Informe economico enero-julio 2013

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

FONDO 001

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR -

SERVICIOS DE SALUD 8.150,63

MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO 8.150,63

TOTAL INGRESOS 8.150,63 8.150,63

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SERVICIOS DE SALUD530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS -

530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO -

TOTAL EGRESOS: - -

TOTAL INGRESOS: 8.150,63

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 8.150,63

BALANCE

INGRESOS DE ENERO-2013 8.150,63

- EGRESOS DE ENERO-2013 -

SALDO DE ENERO-2013 8.150,63

+ SALDO ANTERIOR -

SALDO POR EJECUTARSE EN FEB-2013 8.150,63$

EJERCITO ECUATORIANO

INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013

Página 1



FONDO 002


SALDO MES ANTERIOR -

INGRESOS DEL MES: 29.198,52

140399 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS

1 RECAUDACIÓN DESCUENTOS PADE 611,72

2 RECAUDACIÓN DEL 11.DIC-2012 AL 01-ENE-2013 10.160,11

3 RECAUDACIÓN DEL 02 DE ENE-2013 283,82

4 RECAUDACIÓN DEL 03 DE ENE-2013 1.055,09

5 RECAUDACIÓN DEL 4-5-6 ENE-2013 1.391,85





10 RECAUDACIÓN DEL 11-12-13 ENE-2013 789,83










20 RECAUDACIÓN RANCHO DE CPTOS. 132,17


TOTAL INGRESOS 29.198,52 29.198,52


CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013

INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

Página 2


510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 15.710,00 ROL DE PAGOS DE ENERO-2013 15.710,00

510601 APORTE PATRONAL 1.516,06 ROL DE PAGOS DE ENERO-2013 1.516,06

510602 FONDOS DE RESERVA 1.308,66

ROL DE PAGOS DE DICIEMBRE-2012 117,63 ROL DE PAGOS DE ENERO-2013 1.191,03

530101 AGUA POTABLE 251,24 MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA DIC-2012 251,24

530104 ENERGÍA ELÉCTRICA 587,38 EERSSA.-CONSUMO LUZ DICIEMBRE-2012 587,38

530105 TELECOMUNICACIONES 878,38

SATELCOM.-TV CABLE ENERO-2013 73,25

CNT.-CONSUMO TELÉFONO E INTERNET DIC-2012 746,89 MOVISTAR.-PLAN CELULAR DICIEMBRE-2012 58,24

530301 PASAJES AL INTERIOR 55,00

MAYO.GALO AREVALO.-REUNIÓN E-1 SERV. PÚB. 40,00 SLDO.MASAQUIZA ALEXANDRA.-SEMINARIO INCOP CUENCA 15,00

530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 230,00

CAPT.ZAMBRANO JORGE.-EVACUACIÓN PCTE.HG-III 20,00

SGOS.LOJA JOSÉ.-EVACUACIÓN PCTE.HG-III CONDUCTOR 20,00

MAYO.GALO AREVALO.-REUNIÓN E-1 SERV. PÚB. 150,00 SLDO.MASAQUIZA ALEXANDRA.-SEMINARIO INCOP CUENCA 40,00

530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 479,95

DRA. ELIZABETH ORDÓÑEZ.-REPRESENTAC.OCT-NOV-DIC-2012300,00

DR.JORGE JIMENEZ.-ANESTESIA DIC.2012 129,90 DRA.CLAUDIA FIGUEROA.-ATENCIÓN RECIEN NACIDO 50,05

530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.835,32

EMBOTELLADORA LOJA.-51 RECARGAS AGUA BIDONES 81,60

ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO DIC-2012 1.485,15

ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO DIC-2012 (SER.PUB) 171,79

SRA.ESPERANZA LEÓN.-MARISCOS RANCHO DIC-2012 237,50

ZERIMAR.-PRODUCTOS BODEGA RANCHO DIC.2012 3.350,66

ZERIMAR.-PRODUCTOS BODEGA RANCHO DIC.2012 (SP) 435,62 SRA.ESPERANZA LEÓN.-MARISCOS RANCHO DIC-2012(SP) 73,00

530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 186,04

EXPONOVA SA.-CONSUMO COMBUSTIBLE DIC-2012 106,85 SR.FEDERICO LOAIZA.-33 CARGAS GAS DIC-2012 79,19

530807 MATERIALES DE IMPRESIÓN 184,68 EL COMERCIO.-SUSCRIPCIÓN DIARIO HASTA ENE-2014 184,68

530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.389,63 FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA DICIEMBRE-2012 1.389,63

570102 TASAS GENERALES 248,28

MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER ENERO-2013 233,64

MUNICIPIO DE LOJA.-BOMBEROS DE PREDIO-2013 14,64

TOTAL EGRESOS: 28.860,62 28.860,62


SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 337,90

BALANCE

INGRESOS DE ENERO-2013 29.198,52

- EGRESOS DE ENERO-2013 28.860,62

SALDO DE ENERO-2013 337,90

+ SALDO ANTERIOR -

SALDO POR EJECUTARSE EN FEB-2013 337,90$

Página 3

NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2013

1.

2.

3.

4.

LOJA, 31 - ENERO - 2013

EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

SRTA. KELY V. CELI ZINGRE

SUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

REVISADO POR:

MAYO. GALO ARÉVALO.

ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

SUPERVISADO POR:

MAYO. ANGEL C. CAIVINAGUA U.

OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

ELABORADO POR:

EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7

DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

APROBADO POR:

CRNL. LUIS A. PUING. A.

DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

SERV. PUB.

EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

SR. PEDRO A. MOSQUERA D.

REVISADO POR:

MAYO. JORGE A. SÁNCHEZ A.


El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de OCT-NOV DIC-2012,

ENE-2013 y el saldo del 20% del convenio, el valor de $ 157.194,71; como el pago no lo ha realizado el

ISSFA no se ha podido ejecutar el gasto de acuerdo a la programación financiera y únicamente se ha

ejecutado de acuerdo al efectivo existente.

El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2013 con fondo 002 el valor de $ 1'106.385,19

El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2013 con el con el fondo 002 en los

Ingresos es por $ 842.621,02 y en los Gastos $ 912,914,66; y en el fondo 001 en los gastos el valor de $

17.237,00 para los reactivos de las fichas médicas del personal militar de la 7-BI.

La DDIE mediante mensaje militar No. 13-DDIE-c4-2 del 3-enero-2013 dispone realizar la DISMI/DIS por

el valor de $ 48.787,74 y $ 119081,38 respectivamente, la misma que fue aprobada el 15-ene-2013, esto

es con la finalidad de equilibrar el presupuesto de ingresos y gastos en el esigef, obteniendo un

presupuesto codificado de $ 793.833,28.La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2013 para el

mes de ENERO-2013, con el fondo 002 es de $76.081,00 y con el fondo 001 $ 679,21.

La ejecución del gasto del mes de ENE-2013 con el fondo 002 asciende al valor de $ 28.860,62

correspondiente al 3,64% en relación al presupuesto codificado del año 2013 ($ 793.833,28); y, el

37;93% con respecto a la Programación del mes de ENE-2013 ($ 76.081,00).

Página 4



FONDO 001


SALDO MES ANTERIOR 8.150,63


MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO -

ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS I CUATRIMEST 3.857,28

FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVAMANTTO. EDIFICIOS Y LOCALES: CUBIERTAS HOSPITAL 14.409,00

TOTAL INGRESOS 18.266,28 26.416,91




TOTAL EGRESOS: - -



BALANCE

INGRESOS DE FEBRERO-2013 18.266,28

- EGRESOS DE FEBRERO-2013 -

SALDO DE FEBRERO-2013 18.266,28

+ SALDO ANTERIOR 8.150,63

SALDO POR EJECUTARSE EN MAR-2013 26.416,91$



CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013

Página 1



FONDO 002


SALDO MES ANTERIOR 337,90







5 RECAUDACIÓN RANCHO CPTO. BS-63 24,26


7 RECAUDACIÓN DEL 01-2-3 FEB-2013 730,32

8 RECAUDACIÓN DEL 04 DE FEB-2013 698,34



11 RECAUDACIÓN DEL 07 DE FEB-2013 1.808,42

12 RECAUDACIÓN DEL 8 AL12 FEB-2013 2.126,64



15 RECAUDACIÓN DEL 15-16-17 FEB-2013 1.565,81


17 RECAUDACIÓN ISSFA HOSPITALIZACION JUN-2012 856,55


19 RECAUDACIÓN RANCHO CPTO. BI-19 97,05



22 RECAUDACIÓN ISSFA 20%: ATENC.MEDICA AGO-2012, 4.936,19

HOSPITALIZ.MAYO-2012, CONS.EXT.MAYO-2012, ATEC.

MEDICA SEP-2012, DESCUENTAN DPSTO.DUPLICADO

TOTAL INGRESOS 29.018,25 29.356,15


INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013

Página 2


510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 15.710,00 ROL DE PAGOS DE FEBRERO-2013 15.710,00

510601 APORTE PATRONAL 1.516,06 ROL DE PAGOS DE FEBRERO-2013 1.516,06


ROL DE PAGOS DE ENERO-2013 117,63 ROL DE PAGOS DE FEBRERO-2013 1.191,03

530101 AGUA POTABLE 752,11

MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA ENERO-2013 396,31 MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA FEBRERO-2013 355,80

530104 ENERGÍA ELÉCTRICA 704,84 EERSSA.-CONSUMO LUZ ENERO-2013 704,84


CNT.-CONSUMO TELÉFONO E INTERNET ENERO-2013 744,05 MOVISTAR.-PLAN CELULAR ENERO-2013 58,24


MAYO.GALO AREVALO.-REUNIÓN E-1 SERV. PÚB. 40,00

MAYO.GALO AREVALO.-REUNIÓN ACREDITAC. MÉDICA 40,00

CBOP.GARCÍA HECTOR.-REUNIÓN ACT.FJOS. EN QUITO 40,00 SGOS.RIOFRIO MARCO.-REUNIÓN ACT.FIJOS EN QUITO 40,00


MAYO.GALO AREVALO.-REUNIÓN E-1 SERV. PÚB. 75,00 MAYO.GALO AREVALO.-REUNIÓN ACREDIRAC. MÉDICA 75,00 SUBS.MUÑOZ ADOLFO.-REUNION CUENCA CON GRAL III-DE 25,00 SUBS.SARANGO LUIS.-REUNIÓN CUENCA CON GRAL-III-DE 25,00 MAYO.ARBOLEDA NICOLÁS.-REVISIÓN EQU.ODONTOL.ZUMBA 50,00 CBOP.GARCÍA HECTOR.-REUNIÓN ACT.FJOS EN QUITO 60,00 SGOS,.RIOFRIO MARCO.-REUNIÓN ACT.FIJOS EN QUITO 60,00 SGOS.ORDÓNEZ JUAN.-EVACUACIÓN PCTE.HG-III 20,00 DRA.INES GUERRÓN.-EVACUACIÓN PCTE.HG-III 20,00

530405 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 49,84 TIRE CENTER.-MANTTO.VEHÍCULOS DIC-2012 49,84

530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 3.809,16 DRA.OCAMPO ESTHELA.-ATENCIÓN CPTOS ENE-2013 131,56 DRA.OCAMPO ESTHELA.-ATENCIÓN PCTES. DIC-2012 1.216,40 DR.MILTON QUEZADA.-ATENCION PCTES.DIC-2012 1.663,13 DR.JORGE JIMÉNEZ.-ATENCIÓN PCTES.ANESTESIA DIC-2012 798,07

530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 236,80 EXPONOVA SA.-CONSUMO COMBUSTIBLE ENE-2013 236,80

570102 TASAS GENERALES 254,44 MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER FEBRERO-2013 254,44

TOTAL EGRESOS: 25.714,20 25.714,20



BALANCE

INGRESOS DE FEBRERO-2013 29.018,25

- EGRESOS DE FEBRERO-2013 25.714,20

SALDO DE FEBRERO-2013 3.304,05

+ SALDO ANTERIOR 337,90

SALDO POR EJECUTARSE EN MAR-2013 3.641,95$

Página 3

NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013

1.

2.

3.

4.

LOJA, 28 - FEBRERO - 2013




REVISADO POR:



SUPERVISADO POR:


OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA" DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

REVISADO POR:



APROBADO POR:




SERV. PUB.




el valor de $ 48.787,74 y $ 119.081,38 respectivamente, la misma que fue aprobada el 15-ene-2013, esto


presupuesto codificado de $ 793.833,28.

La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2013 para el

mes de FEBRERO-2013, con el fondo 002 es de $76.087,16 y con el fondo 001 $ 679,21.

La ejecución del gasto del mes de FEBRERO-2013 con el fondo 002 asciende al valor de $ 25.714,20


33;80% con respecto a la Programación del mes de FEB-2013 ($ 76.087,16).

El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de OCT-NOV DIC-2012,

ENE-2013 y el saldo del 20% del convenio, el valor de $ 150.249,97; como el pago no lo ha realizado el

ISSFA no se ha podido ejecutar el gasto de acuerdo a la programación financiera y únicamente se ha

ejecutado de acuerdo al efectivo existente.

ELABORADO POR:

Se realizó la INTRA2 No. 2 el 21-enero-2013 por el valor de $ 159.500,00, incrementado y reduciendo

algunas partidas en el mismo valor; por lo tanto, el espacio presupuestario se mantiene en el valor de

$ 793.833,28.





Página 4



FONDO 001



SERVICIOS DE SALUD -

MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO - ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS I CUATRIMEST

GESTIÓN INSTITUCIONAL 9.086,37

SERVICIOS BÁSICOS DEL HOSPITAL 9.086,37

FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA -

MANTTO.EDIFICIOS Y LOCALES: CUBIERTAS HOSPITAL

TOTAL INGRESOS 9.086,37 35.503,28




SERVICIOS BASICOS530104 LUZ ELECTRICA 581,49

EERSSA.-CONSUMO LUZ FEB-2013 581,49


CNT.-TELEFONO E INTERNET FEB-2013 749,16

TOTAL EGRESOS: 1.330,65 1.330,65



BALANCE

INGRESOS DE MARZO-2013 9.086,37

- EGRESOS DE MARZO-2013 1.330,65

SALDO DE MARZO-2013 7.755,72


SALDO POR EJECUTARSE EN ABR-2013 34.172,63$



CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013

Página 1 de INFORME ECONÓMICO-2013



FONDO 002





1 RECAUDACIÓN DEL 22-23-24 FEB-2013 2.063,50

2 RECAUDACIÓN ISSFA EMERGENCIA SEP-OCT-2012 1.039,67



5 RECAUDACIÓN ISSFA HOSP-JUL-2012 ATENC.MED.OCT-NOV-20125.493,65

RECAUDACIÓN DEL 27 DE FEB-2013 976,72

6 RECAUDACIÓN DEL 27 DE FEB-2013 CAPT.MOSQUERA 46,20


8 RECAUDACIÓN DEL 1-2-3 MAR-2013 1.058,63

9 RECAUDACIÓN DEL 04 DE MAR-2013 1.676,59


11 RECAUDACIÓN DEL 06 DE MAR-2013 992,72



14 RECAUDACIÓN DEL 8-9-10 MAR-2013 715,70





19 RECAUDACIÓN DEL 15-16-17 MAR-2013 2.790,95


21 RECAUDACIÓN ISSFA 20%: HOSPITALIZAIÓN AGO-SEP

OCT-2012 Y CONSULTA EXT. OCT-2012, DESCUENTAN

ANTICIPO 80%. 33.581,16




25 RECAUDACIÓN DEL 22-23-24 MAR-2013 846,60

TOTAL INGRESOS 62.450,70 66.092,65


CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013




510203 DECIMO TERCER SUELDO 132,50 LIQUIDACIÓN DRA. DIANA SACA 132,50

510204 DECIMO CUARTO SUELDO 122,40 LIQUIDACIÓN DRA. DIANA SACA 122,40

510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 15.710,00 ROL DE PAGOS DE MARZO-2013 15.710,00

510601 APORTE PATRONAL 1.516,06 ROL DE PAGOS DE MARZO-2013 1.516,06


ROL DE PAGOS DE FEBRERO-2013 117,63 ROL DE PAGOS DE MARZO-2013 1.191,03


SATELCOM.-TV CABLE FEBRERO-MARZO-2013 117,91 MOVISTAR.-PLAN CELULAR DIRECTOR FEBRERO-2013 58,24


SGOS.YANCHAPANTA JORGE.-MISIÓN MARCHEC IV 15,00

CBOP.TAPIA ARNALDO.-ISSFA,PLANILLAS REEXPEDIDAS 34,00

CBOP.GARCIA HECTOR.-TALLER DE EXISTENCIAS ESIGEF 40,00

LIC.NUBE ONTANEDA.-CURSO RESPONSABILID,CIVILES 24,00

TAME.-PASAJES AÉREOS UTILIZADOS ENE-2013 184,44

SUBT.CELI KELY.-MINIS.FINAZAS SUBIR NOMINA SP. 30,50

SLDO.MARCALLA JIMMY.-SANEAMIENTO AMB. CUENCA 15,00

MAYO.GALO ARÉVALO.-PASES DEL PERSONAL EN QUITO 40,00

ING.MARISOL YANANGOMEZ.-CURSO EXISTENCIAS QUITO 30,00

SGOS.GUAMAN MÁXIMO.-ISSFA PLANILLAS REEXPEDIDAS 20,00 SGOS.GONZALEZ ANGEL.-LEGALIZACION CONTRATOS 20,00

530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.180,00

CRNL.LUIS PUING.-REUNIÓN MDN. Y MINISTERIO SALUD 100,00

SLDO.ROBLES JORGE.-EVACUACIÓN PCTE.HG-III 20,00

DRA.CUENCA MAGALY.-EVACUACIÓN PCTE. AL HG-III 20,00

SGOS.CARRIÓN EDGAR.-EVACUAIÓN PCTE. AL HG-III 20,00

CRNL.LUIS PUING.-REUNIÓN III-DE Y JEFE EM DEL EJERCITO 100,00

SGOS.YANCHAPANTA JORGE.-MISIÓN MARCHEC IV 40,00

CBOP.TAPIA ARNALDO.-ISSFA,PLANILLAS REEXPEDIDAS 40,00

CBOP.GARCIA HECTOR.-TALLER DE EXISTENCIAS ESIGEF 200,00

LIC.NUBE ONTANEDA.-CURSO RESPONSABILID,CIVILES 120,00

SUBT.CELI KELY.-MINIS.FINAZAS SUBIR NOMINA SP. 120,00

SLDO.MARCALLA JIMMY.-SANEAMIENTO AMB. CUENCA 20,00

MAYO.GALO ARÉVALO.-PASES DEL PERSONAL EN QUITO 100,00

ING.MARISOL YANANGOMEZ.-CURSO EXISTENCIAS QUITO 200,00

SGOS.GUAMAN MÁXIMO.-ISSFA PLANILLAS REEXPEDIDAS 40,00

SGOS.GONZALEZ ANGEL.-LEGALIZACION CONTRATOS 40,00

530404 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4.468,80

BIOTRON.-VALOR PENDIENTE PAGO AÑO ANTERIOR 4.468,80

530405 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 560,00

MIRASOL SA.-MANTTO.AMBULANCIA D.MAX 156,80

MIRASOL SA.-MANTTO.BUSETA CHEVROLET 403,20



530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.032,56


TIRE CENTER.-BATERIA PARA TERRACAN DIRECTOR 130,00 MIRASOL SA.-MANTTO.BUSETA CHEVROLET 837,76


MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER MARZO-2013 254,44

TOTAL EGRESOS: 26.958,73 26.958,73




BALANCE

INGRESOS DE MARZO-2013 62.450,70

- EGRESOS DE MARZO-2013 26.958,73

SALDO DE MARZO-2013 35.491,97


SALDO POR EJECUTARSE EN ABR-2013 39.133,92$

1.

2.

3.

4.

5.

LOJA, 31 - MARZO - 2013




REVISADO POR:



SUPERVISADO POR:






presupuesto codificado de $ 793.833,28.

ELABORADO POR:



$ 793.833,28.La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2013 en el

mes de MARZO-2013, con el fondo 002 es de $76.088,22 y con el fondo 001 $ 679,21.

La ejecución del gasto del mes de MARZO-2013 con el fondo 002 asciende al valor de $ 26.958,73


35;43% con respecto a la Programación del mes de MAR-2013 ($ 76.088,22).

El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios hasta el mes de FEB-2013 el

valor de $ 142.755,46.El Issfa canceló en la última semana del mes de marzo-2013 el valor de $ 33.581,16; por lo que en la

oficina de Logística no realizaron los procesos para adquisición de las múltiples necesidades del

hospital.


APROBADO POR:





SERV. PUB.



REVISADO POR:






NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2013




FONDO 001





ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS I CUATRIMESTVALORES COMPROMETIDOS AÑO-ANTERIOR 5.363,20

GESTIÓN INSTITUCIONAL -

SERVICIOS BÁSICOS DEL HOSPITAL

FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA -

MANTTO.EDIFICIOS Y LOCALES: CUBIERTAS HOSPITAL

TOTAL INGRESOS 5.363,20 39.535,83


SERVICIOS DE SALUD530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.821,08

ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO ENERO-2013 287,17

ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO FEBRERO-2013 226,69

ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO MARZO-2013 261,25

ZERIMAR.-MATERIALES DE BODEGA RANCHO ENE-2013 567,79

ZERIMAR.-MATERIALES DE BODEGA RANCHO FEB-2013 416,68

SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO ENE-2013 61,50


SERVICIOS BÁSICOS530101 AGUA POTABLE 315,29

MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA MAR-2013 315,29

530104 LUZ ELECTRICA 626,80

EERSSA.-CONSUMO LUZ MARZO-2013 626,80


CNT.-CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET MAR-2013 750,08

FORTALEC.DE LA CAPACIDAD OPERATIVA730402 MANTTO. EDIFICIOS Y LOCALES 12.178,43

ING.MILTON CALVA.-CAMBIO CUBIERTAS DEL HOSPITAL 12.178,43

TOTAL EGRESOS: 15.691,68 15.691,68



BALANCEINGRESOS DE ABRIL-2013 5.363,20

- EGRESOS DE ABRIL-2013 15.691,68

SALDO DE ABRIL-2013 10.328,48-


SALDO POR EJECUTARSE EN MAY-2013 23.844,15$




CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013


Página 1


FONDO 002






2 RECAUDACIÓN ISSFA: CONSULTA EXTERNA NOV-2012,

CONSULTA EXTERNA Y ATENCIÓN MEDICA DIC-2012 Y

CONSULTA EXTERNA Y ATENCIÓN MEDICA ENE-2013. 31.410,13

RECAUDACIÓN DEL 26 DE MAR-2013 47,70



5 RECAUDACIÓN DEL 28-29-30-31 MAR-2013 1.307,44

6 RECAUDACIÓN DEL 01 DE ABR-2013 767,67

7 RECAUDACIÓN DEL 02 DE ABR-2013 1.206,30



10 RECAUDACIÓN DEL 05-6-7 ABR-2013 1.598,43


RECAUDACIÓN DEL 08 DE ABR-2013 8.865,28-




15 RECAUDACIÓN DEL 12-13-14 ABR-2013 856,89






21 RECAUDACIÓN ISSFA: ATENC.MEDICA JUN-2012 Y RE-

EXPEDIDAS CONS.EXT.JUNI-2012 2.991,19


RECAUDACIÓN DEL 19-20-21 ABR-2013 914,12-

TOTAL INGRESOS 53.570,74 92.704,66



CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013

Página 2

510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 15.710,00 ROL DE PAGOS DE ABRIL-2013 15.710,00

510601 APORTE PATRONAL 1.516,06 ROL DE PAGOS DE ABRIL-2013 1.516,06


ROL DE PAGOS DE MARZO-2013 117,63 ROL DE PAGOS DE ABRIL-2013 1.191,03


MOVISTAR.-PLAN CELULAR DIRECTOR MARZO-2013 58,24 SATELCOM.-TV CABLE DE ABRIL-2013 73,25

530106 SERVICIO DE CORREO 426,00

COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS HASTA FEB-2013 106,00 COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS EN MAR-2013 320,00


CAPT.MOSQUERA PEDRO.-REGISTRO FIRMAS BIOMETRICO 40,00

ING.MONICA ALVARADO.-SEMINARIO COM.PUBL.CUENCA 7,00

SAGOS.YANCHAPANTA JORGE.-CAPACIT.BANDA ERGOM. 14,00

CBOP.UREÑA RAMON.-TALLER TALLER EXISTENCIAS ESIGEF 20,00

SGOP.GONZALEZ ANGEL.-5 DIAS CONTRATOS MEDICOS ADS 28,00

DR.LUIS SARMIENTO.-SEMINARIO PSICOLOGICO EN QUITO 34,00

CAPT.MOSQUERA PEDRO.-CAMBIO FIRMAS BCE CUENCA 24,00

SLDO.MASAQUIZA MARÍA.-MENSAJERO A CUENCA 24,00

SLDO.MARCALLA JIMMY.-CAPACITACIÓN EN CUENCA 12,00 MAYO.AGALO AREVALO.-5 DIAS CONTRATOS MÉDICOS ADSCRITOS40,00

530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 2.700,00

CAPT.MOSQUERA PEDRO.-REGISTRO FIRMAS BIOMETRICO 40,00

SGOS.VELASQUE SEGUNDO.-EVACUACION PCTE.HG-III 40,00

SGOS.EDGAR CARRION.-EVACUACION PCTE. AL HG-III 40,00

SLDO.GUZMAN ANGEL.-EVACUACIÓN PCTE. AL HG-III 40,00

ING.MONICA ALVARADO.-SEMINARIO COM.PUBL.CUENCA 40,00

SAGOS.YANCHAPANTA JORGE.-CAPACIT.BANDA ERGOM. 120,00

CBOP.UREÑA RAMON.-TALLER TALLER EXISTENCIAS ESIGEF 200,00

SLDO.OLIVARES CARLOS.-CURSO PHTLS EN CUENCA 120,00


SGOP.GONZALEZ ANGEL.-5 DIAS CONTRATOS MEDICOS ADS 200,00

DR.LUIS SARMIENTO.-SEMINARIO PSICOLOGICO EN QUITO 120,00

CAPT.MOSQUERA PEDRO.-CAMBIO FIRMAS BCE CUENCA 20,00

SLDO.MASAQUIZA MARÍA.-MENSAJERO A CUENCA 40,00

SGOS.ORDÓÑEZ JUAN.-EVACUACIÓN PCTE.AL HG-III 40,00

CBOP.GUARACA JOSÉ.-3 DIAS SEMINARIO EN CUENCA 120,00

CABOP.BARRERO HUGO.-3 DIAS SEMINARIO EN CUENCA 120,00

CBOP.ROMERO CRISTIAN.-3 DIAS COMISIÓN EN CUENCA 120,00

SLDO.MARCALLA JIMMY.-CAPACITACIÓN EN CUENCA 40,00

SGOP.GUALLO HUGO.-CAPAC.FORMATOS ESTADISTICA 120,00

MAYO.AGALO AREVALO.-5 DIAS CONTRATOS MÉDICOS ADSCRITOS250,00

CAPT.JORGE ZAMBRANO.-2 COMISIONES 60,00

SLDO.OLIVARES CARLOS.-EVACUACIÓN PCTE.CUENCA 40,00

SGOS.VELASCO SEGUNDO.-EVACUACIÓN PCTE.A CUENCA 40,00

CRNL.LUIS PUIG.-CAPACAC.IMAGEN INSTITUCIONAL 25,00

CRNL.LUIS PUIG.-VIDEO CONFERENCIA EN LA III-DE 25,00

SLDO.MARCALLA JIMMY.-EVCUACIÓN PCTE.A CUENCA 20,00

CBOP.BONE MOISES.-EVACUACIÓN PCTE.AL HG-III 40,00

SLDO.ROBLES JORGE.-EVACUACION PCTE.AL HG-III 20,00

CBOP.ROBALINO WILSON.-3 DÍAS COMPETENCIAS 120,00



SGOS.CARRIÓN EDGAR.-EVACUACIÓN PCTE.AL HG-III 20,00

ECO.NARVAEZ CARLOS.-REVISIÓN OBRA DEL CEE 80,00

ING.SALINAS ALEJANDRO.-REVISIÓN OBRA DEL CEE 80,00

SUBT.CELY KELY.-COMISIÓN EN LA ESMIL 120,00 MAYO.MORENO EDISON.-REUNION DIRECTORES CCFFAA 100,00 PASAN:..................................... 22.035,21 22.035,21

CODIG DETALLE PARCIAL DEBE DEBEVIENEN:.................................... 22.035,21 22.035,21


Página 3

SR.LUIS VIRE.-MANTTO. FURGÓN DEL HOSPITAL 100,00

OIMOTORS.-MENMTTO TERRACAN DEL DIRECTOR HB-7 29,91 IOMOTORS.-REPUESTOS VEHÍCULO DIRECTOR DEL HOSPITAL 8,63

530603 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 208,32

MIN.ELECTRICIDAD.-CURSO ELECTRICIDAD RAYOS X. 208,32

530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 12.252,22 DR.QUEZADA MILTON.-ATENCION PCTES ENE-2013 GINECOLOGIA2.535,22 DR.MILTON QUEZADA.-ATENCIÓN PCTES.FEB-2013 GINECOLOG.1.092,77 DRA.NATASHA SAMANIEGO.-ATENCIÓN PCTES.ENE-2013 595,99 DRA.NATASHA SAMANIEGO.-ATENCIÓN PCTES.FEB-2013 915,86 DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCIÓN PCTES.ENE-2013 933,91 DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCIÓN PCTES.FEB-2013 1.440,11 DRA.NATASHA SAMANIEGO.-ATENCIÓN PCTES.MAR-2013 862,76 DRA.VERÓNICA ASTUDILLO.-ATENCIÓN PCTES ENE-2013 504,22 DRA.VERÓNICA ASTUDILLO.-ATENCIÓN PCTES FEB-2013 862,09 CRUZ ROJA.-EXAMENES A PCTES.EN FEB-2013 362,33 CRUZ ROJA.-EXAMENES A PCTES.EN MAR-2013 60,44 DR.MILTON QUEZADA.-ATENCIÓN PCTES.MAR-2013 GINECOLOG.2.086,52

530704 MANTTO. Y REPARACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO 403,20 ING.JUAN PABLO SÁNCHEZ.-MATTO.EQUIPOS MAR-2013 403,20


ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO ENERO-2013 1.817,39

ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO FEBRERO-2013 1.458,93

EMBOTELLADORA LOJA.-48 BODONES AGUA P´DISPENSAD 76,80

ARIFOOD.-VERDURAS Y HOSTALIZAS RANCHO MAR-2013 1.500,38

ZERIMAR.-MATERIALES DE BODEGA RANCHO ENE-2013 3.933,23

ZERIMAR.-MATERIALES DE BODEGA RANCHO FEB-2013 3.748,77 SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO ENE-2013 314,15


EXPONOVA.-COMBUSTIBLE FEB-2013 VEHICULOS HB-7 201,66

SR.FEDERICO LOAIZA.-25 RECARGAS DE GAS FEB-2013 60,00

EXPONOVA.-COMBUSTIBLE MAR-2013 VEHICULOS HB-7 281,71

OIMOTORS.-MENMTTO TERRACAN DEL DIRECTOR HB-7 83,14

SR.FEDERICO LOAIZA.-36 CILINDROS DE GAS MAR-2013 86,40

IOMOTORS.-REPUESTOS VEHÍCULO DIRECTOR DEL HOSPITAL 51,07

530805 MATERIAL DE ASEO 370,62

CASA DEL AGRICULTOR.-GEL PARA CUCARACHAS 180,00

PLASTILIMPIO.-CLORO ADQUIRIDO POR CATALOGO 190,62

530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.141,34

MEDISUMI.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 33,00

MEDISUMI.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 23,91

PHARMANDINA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 255,16

MEGATECNIC.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 7,80

LIFE.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 222,00

GINSBERG.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 9,20

PHARMABRAD.-MEDICINA ASQUIRIDA POR CATALOGO 3,11

ITALCHEM.-MEDICINA ADUIRIDA POR CATALOGO 117,89

MERCK.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 2,49

LETERAGO.-ADQUISICIÓN MEDICINA POR CATÁLOGO 120,00

FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PARA PCTES.HOSPITALIZADOS1.346,78

530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 748,77

IOMOTORS.-REPUESTOS VEHÍCULO DIRECTOR DEL HOSPITAL 302,27

AUTOMOTRIZ BRASIL.-MANTTO.FURGÓN DEL HOSPAITAL 385,71

OIMOTORS.-MANMTTO TERRACAN DEL DIRECTOR HB-7 46,50 OIMOTORS.-MANMTTO TERRACAN DEL DIRECTOR HB-7 14,29

531404 MAQUINARIA Y EQ.NO DEPRECIABLES 88,00

ZERIMAR.-UNA LICUADORA PARA LA COCINA DEL HJB-7 88,00

570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS 50,00

IESS.-MULTA DEPOSITADA POR EL CAPT.MOYANO 50,00

TOTAL EGRESOS: 52.049,85 52.049,85



Página 4

BALANCE

INGRESOS DE ABRIL-2013 53.570,74

- EGRESOS DE ABRIL-2013 52.049,85

SALDO DE ABRIL-2013 1.520,89


SALDO POR EJECUTARSE EN MAY-2013 40.654,81$

1.

2.

3.

4.

LOJA, 30 - ABRIL - 2013




REVISADO POR:



SUPERVISADO POR:


OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA" DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

REVISADO POR:



APROBADO POR:




SERV. PUB.



ELABORADO POR:






$ 793.833,28.La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2013 para el

mes de ABRIL-2013, con el fondo 002 es de $76.088,22 y con el fondo 001 $ 28.098,90.La ejecución del gasto del mes de ABRIL-2013 con el fondo 002 asciende al valor de $ 52.049,85


68;41% con respecto a la Programación del mes deABRRIL-2013 ($ 76.088,22).El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios hasta el mes de MAR-2013 el

valor de $ 145.499,26.

NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013





Página 5



FONDO 001





ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS II CUATRIMEST 4.092,48

VALORES COMPROMETIDOS AÑO-ANTERIOR

TOTAL INGRESOS 4.092,48 27.936,63


SERVICIOS DE SALUD530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.542,27

ZERIMAR.-MATERIALES DE BODEGA RANCHO MAR-2013 460,96

SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO FEB-2013 103,50

SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO MAR-2013 84,50

ARIFOOD.-PRODUC.VERDURAS Y FRUTAS ABRIL-2013 303,47

SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO ABR-2013 82,00

ZERIMAR.-MATERIALES DE BODEGA RANCHO ABR-2013 507,84



MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA ABR-2013 328,92


EERSSA.-CONSUMO LUZ ABRIL-2013 618,35


CNT.-CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET ABR-2013 773,68


ING.MILTON CALVA.-COLOCAIÓN 60 MTS.ITALPISOS 268,80

VELCERÁMICA.-CAMBIO PISOS COCINA DEL HOSPITAL 1.957,71

TOTAL EGRESOS: 5.489,73 5.489,73



BALANCEINGRESOS DE MAYO-2013 4.092,48

- EGRESOS DE MAYO-2013 5.489,73

SALDO DE MAYO-2013 1.397,25-


SALDO POR EJECUTARSE EN JUNIO-2013 22.446,90$



CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013




FONDO 002







3 RECAUDACIÓN DEL FONSAT E ISIDRO AYORA 190,00







10 RECAUDACIÓN DEL 30 DE ABR-2013- 1-MAY-2013 1.004,02

11 RECAUDACIÓN DEL ISIDRO AYORA 1.356,37

12 RECAUDACIÓN DEL 02 DE MAY-2013 778,28

13 RECAUDACIÓN DEL 03-4-5 MAY-2013 584,91




17 RECAUDACIÓN ISSFA: HOSPITALIZACION DIC-2012 7.928,84


19 RECAUDACIÓN DEL 10-11-12 MAY-2013 1.683,25

20 RECAUDACIÓN DEL 13 DE MAY-2013 1.347,84




24 RECAUDACIÓN DEL 17-18-19 MAY-2013 712,46


26 RECAUDACIÓN ISSFA: HOSPIT.NOV-2012 Y REEXPEDI-

DAS DE ABR-JUL-OCT-2012 9.873,11



29 RECAUDACIÓN DEL FONSAT 298,92

30 RECAUDACIÓN DEL 23-24-25-26 MAY-2013 1.077,45

31 RECAUDACIÓN DEL BI-21 MACARA RANCHO 443,34


RECAUDACIÓN DEL 27 DE MAY-2013 491,49-

TOTAL INGRESOS 53.397,87 94.052,68



CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013



510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 15.710,00 ROL DE PAGOS DE MAYO-2013 15.710,00

510601 APORTE PATRONAL 1.516,06 ROL DE PAGOS DE MAYO-2013 1.516,06


ROL DE PAGOS DE ABRIL-2013 117,63 ROL DE PAGOS DE MAYO-2013 1.191,03

530105 TELECOMUNICACIONES 73,25 SATELCOM.-TV CABLE DE MAYO-2013 73,25

530106 SERVICIO DE CORREO 89,25 COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS DE ABRIL-2013 89,25

530203 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE,RECARGA EXTINTOR 269,51 SR.OSCAR CUENCA.-REGARGADA DE EXTINTORES 269,51


SGOS.CASTILLO ALEJANDRO.-LICENCIA EQUIPOS RX 20,00

CBOP.BONE MOISES.-LICENCIA EQUIPOS RX 12,00

CAPT.DARWIN MAITA.-LICENCIA EQUIPOS RX. 12,00

CAPT.ZAMBRANO JORGE.-TALLER DE PLANILLAJE ISSFA 11,00

TAME.-PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN MAR.2013 192,61 TAME.-PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN ABR.2013 367,30 DR.FERNANDO SARMIENTO.-USO DE NUEVOS FORMULARIOS 24,00

530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.410,00 SGOS.CASTILLO ALEJANDRO.-LICENCIA EQUIPOS RX 80,00 CBOP.BONE MOISES.-LICENCIA EQUIPOS RX 80,00 SGOS.VELASQUE SEGUNDO.-REUNIÓN EN LA III-DE 20,00 MAYO.AREVALO GALO.-TALLER CODIGO DE TRABAJO 150,00 TNTE.MARIN MISHELL.-EVACUACIÓN PCTE. AL HG-III 40,00 SGOP.PILLAPA VICTOR.-SALE CON EL DIRECTOR III-DE 20,00

SGOS. CARRIÓN EDGAR.-EVACUACIÓN PCTE.HG-III 40,00

CBOP.REINA LUIS.-EVACUAIÓN PCTE. AL HG-III 40,00

MAYO.SANCHEZ JORGE.-TALLER DE PROY.SEMPLADES 150,00

CAPT.DARWIN MAITA.-LICENCIA EQUIPOS RX. 80,00

SUBS.MUÑOZ ADOLFO.-TALLER PROY.SEMPLADES 150,00


CAPT.ZAMBRANO JORGE-EVACUACIÓN PCTE.AL HG-III 40,00

CAPT.ZAMBRANO JORGE-EVACUACIÓN PCTE.AL HG-III 40,00

CAPT.ZAMBRANO JORGE-EVACUACIÓN PCTE.AL HG-II 40,00

CAPT.ZAMBRANO JORGE.-TALLER DE PLANILLAJE ISSFA 80,00

SLDO,VACA JEFERSON.-EVACUACIÓN PCTE.HG-III 40,00

SGOP.PILLAPA VICTOR.-EVACUACIÓN PCTE.AL HG-II 40,00

DR.FERNANDO SARMIENTO.-USO DE NUEVOS FORMULARIOS 40,00

CRNL.LUIS PUING.-REUNIÓN SOBRE CONVENIO 80/20 50,00

CRNL.LUIS PUING.-REUNIÓN SOBRE DEUDA DEL ISSFA 100,00 MAYO,MORENO EDISON.-REUNIÓN COMACO PROYECTOS 50,00


MIRASOL.-MANTTO.CAMIONETA D-MAX 82,32 MIRASOL.-MANTTO.AMBULANCIA D-MAX 109,76

530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 11.189,87

DRA.ESTHELA OCAMPO.-ATENCIÓN PCTES.ABR-2013 825,88

DRA.NATSHA SAMANIEGO.-ATENCIÓN PCTES.ABR-2013 1.174,36

DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCIÓN PCTES.MAR-2013 1.834,25

DRA.VERÓNICA ASTUDILLO.-ATENCIÓN PCTES FEB-2013 1.673,31

CRUZ ROJA LOJA.-EXAMENES A PCTES. EN ABR-2013 123,89

DRA.ELIZABETH ORDÓÑEZ.-REPRESENTACIÓN ENE-ABR 400,00

DR.MILTON QUEZADA.-ATENCIÓN PCTES.ABRIL-2013 1.498,93 DR.BRAULIO SARANGO.-JUICIO SENTENCIA JUDICIAL 3.659,25

530704 MANTTO. Y REPARACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO 571,20

ING.JUAN PABLO SÁNCHEZ.-MATTO.EQUIPOS ABR-2013 403,20 TOVACOMPU.-ACTUALIZACION PROGRAMA FACTURACIÓN 168,00


ZERIMAR.-PRODUCTOS DE BODEGA RANCHO MAR-2013 3.411,83 SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO MAR-2013 292,00 PASAN:..................................... 36.672,62 41.780,66


CODIG DETALLE PARCIAL DEBE DEBE

VIENEN:.................................... 36.672,62 41.780,66

ARIFOOD.-PRODUC.VERDURAS Y FRUTAS ABRIL-2013 1.487,74

SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO FEB-2013 361,25

ZERIMAR.-PRODUCTOS DE BODEGA RANCHO ABR-2013 2.981,55 SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO ABR-2013 277,50


EXPONOVA.-COMBUSTIBLE ABR-2013 VEHICULOS HB-7 306,70

MIRASOL.-MANTTO.CAMIONETA D-MAX 36,85

SR.FEDERICO LOAIZA.-30 CILINDROS DE GAS ABR-2013 71,99

CAPT.ZAMBRANO JORGE.-REPOS.COMBUSTIBLE AMBU 35,00 MIRASOL.-MANTTO.AMBULANCIA D-MAX 44,22

530807 MATERIALES DE IMPRESIÓN,REPRODUCCIÓN Y PUBLI 1.837,00

GRAFIC PLUS.-SERVICIO DE IMPRESIÓN FORMULARIOS 1.837,00

530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 7.088,31 FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PCTES.HOSPITALIZADOS 4.351,39

LOJA FARM.-MEDICINA ADQUIRIDA POR INFIMA CUANTIA 2.700,00

JOSÉ VERDESOTO.-MEDICINA ADQUIRIDA INFIMA CUANTIA 36,92

530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MEDICO 55,00

DISTRIBUIDORA AGA.-ADQUISICIÓN DE CO2 QUIRÓFANO 55,00


MIRASOL.-MANTTO.CAMIONETA D-MAX 36,87

AUTOMOTRIZ BRASIL.-MANTTO.AMBULANCIA DEL HOSPITAL 50,00

PEDRO ARANEDA.-ELECTRODOS Y LÁMPARA HITACHI 1.284,64

MIRASOL.-MANTTO.AMBULANCIA D-MAX 32,68


MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER MARZO-2013 254,44

MUNICIPIO DE LOJA.-ADICIONALES PREDIO URBANO-2013 88,77

TOTAL EGRESOS: 53.003,13 53.003,13



BALANCE

INGRESOS DE MAYO-2013 53.397,87

- EGRESOS DE MAYO-2013 53.003,13

SALDO DE MAYO-2013 394,74


SALDO POR EJECUTARSE EN JUNIO-2013 41.049,55$

1.

2.

3.

4.

5. Se recibe el 28-MAY-2013 la nueva asignación para el servicio de alimentación de los servidores

públicos para el II-cuatrimestre, por el valor de $ 3.857,28.



$ 793.833,28.La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2013 para el

mes de MAYO-2013, con el fondo 002 es de $ 61.252,21 y con el fondo 001 $ 19.056,15.La ejecución del gasto del mes de MAYO-2013 con el fondo 002 asciende al valor de $ 53.003,13


86;53% con respecto a la Programación del mes de MAYO-2013 ($ 61.252,21).El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios hasta el mes de MAR-2013 el

valor de $ 145.499,26.








NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2013


6.

LOJA, 31 - MAYO - 2013



CAPT. DE INT. CAPT. DE INT.

REVISADO POR:



SUPERVISADO POR:

MAYO. EDISON E. MORENO PAEZ.


Se procedió a cancelar la sentencia judicial a favor del Dr. Braulio Sarango con cargo al item 530606

en vista que con el item 510711 "Indemnización Laboral" no permitió crearlo en nómina, por el valor de





REVISADO POR:


APROBADO POR:


ELABORADO POR:



SERV. PUB.




FONDO 001





ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS II CUATRIMEST

TOTAL INGRESOS - 22.446,90


SERVICIOS DE SALUD530235 SERVICIO DE ALIMENTACION 508,32

ZERIMAR.-MATERIALES DE BODEGA RANCHO MAY-2013 508,32

530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 350,55

SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO MAY-2013 59,50

ARIFOOD.-HORTALIZAS Y FRUTAS RANCHO MAY-2013 291,05


HB 7-BI.-TRASPASO DEL FONDO 001 AL 002 44,00


HB 7-BI.-TRASPASO DEL FONDO 001 AL 002 100,00

530404 MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO 4.468,80

HB 7-BI.-TRASPASO DEL FONDO 001 AL 002 4.468,80

530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO 6.561,62

PEDRO ARANEDA.-REACTIVOS FICHAS MEDICAS 4.667,60

SIMED.-PAGO DEL AÑO ANTERIOR DEVUELTO POR MF 750,40

FRISONEX.-REACTIVOS FICHAS MEDICAS 693,28

JORGE PAUTA.-INSUMOS PARA LAS FICHAS MEDICAS 450,34


MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA MAY-2013 340,64


EERSSA.-CONSUMO LUZ MAYO-2013 623,40


CNT.-CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET MAYO-2013 834,76

FORTALEC.DE LA CAPACIDAD OPERATIVA730402 MANTTO. EDIFICIOS Y LOCALES 1.305,26-

ING.MILTON CALVA.-IVA CONTRATO CUBIERTAS 1.305,26-

TOTAL EGRESOS: 12.526,83 12.526,83



BALANCEINGRESOS DE JUNIO-2013 -

- EGRESOS DE JUNIO-2013 12.526,83

SALDO DE JUNIO-2013 12.526,83-


SALDO POR EJECUTARSE EN JULIO-2013 9.920,07$



CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Página 1



FONDO 002








4 RECAUDACIÓN DEL BI-19 RANCHO CPTOS 90,31


6 RECAUDACIÓN DEL 31 DE MAY-2013 - 1-2-JUN-2013 1.635,45

7 RECAUDACIÓN DEL 03 DE JUNIO-2013 959,54




11 RECAUDACIÓN DEL 7-9 DE JUNIO-2013 731,81



14 RECAUDACIÓN ISIDRO AYORA EXÁMENES 28.538,42

15 RECAUDACIÓN DEL 12 DE JUNIO-2013 1.279,31


17 RECAUDACIÓN DEL 14-15-16 JUNIO-2013 1.084,71


19 RECAUDACIÓN DEL FONSAT 60,73

20 RECAUDACIÓN DEL 18 DE JUNIO-2013 1.069,24

21 RECAUDACIÓN TRASPASO FONDOS DE 001 AL 002 4.623,14



RECAUDACIÓN DEL 20 DE JUNIO-2013 517,53-

24 RECAUDACIÓN DEL 21-22-23 JUNIO-2013 927,58

RECAUDACIÓN DEL 21-22-23 JUNIO-2013 927,58-


RECAUDACIÓN DEL 24 DE JUNIO-2013 655,36-

TOTAL INGRESOS 48.223,33 89.272,88


INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Página 2


510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 15.710,00 ROL DE PAGOS DE JUNIO-2013 15.710,00

510601 APORTE PATRONAL 1.516,06 ROL DE PAGOS DE JUNIO-2013 1.516,06


ROL DE PAGOS DE MAYO-2013 117,63 ROL DE PAGOS DE JUNIO-2013 1.191,03


MOVISTAR.-PLAN CELULAR DIRECTOR MAY-2013 58,24 SATELCOM.-TV CABLE DE MAYO-2013

530106 SERVICIO DE CORREO 116,50 COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS DE MAYO-2013 116,50

530218 PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNIC.MASIVOS 544,32 EL MERCURIO.-PUBLICACACION DIA SANIDAD MILITAR 544,32


TAME.-PASAJES AEREOS USADOS EN MAY-2013 409,02 DR.FERNANDO SARMIENTO.-SELECCIÓN ASPIRANTES 24,00


CRNL.LUIS PUING.- REUNIÓN SOBRE RED DE SALUD 50,00

SGOS. ORDOÑEZ JUAN.-EVACUCION PCTE.HG-III 20,00

CBOP.NERY CARDENAS.-EVACUACION PCTE. HG-III 20,00

CRNL.LUIS PUING.-REUNION DIRECTORES EN MANTA 200,00

SLDO.VACA JEFERSON.-EVACUACION PCTE.HG-III 20,00

SGOS.ORDOÑEZ JUAN.-EVACUACION PCTE HG-III 20,00

DR.FERNANDO SARMIENTO.-SELECCIÓN ASPIRANTES 40,00


SGOS.RODRIGUEZ WINSTON.-EVACUACION PCTE.ALHG-III 40,00

TNTE.MISHEL MARIN.-EVACUACION PCTE.AL HG-III 40,00

SGOS.CARRION EDGAR.-EVACUACION PCTE. AL HG-III 40,00

TNTE.MISHEL MARIN.-EVACUACION PCTE.AL HG-III 40,00

SGOS.GUZMAN DIEGO.-EVACUACION PCTE.AL HG-III 40,00


DRA.JOHANA PIEDRA.-EVACUACION PCTE.HG-III 40,00

530402 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES 215,29

BOMBEROS DE LOJA.-PERMISO FUNCION.LABORATORIO 8,10

BOMBEROS DE LOJA.-PERMISO FUNCION.RAYOS X 8,10

IZQUIETA PEREZ.-PERMISO DE PSICOTRÓPICOS 109,76

DIRECCION DE SALUD.-PERMISO FUNCIONAM.LABORAT 10,63

BOMBEROS DE LOJA.-PERMISO FUNCION.FARMACIA 78,70


HARDENT TECNOLOGIA.-MANTTO.EQUIPO ODONTOLOGICO 155,68


IOMOTORS.-MANTTO. TERRACAN SR. DIRECTOR 56,28

MIRASOL.-MANTTO.AMBULANCIA D-MAX INFIMA CUANTIA 44,90

TIRE CENTER.-MANTTO.AMBULANCIA MONTERO POR IC. 167,82

530606 HONORARIOS PORCONTRATOS CIVILES SERVICIOS 4.341,46

DRA.NATSHA SAMANIEGO.-ATENCIÓN PCTES.MAY-2013 883,77

DRA.BURNEO MARIA.-REPRESENTACION FARMACIA MAY 100,00

DR.QUEZADA MILTON.-ATENCION PCTES.MAY-2013 1.313,79

DRA.VERONICA ASTUDILLO.-ATENC.PTES.ABR-2013 2.043,90


ING.JUAN PABLO SÁNCHEZ.-MATTO.EQUIPOS MAY-2013 403,20


ZERIMAR.-PRODUCTOS DE BODEGA RANCHO MAY-2013 4.114,97

SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO MAY-2013 440,00

EMBOTELLADORA LOJA.-ADQUISICIÓN BIDONES AGUA 47,05

ARIFOOD.-HORTALIZAS Y FRUTAS RANCHO MAY-2013 1.702,99


FEDERICO LOAIZA.-42 CARGAS GAS UTILIZADOS EN MAY 100,80


EXPONOVA.-COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MAYO-2013 446,86 PASAN:..................................... 32.666,23 32.666,23

Página 3


VIENEN:.................................... 32.666,23 32.666,23

530804 MATERIALES DE OFICINA 2.578,92

MUNDOFFICE.-MATERIALES OFICINA POR CATALOGO 22,16

COGECOMSA,.MAT.OFICINAPOR CATALOGO ELECTRO 2.556,76

530805 MATERIALES DE ASEO 2.922,56

PLASTIDES.-MATERIALES LIMPIEZA POR CATALOGO 554,01

DIANA VILLAVICENCIO.-MAT. LIMPIEZA POR CATALOGO 459,47

MEGATECNIC.-MAT.LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTR 183,61

YAFESA.-MAT.LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRÓNICO 663,51

PLASTILIMPIO.-MAT.LIMPIEZA POR CATALAGO ELECTRO 1.048,31

HARPICOR.-DESTAPADOR DE CAÑERIASPOR CATALOGO 13,65


FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PCTES.HOSPITALIZADOS 3.115,10 QUIFATEX.-ADQUISICIÓN MEDICINA POR SUBASTA INV. 1.330,00

MEDISUMI.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO ELEC 100,00

HOSPIMEDICA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 71,50

530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MEDICO 9.552,26

TRAUMANOVA.-MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS 295,68

TRAUMANOVA.-MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS 206,08

TRAUMANOVA.-MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS 1.000,00

INSUFARM.-INSUMOS PARA LA FARMACIA 4.246,00

TRAUMANOVA.-MATERIAL OSTEOSÍNTESIS POR IC. 44,26

COMERCIAL ALBAN.-INSUMOS PARA QUIROFANO IC. 3.760,24

530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 38,80



MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER MAYO-2013 254,44

MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER JUNIO-2013 254,44

TOTAL EGRESOS: 52.884,25 52.884,25



BALANCE

INGRESOS DE JUNIO-2013 48.223,33

- EGRESOS DE JUNIO-2013 52.884,25

SALDO DE JUNIO-2013 4.660,92-


SALDO POR EJECUTARSE EN JULIO-2013 36.388,63$

1.

2.

3.

4.

NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013










$ 793.833,28.La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el II-Cuatrimestre-2013 en el

mes de JUNIO-2013, con el fondo 002 es de $ 61.467,88 y con el fondo 001 $ 13.300,69.La ejecución del gasto del mes de JUNIO-2013 con el fondo 002 asciende al valor de $ 52.884,25


86;04% con respecto a la Programación del mes de JUNIO-2013 ($ 61.467,88).

La ejecución del gasto del mes de JUNIO-2013 con el fondo 001 asciende al valor de $ 12.526,83


77;94% con respecto a la ejecución presupuestria acumulada.

Página 4

5.

1.

2.

LOJA, 30 - JUNIO - 2013




REVISADO POR:



SUPERVISADO POR:



El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios hasta el mes de MAY-2013 el

valor de $ 196.812,74; durante este mes no ha realizado ningún pago por los servicios médicos.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda al Sr. Director del Hospital ordenar al oficial P-4 y Compras Públicas ejecutar el gasto

Se recomienda al Sr. Director del Hospital ordenar al oficial P-4 y de Compras Públicas tramitar las

ELABORADO POR:



SERV. PUB.




REVISADO POR:



APROBADO POR:


Página 5



FONDO 001





ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS II CUATRIMEST

TOTAL INGRESOS - 9.920,07


SERVICIOS DE SALUD530235 SERVICIO DE ALIMENTACION 748,13

ZERIMAR.-MATERIALES DE BODEGA RANCHO JUN-2013 467,76

ARIFOOD.-HORTALIZAS Y FRUTAS RANCHO JUNIO-2013 280,37

530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 78,00

SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO JUN-2013 78,00


PEDRO ARANEDA.-REACTIVOS FICHAS MEDICAS

SIMED.-PAGO DEL AÑO ANTERIOR DEVUELTO POR MF

FRISONEX.-REACTIVOS FICHAS MEDICAS

JORGE PAUTA.-INSUMOS PARA LAS FICHAS MEDICAS


MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA JUNIO-2013 235,21

MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA JULIO-2013 261,37


EERSSA.-CONSUMO LUZ JUNIO-2013 600,44


ING.MILTON CALVA.-IVA CONTRATO CUBIERTAS 1.304,78

TOTAL EGRESOS: 3.227,93 3.227,93



BALANCEINGRESOS DE JULIO-2013 -

- EGRESOS DE JULIO-2013 3.227,93

SALDO DE JULIO-2013 3.227,93-


SALDO POR EJECUTARSE EN AGOSTO-2013 6.692,14$



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Página 1



FONDO 002






2 RECAUDACIÓN DEL 21-22-23 JUNIO-2013 927,58





7 RECAUDACIÓN RANCHO MAY-2013 CAPT.MOSQUERA 49,06

8 RECAUDACIÓN DEL 28-29-30 JUNIO-2013 1.090,50

9 RECAUDACIÓN DEL 01 DE JULIO-2013 1.604,44

10 RECAUDACIÓN DEL 02 DE JULIO-2013 488,88



13 RECAUDACIÓN DEL 5-6-7 DE JULIO-2013 1.269,91


15 RECAUDACIÓN RANCHO JUN-2013 CAPT.MOSQUERA 43,68




19 RECAUDACIÓN DEL 12-13-14 JULIO-2013 1.294,41

RECAUDACIÓN HOSPITALIZACION CPTOS SS.SUCRE 16.202,47

RECAUDACIÓN SOAT CPTOS. SS. SUCRE 889,74





24 RECAUDACIÓN DEL 19-20-21 JULIO-2013 983,31



TOTAL INGRESOS 40.155,24 76.543,87


INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Página 2


510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 15.710,00

ROL DE PAGOS DE JUNIO-2013 15.710,00

510601 APORTE PATRONAL 1.516,06 ROL DE PAGOS DE JUNIO-2013 1.516,06


ROL DE PAGOS DE JUNIO-2013 117,63

ROL DE PAGOS DE JUNIO-2013 1.191,03


CNT.-CONSUMO TELÉFONO E INTERNET JUNIO-2013 814,01

530106 SERVICIO DE CORREO 74,50

COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS DE JUNIO-2013 74,50


SLDO.MARCALLA JIMMY.-ADQ.MEDICAMENTOS HG-III 15,00

SUBS.BUÑAY MANUEL.-SEMINARIO COMPRAS PÚBLICAS 17,00

MAYO.AREVALO GALO.-REGISTRO PISTOLA E-4 40,00

SLDO.MARCALLA JIMMY.-ADQ.INSUMOS HG-III 14,50


CRNL.LUIS PUING.-SEMINARIO BIENESTAR SOCIAL 150,00

CAPT.ZAMBRANO JORGE.-ATENCION PCTE.HG-III 20,00

SGOP.PILLAPA VICTOR.-EVACUACION PCTE.HG-III 20,00

SLDO.MARCALLA JIMMY.-ADQ.MEDICAMENTOS HG-III 20,00

SUBS.BUÑAY MANUEL.-SEMINARIO COMPRAS PÚBLICAS 150,00

MAYO.AREVALO GALO.-REGISTRO PISTOLA E-4 50,00

CAPT.ZAMBRANO JORGE.-EVACUACION PCTE.HG-III 40,00

SGOS.EDGAR CARRION.-EVACUACION PCTE.HG-III 40,00

CBOP.BONE MOISES.-EVACUACION PCTE. AL HG-III 40,00

MAYO.ARBOLEDA N.-TRAMITE NUEVO HOSPITAL EN QUITO 150,00

SLDO.MARCALLA JIMMY.-ADQ.INSUMOS HG-III 20,00

SGOS.ORDOÑEZ JUAN.-EVACUACION PCTE HG-III 20,00


MAYO.MORENO EDISON.-REGISTRO PISTOLA E-1 50,00

CBOP.CHAMBA MARCO.-EVACUACION PCTE.HG-III 40,00

530402 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES 409,50

DIRECCION DE SALUD.-PERMISO FUNCIONAM.HOSPITAL 409,50


SR.EDGAR ROJAS.-MANTTO.AUTOCLAVE QUIROFANO 537,60

530405 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 114,00 IOMOTORS.-MANTTO. TERRACAN SR. DIRECTOR 114,00

530606 HONORARIOS PORCONTRATOS CIVILES SERVICIOS 7.462,41

DRA.ESTHELA OCAMPO.-ATENCIÓN PCTES.MAY-2013 972,47

DR.JORGE JIMENEZ.-ATENCIÓN PCTES ABR-2013 154,50

DR.QUEZADA MILTON.-ATENCION PCTES.JUNIO-2013 1.458,81

DRA.NATASHA SAMANIEGO.-ATENCION PCTES.JUN-2013 671,53

DRA.MARIA BURNEO.-REPRESENTACION JUN-2013 FARMACIA 100,00

DRA.ESTHELA OCAMPO.-ATENCIÓN CPTOS.JUN-JUL-2013 592,67

DRA.VERONICA ASTUDILLO.-ATENC.PTES.MAYO-2013 1.978,65 DRA.ESTHELA OCAMPO.-ATENCION PCTES.JUN-2013 1.533,78


ING.JUAN PABLO SÁNCHEZ.-MATTO.EQUIPOS JUN-2013 403,20

530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4.811,82 ZERIMAR.-PRODUCTOS DE BODEGA RANCHO JUN-2013 3.295,82 ARIFOOD.-HORTALIZAS Y FRUTAS RANCHO JUNIO-2013 1.306,00 SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO JUN-2013 210,00

530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 69,60 FEDERICO LOAIZA.-29 CARGAS GAS UTILIZADOS JUNIO 69,60

530805 MATERIALES DE ASEO 71,19 SR.JUAN GARATE.-JABÓN LÍQUIDO POR CATALOGO 71,19


GENAMERICA SA.-ADQUISICION MEDICINA POR CATALOGO 630,00

GLAXOSMITHKLINE.-MEDICINA ADQRUIRIDA POR CATALOGO 46,00

MEDISUMI.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO ELEC 60,22

PASAN:..................................... 34.975,27 39.015,67

Página 3


VIENEN:.................................... 34.975,27 39.015,67

SRA.MARIA MOYA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 484,00

SRA.MARIA MOYA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 181,00

FERBOVASA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 52,50

LABVITALES SA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 760,00

LIFE.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 1.940,00

HOSPIMEDICA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR INF.CUANT. 239,30

QUIFATEX.-MEDICINA ADQUIRIDA POR INF.CUANTIA 383,60

530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MEDICO 11.149,61

QUIFATEX.-EQ.ESTANDAR CON CLAVE POR RESPECIAL 1.413,78

ORIMEC.-MATERIAL DE RX ADQUIRIDO INFIMA CUANTIA 752,64

SR.MANUEL ROBLES.-OXIGENO DE DIC-MAY-2013 1.780,80

CARIBISA.-INSUMOS PARA FARMACIA POR SIE 5.453,21

FRISONEX.-REACTIVOS LABORATORIO POR REGIMEN ESPEC 340,48

SIMED.-REACTIVOS PARA LABORATORIO POR RE. 1.408,70


SRA.OLGA SIVISACA.-65 CANDADOS HOSPITAL MOVIL 348,79

SR.EDGAR ROJAS.-MANTTO.AUTOCLAVE QUIROFANO 3.332,00

SR.JORGE TORRES.-REPUESTOS PARA COPIADORA 44,80


MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER JULIO-2013 254,44

570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS 60,00

IESS.-MULTA DEPOSITADA POR LA SUBT. CELI 60,00

TOTAL EGRESOS: 54.205,31 54.205,31



BALANCE

INGRESOS DE JULIO-2013 40.155,24

- EGRESOS DE JULIO-2013 54.205,31

SALDO DE JULIO-2013 14.050,07-


SALDO POR EJECUTARSE EN AGOSTO-2013 22.338,56$

1.

2.

3.

4.

5.

6.





NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2013






$ 793.833,28.La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el II-Cuatrimestre-2013 en el

mes de JULIO-2013, con el fondo 002 es de $ 61.290,00 y con el fondo 001 $ 1.595,00.La ejecución del gasto del mes de JULIO-2013 con el fondo 002 asciende al valor de $ 54.205,31


88;25% con respecto a la Programación del mes de JULIO-2013 ($ 61.290,00).

La ejecución del gasto del mes de JULIO-2013 con el fondo 001 asciende al valor de $ 3.227,83


85;11% con respecto a la ejecución presupuestria acumulada.

El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios hasta el mes de JUN-2013 el

valor de $ 226.243,26; durante este mes no ha realizado ningún pago por los servicios médicos.

No se han registrado todos los ingresos del Banco Central en el Esigef, quedando pendiente por

ingresar el proximos mes 6 depósitos que dan un total de $ 3.607,12

Página 4

1.

2.

2.

LOJA, 31 - JULIO - 2013

EL TESORERO DEL HB 7-BI LOJA



REVISADO POR:



SUPERVISADO POR:


OFICIAL RELATOR DEL HB 7-BI LOJA

RECOMENDACIONES:

Se recomienda al Sr. Director del Hospital ordenar al oficial P-4 y Compras Públicas ejecutar el gasto

de acuerdo a lo planificaso, tomando en cuenta los saldos de disponibilidad presupuestaria, de

fondos, el PAC y la PAPP; en vista que las cédulas presupuestarias arrojan un bajo porcentaje de

ejecución, por lo que constantemente somos llamados la atención por parte de la DDIE y DFE.

Se recomienda al Sr. Director del Hospital ordenar al oficial P-4 y de Compras Públicas tramitar las

órdenes de gasto a la Unidad Financiera con todos los soportes exigidos de acuerdo a la normativa

vigente hasta el 20 de cada mes, con la finalidad de ejecutar el gasto en el esigef de acuerdo a la

disponibilidad del Hospital.

Se recomienda al Sr. Jefe Financiero del Hospital ordenar al asistente de Tesorería, ingresar en el

esigef, todos los depósitos del Banco Central, para tener datos reales.

ELABORADO POR:




APROBADO POR:

CRNL. JUAN CARLOS SALGUERO S.

DIRECTOR DEL HB 7-BI LOJA

SERV. PUB.

EL JEFE FINANCIERO DEL HB 7-BI LOJA


REVISADO POR:


Página 5

Informe economico enero-julio 2013

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