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IDG - Informação Diária de GestãoPF - PRODUÇÃO E FACTURAÇÃO

Mapa Excel

RIGOR – AV / Fevereiro de 2012

1. Funcionamento

2. Descrição geral

3. Tipos de mapas Excel

4. Informação apresentada nos mapas Excel

5. Informação PRODUÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (€)

Agenda

RIGOR – AV


6. Notas finais: ATENÇÃO!!

1. Funcionamento

• Produção diária e automática dos mapas a partir da informação de Cognos.

• Cubo de Após Venda/ 0.1. Projeção do Volume de Negócios

• Envio diário e automático dos mapas para os destinatários configurados por tipo de mapa.

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2. Descrição geral

• Os mapas Excel são organizados por Tipo, variando nonível de detalhe de informação, no que diz respeito àsestruturas empresarial e operacional de cada plataforma.

• Ver secção “Tipos de mapa Excel”.

• Para cada Tipo de mapa, são apresentados vários tipos deinformação de negócio.

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• Ver secção “Informação apresentada nos mapas Excel”.

• A informação apresentada é toda obtida do Cognos.• Pressupõe-se a validação da mesma por cada plataforma.


• TIPO 1: mapa de Pontos de Venda da Plataforma• Resulta em um mapa por cada Plataforma.

• Contém informação detalhada do departamento (Mecânica, Colisão, Motos).

• Já disponível.

• TIPO 2: mapa de Pontos de Venda do Pólo• Resulta em um mapa por cada Pólo.

RIGOR – AV

• Resulta em um mapa por cada Pólo.

• Contém informação detalhada do departamento.


• TIPO 3: mapa de Pontos de Venda da Empresa fiscal• Resulta em um mapa por cada Empresa.

• Contém informação detalhada do departamento.



• TIPO 4: mapa de Polos da Plataforma• Resultará em um mapa por cada Plataforma.

• Conterá informação detalhada do departamento.

• Em desenvolvimento.

• TIPO 5: mapa de Empresas da Plataforma• Resultará em um mapa por cada Plataforma.

• NÃO terá informação detalhada do departamento.

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• TIPO 6: mapa de Plataformas do País• Resultará em um mapa por País (PT, ES).




• PRODUÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (MO) (€)• Produção Diária, Produção Acumulada ao Mês, Desvios em relação

a Objetivo (OBJ) e Ano Anterior (AA), Média por Dia e Produtivo, Taxa de Produtividade, Em Curso Total e por Antiguidade, Número de Dias em Curso.


• FACTURAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (€)

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• FACTURAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (€)• Facturação de MO Diária, Facturação Acumulada ao Mês, Desvios

em relação a OBJ e AA, Média por Dia e Produtivo, Em Curso Total e por Antiguidade.


• FACTURAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (Número de Horas)• Horas facturadas por Dia, Facturação de Horas Acumulada ao Mês,

Desvios em relação a OBJ e AA, Média por Dia e Produtivo.



• FACTURAÇÃO TOTAL (€)• Facturação Total Diária, Facturação Acumulada ao Mês, Desvios

em relação a OBJ e AA, Média por Dia e Produtivo, Em Curso Totale por Antiguidade, Número de Dias em Curso.


• NÚMERO DE ENTRADAS• Número de entradas por Dia, Acumulado ao Mês, Desvio em

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• Número de entradas por Dia, Acumulado ao Mês, Desvio emrelação a AA.



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• Cabeçalho• Mês do mapa.

• Nome da plataforma.

• Nome do tipo de informação.


RIGOR – AV

• Nome do tipo de informação.

• Lista de Pontos de Venda / Empresas / Polos, dependendo do tipode mapa.

• (A) Produção de Mão-de-Obra• Detalhe diário.

• Acumulado ao mês, até ao dia atual.

• (B) Produção, Objetivo, Ano anterior• Médias por dia.

• Mês completo:

• Produção: projeção linear.


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• Produção: projeção linear.

• Obj, AA: valores reais.

• (C) Recursos e Produtividade• Nr de produtivos (recursos diretos) (Cognos IMG).

• Taxa de Produtividade e taxas relacionadas.

• (D) Rácios vários• (E) Mão-de-Obra em curso

• Por antiguidade

• Nr de dias em curso (em função da Produção MO).

Produção de Mão-de-Obra

diária

Valor de Vendalíquido diário

=

Valor diário de Venda líquido

+

Valor líquido ajustado da variação do Em Curso do mesmo dia.

=

Faturação efetiva no dia em análise.


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líquido diário

Valor líquido ajustado da variação diária

do Em Curso

Faturação efetiva no dia em análise.

=Variação do Nr Horas Em Curso

(Em Curso do dia em análise menos Em Curso do dia anterior)x

Taxa de Eficiência Real média 01

xValor Líquido médio por Hora faturada 01.

01 Histórico dos últimos 45 dias.

EXEMPLO OFICINA XPTO : Cálculo da Produção de MO

• MO: (1) Faturação líquida efetiva no dia 05 de maio = € 750

• MO: (2) Variação do Em Curso:

• Fim do dia 04 de maio = 81 horas em curso.

• Fim do dia 05 de maio = 94 horas em curso.

• Variação do Em Curso = 94h – 81h = 13 horas.


RIGOR – AV

• Variação do Em Curso = 94h – 81h = 13 horas.

• MO: (3) Taxa de Eficiência Real média últimos 45 dias = 95%

• MO: (4) Valor Líquido por hora, média últimos 45 dias = € 37,4/hora

• MO: (5) valor líquido ajustado da VARIAÇÃO DO EM CURSO =

= (2) X (3) X (4) = 13h X 95% X €37,4 = €461,89

PRODUÇÃO de MO = (1)+(6) = €750+€461,89 = €1.211,89

(B) Produção, Objetivo, Ano anterior• Média por dia:

• Produção acumulada / nr dias úteis decorridos.

• Objetivo (orçamento) carregado nos cubos Cognos / nr dias úteis total do mês.

• Ano anterior dados reais de faturação / nr dias úteis total do mês no Ano anterior.


RIGOR – AV

• Mês completo:

• Produção: projeção linear (média por dia X nr dias úteis total do mês).

• Objetivo (orçamento) carregado nos cubos Cognos.

• Ano anterior dados reais de faturação do ano anterior.

(C) Recursos e Produtividade• Número de produtivos (recursos diretos), carregados em IMG,

detalhados a nível de Ponto de venda e atividade.

• Taxa de Produtividade = Taxa de Eficiência X Taxa de Ocupação.

• Taxa de Eficiência disponível no cubo Cognos “Eficiência eProdutividade”.

• Taxa de Ocupação disponível no cubo Cognos “Ocupação”.


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(D) Rácios vários• Calculados em função dos dados existentes em Cognos.

• Volume de negócios de Peças corresponde ao valor de Venda líquido mais valor líquido ajustado da variação do Em Curso.

• Valor líquido ajustado da variação do Em Curso é calculado com a mesma lógica do valor do Em Curso da MO, considerando no entanto a margem bruta média últimos 45 dias.


(E) Mão-de-Obra em curso• Valorização do potencial de faturação do Em Curso.

• Exemplo de cálculo abaixo.

• Apresentação de intervalos de Antiguidade

• Apresentação do número de dias em curso.

• Nr dias em curso = Valorização da MO em Curso/ Produção dia.

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EXEMPLO OFICINA XPTO: Cálculo da MO Em Curso• MO: (1) Nr Horas MO em Curso = 94h.

• MO: (2) Taxa de Eficiência Real média últimos 45 dias = 95%

• MO: (3) Valor Líquido por hora, média últimos 45 dias = € 37,4/hora

Valor MO Em Curso = (1) X (2) X (3) = 94h X 95% X €37,4 = €3.339,82

6. Notas finais: ATENÇÃO!!

GERAL• Garantir qualidade de todos os dados do COGNOS.

Valores de OBJETIVO (orçamento)• Carregar através de aplicação Cognos própria de cada plataforma.

• No caso de a plataforma não ter aplicação própria, carregar noportal de configuração do Cognos, seção IMG, opção “Orçamento”.

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Número de RECURSOS PRODUTIVOS• Carregar no portal de configuração do Cognos, seção “IMG “,

opção “Dados manuais”.

• O número de recursos produtivos deve ser:

• Nr Recursos produtivos constituintes da equipa da Oficina.

• Retirar o número de produtivos em BAIXA PROLONGADA de um mês ou mais.

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