Heineken México|BPC

Consolidación Financiera

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• Introducción

• Accounting & Reporting

• ¿Por qué BPC?

• Assessment

• Fases del Proyecto

• Aprendizajes

• Beneficios

Agenda

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Lauro Isidro Carrillo Natera Accounting & Reporting

• 4 años en Heineken México

• Business Partner en análisis de información financiera con las 4 funciones de Compañía:

• Support

• Logistics

• Operations

• Commerce

Introducción

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Grupo cervecero dedicado a la producción, distribución y venta de Cerveza y sidra.

• Opera siete cervecerías

• Cinco regiones comerciales

• + de 200 almacenes

• + de 2,500 rutas de distribución

• + de 17 mil trabajadores

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Misión A&R

Ser un ente de gobierno contable para HMEX que asegure la

confiabilidad y certeza de la información financiera, para la

toma de decisiones de negocio, a través de la eficacia en las

relaciones con nuestros stakeholders.

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Consolidación Tecnología

Partner

• Alineación a herramientas globales

• Flexibilidad para ajustarse al proceso y complejidad de HMEX.

• Facilidad de adopción por los usuarios

• Autonomía y disminución de dependencias de TI

• Garantizar integridad, calidad y disponibilidad de la información

• Experiencia en procesos de consolidación

• Expertos en la configuración de la herramienta

• Disponibilidad de consultores

¿Por qué BPC?

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Assessment

Proceso de Consolidación Complejo

Dos herramientas para consolidación financiera(Hyperion y Managerial)

Alto nivel de detalle requerido

(28 mil CeCo)

Cantidad considerable de higiénicos requeridos

(24M G/L líneas contables por mes)

Múltiples actividades adicionales a la consolidación

(49 sociedades)

Resultados del Assessment

✓ Definición clara del modelo óptimo de consolidación

✓ Determinar la versión de arquitectura de la herramienta

✓ Unificar el proceso en una sola herramienta

✓ Iniciar un proceso de higiénicos de datos

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Managerial (In-house)

Hyperion

BPC Standard

Other

Systems

Carga de DatosValidación de Cargas

Nivel DetalleCta-Soc-Intco

Ajustes Automáticos

Neteos de Ctas.

Conversión de MonedaCaptura de TC

EliminacionesIntercompanyMétodo ParticipaciónInterés Min.

ReportesSábana de ConsoEdo. Resultados

BalanceFlujo

ConciliaciónIntercompany

Ajustes Manuales

Polizas Diario

Asientos Extra-libros

• Cargas de datos• Reclasificaciones• Ajustes• Reps de

ValidaciónMovementTypes*

• Bajas de Envase• Act. Fijos e Intang• Mov de Tesoreria• Acuerdos Comerc• Pagos Anticipados

TradingPartners*

• Cargas• Ajustes• Reportes

Gastos por Función

• Reportes:• Por función • Edo Res• Ctas c/ Errores

• Mecanismos p/ corregir cecos inválidos

• Carga a CIL

Validaciones y cargas CIL

• Correcciones ErroresAjustes

• Reportes:• Balance• Flujo• Análisis• Etc.

Pruebas

Varios• Análisis de Impuestos

corriente y diferidos• Automatización MP

VariosAsientos Espejo• Regla de Negocios• ReportesEIA’s• Carga de datos• Reporte de

Validación

Incluir CeCos y CeBes

• Armar Jerarquías y Atributos

• Admon Datos Maestros• Cargas (No SAP,Txt)

Higiénicos Cargas de datos

• Reclasificaciones• Ajustes• Reps de

Validación

✓ Identificamos el modelo óptimo necesario para Heineken México

Nuevo Alcance BPC

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SAP BO

8 usuarios BPC

1000 usuarios Web IntelligenceMX-FI-ManagerialMX-Financial

ArquitecturaHMEX

SAP ECC SAP BW

SAP BPC

Datos Maestros• Cuentas• Centros de Costos• Centros de Beneficios• Cuentas (consumos)

CuentasCentro de Costos

Centros de Beneficios

Cuentas (Consumos - Variaciones)

Datos Transaccionales• Extractor 10

• Extractor 14

• Extractor de Consumos - Variaciones

Saldos

Montos

Consumo Variación

Capa 1

∑ Montos

Consumo Variación

Capa 2

Capa 3 Capa 4

Consolidation RatesOwnership BRSupportMSVIC Matching

∑

REPORTEO

HMEX - CONSOLIDACIÓN

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AssessmentAnálisis y documentación

del proceso actual de consolidación

DefiniciónDefinir nuevo proceso de

consolidación.Identificar riesgos y

factores de éxito en el Proyecto.

RequerimientoRevisar funcionalidadesde BPC y estandarizar

proceso de consolidación

Unitarias/IntegralesPruebas Unitarias en DEV

e Integrales en QAS y aprobar funcionalidad

Configuración FinalRealizar copia de

configuración de QA a PROD.

SoporteFase de monitoreo.

Entrenamiento y soporte

As Is To Be DiseñoConfiguración y

PruebasImplementación Estabilización

Febrero 2017 Agosto 201818 meses

Fases del Proyecto

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Recursos Change Management Datos

Garantizar disponibilidad de recursos

• Alinear expectativas y compromisos en cada etapa.

• Participación de recursos adecuados de la función, procesos y tecnologías

• Considerar que en la duración del proyecto habrá cambios: controles de cambios, recursos, eventualidades

Change Management

• Implementar una herramienta sobre nuevas tecnologías

• Cambiar las prácticas actuales y dirigirnos hacia el estándar

• Adopción de herramienta

Datos

• Colección y disponibilidad de datos

• Volumen de datos

• Pruebas

• Validación de datos en ERP

• Cambios en base de datos HANA

Aprendizajes

12¡8 meses de operación sin incidentes!

✓ Una sola fuente de información

✓ Consistencia y seguridad de la información

✓ Comparar resultados contra plan y año

anterior

✓ Información Consolidada “daily basis”

✓ Mantener la estructura organizacional

✓ Gobierno de los principales reportes

financieros

✓ Mayor visibilidad y monitoreo

✓ Fuentes de información estables y saludables

✓ Mayor rapidez para explicar variaciones

✓ Automatización de reglas de negocio

Gracias a BPC identificamos oportunidades en la consolidación que nos

llevaría mucho tiempo identificar con la herramienta anterior

Disminuimos el tiempo que dedicamos a la conciliación de información

Podemos proporcionar información confiable a las personas adecuadas

Comentarios de Usuarios

Beneficios

Preguntas