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INFORME ANUAL

DE ACTIVIDADES 2012

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Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.

Balance General al 31 de diciembre de 2012

Activo:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo: 66,171,850.94 Efectivo: 2,000.00

Bancos/Tesorería: 30,556,875015

Inversiones Temporales (hasta 3 meses): 35,594,028.89

Depósitos de Fondos de Terceros 18,947.00

Efectivo y Equivalentes de Efectivo a recibir (Deudores Diversos)

26,489,476.27 Cuentas por cobrar a corto plazo: 23,413,440.75

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo 3,059,279.72

Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo (impuestos): 16,755.80

Otros Activos Circulantes (Bienes derivados de embargos, decomisos, aseg.

y dación en pago)

405,863.13

Efectivo y Equivalentes a recibir en el largo plazo (Préstamos Otorgados)

159,995,714.00

Bienes Muebles:

1,338,627.09

Mobiliario y Equipo de Administración 1,271,564.59

Equipo de Transporte: 67,062.50

Activos Intangibles (Software)

3,065,200.00

Total Activo: 257,466,731.43

Pasivo y Capital:

Pasivo:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 9,478,460.29 Proveedores: 3,484,108.74

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo: 66,373.77

Otras cuentas por pagar a corto plazo 5,927,977.78

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto

Plazo (Otros Pasivos a Corto Plazo)

242,000.00

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo

Plazo (Fondos en Administración a Largo Plazo)

51,014,801.69 Instituto Sonorense de la Juventud: 2,913,127.09

Cesues: 100,000.00

Codes: 3,742,772.60

Focir: 26,531,149.60

Cedis: 2,499,640.07

Comisión de Fomento Económico del Municipio de Hermosillo 242,131.42

Sedesson: 2,757,584.66

Sagarhpa 2,508,218.86

Secretaría de Economía 9,720,177.39

Total Pasivo:

60,735,261.98

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Capital:

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (Aportaciones) 168,981,205.08 Fapes: 83,661,714.05

Secretaría de Hacienda Estatal: 19,660,000.00

Secretaría de Economía Estatal: 3,600,000.00

Firme: 33,944,172.45

Fodetur: 10,300,000.00

Feppmu 17,815,318.58

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

27,750,264.37 Resultado del Ejercicio ahorro/desahorro: 18,195,585.46

Resultado de Ejercicios anteriores 9,554,678.91

Total Capital Contable:

196,731,469.45

Total Pasivo más Capital: 257,466,731.43

Estado de Resultados (Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012)

Participaciones y Aportaciones (Participaciones) 31,843,271.81 Subsidio para Incentivo Pago Puntual: 0.00

Subsidio Gasto Operativo: 3,386,713.73

Modernización Tecnológica (Software): 0.00

Servicios Personales: 28,456,558.08

Ingresos Financieros: 25,344,875.95 Intereses Normales: *10,168,140.60

Intereses Moratorios: 487,387.83

Comisión por Apertura de Créditos: 2,107,102.01

Inversiones Bancarias: 1,693,198.53

Aportación FAPES Incentivo Pago Puntual: 9,500,000.00

Modernización Tecnológica: 1,225,677.78

Otros Productos: 163,369.20

Total Ingresos: 57,188,147.76

Gastos de Funcionamiento 38,990,069.64 Servicios Personales: 28,755,035.15

Materiales y Suministros: 882,082.23

Servicios Generales: 3,861,485.90

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: 101,164.88

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas: 5,390,301.48

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 2,492.66

Economía Presupuestal: 18,195,585.46

*Esta cantidad incluye los intereses cobrados $7’078,141.39 y los intereses devengados no cobrados $3´089,999.21, ya que el Sistema

genera a diario los intereses normales considerándolos como ingreso.

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5.3. Avance presupuestal, al 31 de diciembre de 2012.

Ingresos:

Concepto Programado

original Modificado Acumulado Avance

Estatales: 35,551,000.00 35,551,000.00 31,843,271.51 89.57%

Ingresos Propios: 16,000,000.00 26,725,677.78 25,344,875.65 94.83%

Total: 51,551,000.00 62,276,677.78 57,188,147.16 91.83%

Egresos:

Capítulo Concepto Programado

original Modificado Acumulado Avance

1000 Servicios Personales 28,856,933.33 28,856,933.33 28,755,035.15 99.65%

2000 Materiales y Suministros 969,426.00 969,426.00 882,082.23 90.99%

3000 Servicios Generales 4,545,840.67 4,545,256.51 3,861,485.90 84.95%

4000 Transferencias, Asignaciones Subsidios y otras Ayudas - 9,500,000.00 5,390,301.48 56.74%

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 28,800.00 1,255,061.94 1,255,061.94 100.00%

7000 Inversiones Financieras y otras Provisiones 17,150,000.00 17,150,000.00 12,934,482.64 75.42%

Total: 51,551,000.00 62,276,677.78 53,078,449.34 85.23%

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Se presentó resumen de la operación del Fondo Nuevo Sonora, fondos y fideicomisos por él

administrados al 31 de diciembre de 2012.

Periodo Empresas Monto otorgadoEmpleos

apoyados

Empleos

generados

Sep - Dic 2009 226 24,521,953 1,661

Año 2010 1,428 132,491,156 4,383

Año 2011 947 153,069,830 3,285 2,263

Año 2012 659 94,878,144 2,978 1,219

3,260 404,961,083$ 12,307 3,482

Periodo Empresas Monto otorgado Empleos

apoyados

Empleos

generados

Oct - Dic 2010 1,136 25,373,629 1,415 58

Año 2011 5,873 142,034,110 6,752 318

Año 2012 10,771 108,719,975 10,729 1,090

17,780 276,127,714$ 18,896 1,466

Periodo Empresas Monto otorgado Empleos

apoyados

Empleos

generados

Oct - Dic 2010 159 83,985,217 1,174

Año 2011 329 242,182,488 4,914

Año 2012 289 235,250,046 2,646

777 561,417,751$ 8,734 0

TOTAL SEP-DIC 2009 226 24,521,953 1,661 0

TOTAL 2010 2,723 241,850,002 6,972 58

TOTAL 2011 7,149 537,286,428 14,951 2,581

TOTAL 2012 11,719 438,848,165 16,353 2,309

TOTAL SEXENIO

SEP 2009 - DIC 201221,817 1,242,506,548$ 39,937 4,948

FONDO NUEVO SONORA

Créditos directos otorgados por periodo

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS

Créditos otorgados por periodo

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS

Créditos otorgados por periodo

Periodo Empresas

sep-dic 2009 226

ene-dic 2010 2,723

FNS 1428

No Bancarios 1,136

Bancarios 159

ene-dic 2011 7,150

FNS 947

No Bancarios 5,873

Bancarios 330

ene-dic 2012 11,719

FNS 659

No Bancarios 10,771

Bancarios 289

Comparativo de créditos otorgados por año

-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

sep

2009

Series1 24,521,953

Comparativo de créditos directos FNS

-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

Series1 24,521,953

Comparativo de créditos otorgados por el FNS e Intermediarios Financiero

Empresas Monto

otorgado

Empleos

apoyados

Crédito

promedio

226 24,521,953 3,608

2,723 241,850,002 6,972

1428 132,491,156 4383

1,136 25,373,629 1,415

159 83,985,217 1174

7,150 537,286,428 14,951

947 153,069,830 3285

5,873 142,034,110 6,752

330 242,182,488 4914

11,719 438,848,165 16,353

659 94,878,144 2,978

10,771 108,719,975 10,729

289 235,250,046 2,646

FONDO NUEVO SONORA

Comparativo de créditos otorgados por año

sep-dic

2009

ene-dic

2010

ene-dic

2011

ene-dic

2012

24,521,953 132,491,15 153,069,83 94,878,144

Comparativo de créditos directos FNS2009 - 2012

sep-dic

2009

ene-dic

2010

ene-dic

2011

ene-dic

2012

24,521,953 241,850,00 537,286,42 438,848,16

Comparativo de créditos otorgados por el FNS e Intermediarios Financieros

2009-2012

6

Crédito

promedio

92,781

22,336

528,209

161,637

24,184

733,886

143,973

10,094

814,014

SECTOR

INDUSTRIA

COMERCIO

SERVICIOS

OTROS

TOTAL

FONDO NUEVO SONORA E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

Reporte de créditos otorgados por sector

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

54%

Créditos otorgados por sector

22%

Créditos otorgados por sector

Empresas Monto

757 59,850,709.26

4534 236,674,834.41

6320 97,991,282.58

108 44,331,338.98

11719 438,848,165.23

FONDO NUEVO SONORA E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

Reporte de créditos otorgados por sector

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

6%

39%

1%

Créditos otorgados por sector*empresas apoyadas

INDUSTRIA

COMERCIO

SERVICIOS

OTROS

14%

54%

10%

Créditos otorgados por sector*monto

INDUSTRIA

COMERCIO

SERVICIOS

OTROS

7

8

SUR35.1%46.4%

NORTE y SIERRA20.6%17.5%

CENTRO44.3%36.1%

Créditos de Fondo Nuevo SonoraDistribución de los recursos otorgados por zona01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Monto otorgado

$ 94’878,144Empresas apoyadas

659

SUR32.1%62.3%

NORTE y SIERRA12.1%9. 2%

CENTRO55.8%28.5%

Créditos de Fondo Nuevo Sonora e Intermediarios FinancierosDistribución de los recursos otorgados por zona01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Monto otorgado

$ 438’848,165Empresas apoyadas

11,719

9

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5.5 Programa Operativo Anual y Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios correspondiente al Cuarto trimestre de 2012.

Se presenta el Programa Anual Operativo (POA) y Avance en la ejecución del Programa Anual de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al cuarto trimestre de 2012. (Anexo 5.5)

Acuerdo de Consejo

El consejo directivo, por unanimidad, aprobó el Informe de Actividades, los Estados

Financieros y Avance de presupuesto por partidas al 31 de diciembre de 2012, asimismo,

aprobó el Programa Operativo Anual y el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios al cuarto trimestre de 2012.