Ic u2 Eu Dume..Corregido

7/29/2019 Ic u2 Eu Dume..Corregido

1/30

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Folio:

Mes de: Enero de 2010

Fecha F. M. Cuenta Concepto arciale Debe

- A -

4 8 0101 CAJA 156,000.00

1 0120 BANCOS 1,556,000.00

4 0160 ALMACEN 1,580,000.00

3 0130 CLIENTES 168,000.0017 140 DOCUMENTOS POR COBRAR 352,000.00

16 0220 EDIFICIOS 2,600,000.00

6 0230 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1,150,000.00

12 0250 EQUIPO DE TRASNSPORTE 440,000.00

9 0240 EQUIPO DE REPARTO 1,850,000.00

14 0360 PAPELERIA Y UTILES 8,000.00

15 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 240,000.00

20 0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 600,000.00

5 1101 PROVEEDORES

7 1130 ACREEDORES

10 1120 DOCUMENTOS POR PAGAR21 1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

22 1130 ACREEDORES HIPOTECARIOS

23 1320 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO

2 2100 CAPITAL SOCIAL

11 2201 PERDIDA DEL EJERCICIO 400,000.00

ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2010

11,100,000.00





11,100,000.00


2/30

4 8 0101 CAJA 156,000.00

1 0120 BANCOS

TRASPASO DE CAJA CHICA

-2-

4 26 5001 GASTOS DE VENTA 36,000.00

27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION 24,000.00

1 0120 BANCOS

PAGO DE RENTAS -3-

4 28 5040 GASTOS FINANCIEROS 15,000.00

20 0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

PAGO DE INTERESE

-4-

6 4 0160 ALMACEN 1,250,000.00

1 0120 BANCOS

5 1101 PROVEEDORES

COMPRA DE MERCANCIAS-5-

4 0160 ALMACEN 25,000.00

8 9 0101 CAJA

GASTOS DE ALMACEN

12,606,000.00





12,606,000.00

-6-

11 3 0130 BANCOS 2,500,000.00

1 0120 CLIENTES 500,000.00

19 3001 VENTAS

REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA

-6 A-

11 13 4000 COSTO DE VENTAS 1,250,000.00

4 0160 ALMACEN

REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTO

-7-

13 5 1101 PROVEEDORES 100,000.00

4 0160 ALMACEN

DEVOLUCION DE MERCANCIAS POR DEFECTO

-8-


3/30

15 26 5001 GASTOS DE VENTA 220,000.00

1 0120 BANCOS

PAGO DE MOMINA

17,176,000.00





DE LA PAGINA NUMERO 3 17,176,000.00

-9-

15 27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION 180,000.00

1 0120 BANCOS

PAGO DE NOMINA

-10-

18 4 0160 ALMACEN 500,000.00

1 0120 BANCOS

PAGO DE MERCANCIAS

-11-

19 19 3001 VENTAS 250,000.00

1 0120 BANCOS

REBAJAS SOBRE MERCANCIAS

-12-

22 17 0140 DOCUMENTOS POR COBRAR 1,000,000.00

19 3001 VENTASVENTA DE MERCANCIAS

19,106,000.00





19,106,000.00

-12 A-

22 13 4000 COSTO DE VENTAS 475,000.00

4 0160 ALMACEN

COSTO DE VENTAS SOBRE MERCANCIAS

-13-

26 5 1101 PROVEEDORES 500,000.00


4/30

4 0160 ALMACEN

1 0120 BANCOS

PAGO DE MERCANCIAS

-14-

28 1 0120 BANCOS 350,000.00

19 3001 VENTAS

REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA

-14 A-

28 13 4000 COSTO DE VENTAS 500,000.004 0160 ALMACEN

REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTO

20,931,000.00





20,931,000.00

-15-

29 15 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 20,000.00

26 5001 GASTOS DE VENTA

27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION

PAGO DE RENTAS

-16-

29 26 5001 GASTOS DE VENTA 220,000.001 0120 BANCOS

PAGO DE NOMINAS

-17-

29 27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION 180,000.00

1 0120 BANCOS

PAGO DE NOMINA

-18-

29 23 1320 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 10,000.00

28 5040 GASTOS FINANCIEROS

COBRO DE INTERESES

21,361,000.00





5/30


21,361,000.00

-19-

29 30 5050 OTROS PRODUCTOS 25,000.00

1 0120 BANCOS

DONATICOS A CENTROS DE BENEFICIENCIA

-20-

29 18 1301 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 20,000.0031 5050 OTROS PRODUCTOS

COBRO DE RENTAS

21,406,000.00





-Aj.1-

13 4001 COSTO DE VENTAS 2,225,000.00

24 9001 PERDIDAS Y GANACIAS

AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO

-Aj.2-

19 3001 VENTAS 4,100,000.00



-Aj.3-

27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION 390,000.00

26 5001 GASTOS DE VENTA 490,000.00

28 5040 GASTOS FINANCIEROS 5,000.00

30 5050 OTROS GASTOS 25,000.00

31 5050 OTROS PRODUCTOS








6/30

-Aj.4-

25 2202 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 985,000.00




7/30


8/30


9/30


10/30


11/30


MAYOR GENERAL

1

Ejercicio: 2010

Asiento

Haber Fecha Contracuenta Diario

4-enero VARIAS A

4-enero CAJA 1

4-enero GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION 2

6-enero VARIAS 4

11-enero VARIAS 615-enero GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION 8

15-enero GASTOS DE ADMINISTRACION 9

18-enero ALMACEN 10

19-enero VENTAS 11

26-enero VARIAS 13

28-enero VARIAS 14



360,000.00 29-enero OTROS PRODUCTOS 19

600,000.00

240,000.00450,000.00

350,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

400,000.00 MAYOR GENERAL

8,700,000.00

2100 CAPIT

Ejercicio: 2010

11,100,000.00 Asiento

Fecha Contracuenta Diario

4-enero VARIAS A

2


MAYOR GENERAL

Haber

11,100,000.00

0120


12/30

0130 CL

Ejercicio: 2010

156,000.00 Asiento


4-enero VARIAS A

11-enero VENTAS

60,000.00


MAYOR GENERAL

15,000.00

1260 ALM

Ejercicio: 2010

Asiento

250,000.00 Fecha Contracuenta Diario

1,000,000.00 4-enero VARIAS A

6-enero BANCOS 48-enero CAJA 5

11-enero COSTO DE VENTA 6-A

25,000.00 13-enero PROVEEDORES 7

18-enero BANCOS 10

12,606,000.00 22-enero COSTO DE VENTA 12-A

26-enero PROVEEDORES 13

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.3 MAYOR GENERAL

1101 PROV

Haber Ejercicio: 2010

12,606,000.00 Asiento


4-enero VARIAS A

6-enero ALMACEN 4

3,000,000.00 13-enero ALMACEN 7

26-enero BANCOS 13

1,250,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

100,000.00 0230 MOBIL

Ejercicio: 2010

Asiento


13/30


220,000.00 4-enero VARIAS A

17,176,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.4 MAYOR GENERAL

1130 ACREE

Haber Ejercicio: 2010

17,176,000.00 Asiento


4-enero VARIAS A

180,000.00

500,000.00



0101 C

1,000,000.00 Ejercicio: 2010Asiento

19,106,000.00 Fecha Contracuenta Diario

4-enero VARIAS A

4-enero BANCOS 1

8-enero OTROS GASTOS 5

5


MAYOR GENERAL

Haber

19,106,000.00

0240 EQUIP

Ejercicio: 2010

475,000.00 Asiento


4-enero VARIAS A


14/30

25,000.00

475,000.00



1120 DOCUM500,000.00 Ejercicio: 2010

Asiento

20,931,000.00 Fecha Contracuenta Diario

4-enero VARIAS A

6


Haber MAYOR GENERAL

20,931,000.00

2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT.

14,000.00 Ejercicio: 2010

6,000.00 Asiento


4-enero VARIAS A

220,000.00

180,000.00


MAYOR GENERAL

10,000.00

0250 EQUIPO DE TRANSPORTE

21,361,000.00 Ejercicio: 2010

Asiento


4-enero VARIAS A

7


15/30


Haber MAYOR GENERAL

21,361,000.00

4001 CO

25,000.00 Ejercicio: 2010

Asiento


11-enero ALMACEN 6-A20,000.00 22-enero ALMACEN 12-A

28-enero ALMACEN 14-A

21,406,000.00 29-enero PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.1-

8


Haber MAYOR GENERAL

2,225,000.00 0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITORIO

Ejercicio: 2010

Asiento


4-enero VARIAS A

4,100,000.00


MAYOR GENERAL

20,000.00

890,000.00 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010

Asiento


4-enero VARIAS A

29-enero OTROS PRODUCTOS 20

9


MAYOR GENERAL

Haber


16/30

0220 EDIFICIO

Ejercicio: 2010

985,000.00 Asiento


4-enero VARIAS A


MAYOR GENERAL

0140 DOCUMENTOS POR COBRAR

Ejercicio: 2010

Asiento


4-enero VARIAS A

22-enero VARIAS 12


MAYOR GENERAL

1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010 Asiento


29-enero OTROS PRODUCTOS 20


MAYOR GENERAL

3001 VENTAS

Ejercicio: 2010

Asiento


11-enero BANCOS Y CLIENTES 6

19-enero BANCOS 11

22-enero DOCUMENTOS POR COBRAR 12

28-enero BANCOS 14


17/30

29-enero PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.2-


MAYOR GENERAL

0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPAD

Ejercicio: 2010

Asiento


4-enero Varias A

4-enero GASTOS FINANCIEROS 3

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.MAYOR GENERAL

1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.

Ejercicio: 2010

Asiento


4-enero VARIAS A


MAYOR GENERAL

1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS

Ejercicio: 2010

Asiento

Fecha Contracuenta Diario4-enero VARIAS A


MAYOR GENERAL


18/30

1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.

Ejercicio: 2010

Asiento


4-enero VARIAS A

29-enero GASTOS FINANCIEROS 18


MAYOR GENERAL

9001 PRDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2010

Asiento


29-enero DE AJUSTE 1A -Aj.1-29-enero DE AJUSTE 2A -Aj.2-

29-enero DE AJUSTE 3A -Aj.3-

29-enero DE AJUSTE 4A -Aj.4-


MAYOR GENERAL

2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Ejercicio: 2010

Asiento




MAYOR GENERAL

5001 GASTOS DE VENTA

Ejercicio: 2010


19/30

Asiento


04-enero BANCOS 2

15-enero BANCOS 8

29-enero RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 15

29-enero BANCOS 16



MAYOR GENERAL

5020 GASTOS DE ADMINISTRACIN

Ejercicio: 2010

Asiento


4-enero BANCOS 2

15-enero BANCOS 9

29-enero RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 1529-enero BANCOS 17



MAYOR GENERAL

5040 GASTOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2010 Asiento


04-enero INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 3

29-enero INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 18



MAYOR GENERAL

5040 PRODUCTOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2010

Asiento



20/30


MAYOR GENERAL

5050 OTROS GASTOS

Ejercicio: 2010

AsientoFecha Contracuenta Diario

29-enero BANCOS 19



MAYOR GENERAL

5050 OTROS PRODUCTOS

Ejercicio: 2010

Asiento


29-enero RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 20



21/30

Folio: 001

Folio

Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor

_ 1,556,000.00 1,556,000.00

8 156,000.00 1,400,000.00

26 y 27 60,000.00 1,340,000.00

_ 250,000.00 1,090,000.00

_ 2,500,000.00 3,590,000.0026 220,000.00 3,370,000.00

27 180,000.00 3,190,000.00

4 500,000.00 2,690,000.00

19 250,000.00 2,440,000.00

_ 475,000.00 1,965,000.00

19 350,000.00 2,315,000.00

27 220,000.00 2,095,000.00

27 180,000.00 1,915,000.00

31 25,000.00 1,890,000.00

Folio: 002

SOCIAL

Folio Saldos


_ 8,700,000.00 8,700,000.00

Folio: 003

NCOS

Saldos


22/30

TES

Folio Saldos


_ 168,000.00 168,000.00

19 500,000.00 668,000.00

Folio: 004

N

Folio Saldos


_ 1,580,000.00 1,580,000.00

1 1,250,000.00 2,830,000.008 25,000.00 2,855,000.00

13 1,250,000.00 1,605,000.00

5 100,000.00 1,505,000.00

1 500,000.00 2,005,000.00

13 475,000.00 1,530,000.00

5 25,000.00 1,505,000.00

Folio: 005

DORES

Folio Saldos


_ 360,000.00 360,000.00

4 1,000,000.00 1,360,000.00

4 100,000.00 1,260,000.00

1 500,000.00 760,000.00

Folio: 006

IO Y EQUIPO

Folio Saldos


23/30


_ 1,150,000.00 1,150,000.00

Folio: 007

RES DIVERSOS

Folio Saldos


_ 600,000.00 600,000.00

Folio: 008

J A

Folio Saldos


_ 156,000.00 156,000.00

1 156,000.00 312,000.00

30 25,000.00 287,000.00

Folio: 009

DE REPARTO

Folio Saldos


_ 1,850,000.00 1,850,000.00


24/30

Folio: 010

NTOS POR PAGAR

Folio Saldos


_ 240,000.00 240,000.00

Folio: 011

Folio Saldos


_ 400,000.00 400,000.00

Folio: 012

Folio Saldos


_ 440,000.00 440,000.00


25/30

Folio: 013

O DE VENTAS

Folio


4 1,250,000.00 1,250,000.004 475,000.00 1,725,000.00

4 500,000.00 2,225,000.00

24 2,225,000.00 -

Folio: 014

Folio Saldos


_ 8,000.00 8,000.00

Folio: 015

Folio


_ 240,000.00 240,000.00

31 20,000.00 220,000.00

Folio: 016

Saldos

Saldos


26/30

Folio


_ 2,600,000.00 2,600,000.00

Folio: 017

Folio Saldos


_ 352,000.00 352,000.00

19 1,000,000.00 1,352,000.00

Folio: 018

Folio Saldos


31 20,000.00 20,000.00

Folio: 019

Folio Saldos


1 y 3 3,000,000.00 3,000,000.00

1 250,000.00 2,750,000.00

17 1,000,000.00 3,750,000.00

1 350,000.00 4,100,000.00

Saldos


27/30

24 4,100,000.00 _

Folio: 020

Folio


- 600,000.00 600,000.00

20 15,000.00 585,000.00

Folio: 021

Folio


_ 450,000.00 450,000.00

Folio: 022

Folio

Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor _ 350,000.00 350,000.00

Saldos

Saldos

Saldos


28/30

Folio: 023

Folio


_ 400,000.00 400,000.00

28 10,000.00 390,000.00

Folio: 024

Folio


2,225,000.00 2,225,000.00-4,100,000.00 1,875,000.00

890,000.00 985,000.00

985,000.00 -

-

Folio: 025

Folio


985,000.00 - 985,000.00

Folio: 026

Saldos

Saldos

Saldos


29/30

Folio


1 36,000.00 36,000.00

1 220,000.00 256,000.00

15 14,000.00 270,000.00

1 220,000.00 490,000.00

24 490,000.00 _

Folio: 027

Folio


1 24,000.00 24,000.00

1 180,000.00 204,000.00

15 6,000.00 210,000.001 180,000.00 390,000.00

24 390,000.00 _

Folio: 028

Folio


20 15,000.00 15,000.00

23 10,000.00 5,000.00

24 5,000.00 _

Folio: 029

Folio


Saldos

Saldos

Saldos

Saldos


30/30

Folio: 030

FolioMayor Cargo Abono Deudor Acreedor

1 25,000.00 25,000.00

24 25,000.00 _

Folio: 031

Folio


- 20,000.00 20,000.00

24 20,000.00 _

Saldos

Saldos

Ic u2 Eu Dume..Corregido

Documents

Transcript of Ic u2 Eu Dume..Corregido