GTSPN_GBS_SRS v1.0
-
Upload
tran-huu-luong -
Category
Documents
-
view
74 -
download
3
description
Transcript of GTSPN_GBS_SRS v1.0
SRS Template
GTSPN - Ti liu c t yu cu phn mm v1.0
CNG TY C PHN PHT TRIN U T CNG NGH FPT
Chi Nhnh CNG TY TNHHH THNG THNG TINFPT
XY DNG V TRIN KHAI SN PHN MM SN GIAO DCH VNG CHO NGN HNG PHNG NAMTI LIU C T YU CU PHN MM
M hiu d n: GTSPN
M hiu ti liu: GTSPN_SRS
Phin bn ti liu: v1.0
HCM, 06/2008
Bn ghi nhn thay i ti liu
Ngy thay iV tr thay iL doNgun gcPhin bn cM t thay iPhin bn mi
Trang k
Ngi lp:ng Th Thu Hoi
Ngy
Qun tr d n
Ngi xem xt:Nguyn Cng Minh
Ngy
Cn b t vn gii php
Ngi xem xt:Phm Th Thanh Tm
Ngy
PcQA
Ngi ph duyt:Phm Quc Vng
Ngy
Gim c d n
Mc lc
71GII THIU CHUNG
71.1Mc ch ti liu
71.2Phm vi h thng
71.3Khi nim, thut ng
71.4Ti liu tham kho
71.5M t ti liu
92M T TNG TH
92.1H thng bao gm cc Phn h chnh sau:
112.2Ngi dng h thng
123C T YU CU H THNG
123.1Yu cu chc nng
123.1.1SA Qun tr h thng
123.1.1.1SA0001.01. Thit lp kt ni
123.1.1.2SA0001.02. ng nhp
133.1.1.3SA0001.03. ng xut
133.1.1.4SA0001.04. i mt khu
143.1.1.5SA0002.01 Qun l NSD
143.1.1.6SA0002.02 Bo co phn quyn
143.1.1.7SA0003.01 Phn quyn truy cp
153.1.1.8SA0004.01 Qun l lch lm vic
153.1.1.9SA0005.01 X l Batch cui ngy
163.1.1.10SA0006.01 Sao lu d liu
173.1.1.11SA0007.01 Phc hi d liu
173.1.1.12SA.0008. Tham s hot ng
183.1.2CF Qun l h s khch hng
183.1.2.1CF.0001.01. M ti khon khch hng
203.1.2.2CF.0001.02. Cp nht thng tin khch hng
213.1.2.3CF.0001.03. ng ti khon khch hng
213.1.2.4CF.0001.04. Tra cu thng tin khch hng
223.1.2.5CF.0001.05. Thit lp tham s ri ro
233.1.2.6CF.0001.06. Qun l ri ro
233.1.2.7CF.0001.07. X l ri ro
243.1.2.8CF.0002: S ti khon v quy trnh cp m s TK
243.1.3MG Qun l ti khon giao dch
243.1.3.1M hnh:
243.1.3.2MG.0001.01. Tra cu ti khon
253.1.3.3MG.0001.02. Tra cu giao dch
263.1.3.4MG.0001.03. Xc nhn giao dch
273.1.3.5MG.0002.01. Gi tin k qu
303.1.3.6MG.0002.02. Gi vng k qu
323.1.3.7MG.0002.03. Rt Tin k qu
353.1.3.8MG.0002.04. Rt Vng k qu
373.1.3.9TKD.0001.01. Tra cu thng tin TK tin kinh doanh
373.1.3.10TKD.0002.01. Cc GD tc ng n TK tin kinh doanh
373.1.3.11VKD.0003.01. Tra cu thng tin TK vng kinh doanh
373.1.3.12VKD.0002.01. Thanh ton tin vay trc khi rt vng kinh doanh
403.1.3.13VKD.0002.02. Rt vng kinh doanh
413.1.3.14TKV.0001.01. Tra cu thng tin ti khon vng vay
413.1.3.15TKV.0002.01. Giao dch Vng vay
413.1.3.16TKT.0001.01. Tra cu thng tin ti khon tin vay
413.1.3.17TKT.0002.01. Giao dch tin vay
413.1.4OD Giao dch
413.1.4.1M hnh:
423.1.4.2OD.0001.01. Phin giao dch
423.1.4.3OD.0002.01. t lnh Mua
463.1.4.4OD.0002.02. t lnh Bn
483.1.4.5OD.0002.03. Hy lnh giao dch
483.1.4.6OD.0002.04. Lnh tha thun
513.1.4.7OD.0003.Tra cu thng tin lnh
523.1.4.8OD.0004. Kim sot Xc nhn lnh
523.1.4.9OD.0005.01. Nhn kt qu khp t h thng GTS
543.1.4.10OD.0005.02. Gii ta k qu
553.1.4.11OD.0005.03. Hch ton l li
553.1.4.12OD.0006.01. Hch ton k ton
573.1.5GL K ton
573.1.5.1GL.0001 Ti khon k ton cc cp
583.1.5.2GL.0002.Tiu khon k ton
583.1.5.3GL.0003.Cc loi giao dch k ton
593.1.6LIN Qun l li sut tin vay
593.1.6.1LIN.0001. Qun l li sut tin vay
593.1.6.2LIN.0002. Qun l li sut vng vay
593.1.7DIN Qun l li sut tin gi
593.1.7.1DIN. Qun l li sut tin gi
593.1.7.2DIN.001.01. Rt li
603.1.8FM Qun l ph
603.1.8.1M t chc nng
613.1.8.2Dng s kin
613.1.9RPT H thng bo co
613.1.9.1RPT.0001.CF. Bo co phn h khch hng
623.1.9.2RPT.0001.TK. Bo co phn h ti khon giao dch
623.1.9.3RPT.0001. GD.Bo co phn h giao dch
623.1.9.4RPT.0001.GL. Bo co phn h k ton
633.2Yu cu phi chc nng ca phn mm
633.2.1SEC.Yu cu bo mt
633.2.2BK.Yu cu sao lu
633.2.3USE.Cc yu cu v tnh s dng (Usability)
633.2.4STA.Cc yu cu v tnh n nh (Reliability)
643.2.5OUT.Cc yu cu v hiu nng (Performance)
643.2.6SUP.Cc yu cu v tnh h tr (Supportability)
643.2.7COT.Cc rng buc thit k (Design Constraints)
643.2.8INT.Giao tip (Interfaces)
643.2.8.1INT.01.Giao tip ngi dng (User interfaces)
643.2.8.2INF.02. Giao tip phn cng
643.2.8.3INF.03. Giao tip phn mm
653.2.8.4INF.03.01. Giao tip bn ngoi
653.2.8.5INF.03.02. Giao tip bn trong
653.2.8.6Giao tip truyn thng (Communications interfaces)
653.2.9Cc yu cu ti liu ngi dng v h tr trc tuyn
653.2.10Cc thnh phn mua ngoi
653.2.11Cc yu cu php l, bn quyn v nhng ghi ch khc
653.2.11.1. BG.001. ng dng bn giao
653.2.12Cc tiu chun p dng
653.2.12.1. TC.001. Cc tiu chun p dng
653.2.13Cc yu cu khc
664THNG TIN H TR
1 GII THIU CHUNG
1.1 Mc ch ti liu
Ti liu ny nhm mc ch nhm mc ch c t cc yu cu trong Ti liu Phn tch Yu cu Ngi s dng xy dng h thng back office ca sn giao dch Vng cho ngn hng Phng Nam
Ti liu ny c dng lm u vo cho cc qu trnh thit k, lp trnh, system test ca vic xy dng chng trnh.
Ti liu ny c xy dng da trn:
Hp ng.
Ti liu yu cu ngi s dng. URD
Ton b ti liu, chng trnh v cc mu bo co do Phng Nam cung cp1.2 Phm vi h thng
Phn mm ng dng phi p ng c yu cu nghip v ca sn giao dch Vng ca ngn hng Phng Nam theo cc yu cu nghip v c m t trong ti liu URD
Phn mm ng dng v c s d liu c xy dng cho nhn vin ti sn giao dch vng ca tr s ca ngn hng Phng Nam s dng
1.3 Khi nim, thut ng
Thut ngnh nghaGhi ch
URDTi liu phn tch yu cu NSD
SRSTi liu c t yu cu phn mm
CSDLC s d liu
PNBPhng Nam Bank
DSNData source name
NSDNgi s dng
DBDatabase
Bng AUTONUMLGL \e : Thut ng v nh ngha
1.4 Ti liu tham kho
Tn ti liuNgy pht hnhNgunGhi ch
URD12/05/2008FIS
Bng AUTONUMLGL \e : Ti liu Tham kho
1.5 M t ti liu
Ti liu bao gm 4 phn chnh
Gii thiu chung: gii thiu tng quan v ti liu
M t tng th: m t tng quan h thng cn xy dng
c t yu cu h thng: c t cc yu cu chc nng v phi chc nng ca h thng cn xy dng
Thng tin h tr: m t cc ti liu nh km,
2 M T TNG TH
2.1 H thng bao gm cc Phn h chnh sau:
1. Qun tr h thng
2. Hp ng (Qun l nh u t)
3. Qun l ti khon giao dch
4. Giao dch
5. K ton
Vi cc chc nng sau:
SA.Phn h qun tr h thng
Cp nht thng tin ch s th trng
Cp nht t gi vng
Cp nht cc tham s qun l: v d t l margin, hn mc cnh bo ri ro, khi lng l giao dch, bc gi, s ngy trong nm tnh li.
Qun l, phn quyn truy cp ngi s dng/ nhm ngi s dng
X l cui ngy (Batch)
Sao lu d liu
Log in/Log out khi h thng
IOS.Giao tip vi h thng khc
y lnh t ng ln h thng giao dch vng.
Nhn thng tin t h thng giao dch vng: S lnh, kt qu giao dch, thng tin th trng
Giao tip vi h thng thanh ton ca ngn hng qua cc file
RPT H thng bo co
p ng y cc bo co/chng t theo lut nh v phc v cng tc qun l
Bo co phc v khch hng
CIF Phn h qun l h s khch hng
Thng tin c nhn/ t chc
Qun l ri ro (hn mc margin, t l k qu hin ti, t l cnh bo, t l x l ca tng khch hng)
ACC: Qun l thng tin cc loi TK ca khch hng
Ti khon tin k qu
Ti khon Tin KD
Ti khon Vng Kinh doanh
Ti khon Vng vay
Ti khon tin vay
Tch hp vi phn h nghip v khch
GL - K ton s ci
L phn h qun l k ton s ci theo qui nh ca B Ti chnh v k ton ca ngn hng Phng Nam i vi sn giao dch vng
Tch hp t ng vi cc phn h nghip v
Hch ton cc nghip v pht sinh
Cui thng, cui qu , cui nm kt chuyn doanh thu, chi ph v li nhun cho sn vng
Hch ton l/li cho ti khon t doanh
Cung cp cc loi bo co theo qui nh chung v phc v yu cu qun l ni b
OD Phn h qun l giao dch
Qun l lnh t, lnh hy, kt qu khp
Tch hp t ng vi h thng giao dch vng nhn kt qu khp.
Tch hp t ng vi cc phn h nghip v khc
Thc hin thanh ton giao dch t ng khi c kt qu giao dch t sn giao dch tr v.
FIM Phn h qun l Ph giao dch, li sut tin gi, tin vay
Cho php qun l danh sch biu ph linh ng v mm do
Qun l tin ph giao dch cho tng giao dch
Qun l cc giao dch ph.
Cho php qun l biu ph linh ng v mm do
Qun l giao dch tnh li tin gi k qu
Cho php qun l biu li sut vay linh ng v mm do
Qun l giao dch tnh li vay vng/ vay tin
2.2 Ngi dng h thng
Cn b mi gii giao dch vng ca ngn hng Phng Nam
Cn b qun l khch hng (account manager)
Cn b nghip v back office:
Nhn vin giao dch (nhn vin nhn lnh)
Nhn vin qun l ti khon (account services)
K ton nghip v sn
K ton kim sot
K ton trng
Cn b qun l ti khon t doanh.
Cn b ngun (treasury staffs)
Gim c khi nghip v
Ngi qun tr h thng
3 C T YU CU H THNG
3.1 Yu cu chc nng
3.1.1 SA Qun tr h thng
u tin: 1
3.1.1.1 SA0001.01. Thit lp kt ni
3.1.1.1.1 M t chc nng
Cho php ngi dng khai bo thng tin ca c s d liu
Gm cc thng tin:
Tn DSN
Tn database
Mt khu
Gm cc nt
Chp nhn
Thot
3.1.1.1.2 Dng s kin
Chp nhn: H thng s tm kim DNS v DB, nu tn ti v kt ni thnh cng th thng bo thnh cng, nu khng th thng bo Kt ni khng thnh cng NSD kim tra li
Thot: Khng thc hin g c, thot khi form.
3.1.1.2 SA0001.02. ng nhp
3.1.1.2.1 M t chc nng
Cho php ngi dng bt k ng nhp vo h thng.
Gm cc thng tin:
Tn truy cp
Mt khu
Gm cc nt
Chp nhn
Thot
3.1.1.2.2 Dng s kin
Nu NSD nhp thng tin chnh xc v chn Chp nhn, h thng cho php NSD ng nhp vo h thng, s dng cc chc nng c phn quyn
Nu NSD nhp mt trong cc thng tin chnh b sai v chn Chp nhn, h thng a ra thng bo khng hp l v cho NSD nhp li.
Nu nhp li t 1-3 ln: Thng bo thng tin b sai v cho php nhp li.
Nu ln 4 nhp sai: Thng bo thng tin b sai v thot khi chng trnh lun
Nu NSD khng chn g, chn nt Thot, thot khi h thng lun.
3.1.1.3 SA0001.03. ng xut
3.1.1.3.1 M t chc nng
Cho php ngi dng bt k ang trong h thng v ra khi h thng nhng vn gi nguyn mn hnh giao din chnh ca chng trnh.
Gm cc thng tin:
N/A
Gm cc nt
N/A
3.1.1.3.2 Dng s kin
Nu NSD chn chc nng ny th cho php thot khi vic s dng cc chc nng, quay ra mn hnh giao din chnh ca chng trnh v khng c php truy cp chc nng no ca h thng
3.1.1.4 SA0001.04. i mt khu
3.1.1.4.1 M t chc nng
Cho php ngi dng c th thay i mt khu ti bt c thi im no.
Giao din
3.1.1.4.2 Dng s kin
Nt chp nhn x l:
Nu nhp li mt khu mi khng trng vi mt khu mi th thng bo khng hp l v cho NSD nhp li
Nt thot: Thot khi mn hnh
3.1.1.5 SA0002.01 Qun l NSD
3.1.1.5.1 M t chc nng
Cho php thm nhm, thm NSD, phn nhm, phn quyn, xa NSD
Giao din
3.1.1.5.2 Dng s kin
Thm nhm:
Kim tra khng c trng m nhm
Thm NSD
Kim tra khng c trng tn NSD
Phn nhm NSD
Thm mi NSD vo theo tng nhm NSD
Mt NSD khng th tn ti 2 ln trong 1 nhm
Phn quyn
Phn quyn truy cp chc nng ca chng trnh
3.1.1.6 SA0002.02 Bo co phn quyn
3.1.1.6.1 M t chc nng
a ra mt bo co v vic NSD ny c php s dng chc nng g
3.1.1.6.2 Dng s kin
To bo co theo tng chi nhnh th ch a ra NSD v quyn truy cp cc chc nng ca chi nhnh .
3.1.1.7 SA0003.01 Phn quyn truy cp
Xem SA0002.01: Qun l NSD3.1.1.8 SA0004.01 Qun l lch lm vic
3.1.1.8.1 M t chc nng
H thng cho php khi to lch lm vic theo ngy ngh v ngy lm vic.
Giao din:
3.1.1.8.2 Dng s kin
Khi to: H thng t ng to ngy ngh l ngy T7 + CN trong mt nm hin ti. Ngy lm vic l tt c cc ngy tr T7 v CN
Thm: Nu mun thm mt ngy theo lch h thng khi to
Xa: Nu mun thm mt ngy theo lch h thng khi to
Thot: Thot khi form
3.1.1.9 SA0005.01 X l Batch cui ngy
3.1.1.9.1 M t chc nng
Cho php thc hin cc giao dch l vo cui ngy
Giao din
3.1.1.9.2 Dng s kin
X l: S thc hin tng bc cc cng vic.
Nu xong v th trng thi = thnh cng
Nu ang thc hin th trng thi = ang thc hin
Nu thc hin gp li thi trng thi = Khng thnh cng
Thot: Thc hin thot khi chc nng ny.
3.1.1.10 SA0006.01 Sao lu d liu
3.1.1.10.1 M t chc nng
Cho php ngi dng backup d liu ti bt k thi im no di dng file .dmp
Giao din:
3.1.1.10.2 Dng s kin
Cho php ngi dng khai bo thng tin ca cc ti khon
3.1.1.11 SA0007.01 Phc hi d liu
3.1.1.11.1 M t chc nng
Chc nng ny cho php Import li DB khi h thng c d c
Dng qua lnh command ca ca s window
3.1.1.11.2 Dng s kin
Drop db ang s dng
To user mi c tn l GTSPN/GTSPN
Vo run/g cmd v g tip: imp GTSPN/GTSPN
3.1.1.12 SA.0008. Tham s hot ng
3.1.1.12.1 M t chc nng
Cho php ngi dng khai bo thng tin ca cc ti khon
Giao din:
3.1.1.12.2 Dng s kin
Chp nhn: Cp nht thng tin khi c s thay i, trc khi cp nht cn kim tra
T l k qu > T l cnh bo > T l x l
Thot: Thot khi chc nng ny
3.1.2 CF Qun l h s khch hng
u tin: 13.1.2.1 CF.0001.01. M ti khon khch hng
3.1.2.1.1 M t chc nng
Cho php ngi dng khai bo cc thng tin ca hp ng khi ngi u t n m ti khon nguyn tc vi sn giao dch vng
Gm cc thng tin:
M ti khon
S hp ng
Trng thi hp ng: Hot ng, ng
Ni m hp ng
Ngy m hp ng
Cn b qun l ti khon
Phn loi KH: T doanh hay t chc
Phn nhm KH: C nhn hoc T chc: Mc nh: C nhn
Loi hnh: Trong nc hoc nc ngoi: Mc nh l Trong Nc
M ph: Mc nh l m 01
Thng tin chi tit
H v tn
Ngy sinh
Gii tnh
S CMT:
Ngy cp CMT
Quc tch: List danh sch, mc nh l VN
S DKKD
Ni cp
Cp ngy
a ch
in thoi
Fax
M s thu
Thng tin ca Ngi c y quyn (i vi KH l t chc)
Ngi i din
Chc v
Giy K Y Quyn
Cp ngy.
Thng tin ch k
Ch k ca KH
Ch k ca ngi c UQ
Gm cc nt
Thm mi
Lm mi
Thot
3.1.2.1.2 Dng s kin
3.1.2.1.2.1 Lm mi
Set trng ton b cc thng tin trn, ch li cc thng tin mc nh
Chut set v trng M ti khon
3.1.2.1.2.2 Thm mi
Sau khi NSD nhp nt ny, kim tra cc thng tin sau:
M NDT l duy nht trong h thng
S hp ng: l duy nht trong h thng
S CMT: L duy nht trong h thng
S KKD: L duy nht trong h thng
Nu cc thng tin trn c kim tra OK, h thng a ra thng bo: c mun Thm mi khng
Nu Nhp OK: D liu c cp nht xung di db
Nu Nhp cancel: D liu khng c cp nht v gi nguyn mn hnh c thng tin nhp
Nu mt trong cc thng tin trn khng hp l, thng bo v set chut v v tr thng tin b sai.
3.1.2.1.2.3 Thot
Nu NSD kch nt Thot, h thng thot lun ra mn hnh giao din chnh.
Nu NSD n ESC, h thng thot lun ra mn hnh giao din chnh.
3.1.2.2 CF.0001.02. Cp nht thng tin khch hng
3.1.2.2.1 M t chc nng
Cho php ngi dng cp nht cc thng tin ca hp ng khi c s thay i mt s thng tin trong hp ng nguyn tc vi sn giao dch vng
Gm cc thng tin:Ging cc thng tin vi chc nng M hp ng
Gm cc nt: Cp nht, Thot
3.1.2.2.2 Dng s kin
3.1.2.2.2.1 Cp nht
NSD nhp M TK, h thng phi hin th ra cc thng tin lin quan v cho php NSD c th thay i cc thng trn .
Khng c php thay i M Ti khon
Sau khi cp nht thng tin xong, nu NSD chn Nt Cp nht th:
Kim tra cc thng tin sau
Trng thi TK Vng KD (1)
Trng Thi TK tin KD (2)
TK vng vay (3)
TK tin vay (4)
TK k qu (5)
Nu tt c cc ti khon trn = 0 th thc hin cp nht trng thi hp ng = ng.
Nu mt trong s cc thng tin trn 0 th a ra thng bo TK.vn cn s d v khng th ng c. Khi trng thi hp ng vn gi nguyn l hot ng
3.1.2.2.2.2 Thot
Nu NSD kch nt Thot, h thng thot lun ra mn hnh giao din chnh.
Nu NSD n ESC, h thng thot lun ra mn hnh giao din chnh.
3.1.2.3 CF.0001.03. ng ti khon khch hng
3.1.2.3.1 M t chc nng
Cho php ngi dng ng ti khon khi khch hng c yu cu ng
Gm cc thng tin:
M ti khon
M hp ng
Ngy ng: Hin th ngy hin ti ca h thng
Gm cc nt: Thc hin, Thot
3.1.2.3.2 Dng s kin
3.1.2.3.2.1 Thc hin
NSD nhp M TK, h thng phi hin th ra cc thng tin M khch hng
Sau khi nhp M TK xong, nu NSD chn Nt Thc hin th:
Kim tra cc thng tin ging nh s kin Th ca chc nng M ti khon khch hng
Cp nht thng tin vo db nu hp l
Nu d liu khng hp l s a ra thng bo .
3.1.2.3.2.2 Thot
Nu NSD kch nt Thot, h thng thot lun ra mn hnh giao din chnh.
Nu NSD n ESC, h thng thot lun ra mn hnh giao din chnh.
3.1.2.4 CF.0001.04. Tra cu thng tin khch hng
3.1.2.4.1 M t chc nng
Cho php ngi dng c th tra cu thng tin xem thng tin ca nhiu hp ng trn cng mt chc nng
Gm cc thng tin nh chc nng m ti khon
Mt ci li di, show ra cc thong tin: m TK, m HD, Tn KH, s CMND, S DKKD, trng thi.
Gm cc nt: Tm kim, Xem ch k, Thot
3.1.2.4.2 Dng s kin
3.1.2.4.2.1 Tm kim
NSD chn nt Tm kim, mt mn hnh hin ra gm:
M ti khon
M hp ng
H v Tn
S CMT
S KKD
Gm cc nt: Chp nhn v Thot
Sau khi nhp mt hoc mt s cc thng tin trn v kch Chp nhn, h thng kim tra, nu:
Tn ti: th a ra danh sch cc s hp ng vo li v hin th d liu ca dng u tin vo cc text tng ng
Nu khng tn ti th thng bo: Khng c hp ng no tn ti trong h thng.
Sau khi nhp mt hoc mt s cc thng tin trn v kch Thot, h thng tr v mn hnh tm kim ban u.
Sau khi tm kim ra, nu kch vo cc dng trn li th cc thng tin trn cc text phi thay i theo.
3.1.2.4.2.2 Xem ch k.
Kch nt xem ch k s hin th nn ch k ca ngi u t v ch k ca ngi y quyn ca TK ang hin th d liu trn cc text chc nng.
3.1.2.4.2.3 Thot
Nu NSD kch nt Thot, h thng thot lun ra mn hnh giao din chnh.
Nu NSD n ESC, h thng thot lun ra mn hnh giao din chnh.
3.1.2.5 CF.0001.05. Thit lp tham s ri ro
3.1.2.5.1 M t chc nng
Thit lp cc mc qun l tham s ri ro gm 3 mc
Mc 1: Mc m bo (ly t tham s h thng, chc nng SA.0008) hoc t nhp
Mc 2: Mc cnh bo (ly t tham s h thng, chc nng SA.0008) hoc t nhp
Mc 3: Mc ng ti khon (ly t tham s h thng, chc nng SA.0008) hoc t nhp
Chu k tnh ton xc nh t l Margin cho cc nh u t: 60s
3.1.2.5.2 Dng s kin
Kim tra Mc 1>Mc 2>Mc 3
Kim tra Chu k tnh ton > = 60
3.1.2.6 CF.0001.06. Qun l ri ro
3.1.2.6.1 M t chc nng
H thng da vo chu k tnh ton t l Margin thc hin t ng tnh ton v a ra 2 danh sch theo 2 tab khc nhau.
Tab1: Lit k danh sch cc ti khon c:
T l ng ti khon < t l margin 0) th a ra mn hnh t lnh Mua vi
KL: tung ng vi KL hin c trong TK vng vay
Gi: NSD t nhp.
Vic t lnh s khng check t l margin.
Nu chn thot: H thng khng lm g c.
3.1.2.8 CF.0002: S ti khon v quy trnh cp m s TK
Xem CF.0001.01 n CF.0001.04
3.1.3 MG Qun l ti khon giao dch
u tin: 13.1.3.1 M hnh:
3.1.3.2 MG.0001.01. Tra cu ti khon
3.1.3.2.1 M t chc nng
Cho php ngi dng tra cu thng tin theo tng ti khon hoc tt c cc ti khon gm:
Ti khon k qu: vng k qu, tin k qu
Ti khon kinh doanh: vng kinh doanh, tin kinh doanh
Ti khon vay: Vng vay, tin vay
T l k qu hin ti
Giao din:
3.1.3.2.2 Dng s kin
Tm kim: Tm kim theo 2 tiu ch
Ngi u t:
Ngy .
Kt xut: Kt xut d liu tm kim ra file .txt
3.1.3.3 MG.0001.02. Tra cu giao dch
3.1.3.3.1 M t chc nng
Cho php ngi dng tra cu li cc giao dch lin quan n k qu gm cc giao dch sau:
Gi vng k qu
Gi tin k qu
Rt vng k qu
Rt tin k qu
Rt vng kinh doanh
Vay vng
Vay tin
Li tin gi cng dn hng ngy
Li tin vay
Li vng vay
Kt chuyn l
Kt chuyn li
Giao din:
3.1.3.3.2 Dng s kin
3.1.3.3.2.1 Tm kim
Nhp mt hoc nhiu cc ch tiu iu kin tm kim, s view ra cc giao dch th hin di li.
3.1.3.3.2.2 Kt xut
Kt xut ra di dng file text theo ng cc thng tin li.
3.1.3.4 MG.0001.03. Xc nhn giao dch
3.1.3.4.1 M t chc nng
Cho php ngi dng tra cu cc giao dch Cha xc nhn thc hin Xc nhn cc giao dch, gm cc giao dch sau:
Gi vng k qu
Gi tin k qu
Rt vng k qu
Rt tin k qu
Rt vng kinh doanh
3.1.3.4.2 Giao din
3.1.3.4.3 Dng s kin
3.1.3.4.3.1 Tm kim
Cc tiu ch tm kim gm:
S TK NDT
Giao dch
Ngi to giao dch
3.1.3.4.3.2 Xc nhn
Cho php nh du giao dch mt hoc nhiu giao dch cn xc nhn, nhn nt xc nhn
H thng cp nht tng, gim s d cc ti khon lin quan
Thay i trng thi t Cha xc nhn thnh xc nhn
Hch ton k ton
3.1.3.4.3.3 Kt xut
Kt xut ra di dng file text theo ng cc thng tin li.
3.1.3.5 MG.0002.01. Gi tin k qu
3.1.3.5.1 M t chc nng
Cho php ngi dng nhp cc thng tin v giao dch k qu
Giao din:
3.1.3.5.2 Din gii thng tin:
Thng tin ti khon k qu:
S tin k qu hin ti
L/ li kinh doanh(S tin >=0 Mu xanh; S tin0
Tm=((Tvt+Tp/l - Tlog_order)/Tloan)*100 (%)
3.1.3.5.4 Cc rng buc gi liu:
S tin >0.
3.1.3.5.5 Cc nguyn tc x l:
Sau khi nhp ti khon NT cc thng tin c hin th
Sau khi thc hin chc nng Thm mi s pht sinh giao dch gi tin k qu. S tin mi nhp vo cha hch ton tng trong ti khon. Sau khi xc nhn mi hch ton tng ti khon k qu.
Trng hp giao dch cha c xc nhn:
Chc nng cho php sa i s tin nhp vo & ni dung ghi ch.
Chc nng cho php xa giao dch
Pht sinh bt ton k ton hch ton cho giao dch gi tin k qu.
3.1.3.6 MG.0002.02. Gi vng k qu
3.1.3.6.1 M t chc nng
3.1.3.6.2 Thng tin hin th:
Thng tin ti khon k qu:
S vng k qu hin ti
L/ li kinh doanh (VN)
Tng k qu (VN)
Thng tin trng thi ti khon:
Trng thi tng k qu
S vng s dng k qu: L s tin m bo cho s lng vay tin hoc vng giao dch.
S vng cn c s dng: L s tin NT c php rt, giao dch, v.v
T l Margin hin ti
3.1.3.6.3 Dng s kin
Tnh s tin tng k qu Tsum:
Tsum = S tin k qu hin ti +(S vng k qu*T gi hin ti)
Tnh s tin li/l kinh doanh Tp/l:
Case 1: Trng hp NT ang vay tin mua vng
Tp/l= (S vng kinh doanh*T gi hin ti)-Tin vay
Case 2: Trng hp NT ang vay vng bn
Tp/l= S tin kinh doanh- (S vng vay*T gi hin ti)
Trng thi tng k qu Tvt:
Tvt = Tsum+ Tp/l
S tin s dng k qu Tsd:Tsd=(Tloan*Rg)/100.
Trong :
Rg: T l Margin m bo (7%)
Tloan: S tin NT vay kinh doanh vng.
Case 1: Trng hp NT ang vay tin mua vng
Tloan= Tin vay
Case 2: Trng hp NT ang vay vng bn
Tloan=S vng vay*T gi hin ti
S tin k qu cn c s dng Tr:
Tr= Tvt-Tsd
T l margin hin ti Tm (%):
Case 1: Trng hp ti khon vay (vng & tin) =0
Tm= Dng v cng
Case 2: Trng hp ti khon vay (vng & tin) >0
Tm=((Tvt+Tp/l)/Tloan)*100 (%)
3.1.3.6.4 Cc rng buc gi liu:
S vng >0.
n v tnh: Lng vng
3.1.3.6.5 Cc nguyn tc x l:
Sau khi nhp ti khon NT cc thng tin c hin th
Sau khi thc hin chc nng Thm mi s pht sinh giao dch gi vng k qu. S vng mi nhp vo cha hch ton tng trong ti khon. Sau khi xc nhn giao dch mi hch ton tng ti khon k qu.
Trng hp giao dch cha c xc nhn:
Chc nng cho php sa i s vng nhp vo & ni dung ghi ch.
Chc nng cho php xa giao dch
Pht sinh bt ton k ton hch ton cho giao dch gi vng k qu.
3.1.3.7 MG.0002.03. Rt Tin k qu
3.1.3.7.1 M t chc nng
Cho php ngi dng nhp cc thng tin v giao dch rt k qu nh hnh di
3.1.3.7.2 Dng s kin
Tnh s tin tng k qu Tsum:
Tsum = S tin k qu hin ti +(S vng k qu*T gi hin ti)
Tnh s tin li/l kinh doanh Tp/l:
Case 1: Trng hp NT ang vay tin mua vng
Tp/l= (S vng kinh doanh*T gi hin ti)-Tin vay
Case 2: Trng hp NT ang vay vng bn
Tp/l= S tin kinh doanh- (S vng vay*T gi hin ti)
Trng thi tng k qu Tvt:
Tvt = Tsum+ Tp/l
S tin s dng m bo k qu Tdb:Tdb=(Tloan*Rg)/100.
Trong :
Rg: T l Margin m bo (7%)
Tloan: S tin NT vay kinh doanh vng.
Case 1: Trng hp NT ang vay tin mua vng
Tloan= Tin vay
Case 2: Trng hp NT ang vay vng bn
Tloan=S vng vay*T gi hin ti
S tin cn c s dng Tr:
Tr= Tvt-Tdb- Tlog_order T l margin hin ti Tm (%):
Case 1: Trng hp ti khon vay (vng & tin) =0
Tm= Dng v cng
Case 2: Trng hp ti khon vay (vng & tin) >0
Tm=((Tvt+Tp/l - Tlog_order)/Tloan)*100 (%)
Tnh s tin c rt Tcw:
Case 1: Trng hp NT ch k qu bng tin mt
Nu Tr (S tin cn c s dng)=Tsum
Tcw=Tsum
Case 2: Trng hp NT va k qu bng tin & k qu bng vng
Nu Tr (S vng k qu*T gi hin ti) & Tr=Tsum
Tcw= S tin k qu hin ti
3.1.3.7.3 Cc rng buc gi liu:
0 S tin k qu & Tr=Tsum
Vcw= S vng k qu
Cch xc nh t gi hin ti:
Case 1: Trng hp cha c lnh khp u phin trong ngy
T gi hin ti do ngn hng quy nh. Nhp vo h thng
Case 2: Trng hp c giao dch khp lnh v trong phin giao dch
T gi hin ti = T gi khp gn nht
Case 3: Trng hp thc hin giao dch sau khi kt thc ngy giao dch
T gi hin ti = t gi khp ng ca
3.1.3.8.3 Cc rng buc gi liu:
0 l quy nh trong tham s.
T gi:
Nu lnh Limit th c hp thoi nhp gi, kim tra gi > 0
Cp lnh Take Profit/Stop Loss c 2 hp thoi nhp gi cho 2 gi Take Profit v Stop Loss, kim tra 2 mc gi > 0 Thnh tin = S lng * t gi
S d ti khon k qu: c view ra khi chn TK, l s d ti khon k qu c php giao dch
Trng thi ti khon: m hoc Dng: Th hin l ( - / +)
T l k qu hin ti: ???3.1.4.3.2 Dng s kin
Tnh s tin tng k qu Tsum:
Tsum = S tin k qu hin ti +(S vng k qu*T gi hin ti)
Tnh s tin li/l kinh doanh Tp/l:
Case 1: Trng hp NT ang vay tin mua vng
Tp/l= (S vng kinh doanh*T gi hin ti)-Tin vay
Case 2: Trng hp NT ang vay vng bn
Tp/l= S tin kinh doanh- (S vng vay*T gi hin ti)
Trng thi tng k qu Tvt:
Tvt = Tsum+ Tp/l
S tin k qu m boTdb:Tdb=(Tloan*Rg)/100.
Trong :
Rg: T l Margin m bo (7%)
Tloan: S tin NT vay kinh doanh vng.
Case 1: Trng hp NT ang vay tin mua vng
Tloan= Tin vay
Case 2: Trng hp NT ang vay vng bn
Tloan=S vng vay*T gi hin ti
S tin k qu cn c s dng:
Tr= Tvt-Tsd
S tin giao dch ti a:
Tmax=(Tr*100)/Rg- S tin ch x l.
Trong :
Rg: T l Margin m bo (7%)
T l margin hin ti Tm (%):
Case 1: Trng hp ti khon vay (vng & tin) =0
Tm= Dng v cng
Case 2: Trng hp ti khon vay (vng & tin) >0
Tm=((Tvt+Tp/l-Tlog_order)/Tloan)*100 (%)
Trong :
Tlog_order: S tin ch x l ( dng t lnh ang ch khp)
3.1.4.3.3 Cc rng buc:
Loi lnh: L lnh Mua
Khi lng mua >0. Phi l bi s ca l ti thiu (Tham s trong h thng).
Gi mua>0 Phi l bi s ca bc gi. Cnh bo khi ngi s dng nhp gi vt ngoi bin cho php nhng vn chp nhn x l
3.1.4.3.4 Cc nguyn tc x l:
Sau khi nhp ti khon NT cc thng tin c hin th
Sau khi thc hin chc nng Thm mi s pht sinh giao dch t lnh mua vng. ng thi hin th form gi lnh giao dch, nhm mc ch kim sot li thng tin ca lnh, nu chnh xc th y lnh ln sn.
Sau khi thc hin Gi lnh giao dch. Thng tin giao dch mua c t ng y lnh ln h thng GTS. Tng ng vi khi lng t mua, gi mua s log tng s tin mua vo trng order_margin trong bng Margin
Trng hp giao dch cha c gi i:
Chc nng cho php sa i s liu giao dch.
Chc nng cho php xa giao dch. Thc hin gii ta k qu
X l hp nhp liu gi mua:
Mc nh l gi khp gn nht
Hp nhp liu c nt tng, gim theo bc gi
Cho php ngi s dng thay i gi nhp t bn phm. Kim tra gi t c phi l bi s ca bc gi hay khng? Nu khng hp l a ra cnh bo khng cho thc hin thm mi giao dch
3.1.4.4 OD.0002.02. t lnh Bn
3.1.4.4.1 M t chc nng
Tng t nh lnh Mua, mu nn ca giao din l mu
3.1.4.4.2 Dng s kin
Tnh s tin tng k qu Tsum:
Tsum = S tin k qu hin ti +(S vng k qu*T gi hin ti)
Tnh s tin li/l kinh doanh Tp/l:
Case 1: Trng hp NT ang vay tin mua vng
Tp/l= (S vng kinh doanh*T gi hin ti)-Tin vay
Case 2: Trng hp NT ang vay vng bn
Tp/l= S tin kinh doanh- (S vng vay*T gi hin ti)
Trng thi tng k qu Tvt:
Tvt = Tsum+ Tp/l
S tin k qu m boTdb:Tdb=(Tloan*Rg)/100.
Trong :
Rg: T l Margin m bo (7%)
Tloan: S tin NT vay kinh doanh vng.
Case 1: Trng hp NT ang vay tin mua vng
Tloan= Tin vay
Case 2: Trng hp NT ang vay vng bn
Tloan=S vng vay*T gi hin ti
S tin k qu cn c s dng:
Tr= Tvt-Tdb
S tin giao dch ti a:
Tmax=(Tr*100)/Rg- S tin ch x l.
Trong :
Rg: T l Margin m bo (7%)
T l margin hin ti Tm (%):
Case 1: Trng hp ti khon vay (vng & tin) =0
Tm= Dng v cng
Case 2: Trng hp ti khon vay (vng & tin) >0
Tm=((Tvt+Tp/l-Tlog_order)/Tloan)*100 (%)
Trong :
Tlog_order: S tin ch x l ( dng t lnh ang ch khp)
3.1.4.4.3 Cc rng buc:
Loi lnh: Lnh bn
Khi lng bn >0. Phi l bi s ca l ti thiu (Tham s trong h thng).
Gi bn>0 Phi l bi s ca bc gi. Cnh bo khi ngi s dng nhp gi vt ngoi bin cho php nhng vn chp nhn x l
3.1.4.4.4 Cc nguyn tc x l:
Sau khi nhp ti khon NT cc thng tin c hin th
Sau khi thc hin chc nng Thm mi s pht sinh giao dch t lnh bn vng. ng thi hin th form gi lnh giao dch.
Sau khi thc hin Gi lnh giao dch. Thng tin giao dch bn c t ng y lnh ln h thng STS. Tng ng vi khi lng t bn, gi bn s log tng s tin bn vo trng order_margin trong bng Margin
Trng hp giao dch cha c gi i:
Chc nng cho php sa i s liu giao dch.
Chc nng cho php xa giao dch
X l hp nhp liu gi bn:
Mc nh l gi khp gn nht
Hp nhp liu c nt tng, gim theo bc gi
Cho php ngi s dng thay i gi nhp t bn phm. Kim tra gi t c phi l bi s ca bc gi hay khng? Nu khng hp l a ra cnh bo khng cho thc hin thm mi giao dch
3.1.4.5 OD.0002.03. Hy lnh giao dch
3.1.4.5.1 M t chc nng
Cho php ngi dng Hy lnh .
Hy ton b: Ch c php Hy nhng lnh c trng thi l ch xc nhn.
Hy mt phn: Nhng lnh c trng thi = Khp v s lng khp < s lng t.
3.1.4.5.1.1 Giao din
3.1.4.5.2 Dng s kin
3.1.4.5.2.1 Tm kim
Cc tiu ch tm kim gm:
S TK NDT
Loi Giao dch
Loi vng: mc nh la SJC
Ngi to giao dch
3.1.4.5.2.2 Hy
Cho php nh du mt hoc nhiu giao dch cn hy, nhn nt Hy h thng s:
Thay i trng thi t xc nhn thnh Hy
Cp nht li s d trng Hy ca lnh t
3.1.4.6 OD.0002.04. Lnh tha thun
3.1.4.6.1 M t chc nng
Hot ng ca giao dch tha thun nh sau: Khi thc hin giao dch tha thun, cc bn phi in vo phiu giao dch tha thun, ni dung cng bao gm s TK ngi bn, s TK ngi mua, khi lng tha thun, mc gi tha thun, ch k xc nhn ca cc bn, xc nhn ca Sn giao dch vng Kt qu giao dch tha thun thnh cng s hch ton tng-gim, tnh ph giao dch trn khi lng giao dch nh ca giao dch t lnh thng thng.3.1.4.6.1.1 Giao din
Thng tin hin th:
Ngy giao dch: (Read Only)
Thng tin ti khon NT bn:
S ti khon (Tm kim)
H v Tn NT
S vng kinh doanh hin ti.
Ch k
Thng tin ti khon NT mua:
S ti khon (Tm kim)
H v Tn NT
S vng kinh doanh hin ti.
Ch k
T l Margin
Thng tin nhp liu:
Khi lng tha thun.
Gi tha thun
Cc chc nng x l
: Refresh li cc thng tin nhp
: Ghi d liu vo Database
: Sa giao dch
: Xa giao dch
Rng buc d liu:
Khi lng tha thun=T l m bo (7%).-> Giao dch c thc hin
Thc hin X l:
Pht sinh 2 giao dch khp lnh tha thun.
Giao dch bn tha thun i vi NT bn
Giao dch mua tha thun i vi NT mua
Hch ton b tr cc loi hnh ti khon:
i vi giao dch bn tha thun (NT bn)
Hch ton gim ti khon vng kinh doanh tng ng vi khi lng giao dch
Hch ton gim ti khon tin vay vi khi lng tng ng Td:
Td= (Khi lng tha thun)*(Gi tha thun)
i vi giao dch mua tha thun(NT mua)
Trong trng hp ti thi im khp lnh. Trng thi ti khon vng vay ca NT=0:
Hch ton tng ti khon vng kinh doanh vi khi lng tng ng vi khi lng giao dch
Pht sinh giao dch vay tin tng ng i vi lnh mua tha thun vi khi lng tng ng l Td:
Td= (Khi lng tha thun)*(Gi tha thun)Hch ton tng ti khon tin vay vi khi lng tin =Td.
Trong trng hp ti thi im khp lnh. Trng thi ti khon vng vay ca NT>0:
Khi lng mua tha thun Hch ton b tr gim ti khon vng vay.
Khi lng mua tha thun > Khi lng vay:
Hch ton b tr gim ht ti khon vng vay ng thi Hch ton tng ti khon vng kinh doanh phn d cn li Wr:
Wr=(Khi lng vng tha thun)-(Khi lng vng vay)
Pht sinh giao dch vay tin tng ng vi khi lng tin tng ng l Tr:
Tr=Wr*(Gi tha thun)
Hch ton tng ti khon tin vay tng ng vi s tin Tr
3.1.4.7 OD.0003.Tra cu thng tin lnh
3.1.4.7.1 M t chc nng
Cho php ngi dng tra cu thng tin cc giao dch, gm cc trng thi ca giao dch sau:
t
Khp
Hy
3.1.4.7.1.1 Giao din
3.1.4.7.2 Dng s kin
3.1.4.7.2.1 Tm kim
Cc tiu ch tm kim gm:
S TK NDT
Loi Giao dch: Mua/ Bn
Loi vng: mc nh la SJC
Ngi to giao dch
Trng thi: t, ch khp, Hy, khp
T ngy: DD/MM/YYYY
n ngy: DD/MM/YYYY
3.1.4.7.2.2 Kt xut
Kt xut theo ng th t cc ct trong li ra di dng .txt
3.1.4.8 OD.0004. Kim sot Xc nhn lnh
3.1.4.8.1 M t chc nng
Xc nhn thng tin lnh Mua/Bn
3.1.4.8.2 Dng s kin
Sinh thm giao dch Ch xc nhn
y lnh ln GTS
3.1.4.9 OD.0005.01. Nhn kt qu khp t h thng GTS
3.1.4.9.1 M t chc nng
H thng GBS giao tip vi h thng GTS thng qua vic x l ngm di DB link. Khng th hin qua chc nng ca chng trnh
3.1.4.9.2 Dng s kin
Cn c & i chiu gia s hiu lnh gia lnh t & lnh khp tr v
Pht sinh giao dch khp lnh tng ng vi (mua/bn/hy)
Cn i b tr cc loi hnh ti khon:
Gii ta k qu s tin (Log_order_margin) t lnh ang ch khp
1. i vi giao dch mua vng
Trong trng hp ti thi im khp lnh. Trng thi ti khon vng vay ca NT=0
Hch ton tng ti khon vng kinh doanh tng ng vi khi lng giao dch. (Pht sinh giao dch)Hch ton tng ti khon tin vay tng ng vi (Khi lng GD)*(Gi khp). Pht sinh giao dch vay tin)Trong trng hp ti thi im khp lnh. Trng thi ti khon vng vay ca NT>0:
Nu Khi lng mua Khi lng vay:
Hch ton b tr gim ht ti khon vng vay ng thi Hch ton tng ti khon vng kinh doanh phn d cn li (Pht sinh giao dch)
= [(Khi lng vng mua)-(Khi lng vng vay)]
Hch ton tng ti khon tin vay tng ng. (Pht sinh giao dch vay tin)
=[(Khi lng vng mua)*(Gi khp)-(S lng tin KD)]
2. i vi giao dch bn vng.Trong trng hp ti thi im khp lnh. Trng thi ti khon vng KD ca NT=0
Hch ton tng ti khon vng vay tng ng vi khi lng giao dch. (Pht sinh giao dch vay vng)Hch ton tng ti khon tin KD tng ng vi (Khi lng GD)*(Gi khp). Pht sinh giao dch)Trong trng hp ti thi im khp lnh. Trng thi ti khon vng KD ca NT>0:
Nu Khi lng vng bn Khi lng vng KD:
Hch ton b tr gim ht ti khon vng KD ng thi Hch ton tng ti khon vng vay phn d cn li (Pht sinh giao dch vay vng)
= [(Khi lng vng bn)-(Khi lng vng KD)]
Hch ton tng ti khon tin KD tng ng. (Pht sinh giao dch)
=[(Khi lng vng bn)*(Gi khp)-(S lng tin vay)]
3.1.4.10 OD.0005.02. Gii ta k qu
Phng thc thc hin:
Ch gii ta k qu s tin (Log_order_margin) t lnh ang ch khp
S kch hot:
Sau khi x l xong kt qu khp lnh
Thc hin x l:
Khp ton phn:
B tr ton b s tin log khi t lnh (trng Order_Margin)
Khp mt phn:
B tr gim mt phn log khi t lnh tng ng vi khi lng tin da theo kt qu khp
3.1.4.11 OD.0005.03. Hch ton l li
iu kin hch ton
Ch hch ton li/l kinh doanh ca NT khi trng thi ti khon vng kinh doanh & ti khon vng vay ng thi =0.
Nguyn tc hch ton
Hch ton li: Ch hch ton tng duy nht vo ti khon tin k qu
Hch ton l: u tin hch ton gim ti khon tin k qu trc sau n ti khon vng k qu.
Cng thc tnh ton li/l:
Tp/l=(S lng tin kinh doanh)-(Khi lng tin vay)
Tp/l>=0: Li
Tp/l 0.
Giao din
3.1.7.2.1 Dng s kin
- Trc khi thc hin thm mi giao dch, phi kim tra cc thng tin sau phi tha mn
S d ti khon vng vay = 0
S d ti khon tin vay = 0
S d ti khon vng kinh doanh = 0
S d ti khon tin kinh doanh = 0
- Thc hin thm mi giao dch vi trng thi ch xc nhn vi iu kin
S tin k qu rt = s tin k qu hin ti . H thng mc nh s tin rt lun
S tin li rt = s tin li cng dn. H thng mc nh s tin rt lun
3.1.8 FM Qun l ph
u tin: 13.1.8.1 M t chc nng
Cho php khai bo mc ph theo tng khong gi tr ca lng vng giao dch
Giao din
3.1.8.2 Dng s kin
Lm mi: Xa trng d liu trn form
Thm mi: Thm mt m loi vng, kim tra khng c trng m
Xa: Xa thng tin, kim tra m s dng chc nng khc th khng c xa
Thot: Thot khi form, tng ng vi vic chn ESC.
Chi tit: Khi kch nt chi tit, s hin th ra form c giao din di y:
3.1.9 RPT H thng bo co
u tin: 13.1.9.1 RPT.0001.CF. Bo co phn h khch hng
Cc bo co ca phn h ny c bt u bng m CF, gm:
CF001_Bo co khch hng m ti khon
CF002_Bo co khch hng ng ti khon
CF003_Theo di ti khon ca khch hng c nhn
CF004_Theo di ti khon ca khch hng t chc
CF005_Bo co tnh hnh nh u t
Cc mu bo co c m t trong file, trn VSS \wip\Design\SRS\Temp report\CF
3.1.9.2 RPT.0001.TK. Bo co phn h ti khon giao dch
Cc bo co ca phn h ny c bt u bng m TK, gm:
TK001_bng k nh u t rt tin
TK002_bng k nh u t rt np t TK vay
TK003_bo co ng gp ca khch hng
TK004_bo co theo di khch hng
TK005_bo co tng hp li vay
TK006_Bo co chi tit li vay theo khch hng
TK007_Bo co tng hp li tin gi
TK008_Bo co vay ca khch hng
TK009_S chi tit ti khon Margin ca khch hng
Cc mu bo co c m t trong file, trn VSS \wip\Design\SRS\Temp report\TK
3.1.9.3 RPT.0001. GD.Bo co phn h giao dch
Cc bo co ca phn h ny c bt u bng m GD, gm:
GD001_Thng k giao dch hng ngy
GD002_S lnh giao dch hng ngy
GD003_Bo co tnh hnh giao dch hng ngy
GD004_Thng k lnh cha khp chuyn sang phin sau
GD005_Thng k lnh Hy
GD006_Bo co tng hp ph giao dch
GD007_Bo co chi tit ph giao dch theo khch hng
GD008_Lit k giao dch ca khch hng
GD009_Thng k lnh t theo khch hng
3.1.9.4 RPT.0001.GL. Bo co phn h k ton
Cc bo co ca phn h ny c bt u bng m GD, gm:
GL001_S chi tit ti khon
GL002_S chi tit cng n khch hng
GL003_S tng hp cng n khch hng
GL004_Bng cn i s pht sinh cc ti khon
GL005_Chng t ghi s
GL006_S ci ti khon
GL007_S nht k chung
GL008_S chi tit ti khon
GL009_Phiu thu
GL010_Phiu chi
GL011_Bng cn i k ton
GL012_Bng cn i pht sinh cc ti khon
GL013_Kt qu hot ng sn xut
GL014_Cc ch tiu ngoi bng cn i k ton
Cc mu bo co c m t trong file, trn VSS \wip\Design\SRS\Temp report\GD
3.2 Yu cu phi chc nng ca phn mm
3.2.1 SEC.Yu cu bo mt
Cho php qun l ngi s dng trong h thng mt cch c lp hoc tch hp vi h iu hnh
Thng tin trao i gia khi ng dng my trm (presentation layer) v my ch ng dng (application server) c bo mt thng qua: Thng tin c m ho d liu
3.2.2 BK.Yu cu sao lu
D liu lu trong h thng c sao lu d phng khi x l chy Batch cui ngy, h thng t ng back up d liu trc khi x l cc cng vic cui ngy
Ngoi ra, NSD c th thng qua chc nng H thng/Backup d liu khi cn thit, bt c ti thi im no
3.2.3 USE.Cc yu cu v tnh s dng (Usability)
H thng p ng cc yu cu:
H thng cho php truy cp d liu thi gian thc. Cc tc v thc hin tc thi trong thi gian ngng cho php chp nhn di 30s.
H thng m bo phc v truy cp online 100 ngi cng mt lc.
Cung cp mt giao din thn thin ph hp vi quy trnh nghip v hin ang vn hnh.
H thng n gin trong ci t v qun l.
3.2.4 STA.Cc yu cu v tnh n nh (Reliability)
H thng p ng cc yu cu:
Khi xy ra cc s c lm ngng vn hnh h thng, h thng phi m bo phc hi 90% trong vng 1h v 100% trong vng 24h.
3.2.5 OUT.Cc yu cu v hiu nng (Performance)
H thng p ng cc yu cu:
Cc tc v thc hin tc thi trong thi gian ngng cho php chp nhn di 30s.
H thng m bo phc v truy cp online 100 ngi cng mt lc3.2.6 SUP.Cc yu cu v tnh h tr (Supportability)
H thng p ng cc yu cu:
H thng c h tr 24/24 trong vng 1 nm min ph sau khi h thng vn hnh chnh thc. Cc h tr c thc hin, phn hi trong vng ti a 24h3.2.7 COT.Cc rng buc thit k (Design Constraints)
H thng p ng cc yu cu:
S dng cng ngh Mircosoft
H qun tr c s d liu l Oracle 10g
Phn tch v thit k c thc hin theo quy trnh ca FIS
Cc cng c h tr khng tnh bn quyn, th vin h tr khc phi l m ngun m.
H thng c thit k theo hng c kh nng pht trin trong tng lai vi vic thm bt cc module, hoc tch hp h thng vo mt h thng khc d dng
3.2.8 INT.Giao tip (Interfaces)
Sn sng m cng kt ni vi h thng font end nh online trading, sms
3.2.8.1 INT.01.Giao tip ngi dng (User interfaces)
Giao din ngi s dng l dng Application Form
phn gii mn hnh 800x600
Ngn ng ting Vit, thut ng chuyn ngnh s dng ting Anh
nh dng ngy l: DD/MM/YYYY
nh dng s l: 000, 000.0000
n v tin t lm trn trong cc cng thc tnh ton l: hng trm
3.2.8.2 INF.02. Giao tip phn cng
H thng chy trn c s chip x l Intel
Cu hnh my ch c s d liu ti thiu: 3.2 Ghz, 8GB RAM, 80 GB HDD
Cu hnh my ch ng dng: 3.2 Ghz, 8GB RAM, 80 GB HDD
Cu hnh my trm: Pentium IV, 512 MB RAM, 40 GB HDD
3.2.8.3 INF.03. Giao tip phn mm
My ch c s d liu: Windows 2003 Server, Oracle 10g
My ch ng dng: Windows 2003 Server
My trm lm vic: Windows XP hoc cao hn
3.2.8.4 INF.03.01. Giao tip bn ngoi
H thng c th kt xut s liu cho h thng core ca ngn hng
H thng c th kt xut s liu chuyn cho h thng SMS, online trading
3.2.8.5 INF.03.02. Giao tip bn trong
Gia cc phn h u c mi quan h rng buc, tc ng qua li vi cc phn h khc.
Phn h CIF (qun l khch hng) s c mi quan h vi cc phn h OD, FIM, DIN
Phn h GL s c quan h vi MG, OD, FIM, DIN, VKD, TKD vi cc phn h GL
3.2.8.6 Giao tip truyn thng (Communications interfaces) 3.2.9 Cc yu cu ti liu ngi dng v h tr trc tuyn
H thng p ng cc yu cu:
Ti liu ngi dng c cung cp n tn tay ngi s dng cui
T chc hun luyn ngi dng cui s dng h thng3.2.10 Cc thnh phn mua ngoi
N/A
3.2.11 Cc yu cu php l, bn quyn v nhng ghi ch khc
3.2.11.1 . BG.001. ng dng bn giao
Sau khi pht trin xong s bn giao ng dng cho khch hng gm c:
Exe
Database
Reports
Ti liu
3.2.12 Cc tiu chun p dng
3.2.12.1 . TC.001. Cc tiu chun p dng
H thng p ng cc yu cu: Quy trnh pht trin v xy dng h thng c qun l theo chun ISO 9001:2000.3.2.13 Cc yu cu khc
NA
4 THNG TIN H TR
N/A
u tin c ghi nhn nh sau: 1 Cao nht; 2 Cao; 3 Trung Bnh; 4 Thp
31v-BM/PM/HDCV/FIS v1/0Top Secret5/66
_1272317631.vsdForm Title
Enter Text
Text
Thng bo
_1273045433.vsdText
Option 1
Enter Text
Cng vic x l
Kt qu
Backup database
Tnh li cng dn
Tnh li tin vay
Tnh li vng vay
Backup database..thnh cng
X l
Thot
Tnh li cng dn..thnh cng
Tnh li tin vay... ang thc hin
X l Batch cui thng
X l Batch cui nm
Bt u ngy lm vic
Chuyn ngy lm vic
_1273186312.vsdText
Enter Text
Enter Text
Enter Text
Thot
Ngi to:
Kt xut
Ti khon:
iu kin tm kim
di dng Grid table. Gm cc ctSTT Chn Ngy giao dchTi khon Loi giao dch S tin S vng T gi Gi tr ngi to Ngi xc nhn
Tm kim
Xc nhn
Loi giao dch
_1274265924.vsdText
Enter Text
Enter Text
Enter Text
Enter Text
Thm mi
S lng vng ti a c rt
S lng rt:
Ngy giao dch:
Ti khon:
S vng k qu hin ti: (3)
S tin thanh ton:
Din gii:
di dng Grid table. Gm cc ctNgy giao dchTi khon Loi Vng S vngGi tr
Sa
Xa
Lm mi
Tm kim
Thot
Loi Vng: mc nh l SJC
Check ch k
S lng tin ang vay:
T l c rt:
Thng tin ti khon k qu
_1274267188.vsdText
Enter Text
Enter Text
Rt vng
n ngy:
T ngy:
Ti khon:
Thot
Tm kim
di dng Grid table. Gm cc ctNgy giao dchGiao dch Ti khon Loi Vng S vngGi tr
_1273209499.vsdText
Enter Text
Enter Text
Enter Text
Thot
Ngi to:
Loi vng: SJC
Ti khon:
iu kin tm kim
Trng thi
di dng Grid table. Gm cc ctSTT Ngy giao dch Ti khon Loi giao dch S vng T gi Gi tr Trng thi ngi to Ngi xc nhn
Tm kim
T ngy:
Kt xut
Loi giao dch
n ngy:
_1273707251.vsdText
Enter Text
Enter Text
Enter Text
Thot
Ngi to:
Ngy giao dch:
Ti khon:
iu kin tm kim
Trng Thi:
di dng Grid table. Gm cc ctSTT Ngy giao dchTi khon Loi giao dch S tin S vng T gi Gi trTrng thi ngi to
Tm kim
Kt xut
Loi giao dch
_1273188761.vsdText
Enter Text
Enter Text
Enter Text
Thm mi
T gi:
S lng:
Phin giao dch:
Ti khon:
Loi lnh : mc nh l Limit
S d TK k qu:
Trng thi TK:
Thnh tin:
T l k qu hin ti:
di dng Grid table. Gm cc ctSTT Ti khon Loi vng S lng T gi Gi tr Loi lnh
Sa
Xa
Lm mi
Thot
Loi Vng: mc nh l SJC
Check ch k
_1273046908.vsdText
Enter Text
Enter Text
Tham s h thng
Li
Li tin gi: %/nm
Li tin vay: %/nm
Li vng vay: %/nm/lng
S ngy trong nm: 360
Thng tin cng ty
Tn:
Tn giao dch
a ch:
in thoi:
Fax:
Chp nhn
Thot
Email:
Giao dch
Tng s phin:
L giao dch:
Margin
T l k qu: 7%
T l cnh bo: 5%
T l x l: 3%
_1273048137.vsdText
Enter Text
Enter Text
Sa
Thm mi
T gi tr
n gi tr
Mc ph
Xa
Thot
T gi trn gi tr Mc ph
Lm mi
_1272319266.vsdForm Title
Enter Text
Text
Thng bo
_1272319737.vsdForm Title
Enter Text
Text
Thng bo
_1273041424.vsdText
Enter Text
Enter Text
Enter Text
Thm mi
di dng Grid table. Gm cc ctM TKS dTnh cht Tn Tk
Sa
Xa
Lm mi
Thot
Tn TK:
S d:
M TK:
Cp ti khon:
Tnh cht:
_1273043512.vsdText
Enter Text
Enter Text
Enter Text
Thm mi
di dng Grid table. Gm cc ctM TK chi titTn ti khonM TK cp 3Loi tin Loi s d Tnh cht
Sa
Xa
Lm mi
Thot
Tn TK chi tit:
M TK cp 3: 2
M chi nhnh: 1
M chi tit: 4
Tn TK cp 3:
M tiu khon: 2+1+3+4
M tin t: 00 (3)
Loi s d:
Tnh cht:
Tm kim
_1272319289.vsdForm Title
Enter Text
Text
Thng bo
_1272317840.vsdForm Title
Enter Text
Text
Thng bo
_1259707611.vsdText
Enter Text
Enter Text
Enter Text
Enter Text
Thm mi
S tin ( vng): (1)
Ngy giao dch:
Ti khon:
S tin k qu m bo
S tin k qu hin ti: (3)
Trng thi tng k qu
T l Margin hin ti
Din gii:
di dng Grid table. Gm cc ctNgy giao dchTi khon S tinGi tr
Sa
Xa
Lm mi
Tm kim
Thot
Check ch k
L /li kinh doanh
S tin c php rt
Tng k qu
S tin ch x l
Thng tin ti khon k qu
Thng tin trng thi ti khon
_1259709071.vsdForm Title
Enter Text
Text
Kim tra thng tin lnh
_1272302358.vsdForm Title
Enter Text
Text
Thng bo
_1260260062.vsdText
Enter Text
Enter Text
Enter Text
Thm mi
S tin li rt:
S tin k qu rt:
Ngy giao dch:
Ti khon:
S tin k qu hin ti:
S tin li cng dn:
Din gii:
di dng Grid table. Gm cc ctNgy giao dchTi khon S tin gc rt S tin li rt
Sa
Xa
Lm mi
Thot
Check ch k
_1259707963.vsdText
Enter Text
Enter Text
Enter Text
Enter Text
Thm mi
T gi hin ti: (2)
S tin ( vng): (1)
Ngy giao dch:
Ti khon:
S vng k qu m bo
S vng k qu hin ti: (3)
Trng thi tng k qu
T l Margin hin ti
Din gii:
di dng Grid table. Gm cc ctNgy giao dchTi khon Loi k qu Loi Vng S vngGi tr
Sa
Xa
Lm mi
Tm kim
Thot
Loi Vng: mc nh l SJC
Check ch k
Gi tr: = 1 nu l tin, = 1*2
L /li kinh doanh
S vng c php rt
Tng k qu
S vng ch x l
Thng tin ti khon k qu
Thng tin trng thi ti khon
_1259709022.vsdForm Title
Enter Text
Text
Kim tra thng tin lnh
_1259706578.vsdText
Enter Text
Enter Text
Enter Text
Enter Text
Thm mi
T gi hin ti: (2)
S tin ( vng): (1)
Ngy giao dch:
Ti khon:
Loi k qu: (Tin, Vng)
S tin k qu m bo
S tin k qu hin ti: (3)
Trng thi tng k qu
T l Margin hin ti
Din gii:
di dng Grid table. Gm cc ctNgy giao dchTi khon Loi k qu Loi Vng S tin(vng)Gi tr
Sa
Xa
Lm mi
Tm kim
Thot
Loi Vng: mc nh l SJC
Check ch k
Gi tr: = 1 nu l tin, = 1*2 nu l vng
L /li kinh doanh
S tin c php rt
Tng k qu
S tin ch x l
Thng tin ti khon k qu
Thng tin trng thi ti khon
_1259707254.vsdText
Enter Text
Enter Text
Enter Text
Enter Text
Thm mi
T gi hin ti: (2)
S tin ( vng): (1)
Ngy giao dch:
Ti khon:
S vng k qu m bo
S vng k qu hin ti: (3)
Trng thi tng k qu
T l Margin hin ti
Din gii:
di dng Grid table. Gm cc ctNgy giao dchTi khon Loi k qu Loi Vng S vngGi tr
Sa
Xa
Lm mi
Tm kim
Thot
Loi Vng: mc nh l SJC
Check ch k
Gi tr: = 1 nu l tin, = 1*2
L /li kinh doanh
S vng c php rt
Tng k qu
S vng ch x l
Thng tin ti khon k qu
Thng tin trng thi ti khon
_1259704465.vsdForm Title
Enter Text
Text
X l ri ro
_1259705761.vsdText
Enter Text
Enter Text
Enter Text
Enter Text
Thot
Ngi to:
Loi vng: SJC
Ti khon:
iu kin tm kim
di dng Grid table. Gm cc ct
STT ChnTi khon Loi giao dch S vng T gi Gi tr ngi to Ngi xc nhn
Tm kim
Hy
Loi giao dch
S hiu lnh: