Informationsträff - Inför Årsbokslut 0912

- 1 -

Årsbokslut – infoträff 091208

Välkomna!

Agenda 9.00-11.30

Block 1 Inledning

Bokslut 2009

- Tidplan/anvisningar

- Interna mellanhavanden

- Specifika frågor - bokslut

- Cognos

- Investeringar

Kaffe

Block 2 Budget

- Budgetprocessen

- Central periodiserad budget

Övriga frågor

- 2 -

Årsbokslut – infoträff 091208

Bokslut 2009

• Tidplan och anvisningar 2009

• Viktigt att hålla tidplanen – påverkar andra

• Internfakturering efter bryt 17 december

• Överenskommelser

• Vänteregistret – håll uppdaterat

• Saldo och motpart på balanskonton

• Sista dag för ankomstregistrering är 7 januari

- 3 -

Årsbokslut – infoträff 091208

Aktivitetslistan – struktur och viktiga punkter men ej heltäckande

Årsbokslut – infoträff 091208

Aktivitetslistan – struktur och viktiga punkter men ej heltäckande

- 5 -

Årsbokslut – infoträff 091208

Bryttidpunkter 2010

Årsbokslut – infoträff 091208

Interna mellanhavanden - kommuninterna

• Elimineringsfiler 7 ggr 7/1 –15/1 + slutlig elimineringsfil

• 200 tkr

• Avstämningar

• Avstämningsblankett 2

• Jämförelse augusti och mars

- 7 -

• RR: -24 mkr (-12 mkr)

• inget krav på förvaltningarna att utreda (utöver ränteposter)

• BR: -390 mkr (-116 mkr)

• kommunintern köp/sälj/överföring av anläggningstillgångar

Årsbokslut – infoträff 091208

Interna mellanhavanden

- 8 -

Koncerninterna – mellan förvaltning- bolag• Kund- och lev.reskontra kto 1511/2511

• Varje förvaltning rapporterar sina saldon i Cognos

• Översyn pågår!

Att tänka på!• Håll tiderna!

• Hanteras på olika sätt

• elimineringslistor + avstämningsblankett 1

• differenser 200 tkr/ uppbokning 700 tkr

• Fokus på BR samt ränteposter (RR)

• Överenskommelser

• Glöm ej externredovisningen!

Årsbokslut – infoträff 091208

Nya indatakontroller Fper

För att förhindra poster felaktigt på nästa år

Kontrollerna täcker inte in alla varianter men förhoppningsvis blir det bättre än tidigare

Framtagna i diskussion med SK/IS/Förvaltn

I produktion sedan fred em 4/12

Kontroller : Fper(1,2) måste vara lika med eller större än bokföringsmånad I bokföringsmånad nov och dec är även 01 tillåtet Skall slå direkt från Webbfo – annars på vänteregistret

Årsbokslut – infoträff 091208

IB 2010• Utgångspunkt: UB 2009 = IB 2010 på ”miniminivå”

Arbetsgång:

• Samlad IB-bunt - hanteras centralt

- inga ändringar på vänteregistret

- huvudregel miniminivå (maxnivå möjlig; meddela!)

- samlat regelverk för översättning/undantag

• IB-justeringar lokalt - ytterligare specificering på fler begrepp/koddelar

- rätta vissa felaktiga saldon

• Indatakontroller ur funktion 100101

• Rapporter min/maxnivå till hjälp

- hur ser saldon ut (rätta redan 2009)?

- ytterligare specificering begrepp/koddelar

• Detaljerad instruktion kommer….

- 10 -

Årsbokslut – infoträff 091208

Bokslut 2009 - Specifika frågor

Konton som skall vara noll Bokning resultat Specar från IS i HNGem

- Kund & lev konton

- 11 -

Årsbokslut – infoträff 091208

Bokslut 2009 - Specifika frågor

RKR 8.2 Information om

Kommunalt uppdragsföretag Kommunal verksamhet och angelägenhet av större

omfattning som annars skulle ha utförts i egen regi Det kommunala inflytande över entreprenören är

mindre än betydande Avser ej friskolor eller köp av annan kommun

- 12 -

Årsbokslut – infoträff 091208

Bokslut 2009 - Cognos

Listor från GemHB Rapportering - samma i Cognos som i GemHB Stängning

- 13 -

Årsbokslut – infoträff 091208

Onsdag den 13 januari kl. 13-15

Torsdag den 14 januari kl. 13-15

Onsdag den 20 januari kl. 13-15

Fredag den 22 januari kl. 13-15

Investeringar

- 14 -

• Investeringsgruppen• Deltagare

• Syfte

• Medverkan av samtliga berörda förvaltningar!

Deltagare:

Maria Warg (SK)

Lena Thylén (FK)

Ylva Blom (Medic)

Marita Rosenberg (Gbg VA)

Ola Malmros (SK)

Martin Jansson (SK)• Vad har gjorts?• Enkät

• Träffar med ”investerande” förvaltningar

• Förslag till förändringar fr o m 2010

• Fortsatt utredningar

• Framtida frågeställningar

Årsbokslut – infoträff 091208

Investeringar

- 15 -

• Nytt från år 2010• Investeringsmodulen

• Definition

• Ej överföringar av anläggningstillgångar mellan enheter

• Byggkreditivränta

• Investeringsuppföljning INVN

• Anläggningsspecifikation ANLN

Årsbokslut – infoträff 091208

Lokal Lokal uppföljninuppföljnin

gg

Lokal Lokal uppföljninuppföljnin

gg

Lokala Lokala behovbehov

Lokala Lokala behovbehov

Lokala målLokala målLokala målLokala mål

Lokala Lokala initiativinitiativ

Lokala Lokala initiativinitiativ

Centrala ansvar:Centrala ansvar:

Riktning och målRiktning och mål

SammanhangSammanhang

StrukturerStrukturer

MetoderMetoder

ÅterkopplingÅterkoppling

Delat ansvar:Delat ansvar:

DialogDialog

Delat ansvar:Delat ansvar:

Föränderlighet/Föränderlighet/

LyhördhetLyhördhet

Lokala ansvar:Lokala ansvar:

Förverkliga och Förverkliga och genomföragenomföra

Följa upp och Följa upp och rapporterarapportera

Förstå sammanhanget Förstå sammanhanget och bidra till helhetenoch bidra till helheten

Årsbokslut – infoträff 091208Uppföljningsrapport 2 2009 Uppföljningsrapport 2 2009 Resultatutveckling i kommunens nämnderResultatutveckling i kommunens nämnder

-400

-300

-200

-100

0

100

200

feb mars maj aug okt dec

Mkr

Periodiserad budget 2008

Utfall 2008

Periodiserad budget 2009

Utfall 2009

Framskrivning 2009

Nämndernas prognoser 2009

Central periodiserad budget

• Bakgrund & förutsättningar

• Prioriteringar

• Skillnad mot ”lokala budgeten”

• Tidplan

• Teknisk lathund

- 18 -

Årsbokslut – infoträff 091208

Motpartsbegrepp per ”Exin”

XXXX = exin 1

GKFB = exin 2

ÖVRB = exin 3

KKKK = exin 4

NNNN =exin 5

N900 = finans (gäller bara finansiella poster)

Årsbokslut – infoträff 091208

Årsbokslut – infoträff 091208

Årsbokslut – infoträff 091208

Årsbokslut – infoträff 091208

Central Budget och Prognos

• Tidigare Cognos – nu GemHB• Lokal budget och prognos påverkas ej !• Fastighetskontoret har varit pilot• Samma tidplan som i Cognos• Enkel utdata i GemHB (under Ekonomienheten)• Vissa indatakontroller på Motp• Fyra nya händelsekoder i Webbfo :

• BUDGDR Budget drift - PN• BUDGIN Budget invest (8 förvaltningar) - PN• PROGDR Prognos drift• PROGIN Prognos invest (8 förvaltningar)

Årsbokslut – infoträff 091208

Sammanslagning Frölunda/Högsbo

• Ny förvaltning from 100101• Prefix 123 – Motp N123• Påverkan övriga förv ?• Kundnrlista i HN-db • Mall för kommande sammanslagningar• Mycket att tänka på…

Årsbokslut – infoträff 091208

Läget efter Volvoflytten

Totalt sett har det gått bra

En stor förändring

Inga stora kända problem efter flytten: Vissa störningar i körningarna ”Beror på att Volvomaskinen uppför sig lite annorlunda mot IS-maskinen” Online – Favoriter har ej kunnat uppdateras

Fortsätt att vara vaksamma !

Årsbokslut – infoträff 091208

Utdatatips

Fråga på budgetbunt (Ekonomienh, Frågor)

Visa föregående år – default någon gång under januari

Årsbokslut – infoträff 091208

Från Användargrupp Redovisning

Individuell navigator i GemHB

Lokala användare bara se lokal del av startsida

Kunna styra om +- eller DK transar till Excel GemHB

Avgränsa i periodnycklar så man bara kan ändra egen förvaltnings nycklar

Styra bort gamla händelsekoder i Webbfo

Automatiskt få löpnr och signatur per anv/dag i Webbfo

….

Exempel på rekommenderad utveckling

Årsbokslut – infoträff 091208

Övrigt

Deltagande i SKL:s uppdatering av Kommunbas Deltagande i projekt KEF Nyhetsbrev Grupper – GemHB gruppen, KPG

- 30 -

Årsbokslut – infoträff 091208

Avslutningsvis….

God Jul & Lycka till!