GPAD DE ABDON CALDERON PROV. DE MANABI...03 - 01PAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL...
Transcript of GPAD DE ABDON CALDERON PROV. DE MANABI...03 - 01PAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL...
CÓDIGO : 111.03.05CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Inv. REFORESTACION
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5,025.23 0.0003 - 01 3.60FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 176
TOTALES: 0.00 3.60 -3.60
CÓDIGO : 112.01CUENTA : Anticipos a Servidores Públicos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
6,151.80 0.0003 - 01 400.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE FEBRERO 152
6,008.05 0.0003 - 01 143.75FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE FEBRERO 159
6,011.98 3.9303 - 02 0.00FANTICIPO POR PAGO DEMAS AL SRI A RIVAS PITA ANGELICA MARIA 182
6,011.99 0.0103 - 17 0.00FANTICIPO A RIVAS PITA ANGELICA MARIA 247
5,611.99 0.0003 - 28 400.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE MARZO 273
5,468.24 0.0003 - 28 143.75FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE MARZO 274
5,468.04 0.0003 - 28 0.20FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE MARZO 280
TOTALES: 3.94 1,087.70 -1,083.76
CÓDIGO : 112.01.01CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo A
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
308.03 3.9303 - 02 0.00FANTICIPO POR PAGO DEMAS AL SRI A RIVAS PITA ANGELICA MARIA 182
308.04 0.0103 - 17 0.00FANTICIPO A RIVAS PITA ANGELICA MARIA 247
307.84 0.0003 - 28 0.20FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE MARZO 280
TOTALES: 3.94 0.20 3.74
CÓDIGO : 112.01.03CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo C
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5,687.07 0.0003 - 01 400.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE FEBRERO 152
5,543.32 0.0003 - 01 143.75FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE FEBRERO 159
5,143.32 0.0003 - 28 400.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE MARZO 273
4,999.57 0.0003 - 28 143.75FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE MARZO 274
TOTALES: 0.00 1,087.50 -1,087.50
CÓDIGO : 113.18CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
6
27,193.56 0.0003 - 03 10,755.66FABONO AL PAGO DEL READECUACION DE CASA COMUNAL EL HORMIGUERO DE ANTON BRIONES REIMBOLD VINICIO SEGUN NRO. FACTURA 001001849 NRO. RE 213 0.00 10,755.66 -10,755.66
CÓDIGO : 151.11CUENTA : Remuneraciones Básicas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,200.00 600.0003 - 27 0.00F
COMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE MARZO 249
3,900.00 700.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE MARZO 258
TOTALES: 1,300.00 0.00 1,300.00
CÓDIGO : 151.11.05CUENTA : Remuneraciones Unificadas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7101050AFEC. PRESUP :
3,200.00 600.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE MARZO 249
3,900.00 700.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE MARZO 258
TOTALES: 1,300.00 0.00 1,300.00
CÓDIGO : 151.12CUENTA : Remuneraciones Complementarias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
375.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE MARZO 217
750.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE MARZO 226
TOTALES: 750.00 0.00 750.00
CÓDIGO : 151.12.04CUENTA : Decimocuarto Sueldo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7102040AFEC. PRESUP :
375.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE MARZO 217
750.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE MARZO 226
TOTALES: 750.00 0.00 750.00
CÓDIGO : 151.16CUENTA : Aportes Patronales a la Seguridad Social
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,044.16 122.8803 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE MARZO 249
8
921.28 72.9003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE MARZO 249
1,272.57 85.0503 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE MARZO 258
1,187.52 143.3603 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE MARZO 258
TOTALES: 424.19 0.00 424.19
CÓDIGO : 151.16.01CUENTA : Aporte Patronal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7106010AFEC. PRESUP :
388.80 72.9003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE MARZO 249
473.85 85.0503 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE MARZO 258
TOTALES: 157.95 0.00 157.95
CÓDIGO : 151.16.02CUENTA : Fondo de Reserva
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7106020AFEC. PRESUP :
266.56 49.9803 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE MARZO 249
324.87 58.3103 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE MARZO 258
TOTALES: 108.29 0.00 108.29
CÓDIGO : 151.34CUENTA : Instalación Mantenimiento y Reparaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,670.40 750.4003 - 02 0.00FMANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y RETRO DE IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 001001654 NRO. RET. 001002129 183
920.00 670.0003 - 02 0.00FMANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y RETRO DE IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 001001654 NRO. RET. 001002129 183
TOTALES: 1,420.40 0.00 1,420.40
CÓDIGO : 151.34.04.01CUENTA : Gastos en Maquinarias y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7304040AFEC. PRESUP :
920.00 670.0003 - 02 0.00FMANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y RETRO DE IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 001001654 NRO. RET. 001002129 183
TOTALES: 670.00 0.00 670.00
CÓDIGO : 151.34.04.02CUENTA : Gastos en Maquinarias y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7304040AFEC. PRESUP :
9
CÓDIGO : 151.55CUENTA : Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
75,216.21 21,502.6403 - 02 0.00FREADECUACION DE CASA COMUNAL EL HORMIGUERO DE ANTON BRIONES REIMBOLD VINICIO SEGUN NRO. FACTURA 001001849 NRO. RET. 001002128 185
99,299.17 24,082.9603 - 02 0.00FREADECUACION DE CASA COMUNAL EL HORMIGUERO DE ANTON BRIONES REIMBOLD VINICIO SEGUN NRO. FACTURA 001001849 NRO. RET. 001002128 185
TOTALES: 45,585.60 0.00 45,585.60
CÓDIGO : 151.55.01.01CUENTA : En Obras de Infraestructura
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7505010AFEC. PRESUP :
46,839.23 21,502.6403 - 02 0.00FREADECUACION DE CASA COMUNAL EL HORMIGUERO DE ANTON BRIONES REIMBOLD VINICIO SEGUN NRO. FACTURA 001001849 NRO. RET. 001002128 185
TOTALES: 21,502.64 0.00 21,502.64
CÓDIGO : 151.55.01.02CUENTA : En Obras de Infraestructura
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7505010AFEC. PRESUP :
5,620.71 2,580.3203 - 02 0.00FREADECUACION DE CASA COMUNAL EL HORMIGUERO DE ANTON BRIONES REIMBOLD VINICIO SEGUN NRO. FACTURA 001001849 NRO. RET. 001002128 185
TOTALES: 2,580.32 0.00 2,580.32
CÓDIGO : 213.51CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos en Personal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-8,460.90 1,388.6203 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE FEBRERO 152
-7,951.74 509.1603 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE FEBRERO 153
-7,442.58 509.1603 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE FEBRERO 154
-6,933.42 509.1603 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE FEBRERO 155
-6,382.64 550.7803 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE FEBRERO 156
-6,043.08 339.5603 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE FEBRERO 157
-5,560.65 482.4303 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE FEBRERO 158
-5,051.49 509.1603 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE FEBRERO 159
-4,918.21 133.2803 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 160
-4,870.31 47.9003 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 161
-4,822.41 47.9003 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 162
-4,774.51 47.9003 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 163
-4,722.70 51.8103 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 164
-4,691.46 31.2403 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO INTRIAGO CASANOVA DENNY 165
-4,635.23 56.2303 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 166
-4,587.33 47.9003 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 167
-4,539.41 47.9203 - 01 0.00FPAGO DEL MENSUALIZACION DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11485460 172
13
-750.00 375.0003 - 15 0.00FPAGO DECIMO CUARTO INTRIAGO CASANOVA DENNY 232
-375.00 375.0003 - 15 0.00FPAGO DECIMO CUARTO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 233
0.00 375.0003 - 15 0.00FPAGO DECIMO CUARTO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 234
-509.16 0.0003 - 27 509.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE MARZO 250
-991.59 0.0003 - 27 482.43FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE MARZO 251
-1,331.15 0.0003 - 27 339.56FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE MARZO 252
-1,881.93 0.0003 - 27 550.78FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE MARZO 253
-3,270.54 0.0003 - 27 1,388.61FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE MARZO 254
-3,779.70 0.0003 - 27 509.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE MARZO 255
-4,336.76 0.0003 - 27 557.06FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE MARZO 256
-4,845.92 0.0003 - 27 509.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE MARZO 257
-4,893.84 0.0003 - 27 47.92FMENSUALIZACION DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 115578548 259
-3,505.23 1,388.6103 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE MARZO 273
-2,996.07 509.1603 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE MARZO 274
-2,486.91 509.1603 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE MARZO 275
-1,977.75 509.1603 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE MARZO 276
-1,468.59 509.1603 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE MARZO 277
-917.81 550.7803 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE MARZO 278
-578.25 339.5603 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE MARZO 279
-95.82 482.4303 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE MARZO 280
-47.92 47.9003 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 282
0.00 47.9203 - 28 0.00FPAGO DEL MENSUALIZACION DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 115578548 289
TOTALES: 13,362.69 7,893.84 5,468.85
CÓDIGO : 213.51.10CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-1,564.53 133.2803 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 160
-1,516.63 47.9003 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 161
-1,468.73 47.9003 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 163
-1,416.92 51.8103 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 164
-1,385.68 31.2403 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO INTRIAGO CASANOVA DENNY 165
-1,329.45 56.2303 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 166
-1,281.55 47.9003 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 167
-1,095.15 186.4003 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 186
-911.95 183.2003 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 187
-844.96 66.9903 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 190
-779.12 65.8403 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 191
-712.13 66.9903 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 192
-646.29 65.8403 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 193
-579.30 66.9903 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 194
-513.46 65.8403 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 195
-441.00 72.4603 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 196
-369.78 71.2203 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 197
-324.21 45.5703 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO INTRIAGO CASANOVA DENNY 198
-288.77 35.4403 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO INTRIAGO CASANOVA DENNY 199
-210.13 78.6403 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 200
-132.84 77.2903 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 201
16
TOTALES: 10.97 5.31 5.66
CÓDIGO : 213.56CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos Financieros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-267.90 0.0003 - 10 267.90FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 215
0.00 267.9003 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 216
TOTALES: 267.90 267.90 0.00
CÓDIGO : 213.56.01CUENTA : C x P Gastos Financieros Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-267.90 0.0003 - 10 267.90FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 215
0.00 267.9003 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 216
TOTALES: 267.90 267.90 0.00
CÓDIGO : 213.57CUENTA : Cuentas por Pagar Otros Gastos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-3.60 0.0003 - 01 3.60FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 175
0.00 3.6003 - 01 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 176
-0.67 0.0003 - 10 0.67FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 215
0.00 0.6703 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 216
-10.30 0.0003 - 31 10.30FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 308
0.00 10.3003 - 31 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 309
TOTALES: 14.57 14.57 0.00
CÓDIGO : 213.57.01CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-3.60 0.0003 - 01 3.60FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 175
0.00 3.6003 - 01 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 176
-0.67 0.0003 - 10 0.67FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 215
0.00 0.6703 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 216
-10.30 0.0003 - 31 10.30FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 308
0.00 10.3003 - 31 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 309
TOTALES: 14.57 14.57 0.00
19
CÓDIGO : 213.58CUENTA : Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-308.62 0.0003 - 28 308.62FAPORTE A LA CONAJUPARE 299
0.00 308.6203 - 28 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 300
-617.24 0.0003 - 28 617.24FAPORTE A LA ASOCIACION 301
0.00 617.2403 - 28 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 302
TOTALES: 925.86 925.86 0.00
CÓDIGO : 213.58.01CUENTA : C x P Transferencias Corrientes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-308.62 0.0003 - 28 308.62FAPORTE A LA CONAJUPARE 299
0.00 308.6203 - 28 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 300
-617.24 0.0003 - 28 617.24FAPORTE A LA ASOCIACION 301
0.00 617.2403 - 28 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 302
TOTALES: 925.86 925.86 0.00
CÓDIGO : 213.71CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-29,369.99 633.8503 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE FEBRERO 168
-28,826.69 543.3003 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE FEBRERO 169
-28,768.38 58.3103 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO ALAVA MURILLO REYMUNDO 170
-28,718.40 49.9803 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 171
-27,062.40 1,656.0003 - 02 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO 178
-25,682.40 1,380.0003 - 02 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO 181
-25,597.35 85.0503 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO ALAVA MURILLO REYMUNDO 188
-25,531.20 66.1503 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO ALAVA MURILLO REYMUNDO 189
-25,458.30 72.9003 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 204
-25,401.60 56.7003 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 205
-25,776.60 0.0003 - 14 375.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE MARZO 217
-26,151.60 0.0003 - 14 375.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE MARZO 226
-25,776.60 375.0003 - 15 0.00FPAGO DECIMO CUARTO ALAVA MURILLO REYMUNDO 235
-25,401.60 375.0003 - 15 0.00FPAGO DECIMO CUARTO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 236
-26,254.08 0.0003 - 27 722.88FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE MARZO 249
-25,531.20 0.0003 - 27 129.60FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE MARZO 249
-27,248.64 0.0003 - 27 151.20FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE MARZO 258
-27,097.44 0.0003 - 27 843.36FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE MARZO 258
-26,614.79 633.8503 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE MARZO 290
-26,071.49 543.3003 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE MARZO 291
-26,013.18 58.3103 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO ALAVA MURILLO REYMUNDO 292
-25,963.20 49.9803 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 293
20
TOTALES: 6,637.68 2,597.04 4,040.64
CÓDIGO : 213.71.01CUENTA : C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-651.59 633.8503 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE FEBRERO 168
-108.29 543.3003 - 01 0.00FPAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE FEBRERO 169
-49.98 58.3103 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO ALAVA MURILLO REYMUNDO 170
0.00 49.9803 - 01 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 171
-375.00 0.0003 - 14 375.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE MARZO 217
-750.00 0.0003 - 14 375.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE MARZO 226
-375.00 375.0003 - 15 0.00FPAGO DECIMO CUARTO ALAVA MURILLO REYMUNDO 235
0.00 375.0003 - 15 0.00FPAGO DECIMO CUARTO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 236
-593.28 0.0003 - 27 593.28FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE MARZO 249
-1,285.44 0.0003 - 27 692.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE MARZO 258
-651.59 633.8503 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE MARZO 290
-108.29 543.3003 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE MARZO 291
-49.98 58.3103 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO ALAVA MURILLO REYMUNDO 292
0.00 49.9803 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 293
TOTALES: 3,320.88 2,035.44 1,285.44
CÓDIGO : 213.71.02CUENTA : C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 1,380.0003 - 02 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO 181
TOTALES: 1,380.00 0.00 1,380.00
CÓDIGO : 213.71.09CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 1,656.0003 - 02 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO 178
TOTALES: 1,656.00 0.00 1,656.00
CÓDIGO : 213.71.10CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-195.75 85.0503 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO ALAVA MURILLO REYMUNDO 188
-129.60 66.1503 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO ALAVA MURILLO REYMUNDO 189
21
CÓDIGO : 626.06CUENTA : Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-32,934.69 0.0003 - 28 10,978.23FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 295
TOTALES: 0.00 10,978.23 -10,978.23
CÓDIGO : 626.06.08CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1806080AFEC. PRESUP :
-32,934.69 0.0003 - 28 10,978.23FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 295
TOTALES: 0.00 10,978.23 -10,978.23
CÓDIGO : 626.26CUENTA : Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-59,651.34 0.0003 - 28 19,883.78FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 297
TOTALES: 0.00 19,883.78 -19,883.78
CÓDIGO : 626.26.08CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2806080AFEC. PRESUP :
-59,651.34 0.0003 - 28 19,883.78FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 297
TOTALES: 0.00 19,883.78 -19,883.78
CÓDIGO : 633.01CUENTA : Remuneraciones Básicas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
11,719.00 575.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE MARZO 250
12,394.00 675.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE MARZO 251
12,769.00 375.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE MARZO 252
13,391.00 622.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE MARZO 253
14,991.00 1,600.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE MARZO 254
15,566.00 575.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE MARZO 255
16,141.00 575.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE MARZO 256
28
16,716.00 575.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE MARZO 257
TOTALES: 5,572.00 0.00 5,572.00
CÓDIGO : 633.01.05CUENTA : Remuneraciones Unificadas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5101050AFEC. PRESUP :
11,719.00 575.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE MARZO 250
12,394.00 675.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE MARZO 251
12,769.00 375.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE MARZO 252
13,391.00 622.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE MARZO 253
14,991.00 1,600.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE MARZO 254
15,566.00 575.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE MARZO 255
16,141.00 575.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE MARZO 256
16,716.00 575.0003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE MARZO 257
TOTALES: 5,572.00 0.00 5,572.00
CÓDIGO : 633.02CUENTA : Remuneraciones Complementarias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
470.84 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE MARZO 218
845.84 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE MARZO 219
1,220.84 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE MARZO 220
1,595.84 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE MARZO 221
1,970.84 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE MARZO 222
2,345.84 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE MARZO 223
2,720.84 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE MARZO 224
3,095.84 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE MARZO 225
3,143.76 47.9203 - 27 0.00FMENSUALIZACION DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 115578548 259
TOTALES: 3,047.92 0.00 3,047.92
CÓDIGO : 633.02.03CUENTA : Decimotercer Sueldo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5102030AFEC. PRESUP :
143.76 47.9203 - 27 0.00FMENSUALIZACION DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 115578548 259
TOTALES: 47.92 0.00 47.92
CÓDIGO : 633.02.04CUENTA : Decimocuarto Sueldo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5102040AFEC. PRESUP :
29
375.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE MARZO 218
750.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE MARZO 219
1,125.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE MARZO 220
1,500.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE MARZO 221
1,875.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE MARZO 222
2,250.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE MARZO 223
2,625.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE MARZO 224
3,000.00 375.0003 - 14 0.00FDECIMO CUARTO SUELDO DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE MARZO 225
TOTALES: 3,000.00 0.00 3,000.00
CÓDIGO : 633.06CUENTA : Aportes Patronales a la Seguridad Social
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,714.32 114.8903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE MARZO 250
3,599.43 66.9903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE MARZO 250
3,927.83 78.6403 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE MARZO 251
3,849.19 134.8703 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE MARZO 251
3,973.40 45.5703 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE MARZO 252
4,050.21 76.8103 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE MARZO 252
4,246.94 124.2703 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE MARZO 253
4,122.67 72.4603 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE MARZO 253
4,433.34 186.4003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE MARZO 254
4,753.02 319.6803 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE MARZO 254
4,820.01 66.9903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE MARZO 255
4,934.90 114.8903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE MARZO 255
5,001.89 66.9903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE MARZO 256
5,116.78 114.8903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE MARZO 256
5,231.67 114.8903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE MARZO 257
5,298.66 66.9903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE MARZO 257
TOTALES: 1,766.22 0.00 1,766.22
CÓDIGO : 633.06.01CUENTA : Aporte Patronal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5106010AFEC. PRESUP :
1,369.05 66.9903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE MARZO 250
1,447.69 78.6403 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE MARZO 251
1,493.26 45.5703 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE MARZO 252
1,565.72 72.4603 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE MARZO 253
1,752.12 186.4003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE MARZO 254
1,819.11 66.9903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE MARZO 255
1,886.10 66.9903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE MARZO 256
1,953.09 66.9903 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE MARZO 257
TOTALES: 651.03 0.00 651.03
30
CÓDIGO : 633.06.02CUENTA : Fondo de Reserva
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5106020AFEC. PRESUP :
976.22 47.9003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE MARZO 250
1,032.45 56.2303 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE MARZO 251
1,063.69 31.2403 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE MARZO 252
1,115.50 51.8103 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE MARZO 253
1,248.78 133.2803 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE MARZO 254
1,296.68 47.9003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE MARZO 255
1,344.58 47.9003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE MARZO 256
1,392.48 47.9003 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE MARZO 257
TOTALES: 464.16 0.00 464.16
CÓDIGO : 634.01CUENTA : Servicios Básicos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
288.60 44.2703 - 03 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 0017775827450 211
244.33 49.5803 - 03 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 0017775827450 211
TOTALES: 93.85 0.00 93.85
CÓDIGO : 634.01.05.01CUENTA : Telecomunicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5301050AFEC. PRESUP :
136.13 44.2703 - 03 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 0017775827450 211
TOTALES: 44.27 0.00 44.27
CÓDIGO : 634.01.05.02CUENTA : Telecomunicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5301050AFEC. PRESUP :
16.34 5.3103 - 03 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 0017775827450 211
TOTALES: 5.31 0.00 5.31
CÓDIGO : 634.07CUENTA : Gastos en Informática
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
535.00 250.0003 - 30 0.00F HOSTING, DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE CAIZA PILLAJO ANDREA SEGUN NRO. FACTURA 0010011651 NRO. RET. 001002137 304
31
285.00 285.0003 - 30 0.00F HOSTING, DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE CAIZA PILLAJO ANDREA SEGUN NRO. FACTURA 0010011651 NRO. RET. 001002137 304
TOTALES: 535.00 0.00 535.00
CÓDIGO : 634.07.02.01CUENTA : Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5307020AFEC. PRESUP :
250.00 250.0003 - 30 0.00F HOSTING, DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE CAIZA PILLAJO ANDREA SEGUN NRO. FACTURA 0010011651 NRO. RET. 001002137 304
TOTALES: 250.00 0.00 250.00
CÓDIGO : 634.07.02.02CUENTA : Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5307020AFEC. PRESUP :
35.00 35.0003 - 30 0.00F HOSTING, DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE CAIZA PILLAJO ANDREA SEGUN NRO. FACTURA 0010011651 NRO. RET. 001002137 304
TOTALES: 35.00 0.00 35.00
CÓDIGO : 635.02CUENTA : Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
803.70 267.9003 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 215
TOTALES: 267.90 0.00 267.90
CÓDIGO : 635.02.01CUENTA : Intereses al Sector Público Financiero
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5602010AFEC. PRESUP :
803.70 267.9003 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 215
TOTALES: 267.90 0.00 267.90
CÓDIGO : 635.04CUENTA : Seguros, Comisiones Financieras y Otros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
16.44 3.6003 - 01 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 175
17.11 0.6703 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 215
27.41 10.3003 - 31 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 308
TOTALES: 14.57 0.00 14.57
32
CÓDIGO : 635.04.03CUENTA : Comisiones Bancarias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5702030AFEC. PRESUP :
16.44 3.6003 - 01 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 175
17.11 0.6703 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 215
27.41 10.3003 - 31 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 308
TOTALES: 14.57 0.00 14.57
CÓDIGO : 636.01CUENTA : Transferencias Corrientes al Sector Público
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2,673.94 308.6203 - 28 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 299
3,291.18 617.2403 - 28 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 301
TOTALES: 925.86 0.00 925.86
CÓDIGO : 636.01.04CUENTA : A Gobiernos Autónomos Descentralizados
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5801040AFEC. PRESUP :
2,160.34 308.6203 - 28 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 299
2,777.58 617.2403 - 28 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 301
TOTALES: 925.86 0.00 925.86
33