Haushaltssatzung und Haushaltsplan Zweckverband …¼rger/Rathaus...Zweckverbandes Konversion...

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Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Haushaltsjahr 2018

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Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung Seite: 3 - 7

Vorbericht Seite: 9 - 19

Ergebnishaushalt Seite: 21 - 23

Finanzhaushalt Seite: 25 - 28

Investitionsübersicht Seite: 29 - 31

Investitionen nach Buchungsstellen Seite: 33 - 35

Berechnung Verbandsumlage Seite: 37 - 41

Haushaltsvermerke Seite: 42

Leistungsübersicht

Seite: 43 - 62

571501 Seite: 47

571502 Bauleitplanung Seite: 50

571503 Fördermaßnahmen Seite: 52

571504 Erschließung des Geländes Seite: 55

571505 Vorteilsausgleich Seite: 59

571506 Sonstiges Seite: 51

Seite: 63 - 68

612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde Seite: 67

Verbindlichkeitenübersicht Seite: 69

Seite: 70 - 72Bilanz des letzten Jahres, für das ein Jahresabschluss

vorliegt

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 2

Konversion Flugplatz

Finanzwirtschaft

allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung

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Haushaltssatzung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig

für das Jahr 2018 vom Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und seiner Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) in der zur Zeit geltenden Fassung den Einwohnern der Verbandsmitglieder verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 30.10.2017 und endete am 13.11.2017. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig hat auf Grund des § 7 des Landesgesetzes über kommunale Zusammenarbeit (KomZG) in Verbindung mit den §§ 95 ff. der GemO und des § 9 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig in der jeweils zur Zeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 2.525.280,00 EUR der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.509.540,00 EUR der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf 15.740,00 EUR

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0,00 EUR die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 107.500,00 EUR die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 107.500,00 EUR der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 EUR der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicheru ng

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.000.000,00 EUR.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für So ndervermögen Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf 1. Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von

Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

2. Höchstbetrag der Kredite zu Liquiditätssicherung

für das Sondervermögen Eigenbetrieb „Wasserwerk“ 400.000,00 EUR für das Sondervermögen Eigenbetrieb „Abwasserwerk“ 800.000,00 EUR zusammen auf 1.200.000,00 EUR

§ 6 Gebühren 1. Wasserwerk gem. § 11 ff. der Entgeltsatzung Wass erversorgung: Nettoentgelt

EUR Mehrwertsteuer 7 %

EUR Bruttoentgelt

EUR pro Kubikmeter Wasserbezug 4,65 0,33 4,98 bei Hydrantenentnahme je

Kubikmeter Wasserbezug

4,65

0,33

4,98 Pauschalbetrag für Standrohrver-

leih bis 1 Monat jeder weitere Kalendertag

50,00 1,00

3,50 0,07

53,50 1,07

2. Abwasserwerk gem. § 11 ff. der Entgeltsatzung Ab wasserbeseitigung EUR Schmutzwassergebühr je Kubikmeter gewichtete

Schmutzwassermenge

5,87

§ 7 Verbandsumlage Gemäß § 9 Abs. 3 der Verbandsordnung in der zur Zeit geltenden Fassung wird von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage erhoben und für

das Haushaltsjahr 2018 auf 374.890,00 EUR festgesetzt.

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Nachrichtlich: Verbandsmitglieder Verteiler

% Umlage 2018

EUR Verbandsgemeinde Mendig

Stadt Mendig 52 194.942,80 Ortsgemeinde Thür 5 18.744,50 Verbandsgemeinde Mendig 28 104.696,20

Verbandsgemeinde Pellenz Ortsgemeinde Kruft 10 37.489,00 Ortsgemeinde Pellenz 5 18.744,50 Insgesamt 100 374.890,00 Die Umlage wird zu je ½ zum 15.05. und 15.10. des Jahres fällig. Gem. § 9 Abs. 4 der Verbandsordnung in der zur Zeit geltenden Fassung wird von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage erhoben und für

das Haushaltsjahr 2018 auf 36.360,00 EUR festgesetzt. Nachrichtlich: Verbandsmitglieder Verteiler

% Umlage 2018



Verbandsgemeinde Pellenz Ortsgemeinde Kruft 9 2.727,00 Ortsgemeinde Pellenz 6 1.818,00

Landkreis Mayen-Koblenz 6.060,00 Insgesamt 100 36.360,00 Die Umlage wird zu je ½ zum 15.05. und 15.10. des Jahres fällig.

§ 8 Eigenkapital Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 2.479,28 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt -12.520,72 EUR und zum 31.12.2018 3.219,28 EUR.

Mendig, den Jörg Lempertz Verbandsvorsteher

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Ausfertigungsvermerk: Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt. Mendig, den Jörg Lempertz Verbandsvorsteher Hinweis: Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom bis zur Einsichtnahme bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 17, wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr Montag bis Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes – Wasser- und Abwasserwerk – des Zweckverbandes Konversion Flugplatz liegen zur Einsicht vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 54 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr Montag bis Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen: Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigungen, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

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2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Mendig, den Jörg Lempertz Verbandsvorsteher

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VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig für das Haushaltsjahr 2018

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Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu glie-dern. Die Gliederung des Haushaltes des Zweckverbands Konversion Flugplatz Mendig erfolgt produktorientiert in die Teilhaushalte

1 Konversion Flugplatz Mendig 2 Finanzwirtschaft.

Die Teilhaushalte und deren Leistungszuordnung haben sich gegenüber dem Haus-haltsvorjahr nicht geändert. Die Vorschriften der Gemeindeordnung sind entsprechend § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit auf die Zweckverbände anzuwenden, dem-nach auch die Vorschriften zur Aufstellung des Haushaltsplanes. Gemäß § 95 Abs. 1 GemO hat der Verband für jedes Haushaltsjahr eine Haushalts-satzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung, die u.a. die Festsetzung des Haushalts-planes unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen enthält, spiegelt die allgemeine Finanzwirtschaft eines Verbandes wider. Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung di-rektdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushalts-planes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Ein-reichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Die Verbands-versammlung hat über die Vorschläge vor Beschlussfassung beschlossen, soweit Vorschläge eingereicht wurden. Die Vorschriften der GemHVO sind fortgeschrieben worden; weiterhin wurde die GemHVO-VV neu gefasst. Die Änderungen sind zum Teil bereits zum 28.12.2016 in Kraft getreten, für die übrigen Vorschriften gelten bis zum 01.01.2019 Übergangsfris-ten. Mit Vermerk vom 07.06.2017 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, die Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die übrigen Vor-schriften der GemHVO und der VV zur GemHVO erst ab dem 01.01.2019 anzuwen-den. Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haus-haltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),

der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,

der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,

der Investitionskredite,

der Kredite zur Liquiditätssicherung und

des Eigenkapitals

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

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Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.

Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)

Jahr Betrag (in EUR)

1 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2013 69.904,14

2 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2014 -17.745,50

3 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorläufig, da noch nicht festgestellt 2015 -22.960,03

4 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorläufig, da noch nicht festgestellt 2016 -14.945,13

5 1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2017 -15.000,00

6 Ansatz des Haushaltsjahres 2018 15.740,00

7 Zwischensumme 14.993,48

8 1. Haushaltsfolgejahr 2019 15.740,00



11 Summe 62.213,48 Hinzuzurechnen sind noch die Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus folgenden Haushaltsjahren: Haushaltsjahr 2008 mit einem Betrag von 6.453,74 EUR Haushaltsjahr 2009 mit einem Betrag von 13.728,73 EUR Haushaltsjahr 2010 mit einem Betrag von -17.124,62 EUR Haushaltsjahr 2011 mit einem Betrag von -22.234,35 EUR Haushaltsjahr 2012 mit einem Betrag von 5.978,25 EUR

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.

Ergebnis

Jahr

Saldo der or-dentlichen und außer-

ordentlichen Ein- und Aus-

zahlungen

./.

planmäßige Tilgung

=

Betrag

in EUR

1 Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: 2008 = -3.988,86 EUR; aus 2009 = 40.253,43 EUR aus 2010 = -122.379,54 EUR; aus 2011 = 108.406,92 EUR aus 2012 = - 17.528,55 EUR 4.763,40

2 5. Haushaltsvorjahr 2013 41.495,12 0,00 41.495,12

3 4. Haushaltsvorjahr 2014 - 38.688,12 0,00 -38.688,12

4 3. Haushaltsvorjahr (vorläufig) 2015 - 49.007,48 0,00 -49.007,48

5 2. Haushaltsvorjahr (vorläufig) 2016 -236.876,79 0,00 -236,876,79

6 1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2017 0,00 0,00 0,00

7 Ansatz des Haushaltsjahres 2018 0,00 0,00 0,00

8 Summe 1-7 (vorzutragender Betrag) -278.313,87

9 Geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr

2019 0,00 0,00 0,00


2020 0,00 0,00 0,00


2021 0,00 0,00 0,00

12 Summe 8-11 -278.313,87

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1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.

Ergebnis

(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)

Jahr Jahresergebnis

(in EUR)

Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital

(in EUR)

1 Jahresergebnis zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (vorläufig)

2015 -22.960,03 17.424,41

2 + Jahresergebnis des 2. Haushalt-vorjahres (vorläufig)

2016 -14.945,13 2.479,28

3 + Jahresergebnis des Haushalts-vorjahres (Planung)

2017 -15.000,00 -12.520,72

4 Jahresergebnis des Haushalts-jahres (Planung)

2018 15.740,00 3.219,28

5 + Jahresergebnis des Haushaltsfol-gejahres (Planung)

2019 15.740,00 18.959,28

6 + Jahresergebnis des 2. Haushalts-folgejahres (Planung)

2020 15.740,00 34.699,28

7 + Jahresergebnis des 3. Haushalts-folgejahres (Planung)

2021 15.740,00 50.439,28

Der in der Haushaltssatzung dargestellte „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbe-trag“ für das Jahr 2017 wird aller Voraussicht nach bei Erstellung der Jahresrech-nung 2017 nicht ausgewiesen werden. Nach vorläufigen Berechnungen verbleibt ein positives Eigenkapital.

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Haushaltsjahr 2016 Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung 2016 stellen sich wie folgt dar:

BezeichnungErgebnis-

haushalt

Ergebnis-

rechnung

EUR EUR EUR %

Erträge 589.600,00 827.763,03 238.163,03 40,39

Aufwendungen 589.540,00 842.708,16 253.168,16 42,94

Überschuss / Fehlbetrag 60,00 -14.945,13 -15.005,13

Änderung

Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung 2016 stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung

Finanz-

haushalt

Finanz-

rechnung

EUR EUR EUR %

Ordentliche Einzahlungen 531.520,00 540.545,92 9.025,92 1,70

Ordentliche Auszahlungen 531.520,00 777.422,71 245.902,71 46,26

Saldo 0,00 -236.876,79

Außerordentliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00

Außerordentliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00

Saldo ordentliche und außerordentliche

Ein- und Auszahlungen 0,00 -236.876,79

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.426.000,00 1.001.592,63 -424.407,37 -29,76

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.426.000,00 881.456,13 -544.543,87 -38,19

Saldo 0,00 120.136,50

Einzahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00

Tilgung Investitionskredite 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00

Gesamtbetrag der Einzahlungen 1.957.520,00 1.542.138,55 -415.381,45 -21,22

Gesamtbetrag der Auszahlungen 1.957.520,00 1.658.878,84 -298.641,16 -15,26

Veränderung des Finanzmittelbestandes 0,00 -116.740,29

Änderung

Der Jahresabschluss 2016 wurde noch nicht erstellt – die o.g. Beträge sind somit vorläufig. Anzumerken ist, dass die vom Land für die Aufwendungen/Auszahlungen bewilligten Zuweisungen teilweise in 2017 gezahlt wurden. Da sich bei Ausführung des Baus der Straße auf dem Flugplatzgelände herausstell-te, dass es sich teilweise um eine Sanierungsmaßnahme handelte, ergibt sich eine Verschiebung vom Investitions- in den ordentlichen Bereich. Durch Zuweisung des Landes und Umlagen der Verbandsmitglieder ist die Finanzierung sichergestellt.

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Haushaltsjahr 2017 Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2017 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 831.360,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 846.360,00 EUR; es entsteht ein Jahresfehlbetrag von 15.000,00 EUR. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt be-trägt 760.510,00 EUR, womit der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 11.000,00 EUR stehen die Einzahlungen der in Aussicht gestellten bzw. bereits bewilligten Zuweisungen des Landes, der WFG und des Investors sowie der Verbandsmitglieder in gleicher Höhe gegenüber. Wie bereits in den Vorjahren wird der Vorteilsausgleich entsprechend § 10 der Ver-bandsordnung für die im Jahr 2015/2016 erhaltenen Grund- und Gewerbesteuern sowie anteiligen Konzessionsabgaben im Haushaltsplan 2017 mit 170.000,00 EUR veranschlagt. Bei der Veranschlagung 2017 wurde der im Haushaltsjahr 2016 ent-richtete Betrag zu Grunde gelegt. Im Jahr 2017 erfolgt dann die endgültige Festset-zung des Vorteilsausgleichs nach den tatsächlichen Beträgen entsprechend den Festsetzungen der Steuerkraftzahlen durch das Statistische Landesamt. Die Ansätze der Planungsjahre sind entsprechend übernommen worden. Der abzuführende Vor-teilsausgleich reduziert die Umlage der Verbandsmitglieder entsprechend. Personalaufwendungen In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwandsentschädigungen und die Sitzungsgelder für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Verbandsver-sammlung und deren Ausschüsse enthalten. Eigenes Personal beschäftigt der Zweckverband nicht; die Geschäftsführung erfolgt durch die Verbandsgemeinde Mendig. Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wurde entsprechend § 9 der Verbandsordnung berechnet und festgesetzt. Diese beträgt: gem. § 9 Abs. 3 der Verbandsordnung vom 22.01.2008 = 71.920,00 EUR

Verbands- Verteiler Umlage 2017 mitglieder % EUR VG Mendig Stadt Mendig 52 37.398,40 OG Thür 5 3.596,00 VG Mendig 28 20.137,60

VG Pellenz OG Kruft 10 7.192,00 VG Pellenz 5 3.596,00 Insgesamt: 100 71.920,00

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gem. § 9 Abs. 4 der Verbandsordnung vom 22.01.2008 = 10.510,00 EUR

Verbands- Verteiler Umlage 2017 mitglieder % EUR VG Mendig Stadt Mendig 46 4.029,60 OG Thür 5 438,00 VG Mendig 34 2.978,40

VG Pellenz OG Kruft 9 788,40 VG Pellenz 6 525,60 Landkreis Mayen-Koblenz 1.750,00 Insgesamt: 100 10.510,00

Umlage insgesamt

Landkreis MYK 1.750,00 EUR

Stadt Mendig 41.428,00 EUR

OG Kruft 7.980,40 EUR

OG Thür 4.034,00 EUR

VG Mendig 23.116,00 EUR

VG Pellenz 4.121,60 EUR

82.430,00 EUR

davon sind:

investiv nichtinvestiv Gesamt

(als Sonderposten bei den Investitionen nach-

gewiesen)

(nachgewiesen im Ergebnishaushalt)

EUR EUR EUR

Landkreis 0,00 1.750,00 1.750,00

Stadt Mendig 624,00 40.804,00 41.428,00

OG Kruft 120,00 7.860,40 7.980,40

OG Thür 60,00 3.974,00 4.034,00

VG Mendig 336,00 22.780,00 23.116,00

VG Pellenz 60,00 4.061,60 4.121,60

1.200,00 81.230,00 82.430,00

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Investitionen In den Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 11.000,00 EUR ein-gestellt. Diesen stehen Einzahlungen der in Aussicht gestellten Zuweisungen und die Einzahlungen der Verbandsmitglieder in gleicher Höhe gegenüber. Teilhaushalt 1: Konversion Flugplatz Mendig

Produkt 571503, Fördermaßnahmen

Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Investitions- 1.000 EUR maßnahmen Hinweis: Es besteht einseitige Deckungsfähigkeit mit der Veranschlagung bei Buchungsstelle 571503-541510 gem. § 16 Abs. 4 GemHVO. Die Finanzierung erfolgt durch Zuwendungen der Verbandsmitglieder.

Produkt 571504, Erschließung des Geländes Planungskosten zur Erweiterung des öffentlichen Straßennetzes 10.000 EUR Die Finanzierung erfolgt durch Zuwendungen von Land, WFG, TRIWO AG und den Verbandsmitglie-dern.

Haushaltsjahr 2018 Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2018 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 2.525.280,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.509.540,00 EUR; es entsteht ein Jahresüberschuss von 15.740,00 EUR. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt be-trägt 2.424.360,00 EUR, womit der ordentliche Bereich des Finanzhaushalts ausge-glichen ist. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 107.500,00 EUR stehen die Einzahlungen der in Aussicht gestellten bzw. bereits bewilligten Zuweisungen des Landes, der WFG und des Investors sowie der Verbandsmitglieder in gleicher Höhe gegenüber. Wie bereits in den Vorjahren wird der Vorteilsausgleich entsprechend § 10 der Ver-bandsordnung für die im Jahr 2016/2017 erhaltenen Grund- und Gewerbesteuern sowie anteiligen Konzessionsabgaben im Haushaltsplan 2018 mit 145.000,00 EUR veranschlagt. Bei der Veranschlagung 2018 wurde der im Haushaltsjahr 2017 ent-richtete Betrag zu Grunde gelegt. Im Jahr 2018 erfolgt dann die endgültige Festset-zung des Vorteilsausgleichs nach den tatsächlichen Beträgen entsprechend den Festsetzungen der Steuerkraftzahlen durch das Statistische Landesamt. Die Ansätze der Planungsjahre sind entsprechend übernommen worden. Der abzuführende Vor-teilsausgleich reduziert die Umlage der Verbandsmitglieder entsprechend.

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Personalaufwendungen In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwandsentschädigungen und die Sitzungsgelder für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Verbandsver-sammlung und deren Ausschüsse enthalten. Eigenes Personal beschäftigt der Zweckverband nicht; die Geschäftsführung erfolgt durch die Verbandsgemeinde Mendig. Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wurde entsprechend § 9 der Verbandsordnung berechnet und festgesetzt. Diese beträgt: gem. § 9 Abs. 3 der Verbandsordnung vom 22.01.2008 = 374.890,00 EUR Verbandsmitglieder Verteiler

% Umlage 2018




Insgesamt 100 374.890,00 gem. § 9 Abs. 4 der Verbandsordnung vom 22.01.2008 = 36.360,00 EUR Verbandsmitglieder Verteiler

% Umlage 2018




Landkreis Mayen-Koblenz 6.060,00

Insgesamt 100 36.360,00

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Umlage insgesamt

Landkreis MYK 6.060,00 EUR

Stadt Mendig 208.880,80 EUR

OG Kruft 40.216,00 EUR

OG Thür 20.259,50 EUR

VG Mendig 115.271,20 EUR

VG Pellenz 20.562,50 EUR

411.250,00 EUR

davon sind:

investiv nichtinvestiv Gesamt

(als Sonderposten bei den Investitionen nach-

gewiesen)

(nachgewiesen im Ergebnishaushalt)

EUR EUR EUR

Landkreis 6.060,00 0,00 6.060,00

Stadt Mendig 1.627,60 207.253,20 208.880,80

OG Kruft 313,00 39.903,00 40.216,00

OG Thür 156,50 20.103,00 20.259,50

VG Mendig 876,40 114.394,80 115.271,20

VG Pellenz 156,50 20.406,00 20.562,50

3.130,00 408.120,00 411.250,00

Investitionen In den Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 107.500,00 EUR ein-gestellt. Diesen stehen Einzahlungen der in Aussicht gestellten Zuweisungen und die Einzahlungen der Verbandsmitglieder in gleicher Höhe gegenüber. Teilhaushalt 1: Konversion Flugplatz Mendig

Produkt 571503, Fördermaßnahmen

Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Investitions- 1.000 EUR maßnahmen Hinweis: Es besteht einseitige Deckungsfähigkeit mit der Veranschlagung bei Buchungsstelle 571503-541510 gem. § 16 Abs. 4 GemHVO. Die Finanzierung erfolgt durch Zuwendungen der Verbandsmitglieder.

Produkt 571504, Erschließung des Geländes Vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb 1.500 EUR Herstellung einer Stichstraße zur Erschließung von Gewerbegrundstücken 105.000 EUR Die Finanzierung erfolgt durch Zuwendungen von Land, WFG, TRIWO AG und den Verbandsmitglie-dern.

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Investitionskredite Kreditaufnahmen werden auch im Haushaltsjahr 2018 und den Folgejahren nicht er-forderlich, da die Finanzierung der Investitionen weiterhin durch Zuweisungen des Landes, der WFG, des Investors und der Verbandsmitglieder sichergestellt ist, so-dass in den beplanten Haushaltsjahren der Schuldenstand am Ende jeweils mit 0,00 EUR auszuweisen ist. Kredite zur Liquiditätssicherung Die Kassengeschäfte des Zweckverbandes werden im Rahmen einer Beauftragung durch die Verbandsgemeinde Mendig geführt. Zur Sicherstellung der Liquidität ist der Höchstbetrag zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in der Haushaltssatzung auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt. Eigenkapital Siehe hierzu die Übersicht zu Beginn des Vorberichts. Entwicklung der Jahresergebnisse, der Investitionen und des Eigenkapitals Nach wie vor hängt die Entwicklung in den nächsten Jahren überwiegend von der Art und Weise der Nachnutzung des Flugplatzgeländes ab und wie die Interessen der zukünftigen Nutzer umzusetzen sein werden. Grundlage der Planungen ist die Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht, die bei Bedarf auch weiterhin entsprechend den zukünftigen Bedürfnissen in der Reihenfolge der Herstellung von Infrastruktureinrichtungen oder Fördermaßnahmen angepasst und fortgeschrieben wird.

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Ergebnishaushalt (Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO

Hinweis: Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen. Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

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Ergebnishaushalt ZV Konversion Flugplatz Mendig 2018965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Hauptplan

Betragsangaben in EUR 12.12.2017

Bezeichnung Rechn.-Erg.Vorvorjahr

2016Vorjahr

2017Planjahr

2018Planjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021

2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 755.529,45 820.560,00 2.417.000,00 1.538.460,00 762.630,00 483.170,00 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 423.473,26 502.500,00 1.682.250,00 1.030.820,00 448.950,00 239.400,00

414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 48.561,16 81.230,00 408.120,00 76.280,00 22.900,00 5.290,00

414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen 27.203,09 2.900,00 31.040,00 38.690,00 13.850,00 3.400,00

414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 135,29 3.880,00 67.950,00 162.030,00 46.290,00 4.500,00

415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen 84.620,38 60.050,00 82.640,00 85.640,00 85.640,00 85.580,00

419100 Vorteilsausgleich von den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig 171.536,27 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.446,76 90.000,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 45.446,76 90.000,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 800.976,21 820.560,00 2.507.000,00 1.581.090,00 805.260,00 525.800,00

11. Personalaufwendungen 8.480,57 7.260,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher 2.420,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00

501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Mitglieder der Verbandsversammlung 5.955,85 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 92,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 12,10 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 386.536,43 162.340,00 460.840,00 1.127.730,00 376.900,00 102.500,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und

Gebäudeeinrichtungen225.065,17

523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen)

1.131,26 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 298.000,00 1.025.230,00 274.400,00

525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 160.340,00 160.340,00 160.340,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und aufSachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterungder Verwaltung 59.172,66 85.850,00 85.180,00 88.180,00 88.180,00 88.120,00

535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 58.913,66 85.590,00 84.920,00 87.920,00 87.920,00 87.920,00

536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 259,00 260,00 260,00 260,00 260,00 200,00

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 302.978,44 510.000,00 1.860.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen 302.978,44 510.000,00 1.860.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00

18. sonstige laufende Aufwendungen 83.401,56 80.510,00 95.560,00 75.560,00 50.560,00 45.560,00 562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung 1.714,94 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 25.384,43 55.000,00 55.000,00 35.000,00 25.000,00 20.000,00

562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 55.201,14 15.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00

563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges 1.096,06 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

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Ergebnishaushalt ZV Konversion Flugplatz Mendig 2018965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Hauptplan

Betragsangaben in EUR 12.12.2017


2016Vorjahr

2017Planjahr

2018Planjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021

564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 4,99 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer 50,00 50,00 50,00 50,00

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 840.569,66 845.960,00 2.509.340,00 1.583.430,00 807.600,00 528.140,00

20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 39.593,45 - 25.400,00 - 2.340,00 - 2.340,00 - 2.340,00 - 2.340,00

21. Zins- und sonstige Finanzerträge 26.786,82 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 476100 Erträge aus Sondervermögen 26.786,82 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00

22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 2.138,50 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 1.841,91

574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 296,59 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00

23. Finanzergebnis 24.648,32 10.400,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00

24. ordentliches Ergebnis - 14.945,13 - 15.000,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00

27. außerordentliches Ergebnis

28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) - 14.945,13 - 15.000,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00

31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens fürBelastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich - 14.945,13 - 15.000,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00

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Finanzhaushalt (Gesamtübersicht)

gemäß § 3 GemHVO

Hinweis: Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen. Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

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Finanzhaushalt ZV Konversion Flugplatz Mendig 2018965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Hauptplan

Betragsangaben in EUR

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

12.12.2017


2016Vorjahr

2017Planjahr

2018Planjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021

2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 508.797,20 760.510,00 2.334.360,00 1.452.820,00 676.990,00 397.590,00

614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 224.339,68 502.500,00 1.682.250,00 1.030.820,00 448.950,00 239.400,00

614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 126.515,47 81.230,00 408.120,00 76.280,00 22.900,00 5.290,00

614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - 9.949,54 2.900,00 31.040,00 38.690,00 13.850,00 3.400,00

614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 135,29 3.880,00 67.950,00 162.030,00 46.290,00 4.500,00

619100 Vorteilsausgleich von den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig 167.756,30 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.748,72 0,00 90.000,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00

642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 31.748,72 0,00 90.000,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00

10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 540.545,92 760.510,00 2.424.360,00 1.495.450,00 719.620,00 440.220,00

11. Personalauszahlungen 8.719,61 7.260,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00

701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00

701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Mitglieder der Verbandsversammlung 5.955,85 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 109,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 14,30 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 386.536,43 162.340,00 460.840,00 1.127.730,00 376.900,00 102.500,00

723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 225.065,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) 1.131,26 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 0,00 0,00 298.000,00 1.025.230,00 274.400,00 0,00

725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände 160.340,00 160.340,00 160.340,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 302.978,44 510.000,00 1.860.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00

741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen 302.978,44 510.000,00 1.860.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00

16. sonstige laufende Auszahlungen 78.848,08 80.510,00 95.560,00 75.560,00 50.560,00 45.560,00

762490 Datenverarbeitung - Sonstige 1.714,94 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 20.830,95 55.000,00 55.000,00 35.000,00 25.000,00 20.000,00

762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 55.201,14 15.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00

763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige 1.096,06 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 4,99 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00

17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 777.082,56 760.110,00 2.424.160,00 1.495.250,00 719.420,00 440.020,00

18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 236.536,64 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00

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12.12.2017


2016Vorjahr

2017Planjahr

2018Planjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021

20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 340,15 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00

774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände 340,15 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00

21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 236.876,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 236.876,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.001.592,63 11.000,00 107.500,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 52.602,51 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 260.861,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 66.266,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 609.351,19 7.500,00 79.880,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden

12.511,65 200,00 2.130,00 600,00 600,00 600,00

681668 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichenSonderrechnungen

0,00 800,00 8.510,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 0,00 1.500,00 15.980,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.001.592,63 11.000,00 107.500,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

37. Auszahlungen für Sachanlagen 881.456,13 10.000,00 106.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen fürBaumaßnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände -Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 1.134,57 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 880.321,56 10.000,00 105.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 881.456,13 11.000,00 107.500,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 120.136,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag - 116.740,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 116.740,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 28




12.12.2017


2016Vorjahr

2017Planjahr

2018Planjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021

694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten) 116.740,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 116.740,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51. Abnahme der liquiden Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52. Zunahme der liquiden Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53. Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 116.740,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57. Saldo aus durchlaufenden Geldern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58. Kassenbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 29

Investitionsü bersicht

Seite 30

Investitionsübersicht 2018

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Alle Betragsangaben in EUR

Ha

up

tpla

n |

12

.12

.20

17

| 0

8:0

2:0

5 U

hr

Leistung 2018

Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen

571503 Fördermaßnahmen 1.000,00 1.000,00

1 Modernisierungsmaßnahmen und StädtebaulicheFörderungen

1.000,00 1.000,00

571503.019100.1.6Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

1.000,00 Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018:Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderungvon Investitionsmaßnahmen. Es besteht einseitigeDeckungsfähigkeit mit der Veranschlagung beiBuchungsstelle 571503 - 541510 (gem. § 16 Abs. 4GemHVO).

571503.233100.1.3Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgenund ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten ausZuwendungen

1.000,00 Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018:Zuwendung der Verbandsmitglieder

571504 Erschließung des Geländes 106.500,00 106.500,00

2 Erschließung des Konversionsgebietes 106.500,00 106.500,00


2.130,00 Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018:Förderung der Verbandsmitglieder entsprechendder Maßnahmen-, Kosten- undFinanzierungsübersicht

571504.096130.2.5Anlagen im Bau - sonstiges

105.000,00 Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018 :für 2018- Herstellung einer Stichstraße zu Erschließung vonGewerbegrundstücke, Jahre 2019-2021 -geschätzte Kosten je 30.000 EUR


8.510,00 Ansätze 2017 bis 2020 aus Planung 2017:Voraussichtliche Förderung der WFG entsprechendder Maßnahmen-, Kosten- undFinanzierungsübersicht


15.980,00 Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018:Förderung des Investors (TRIWO AG)entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- undFinanzierungsübersicht. Diese entspricht 15 % derAuszahlungen.


79.880,00 Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018:Förderung des Landes entsprechend derMaßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht.Diese entspricht 75 % der Auszahlungen.

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Investitionsübersicht 2018

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Alle Betragsangaben in EUR

Ha

up

tpla

n |

12

.12

.20

17

| 0

8:0

2:0

5 U

hr

Leistung 2018

Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen

571504.048100.2.3Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden

1.500,00 Ansatz 2018: Vorsorglicher Ansatz für Grunderwerbfür den Bau der L 120 auf dem Flugplatzgelände.

Gesamt: 107.500,00 107.500,00

Seite 32

Seite 33

Investitionsü bersicht nach Buchungsstellen

Seite 34

Investitionen nach Buchungsstellen 2018Hauptplan

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Betragsangaben in EUR

12.12.201708:02:06

Leistung Maßnahme

Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto

Gesamtaus-/einzahlungen

Ergebnis2016

Planjahr2017

Planjahr2018

VE2018

Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021

Später Bereinigung

571503 Fördermaßnahmen 1 Modernisierungsmaßnahmen und Städtebauliche Förderungen

6 Fördermaßnahmen 784400 Auszahlungen für Anzahlungen aufimmaterielle Vermögensgegenstände

019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Bemerkung: Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Investitionsmaßnahmen. Es besteht einseitige Deckungsfähigkeit mit der Veranschlagung bei Buchungsstelle 571503 -541510 (gem. § 16 Abs. 4 GemHVO).

Gesamtausz.: 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

3 Investitionszuweisungen derVerbandsmitglieder

681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichenBereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden

233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen undähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Bemerkung: Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018: Zuwendung der Verbandsmitglieder

Gesamtein.: 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Saldo:

571504 Erschließung des Geländes 2 Erschließung des Konversionsgebietes

3 Anlagen im Bau - Erwerb vonGrundstücken

785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und fürgeleistete Anzahlungen - Auszahlungen fürden Erwerb von Grund und Boden

048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden

2.634,57 1.134,57 1.500,00

Bemerkung: Ansatz 2018: Vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb für den Bau der L 120 auf dem Flugplatzgelände.

5 Anlagen im Bau - Auszahlungenfür Baumaßnahmen

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und fürgeleistete Anzahlungen - Auszahlungen fürBaumaßnahmen

096130 Anlagen im Bau - sonstiges

1.085.321,56 880.321,56 10.000,00 105.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Bemerkung: Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018 :für 2018 - Herstellung einer Stichstraße zu Erschließung von Gewerbegrundstücke, Jahre 2019-2021 - geschätzte Kosten je 30.000 EUR

Gesamtausz.: 1.087.956,13 881.456,13 10.000,00 106.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Seite 35

Investitionen nach Buchungsstellen 2018Hauptplan

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Betragsangaben in EUR

12.12.201708:02:06

Leistung Maßnahme

Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto

Gesamtaus-/einzahlungen

Ergebnis2016

Planjahr2017

Planjahr2018

VE2018

Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021

Später Bereinigung

4 Anzahlung auf Sonderposten -Verbandsmitglieder

681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen aufInvestitionszuwendungen - vom öffentlichenBereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden


16.641,65 12.511,65 200,00 2.130,00 600,00 600,00 600,00

Bemerkung: Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018: Förderung der Verbandsmitglieder entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

5 Anzahlung auf Sonderposten -vom Land

681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen aufInvestitionszuwendungen - vom öffentlichenBereich - von dem Land


764.231,19 609.351,19 7.500,00 79.880,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

Bemerkung: Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018: Förderung des Landes entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht. Diese entspricht 75 % der Auszahlungen.

6 Anzahlung auf Sonderposten -WFG

681668 Investitionszuwendungen - Anzahlungen aufInvestitionszuwendungen - vom öffentlichenBereich - von sonstigen öffentlichenSonderrechnungen


16.510,00 800,00 8.510,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Bemerkung: Ansätze 2017 bis 2020 aus Planung 2017: Voraussichtliche Förderung der WFG entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht

7 Anzahlung auf Sonderposten -TRIWO AG

681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen aufInvestitionszuwendungen - vom privatenBereich - von privaten Unternehmen


30.980,00 1.500,00 15.980,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Bemerkung: Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018: Förderung des Investors (TRIWO AG) entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht. Diese entspricht 15 % der Auszahlungen.

Gesamtein.: 828.362,84 621.862,84 10.000,00 106.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Saldo: 259.593,29 259.593,29

Auszahlungeninsgesamt

1.092.956,13 881.456,13 11.000,00 107.500,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

Einzahlungeninsgesamt

833.362,84 621.862,84 11.000,00 107.500,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

Saldo:insgesamt

259.593,29 259.593,29

Seite 36

Seite 37

Berechnung der Verbandsumlage

Seite 38

Umlage gemäß § 9 Abs. 3 der Verbandsordnung(Auszahlungen/Aufwendungen mit Zuweisung der WFG)

Nichtinvestive Maßnahmen:

AufwendungenSonstige städtebauliche Beratungsleistungen 5.000,00 EURAufwendungen für städtebauliche Planungen 30.000,00 EURRechtsberatung des Zweckverbandes 50.000,00 EUR

298.000,00 EUR1.260.000,00 EUR

Förderung von Modernisierungsmaßnahmen 601.000,00 EUR

./. 1.000,00 EUR

2.243.000,00 EUR

abzüglich Zuweisung des Landes 1.682.250,00 EURZuweisung der WFG 31.040,00 EURAnteil TRIWO AG 157.950,00 EUR

0,00 EUR1.871.240,00 EUR = 1.871.240,00 EUR

verbleiben 371.760,00 EUR

Verbandsumlage errechnet sich wie folgt:Stadt Mendig 52 % entspricht: 193.315,20 EUROG Kruft 10 % 37.176,00 EUROG Thür 5 % 18.588,00 EURVG Mendig 28 % 104.092,80 EURVG Pellenz 5 % 18.588,00 EUR

100 % 371.760,00 EUR

Freilegung von GrundstückenAbbruch von Gebäuden

Einseitige Deckung (Bereitstellung von HH-Mitteln zur

Förderung von Investitionsmaßnahmen)

Berechnung der Verbandsumlage 2018

des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig

Seite 39

Investive Maßnahmen:

Auszahlungen für

105.000,00 EUR

1.500,00 EUR

1.000,00 EUR

ergibt 107.500,00 EUR

abzüglich Zuweisung des Landes 79.880,00 EURZuweisung der WFG 8.510,00 EURAnteil TRIWO AG 15.980,00 EUR

104.370,00 EUR = 104.370,00 EURverbleiben 3.130,00 EUR

Verbandsumlage errechnet sich wie folgt:Stadt Mendig 52 % entspricht: 1.627,60 EUROG Kruft 10 % 313,00 EUROG Thür 5 % 156,50 EURVG Mendig 28 % 876,40 EURVG Pellenz 5 % 156,50 EUR

100 % 3.130,00 EUR

a) Herstellung einer Stichstraße zur Erschließung der

Gewerbegrundstücke auf dem Konversionsgelände

= Sonderposten, die als "immaterieller

Vermögensgegenstand" bei den Verbandsmitgliedern zu

buchen / aktivieren sind

c) Einseitige Deckung (Bereitstellung von HH-Mitteln zur

Förderung von Investitionsmaßnahmen)

b) Erwerb von Grundstücken (vorsorglicher Ansatz)

Seite 40

Umlage gemäß § 9 Abs. 3 Verbandsordnung insgesamt:

Stadt Mendig 52 % entspricht: 194.942,80 EUROG Kruft 10 % 37.489,00 EUROG Thür 5 % 18.744,50 EURVG Mendig 28 % 104.969,20 EURVG Pellenz 5 % 18.744,50 EUR

100 % 374.890,00 EUR

Umlage gemäß § 9 Abs. 4 Verbandsordnung

Aufwendungen fürAufwandsentschädigung 2.640 EURSozialvers. Verbandsv. 120,00 EUR + Haftplicht Vers. Mitgl. u. Ausschuss 10,00 EUR 130 EURBedarf an Sitzungsgeldern für die Sitzungen der Verbandsversammlung und Ausschüsse 5.000 EURKostenerstattung für die Führung der Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes 160.340 EURUnterhaltung Straßen, Wege, Plätze 2.550 EURSonstige Geschäftsaufwendungen (Marketing- und Beratungsleistungen) 10.500 EUR

Zinsbelastung 200 EURergibt 181.360 EUR

145.000 EURverbleiben 36.360 EUR

Es ergibt sich folgende Berechnung:Bedarf insgesamt 36.360,00 EUR

vorweg Umlage des Landkreises max. 6.060,00 EUR (1/6 von 36.360 EUR = 6.060 EUR)

verbleiben ungedeckte Aufwendungen 30.300,00 EUR

abzüglichEinnahmen aus dem Vorteilsausgleich

Seite 41

Verbandsumlage errechnet sich wie folgt:davon: Stadt Mendig 46 % entspricht: 13.938,00 EUR

OG Kruft 9 % 2.727,00 EUROG Thür 5 % 1.515,00 EURVG Mendig 34 % 10.302,00 EURVG Pellenz 6 % 1.818,00 EUR

100 30.300,00 EUR

Umlage Gesamt

Landkreis MYK 6.060,00 EUR 6.060,00 EUR

Stadt Mendig 207.253,20 EUR 208.880,80 EUR

OG Kruft 39.903,00 EUR 40.216,00 EUR

OG Thür 20.103,00 EUR 20.259,50 EUR

VG Mendig 114.394,80 EUR 115.271,20 EUR

VG Pellenz 20.406,00 EUR 20.562,50 EUR

408.120,00 EUR 411.250,00 EUR

Umlage der Kosten für nichtinvestive Maßnahmen insgesamt

Seite 42

Übersicht über Haushaltsvermerke

1. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO:

Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. 2. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO:

Für einseitig deckungsfähig wird erklärt:

Der Ansatz für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 571503 „Fördermaß-nahmen“, Konto 541510 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – an den privaten Bereich – an private Unternehmen“ zugunsten der Investiti-onsauszahlungen für die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen bei Leistung 571503 „Fördermaßnahmen“.

Seite 43

Teilhaushalt: 1 Konversion Flugplatz Mendig

Produkt 5715 Initiieren von neuen Nutzungsmöglichke iten der Konversionsfläche

Leistungs- LeistungsbezeichnungNr.

571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung571502 Bauleitplanung571503 Fördermaßnahmen571504 Erschließung des Geländes571505 Vorteilsausgleich571506 Sonstiges

Seite 44

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Hauptplan


Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)Teilhaushalt: 1 Konversion Flugplatz Mendig

Teilergebnishaushalt Zweckverband Konversion 2018

12.12.2017

BezeichnungRechn.-Erg.Vorvorjahr

2016Vorjahr

2017Planjahr

2018Planjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021

2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfererträge

755.529,45 820.560,00 2.417.000,00 1.538.460,00 762.630,00 483.170,00

414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land

423.473,26 502.500,00 1.682.250,00 1.030.820,00 448.950,00 239.400,00

414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeindenund Gemeindeverbänden

48.561,16 81.230,00 408.120,00 76.280,00 22.900,00 5.290,00

414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentlicheSonderrechnungen

27.203,09 2.900,00 31.040,00 38.690,00 13.850,00 3.400,00

414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke - vom privaten Bereich - von privatenUnternehmen

135,29 3.880,00 67.950,00 162.030,00 46.290,00 4.500,00

415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostenaus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen

84.620,38 60.050,00 82.640,00 85.640,00 85.640,00 85.580,00

419100 Vorteilsausgleich von den Verbandsmitgliederndes Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig

171.536,27 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00


442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vomprivaten Bereich - von privaten Unternehmen

45.446,76 0,00 90.000,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00

10. Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit

800.976,21 820.560,00 2.507.000,00 1.581.090,00 805.260,00 525.800,00

11. Personalaufwendungen 8.480,57 7.260,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00

501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Verbandsvorsteher

2.420,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00

501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Mitglieder der Verbandsversammlung

5.955,85 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige

92,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungenüber Knappschaft)

12,10 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

13. Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen

386.536,43 162.340,00 460.840,00 1.127.730,00 376.900,00 102.500,00

523100 Aufwendungen für Unterhaltung undBewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

225.065,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

523380 Aufwendungen für Unterhaltung undBewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen,Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)

1.131,26 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

524900 Weitere Verwaltungs- undBetriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen fürSachleistungen

0,00 0,00 298.000,00 1.025.230,00 274.400,00 0,00

525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichenBereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

160.340,00 160.340,00 160.340,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

14. Abschreibungen auf immaterielleVermögensgegenstände desAnlagevermögens und auf Sachanlagensowie auf aktivierte Aufwendungen für dieIngangsetzung und Erweiterung derVerwaltung

59.172,66 85.850,00 85.180,00 88.180,00 88.180,00 88.120,00

535800 Straßen, Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen

58.913,66 85.590,00 84.920,00 87.920,00 87.920,00 87.920,00

536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grundund Boden

259,00 260,00 260,00 260,00 260,00 200,00

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen

302.978,44 510.000,00 1.860.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00

541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke - an den privaten Bereich - an privateUnternehmen

302.978,44 510.000,00 1.860.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00

18. sonstige laufende Aufwendungen 83.401,56 80.510,00 95.560,00 75.560,00 50.560,00 45.560,00

562490 Datenverarbeitung - Sonstige AufwendungenDatenverarbeitung

1.714,94 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlicheAufwendungen - Vergütungen einschließlichReisekosten an Sachverständige

25.384,43 55.000,00 55.000,00 35.000,00 25.000,00 20.000,00

562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlicheAufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung vonBebauungsplänen

55.201,14 15.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00

563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur,Zeitschriften

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Seite 45



Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)Teilhaushalt: 1 Konversion Flugplatz Mendig


12.12.2017


2016Vorjahr

2017Planjahr

2018Planjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021

563510 Geschäftsaufwendungen - öffentlicheBekanntmachungen - Annoncen

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges 1.096,06 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungenund Sonstiges - Versicherungsbeiträge -Haftpflichtversicherungen

4,99 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00

19. Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit

840.569,66 845.960,00 2.509.340,00 1.583.430,00 807.600,00 528.140,00

20. laufendes Ergebnis ausVerwaltungstätigkeit

- 39.593,45 - 25.400,00 - 2.340,00 - 2.340,00 - 2.340,00 - 2.340,00

21. Zins- und sonstige Finanzerträge 26.786,82 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00

476100 Erträge aus Sondervermögen 26.786,82 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00

22. Zins- und und sonstigeFinanzaufwendungen

1.841,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 1.841,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Finanzergebnis 24.944,91 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00

24. ordentliches Ergebnis - 14.648,54 - 14.600,00 15.940,00 15.940,00 15.940,00 15.940,00

27. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen

- 14.648,54 - 14.600,00 15.940,00 15.940,00 15.940,00 15.940,00

31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nachVerrechnung der internenLeistungsbeziehungen

- 14.648,54 - 14.600,00 15.940,00 15.940,00 15.940,00 15.940,00

Seite 46



Muster 8 (zu § 4 GemHVO)Teilhaushalt: 1 Konversion Flugplatz Mendig

Teilfinanzhaushalt ZV Konversion 2018

12.12.2017


2016Vorjahr

2017Planjahr

2018Planjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit

- 236.536,64 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00

2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und-auszahlungen

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 236.536,64 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen vor Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen

- 236.536,64 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00

6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen

7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen nach Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen

- 236.536,64 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00


681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeindenund Gemeindeverbänden

52.602,51 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigenöffentlichen Sonderrechnungen

260.861,06

681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privatenUnternehmen

66.266,22

681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen- vom öffentlichen Bereich - von dem Land

609.351,19 7.500,00 79.880,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

12.511,65 200,00 2.130,00 600,00 600,00 600,00

681668 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen- vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

800,00 8.510,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen

1.500,00 15.980,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.001.592,63 11.000,00 107.500,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielleVermögensgegenstände

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstückeund grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen

785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiereund geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für beweglicheSachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden

1.134,57 1.500,00

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen

880.321,56 10.000,00 105.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 881.456,13 11.000,00 107.500,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

24. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit

120.136,50

25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag desTeilhaushalts

- 116.400,14 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Seite 47

Mandant 965 Zweckverband Konversion FlugplatzMendig

12.12.2017

Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung:

571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 571 Wirtschaftsförderung

Produkt : 5715 Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten derKonversionsfläche

Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe

Produktart : intern

Verantwortliche(r)

Lempertz Jörg ( Bürgermeister )

Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )

Verbale Beschreibung

u.a. Verbandsversammlung, Verbandsvorsteher, Sach- und Personalaufwendungen

Ergebnishaushalt 571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016

Vorjahr 2017 Planjahr2018

Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021


44.059,85 86.130,00 413.020,00 81.180,00 27.800,00 10.190,00

414420 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom öffentlichenBereich - vom Land** Zuweisung des Landes fürsonstige städtebaulicheBeratungsleistungen.

0,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00

414430 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom öffentlichenBereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden** Zweckverbandsumlage derVerbandsmitglieder gemäß § 9 derVerbandsordnung für nichtinvestiveMaßnahmen.

44.059,85 81.230,00 408.120,00 76.280,00 22.900,00 5.290,00

414480 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom öffentlichenBereich - sonstige öffentlicheSonderrechnungen** Voraussichtliche Zuweisung derWFG für sonstige städtebaulicheBeratungsleistungen.

0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

414510 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom privatenBereich - von privaten Unternehmen** Zuschuss der TRIWO AG für diestädtebauliche Beratung

0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00


44.059,85 86.130,00 413.020,00 81.180,00 27.800,00 10.190,00

11. Personalaufwendungen 8.480,57 7.260,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00

501100 Aufwendungen für ehrenamtlichTätige - Verbandsvorsteher** Aufwandsentschädigung desVerbandsvorstehers

2.420,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00

501400 Aufwendungen für ehrenamtlichTätige - Mitglieder derVerbandsversammlung** Bedarf an Sitzungsgeldern fürSitzungen derVerbandsversammlung und derAusschüsse sowie zur Organisationder Sitzungen

5.955,85 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

504900 Beiträge zur gesetzlichenSozialversicherung - Sonstige** Bedarf anSozialversicherungsbeiträgenentsprechend der Veranschlagungbei BuSt. 501100.

92,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Seite 48


12.12.2017

Ergebnishaushalt 571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021

509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auchZahlungen über Knappschaft)** Pauschalierte Lohnsteuerentsprechend der Veranschlagungbei BuSt. 501100.

12,10 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00


160.340,00 160.340,00 160.340,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

525430 Kostenerstattungen - an denöffentlichen Bereich - an Gemeindenund Gemeindeverbände** Sach- und Personalkosten für dieGeschäftsführung desZweckverbandes. Personalkostenwerden derzeit überprüft und imLaufe des Jahres 2018 angepasst.Ansatz 2019-2021 - 100.000 €geschätzt

160.340,00 160.340,00 160.340,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00


562490 Datenverarbeitung - SonstigeAufwendungen Datenverarbeitung** Ansatz u. a. für die Pflege derInternetseite "Airfield" undFacebook

1.714,94 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

562510 Sachverständigen-, Gerichts- undähnliche Aufwendungen -Vergütungen einschließlichReisekosten an Sachverständige** Bereitstellung vonHaushaltsmitteln für sonstigeBeratungsleistungen durch Dritteentsprechend der Maßnahmen-,Kosten- und Finanzierungsübersicht(1.5 Vergütung von sonstigenBeauftragten/Beratern).

214,20 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

563510 Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen -Annoncen** vorsorglicher Ansatz für Anzeigen

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges** Bereitstellung vonHaushaltsmitteln fürMarketing-Aufgaben

0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

564130 Aufwendungen für Beiträge,Versicherungen und Sonstiges -Versicherungsbeiträge -Haftpflichtversicherungen** Beitrag Haftpflichtversicherung fürKFZ-Schäden der Mitglieder derVerbandsversammlung und derAusschussmitglieder

4,99 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00


170.754,70 182.610,00 183.110,00 122.770,00 122.770,00 122.770,00

20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 126.694,85 - 96.480,00 229.910,00 - 41.590,00 - 94.970,00 - 112.580,00

23. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. ordentliches Ergebnis - 126.694,85 - 96.480,00 229.910,00 - 41.590,00 - 94.970,00 - 112.580,00



- 126.694,85 - 96.480,00 229.910,00 - 41.590,00 - 94.970,00 - 112.580,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 126.694,85 - 96.480,00 229.910,00 - 41.590,00 - 94.970,00 - 112.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungenaus Verwaltungstätigkeit

- 48.322,42 - 96.480,00 229.910,00 - 41.590,00 - 94.970,00 - 112.580,00

2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein-und -auszahlungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 49


12.12.2017

Finanzhaushalt 571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021

3. Saldo der ordentlichen Ein- undAuszahlungen

- 48.322,42 - 96.480,00 229.910,00 - 41.590,00 - 94.970,00 - 112.580,00

4. Saldo der außerordentlichen Ein- undAuszahlungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichenEin- und Auszahlungen vor Verrechnung derinternen Leistungsbeziehungen

- 48.322,42 - 96.480,00 229.910,00 - 41.590,00 - 94.970,00 - 112.580,00

6. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausinternen Leistungsbeziehungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Saldo der ordentlichen undaußerordentlichen Ein- und Auszahlungennach Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen

- 48.322,42 - 96.480,00 229.910,00 - 41.590,00 - 94.970,00 - 112.580,00

16. Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25. Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts

- 48.322,42 - 96.480,00 229.910,00 - 41.590,00 - 94.970,00 - 112.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung:

2 Erschließung des Konversionsgebietes

Ein- undAuszahlungsarten

ErgebnisVorvorjahr

2016

Vorjahr2017

Planjahr2018

Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021

Planjahrenach2021

biseinschl.Vorjahrbereit-gestellt

Gesamt-ein-/aus-

zahlungen

davonbereits

geleistet(06.10.2017)

Anzahlung aufSonderposten -Verbandsmitglieder

0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 676,91

SummeEinzahlungsarten

0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 676,91

Saldo Ein- undAuszahlungsarten

0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 676,91

Seite 50


12.12.2017


571502 Bauleitplanung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:





Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe

Produktart : extern

Verantwortliche(r)




Aufgaben gemäß § 4 Abs. 3 der Verbandsordnung

Ergebnishaushalt 571502 Bauleitplanung:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021


63.142,17 54.380,00 100.500,00 58.500,00 34.130,00 29.250,00

414420 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom öffentlichenBereich - vom Land** Zuweisung des Landes; dasInnenministerium fördert dieAufwendungen der Pos. 1.2 derMaßnahmen-, Kosten- undFinanzierungsübersicht mit 75 %.

36.001,24 48.750,00 60.000,00 45.000,00 26.250,00 22.500,00

414480 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom öffentlichenBereich - sonstige öffentlicheSonderrechnungen** Voraussichtliche Zuweisung derWirtschaftsförderungsgesellschaftMittelrhein.

27.140,93 2.500,00 18.000,00 6.000,00 3.500,00 3.000,00

414510 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom privatenBereich - von privaten Unternehmen** Beteiligung der TRIWO AG mit12,5 % an den Aufwendungen fürdie städtebaulichen Planungen

0,00 3.130,00 22.500,00 7.500,00 4.380,00 3.750,00


63.142,17 54.380,00 100.500,00 58.500,00 34.130,00 29.250,00


562510 Sachverständigen-, Gerichts- undähnliche Aufwendungen -Vergütungen einschließlichReisekosten an Sachverständige** Voraussichtllicher Bedarf fürGutachten und Rechtsberatung inAngelegenheiten derBauleitplanung.

25.170,23 50.000,00 50.000,00 30.000,00 20.000,00 15.000,00

562550 Sachverständigen-, Gerichts- undähnliche Aufwendungen -Aufwendungen für die Erstellung vonBebauungsplänen** Aufwendungen für diestädtebaulichen Planungenentsprechend der Position 1.3 derMaßnahmen-, Kosten- undFinanzierungsübersicht

55.201,14 15.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00

563200 Geschäftsaufwendungen -Fachliteratur, Zeitschriften** Vorsorglicher Ansatz fürFachliteratur

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Seite 51


12.12.2017

Ergebnishaushalt 571502 Bauleitplanung:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021

563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges** Vorsorglicher Ansatz für dieOrganisation von Besprechungen imZusammenhang mit derBauleitplanung

1.096,06 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00


81.467,43 65.500,00 80.500,00 60.500,00 35.500,00 30.500,00

20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 18.325,26 - 11.120,00 20.000,00 - 2.000,00 - 1.370,00 - 1.250,00

23. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. ordentliches Ergebnis - 18.325,26 - 11.120,00 20.000,00 - 2.000,00 - 1.370,00 - 1.250,00



- 18.325,26 - 11.120,00 20.000,00 - 2.000,00 - 1.370,00 - 1.250,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 18.325,26 - 11.120,00 20.000,00 - 2.000,00 - 1.370,00 - 1.250,00


Finanzhaushalt 571502 Bauleitplanung:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021


- 21.329,60 - 11.120,00 20.000,00 - 2.000,00 - 1.370,00 - 1.250,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 21.329,60 - 11.120,00 20.000,00 - 2.000,00 - 1.370,00 - 1.250,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 21.329,60 - 11.120,00 20.000,00 - 2.000,00 - 1.370,00 - 1.250,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 21.329,60 - 11.120,00 20.000,00 - 2.000,00 - 1.370,00 - 1.250,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 21.329,60 - 11.120,00 20.000,00 - 2.000,00 - 1.370,00 - 1.250,00


Seite 52


12.12.2017


571503 Fördermaßnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:





Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe

Produktart : intern

Verantwortliche(r)




Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt 571503 Fördermaßnahmen:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021


218.673,15 450.000,00 450.000,00 213.150,00 213.150,00 213.150,00

414420 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom öffentlichenBereich - vom Land** Zuweisung des Landes in Höhevon 75 % der Aufwendungen vonPosition 3.1 der Maßnahmen-,Kosten- und Finanzierungsübersicht.Der Kostenansatz in derMaßnahmen-, Kosten- undFinanzierungsübersicht wurde aufdie förderfähigen Kosten reduziert,d.h. dass lediglich 40 % unter derPos. 3.1 dargestellt sind, die mit 75% vom Land gefördert werden. Inden Finanzplanungsjahren ist dieFörderung entsprechend den dannveranschlagten Aufwendungenberechnet.

218.673,15 450.000,00 450.000,00 213.150,00 213.150,00 213.150,00


442510 Kostenerstattungen undKostenumlagen - vom privatenBereich - von privaten Unternehmen** Erstattung der Triwo - Eigenanteil(geschätzt) an denMordernisierungen/Instandsetzungenan Gebäuden auf demKonversionsgelände

45.446,76 0,00 90.000,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00


264.119,91 450.000,00 540.000,00 255.780,00 255.780,00 255.780,00


302.978,44 510.000,00 600.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00

Seite 53


12.12.2017

Ergebnishaushalt 571503 Fördermaßnahmen:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021

541510 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - an den privatenBereich - an private Unternehmen** Zuschüsse an die TRIWO AG fürdurchzuführendeModernisierungsmaßnahmenentsprechend der Position 3.1 derMaßnahmen-, Kosten- undFinanzierungsübersicht. Da nichtabzusehen ist, ob sich dieModernisierungsmaßnahmen imBereich der Unterhaltung oder einerInvestitionsmaßnahme ergeben, wirdder Ansatz für einseitigdeckungsfähig mit veranschlagtenInvestitionen erklärt (§ 16 Abs. 4GemHVO).

302.978,44 510.000,00 600.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00


302.978,44 510.000,00 600.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00


23. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. ordentliches Ergebnis - 38.858,53 - 60.000,00 - 60.000,00 - 28.420,00 - 28.420,00 - 28.420,00



- 38.858,53 - 60.000,00 - 60.000,00 - 28.420,00 - 28.420,00 - 28.420,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 38.858,53 - 60.000,00 - 60.000,00 - 28.420,00 - 28.420,00 - 28.420,00


Finanzhaushalt 571503 Fördermaßnahmen:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021


- 112.486,09 - 60.000,00 - 60.000,00 - 28.420,00 - 28.420,00 - 28.420,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 112.486,09 - 60.000,00 - 60.000,00 - 28.420,00 - 28.420,00 - 28.420,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 112.486,09 - 60.000,00 - 60.000,00 - 28.420,00 - 28.420,00 - 28.420,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 112.486,09 - 60.000,00 - 60.000,00 - 28.420,00 - 28.420,00 - 28.420,00

8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

681430 Investitionszuwendungen - vomöffentlichen Bereich - vonGemeinden undGemeindeverbänden

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

17. Auszahlungen für immaterielleVermögensgegenstände

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf

immaterielleVermögensgegenstände

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 112.486,09 - 60.000,00 - 60.000,00 - 28.420,00 - 28.420,00 - 28.420,00

Seite 54


12.12.2017

Finanzhaushalt 571503 Fördermaßnahmen:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021


Maßnahmen 571503 Fördermaßnahmen:

1 Modernisierungsmaßnahmen und Städtebauliche Förderungen


ErgebnisVorvorjahr

2016

Vorjahr2017

Planjahr2018

Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021

Planjahrenach2021


Gesamt-ein-/aus-

zahlungen

davonbereits


Förderung vonMaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0 800.000,00 800.000,00 0,00

Fördermaßnahmen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 7.000,00 11.000,00 0,00

SummeAuszahlungsarten

0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 807.000,00 811.000,00 0,00

Investitionszuweisungenvon der WFG

0,00 0 0 0 0 0 0 120.000,00 120.000,00 0,00

Investitionszuweisungendes Landes

0,00 0 0 0 0 0 0 560.000,00 560.000,00 0,00

Investitionszuweisungender Verbandsmitglieder

0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 127.000,00 131.000,00 0,00


0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 807.000,00 811.000,00 0,00


0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Seite 55


12.12.2017


571504 Erschließung des Geländes

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:





Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe

Produktart : intern

Verantwortliche(r)




Straßen, Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt 571504 Erschließung des Geländes:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021


257.859,91 59.790,00 1.308.220,00 1.040.370,00 342.290,00 85.380,00

414420 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom öffentlichenBereich - vom Land** Zuweisung des Landes für dieFreilegung von Grundstücken undRückbaumaßnahmen auf demGelände. Die Förderung beträgt 75% der Aufwendungen der Position2.4 und 2.6 der Maßnahmen-,Kosten- und Finanzierungsübersicht.In den Finanzplanungsjahren ist dieFörderung entsprechend den dannveranschlagten Aufwendungenberechnet.

168.798,87 0,00 1.168.500,00 768.920,00 205.800,00 0,00

414430 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom öffentlichenBereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden** vorl Ergebnis 2016:Endabrechnungen derVerbandsumlage 2015 und 2016

4.501,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

414480 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom öffentlichenBereich - sonstige öffentlicheSonderrechnungen** Voraussichtliche Zuweisung derWirtschaftsförderungsgesellschaftMittelrhein für die Freilegung vonGrundstücken undRückbaumaßnahmen auf demGelände.

62,16 0,00 12.640,00 32.290,00 9.950,00 0,00

414510 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom privatenBereich - von privaten Unternehmen** Zuschüsse der TRIWO AG für dieFreilegung von Grundstücken undRückbaumaßnahmen. DieZuschüsse betragen 15 % derAufwendungen der Positionen 2.4und 2.6. In denFinanzplanungsjahren ist dieFörderung entsprechend den dannveranschlagten Aufwendungenberechnet.

135,29 0,00 44.700,00 153.780,00 41.160,00 0,00

Seite 56


12.12.2017

Ergebnishaushalt 571504 Erschließung des Geländes:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021

415100 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen -Sonderposten aus Zuwendungen** Auflösung der Sonderposten ausZuwendungen des Landes, der WFGund der Verbandsmitglieder

84.362,28 59.790,00 82.380,00 85.380,00 85.380,00 85.380,00


257.859,91 59.790,00 1.308.220,00 1.040.370,00 342.290,00 85.380,00


226.196,43 2.000,00 300.500,00 1.027.730,00 276.900,00 2.500,00

523100 Aufwendungen für Unterhaltung undBewirtschaftung - Unterhaltung derGrundstücke, Außenanlagen,Gebäude undGebäudeeinrichtungen** vorl. Ergebnis 2016: Vermessungder West-Ost-Achse; KostenSanierung West-Ost-Achse

225.065,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

523380 Aufwendungen für Unterhaltung undBewirtschaftung -Infrastrukturvermögen (Straßen,Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen)** Vorsorglicher Ansatz zurUnterhaltung und Bewirtschaftungder Infrastruktureinrichtungen aufdem Konversionsgelände.

1.131,26 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

524900 Weitere Verwaltungs- undBetriebsaufwendungen - SonstigeAufwendungen für Sachleistungen** Voraussichtlicher Bedarf für dieFreilegung von Grundstücken undRückbaumaßnahmen entsprechendden Positionen 2.4 Nr. 2 und Nr. 3und 2.6 der Maßnahmen-, Kosten-und Finanzierungsübersicht.

0,00 0,00 298.000,00 1.025.230,00 274.400,00 0,00


58.913,66 85.590,00 84.920,00 87.920,00 87.920,00 87.920,00

535800 Straßen, Wege, Plätze und

Verkehrslenkungsanlagen 58.913,66 85.590,00 84.920,00 87.920,00 87.920,00 87.920,00


0,00 0,00 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00

541510 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - an den privatenBereich - an private Unternehmen** Zuschüsse an die TRIWO AG fürden vorgesehenen Abbruch vonGebäuden entsprechend derPosition 2.4 Nr. 1 der Maßnahmen-,Kosten- und Finanzierungsübersicht.

0,00 0,00 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00

18. sonstige laufende Aufwendungen 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00

568100 sonstige Steueraufwendungen -

Grundsteuer 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00


285.110,09 87.590,00 1.645.470,00 1.115.700,00 364.870,00 90.470,00


23. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. ordentliches Ergebnis - 27.250,18 - 27.800,00 - 337.250,00 - 75.330,00 - 22.580,00 - 5.090,00



- 27.250,18 - 27.800,00 - 337.250,00 - 75.330,00 - 22.580,00 - 5.090,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 27.250,18 - 27.800,00 - 337.250,00 - 75.330,00 - 22.580,00 - 5.090,00


Seite 57


12.12.2017

Finanzhaushalt 571504 Erschließung des Geländes:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021


- 222.154,83 - 2.000,00 - 334.710,00 - 72.790,00 - 20.040,00 - 2.550,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 222.154,83 - 2.000,00 - 334.710,00 - 72.790,00 - 20.040,00 - 2.550,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 222.154,83 - 2.000,00 - 334.710,00 - 72.790,00 - 20.040,00 - 2.550,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 222.154,83 - 2.000,00 - 334.710,00 - 72.790,00 - 20.040,00 - 2.550,00


681430 Investitionszuwendungen - vomöffentlichen Bereich - vonGemeinden undGemeindeverbänden

52.602,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

681480 Investitionszuwendungen - vom

öffentlichen Bereich - von sonstigenöffentlichen Sonderrechnungen

260.861,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

681510 Investitionszuwendungen - vom

privaten Bereich - von privatenUnternehmen

66.266,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

681662 Investitionszuwendungen -Anzahlungen aufInvestitionszuwendungen - vomöffentlichen Bereich - von dem Land

609.351,19 7.500,00 79.880,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

681663 Investitionszuwendungen -Anzahlungen aufInvestitionszuwendungen - vomöffentlichen Bereich - vonGemeinden undGemeindeverbänden

12.511,65 200,00 2.130,00 600,00 600,00 600,00

681668 Investitionszuwendungen -Anzahlungen aufInvestitionszuwendungen - vomöffentlichen Bereich - von sonstigenöffentlichen Sonderrechnungen

0,00 800,00 8.510,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

681671 Investitionszuwendungen -Anzahlungen aufInvestitionszuwendungen - vomprivaten Bereich - von privatenUnternehmen

0,00 1.500,00 15.980,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00


1.001.592,63 10.000,00 106.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


785330 Auszahlungen fürInfrastrukturvermögen einschließlichGrundstücke undgrundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

785710 Auszahlungen für Betriebs- undGeschäftsausstattung, Pflanzen,Tiere und geringwertigeVermögensgegenstände -Auszahlungen für beweglicheSachen des Anlagevermögensoberhalb der Wertgrenze i. H. v.1.000,00 Euro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

785910 Auszahlungen für Anlagen im Bauund für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für den Erwerb vonGrund und Boden

1.134,57 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau

und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen

880.321,56 10.000,00 105.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


881.456,13 10.000,00 106.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


120.136,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 102.018,33 - 2.000,00 - 334.710,00 - 72.790,00 - 20.040,00 - 2.550,00

Seite 58


12.12.2017

Finanzhaushalt 571504 Erschließung des Geländes:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021


Maßnahmen 571504 Erschließung des Geländes:

2 Erschließung des Konversionsgebietes


ErgebnisVorvorjahr

2016

Vorjahr2017

Planjahr2018

Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021

Planjahrenach2021


Gesamt-ein-/aus-

zahlungen

davonbereits


Herstellung vonErschließungsanlagen

0,00 0 0 0 0 0 0 25.000,00 25.000,00 90.323,65

Anlagen im Bau - Erwerbvon Grundstücken

1.134,57 0 1.500 0 0 0 0 0,00 1.500,00 1.533,53

Anlagen im Bau -Auszahlungen fürBaumaßnahmen

880.321,56 10.000 105.000 30.000 30.000 30.000 0 7.587.330,00 7.782.330,00 3.111.439,30

Fördermaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0,00

Auszahlungen fürBetriebsausstattung

0,00 0 0 0 0 0 0 100.000,00 100.000,00 0,00


881.456,13 10.000 106.500 30.000 30.000 30.000 0 7.715.330,00 7.911.830,00 3.203.296,48

Investitionszuweisungenvon der WFG

260.861,06 0 0 0 0 0 0 53.750,00 53.750,00 290.543,66

Investitionszuweisungendes Landes

0,00 0 0 0 0 0 0 17.500,00 17.500,00 117.936,82


52.602,51 0 0 0 0 0 0 53.750,00 53.750,00 52.741,15


12.511,65 200 2.130 600 600 600 0 266.060,00 269.990,00 86.965,31

Anzahlung aufSonderposten - vom Land

609.351,19 7.500 79.880 22.500 22.500 22.500 0 5.555.980,00 5.703.360,00 2.166.111,33

Anzahlung aufSonderposten - WFG

0,00 800 8.510 2.400 2.400 2.400 0 673.830,00 689.540,00 150.638,62

Anzahlung aufSonderposten - TRIWOAG

0,00 1.500 15.980 4.500 4.500 4.500 0 1.050.460,00 1.079.940,00 227.904,31

Investitionszuweisungenvom Bund

0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 5.797,88

Anzahlung aufSonderposten - vonsonstigen Dritten

0,00 0 0 0 0 0 0 44.000,00 44.000,00 0,00

Investitionszuwendungenprivater Unternehmen

66.266,22 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 66.841,13


1.001.592,63 10.000 106.500 30.000 30.000 30.000 0 7.715.330,00 7.911.830,00 3.165.480,21


120.136,50 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 - 37.816,27

Seite 59


12.12.2017


571505 Vorteilsausgleich

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:





Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe

Produktart : intern

Verantwortliche(r)


Theisen Pia ( Fachbereich 3 Finanzen )


Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )


Weiterleitung der Steuereinnahmen der Standortgemeinden

Ergebnishaushalt 571505 Vorteilsausgleich:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021


171.536,27 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00

419100 Vorteilsausgleich von denVerbandsmitgliedern desZweckverbandes KonversionFlugplatz Mendig** Vorteilsausgleich derVerbandsmitglieder entsprechend §10 der Verbandsordnung.

171.536,27 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00


171.536,27 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 171.536,27 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00

23. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. ordentliches Ergebnis 171.536,27 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00



171.536,27 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


171.536,27 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00


Finanzhaushalt 571505 Vorteilsausgleich:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021


167.756,30 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


167.756,30 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 60


12.12.2017

Finanzhaushalt 571505 Vorteilsausgleich:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021


167.756,30 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


167.756,30 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


167.756,30 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00


Seite 61


12.12.2017


571506 Sonstiges

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:






Produktart : intern

Verantwortliche(r)



Ergebnishaushalt 571506 Sonstiges:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021


258,10 260,00 260,00 260,00 260,00 200,00

415100 Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten aus Zuwendungen -Sonderposten aus Zuwendungen

258,10 260,00 260,00 260,00 260,00 200,00


258,10 260,00 260,00 260,00 260,00 200,00


259,00 260,00 260,00 260,00 260,00 200,00

536100 Abschreibungen auf Bauten auf

fremdem Grund und Boden 259,00 260,00 260,00 260,00 260,00 200,00


259,00 260,00 260,00 260,00 260,00 200,00

20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Zins- und sonstige Finanzerträge 26.786,82 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00

476100 Erträge aus Sondervermögen** Ansatz 2018: Jahresergebnis2018 der Eigenbetriebe Wasserwerk(6.490 EUR) und Abwasserwerk(11.790 EUR) des ZweckverbandesKonversion Flugplatz Mendigentsprechend den Wirtschaftsplänen2018

26.786,82 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00

22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 1.841,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

573100 an Sondervermögen - an

Eigenbetriebe 1.841,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Finanzergebnis 24.944,91 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00

24. ordentliches Ergebnis 24.944,01 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00



24.944,01 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


24.944,01 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00


Seite 62


12.12.2017

Finanzhaushalt 571506 Sonstiges:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Maßnahmen 571506 Sonstiges:

3 Gedenkstätte Heeresflieger


ErgebnisVorvorjahr

2016

Vorjahr2017

Planjahr2018

Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021

Planjahrenach2021


Gesamt-ein-/aus-

zahlungen

davonbereits


Anlagen im Bau -Auszahlungen fürBaumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 4.848,77


0,00 0 0 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 4.848,77


0,00 0 0 0 0 0 0 2.500,00 2.500,00 0,00


0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2.500,00


0,00 0 0 0 0 0 0 2.500,00 2.500,00 2.500,00


0,00 0 0 0 0 0 0 - 2.500,00 - 2.500,00 - 2.348,77

4 Finanzanlagen


ErgebnisVorvorjahr

2016

Vorjahr2017

Planjahr2018

Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021

Planjahrenach2021


Gesamt-ein-/aus-

zahlungen

davonbereits


Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 4.000,00


0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 4.000,00


0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 - 4.000,00

Seite 63

Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Leistungs-Nr.

612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde

Leistungsbezeichnung

Seite 64



Muster 8 (zu § 4 GemHVO)Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft


12.12.2017


2016Vorjahr

2017Planjahr

2018Planjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021



20. laufendes Ergebnis ausVerwaltungstätigkeit

22. Zins- und und sonstigeFinanzaufwendungen

296,59 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00

574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeindenund Gemeindeverbände

296,59 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00

23. Finanzergebnis - 296,59 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

24. ordentliches Ergebnis - 296,59 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00



- 296,59 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00



- 296,59 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

Seite 65



Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt ZV Konversion 2018

12.12.2017


2016Vorjahr

2017Planjahr

2018Planjahr

2019Planjahr

2020Planjahr

2021

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und-auszahlungen

- 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen vor Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen

- 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen nach Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen

- 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag desTeilhaushalts

- 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

Seite 66

Seite 67


12.12.2017


612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe : 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt : 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen


Produktart : intern

Verantwortliche(r)

Maik Adams ( Verbandsgemeindekasse )Telefonnummer: (0 26 52) 98 00 - 53

Ergebnishaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021



20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 296,59 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00

574300 an den öffentlichen Bereich - anGemeinden und Gemeindeverbände** Voraussichtliche Sollzinsen ausdem internen Zinsausgleich mit derVerbandsgemeinde-Kasse

296,59 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00

23. Finanzergebnis - 296,59 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

24. ordentliches Ergebnis - 296,59 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00



- 296,59 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00



- 296,59 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00


Finanzhaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021



- 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00


- 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00



- 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00



- 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00


Seite 68


12.12.2017

Finanzhaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:

BezeichnungErgebnis

Vorvorjahr2016


Planjahr2019

Planjahr2020

Planjahr2021




- 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00


Seite 69

Muster 4(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Stand Beginn Haushaltsvorjahr

Voraussichtlicher Stand

zu Beginn des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Stand

zum Ende des Haushaltsjahres

1 Anleihen

2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen -

3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 424.188,59 424.188,59 424.188,59

4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

5 Summe der Kreditaufnahmen 424.188,59 424.188,59 424.188,59

Übersichtüber den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vo rgänge

lfd. Nr.

Art(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

in €

5 Summe der Kreditaufnahmen 424.188,59 424.188,59 424.188,59

Seite 70

Bilanz in Kontoform 2014Zweijahressichtzum 31.12.2014

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

09.10.201716:33:22

Aktiva Passiva


Haushaltsjahr2014

Vorjahr2013

Haushaltsjahr2014

Vorjahr2013

Aktivseite Passivseite

1. Anlagevermögen 1.962.432,91 492.084,68 1. Eigenkapital 40.384,44 58.129,94

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.1. Kapitalrücklage 1.424,05 1.424,05

1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchenRechten und Werten

1.2. Sonstige Rücklagen

1.1.2. Geleistete Zuwendungen 1.3. Ergebnisvortrag 56.705,89 - 13.198,25

1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 17.745,50 69.904,14

1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten 1.803.385,51 957.339,12

1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1.2. Sachanlagen 1.938.640,98 476.440,77 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 1.803.385,51 957.339,12

1.2.1. Wald, Forsten 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 1.757.115,19 11.158,88

1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 46.270,32 946.180,24

1.2.4. Infrastrukturvermögen 1.904.262,51 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich

1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 6.899,00 7.158,00 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil

1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte

1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.7. sonstige Sonderposten

1.2.9. Pflanzen, Tiere 3. Rückstellungen

1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 27.479,47 469.282,77 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

1.3. Finanzanlagen 23.791,93 15.643,91 3.2. Steuerrückstellungen

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.3. Rückstellungen für latente Steuern

1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.4. Sonstige Rückstellungen

1.3.3. Beteiligungen 4. Verbindlichkeiten 137.312,29 9,43

1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.1. Anleihen

1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigekommunale Stiftungen

23.791,93 15.643,91 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Seite 71



09.10.201716:33:22

Aktiva Passiva


Haushaltsjahr2014

Vorjahr2013

Haushaltsjahr2014

Vorjahr2013

1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,rechstfähige kommunale Stiftungen

4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

1.3.8. Sonstige Ausleihungen 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

2. Umlaufvermögen 18.316,24 523.155,98 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

2.1. Vorräte 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.869,71 9,43

2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichenRechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

27.674,47

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.316,24 523.155,98 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 107.768,11

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 18.316,24 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5. Rechnungsabgrenzungsposten

2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,rechtsfähige kommunale Stiftungen

2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 523.155,98

2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände

2.2.8. wertberichtigte Forderungen

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank,

Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

3. Ausgleichsposten für latente Steuern

4. Rechnungsabgrenzungsposten 333,09 237,83

Seite 72



09.10.201716:33:22

Aktiva Passiva


Haushaltsjahr2014

Vorjahr2013

Haushaltsjahr2014

Vorjahr2013

4.1. Disagio

4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 333,09 237,83

5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Summe Aktiv 1.981.082,24 1.015.478,49 Summe Passiv 1.981.082,24 1.015.478,49

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