guía de lectura del estado de cuenta - · PDF fileEstimado Cliente, ponemos a su...
Transcript of guía de lectura del estado de cuenta - · PDF fileEstimado Cliente, ponemos a su...
guía de lecturadel estado de cuenta
Estimado Cliente, ponemos a su alcance una guía práctica para leer y entender mejor su Estado de Cuenta. Lo invitamos a conocer las descripciones generales de los conceptos que lo conforman.
hoja 1 de 5
Datos Generales
Número de cuenta
Periodo de facturación del Estado de Cuenta
Resumen del Portafolio
Composición de su portafolio
Saldo al corte del mes anterior
Saldo final en el periodo
Composición del portafolio expresado
en porcentaje
Movimientos
Resumen de movimientos en el periodo
Avisos
Información relevante para usted
1
2
3
4
5
6
7
8
guía de lectura del estads de cuenta
Desglose del portafolio
Detalle de su portafolio por tipo de inversión
Nombre del producto donde está invertido
su capital
Títulos al corte del periodo anterior
Títulos al final del periodo
Costo promedio unitario de los títulos
que integran su portafolio
Costo total de los títulos (en moneda nacional)
Valor de un título en el mercado al cierre
del periodo
Valor a mercado total de sus títulos
(en moneda nacional) al cierre del periodo
Aumento o disminución del valor
de los activos respecto al costo total
Porcentaje que representa cada activo
en la composición total del portafolio
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
guía de lectura del estads de cuenta hoja 2 de 5
Composición Fiscal
Detalle de la información fiscal
Total de comisiones generadas en el periodo
y el IVA correspondiente
19
20
guía de lectura del estads de cuenta
Nota: Esta sección la encontrará siempre al final del desgloce del portafolio
hoja 3 de 5
Desglose de movimeintos
Sección donde encontrará a detalle los
movimientos realizados dentro del periodo
21
guía de lectura del estads de cuenta hoja 4 de 5
Información regulatoria
Información regulatoria
Información de contacto para efectuar
aclaraciones con respecto a su Estado
de Cuenta
Su Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)
que le sirve para hacer depósitos a su cuenta
Información de contacto para reportar quejas
y realizar consultas
Características relevantes de los Fondos
de Inversión
Sello fiscal digital, que hace de este documento
una factura digital, con los requisitos fiscales
aplicables
22
23
24
25
26
27
guía de lectura del estads de cuenta hoja 5 de 5
nuestros mejores valores
OPERADORA GBM, S.A DE C.V., SOCIEDAD DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
www.gbmfondos.com.mx