Gerencia de proyectos factibilidad
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Gerencia de Proyectos
Lección No. 2
Aspectos Generales
FASE O ETAPA DE PREINVERSION
PRODUCTOSDOCUMENTOS DE PROYECTOS
IDENTIFICACION
PERFIL
PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
NIV
EL
ES
Aspectos Generales
Ident. Perfil Pre-Fact. FactibilidadINC
ER
TID
UM
BR
E
CE
RT
IDU
MB
RE
20 40 70 90
COSTO Y TIEMPO
Función de la Factibilidad
Aspectos Generales
NecesidadesOportunidades
RecursosDisponibles
ObjetivosAcciones deDesarrollo
Documentos a nivel de:
PerfilPrefactibilidad
Factibilidad
Ejecutarlo Espera
RechazaAcepta
Niveles de la Preinversión
Identificación
Perfil Prefactibilidad
Factibilidad
EstudioMercado
EstudioTécnico
EvaluaciónFinanciera
EvaluaciónEconómica-Social
EstudioImpacto Ambiental
La Carpeta del Proyecto
Nombre del Proyecto:
Sector o Subsector:
Ubicación Geográfica del Proyecto:
Institución Dueña del Proyecto:
Institución Ejecutora del Proyecto:
Población Beneficiada:
Costo Total Estimado del Proyecto:
Costos de Inversión:
Costos de Operación y Mantenimiento:
Fuentes de Financiamiento:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Variables de la Identificación
Situación que Origina el Proyecto
Problemas
Necesidades
RecursosOsciosos
Situación conProyecto
Situaciónsin Proyecto
Variables de la Identificación
Definir el Problema a Resolver
Preciso
Concreto
Claro
En la medida de los posiblecuantificar la magnitud del problema
Variables de la Identificación
Las Alternativas de Proyectos Identificadas
Con base en la información recopilada, y de acuerdo con la magnitud del problema, se determinan las alternativas:
Selección de la Mejor Alternativa
Resuelve la necesidad
Tiempo
Costo
Calidad
Variables de la Identificación
Objetivos del Proyecto
Objetivo de Desarrollo
“Apoyar el desarrollodel sector educación...”
Objetivo deOperación
“formar a XXX estudiantes,a un costo anual de XXX, duranteXXX de tiempo…”
Objetivo deEjecución
“crear XX aulas, a un costo de XXX, en un período de XXX…”
Variables de la Identificación
Beneficiarios / Población MetaMercado Meta
Si el proyecto persigue solucionar un determinado problema, éste debe estar afectando a alguien, que puede ser una entidad o un grupo en particular, quienes se van a ver beneficiados por el mismo.
En este caso, es necesario hacer una breve descripción de las características y condiciones sociales del grupo que se beneficiará con el proyecto.
Variables de la Identificación
El Proyecto en el Marco de las Políticas yEstrategias de Desarrollo del País
El ProyectoInfraestructura
Economía
ServiciosTransporte
Ambiente
Variables de la IdentificaciónResultados y Productos de un Proyecto
ServiciosProductos
Estudio de Mercado
El objetivo de analizar el contexto del mercado donde actuará nuestro proyecto, es dar una idea al dueño del proyecto o institución que realizará la inversión de las variables y su grado de incertidumbre o riesgo que correrá nuestro producto (Bienes y Servicios) al ser puesto en el mercado.
Estudio de Mercado
Identificar Necesidad
Insatisfecha
Identificar cant. de ByS
para satisfacer las necesidades
Precio y tarifas
Oferta y Demanda
Estudio de MercadoDefinición del Producto o Servicio
ServiciosProductos
Estudio de MercadoAnálisis de la Oferta
Consiste en investigar la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de productores están dispuestos poner a disposición del mercado a un precio determinado.
Se investiga sobre planes de otros productores sobre su producción y desarrollo a efectos de cuantificar la oferta actual y futura del bien o servicio
Estudio de MercadoAnálisis de la Demanda
Consiste en caracterizar y cuantificar la población-objeto actual, estimar su evolución para los próximos años y definir, en calidad y cantidad, los bienes y servicios necesarios para atenderla.
El estudio no sólo debe determinar la demanda total y la tasa de crecimiento de esta, sino que también debe identificar otras características y aspectos del mercado como localización de la demanda, gustos y preferencias de los consumidores.
Estudio de MercadoLos Precios, Tarifas o Costos de los Bienes y Servicios
Análisis de los precios actuales de los B y S que se producirán
EvoluciónHistórica Comportamiento
Futuro
Estudio de MercadoProyecciones de las Variablesdel Mercado
Estudio Técnico
Tamañoo Magnitud
Localización
Tecnologíao Procesos
Organización
Distribuciónde Costos
AspectosLegales
Se analizan:
Estudio Técnico
Localización del Proyecto
Macrolocalización Microlocalización
Panamá
Provincia: Bocas del ToroDistrito: ChanguinolaCorregimiento: AlmiranteFrente al Banco Nacional
Estudio Técnico
Un proyecto eléctrico“se define como la capacidad
de generación por instalarse…”
Un proyecto educativo“la cantidad de alumnos
que se requiere atender…”
Tamaño del Proyecto
La capacidad que tendrá el proyecto para producirbienes y/o servicios, para resolver el problema identificado,en un determinado período de tiempo.
Estudio Técnico
La Tecnología del Proyecto
Insumos
RR.HH.
TecnológicosInfraestructura
Financieros
Solicitud formal
Cumple conrequisitos de
admisión?
NO
SI
I nscribe en lacarrera de su
interés
Matriculado
Es rechazado
Procesos
Estudio Técnico
La Organización del Proyecto
Organización parala Operación
Organización parala Ejecución
Estudio Técnico
Costos y Aspectos Legales
CostoInversiónOperación
OrganizaciónLocalización
TamañoTecnología
LimitacionesRegulacionesPermisosContratacionesotro...
AspectosLegales
Evaluación Financiera
La E.F. se realiza con el fin de poder decir si es conveniente o no llevar a cabo dicha inversión.
Metodología:
Identifican IngresosIdentifican Costos Inversión y OperaciónOtros gastos Impuestos, PréstamosOtros Ingresos: DepreciaciónesEstos rubros se proyectan en el tiempo
Al final se obtiene un flujo de caja:
(-4.566) (-1.234) 3.456 6.789 10.996
Evaluación Financiera
Vida Util del Proyecto
La Vida Util esta en función de:
Capacidad deproducir ByS
Tecnología
Recursos
Su uso
Ambiente
Evaluación Financiera
Fuentes de Financiamiento
Inversionistas PrivadosBancosAgencias de CooperaciónInstituciones de GobiernoEmpresa Privada
Contrapartida: la inst. dueña del proyecto aporta
Costos por Financiar: Generalmente es Inversión
Evaluación Financiera
Los Ingresos, muy importante...
Su cálculo se establece:
A partir de la información del estudio de mercado
Con base en el tamaño del proyecto
Evaluación Financiera
Análisis de las Variables financieras
Se hacen escenarios
Se establecen suspuestos (financiamiento, donación,préstamos a interes de mercado)
Se evalúan las alternativas más óptimas de financiamiento
Sirve para toma desiciones
Se usan el VAN, TIR y Relación B/C
Evaluación FinancieraAnálisis de las Variables financieras
Caso 1:Proyecto Ambiental
horizonte de análisis 12 añosen colones
VAN
TIR
B/C
S.F. C.F.
Caso 2:Proyecto Educativo
horizonte de análisis 5 añosen dólares
S.F. C.F.
Tasa Actualización 15% Tasa Actualización 12.5%
Ø3.911.786 ø24.757.447 $103.668 $159.426
16.47% 47.94% 22.34% 113.43%
1.04 1.31 1.30 1.41
Evaluación Financiera
Sensibilización de Variables financieras
Proyecto
Variable
VariableVariable
Variable
Evaluación Económica y Social
El objetivo de la evaluación económica y sociales medir la contribución o el rendimiento delproyecto en términos de recursos reales para la sociedad como un todo, es decir, identificar el impacto de un proyecto sobre el bienestar económico de un país
Evaluación Económica y Social
Beneficios y Costos Sociales
Beneficios
Costos
Directos
Indirectos
Directos
Indirectos
Tangibles
Intangibles
Tangibles
Intangibles
Tangibles
Intangibles
Tangibles
Intangibles
Evaluación Económica y Social
Beneficios y Costos Sociales
Los beneficios y costos, directos e indirectos
Tangibles
Se cuantifican en un flujo económico que es semejanteal flujo de caja o flujo financiero
Evaluación Económica y Social
Distorsiones
Hay que eliminar o corregir del flujo:
- Impuestos- Subsidios- Préstamos- Intereses- Imprevistos- Costos no recuperables- Doble contabilización
Evaluación Económica y Social
Precios Sociales
El Precio Social es el costo real que a la sociedad lecuesta producir un bien o un servicio
PrecioFinancieroo de Mercado
Precio Social
Indicadores:
Costo Social de la Mano de Obra (empleo)Costo Social de la Divisa (bienes importados)Costo Social de Bienes no Comecializables (Standar)Precio de Cuenta de la Inversión (infraestructura)
Evaluación Económica y Social
Precios Sociales
Mano de Obra no Calif 0.75 - -- 0.6
Mano de Obra Calif 1.00 1.00 1.00
Precio Social Divisa 1.00 1.11 1.21
Factor de Conversión 0.95 1.02 0.89Standar
Tasa Social Descuento 12% 11.25% 12%
Costa Rica El Salvador Panamá
Evaluación Económica y Social
Indicadores Económicos
VANE
TIRE
Beneficio / Costo
Tasa Social de Descuento
Evaluación Impacto Ambiental
La EIA es un estudio de los efectos relevantes que una acción propuesta pueda causar sobre un medio ambiente natural
Metodología
Descripción del Medio Ambiente NaturalAnálisis medio ambiente “con” y “sin” el proyectoIdentificación de ImpactosDescribir cualitativamente la magnitud de los impactos identificadosMedidas de mitigación
Evaluación Impacto AmbientalDescripción del Medio Ambiente Natural
Proyecto
Evaluación Impacto AmbientalDescripción del Medio Ambiente Natural
SituaciónInicial
Situacióncon Proyecto
Situaciónsin Proyecto
Evaluación Impacto AmbientalMedio Ambiente “con” Proyecto
Se refiere al proceso de incorporar el proyecto al medio ambiente natural, es decir a su entorno.
Es importante tener claro las actividades que se desarrollarán en las etapas de ejecución y operación del proyecto.
Estas interacciones entre las actividades del proyecto y su entorno determinarán los impactos ambientales que producirá el proyecto.
Evaluación Impacto AmbientalIdentificación de Impactos
Los impactos son los cambios producidos por el proyecto en las condiciones ambientales existentes en el medio ambiente.
El impacto es producto de la interacción entre el proyecto y su entorno.
En esta etapa se confecciona una lista de impactos positivos y negativos, generados por la ejecución y operación del proyecto.
Impactos negativos
Impactospositivos
Evaluación Impacto AmbientalDescripción Cualitativa dela Magnitud de los Impactos
Describir cualitativamente como los impactos afectanel medio ambiente natural en donde se inserta el proyecto
Evaluación Impacto AmbientalMedidas de Mitigación
Estas son la manera en que se contrarrestan los efectoscausados por el proyecto al medio ambiente natural