Informe Econòmic MCECC 2015-16

1. ALGUNES CONSIDERACIONS DE CARÀCTER PREVI

Com bé sabeu, el MCECC forma part de la Fundació Pere Tarrés. Això fa que la gestió econòmica i el pressupost del Moviment quedi incardinat, globalment, dins de la gestió econòmica de la Fundació Pere Tarrés. D’aquesta manera, la informació que es presenta en aquest document, és l’extracte dels comptes de la Fundació Pere Tarrés corresponent a tota l’acció del MCECC.

Igualment, convé destacar que la informació de tancament que es presenta, com cada any, és “una previsió”, atès que els comptes globals de la Fundació Pere Tarrés es sotmeten a Auditoria de comptes i per tant, no és fins després dels treballs d’auditoria i l’aprovació definitiva pel Patronat de la Fundació, que es tanquen per complet els comptes anuals.

Les dades contingudes en aquest informe econòmic van ser aprovades pel Consell Directiu del MCECC el dia 13 de desembre de 2015 en la reunió realitzada

a la població de Penelles.

2. PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ Com venim fent els darrers anys, presentem aquest informe econòmic amb un alt nivell de detall i el més clar i gràfic que ens és possible. L’any passat vam incorporar en aquest informe les dades de les transferències i atorgament de subvencions i ajuts que el MCECC ha fet als seus centres federats. Aquest any estrenem un nou format de presentació que incorpora, a més dels comentaris generals, els comentaris detallats de cada una de les partides del detall d’ingressos i despeses. La voluntat del consell directiu és, doncs, ser el més explicatiu i transparent possible. Com venim fent darrerament, pel que fa a la informació estrictament de pressupost i previsió de tancament, aquesta està presentada amb les tres columnes de: “Pressupost” de l’exercici proper, “Previsió de tancament” de l’exercici en tancament i “Pressupost” del passat exercici (i que va ser aprovat per l’assemblea del 2015). D’altra banda, les files estan agrupades per les diferents activitats i grups d’activitats que realitza el MCECC, i en el detall de cada un d’aquest subgrups, s’hi pot veure la informació de la destinació de les despeses (és a dir, en què s’ha gastat). L’estructura del document l’hem organitzat de la següent manera:

1. Consideracions de Caràcter previ 2. Presentació de la informació 3. Comentaris sobre la proposta de previsió de tancament del MCECC 2015 4. Comentaris sobre la proposta de pressupost del MCECC 2016 5. Detall de la previsió de tancament de 2015 i pressupost 2016 del MCECC. 6. Alguns gràfics explicatius 7. Les ajudes atorgades als Centres d’Esplai

3. COMENTARIS SOBRE LA PROPOSTA DE TANCAMENT

PROVISIONAL DEL MCECC 2015

La columna central del quadre de dades correspon a la previsió de tancament del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans de l’any 2015. El volum total d’ingressos és prou significatiu i superior al pressupostat per aquest mateix exercici. Aquest increment es deu, entre d’altres raons, a la capacitat que ha tingut el Moviment de captar i concretar subvencions i ajudes per aquest any 2015, que sobretot han servit per finançar les beques per activitats d’estiu. Pel que fa a les despeses, també s’han incrementat respecte el pressupost. De fet, s’han incrementat en la mateixa proporció perquè moltes de les subvencions obtingudes eren finalistes i s’han destinat a programes o accions concretes. Per exemple, moltes ajudes rebudes per a beques, s’han destinat a aquestes activitats i accions. Finalment, el romanent obtingut ha pogut fer possible satisfer l’import de serveis generals a la Fundació Pere Tarrés i altres fundacions que, un cop descomptat, ha donat un resultat ajustat i modest de poc més de dos mil euros.

4. COMENTARIS SOBRE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST

DEL MCECC 2016 La primera de les columnes del quadre de dades és la que representa el pressupost del MCECC per a l’exercici del 2015. Com es pot veure, aquest pressupost es veu reduït en uns seixanta mil euros respecte al de la previsió de tancament de l’any 2015. Aquesta reducció és deguda al fet que preveiem una minoració d’algunes subvencions i convenis públics. Alhora, la despesa a considerar, tot i que sense renunciar als principals compromisos del MCECC envers els Centres d’Esplai, també s’ha modulat i adaptat a aquesta situació de prudència i de disminució dels ingressos veient la reducció prevista.

5. DETALL DE LA PREVISIÓ DE TANCAMENT DE 2015 I PRESSUPOST 2016 DEL MCECC

PRESSUPOST

2016

PREVISIÓ DE TANCAMENT DE

2015

PRESSUPOST 2015

INGRESSOS 933.359,06 € 991.396,12 € 887.799,49 €

PRESTACIÓ DE SERVEIS 109.696,03 € 114.526,19 € 97.560,31 € En aquesta partida d’ingressos s’hi inclouen els derivats de la realització d’alguns serveis, els ingressos publicitaris de les publicacions del MCECC i els ingressos percebuts pels camps d’intercanvi i cursos residencials del Moviment (Estiu i Setmana Santa).

Ingressos per Prestació de Serveis 109.696,03 € 114.526,19 € 97.560,31 €

Altres ingressos 26.041,23 € 20.420,97 € 24.643,00 €

Prestació de serveis educatius 60.654,80 € 60.614,22 € 50.917,31 €

Realització de cursos 23.000,00 € 33.491,00 € 22.000,00 €

SUBVENCIONS I INGRESSOS PERIÒDICS 823.663,03 € 876.869,93 € 790.239,18 €

Els principals ingressos del MCECC són els que s’obtenen gràcies a les subvencions per activitats. En aquesta partida s’hi poden veure, desglossats, els ingressos de les diferents organitzacions públiques i algunes de privades. S’hi poden veure els diferents nivells d’administracions que financen programes del MCECC. També s’hi poden veure les quotes dels centres federats (que s’obtenen a través del procés de càlcul del Conveni Marc), les quotes de trobades generals (TrocaJove i de Monitors/es) i les subscripcions de publicacions que s’ingressen gràcies als subscriptors de les publicacions que edita el Moviment. Per últim s’hi pot veure una partida de subvencions per a inversions, que financen les despeses d’amortizacions.

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 90.050,00 € 100.853,48 € 109.587,22 €

Quotes centres federats 30.450,00 € 31.375,78 € 30.987,22 €

Quotes de trobades 17.600,00 € 27.445,50 € 34.600,00 €

Subscriptors publicacions 42.000,00 € 42.032,20 € 44.000,00 €

Subvencions per Activitats 728.262,47 € 769.141,97 € 680.651,96 €

Subvencions d'entitats privades 40.000,00 € 25.000,00 € 40.000,00 €

Subvencions Estatals 121.510,28 € 121.510,28 € 121.510,28 €

Subvencions GenCat - Altres Departaments 0,00 € 6.000,00 € 0,00 €

Subvencions GenCat - Dir. Gral. Acció Cívica 102.527,42 € 102.527,42 € 97.755,18 €

Subvencions GenCat - Mitjans de Comunicació 0,00 € 17.520,00 € 0,00 €

Subvencions GenCat - Dept. Benestar Social i Fam. 363.774,77 € 377.536,31 € 277.536,50 €

Subvencions de Diputacions 49.650,00 € 49.650,00 € 49.650,00 €

Subvencions d'Ajuntaments i ens locals 50.800,00 € 69.397,96 € 94.200,00 €

Subvencions per a Inversions 5.350,56 € 6.874,48 € 0,00 €

Subvencions per a inversions 5.350,56 € 6.874,48 € 0,00 €

DESPESES 821.647,43 € 837.254,94 € 775.556,97 €

ESTRUCTURA GENERAL DEL MCECC 125.674,09 € 156.486,32 € 132.488,92 €

En aquesta partida de despesa s’hi inclouen les despeses de l’estructura general del MCECC. Hi ha inclosos els sous i salaris de l’equip de secretaria i l’equip de presidència. S’hi consideren les despeses de transport, dietes, correspondència,... generals del Moviment. També hi ha les despeses genèriques del MCECC, com poden ser les de telefonia quotes a entitats de les que formem part, assegurances, amortitzacions (que és el

finançament de inversions fetes),...

Personal (Sous i Salaris i Seguretat Social) 90.057,49 € 105.593,33 € 105.989,67 €

Transport de personal propi i col·laborador 1.500,00 € 1.925,99 € 600,00 €

Dietes i alimentació 2.456,16 € 3.020,56 € 3.200,00 €

Correspondència, trameses i publicacions 600,00 € 697,32 € 250,00 €

Quotes a entitats 12.450,00 € 12.763,24 € 10.900,00 €

Telefonia 1.200,00 € 1.155,31 € 760,00 €

Col·laboracions i altres serveis 2.060,08 € 2.811,58 € 1.700,00 €

Material fungible i d'oficina 1.200,00 € 2.706,70 € 1.000,00 €

Amortitzacions 13.770,36 € 25.452,24 € 7.749,25 €

Assegurança d'edificis 380,00 € 360,05 € 340,00 €

ACTIVITATS GENERALS DEL MCECC 56.412,00 € 63.688,35 € 56.849,98 € A continuació es mostren les despeses d’activitats del MCECC: Les primeres que trobem són les de la Trobada/Jornada de Monitors/es: S’hi poden veure les despeses de contractació del tècnic de la trobada, les despeses de la impressió dels enviaments de flyers i materials, l’estada en casa de colònies, el lloguer d’espais i equipaments (escenaris, equips de so,...) i altres despeses (material, alimentació,...). La partida de “regal participants” correspon al record de la trobada i la de col·laboracions i treballs professionals correspon als concerts, grups de música, talleristes, formadors,...

Trobada Catalana de Monitors/es 22.662,00 € 29.419,15 € 31.849,98 €


Materials impresos i enviaments 1.800,00 € 2.045,98 € 1.700,00 €

Col·laboracions i Treballs professionals 5.000,00 € 3.239,24 € 3.600,00 €

Estada en Casa de Colònies 0,00 € 16.268,67 € 20.000,00 €

Lloguers d'espais i equipaments 3.800,00 € 1.146,88 € 0,00 €

Material fungible 2.500,00 € 2.906,78 € 1.200,00 €

Alimentació 3.500,00 € 396,02 € 150,00 €

Altres despeses 1.650,00 € 147,56 € 180,00 €

Regals participants 2.000,00 € 1.572,52 € 1.600,00 €

Trobada d'Adolescents i Joves (TrocaJove) 19.650,00 € 19.967,87 € 16.500,00 €

Continuant amb les despeses d’activitats, trobem les de la TrocaJove, amb les despeses de materials impresos, les col·laboracions i treballs professionals (que són actuacions, concerts, conferenciants,...), les d’alimentació (càterings) i les de recordances de participants. També altres com ara el material fungible, lloguers (WC mòbils, escenaris,...) i altres serveis. També hi trobem una de més genèrica com és la de “Altres activitats”, en la que hi incloem les despeses de l’Assemblea, les jornades de formació d’estiu, els desplaçaments, dietes i estades per reunions del Consell Directiu,... i diverses partides per finançar materials impresos i enviaments de trameses generals.


Col·laboracions i Treballs professionals 6.000,00 € 5.659,95 € 3.500,00 €

Transport de personal propi i col·laborador 500,00 € 597,21 € 700,00 €

Altres lloguers 2.500,00 € 3.366,86 € 3.000,00 €

Material Fungible 500,00 € 727,40 € 700,00 €

Altres serveis 2.050,00 € 1.542,58 € 100,00 €

Alimentació 5.500,00 € 5.616,04 € 5.500,00 €

Regals participants 1.500,00 € 1.435,12 € 1.500,00 €

Altres Activitats 14.100,00 € 14.301,33 € 8.500,00 €

Transport de personal propi i col·laborador 3.000,00 € 2.939,97 € 3.000,00 €


Càtering i Alimentació 900,00 € 780,25 € 0,00 €

Materials i altres 1.200,00 € 1.230,17 € 300,00 €

Estada en Casa de Colònies / Lloguer d'espais 4.500,00 € 4.031,40 € 3.000,00 €

COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS DEL MCECC 133.358,40 € 118.883,17 € 125.539,43 € A la partida de publicacions s’hi inclou les despeses de sous i salaris de l’equip de comunicació i publicacions. També la impressió de les revistes Estris i Monitor Educador i els corresponents enviament. S’hi inclouen, també, els contractes de manteniment de serveis externs (hostings, dominis,...), col·laboradors i altres despeses .


Impressions de publicacions 21.600,00 € 9.886,08 € 20.200,00 €

Enviaments i correspondència 14.100,00 € 14.624,85 € 12.500,00 €

Contractes de Manteniment 8.400,00 € 15.738,29 € 8.640,00 €

Col·laboracions 1.200,00 € 887,13 € 1.650,00 €

Altres (Quotes a entitats, serv. bancaris) 3.100,00 € 3.122,43 € 3.700,00 €

ÀMBITS DEL MCECC 55.966,13 € 60.830,61 € 68.588,14 € Els Àmbits del MCECC inclouen els sous i salaris de les persones dedicades als Àmbits. També s’hi inclouen les despeses derivades dels camps d’intercanvi (com els transports a República Dominicana i Nicaragua). També s’hi inclouen despeses de materials (per als camps, per a l’Àmbit de la Fe,...) i la realització d’activitats.


Transports i participants en activitats 22.010,52 € 16.550,91 € 21.541,89 €

Compres d'alimentació 1.050,00 € 828,62 € 600,00 €

Materials, impresos i enviaments 4.473,04 € 7.254,23 € 3.200,00 €

Assegurances 1.352,85 € 1.100,00 € 0,00 €

Despeses d'activitats (Col·laboradors,…) 1.000,00 € 987,92 € 2.500,00 €

FORMACIÓ 64.000,00 € 62.262,87 € 70.000,00 € Les despeses de formació inclouen tres grans partides: els descomptes formatius i retorn de titulats, les accions formatives i les estades residencials en cursos d’estiu i Setmana Santa.

Retorns per titulació 10.000,00 € 5.500,00 € 10.000,00 €

Descomptes en formació i accions formatives 10.000,00 € 8.039,75 € 12.500,00 €

Estada en Casa de Colònies 44.000,00 € 48.723,12 € 47.500,00 €

SERVEIS A CENTRES D'ESPLAI 289.580,00 € 302.633,48 € 232.582,37 € Com a serveis a centres d’esplai s’hi inclou, principalment

els Ajuts Extraordinaris i les Beques per a activitats.

Els sous i salaris són de la contractació per a casals d’estiu de centres que sol·liciten el servei.


Ajuts econòmics centres federats 25.000,00 € 27.680,49 € 30.000,00 €

Beques per activitats 215.000,00 € 225.533,07 € 162.000,00 €

CENTRES, ZONES I TERRITORIS 96.656,81 € 72.470,13 € 89.508,13 € La partida de Centres, Zones i Territoris inclou la

contractació de les despeses de promotors i promotores, les seves despeses de desplaçament , les despeses de CRT i les despeses per al finançament de la realització d’activitats a les Zones i Territoris.


Transports i viatges de personal 4.300,00 € 3.435,49 € 2.530,00 €

Dietes i alimentació 1.500,00 € 1.426,07 € 1.000,00 €

Realització d'Activitats als territoris 25.000,00 € 5.945,33 € 22.800,00 €

RESULTAT MCECC - Abans aportació serveis generals 111.711,63 € 154.141,18 € 112.242,52 € La partida de “Serveis Generals” inclou totes les despeses dels diferents departaments que compartim amb el conjunt de la FPT: Administració i Gestió Econòmica; Màrqueting, disseny i comunicació institucional; Recursos Humans; Sistemes Informàtics i Programació Informàtica; Manteniment;... així com les despeses de subministraments de llum, aigua, telèfon i connexió a internet, web,... i també les de les diverses fundacions en les que es recolza el Moviment.

Despesa dels Serveis Generals FPT 146.351,79 € 137.800,00 € 98.820,00 €

Despeses dels Serveis Grals. d'altres Fundacions del MCECC 13.450,00 € 13.462,78 € 13.260,71 €

Aportació extraordinària de la FPT 50.000,00 € - -

RESULTAT MCECC 1.909,84 € 2.878,40 € 161,81 €

6. ALGUNS GRÀFICS EXPLICATIUS

A continuació es mostren alguns gràfics que pretenen ésser explicatius de la destinació de les despeses i l’origen dels ingressos:

Previsió de Tancament 2015

Origen d’Ingressos 2015

Aplicació de despeses 2015

Pressupost 2016

Origen d’Ingressos 2016

Aplicació de despeses 2016

7. LES AJUDES ATORGADES ALS CENTRES D’ESPLAI

Per acabar, us presentem un petit resum de les subvencions i ajuts entregats als centres d’esplai. Com veieu, el pressupost del MCECC atén de manera directa i molt significativa a accions directes dels centres.

288.652,76 atorgats als Centres d’Esplai

El Conveni d’Activitats Ordinàries, com bé sabeu, és la subvenció que anualment el MCECC distribueix gràcies al conveni signat entre la Fundació Pere Tarrés, la CCCCCE i la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

168.389,82 € atorgats als Centres d’Esplai L’Estiu de l’any 2015, el MCECC ha distribuït entre els centres d’esplai les beques per a la inclusió d’infants en activitats d’estiu d’educació en el lleure.

29.978,84 € atorgats als Centres d’Esplai Durant aquest curs, el MCECC ha distribuït un nombre significatiu (molt superior al de l’any passat) de Beques per activitats de Curs.

27.164,41 € atorgats als Centres d’Esplai

Tal com passa amb les beques per activitats de curs, el MCECC també atorga les beques per Activitats Esporàdiques. Aquest any, el nombre de beques i import atorgat ha estat molt superior a l’any passat.

62.262,87 € destinats en accions formatives

Aquestes ajudes en formació, es materialitzen en: descomptes en les matrícules dels cursos de monitors/es i directors/es, estades a les cases de colònies on es fan els cursos residencials, formacions específiques (com les d’estiu, les de nous responsables,...)

27.680,49 € atorgats a Centres d’Esplai

Els ajuts extraordinaris han finançat activitats i projectes de caràcter extraordinari dels centres d’esplai.

www.peretarres.org/mcecc

Informe Econòmic MCECC 2015-16

Documents

Transcript of Informe Econòmic MCECC 2015-16