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CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
1
INFORME CUENTAS EJERCICIO 2016
Madrid a 13 de marzo de 2017
1.- Bases de presentación de cuentas anuales
En el ejercicio 2016 se elaboran las Cuentas Anuales aplicando el
Plan General Contable para PYMES aprobado por el Real Decreto
1515/2011, de 16 de noviembre, respetando así mismo, siempre que no
entre en contradicción con el nuevo PGC para PYMES vigente, la
aplicación del Plan Contable adaptado a las entidades sin ánimo de lucro,
en cumplimiento del Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria
de estas entidades (Disposición transitoria sexta, RD 1515/2007, de 16 de
noviembre).
Se realiza el presente informe de Cuentas del ejercicio 2016
comparándolas con las del ejercicio anterior, aplicando los principios
contables sin salvedades para reflejar la situación económica y financiera
de la asociación.
2.- Excedente del ejercicio
El resultado del ejercicio 2016 arroja un saldo negativo de 14.488,99
euros, cuyo desglose es el siguiente:
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
2
EJERCICIO 2015
EJERCICIO 2016
GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS
TOTALES 80.329,25 94.754,91 115.454,36 100.965,37
602 Compras de otros aprovisionamientos 18.885,22 17.970,61
6020000 COMPRAS APROVISIONAMIENTOS FERIA 7.385,22 5.830,61
6020001 COMPRAS APROVISIONAMIENTOS LOTERIA 11.500,00 12.140,00
621 Arrendamientos y cánones 1.970,38 1.681,56
623 Servicios de profesionales independientes 1.840,38 1.752,18
6230000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 1.840,38 1.752,18
625 Primas de seguros 1.124,37 1.457,16
626 Servicios bancarios y similares 593,15 477,85
6260000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 593,15 477,85
628 Suministros 1.942,03 2.701,67
6280000 TELEFONO/FAX/INTERNET 677,61 1.070,24
6280001 SUMINISTRO ELECTRICO 1.264,42 1.631,43
629 Otros servicios 29.824,31 56.834,47
6290000 GASTOS VARIOS 3.411,72 13.873,54
6290001 DESPLAZAMIENTOS (CLUB OCIO/SALIDAS) 4.385,70 4.813,73
6290002 HOSPEDAJES (CLUB OCIO/SALIDAS) 13.111,99 28.111,10
6290003 MANUTENCION (CLUB OCIO/SALIDAS) 5.577,35 5.598,11
6290004 SERVICIOS OCIO (CLUB OCIO/SALIDAS) 1.448,70 1.667,27
6290005 GASTOS VARIOS (CLUB OCIO/SALIDAS) 700,35 322,35
6290006 GASTOS VARIOS FERIA 1.188,50 2.448,37
640 Sueldos y salarios 13.291,26 18.700,93
6400000 SUELDOS Y SALARIOS 13.291,26 18.700,93
642 Seguridad social a cargo de la empresa 3.278,15 4.117,93
6420000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE AMIVI 3.278,15 4.117,93
653 Compensación de gastos por prestaciones de colabor 7.580,00 9.760,00
6530000 GASTOS VOLUNTARIADO 7.580,00 9.760,00
720 Cuotas de usuarios 10.948,50 13.129,50
7200000 APORTACION PADRES (CLUB OCIO/SALIDAS) 10.948,50 13.129,50
721 Cuotas de afiliados 21.976,50 25.955,50
7210000 CUOTAS AFILIADOS / DONATIVOS COLABORD. 18.500,50 22.370,50
7210001 CUOTAS SOCIOS COLABORADORES 3.476,00 3.585,00
722 Promociones para captación de recursos 36.975,20 27.717,00
7220000 PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS 36.975,20 27.717,00
725 Subvenciones oficiales afectas a la actividad prop 24.854,71 33.144,32
7250000 SUBVENCION AYUNTAMIENTO 2.790,00
7250001 SUBVENCION AYUNTAMIENTO CABALGATA 725,00 111,00
7250003 SUBVENCION FEAPS (CLUB OCIO/SALIDAS) 5.487,24
7250004 SUBVENCION FUND SINDROME DE DOWM 1.313,47 465,66
7250005 DONATIVOS PARTICULARES 7.929,00 8.421,12
7250006 SUBV. COM MADRID FOMENTO EMPLEO 6.000,00 59,49
7250008 DONATIVOS LOTERIA 15.175,00
7250009 SUBVENCION PARTICIPACION CIUDADANA 3.400,00
7250010 SUBVENCION PLENA INCLUSION 6.122,05
778 Ingresos excepcionales 1.019,05
7780000 INGRESOS EXCEPCIONALES 1.019,05
RESULTADO EJERCICIO 14.425,66 -14.488,99
** SE ADJUNTA COMO CUENTA DE RESULTADOS, BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO y libro
mayor de cuentas de gastos Grupo 6
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
3
3.- Normas de Registro y Valoración
AMIVI no posee activos de inmovilizado material o inmaterial,
existencias o valores negociables. Únicamente una fianza a favor de
IVIMA en concepto de arrendamiento del local que se utiliza como sede
social de la asociación y que asciende a 655,81 euros.
Las deudas a corto plazo a 31 de diciembre de 2016, cuyo pago se
efectuará dentro del primer trimestre de 2017, son con la Agencia
Tributaria por ingresos por retenciones de IRPF practicadas, que
ascienden a 104.88 euros y la seguridad social por 141,48.
Respecto a las subvenciones y donaciones se sigue el criterio de
imputarlas en el ejercicio en que se genera efectivamente el derecho
a su percepción.
4.- SUBVENCIONES
AMIVI ha recibido en 2016 las siguientes subvenciones:
2015 2016
7250000 SUBVENCION AYUNTAMIENTO
2.790,00
7250001 SUBVENCION AYUNTAMIENTO CABALGATA 725 111,00
7250003 SUBVENCION FEAPS (CLUB OCIO/SALIDAS) 5.487,24
7250004 SUBVENCION FUND SINDROME DE DOWM 1.313,47 465,66
7250006 SUBV. COM MADRID FOMENTO EMPLEO 6.000,00
7250009 SUBVENCION PARTICIPACION CIUDADANA 3.400,00
7250010 SUBVENCION PLENA INCLUSION
6.122,05
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
4
5.- Ingresos Propios
AMIVI ha obtenido ingresos procedentes de varias fuentes:
7200000 APORTACION PADRES (CLUB OCIO/SALIDAS)
13.129,50
7210000
CUOTAS AFILIADOS / DONATIVOS COLABORD.
22.370,50
7210001 CUOTAS SOCIOS COLABORADORES
3.585,00
7220000 PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS
27.717,00
04-01-16 MERCADILLO 320,00
13-01-16 SPONSOR 192,00
15-06-16 MERCADILLO 345,00
19-06-16 DONATIVOS PARTIDO BENF. 1.613,00
30-06-16 PROMOCION FERIA 15.483,90 (*** neto Feria 7.204,92 )
01-07-16 ENTREGA LOMO 12,50
05-10-16 PROMOCION VIKALVAROCK 345,20
19-10-16 RECAUDACION CONCIENTO 8.365,00
28-10-16
PROMOCIONES VIKALVAROCK 290,40
16-12-16 MERCADILLO 100,00
16-12-16 MERCADILLO 650,00
7250005 DONATIVOS PARTICULARES
8.421,12
03-03-16 EXPONSOR 350,00
27-04-16 Donativo la caixa 1.300,00
11-05-16 TRANSF. A SU FAVOR 364,24
17-05-16 Donativo la caixa 700,00
03-06-16 TRANSF. A SU FAVOR 400,88
21-06-16 TRANSF. A SU FAVOR 50,00
01-07-16 DONATIVO CHARO 30,00
01-07-16 DON MOTOS ABRE GAS 50,00
01-07-16 DON, RAFAEL MORON 50,00
05-07-16 DONAT PART BENEF 200,00
13-07-16 D.CARRILLO-IMSERS 116,00
03-11-16
DONATIVO POR AUDIMETRO 450,00
23-11-16 DON GOMEZ M Y M SL 2.000,00
13-12-16 Donativo OSD47422 500,00
21-12-16 SEGULA TEL ESP 1.800,00
29-12-16 DONATIVO BERNIS 60,00
7250008 DONATIVOS LOTERIA
15.175,00
(*** neto Lotería 3.035,00 )
7780000 INGRESOS EXCEPCIONALES
1.078,54
13-02-16 AMAZON.ES COMPRA 1,00
18-03-16 AMAZON.ES COMPRA 1,00
20-09-16
TRANSF. A SU FAVOR GENERA 997,74
29-10-16
TRANSF. A SU FAVOR GENER 19,31
30-11-16 DEV SUB CONT DAVID 59,49
91.476,66
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
5
5.- Tesorería
El saldo en bancos y caja a 31 de diciembre de 2016 asciende a
20.990,92 euros, con el siguiente detalle:
2015 2016
Saldo Caja 763,72 652,38
Saldo Caja Madrid 1.898,16 2.339,82
Saldo La Caixa 44.225,61 23.542,90
TOTAL 46.887,49 26.535,10
ESTADO DE FLUJOS DE TESORERIA
2016
SALDO TESORERIA 31/12/2015
A A 46.887,49
DEUDORES A 31/12/2015
B B 0,58
ACREEDORES 31/12/2015
C C 1.242,89
SALDO CONTABLE TESORIA 31/12/2015
D A+B-C 45.645,18
APERTURA TESORERIA 2016
D A+B+C 45.645,18
RESULTADO 2016
E
-14.488,99
SUBTOTAL F D+E 31.156,19
DEUDORES 31/12/2016
G
3.790,58
SUBTOTAL H F-G 27.365,61
ACREEDORES 31/12/2016
I
-830,51
SALDO TESORERIA 31/12/2016 TOTAL J H+I 26.535,10
6.- Situación Fiscal
AMIVI cumple los requisitos de la LEY 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, de modo que le es aplicable el régimen
fiscal regulado en el título II de dicha Ley, por lo que gozará de exención
del Impuesto de Sociedades ya que la totalidad de las rentas obtenidas por
la asociación están destinadas íntegramente a los fines específicos sin
ánimo de lucro propios de la asociación.
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
6
7.- Desglose actividades Club de Ocio / Salidas
MES ACTIVIDAD PARTICIPANTES
APORT.
PADRES
COSTE
ACTIVIDAD
ENERO MANUALIDADES 19 57,00 10,80 ENERO SPA 14 120,00 60,80 ENERO MERIENDA 100m 18 87,50 65,50 ENERO KARAOKE 28 87,00 5,00 ENERO PUB SAUSALITO 30 240,00 243,50 ENERO MUSEO ARQUEOLOGICO 10 114,00 113,07 FEBRERO EXPO CLEOPATRA 10 30,00 12,20
FEBRERO CINE 14 42,00 8,20 FEBRERO MANUALIDADES 25 75,00 39,20 FEBRERO CARNAVAL 26 156,00 130,00 FEBRERO MUSICAL LA SIRENITA 21 420,00 364,00 MARZO COMIDA 6 MARZO 62 0,00 162,60 MARZO PUB SAUSALITO 13 104,00 76,30 MARZO KAPITAL 20 300,00 381,00 ABRIL PUB SAUSALITO 27 256,00 210,00
ABRIL CINE 27 78,00 10,22 ABRIL MANUALIDADES 27 78,00 59,90 ABRIL TELEPIZZA 30 232,00 196,50 ABRIL VIAJE MARINA DOR 29 5.800,00 14.562,65 MAYO KARAOKE 14 84,00 17,40 MAYO TELEPIZZA 17 80,00 79,84 MAYO PINIC RETIRO 23 92,00 57,00 JUNIO COMIDA 4 JUNIO 71 1.530,00 1.796,00
JULIO VIAJE CONSUEGRA 14 2.380,00 4.749,90 SEPTIEMBRE VIAJE IMSERSO 22 3.412,50 8.773,60 SEPTIEMBRE AFANDICE 12 125,00 0,00 OCTUBRE HALLOWEEN 26 157,50 147,50 OCTUBRE KARAOKE 24 72,00 20,19 OCTUBRE CUMPLEAÑOS 22 211,00 96,00 OCTUBRE VIKALVAROCK 20
151,00
NOVIEMBRE KAPITAL 16 240,00 279,00
NOVIEMBRE SAUSALITO 12 72,00 70,00 NOVIEMBRE TELEPIZZA 19 95,00 86,15 NOVIEMBRE VIAJE ARANJUEZ 18 2.340,00 2.684,00 DICIEMBRE CINE 26 66,00 22,18 DICIEMBRE LUCES NAVIDAD 23 23,00 45,45 DICIEMBRE MUSEO ROBOT 14 104,00 111,24 DICIEMBRE CORTILANDIA 15 112,00 156,45 DICIEMBRE BAR ROCIO 21 66,00 11,48
DICIEMBRE CENA NAVIDAD 33 35,00 521,00
APORT.
PADRES
COSTE
ACTIVIDAD APORT.AMIVI
TOTAL 19.573,50 36.586,82 17.013,32
GRATIF. VOLUNTARIOS 2016 9.760,00 9.760,00
GRAN TOTAL 16.601,00 46.346,82 26.773,32
En Madrid a 14 de marzo de 2017.
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
7
BALANCE DE SITUACION
ASOCIACION DE MINUSVALIDOS DE VICALVARO
PERIODO : 01/01/2016 a 31/12/2016
A C T I V O
EJERCICIO
16
EJERCICIO
15
-------------------------------------------------------------------------------------------
A) ACTIVO NO CORRIENTE
655,81 655,81
V. Inversiones financieras a largo plazo
655,81 655,81
260. Fianzas constituidas a largo plazo 655,81 655,81
B) ACTIVO CORRIENTE
30325,68 46888,07
II. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar
3790,58 0,58
3. Otros deudores
3790,58 0,58
440. Deudores
3790 0
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 0,58 0,58
VI. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
26535,1 46887,49
570. Caja, euros
652,38 763,72
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 25882,72 46123,77
TOTAL
ACTIVO
30981,49 47543,88
P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O
EJERCICIO
16
EJERCICIO
15
-------------------------------------------------------------------------------------------
A) PATRIMONIO NETO
31812 46300,99
A-1) Fondos propios
31812 46300,99
I. Capital
5187,76 5187,76
1. Capital escriturado
5187,76 5187,76
101. Fondo social
5187,76 5187,76
V. Resultados de ejercicios anteriores 41113,23 26687,57
120. Remanente
41113,23 26687,57
VII. Resultado del ejercicio
-14488,99 14425,66
129. Resultado del ejercicio
-14488,99 14425,66
C) PASIVO CORRIENTE
-830,51 1242,89
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
-830,51 1242,89
2. Otros acreedores
-830,51 1242,89
410. Acreedores por prestaciones de servicios 19,82 120,78
465. Remuneraciones pendientes de pago -1096,69 966,03
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 104,88 102
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 141,48 54,08
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
30981,49 47543,88
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
8
CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
ASOCIACION DE MINUSVALIDOS DE VICALVARO
PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16
D E B E
EJERCICIO 16 EJERCICIO 15
-------------------------------------------------------------------------------------------
GASTOS
115454,36 80329,25
2. Compras
17970,61 18885,22
602. Compras de otros aprovisionamientos 17970,61 18885,22
3. Gastos de personal 22818,86 16569,41
640. Sueldos y salarios 18700,93 13291,26
642. Seguridad social a cargo de la empresa 4117,93 3278,15
4. Otros gastos
74664,89 44874,62
621. Arrendamientos y cánones 1681,56 1970,38
623. Servicios de profesionales independientes 1752,18 1840,38
625. Primas de seguros 1457,16 1124,37
626. Servicios bancarios y similares 477,85 593,15
628. Suministros 2701,67 1942,03
629. Otros servicios 56834,47 29824,31
653. Compensación de gastos por prestaciones de colaboración 9760 7580
A) RESULTADO POSITIVO DE EXPLOTACIÓN 0 14425,66
C) RESULTADO POSITIVO ANTES DE IMPUESTOS 0 14425,66
D) EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO (AHORRO) 0 14425,66
CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
H A B E R
EJERCICIO 16 EJERCICIO 15
-------------------------------------------------------------------------------------------
INGRESOS
100965,37 94754,91
5. Otros ingresos de explotación 1078,54 0
778. Ingresos excepcionales 1078,54 0
2.Bis. Ingresos propios de la entidad 99886,83 94754,91
720. Cuotas de usuarios 13129,5 10948,5
721. Cuotas de afiliados 25955,5 21976,5
722. Promociones para captación de recursos 27717 36975,2
725. Subvenciones oficiales afectas a la actividad propia imputadas al ejercicio 33084,83 24854,71
A) RESULTADO NEGATIVO DE EXPLOTACIÓN 14488,99 0
C) RESULTADO NEGATIVO ANTES DE IMPUESTOS 14488,99 0
D) EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) 14488,99 0
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
9
L I B R O M A Y O R
ASOCIACION DE MINUSVALIDOS DE VICALVARO
SUBCUENTAS : 6000000 / 6999999; PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 ( Euros )
ASIEN. FECHA
P/C DOCUMENTO
C O N C E P T O DEBE HABER SALDO
6020000
COMPRAS APROVISIONAMIENTOS FERIA
188 29/06/2016
FRA INTERFOOD 129,12 0 129,12
184 30/06/2016
FRA CARLOS MARTIN 843,5 0 972,62
184 30/06/2016
FRA ANGEL RAMIREZ 399,7 0 1372,32
187 30/06/2016
FRA MAKRO 288,98 0 1661,3
190 30/06/2016
COCA COLA 1139,81 0 2801,11
706 30/06/2016
FRA HNOS RUIZ 6385,54 0 9186,65
185 02/07/2016
FRA ANGEL MOZOS 264,32 0 9450,97
186 02/07/2016
FRA MAKRO 122,39 0 9573,36
705 07/07/2016
FRA HNOS RUIZ -3742,75 0 5830,61
T O T A L S U B C U E N T A . . . 5830,61 0 5830,61
6020001
COMPRAS APROVISIONAMIENTOS LOTERIA
551 20/12/2016
LOTERIA 140 0 140
592 20/12/2016
TRANSFERENCIA L.AB. 12000 0 12140
T O T A L S U B C U E N T A . . . 12140 0 12140
6210000
ARRENDAMIENTO LOCAL
407 04/01/2016
INST DE LA VIVIEN 188,29 0 188,29
412 04/01/2016
INST DE LA VIVIEN 218,25 0 406,54
287 07/01/2016
VILLABLANCA N 59 20 0 426,54
405 02/02/2016
AG.DE VIVIENDA 188,29 0 614,83
410 02/02/2016
AG.DE VIVIENDA 218,25 0 833,08
471 03/02/2016
AG.DE VIVIENDA 0 188,29 644,79
599 03/02/2016
AG.DE VIVIENDA 0 218,25 426,54
600 03/02/2016
INST DE LA VIVIEN 0 188,29 238,25
601 03/02/2016
INST DE LA VIVIEN 0 218,25 20
288 05/02/2016
VILLABLANCA N 59 20 0 40
406 01/03/2016
AG.DE VIVIENDA 188,29 0 228,29
411 01/03/2016
AG.DE VIVIENDA 218,25 0 446,54
602 04/03/2016
AG.DE VIVIENDA 0 188,29 258,25
603 04/03/2016
AG.DE VIVIENDA 0 218,25 40
289 07/03/2016
VILLABLANCA N 59 20 0 60
328 01/04/2016
AG.DE VIVIENDA 37,66 0 97,66
338 01/04/2016
AG.DE VIVIENDA 43,64 0 141,3
290 05/04/2016
VILLABLANCA N 59 20 0 161,3
329 02/05/2016
AG.DE VIVIENDA 37,66 0 198,96
339 02/05/2016
AG.DE VIVIENDA 43,64 0 242,6
291 05/05/2016
VILLABLANCA N 59 20 0 262,6
330 01/06/2016
AG.DE VIVIENDA 37,66 0 300,26
340 01/06/2016
AG.DE VIVIENDA 43,64 0 343,9
292 06/06/2016
VILLABLANCA N 59 20 0 363,9
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
10
307 01/07/2016
AG.DE VIVIENDA 28,82 0 392,72
316 01/07/2016
AG.DE VIVIENDA 31,34 0 424,06
331 01/07/2016
AG.DE VIVIENDA 37,66 0 461,72
341 01/07/2016
AG.DE VIVIENDA 43,64 0 505,36
293 05/07/2016
VILLABLANCA N 59 20 0 525,36
308 01/08/2016
AG.DE VIVIENDA 28,82 0 554,18
317 01/08/2016
AG.DE VIVIENDA 31,34 0 585,52
365 01/08/2016
AG.DE VIVIENDA 85,64 0 671,16
371 01/08/2016
AG.DE VIVIENDA 96,4 0 767,56
294 05/08/2016
VILLABLANCA N 59 20 0 787,56
309 01/09/2016
AG.DE VIVIENDA 28,82 0 816,38
318 01/09/2016
AG.DE VIVIENDA 31,34 0 847,72
366 01/09/2016
AG.DE VIVIENDA 85,64 0 933,36
372 01/09/2016
AG.DE VIVIENDA 96,4 0 1029,76
295 05/09/2016
VILLABLANCA N 59 20 0 1049,76
310 03/10/2016
AG.DE VIVIENDA 28,82 0 1078,58
319 03/10/2016
AG.DE VIVIENDA 31,34 0 1109,92
363 03/10/2016
AG.DE VIVIENDA 85,42 0 1195,34
369 03/10/2016
AG.DE VIVIENDA 96,15 0 1291,49
296 05/10/2016
VILLABLANCA N 59 20 0 1311,49
311 01/11/2016
AG.DE VIVIENDA 28,82 0 1340,31
320 01/11/2016
AG.DE VIVIENDA 31,34 0 1371,65
364 01/11/2016
AG.DE VIVIENDA 85,42 0 1457,07
370 01/11/2016
AG.DE VIVIENDA 96,15 0 1553,22
297 07/11/2016
VILLABLANCA N 59 20 0 1573,22
604 18/11/2016
AG.DE VIVIENDA 0 85,42 1487,8
605 18/11/2016
AG.DE VIVIENDA 0 96,15 1391,65
312 01/12/2016
AG.DE VIVIENDA 28,82 0 1420,47
321 01/12/2016
AG.DE VIVIENDA 31,34 0 1451,81
326 01/12/2016
AG.DE VIVIENDA 37,44 0 1489,25
336 01/12/2016
AG.DE VIVIENDA 43,39 0 1532,64
298 05/12/2016
VILLABLANCA N 59 20 0 1552,64
327 23/12/2016
AG.DE VIVIENDA 37,44 0 1590,08
337 23/12/2016
AG.DE VIVIENDA 43,39 0 1633,47
T O T A L S U B C U E N T A . . . 3034,66 1401,19 1633,47
6210002
COMUNIDAD PROPIETARIOS LOCAL
556 04/11/2016
TRANSFERENCIA L.AB. 48,09 0 48,09
T O T A L S U B C U E N T A . . . 48,09 0 48,09
6230000
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
375 04/01/2016
V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 107,99
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
11
376 01/02/2016
V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 215,98
377 01/03/2016
V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 323,97
378 01/04/2016
V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 431,96
379 03/05/2016
V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 539,95
380 03/06/2016
V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 647,94
381 05/07/2016
V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 755,93
382 01/08/2016
V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 863,92
383 01/09/2016
V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 971,91
117 26/09/2016
FRA LOPD 28463 36,3 0 1008,21
384 03/10/2016
V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 1116,2
139 13/10/2016
FRA 1610 420 0 1536,2
385 02/11/2016
V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 1644,19
386 01/12/2016
V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 1752,18
T O T A L S U B C U E N T A . . . 1752,18 0 1752,18
6250000
PRIMA SEGURO VITALICIO SERVICIOS
353 15/11/2016
REALE SEG.GENERAL 60 0 60
T O T A L S U B C U E N T A . . . 60 0 60
6250002
SEGUROS MAPFRE
404 22/03/2016
MAPFRE 167,3 0 167,3
549 01/08/2016
seguro mapfre 107,57 0 274,87
388 16/11/2016
MAPFRE 112,09 0 386,96
T O T A L S U B C U E N T A . . . 386,96 0 386,96
6250003
SEGUROS GENERALI
414 06/04/2016
GENERALI SEGUROS 297,04 0 297,04
435 06/04/2016
GENERALI SEGUROS 582,32 0 879,36
T O T A L S U B C U E N T A . . . 879,36 0 879,36
6250005
SEGURCAIXA
570 01/12/2016
SEGURCAIXA S.A. 130,84 0 130,84
T O T A L S U B C U E N T A . . . 130,84 0 130,84
6260000
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
678 01/01/2016
COMISION 12 0 12
768 01/01/2016
cargo servicios 4 0 16
229 14/01/2016
PR.FAC89945486 1,45 0 17,45
267 15/01/2016
PR.FAC89945486 14,12 0 31,57
249 22/01/2016
PR.DEV89945486 4,84 0 36,41
472 27/01/2016
COND.CUOTA TARJETA 0 33 3,41
217 31/01/2016
CORRESP. 01/2016 0,42 0 3,83
769 01/02/2016
comision servicios 4 0 7,83
238 03/02/2016
SERV.RETR.REB.L.A. 3,01 0 10,84
239 03/02/2016
SERV.RETR.REB.L.A. 3,01 0 13,85
240 03/02/2016
SERV.RETR.REB.L.A. 3,01 0 16,86
241 03/02/2016
SERV.RETR.REB.L.A. 3,01 0 19,87
215 04/02/2016
PR.FAC90449523 0,29 0 20,16
230 05/02/2016
PR.FAC90565859 1,45 0 21,61
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
12
261 08/02/2016
PR.FAC90565859 13,12 0 34,73
214 22/02/2016
PR.FAC90876929 0,27 0 35
770 01/03/2016
cargo servicios 4 0 39
242 04/03/2016
SERV.RETR.REB.L.A. 3,01 0 42,01
243 04/03/2016
SERV.RETR.REB.L.A. 3,01 0 45,02
231 07/03/2016
PR.FAC91354319 1,45 0 46,47
262 08/03/2016
PR.FAC91354319 13,33 0 59,8
222 16/03/2016
PR.FAC91597763 0,76 0 60,56
271 17/03/2016
PR.FAC91597763 15,05 0 75,61
771 01/04/2016
cargo servicios 4 0 79,61
232 08/04/2016
PR.FAC92132379 1,63 0 81,24
263 11/04/2016
PR.FAC92132379 13,43 0 94,67
246 19/04/2016
PR.FAC92312183 3,62 0 98,29
772 01/05/2016
cargo servicios 4 0 102,29
233 03/05/2016
PR.FAC92645754 1,63 0 103,92
265 04/05/2016
PR.FAC92645754 13,61 0 117,53
228 18/05/2016
PR.FAC92950300 1,33 0 118,86
773 01/06/2016
cargo servicios 4 0 122,86
234 02/06/2016
PR.FAC93309403 1,82 0 124,68
264 03/06/2016
PR.FAC93309403 13,43 0 138,11
268 07/06/2016
PR.DEV93309403 14,52 0 152,63
250 10/06/2016
PR.DEV93309403 4,84 0 157,47
251 14/06/2016
PR.DEV93309403 4,84 0 162,31
219 22/06/2016
PR.FAC93698611 0,57 0 162,88
247 24/06/2016
DUPLICADO TARJETA 4 0 166,88
227 02/07/2016
C. 333025690 0107 1,27 0 168,15
236 03/07/2016
C. 333025690 0207 1,99 0 170,14
248 04/07/2016
C. 333025690 0307 4,54 0 174,68
216 05/07/2016
C. 333025690 0407 0,39 0 175,07
226 06/07/2016
CTA. NEGOCIO 1 0 176,07
235 11/07/2016
PR.FAC94190810 1,82 0 177,89
212 12/07/2016
PR.FAC94190809 0,18 0 178,07
285 12/07/2016
PR.FAC94190810 19,61 0 197,68
303 18/07/2016
PR.DEV94190810 24,2 0 221,88
549 01/08/2016
com visa 48,55 0 270,43
213 03/08/2016
PR.FAC94415440 0,18 0 270,61
274 03/08/2016
PR.FAC94415441 15,39 0 286
306 05/08/2016
SERV.TPV.MANT/B.OP. 28 0 314
284 09/08/2016
PR.DEV94415441 19,36 0 333,36
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
13
252 15/08/2016
PR.DEV94415441 4,84 0 338,2
223 05/09/2016
PR.FAC94820216 0,98 0 339,18
253 05/09/2016
PR.DEV94820217 4,84 0 344,02
272 05/09/2016
PR.FAC94820217 15,21 0 359,23
269 09/09/2016
PR.DEV94820217 14,52 0 373,75
254 13/09/2016
PR.DEV94820217 4,84 0 378,59
218 05/10/2016
PR.FAC95599121 0,54 0 379,13
273 05/10/2016
PR.FAC95599122 15,35 0 394,48
255 11/10/2016
PR.DEV95599122 4,84 0 399,32
220 07/11/2016
PR.FAC96622307 0,73 0 400,05
270 07/11/2016
PR.FAC96622308 14,75 0 414,8
256 11/11/2016
PR.DEV96622308 4,84 0 419,64
244 18/11/2016
SERV.RETR.REB.L.A. 3,01 0 422,65
245 18/11/2016
SERV.RETR.REB.L.A. 3,01 0 425,66
550 01/12/2016
COM SERVICIO 13,5 0 439,16
221 13/12/2016
PR.FAC97452857 0,73 0 439,89
304 13/12/2016
PR.FAC97452858 26,28 0 466,17
237 14/12/2016
CTA. NEGOCIO 2 0 468,17
259 19/12/2016
PR.DEV97452858 9,68 0 477,85
T O T A L S U B C U E N T A . . . 510,85 33 477,85
6280000
TELEFONO/FAX/INTERNET
13 01/01/2016
FRA 41374 ORANGE 19,97 0 19,97
739 22/01/2016
fra orange 37,81 0 57,78
10 01/02/2016
FRA 212577 ORANGE 20,65 0 78,43
740 19/02/2016
fra orange 37,8 0 116,23
44 01/03/2016
FRA 394197 20,07 0 136,3
741 21/03/2016
fra orange 30,94 0 167,24
61 01/04/2016
FRA 573282 20,39 0 187,63
742 21/04/2016
fra orange 27,96 0 215,59
76 12/05/2016
FRA 557 1&1 19,28 0 234,87
743 20/05/2016
fra orange 19,15 0 254,02
744 20/05/2016
fra orange 29,8 0 283,82
73 01/06/2016
FRA 934226 19,15 0 302,97
745 22/06/2016
fra orange 29,8 0 332,77
98 01/07/2016
FRA 1111671 21,91 0 354,68
746 21/07/2016
fra orange 50,38 0 405,06
97 01/08/2016
FRA 9884 19,15 0 424,21
747 22/08/2016
fra orange 49,13 0 473,34
114 01/09/2016
FRA 1582750 19,15 0 492,49
748 22/09/2016
fra orange 45,75 0 538,24
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
14
137 01/10/2016
FRA 9240 17,94 0 556,18
749 21/10/2016
fra orange 45,75 0 601,93
738 28/10/2016
fra pcv sl 54,45 0 656,38
157 01/11/2016
FRA 9403 18,27 0 674,65
750 23/11/2016
fra orange 126,54 0 801,19
169 01/12/2016
FRA 10881 14,05 0 815,24
168 06/12/2016
FRA MOVISTAR 13,06 0 828,3
751 22/12/2016
fra orange 241,94 0 1070,24
T O T A L S U B C U E N T A . . . 1070,24 0 1070,24
6280001
SUMINISTRO ELECTRICO
27 03/02/2016
fra 20047 169,24 0 169,24
9 05/02/2016
fra 16248 gas natural 108,78 0 278,02
26 24/02/2016
fra 611419 119,2 0 397,22
40 24/02/2016
FRA 5228 86,1 0 483,32
46 25/04/2016
fra 1181493 446,64 0 929,96
53 25/04/2016
fra 6730 82 0 1011,96
72 25/05/2016
FRA 90247 63,45 0 1075,41
84 26/06/2016
FRA 30144 GAS NATURAL 47,06 0 1122,47
95 30/06/2016
FRA 207849 69,14 0 1191,61
96 25/07/2016
FRA 51461 45,73 0 1237,34
108 24/08/2016
fra 238343 41,19 0 1278,53
111 24/08/2016
fra 11163506 71,49 0 1350,02
136 25/09/2016
FRA 5542 49,76 0 1399,78
142 25/10/2016
FRA 552 GAS NATURAL 72,45 0 1472,23
167 25/10/2016
FRA 5216 63,84 0 1536,07
171 22/11/2016
FRA 14217 95,36 0 1631,43
T O T A L S U B C U E N T A . . . 1631,43 0 1631,43
6290000
GASTOS VARIOS
360 01/01/2016
PRIMA PYMES 82,5 0 82,5
11 02/01/2016
FRA 129/2015 FOTOCOPIAS C 4,4 0 86,9
20 03/01/2016
FRA 41345 MULTIASIA MAN 3 10,8 0 97,7
12 07/01/2016
FOTOCOPIAS LUNA 16 0 113,7
18 19/01/2016
FRA FOTOCOPIAS LUNA 4 0 117,7
322 20/01/2016
CUOTA T. V.Ele.Bu 33 0 150,7
323 20/01/2016
CUOTA T. V.Ele.Bu 33 0 183,7
19 26/01/2016
FRA 45053 MULTIASIA 40,7 0 224,4
324 27/01/2016
CUOTA T. V.Ele.Bu 33 0 257,4
16 31/01/2016
FRA 632 LIM. HIGIENOVA 130,68 0 388,08
39 03/02/2016
FRA 153821 CARRETILLA 54,9 0 442,98
224 03/02/2016
amazon 1 0 443,98
34 22/02/2016
FRA 641857 LEROY MERLIN 10,45 0 454,43
33 29/02/2016
FRA 633 LIMP HIGIENOVA 130,68 0 585,11
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
15
737 07/03/2016
cima extintores 50,82 0 635,93
38 08/03/2016
FRA 5071569 AMAZON 59,15 0 695,08
225 08/03/2016
amazon 1 0 696,08
41 23/03/2016
FRA 751 CONTROL PLAGAS 85,2 0 781,28
42 31/03/2016
FRA 648 HIGIENOVA 130,68 0 911,96
57 04/04/2016
FRA 55976 MULTIASIA 1,75 0 913,71
66 04/04/2016
COMPRAS TALLER AVD 1,05 0 914,76
66 04/04/2016
COMPRAS TALLER AVD 1,75 0 916,51
66 04/04/2016
COMPRAS TALLER AVD 5 0 921,51
56 08/04/2016
FRA CUADRO 11,5 0 933,01
59 12/04/2016
FRA MEICHA HU TALLER AVD 3,8 0 936,81
59 12/04/2016
FRA AHORRAMAS TALLER AVD 5,26 0 942,07
60 15/04/2016
FRA FOTOCOPIAS LUNA 48 0 990,07
62 22/04/2016
FRA 101 MERCERIA YOLANDA 4 0 994,07
63 22/04/2016
FRA 59013 MULTIASIA 4,5 0 998,57
47 27/04/2016
fra 196 ferr. directa sl 4,49 0 1003,06
50 27/04/2016
fra 28 merceria yolanda g 6 0 1009,06
49 29/04/2016
fotocopias luna 5,9 0 1014,96
51 30/04/2016
fra 656 limp higienova 130,68 0 1145,64
48 03/05/2016
fra 60925 multiasia 1,5 0 1147,14
52 05/05/2016
fra 61298 multiasia 3,6 0 1150,74
54 06/05/2016
fra 240 lida sup. sl 10,6 0 1161,34
682 06/05/2016
COMPRA PROMOCAIXA TV 399 0 1560,34
75 09/05/2016
FRA 623 FERR. DIRECTA 15,2 0 1575,54
553 17/05/2016
CARTEL AMIVI PART 20 0 1595,54
68 26/05/2016
FRA 121 BOCETO 392,04 0 1987,58
554 31/05/2016
CARTEL AMIVI PART 20 0 2007,58
755 31/05/2016
FRA HIGIENOVA 130,68 0 2138,26
85 06/06/2016
FRA 77 COLERES 1,2 0 2139,46
393 08/06/2016
Amazon 127,98 0 2267,44
77 15/06/2016
FRA 081 PAPELERIA COLORES 4,05 0 2271,49
685 15/06/2016
ELEC CANDELSA 315 0 2586,49
78 17/06/2016
FRA 083 PAPELERIA COLORES 15 0 2601,49
80 17/06/2016
FRA 142/16 BOCETO 404,14 0 3005,63
87 17/06/2016
JAMON RIFA 49 0 3054,63
427 21/06/2016
FEAPS MADRID 450 0 3504,63
81 22/06/2016
FRA 132 SPORT EVENTOS 55,66 0 3560,29
79 23/06/2016
FRA 088 PAPELERIA COLORES 10 0 3570,29
82 27/06/2016
FRA 7516 BRICO DEPOT 149 0 3719,29
83 29/06/2016
PAGO CERRAJERO 30 0 3749,29
83 29/06/2016
PAGO CERRAJERO ELECTRICO 11,5 0 3760,79
687 29/06/2016
TPV VIKALVAROCK 635,6 0 4396,39
106 01/07/2016
ABRAZADERAS 3 0 4399,39
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
16
756 05/07/2016
FRA HIGIENOVA 130,68 0 4530,07
555 11/07/2016
TRANSFERENCIA L.AB. 46 0 4576,07
99 31/07/2016
FRA 16123 181,5 0 4757,57
112 31/07/2016
fra 16122 INGLOBA 96,8 0 4854,37
757 09/08/2016
FRA HIGIENOVA 130,68 0 4985,05
109 11/08/2016
fra 1&1 460068 19,28 0 5004,33
110 18/08/2016
fra 75854 multiasia 6,95 0 5011,28
753 23/08/2016
TPV EXPRESS 181,5 0 5192,78
758 31/08/2016
FRA HIGIENOVA 130,68 0 5323,46
113 07/09/2016
FRA FOTOCOPIA 20,5 0 5343,96
115 12/09/2016
FRA 42221 1&1 57,92 0 5401,88
126 28/09/2016
FRA 5678 CONTROL PLAGAS 85,2 0 5487,08
118 29/09/2016
FRA FOTOCOPIAS LUNA 63 0 5550,08
119 30/09/2016
FRA 862 19,31 0 5569,39
127 30/09/2016
FRA BOCETO 225/16 1258,4 0 6827,79
759 30/09/2016
FRA HIGIENOVA 130,68 0 6958,47
125 01/10/2016
FRA FOT LUNA 50 0 7008,47
130 09/10/2016
FRA 80653 BAHUAUS 16,6 0 7025,07
133 18/10/2016
CUOTA FEMADDI 195 0 7220,07
134 25/10/2016
CORREOS 2,7 0 7222,77
138 27/10/2016
CORREOS 2,2 0 7224,97
698 28/10/2016
serigrafia camisetas 660 0 7884,97
152 31/10/2016
FRA 704 HIGIENOVA 130,68 0 8015,65
700 14/11/2016
PAGO A CUENTA FURGONETA 500 0 8515,65
160 20/11/2016
GASTOS LUCIO MEDINA 14,7 0 8530,35
158 22/11/2016
FRA ROCARPE PAPELERIA 0,4 0 8530,75
159 22/11/2016
FRA 4745 1&1 19,28 0 8550,03
153 25/11/2016
FRA 23841 799 0 9349,03
163 25/11/2016
PARKING 2,1 0 9351,13
699 25/11/2016
COMPRA FURGONETA 3486,95 0 12838,08
147 28/11/2016
FRA 487 CMB 47,46 0 12885,54
562 28/11/2016
GASOLINA Y PEAJE 54,45 0 12939,99
143 30/11/2016
FRRA 1050 20,48 0 12960,47
144 30/11/2016
FRA 713 LIMPIEZAS HIGIENO 130,68 0 13091,15
162 30/11/2016
FRA LIZHU WAING 2,4 0 13093,55
162 30/11/2016
FOTOCOPIAS 3,8 0 13097,35
166 13/12/2016
FOTOCOPIAS 28,6 0 13125,95
551 20/12/2016
PORTES 17,45 0 13143,4
179 21/12/2016
RAMO FLORES 180 0 13323,4
170 22/12/2016
FRA SILVOSA 42,5 0 13365,9
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
17
752 22/12/2016
fra 1and 1 13,06 0 13378,96
702 23/12/2016
LUMINOSOS CAMPOS 363 0 13741,96
721 30/12/2016
REGUL CUENTA 0,9 0 13742,86
760 30/12/2016
FRA HIGIENOVA 130,68 0 13873,54
T O T A L S U B C U E N T A . . . 13873,54 0 13873,54
6290001
DESPLAZAMIENTOS (CLUB OCIO/SALIDAS)
15 16/01/2016
PAGO ACTIVIDAD M.ARQUOLOG 12,2 0 12,2
17 31/01/2016
FRA 6/16 POSTILLA BUS 150 0 162,2
28 13/02/2016
APORT. EXP EGIPTO 12,2 0 174,4
37 12/03/2016
DISCOTEKA KAPITAL RENFE 44 0 218,4
37 12/03/2016
DISCOTEKA KAPITAL TAXI 40 0 258,4
43 31/03/2016
FRA 24/16 PORTILLA BUS 150 0 408,4
71 30/04/2016
FRA 45 PORTILLA BUS 150 0 558,4
70 31/05/2016
FRA V58 PORTILLA BUS 150 0 708,4
93 30/06/2016
FRA 70 PORTILLABUS 272,73 0 981,13
102 05/07/2016
FRA 1076 EMDOSA 682 0 1663,13
121 06/09/2016
FRA 90 VIAJES PORTILLO 2100 0 3763,13
754 29/10/2016
PORTILLA BUS 374 0 4137,13
150 04/11/2016
FRA 104 PORTILLA BUS 440 0 4577,13
151 13/11/2016
FRA 106 PORTILLA 150 0 4727,13
161 18/11/2016
GASTOS VIAJE 50 0 4777,13
174 27/12/2016
GASTOS MUSEO ROBOT 12,2 0 4789,33
175 28/12/2016
GASTOS CORTILANDIA 24,4 0 4813,73
T O T A L S U B C U E N T A . . . 4813,73 0 4813,73
6290002
HOSPEDAJES (CLUB OCIO/SALIDAS)
181 23/03/2016
HOTEL GRAN DUQUE 727,1 0 727,1
45 08/04/2016
fra 39 viajes vicalvaro 10343,6 0 11070,7
67 22/05/2016
TRANSPORTE 24,4 0 11095,1
103 05/07/2016
FRA 63 UREÑA SL 2720 0 13815,1
684 01/09/2016
HOTEL POSEIDON FRA 286159 6235 0 20050,1
676 05/11/2016
TRANSF. A SU FAVOR PLAZA -88 0 19962,1
149 07/11/2016
FRA 33 CIAJES VICALVARO 2200 0 22162,1
156 19/11/2016
SALIDA KAPITAL 30 0 22192,1
156 19/11/2016
SALIDA KAPITAL 40 0 22232,1
591 07/12/2016
FRA 16 VIAJES VICALVARO 5879 0 28111,1
T O T A L S U B C U E N T A . . . 28111,1 0 28111,1
6290003
MANUTENCION (CLUB OCIO/SALIDAS)
15 16/01/2016
PAGO ACTIVIDAD M.ARQUOLOG 100,87 0 100,87
22 17/01/2016
APORT MECIENDA 100 MONT 65,5 0 166,37
23 24/01/2016
APORT FIESTA KARAOKE 5 0 171,37
24 30/01/2016
FRA 1 HOSTERIA SAMSA SL 197,5 0 368,87
24 30/01/2016
MECADONA 46 0 414,87
31 07/02/2016
CARNAVAL 130 0 544,87
35 06/03/2016
COMIDA PARR. SAN JUAN 10,8 0 555,67
35 06/03/2016
COMIDA PARR. SAN JUAN 131,82 0 687,49
36 13/03/2016
PUB SASUSALITO 13/3 75 0 762,49
36 13/03/2016
PUB SASUSALITO 13/3 1,3 0 763,79
180 23/03/2016
MERCADONA MARINA DOR 6,84 0 770,63
180 23/03/2016
CAFETERIA ARCO IRIS AMRIN 105 0 875,63
55 10/04/2016
FRA 03 LOJOMA SERV SL 102,7 0 978,33
55 10/04/2016
FRA 04 LOJOMA SERV SL 93,8 0 1072,13
74 08/05/2016
APAORT KARAOKE 17,54 0 1089,67
74 08/05/2016
570.0 66,46 0 1156,13
67 22/05/2016
HELADOS 32,6 0 1188,73
69 26/05/2016
ALIM. WANG LI 1,5 0 1190,23
69 26/05/2016
TELEPIZZA 72 0 1262,23
69 26/05/2016
AHORRAMAS 6,34 0 1268,57
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
18
92 04/06/2016
COMIDA FINCA LA CHOPERA 1496 0 2764,57
86 19/06/2016
FRA CASH VECINO PARTIDO B 178,15 0 2942,72
86 19/06/2016
PANADERIA PARTIDO BENEFIC 13,5 0 2956,22
86 19/06/2016
MERCADONA PARTIDO BENEFIC 20,14 0 2976,36
86 19/06/2016
COMIDA PARTIDO BENEFICO 92,76 0 3069,12
86 19/06/2016
ALIM BAZAR PARTIDO BENEFI 4 0 3073,12
86 19/06/2016
CATERING PARTIDO BENEFICO 38 0 3111,12
86 19/06/2016
HIELO PARTIDO BENEFICO 12 0 3123,12
89 24/06/2016
AHORRAMAS JORNADAS DEL DE 22,65 0 3145,77
89 24/06/2016
JORNADAS DEL DEPORTE 22 0 3167,77
89 24/06/2016
JORNADAS DEL DEPORTE 4,82 0 3172,59
101 09/07/2016
BAR EL PATIO VIAJE CONSUE 27,5 0 3200,09
101 09/07/2016
LA DESPENSA VIAJE CONSUEG 6,52 0 3206,61
101 09/07/2016
ARLEQUIN VIAJE CONSUEGRA 35,4 0 3242,01
120 06/09/2016
GASTOS VIAJE IMSERSO 5,6 0 3247,61
120 06/09/2016
GASTOS VIAJE IMSERSO 2,75 0 3250,36
120 06/09/2016
GASTOS VIAJE IMSERSO 60,6 0 3310,96
120 06/09/2016
GASTOS VIAJE IMSERSO 64,15 0 3375,11
120 06/09/2016
GASTOS VIAJE IMSERSO 62,4 0 3437,51
120 06/09/2016
GASTOS VIAJE IMSERSO 55,2 0 3492,71
120 06/09/2016
GASTOS VIAJE IMSERSO 126,15 0 3618,86
120 06/09/2016
GASTOS VIAJE IMSERSO 61,75 0 3680,61
124 02/10/2016
FRA VIKALVAROCK 151 0 3831,61
128 08/10/2016
GASTOS CUMPLEAÑOS 1,8 0 3833,41
128 08/10/2016
GASTOS CUMPLEAÑOS 0,4 0 3833,81
128 08/10/2016
GASTOS CUMPLEAÑOS 57 0 3890,81
128 08/10/2016
GASTOS CUMPLEAÑOS MERCADO 12,5 0 3903,31
128 08/10/2016
GASTOS CUMPLEAÑOS AHORRAM 24,3 0 3927,61
129 14/10/2016
GASTOS KARAOKE MERCADONA 20,19 0 3947,8
131 21/10/2016
FRA AHORRAMAS 11,89 0 3959,69
132 22/10/2016
SAUSALITO HALLOWEEN 147,5 0 4107,19
135 26/10/2016
COMPAS MIGAS SOLIDARIAS 15,4 0 4122,59
135 26/10/2016
COMPAS MIGAS SOLIDARIAS 9,27 0 4131,86
148 06/11/2016
GASTOS ARANJUEZ 23,97 0 4155,83
148 06/11/2016
GASTOS ARANJUEZ 10,58 0 4166,41
148 06/11/2016
GASTOS ARANJUEZ 10,5 0 4176,91
154 13/11/2016
TELEPIZZA 17 0 4193,91
154 13/11/2016
TELEPIZZA 69,45 0 4263,36
154 13/11/2016
FRA LOJOMA 69,45 0 4332,81
154 13/11/2016
FRA LOJOMA 17 0 4349,81
156 19/11/2016
SALIDA KAPITAL 209 0 4558,81
155 20/11/2016
SALIDA SAUSALITO 70 0 4628,81
145 27/11/2016
FRA 100 MONTADITOS 41 0 4669,81
145 27/11/2016
FRA 100 MONTADITOS 4 0 4673,81
145 27/11/2016
FRA 100 MONTADITOS 5 0 4678,81
145 27/11/2016
FRA 100 MONTADITOS 17 0 4695,81
145 27/11/2016
FRA 100 MONTADITOS 10 0 4705,81
145 27/11/2016
FRA 100 MONTADITOS 24 0 4729,81
145 27/11/2016
FRA 100 MONTADITOS 9 0 4738,81
165 04/12/2016
CINE 22,18 0 4760,99
178 23/12/2016
CENA NAVIDAD 492 0 5252,99
178 23/12/2016
PUB HERMANAS TIBILLIN CB 67 0 5319,99
173 26/12/2016
AHORRAMAS LUCES NAVIDAD 45,45 0 5365,44
174 27/12/2016
GASTOS MUSEO ROBOT 99,04 0 5464,48
175 28/12/2016
GASTOS CORTILANDIA 132,05 0 5596,53
176 30/12/2016
GSTOS PRENOCHEVIEJA 1,58 0 5598,11
T O T A L S U B C U E N T A . . . 5598,11 0 5598,11
6290004
SERVICIOS OCIO (CLUB OCIO/SALIDAS)
21 04/01/2016
FRA BNFIT 60,8 0 60,8
32 28/02/2016
ENTRADAS LA SIRENITA 364 0 424,8
408 08/03/2016
TRANSFERENCIA L.AB. 209 0 633,8
37 12/03/2016
DISCOTEKA KAPITAL 88 0 721,8
182 21/03/2016
FRAMACIA MARINA DOR 19,43 0 741,23
64 17/04/2016
AHORRAMAS 1,55 0 742,78
64 17/04/2016
AHORRAMAS 8,67 0 751,45
65 23/04/2016
AHORRAMAS 55 0 806,45
65 23/04/2016
SAUSALITO 155 0 961,45
90 14/06/2016
FRA 1331 TECSPORT SL 312,79 0 1274,24
89 24/06/2016
MULTIASIA JORNADAS DEL DE 20,55 0 1294,79
89 24/06/2016
TROFEOS JORNADAS DEL DEPO 14 0 1308,79
89 24/06/2016
LOMO RIFA 12,63 0 1321,42
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
19
104 09/07/2016
ENTRADAS AYTMTO CONSUEGRA 70 0 1391,42
122 18/09/2016
SALIDA DE COLUNTARIOS 33,95 0 1425,37
146 24/11/2016
ENTRADAS PROACTIV 232 0 1657,37
176 30/12/2016
GSTOS PRENOCHEVIEJA 9,9 0 1667,27
T O T A L S U B C U E N T A . . . 1667,27 0 1667,27
6290005
GASTOS VARIOS (CLUB OCIO/SALIDAS)
14 16/01/2016
CUOTAS FEMADDI BALONCESTO 215 0 215
29 14/02/2016
APORT. CINE 14/2 8,2 0 223,2
30 21/02/2016
MANUALIDADES 20 Y 21 /2 39,2 0 262,4
58 03/04/2016
FRA MERCERIA YOLANDA GARC 26,55 0 288,95
58 03/04/2016
FRA MERCERIA WANG LI 10 0 298,95
58 03/04/2016
FRA HIPERAHORRO 9 0 307,95
58 03/04/2016
FRA 55912 MULTIASIA 14,4 0 322,35
T O T A L S U B C U E N T A . . . 322,35 0 322,35
6290006
GASTOS VARIOS FERIA
195 17/06/2016
FRA TAHONA CB 25 0 25
193 20/06/2016
TPV EXPRES 181,5 0 206,5
196 21/06/2016
FRA BRICOMART 202,35 0 408,85
194 23/06/2016
FRA 126 IDEA 774,4 0 1183,25
192 28/06/2016
FRA 001 JUAN CARLOS OLALL 229,9 0 1413,15
191 30/06/2016
FRA MULTIASIA 8,45 0 1421,6
198 30/06/2016
BIMBO 1,98 0 1423,58
198 30/06/2016
VINO 66 0 1489,58
198 30/06/2016
FERRETERIA 11,2 0 1500,78
198 30/06/2016
LUCIO MEDINA 80 0 1580,78
198 30/06/2016
CUBI EXPRESS 273 0 1853,78
198 30/06/2016
PAN 26 0 1879,78
198 30/06/2016
HIPERASIA 102,76 0 1982,54
198 30/06/2016
ALCAMPO 23,67 0 2006,21
198 30/06/2016
MERCADILLO 30,02 0 2036,23
198 30/06/2016
MERCADILLO 13,74 0 2049,97
198 30/06/2016
MERCADILLO 2 0 2051,97
198 30/06/2016
HIPERASIA 4,65 0 2056,62
198 30/06/2016
CAMION 75 0 2131,62
198 30/06/2016
VARIOS 90 0 2221,62
198 30/06/2016
PAN 214,5 0 2436,12
197 04/07/2016
FACTURA ES VICALVARO SAU 12,25 0 2448,37
T O T A L S U B C U E N T A . . . 2448,37 0 2448,37
6400000
SUELDOS Y SALARIOS
708 31/01/2016
NOMINA ENERO 1932,84 0 1932,84
709 28/02/2016
NOMINA FEBRERO 1932,84 0 3865,68
710 31/03/2016
NOMINA MARZO 1932,84 0 5798,52
711 30/04/2016
NOMINA ABRIL 1932,84 0 7731,36
712 30/05/2016
NOMINA MAYO 1682,94 0 9414,3
713 30/06/2016
NOMINA JUNIO 1058,19 0 10472,49
714 30/07/2016
NOMINA JULIO 1058,19 0 11530,68
715 30/08/2016
NOMINA AGOSTO 1058,19 0 12588,87
716 30/09/2016
NOMINA SEPTIEMBRE 1667,68 0 14256,55
717 31/10/2016
NOMINA OCTUBRE 1481,46 0 15738,01
718 30/11/2016
NOMINA NOVIEMBRE 1481,46 0 17219,47
719 30/12/2016
NOMINA DICIEMBRE 1481,46 0 18700,93
T O T A L S U B C U E N T A . . . 18700,93 0 18700,93
6420000
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE AMIVI
725 31/01/2016
SEG SOCIALES 351,33 0 351,33
726 28/02/2016
SEG SOCIALES 351,33 0 702,66
727 31/03/2016
SEG SOCIALES 351,33 0 1053,99
728 30/04/2016
SEG SOCIALES 351,33 0 1405,32
729 30/05/2016
SEG SOCIALES 342,3 0 1747,62
730 30/06/2016
SEG SOCIALES 292,2 0 2039,82
731 30/07/2016
SEG SOCIALES 292,2 0 2332,02
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
20
732 30/08/2016
SEG SOCIALES 292,2 0 2624,22
733 30/09/2016
SEG SOCIALES 511,54 0 3135,76
734 30/10/2016
SEG SOCIALES 467,39 0 3603,15
735 30/11/2016
SEG SOCIALES 467,39 0 4070,54
736 30/12/2016
SEG SOCIALES 47,39 0 4117,93
T O T A L S U B C U E N T A . . . 4117,93 0 4117,93
6530000
GASTOS VOLUNTARIADO
25 31/01/2016
DIEGO HERREO 50 0 50
25 31/01/2016
MIRIAM CARRILLO 100 0 150
25 31/01/2016
SONIA GOMEZ 100 0 250
25 31/01/2016
CARLOS ANDRES MOROCHO 100 0 350
25 31/01/2016
EVA PINTOR 50 0 400
25 31/01/2016
RAQUEL PORRO 50 0 450
25 31/01/2016
LUIS MANZANO 100 0 550
25 31/01/2016
ALEXIS ALVEOR 50 0 600
25 31/01/2016
AINHOA MARTINEZ 100 0 700
25 31/01/2016
JAVIER MORALES 100 0 800
25 31/01/2016
PALOMA JIMENEZ 100 0 900
25 31/01/2016
SANDA PEREZ 100 0 1000
25 31/01/2016
BELEN DELGADO 50 0 1050
25 31/01/2016
LAURA CARMONA 50 0 1100
25 31/01/2016
SARA CORREAS 50 0 1150
25 31/01/2016
DANIEL GONZALEZ 100 0 1250
415 17/03/2016
TRANSFERENCIA L.AB. 300 0 1550
416 17/03/2016
TRANSFERENCIA L.AB. 300 0 1850
417 17/03/2016
TRASPASO L.ABIERTA 300 0 2150
418 17/03/2016
TRASPASO L.ABIERTA 300 0 2450
94 20/06/2016
GRAT AINHOA 100 0 2550
94 20/06/2016
GRAT. ALEXIS 50 0 2600
94 20/06/2016
GRAT CARLOS 100 0 2700
94 20/06/2016
GRAT. DIEGO 50 0 2750
94 20/06/2016
F¡GRAT JAVI 100 0 2850
94 20/06/2016
GRAT KEVIN 50 0 2900
94 20/06/2016
GRAT LORENA 100 0 3000
94 20/06/2016
GRAT LUIS 360 0 3360
94 20/06/2016
GRAT MIRIAM 50 0 3410
94 20/06/2016
GRAT NADIA 50 0 3460
94 20/06/2016
GRAT PALOMA 100 0 3560
94 20/06/2016
GRAT RAQUEL 50 0 3610
94 20/06/2016
GRAT SARA 50 0 3660
94 20/06/2016
GRAT SANDRA 100 0 3760
94 20/06/2016
GRAT SONIA 100 0 3860
94 20/06/2016
GRAT VICTOR 50 0 3910
105 05/07/2016
GRAT SANDRA 200 0 4110
105 05/07/2016
GRAT LORENA 200 0 4310
105 05/07/2016
GRAF LUIS 200 0 4510
105 05/07/2016
GRATIF SONIA 200 0 4710
105 05/07/2016
GRAT DIEGO 200 0 4910
105 05/07/2016
GRATF CARLOS 200 0 5110
577 31/08/2016
GRAT DIEGO 300 0 5410
123 06/09/2016
GRAT LUI 300 0 5710
123 06/09/2016
GRAT LORENA 300 0 6010
123 06/09/2016
GRAT JAVIER MORALES 300 0 6310
123 06/09/2016
GRAT SONIA 300 0 6610
123 06/09/2016
GRAT SARA 300 0 6910
123 06/09/2016
GRAT SANDRA 300 0 7210
141 27/10/2016
GRAT LORENA 150 0 7360
141 27/10/2016
GRAT PALOMA 150 0 7510
148 06/11/2016
GRAT SONIA 150 0 7660
148 06/11/2016
GRAT NADIA 150 0 7810
148 06/11/2016
GRAT CARLOS 150 0 7960
148 06/11/2016
GRAT CARLOS MOROCHO 150 0 8110
148 06/11/2016
GRAT MANUEL 150 0 8260
172 23/12/2016
GRAT CARLOS MADERA 100 0 8360
172 23/12/2016
GRAT NADIA 100 0 8460
172 23/12/2016
GRAF SANDRA 50 0 8510
CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016
21
172 23/12/2016
GRAT DIEGO 50 0 8560
172 23/12/2016
GRA SONIA 100 0 8660
172 23/12/2016
GRAT JAVIER 50 0 8710
172 23/12/2016
GRAT LORENA 100 0 8810
172 23/12/2016
GRAT CARLOS 100 0 8910
172 23/12/2016
GRAT LUIS 100 0 9010
172 23/12/2016
GRAT PALOMA 100 0 9110
172 23/12/2016
GRAT DANIEL 100 0 9210
172 23/12/2016
GRA LAURA 50 0 9260
172 23/12/2016
GRAT MANUEL RANGEL 100 0 9360
172 23/12/2016
GRAT AINHOA 50 0 9410
172 23/12/2016
GRAT MIRIAM 50 0 9460
172 23/12/2016
GRA RAQUEL 50 0 9510
172 23/12/2016
GRAT PATRICIA 50 0 9560
172 23/12/2016
GRA RAQUEL 50 0 9610
172 23/12/2016
GRAT DANIEL 100 0 9710
172 23/12/2016
GRAT ALEXIS 50 0 9760
T O T A L S U B C U E N T A . . . 9760 0 9760