INDICE

                  PAGINA

I. INTRODUCCION     1

II.  PRESENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS4

Adjudicación directa de obra     5

Licitación simplificada para adjudicación de obra        9

Licitación pública nacional para adquisición de obra                   15

Ejecución de obra por administración directa   22

Concertación de obra pública   25

Integración de expediente de concertación   29

Elaboración de cheques y pago a proveedores   34

Elaboración de cheques y pago a contratistas   38

III.  BIBLIOGRAFIA   42

2

I. INTRODUCCION

I. INTRODUCCION

EL   PRESENTE   MANUAL   DE   PROCEDIMIENTOS

TIENE   COMO   OBJETIVO   FUNDAMENTAL   SERVIR   DE

3

INSTRUMENTO   DE   APOYO   EN   EL   FUNCIONAMIENTO

INSTITUCIONAL,   AL   COMPENDIAR   EN   FORMA

ORDENADA,   SECUENCIAL   Y   DETALLADA   LAS

OPERACIONES   REALIZADAS   POR   EL   CONSEJO

MUNICIPAL   DE   CONCERTACION   PARA   LA   OBRA

PUBLICA.

COMPRENDE   LA   DESCRIPCION   DE   LOS

PROCEDIMIENTOS   DE   LAS   UNIDADES

ADMINISTRATIVAS   DEL   ORGANISMO

DESCENTRALIZADO,   ASI   COMO   LAS   POLITICAS   DE

OPERACIÓN   O   LINEAMIENTOS   QUE   RIGEN   LA

REALIZACION DE DICHOS PROCEDIMIENTOS.

EL MANUAL ESTARA SUJETO A CAMBIOS EN SU

CONTENIDO   A   FIN   DE   MANTENERLO   ACTUALIZADO,

CADA   VEZ   QUE   SE   PRESENTEN   MODIFICACIONES   EN

4

LA   EJECUCION   DE   LOS   PROCEDIMIENTOS   DE   LAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

ASI   PUES,   EL   CONSEJO   MUNICIPAL   DE

CONCERTACION   PARA   LA   OBRA   PUBLICA   PONE   A

DISPOSICION   DE   SU   PERSONAL   EL   PRESENTE

DOCUMENTO,   EL   CUAL   FUE   APROBADO   POR   EL

AYUNTAMIENTO   EN   SESION   CELEBRADA   EL   DIA   ____

DE   _______   DE   2003,   Y   HABRA   DE   CONTRIBUIR,

NECESARIAMENTE,   AL   MEJOR   DESEMPEÑO   DE   LAS

FUNCIONES   DE   DICHO   PERSONAL   Y,   POR   TANTO,   A

MEJORAR SUS NIVELES DE EFICACIA Y EFICIENCIA.

5

6

II. PRESENTACION DE LOSPROCEDIMIENTOS

7

ADJUDICACION DIRECTA DE OBRA

8

POLITICAS DE OPERACION

PARA LA ADJUDICACION DIRECTA DE OBRA SE

PEDIRA A LOS CONTRATISTAS COPIA CERTIFICADA DEL

ACTA   DE   NACIMIENTO,   CEDULA   DE   IDENTIFICACION

FISCAL,   DECLARACION   ANUAL   DEL   ISR   DEL   AÑO

ANTERIOR, DECLARACIONES PROVISIONALES DEL AÑO

EN   CURSO,   CREDENCIAL   DE   ELECTOR,   REGISTRO

PATRONAL DEL IMSS, CURRICULUM VITAE Y RELACION

DE   CONTRATOS   VIGENTES,   EN   EL   CASO   DE   SER

PERSONAS   FISICAS,   Y   ACTA   CONSTITUTIVA   Y   PODER

DEL   REPRESENTANTE   LEGAL   EN   VEZ   DE   COPIA   DE

9

ACTA   DE   NACIMIENTO,   CUANDO   SE   TRATE   DE

PERSONAS MORALES.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública  UNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adjudicación directa de obra

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

10

Coordinación 

Unidad Técnica

Coordinación

Unidad Técnica

1.   Recibe   del   CECOP   oficio   deliberación   de   recursos   parainicio de obra y turna.

2.   Verif ica   si   monto   deinversión   de   la   obra   seencuentra   dentro   del   rangolegal   para   contratar   poradjudicación directa

“Si está  dentro del rango”

3.   Recibe   documentación   delcontratista   que   acredita   supersonalidad   jurídica  y   fiscal,   ysolvencia técnica económica.

4.   Elabora   dictamen   deadjudicación   de   obra   directa   yturna para f irma.

5.­ Envía copia de dictamen a:­ Órgano   de   Control   y

EvaluaciónGubernamental

­ Dirección   General   deInfraestructura   Urbana   yEcología

­ Dirección   de   ObrasPúblicas.

6.­   Elabora   contrato   y   turnapara f irma.

Oficio   deliberación

Dictamen

Dictamen

Contrato

Original

Original   y3 copias

3 copias

Original   y4 copias

11

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adjudicación directa de obra

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

12

Coordinación

Unidad Técnica

Coordinación

7. Envía copia del contrato a:­ Contratista   (para   trámite

de firmas)­ Órgano   de   Control   y

EvaluaciónGubernamental

­ Dirección   de   General   deInfraestructura   Urbana   yEcología

­ Dirección   de   ObrasPúblicas.

8. Recibe de contratista fianzasde   cumplimiento   de   contrato,defectos   o   vicios   ocultos   y   poranticipo de obra detal lada.

9.   Revisa   fianzas   ydocumentación.

10.   Recibe   de   contratistafactura   por   anticipo   de   obra   yturna a  la unidad administrativapara su pago.

11.­   Solicita   a   contratistaprograma   de   obra   físico­f inanciero para inicio de obra.

Fin del procedimiento.

Contrato

Fianza

Factura

Programade obra

4 Copias

Original   y   3copias

Original   y   3copias

Original 

13

LICITACION SIMPLIFICADA PARAADJUDICACION DE OBRA

14

POLITICAS DE OPERACION

PARA   LA   LICITACION   SIMPLIFICADA   PARA

ADJUDICACION   DE   OBRA   ES   REQUISITO

INDISPENSABLE   QUE   EL   MONTO   DE   ESTE   SE

ENCUENTRA   DENTRO   DEL   RANGO   QUE   ESTABLECE

PARA   EL   CASO   LA   LEY   DE   OBRAS   PUBLICAS   DEL

ESTADO DE SONORA.

15

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE   DEL   PROCEDIMIENTO:  Licitación   simplif icada   para   adjudicación   deobra.

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

16

Coordinación 

Unidad Técnica

Presidencia Municipal

Unidad Técnica

1.   Recibe   del   CECOP   oficio   deliberación   de   recursos   parainicio de obra y turna.

2.­  Verif ica  si  monto  de   la  obrase   encuentra   en   el   rango   legalpara   contratar   obra   porlicitación simplif icada 

“Si está  dentro del rango”

3.­   Elabora   invitación   a   por   lomenos   3   contratistas   y   turnapara   f irma   de   PresidenteMunicipal

4.­   Firma   invitación   paralicitación simplif icada y turna

5.­   Envía   invitación   acontratistas

Oficio   deliberación

Invitaciónpor   l icita­ción   sim­plif icada

Invitaciónpor   l icita­ción   sim­plif icada

Invitación

Original

Original

Original

Original

17

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE   DEL   PROCEDIMIENTO:  Licitación   simplif icada   para   adjudicación   deobra.

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

18

Coordinación 

Unidad Técnica

Coordinación

6.   Informa   de   l icitaciónsimplif icada a: 

­ Órgano   de   Control   yEvaluaciónGubernamental

­ Secretaría   de   laContraloría   General   delEstado

­ Consejo   Estatal   deConcertación   para   laObra Pública

­ Dirección   General   deInfraestructura   Urbana   yEcología

­ Dirección   de   ObrasPúblicas

­ Comité  de Concertación

7.   Recibe   documentación   decontratistas   solicitada   en   lainvitación   y   entrega   constanciade registro y base de licitación 

8.   Realiza   visita   de   obra   yentrega a asistentes constanciade visita

9.   Realiza   Junta   deAclaraciones   y   levanta   acta   yentrega   copia   f irmada   a   losasistentes

Oficio

Constan­cia   deregistroBases   delicitación 

Constan­cia   devisita   deobra

Acta   dejunta   deaclaraciones

6 originales

Original

Original 

Original

Original   ycopia

19

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE   DEL   PROCEDIMIENTO:  Licitación   simplif icada   para   adjudicación   deobra.

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

20

10.   Realiza   acto   depresentación   y   apertura   depropuestas   técnicas   yeconómicas   de   los   contratistasy   levanta   acta   y   entrega   copiafirmada a los asistentes.

11.   Realiza   revisión   depropuestas   y   elabora   cuadrocomparativo  y  dictamen  técnicode adjudicación.

12.   Realiza   revisión   depropuestas   y   elabora   acta   yentrega   copia   firmada   a   losasistentes.

13. Envía copia de acta de fal loa:

­ Órgano   de   Control   yEvaluaciónGubernamental

­ Secretaría   de   laContraloría   General   delEstado

­ Consejo   Estatal   deConcertación   para   laObra Pública

­ Dirección   General   deInfraestructura   Urbana   yEcología

­ Dirección   de   ObrasPúblicas

Acta   depresenta­ción   yaperturade   pro­puestas

Cuadrocompara­t ivoDictamende   adju­dicación

Acta   defal lo

Acta   defal lo

Original   ycopia

Original 

Original

Original   ycopia

5 copias

21

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE   DEL   PROCEDIMIENTO:  Licitación   simplif icada   para   adjudicación   deobra.

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

22

Unidad Técnica

Coordinación

Unidad Técnica

Coordinación

14. Elabora contrato y turna

15.   Revisa   contrato   y   recibede   contratista   documentacióncomplementaria   y   turna   parafirmas

16. Envía copia de contrato a:­ Contratista (para trámite

de fianzas)­ Órgano   de   Control   y

EvaluaciónGubernamental

­ Dirección de General  deInfraestructura  Urbana  yEcología

­ Dirección   de   ObrasPúblicas

17. Recibe y revisa fianzas decontratista

18.   Recibe   de   contratistafactura  por   anticipo  de  obra   yturna   a   la   UnidadAdministrativa para su pago.

Fin del procedimiento

Contrato

Contrato

Fianza

Factura

Original

4 copias

Original   y   3copias

Original   y   3copias

23

LICITACION PUBLICA NACIONALPARA ADJUDICACION DE OBRA

24

POLITICAS DE OPERACION

PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA

ADJUDICACION   DE   OBRA   ES   REQUISITO

INDISPENSABLE   QUE   EL   MONTO   DE   ESTA   SE

ENCUENTRE   DENTRO   DEL   RANGO   QUE   ESTABLECE

PARA   EL   CASO   LA   LEY   DE   OBRAS   PUBLICAS   DEL

ESTADO DE SONORA.

25

26

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTODESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

27

DEPENDENCIA:  Consejo   Municipal   de   Concertación   para   laObra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE   DEL   PROCEDIMIENTO:  Licitación   pública   nacionalpara adjudicación de obra.

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO

TANTOS

Coordinación

Unidad Técnica

Coordinación

1.   Recibe   del   CECOPoficio   de   liberación   derecursos   para   inicio   deobra y turna

2.   Verif ica   si   monto   dela   obra   se   encuentraen   el   rango   legal   paracontratar   obra   porlicitación   públicanacional 

“Si   está   dentro   delrango”

3. Elabora convocatoriapública   en   el   sistemaCOMPRANET   y   basesde licitación

4.   Envía   proyecto   deconvocatoria   y   basesde   l icitación   a   laSecretaría   de   laContraloría  General  del

Convoca­toriaBasesdelicitación

Original

Original

28

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE  DEL  PROCEDIMIENTO:  Licitación  pública  nacional   para  adjudicaciónde obra.

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

29

Unidad Técnica

Presidencia Municipal

Coordinación

Unidad Técnica

Coordinación

6.   Realiza   modif icaciones   aconvocatoria   y   bases   delicitación  y   turna  a  PresidenteMunicipal para su firma

7. Firma convocatoria y turna

8.   Publica   convocatoria   enperiódico   de   circulaciónestatal 

9.   Envía   a   la   Dirección   deCOMPRANET   SONORAarchivos   generados   por   elsistema COMPRANET y basesde   l icitación   para   suintegración a INTERNET

10.   Envía   invitación   para   queasistan   a   los   actos   de   lalicitación a:

­ Órgano   de   Control   yEvaluaciónGubernamental

­ Secretaría   de   laContraloría   General   delEstado

­ Consejo   Estatal   deConcertación   para   laObra Pública

Convoca­toriaBases   delicitación

Convoca­toria

Oficio   deinvitación

Original

Original

Original

6 originales

30

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE  DEL  PROCEDIMIENTO:  Licitación  pública  nacional   para  adjudicaciónde obra.

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

31

Unidad Técnica

Coordinación

­ Dirección   General   deInfraestructura  Urbana  yEcología

­ Dirección   de   ObrasPúblicas

­ Comité  de Concertación

11.   Recibe   y   revisadocumentación   decontratistas   solicitada   en   laconvocatoria   y,   en   caso   decumplir   con   los   requisitos,entrega   constancia   deregistro y bases de licitación

12.   Realiza   visita   de   obra   yentrega   a   asistentesconstancia de visita

13.   Realiza   Junta   deAclaraciones   y   levanta   acta   yentrega   copia   firmada   a   losasistentes

14.   Realiza   acto   depresentación   y   apertura   depropuestas   técnicas   yeconómicas   de   loscontratistas   y   levanta   acta   yentrega   copia   firmada   a   losasistentes

Constanciade registro

Bases   delicitación

Constanciade  visita  deobra

Acta   dejunta   deaclaracio­nes 

Acta   depresenta­ción   yapertura   depropuestas

Original 

Original

Original

Original   ycopia

Original   ycopia

32

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE  DEL  PROCEDIMIENTO:  Licitación  pública  nacional   para  adjudicaciónde obra.

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

33

Unidad Técnica

15.   Revisa   propuestas   yelabora   cuadro   comparativo   ydictamen   técnico   deadjudicación

16.  Realiza  acto  de   fal lo   y   dalectura   al   dictamen   técnico   yelabora   acta   y   entrega   copiafirmada a los asistentes

17.   Envía   copia   de   acta   defal lo a:

­ Órgano   de   Control   yEvaluaciónGubernamental

­ Secretaría   de   laContraloría   General   delEstado

­ Consejo   Estatal   deConcertación   para   laObra Pública

­ Dirección   General   deInfraestructura  Urbana  yEcología

­ Dirección   de   ObrasPúblicas

18. Elabora Contrato y turna

Cuadrocomparati­voDictamentécnico   deadjudica­ción

Acta   defal lo

Acta   defal lo

Contrato 

Original

Original

Original   yCopia

5 copias

Original

34

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE  DEL  PROCEDIMIENTO:  Licitación  pública  nacional   para  adjudicaciónde obra.

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

35

Coordinación

Unidad Técnica

Coordinación

19.   Revisa   Contrato   y   recibede   contratista   documentacióncomplementaria   y   turna   parafirmas 

20.   Envía   copia   de   Contratoa:

­ Contratista (para trámitede fianzas)

­ Órgano   de   Control   yEvaluaciónGubernamental

­ Secretaría   de   laContraloría   General   delEstado

­ Consejo   Estatal   deConcertación   para   laObra Pública

­ Dirección de General  deInfraestructura  Urbana  yEcología

­ Dirección   de   ObrasPúblicas

21. Recibe y revisa fianzas decontratista

22.   Recibe   de   contratistafactura   por   anticipo   y   turna   ala   Unidad   Administrativa   parasu pago

Fin del procedimiento 

Contrato

Fianza

Factura

6 copias

Original   y   3copias

Original   y   3copias

36

EJECUCION DE OBRA PORADMINISTRACION DIRECTA

37

POLITICAS DE OPERACION

LA EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION

DIRECTA   SIN   INTERVENCION   DE   CONTRATISTAS,   SE

LLEVA   A   CABO   SOLO   CUANDO   EL   AYUNTAMIENTO

POSEE   LA   CAPACIDAD   TECNICA   Y   LOS   ELEMENTOS

NECESARIOS PARA TAL EFECTO.

38

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Ejecución de obra por administración directa 

Responsable Actividad Formato Tantos

39

Coordinación General

Unidad Técnica

Coordinación

1.   Recibe   del   CECOP   oficiode   l iberación   de   recursospara inicio de obra y turna

2.   Elabora   acuerdo   paraejecución   de   obras   poradministración directa

3.   Firma   y   envía   copia   deacuerdo   para   la   ejecución   deobras   por   administracióndirecta a:

­ Órgano   de   Control   yEvaluaciónGubernamental

­ Dirección de General  deInfraestructura  Urbana  yEcología

­ Dirección   de   ObrasPúblicas

4.  Envía   copia  del   expedientetécnico   a   la   Dirección   deObras   Públicas   paraejecución de obra

Oficio   deliberación

Acuerdopara   laejecuciónde   obraspor   admi­nistracióndirecta

Acuerdopara   laejecuciónde   obraspor   admi­nistracióndirecta

Expedientetécnico

Original

Original

3 copias

Copia

40

CONCERTACION DE OBRAPUBLICA

41

POLITICAS DE OPERACION

PARA   LA   CONCERTACION   DE   OBRA   PUBLICA

ES  REQUISITO  INDISPENSABLE  QUE LA   COMUNIDAD O

VECINOS   SOLICITEN   LA   MISMA,   DEBIENDO

INTEGRARSE   ADEMAS   EN   COMISIONES   DE

CONCERTACIÓN   EN   CUYO   SENO   SE   CONCERTARAN

LAS OBRAS QUE SE SOLICITEN Y SEAN APROBADAS.

42

43

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Concertación

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Concertación de Obra Pública

RESPONSABLEACTIVIDADFORMATO

TANTOS

Coordinación 

44

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de ConcertaciónNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Concertación de Obra Pública

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

45

Unidad de concertación

Coordinación

Unidad deConcertación

8.   Recibe   proyecto   ypresupuesto   y   realizareunión   con   solicitantes   yentrega copia de los mismos

“Una  vez  que   los  solicitantesreúnen su aportación”

9.   Recibe   escrito   desolicitantes   donde   informanque   reunieran   el   100%   de   laaportación

10.   Somete   a   la   aprobacióndel   Consejo   Directivo   elproyecto   presupuesto,número   de   aportantes   y   debeneficiarios   y   modalidad   deejecución

11.  Elabora  acta  de  Asambleadel   Consejo   Directivo   y   turnala   misma   firmada   a   la   Unidadde Concertación

12.   Elabora   expedientetécnico de concertación

Fin del procedimiento

Presupues­toProyecto

Documento

Acta

Expedientetécnico

Copia

Copia

Original

Original

Original

46

INTEGRACION DE EXPEDIENTESDE CONCERTACION

47

POLITICAS DE OPERACION

LA   INTEGRACION   DE   LOS   EXPEDIENTES   DE

CONCERTACION DEBE REALIZARSE EN EL ORDEN QUE

ESTABLECEN   LOS   LINEAMIENTOS   EMITIDOS   PARA   EL

EFECTO   POR   EL   CONSEJO   ESTATAL   DE

CONCERTACION   PARA   LA   OBRA   PUBLICA,   DE   LO

48

CONTRARIO,   ESTOS   SON   RECHAZADOS   POR   DICHO

ORGANISMO PARA SU CORRECCION.

49

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad Técnica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de expedientes de concertación

RESPONSABLEACTIVIDADFORMATO

TANTOS

Unidad técnica 

50

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad TécnicaNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Integración de expedientes de concertación

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

51

Unidad deConcertación

Unidad Técnica

9.  Elabora  acta  de   integrantesde la comisión de concertación

10.   Elabora   acta   deaceptación   del   proyecto   conlos beneficiarios

11.   Anexa   copia   de   acta   delConsejo   Directivo   autorizandoel padrón de aportantes

12.   Elabora   padrón   deaportantes   debidamentefirmado

13.   Anexa   copia   del   ConsejoDirectivo   en   la   que   se   asignala obra

14.   Elabora   y   reúne   firmas   deacta   de   aceptación   de   laaportación   individual   yconvenios   individuales   deconcertación

15.   Elabora   relación   dedocumentos   mínimosrequeridos

Acta   de   in­tegrantesde   la  Comi­sión   deConcerta­ción

Acta   deaceptación

Acta   deasamblea

Padrón   deaportantes

Acta   deasamblea

Acta   deaceptación

Relación

4   origi­nales

5   origi­nales

Copia

6   origi­nales

Copia

7   origi­nales

8   origi­nales

52

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad TécnicaNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Integración de expedientes de concertación

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

53

Coordinación

16.   Elabora   justi f icacióntécnica

17.   Elabora   descripción   delproyecto

18.  Elabora  presupuesto  de   laobra

19.   Elabora   especif icacionestécnicas de la obra

20. Anexa programa de obra

21.   Elabora   croquis   demicrolocalización

22. Elabora croquis de.... . .. .

23.   Anexa   aná l isis   de   preciosunitarios

24.   Integra   expediente   deconcertación

25.  Envía  copia  de  expedientea  la Dirección de Concertaciónde CECOP

FT­01

FT­02

FT­03

FT­04

FT­05

FT­06

FT­07

FT­08

Expedientede   Concer­tación

Expedientede   Concer­tación

Original

Original

Original

Original

Original

Original

Original

Original

Original  ycopia

Copia

54

ELABORACION DE CHEQUES Y PAGO A PROVEEDORES

55

POLITICAS DE OPERACION

PARA   LA   ELABORACION   DE   CHEQUES   PARA

PAGO   A   PROVEEDORES   ES   DE   CONDICION

INDISPENSABLE   QUE   LAS   FACTURAS   REUNAN   LOS

REQUISITOS   FISCALES,   MIENTRAS   QUE   PARA   EL   PAGO

SE   REQUIERE   QUE   QUIEN   ACUDE   A   RECOGER   EL

CHEQUE SE IDENTIFIQUE CON DOCUMENTO OFICIAL.

56

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad AdministrativaNOMBRE   DEL   PROCEDIMIENTO:  Elaboración   de   cheques   y   pago   aproveedores

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

57

Unidad Administrat iva

Coordinación 

Tesorero del Consejo

Unidad Administrat iva

1.   Recibe   de   la   Dirección   deObras   Públicas   facturas   deproveedores   acompañadas   de3 cotizaciones por  lo menos

2.  Revisa que  facturas   reúnanrequisitos   fiscales   y   esténautorizadas con firmas

3. Elabora pó l iza de cheque

4. Elabora cheque por  importede   facturas   y   turnaacompañado   de   pó l iza   alCoordinador para f irma

5.   Revisa   y   firma   cheque   ypó l iza     y   turna  al   tesorero  delConsejo para f irma

6.   Firma   cheque   y   pó l iza   yturna a Unidad Administrativa

7.   Recibe   y   archiva   chequepara su pago

Factura

Cotización

Pó l iza

Cheque Pó l iza

Cheque Pó l iza

Cheque Pó l iza

Original   y3 copias3   origi­nales

Original   ycopia

OriginalOriginal   ycopia

OriginalOriginal   ycopia

OriginalOriginal   y

58

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad AdministrativaNOMBRE   DEL   PROCEDIMIENTO:  Elaboración   de   cheques   y   pago   aproveedores

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

59

“al acudir al proveedor”

8.   Solicita   identif icación   aquien   acude   a   recibircheque

9.   Entrega   chequerecabando   nombre   y   firmade quien recibe

10.   Archiva   pó l iza   firmadade recibido

11.   Anexa   copia   de   pó l izaal expediente de la obra

Fin del procedimiento

Identif icaciónoficial

Cheque

Pó l iza

Pó l iza

Original

Original

Original

Copia

60

ELABORACION DE CHEQUES Y  PAGO A CONTRATISTAS

61

POLITICAS DE OPERACION

PARA   LA   ELABORACION   DE   CHEQUES   PARA

PAGO   A   CONTRATISTAS   ES   DE   CONDICION   NECESARIA

QUE LAS FACTURAS REUNAN LOS REQUISITOS FISCALES

Y   SE   ENTREGUEN   ACOMPAÑADAS   DE   LAS

ESTIMACIONES DE OBRA, EN TANTO QUE PARA EL PAGO

SE   REQUIERE   QUE   QUIEN   ACUDE   A   RECOGER   EL

CHEQUE SE IDENTIFIQUE CON DOCUMENTO OFICIAL.

62

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad AdministrativaNOMBRE   DEL   PROCEDIMIENTO:  Elaboración   de   cheques   y   pago   acontratistas

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

63

Unidad técnica

UnidadAdministrativa

Coordinación

Tesorero delConsejo

1.   Recibe   factura   yestimación para su revisióny turna

2.   Revisa   que   facturasreúnan requisitos fiscales yestén   autorizadas   confirmas

3.   Elabora   pó l iza   decheque

4.   Elabora   cheque   porimporte  de   facturas  y   turnaacompañado   de   pó l iza   alCoordinador para f irma

5.  Revisa  y   firma   cheque   ypó l iza   y   turna   al   Tesorerodel Consejo para firma

6.   Firma   cheque   y   pó l iza   yturna   a   UnidadAdministrativa

Factura 

Estimación

Pó l iza

Cheque Pó l iza

ChequePó l iza

Cheque Pó l iza

Original   y   3copiasOriginal   y   3copias

Original   ycopia

OriginalOriginal   ycopia

OriginalOriginal   ycopia

OriginalOriginal   ycopia

 

64

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad AdministrativaNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de cheques y pago a contratistas

RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS

65

Unidad Administrat iva 7.   Recibe   y   archiva   chequepara su pago

“Al acudir el contratista”

8.­   Solicitar   identif icación   dequien acude a recibir cheque

9.­  Entrega cheque recabandonombre   y   firma   de   quienrecibe

10.­  Archiva  pó l iza   f irmada derecibido

11. Anexa estimación y copiasde   facturas   y   pó l iza   alexpediente técnico de la obra

Fin del procedimiento

Cheque

Identif ica­ción oficial

Cheque

Pó l iza

Estimación Factura Pó l iza 

Original

Original

Original

Original

OriginalCopiaCopia

66

III.­ BIBLIOGRAFIA

67

III.­ BIBLIOGRAFIA

­ DECRETO   QUE   CREA   EL   CONSEJO   MUNICIPAL   DECONCERTACION   PARA   LA   OBRA   PUBLICA   DELAYUNTAMIENTO   DE   GUAYMAS.   BOLETIN   OFICIAL   DELGOBIERNO   DEL   ESTADO   No.   10,   DE   FECHA   3   DEAGOSTO DE 1998.

­ MANUAL DE ORGANIZACION DEL CONSEJO MUNICIPALDE   CONCERTACION   PARA   LA   OBRA   PUBLICA.AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, MAYO DE 2003.

68

­ GUIA  TECNICA PARA LA ELABORACION DE MANUALESDE   PROCEDIMIENTOS.   SECRETARIA   DE   LACONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 1998.

­ CUESTIONARIO   PARA   LA   RECOPILACION   DEINFORMACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DELCONSEJO   MUNICIPAL   DE   CONCERTACION   PARA   LAOBRA PUBLICA.

69

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 

CONSEJO MUNICIPAL DECONCERTACION PARA LA 

OBRA PUBLICA

70