GodFond Sverige & Världen - 129

GodFond Sverige & Världen är en fossilfri, global aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den svenska och globala aktiemarknaden inklusive tillväxtmarknader. Normalt investeras 50 procent i svenska aktier och 50 procent i utländska aktier inklusive tillväxtmarknader, men det kan variera beroende på marknadsläget. Den största delen av fondens förvaltningsavgift går till stiftelsen GoodCause som delar ut pengarna till sina sju välgörenhetspartners. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) samt tobak. Vi exkluderar även bolag som har för låg hållbarhetsnivå enligt vår hållbarhetsanalys. Därutöver avstår vi från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi och bolag med stora fossilreserver. Fondfakta Startdatum: 2009-04-22 Fondtyp: Aktiefond Förvaltare: Henrik Wold Nilsen Bankgiro: 522-2997 PPM-nr: 201111 Morningstar: ** Jämförelseindex

Namn Andel

SBXCAP index (return) 50% MSCI World (net return) 35% MSCI Emerging Markets (net return) 15%

Utveckling sedan start

Geografisk fördelning

Fondens utveckling GodFond Sverige & Världen avkastade 4,6 procent under första halvåret 2018, medan fondens jämförelseindex avkastade 5,9 procent under samma period. Fondförmögenheten minskade under perioden med 97 miljoner och uppgick vid halvårsskiftet till 951 miljoner kronor. Fonden hade ett nettoutflöde på 147 miljoner kronor och har under året använt sig av värdepapperslån i enlighet med fondbestämmelserna. Kommentarer till resultatutfallet

GodFond Sverige & Världen investerar globalt men med tyngdpunkt i Sverige och använder sig av direktinvesteringar i aktier. Investeringar genomförs enbart i bolag som uppfyller fondens hållbarhetskriterier och den 30 juni 2018 var 594 av de underliggande indexens 2 836 bolag exkluderade. Under perioden inkluderades 46 tidigare exkluderade bo-lag i fonden och 48 bolag exkluderades. Av skillnaden gentemot index bidrog fondens sektorallokering med -0,62 procentenheter medan valet av enskilda aktier bidrog med -0,38 procentenheter. Det största posi-tiva bidraget kom från hälsovårdssektorn. USA var den region som utvecklades starkast i svenska kronor under perioden följt av Europa. Sverige bidrog mest positivt till resultatet. Marknadens utveckling Inledningen av det första halvåret 2018 präglades av en stark global makrobild med en bred uppjustering av tillväxttalen i industriländerna. Inte minst gällde detta USA mot bakgrund av Trumps expansiva finans-politik samt en ytterligare höjning av styrräntan. Om något oroade sig marknaden för att den starka makroutvecklingen skulle leda till stigande inflation och högre räntenivåer. Under våren och slutet av halvåret flyt-tades dock fokus till oro för ett handelskrig i takt med att USA införde nya handelstullar med motåtgärder från EU och Kina. Även valresultatet i Italien, med framgång för EU-skeptiker och svårigheter att bilda en regering, spädde på oron. De olika orosmomenten ledde till hög volati-litet på finansmarknaderna under halvåret och aktiemarknaderna rörde sig totalt sett relativt sidledes med ett par korrektioner och en åter-hämtning under slutet av perioden. I Sverige var makrobilden var fort-satt under första halvåret 2018, även om utvecklingen bromsade in något under perioden. Den svenska börsen var relativt volatil i enlighet med den globala utvecklingen och svenska aktier klarade sig relativt väl då många av landets börsbolag har intjäning i utländsk valuta. Framtiden Makrobilden ser fortsatt mycket stark ut globalt och i USA förväntas Trumps skattereform fungera som ytterligare bränsle för tillväxten. Samtidigt kommer centralbankerna att normalisera sin penningpolitik i högre grad än tidigare, även om de troligtvis går mycket försiktigt fram. I Sverige ser ekonomin stark ut även om prisfallet för bostäder att påverka konsumenttilliten negativt. Detta uppvägs dock till viss del av att en stark arbetsmarknad och exportsektor. Såväl globala som svenska aktier förväntas leverera god avkastning under 2018, men utvecklingen blir troligtvis inte lika stark som under 2017. Väsentliga risker Fonden placerar i aktier över hela världen och sprider på så vis sin aktieexponering över många branscher och länder. Eftersom fonden till största del placerar i utländska aktier kommer växelkursförändringar att påverka fondens värde.

Riskindikator GodFond Sverige & Världen

Största köp och försäljningar

Köpt tkr Sålt tkr

Holmen AB 3 810 Hexagon 12 707

Fabege 2 271 Atlas Copco 5 740

Castellum 2 149 Alfa Laval 4 442

Peab AB 1 826 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4 335

Intrum AB 1 687 Sandvik AB 3 581

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

jun-13

dec-1

3

jun-14

dec-1

4

jun-15

dec-1

5

jun-16

dec-1

6

jun-17

dec-1

7

jun-18

Fond

Index

Övrigt 13,0%

Frankrike 1,6%

Taiwan 1,6%

Sydkorea 2,3%

Kanada 2,4%

Schweiz 2,8%

Japan 3,3%

Storbritannien 3,3%

Kina 3,8%

USA 20,9%

Sverige 45,0%

0% 20% 40%

GodFond Sverige & Världen

GodFond Sverige & Världen - 130

Nyckeltal

Risk och avkastningsmått

Totalrisk fond, % 7,5 8,6 14,3 13,7 6,7 8,5 12,3 13,6 12,6 - Totalrisk jämförelseindex, % 7,4 8,5 14,0 13,4 6,6 8,4 11,4 12,9 12,0 - Aktiv risk (tracking error), % 0,8 0,7 0,7 0,4 0,6 0,7 1,3 1,6 1,1 - Sharpe kvot 2,1 1,5 0,5 0,8 2,9 - - - - - Active share, % 36,7 34,8 36,3 28,2 - - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning

2 år, % 15,2 12,2 7,0 10,5 20,1 - - - - - 5 år, % 12,5 13,1 13,3 7,9 10,2 - - - - -

Kostnader

Förvaltningsavgift, % 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 Transaktionskostnader, tkr 54 30 116 90 176 - - - - - Transaktionskostnader, % 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - Årlig avgift, % 0,88 0,87 0,88 0,86 0,86 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 Insättningsavgift, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Uttagsavgift, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningskostnad för engångsinsättning, 10 000 kr 90,57 94,74 89,33 92,20 91,84 95,01 92,00 79,31 88,92 - Förvaltningskostnad för månadssparande, 100 kr 5,88 5,86 5,87 5,45 5,87 5,87 5,58 5,15 5,74 -

Omsättningshastighet

Omsättningshastighet, ggr 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,6 0,8 0,6 0,0 Andel av omsättning som skett genom närst. vp-institut, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 största emittenter

Emittent % av fondförmögenheten

Volvo AB 3,34 Nordea Bank AB 3,15 Atlas Copco 3,05 Ericsson 2,57 Assa Abloy 2,33 Swedbank AB 2,26 Investor 2,16 Sandvik AB 2,02 Svenska Handelsbanken AB 1,83 Skandinaviska Enskilda Banken AB

1,63

Resultaträkning, tkr

Intäkter och värdeförändring 2018-06-30 2017-12-31

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 29 767 95 272 Värdeförändring på övriga derivatinstrument - - Värdeförändring på fondandelar - - Ränteintäkter 8 15 Utdelningar 23 713 27 693 Valutakursvinster och -förluster netto 877 -413 Övriga intäkter 102 - Summa intäkter och värdeförändring 54 467 122 567

Kostnader

Förvaltningskostnader -4 354 -8 782 Ersättning till fondbolaget -4 298 -8 627 Ersättning till förvaringsinstitut -56 -146 Ersättning till tillsynsmyndighet - -9 Räntekostnader -33 - Övriga kostnader* -60 -84 Summa kostnader -4 447 -8 866 Årets resultat 50 019 113 700 *Består av övriga transaktionskostnader. Fonden har i likhet med tidigare år inte belastats med några analyskostnader.

Balansräkning, tkr

Tillgångar 2018-06-30 2017-12-31

Överlåtbara värdepapper 944 063 1 046 693 Penningmarknadsinstrument - - Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde

- -

Fondandelar - - Summa finansiella Instrument med positivt marknadsvärde (Not 1)

944 063 1 046 693

Bankmedel och övriga likvida medel 6 034 1 356 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 674 1 195 Summa tillgångar 951 771 1 049 244

Skulder

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde

- -

Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde

- -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -665 -855 Summa skulder -665 -855

Fondförmögenhet (Not 2) 951 105 1 048 389

Not 1 Se portföljinnehav nedan

Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr

Fondförmögenhet vid årets början 1 048 389 931 576 Andelsutgivning 7 693 61 188 Andelsinlösen -154 997 -58 076 Resultat enligt resultaträkning 50 019 113 700 Utdelning till andelsägare - - Fondförmögenhet vid periodens slut 951 105 1 048 389

Fondens utveckling 2018.6 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Fondförmögenhet, msek 951 1 048 932 850 877 776 689 467 531 512 Andelsvärde klass A, kr 258,30 246,47 219,76 195,83 191,97 160,39 133,08 122,71 143,45 127,67 Andelsvärde klass B, kr - - - - - 157,18 133,08 - - - Antal utestående andelar klass A, tusental 3 682 4 254 4 239 4 340 4 571 4 818 5 153 3 802 3 705 4011 Antal utestående andelar klass B, tusental - - - - - 20 22 - - - Utdelning per andel - - - - - - 5,3 3,9 1,4 - Total avkastning % klass A 4,6 12,2 12,2 2,0 19,6 20,5 13,0 -12,1 13,6 27,7 Total avkastning % klass B - - - - - 18,1 3,9 - - - Index inkl. utdelning % 5,9 12,2 13,6 2,2 20,5 22,1 13,5 -9,3 16,5 25,3

GodFond Sverige & Världen - 131

Portföljöversikt GodFond Sverige & Världen per 2018-06-30

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad

Aktier

Namn Antal Marknads-värde i tkr

% av fond-förmögenhet

Hennes & Mauritz B 104 861 13 986 1,47

Electrolux B 32 976 6 734 0,71

Amazon Com 396 6 116 0,64

Autoliv Inc (SDR) 6 599 6 005 0,63

Husqvarna B 52 156 4 416 0,46

Home Depot 1 695 3 013 0,32

Naspers Ltd-N 1 192 2 631 0,28

Dometic Group AB 28 257 2 494 0,26

Walt Disney 2 333 2 206 0,23

Comcast Corp A 7 305 2 153 0,23

Toyota Motor 3 100 1 803 0,19

Sony Corp 3 500 1 608 0,17

Modern Times Group B 4 287 1 605 0,17

JM AB 9 693 1 552 0,16

Sekisui Chemical 8 900 1 363 0,14

Coway Co Ltd 1 710 1 194 0,13

Panasonic Corp 9 800 1 187 0,12

Maruti Suzuki India Ltd 1 022 1 183 0,12

Hyundai Mobis 686 1 172 0,12

Nissan Motor 12 300 1 076 0,11

NIKE Inc - B 1 484 1 070 0,11

Twenty-First Century Fox News - A 2 368 1 056 0,11

Lowe's Cos Inc 1 172 1 020 0,11

McDonald's Corp 707 993 0,10

Gildan Activewear 3 592 915 0,10

Sky Plc 5 266 907 0,10

LG Electronics 1 340 897 0,09

Yum China Holdings Inc 2 446 855 0,09

Kia Motors 3 382 841 0,09

Titan Co Ltd 6 761 779 0,08

Starbucks Corp 1 726 758 0,08

Ctrip.com International Ltd 1 721 744 0,08

Haier Electronics Group Co Ltd 24 000 738 0,08

Target Corporation 1 065 732 0,08

Lojas Renner 10 748 726 0,08

Tesla Inc 231 723 0,08

Best Buy 1 059 720 0,08

Telenet Group Holding N.V. 1 702 707 0,07

TAL Education Group 2 052 696 0,07

Woolworths Holdings Ltd 19 163 691 0,07

JD.com Inc 1 945 688 0,07

Nikon 4 800 687 0,07

Cheil Communications 3 951 658 0,07

PVH CORP 468 641 0,07

VF Corp 830 614 0,06

Ford Motor Co 5 878 595 0,06

Cie Financiere Richemont SA 781 594 0,06

Continental 288 593 0,06

Compass Group PLC 2 924 562 0,06

Royal Caribbean Cruises USD 590 556 0,06

Kingfisher 15 609 550 0,06

Liberty Global PLC (C shs) 2 298 546 0,06

Sekisui House 3 300 525 0,06

BYD CO H 9 000 490 0,05

Bonava AB 4 674 488 0,05

New Oriental Education & Technology Group Inc

549 472 0,05

Lojas Americanas SA (pref shs) 11 593 440 0,05

Sharp 2 000 438 0,05

Fast Retailing 100 413 0,04

Nordstrom 812 382 0,04

Macy's Inc 1 107 382 0,04

Asics Corp 2 500 380 0,04

Fiat Chrysler Automobiles NV 2 187 375 0,04

Hankook Tire CO ltd 1 077 366 0,04

Newell Brands Inc 1 507 348 0,04

Mazda Motor Corp 3 100 342 0,04

WPP Plc 2 354 333 0,04

Tata Motors 9 440 333 0,04

Start Today Co Ltd 1 000 326 0,03

HOTAI MOTOR COMPANY LTD 4 000 316 0,03

Hanssem Co Ltd 335 284 0,03

Vipshop Holdings Ltd 2 654 262 0,03

Kroton Educacional SA 11 663 257 0,03

Mattel 1 553 229 0,02

Bed Bath & Beyond Inc 1 095 193 0,02

Adidas AG 95 187 0,02

Li & Fung 46 000 152 0,02

Feng TAY Enterprise Co Ltd 3 000 135 0,01

Bridgestone 300 105 0,01

Daimler 180 104 0,01

CJ E&M Corp 119 95 0,01

Adient Plc 203 90 0,01

Nien Made Enterprise Co Ltd 1 000 77 0,01

Steinhoff International Holdings N.V 24 127 20 0,00

GEDI Gruppo Editoriale SpA 360 1 0,00

I-Cable Communications 5 365 1 0,00

Summa Sällanköpsvaror

96 688 10,17

Essity AB 59 995 13 247 1,39

Nestle 6 482 4 480 0,47

Aarhuskarlshamn AB 28 524 4 042 0,42

Pepsico Inc 3 016 2 931 0,31

Orkla 31 019 2 444 0,26

Danone 3 485 2 295 0,24

Unilever GB 4 307 2 144 0,23

Procter & Gamble 2 430 1 705 0,18

L'Oreal SA 647 1 429 0,15

Hindustan Unilever 6 412 1 380 0,15

Shiseido 1 900 1 356 0,14

Kimberly-Clark 1 324 1 253 0,13

Coca-Cola 3 191 1 252 0,13

Mondelez International Inc 3 366 1 239 0,13

Reckitt Benckiser 1 662 1 228 0,13

CLOETTA AB-B SHS 44 333 1 205 0,13

Kao Corp 1 600 1 097 0,12

Carrefour 7 512 1 093 0,11

LG Household & Health 93 1 047 0,11

Henkel AG & Co KGaA (pref shs) 859 981 0,10

Kellogg Co 1 514 951 0,10

Estee Lauder Cos A 701 906 0,10

Amorepacific Corp 330 858 0,09

Sysco Corp 1 379 844 0,09

Coca-Cola Amatil 13 484 823 0,09

Henkel AG & KGAA 807 807 0,08

Nestle India Ltd 568 731 0,08

McCormick & Co 702 724 0,08

Coca-Cola HBC AG (GBP) 2 251 677 0,07

BARRY CALLEBAUT AG-REG 42 674 0,07

General Mills 1 623 646 0,07

Cia Brasileira de Distribuicao (pref shs) 3 469 620 0,07

Colgate Palmolive 1 047 610 0,06

Unilever NL 1 202 603 0,06

Tesco 19 033 582 0,06

Beiersdorf 561 571 0,06

Loblaw 1 200 553 0,06

Marine Harvest 3 007 537 0,06

Koninklijke Ahold Delhaize NV 2 419 521 0,05

LG Household & Health Care Ltd 86 506 0,05

Amorepacific Group 477 475 0,05

Natura Cosmeticos SA 6 293 450 0,05

Hershey Foods Common 502 423 0,04

Jeronimo Martins SGPS 3 201 420 0,04

Campbell Soup 875 318 0,03

BRF SA (ADR) 3 722 157 0,02

Conagra Brands Inc 411 131 0,01

Ajinomoto 200 34 0,00

Summa Dagligvaror

64 000 6,73

Nordea Bank AB (SEK) 349 207 29 941 3,15

Swedbank AB (A shs) 112 015 21 524 2,26

Investor AB-B 56 670 20 566 2,16

Svenska Handelsbanken A 175 381 17 377 1,83

Skandinaviska Enskilda Banken A 182 962 15 493 1,63

Investment AB Kinnevik (B) 32 580 9 930 1,04

Castellum 41 190 5 973 0,63

Fabege AB 43 302 4 613 0,48

J.P Morgan Chase and Co 4 807 4 568 0,48

Bank of America Corp 17 297 4 489 0,47

Bancolombia SA (ADR) 8 594 3 694 0,39

Industrivaerden C 20 359 3 550 0,37

Industrial and Commercial Bank of China 439 000 2 951 0,31

Citigroup 4 488 2 740 0,29

China Construction Bank - H 288 000 2 391 0,25

Hemfosa Fastigheter AB 22 558 2 378 0,25

GodFond Sverige & Världen - 132

Banco Santander Chile (ADR) 8 372 2 362 0,25

Kungsleden 36 896 2 271 0,24

Weyerhaeuser Co (REIT) 6 507 2 112 0,22

Veoneer Inc 6 599 2 097 0,22

Gecina SA (REIT) 1 356 2 032 0,21

DnB 11 398 1 997 0,21

First Capital Realty Inc 13 720 1 929 0,20

DBS Group Holdings Limited 10 100 1 771 0,19

Royal Bank of Canada 2 620 1 770 0,19

HSBC Holdings (GBP) 20 828 1 755 0,18

Bank of Montreal 2 454 1 705 0,18

Toronto - Dominion Bank (CAD) 3 190 1 654 0,17

Fastighets AB Balder (B shs) 6 255 1 459 0,15

Commonwealth Bank of Australia 3 013 1 457 0,15

ICADE (REIT) 1 732 1 455 0,15

Itau Unibanco Holding SA (ADR) 14 955 1 400 0,15

City Developments 19 400 1 397 0,15

Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV

693 1 368 0,14

National Australian Bank 7 420 1 350 0,14

Aflac Inc. 3 406 1 325 0,14

Wells Fargo 2 567 1 302 0,14

Sumitomo Mitsui Trust Holdings 3 500 1 247 0,13

Prologis Inc (REIT) 2 084 1 220 0,13

S&P Global Inc 655 1 218 0,13

AIA Group Ltd 15 200 1 194 0,13

Westpac Banking Corp 6 104 1 187 0,12

Shinhan Financial Group 3 182 1 111 0,12

CapitaCommercial Trust (REIT) 101 553 1 111 0,12

Goldman Sachs 550 1 104 0,12

Canadian Imperial Bank of Commerce 1 387 1 082 0,11

Cathay Financial Holding Co Ltd 67 000 1 062 0,11

Capitaland 50 600 1 053 0,11

American Express 1 181 1 049 0,11

Morgan Stanley 2 395 1 039 0,11

Northern Trust Corporation 1 107 1 039 0,11

Bank of New York Mellon 2 088 1 022 0,11

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 21 221 1 017 0,11

Liberty Property Trust (REIT) 2 477 983 0,10

T&D HOLDINGS 7 100 958 0,10

IGM Financial Inc 3 638 940 0,10

Bank of Nova Scotia 1 801 916 0,10

KB Financial Group 2 147 914 0,10

Ping An Insurance Group 11 000 909 0,10

Daiwa House Industry 2 900 888 0,09

Thomson Reuters Corp 2 443 885 0,09

Yes Bank Ltd 19 877 885 0,09

Housing Development Finance 3 522 881 0,09

Prudential 4 237 873 0,09

Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)

49 700 864 0,09

Standard Bank Group Ltd 6 717 838 0,09

Hong Kong Exchanges & Clearing 3 100 838 0,09

Aust & Nz Bank Group 4 403 825 0,09

Power Corp. of Canada 4 105 818 0,09

Singapore Exchange 17 200 812 0,09

Iron Mountain Inc (REIT) 2 515 785 0,08

Sanlam Ltd 17 165 778 0,08

Aon Corp 612 754 0,08

Progressive Corp 1 408 753 0,08

Credit Suisse Group RG 5 483 740 0,08

Wihlborgs Fastigheter AB 7 144 737 0,08

Firstrand Ltd 17 664 732 0,08

Gjensidige Forsikring ASA 4 977 728 0,08

PNC Financial Services 593 724 0,08

Commercial International Bank Egypt SAE 16 188 718 0,08

Mirvac Group (REIT) 49 221 709 0,07

Banco Bradesco SA 12 449 698 0,07

Hartford Financial Services 1 446 662 0,07

Deutsche Bank 6 826 656 0,07

T Rowe Price Group Inc 619 655 0,07

LendLease Group 4 966 653 0,07

Keycorp 3 617 644 0,07

Bajaj Finance Ltd 2 092 630 0,07

GF Securities Co Ltd 47 800 626 0,07

Hana Financial Holdings 1 784 616 0,06

China Merchants Bank Co Ltd 18 500 613 0,06

CHINA RESOURCES LAND 20 000 606 0,06

State Street 712 604 0,06

First Financial Holding Co Ltd 96 900 588 0,06

Hang Seng Bank 2 600 584 0,06

CNP Assurances 2 854 583 0,06

Prudential Financial Inc 686 581 0,06

China Vanke Co Ltd 18 347 577 0,06

Yuanta Financial Holding Co Ltd 140 042 574 0,06

Tryg 2 727 572 0,06

BOC Hong Kong Holdings 13 500 571 0,06

Swire Properties Ltd 17 200 571 0,06

Discover Financial Services 893 568 0,06

Capital One Financial 671 559 0,06

Sagax AB 5 000 551 0,06

Voya Financial Inc 1 288 548 0,06

IDFC Bank Ltd 107 042 545 0,06

Sun Life Financial Inc 1 513 542 0,06

UBS Group AG 3 913 541 0,06

Banco Bradesco SA (ADR) 8 643 535 0,06

China Overseas Land & Invest 18 000 533 0,06

Legal & General Group 16 845 530 0,06

Swire Pacific 5 500 523 0,06

Suncorp Group Holding 5 401 523 0,05

Aviva PLC 8 677 519 0,05

CapitaMall Trust (REIT) 37 100 506 0,05

Crown Castle International Corp (REIT) 507 488 0,05

Investec Ltd SA 7 765 485 0,05

RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)

2 881 476 0,05

FUBON FINANCIAL HOLDING 31 000 467 0,05

GPT Group (REIT) 13 274 446 0,05

Sul America SA - Units 10 466 442 0,05

Mitsui Fudosan 2 000 434 0,05

Mitsubishi UFJ Holdings Group 8 400 430 0,05

Piraeus Bank S.A. 13 944 416 0,04

Banco Santander Brasil SA 6 064 412 0,04

Nomura Holdings 9 200 402 0,04

Ventas Inc (REIT) 778 397 0,04

Mizuho Financial Group 25 900 391 0,04

Metlife 968 385 0,04

CIFI Holdings Group Co Ltd 66 000 377 0,04

American International Group 773 371 0,04

Regions Financial 2 279 371 0,04

Fullshare Holdings Ltd 82 500 367 0,04

Amp Ltd. 15 357 363 0,04

China Huarong Asset Management Co Ltd

137 000 356 0,04

Allstate Corp 433 355 0,04

New World Development 28 000 354 0,04

Dgb Financial Group 4 233 350 0,04

Invesco Ltd USA 1 405 340 0,04

China Minsheng Banking H 49 800 320 0,03

Banco do Brasil SA 4 710 313 0,03

Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs) 14 498 308 0,03

Deutsche Wohnen SE 698 303 0,03

Hysan Development 6 000 301 0,03

VTB Bank OJSC (GDR) 21 199 293 0,03

Covivio (REIT) 298 277 0,03

Marsh & Mclennan Cos 376 275 0,03

Fifth Third Bancorp 991 259 0,03

Athene Holding Ltd 648 257 0,03

Element Fleet Management Corp 5 905 239 0,03

Equity Residential (REIT) 420 237 0,02

Link REIT (REIT) 2 500 205 0,02

Wharf 7 000 202 0,02

Kerry Properties 4 500 193 0,02

Overseas-Chinese Bank 2 330 179 0,02

China Everbright Bank Co Ltd 46 245 178 0,02

Atrium Ljungberg 1 200 173 0,02

Standard Chartered 1 971 162 0,02

Haitong Securities Co Ltd 15 600 142 0,01

Samsung Life Insurance Co 155 123 0,01

Vereit Inc 1 453 96 0,01

Bank of China 21 000 94 0,01

Klepierre (REIT) 230 78 0,01

Barclays Bank 2 920 65 0,01

Nedbank Group 406 65 0,01

Wharf Real Estate Investment Co Ltd 1 000 64 0,01

China Pacific Insurance Gr H 1 200 42 0,00

Brighthouse Financial Inc 88 33 0,00

China Overseas Property Holdings Ltd 8 666 26 0,00

Ing-Groep 183 24 0,00

Sagax AB (Series D) 650 21 0,00

Axa 53 12 0,00

Summa Finans

264 707 27,83

GodFond Sverige & Världen - 133

Astrazeneca (SEK) 15 663 9 874 1,04

Elekta B 40 766 4 804 0,51

Swedish Orphan Biovitrum AB 22 117 4 316 0,45

United Health Group 1 448 3 191 0,34

Merck & Co 5 186 2 840 0,30

Pfizer 8 617 2 817 0,30

Getinge Industrier B 29 321 2 391 0,25

Medtronic PLC 2 517 1 944 0,20

Coloplast B 2 003 1 799 0,19

Bristol-Myers Squibb 2 949 1 469 0,15

Roche Holding Genuss 688 1 368 0,14

Anthem Inc 631 1 352 0,14

Abbvie 1 591 1 338 0,14

Aetna 729 1 212 0,13

Sanofi 1 586 1 147 0,12

Arjo AB 34 692 1 108 0,12

GlaxoSmithkline 5 969 1 084 0,11

Boston Scientific 3 670 1 070 0,11

Novo-Nordisk B 2 544 1 059 0,11

Eli Lilly & Co 1 377 1 056 0,11

Abbott Laboratories 1 816 1 006 0,11

Becton Dickinson & Co 442 954 0,10

Cigna Corp 621 950 0,10

Astrazeneca (GBP) 1 523 950 0,10

CVS Health 1 451 850 0,09

Resmed Inc 854 799 0,08

Terumo 1 500 773 0,08

Gilead Sciences Inc 1 174 747 0,08

Biogen Inc 285 740 0,08

Baxter International 1 068 710 0,07

Samsung Biologics Co Ltd 205 689 0,07

Amgen 407 674 0,07

Humana Inc 239 640 0,07

Astellas PharmaR 4 600 630 0,07

Agilent Technologies 1 114 620 0,07

Daiichi Sankyo 1 800 619 0,07

Teva Pharmaceutical Ind Ltd 2 868 612 0,06

Hansa Medical AB 2 851 576 0,06

Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd. 35 446 571 0,06

Eisai 900 570 0,06

Varian Medical Systems 543 555 0,06

Aspen Pharmacare Holdings 3 200 530 0,06

Sonova Holding AG 315 508 0,05

Allergan Plc 336 508 0,05

SYSMEX Corporation 600 503 0,05

Vitrolife AB 3 795 502 0,05

Netcare Ltd 27 577 488 0,05

Shire PLC 939 474 0,05

William Demant Holding 1 257 455 0,05

McKesson Corp 352 423 0,04

Hanmi Pharm Co Ltd 115 390 0,04

Merck 400 351 0,04

CSL Ltd 269 344 0,04

SillaJen Inc 568 336 0,04

Celgene Corp 411 293 0,03

Hanmi Science Co ltd 430 224 0,02

Celltrion Healthcare Co Ltd 246 220 0,02

3SBio Inc 9 500 194 0,02

MEDNAX Inc 258 101 0,01

IDEXX Laboratories Inc 40 79 0,01

Varex Imaging Corp 217 72 0,01

Summa Hälsovård

69 468 7,30

Volvo B 221 771 31 724 3,34

Assa Abloy B 116 609 22 208 2,33

Atlas Copco AB 74 116 19 292 2,03

Sandvik 121 260 19 189 2,02

ABB (SEK) 62 049 12 165 1,28

Atlas Copco AB 41 703 9 690 1,02

Alfa Laval 37 488 7 947 0,84

Skanska B 48 322 7 833 0,82

Skf Svenska Kullager Fabrikker B 43 326 7 212 0,76

Epiroc AB 74 116 6 934 0,73

Securitas B 42 946 6 304 0,66

Nibe Industrier 55 073 5 246 0,55

Epiroc AB 41 703 3 421 0,36

Xylem Inc 3 222 1 943 0,20

WW Grainger Inc 623 1 740 0,18

Peab AB 25 549 1 717 0,18

Bombardier B 49 120 1 717 0,18

DSV 2 026 1 470 0,15

Brambles Ltd 24 854 1 465 0,15

3M CO 809 1 442 0,15

Caterpillar 1 067 1 318 0,14

Waste Connections Inc 1 746 1 182 0,12

Eaton Corp PLC 1 724 1 164 0,12

Hochtief 711 1 148 0,12

United Parcel Services 1 127 1 077 0,11

Siemens 898 1 065 0,11

Deere & Co 822 1 049 0,11

Schneider Electric 1 335 1 001 0,11

ISS A/S 3 021 932 0,10

Rockwell Automation Inc 599 897 0,09

NCC AB - B 5 879 870 0,09

Intrum AB 4 006 832 0,09

Vinci 951 823 0,09

Geberit AG Reg 211 815 0,09

Masco 2 268 760 0,08

Illinois Tool Works 588 738 0,08

Stanley Black and Decker Inc 609 738 0,08

Manpower Group 918 715 0,08

Fuji Electric Co Ltd 10 000 685 0,07

Ingersoll-Rand PLC 840 676 0,07

AGC Inc 1 800 630 0,07

Komatsu 2 400 617 0,06

Johnson Controls International plc 2 035 612 0,06

Ferguson PLC 829 605 0,06

East Japan Railway 700 603 0,06

Nabtesco Corp 2 100 581 0,06

Emerson Electric 903 564 0,06

Finning International 2 538 564 0,06

CNH Industrial NV 5 783 550 0,06

IMI Plc 4 089 548 0,06

MTR Corp Ltd 11 000 547 0,06

Daikin Industries 500 538 0,06

Dai Nippon Printing 2 500 503 0,05

TOTO Ltd 1 200 500 0,05

CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 41 740 485 0,05

Kubota 3 200 452 0,05

Fastenal Co 1 007 443 0,05

Paccar 761 429 0,05

Hitachi Constr. Machine 1 300 380 0,04

Nielsen Holdings PLC 1 350 375 0,04

Arconic Inc 2 398 369 0,04

Capita Plc 19 532 368 0,04

Toppan Printing 5 000 352 0,04

Loomis AB B 1 102 343 0,04

Hyundai Robotics Co Ltd 118 336 0,04

GS Engineering & Construction 820 304 0,03

CCR S.A. 12 083 282 0,03

ABB (CHF) 1 413 277 0,03

Latam Airlines Group SA (ADR) 2 665 246 0,03

Pan Ocean Co Ltd 5 368 211 0,02

Ahlsell AB 3 780 197 0,02

Havells India Ltd 2 743 195 0,02

Rexel SA 1 433 185 0,02

Adecco Group AG 333 178 0,02

Rumo SA 5 336 169 0,02

IHS Markit Ltd 339 159 0,02

Osram Licht 325 119 0,01

Metso OYJ 382 115 0,01

HIWIN TECHNOLOGIES CORP 501 53 0,01

Vestas Wind System 68 38 0,00

Brookfield Business Partners LP 47 16 0,00

Novus Holdings Ltd 560 1 0,00

Summa Industri

204 185 21,47

Ericsson LM-B SHS 355 836 24 446 2,57

Tencent Holdings Ltd 21 900 9 875 1,04

Apple Inc 5 012 8 392 0,88

Microsoft 8 963 8 005 0,84

Alibaba Group Holding Ltd 3 410 5 689 0,60

Taiwan Semiconductor 87 000 5 550 0,58

Facebook Inc. 2 665 4 708 0,49

Alphabet Inc Class A 363 3 716 0,39

Intel 6 670 2 978 0,31

Alphabet Inc Class C 278 2 813 0,30

Cisco Systems 6 956 2 704 0,28

SK Hynix Inc 3 879

2 680 0,28

Mastercard Inc 1 249 2 217 0,23

Baidu Inc 1 000 2 204 0,23

Texas Instruments 2 148 2 133 0,22

GodFond Sverige & Världen - 134

Adobe Systems 845 1 848 0,19

NVIDIA 741 1 604 0,17

Lenovo Group 326 000 1 586 0,17

Tata Consultancy 6 456 1 564 0,16

Infosys Limited 9 092 1 558 0,16

International Business Machines Corp 1 095 1 384 0,15

Qualcomm 2 592 1 320 0,14

Sap SE 1 264 1 309 0,14

Oracle Corporation 3 286 1 297 0,14

HP Inc 5 552 1 140 0,12

Samsung SDI 651 1 123 0,12

Salesforce.Com Inc 903 1 107 0,12

PAYPAL HOLDINGS INC 1 454 1 091 0,11

Applied Materials 2 610 1 087 0,11

Accenture PLC 700 1 027 0,11

Hon Hai Precision 39 315 964 0,10

Hitachi 15 000 950 0,10

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)

2 675 877 0,09

Wipro Ltd 22 745 780 0,08

Advanced Micro Devices 5 651 777 0,08

Oracle Corp Japan 1 000 734 0,08

Samsung Electro Mechanics 565 676 0,07

Asustek Computer 8 000 657 0,07

Tokyo Electron 400 617 0,06

Autodesk 477 566 0,06

eBay Inc 1 721 560 0,06

Lite-On Technology 51 000 555 0,06

AU Optronics Corp (ADR) 13 968 537 0,06

Canon 1 800 530 0,06

United Microelectronics Corp (ADR) 20 740 528 0,06

Square Inc 942 525 0,06

CA Inc 1 574 504 0,05

Sunny Optical Technology Group Co Ltd 3 000 502 0,05

Symantec 2 707 498 0,05

NetEase Inc 218 488 0,05

Cielo 12 684 488 0,05

Innolux Corp 146 000 471 0,05

LG Display Co Ltd 3 114 459 0,05

Weibo Corp 566 450 0,05

Stmicroelectronics 2 163 436 0,05

Compal Electronics 73 000 413 0,04

ASM Pacific Technology 3 500 398 0,04

Pegatron Corp 21 000 388 0,04

LG Innotek Co Ltd 324 377 0,04

Intuit 197 364 0,04

Hewlett Packard Enterprise Co 2 656 350 0,04

Samsung SDS Co Ltd 214 346 0,04

Omron 800 336 0,04

HTC Corp 18 000 302 0,03

Xerox 1 341 294 0,03

Fingerprint Cards AB B 42 994 291 0,03

Naver Corporation 45 277 0,03

Seagate Technology 519 265 0,03

Delta Electronics 8 102 261 0,03

Momo Inc 643 258 0,03

Autohome Inc 265 241 0,03

Netmarble Games Corp 177 218 0,02

DXC Technology Co 290 209 0,02

Atos SE 169 207 0,02

Infineon 903 207 0,02

YY Inc 199 184 0,02

Conduent Inc 1 072 177 0,02

Dell Technologies Inc 214 166 0,02

ASE Technology Holding Co Ltd 7 356 155 0,02

Sabre Corp 657 148 0,02

Analog Devices 134 117 0,01

Juniper Networks 397 98 0,01

Versum Materials Inc 212 71 0,01

Casetek Holdings Ltd 1 751 38 0,00

Nice Ltd 30 28 0,00

Perspecta Inc 145 27 0,00

Summa IT

130 495 13,72

Boliden Limited B 34 737 10 114 1,06

Svenska Celloulosa AB (B shs) 89 042 8 653 0,91

Holmen B 17 608 3 578 0,38

Praxair 2 464 3 500 0,37

Billerudkorsnas AB 26 642 3 381 0,36

Hexpol 35 261 3 278 0,34

SSAB B 60 777 2 049 0,22

SSAB AB 39 626 1 675 0,18

Stora Enso 8 322 1 467 0,15

DowDuPont Inc 2 414 1 450 0,15

Antofagasta Plc 12 188 1 437 0,15

Stora Enso OYJ-R 7 516 1 325 0,14

Christian Hansen Holding A/S 1 465 1 205 0,13

Novozymes A/S (B shs) 2 580 1 175 0,12

Alumina Ltd 60 489 1 124 0,12

Ball Corp 3 161 1 004 0,11

Upm-Kymmene 3 037 978 0,10

Air Liquide 852 962 0,10

Norsk Hydro 17 781 956 0,10

Amcor 9 953 952 0,10

Sherwin-Williams Co 249 918 0,10

Fortescue Metals Group 30 758 896 0,09

Umicore 1 680 867 0,09

Nucor Corp 1 320 747 0,08

Lanxess 1 060 741 0,08

Braskem SA (pref shs) 6 253 735 0,08

Avery Dennison Corp 783 717 0,08

Sappi Ltd 11 827 696 0,07

Crown Holdings Inc 1 733 694 0,07

Symrise AG 840 662 0,07

Linde AG 307 656 0,07

Akzo Nobel 799 616 0,06

Air Products & Chemicals 424 598 0,06

PhosAgro PJSC 5 069 585 0,06

Hyundai Steel Co 1 349 572 0,06

UltraTech Cement Ltd 1 018 510 0,05

Agnico 1 234 503 0,05

PPG Industries 512 484 0,05

Randgold Resources 689 476 0,05

Goldcorp Inc 3 855 468 0,05

Klabin SA 10 221 463 0,05

Chemours Co/The 1 115 446 0,05

China Steel Corp 61 000 426 0,04

Gold Fields Ltd 12 754 406 0,04

Lee & Man Paper Manufacturing Ltd 42 000 382 0,04

China Molybdenum Co Ltd 75 000 326 0,03

Kumba Iron Ore 1 639 310 0,03

Israel Chemicals Ltd 5 023 206 0,02

Summa Material

66 370 6,98

Tele2 B 54 631 5 706 0,60

Millicom International Cellular SA (SDR) 7 999 4 219 0,44

Deutsche Telecom 21 450 2 977 0,31

AT&T Inc 9 631 2 784 0,29

Swisscom 561 2 253 0,24

China Mobile Ltd 27 000 2 155 0,23

Telenor 10 957 2 023 0,21

BCE Inc. 5 304 1 925 0,20

Verizon Communications 3 927 1 773 0,19

Telus Corp 4 225 1 344 0,14

Rogers Communications B 2 882 1 227 0,13

Vodafone Group 50 404 1 093 0,11

Mobile TeleSystems OJSC (ADR) 12 684 1 034 0,11

Telefonica Brasil SA (pref shs) 8 962 943 0,10

T-Mobile US Inc 1 408 757 0,08

NTT DoCoMo 3 300 755 0,08

Softbank Group Corp 1 000 647 0,07

SK Telecom 311 584 0,06

Orange 3 433 516 0,05

Telefonica 6 569 502 0,05

Telefonica Deutschland Holding AG 13 847 488 0,05

Telecom Italia Spa 66 769 443 0,05

Singapore Telecom 19 100 388 0,04

VODACOM GROUP 4 842 385 0,04

Centurylink Inc 2 038 343 0,04

BT Group 11 139 288 0,03

MTN Group Ltd 1 631 113 0,01

Frontier Communications 1 717 80 0,01

Summa Telekom

37 744 3,97

American Water Works Co Inc 6 813 5 228 0,55

Severn Trent Water 8 877 2 077 0,22

Vistra Energy Corp 6 355 1 348 0,14

United Utilities Water PLC 13 963 1 263 0,13

Huaneng Renewables Corp Ltd 120 000 359 0,04

Meridian Energy Ltd 6 888 131 0,01

Summa Samhällsservice

10 405 1,09

Summa Aktier 944 063 99,26

GodFond Sverige & Världen - 135

Summa Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

944 063 99,26

Summa Portföljinnehav 944 063 99,26

Övriga tillgångar och skulder 7 042 0,74

Total summa fondförmögenhet 951 105 100,00

Marknads-värde i tkr

% av fond-förmögenhet

1. Överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

944 063 99,26

2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten

4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten

5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.

7. Övriga finansiella instrument

Summa exponering mot företag eller företagsgrupp

Namn % av fondförmögenhet

Atlas Copco 3,05

ABB Ltd 1,31

AstraZeneca 1,14

Epiroc AB 1,09

Autoliv Inc 0,85

Alphabet Inc 0,69

Taiwan Semiconductor 0,68

Nestle 0,55

Unilever NV 0,43

Deutsche Telekom AG 0,39

SSAB Svenskt Stal 0,39

Getinge AB 0,37

Stora Enso Oyj 0,29

Banco Santander SA 0,29

Naspers Ltd 0,28

HSBC Holdings PLC 0,25

Oracle Corporation 0,21

Telefonica SA 0,20

Henkel KGAA 0,19

Power Corp Of Canada 0,18

LG Household & Health 0,16

Vodafone Group PLC 0,16

Hitachi 0,14

Liberty Global Inc 0,13

Banco Bradesco SA 0,13

Ping An Insurance Group 0,12

Swire Pacific Ltd 0,12

Bank Of China 0,07

Varian Medical Systems 0,07

Sagax AB 0,06

China State Construction Engineering Corp 0,06

Xerox Corp 0,05

Pegatron Corp 0,04

Siffrorna i portföljredovisningen är avrundade till närmaste tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman.

Redovisningsprinciper Fondens redovisningsprinciper bygger på god redovisningssed och är i tillämpliga delar upprättad enligt lagen om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2013:9, Finansinspektionens allmänna råd och vägledning, Fondbolagens förenings rekommendationer samt bokföringslagen.

Värderingsprinciper Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde. Gällande marknadsvärde fastställs genom olika metoder, vilka tillämpas enligt följande ordning: 1. Om det finansiella instrumentet handlas på en aktiv marknad används senaste betalkurs på balansdagen. 2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad härleds gällande marknadsvärde utifrån information om liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter den senaste tidsperioden. 3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa eller blir uppenbart missvisande, fastställs gällande marknadsvärde genom att en värderingsmodell som är etablerad på marknaden används.

Aktielån

Samlade uppgifter utlånade värdepapper 2018-06-30 2017-12-31

Marknadsvärde av utlånade värdepapper SEK 37 008 771 33 041 005

Marknadsvärde av utlånade värdepapper, % av fondens förmögenhet

3,89 3,15

Marknadsvärde av utlånade värdepapper, % av fondens förmögenhet definierade som tillgångar exklusive likvida tillgångar

3,92 3,15

Löptidsprofilen för utlånade värdepapper fördelade på följande löptidsintervall

2018-06-30 2017-12-31

< en dag

1-7 dagar

7 dagar- 1 månad

1-3 månader

3 månader- 1 år

< 1 år

Obestämd löptid 37 008 771 33 041 005

Typ, storlek, valuta och kvalitet på säkerheten

2018-06-30 2017-12-31

U.S T-Bills USD 4 531 565 217

U.S T-Bonds AAA USD - 1 036 551

U.S T-Notes AAA USD 33 612 15 267 929

REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1 USD EUR 1 679 729 213 397

KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3 EUR 5 489 798 860 248

REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1 EUR 956 899 602 761

FRENCH REPUBLIC BOND AA2 EUR 1 578 603 2 024 467

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA EUR 86 850 2 540 302

KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA EUR 168 257 713 288

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2 GBP

12 947 417 6 473 751

Aktier GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD

18 589 689 5 216 489

Summa erhållna säkerheter 41 535 386 35 514 400

De 10 största utfärdarna av säkerheter per emittent

2018-06-30 2017-12-31

Aktier GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD

18 589 689 5 216 489

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND AA2 GBP

12 947 417 6 473 751

KINGDOM OF BELGIUM BOND AA3 EUR 5 489 798 860 248

REPUBLIC OF AUSTRIA BOND AA1 USD EUR 1 679 729 213 397

FRENCH REPUBLIC BOND AA2 EUR 1 578 603 2 024 467

REPUBLIC OF FINLAND BOND AA1 EUR 956 899 602 761

KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND AAA EUR 168 257 713 288

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND AAA EUR 86 850 2 540 302

U.S T-Notes AAA USD 33 612 15 267 929

U.S T-Bills USD 4 531 565 217

Summa erhållna säkerheter 41 535 386 34 477 849

Avveckling sker via ett tredjepartsavtal där fondens agent ansvarar för överföring av aktier och säkerheter.

GodFond Sverige & Världen - 136

Intäkter för värdepapperslån 2018-06-30 2017-12-31

SEK 102 394 45 525

Säkerhetens löptidsprofil fördelade på följande löptidsintervall

2018-06-30 2017-12-31

< en dag - -

1-7 dagar 26 269 -

7 dagar- 1 månad 48 -

1-3 månader 6 718 -

3 månader - 1 år 318 376 331 747

> 1 år 22 594 286 29 966 168

Obestämd löptid 18 589 689 5 216 485

Motpart vid värdepappersutlåning 2018-06-30

Credit Suisse Securities (Europe) Limited, UK 13 181 966

Morgan Stanley & Co. International PLC, UK 10 222 736

Societe Generale, New York Branch, US 6 079 312

UBS AG London Branch, UK 1 279 792

Citigroup Global Markets Limited, UK 1 209 292

Credit Suisse Securities (USA) LLC, US 1 161 550

HSBC Bank PLC, UK 1 152 112

Societe Generale London Branch, UK 1 044 198

J.P. Morgan Securities PLC, UK 841 580

UBS Securities LLC, US 836 233

Fonden godtar räntebärande värdep/ aktier som säkerheter och återanv. säkerheterna

2018-06-30 2017-12-31

Räntebärande värdepapper 22 945 697 30 297 911

Aktier 18 589 689 5 216 489

Summa erhållna säkerheter 41 535 386 35 514 400