/

IBANSAOI

CONG TY CO PHAN DU LICU vATHlfO'NG M~I VINACOMIN

Bao cao kiem toan Bao cao tal chinhCho nam tal chinh ket thuc ngay, 31/12/2013

III', .

~/

Phu luc 01: Thong tin chi ti~t ve cac khoan yay ngin han

Trang

2-4 I...'

5

6-8~.

"9

10

11-24

25

26

CONG TY CO PHAN DU LICH vA THU'ONG M~I- VINACqMIN,Dja chi: Tang 8, toa nha VA Tower - Duy Tan - Dich Vong Hau - Cau Giay - Hi! NQi

M1)C L1)C

1. Bao cao cua Ban Giam (lac

2. Bao cao kiim toan

3. Bao cao tii chlnh (lA c1U'Q'ckiim toan

Bang can d6i k~ toan

Bao cao k~t qua hoat d{lng kinh doanh

Bao cao hru chuyen tien t~

Thuyet minh bao cao tai chinh

Phu luc 02: Tlnh hinh thuc hien nghia vu vci ngan sach Nha mrcc

CONG TY CO PHAN DU L!CH vA THU'ONG M~I - VINA~OM~NDja chi: Tang 8, tea nha VA Tower, Duy Tan, Djch Vong H~u, Cau Giay, Ha NQi

BAo eAo eVA BANGIAM DoeCho niim tai ehinh kit thuc ngay 3/1/2120/3Ban Giam d6c C6ng ty C6 phftn Du ljch va Thirong rnai - Vinacomin (duoi day goi tat la "C6ng ty") trinh baybao cao nay cung voi Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2013 cua C6ng ty da ducc kiemtoan bci cac kiern to an vien dQc I~p.

Thong tin chung:

C6ng ty C6 phftn Du lich va Thuong rnai Than Vi~t Nam (goi cit la "C6ng ty") diroc thanh I~p theo quyet dinh 56104/2004/QD-BCN ngay 30 thang 09 narn 2004 cua BQ truong BQC6ng nghiep v~ vi~c "Chuyen C6ng ty Du ljchva Thuong mai thanh C6ng ty C6 phan Du lich va Thirong mai Than Vi~t Nam".

C6ng ty duoc d6i ten thanh C6ng ty C6 phftn Ou lich va Thuong m~i TKV theo Gi§y chUng nh~n d1\ng ky kinhdoanh 5ua d6i Iftn thfr 5 56 0103005779 do Sa k~ ho~ch va Dftu tu thanh ph6 Ha NQi dp ngay 05 thang 6 n1\m2007. Nay dU(1cchuy€n d6i thanh C6ng ty C6 phftn Ou lich va Thuong m~i - Vinacomin theo Gi§y chfrng nh~nd1\ng ky kinh doanh sua d6i Iftn thfr 12 do Sa K~ ho~ch va Dftu tu thanh ph6 Ha NQi c§p ngay 22 thang 12 nam2010. Va dang ky thay d6i Iftn thfr 16 theo Gi§y chUng nMn dang ky doanh nghi~p 56 0100101298 do Sa K~ho~ch va Dftu tu thanh ph6 Ha NQi dp ngay 14 thang 01 nam 2013.

Cac thanh vien clla HQi d6ng qufm trj va Ban Giam d6c C6ng ty da di~u hanh ho~t dQng cua C6ng ty trong 5u6tnam tai chinh va d~n ngay I~p bao cao nay bao g6m:

Thanh phin HQi etAng quan trj

Ho va ten

- Dng va Van Ha- Ba Nguy€n Doan Trang- Ba Nguy€n Thi Kim Oanh- Dng Trftn T§t Thanh- Dng Hoang Van Lam

Chfrc vu

Chli tjch HQi d6ng quan trjThanh vienThanh vienThanh vienThanh vien

Thanh phin Ban ki@msoat

Ho va ten

- Dng Hoang Van Ki~m- Dng Vuung NgQc Quang- Dng Bui Thanh Truang

Chuc vu

Trtr<'rngban ki€m soatThanh vienThanh vien

Thanh phin Ban Giam et5c

Ho va ten

- Ba Nguy€n Doan Trang- Dng Trftn T§t Thanh- Ba Nguy€n Thi Kim Oanh- Dng Nguy€n Thanh Tung

Chfrc vu

Giam d6cPho Giam d6cPho Giam d6cPh6 Giam d6c

Co' du t6 chu'c Cong ty

Trl} so' ciia cong ty: C6ng ty c6 tn,1sa chinh t~i Tftng 8, tea nha VA Tower, ph6 Ouy Tan, phuang Oich VQngH~u, qu~n cau Gi§y, thanh ph6 Ha NQi va 03 chi nhanh phl,l thuQCchi ti~t nhu sau:

STT Ten eto'n vj phI} thuQc f)ja chi

C6ng ty C6 phAn Ou Ijch va Thuung m~i - Vinacomin- Chi nhanh Van Long

2 C6ng ty C6 phftn Ou lich va Thuung Jl1\ii- Vinacomin- Chi nhanh Quang Ninh

3 Chi nhfmh Ha NQi - C6ng ty C6 phftn Ou lich vaThuong m~i - Vinacomin

801 duang Tr§n Phu, Phuang dm Thliy, .Thanh ph6 C~m Phil, Tinh Quang Ninh.Ph6 Vuan DilO, Phuang Biii Chay, Thanhph6 H~ Long, Tinh Quang Ninh.226, duang Le Ou~n, Phuang TrungPhl,lng, Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha N(>i.

CONG TV CO PHA.NDU LlCH vA THU"ONG MAI- VINACOMINDja chi: Ting 8, tea nha VA T~wer, Duy Tan, Djch Vorig Hau, Cau Giay, Ha NQi

BAo cAo eVA BAN GIAM DOC (nip theo)Cho ky tai ehinh kit thuc ngizy 3111212013

Cac hoat dQng chinh ciia Cong ty

Trong narn tai chinh k~t thuc vao ngay 31112/2013, hoat dQng chinh cua C6ng ty la: Kinh doanh djch vu hr hanhtrong va ngoai mroc; Xuat nhap khau v~t nr, hang hoa, may moe, thiet b]; Kinh doanh khach san, an u6ng, dichvu th6ng quan va v~n chuyen thi~t bj dir an d~u nr, ... Ngoai ra, C6ng ty kh6ng co hoat d¢ng nao lam thay d6ichirc nang kinh doanh dii duoc cho phep.

K~t qua hoat dQng kinh doanh:

Chi ti~t tinh hlnh tai chinh tai ngay 31112/2013 va k~t qua hoat dong kinh doanh cho nam tai chinh k~t thuc ngay31/12/2013 cua C6ng ty duoc trlnh bay trong BaD CaDtai chfnh dfnh kern. Trong do, k~t qua hOllt d(mg kinhdoanh cua C6ng ty nhu sau:

Ooanh thu thuinLgi nhu~n sau thu~

D011vi tfnh: VND883.319.743.2826.928.028.082

Cac khoan b§t thU'C'lllgva SI! ki~n phat sinh sau nien dQ:

D~n ngay I~p baD CaDnay, Ban Giam d6c C6ng ty cho r~ng kh6ng co Sl,Tki~n nao co th~ lam cho cac s6 li~utrong cac BaD cao tai chfnh dii ki~m toan cua C6ng ty bi phan anh sai I~ch.

Cong ty ki~m toan:

C6ng ty TNHH Ki~m to an BOO dii dugc ll,Tach9n la ki~m toan vien thl,TChi~n ki~m toan BaD cao tai chiIih choky tai chfnh k~t thuc ngay 31/12/2013 cua C6ng ty.

Cong b8 tnlch nhi~m cua Ban Ghim d8c vO'iBao cao tili chlnh:

Ban Giam dbc C6ng ty chiu trach nhi~m I~p Bao cao tai chfnh va dam baD Bao cao tai chinh dii phim anh mQtcach trung thl,Tcva hgp Iy v~ tinh hlnh tai chinh tlli ngay 31/12/2013 cung nhu k~t qua hOllt d¢ng kinh doanh vacac lu6ng luu chuy€n ti~n t~ trong nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2013 cua C6ng ty va nMn th~y kh6ng cov~n d~ b~t thuemg xay ra co th~ anh huemg d~n kha nang hOllt d¢ng lien t\lC cua doanh nghi~p, D~ I~p Bao cao taichfrih nay, Ban Giam d6c C6ng ty dugc yeu du:

L1,I'aehQn phu hgp va ap d\lng nh~t quan cac chfnh sach k~ toan;Th1,l'chi~n cac xet doan va uuc tinh m¢tcach hgp Iy va tMn trQng;Trinh bay cac nguyen tic k~ toan dang dugc ap d\lng, tuy thuQc vao S1,I'khac bi~t trQng y~u ccng b6 va giaitrlnh trong BaD CaDtai chinh; vaL~p Bao cao tiii chinh tren co sa hOllt d¢ng lien t\lC trir khi gia thuy~t C6ng ty se ti~p t\lC hOllt d¢ng khcngcon phu hgp,

Ban Giam d6c C6ng ty cam k~t r~ng dil tuan thii cac yeu du neu tren trong vi~c I~p Bao cao tai chinh.

Ban Giam d6c C6ng ty chiu trach nhi~m dam bao 56 k~ tm1n dugc ghi chep diy du, phan anh trung thl,fc va h9PIy tlnh hlnh tai chinh cua Ccng ty va dam bilO Bao cao tai chinh cua C6ng ty tuan thu cac Chudn ml,TCk~ toanVi~t Nam, Ch~ dQ k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hanh va cac quy dinh phap Iy co lien quan. Ban Giamdbc C6ng ty cung chiu trach nhi~m dam bao an toan cho cac tai san va dii th1,l'chi~n cac bi~n phap phu hgp d~ngan ngira va phat hi~n sai sot va cac trLTemghgp vi phllm khac.

3

CONG TY CO PHAN DU qCH vA THU'ONG M~I - VINA<;OM~NDia chi: Tang 8, toa nha VA Tower, Duy Tan, Djch Vong Hau, CauGiay, Ha N9i

BAo cAo eVA BANGIAM noc (Tiip theo)Cho IcY tai chinh kit thuc ngay 31112120/3

y ki~n cua Ban giam dac

Theo y kien cua Ban Giam dbc Cong ty, Bao cao tai chinh da duoc kiem toan (dinh kern) da phan anh trung thucva hop Iy v~ tlnh hlnh tai chinh cua Cong ty tai ngay 31 thang 12 narn 20 13, k~t qua hoat d9ng kinh doanh va hruchuyen ti~n t~ cho narn tai chinh k~t thuc ngay 31/) 2/20) 3.

Ha N(Ji,ngay 18 thdng 03 ndm 2014

TH~C sAN SAO DUNG VOl SAN CHINHSCT/BS1

2 B -10- 2014

4

eo

Ph~m ,Ti~n Hun~ Tr§n Thj Nhu Phuo'ngPh6 Tong giam doc Ki~m toan vienS6 dilng ky hanh ngh~: 0752-2013-038-1 S6 dilng ky hanh ngh~: 2293-2013-038-1

~~:,:~~:',;:':'::~. :;:,;;;;, ~;: :;:;',;::~::;, ',;::::,;,,,,:7::,;.::: '" :,,"~;;'::',,"",;,.:'::~: ,:: ,~:~':;';::,:;~:':::;,~~::.;.;.,,,",~:,~':;;;';, :~";~~':;~':~::;r:;/

18DO Tel: +84 (0)4 37833911/12/13Fax: +84 (0)4 37833914www.bdo.vn

zo" Floor, Icon 4 Tower243ADeLaThanh StDong Da District, Hanoi,Vietnam

S6 56 12014/BCKT-BOO Hiz N(Ji, ngay 18 thdng 03 nom 2014

BAo cAo KIEM ToAN DOCLAp(vd Baa caa tai chinh cho nom tai chinh kit thu~ ngay 3j 11212013

cua C6ng ty c6 phdn Du Itch viz Thuong mai - Vinacamin)

Kinh gfri: HQi dang quan tr] va Ban glam d8cCong ty c6 ph§n Du ljch va Thuong m~i - Vinacomin

Chung toi, Cong ty TNHH Kiern toan BOO da thuc hien kiem toan Bao cao tai chinh cho narn tai chinh kSt thucngay 31/12/2013 cua Cong ty CP Du ljch va Thuong mai - Vinacomin gom: Bang can d6i kS toan tai ngay31/12/2013, Bao cao kSt qua hoat d(mg kinh doanh, Bao cao hru chuyen ti~n t~ va Thuyet minh Bao cao taichinh cho nam tai chinh kSt thuc cung ngay, diroc I?p ngay 15/02/2014 tir trang 06 dSn trang 26 dlnh kern. Baocao tai chinh kern theo khong nharn phan anh tlnh hlnh tai chinh, kSt qua hO\lt d(lng kinh doanh va tinh hlnh luuchuy~n ti~n t~ theo cac nguyen tic va thong I~ kS toan dugc ch~p nh~n chung t\li cac nu6c khac ngoai Vi~t Nam.

Trach nhi~m cua Ban Giam d8c

Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhi~m v~ vi~c I?p va trinh bay trung th1!c va hgp Iy Bao cao tai chinh cLlaCong ty theo Chudn m1!c kS to an Vi~t Nam, chS d(l kS toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iyc6 lien quan dSn vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh va chiu trach nhi~m v€ ki~m soat ni;>ibi;>ma BanGiam d6c xac dinh la dn thiSt d~ dam bao cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh khong c6 sai s6ttr9ng ySu do gian I?n ho~c nh~m I~n.

Trach nhi~m cua Ki~m toan vien

Trach nhi~m ctia chung toi la dua ra y kiSn v€ Bao cao tai chinh d1!a tren kSt qua ctia cui;>c ki~m toan.Chung toi da tiSn hfmh ki~m toan theo cac chudn ml,fC ki~m toan Vi~t Nam. Cac chlldn ml,fC nay yeu c§lIchung toi tuan thti chuAn ml,fCva cac quy dinh v~ d\lo duc ngh~ nghi~p, I?p kS hO\lch va thl,fc hi~n ki~m toand~ d\lt dugc Sl,fd~m bao hgp Iy r~ng Bao cao tai chinh khong con chua dl,fng cac sai s6t tr9ng ySu. Congvi~c ki~m to an bao gAm cac thu tl,lCnh~m thu tMp cac b~ng chung ki~m to an v€ cac s6 li~u va thuySt minhtren Bao cao tai chinh. Cac thu tl,lCki~m toan dugc 11!ach9n d1!a tren xet doan cua Kiem toan vien bao gAmdanh gia rui ro c6 sai s6t tr9ng y€u trong Bao cao tai chinh do gian I~n ho~c nh~m I~n. Khi th1!c hi~n danhgia cac rtii ro nay Ki~m toan vien da xem xet ki~m toan ni;>ibi;>cLla Cong ty lien quan dSn vi~c I?p va trinhbay Bao cao tai chinh trung th1!c va hgp Iy nh~m thiSt kS cac thu tl,lCki~m to an phu hgp v6i tinh hinh thl,fctS, tuy nhien khong nh~m ml,lCdich dua ra y kiSn v€ hi~u qua cua ki~m soM ni;>ibi;>cLla Cong ty. Cong vi~cki~m toan cling bao gAm danh gia tinh thich hgp cua cac chinh sach kS toan dugc ap dl,lng va tinh hqp IycLla cac u6c tinh kS toan ma Ban Giam d6c Il,fa ch9n cling nhu danh gia t6ng the vi~c trinh bay Bao cao taichinh.

Chung toi tin tuang r~ng cac b~ng chung ki~m toan ma chung toi da thu th~p dugc la d~y dLl va thich hgplam ca sa cho y kiSn ki~m toan cLla chung toi.

'\' ki~n cua ki~m toan vie"

TNHH Ki~m toan BDO

1<. (1..: tu.' '. c:#'-1,' b flu,")" ,J M§u s5 B 01 - ON

CONG TY CO PHAN OU qCH vA THU'ONG M~I - VINACOMIN Bao cao tai chinh cho nam tai chinhDia chi: Tang 8, Toa nha VATOWER, Duy Tan, Dich V9ng H?u, cau Gi~y, Ha NQi ket thUc ngay 31 thang 12 nam 2013

BANG CAN DOl KE TOANNgay 31 thang 12 nam 2013

MA THUYETSO MINH)00))0 V.I

III

112

120130131

132

133

138

139

TAl sAN

A. TAl sAN NGAN H~NI.Ti~n va cac khoan tuong duong ti~nI.Ti~n2. Cac khoan nrong dirong ti~nII. Cac khoiin diu nr tai chinh ngAn hanIII. Cac khoiin phai thu ngAn hanI. Phai thu khach hang2. Tra truce cho ngtroi ban3. Phai thu nQi b95. Cac khoan phai thu khac6, Du phong cac khoan phai thu kh6 doi (*)IV. Hang tAn khoI. Hang t6n kho2. Du phong giam gia hang t6n kho (*)

V. Ta] san ngAn han khacI. Chi phi tra truce ngin han2. Thue GTGT duoc kh~u tnr3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha mroc4, Tai san ngan han khac

B. TAl SAN DAI H~NI.Cac khoan phiii thu dai hanII.Tai san c6 djnhI,Tai san c6 dinh huu hlnh

- Nguyen gia- Gia tri hao mon luy k~ (*)

2, Hi san c6 dinh thue tai chinh3. Tai san c6 dinh vo hlnh

- Nguyen gia- Gia tri hao mon luy k~ (*)

4, Chi phi xay dl!11gcO'ban dO' dangIII. Bilt dQng san diu tll'IV. Cac khoan diu ttr tai chinh dai h~nV. Tai san dai h~n khacI,Chi phi tra truac dai h;;m3, Tai san dai h;.in khac

140

141

149

150

151

152

154

158

200

210

220

221

222

223

224

227

228

229

230

240

250

260

261

268

270TONG CQNG TAl SAN

V.2

V,3

V.4

V.5

V,6

V.7

V,8

V.9

V.10

3 ]/12/2013

289.328.307.464

66.703.419.245

12.703.419,245

54.000.000,000

145.578.717.548

143.509.191.894

1.238.553.262

2,362.217.926

(1.531.245.534)

71.832.150.635

71.832.150,635

5.2] 4.020.036

37.490.841

3.420.420.816

1.632,132:753

123.975.626

34.973.435.485

10.927.338.063

10,755.896.422

28,907.136.506

(18,151,240.084)

I71 .44 I.64 I

554.050.000

(382.608.359)

24.046.097.422

23.790,974.437

255.122.985

324.301. 742.949

Dan vi tinh: VND

311]2/20]2 .

215.881. 730. 707

38.343.522.470

9.297.676.850

29.045.845.620

106.869.226.435

64.767.119.818

41.670.614,90 I

744.308.850

(312.817,134)

64.327.6]0.511

64.327,610.511

6.341.371.291

717.415.169

5.561.736,872

62,219,250

36.635.209.547

11.584.375.376

11.434.985.156

28.496.414.779

(17.061.429.623)

132.472.220

454,825.000

(322,352.780)

16.918.000

1125.050.834.17 )

24.~~::~~::~~j

252.5 16.940.25~

Baa cao tai chinh nay phai o~l'9'c09C eill1g Thuyit minh B60 eao lai chinh oinh kem

CONG TY CO PHAN DU LJCH vA THU'ONG M~I- VINACOMINDia chi: T~ng 8, Toa nha VATOWER, Duy Tan, Dich Vong H?u, du Gi~y, Ha N<)i

M§u s6 B 01 - DNBao cao tai chlnh cho nam tai chfnhk6t thuc ngay 3 I thang 12 nam 2013

BANG CAN D61 Kt ToAN

(Ti~p theo)

Ngay 31 thang 12 nam 2013

NGUONVONMA THUYETSO MINH

A. NQ PHA.I TRA.I. NQ'ngin han

I. Vay va no ngan han

2. Phai tra ngiroi ban3. Nguoi mua tra ti~n truce

4.Thu€ va cac khoan phai nQP cho Nha nuoc5. Phai tra nguoi lao dQng6. Chi phi phai tra7. Phai tra nQi bQ9. Cac khoan phai tra, phai nQP khac10. Dir phong phai tra ngan han11. Quy khen thuong phuc loi

II. NQ'dai han3. Phai tra dai han khac4. Vay va no dai han9. Quy phat tri€n khoa h9C va cong nghe

B. NGUON VON CHU so auuI. van chu so' hnu1. V5n d~u tu ctia chti sa hfru3. V5n khac ctia chti sa hfru7. Quy d~u tu phat tri€n8. Quy dt,r phong Uli chinh10. Lgi nhu?n sau thu€ chua phan ph5iII. Ngu3n kinh phi va quy khac2. Ngu6n kinh phi3. Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSCD

300

310

311

312

313

314

315

316

317

319

320

323

320

323

324

339

400

410

411

413

417

418420

430

422

423

440TONG CONG NGUON VON

V.II

V.12

V.13

V.14V.15

V.16

V.17

V.18

31/12/20]3

284.264.165.530

273.885.448.117

54.372.907.507

171.487.084.549

31.461.380

4.337.472.910

10.218.421.223

453.354.949

8.904.684.200

2.016.205.135

15.089.921.278

6.973.934.986

10.378.717.413

10.378.717.413

40.037.577.419

39.753.133.447

19.497.970.000

1.949.797.000

16.107.440.194

2.108.425.374

89.500.879

284.443;972

284.443.972

324.301. 742.949

Dan vi tinh: VND

31112/2012

214.108.842.785

201.509.795.4 72

53.188.711.138

40.350.218.797

60.560.966.756

3.503.651.299

10.528.652.802

1.707.102.791

7.316.587.400

2.849.189.919

16.863.968.982

4.640.745.588

12.599.047.313

12.522.767.550

76.279.763

38.408.097.469

38.408.097 .469

19.497.970.000

1.949.797.000

14.717.482.035

2.108.425.374

.134.423.060

252.516.940.254/

v

Bao cao (ai chfnh nay phai oW?,c09C cill7g Thuydt minh Bao cao (ai chinh oinh kern

M~u s5 B 01 - DNCONG TY CO PHAN DU qCH vA THU'ONG M~I - VINACOMIN Bao cao tai chinh cho nam tai chinhDia chi: T~ng 8, Toa nhit VATOWER, Duy Tan, Dich V9ng H~u, C~u Gi~y, Ha N9i kth thuc ngay 31 thling 12 nam 2013

Dan vi tinh: VND

cAc CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOl KE ToANNgay 31 thang 12 nam 2013

(Ti~p theo)

330,62 939,26

250,00

CHi TIEU THUYETMINH 31112/2013 31112/2012

I. Hi san thue ngoai

2. V~t nr, hang h6a nhan giG"hQ, nhan gia cong

3. Hang h6a nhan ban hQ, nhan ky giri, ky circe

4. No kho doi da xu Iy5. Ngoai t~ cac loai

- USD

-EUR

6. D1,I"toan chi heat dQng

7. Ngu6n v6n khau hao co ban hi~n c6

16.637.789 16.637.789

250,00

K~ toan truong

Bao cao tai chinh nay phai duoc doc cung Thuydt minh Bao cdo ta! chinh dinh kern 8

M§u sa B 02 - ON

;; CONG TY CO PH AN OU LICH vA THU'ONG M~I - VINACOMIN Bao cao tai chfnh cho nam tai chfnhDia chi: Ting 8, Tea nM VATOWER, Duy Tan, Dich V9ng H~u, du GiAy, Ha N(>i k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2013

BAo cAo KET QuA HO~ T DONG KINH DOANHCho niim tai chinh kit thuc ngay 3111212013

CHI rrsu MA THUYETso MINH

01

03

VI.19I. Doanh thu ban hang va cung dp dich VI,I

2. Cac khoan giam trir doanh thu3. Doanh thu thu§n v~ ban hang va cung dp djch

4. Gia van hang ban5. LQ'inhuan g(ip v~ ban hang va cung dp djch V\l

6. Doanh thu hOC;1td(>ng tai chinh

7. Chi phi tai ehinh

- Trang do: Chi phlliii vay

8. Chi phi ban hang

9. Chi phi quan 1)' doanh nghiep10 LQ'inhu~n thu§n tir hoat d(ing kinh doanh

11. Thu nhap khac

12. Chi phi khac

13. LQ; nhu~n khac14. Tang IQ'inhu~n k@toan truce thu@

15. Thu@ thu nh~p doanh nghiep hi~n hanh

16. Thu@ thu nh~p doanh nghj~p hoan I~j

17. LQ·jnhujn sau thu@ thu nh~p doanh nghj~p 60

10 VI.20

VI.21II

20

21 VI.22

VI.2322

23

24

25

30

31 VI.24

32

40

50

VI.2551

K@ toan trurrng

Nam nay

Dan vi tinh: VND

Narn tru'Q'c[

883.319.743.282 681.465.43 1.969

883.319.743.282 681.465.431.969

777 .828.222. 736 581.325.530.646

105.491.520.546 100.139.901.323

1.026.671.214 3.929.191.637

9.134.680.444 5.956.880.400

4.947.089.793 4.088.471.462

76.716.632.133 67.890.463.611

25.470.167.768 29.577.833.56 I

(4.803.288.585) 643.915.382

17.542.189.286 11.145.576.19~

2.688.187.873 1.188.133.48l14.854.001.413 9.957.442.71~

10.050.712.828 10.60 t .358.0923.122.684.746

I2.650.364.401

6.928.028.082i

7.950.993.692I

Baa cdo tai chfnh nay phai aU'9'C d9C cung Thuyet minh Baa cao tai chinh dinh kem

CONG TY CO PHAN DU LlCH vA THU'ONG M~I - VINACOMINDia chi: T~ng 8, Tpa nha VATOWER, Duy Tan, Dich Vong H~u, du Giay, Ha NQi

_. IMau so B 03 - DN

~ao cao tai chinh cho nam tai chinl~ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2013

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T:E:(Theo Phuong phdp gidn tiip)

Cho ndm tal chinh kit thuc ngay 31/12/2013Dan vi tinh: VND. I

CHi TlEUMA THUVET Is6 MINH

Nam nay Niim truceI

I. Liru chuy~n ti@ntil' hoat dQng kinh doanh--

I1. Lfli nlruQ.ntrtruc tllu! 01 10.050.712.828 10.601.358.09f

2. Diiu chinh cho cdc khoiin 02

- Kh~u hao TSCD 03 2.027.382.441 2.177.478.728I

- Cac khoan du phong 04 1.218.428.400 89.970.810

- Lai, 16tir heat dQng d~u nr 06 (951.678.820) (3.276.653.22f)

- Chi phi 1iiiyay 07 4.947.089.793 4.088.471.462

3. Lfli nlruQ.ntir 1r0(1tapllg kill" doanh tneoc tltay tlJi 08 17.291.934.642 J3.680.625.9Jv61lluu tlpng

(54.178.277.56~)- Tang giam cac khoan phai thu 09 (39.481.079.018)

- Tang giam hang t6n kho 10 (7.504.540.124) (30.079.880.89r)- Tang giam cac khoan phai tra 11 66.520.632.50 I 55.770.511.4t3

- Tang giam chi phi tra tnroc 12 1.685.247.509 (594.636.106)

- Ti~n Hiiyay dii tra 13 (4.797.543.309) (4.11 0.276.84~)

- Thu~ thu nh~p doanh nghiep dii n9P 14 (3.308.790.159) (2.776.868.38" )

- Ti~n thu khac tir heat dQng kinh doanh 15 . 1.394.647.062

- Ti~n chi khac cho ho~t dQng kinh doanh 16 (2.200.079.835) (587.692.83 8)

Lu-uchuyin tiin thud" tir hO(1ttlpng kinh doanh 20 29.600.429.269 (22.876.495.275)

II. Llfu chuy~n ti@ntil' hOl}tdQng diu tlf(359.318.1+)I.Ti~n chi d~ mua s~m, XDTSCD va cac tai san khac 21 (1.232.357.546)

2.Ti~n thu tlr thanh ly, nhuQT1gban TSCD 22 1.409.091 14.359.0919

7.Ti~n thu 1iiicho yay, c6 tuc va 1qi nhu~n duqc chia 27 950.269.729 3.276.653,22i7

Ltru c/luyin tiin thud" tir llO(1ttlpng tldu til' 30 (280.678.72~) 2.931.694.116

Ill. Lu'u chuy~nti@n til' hOl}tdQng tai chinh3.Ti~n yay ng~n hc;tn,dai hc;tnnh~n duqe 33 283.475.256.504 321.663.320.5f7

4.Ti~n chi tra nq g6c yay 34 (284.435.110.272) (291.3 84.389.4i9)

6.C6 tuc, 1qi nhu~n dii tra cho chu so huu 36 (2.859,912.3 810)

Lu-uc/luyi" tiin thud" tir llO(1ttlpng tili chillh 40 (959.853.768) 27.419.018.708

Llfu chuy~n ti@nthuin trong ky 50I

28.359.896.775 7.474.217.519

Ti@nva tU'o'ngdU'o'ng ti@ndiu ky 60 38.343.522.470 30.869.304.891

Anh hUOngeua thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngo~i t~ 61 I -Ti~n va tU'o'ng dU'o'ng ti@ncu5i ky 70 66.703.4 19.245

I38.343.522.4PO

--

Ngu'cri I~p b~ K~ toan tmo'ng

Trinh Dang Thu~n). '.Tran Thi NgQc Uyen

Bao cao tai chinh nay pluii aW;Tcapc cimg Thuyil minh Bao cao [ai chinh ainh kim?

CONG TV co PHAN DU qCH VA THU'ONG M~I - VINACOMINDia chi: T~ng 8, toa nha VA Tower, Duy Tan,Dich Vong Hau, du Giay, Ha NOi

M§u s6 B09-DNBao cao tai chinh cho narn tai chinhk~t thuc ngay 31 thang 12 narn 2013

THUVET MINH BAo cAo TAl CHINH (Tiip theo)

I. D~C DIEM HO~ T DONG CVA DOANH NGHltp

Cong ty C6 phan Du ljch va Thuong mai - Vinacomin, ten giao dich la VINACOMIN - TOURISM &TRADING JOINT STOCK COMPANY, ten vi~t tit VTTC (sau day goi la "Cong ty"), la Cong ty thuechinh thirc Cong ty C6 phan hoat dong thea Lu~t doanh nghiep va cac quy dinh khac cua nuoc Cong hoa Xahoi Chu nghia Viet Nam. Cong ty diroc cAp giAy chung nhan dang ky doanh nghiep s6: 0 I 00 I 0 1298 do SaK~ hoach va DAu tu thanh ph6 Ha NOi cap va cac GiAy chung nhan dang ky kinh doanh diroc sua d6i nr s601 d~n s6 16.

Hoat dong cua Cong ty thea giay chung nhan dang ky kinh doanh bao gorn: Dai Iy ban ve may bay; Dichv1,ltlI vAn du hQc tI,I' tuc (khong bao g6m tlI vftn phap lu~t, tai chinh); Dich V1,lxong hai, dich VI,It~m nlIockhoang nong (khong bao g6m cham cuu, day ftn huy~t va xong hai b~ng thu6c y hQc c6 truy~n); Dich VI,Iban dftu gia tai san (chi ho~t dong thea chung chi hanh ngh~ cua nglIai d~i di~n thea phap lu~t); Moi gioithlIcmg m~i; D~i Iy mua, ban, ky gui hang hoa; Dich VI,Ih6 trg gilio d1,lc;Dich VI,Idao t~o; Kinh doanh v~nchuy€n hfmh khach b~ng 0 to; Khai thac, kinh doanh cat, da, soi va v~t li~u xay dt,mg; Kinh doanh xUfrt,nh~p khfru khoang san va nong san; Dich V1,lthue thi~t bi va b6c xuc, san g~t dftt da, than khoang san;Kinh doanh v~t tlI, thi~t bi y t~, hoa chat (trir hoa chftt Nha nuoc cAm) va dugc phfrm, mu6i vo ca; DichV1,ld~i Iy xang d~u; San xuftt va kinh doanh nuoc giai khat, kinh doanh bia (khong bao g6m kinh doanhphong hat Karaoke, va tru6'ng, quan bar); Dich VI,Itim b€ bai; V~n chuy€n dftt da, than, v~t li~u, hanghoa, may moc. v~t tlI, thi~t bi ph1,lcV1,lsan xuat va dai s6ng; TlI vftn. kinh doanh bfrt dong san; San xuftt,gia congo lip rap thi~t bi, d1,lngC1,lsim xuftt va tieu dung; Ch~ bi~n va kinh doanh than; Kinh doanh, xufttnh~p khftu uy thac va xuftt nh~p khftu tn,rc ti~p v~t tlI, hang hoa, may moc. thi~t bi ph1,lc V1,ldu lich, sanxuit va dai s6ng; Dich V1,lxuftt nMp canh va dich Vl,lhQc sinh di.l hQc nlIUCngoai (theo quy dinh cua phaplu~t); Kinh doanh khach s~n. an u6ng, can hO cho thue, v~n chuy€n du lich; Dich Y1,I du lich; Kinh doanhdich Vl,lIii hanh trong va ngoai nlIOC.

Cong ty co tr1,l sa chinh t~i T~ng 8, toa nha VA Tower, Duy Tan, Dich V<;mgH~u, du Gifty, Ha NOi; cacchi nhanh t~i Quang Ninh; Van Long va chi nhanh Ha Noi.

D~n 31/12/2013, t6ng s6 can bo nhan vien Cong ty la 293 nglIai.

II. KY KE ToAN, DON VI TIEN Tt Su' Dt,JNGTRONG KE ToAN

1. Ky k~toan nlim:

Nam tai chinh cua Cong ty bit d~u tir ngay 0 110I va k~t thuc vao ngay 31/12 nam ducmg lich.

2. DO'n vi ti~n t~ sfr d\lng trong k~ toan:

Dcm vi ti~n t~ su dl,lng trong k~ toan la d6ng Vi~t Nam (VND).

III. CHuAN Mt,J'CvA CHE DO KE ToAN Ap Dt,JNG

Cong ty ap dl,lng Ch~ do k~ toan ap dl,lng trong T~p doan Cong nghi~p Than - Khoang san Vi~t Nam banhanh kern thea Quy~t dinh s6 29 I7/QD-HDQT ngay 27/12/2006 cua Hoi d6ng quan tri np do an dii dugcBo Tai chinh chftp thu~n t~i van ban s6 16148/BTC-CDKT ngay 20/12/2006.

Nguyen tic I~p bao cao tai chinh: Nguyen tic gia g6c.

Bao cao tai chinh cua Cong ty k~t thuc vao ngay 31112/2013 la bao cao dlIgc t6ng hqp tir cac Bao cao taichinh cua Ca quan C6ng ty, chi nhanh Ha NQi, chi nhanh Quang Ninh va chi nhanh Van Long.

Hlnh thlrc s6 k~ toan ap dl,lng: Nh~t ky chung.

Cho d~n ngay I~p Bao cao tai chinh nay, Ban Giam d6c C6ng ty dii dlIgC bi~t v~ hai mlIai sau (26) Chuftnml,Ic k~ toan Vi~t Nam da dlIgC BQTai chinh ban hanh nhlI sau:

Quy~t dinh 149/2001/QD-BTC ngay 31112/2001 ban hanh va cong b6 b6n (4) Chu~n Illl,ICk~ toanVi~tNam (dgt I);Quy~t dinh I65/2002/QD-BTC ngay 31/12/2002 ban hanh va cong b6 sau (6) Chuftn ml,Ic k~ toanVi~t Nam (dgt 2);

Cac fhuyil minh nay la /7u;jt b(! pl1lJn h9P fhanh va c6n aU9'c a9c a6ng (hcJ'ivO'iB60 cao (ai chfnh IIy,

M§u s3 B09-DNBao cao tai chinh cho nam tai chinhk~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2013

CONG TV CO PHAN DU LICH VA THU'ONG M~I - VINACOMINDia chi: T~ng 8, toa nha VA Tower, Duy Tan,Dich Vong H~u, du Gi~y, Ha N(>i

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (Tiip theo)

Quyet djnh s6 234/2003/QD-BTC ngay 30/12/2003 ban hanh va cong b6 sau (6) Chuan muc k~toan Vi~t Nam (d91 3). Huang d~n chi ti~t thuc hi~n cac quyet dinh dot 1,2,3 cling da duoc B(>Taiehinh ban hanh qua Thong nr 161/20071TT-BTC ngay 31112/2007;Quyet dinh 12/2005/QD-BTC ngay 15102/2005 ban hanh va cong b6 sau (6) Chuan muc K~ toanVi~t Nam (d914). Huang d~n chi ti~t thi hanh quy~t dinh nay cling da dircc B(>Tai chinh ban hanhqua Thong nr 20/20061TT-BTC ngay 20103/2006;Quyet djnh 100/2005/QD-BTC ngay 28112/2005 ban hanh va cong b6 b6n (4) Chuan rmrc i(~ toanVi~t Nam (dot 5). Huang d~n chi ti~t thi hanh quyet dinh nay cling da duoc B(>Tai chinh ban hanhqua Thong tu 21/2006/TT-BTC ngay 20103/2006.

Tuan thu cac Quy~t dinh va Thong tu huang d~n cac Chuin m\l'c k~ to an Vi~t Nam noj tren, Ban Giamd6c Cong ty da Il,fach9n cac Chuftn ml,fc k~ toan Vi~t Nam co th~ ap dl,mg dugc d6i vai ho~t d(>ngkinhdoanh cua Cong ty d~ I~p Bao cao tai chinh.

IV. cAc CHiNHSACHKE ToAN CHUVEU

1. U'O'C tinh k~ toan:

Vi~c I~p bao cao tai chinh tuan thu cac chuftn ml,fc k~ toan Vi~t Nam va cac quy dinh hi~n hanh v~ k~toan t~i Vi~t Nam yeu cAu Ban giam d6c phai c6 nhung uac tinh va gia dinh anh hU<mg d~n s6 li~uv~ cong nQ', tai san va vi~c trinh bay cac khoan cong ng va tai san ti~m tang t~i ngay I~p Bao cao taiehinh cling nhu cac s6 li~u bao cao v~ doanh thu va chi phi trong su6t nam tai chinh. K~t qua ho~td(>ngkinh doanh thl,fc t~ co th~ khac vai cac uac tinh, gia dinh d~t ra.

2. Cong C\I tai chinh

Ghi nhQn ban dilU

Tiii scm (iii chinh: T~i ngay ghi nh~n ban diu, tai san tai chinh dugc ghi nMn thee gia g6c c(>ng cacchi phi giao dich c6 lien quan tn,rc ti~p d~n vi~c mua sam tai san tai chinh do.Tai san tai ehinh cua Cong ty bao gbm ti~n va cac khoan tU011gdU011gti~n, eac khoan phai thu khachhang va cae khoan phai thu khac.

C6ng nI! (iii chinh: T~i ngay ghi nh~n ban diu, eong ng tai ehinh dugc ghi nMn thee gia g6e tru dicae chi phi giao dich co lien quan trl,fe ti~p d~n vi~c phiit hanh cong ng tai chinh d6.Cong ng tai chinh eua Cong ty bao g6m eac khoan phai tra nguai ban va phai tra khac, chi phi phaitra, va cae khoan ng.

3. Nguyen tAc ghi nh~n cac khoan ti~n va cac khoan tU'o'ng dU'o'ng ti~n:

Ti~n va khoan tU011gdU011g ti~n bao g6m ti~n m~t, ti~n gui ngan hang, ti~n dang chuy~n va cackhoan diu tu ngitn h~n co thai gian thu h6i ho~e dao h~n khong qua 3 thang k~ tu ngay mua.

4. Nguyen tAc k~ toan hang tan kho:

Hang t6n kho dugc xac dinh tren co s6 gia g6e va gia tri thuin co th~ thl,fChi~n duge. Gia g6c hangt6n kho bao gbm: Chi phi mua, chi phi ch~ bi€n va eac chi phi lien quan trl,fc ti€p khac phat sinh d~ c6dugc hang t6n kho t~i dia di~m va tr~ng thai hi~n t~i. Gia tri thuin e6 th~ thl,fc hi~n dugc, dugc xacdinh b~ng gia ban uac tinh tru (-) chi phi uae tinh d~ hoan thanh san phftm va cae chi phi uac tinh cAnthi~t eho vi~c tieu thl,l chung.

Phuong phap xac dinh gia tri hang t6n kho:Phuang phap h~ch toan hang t6n kho:

Blnh quan gia quy~nKe khai thuang xuyen.

5. Nguyen tAc ghi nh~n Tai san c3 djnh va kh§u hao tai san c3 djnh:

Tai san e6 dinh dugc pMn anh theo nguyen gia va gia tri hao mon lUy k€.

Nguyen gia tai san c6 dinh (TSCD) bao gbm gia mua va nhihlg chi phi co lien quan trl,fCti~p d€n vi~cdua TSCD vao ho~t d(>ng nhu dl,f ki€n. Cac chi phi mua sam, nang dp va d6i mai TSCD dugc v6nhoa, ghi tang nguyen gia tai san c6 dinh. Cac chi phi bao trl, sua chua dugc tinh vao k€t qua ho~t

Cac thuyil l11inhnay la 11191b9 phdn hop Ihanh va cein duo'c doc d6ng Ihc)'ivO'iBao cao lai chinh 12

CONG TV co PHAN DU LICH V.l. THU'ONG M~I - VINACOMINDja chi: Tang 8, toa nha VA Tower, Duy Tan,Dich Vong Hau, Cau Giay, Ha Noi

M§u sa B09-DNBao cao tai chinh cho narn tai chinhk~t thuc ngay 31 thang 12 narn 2013

THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH (nip theo)

dong kinh doanh trong kyo Khi TSCf) duoc ban hay thanh ly, nguyen gia va gia tr] hao rnon lily k~duoc xoa s6 va b~t ky cac khoan liii 16 nao phat sinh do thanh Iy TSCf) d~u duoc hach to an vao k€tqua hoar dong kinh doanh.

Khau hao TSCf) hilu hinh va khau hao TSCf) vo hinh duoc tinh thea phuong phap duong thing phuhop voi quy dinh tai Thong nr 45/20131TT-BTC ngay 25104/2013 duoc ap dung tir ngay 10106/2013cua B9 Hi chinh v~ vi~c ban hanh Ch~ do quan ly, sir dung va trlch kh§.u hao tai san c6 djnh.

Tturt glan sir dung U'ue tinh caa cdc tai san cho muc diell tinll to tin nay nl1U'sau:

LO(li tai siin cd din":NM cfra, v~t kiSn trucMay moc, thi~t biPhuang ti~n v~n tai - truy~n d~nThi~t bi quan IyTSCf) vo hinh

Tilili gian (nam)06 -3806 -1006-1003 - 06

03

6. Nguyen tAc ghi nh~n cac khoiin dAu tu' tai chinh:

Cac khoan d§u tu tai chinh t~i thai di~m bao cao duqc phan lo~i nhu sau:

Ky phi~u, tin phi~u kho b~c, ti~n gfri ngiln hang co thai h~n thu h6i ho~c dao h~n khong qua 3 thangk~ tir ngay mua khoan d§u tu do dugc coi la "tuang duang ti~n";Khoan d§u tu co thai h~n thu h6i v6n duai I nam ho~c trong mot chu ky kinh doanh dugc phan lo~ila tai san ngin h~n;Khoan d§u tu c6 thai h~n thu h6i v6n tren I nam ho~c han mot chu ky kinh doanh duqc phan lo~i.latai san dai h~n.

7. Nguyen tAc ghi nh~n chi phi di yay:

Chi phi di yay dugc ghi nh~n vao chi phi san xu~t, kinh doanh trong ky khi phat sinh, tru chi phi diyay lien quan tn,rc ti~p d~n vi~c dclu tu xily dl,fTlgho~c san xu~t tai san do dang dugc tinh vao gia tricua tai san d6 (dugc v6n hoa) khi co du cac di~u ki~n quy dinh trong ChuAn ml,l'cK~ toan Vi~t Nams6 16 "Chi phi di vay".

8. Nguyen tAc ghi nh~n chi phi tra tnro'c

Chi phi tra truoc bao g6m cac chi phi tra truac ngin h~n ho~c chi phi tn:' truac dai h~n tren bang cand6i k~ toan va duqc phan b6 trong khoang thai gian tra truac cua chi phi tuang ung vai cac Igi ichkinh t~ duQ'c t~o ra tu cac chi phi nay.

Cac chi phi tra truac n~u chi lien quan d~n nam tai chinh hi~n t~i thi dugc ghi nh~n vao chi phi sanxu~t kinh doanh trong nam tai chinh. Vi~c philn b6 chi phi tra truac dai h~n vao chi phi san xu~t kinhdoanh tung ky h~ch toan duqc can cu vao tinh ch§.t, muc dO tung lo~i chi phi d~ Il,l'achQn phuO'ngphap va tieu thuc philn b6 hgp IY·

Chi phi tra truac dai h~n bao g6m chi phi cong Cl,!dl,!ng Cl,!khong co du tieu chuAn la TSCf), thaigian sfr dl,!ng tren 01 nam, duQ'c philn b6 deln vao chi phi trong vong 02 nam va chi phi mua vanphong duQ'c philn b6 deln vao chi phi trong yang 45 nam.

9. Nguyen tAc ghi nh~n chi phi phai tra:

Cac khoan chi phi phai tra bao g6m gia tri cac khoan chi phi da duqc tinh vao chi phi hOq_tdong kinhdoanh trong ky, nhung chua dugc thl,l'c chi t~i ngay k~t thuc nien dO k~ toan tren ca sa nguyen tacphD hgp gifra doanh thu va chi phi. f)~n thai di~m thl,l'Ct€ phat sinh se ti~n hanh ghi tang ho~c giamchi phi ph§n chenh I~ch vai s6 da trich.

Chi phi phai tra cua Cong ty bao g6m chi phi lai vay, chi phi ki~m toan bao cao tai chinh, chi phikhao sat, chi phi kham suc khoe dinh ky, chi phi lien quan d~n cac dich VI,!da ghi nh~n doanh thu,phI,! dp hoi d6ng quan tri va ban ki~m soat, chi phi hanh chinh khac rna d€n thai di~m 31112/20 I3Cong ty chua nh~n duqc hoa dan va cac thong bao tra liii cua cac dan vi·

Cac thuyit minh nay fa l11¢tb¢ pl1l;in hop thGnh va c6n dU'o'c doc d6ng thc)'ivO'i Bao cao ta; chinhw-

13 I

CONG TV CO PHAN DU L!CH vA THU'ONG M~I- VINACOMIN

Dia chi: T~ng 8, toa nha VA Tower, Duy Tan,Dieh Vong Hau, cftu Giay, Ha N9i

M~u sa B09-DNBao cao tai chinh eho narn tai chinhk~t thuc ngay 3 I thang 12 narn 2013

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (Tiip theo)

10. Nguyen tAc ghi nh~n cac khoan d\l' phong phai tra:

Gia tr] diroc ghi nhan cua mot khoan du phong phai tra la gia tr] diroc uoc tinh hQ'PIy nhat v~ khoantiSn 5i!phai chi d€ thanh toan nghia vu no hien tai tai ngay k~t thuc ky k~ toan nam, Chi nhtrng khoanchi phi lien quan d~n khoan du phong phai tra da I~p ban d~u rnoi duoc bu d~p bang khoan du phongphai tra do,

Tai ngay k~t thuc nien dQ Cong ty da trieh I~p dl! phong bao g6m dl! phong phai tra v~ bao hanh sanph~m da ban. Trong d6, dl! phong phai tra v~ bao hanh san ph~m eua nam 2013 dUQ'etrieh nhu sau:Bao hanh san ph~m dUQ'etrieh vai ty I~ 3,5% tren t6ng doanh thu eua cae hang hoa la 16p, may moethi~t bi da ban, va con hi~u Ive bao hanh d~n thai di€m I~p Bao eao tai ehinh.

11. Nguyen tAc ghi nh~n cac khoan vay ngiin h~n va dai h~n:

Khoan vay ng~n h~n eua Cong ty la yay tu Ngan hang Ngo~i thuang Vi~t Nam, Cong ty tai ehlnhVinaeomin va vay ng~n h~n can bQ eong nhan vien trong eong ty vai thai h~n vay duai mQt nam.

Yay dai h~n la khoan vay n.p doim Cong nghi~p than - Khoang san Vi~t nam 56 ti~n10.378.717.413 d6ng, vai thai h~n vay 7 nam, lai su~t tha n6i.

12. Ghi nh~n v8n chii so' hfru:V6n d~u tu eua ehu s6 hfru duge ghi nh~n thea s6 v6n thve gop eua ehu s6 hfru.

Theo Gi~y chung nh?n dang ky kinh doanh eua Cong ty do S6 K~ ho~eh va D~u tu thanh ph6 Ha N9icftp ngay 14/01/2013, v6n di€u I~ eua Cong ty la: 19.497.970.000 dAng dUQ'echi a lam 1.949.797 e6ph~n, m~nh gili e6 ph~n 1;\ 10.000 d6ng.

V6n ehu 56 hCi'udUQ'eghi nh?n thea 56 v6n thve gop eua cae e6 dong vai co efru nhu sau:

V8n c1i~uIfTen c6 dong Ty If theo Thl,l'c t~ t~i ngay

9KKD 31/1212013Theo9KKD Ghi chu

T~p doan Cong nghi~p than- Khoang san Vi~t namCae e6 dong khaeTang cQng

13.234.140.000

6.263.830.00019.497.970.000

67,87%

32,13%100%

13.234.140.000

6.263.830.00019.497.970.000

13. Nguyen tAc h\lch toan chenh I~ch ty gia

Cong ty hc;tehto{m ehenh I~eh ty gia h6i doai thea huang d~n tc;tiThong tu 179/20 12ITT-BTC huangd~n xu Iy cae khoan ehenh I~eh ty gia trong doanh nghi~p. Theo do cae nghi~p Vl,lphat sinh b~ng caedan vi ti€n t~ khae vai dan vi tiSn t~ k~ toan eua Cong ty (VND) dUQ'ehc;tehto an thea ty gia giao diehvan ngay phat sinh nghi~p Vl,l.Tc;tingay k~t thue ky k~ toan, cae khoan ml,le ti€n t~ co g6e ngoc;tit~(ti~n m~t, ti€n gui, ti~n dang ehuyen, ng phai thu, nQ'phai tra ) co g6e ngo~i t~ duge danh gia Ic;titheaty gia T?p doim Cong nghi~p Than - Kho{mg san Vi~t Nam thong bao t~i eong van s6 163/TKV-KTngay 06/01/2014. Cae khaan ehenh I~eh ty gia thve t~ phcit sinh trong ky va ehenh I~eh do danh giaIc;ti56 du cae khoan ml,le ti€n t~ co g6e ngoc;tit~ eu6i ky duge hc;tehtoan van k~t qua ho~t dQng kinhdoanh eua ky tai ehinh.

14. Nguyen tiic ghi nh~n doanh thu:

Doanh thu ban hang dUQ'eghi nh?n khi d6ng thai thoi! man cae diSu ki~n sau:

Dieh Vl,lda hoan thanh va dUQ'ekhaeh hang eh~p nh?n thanh toan;- Doanh thu dUQ'exae djnh tU'ung d6i eh~e eh~n;_ Cong ty da thu dUQ'eha~e se thu dUQ'eIQ'ifeh kinh t~ tu vi~e eung cftp djeh Vl,l;_ Xae dinh dUQ'ecae chi phi lien quan d~n giao dieh khach hang.

Cac (huyit minh nay la 1111)( bi) ph(1/1h(Jp thanh va cdn atr(J"ca(Jc a6ng thcli vO'iBao cao 'ai chinh 14

CONGTV co PHAN DU qCH vA THU'ONGM~I- VINACOMIN

Dia chi: Tang 8, tea nha VA Tower, Duy Tan,Dich Vong Hau, du Gi~y, Ha N9i

Mau so Bu9-uNSao cao tai chinh cho nam tai chinhk~t thuc ngay 3 I thang 12 nam 2013

THUYET MINH BAa cAo TAl CHINH (nip theo)

Doanh thu cung c~p djch V1,lduoc ghi nhsn khi q6ng thai thea man cacdi~u ki~n sau:

_ Doanh thu duoc xac djnh nrong d6i ch~c chan;_ C6 kha nang thu duoc Iqi Ich kinh t~ tir giao dich cung dp dich V1,ld6;_ Xac dinh ducc ph~n cong viec da hoan thanh vao ngay I~p Sang can d6i k~ toan;_ Xac djnh duoc chi phi phat sinh cho giao djch va chi phi d€ hoan thanh giao djch cung cap djch

V1,1 d6.

Doanh thu hoat d9ng tai chinh: La Hii cho yay, lai ti~n gui ngan hang, liii ty gia h6i doai phat sinhtrong kyo

15. Nguyen tAe ghi nh~n gia van

Gia v6n ho~t d(>ng ban hang dugc k€t chuy~n phD hgp va d6ng thai vai vi~c ghi nh~n doanh thu hanghoa va dich V1,lda cung cAp.

16. Nguyen !lie ghi nh~n chi phi tai chinh

Oic khoan chi phi tai chinh duqc ghi nh?n la eac khoan lai ti~n yay, chenh l~ch ty gia phat sinh trongn~m.

17. Thu~ va cac khoan phai nQp nha ntr6'c

Thud gia tri gia tang: Hang hoa, dich V1,ldo Cong ty san xu~t va cung cftp chiu thu€ gia tri gia tangthea cae muc thu~ su~t sau:

Doanh thu ban hang va cung cftp dich V1,l:Doanh thu djch V1,ldu ljch nuac ngoai:

10%Khong chiu thu~

Thud thu nhdp doanh nghiep: Thu~ suAt thu~ TNDN 25%

Cae loai thud khae: Cac IOi;lithu~ khac duQ'c tinh thea quy dinh hi~n hanh cua Nha nuac.

CO'quan thu~ se ki~m tra quy~t toan cae lo~i thu~ ap d1,lngd6i vai C6ng ty. sit ky cac khoan khacbi~t v~ thu€ se duqc Cang ty di~u chinh s6 k~ toan m(>teach tuO'ng (mg.

Cac thuyit minh nay la m(if br5ph(m hop fhanh va cdn au'O'Caoc a6ng Iho'i vo'i Baa coo lai chinh 15

M§u s5 B 09 - DN/HN

CONG TY CO PHA.N DU L}CH vA. THU'ONG M~I - VINACOMIN Bao cao tai chinh cho narn tai chinhDia chi: T~ng 8, Toa nM VATOWER, Duy Tan, Djch V9ng H~u, cftu Gi~y, Ha NQi k~t thUc ngay 31 thang 12 nam 2013

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (Tiep theo)

V Thong tin bA sung cho cac khoan muc trinh bay trong Bang Can d5i k~ toanCac chi tieu diroi day duoc trlnh bay theo dan vi tinh la d6ng Vi~t Nam (VND)

Ti~n31112/2013

Ti€n m~t 1.683.406.959

Ti€n giri ngan hang 11.020.012.286

Cac khoan nrong duong ti€n 54.000.000.000

tu« gili co kY han dual 3 thdng 54.000.000.000

CQng 66.703.419.245

2 Cac khoan phai thu khac31112/2013

Doanh nghi~p nr nhan Linh Due 41.617.534

Cong ty C6 ph~n Blnh Nguyen 387.428.000

Phai thu v€ BHXH cua CBCNV 25.276.079

Thu~ TNCN phai thu cua nguoi lao dQng 103.459.518

Phai thu khac 1.797.078.059

Du no Phai tra khac 7.358.736

CQng 2.362.217.926

3 Hang tan kho31112/2013

Nguyen lieu, v~t li~u 235.791.986

C6ng cu dung cu 345.458.290

Thanh ph~mHang hoa 39.789.861.913

Hang gui di ban 31.461.038.446

CQng gia g6c hang tbn kho 71.832.150.635

4 Chi phi tra truce ng~n han31112/2013

Chi phi lien quan 10xut phai thu T~p deanChi phi thue bim xtitBao hiim v~n chuyin /6 xul + Giam a;nh

Chi phi lai vay 16 xul

Bao hi~m 0 to 19.109.248

Chi phi tnl tmac ngin h~n khac 18.381.593

CQng 37.490.841

5 Tai san ng~n h=i'nkhac31112/2013

Ky quy, ky cuqc ngin h~n 19.635.000

T~m ung 104.340.626

CQng 123.975.626

31/12/2012)

571.566.736

8.726.110.114

29.045.845.62029.045.845.62038.343.522.470 I

31/12/2012

41.617.534

387.428.000

28.542.220

205.699.424

81.021.672

744.308.8501

31/12120lJ190.281.641

882.182

46.987.368.73117.149.077.95~

64.327.610.5111

546.611.921

495.829.20

46.964.9233.817.792

i170.803.248

II

717.415.169

31/12/2012I

19.140.000143.079.25@

I

62.219.25~

~~~~~~~~~--~----------------~~Cac thuyit minh nay ta m(5t b(5ph(ln hop thanh va cdn auo'c apc a6ng the)'ivO'iBaa cao tai chinh 116

CONG TY CO PHAN DU qCH vA THUONG M~I - VINACOMINDja chi: Tilng 8, Toa nha VATOWER, Duy Tiin, Djch Vong H~u,ciiu Giay, Ha N(li

M§u sAB 09 - DN/HN

Bao cao tai chinh eho nam tai chlnh

k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2013

THUYET MINH BAocAo TAl CHiNH (Tiipt/leo)

6 Tang, giam tai san cAdjnh hfru hlnh:

Khoan muc Nha cua, VKT

Nguyen giase dir tai ngay 0110112013 19.136.697.706

Tiing trong ky 284.443.972

- Mua trong ky- Dilunr XDCB 284.443.972- Tang khacGiam trong ky 22.833.109

- Thanh ly, nhuong ban- Giam khac 22.833.109sA duot~i ngay 31112/2013 19.398.308.569Gill tr] hao mon luy k~se duotai ngay 0110112013 10.522.900.976

Tiing trong ky 1.012.990.814

- KJl~U hao trong kY 1.012.990.814

Giam trong kji 22.833.109

- Thanh ly, nlurong ban- Giam khac 22.833.109

se duot~i ngay 31112/2013 11.513.058.681

Gia tr] con I~iT(li ngay 01/01/2013 8.613.796.730

T(li ngay 31/12/2013 7.885.249.888

May m6c, thi~t b] PT v:;n tai

1.848.578.587 5.275.148.7251.086.498.182

1.086.498.182

87.705.678 15.000.000

87.705.678 15.000.000

1.760.872.909 6.346.646.907

1.237.453.559 3.625.930.337

201.214.218 589.608.718

201.214.218 589.608.718

79.295.635 15.000.000

79.295.635 15.000.000

1.359.372.142 4.200.539.055

611.125.028 1.649.218.388

401.500.767 2.146.107.852

'~ Cae ,huyi, minh neT)' /a nil;)' bejph4n h9P thimh va c6n iltwc 0ge o6ng th(J-jvo·j Bao eao {ai ehinh

Thi~t bi quan Iy TAngcQng

2.235.989.761 28.496.414.77963.598.164 1.434.540.318

29.716.364 1.116.214.546

33.881.800 318.325.772

898.279.804 1.023.818.591

69.466.499 69.466.499828.813.305 954.352.092

1.401.308.121 28.907.136.506

1.675.144.751 17.061.429.623

163.313.112 1.967.126.862163.313.112 1.967.126.862

760.187.657 877.316.401

69.466.499 69.466.499690.721.158 807.849.902

1.078.270.206 18.151.240.084

560.845.010 11.434.985.156

323.037.915 10.755.896.422

Tang

Mftu sa B 09 - DN/HN

CONG TY CO PH AN DU qCH vA THUONG M~I - VINACOMIN Bao cao tai chinh cho nam tai chinh

Dja chi: T~ng 8, Tba nha VATOWER, Duy Hm, Djch V(;mgH~u, cAu Gifry, Ha N9i k~t thuc ngay 31 th{mg 12 nam 2013

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (Tiiptheo)

7 Tiing, glam tai san ca djnh vo hlnh

Khoiin muc

Nguyen gillsa duotl,li ngay 0110112013

Tang trong ky- Do mua moi- Xay dung co ban hoan thanh

- Tang khac (*)

Giiim trong kysa du tal ngay 31/12/2013

Gis tr] hao mon Iuy k~

sa dir tal ngay 01/0112013

Tang trong ky- Khfru hao trong ky- Tang khac

Giiim trong kysa dir tl,li ngay 3111212013

Gis tr] con Il,licua TSCB vo hlnh

Tl,lingay 01/01/2013

Tl,lingay 31112/2013

8 Chi phi xay dung co' ban do' dang

Cong trinh cai tao Khach san Bi@nDong

CQng

9 Chi phi tra trurrc dai han

Chi phi thue mua van phong (50 nam)

C6ng cu dung cu phan b6Chi phi tra truce dai han khac

CQng

10 Tai sandai han khac

Ban quy~n, b~ngsang ch~

Ky quy, ky Clfgc dai hl,ln

CQng

Phin m~m may vitinh

454.825.000

99.225.000

99.225.000

554.050.000

322.352.780

60.255.579

60.255.579

382.608.359

132.4 72.220

171.441.641

31112/2013

31112/2013

22.308.906.659

1.229.532.277

252.535.501

23.790.974.437

31112/2013

255.122.985

255.122.985

454.825.000

99.225.000

99.225.000

554.050.0001

. I322.352.78°1

60.255.579

60.255.57,

382.608.3J

I132.472.22@

171.441.641

31/12/201~I

16.918.00pI

16.918.00p

311121201~22.840.071.1 17

1.542.398.211

413.828.2~0

24.796.297.6118

31/12/2012I

254.536.5pI

254.536.5~3

Cac thuyet minh nay la m(;t 69 ph(m h9P thimh va can d!wc d9C dong thcri vc/i Baa cao tai chinh

CONG TY CO PHAN DU i.rcnVA THU'ONG M~I - VINACOMIN

M§u s6 B 09 - DN/HNBao cao tai ehinh eho narn tai chinh

THUYET MINH BAocAo TAl CHiNH CHiNH (Tiiptllea)

f)ja chi: Tc1ng8, Toa nha VA TOWER, Duy ran, Djeh V9ng H?u, du Gi~y, Ha N9i k~t thue ngay 31 thang 12 nam 2013

I

11 Yay vii nQ' ngAn han31112/2012131112/2013

Yay ngan han (*) 54.372.907.507 53.188.711.138

- Vayngan hang Vietcombank Vi?tNam (USD) 45.826.263.619

_ VayCong ty TNHHMTV Tai chinh Than - Khoang scm 2.065.652.529 7.261. 684. 0I 9

- Vayngdn hang Vietinbank - Hoan Kiem 16.744.789.679

- VayCong ty cs phdn Ky Tam Du lich TKV 69.100.000

- Vay cua can bi) cong nhdn vien 31.663.500 31.663.500

_ Vayngdn hang Vietcombank Vi?tNam (VND) 35.530.801.799 i

54.372.907.507I

CQng 53.188.711.138,

(*) Thong tin chi ti~t v~ cac khoan yay ngan han xem chi ti€t tai PhI,!luc 56 01

12 Thu~ va cac khoiin phiii nQp Nh3 nurrc31/12/2013

Thu~ gia trj gia tangThu~ xuat, nhap khauThu€ thu nhap doanh nghiep

Thu€ thu nh?p ca nhan

Thu€ nha d~t va tien thue d~tThu€ nha thc1uPhi, l~ phi, cac khoan phai nqp khac

CQng

210.995.448

2.179.778.341

182.046.889

913.230.579

851.421.653

4.337.472.910

13 Chi phi phai tra31112/2013

Chi phi van chuyenChi phi !iii yay phai traChi phi h6 tro giao nMn, giam sat v~n chuy~n NaOHChi phi bao hfmh, bao du5ng Cl,!md9ng CCYKomatsuChi phi ki~m to anChi phi phai tra khacCQng

149.546.484

115.000.000

188.808.465

453.354.949

14 Phiii tra nQi bQ31/12/2013

Phai n9P T?p do an 1% Quy thu6'ng t?P trungPhai n9P T~p doan Quy h6 tr\)' y t€, dao t:;toPhai tra T~p doan cae guy khae - c6 tuc phai traCQng

150.661.500

292.000.000

8.462.022.700

8.904.684.200

Cac thuyil minh nay la m(!1b(!ph(ln hop thanh va cciI? thwc doc d6ng tho'ivai Baa cao lai chfnh

31112/20qI

838.252.931643.726.831

1.571.539.781

~~:!~!~:j1

~I

3.503.651 .29~

I31/12/20q

I

85.000.00(i)I

127.337.22]I

251.137.00@I

I.IIS.62S.00t

125.000.56?

1.707.102.791

31/121201lI

150.661.50°1

292.000.00°16.873.925.90q

Ii.316.587.4°P

19

Miu s3 B 09 - DN/HN

CONG TY CO PHAN DU LlCH vA THU'ONG M~I - VINACOMIN Bao cao tai chinh cho nam tai chinhDia chi: T~ng 8, Toa nhil VATOWER, Duy Tan, Dich V9ng H~u, du Gifty, Hil f'/¢i k€t thuc ngily 31 thang 12 nam 201 j,

15 Cac khoan phai tra, phai nQp ngAn han khac

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH CHINH (nip theo)

31112/2013 31/12/2012I

Kinh ph! cong doan

Bao hiem xii h¢iC6 nrc phai traThu h9 cong doan cong ty ti€n KPCDKinh phi hoat d¢ng cong tac dangChi phi eh€ bien cac loai than kho Quyet ThangKinh phi DangCac khoan phai tra, phai n9P khacCQng

139.564.361

16.911.140

783.966.100

72.654.108

28.215.101967.805.10(i)

I101.959.691

I157.512.508

I400.996.51t

I1.120.046.89~

15.257.000

1.060.506.534I

2.849.189.9192.016.205.135

I31112/201~

16 DlJ phong phai tra ngAn han31112/2013

I

16.863 .968.98~Trieh l~p du phong bao hanh san phamCQng

15.089.921.278I

16.863.968.98~15.089.921.278

31112120llI

17 Yay dai han va NQ'dai han31112/2013

I12.522.767.55?12.522.767.55(i)

1-

Yay dai han

Vay Tap doan Than - Khodng scm Vi¢t Nam

No dai hanCQng

)0.378.717.413

10.378. 717.413

12.522.767.55p10.378.717.413

V______~----------------------------------------------------------------+-ICdc thuyet minh nay fa mot b(j phdn h9P thanh va cdn dtrac a9C dong thai voi Baa cao tai chinh io

\

CONG TV CO PHAN OU qCH vA THU'ONG M~I - ViNACOMINDia chi: T~ng 8, Toa nha VATOWER, Duy Tiin, Dich Vong H~u, cAu GiAy,Ha N<)i

Miu sA B 09 -ONBao cao tai chinh cho nam tai chinhk€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2013

"

THUYET MINH BAocAo TAl CHiNH (TiRptlleo)

18 van cho sa hu·u

a BUlIg d6i ehiiu bi211dpllg eua v611ellu siT/,ihl

Nqi dungvan (lftu tu· cua chu van khac cua chu Quy dftu tu· ph at Quy dlf phong tai LQi nhu,n chua

CQngsil" hfro sa hu·u tri~n chinh phin phai (*)

sa duot~i ngay 31112/2012 19.497.970.000 1.949.797.000 14.717.482.035 2.108.425.374 134.423.060 38.408.097.469

- Tang v6n trong narn nay

- Tang khac

- Uii tang nam nay 6.928.028.082 6.928.028.082

- Chia e6 tile

- Phan ph6i loi nhuan (6.972.950.263) (6.972.950.263)

- Giam khac

- Trieh cac quy 1.389.958.159 1.389.958.159

Sa dtr tai ngay 31/12/2013 19.497.970.000 1.949.797.000 16.107.440.194 2.108.425.374 89.500.879 39.753.133.447

(*) S6 du lei .nhuan chua phiin phoi tai ngay 31112/2013 la s6 chenh lech tY gia danh gia lai c1l6i ky cua cac khO{lOml,lCti~n va cong nq phai thll phai tn'!khong duqc ehiatheo qlly dinh ella T~p doan Than - Khoang san Vi~t Nam.

21

, .

- , IMau so B 09 - DN/HN

Bao cao tai chinh cho nam tai chinhCONG TY CO PHAN DU LICH vA THU'ONG M~I - VINACOMIN

THUYET MINH BAocAo TAl CHiNH (Tiip theo)

Dia chi: T~ng 8, Toa nhi!.VATOWER, Duy Tan, Dich V9ng H~u,C~uGi~y, Hi!N(>i k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2013

b Chi tiit va" gop ddU ttr cua c1ul sO'Iziru31112/2013

H-p doan Cong nghiep Than - Khoang sanVi~t NamVim gop cua cac d6i tU911gkhacTang cQng

13.234.140.000

6.263.830.000

19.497.970.000

31112/201~

I13.234.140.0016.263.830.00p

I19.497.970.00,0

31/12/2013c Cac giao djch v~ van vO'icac chu so' hnu va phan phai ca tire, chia IQ'inhu~n ca tire, chia IQ'inhuan

31/12/2012

van d§u to' cua chu so' htru

V6n gop dAukyV6n gop tang trong kyVim gop cu6i ky

19.497.970.000

19.497.970.000

d c& phiiu31112/2013

- S6 luong c6 phieu dang ky phat hanh- S6 luong c6 phieu d§ ban ra cong chung

+ cd phieu phd th6ng

+ cs phieu uu dai- S6 luong c6 phieu duoc mua lai

+ cs phieu phd th6ng

+ cs phieu uu dai- S6 luong c6 phieu dang hru hanh

+ c6phiiu phd th6ng

+ cs phieu uu dili* Menh gia c6 phi~u dang luu hanh: 10.000 VND/CP

1.949.797

1.949.797

1.949.797

1.949.797

1.949.797

d Cdcquj cua doa"h Ilghi~p31112/2013

- Quy d~u tu phat tri~n- Quy dl,Tphong tai chinh- Quy khac thuQc v6n chu s6 huu- Quy khen thucrng, phuc Igi

16.107.440.194

2.108.425.374

I.949.797.000

6.973.934.986

VI ThOng tin b6 sung cho cac khoan ml}c trinh bay trong Bao cao k~t qua hOliltdQng kinh doanh

19 Doanh thu ban hang va cung dp dich vI}Nam 2013

Doanh thu ban hangDoanh thu cung c~p dich V\I

CQng

791.627.243.072

91.692.500.210

883.319.743.282

I19.497.970,Or

19.497.970.000

31/12/20P

14.717.482.035I

2.108.425.3 f4

1.949.797.0rO4.640.745.588

482.372.118.2V199.093 .313 .6~6

I681.465.431. 9,69

I1.949.797

1.949.7 7

1.949.7Y_

1.949.797

1.949.797

Nam 2012

vCac Ihuyil minh nay fa mol bo ph(ln h9P thanh va c6/1 tiU'9'Cti9c ti6ng Ihi)'ivO'iBao cao lai chinh 22

..~ M~u s6 B 09 - ON/HN

CONG TV CO PHAN OU qCH VA THU'ONG M~I - VINACOMIN Bao cao tai ehinh eho nam tai ehinhDja chi: T~ng 8, TOa nha VATOWER, Duy Tan, Djeh VQng H~u, cftu Gic1y,Ha N9i kSt thue ngay 31 thang 12 narn 2013

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (Tiiptheo)20 Ooanh thu thu§n v~ ban hang va cung c:ip djch VI.J

Nam 2013

Doanh thu ban hangDoanh thu cung cc1pdich vuCQng

791.627.243.07291.692.500.210

883.319.743.282

21 Gia v6n hang banNlim 2013

Gia v6n cua hang h6a da banGia v6n cua dich vu da eung cc1pCQng

712.321. 792.68065.506.430.056

777 .828.222. 736

22 Ooanh thu hoat dQng tai chinhNlim 2013

Uli ti~n giri, ti~n cho yayLai chenh lech tY giaDoanh thu hoat d9ng tai chlnh khacCQng

950.269.72976.401.485

1.026.671.214

23 Chi phi tai chinhNlim 2013

Lai tien yayL6 chenh I~eh ty gia phat sinh trong kyCQng

4.947.089.7934.187.590.651

Nam 2012

482.372.118.273199.093.3 13.696681.465.431.969

Nam 2012

434.251.760.194147.073.770.452581.325.530.646

Nlim 2012

3.276.653.227652.526.710

13.929.191.637/

INarn 2012I

4.088.471.462I

1.868.408.93~9.134.680.444

I

5.956.880.40Q

24 Thu nh~p khacNarn 2013

Thu nr thanh Iy TSCD, CCDCThu ti~n dien, mroc cua cac d6i nrongThu ttl cho thue d~t tram ATMThu ti~n h9C lap lam dai Iy ve may bayThu d~n btl 16p ttl nguoi banTi~n thu ttl h6 tro ban hangThu nhap chuy€n nhtrqng v6n cua cty Binh NguyenThu nh~p khacCQng

1.409.091

283.188.62014.293.100.237

134.107.0112.830.384.327

17.542.189.286

25 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanhNam 2013

Lgi nhu~n kS to an truue thuSCae khoan di~u ehinh giamThu nh{lp dU(J"c tru-

Cae khoan di~u chinh tangChi phi kh6ng du'9"CIru­

Thu nh~p tinh thu~Tang chi phi thu@ TN ON phiii nQp

10.050.712.828

134.107.0J/

2.574.133.167

12.490.738.9843.122.684.746

INarn 201~

14.359.091

492.225.361~21.681.161410.150.000

744.190.11/0

9.661.308.1 r201.662.347

111.145.576.1 '3

INam 20P

I10.601.358.0,2

995p710.601.457.~99

12.650.364-400

Cae thuytll11inh nay fa 1111)1 b¢ phrjn h(Jp thanh va cdn d~we d(Je d6ng Ihcxi voi Bao cao {ai ehfnh

M~u s6 809 - DNIHNCONG TY CO PHAN DU qCH VA THU'ONG M.:\I - VINACOMIN BaD CaDtai chinh cho narn tai chinhDja chi: T~ng 8, Toa nha VATOWER, Duy Tan, Djch V9ng H~u, C~u Gifty, Ha NQi k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2013

Chi tieuPhai thu khach hangTai Co quan C6ng ty

T~i Chi nhanh Ha NQi

Phai traTK 341 - Tai Co quan C6ng ty

TK 336 - Tai Co quan C6ng tyTK 335 - Tai Co quan C6ng ty

TK 338 - T~i CN Ha NQi

31112/2013 31/1212012

'!H;UYET MINH BAo cAo TAl CHINH (Tilptheoj.\( VI, Nhii'ng thOng tin khac

./

..>ThOng tin v~ cac ben lien quan

Cac ben duoc coi la lien quan n~u mQt ben co kha nang kiem scat hoac co anh huang dang k€ d6i voi ben kia trongviec ra quyet dinh tai chinh va hoat dQng. Trong nam tai chinh 2013 ben duoc xem la ben lien quan cua C6ng ty laT~p dean C6ng nghiep Than va Khoang san Vi~t Nam (C6ng ty me).

se dtr vo'i T~p (Joan Cling nghi~p Than va Khoang san Vi~t Nam t~i tho; (Ji~m 31/12/2013 nhu sau:

463.382.369

36.054.430 (102.033.659)

10.378.717.413

8.904.684.200

275.776.467

8.000.000

12.522.767.550

7.316.587.400

108.536.487

Trong nam Cling ty co cac giao djch v6'i T~p (Joan Cling nghi~p Than - Khoang san Vi~t Nam nhu sau:

Chi tieu Nam 2013 Nam 20qT~i Co' quan Cling ty ICung cAp d jch V\I 3.506.260.369 1.170.633.11§

ITrich quy dao tao y t~ nQP T~p doan 95.000.00pLili yay v6n clla np doan 241.004.0111

Djch V\Ikh,ic 7.755.000

T~i Chi nMnh Quang NinhCung cAp djch v\I 310.320.000

T~i Chi nhanh Hit NQiPhl,lc VI,IT~p do an 9.185.000.000 4.420.000.090Djch V\l khac 122.352.809 214.026.450

2 s6 Ii~u so sanh

La s6 li~u tren BaD CaDtai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2012 duQ'c ki€m to an bai C6ng ty TNHHDjch VI,ITu vfin Tai chinh K~ toan va Ki€m toan (AAsC).

NgU'O'il~~

~Trinh Dang Thu~n

D~n thai di€m I~p Bao CaDtai chinh, kh6ng co ho~t dQng ho~c SlJ ki~n nao co anh huang dang k€ d~n hO\lt d9ng I'entl,lCella C6ng ty. Vi v~y, BaD CaDtai ehinh clla C6ng ty duQ'c I~p tren co sa gia djnh C6ng ty se hO\lt d9ng lien tl,lc.

Ha n'9i, ngay j~ 2014& /····-Ph-~""?~(J6c

~(/?/ c?_~~G _T~.A\_./ co PHJl.N \, 0 1\<: 1 • •. I

\ '" I, DU UGH VA THI uNG ,I Uil'\~v\.YIN~,COMI.;£...:).'i I

('l '>, ./ ..;:.'I."c, ,.. /' "?" I

'~'~~~rt>_;t} .1<im Oanh~---- I

K~ toan tru'o'ng

3 ThOng tin v~ ho~t (JQng lien tl,lC

Cac thuydt minh nay la 11191b9 ph9n h9P thanh va cdn OtWC o9C o6ng /hili vo-iBaD caD /ai chinh 24

I •. ,•

CONG TY CO PHAN DU qCH vA THlfONG M~I - VINACOMINDia chi: T§n 8, Toa nha VATOWER, Du Tiin, Dich Von H~u, C§u Giii , Ha NQi

.,Bao cao tai chinh cho narn tai chin'

PHl} Ll}C 01THONG TIN CHI TrET vt cAc KHoAN VAY NGA.NH~N

-S6 hop dAng Ben cho vay Tang han Giiy nh~n Thai han vay

Ui suit vay s6 duong g6c Ml}cdichmile ng Tir D~n10 10/9/2013 10/1/2014 6,75% 4.000.000.000 Thanh toan tien nh~pkhAulap--------- --1-------

-- ---14 3/10/2013 3/2/2014 6,75% 872.026.344 Thanh toan tien nhap khfrulapc---' ---_._----- -- _.-15 28/10/2013 28/212014 6,75% 656.325.724 Thanh toan tien nhap khAulap------- 1--. .. ._----17 28/10/2013 28/2/2014 6,75% 1.211.842.729 Thanh toan tien nhap khau lapHop d6ng han mire tin SoGiao dich Ngan --18 20/1112013 20/3/2014 6,75% 2.267.457.877 Thanh toan tien nhap khAulapdung s6 hang Thuong mai

250 ty dAng---'-- ,-. 1--- . --- ..

130313/HDCTD.SGD.NHN C6 ph§nNgoai 19 25/1112013 25/3/2014 6,75% 905.873.584 I.~anll toan tien nh~pkhAulap __..-------- --------_ ---- I- - ..T ngay 16/07/2013 thuong Vi~tNam 20 26/11/2013 26/312014 6,75% 1.479.211.131 "£~~ toan tien ~11~kh~~~ ____.--.---- ------ f------.21 21111/2014 27/3/2014 6,75% 4.661.922.590 T~.anhtoan tien ~~p khAu!~__._._-_.----_. _.------- -------.-- ..--.-.------~ ----------22 4/12/2013 4/412014 6,75% 1.312.651.448 Thanh toan tien nhap khau 16p-_.__ ._--_ ---_ ._-1--._----_ . ------------------_ -23 4112/2013 4/4/2014 4,50% 14.575.894.305 Thanh toa_~_tiennhap khan l6p------ -- -------------- ---------,_._---- ---------- .-----.24 11112/2013 111412014 6,75% 3.587.596.067 Thanh toan tien nh~pkhau 16p

Cong 35.530.801.799Hop d6ng han rrurctin C6ng ty TNHH

04 8/11/2013 8/312014 6,5% 1.587.639.510 Thanh toan tien nh~pkhAu16pd\lI1gs6 38/2013- MTV Hi chinh80 ty d6ng -_------- _.---- _.__ ._._---- '--------- ------ --- -- ---------------- ----KHlICMF/TDHM ngay Than - Khoang san

05 1111112013 11/3/2014 6,5% 478.013.019 Thanh toan ti~nmua hang01108/2013 Vi~tNam

Cong 2.065.652.52903/2013/HDTDINHCTl22-

03 9/10/2013 9/212014 4% 5.572.836.672 Thanh toan tien nh~pkhiu 16pVTTV ngay 09/10/2013 Ngan hang TMCP --"_'-'- ---- ---- --- .....- --_._- .._--_._. __ - - --,_ --------.-- -- -----------------~,~----,-----.- -

------- -_._------_._-_._-04/2013/HDTO/NHCTl22- C6ng thucmgVi~t

04 8/1112013 8/3/2014 4% 5.514.764.239 Thanh toan ti€n nh~pkh§u 16pYTTV ngay 08/11/2013 Nam - Chi nhanh-- _ ..._-- _._-,-------------- I-IoanKi~m ~------- -_._- -.. - ----.,---_ ...--- ------_- --_--- ----- -_ .. _ ...._._------- ----_.----_. _._-_._-_ .. --_ .. -..._- _ --_--- ---_ .._------_._-- _._----05/20 13/HDTDINHCT122-

05 10/12/2014 10/412014 4% 5.657.188.768 Thanh toan lien nh~pkhftu16pVTTV ngay 03/12/2013-------_ .._--_._. _" -. - _ .._-- -- --. -- _ ..- .. _-

Cong 16.744.789.679Yay ella CBCNY 8,5 %1 nam 31.663.500T6ng cong 54.372.907.507

: . . . ~ ~ ,. ,. , .

Don vi tlnh: VND

\~ Cac thuyel II1tnhnay la mol bo ph<;mhop thann va can aU'o'ctJpraong-thO'l-vO'I-Bao Gao tOl_chmh. _

\ 25_1

CONG TY CO PHAN DU qCH VA THUONG M';'I - VINACOMINDja chi: T§ng 8, Toa nha VATOWER, Duy Tan, Djch Vong H~u, cc1uGiay, Ha NQi

-, ~Mau so 2B-DN e

"Bao cao tai chinh cho nam tai chinh

k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2013

PHVLVC02(Kem theo Thong tu: s6 244120091TT-BTC ngay 3011212009 clia B(5r.u chinh huang dan b6 sung chi G(5ki toan Doanh nghiep)

BAo cxo KET QuAHO~T DQNG KINH DOANH CHO KY TAl CHiNH KET THUC NGAY 31112/2013II. TINH HiNH THl)"C HIJ;:NNGHIA Vt) VOl NGAN SACH

Masasa con phai nQp nlim trunc

chuy~n quasa phat sinh phai nQp

trong ky

Dan vi tinh: VND

S6TT CHi TIEU sa da nQp trong ky

444.811.795

se con phai nQp chuyenqua ky sau

ABC 1 2 3 4=(1+2-3)---------- ------------- -------------------- ---------- ------------- ---------- ----- ---------_ .._.- -------->-_...:....!:-

10 3.503.651.299 91.278.682.713Thu~ 92.928.415.508 1.853.918.504.._-----_----- -------------------_._--_._- .._______ I~u~GTG-r:_hang ban nQi dja ~ II . ~.494.849 2.715.l~_O2.364 _2_660.3_Q!..265 2J._Q.995.~4!

____2 Ihu~_g]'GT h~ng nh~E kh§u .. 12 682.758.085 53.::l_!_2J56.490 55.095..:2.!_4)75. . __. =__3 TI1U~Tieu thu dac biet 13------.-.--...--.-...---.--'---.---'-------.- ...---...-f.-----.- ..--- ---------- ----------. ----- .__._. .__. . .__

__ ~ !_hu~ Xu~~h~p kh~u ..__ I-- I'!._ 643.726.831 ??934.747.49~

___2 :r_~_lltThulli!~P d_9_anhnghi~p 1'!_ ._. 1.571.539.781 3.958.871.576

9 Cae khoan thu~ khac 18 205.826.550 238.985.245-- ----- -- - ------------------- -------- --- ------ - -- ----- _._ .._.__ .__ .._----- _ ..__._----- ---_ .._----

___!_Q__ Il~u~~_!!_~~ . .. 6.000.000 6.000.00_Q.. . - "

__~! :r~ll~ thu f!!!~_(;~nh!~ E__________ 244.305.203 617.?38.050 1 -"-68"-'0:...:..0:...:9....:6..:..::.3....:6-'-4_____182.0~~:...889

_____.G ~~Jo~i thu~ kha_(; .___ ----1--- 1.393.481.496 480.250.917 913.230.522.

__!~__~ac ~hoan ph~i_nQP khac___________ ___3_0 ---.--.------.---.---t---.--- 851.42!._.6._5_3+ ~85:...:1:.:....4.:..::2:..::1.:..::.6:=53___3 C~~~_oa_·n!)1~'i~ . J} ._____ 851.421.653 851.421.653

30.210.607.076 (1.632. 13_?75~1

3.350.633.016 2.179.778.341

TONG CQNG (40=10+30) 40 3.503.651.299 92.130.104.366 92.928.415.508 2.705.340.157

K~ toan truong

fL'Trinh Dang Thu~n Trin Th! Ngoc Uy~n d--

I

I