GTSPN_GBS_SRS v1.0

80
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FPT CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

description

GTSPN_GBS_SRS v1.0

Transcript of GTSPN_GBS_SRS v1.0

SRS Template

GTSPN - Ti liu c t yu cu phn mm v1.0

CNG TY C PHN PHT TRIN U T CNG NGH FPT

Chi Nhnh CNG TY TNHHH THNG THNG TINFPT

XY DNG V TRIN KHAI SN PHN MM SN GIAO DCH VNG CHO NGN HNG PHNG NAMTI LIU C T YU CU PHN MM

M hiu d n: GTSPN

M hiu ti liu: GTSPN_SRS

Phin bn ti liu: v1.0

HCM, 06/2008

Bn ghi nhn thay i ti liu

Ngy thay iV tr thay iL doNgun gcPhin bn cM t thay iPhin bn mi

Trang k

Ngi lp:ng Th Thu Hoi

Ngy

Qun tr d n

Ngi xem xt:Nguyn Cng Minh

Ngy

Cn b t vn gii php

Ngi xem xt:Phm Th Thanh Tm

Ngy

PcQA

Ngi ph duyt:Phm Quc Vng

Ngy

Gim c d n

Mc lc

71GII THIU CHUNG

71.1Mc ch ti liu

71.2Phm vi h thng

71.3Khi nim, thut ng

71.4Ti liu tham kho

71.5M t ti liu

92M T TNG TH

92.1H thng bao gm cc Phn h chnh sau:

112.2Ngi dng h thng

123C T YU CU H THNG

123.1Yu cu chc nng

123.1.1SA Qun tr h thng

123.1.1.1SA0001.01. Thit lp kt ni

123.1.1.2SA0001.02. ng nhp

133.1.1.3SA0001.03. ng xut

133.1.1.4SA0001.04. i mt khu

143.1.1.5SA0002.01 Qun l NSD

143.1.1.6SA0002.02 Bo co phn quyn

143.1.1.7SA0003.01 Phn quyn truy cp

153.1.1.8SA0004.01 Qun l lch lm vic

153.1.1.9SA0005.01 X l Batch cui ngy

163.1.1.10SA0006.01 Sao lu d liu

173.1.1.11SA0007.01 Phc hi d liu

173.1.1.12SA.0008. Tham s hot ng

183.1.2CF Qun l h s khch hng

183.1.2.1CF.0001.01. M ti khon khch hng

203.1.2.2CF.0001.02. Cp nht thng tin khch hng

213.1.2.3CF.0001.03. ng ti khon khch hng

213.1.2.4CF.0001.04. Tra cu thng tin khch hng

223.1.2.5CF.0001.05. Thit lp tham s ri ro

233.1.2.6CF.0001.06. Qun l ri ro

233.1.2.7CF.0001.07. X l ri ro

243.1.2.8CF.0002: S ti khon v quy trnh cp m s TK

243.1.3MG Qun l ti khon giao dch

243.1.3.1M hnh:

243.1.3.2MG.0001.01. Tra cu ti khon

253.1.3.3MG.0001.02. Tra cu giao dch

263.1.3.4MG.0001.03. Xc nhn giao dch

273.1.3.5MG.0002.01. Gi tin k qu

303.1.3.6MG.0002.02. Gi vng k qu

323.1.3.7MG.0002.03. Rt Tin k qu

353.1.3.8MG.0002.04. Rt Vng k qu

373.1.3.9TKD.0001.01. Tra cu thng tin TK tin kinh doanh

373.1.3.10TKD.0002.01. Cc GD tc ng n TK tin kinh doanh

373.1.3.11VKD.0003.01. Tra cu thng tin TK vng kinh doanh

373.1.3.12VKD.0002.01. Thanh ton tin vay trc khi rt vng kinh doanh

403.1.3.13VKD.0002.02. Rt vng kinh doanh

413.1.3.14TKV.0001.01. Tra cu thng tin ti khon vng vay

413.1.3.15TKV.0002.01. Giao dch Vng vay

413.1.3.16TKT.0001.01. Tra cu thng tin ti khon tin vay

413.1.3.17TKT.0002.01. Giao dch tin vay

413.1.4OD Giao dch

413.1.4.1M hnh:

423.1.4.2OD.0001.01. Phin giao dch

423.1.4.3OD.0002.01. t lnh Mua

463.1.4.4OD.0002.02. t lnh Bn

483.1.4.5OD.0002.03. Hy lnh giao dch

483.1.4.6OD.0002.04. Lnh tha thun

513.1.4.7OD.0003.Tra cu thng tin lnh

523.1.4.8OD.0004. Kim sot Xc nhn lnh

523.1.4.9OD.0005.01. Nhn kt qu khp t h thng GTS

543.1.4.10OD.0005.02. Gii ta k qu

553.1.4.11OD.0005.03. Hch ton l li

553.1.4.12OD.0006.01. Hch ton k ton

573.1.5GL K ton

573.1.5.1GL.0001 Ti khon k ton cc cp

583.1.5.2GL.0002.Tiu khon k ton

583.1.5.3GL.0003.Cc loi giao dch k ton

593.1.6LIN Qun l li sut tin vay

593.1.6.1LIN.0001. Qun l li sut tin vay

593.1.6.2LIN.0002. Qun l li sut vng vay

593.1.7DIN Qun l li sut tin gi

593.1.7.1DIN. Qun l li sut tin gi

593.1.7.2DIN.001.01. Rt li

603.1.8FM Qun l ph

603.1.8.1M t chc nng

613.1.8.2Dng s kin

613.1.9RPT H thng bo co

613.1.9.1RPT.0001.CF. Bo co phn h khch hng

623.1.9.2RPT.0001.TK. Bo co phn h ti khon giao dch

623.1.9.3RPT.0001. GD.Bo co phn h giao dch

623.1.9.4RPT.0001.GL. Bo co phn h k ton

633.2Yu cu phi chc nng ca phn mm

633.2.1SEC.Yu cu bo mt

633.2.2BK.Yu cu sao lu

633.2.3USE.Cc yu cu v tnh s dng (Usability)

633.2.4STA.Cc yu cu v tnh n nh (Reliability)

643.2.5OUT.Cc yu cu v hiu nng (Performance)

643.2.6SUP.Cc yu cu v tnh h tr (Supportability)

643.2.7COT.Cc rng buc thit k (Design Constraints)

643.2.8INT.Giao tip (Interfaces)

643.2.8.1INT.01.Giao tip ngi dng (User interfaces)

643.2.8.2INF.02. Giao tip phn cng

643.2.8.3INF.03. Giao tip phn mm

653.2.8.4INF.03.01. Giao tip bn ngoi

653.2.8.5INF.03.02. Giao tip bn trong

653.2.8.6Giao tip truyn thng (Communications interfaces)

653.2.9Cc yu cu ti liu ngi dng v h tr trc tuyn

653.2.10Cc thnh phn mua ngoi

653.2.11Cc yu cu php l, bn quyn v nhng ghi ch khc

653.2.11.1. BG.001. ng dng bn giao

653.2.12Cc tiu chun p dng

653.2.12.1. TC.001. Cc tiu chun p dng

653.2.13Cc yu cu khc

664THNG TIN H TR

1 GII THIU CHUNG

1.1 Mc ch ti liu

Ti liu ny nhm mc ch nhm mc ch c t cc yu cu trong Ti liu Phn tch Yu cu Ngi s dng xy dng h thng back office ca sn giao dch Vng cho ngn hng Phng Nam

Ti liu ny c dng lm u vo cho cc qu trnh thit k, lp trnh, system test ca vic xy dng chng trnh.

Ti liu ny c xy dng da trn:

Hp ng.

Ti liu yu cu ngi s dng. URD

Ton b ti liu, chng trnh v cc mu bo co do Phng Nam cung cp1.2 Phm vi h thng

Phn mm ng dng phi p ng c yu cu nghip v ca sn giao dch Vng ca ngn hng Phng Nam theo cc yu cu nghip v c m t trong ti liu URD

Phn mm ng dng v c s d liu c xy dng cho nhn vin ti sn giao dch vng ca tr s ca ngn hng Phng Nam s dng

1.3 Khi nim, thut ng

Thut ngnh nghaGhi ch

URDTi liu phn tch yu cu NSD

SRSTi liu c t yu cu phn mm

CSDLC s d liu

PNBPhng Nam Bank

DSNData source name

NSDNgi s dng

DBDatabase

Bng AUTONUMLGL \e : Thut ng v nh ngha

1.4 Ti liu tham kho

Tn ti liuNgy pht hnhNgunGhi ch

URD12/05/2008FIS

Bng AUTONUMLGL \e : Ti liu Tham kho

1.5 M t ti liu

Ti liu bao gm 4 phn chnh

Gii thiu chung: gii thiu tng quan v ti liu

M t tng th: m t tng quan h thng cn xy dng

c t yu cu h thng: c t cc yu cu chc nng v phi chc nng ca h thng cn xy dng

Thng tin h tr: m t cc ti liu nh km,

2 M T TNG TH

2.1 H thng bao gm cc Phn h chnh sau:

1. Qun tr h thng

2. Hp ng (Qun l nh u t)

3. Qun l ti khon giao dch

4. Giao dch

5. K ton

Vi cc chc nng sau:

SA.Phn h qun tr h thng

Cp nht thng tin ch s th trng

Cp nht t gi vng

Cp nht cc tham s qun l: v d t l margin, hn mc cnh bo ri ro, khi lng l giao dch, bc gi, s ngy trong nm tnh li.

Qun l, phn quyn truy cp ngi s dng/ nhm ngi s dng

X l cui ngy (Batch)

Sao lu d liu

Log in/Log out khi h thng

IOS.Giao tip vi h thng khc

y lnh t ng ln h thng giao dch vng.

Nhn thng tin t h thng giao dch vng: S lnh, kt qu giao dch, thng tin th trng

Giao tip vi h thng thanh ton ca ngn hng qua cc file

RPT H thng bo co

p ng y cc bo co/chng t theo lut nh v phc v cng tc qun l

Bo co phc v khch hng

CIF Phn h qun l h s khch hng

Thng tin c nhn/ t chc

Qun l ri ro (hn mc margin, t l k qu hin ti, t l cnh bo, t l x l ca tng khch hng)

ACC: Qun l thng tin cc loi TK ca khch hng

Ti khon tin k qu

Ti khon Tin KD

Ti khon Vng Kinh doanh

Ti khon Vng vay

Ti khon tin vay

Tch hp vi phn h nghip v khch

GL - K ton s ci

L phn h qun l k ton s ci theo qui nh ca B Ti chnh v k ton ca ngn hng Phng Nam i vi sn giao dch vng

Tch hp t ng vi cc phn h nghip v

Hch ton cc nghip v pht sinh

Cui thng, cui qu , cui nm kt chuyn doanh thu, chi ph v li nhun cho sn vng

Hch ton l/li cho ti khon t doanh

Cung cp cc loi bo co theo qui nh chung v phc v yu cu qun l ni b

OD Phn h qun l giao dch

Qun l lnh t, lnh hy, kt qu khp

Tch hp t ng vi h thng giao dch vng nhn kt qu khp.

Tch hp t ng vi cc phn h nghip v khc

Thc hin thanh ton giao dch t ng khi c kt qu giao dch t sn giao dch tr v.

FIM Phn h qun l Ph giao dch, li sut tin gi, tin vay

Cho php qun l danh sch biu ph linh ng v mm do

Qun l tin ph giao dch cho tng giao dch

Qun l cc giao dch ph.

Cho php qun l biu ph linh ng v mm do

Qun l giao dch tnh li tin gi k qu

Cho php qun l biu li sut vay linh ng v mm do

Qun l giao dch tnh li vay vng/ vay tin

2.2 Ngi dng h thng

Cn b mi gii giao dch vng ca ngn hng Phng Nam

Cn b qun l khch hng (account manager)

Cn b nghip v back office:

Nhn vin giao dch (nhn vin nhn lnh)

Nhn vin qun l ti khon (account services)

K ton nghip v sn

K ton kim sot

K ton trng

Cn b qun l ti khon t doanh.

Cn b ngun (treasury staffs)

Gim c khi nghip v

Ngi qun tr h thng

3 C T YU CU H THNG

3.1 Yu cu chc nng

3.1.1 SA Qun tr h thng

u tin: 1

3.1.1.1 SA0001.01. Thit lp kt ni

3.1.1.1.1 M t chc nng

Cho php ngi dng khai bo thng tin ca c s d liu

Gm cc thng tin:

Tn DSN

Tn database

Mt khu

Gm cc nt

Chp nhn

Thot

3.1.1.1.2 Dng s kin

Chp nhn: H thng s tm kim DNS v DB, nu tn ti v kt ni thnh cng th thng bo thnh cng, nu khng th thng bo Kt ni khng thnh cng NSD kim tra li

Thot: Khng thc hin g c, thot khi form.

3.1.1.2 SA0001.02. ng nhp

3.1.1.2.1 M t chc nng

Cho php ngi dng bt k ng nhp vo h thng.

Gm cc thng tin:

Tn truy cp

Mt khu

Gm cc nt

Chp nhn

Thot

3.1.1.2.2 Dng s kin

Nu NSD nhp thng tin chnh xc v chn Chp nhn, h thng cho php NSD ng nhp vo h thng, s dng cc chc nng c phn quyn

Nu NSD nhp mt trong cc thng tin chnh b sai v chn Chp nhn, h thng a ra thng bo khng hp l v cho NSD nhp li.

Nu nhp li t 1-3 ln: Thng bo thng tin b sai v cho php nhp li.

Nu ln 4 nhp sai: Thng bo thng tin b sai v thot khi chng trnh lun

Nu NSD khng chn g, chn nt Thot, thot khi h thng lun.

3.1.1.3 SA0001.03. ng xut

3.1.1.3.1 M t chc nng

Cho php ngi dng bt k ang trong h thng v ra khi h thng nhng vn gi nguyn mn hnh giao din chnh ca chng trnh.

Gm cc thng tin:

N/A

Gm cc nt

N/A

3.1.1.3.2 Dng s kin

Nu NSD chn chc nng ny th cho php thot khi vic s dng cc chc nng, quay ra mn hnh giao din chnh ca chng trnh v khng c php truy cp chc nng no ca h thng

3.1.1.4 SA0001.04. i mt khu

3.1.1.4.1 M t chc nng

Cho php ngi dng c th thay i mt khu ti bt c thi im no.

Giao din

3.1.1.4.2 Dng s kin

Nt chp nhn x l:

Nu nhp li mt khu mi khng trng vi mt khu mi th thng bo khng hp l v cho NSD nhp li

Nt thot: Thot khi mn hnh

3.1.1.5 SA0002.01 Qun l NSD

3.1.1.5.1 M t chc nng

Cho php thm nhm, thm NSD, phn nhm, phn quyn, xa NSD

Giao din

3.1.1.5.2 Dng s kin

Thm nhm:

Kim tra khng c trng m nhm

Thm NSD

Kim tra khng c trng tn NSD

Phn nhm NSD

Thm mi NSD vo theo tng nhm NSD

Mt NSD khng th tn ti 2 ln trong 1 nhm

Phn quyn

Phn quyn truy cp chc nng ca chng trnh

3.1.1.6 SA0002.02 Bo co phn quyn

3.1.1.6.1 M t chc nng

a ra mt bo co v vic NSD ny c php s dng chc nng g

3.1.1.6.2 Dng s kin

To bo co theo tng chi nhnh th ch a ra NSD v quyn truy cp cc chc nng ca chi nhnh .

3.1.1.7 SA0003.01 Phn quyn truy cp

Xem SA0002.01: Qun l NSD3.1.1.8 SA0004.01 Qun l lch lm vic

3.1.1.8.1 M t chc nng

H thng cho php khi to lch lm vic theo ngy ngh v ngy lm vic.

Giao din:

3.1.1.8.2 Dng s kin

Khi to: H thng t ng to ngy ngh l ngy T7 + CN trong mt nm hin ti. Ngy lm vic l tt c cc ngy tr T7 v CN

Thm: Nu mun thm mt ngy theo lch h thng khi to

Xa: Nu mun thm mt ngy theo lch h thng khi to

Thot: Thot khi form

3.1.1.9 SA0005.01 X l Batch cui ngy

3.1.1.9.1 M t chc nng

Cho php thc hin cc giao dch l vo cui ngy

Giao din

3.1.1.9.2 Dng s kin

X l: S thc hin tng bc cc cng vic.

Nu xong v th trng thi = thnh cng

Nu ang thc hin th trng thi = ang thc hin

Nu thc hin gp li thi trng thi = Khng thnh cng

Thot: Thc hin thot khi chc nng ny.

3.1.1.10 SA0006.01 Sao lu d liu

3.1.1.10.1 M t chc nng

Cho php ngi dng backup d liu ti bt k thi im no di dng file .dmp

Giao din:

3.1.1.10.2 Dng s kin

Cho php ngi dng khai bo thng tin ca cc ti khon

3.1.1.11 SA0007.01 Phc hi d liu

3.1.1.11.1 M t chc nng

Chc nng ny cho php Import li DB khi h thng c d c

Dng qua lnh command ca ca s window

3.1.1.11.2 Dng s kin

Drop db ang s dng

To user mi c tn l GTSPN/GTSPN

Vo run/g cmd v g tip: imp GTSPN/GTSPN

3.1.1.12 SA.0008. Tham s hot ng

3.1.1.12.1 M t chc nng

Cho php ngi dng khai bo thng tin ca cc ti khon

Giao din:

3.1.1.12.2 Dng s kin

Chp nhn: Cp nht thng tin khi c s thay i, trc khi cp nht cn kim tra

T l k qu > T l cnh bo > T l x l

Thot: Thot khi chc nng ny

3.1.2 CF Qun l h s khch hng

u tin: 13.1.2.1 CF.0001.01. M ti khon khch hng

3.1.2.1.1 M t chc nng

Cho php ngi dng khai bo cc thng tin ca hp ng khi ngi u t n m ti khon nguyn tc vi sn giao dch vng

Gm cc thng tin:

M ti khon

S hp ng

Trng thi hp ng: Hot ng, ng

Ni m hp ng

Ngy m hp ng

Cn b qun l ti khon

Phn loi KH: T doanh hay t chc

Phn nhm KH: C nhn hoc T chc: Mc nh: C nhn

Loi hnh: Trong nc hoc nc ngoi: Mc nh l Trong Nc

M ph: Mc nh l m 01

Thng tin chi tit

H v tn

Ngy sinh

Gii tnh

S CMT:

Ngy cp CMT

Quc tch: List danh sch, mc nh l VN

S DKKD

Ni cp

Cp ngy

a ch

in thoi

Fax

Email

M s thu

Thng tin ca Ngi c y quyn (i vi KH l t chc)

Ngi i din

Chc v

Giy K Y Quyn

Cp ngy.

Thng tin ch k

Ch k ca KH

Ch k ca ngi c UQ

Gm cc nt

Thm mi

Lm mi

Thot

3.1.2.1.2 Dng s kin

3.1.2.1.2.1 Lm mi

Set trng ton b cc thng tin trn, ch li cc thng tin mc nh

Chut set v trng M ti khon

3.1.2.1.2.2 Thm mi

Sau khi NSD nhp nt ny, kim tra cc thng tin sau:

M NDT l duy nht trong h thng

S hp ng: l duy nht trong h thng

S CMT: L duy nht trong h thng

S KKD: L duy nht trong h thng

Nu cc thng tin trn c kim tra OK, h thng a ra thng bo: c mun Thm mi khng

Nu Nhp OK: D liu c cp nht xung di db

Nu Nhp cancel: D liu khng c cp nht v gi nguyn mn hnh c thng tin nhp

Nu mt trong cc thng tin trn khng hp l, thng bo v set chut v v tr thng tin b sai.

3.1.2.1.2.3 Thot

Nu NSD kch nt Thot, h thng thot lun ra mn hnh giao din chnh.

Nu NSD n ESC, h thng thot lun ra mn hnh giao din chnh.

3.1.2.2 CF.0001.02. Cp nht thng tin khch hng

3.1.2.2.1 M t chc nng

Cho php ngi dng cp nht cc thng tin ca hp ng khi c s thay i mt s thng tin trong hp ng nguyn tc vi sn giao dch vng

Gm cc thng tin:Ging cc thng tin vi chc nng M hp ng

Gm cc nt: Cp nht, Thot

3.1.2.2.2 Dng s kin

3.1.2.2.2.1 Cp nht

NSD nhp M TK, h thng phi hin th ra cc thng tin lin quan v cho php NSD c th thay i cc thng trn .

Khng c php thay i M Ti khon

Sau khi cp nht thng tin xong, nu NSD chn Nt Cp nht th:

Kim tra cc thng tin sau

Trng thi TK Vng KD (1)

Trng Thi TK tin KD (2)

TK vng vay (3)

TK tin vay (4)

TK k qu (5)

Nu tt c cc ti khon trn = 0 th thc hin cp nht trng thi hp ng = ng.

Nu mt trong s cc thng tin trn 0 th a ra thng bo TK.vn cn s d v khng th ng c. Khi trng thi hp ng vn gi nguyn l hot ng

3.1.2.2.2.2 Thot

Nu NSD kch nt Thot, h thng thot lun ra mn hnh giao din chnh.

Nu NSD n ESC, h thng thot lun ra mn hnh giao din chnh.

3.1.2.3 CF.0001.03. ng ti khon khch hng

3.1.2.3.1 M t chc nng

Cho php ngi dng ng ti khon khi khch hng c yu cu ng

Gm cc thng tin:

M ti khon

M hp ng

Ngy ng: Hin th ngy hin ti ca h thng

Gm cc nt: Thc hin, Thot

3.1.2.3.2 Dng s kin

3.1.2.3.2.1 Thc hin

NSD nhp M TK, h thng phi hin th ra cc thng tin M khch hng

Sau khi nhp M TK xong, nu NSD chn Nt Thc hin th:

Kim tra cc thng tin ging nh s kin Th ca chc nng M ti khon khch hng

Cp nht thng tin vo db nu hp l

Nu d liu khng hp l s a ra thng bo .

3.1.2.3.2.2 Thot

Nu NSD kch nt Thot, h thng thot lun ra mn hnh giao din chnh.

Nu NSD n ESC, h thng thot lun ra mn hnh giao din chnh.

3.1.2.4 CF.0001.04. Tra cu thng tin khch hng

3.1.2.4.1 M t chc nng

Cho php ngi dng c th tra cu thng tin xem thng tin ca nhiu hp ng trn cng mt chc nng

Gm cc thng tin nh chc nng m ti khon

Mt ci li di, show ra cc thong tin: m TK, m HD, Tn KH, s CMND, S DKKD, trng thi.

Gm cc nt: Tm kim, Xem ch k, Thot

3.1.2.4.2 Dng s kin

3.1.2.4.2.1 Tm kim

NSD chn nt Tm kim, mt mn hnh hin ra gm:

M ti khon

M hp ng

H v Tn

S CMT

S KKD

Gm cc nt: Chp nhn v Thot

Sau khi nhp mt hoc mt s cc thng tin trn v kch Chp nhn, h thng kim tra, nu:

Tn ti: th a ra danh sch cc s hp ng vo li v hin th d liu ca dng u tin vo cc text tng ng

Nu khng tn ti th thng bo: Khng c hp ng no tn ti trong h thng.

Sau khi nhp mt hoc mt s cc thng tin trn v kch Thot, h thng tr v mn hnh tm kim ban u.

Sau khi tm kim ra, nu kch vo cc dng trn li th cc thng tin trn cc text phi thay i theo.

3.1.2.4.2.2 Xem ch k.

Kch nt xem ch k s hin th nn ch k ca ngi u t v ch k ca ngi y quyn ca TK ang hin th d liu trn cc text chc nng.

3.1.2.4.2.3 Thot

Nu NSD kch nt Thot, h thng thot lun ra mn hnh giao din chnh.

Nu NSD n ESC, h thng thot lun ra mn hnh giao din chnh.

3.1.2.5 CF.0001.05. Thit lp tham s ri ro

3.1.2.5.1 M t chc nng

Thit lp cc mc qun l tham s ri ro gm 3 mc

Mc 1: Mc m bo (ly t tham s h thng, chc nng SA.0008) hoc t nhp

Mc 2: Mc cnh bo (ly t tham s h thng, chc nng SA.0008) hoc t nhp

Mc 3: Mc ng ti khon (ly t tham s h thng, chc nng SA.0008) hoc t nhp

Chu k tnh ton xc nh t l Margin cho cc nh u t: 60s

3.1.2.5.2 Dng s kin

Kim tra Mc 1>Mc 2>Mc 3

Kim tra Chu k tnh ton > = 60

3.1.2.6 CF.0001.06. Qun l ri ro

3.1.2.6.1 M t chc nng

H thng da vo chu k tnh ton t l Margin thc hin t ng tnh ton v a ra 2 danh sch theo 2 tab khc nhau.

Tab1: Lit k danh sch cc ti khon c:

T l ng ti khon < t l margin 0) th a ra mn hnh t lnh Mua vi

KL: tung ng vi KL hin c trong TK vng vay

Gi: NSD t nhp.

Vic t lnh s khng check t l margin.

Nu chn thot: H thng khng lm g c.

3.1.2.8 CF.0002: S ti khon v quy trnh cp m s TK

Xem CF.0001.01 n CF.0001.04

3.1.3 MG Qun l ti khon giao dch

u tin: 13.1.3.1 M hnh:

3.1.3.2 MG.0001.01. Tra cu ti khon

3.1.3.2.1 M t chc nng

Cho php ngi dng tra cu thng tin theo tng ti khon hoc tt c cc ti khon gm:

Ti khon k qu: vng k qu, tin k qu

Ti khon kinh doanh: vng kinh doanh, tin kinh doanh

Ti khon vay: Vng vay, tin vay

T l k qu hin ti

Giao din:

3.1.3.2.2 Dng s kin

Tm kim: Tm kim theo 2 tiu ch

Ngi u t:

Ngy .

Kt xut: Kt xut d liu tm kim ra file .txt

3.1.3.3 MG.0001.02. Tra cu giao dch

3.1.3.3.1 M t chc nng

Cho php ngi dng tra cu li cc giao dch lin quan n k qu gm cc giao dch sau:

Gi vng k qu

Gi tin k qu

Rt vng k qu

Rt tin k qu

Rt vng kinh doanh

Vay vng

Vay tin

Li tin gi cng dn hng ngy

Li tin vay

Li vng vay

Kt chuyn l

Kt chuyn li

Giao din:

3.1.3.3.2 Dng s kin

3.1.3.3.2.1 Tm kim

Nhp mt hoc nhiu cc ch tiu iu kin tm kim, s view ra cc giao dch th hin di li.

3.1.3.3.2.2 Kt xut

Kt xut ra di dng file text theo ng cc thng tin li.

3.1.3.4 MG.0001.03. Xc nhn giao dch

3.1.3.4.1 M t chc nng

Cho php ngi dng tra cu cc giao dch Cha xc nhn thc hin Xc nhn cc giao dch, gm cc giao dch sau:

Gi vng k qu

Gi tin k qu

Rt vng k qu

Rt tin k qu

Rt vng kinh doanh

3.1.3.4.2 Giao din

3.1.3.4.3 Dng s kin

3.1.3.4.3.1 Tm kim

Cc tiu ch tm kim gm:

S TK NDT

Giao dch

Ngi to giao dch

3.1.3.4.3.2 Xc nhn

Cho php nh du giao dch mt hoc nhiu giao dch cn xc nhn, nhn nt xc nhn

H thng cp nht tng, gim s d cc ti khon lin quan

Thay i trng thi t Cha xc nhn thnh xc nhn

Hch ton k ton

3.1.3.4.3.3 Kt xut

Kt xut ra di dng file text theo ng cc thng tin li.

3.1.3.5 MG.0002.01. Gi tin k qu

3.1.3.5.1 M t chc nng

Cho php ngi dng nhp cc thng tin v giao dch k qu

Giao din:

3.1.3.5.2 Din gii thng tin:

Thng tin ti khon k qu:

S tin k qu hin ti

L/ li kinh doanh(S tin >=0 Mu xanh; S tin0

Tm=((Tvt+Tp/l - Tlog_order)/Tloan)*100 (%)

3.1.3.5.4 Cc rng buc gi liu:

S tin >0.

3.1.3.5.5 Cc nguyn tc x l:

Sau khi nhp ti khon NT cc thng tin c hin th

Sau khi thc hin chc nng Thm mi s pht sinh giao dch gi tin k qu. S tin mi nhp vo cha hch ton tng trong ti khon. Sau khi xc nhn mi hch ton tng ti khon k qu.

Trng hp giao dch cha c xc nhn:

Chc nng cho php sa i s tin nhp vo & ni dung ghi ch.

Chc nng cho php xa giao dch

Pht sinh bt ton k ton hch ton cho giao dch gi tin k qu.

3.1.3.6 MG.0002.02. Gi vng k qu

3.1.3.6.1 M t chc nng

3.1.3.6.2 Thng tin hin th:

Thng tin ti khon k qu:

S vng k qu hin ti

L/ li kinh doanh (VN)

Tng k qu (VN)

Thng tin trng thi ti khon:

Trng thi tng k qu

S vng s dng k qu: L s tin m bo cho s lng vay tin hoc vng giao dch.

S vng cn c s dng: L s tin NT c php rt, giao dch, v.v

T l Margin hin ti

3.1.3.6.3 Dng s kin

Tnh s tin tng k qu Tsum:

Tsum = S tin k qu hin ti +(S vng k qu*T gi hin ti)

Tnh s tin li/l kinh doanh Tp/l:

Case 1: Trng hp NT ang vay tin mua vng

Tp/l= (S vng kinh doanh*T gi hin ti)-Tin vay

Case 2: Trng hp NT ang vay vng bn

Tp/l= S tin kinh doanh- (S vng vay*T gi hin ti)

Trng thi tng k qu Tvt:

Tvt = Tsum+ Tp/l

S tin s dng k qu Tsd:Tsd=(Tloan*Rg)/100.

Trong :

Rg: T l Margin m bo (7%)

Tloan: S tin NT vay kinh doanh vng.

Case 1: Trng hp NT ang vay tin mua vng

Tloan= Tin vay

Case 2: Trng hp NT ang vay vng bn

Tloan=S vng vay*T gi hin ti

S tin k qu cn c s dng Tr:

Tr= Tvt-Tsd

T l margin hin ti Tm (%):

Case 1: Trng hp ti khon vay (vng & tin) =0

Tm= Dng v cng

Case 2: Trng hp ti khon vay (vng & tin) >0

Tm=((Tvt+Tp/l)/Tloan)*100 (%)

3.1.3.6.4 Cc rng buc gi liu:

S vng >0.

n v tnh: Lng vng

3.1.3.6.5 Cc nguyn tc x l:

Sau khi nhp ti khon NT cc thng tin c hin th

Sau khi thc hin chc nng Thm mi s pht sinh giao dch gi vng k qu. S vng mi nhp vo cha hch ton tng trong ti khon. Sau khi xc nhn giao dch mi hch ton tng ti khon k qu.

Trng hp giao dch cha c xc nhn:

Chc nng cho php sa i s vng nhp vo & ni dung ghi ch.

Chc nng cho php xa giao dch

Pht sinh bt ton k ton hch ton cho giao dch gi vng k qu.

3.1.3.7 MG.0002.03. Rt Tin k qu

3.1.3.7.1 M t chc nng

Cho php ngi dng nhp cc thng tin v giao dch rt k qu nh hnh di

3.1.3.7.2 Dng s kin

Tnh s tin tng k qu Tsum:

Tsum = S tin k qu hin ti +(S vng k qu*T gi hin ti)

Tnh s tin li/l kinh doanh Tp/l:

Case 1: Trng hp NT ang vay tin mua vng

Tp/l= (S vng kinh doanh*T gi hin ti)-Tin vay

Case 2: Trng hp NT ang vay vng bn

Tp/l= S tin kinh doanh- (S vng vay*T gi hin ti)

Trng thi tng k qu Tvt:

Tvt = Tsum+ Tp/l

S tin s dng m bo k qu Tdb:Tdb=(Tloan*Rg)/100.

Trong :

Rg: T l Margin m bo (7%)

Tloan: S tin NT vay kinh doanh vng.

Case 1: Trng hp NT ang vay tin mua vng

Tloan= Tin vay

Case 2: Trng hp NT ang vay vng bn

Tloan=S vng vay*T gi hin ti

S tin cn c s dng Tr:

Tr= Tvt-Tdb- Tlog_order T l margin hin ti Tm (%):

Case 1: Trng hp ti khon vay (vng & tin) =0

Tm= Dng v cng

Case 2: Trng hp ti khon vay (vng & tin) >0

Tm=((Tvt+Tp/l - Tlog_order)/Tloan)*100 (%)

Tnh s tin c rt Tcw:

Case 1: Trng hp NT ch k qu bng tin mt

Nu Tr (S tin cn c s dng)=Tsum

Tcw=Tsum

Case 2: Trng hp NT va k qu bng tin & k qu bng vng

Nu Tr (S vng k qu*T gi hin ti) & Tr=Tsum

Tcw= S tin k qu hin ti

3.1.3.7.3 Cc rng buc gi liu:

0 S tin k qu & Tr=Tsum

Vcw= S vng k qu

Cch xc nh t gi hin ti:

Case 1: Trng hp cha c lnh khp u phin trong ngy

T gi hin ti do ngn hng quy nh. Nhp vo h thng

Case 2: Trng hp c giao dch khp lnh v trong phin giao dch

T gi hin ti = T gi khp gn nht

Case 3: Trng hp thc hin giao dch sau khi kt thc ngy giao dch

T gi hin ti = t gi khp ng ca

3.1.3.8.3 Cc rng buc gi liu:

0 l quy nh trong tham s.

T gi:

Nu lnh Limit th c hp thoi nhp gi, kim tra gi > 0

Cp lnh Take Profit/Stop Loss c 2 hp thoi nhp gi cho 2 gi Take Profit v Stop Loss, kim tra 2 mc gi > 0 Thnh tin = S lng * t gi

S d ti khon k qu: c view ra khi chn TK, l s d ti khon k qu c php giao dch

Trng thi ti khon: m hoc Dng: Th hin l ( - / +)

T l k qu hin ti: ???3.1.4.3.2 Dng s kin

Tnh s tin tng k qu Tsum:

Tsum = S tin k qu hin ti +(S vng k qu*T gi hin ti)

Tnh s tin li/l kinh doanh Tp/l:

Case 1: Trng hp NT ang vay tin mua vng

Tp/l= (S vng kinh doanh*T gi hin ti)-Tin vay

Case 2: Trng hp NT ang vay vng bn

Tp/l= S tin kinh doanh- (S vng vay*T gi hin ti)

Trng thi tng k qu Tvt:

Tvt = Tsum+ Tp/l

S tin k qu m boTdb:Tdb=(Tloan*Rg)/100.

Trong :

Rg: T l Margin m bo (7%)

Tloan: S tin NT vay kinh doanh vng.

Case 1: Trng hp NT ang vay tin mua vng

Tloan= Tin vay

Case 2: Trng hp NT ang vay vng bn

Tloan=S vng vay*T gi hin ti

S tin k qu cn c s dng:

Tr= Tvt-Tsd

S tin giao dch ti a:

Tmax=(Tr*100)/Rg- S tin ch x l.

Trong :

Rg: T l Margin m bo (7%)

T l margin hin ti Tm (%):

Case 1: Trng hp ti khon vay (vng & tin) =0

Tm= Dng v cng

Case 2: Trng hp ti khon vay (vng & tin) >0

Tm=((Tvt+Tp/l-Tlog_order)/Tloan)*100 (%)

Trong :

Tlog_order: S tin ch x l ( dng t lnh ang ch khp)

3.1.4.3.3 Cc rng buc:

Loi lnh: L lnh Mua

Khi lng mua >0. Phi l bi s ca l ti thiu (Tham s trong h thng).

Gi mua>0 Phi l bi s ca bc gi. Cnh bo khi ngi s dng nhp gi vt ngoi bin cho php nhng vn chp nhn x l

3.1.4.3.4 Cc nguyn tc x l:

Sau khi nhp ti khon NT cc thng tin c hin th

Sau khi thc hin chc nng Thm mi s pht sinh giao dch t lnh mua vng. ng thi hin th form gi lnh giao dch, nhm mc ch kim sot li thng tin ca lnh, nu chnh xc th y lnh ln sn.

Sau khi thc hin Gi lnh giao dch. Thng tin giao dch mua c t ng y lnh ln h thng GTS. Tng ng vi khi lng t mua, gi mua s log tng s tin mua vo trng order_margin trong bng Margin

Trng hp giao dch cha c gi i:

Chc nng cho php sa i s liu giao dch.

Chc nng cho php xa giao dch. Thc hin gii ta k qu

X l hp nhp liu gi mua:

Mc nh l gi khp gn nht

Hp nhp liu c nt tng, gim theo bc gi

Cho php ngi s dng thay i gi nhp t bn phm. Kim tra gi t c phi l bi s ca bc gi hay khng? Nu khng hp l a ra cnh bo khng cho thc hin thm mi giao dch

3.1.4.4 OD.0002.02. t lnh Bn

3.1.4.4.1 M t chc nng

Tng t nh lnh Mua, mu nn ca giao din l mu

3.1.4.4.2 Dng s kin

Tnh s tin tng k qu Tsum:

Tsum = S tin k qu hin ti +(S vng k qu*T gi hin ti)

Tnh s tin li/l kinh doanh Tp/l:

Case 1: Trng hp NT ang vay tin mua vng

Tp/l= (S vng kinh doanh*T gi hin ti)-Tin vay

Case 2: Trng hp NT ang vay vng bn

Tp/l= S tin kinh doanh- (S vng vay*T gi hin ti)

Trng thi tng k qu Tvt:

Tvt = Tsum+ Tp/l

S tin k qu m boTdb:Tdb=(Tloan*Rg)/100.

Trong :

Rg: T l Margin m bo (7%)

Tloan: S tin NT vay kinh doanh vng.

Case 1: Trng hp NT ang vay tin mua vng

Tloan= Tin vay

Case 2: Trng hp NT ang vay vng bn

Tloan=S vng vay*T gi hin ti

S tin k qu cn c s dng:

Tr= Tvt-Tdb

S tin giao dch ti a:

Tmax=(Tr*100)/Rg- S tin ch x l.

Trong :

Rg: T l Margin m bo (7%)

T l margin hin ti Tm (%):

Case 1: Trng hp ti khon vay (vng & tin) =0

Tm= Dng v cng

Case 2: Trng hp ti khon vay (vng & tin) >0

Tm=((Tvt+Tp/l-Tlog_order)/Tloan)*100 (%)

Trong :

Tlog_order: S tin ch x l ( dng t lnh ang ch khp)

3.1.4.4.3 Cc rng buc:

Loi lnh: Lnh bn

Khi lng bn >0. Phi l bi s ca l ti thiu (Tham s trong h thng).

Gi bn>0 Phi l bi s ca bc gi. Cnh bo khi ngi s dng nhp gi vt ngoi bin cho php nhng vn chp nhn x l

3.1.4.4.4 Cc nguyn tc x l:

Sau khi nhp ti khon NT cc thng tin c hin th

Sau khi thc hin chc nng Thm mi s pht sinh giao dch t lnh bn vng. ng thi hin th form gi lnh giao dch.

Sau khi thc hin Gi lnh giao dch. Thng tin giao dch bn c t ng y lnh ln h thng STS. Tng ng vi khi lng t bn, gi bn s log tng s tin bn vo trng order_margin trong bng Margin

Trng hp giao dch cha c gi i:

Chc nng cho php sa i s liu giao dch.

Chc nng cho php xa giao dch

X l hp nhp liu gi bn:

Mc nh l gi khp gn nht

Hp nhp liu c nt tng, gim theo bc gi

Cho php ngi s dng thay i gi nhp t bn phm. Kim tra gi t c phi l bi s ca bc gi hay khng? Nu khng hp l a ra cnh bo khng cho thc hin thm mi giao dch

3.1.4.5 OD.0002.03. Hy lnh giao dch

3.1.4.5.1 M t chc nng

Cho php ngi dng Hy lnh .

Hy ton b: Ch c php Hy nhng lnh c trng thi l ch xc nhn.

Hy mt phn: Nhng lnh c trng thi = Khp v s lng khp < s lng t.

3.1.4.5.1.1 Giao din

3.1.4.5.2 Dng s kin

3.1.4.5.2.1 Tm kim

Cc tiu ch tm kim gm:

S TK NDT

Loi Giao dch

Loi vng: mc nh la SJC

Ngi to giao dch

3.1.4.5.2.2 Hy

Cho php nh du mt hoc nhiu giao dch cn hy, nhn nt Hy h thng s:

Thay i trng thi t xc nhn thnh Hy

Cp nht li s d trng Hy ca lnh t

3.1.4.6 OD.0002.04. Lnh tha thun

3.1.4.6.1 M t chc nng

Hot ng ca giao dch tha thun nh sau: Khi thc hin giao dch tha thun, cc bn phi in vo phiu giao dch tha thun, ni dung cng bao gm s TK ngi bn, s TK ngi mua, khi lng tha thun, mc gi tha thun, ch k xc nhn ca cc bn, xc nhn ca Sn giao dch vng Kt qu giao dch tha thun thnh cng s hch ton tng-gim, tnh ph giao dch trn khi lng giao dch nh ca giao dch t lnh thng thng.3.1.4.6.1.1 Giao din

Thng tin hin th:

Ngy giao dch: (Read Only)

Thng tin ti khon NT bn:

S ti khon (Tm kim)

H v Tn NT

S vng kinh doanh hin ti.

Ch k

Thng tin ti khon NT mua:

S ti khon (Tm kim)

H v Tn NT

S vng kinh doanh hin ti.

Ch k

T l Margin

Thng tin nhp liu:

Khi lng tha thun.

Gi tha thun

Cc chc nng x l

: Refresh li cc thng tin nhp

: Ghi d liu vo Database

: Sa giao dch

: Xa giao dch

Rng buc d liu:

Khi lng tha thun=T l m bo (7%).-> Giao dch c thc hin

Thc hin X l:

Pht sinh 2 giao dch khp lnh tha thun.

Giao dch bn tha thun i vi NT bn

Giao dch mua tha thun i vi NT mua

Hch ton b tr cc loi hnh ti khon:

i vi giao dch bn tha thun (NT bn)

Hch ton gim ti khon vng kinh doanh tng ng vi khi lng giao dch

Hch ton gim ti khon tin vay vi khi lng tng ng Td:

Td= (Khi lng tha thun)*(Gi tha thun)

i vi giao dch mua tha thun(NT mua)

Trong trng hp ti thi im khp lnh. Trng thi ti khon vng vay ca NT=0:

Hch ton tng ti khon vng kinh doanh vi khi lng tng ng vi khi lng giao dch

Pht sinh giao dch vay tin tng ng i vi lnh mua tha thun vi khi lng tng ng l Td:

Td= (Khi lng tha thun)*(Gi tha thun)Hch ton tng ti khon tin vay vi khi lng tin =Td.

Trong trng hp ti thi im khp lnh. Trng thi ti khon vng vay ca NT>0:

Khi lng mua tha thun Hch ton b tr gim ti khon vng vay.

Khi lng mua tha thun > Khi lng vay:

Hch ton b tr gim ht ti khon vng vay ng thi Hch ton tng ti khon vng kinh doanh phn d cn li Wr:

Wr=(Khi lng vng tha thun)-(Khi lng vng vay)

Pht sinh giao dch vay tin tng ng vi khi lng tin tng ng l Tr:

Tr=Wr*(Gi tha thun)

Hch ton tng ti khon tin vay tng ng vi s tin Tr

3.1.4.7 OD.0003.Tra cu thng tin lnh

3.1.4.7.1 M t chc nng

Cho php ngi dng tra cu thng tin cc giao dch, gm cc trng thi ca giao dch sau:

t

Khp

Hy

3.1.4.7.1.1 Giao din

3.1.4.7.2 Dng s kin

3.1.4.7.2.1 Tm kim

Cc tiu ch tm kim gm:

S TK NDT

Loi Giao dch: Mua/ Bn

Loi vng: mc nh la SJC

Ngi to giao dch

Trng thi: t, ch khp, Hy, khp

T ngy: DD/MM/YYYY

n ngy: DD/MM/YYYY

3.1.4.7.2.2 Kt xut

Kt xut theo ng th t cc ct trong li ra di dng .txt

3.1.4.8 OD.0004. Kim sot Xc nhn lnh

3.1.4.8.1 M t chc nng

Xc nhn thng tin lnh Mua/Bn

3.1.4.8.2 Dng s kin

Sinh thm giao dch Ch xc nhn

y lnh ln GTS

3.1.4.9 OD.0005.01. Nhn kt qu khp t h thng GTS

3.1.4.9.1 M t chc nng

H thng GBS giao tip vi h thng GTS thng qua vic x l ngm di DB link. Khng th hin qua chc nng ca chng trnh

3.1.4.9.2 Dng s kin

Cn c & i chiu gia s hiu lnh gia lnh t & lnh khp tr v

Pht sinh giao dch khp lnh tng ng vi (mua/bn/hy)

Cn i b tr cc loi hnh ti khon:

Gii ta k qu s tin (Log_order_margin) t lnh ang ch khp

1. i vi giao dch mua vng

Trong trng hp ti thi im khp lnh. Trng thi ti khon vng vay ca NT=0

Hch ton tng ti khon vng kinh doanh tng ng vi khi lng giao dch. (Pht sinh giao dch)Hch ton tng ti khon tin vay tng ng vi (Khi lng GD)*(Gi khp). Pht sinh giao dch vay tin)Trong trng hp ti thi im khp lnh. Trng thi ti khon vng vay ca NT>0:

Nu Khi lng mua Khi lng vay:

Hch ton b tr gim ht ti khon vng vay ng thi Hch ton tng ti khon vng kinh doanh phn d cn li (Pht sinh giao dch)

= [(Khi lng vng mua)-(Khi lng vng vay)]

Hch ton tng ti khon tin vay tng ng. (Pht sinh giao dch vay tin)

=[(Khi lng vng mua)*(Gi khp)-(S lng tin KD)]

2. i vi giao dch bn vng.Trong trng hp ti thi im khp lnh. Trng thi ti khon vng KD ca NT=0

Hch ton tng ti khon vng vay tng ng vi khi lng giao dch. (Pht sinh giao dch vay vng)Hch ton tng ti khon tin KD tng ng vi (Khi lng GD)*(Gi khp). Pht sinh giao dch)Trong trng hp ti thi im khp lnh. Trng thi ti khon vng KD ca NT>0:

Nu Khi lng vng bn Khi lng vng KD:

Hch ton b tr gim ht ti khon vng KD ng thi Hch ton tng ti khon vng vay phn d cn li (Pht sinh giao dch vay vng)

= [(Khi lng vng bn)-(Khi lng vng KD)]

Hch ton tng ti khon tin KD tng ng. (Pht sinh giao dch)

=[(Khi lng vng bn)*(Gi khp)-(S lng tin vay)]

3.1.4.10 OD.0005.02. Gii ta k qu

Phng thc thc hin:

Ch gii ta k qu s tin (Log_order_margin) t lnh ang ch khp

S kch hot:

Sau khi x l xong kt qu khp lnh

Thc hin x l:

Khp ton phn:

B tr ton b s tin log khi t lnh (trng Order_Margin)

Khp mt phn:

B tr gim mt phn log khi t lnh tng ng vi khi lng tin da theo kt qu khp

3.1.4.11 OD.0005.03. Hch ton l li

iu kin hch ton

Ch hch ton li/l kinh doanh ca NT khi trng thi ti khon vng kinh doanh & ti khon vng vay ng thi =0.

Nguyn tc hch ton

Hch ton li: Ch hch ton tng duy nht vo ti khon tin k qu

Hch ton l: u tin hch ton gim ti khon tin k qu trc sau n ti khon vng k qu.

Cng thc tnh ton li/l:

Tp/l=(S lng tin kinh doanh)-(Khi lng tin vay)

Tp/l>=0: Li

Tp/l 0.

Giao din

3.1.7.2.1 Dng s kin

- Trc khi thc hin thm mi giao dch, phi kim tra cc thng tin sau phi tha mn

S d ti khon vng vay = 0

S d ti khon tin vay = 0

S d ti khon vng kinh doanh = 0

S d ti khon tin kinh doanh = 0

- Thc hin thm mi giao dch vi trng thi ch xc nhn vi iu kin

S tin k qu rt = s tin k qu hin ti . H thng mc nh s tin rt lun

S tin li rt = s tin li cng dn. H thng mc nh s tin rt lun

3.1.8 FM Qun l ph

u tin: 13.1.8.1 M t chc nng

Cho php khai bo mc ph theo tng khong gi tr ca lng vng giao dch

Giao din

3.1.8.2 Dng s kin

Lm mi: Xa trng d liu trn form

Thm mi: Thm mt m loi vng, kim tra khng c trng m

Xa: Xa thng tin, kim tra m s dng chc nng khc th khng c xa

Thot: Thot khi form, tng ng vi vic chn ESC.

Chi tit: Khi kch nt chi tit, s hin th ra form c giao din di y:

3.1.9 RPT H thng bo co

u tin: 13.1.9.1 RPT.0001.CF. Bo co phn h khch hng

Cc bo co ca phn h ny c bt u bng m CF, gm:

CF001_Bo co khch hng m ti khon

CF002_Bo co khch hng ng ti khon

CF003_Theo di ti khon ca khch hng c nhn

CF004_Theo di ti khon ca khch hng t chc

CF005_Bo co tnh hnh nh u t

Cc mu bo co c m t trong file, trn VSS \wip\Design\SRS\Temp report\CF

3.1.9.2 RPT.0001.TK. Bo co phn h ti khon giao dch

Cc bo co ca phn h ny c bt u bng m TK, gm:

TK001_bng k nh u t rt tin

TK002_bng k nh u t rt np t TK vay

TK003_bo co ng gp ca khch hng

TK004_bo co theo di khch hng

TK005_bo co tng hp li vay

TK006_Bo co chi tit li vay theo khch hng

TK007_Bo co tng hp li tin gi

TK008_Bo co vay ca khch hng

TK009_S chi tit ti khon Margin ca khch hng

Cc mu bo co c m t trong file, trn VSS \wip\Design\SRS\Temp report\TK

3.1.9.3 RPT.0001. GD.Bo co phn h giao dch

Cc bo co ca phn h ny c bt u bng m GD, gm:

GD001_Thng k giao dch hng ngy

GD002_S lnh giao dch hng ngy

GD003_Bo co tnh hnh giao dch hng ngy

GD004_Thng k lnh cha khp chuyn sang phin sau

GD005_Thng k lnh Hy

GD006_Bo co tng hp ph giao dch

GD007_Bo co chi tit ph giao dch theo khch hng

GD008_Lit k giao dch ca khch hng

GD009_Thng k lnh t theo khch hng

3.1.9.4 RPT.0001.GL. Bo co phn h k ton

Cc bo co ca phn h ny c bt u bng m GD, gm:

GL001_S chi tit ti khon

GL002_S chi tit cng n khch hng

GL003_S tng hp cng n khch hng

GL004_Bng cn i s pht sinh cc ti khon

GL005_Chng t ghi s

GL006_S ci ti khon

GL007_S nht k chung

GL008_S chi tit ti khon

GL009_Phiu thu

GL010_Phiu chi

GL011_Bng cn i k ton

GL012_Bng cn i pht sinh cc ti khon

GL013_Kt qu hot ng sn xut

GL014_Cc ch tiu ngoi bng cn i k ton

Cc mu bo co c m t trong file, trn VSS \wip\Design\SRS\Temp report\GD

3.2 Yu cu phi chc nng ca phn mm

3.2.1 SEC.Yu cu bo mt

Cho php qun l ngi s dng trong h thng mt cch c lp hoc tch hp vi h iu hnh

Thng tin trao i gia khi ng dng my trm (presentation layer) v my ch ng dng (application server) c bo mt thng qua: Thng tin c m ho d liu

3.2.2 BK.Yu cu sao lu

D liu lu trong h thng c sao lu d phng khi x l chy Batch cui ngy, h thng t ng back up d liu trc khi x l cc cng vic cui ngy

Ngoi ra, NSD c th thng qua chc nng H thng/Backup d liu khi cn thit, bt c ti thi im no

3.2.3 USE.Cc yu cu v tnh s dng (Usability)

H thng p ng cc yu cu:

H thng cho php truy cp d liu thi gian thc. Cc tc v thc hin tc thi trong thi gian ngng cho php chp nhn di 30s.

H thng m bo phc v truy cp online 100 ngi cng mt lc.

Cung cp mt giao din thn thin ph hp vi quy trnh nghip v hin ang vn hnh.

H thng n gin trong ci t v qun l.

3.2.4 STA.Cc yu cu v tnh n nh (Reliability)

H thng p ng cc yu cu:

Khi xy ra cc s c lm ngng vn hnh h thng, h thng phi m bo phc hi 90% trong vng 1h v 100% trong vng 24h.

3.2.5 OUT.Cc yu cu v hiu nng (Performance)

H thng p ng cc yu cu:

Cc tc v thc hin tc thi trong thi gian ngng cho php chp nhn di 30s.

H thng m bo phc v truy cp online 100 ngi cng mt lc3.2.6 SUP.Cc yu cu v tnh h tr (Supportability)

H thng p ng cc yu cu:

H thng c h tr 24/24 trong vng 1 nm min ph sau khi h thng vn hnh chnh thc. Cc h tr c thc hin, phn hi trong vng ti a 24h3.2.7 COT.Cc rng buc thit k (Design Constraints)

H thng p ng cc yu cu:

S dng cng ngh Mircosoft

H qun tr c s d liu l Oracle 10g

Phn tch v thit k c thc hin theo quy trnh ca FIS

Cc cng c h tr khng tnh bn quyn, th vin h tr khc phi l m ngun m.

H thng c thit k theo hng c kh nng pht trin trong tng lai vi vic thm bt cc module, hoc tch hp h thng vo mt h thng khc d dng

3.2.8 INT.Giao tip (Interfaces)

Sn sng m cng kt ni vi h thng font end nh online trading, sms

3.2.8.1 INT.01.Giao tip ngi dng (User interfaces)

Giao din ngi s dng l dng Application Form

phn gii mn hnh 800x600

Ngn ng ting Vit, thut ng chuyn ngnh s dng ting Anh

nh dng ngy l: DD/MM/YYYY

nh dng s l: 000, 000.0000

n v tin t lm trn trong cc cng thc tnh ton l: hng trm

3.2.8.2 INF.02. Giao tip phn cng

H thng chy trn c s chip x l Intel

Cu hnh my ch c s d liu ti thiu: 3.2 Ghz, 8GB RAM, 80 GB HDD

Cu hnh my ch ng dng: 3.2 Ghz, 8GB RAM, 80 GB HDD

Cu hnh my trm: Pentium IV, 512 MB RAM, 40 GB HDD

3.2.8.3 INF.03. Giao tip phn mm

My ch c s d liu: Windows 2003 Server, Oracle 10g

My ch ng dng: Windows 2003 Server

My trm lm vic: Windows XP hoc cao hn

3.2.8.4 INF.03.01. Giao tip bn ngoi

H thng c th kt xut s liu cho h thng core ca ngn hng

H thng c th kt xut s liu chuyn cho h thng SMS, online trading

3.2.8.5 INF.03.02. Giao tip bn trong

Gia cc phn h u c mi quan h rng buc, tc ng qua li vi cc phn h khc.

Phn h CIF (qun l khch hng) s c mi quan h vi cc phn h OD, FIM, DIN

Phn h GL s c quan h vi MG, OD, FIM, DIN, VKD, TKD vi cc phn h GL

3.2.8.6 Giao tip truyn thng (Communications interfaces) 3.2.9 Cc yu cu ti liu ngi dng v h tr trc tuyn

H thng p ng cc yu cu:

Ti liu ngi dng c cung cp n tn tay ngi s dng cui

T chc hun luyn ngi dng cui s dng h thng3.2.10 Cc thnh phn mua ngoi

N/A

3.2.11 Cc yu cu php l, bn quyn v nhng ghi ch khc

3.2.11.1 . BG.001. ng dng bn giao

Sau khi pht trin xong s bn giao ng dng cho khch hng gm c:

Exe

Database

Reports

Ti liu

3.2.12 Cc tiu chun p dng

3.2.12.1 . TC.001. Cc tiu chun p dng

H thng p ng cc yu cu: Quy trnh pht trin v xy dng h thng c qun l theo chun ISO 9001:2000.3.2.13 Cc yu cu khc

NA

4 THNG TIN H TR

N/A

u tin c ghi nhn nh sau: 1 Cao nht; 2 Cao; 3 Trung Bnh; 4 Thp

31v-BM/PM/HDCV/FIS v1/0Top Secret5/66

_1272317631.vsdForm Title

Enter Text

Text

Thng bo

_1273045433.vsdText

Option 1

Enter Text

Cng vic x l

Kt qu

Backup database

Tnh li cng dn

Tnh li tin vay

Tnh li vng vay

Backup database..thnh cng

X l

Thot

Tnh li cng dn..thnh cng

Tnh li tin vay... ang thc hin

X l Batch cui thng

X l Batch cui nm

Bt u ngy lm vic

Chuyn ngy lm vic

_1273186312.vsdText

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Thot

Ngi to:

Kt xut

Ti khon:

iu kin tm kim

di dng Grid table. Gm cc ctSTT Chn Ngy giao dchTi khon Loi giao dch S tin S vng T gi Gi tr ngi to Ngi xc nhn

Tm kim

Xc nhn

Loi giao dch

_1274265924.vsdText

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Thm mi

S lng vng ti a c rt

S lng rt:

Ngy giao dch:

Ti khon:

S vng k qu hin ti: (3)

S tin thanh ton:

Din gii:

di dng Grid table. Gm cc ctNgy giao dchTi khon Loi Vng S vngGi tr

Sa

Xa

Lm mi

Tm kim

Thot

Loi Vng: mc nh l SJC

Check ch k

S lng tin ang vay:

T l c rt:

Thng tin ti khon k qu

_1274267188.vsdText

Enter Text

Enter Text

Rt vng

n ngy:

T ngy:

Ti khon:

Thot

Tm kim

di dng Grid table. Gm cc ctNgy giao dchGiao dch Ti khon Loi Vng S vngGi tr

_1273209499.vsdText

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Thot

Ngi to:

Loi vng: SJC

Ti khon:

iu kin tm kim

Trng thi

di dng Grid table. Gm cc ctSTT Ngy giao dch Ti khon Loi giao dch S vng T gi Gi tr Trng thi ngi to Ngi xc nhn

Tm kim

T ngy:

Kt xut

Loi giao dch

n ngy:

_1273707251.vsdText

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Thot

Ngi to:

Ngy giao dch:

Ti khon:

iu kin tm kim

Trng Thi:

di dng Grid table. Gm cc ctSTT Ngy giao dchTi khon Loi giao dch S tin S vng T gi Gi trTrng thi ngi to

Tm kim

Kt xut

Loi giao dch

_1273188761.vsdText

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Thm mi

T gi:

S lng:

Phin giao dch:

Ti khon:

Loi lnh : mc nh l Limit

S d TK k qu:

Trng thi TK:

Thnh tin:

T l k qu hin ti:

di dng Grid table. Gm cc ctSTT Ti khon Loi vng S lng T gi Gi tr Loi lnh

Sa

Xa

Lm mi

Thot

Loi Vng: mc nh l SJC

Check ch k

_1273046908.vsdText

Enter Text

Enter Text

Tham s h thng

Li

Li tin gi: %/nm

Li tin vay: %/nm

Li vng vay: %/nm/lng

S ngy trong nm: 360

Thng tin cng ty

Tn:

Tn giao dch

a ch:

in thoi:

Fax:

Chp nhn

Thot

Email:

Giao dch

Tng s phin:

L giao dch:

Margin

T l k qu: 7%

T l cnh bo: 5%

T l x l: 3%

_1273048137.vsdText

Enter Text

Enter Text

Sa

Thm mi

T gi tr

n gi tr

Mc ph

Xa

Thot

T gi trn gi tr Mc ph

Lm mi

_1272319266.vsdForm Title

Enter Text

Text

Thng bo

_1272319737.vsdForm Title

Enter Text

Text

Thng bo

_1273041424.vsdText

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Thm mi

di dng Grid table. Gm cc ctM TKS dTnh cht Tn Tk

Sa

Xa

Lm mi

Thot

Tn TK:

S d:

M TK:

Cp ti khon:

Tnh cht:

_1273043512.vsdText

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Thm mi

di dng Grid table. Gm cc ctM TK chi titTn ti khonM TK cp 3Loi tin Loi s d Tnh cht

Sa

Xa

Lm mi

Thot

Tn TK chi tit:

M TK cp 3: 2

M chi nhnh: 1

M chi tit: 4

Tn TK cp 3:

M tiu khon: 2+1+3+4

M tin t: 00 (3)

Loi s d:

Tnh cht:

Tm kim

_1272319289.vsdForm Title

Enter Text

Text

Thng bo

_1272317840.vsdForm Title

Enter Text

Text

Thng bo

_1259707611.vsdText

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Thm mi

S tin ( vng): (1)

Ngy giao dch:

Ti khon:

S tin k qu m bo

S tin k qu hin ti: (3)

Trng thi tng k qu

T l Margin hin ti

Din gii:

di dng Grid table. Gm cc ctNgy giao dchTi khon S tinGi tr

Sa

Xa

Lm mi

Tm kim

Thot

Check ch k

L /li kinh doanh

S tin c php rt

Tng k qu

S tin ch x l

Thng tin ti khon k qu

Thng tin trng thi ti khon

_1259709071.vsdForm Title

Enter Text

Text

Kim tra thng tin lnh

_1272302358.vsdForm Title

Enter Text

Text

Thng bo

_1260260062.vsdText

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Thm mi

S tin li rt:

S tin k qu rt:

Ngy giao dch:

Ti khon:

S tin k qu hin ti:

S tin li cng dn:

Din gii:

di dng Grid table. Gm cc ctNgy giao dchTi khon S tin gc rt S tin li rt

Sa

Xa

Lm mi

Thot

Check ch k

_1259707963.vsdText

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Thm mi

T gi hin ti: (2)

S tin ( vng): (1)

Ngy giao dch:

Ti khon:

S vng k qu m bo

S vng k qu hin ti: (3)

Trng thi tng k qu

T l Margin hin ti

Din gii:

di dng Grid table. Gm cc ctNgy giao dchTi khon Loi k qu Loi Vng S vngGi tr

Sa

Xa

Lm mi

Tm kim

Thot

Loi Vng: mc nh l SJC

Check ch k

Gi tr: = 1 nu l tin, = 1*2

L /li kinh doanh

S vng c php rt

Tng k qu

S vng ch x l

Thng tin ti khon k qu

Thng tin trng thi ti khon

_1259709022.vsdForm Title

Enter Text

Text

Kim tra thng tin lnh

_1259706578.vsdText

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Thm mi

T gi hin ti: (2)

S tin ( vng): (1)

Ngy giao dch:

Ti khon:

Loi k qu: (Tin, Vng)

S tin k qu m bo

S tin k qu hin ti: (3)

Trng thi tng k qu

T l Margin hin ti

Din gii:

di dng Grid table. Gm cc ctNgy giao dchTi khon Loi k qu Loi Vng S tin(vng)Gi tr

Sa

Xa

Lm mi

Tm kim

Thot

Loi Vng: mc nh l SJC

Check ch k

Gi tr: = 1 nu l tin, = 1*2 nu l vng

L /li kinh doanh

S tin c php rt

Tng k qu

S tin ch x l

Thng tin ti khon k qu

Thng tin trng thi ti khon

_1259707254.vsdText

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Thm mi

T gi hin ti: (2)

S tin ( vng): (1)

Ngy giao dch:

Ti khon:

S vng k qu m bo

S vng k qu hin ti: (3)

Trng thi tng k qu

T l Margin hin ti

Din gii:

di dng Grid table. Gm cc ctNgy giao dchTi khon Loi k qu Loi Vng S vngGi tr

Sa

Xa

Lm mi

Tm kim

Thot

Loi Vng: mc nh l SJC

Check ch k

Gi tr: = 1 nu l tin, = 1*2

L /li kinh doanh

S vng c php rt

Tng k qu

S vng ch x l

Thng tin ti khon k qu

Thng tin trng thi ti khon

_1259704465.vsdForm Title

Enter Text

Text

X l ri ro

_1259705761.vsdText

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Thot

Ngi to:

Loi vng: SJC

Ti khon:

iu kin tm kim

di dng Grid table. Gm cc ct

STT ChnTi khon Loi giao dch S vng T gi Gi tr ngi to Ngi xc nhn

Tm kim

Hy

Loi giao dch

S hiu lnh: