GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA...

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12) i članka 15. Statuta Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” broj 12/09, 16/10, 09/11, 18/12, 04/13 i 6/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Siska je na 2. sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donijelo

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SISKA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2012. GODINE

I.

Proračun Grada Siska za 2012. godinu na razini od 199,6 mln kuna proračunskih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, donijelo je Gradsko vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj 14. prosinca 2011. godine. Usvojena projekcija proračuna predstavljala je odraz zaprimljenih prijedloga financijskih planova i programa krajnjih korisnika proračuna (ustanova, škola, udruga, trgovačkih društava itd.) uklopljenih u viziju potreba i kriterija nadležnih upravnih odjela, sukladno mogućnostima i recesijski limitiranom prihodnom potencijalu, raspoloživih očekivanih prihoda i primitaka. Utvrđena masa proračunskih sredstava u iznosu od 199,6 mln kuna, od kojih su 3,7 mln planirana kreditna sredstva, neosporno je ukazala na činjenicu da u 2012. godini očekujemo stagnaciju, a u nekim segmentima i realni pad vlastitih izvora sredstava u odnosu na razinu prihoda i primitaka ostvarenih u prethodnom proračunskom razdoblju. U takvom financijskom ozračju određeni su okviri proračuna za 2012. godinu sa sljedećim parametrima: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 192.622.070 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.381.020 Rashodi poslovanja 175.082.967 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.500.223 RAZLIKA 3.419.900B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.676.000 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.095.900 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -3.419.900C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori 0VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0 Odmah po donošenju proračuna za 2012. godinu započinju najave novih turbulentnih zbivanja u našem gospodarskom okruženju, prije svega informacijama da vlasnik tvrtke CMC d.o.o. Sisak namjerava zatvoriti proizvodni pogon, čime praktično oko 1200 djelatnika ostaje bez posla, a što je istovremeno i prvi znak za oprez u postupanju s donesenim proračunom. Naime kako proračunski prihodi vezani za poslovanje ove tvrtke, izravno ili neizravno na godišnjoj razini ovise o cca 10 mln kuna, postalo je izvjesno da usvojeni proračun u određenoj mjeri gubi legitimitet.

Pored ove činjenice i očekivanja da će se naše gospodarsko okruženje otežano nositi s obvezama prema proračunu, a kako bi već od prvih dana novog proračunskog razdoblja isti zaštitili, gradonačelnik već 22. prosinca 2011. godine donosi Odluku o privremenoj obustavi izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Proračunu Grada Siska za 2012. godinu. Zadatak ove Odluke bio je da privremeno uspori izvršavanje rashoda koji nisu od presudne važnosti za funkcioniranje sustava Grada, dok se realno ne utvrde novi parametri očekivanih proračunskih prihoda i rashoda, koje će ponuditi izmjene i dopune proračuna. Istovremeno je Odluka postala obvezujući faktor za izradu prvih Izmjena i dopuna proračuna Grada Siska za 2012. godinu, uz paralelnu potrebu da se u proračun ugrade i aktualni rezultati poslovanja proračuna ostvareni po godišnjem obračunu za 2011. godinu. Pored ovih čimbenika, bilo je nužno u proračun uvesti i prispjeli prihod, te odgovarajuće pozicije rashoda vezane za provođenje IPA projekta, uz nužnu korekciju proračunskih stavki koje su u tom trenutku iskazale odstupanje od prvobitnog plana. Uzimajući dakle u obzir sve navedeno i procjenu izvršavanja prihoda i rashoda u narednom periodu, Gradsko vijeće Grada Siska je na svojoj 20. sjednici, održanoj 20. lipnja 2012. godine, utvrdilo novi financijski okvir Proračuna Grada Siska za 2012. godinu, sa sljedećim parametrima: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 199.788.090 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.881.062 Rashodi poslovanja 176.477.141 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.001.429 RAZLIKA 4.190.582B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.300.000 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 9.576.598 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -7.276.598C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori 3.086.016VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0 Razvidno je da su donesenim izmjenama i dopunama proračuna za 2012. godinu proračunski prihodi i primici, a sukladno tome i rashodi i izdaci, planirani na razini od 211,1 mln kuna, što u odnosu na izvornu verziju proračuna ukazuje na povećanje od 11,4 mln kuna ili 5,7%. Nažalost evidentno uvećavanje proračunske mase nije proizašlo iz prirasta vlastitog prihodnog potencijala, koji je u tom trenutku u opadanju, već zbog formalnog uvođenja u proračun bespovratnih sredstava EU za provođenje IPA projekta, viška „ušteđenog“ prihoda komunalnog doprinosa iz prethodnog razdoblja itd.. Iz usvojenog rebalansa vidljivo je da se nastavlja trend pada općih vlastitih prihoda poreznog karaktera, uz zabrinjavajući podatak da nam je u prethodnom proračunskom razdoblju 2011.godine, u poslovanju nedostajalo gotovo 4 mln kuna ovih prihoda. Slijedom toga proizlazi da su planirani prihodi poslovanja gradske riznice, razinom od 199,8 mln kuna za 7,2 mln kuna ili 3,7% veći od prethodno planiranih, prvenstveno

zbog prihodovanja sredstava EU, viška prihoda komunalnog doprinosa iz 2011.godine, te prihoda planiranog od kapitalne donacije sisačkog vodovoda. Istovremeno evidentan nedostatak prihoda opće namjene nužno je ukazao na činjenicu, da će pri izvršavanju ovako utvrđenog proračuna iskrsnuti teškoće vezane za servisiranje ranije preuzetih ugovornih obveza, budući su se dijelom za tu svrhu morali koristiti u tom trenutku svi raspoloživi prihodi, pa čak i oni namjenskog karaktera. Kao eklatantan primjer ovom navodu možemo navesti činjenicu da su zbog pada općih prihoda značajno smanjena sredstva za subvencije trgovačkim društvima, što se vrlo brzo bumerang-efektom vratilo realizacijom ovrhe proračuna za otpremnine djelatnika trgovačkog društva Auto promet Sisak. Kako je ova transakcija nužno bila sastavni dio izvršavanja proračuna za 2012. godinu, naravno da smo je morali akceptirati i nužno pokriti iz trenutno raspoloživih izvora prihoda, iako nisu ni iz bliza adekvatni za tu namjenu, a sve u cilju zadovoljavanja principa uravnoteženosti proračunskih prihoda i rashoda. Taj i drugi vrlo slični primjeri, te potreba da do tada ostvareno izvršenje proračunskih pozicija prihoda i primitaka i rashoda i izdataka uvažimo i dakako procijenimo do konca razdoblja, nužno je upućivalo na predlaganje konačnih izmjena i dopuna proračuna za 2012. godinu. Činjenica da u uvjetima sveprisutne recesije, koja je u našem gradu rezultirala do sad nedoživljenom krizom u gospodarskom i poduzetničkom sektoru, u situaciji kada je preživljavanje apsolutni „modus vivendi“, nije bilo nimalo lako složiti priču koja će sadržavati „i ovce i novce“. Sukladno svemu navedenom i u situaciji kada su prihodni i rashodni potencijal proračuna na otprilike istoj razini izvršenja, moguće je bilo izvršiti samo određenu tehničku rekonstrukciju proračunskih pozicija unutar zadanog financijskog okvira, iz čega je proizašao slijedeći prijedlog konačnih financijskih parametara Proračuna Grada Siska za 2012. godinu: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 201.576.743 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.880.614 Rashodi poslovanja 182.352.444 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.960.429 RAZLIKA 4.144.484B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.300.000 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 9.530.500 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE - 7.230.500C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori 3.086.016VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0 Razvidno je da su predloženim izmjenama i dopunama proračuna za 2012. godinu proračunski prihodi i primici, a sukladno tome i rashodi i izdaci planirani na razini od 212,84 mln kuna, što u odnosu na prethodnu verziju proračuna ukazuje na povećanje od 1,78 mln kuna ili 0,8%. Minimalno uvećanje proračunske mase, nažalost nije bilo rezultat prirasta izvornih proračunskih prihoda, već vlastitih prihoda naših proračunskih korisnika koji su

sustav riznice oplemenili sa dodatnih 2,8 mln kuna, pa ukupni prihodi poslovanja iznose 201,57 mln kuna. To je u određenoj mjeri ublažilo efekt realnog pada i stagnacije izvornih prihoda, a da je tome tako pokazao je i predloženi plan izvornih prihoda poslovanja centralnog proračuna, koji su planiranom masom od 187,06 mln kuna, gotovo 1 mln kuna manji od prethodne verzije proračuna. Planirani prihodi od poreza na razini od 92,3 mln kuna, realnim padom od 1,4 mln kuna u konačnoj projekciji, najbolje oslikavaju kontinuirani trend erozije općih prihoda proračuna. Planirane pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 22,8 mln kn, veće su za 1,9 mln kuna zbog prispjelih tekućih pomoći za nabavu ogrijeva i tekućih pomoći koje su realizirale gradske ustanove. Prihodi od imovine, kako one financijske tako i nefinancijske, predloženim iznosom od 6,8 mln kuna, u završnom prijedlogu u ukupnosti su povećane za cca 200 tis. kuna. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima, planiranim iznosom od 76,8 mln kuna, veći su od prethodno planiranih za cca 400 tis. kuna, uglavnom zbog prirasta vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 5,8 mln kuna, nešto su manji od prethodno planiranih, a njihova realizacija nužnost je i uvjet za zatvaranje ovogodišnjeg proračuna. Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2,3 mln kuna, u ovom su prijedlogu nepromijenjeni, a predstavljaju dobiveni ali ne i konzumirani dugoročni kredit za završetak dječjeg vrtića u iznosu od 2 mln kuna, dok se preostali dio odnosi na planirani prihod od prodaje poslovnih udjela. Vlastiti izvori u iznosu od 3,08 mln kuna, predstavljaju ostvareni višak prihoda nad rashodima iz proračuna za 2011. godinu, stavljen na raspolaganje pokriću rashoda u 2012. godini. Ukupno planirani rashodi i izdaci proračuna predloženi iznosom od 212,84 mln kuna, u potpunosti su pokriveni planiranim prihodima i primicima, koji su nam u tom trenutku na raspolaganju, što je značilo da bi sustav gradske riznice do konca oglednog razdoblja trebao nesmetano servisirati sve obveze proračuna i proračunskih korisnika. Rashodi poslovanja riznice, ukupno postavljeni na razini od 182,35 mln kuna, u konačnom su prijedlogu 5,87 mln kuna, odnosno 3,3% veći od prethodnog plana. Predloženi prirast rashoda poslovanja posljedica je najvećim dijelom potrebe osiguravanja sredstava za pokriće troškova vezanih za rast cijena energenata, te namicanja sredstava za otpremnine djelatnika Auto-prometa skinuta ovrhom proračuna. Valja napomenuti da smo u okviru ove skupine rashoda planirali i porast naknada građanima i kućanstvima za cca 470 tis kuna, kako bi ublažili niz problema vezanih za socijalne programe, pa će u 2012. godini za ovu svrhu biti izravno izdvojeno ukupno 6,3 mln kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine predloženi iznosom od 20,96 mln kuna, u konačnom su planu manji za 4,0 mln kuna od prethodne projekcije, izravno zbog planiranog smanjenja prihoda od komunalnog doprinosa, ali indirektno i zbog pokrića rashoda za koje proračun nema adekvatnih izvora prihoda. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova predloženi iznosom od 9,5 mln kuna, u završnoj projekciji zadržavaju gotovo istu razinu iz prethodnog plana proračuna. Analiza izvršenja ovako konačno pozicioniranih kategorija u sferi prihoda i rashoda proračuna za 2012. godinu, izravno ukazuje na činjenicu da se recesijom uzrokovan trend pada proračunskog potencijala nastavlja, budući su ukupno ostvareni prihodi i primici konsolidiranog proračuna u iznosu od 195,9 mln kuna, čak ili-ili 16,9 mln kuna manji od planiranih.

U situaciji kad proračunu nedostaje gotovo 17 mln kuna prihoda da provede sve planirane aktivnosti, potrebno je gotovo „metafizičko“ ekonomiziranje i upravljanje troškovima da bi se raspoloživi financijski resursi optimalno iskoristili i stavili u funkciju ostvarivanja proračunskih ciljeva, a da se istovremeno neizbježni deficit svede na najmanju moguću mjeru. Maksimalnim racionaliziranjem postojećim prihodnim potencijalom, uspjeli smo realizirati gotovo sve aktivnosti planirane proračunom za 2012. godinu, stvorivši pri tom troškovni okvir od 198,4 mln kuna, što je rezultiralo deficitom od 2,5 mln kuna. Cijenimo da je u uvjetima sveopće krize ekonomskog i financijskog sektora, koja u Hrvatskoj poprima sve karakteristike opće depresije, egzaktno planiranje poslovanja znatno dovedeno u pitanje, budući se planirani makroekonomski pokazatelji Ministarstva financija iz Smjernica i uputa za izradu proračuna za 2012. godinu uglavnom nisu ostvarili. Mišljenja smo da je stoga ostvareni deficit od otprilike 1% u proračunu za 2012. godinu, rezultat koji se u ovakvim uvjetima jednostavno nije mogao izbjeći. Da je tome tako pokazuje analiza prihoda poslovanja koji su naplaćenim iznosom od 188,25 mln kuna, čak 13,3 mln kuna, odnosno 6,6% manji od planiranih. Istovremeno je dodatni problem što je struktura naplaćenih prihoda poslovanja izuzetno nepovoljna, jer su upravo kvalitetni, nenamjenski porezni prihodi podbacili za gotovo 4,5 mln kuna. Ostvareni minus u okviru porezne skupine prihoda generirala je značajno manja naplata prihoda od poreza i prireza na dohodak, što je izravna posljedica pada zaposlenosti, odnosno manje isplaćene mase plaća zaposlenima na gradskom području. Dakako, valja napomenuti, da je ovakvo narušavanje strukture realiziranih prihoda poslovanja, obilježeno evidentnim manjkom prihoda opće namjene, u konačnici neminovno uzrokovalo dosta teškoća u zatvaranju proračunskih rashoda, a sve u smislu namjenskog trošenja sredstava. Realizirane pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od 20,04 mln kuna manje su 12,2% od planiranih i to uglavnom zbog nenaplaćenih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, koje je trebao servisirati državni proračun. Prihodi od imovine naplaćenim iznosom od 4,26 mln kuna, manji su 2,6 mln kuna od planiranih i to većim dijelom zbog značajnijeg podbačaja prihoda od nefinancijske imovine, kroz nedovoljno realizirani prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine, te rente za korištenje prostora elektrana. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, realizirani u iznosu od 73,99 mln kuna, manji su 3,7% ili 2,8 mln kuna od očekivanih i to prvenstveno zbog manje naplaćenih prihoda po posebnim propisima. Istovremeno valja ukazati na izuzetnu naplatu prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade, koji su sa prihodovanih 62,8 mln kuna čak i premašili planske okvire za 2012. godinu. Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija, naplaćenim iznosom od 1,28 mln kuna, manji su 400 tis kuna, isključivo zbog nerealiziranih kapitalnih donacija u planiranom iznosu. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi, izvršeni iznosom od 544 tis kuna, manji su 400 tis kuna od ukupno planiranih. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, odnosno kapitalni gradski prihodi,realizirani su iznosom od 4,56 mln kuna, što je 1,3 mln kuna manje od plana, a izravna je posljedica evidentne krize tržišta nekretnina. Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od samo 144 tis kuna, budući planirani kreditni aranžmani od 2 mln kuna nismo konzumirali, pa je realiziran samo dio planirane prodaje dionica i udjela u trgovačkim društvima javnog sektora.

Vlastiti izvori predstavljaju ostvareni višak prihoda iz prethodnog proračunskog razdoblja u iznosu od 2,95 mln kuna, koji je stavljen na raspolaganje proračunu u 2012. godini. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u proračunu za 2012. godinu u iznosu od 198,4 mln kuna, manji su 14,4 mln kuna od planom predviđenih, ali istovremeno su manji za 2,5 mln kuna od rashoda i izdataka ostvarenih u 2011. godini. Sve to nedvojbeno upućuje na činjenicu, da se u velikoj mjeri vodilo računa o ekonomiziranju i racionalnom trošenju proračunskih sredstava, sukladno ostvarenom prihodnom potencijalu. Sagledavajući u ukupnosti rashode ostvarene tijekom 2012. godine, generalno možemo ustvrditi da je balansiranjem između rashoda poslovanja i kapitalnih rashoda, ostvarena dinamika koja je prije svega bila u funkciji zadržavanja postignutih standarda u sferi društvenih potreba građana, te razumnoj mjeri održavanja komunalnih standarda. U prilog tome govori činjenica da su najveće uštede realizirane u okviru komunalnog sustava, kako bi skromniji fiskalni kapacitet proračuna oslobodio financijske resurse za zadovoljavanje potreba u sferi društvene potrošnje i socijalne skrbi. Kratkim pregledom i osvrtom na pojedine skupine tekućih i kapitalnih proračunskih rashoda, utvrdit ćemo dinamiku i ponašanje troškova, te njihov trend ostvaren tijekom 2012. godine. Rashodi poslovanja ostvareni iznosom od 178,83 mln kuna, manji su 2,1 % ili 3,8 mln kuna od planiranih, a već samo površnom analizom njihove strukture, možemo doći do odgovora na pitanje, u kojoj su mjeri pojedine skupine troškova imale utjecaj na ukupnost ovih rashoda.

SKUPINA OSTVARENI IZNOS KN INDEKS %

Rashodi za zaposlene 60.214.779 98,14

Materijalni rashodi 69.674.005 96,31

Financijski rashodi 1.421.499 88,01

Subvencije 9.413.079 99,38

Pomoći unutar općeg proračuna 50.000 43,10

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6.229,231 99,10

Ostali rashodi 31.831.999 101,17 Temeljem pregleda osnovnih skupina ostvarenih rashoda poslovanja u proračunu za 2012. godinu, možemo primarno zaključiti da su mahom u okvirima, pa i ispod planiranih veličina kada je u pitanju financiranje funkcioniranja hladnog pogona gradskog sustava, a da su nešto veću sferi financiranja društvenih standarda, odnosno opće društvene potrošnje. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno kapitalni rashodi proračuna, ostvareni iznosom od 10,17 mln kuna, tek su polovina planiranih aktivnosti predviđenih proračunom za 2012. godinu. Iz ovog nesporno možemo zaključiti da visoku cijenu utjecaja sveprisutne recesije plaćaju prvenstveno vlastite gradske investicije i investicijsko održavanje, a sve u cilju zadovoljavanja i zadržavanja postojećih komunalnih i opće društvenih standarda. Sama struktura kapitalnih rashoda na prvi pogled daje odgovor na pitanje, u kojoj su mjeri zastupljena područja investicija tijekom 2012. godine, odnosno u kojem dijelu ovih troškova smo odstupili u odnosu na plan proračuna.

SKUPINA OSTVARENI IZNOS KN INDEKS %

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

640.909 100,95

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

7.035.092 48,33

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

2.500.286 45,71

Iz ovog pregleda razvidno je da su planirane investicijske aktivnosti u 2012. godini prepolovljene, kako bi se kompenzirao nedostatni fiskalni kapacitet proračuna i slobodni financijski potencijal usmjerio u neophodne potrebe grada i njegovih građana. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, ostvareni iznosom od 2,48 mln kuna, veći su 3,6% od planom predviđenih, a osnovni razlog za ovo prekoračenje je plaćanje jamstva po dugoročnom kreditu našeg trgovačkog društva, koji ga više nije moglo servisirati. Sagledavajući u ukupnosti izvršavanje proračuna u 2012. godini u uvjetima produbljene recesije, kroz prizmu ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, u funkciji postizanja zacrtanih ciljeva i konačno ostvarenih rezultata, možemo zapravo izraziti skromno zadovoljstvo učinjenim u ovom teškom razdoblju. Naime, proračun za 2012. godinu koncipiran je i utemeljen na Smjernicama Vlade RH, koje su sadržavale blagi optimizam i skromni rast osnovnih makroekonomskih pokazatelja, ali se oni nisu ostvarili i trend produbljivanja krize se nastavio. Istovremeno vlastito lokalno gospodarsko okruženje i bez utjecaja krize, vrlo ranjivo, dodatno pritisnuto mikroekonomskim faktorima regije, ostvarenim negativnim efektima u poslovanju, utjecalo je na daljnji pad fiskalnog potencijala gradskog proračuna. U takvim uvjetima uspjeli smo i tijekom ovog turbulentnog razdoblja osigurati kontinuitet i nesmetano funkcioniranje gradskog društvenog i komunalnog sustava, a ekonomiziranjem i racionalnim korištenjem financijskih resursa osigurati financijsku stabilnost s konačnim minimalnim deficitom, koji se uz sve prethodno navedeno, nažalost nije mogao izbjeći. Obrazloženja odstupanja ostvarenih rashoda i izdataka u razdjelima proračuna u odnosu na planirane veličine: Razdjel 1 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti Ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 49.421.894 kn manji su od planiranih za 13%. Pozicija R0017 Održavanje nerazvrstanih neasfaltiranih prometnica – šljunčanje Do prekoračenja pozicije R0017 došlo je zbog povećanja stope PDV-a, te je iznos za izvedene radove prekoračio planirana sredstva. R0030 Izgradnja javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Galdova Kaptolskog i R0035 Izgradnja kanalizacije u Galdovu Kaptolskom Pozicije proračuna R0030 i R0035 odnose se na izgradnju javnih površina, nerazvrstanih cesta, vodovodne i kanalizacijske mreže te kolektora na području Galdova Kaptolskog. Planirane aktivnosti na navedenim pozicijama nisu realizirane zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa. R0038B Izrada projekta klizišta groblja Viktorovac Navedena pozicija odnosi se na izradu glavnog i izvedbenog projekta klizišta na groblju Viktorovac koje se financiralo iz sredstava županijskog proračuna.

Ugovoreni iznos za navedeni projekt iznosio je manje od dodijeljenih sredstava, te je preostali iznos vraćen u županijski proračun. R0038C Projekti izgradnje komunalne infrastrukture-parkiralište, šetnica Pozicija R0038C odnosi se na uslugu projektiranja parkirališta kod OŠ Viktorovac u Sisku. Navedena pozicija nije u potpunosti realizirana jer je tijekom 2012. godine dovršeno idejno rješenje, a projektna dokumentacija dovršit će se u 2013. godini. R0036A Projekt izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže Navedena pozicija odnosi se na izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i geodezije za izgradnju vodovodne mreže i priključaka u Ulici Nikole Šipuša u Sisku. Tijekom 2012. godine provedena je javna nabava za odabir projektanta, dok će izrada projektne dokumentacije biti dovršena u 2013. godini. R0010 Oslobađanje fizičkih osoba – komunalni doprinos Do prekoračenja navedene pozicije došlo je iz slijedećeg razloga: Uslijed stupanja na snagu Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12) došlo je do povećanog broja zahtjeva za legalizacijom, međutim većina podnositelja zahtjeva su hrvatski branitelji koji su temeljem Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/10-pročišćeni tekst, 16/10, 13/11, 20/11 i 21/12) oslobođeni plaćanja istog. Razdjel 2 – Upravni odjel za financije Ukupni rashodi odjela ostvareni su u iznosu od 39.904.126 kn i manji su za 2,9% u odnosu na planirane. Obveze za podmirenje kamata po kreditima ostvarene su u visini 87% od planiranih. Manji rashodi u odnosu na planirane su rezultat smanjenja visina kamatnih stopa po kreditima. Razdjel 3 – Upravni odjel za društvene djelatnosti Realizacija Upravnog odjela za društvene djelatnosti iznosila je 90.458.317 kn odnosno 94,7% planiranih rashoda. Odstupanja realiziranih od planiranih iznosa su ponajviše na stavkama materijalnih rashoda (izmjena cijena energenata) te na rashodima čiji su izvor financiranja pomoći i donacije te su ovisile o njihovim uplatma. Razdjel 4 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i gospodarenje imovinom U odjelu je utrošeno 10.289.019 kn ili 7,5% manje od plana. Manja realizacija je rezultat racionalnog trošenja i mjera štednje. Razdjel 5 – Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 873.313 kn odnosno 86,8% od planiranih 1.006.000 kn.

Program 1000 Javna uprava i administracija (pozicije R864 i R865) su realizirani u visini 13,8% od planiranog uslijed mjera štednje. Porgram 1001 Geodetski prostorni sustav je realiziran za 11,7% manje od planiranog zbog Zakonom propisane procedure za izradu izmjene i dopune detaljnih planova uređenja te produljenja roka donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska). Program 1003 Priprema, planiranje i upravljanje projektom je realiziran za 17,3% manje od planiranog uslijed mjera štednje. Razdjel 6 – Upravni odjel za informiranje građana, odnose s javnošću i prava nacionalnih manjina Realizacija upravnog odjela je 3.437.335 kn odnosno 101,8% planiranog proračuna upravnog odjela. Pozicija R893A Tekuća donacija Romskoj nacionalnoj manjini je uvrštena u proračun poslije zadnjeg rebalansa proračuna kada je i donacija od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH uplaćena u proračun Grada. Razdjel 7 – Upravni odjel za zaštitu okoliša, ruralni razvoj i poljoprivredu Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.996.718 kn odnosno 99,4% planiranog proračuna upravnog odjela. Pozicija R901 Mjerenje i programi zaštite okoliša - Temeljem ugovora s izvođačem (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) treća faza izrade Programa zaštite okoliša za 2013.g. dovršena je usvajanjem istoga na prošloj sjednici Gradskog vijeća pa realizacija ostatka iznosa pozicije nije bila moguća iz proračuna za 2012. godinu.

II. Obrazloženje rezultata poslovanja Manjak ukupnih prihoda i primitaka za 2012. godinu iznosi 2.467.085 kn. Rezultat je viška neutrošenih namjenskih sredstava u iznosu 5.857.397 kn i manjka općih prihoda i primitaka u iznosu 8.324.482 kn što čini konačni rezultat poslovanja za 2012.g. u iznosu od -2.467.085 kn. - Kapitalna pomoć Županijskog proračuna 61.249 kn - Spomenička renta 1.029 kn - Komunalni doprinos 1.732.540 kn - Naknada za priključak 104.852 kn - Vodni doprinos 269.521 kn - Pomoć od tijela EU 2.550.076 kn - Prihodi proračunskih korisnika 1.138.130 kn - Opći prihodi i primici - 8.324.482 kn UKUPNI REZULTAT -2.467.085 kn

U prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Siska za 2013. godinu potrebno je osigurati sredstva za pokriće prenesenog manjka prihoda i primitaka.

III.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za razdoblje 01.01.-31.12.2012. godine objaviti će se na internetskim stranicama Grada Siska, a Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna u Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije.

KLASA: 401-01/13-01/14 URBROJ: 2176/05-02-13-6 Sisak, 23. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA

PREDSJEDNIK

Zdenko Koren, v.r.

PREGLED TROŠENJA NAMJENSKIH SREDSTAVA Red.br.

Prihodi Prihod Namjena Namjenski utrošeno

Nenamjenski utrošeno

Novčana sredstva na Ž.R. i blagajnama 31.12.2012 (8.508,562kn)

1 Decentralizacija školstvo 5.391.484-izravnanje 3.720.638-dodatni udio

9.112.122 0 0

2 Decentralizacija vatrogastvo 4.495.376-izravnanje 1.560.232-dodatni udio

Za financiranje minimalnih financijskih standarda osnovnog školstva i zaštite od požara 6.055.608 0 0

3 Tekuća pomoć-Županija 998.082 3,496 - prijenos iz 2011. godine

Vrtići Škole Ustanove Program socijalne skrbi- drva za ogrjev

214.490 26,020 91,623 668,800

0 645

4 Tekuća pomoć-Općinski proračun 124.800 354 - prijenos

Program predškole-Rashodi poslovanja Knjižnica-Rashodi poslovanja, Knjige

14.800 110,354

0 0

5 Tekuća pomoć-Državni proračun 2.851,942 10,888 -prijenos

Plaće službenika -izdavanje građevinskih dozvola Vrtići-rashodi poslovanja Program kulture-rashodi poslovanja Škole-rashodi poslovanja Programi socijale, civilnog društva i udruga

203,653 70,000 546,848 563.520 1,444,951

0 33,858

6 Kapitalna pomoć-Županija 330,000 40,499 - prijenos

Izrada projekta klizišta na groblju, parkiralište, šetnica i semaforizacija

309,250 0 61,249

7 Kapitalna pomoć-Državni proračun 874,250 300,000 - prijenos

Gradski muzej -dodatno ulaganje – Sv.Kvirin Narodna knjižnica-rashodi poslovanja i nabava nefinanc.imovine Gradska galerija – Zgrada Strieglove kuće

475,250 399,000 300,000

0 0

9 Vlastiti prihodi 1.029,638 Vatrogastvo Vrtići-rashod poslovanja Ustanove -rashod poslovanja Dom kulture - rashod poslovanja Škole-rashodi poslovanja, materijalni rashodi

235,965 12,854 681,586 71,560

0 27,673

10 Spomenička renta 56,541 Ulaganje na građevini Sv.Kvirin

55,512

0 1,029

11 Tekuća pomoć-izvanproračunski fondovi

755,011 1,881- prijenos

Program javnih radova

732,888

0 24,004

12 Prodaja nefinancijske imovine 4,563,021 3,788 - prijenos

Ulaganje u objekte Grada Vrtići-oprema Knjižnica-knjige Škole-oprema, namještaj Zemljište Projektna dok. i dod. Ulaganje Kapitalne donacije vjerskim zaj. Dani zajmovi trg. društvu

1,091,264 4,060 7,445 1,024 23,100 402,781 1,657,000 1,373,484

0 6,651

13 Donacije 261,168 129,058 - prijenos

Stipendiranje studenata Vrtići – materijalno poslovanje Ustanove – oprema, materijalni rashodi Škole-oprema, sitan inventar

100,000 65,959 89.763 51.034

0 83,470

14 Komunalni doprinos 7,812,819 3,616,644 - prijenos

Oslobađanja pravnih i fizičkih osoba Projekt rekonstrukcija i gradnja komunalne infrastrukture Grada Subvencije trg.društvu Geodetske podloge i dokumentacija Dodatno ulaganje na objektima Kupnja zemljišta

5,493,572 1,408,265 1,591,547 395,894 501,155 306,490

0 1,732,540

15 Komunalna naknada 54,808,240 Ostala održavanja Oslobađanje pravnih i fizičkih Osoba Održavanje komunalne infrast. Otplata glavnice primljenih zajm. Subvencije kamata obrtnicima i poduzetnicima Zakupnine i najamnine športskih objekata Zakupnine i najamnine – dvorana Budaševo Djelatnost socijalne skrbi Komunalne usluge Kupnja zemljišta Program ruralnog razvoja, poljoprivrede i turizma Subvencije trgovačkim društvima Stipendiranje studenata

593,171 716,345 28,012,052 6,460,492 1,124,907 1.084,434 1,341,474 2,763,517 1,625,434 280,369 1,784,167 5,930,000 468,386

0 2,623,492

16 Doprinos za šume 511,003 Priprema zemljišta, izgradnja 705,041 0 0

194,038 - prijenos

komunalne infrastrukture

17 Naknada za priključak 183,394 1,016,475 -prijenos

Projekti izgradnje i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže i kanalizacije Usluge održavanja lokalnih vodovoda Komunalne usluga

99,055 148,970 846,992

0 104,852

18 Naknada za umanjenu vrijednost 63,530 Naknada za umanjenu vrijednost nekretnina

63,530 potrošeno 2011. iz općih prihoda

0 0

19 Vodni doprinos 84,506 216,265 -prijenos

Izgradnja i rekonst.uređaja za odvodnju

31,250 0 269,521

20 Primici od zaduživanja 500,000 - prijenos Zgrada Strieglove kuće 262,225 0 237,775 21 Ostali prihodi za posebne namjene 9,714,569

607,265 - prijenos Vatrogastvo-rashodi poslovanja Vrtići-rashodi poslovanja, oprema Ustanove-rashodi poslovanja Škole-rashodi poslovanja, školska kuhinja, oprema Tekuća donacija Gorska služba Prometno redarstvo Vijeća manjinske samouprave Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostale donacije Materijalno poslovanje

35,649 6.352,501 399,843 2.267,767 10,000 95,650 96,611 82,311 193,547 36,228

0 751,727

22 Pomoći od tijela EU 4,127,555 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Kapitalna pomoć

830,040 747,439

0 2,550,076

23 Primici od financijske imovine 144,000 Otplata glavnice primljenih zajmova

144,000 0 0

TABLICA B. RAČUN FINANCIRANJA

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Redni broj

B.RAČUN

ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA OSTVARENO/IZVRŠENO 2012.

I.

Primici od financijske imovine i

zaduživanja 144.000,00

1.

8321 Dionice i udjeli u glavnici

trgovačkih društava u javnom sektoru‐

Brodocentar 144.000,00

II.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate

zajmova 9.369.839,47

1.

5141 Dani zajmovi trgovačkim

društvima u javnom sektoru‐AUTO

PROMET SISAK Namjena:Aktiviranje

jamstva 2.486.515,74

2.

5422 Otplata glavnice primljenih kredita

od kreditnih institucija u javnom

sektoru‐ZAGREBAČKA BANKA ‐GRAD

SISAK Namjena:Financiranje II

faze kanalizacijskog sustava 1.108.313,58

3.



sektoru‐PBZ‐GRAD SISAK

Namjena:Izgradnja poslovne zone 1.167.168,24

4.



sektoru‐OTP BANKA‐GRAD SISAK

Namjena: Izgradnja mrtvačnice i

kolektora 669.681,40

5.



sektoru‐HYPO Komunalac‐GRAD SISAK

Namjena:Kupnja zemljišta 1.529.744,78

6.



sektoru‐HYPO BANKA‐GRAD SISAK

Namjena:Financiranje izgradnje II faze

kanalizacijskog sustava 1.066.667,69

7.



sektoru‐HYPO BANKA‐GRAD SISAK

Namjena:Financiranje izgradnje II faze

kanalizacijskog sustava 1.062.916,57

8.


od tuzemnih kreditnih institucija izvan

javnog sektora HYPO banka‐DV SISAK

STARI Namjena:Oprema i

investicije 63.107,37

9.


od tuzemnih kreditnih institucija izvan

javnog sektora PBZ‐Gradska galerija

Namjena:Sanacija objekta 74.436,57

10.

5453 Otplata glavnice primljenih

zajmova od tuzemnih trgovačkih

društava izvan javnog sektora‐

Raiffeisen leasing‐ JAVNA VATROGASNA

POSTROJBA Namjena:Financijski leasing

za kupnju vatrogasnog vozila 141.287,53

B) PREGLED DANIH JAMSTAVA GRADA SISKA

PREGLED DANIH JAMSTAVA GRADA SISKA

REDNI BROJ

DATUM

ODLUKE

GRADSKOG

VIJEĆA O

DAVANJU

JAMSTVA

DATUM

SKLAPANJA

UGOVORA O

KREDITU

NAZIV

FINANCIJSKE

INSTITUCIJE U

ČIJU SE KORIST

DAJE KREDIT

NAZIV KORISNIKA

KREDITANAMJENA KREDITA

VALUTNA

JEDINICA

IZNOS JAMSTVA

U VALUTI

IZNOS JAMSTVA

U KUNAMA

POSLJEDNJA GODINA

DOSPIJEĆA

1. 05.07.2002. 16.07.2002. NOVA BANKA AUTO PROMET

NOVI AUTOBUSI I

OBRTNA SREDSTVA EUR 680.386,90 5.000.000,00 2014.

2. 04.05.2004. 24.06.2004.

RAIFFEISEN

BANK AUTO PROMET NOVI AUTOBUSI CHF 1.024.611,16 5.000.000,00 2015.

3. 10.05.2006. 10.07.2006.

RAIFFEISEN

BANK AUTO PROMET

NABAVA AUTOBUSA

I UVOĐENJE

INFORMACIJSKOG

SUSTAVA ZA

PRODAJU

AUTOBUSNIH

KARATA EUR 1.235.581,76 9.000.000,00 2017.

4. 25.09.2006. 08.12.2006.

RAIFFEISEN

BANK

GOSPODARENJE

OTPADOM

SANACIJA I

UREĐENJE

ODLAGALIŠTA

OTPADA EUR 946.793,71 7.000.000,00 2018.

5. 01.04.2008. 30.06.2008.

RAIFFEISEN

BANK SISAČKI VODOVOD NABAVA OPREME CHF 1.114.138,85 5.000.000,00 2013.

6. 11.12.2008. 30.12.2008

HYPO ALPE

ADRIA BANK

GRADSKA GROBLJA

VIKTOROVAC

NABAVA OSNOVNIH

SREDSTAVA I

FINANCIRANJE

RADOVA NA

PROŠIRENJU

GROBLJA EUR 203.682,58 1.500.000,00 2015.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE

DONOSITELJ

PRORAČUNSKE ZALIHE

NAMJENA KORIŠTENJA

PRORAČUNSKE ZALIHE

IZNOS ODLUKE O

KORIŠTENJU SREDSTAVA

PRORAČUNSKE ZALIHE

DATUM ISPLAĆENIH

SREDSTAVA

IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA

PO FAKTURAMA

GRADONAČELNIK Hitna financijska pomoć

Nogometnom klubu

"Metalac" za

organizaciju završnice

tradicionalnog

malonogometnog

turnira "SISAK

2011/2012"

20.000,00 27.01.2012. NK Metalac‐20.000,00

GRADONAČELNIK Hitna financijska pomoć

Rukometnom klubu

"Siscia" za plaćanje

avionskih karata za

odlazak u Švicarsku na

gostojuću utakmicu

Challenge cupa

37.000,00 15.02.2012. RK Siscia‐37.000,00

GRADONAČELNIK

Hitne intervencije na

sanaciji cjevovoda na

lokalnim vodovodima

Letovanci‐Mađari, Staro

Selo, Trnjani i Čakale 150.000,00 17.02.2012. Sisački vodovod‐4.961,70

25.04.2012. Sisački vodovod‐2.559,02

25.04.2012. Sisački vodovod‐2.878,89

25.04.2012. Sisački vodovod‐4.721,36

26.07.2012. Sisački vodovod‐5.407,50

17.05.2012. Sisački vodovod‐5.070,30

21.05.2012. Sisački vodovod‐2.853,78

21.05.2012. Sisački vodovod‐7.639,98

30.05.2012. Sisački vodovod‐1.646,00

03.07.2012. Sisački vodovod‐3.542,03

03.07.2012. Sisački vodovod‐3.198,03

17.07.2012. Sisački vodovod‐3.207,65

24.07.2012. Sisački vodovod‐4.114,45

24.07.2012. Sisački vodovod‐2.524,23

07.09.2012. Sisački vodovod‐5.802,54

07.09.2012. Sisački vodovod‐1.750,98

07.09.2012. Sisački vodovod‐2.693,31

07.09.2012. Sisački vodovod‐2.557,56

07.09.2012. Sisački vodovod‐2.697,21

07.09.2012. Sisački vodovod‐3.237,79

07.09.2012. Sisački vodovod‐2.761,76

07.09.2012. Sisački vodovod‐2.411,16

11.09.2012. Sisački vodovod‐2.220,39

11.09.2012. Sisački vodovod‐2.049,33

10.10.2012. Sisački vodovod‐2.364,34

31.10.2012. Sisački vodovod‐1.979,29

31.10.2012. Sisački vodovod‐16.625,48

16.11.2012. Sisački vodovod‐1.989,48

16.11.2012. Sisački vodovod‐2.218,69

16.11.2012. Sisački vodovod‐4.842,81

16.11.2012. Sisački vodovod‐2.715,98

04.01.2013. Sisački vodovod‐1.237,93

04.01.2013. Sisački vodovod‐7.296,50

15.01.2013. Sisački vodovod‐2.762,79

15.01.2013. Sisački vodovod‐2.764,49

15.01.2013. Sisački vodovod‐2.306,24

27.02.2013. Sisački vodovod‐9.312,58

12.02.2013. Sisački vodovod‐4.202,93

15.02.2013. Sisački vodovod‐4.131,24

GRADONAČELNIK

Financijska pomoć

trgovačkom društvu

Segesta d.o.o. Sisak za

plaćanje obveza

postavljanja umjetne

trave 100.000,00 22.02.2012. Segesta d.o.o.‐100.000,00

GRADONAČELNIK Financiranje rada

povjerenstva

imenovanog za

izlaganje na jasni uvid

podataka katastarske

izmjere i obnove

zemljišne knjige za k.o.

Crnac

33.140,00 08.03.2012. Općinski sud u Sisku‐33.140,00

GRADONAČELNIK Organizacija Siscia

jazz&blues festivala

2012

35.000,00 11.04.2012. Siscia jazz club‐35.000,00

GRADONAČELNIK Potrebe Sajma cvijeća

2012.

50.000,00 08.05.2012. Dir Rubinić‐252,74

11.05.2012. Kokopeli cvijetni atelje‐5000,00

24.05.2012. Idis projekti‐1.875,00

24.05.2012. Gama security‐4.550,00

24.05.2012. Poljoprivredna zadruga

Popovača‐1.248,75

25.5.2012. Cvjećarna Fran Brkanec‐500,00

28.05.2012. OPG Igor Volgemuti‐6.500,00

25.05.2012. Klija flora‐1.992,50

30.05.2012. OPG Volgemuth Adrijana‐

9.927,50

30.05.2012. MG Vrbanus‐468,00

30.05.2012. GOGO‐Tuo‐2.630,00

30.05.2012. Supra servis‐412,50

01.06.2012. Elektroradovi Šegović‐4.375,00

19.06.2012.

Gospodarenje otpadom Sisak‐

829,80

08.05.2012. Uradi sam‐2.176,05

26.06.2012. Optima telekom‐362,38

03.07.2012. OPG Ružica Klasnić‐1.000,00

13.07.2012. Ceki trgovački obrt‐4.825,00

09.05.2012. Elvomat‐605,25

GRADONAČELNIK

Aktivnosti Sindikata

državnih i lokalnih

službenika i

namještenika RH 10.000,00 08.05.202.

Sindikalna podružnica Grada

Siska‐10.000,00

GRADONAČELNIK

Aktivnosti Šahovskog

društva 10.000,00 03.07.2012. Šahovsko društvo‐10.000,00

GRADONAČELNIK

Aktivnosti Udruge

dragovoljaca i veterana

domovinskog rata‐

Ogranak Sisak 3.000,00 06.07.2012.

Udruga hrvatskih dragovoljaca i

veterana domovinskog rata‐

3.000,00

GRADONAČELNIK Dostava pitke vode za

mjesto Staro Selo,

Trnjani i Čakale uslijed

elementarne nepogode

suše

8.217,00 17.09.2012. Mlin i pekare‐8.217,00

GRADONAČELNIK

Dostava tehničke vode

u mjesto Staro Selo,



suše 16.000,00 17.09.2012. DVD Mladost‐16.000,00

GRADONAČELNIK

Dostava tehničke vode




suše 16.375,00 17.09.2012. DVD Mladost‐16.375,00

GRADONAČELNIK Dostava tehničke vode




suše

25.000,00 17.09.2012. Vatrogasna postrojba Grada

Siska‐5.368,75

18.09.2012. Vatrogasna postrojba Grada

Siska‐893,75


Siska‐1.043,75


Siska‐1.062,50


Siska‐1.975,00


Siska‐1.156,25


Siska‐1.025,00


Siska‐950,00


Siska‐1.062,50

GRADONAČELNIK

Hitna financijska pomoć

Rukometnom klubu

"Siscia" za organizaciju

utakmice 3.kruga "EHF

Cup‐a" protiv RK

"Branik" iz Maribora 50.000,00 21.11.2012. RK Siscia‐50.000,00

UKUPNO IZVRŠENJE PRORAČUNSKE ZALIHE ZA 2012.

GODINU: 551.769,69

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska za razdoblje od: 01.01.2012 do: 31.12.2012

I OPĆI DIO

Izvršenje Izvorni plan Izmjene plana Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks

2011.(1) 2012.(2) 2012.(3) 2012.(4) 2012.(5) (5/4) (5/1)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 186.593.571,95 201.576.743,00 0,00 201.576.743,00 188.255.083,36 93,39 100,89

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.877.037,92 5.880.614,00 0,00 5.880.614,00 4.563.020,93 77,59 77,64

3 Rashodi poslovanja 172.006.075,27 182.652.444,00 0,00 182.652.444,00 178.834.594,35 97,91 103,97

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.460.352,80 20.660.429,00 0,00 20.660.429,00 10.176.288,26 49,25 43,46

RAZLIKA ‐ MANJAK ‐2.995.818,20 4.144.484,00 0,00 4.144.484,00 3.807.221,68 91,86 0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 8.763.546,33 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 144.000,00 6,26 1,64

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.452.654,35 9.530.500,00 0,00 9.530.500,00 9.369.839,47 98,31 171,84

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 3.310.891,98 ‐7.230.500,00 0,00 ‐7.230.500,00 ‐9.225.839,47 0,00 ‐278,65

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9 Vlastiti izvori 2.785.875,57 3.086.016,00 0,00 3.086.016,00 2.951.533,02 95,64 105,95

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA

SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 3.100.949,35 0,00 0,00 0,00 ‐2.467.084,77 0,00 ‐78,46

Račun iz Opis Izvršenje Izvorni plan Izmjene plana Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks

rač. plana 2011.(1) 2012.(2) 2012.(3) 2012.(4) 2012.(5) (5/4) (5/1)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 186.593.571,95 201.576.743,00 0,00 201.576.743,00 188.255.083,36 93,39 100,89

61 Prihodi od poreza 87.028.576,45 92.375.000,00 0,00 92.375.000,00 88.114.609,53 95,39 101,25

611 Porez i prirez na dohodak 83.597.137,32 87.550.000,00 0,00 87.550.000,00 83.983.948,65 95,93 100,46

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 90.605.313,12 0,00 0,00 0,00 89.807.478,43 0,00 99,12

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi ‐7.008.175,80 0,00 0,00 0,00 ‐5.823.529,78 0,00 0,00

613 Porezi na imovinu 2.183.698,50 3.120.000,00 0,00 3.120.000,00 2.866.609,12 91,88 131,27

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 20.359,91 0,00 0,00 0,00 26.232,77 0,00 128,85

6134 Povremeni porezi na imovinu 2.163.338,59 0,00 0,00 0,00 2.840.376,35 0,00 131,30

614 Porezi na robu i usluge 1.247.740,63 1.705.000,00 0,00 1.705.000,00 1.264.051,76 74,14 101,31

6142 Porez na promet 515.097,64 0,00 0,00 0,00 501.446,91 0,00 97,35

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 732.642,99 0,00 0,00 0,00 762.604,85 0,00 104,09

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg

proračuna 16.425.080,36 22.835.185,00 0,00 22.835.185,00 20.048.501,01 87,80 122,06

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0,00 4.135.000,00 0,00 4.135.000,00 4.127.555,91 99,82 0,00

6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00 0,00 0,00 0,00 4.127.555,91 0,00 0,00

633 Pomoći iz proračuna 5.266.281,41 5.911.516,00 0,00 5.911.516,00 5.279.073,81 89,30 100,24

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 4.183.281,41 0,00 0,00 0,00 4.074.823,81 0,00 97,41

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 1.083.000,00 0,00 0,00 0,00 1.204.250,00 0,00 111,20

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 478.409,74 735.598,00 0,00 735.598,00 755.011,06 102,64 157,82

6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 176.912,65 0,00 0,00 0,00 755.011,06 0,00 426,77

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 301.497,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 10.680.389,21 12.053.071,00 0,00 12.053.071,00 9.886.860,23 82,03 92,57

6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 9.247.072,21 0,00 0,00 0,00 8.559.803,23 0,00 92,57

6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.433.317,00 0,00 0,00 0,00 1.327.057,00 0,00 92,59

64 Prihodi od imovine 4.842.001,26 6.885.658,00 0,00 6.885.658,00 4.266.926,92 61,97 88,12

641 Prihodi od financijske imovine 977.467,61 1.360.658,00 0,00 1.360.658,00 450.788,34 33,13 46,12

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 138.550,73 0,00 0,00 0,00 145.195,62 0,00 104,80

6414 Prihodi od zateznih kamata 838.916,88 0,00 0,00 0,00 292.531,68 0,00 34,87

6415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne

klauzule 0,00 0,00 0,00 0,00 13.061,04 0,00 0,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 3.864.533,65 5.525.000,00 0,00 5.525.000,00 3.816.138,58 69,07 98,75

6421 Naknade za koncesije 112.717,34 0,00 0,00 0,00 67.797,00 0,00 60,15

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 3.406.591,32 0,00 0,00 0,00 2.949.984,52 0,00 86,60

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 345.224,99 0,00 0,00 0,00 680.493,41 0,00 197,12

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 117.863,65 0,00 0,00

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po

posebnim propisima i naknada 74.283.110,26 76.817.209,00 0,00 76.817.209,00 73.990.765,74 96,32 99,61

651 Upravne i administrativne pristojbe 1.361.253,34 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00 867.857,79 62,89 63,75

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 934.354,38 0,00 0,00 0,00 698.726,46 0,00 74,78

6514 Ostale pristojbe i naknade 426.898,96 0,00 0,00 0,00 169.131,33 0,00 39,62

652 Prihodi po posebnim propisima 10.595.938,04 13.059.809,00 0,00 13.059.809,00 10.318.454,20 79,01 97,38

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 63.350,94 0,00 0,00 0,00 84.506,50 0,00 133,39

6524 Doprinosi za šume 261.751,10 0,00 0,00 0,00 511.003,44 0,00 195,22

6526 Ostali nespomenuti prihodi 10.270.836,00 0,00 0,00 0,00 9.722.944,26 0,00 94,67

653 Komunalni doprinosi i naknade 62.325.918,88 62.377.400,00 0,00 62.377.400,00 62.804.453,75 100,68 100,77

6531 Komunalni doprinosi 6.573.114,95 0,00 0,00 0,00 7.812.818,82 0,00 118,86

6532 Komunalne naknade 55.256.549,13 0,00 0,00 0,00 54.808.240,53 0,00 99,19

6533 Naknade za priključak 496.254,80 0,00 0,00 0,00 183.394,40 0,00 36,96

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od

donacija 1.925.258,40 1.708.171,00 0,00 1.708.171,00 1.289.716,18 75,50 66,99

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.238.112,03 1.082.268,00 0,00 1.082.268,00 1.028.547,90 95,04 83,07

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 0,00 0,00 0,00 0,00 115.488,33 0,00 0,00

6615 Prihodi od pruženih usluga 1.238.112,03 0,00 0,00 0,00 913.059,57 0,00 73,75

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 687.146,37 625.903,00 0,00 625.903,00 261.168,28 41,73 38,01

6631 Tekuće donacije 228.911,87 0,00 0,00 0,00 218.451,56 0,00 95,43

6632 Kapitalne donacije 458.234,50 0,00 0,00 0,00 42.716,72 0,00 9,32

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.089.545,22 955.520,00 0,00 955.520,00 544.563,98 56,99 26,06

681 Kazne i upravne mjere 2.088.865,22 915.180,00 0,00 915.180,00 501.992,38 54,85 24,03

6815 Kazne za prekršaje u prometu 0,00 0,00 0,00 0,00 51.866,66 0,00 0,00

6818 Upravne mjere 0,00 0,00 0,00 0,00 159.430,00 0,00 0,00

6819 Ostale kazne 2.088.865,22 0,00 0,00 0,00 290.695,72 0,00 13,92

683 Ostali prihodi 680,00 40.340,00 0,00 40.340,00 42.571,60 105,53 6.260,53

6831 Ostali prihodi 680,00 0,00 0,00 0,00 42.571,60 0,00 6.260,53

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.877.037,92 5.880.614,00 0,00 5.880.614,00 4.563.020,93 77,59 77,64

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 3.822.123,69 700.000,00 0,00 700.000,00 124.331,50 17,76 3,25

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine ‐ prirodnih bogatstava 3.822.123,69 700.000,00 0,00 700.000,00 124.331,50 17,76 3,25

7111 Zemljište 3.822.123,69 0,00 0,00 0,00 124.331,50 0,00 3,25

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.054.914,23 5.180.614,00 0,00 5.180.614,00 4.438.689,43 85,68 216,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 2.046.703,23 5.173.964,00 0,00 5.173.964,00 4.431.981,43 85,66 216,54

7211 Stambeni objekti 1.208.303,23 0,00 0,00 0,00 1.130.283,43 0,00 93,54

7212 Poslovni objekti 838.400,00 0,00 0,00 0,00 3.301.698,00 0,00 393,81

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 100,00 0,00

7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00

724

Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih

vrijednosti 8.211,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.058,00 101,16 61,60

7241 Knjige 8.211,00 0,00 0,00 0,00 5.058,00 0,00 61,60

Rashodi poslovanja 172.006.075,27 182.652.444,00 0,00 182.652.444,00 178.834.594,35 97,91 103,97

31 Rashodi za zaposlene 58.124.620,97 61.354.993,00 0,00 61.354.993,00 60.214.779,14 98,14 103,60

311 Plaće (Bruto) 47.391.835,74 49.949.506,00 0,00 49.949.506,00 49.215.460,07 98,53 103,85

3111 Plaće za redovan rad 47.391.835,74 0,00 0,00 0,00 49.215.460,07 0,00 103,85

312 Ostali rashodi za zaposlene 2.183.748,15 2.881.073,00 0,00 2.881.073,00 2.765.948,41 96,00 126,66

3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.183.748,15 0,00 0,00 0,00 2.765.948,41 0,00 126,66

313 Doprinosi na plaće 8.549.037,08 8.524.414,00 0,00 8.524.414,00 8.233.370,66 96,59 96,31

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 436.052,87 0,00 0,00 0,00 445.140,03 0,00 102,08

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.304.404,19 0,00 0,00 0,00 6.947.069,60 0,00 95,11

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 808.580,02 0,00 0,00 0,00 841.161,03 0,00 104,03

32 Materijalni rashodi 65.728.289,63 72.344.832,00 0,00 72.344.832,00 69.674.005,30 96,31 106,00

321 Naknade troškova zaposlenima 2.439.301,67 2.477.497,00 0,00 2.477.497,00 2.315.348,20 93,46 94,92

3211 Službena putovanja 469.299,14 0,00 0,00 0,00 393.992,13 0,00 83,95

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.742.949,78 0,00 0,00 0,00 1.759.966,78 0,00 100,98

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 196.643,75 0,00 0,00 0,00 126.674,29 0,00 64,42

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 30.409,00 0,00 0,00 0,00 34.715,00 0,00 114,16

322 Rashodi za materijal i energiju 14.660.662,53 16.495.216,00 0,00 16.495.216,00 15.533.048,85 94,17 105,95

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.656.392,71 0,00 0,00 0,00 1.648.966,79 0,00 99,55

3222 Materijal i sirovine 3.960.519,59 0,00 0,00 0,00 3.953.861,83 0,00 99,83

3223 Energija 8.295.695,64 0,00 0,00 0,00 8.996.440,19 0,00 108,45

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 377.239,37 0,00 0,00 0,00 393.009,38 0,00 104,18

3225 Sitni inventar i auto gume 178.226,26 0,00 0,00 0,00 201.870,64 0,00 113,27

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 192.588,96 0,00 0,00 0,00 338.900,02 0,00 175,97

323 Rashodi za usluge 44.260.880,31 49.033.611,00 0,00 49.033.611,00 47.931.351,02 97,75 108,29

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.944.827,31 0,00 0,00 0,00 4.985.339,95 0,00 100,82

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.725.610,07 0,00 0,00 0,00 12.833.420,15 0,00 131,95

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.500.855,56 0,00 0,00 0,00 1.563.322,82 0,00 104,16

3234 Komunalne usluge 19.810.125,70 0,00 0,00 0,00 20.135.943,54 0,00 101,64

3235 Zakupnine i najamnine 3.730.073,09 0,00 0,00 0,00 4.028.039,11 0,00 107,99

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 245.874,07 0,00 0,00 0,00 210.559,48 0,00 85,64

3237 Intelektualne i osobne usluge 2.545.109,35 0,00 0,00 0,00 2.362.179,56 0,00 92,81

3238 Računalne usluge 679.436,83 0,00 0,00 0,00 654.340,13 0,00 96,31

3239 Ostale usluge 1.078.968,33 0,00 0,00 0,00 1.158.206,28 0,00 107,34

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 58.380,68 133.931,00 0,00 133.931,00 111.533,73 83,28 191,05

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 58.380,68 0,00 0,00 0,00 111.533,73 0,00 191,05

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.309.064,44 4.204.577,00 0,00 4.204.577,00 3.782.723,50 89,97 87,79

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i

slično 1.808.529,20 0,00 0,00 0,00 1.583.857,22 0,00 87,58

3292 Premije osiguranja 281.850,59 0,00 0,00 0,00 252.050,68 0,00 89,43

3293 Reprezentacija 336.431,40 0,00 0,00 0,00 280.681,28 0,00 83,43

3294 Članarine 70.475,70 0,00 0,00 0,00 67.789,97 0,00 96,19

3295 Pristojbe i naknade 59.870,33 0,00 0,00 0,00 145.968,57 0,00 243,81

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.751.907,22 0,00 0,00 0,00 1.452.375,78 0,00 82,90

34 Financijski rashodi 898.172,45 1.615.071,00 0,00 1.615.071,00 1.421.499,41 88,01 158,27

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 650.759,83 983.028,00 0,00 983.028,00 826.115,10 84,04 126,95

3422

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih

financijskih institucija u javnom sekto 631.652,07 0,00 0,00 0,00 695.199,94 0,00 110,06

3423


financijskih institucija izvan javnog s 17.789,65 0,00 0,00 0,00 36.237,51 0,00 203,70

3427

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika

izvan javnog sektora 1.318,11 0,00 0,00 0,00 94.677,65 0,00 7.182,83

343 Ostali financijski rashodi 247.412,62 632.043,00 0,00 632.043,00 595.384,31 94,20 240,64

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 184.408,67 0,00 0,00 0,00 200.153,72 0,00 108,54

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3433 Zatezne kamate 27.687,36 0,00 0,00 0,00 328.540,16 0,00 1.186,61

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35.316,59 0,00 0,00 0,00 66.690,43 0,00 188,84

35 Subvencije 14.738.627,41 9.472.000,00 0,00 9.472.000,00 9.413.079,79 99,38 63,87

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 13.390.000,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 7.521.547,46 98,97 56,17

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 13.390.000,00 0,00 0,00 0,00 7.521.547,46 0,00 56,17

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 1.348.627,41 1.872.000,00 0,00 1.872.000,00 1.891.532,33 101,04 140,26

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.348.627,41 0,00 0,00 0,00 1.891.532,33 0,00 140,26

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 151.999,92 116.000,00 0,00 116.000,00 50.000,00 43,10 32,89

363 Pomoći unutar općeg proračuna 151.999,92 116.000,00 0,00 116.000,00 50.000,00 43,10 32,89

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 151.999,92 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 32,89

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 6.456.269,33 6.285.726,00 0,00 6.285.726,00 6.229.231,35 99,10 96,48

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.456.269,33 6.285.726,00 0,00 6.285.726,00 6.229.231,35 99,10 96,48

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.808.899,97 0,00 0,00 0,00 5.911.233,53 0,00 101,76

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 647.369,36 0,00 0,00 0,00 317.997,82 0,00 49,12

38 Ostali rashodi 25.908.095,56 31.463.822,00 0,00 31.463.822,00 31.831.999,36 101,17 122,87

381 Tekuće donacije 23.147.830,18 21.975.700,00 0,00 21.975.700,00 22.406.150,08 101,96 96,80

3811 Tekuće donacije u novcu 23.049.756,46 0,00 0,00 0,00 22.341.823,03 0,00 96,93

3812 Tekuće donacije u naravi 98.073,72 0,00 0,00 0,00 64.327,05 0,00 65,59

382 Kapitalne donacije 500.000,00 2.406.990,00 0,00 2.406.990,00 2.407.000,00 100,00 481,40

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.407.000,00 0,00 481,40

383 Kazne, penali i naknade štete 719.509,28 260.000,00 0,00 260.000,00 157.877,50 60,72 21,94

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 493.059,28 0,00 0,00 0,00 157.877,50 0,00 32,02

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 226.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 1.540.756,10 6.821.132,00 0,00 6.821.132,00 6.860.971,78 100,58 445,30

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te

trgovačkim društvima u javnom sek 0,00 0,00 0,00 0,00 846.145,01 0,00 0,00

3862


trgovačkim društvima izvan javnog 495.132,00 0,00 0,00 0,00 453.871,00 0,00 91,67

3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 1.045.624,10 0,00 0,00 0,00 5.560.955,77 0,00 531,83

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.460.352,80 20.660.429,00 0,00 20.660.429,00 10.176.288,26 49,25 43,46

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 11.748.615,39 634.900,00 0,00 634.900,00 640.909,59 100,95 5,47

411 Materijalna imovina ‐ prirodna bogatstva 11.637.213,96 603.900,00 0,00 603.900,00 609.959,59 101,00 5,24

4111 Zemljište 11.637.213,96 0,00 0,00 0,00 609.959,59 0,00 5,24

412 Nematerijalna imovina 111.401,43 31.000,00 0,00 31.000,00 30.950,00 99,84 34,78

4124 Ostala prava 42.398,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 69.003,00 0,00 0,00 0,00 30.950,00 0,00 44,85

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.721.501,25 14.555.529,00 0,00 14.555.529,00 7.035.092,57 48,33 91,36

421 Građevinski objekti 4.312.427,59 10.344.861,00 0,00 10.344.861,00 5.300.273,97 51,24 122,91

4211 Stambeni objekti 23.060,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4212 Poslovni objekti 800.887,03 0,00 0,00 0,00 1.890.219,70 0,00 236,02

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 3.488.480,46 0,00 0,00 0,00 3.410.054,27 0,00 97,75

422 Postrojenja i oprema 929.041,30 3.098.743,00 0,00 3.098.743,00 825.851,80 26,65 90,84

4221 Uredska oprema i namještaj 420.443,75 0,00 0,00 0,00 423.118,46 0,00 100,64

4222 Komunikacijska oprema 1.788,42 0,00 0,00 0,00 7.466,25 0,00 417,48

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 82.279,25 0,00 0,00 0,00 88.061,68 0,00 107,03

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 25.071,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4226 Sportska i glazbena oprema 8.770,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 390.688,05 0,00 0,00 0,00 307.205,41 0,00 78,63

423 Prijevozna sredstva 1.583.192,70 98.301,00 0,00 98.301,00 96.198,80 97,86 6,08

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.583.192,70 0,00 0,00 0,00 96.198,80 0,00 6,08

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 309.444,08 431.124,00 0,00 431.124,00 352.031,52 81,65 114,15

4241 Knjige 308.194,08 0,00 0,00 0,00 352.031,52 0,00 114,22

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 587.395,58 582.500,00 0,00 582.500,00 460.736,48 79,10 78,44

4262 Ulaganja u računalne programe 147.391,42 0,00 0,00 0,00 134.701,85 0,00 91,39

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 440.004,16 0,00 0,00 0,00 326.034,63 0,00 74,10

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.990.236,16 5.470.000,00 0,00 5.470.000,00 2.500.286,10 45,71 62,66

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.990.236,16 3.049.000,00 0,00 3.049.000,00 2.500.286,10 82,00 62,66

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.990.236,16 0,00 0,00 0,00 2.500.286,10 0,00 62,66

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja 8.763.546,33 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 144.000,00 6,26 1,64

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 19.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

814

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u

javnom sektoru 19.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 19.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 144.000,00 48,00 0,00

832

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u

javnom sektoru 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 144.000,00 48,00 0,00

8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00

84 Primici od zaduživanja 8.743.742,33 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

842

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih

institucija u javnom sektoru 6.977.188,16 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 6.977.188,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8443

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog

sektora 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

845

Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog

sektora 1.266.554,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8453

Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog

sektora 1.266.554,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.452.654,35 9.530.500,00 0,00 9.530.500,00 9.369.839,47 98,31 171,84

51 Izdaci za dane zajmove 36.033,90 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 2.486.515,74 103,60 6.900,49

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 36.033,90 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 2.486.515,74 103,60 6.900,49

5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 36.033,90 0,00 0,00 0,00 2.486.515,74 0,00 6.900,49

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.416.620,45 7.130.500,00 0,00 7.130.500,00 6.883.323,73 96,53 127,08

542

Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih

financijskih institucija u jav 5.323.971,77 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 6.604.492,26 97,84 124,05

5422

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom

sektoru 5.323.971,77 0,00 0,00 0,00 6.604.492,26 0,00 124,05

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan 92.648,68 148.300,00 0,00 148.300,00 137.543,94 92,75 148,46

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija

izvan javnog sektora 92.648,68 0,00 0,00 0,00 137.543,94 0,00 148,46

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i

obrtnika izvan javnog sektora 0,00 232.200,00 0,00 232.200,00 141.287,53 60,85 0,00

5453

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih

društava izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00 141.287,53 0,00 0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori 2.785.875,57 3.086.016,00 0,00 3.086.016,00 2.951.533,02 95,64 105,95

92 Rezultat poslovanja 2.785.875,57 3.086.016,00 0,00 3.086.016,00 2.951.533,02 95,64 105,95

922 Višak/manjak prihoda 2.785.875,57 3.086.016,00 0,00 3.086.016,00 2.951.533,02 95,64 105,95

9221 Višak prihoda 2.785.875,57 0,00 0,00 0,00 2.951.533,02 0,00 105,95

9222 Manjak prihoda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od: 01.01.2012 do: 31.12.2012

Račun iz Opis Izvorni plan Izmjene plana Tekući plan Izvršenje Indeks

rač. plana 2012.(2) 2012.(3) 2012.(4) 2012.(5) (4/3)

UKUPNO RASHODI / IZDACI 212.843.373,00 0,00 212.843.373,00 198.380.722,08 93,21

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 56.753.378,00 0,00 56.753.378,00 49.421.893,88 87,08

46.630.223,00 0,00 46.630.223,00 39.759.381,65 85,27

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 46.630.223,00 0,00 46.630.223,00 39.759.381,65 85,27

GLAVA 02 VATROGASTVO 10.123.155,00 0,00 10.123.155,00 9.662.512,23 95,45

10.123.155,00 0,00 10.123.155,00 9.662.512,23 95,45

PRORAČUNSKI KORISNIK 28862 VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA 10.123.155,00 0,00 10.123.155,00 9.662.512,23 95,45

41.077.168,00 0,00 41.077.168,00 39.904.126,40 97,14

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 41.077.168,00 0,00 41.077.168,00 39.904.126,40 97,14

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 95.484.927,00 0,00 95.484.927,00 90.458.316,89 94,74

2.015.000,00 0,00 2.015.000,00 8.673,00 0,43

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 2.015.000,00 0,00 2.015.000,00 8.673,00 0,43

GLAVA 02 VRTIĆI 26.526.469,00 0,00 26.526.469,00 26.152.760,61 98,59

13.033.800,00 0,00 13.033.800,00 12.741.397,75 97,76

PRORAČUNSKI KORISNIK 28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI 13.033.800,00 0,00 13.033.800,00 12.741.397,75 97,76

13.492.669,00 0,00 13.492.669,00 13.411.362,86 99,40

PRORAČUNSKI KORISNIK 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI 13.492.669,00 0,00 13.492.669,00 13.411.362,86 99,40

GLAVA 03 USTANOVE U KULTURI 20.011.168,00 0,00 20.011.168,00 18.638.543,55 93,14

2.255.287,00 0,00 2.255.287,00 1.733.531,55 76,87

PRORAČUNSKI KORISNIK 28411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL 2.255.287,00 0,00 2.255.287,00 1.733.531,55 76,87

4.406.918,00 0,00 4.406.918,00 4.083.058,09 92,65

PRORAČUNSKI KORISNIK 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK 4.406.918,00 0,00 4.406.918,00 4.083.058,09 92,65

6.919.658,00 0,00 6.919.658,00 6.600.438,24 95,39

PRORAČUNSKI KORISNIK 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA 6.919.658,00 0,00 6.919.658,00 6.600.438,24 95,39

6.406.905,00 0,00 6.406.905,00 6.197.216,90 96,73

PRORAČUNSKI KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE 6.406.905,00 0,00 6.406.905,00 6.197.216,90 96,73

22.400,00 0,00 22.400,00 24.298,77 108,48

PRORAČUNSKI KORISNIK 46315 KONCERTNI URED SISAK U LIKVIDACIJI 22.400,00 0,00 22.400,00 24.298,77 108,48

875.000,00 0,00 875.000,00 874.437,50 99,94

GLAVA 04 KULTURA 875.000,00 0,00 875.000,00 874.437,50 99,94

18.543.050,00 0,00 18.543.050,00 18.827.484,27 101,53

GLAVA 05 ŠPORT 18.543.050,00 0,00 18.543.050,00 18.827.484,27 101,53

5.793.752,00 0,00 5.793.752,00 5.869.010,03 101,30

GLAVA 06 OSNOVNE ŠKOLE 17.666.111,00 0,00 17.666.111,00 16.196.342,18 91,68

972.948,00 0,00 972.948,00 878.385,36 90,28

PRORAČUNSKI KORISNIK 11611 OSNOVNA ŠKOLA I.KUKULJEVIĆA 972.948,00 0,00 972.948,00 878.385,36 90,28

2.270.981,00 0,00 2.270.981,00 2.138.656,62 94,17

PRORAČUNSKI KORISNIK 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ 2.270.981,00 0,00 2.270.981,00 2.138.656,62 94,17

747.766,00 0,00 747.766,00 676.643,31 90,49

PRORAČUNSKI KORISNIK 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA 747.766,00 0,00 747.766,00 676.643,31 90,49

1.131.292,00 0,00 1.131.292,00 1.166.018,82 103,07

PRORAČUNSKI KORISNIK 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO‐TOPOLOVAC‐ GUŠĆE 1.131.292,00 0,00 1.131.292,00 1.166.018,82 103,07

511.258,00 0,00 511.258,00 471.207,83 92,17

PRORAČUNSKI KORISNIK 11679 OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO 511.258,00 0,00 511.258,00 471.207,83 92,17

1.294.590,00 0,00 1.294.590,00 996.865,56 77,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA BOBETKO 1.294.590,00 0,00 1.294.590,00 996.865,56 77,00

2.840.107,00 0,00 2.840.107,00 2.394.904,05 84,32

PRORAČUNSKI KORISNIK 11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR 2.840.107,00 0,00 2.840.107,00 2.394.904,05 84,32

1.398.465,00 0,00 1.398.465,00 917.871,96 65,63

PRORAČUNSKI KORISNIK 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC 1.398.465,00 0,00 1.398.465,00 917.871,96 65,63

704.952,00 0,00 704.952,00 686.778,64 97,42

PRORAČUNSKI KORISNIK 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO 704.952,00 0,00 704.952,00 686.778,64 97,42

5.642.006,00 0,00 5.642.006,00 5.538.438,61 98,16

GLAVA 07 SOCIJALNA SKRB 5.642.006,00 0,00 5.642.006,00 5.538.438,61 98,16

280.000,00 0,00 280.000,00 280.000,00 100,00

GLAVA 08 OSTALE DONACIJE 280.000,00 0,00 280.000,00 280.000,00 100,00

3.926.123,00 0,00 3.926.123,00 3.941.637,17 100,40

GLAVA 09 CIVILNO DRUŠTVO, DJECA I MLADI 3.926.123,00 0,00 3.926.123,00 3.941.637,17 100,40

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I GOSPODARENJE IMOVINO 11.122.900,00 0,00 11.122.900,00 10.289.018,62 92,50

10.742.900,00 0,00 10.742.900,00 9.934.506,03 92,48

GLAVA 01 OPĆI POSLOVI I GOSPODARENJE IMOVINOM 10.742.900,00 0,00 10.742.900,00 9.934.506,03 92,48

380.000,00 0,00 380.000,00 354.512,59 93,29

GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA 380.000,00 0,00 380.000,00 354.512,59 93,29

1.006.000,00 0,00 1.006.000,00 873.313,43 86,81

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 1.006.000,00 0,00 1.006.000,00 873.313,43 86,81

3.109.000,00 0,00 3.109.000,00 3.091.634,60 99,44

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA INF. GRAĐANA, ODNOSE S JAVNOŠĆU I PRAVA NAC. 3.377.000,00 0,00 3.377.000,00 3.437.334,68 101,79

268.000,00 0,00 268.000,00 345.700,08 128,99

GLAVA 01 VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE 268.000,00 0,00 268.000,00 345.700,08 128,99

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA,RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVRED 4.022.000,00 0,00 4.022.000,00 3.996.718,18 99,37

2.944.000,00 0,00 2.944.000,00 2.918.760,66 99,14

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU 2.944.000,00 0,00 2.944.000,00 2.918.760,66 99,14

1.078.000,00 0,00 1.078.000,00 1.077.957,52 100,00

GLAVA 02 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SISAK 1.078.000,00 0,00 1.078.000,00 1.077.957,52 100,00

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI



rač. plana 2012.(2) 2012.(3) 2012.(4) 2012.(5) (4/3)




321 Naknade troškova zaposlenima 44.400,00 0,00 44.400,00 15.408,60 34,70

3211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00 8.814,60 0,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 2.194,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 2.910.000,00 0,00 2.910.000,00 2.840.663,54 97,62

3223 Energija 0,00 0,00 0,00 2.829.336,04 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 11.327,50 0,00

323 Rashodi za usluge 26.233.117,00 0,00 26.233.117,00 26.007.136,62 99,14

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00 10.013.003,26 0,00

3234 Komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 15.913.455,69 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 41.250,00 0,00

3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 39.427,67 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 540.000,00 0,00 540.000,00 648.961,36 120,18

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 0,00 0,00 648.961,36 0,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 5.147.000,00 0,00 5.147.000,00 5.560.955,77 108,04

3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 0,00 0,00 5.560.955,77 0,00

421 Građevinski objekti 7.850.356,00 0,00 7.850.356,00 3.410.054,27 43,44

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 3.410.054,27 0,00

422 Postrojenja i oprema 125.350,00 0,00 125.350,00 124.937,50 99,67

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00 124.937,50 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 1.091.263,99 82,67

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 1.091.263,99 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



311 Plaće (Bruto) 6.303.300,00 0,00 6.303.300,00 6.263.045,49 99,36

3111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00 6.263.045,49 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 268.000,00 0,00 268.000,00 242.277,70 90,40

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 242.277,70 0,00

313 Doprinosi na plaće 1.452.000,00 0,00 1.452.000,00 1.433.451,06 98,72

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 0,00 0,00 445.140,03 0,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,00 882.294,60 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 0,00 106.016,43 0,00



3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 0,00 0,00 243.532,00 0,00


3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 724.060,00 0,00 724.060,00 641.182,91 88,55

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 40.067,74 0,00

3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 1.011,06 0,00

3223 Energija 0,00 0,00 0,00 228.562,71 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 0,00 51.196,90 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00 22.506,42 0,00


323 Rashodi za usluge 450.669,00 0,00 450.669,00 322.913,92 71,65

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,00 35.364,06 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00 177.552,86 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,00 10.205,51 0,00

3234 Komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 38.385,62 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00


3238 Računalne usluge 0,00 0,00 0,00 12.619,90 0,00

3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 27.690,07 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 131.582,00 0,00 131.582,00 116.891,18 88,84

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 0,00 0,00 54.811,71 0,00

3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 50.633,71 0,00

3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 7.286,41 0,00

3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 2.070,00 0,00

3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 1.114,42 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 974,93 0,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 143.328,00 0,00 143.328,00 94.677,65 66,06

3427

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan

javnog sektora 0,00 0,00 0,00 94.677,65 0,00

343 Ostali financijski rashodi 416,00 0,00 416,00 332,20 79,86

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 0,00 0,00 15,60 0,00

3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 216,60 0,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00


4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00 6.844,75 0,00

4222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0,00 3.399,00 0,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00 72.991,23 0,00


423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.500,00 0,00 1.500,00 800,00 53,33

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00

545


obrtnika izvan javnog sektora 232.200,00 0,00 232.200,00 141.287,53 60,85

5453


društava izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 141.287,53 0,00


311 Plaće (Bruto) 15.849.772,00 0,00 15.849.772,00 15.368.783,98 96,97





3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,00 2.177.209,48 0,00









3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 66.872,58 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 83.898,00 0,00 83.898,00 82.311,59 98,11

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 82.311,59 0,00


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 381.339,71 0,00


3422


financijskih institucija u javnom sekto 0,00 0,00 0,00 695.199,94 0,00

343 Ostali financijski rashodi 586.000,00 0,00 586.000,00 560.606,31 95,67

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 0,00 0,00 194.829,84 0,00

3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 327.395,38 0,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 38.381,09 0,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 7.521.547,46 98,97

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 7.521.547,46 0,00

352


izvan javnog sektora 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.124.906,79 102,26

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 0,00 0,00 1.124.906,79 0,00

382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 0,00 30.000,00 22.754,50 75,85

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 0,00 0,00 22.754,50 0,00

386 Kapitalne pomoći 1.179.000,00 0,00 1.179.000,00 846.145,01 71,77

3861


trgovačkim društvima u javnom sek 0,00 0,00 0,00 846.145,01 0,00

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 2.486.515,74 103,60

5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 2.486.515,74 0,00

542


financijskih institucija u jav 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 6.604.492,26 97,84

5422


sektoru 0,00 0,00 0,00 6.604.492,26 0,00






323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GLAVA 02 VRTIĆI 26.526.469,00 0,00 26.526.469,00 26.152.760,61 98,59


311 Plaće (Bruto) 8.130.400,00 0,00 8.130.400,00 8.084.312,22 99,43














3223 Energija 0,00 0,00 0,00 489.682,89 0,00









3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 118.054,17 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,00 60.388,78 0,00



3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 35.984,14 0,00




3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 8.372,54 0,00



3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 739,36 0,00







311 Plaće (Bruto) 8.598.920,00 0,00 8.598.920,00 8.589.290,48 99,89














3223 Energija 0,00 0,00 0,00 417.731,14 0,00












3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00




3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 4.994,42 0,00




3423


financijskih institucija izvan javnog s 0,00 0,00 0,00 9.717,36 0,00





544


financijskih institucija izvan 63.300,00 0,00 63.300,00 63.107,37 99,70

5443


izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 63.107,37 0,00



311 Plaće (Bruto) 550.647,00 0,00 550.647,00 520.015,21 94,44

3111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00 520.015,21 0,00



313 Doprinosi na plaće 82.340,00 0,00 82.340,00 82.194,59 99,82








3223 Energija 0,00 0,00 0,00 18.549,80 0,00




3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00 239,18 0,00





3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 140.516,34 0,00



3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 3.355,84 0,00

3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00

3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00



3423



343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 860.000,00 0,00 860.000,00 562.225,20 65,38

4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00 562.225,20 0,00

544



5443




311 Plaće (Bruto) 2.111.007,00 0,00 2.111.007,00 2.106.785,74 99,80














3223 Energija 0,00 0,00 0,00 128.234,50 0,00










3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 261.721,06 0,00






3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 24.541,43 0,00

3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00





3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 188,82 0,00




451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 855.000,00 0,00 855.000,00 536.036,41 62,69

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 536.036,41 0,00


311 Plaće (Bruto) 4.108.156,00 0,00 4.108.156,00 4.073.650,30 99,16













3223 Energija 0,00 0,00 0,00 309.619,87 0,00











3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 94.040,27 0,00




3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 5.163,10 0,00

3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00




3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00 89,90 0,00


424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 341.421,00 0,00 341.421,00 326.912,77 95,75

4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 326.912,77 0,00


311 Plaće (Bruto) 3.354.850,00 0,00 3.354.850,00 3.339.207,20 99,53













3223 Energija 0,00 0,00 0,00 408.466,43 0,00










3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 92.256,92 0,00




3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 53.255,66 0,00







423 Prijevozna sredstva 56.301,00 0,00 56.301,00 56.301,26 100,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00 0,00 56.301,26 0,00

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




GLAVA 04 KULTURA 875.000,00 0,00 875.000,00 874.437,50 99,94

381 Tekuće donacije 875.000,00 0,00 875.000,00 874.437,50 99,94


GLAVA 05 ŠPORT 18.543.050,00 0,00 18.543.050,00 18.827.484,27 101,53


3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 1.084.434,27 0,00

381 Tekuće donacije 16.993.050,00 0,00 16.993.050,00 17.293.050,00 101,77

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00 17.293.050,00 0,00

382 Kapitalne donacije 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 100,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00



3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,00 3.173.811,99 0,00



3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 0,00 0,00 173.620,50 0,00

381 Tekuće donacije 725.000,00 0,00 725.000,00 726.232,50 100,17


386 Kapitalne pomoći 495.132,00 0,00 495.132,00 453.871,00 91,67

3862


trgovačkim društvima izvan javnog 0,00 0,00 0,00 453.871,00 0,00


311 Plaće (Bruto) 193.500,00 0,00 193.500,00 174.930,08 90,40










3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00





3223 Energija 0,00 0,00 0,00 170.950,07 0,00









3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 1.927,30 0,00










4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 2.146,58 0,00


311 Plaće (Bruto) 424.573,00 0,00 424.573,00 407.036,19 95,87














3223 Energija 0,00 0,00 0,00 410.075,63 0,00












3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 18.040,15 0,00




3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 373,08 0,00

3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00








4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 4.478,00 0,00


311 Plaće (Bruto) 64.332,00 0,00 64.332,00 57.102,76 88,76




3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 0,00 970,64 0,00









3223 Energija 0,00 0,00 0,00 265.452,64 0,00


3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00 557,35 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 715,00 0,00








3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 5.022,94 0,00


3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 951,00 0,00



4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 1.737,00 0,00


311 Plaće (Bruto) 36.512,00 0,00 36.512,00 36.533,60 100,06














3223 Energija 0,00 0,00 0,00 392.386,31 0,00









3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 2.421,23 0,00


3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 1.119,20 0,00




4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 2.384,22 0,00









3223 Energija 0,00 0,00 0,00 184.957,55 0,00






3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00





3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 4.955,43 0,00


3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00



3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.500,00 0,00 1.500,00 884,00 58,93

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 0,00 0,00 884,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 3.240,40 0,00





322 Rashodi za materijal i energiju 1.004.418,00 0,00 1.004.418,00 752.565,59 74,93



3223 Energija 0,00 0,00 0,00 328.613,74 0,00










3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00


3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00






4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 1.992,90 0,00


311 Plaće (Bruto) 18.403,00 0,00 18.403,00 18.009,00 97,86



3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











3223 Energija 0,00 0,00 0,00 355.821,96 0,00











3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 2.535,04 0,00




3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 2.703,01 0,00

3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00








4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00 1.327.994,50 0,00





4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 3.562,35 0,00


311 Plaće (Bruto) 110.250,00 0,00 110.250,00 81.873,82 74,26















3223 Energija 0,00 0,00 0,00 231.408,22 0,00











3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 2.760,12 0,00


3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 2.811,94 0,00

3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00











4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 3.562,90 0,00


311 Plaće (Bruto) 16.884,00 0,00 16.884,00 16.884,00 100,00













3223 Energija 0,00 0,00 0,00 216.253,34 0,00










3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 807,50 0,00

3238 Računalne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 684,20 0,00

3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250,00 0,00 250,00 250,00 100,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00




4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 2.014,40 0,00


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.596.356,00 0,00 4.596.356,00 4.464.416,17 97,13

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 0,00 0,00 4.464.416,17 0,00

381 Tekuće donacije 1.045.650,00 0,00 1.045.650,00 1.074.022,44 102,71



381 Tekuće donacije 280.000,00 0,00 280.000,00 280.000,00 100,00









381 Tekuće donacije 735.000,00 0,00 735.000,00 746.580,27 101,58


382 Kapitalne donacije 1.906.990,00 0,00 1.906.990,00 1.907.000,00 100,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00 1.907.000,00 0,00








3223 Energija 0,00 0,00 0,00 1.272.100,80 0,00










3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 217.050,52 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.347.000,00 0,00 1.347.000,00 1.234.031,74 91,61



3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 58.338,97 0,00



363 Pomoći unutar općeg proračuna 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 86.000,00 0,00 86.000,00 85.322,80 99,21




411 Materijalna imovina ‐ prirodna bogatstva 603.900,00 0,00 603.900,00 609.959,59 101,00

4111 Zemljište 0,00 0,00 0,00 609.959,59 0,00








3223 Energija 0,00 0,00 0,00 253.773,56 0,00









426 Nematerijalna proizvedena imovina 446.000,00 0,00 446.000,00 326.034,63 73,10

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 0,00 0,00 326.034,63 0,00







3223 Energija 0,00 0,00 0,00 84.462,99 0,00









3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 114.084,50 0,00





3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 163.020,45 0,00


381 Tekuće donacije 198.000,00 0,00 198.000,00 193.547,05 97,75


3812 Tekuće donacije u naravi 0,00 0,00 0,00 64.327,05 0,00




4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00 133.901,85 0,00


311 Plaće (Bruto) 78.000,00 0,00 78.000,00 78.000,00 100,00








381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00












352


izvan javnog sektora 772.000,00 0,00 772.000,00 766.625,54 99,30

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 0,00 0,00 766.625,54 0,00

412 Nematerijalna imovina 31.000,00 0,00 31.000,00 30.950,00 99,84

4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 30.950,00 0,00




381 Tekuće donacije 1.028.000,00 0,00 1.028.000,00 1.027.957,52 100,00




Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI



rač. plana 2012.(2) 2012.(3) 2012.(4) 2012.(5) (4/3)




Glavni program A01 KOMUNALNA DJELATNOST 46.630.223,00 0,00 46.630.223,00 39.759.381,65 85,27

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 6.522.000,00 0,00 6.522.000,00 6.981.073,83 107,04

Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE 100.000,00 0,00 100.000,00 71.008,60 71,01




363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00


Aktivnost A100002 OSTALA ODRŽAVANJA 629.000,00 0,00 629.000,00 593.170,60 94,30



3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 39.427,67 0,00

Aktivnost A100003 OSLOBAĐANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA 5.687.000,00 0,00 5.687.000,00 6.209.917,13 109,19



386 Kapitalne pomoći 5.147.000,00 0,00 5.147.000,00 5.560.955,77 108,04

3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 0,00 0,00 5.560.955,77 0,00

Aktivnost A100004 PROMETNO REDARSTVO 106.000,00 0,00 106.000,00 106.977,50 100,92









Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 28.462.867,00 0,00 28.462.867,00 28.202.052,06 99,08

Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE CESTA 7.086.934,00 0,00 7.086.934,00 7.064.078,51 99,68



Aktivnost A100002 KOMUNALNA HIGIJENA 5.866.862,00 0,00 5.866.862,00 5.859.940,08 99,88



Aktivnost A100003 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 1.536.418,00 0,00 1.536.418,00 1.481.859,79 96,45



Aktivnost A100004 ZAŠTITA KRAJOLIKA 8.541.732,00 0,00 8.541.732,00 8.541.732,78 100,00



Aktivnost A100005 ULIČNA RASVJETA 4.101.921,00 0,00 4.101.921,00 4.031.247,95 98,28


3223 Energija 0,00 0,00 0,00 2.829.336,04 0,00



Aktivnost A100006 OSTALA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.329.000,00 0,00 1.329.000,00 1.223.192,95 92,04




Program 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME 10.250.356,00 0,00 10.250.356,00 3.410.054,27 33,27

Kapitalni projekt K100001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTU 7.850.356,00 0,00 7.850.356,00 3.410.054,27 43,44


4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 3.410.054,27 0,00

Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE U ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA "GORIČI 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program 1003 ODRŽAVANJE KAPITALNIH OBJEKATA 1.395.000,00 0,00 1.395.000,00 1.166.201,49 83,60

Kapitalni projekt K100001 ULAGANJE U OSTALE ZGRADE U VLASNIŠTVU GRADA 1.170.000,00 0,00 1.170.000,00 1.091.263,99 93,27

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.170.000,00 0,00 1.170.000,00 1.091.263,99 93,27

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 1.091.263,99 0,00

Kapitalni projekt K100003 OSTALA ULAGANJA 225.000,00 0,00 225.000,00 74.937,50 33,31



451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Glavni program A02 DJELATNOST ZAŠTITE OD POŽARA 10.123.155,00 0,00 10.123.155,00 9.662.512,23 95,45

Program 1000 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 10.123.155,00 0,00 10.123.155,00 9.662.512,23 95,45

Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE 10.123.155,00 0,00 10.123.155,00 9.662.512,23 95,45

311 Plaće (Bruto) 6.303.300,00 0,00 6.303.300,00 6.263.045,49 99,36





3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 0,00 0,00 445.140,03 0,00











3223 Energija 0,00 0,00 0,00 228.562,71 0,00












3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 27.690,07 0,00




3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 7.286,41 0,00

3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 2.070,00 0,00




3427

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan

javnog sektora 0,00 0,00 0,00 94.677,65 0,00



3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 216,60 0,00







423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.500,00 0,00 1.500,00 800,00 53,33

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00

545


obrtnika izvan javnog sektora 232.200,00 0,00 232.200,00 141.287,53 60,85

5453


društava izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 141.287,53 0,00


Glavni program A03 DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 41.077.168,00 0,00 41.077.168,00 39.904.126,40 97,14


Aktivnost A100001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI 18.932.898,00 0,00 18.932.898,00 18.339.296,55 96,86

311 Plaće (Bruto) 15.510.000,00 0,00 15.510.000,00 15.028.152,40 96,89
















Aktivnost A100003 FINANCIJSKI RASHODI 644.000,00 0,00 644.000,00 627.478,89 97,43


3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 66.872,58 0,00



3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 327.395,38 0,00


Aktivnost A100004 PRORAČUNSKA ZALIHA 565.000,00 0,00 565.000,00 551.769,69 97,66





382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Aktivnost A100005 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA 7.550.000,00 0,00 7.550.000,00 7.299.692,20 96,68


3422


financijskih institucija u javnom sekto 0,00 0,00 0,00 695.199,94 0,00

542


financijskih institucija u jav 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 6.604.492,26 97,84

5422


sektoru 0,00 0,00 0,00 6.604.492,26 0,00

Aktivnost A100006 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 2.486.515,74 103,60

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 2.486.515,74 103,60

5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 2.486.515,74 0,00

Aktivnost A100007 SUBVENCIJE 8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 8.646.454,25 99,38

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 7.521.547,46 98,97

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 7.521.547,46 0,00

352


izvan javnog sektora 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.124.906,79 102,26

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 0,00 0,00 1.124.906,79 0,00

Aktivnost A100008 IPA PROJEKT ‐ UNAPREĐENJE POSLOVNE INFRASTR. GRADA SISKA 1.280.000,00 0,00 1.280.000,00 948.518,81 74,10

311 Plaće (Bruto) 86.600,00 0,00 86.600,00 87.459,42 100,99







386 Kapitalne pomoći 1.179.000,00 0,00 1.179.000,00 846.145,01 71,77

3861


trgovačkim društvima u javnom sek 0,00 0,00 0,00 846.145,01 0,00

Program 1001 JAVNI RADOVI 306.270,00 0,00 306.270,00 306.270,19 100,00

Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI 306.270,00 0,00 306.270,00 306.270,19 100,00

311 Plaće (Bruto) 253.172,00 0,00 253.172,00 253.172,16 100,00









Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST 2.015.000,00 0,00 2.015.000,00 8.673,00 0,43

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 15.000,00 0,00 15.000,00 8.673,00 57,82





Program 1015 INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100001 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00


GLAVA 02 VRTIĆI 26.526.469,00 0,00 26.526.469,00 26.152.760,61 98,59


Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST 13.033.800,00 0,00 13.033.800,00 12.741.397,75 97,76

Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI 13.033.800,00 0,00 13.033.800,00 12.741.397,75 97,76

Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE 9.933.100,00 0,00 9.933.100,00 9.824.142,90 98,90

311 Plaće (Bruto) 8.073.400,00 0,00 8.073.400,00 8.027.312,22 99,43















3223 Energija 0,00 0,00 0,00 489.682,89 0,00













3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 35.984,14 0,00




3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 8.372,54 0,00



3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 739,36 0,00






Aktivnost A100003 PROGRAM PREDŠKOLE 98.300,00 0,00 98.300,00 98.300,00 100,00

311 Plaće (Bruto) 57.000,00 0,00 57.000,00 57.000,00 100,00











Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI 13.450.212,00 0,00 13.450.212,00 13.368.906,13 99,40

Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE 10.481.780,00 0,00 10.481.780,00 10.466.726,81 99,86

311 Plaće (Bruto) 8.466.262,00 0,00 8.466.262,00 8.456.633,06 99,89















3223 Energija 0,00 0,00 0,00 417.731,14 0,00












3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00




3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 4.994,42 0,00




3423







544



5443



Aktivnost A100003 PROGRAM PREDŠKOLE 200.000,00 0,00 200.000,00 199.988,94 99,99

311 Plaće (Bruto) 98.537,00 0,00 98.537,00 98.537,00 100,00














311 Plaće (Bruto) 34.121,00 0,00 34.121,00 34.120,42 100,00










Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI 2.244.700,00 0,00 2.244.700,00 1.722.944,64 76,76

Aktivnost A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE 631.500,00 0,00 631.500,00 608.772,89 96,40

311 Plaće (Bruto) 542.300,00 0,00 542.300,00 511.668,24 94,35













3223 Energija 0,00 0,00 0,00 18.549,80 0,00




3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00 239,18 0,00





3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 64.977,74 0,00



3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 3.355,84 0,00

3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00




3423



343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

544



5443



Aktivnost A100013 GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST 160.000,00 0,00 160.000,00 84.920,64 53,08



3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 70.694,04 0,00

Aktivnost A100026 KONCERTNA DJELATNOST 119.200,00 0,00 119.200,00 89.609,00 75,18



3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 4.844,56 0,00



Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE 860.000,00 0,00 860.000,00 562.225,20 65,38

421 Građevinski objekti 860.000,00 0,00 860.000,00 562.225,20 65,38

4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00 562.225,20 0,00



311 Plaće (Bruto) 8.347,00 0,00 8.347,00 8.346,97 100,00





321 Naknade troškova zaposlenima 900,00 0,00 900,00 900,00 100,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00




Aktivnost A100004 MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE 2.461.000,00 0,00 2.461.000,00 2.427.820,62 98,65

311 Plaće (Bruto) 2.035.000,00 0,00 2.035.000,00 2.030.778,94 99,79















3223 Energija 0,00 0,00 0,00 128.234,50 0,00










3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 102.492,50 0,00






3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 16.395,88 0,00

3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00





3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 188,82 0,00



Aktivnost A100010 IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST 265.673,00 0,00 265.673,00 285.104,48 107,31






3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 159.228,56 0,00


3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 8.145,55 0,00




Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI 855.000,00 0,00 855.000,00 536.036,41 62,69

Kapitalni projekt K100001 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA 855.000,00 0,00 855.000,00 536.036,41 62,69





311 Plaće (Bruto) 76.007,00 0,00 76.007,00 76.006,80 100,00










Aktivnost A100001 KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE 5.003.483,00 0,00 5.003.483,00 4.889.720,84 97,73

311 Plaće (Bruto) 4.057.534,00 0,00 4.057.534,00 4.023.028,48 99,15














3223 Energija 0,00 0,00 0,00 298.692,94 0,00











3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 18.958,14 0,00




3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 99,70 0,00

3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00




3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Aktivnost A100003 KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE 49.393,00 0,00 49.393,00 44.920,53 90,95


3211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3223 Energija 0,00 0,00 0,00 240,60 0,00






3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 16.932,13 0,00


3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 5.063,40 0,00

Aktivnost A100012 NAKLADNIČKA DJELATNOST 85.000,00 0,00 85.000,00 73.010,68 85,89



3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 58.150,00 0,00

Aktivnost A100024 IGRAONICA U PROSTORU "SILAX‐a" 50.600,00 0,00 50.600,00 48.086,33 95,03


3223 Energija 0,00 0,00 0,00 10.686,33 0,00


3234 Komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100001 OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA 436.506,00 0,00 436.506,00 424.243,17 97,19







4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 326.912,77 0,00

Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE 42.441,00 0,00 42.441,00 32.406,28 76,36



4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00 89,90 0,00




311 Plaće (Bruto) 50.622,00 0,00 50.622,00 50.621,82 100,00










Aktivnost A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE 4.100.833,00 0,00 4.100.833,00 4.032.204,77 98,33

311 Plaće (Bruto) 3.354.850,00 0,00 3.354.850,00 3.339.207,20 99,53














3223 Energija 0,00 0,00 0,00 408.466,43 0,00










3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 6.028,64 0,00




3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 2.941,86 0,00









Aktivnost A100009 GRADSKO KAZALIŠTE 317.000,00 0,00 317.000,00 335.687,82 105,90






3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 36.257,65 0,00


3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 9.323,50 0,00

Aktivnost A100011 UČILIŠTE 46.000,00 0,00 46.000,00 46.986,98 102,15





3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 4.991,57 0,00

Aktivnost A100016 MEĐUNARODNA SURADNJA 107.505,00 0,00 107.505,00 72.975,37 67,88





Aktivnost A100017 SISAČKO LJETO 143.650,00 0,00 143.650,00 97.364,59 67,78

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 49.970,63 0,00


3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 12.874,05 0,00

Aktivnost A100018 SISAČKA ZIMA 90.000,00 0,00 90.000,00 84.249,68 93,61




3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 23.124,68 0,00

Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST 22.400,00 0,00 22.400,00 24.298,77 108,48

Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI 22.400,00 0,00 22.400,00 24.298,77 108,48

Aktivnost A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE 10.000,00 0,00 10.000,00 10.862,01 108,62






GLAVA 04 KULTURA 875.000,00 0,00 875.000,00 874.437,50 99,94


Program 1003 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST 875.000,00 0,00 875.000,00 874.437,50 99,94

Aktivnost A100001 PROMIDŽBENI PROJEKTI 675.000,00 0,00 675.000,00 674.387,50 99,91

381 Tekuće donacije 675.000,00 0,00 675.000,00 674.387,50 99,91


Aktivnost A100002 PRAĆENJE KULTURNOG AMATERIZMA 200.000,00 0,00 200.000,00 200.050,00 100,03

381 Tekuće donacije 200.000,00 0,00 200.000,00 200.050,00 100,03


GLAVA 05 ŠPORT 18.543.050,00 0,00 18.543.050,00 18.827.484,27 101,53


Program 1005 ŠPORTSKA DJELATNOST 18.543.050,00 0,00 18.543.050,00 18.827.484,27 101,53

Aktivnost A100001 DONACIJE ŠPORTSKO REKREACIJSKOM CENTRU 8.920.050,00 0,00 8.920.050,00 8.920.050,00 100,00

381 Tekuće donacije 8.920.050,00 0,00 8.920.050,00 8.920.050,00 100,00


Aktivnost A100002 VANJSKI ŠPORTSKI TERENI 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 100,00



Aktivnost A100003 KORIŠTENJE ŠPORTSKIH OBJEKATA 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.084.434,27 98,58



Aktivnost A100004 DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA 8.073.000,00 0,00 8.073.000,00 8.373.000,00 103,72

381 Tekuće donacije 8.073.000,00 0,00 8.073.000,00 8.373.000,00 103,72




Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE 4.895.132,00 0,00 4.895.132,00 4.969.157,03 101,51

Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE ‐ DECENTRALIZACIJA 3.595.132,00 0,00 3.595.132,00 3.627.682,99 100,91


3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,00 3.173.811,99 0,00

386 Kapitalne pomoći 495.132,00 0,00 495.132,00 453.871,00 91,67

3862


trgovačkim društvima izvan javnog 0,00 0,00 0,00 453.871,00 0,00

Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE ‐ OSTALI TROŠKOVI 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 1.341.474,04 103,19



Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA 898.620,00 0,00 898.620,00 899.853,00 100,14

Aktivnost A100002 IZVANNASTAVNI PROGRAMI 273.620,00 0,00 273.620,00 274.630,97 100,37



381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 100.000,00 101.010,47 101,01


Aktivnost A100003 RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA 625.000,00 0,00 625.000,00 625.222,03 100,04

381 Tekuće donacije 625.000,00 0,00 625.000,00 625.222,03 100,04




Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE 572.428,00 0,00 572.428,00 557.363,43 97,37

Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE ‐ DECENTRALIZACIJA 295.900,00 0,00 295.900,00 306.618,59 103,62







3223 Energija 0,00 0,00 0,00 170.950,07 0,00









3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 1.927,30 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 1.000,00 993,70 99,37


Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE ‐ OSTALI TROŠKOVI 250.218,00 0,00 250.218,00 230.092,23 91,96

















4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 2.146,58 0,00

Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 26.310,00 0,00 26.310,00 20.652,61 78,50









Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK 400.520,00 0,00 400.520,00 321.021,93 80,15

311 Plaće (Bruto) 193.500,00 0,00 193.500,00 174.930,08 90,40





















3223 Energija 0,00 0,00 0,00 410.075,63 0,00












3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 2.662,90 0,00


3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00















3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 15.377,25 0,00









4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 4.478,00 0,00


311 Plaće (Bruto) 6.000,00 0,00 6.000,00 3.375,00 56,25


313 Doprinosi na plaće 1.037,00 0,00 1.037,00 513,03 49,47

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,00 455,64 0,00




322 Rashodi za materijal i energiju 350,00 0,00 350,00 3.962,15 1.132,04






Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 3.900,00 0,00 3.900,00 1.884,95 48,33



322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 0,00 500,00 154,37 30,87


323 Rashodi za usluge 2.100,00 0,00 2.100,00 793,10 37,77



3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 373,08 0,00




311 Plaće (Bruto) 367.173,00 0,00 367.173,00 353.009,19 96,14














422 Postrojenja i oprema 477,00 0,00 477,00 477,06 100,01




311 Plaće (Bruto) 51.400,00 0,00 51.400,00 50.652,00 98,54

















3223 Energija 0,00 0,00 0,00 265.452,64 0,00



3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 715,00 0,00








3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 5.022,94 0,00


3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 951,00 0,00

















3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 1.737,00 0,00











311 Plaće (Bruto) 64.332,00 0,00 64.332,00 57.102,76 88,76
















3223 Energija 0,00 0,00 0,00 392.386,31 0,00








3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 2.421,23 0,00















3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 1.119,20 0,00













4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 2.384,22 0,00



311 Plaće (Bruto) 36.512,00 0,00 36.512,00 36.533,60 100,06

















3223 Energija 0,00 0,00 0,00 155.175,33 0,00











3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00


3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00










3223 Energija 0,00 0,00 0,00 29.782,22 0,00





3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 4.655,43 0,00


3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 3.240,40 0,00












372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.500,00 0,00 1.500,00 884,00 58,93

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 0,00 0,00 884,00 0,00



Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.294.590,00 0,00 1.294.590,00 996.865,56 77,00







3223 Energija 0,00 0,00 0,00 328.613,74 0,00










3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00


3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00















424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00















4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 1.992,90 0,00




Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE ‐ DECENTRALIZACIJA 1.876.168,00 0,00 1.876.168,00 1.883.105,33 100,37







3223 Energija 0,00 0,00 0,00 338.000,00 0,00










3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 285,04 0,00


3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 994,52 0,00

3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00





4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00 1.327.057,00 0,00





3223 Energija 0,00 0,00 0,00 17.821,96 0,00









421 Građevinski objekti 307.448,00 0,00 307.448,00 937,50 0,30

4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00 937,50 0,00




424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 3.815,00 0,00 3.815,00 467,25 12,25

4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 467,25 0,00


311 Plaće (Bruto) 1.502,00 0,00 1.502,00 1.125,00 74,90


313 Doprinosi na plaće 259,00 0,00 259,00 171,00 66,02

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,00 151,88 0,00











3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00








4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 3.095,10 0,00









3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 1.708,49 0,00




311 Plaće (Bruto) 16.901,00 0,00 16.901,00 16.884,00 99,90



3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.162.825,00 0,00 1.162.825,00 781.288,06 67,19








3223 Energija 0,00 0,00 0,00 231.408,22 0,00









3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 2.760,12 0,00


3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 566,23 0,00

3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00

















3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 824,11 0,00










4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 3.562,90 0,00







3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 1.421,60 0,00



311 Plaće (Bruto) 110.250,00 0,00 110.250,00 81.873,82 74,26
























3223 Energija 0,00 0,00 0,00 216.253,34 0,00











3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00






3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 0,00 162,50 0,00







3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 684,20 0,00










323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 3.000,00 915,00 30,50

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,00 915,00 0,00



372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250,00 0,00 250,00 250,00 100,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00


4241 Knjige 0,00 0,00 0,00 2.014,40 0,00



311 Plaće (Bruto) 16.884,00 0,00 16.884,00 16.884,00 100,00









Program 1010 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI 5.642.006,00 0,00 5.642.006,00 5.538.438,61 98,16

Aktivnost A100001 BRIGA ZA DJECU I OBITELJ 1.007.600,00 0,00 1.007.600,00 995.840,00 98,83

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.007.600,00 0,00 1.007.600,00 995.840,00 98,83


Aktivnost A100002 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 2.066.800,00 0,00 2.066.800,00 1.973.599,67 95,49



381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100,00


Aktivnost A100003 PROGRAMI OSOBA S INVALIDITETOM 945.650,00 0,00 945.650,00 974.022,44 103,00

381 Tekuće donacije 945.650,00 0,00 945.650,00 974.022,44 103,00


Aktivnost A100005 OSTALI RASHODI SOCIJALNE SKRBI 1.621.956,00 0,00 1.621.956,00 1.594.976,50 98,34





Program 1011 OSTALE DONACIJE 280.000,00 0,00 280.000,00 280.000,00 100,00

Aktivnost A100002 DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI 280.000,00 0,00 280.000,00 280.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 280.000,00 0,00 280.000,00 280.000,00 100,00




Program 1009 STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI 738.000,00 0,00 738.000,00 741.927,32 100,53

Aktivnost A100001 STIPENDIRANJE STUDENATA 600.000,00 0,00 600.000,00 598.800,00 99,80



Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STUDENATA 138.000,00 0,00 138.000,00 143.127,32 103,72



Program 1012 CIVILNO DRUŠTVO 3.133.123,00 0,00 3.133.123,00 3.153.661,75 100,66

Aktivnost A100001 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 550.000,00 0,00 550.000,00 569.371,86 103,52

381 Tekuće donacije 550.000,00 0,00 550.000,00 569.371,86 103,52


Aktivnost A100002 DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA 1.786.990,00 0,00 1.786.990,00 1.788.160,31 100,07

381 Tekuće donacije 130.000,00 0,00 130.000,00 131.160,31 100,89


382 Kapitalne donacije 1.656.990,00 0,00 1.656.990,00 1.657.000,00 100,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00 1.657.000,00 0,00

Aktivnost A100003 SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI 796.133,00 0,00 796.133,00 796.129,58 100,00






Program 1013 DJECA I MLADI 55.000,00 0,00 55.000,00 46.048,10 83,72

Aktivnost A100001 GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE 35.000,00 0,00 35.000,00 33.382,50 95,38

381 Tekuće donacije 35.000,00 0,00 35.000,00 33.382,50 95,38


Aktivnost A100002 DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI 10.000,00 0,00 10.000,00 6.531,00 65,31

381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 10.000,00 6.531,00 65,31


Aktivnost A100003 SAVJET MLADIH GRADA SISKA 10.000,00 0,00 10.000,00 6.134,60 61,35

381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 10.000,00 6.134,60 61,35




Glavni program A05 DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE I GOSPODARENJE IMOVINOM 10.742.900,00 0,00 10.742.900,00 9.934.506,03 92,48








3223 Energija 0,00 0,00 0,00 1.272.100,80 0,00










3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 217.050,52 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.347.000,00 0,00 1.347.000,00 1.234.031,74 91,61



3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 58.338,97 0,00



363 Pomoći unutar općeg proračuna 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 86.000,00 0,00 86.000,00 85.322,80 99,21




Program 1001 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME 603.900,00 0,00 603.900,00 609.959,59 101,00

Kapitalni projekt K100001 NABAVA NEKRETNINA 603.900,00 0,00 603.900,00 609.959,59 101,00

411 Materijalna imovina ‐ prirodna bogatstva 603.900,00 0,00 603.900,00 609.959,59 101,00

4111 Zemljište 0,00 0,00 0,00 609.959,59 0,00

Program 1002 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA 247.000,00 0,00 247.000,00 189.459,90 76,70

Kapitalni projekt K100001 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 205.000,00 0,00 205.000,00 149.562,36 72,96




Kapitalni projekt K100003 PRIJEVOZNA SREDSTVA 42.000,00 0,00 42.000,00 39.897,54 94,99




Glavni program A05 DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE I GOSPODARENJE IMOVINOM 380.000,00 0,00 380.000,00 354.512,59 93,29




3223 Energija 0,00 0,00 0,00 253.773,56 0,00




Glavni program A06 DJELATNOST PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA 1.006.000,00 0,00 1.006.000,00 873.313,43 86,81






Program 1001 GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV 876.000,00 0,00 876.000,00 773.178,63 88,26

Aktivnost A100001 GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA 670.000,00 0,00 670.000,00 658.928,63 98,35





Kapitalni projekt K100001 PROSTORNI PLANOVI 206.000,00 0,00 206.000,00 114.250,00 55,46



Program 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM 120.000,00 0,00 120.000,00 98.750,00 82,29

Kapitalni projekt K100001 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM 120.000,00 0,00 120.000,00 98.750,00 82,29




Glavni program A07 DJELATNOST INFORMIRANJA, ODNOSA S JAVNOŠĆU I PRAVA NACIO 3.109.000,00 0,00 3.109.000,00 3.091.634,60 99,44








3223 Energija 0,00 0,00 0,00 84.462,99 0,00








3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 88.922,00 0,00





3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 163.020,45 0,00


Aktivnost A100002 OSTALE DONACIJE 198.000,00 0,00 198.000,00 193.547,05 97,75

381 Tekuće donacije 198.000,00 0,00 198.000,00 193.547,05 97,75


3812 Tekuće donacije u naravi 0,00 0,00 0,00 64.327,05 0,00

Program 1001 INFORMATIZACIJA 220.000,00 0,00 220.000,00 219.165,13 99,62

Kapitalni projekt K100001 RAČUNALNA OPREMA 220.000,00 0,00 220.000,00 219.165,13 99,62




4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00 133.901,85 0,00





3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 25.162,50 0,00


Glavni program A07 DJELATNOST INFORMIRANJA, ODNOSA S JAVNOŠĆU I PRAVA NACIO 268.000,00 0,00 268.000,00 345.700,08 128,99



311 Plaće (Bruto) 78.000,00 0,00 78.000,00 78.000,00 100,00








381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00




Glavni program A08 DJELATNOST ZAŠTITE OKOLIŠA,RURALNOG RAZVOJA I POLJOPRIVR 2.944.000,00 0,00 2.944.000,00 2.918.760,66 99,14








Program 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 1.131.186,80 98,36

Aktivnost A100001 ZAŠTITA OKOLIŠA 245.000,00 0,00 245.000,00 227.251,10 92,76



Kapitalni projekt K100001 ENERGETSKA UČINKOVITOST 905.000,00 0,00 905.000,00 903.935,70 99,88

412 Nematerijalna imovina 31.000,00 0,00 31.000,00 30.950,00 99,84

4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 30.950,00 0,00



Program 1002 RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM 1.787.000,00 0,00 1.787.000,00 1.784.167,46 99,84

Aktivnost A100001 RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA 985.000,00 0,00 985.000,00 990.291,92 100,54



Aktivnost A100002 UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE 772.000,00 0,00 772.000,00 766.625,54 99,30

352


izvan javnog sektora 772.000,00 0,00 772.000,00 766.625,54 99,30

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 0,00 0,00 766.625,54 0,00

Aktivnost A100003 RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA 30.000,00 0,00 30.000,00 27.250,00 90,83




Glavni program A02 DJELATNOST ZAŠTITE OD POŽARA 1.078.000,00 0,00 1.078.000,00 1.077.957,52 100,00

Program 1000 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 1.078.000,00 0,00 1.078.000,00 1.077.957,52 100,00

Aktivnost A100003 TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE 1.078.000,00 0,00 1.078.000,00 1.077.957,52 100,00

381 Tekuće donacije 1.028.000,00 0,00 1.028.000,00 1.027.957,52 100,00




GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA...

Documents

Transcript of GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA...