GES CHÄF T S- BERICHT 2012 - zvb.ch · Bruno Meyer , Leiter Schif ffahrt 2003 Beat Mühlethaler ,...
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GESCHÄFTS-BERICHT 2012
Gerhard Pfister Roger Mohr
Jürg Rogenmoser Pius Meier Martin Bütikofer
Walter Bruhin
3
->
einmalig
viel-
seitig
Gesellschaftsorgane
10. Geschäftsbericht 2012
Ägerisee Schifffahrt AG
Gesellschaftsorgane | Stand 31. Dezember 2012
Verwaltungsrat
Ablauf der Amtsdauer: Generalversammlung 2015 Mitglied seit
Vom Regierungsrat des Kantons Zug gewählt
Martin Bütikofer, Hünenberg See, Direktor Verkehrshaus der Schweiz 2012
Vom Gemeinderat Oberägeri gewählt
Gerhard Pfister, Oberägeri, Präsident 2002
Pius Meier, Oberägeri 2011
Vom Gemeinderat Unterägeri gewählt
Walter Bruhin, Unterägeri, Vize-Präsident 2005
Roger Mohr, Unterägeri 2002
Von der Generalversammlung gewählt
Jürg Rogenmoser, Oberägeri 2002
Revisionsstelle | Ablauf der Amtsdauer: Generalversammlung 2014
Buchhaltungs und Revisions AG, Zug 2007
Annie Flückiger, Unterägeri 2007
Betriebsführung | Zugerland Verkehrsbetriebe AG (ZVB), Zug
Cyrill Weber, Unternehmensleiter 2010
Leitungsteam Schifffahrt und Gastronomia
Bruno Meyer, Leiter Schifffahrt 2003
Beat Mühlethaler, Leiter Finanzen 2007
Markus Salzmann, Leiter Verkauf 2011
Benjamin Schacht, Leiter Betrieb 2012
Marion Schaufelbühl, Projektleiterin Marketing 2006
Karl Nussbaumer, Geschäftsführer Gastronomia AeS 2003
4
5
Verwaltungsratspräsident
Gerhard Pfister Verwaltungsrats-präsident
->
seen UnD
berüHren
lassenten Jahr die Unternehmensstrategie 2013 – 2018
verabschiedet. Die Ägerisee Schifffahrt hat im
vergangenen Jahr mit dem Kanton Zug eine
Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Darum
dürfen wir ein neues Mitglied im Verwaltungsrat
begrüssen: Martin Bütikofer – übrigens ein aus-
gewiesener Profi im öffentlichen Verkehr und
zurzeit Leiter des Verkehrshauses der Schweiz in
Luzern – vertritt künftig im Verwaltungsrat die
Interessen des Kantons Zug. Die Mitarbeit von
Martin Bütikofer im Verwaltungsrat ist auch ein
Zeichen für die vertrauensvolle und ausgezeich-
nete Zusammenarbeit der Ägerisee Schifffahrt
mit örtlichen, kantonalen und eidgenössischen
Behörden. Dies ist nicht selbstverständlich; ein
grosses Dankeschön an alle Beteiligten. Ein be-
sonderer Dank gebührt den beiden Gemeinden
Unter- und Oberägeri für deren grosszügige
Übernahme der aufgelaufenen Verlustvorträge.
Ich danke allen Mitarbeitenden für ihr Engage-
ment, unseren Kunden für ihre Treue und meinen
Kollegen im Verwaltungsrat für die stets äusserst
konstruktive und angenehme Zusammenarbeit.
Herzlich willkommen in dieser Saison auf dem
Ägerisee!
Gerhard PfisterVerwaltungsratspräsident
Ägerisee – eine Entdeckung für sich
Die Ägerisee Schifffahrt AG (AeS) verbindet Men-
schen mit Orten, animiert für Ausflüge und Erho-
lung. Sie sorgt dafür, dass das wunderschöne
Ägerital auch vom See aus bestaunt werden
kann.
Das Geschäftsjahr 2012 ist für die Ägerisee Schiff-
fahrt erfreulich verlaufen. Das Wetter ist immer
noch die entscheidende Rahmenbedingung für
die Schifffahrt. Dank einem ganz passablen
Sommer ist die Personenfrequenz bei den Kurs-
fahrten wieder etwas angestiegen.
Das Wetter können wir nicht beeinflussen – wohl
aber die Qualität unserer Arbeit. Die Mitarbeiten-
den der Ägerisee Schifffahrt schaffen mit ihrer
engagierten Arbeit für ein entspannendes Ambi-
ente auf dem Schiff. Dank unseren Mitarbeiten-
den auf dem Schiff, aber auch im Hintergrund im
Verkauf und in der Administration, haben wir
zufriedene Kundinnen und Kunden, die gern auf
den Ägerisee zurückkehren. Der Verwaltungsrat
dankt allen Mitarbeitenden der Ägerisee Schiff-
fahrt für ihren tollen Einsatz.
Während das eingespielte Team der Ägerisee
Schifffahrt das Tagesgeschäft abwickelt, ist der
Verwaltungsrat für die langfristige, strategische
Positionierung und die Kursbestimmung zustän-
dig. In diesem Sinne haben wir denn auch im letz-
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Betrieb
Saisonstart im Mai! | Obwohl noch zwei Wochen
vor Saisonbeginn der ganze Ägerisee mit Eis
bedeckt war, verhalf das frühlingshafte Wetter
zu einer termingerechten Eröffnung der Schiff-
saison auf dem Ägerisee. Viele Passagiere und
diverse Schulklassen erlebten mit der Ägerisee
Schifffahrt AG (AeS) wiederum entspannte
Momente auf dem Wasser, eingebettet in einer
idyllischen Landschaft. Der familiären, persönli-
chen AeS mit ihren speziellen Angeboten und
der freundlichen Gastgeberrolle ist es gelungen,
die Frequenzen sogar leicht zu steigern.
Hochwasser | Nicht nur im Frühling sondern
auch im Herbst, was ziemlich selten ist, musste
sich die AeS mit Hochwasser befassen. Der kon-
stant starke Regen verursachte einen schnellen
Anstieg des Pegels. Und so mussten zwei Stege
mit einer Holzkonstruktion circa 40 cm angeho-
ben werden, damit der Ein- und Ausstieg der viel
höher gelegenen Schiffe gewährleistet werden
konnte. Übrigens können sowohl der Ägeri- wie
auch der Zugersee problemlos in 24 Stunden
um 10 cm steigen, aber nur um 2 cm fallen.
Wir bilden uns weiter | Auch eine kleine Schiff-
fahrt – wie die AeS – ist verpflichtet, die Vor-
schriften des Bundesamts für Verkehr (BAV) zum
Thema Schulung des Personals einzuhalten und
durchzuführen. Insgesamt schreibt das BAV
zehn unterschiedliche Rollenübungen vor, die
von allen Mitarbeitenden jährlich drei Mal durch-
gespielt werden müssen. Dazu gehören unter
anderen «Feuer an Bord», «Mann über Bord» und
«Ankerrollen». Anlässlich der alle fünf Jahre
durchgeführten Audits prüft das BAV, ob die
Schulungen vollumfänglich nachgewiesen wer-
den können. Denn Sicherheit, unfallfreie Fahrten
und zufriedene Passagiere stehen bei der AeS an
erster Stelle.
Personelles | Marco Iten ist seit dem 1. April
2012 in einer Festanstellung bei der Zugerland
Verkehrsbetriebe AG (ZVB). Als operativer Leiter
und Stellvertreter von Benjamin Schacht, Leiter
Betrieb Schifffahrt, unterstützt Marco Iten die
AeS tatkräftig vor Ort.
Obwohl Hans Meier seit April 2008 in Pension ist,
konnte die AeS stets auf seine Unterstützung
zählen. Als Teilzeitschiffsführer war er noch ein-
mal pro Woche auf dem See anzutreffen. Nun hat
er seine letzte Fahrt absolviert – herzlichen Dank
für die Treue zur AeS.
Dankeschön | Die AeS schätzt sich glücklich,
auf langjährige Mitarbeitende zählen zu können.
Mit ihrem grossem Wissen und ihrer wertvollen
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Personenfrequenzen 2012 2011 2010 2009
Kursfahrten 16 023 15 753 16 808 19 825
Sonderfahrten 1 140 1 316 1 466 1 425
Extrafahrten 2 678 3 426 3 548 3 269
Total 19 841 20 495 21 822 24 519
Betriebsdaten 2012 2011 2010 2009
Betriebstage 174 175 179 163
Betriebsstunden 684 713 724 756
Betrieb | Unterhalt
ein-
steigen
UnD ZU
HaUse
seinErfahrung stellen sie sicher, dass der Betrieb der
AeS stets reibungslos verläuft. Es ist ein einge-
spieltes Team, das Hand in Hand, unbürokra-
tisch die Angelegenheiten erledigt – auch bei
unvorhergesehenen Situationen. Mit der Gastro-
nomia Ägerisee besteht ein perfektes Zusam-
menspiel, was als angenehmes Ambiente auf
naturnahen Schifffahrten wahrzunehmen ist.
Benjamin SchachtLeiter Betrieb und Unterhalt Schifffahrt
Unterhalt
Was ist das Wichtigste für ein Schiffsunterneh-
men? Eine unfallfreie Saison. Die Ägerisee
Schifffahrt AG (AeS) hat dieses Ziel wieder er-
reicht und ist stolz über die störungsfreien und
reibungslosen Fahrten aller Schiffe.
Bundesamt für Verkehr | Einen wesentlichen
Teil zu einer sicheren und unfallfreien Schifffahrt
trägt auch das Bundesamt für Verkehr (BAV) bei.
Dieses Amt ist die Aufsichtsbehörde für den
schweizerischen Schiffsverkehr, und somit auch
für die AeS. Das BAV regelt die Fragen bezüglich
Schiffbau, Schiffsverkehr und der Zulassung des
nautischen Personals. Zudem überwacht es den
national konzessionierten Schiffsverkehr und
prüft die Einhaltung der geltenden Normen. Das
BAV ist zuständig für die periodischen Audits.
In diesem Zusammenhang kontrolliert es die
betriebliche Ausrüstung wie zum Beispiel Ret-
tungsmaterial, Lenz- und Brandmeldeeinrichtun-
gen. Dank dieser professionellen Zusammenar-
beit mit dem BAV sind die Schiffe der AeS stets
auf dem neusten, aktuellsten Stand.
Service | Alle drei Schiffe, MS Ägerisee, MS Äge-
ri und MS Morgarten, wurden mit den notwendi-
gen Servicearbeiten auf Vordermann gebracht.
Eine Analyse der 10-jährigen MS Ägerisee zeigte
auf, welche Instandstellungs- und Sanierungsar-
beiten bis Saisonstart 2013 anstehen, damit die
Verfügbarkeit dieses Schiffs weiterhin sicherge-
stellt ist. Wichtig ist unter anderem die Überprü-
fung, ob ein Neuanstrich fällig ist und welche
technischen Agregate revidiert oder ersetzt wer-
den müssen.
Benjamin SchachtLeiter Betrieb und Unterhalt Schifffahrt
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uns, auch in der kommenden Saison ein attrakti-
ves Angebot mit zuvorkommendem Service zu
bieten – auf dem See und inmitten der Natur.
Charly NussbaumerGeschäftsführer Gastronomia Ägerisee
Marketing
Haushaltsmailing «Nehmen Sie sich eine Aus-
zeit» | Mit malerischen Landschaftsbildern, stim-
mungsvollen Schifffahrtsbildern und aussage-
kräftigen Texten wurde dem Leser (rund 20 000
Haushalte im Kanton Zug) das vielfältige Ange-
bot der Ägerisee Schifffahrt AG (AeS) dargelegt.
Mittels Talon konnten die Leser weitere Informa-
tionen anfordern und an einem Wettbewerb teil-
nehmen. Der Rücklauf lag bei zwei Prozent.
Personalisiertes Firmen-Mailing «Bei uns
is(s)t alles Käse» | Ein überraschendes Mailing
erhielten in diesem Herbst rund 300 Firmen im
Kanton Zug. Das Mailing war ein Erfolg und er-
zielte bei den Empfängern grosse Aufmerksam-
keit. Der Inhalt zielte auf die kulinarischen Ange-
bote zum Thema Käse in den kalten Monaten auf
dem Ägerisee, Zugersee und Zugerberg. Somit
konnten Synergien der Freizeitfirmen genutzt
und positiv umgesetzt werden.
Gastronomia Ägerisee
Der verregnete Sommer mit garstigem Schiff-
fahrtswetter und den vielen verregneten Wochen-
enden hinterliess Spuren. Das Betriebsergebnis
der Gastronomia Ägerisee präsentiert sich mit
markantem Umsatzrückgang. Im Vergleich zum
dreijährigen Mittel ist ein Rückgang auf allen An-
geboten, Kurs-, Extra- und Sonderfahrten, zu
verzeichnen. Bei den Extrafahrten fehlten insbe-
sondere die Gruppenfahrten aus dem nahen Aus-
land, was als Folge des hohen Frankenkurses zu
werten ist. Auch wurden weniger Firmenanlässe,
Familienfeiern und Hochzeiten gebucht.
Erfreulich stabil waren die Frühstücksfahrten, ist
es doch immer wieder ein faszinierendes Erleb-
nis, den Sonntagmorgen mit einem Ägeri-Früh-
stück auf dem See zu beginnen. Das Lunchschiff
verzeichnet sogar eine Umsatzsteigerung, denn
immer mehr Leute geniessen die 90-minütige
Mittagsrundfahrt mit einem köstlichen Fitness-
Teller. Die für den Ägerisee massgeschneiderten
Angebote «Fisch und Schiff» und «Berg und See»
sind bei den Reiseveranstaltern weiterhin sehr
beliebt.
Gestützt auf die Kundenbefragung und das Echo
vieler Gäste werden die AeS und die Gastronomia
Ägerisee als freundliche, familiäre und zuverläs-
sige Gastgeber wahrgenommen. Dies motiviert
9
Gastronomia | Marketing | Verkauf
->
HocHgefüHl
im Wellen-
gang
Neue Website | Seit März 2012 steht den Kun-
den der AeS eine benutzerfreundliche Website
zur Verfügung. Die Rubrik Schiffsmiete wurde
ausgebaut und die verschiedenen Angebote mit-
tels Kalender-Suchfunktion und Onlinebuchungs-
angaben optimiert. Viel Platz wurde für die ein-
drucksvolle Bilderwelt geschaffen. Zusätzlich
erhielt die Website eine Seekarte mit wichtigen
Hinweisen zu den Schiffstationen und der An-
und Weiterreise. Die Website wird sehr positiv
wahrgenommen.
Marion SchaufelbühlProjektleiterin Marketing
Verkauf
Steigen Sie ein! | Während der Saison vom
29. April bis 14. Oktober 2012 haben 16 023 Per-
sonen eine Kursfahrt gemacht, was einem
Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 270 Fahr-
gästen oder 1,7 Prozent entspricht. Die schweiz-
weite UBS-Aktion, für nur fünf Franken eine
Tageskarte beziehen zu können, und das schöne
Wetter in der zweiten Saisonhälfte schlugen sich
positiv in den Frequenzen nieder.
Die Nachfrage nach den Gruppenangeboten be-
wegte sich im Rahmen des Vorjahres. Vor allem
das Angebot «Berg und See», das heisst eine
Schifffahrt verbunden mit einem Ausflug auf das
Sattel-Hochstuckli, war bei Carhaltern, privaten
Gruppen und Schulen äusserst beliebt.
Trotz einem attraktiven und vielversprechenden
Angebot erlebten die allseits beliebten Son-
derfahrten wie Musikfahrten und kulinarische
Abendfahrten einen Rückgang, und zwar um
13,4 Prozent (176 Personen).
Im Berichtsjahr wurden 75 Extrafahrten mit total
2678 Personen gebucht, eine Fahrt bzw. 748
Personen weniger als im Vorjahr. Das nach wie
vor eher schwierige wirtschaftliche Umfeld
drückte empfindlich auf die Frequenzen in die-
sem Segment. 2013 ist ein verstärkter direkter
Kundenkontakt mit Firmen, Vereinen usw. ge-
plant, um den Umsatz in diesem Bereich zu för-
dern.
Markus SalzmannLeiter Verkauf
10
11
Finanzen
->
klar bis
aUf Den
grUnDFinanzen
Nachhaltigkeit | Mit dem neuen Finanzierungs-
modell des Kantons Zug und der Zuger Gemein-
den wurde für die Ägerisee Schifffahrt AG (AeS)
nachhaltig die Zukunft gesichert. Neben dem
jährlichen Abgeltungsbeitrag für die ungedeck-
ten Betriebskosten steht seit dem 1. Januar 2012
auch ein Erneuerungsfonds für den Grossunter-
halt der Schiffsflotte zur Verfügung, welcher jähr-
lich direkt von den Subvenienten gespiesen wird.
Diese Massnahmen wirken sich bereits auf das
Jahresergebnis 2012 positiv aus. Der erzielte
Jahresgewinn beträgt CHF 1297.
Verlustvorträge getilgt | Die Gemeinden Unter-
ägeri und Oberägeri tilgten erfreulicherweise die
aufgelaufenen Verlustvorträge. Damit wurde der
Grundstein gelegt, ohne finanzielle Belastungen
das Geschäftsjahr 2012 in Angriff zu nehmen.
Die AeS dankt den beiden Gemeinden für ihr
grosszügiges Entgegenkommen und ihre Wert-
schätzung gegenüber der Schifffahrt.
Erneuerungsfonds | Der Erneuerungsfonds der
eidgenössisch konzessionierten Schifffahrten
auf den beiden Zuger Seen hat die Aufgabe, die
Finanzierung des Grossunterhalts der Schiffs-
flotte der AeS und der Schifffahrtsgesellschaft
für den Zugersee AG (SGZ) sicherzustellen. Über
dessen Vermögenslage und Guthaben beider
Gesellschaften wird im Anhang des Geschäfts-
berichts der jeweiligen Schifffahrtsgesellschaft
Rechenschaft abgelegt.
Erfolgsrechnung | Der Betriebsertrag beträgt
CHF 528 623 (Vorjahr CHF 232 371). Darin ist
erstmals auch die Abgeltung vom Kanton Zug
und von den Gemeinden enthalten. Der Gesamt-
aufwand erhöhte sich um CHF 111 593 auf
CHF 533 738. Darin sind bereits angefallene
Unterhaltskosten für den periodischen Vierjah-
resunterhalt an der MS Ägerisee enthalten.
Weitere Ausführungen und Details zu Bilanz und
Erfolgsrechnung finden Sie ab Seite 12.
Beat MühlethalerLeiter Finanzen
Bilanz
12
in CHF
Aktiven Anmerkung* 2012 2011
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 471 561 166 613
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1) 21 525 23 465
Andere Forderungen 6 903 3 823
Vorräte 1 833 3 311
Aktive Rechnungsabgrenzungen 17 973 13 079
Total Umlaufvermögen 519 795 210 291
Anlagevermögen
Anlagen 2) 587 232 586 863
Abschreibungen – 319 455 – 286 662
Unvollendete Objekte 3) 8 625 0
Total Anlagevermögen 276 402 300 201
Total Aktiven 796 197 510 492
Passiven
Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4) 38 771 62 756
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 1 828 3 720
Passive Rechnungsabgrenzungen 132 099 29 072
Total Fremdkapital 172 698 95 548
Investitionsbeiträge
Beiträge Gemeinden Oberägeri und Unterägeri 120 000 120 000
Total Investitionsbeiträge 120 000 120 000
Eigenkapital
Aktienkapital 300 000 300 000
Agio 200 000 200 000
Gewinn- / Verlustvortrag (–) 5) 2 202 – 15 424
Jahresgewinn /-verlust 1 297 – 189 632
Total Eigenkapital 503 499 294 944
Total Passiven 796 197 510 492
* Detailangaben zur Bilanz finden sich auf Seite 15
Erfolgsrechnung
13
in CHF
Erfolgsrechnung 2012 2011
Betriebsertrag
Reiseverkehr 198 578 206 450
Abgeltung Kanton und Gemeinden 307 850 0
Schiffsrestauration 15 907 19 151
Übrige Erträge 6 288 6 770
Total Betriebsertrag 528 623 232 371
Allgemeine Aufwendungen – 37 584 – 26 637
Verkehrswerbung – 57 089 – 53 697
Versicherungen – 3 743 – 5 674
Gemeinschaftsdienst ZVB – 220 561 – 217 319
Drittleistungen – 12 885 – 32 711
Mieten – 11 508 – 11 508
Betriebsstoffe – 22 843 – 22 915
Unterhalt und Reparaturen – 130 232 – 19 034
EBITDA Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern 32 178 – 157 124
Abschreibungen – 37 293 – 32 650
EBIT Ergebnis vor Zinsen und Steuern – 5 115 – 189 774
Finanzertrag 250 142
Finanzaufwand – 46 0
Betriebsergebnis – 4 911 – 189 632
Ausserordentlicher Ertrag 6 208 0
Jahresgewinn / -verlust 1 297 – 189 632
14
in CHF
Aktiven Anmerkung* 2010 2009
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 000 000 000 000 000 000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1) 000 000 000 000 000 000
Andere Forderungen 000 000 000 000 000 000
Vorräte 000 000 000 000 000 000
Aktive Rechnungsabgrenzungen 000 000 000 000 000 000
Total Umlaufvermögen 000 000 000 000 000 000
Anlagevermögen
Anlagen 2) 000 000 000 000 000 000
Abschreibungen 000 000 000 000 000 000
Total Anlagevermögen 000 000 000 000 000 000
Total Aktiven 000 000 000 000 000 000
Passiven
Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3) 000 000 000 000 000 000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 000 000 000 000 000 000
Passive Rechnungsabgrenzungen 000 000 000 000 000 000
Total Fremdkapital 000 000 000 000 000 000
Investitionsbeiträge
Beiträge Gemeinden Oberägeri und Unterägeri 000 000 000 000 000 000
Total Investitionsbeiträge 000 000 000 000 000 000
Eigenkapital
Aktienkapital 000 000 000 000 000 000
Agio 000 000 000 000 000 000
Verlustvortrag 4) 000 000 000 000 000 000
Jahresgewinn/-verlust 000 000 000 000 000 000
Total Eigenkapital 000 000 000 000 000 000
Total Passiven 000 000 000 000 000 000
Anhang
Bericht der Revisionsstelle
Zur Eingeschränkten Revision an die General-
versammlung der Ägerisee Schifffahrt AG,
Oberägeri | Als Revisionsstelle haben wir die
Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und
Anhang) der Ägerisee Schifffahrt AG für das am
31. Dezember 2012 abgeschlossene Geschäfts-
jahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat
verantwortlich, während unsere Aufgabe darin
besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass
wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich
Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer
Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach
ist diese Revision so zu planen und durchzufüh-
ren, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jah-
resrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränk-
te Revision umfasst hauptsächlich Befragungen
und analytische Prüfungshandlungen sowie den
Umständen angemessene Detailprüfungen der
beim geprüften Unternehmen vorhandenen Un-
terlagen. Dagegen sind Prüfungen der betriebli-
chen Abläufe und des internen Kontrollsystems
sowie Befragungen und weitere Prüfungshand-
lungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen
oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestand-
teil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachver-
halte gestossen, aus denen wir schliessen müss-
ten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und
Statuten entspricht.
brag
Buchhaltungs und Revisions AG
Iwan Rogenmoser Urs Schnieper Zugelassener ZugelassenerRevisionsexperte RevisionsexperteLeitender Revisor
Zug, 18. April 2013
in CHF
Anhang der Jahresrechnung 2012 2011 (gesetzliche Pflichtangaben, Art. 663b OR)
Sicherungsverpflichtung zu Gunsten Dritter
Solidarhaftung aus Gruppenbesteuerung
Mehrwertsteuer p.m. p.m.
Brandversicherungswert der Sachanlagen
Schiffe 2 001 000 2 001 000
Einrichtungen / Waren 100 000 100 000
Total 2 101 000 2 101 000
Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung gemäss Art. 663b Ziff. 12 OR | Die AeS hat die Unternehmens-Risikobe-urteilung im Rahmen des bestehenden Risk Management-Prozesses aktualisiert und dokumentiert. Dieser umfasst Risiken, welche einen wesentlichen Einfluss auf die Beurteilung der Jahresrechnung haben können. Mit den im Rahmen des Risk Management-Prozes-ses definierten Risikobewältigungstechniken werden die Risiken durch die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat laufend überwacht und kontrolliert. Die jährliche Risikobeurteilung wurde am 23.10.2012 durchgeführt und vom Verwaltungsrat am 29.11.2012 genehmigt.
Erneuerungsfonds
Im Auftrag der beiden eidgenössisch konzessionierten Schifffahrten des Kantons Zug wird der Fonds von der ZVB ordnungsgemäss geführt und verwaltet. Das Vermögen per 31.12.2012 setzt sich wie folgt zusammen:
Vermögen Anteil AeS 80 008
Vermögen Anteil SGZ 375 076
Gesamtvermögen Fonds per 31.12.2012 455 084
15
Detailangaben zur Bilanz
in CHF
2012 20111) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Debitoren 21 525 23 465
Kontokorrent SGZ / ZVB 0 0
Total 21 525 23 465
2) Anlagen
Anlagen per 01.01. 586 863 586 863
Zugänge 4 869 0
Abgänge – 4 500 0
Total 587 232 586 863
3) Unvollendete Objekte
Auswasserung MS Ägerisee 8 625 0
Total 8 625 0
4) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Kreditoren 33 189 8 188
Kontokorrent SGZ / ZVB 5 582 54 568
Total 38 771 62 756
5) Gewinn- / Verlustvortrag
Gewinn- / Verlustvortrag 01.01. 15 424 28 600
Verlust Geschäftsjahr Vorjahr 189 632 44 083
Übernahme Anteil Verlustvortrag 2007 – 2011 – 57 258 – 57 259
Zahlung Defizitdeckungsgarantie 2011 – 150 000 0
Total – 2 202 15 424
16
Anlagen- und Abschreibungsrechnung
in CHF
Anlagenrechnung Abschreibungsrechnung 2012
Bestand Zugang Abgang Bestand Satz Bestand Zugang Abgang Bestand Buchwert
Jahres- Jahres- in Jahres- Jahres- 31.12.2012
anfang ende % anfang ende
Gründung, Hebe-
anlage, Dienststeg 0 0
Bruttokosten
CHF 329 873
EDV 10 362 10 362 20 10 362 0 10 362 0
Anlagen 10 362 0 0 10 362 10 362 0 0 10 362 0
MS Morgarten 20 000 20 000 10 18 000 1 999 19 999 1
MS Ägeri 56 500 56 500 10 39 300 5 650 44 950 11 550
MS Ägerisee 500 000 4 869 – 4 500 500 369 5 219 000 29 644 – 4 500 244 144 256 225
Bruttobaukosten
CHF 1 727 574
Schiffe 576 500 4 869 – 4 500 576 869 276 300 37 293 – 4 500 309 093 267 776
Total 586 862 4 869 – 4 500 587 231 286 662 37 293 – 4 500 319 455 267 776
17
Aufwand und Ertrag
Aufwand Ertrag
Betriebsführung220 561
Übriger Sachaufwand275 930
Abschreibungen37 293
in CHF
Reiseverkehr
Extrafahrten60 806
Kursfahrten116 713
Sonderfahrten21 059
in CHF
Reiseverkehr198 578
Abgeltungen307 850
Schiffsrestauration15 907
Übrige Erträge6538
Ausserordentlicher Ertrag6208
18
Dank
Die AeS dankt
> allen ihren Fahrgästen,
> den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen und die Treue,
> den Behörden für die kompetente Unterstützung und die loyale Zusammenarbeit,
> dem Hauptsponsor Zuger Kantonalbank,
> allen Subvenienten; dem Kanton Zug, der Stadt Zug und den Gemeinden Unterägeri, Oberägeri,
Baar, Cham, Hünenberg, Menzingen, Neuheim, Risch, Steinhausen und Walchwil,
> allen treuen Freunden des Ägerisees, die mit einer Fahrt auf den Schiffen ihre Sympathie
und ihr Interesse bekundeten,
> den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AeS und der Gastronomia Ägerisee für ihren
phantastischen Einsatz, ihre Begeisterung und ihr Wohlwollen gegenüber unseren Kunden.
Ägerisee Schifffahrt AG
Gerhard Pfister Cyrill WeberVerwaltungsratspräsident Unternehmensleiter
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Ägerisee Schifffahrt AGAn der Aa 6, Postfach 4864CH-6304 Zug
Tel. +41 41 728 58 50Fax +41 41 728 58 [email protected]
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