Hotel Dann Carlton Bucaramanga Resultados 2014 y Presupuesto 2.015.

Hotel Dann Carlton Bucaramanga

Resultados 2014 y Presupuesto 2.015

Resultados 2014 Hoteles Nuevos y Dann Carlton

HOLIDAY INN 2.014

Habitaciones 196

Ocupación 41,3% Tarifa Promedio 205.630

ESTELAR Habitaciones 29 Ocupación 43,15% Tarifa Promedio 163,279

TRIP Habitaciones 69 Ocupación 43,9% Tarifa Promedio 153.700

HOTEL DANN CARLTON

Ocupación 2014 58,21%

Habitaciones vendidas 28.469

Tarifa promedio 210.291 Ocupación perdida frente al 2013 -8,70%

Diferencia Habitaciones (4.255)

Diferencia de tarifa frente al 2013 (11.560)

COLOMBIA86%

EXTRANJERO14%

Procedencia Huespedes

Bogotá 65%

Medellin 12%

Barranquilla 3.47%

Cali 3.23%

Bucaramanga 3%

Cucuta 3%

Cartagena 1.30%

Barrancabermeja 1.19%

Chía 0.58%

Pereira 0.58%

Valledupar 0,38

Manizales 0.48%

Otros 6.58%

Huespedes Nacionales

Estados Unidos41%

Venezuela8%España

7%

Mexico5%

Brazil4%

Canada4%

Chile3%

Francia3%

Italia2%

Peru2%

Holanda2%

Ecuador2%

Gran Bretaña2%

Panama1%

Argentina1%

Otros14%

Huespedes Extranjeros

OPERACIÓN GENERAL

PORCENTAJE DE OCUPACION 2014 Vs 2013

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum.

2013 52,31% 61,38% 69,45% 67,26% 69,48% 66,64% 65,79% 66,18% 72,46% 77,92% 73,01% 60,83% 66,91%

2014 52,46% 68,10% 62,16% 57,04% 57,97% 55,90% 63,67% 52,65% 65,37% 61,84% 57,64% 44,75% 58,21%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

52.31%

61,38%

69.45%67.26%

69.48%

66.64%65,79 %

66.18%

72.46%

77.92%

73.01%

60.83%

52.46%

68.10%

62.16%

57.04%57.97%

55.90%

63,67 %

52.65%

65.37%

61.84%

57.64%

44.75%

2013 2014

TARIFA PROMEDIO 2014 Vs 2013


2013 234.426 237.658 226.995 234.824 232.227 229.538 230.767 208.368 213.818 209.761 207.151 203.717 221.851

2014 206.616 216.356 213.946 212.710 214.549 209.799 206.959 205.897 207.799 212.155 210.783 203.521 210.291

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

234,426

237,658

226,995

234,824

232,227

229,538 230,767

208,368

213,818

209,761

207,151 203,717206,616

216,356

213,946212,710

214,549

209,799 206,959

205,897

207,799

212,155210,783

203,521

2013 2014

VENTAS ALOJAMIENTO 2014 Vs 2013

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic400

425

450

475

500

525

550

575

600

625

650

675

700

725

750

549

585

696668

706

651667

602

655

718

638

551

482

581

580

514

539

498

578

482

579 573

515

413

2013 2014

Millones


2013 549 585 696 668 706 651 667 602 655 718 638 551 5.7812014 482 581 580 514 539 498 578 482 579 573 515 413 4.833

GASTOS ALOJAMIENTO 2014 Vs 2013


190

240

290

340

390

312

328 330

349

327 330 333

318328 327 327

168

256

294298

296

284

305

297285 291

295

299

2013 2014

Millones


2013 312 328 330 349 327 330 333 318 328 327 327 168 2.9562014 256 293 294 298 296 284 305 297 285 291 295 299 2.608

GOP ALOJAMIENTO 2014 Vs 2013


150

200

250

300

350

400

450

238

258

366

319

379

321

334

283

327

392

311

383

226

287

286

216

243

215

272

185

294282

220

114

2013 2014

Millones


2013 238 258 366 319 379 321 334 283 327 392 311 383 2.8252014 226 287 286 216 243 215 272 185 294 282 220 114 2.225

Acciones estratégicas 2014

Mercado

Inicio Alianza con operadores de Turismo, BOG, CLO, MED Y BAQ

Call Center y contacto a clientes 2012 y 2013 para recuperación.

Nueva estrategia de comunicación resaltando diferenciadores

Disminución de tarifas a empresas y fines de semana


Mercado Calidad





Revisión de estándares de servicio Refuerzo al mejoramiento de la

relación huésped – funcionario. Refuerzo y visualización de

diferenciadores


Mercado Calidad







diferenciadores

Costos

Reforzar campaña de ahorro y hacer mas eficiente la operación


Mercado Calidad







diferenciadores

Costos

Gente

Capacitación y reentrenamiento en cada tarea

Mejoramiento del reconocimiento ofrecido para estimular el desempeño ejemplar


UTILIZACION FARA ALOJAMIENTO 2.014 VALOR VALOR

Saldo periodos anteriores - 2013 789.564.812 Rendimientos Financieros 7.858.226 Provisiones fondo Activos 759.957.256

Venta activos fijos dados de baja 43.707.683 TOTAL INGRESOS FARA 1.601.087.977

Proyecto Mutare-licencias Opera- Micros 130.866.571punto eléctricos habitaciones 34.050.000

pintura 31.835.000Muebles,lenceria,lamparas,espejos 1.161.371.369

Inversión aire acondicionado 41.138.177

Transporte, fletes muebles 15.647.539Mármol lobby Entrada 65.763.068

Compra materiales 10.796.736Instalación cornisas y dinteles habitaciones 23.350.000

pintura tinas habitaciones 29.450.000Transporte muebles habitaciones 5.000.000

Estudio y elaboración plano arquitectónicos 5.000.000señalización habitaciones 5.470.000

obreros remodelación 1.638.582tiquetes aéreos arquitecta y decoradora 4.208.591

contrato obra ejecución carpintería 314.600.851compra motobomba piscina 4.060.000

licencia lector huella empleados 3.768.840compra cámaras seguridad 1.406.384compra maquinas gimnasio 73.185.000

suministro e instalación equipo subestación 3.096.656Soporte licenciamiento opera 5.367.303fabricación estantes archivo 3.248.000instalación sikaflan piscina 25.883.082

compra herramienta de calibración 1.387.708TOTAL EGRESOS FARA 2.001.589.457

UTILIZACION FARA AY B 2.014 VALOR VALORSaldo periodos anteriores - 2013 935.487.378 Rendimientos FARA a diciembre 28.998.135 Provisiones fondo Activos Fijos 380.999.509 Venta activos fijos dados de baja 4.649.304 TOTAL INGRESOS FARA 1.350.134.326 Proyecto Mutare-licencias Opera- Micros 40.127.196lencería, pintura, pista baile, cortinas, cámaras salones 40.325.040compra materiales remodelación terraza 77.643.014muebles, estructura metálica, inpermeabilizacion,pisos terraza 427.422.598inversión aire acondicionado 15.069.340suministro e instalación equipo eléctrico subestación 1.105.949compra tiquetes aéreos arquitecta y decoradora 3.600.748botada escombros 2.405.000contrato mano de obra remodelación terraza-spa-gimnasio 76.052.272contrato administración delegada y gastos reembolsables 55.549.145transporte fletes muebles 3.051.500fabricación estante, impresión planos, compra lector huella 7.717.194TOTAL EGRESOS FARA 750.068.996

DISPONIBILIDAD FARA ALIMENTOS Y BEBIDAS 600.065.330

Presupuesto 2.015

PRESUPUESTO 2015 FRENTE A LO EJECUTADO 2014

INGRESOS Y VENTAS 2015 2014 Dif. crec.

Habitaciones 6.374.699.961 5.986.764.619 387.935.342 6,48%

Total Ingresos A&B 3.558.859.896 3.801.628.100 -242.768.205-

6,39%

Total Otros Ingresos 723.899.604 658.272.003 65.627.600 9,97%

Total Ingresos departamentales10.657.459.46

010.446.664.72

2 210.794.738 2,02%

EGRESOS Y COSTOS

Total Nómina departamental 1.460.730.710 1.578.017.763 -117.287.053-

7,43%

Total Otros Gastos departamentales 1.218.772.339 1.135.984.022 82.788.318 7,29%

Total Nómina Dep No Operados 1.177.816.873 1.136.052.959 41.763.914 3,68%Total Otros Gastos No

Distribuidos 1.981.047.841 1.890.327.828 90.720.013 4,80%Total Gastos No

Distribuidos 3.158.864.714 3.026.380.787 132.483.927 4,38%TOTAL COSTOS Y

EGRESOS 8.997.232.476 8.766.763.358 230.469.118 2,63%

GOP (Utilidad Bruta Operacional) 3.934.645.858 3.775.667.781 158.978.077 4,21%

Porcentaje de Ocupación 62,27% 58,21% 4,06

Tarifa Promedio 209.318 210.291 -973

MAPA DE OPORTUNIDADES 2015

Debilidades•Parqueo limitado•Capacidad de salones•Contaminación auditiva

Fortalezas•Ubicación privilegiada cuatro parques cercanos•Tamaño y dotación habitaciones•Estándares de servicio- Recurso Humano•Diseño arquitectónico• Reconocimiento en Top of mind

Amenazas Ubicación del Centro de

Convenciones Apertura nuevos hoteles en el

área

Oportunidades Apertura de represa Hidro

Sogamoso Nuevos atractivos turísticos de

Santander, El Santísimo, Acualago

Reposicionamiento como el Hotel Líder

ESTRATEGIA 2015

Mercado Calidad

Alianza con operadores de Turismo, BOG, CLO, MED Y BAQ

Recuperación de clientes barrido base de datos 2012 y 13.

Campaña de comunicación resaltando diferenciadores

Extremar el contacto con clientes, empresas, medianas y pequeñas a nivel nacional

Repotenciación de estándares de servicio

Mejoramiento de la relación personal huésped – funcionario.

Refuerzo a diferenciadores

Costos

Gente Capacitación y reentrenamiento en

cada tarea Estimular el desempeño ejemplar


ESTRATEGIA 2015

Mercado Calidad

Alianza con operadores de Turismo, BOG, CLO, MED Y BAQ

Recuperación de clientes barrido base de datos 2012 y 13.

Campaña de comunicación resaltando diferenciadores

Extremar el contacto con clientes, empresas, medianas y pequeñas a nivel nacional

Repotenciación de estándares de servicio

Mejoramiento de la relación personal huésped – funcionario.

Refuerzo a diferenciadores

Costos

Gente

Capacitación y reentrenamiento en cada tarea

Estimular el desempeño ejemplar Reforzar campaña de ahorro y hacer

mas eficiente la operación

Aplicación del FARA 2015

MEJORAMIENTO DE PRODUCTO PROYECTOS REMODELACION 2.013 Y 2014 Monto Est. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Salones piso 12 150.000.000

LOBBY : Centro negocios, bar lobby 350.000.000

RESTAURANTE BRAZZAS: Rediseño total 300.000.000

SPA ELIXIA 200.000.000

Cafetería TERRAZA Y área de piscina 50.000.000

Cambio sistema Aire Acondicionado 1.800.000.000

Reparación Fachada 100.000.000

TOTAL INVERSION FARA EJECUTADO

2.950.000.000

Necesidades de financiación del FARA

Disponible Habitaciones 2014 (400.501.480)

Disponible Alim. y Bebidas 2014 600.065.330

Disponibilidad FARA Total 2014 199.563.850

PROVISION ESTIMADA FARA 2015

Provisión Alojamiento 810.000.000

Provisión Alim. Y Bebidas 360.000.000

Fara Total Estimado 2015 1.170.000.000

Recursos Disponibles 1.369.611.581

Inversión proyectada 2.950.000.000

SALDO O DEFICIT FARA (1.580.388.419)

Aplicación del FARA 2015

PROYECTOS REMODELACION 2.015 Y 2016

2015 2016 Inversión

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 inversión 2016 Marz Jun. Sept. Dic.

Salones piso 12 150.000.000

LOBBY : Centro negocios, bar 350.000.000

RESTAURANTE BRAZZAS: Rediseño total 300.000.000

SPA ELIXIA 200.000.000

Cafetería TERRAZA Y área de piscina 50.000.000

Cambio sistema Aire Acondicionado 1.800.000.000

Amortización deuda 5 años 402.672.000

Ventanería acústica 600.000.000

Reparación Fachada 100.000.000 200.000.000

Actualización parque de TV 81.000.000

TOTAL INVERSION PROYECTADA 2.950.000.000

1.283.672.000

Necesidades de financiación del FARA

PROVISION FARA 2.015 2.016

Disponible Habitaciones 2014 (400.501.480)

Disponible Alim. y Bebidas 2014 600.065.330

Disponibilidad FARA Total 2014 199.563.850

PROVISION ESTIMADA FARA 2015 PROVISION FARA 2016

Provisión Alojamiento 810.000.000

891.000.000

Provisión Alim. Y Bebidas 360.000.000 396.000.000

Fara Total Estimado 2015 1.170.000.000 1.287.000.000

Recursos Disponibles 2015 1.313.185.269 1.287.000.000

Inversión proyectada 2015 y amortización Deuda 2.950.000.000 1.283.672.000

SALDO O DEFICIT FARA 2015 (1.580.388.419) 3.328.000

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