Guia de Usuario Para Sap Fi AP 9

8/10/2019 Guia de Usuario Para Sap Fi AP 9

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MANUAL DE INSTRUCCIONES Código:I6.01.01.26 Hoja 1 /15

GUÍA DE USUARIO PARA:PAGOS MANUALES

Revisión N° 0 Fecha: 19/12/07

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1. REVISIONES

Rev. Vigencia Descripción

0 19/12/07 Emisión original como instrucción, bajo Norma ISO 9001:2000,tomándose como referencia el proceso de pagos manuales definidobajo SAP para el módulo FI-AP (módulo financiero/proveedores).

GESTIÓN DE APROBACIÓN

Originó Aprobó Emitió

Firma

Aclaración Fernando Rottaris Claudio Costantino Horacio Monjo

Sector Calidad Gerencia Contable Gerencia CalidadFecha 06/12/07 18/12/07 19/12/07

2. OBJETO

Realizar la contabilización y pagos de facturas, notas de crédito, nota de débito.

3. CAMPO DE APLICACIÓN

Se aplica cada vez que se realice, en forma manual, la contabilización y pago de facturas,notas de débito, nota de créditos, etc.

4. REFERENCIAS

• AP Pagos Manuales.

5. DESCRIPCIÓN

El modelo adoptado reúne las siguientes variantes:

• Contabilización de facturas y notas de débito y otros documentos

• Contabilización e impresión de cheques.

• Impresión de órdenes de pago (ambos casos)

5.1 GUÍA PARA EL USUARIO

5.1.1 CONTABILIZACIÓN DE FACTURAS

Para realizar la contabilización de un documento en forma manual, el usuario deberá ingresar ala transacción F-53 Contabilizar, para ello deberá cargar la misma en el campo destinado a talfin en la barra de herramientas o seguir la siguiente ruta:

Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores /Contabilización/Salida de pagos/ F-53–Contabilizar, debiendo el usuario hacer doble click sobre esta última.







Para una mejor comprensión de la ruta seguir se muestra la siguiente imagen.

Al acceder a esta transacción se ejecutará la siguiente pantalla en donde el usuario deberáingresar los datos referidos al anticipo en cuestión.

Nota: La siguiente pantalla es a modo de ejemplo, los datos allí mostrados corresponden a lacontabilización de un anticipo. Este proceso se deber repetir de igual forma para lacontabilización de cualquier otro documento







Fecha del documento yde contabilización.

La clase de documento sirve paraclasificar los documentos

contables.

Cuenta de mayor a lacual se imputa elanticipo.

Importe del anticipo.

Número de lacuenta acontabilizar

Una vez completados los campos indicados como obligatorios en la pantalla anterior el usuarioaccederá a la siguiente oprimiendo “enter”. La pantalla que se ejecutará es la mostrada acontinuación, allí el usuario podrá observar las distintas partidas abiertas. Para poder continuarcon el proceso es fundamental que se elimine la diferencia existente entre el importe entrado yel asignado.







Una vez compensada la partida el usuario deberá oprimir sobre guardar para contabilizar eldocumento que posteriormente deberá ser impreso.

5.1.2 CONTABILIZACIÓN E IMPRESIÓN DE CHEQUES

Con el fin de poder realizar la contabilización e impresión de un cheque mediante el sistema elusuario deberá como primera medida iniciar SAP Logon desde el icono en su escritorio. Unavez allí pulsará Acceder al sistema. Acto seguido introducirá el mandante; el cual será elnúmero 400; colocar el correspondiente nombre de usuario, la clave de acceso inicial y elidioma de trabajo (español).De esta manera se accederá al sistema y podrá observar la siguiente estructura jerárquica(estructura árbol), en donde se le indicará la ruta.Para acceder se deberá seguir la ruta:Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores /Contabilización/Salidas de Pagos/F-58Contabilizar + impresión, debiendo el usuario hacer doble click sobre esta última.







De esta manera accederá a la siguiente pantalla, donde junto con los datos indicados elusuario deberá cargar el número de remesa cheques.

Luego de cargar estos datos el usuario deberá oprimir “enter” para acceder a la siguientepantalla, en donde el usuario deberá ingresar el “importe” y completar los datos del acreedor ódel cliente según corresponda.

Luego de cargar datos mostrados, el usuario deberá dirigirse a “Documento” (parte superior dela pantalla) y una vez allí oprimir sobre simular.







Al simular, el usuario accederá a la siguiente pantalla en donde deberá compensar el debe y elhaber para poder continuar y contabilizar la partida.

Para compensar esta diferencia el usuario deberá clickear sobre “eliminar diferencias”, de esta

manera accederá a la siguiente pantalla, allí se deberá ejecutar doble click sobre el importepara así acceder a la pantalla en donde se deberá compensar la partida.







En el campo importe se deberá colocar el que indique el campo “asignados” para compensar lapartida, en el caso de este ejemplo el importe a ingresar será 5726.80 (ver pantalla “Pago conimpresión Procesar partidas abiertas”).

Luego de cargar el importe que compensará la partida el usuario deberá dirigirse a“Documento” (parte superior de la pantalla) y una vez allí oprimir sobre simular.







Una vez realizado esto el usuario accederá a la siguiente pantalla

Una vez que las partidas del debe y haber estén balanceadas se deberá oprimir sobreguardar, con lo cual se ejecutará el siguiente cuadro de diálogo en donde el usuarioseleccionará la vía de pago. Para ello se posicionará sobre el campo y oprimirá F4 paraobtener el listado de las distintas vías de pago.

Luego de cargar la vía de pago ejecutará la misma oprimiendo sobre el icono “Continuar”







Una vez cargada la impresora, el usuario deberá verificar, previo a la impresión, el documento.Para ello deberá clickear sobre “visualización de impresión”. Si el documento es correcto seprocederá a la impresión del mismo clickeando sobre “Imprimir”.

Si oprime sobre visualización de impresión, el usuario podrá observar el formulario a imprimir







5.1.4 IMPRESIÓN DE RETENCIONES

Con el fin de poder realizar la impresión del las retenciones mediante el sistema el usuariodeberá como primera medida iniciar SAP Logon desde el icono en su escritorio. Una vez allípulsará Acceder al sistema. Acto seguido introducirá el mandante; el cual será el número 400;colocar el correspondiente nombre de usuario, la clave de acceso inicial y el idioma de trabajo(español).De esta manera se accederá al sistema y podrá observar la siguiente estructura jerárquica(estructura árbol), en donde se le indicará la ruta.

Para acceder se deberá seguir la ruta:Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores /Retención de impuestos/Argentina/S_ALR_87012128 – Certificados de retención de impuestos, debiendo el usuario hacer dobleclick sobre esta última.







Para una mejor comprensión de la ruta a seguir se muestra la siguiente imagen.

De esta manera accederá a la siguiente pantalla, junto con los datos indicados el usuariodeberá cargar el número de sociedad bajo la cual se emitió la orden de pago, el número dedocumento y el ejercicio. Así mismo se cargarán los campos “Autorización” y “firma”manualmente.







Cargados estos datos el usuario deberá oprimir sobre “Ejecutar”.Una vez cargada la impresora el usuario deberá verificar, previo a la impresión, el documento.Para ello deberá clickear sobre “visualización de impresión”. Si el documento es correcto se

procederá a la impresión del mismo clickeando sobre “Imprimir”.

Si oprime sobre visualización de impresión, el usuario podrá observar el formulario a imprimir

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