Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas APRESENTAÇÃO ... · para 2011(r$) atualizada ......
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1
AMAZONPREVFundo Previdenciário do Estado do Amazonas
EXERCÍCIO 2011
MÊS: SETEMBRO
APRESENTAÇÃOTRANSPARÊNCIA
2
Editoração:Gerência Técnica – GETEC
Responsáveis pelas informações:Coordenadoria de Administração Contábil – GERAF/CODACCoordenadoria de Pagamento de Benefícios – GERAF/COPAGCoordenadoria de Finanças – GERAF/COFINCoordenadoria de Materiais e Patrimônio – GERAF/COMAPCoordenadoria de Gestão de Pessoas – DIRAF/COGEPGerência Técnica – GETECGerência de Previdência - GPREV
setembro/2011
3
AMAZONPREVTOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 82.186
ATIVOS: 57.487
INATIVOS E PENSIONISTAS: 24.699
FUNDO PREVIDENCIÁRIOFPREV
Servidores que tenhamingressado no Serviço
Público Estadual após 31/12/2003(EC 41) e seus dependentes
beneficiáriosResponsabilidade do
AMAZONPREVTOTAL DE BENEFICIÁRIOS:
17.778
FUNDO FINANCEIROFFIN
Servidores que tenham ingressadono Serviço Público Estadual
até 31/12/2003 (EC 41) e seusdependentes beneficiários
Responsabilidade do ESTADOTOTAL DE BENEFICIÁRIOS:
64.408
Fonte: GETEC setembro/2011
DADOS PREVIDENCIÁRIOS
4
DADOS PREVIDENCIÁRIOS
setembro/2011Fonte: GETEC
TOTAL
MASC FEM MASC FEM MASC+FEMNº de Servidores Ativos 17.189 22.629 8.517 9.152 57.487
Nº de Aposentados /Invalidez 1.400 1.553 11 10 2.974
Nº de Aposentados /Tempo de Contribuição 3.283 11.804 4 2 15.093
Nº de Aposentados /Idade e Compulsória 175 470 1 - 646
Nº de Pensionistas 1.506 4.399 25 56 5.986
TOTAL 23.553 40.855 8.558 9.220 82.186
DESCRIÇÃOFUNDO PREVIDENCIÁRIO -
FPREVFUNDO FINANCEIRO -
FFIN
BENEFICIÁRIOS
5setembro/2011
• APOSENTADORIAS• CONCEDIDAS NO MÊS ............................................................. 121
• VALOR MÉDIO DAS APOSENTADORIAS PAGAS ..... R$ 2.468,90
• PENSÕES• CONCEDIDAS NO MÊS ................................................................ 24
• VALOR MÉDIO DAS PENSÕES PAGAS ....................... R$ 2.975,80
DADOS PREVIDENCIÁRIOS
Fonte: GPREV e GERAF/COPAG
6
DADOS FINANCEIROSFPREV
setembro/2011Fonte: GERAF/CODAC
171.710.727,00 120.557.937,00 107.942.462,57 -10%
92.795.182,00 63.228.891,00 61.327.961,59 -3%
6.524,00 4.518,00 5.738,80 27%RECEITAS DE IMÓVEIS 2.252.188,00 1.677.385,00 597.469,79 -64%RECEITAS MOBILIÁRIAS 76.656.833,00 55.647.143,00 45.859.207,36 -18%
- - - -100%INDENIZAÇÕES - - 152.085,03 -100%
RECEITAS DE CAPITAL 1.817.024,00 1.351.462,00 1.459.568,12 8%
191.157,00 132.894,00 237.005,77 78%1.625.867,00 1.218.568,00 1.222.562,35 0%
REALIZAÇÃO ATÉSETEMBRO/11 (R$)
VARIAÇÃO(%)
ALIENAÇÃO DE BENS, DIREITOS EATIVOS
RECEITAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO -FPREV
PREVISÃOORÇAMENTÁRIA
ANUAL
PREVISAOATUALIZADA ATÉ
SETEMBRO/11 (R$)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SERVIDOR ATIVO/INATIVOCIVIL/MILITARCONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL EMILITAR E SUAS PATRONAIS
* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
7
DADOS FINANCEIROSFPREV
setembro/2011Fonte: GERAF/CODAC
PARA 2011(R$)ATUALIZADA
ATÉ SETEM/2011(R$)
ATÉSETEM/11
(R$)
VARIAÇÃO(%)
1.109.170,00 801.328,00 921.644,31 15%
191.918,00 137.956,00 231.625,62 68%917.252,00 658.372,00 685.596,51 4%
- 5.000,00 4.422,18 -12%
DESPESAS DO FUNDOPREVIDENCIÁRIO - FPREV
PREVISÃO REALIZAÇÃO
DESPESAS COM BENEFÍCIOS
APOSENTADORIAS EREFORMASPENSÕESINDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES
8
DADOS FINANCEIROSFPREV
setembro/2011Fonte: GERAF/CODAC
SETEMBRO ACUMULADO
6.487.404,96 61.333.700,39
5.132.891,75 46.608.762,18
136.568,05 1.459.568,12
11.756.864,76 109.402.030,69
129.678,27 921.644,31
129.678,27 921.644,31
11.627.186,49 108.480.386,38
DESPESAS COM BENEFÍCIOS
(RECEITAS – DESPESAS)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕESPREVIDENCIÁRIAS
TOTAL DE DESPESAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES:(IMOBILIÁRIAS, MOBILIÁRIAS, COMPENSAÇÃOPREVIDENCIÁRIA, INDENIZAÇÕES)
RECEITAS DE CAPITAL
TOTAL DE RECEITAS
9setembro/2011Fonte: GERAF/CODAC
Saldo Mensal do Fundo Previdenciário
11.627.186,49
16.811.512,96
12.083.684,01
10.836.201,49
16.864.511,93
11.037.743,25
10.833.279,10
4.372.699,79
14.023.537,75
23.131.828,53
10.738.292,62
11.901.977,58
5.754.903,72
7.066.919,67
-
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
ago/1
0se
t/10
out/1
0no
v/10
dez/10
jan/11
fev/11
mar/11
abr/1
1mai/
11jun
/11jul
/11ag
o/11se
t/11
R$
saldo mensal
10
INVESTIMENTOS DO AMAZONPREV
Nota 1: Realizado até setembro/2011Nota 2: Inclui Contribuições, Imóveis e Aplicações Financeiras. setembro/2011
Fonte: GERAF/COFIN
Investimentos Totais Amazonprev realizados atésetembro/2011
568.526.891,33
413.080.414,77
231.465.302,60
123.930.638,00107.657.422,00
84.987.196,4023.535.473,65
6.856.179,00515.469,00
704.707.404,92
(10.000.000,00)
90.000.000,00
190.000.000,00
290.000.000,00
390.000.000,00
490.000.000,00
590.000.000,00
690.000.000,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Ano
R$
11
PERSPECTIVA DE INVESTIMENTOS
Fonte: GETEC/GERAF
Nota: Atualização anual dados do PPA 2011-2014
Realizado até dezembro/10 e projetado até dezembro/14
Investimentos Projetados até 2014
568.526.891
741.498.830955.836.103
1.234.195.5261.572.902.154
-
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014
12
DADOS ADMINISTRATIVOS
RECEITAS
setembro/2011Fonte: GERAF/CODAC
RECEITASREALIZADAS EM
SET/11 (R$)
RECEITASREALIZADASEM 2011 (R$)
2.129.257,85 22.147.916,28114.932,18 888.064,66
2.244.190,03 23.035.980,94
RECURSOS
TOTAL GERAL
TAXA DE ADMINISTRAÇÃORENDIMENTOS TX ADMINISTRAÇÃO
13
DADOS ADMINISTRATIVOSDESPESAS
Fonte: GERAF/CODAC setembro/2011
Nota 1: Despesa com Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais são as despesastipicamente Administrativas, como diárias, materiais de consumo, passagens, consultorias,locação de mão-de-obra e outros serviços.Nota 2: Despesas de Capital são as despesas que resultam no acréscimo do Patrimônio daInstituição como benfeitorias em imóveis.
SET/2011 (R$) ACUMULADO (R$)
1.038.602,70 9.527.801,47588.284,16 5.416.978,62
446.518,54 4.016.927,733.800,00 93.895,12
DESCRIÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAISDESPESAS COM PESSOAL E CONTRIBUIÇÕES SOCIAISDESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSADMINISTRATIVOS GERAIS
14
DADOS ADMINISTRATIVOSDETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS DESPESAS
setembro/2011
Fonte: COGEPNota: Colaboradores em setembro/11: 48 efetivos, 10 função de confiança, 10 cedidos, 18comissionados e 44 estagiários.
Custo Bruto da Folha de Pagamento de Pessoal
-100.000,00
100.000,00
300.000,00
500.000,00
700.000,00
122 colab.(jan/2011)
125 colab.(fev/2011)
127 colab.(mar/2011)
125 colab.(abr/2011)
127 colab.(mai/2011)
126 colab.(jun/2011)
130 colab.(jul/2011)
129 colab.(ago/2011)
130 colab.(set/2011)
R$
15
GASTOS COM AS PRINCIPAISCONTAS PÚBLICAS
setembro/2011Fonte: GERAF/CODAC
Amazonas Energia;19.360 ; 28%
Imprensa Oficial;18.600 ; 27%
Águas doAmazonas; 5.376 ;
8%
Telecomunicações;3.223 ; 5% Correios; 22.300 ;
32%
16
LICITAÇÕES
setembro/2011Fonte: GERAF/COMAP
MODALIDADE OBJETO CONTRATADA VALOR TOTAL
PE 112 2011 SERVICOS GRAFICOS L.P DE ANDRADELTDA R$ 223.000,00
R$ 223.000,00TOTAL
17setembro/2011Fonte: GERAF/COMAP
RESULTADO DAS LICITAÇÕES EM 2011
579.340,96
1.068.759,53
489.418,57
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
Valor Estimado Valor Realizado Economia
18
CONTRATOSOrçado e Realizado em agosto/2011
setembro/2011Fonte: GERAF/CODAC 1/2
4.176
42.610
6.667
10.877
20.833
20.833
43.333
417
223.177
12.500
153.333115.600
6.172
0
56.912
19.787
14.049
1.820
7.080
0
8.043
243DIARIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DES. COMLOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
MENSAGEIROS, COPEIROS,AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
VIGILÂNCIA OSTENSIVA
ASSINATURAS DE PERÍODICOSE ANUIDADES
SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES
ORÇADOREALIZADO
19
CONTRATOSOrçado e Realizado em agosto/2011
setembro/2011Fonte: GERAF/CODAC 2/2
667
8.334
18.000
7.260
17.000
3.333
37.500
17.292
17.250
55.945
8.470
326
3.008
3.300
22.391
3.223
13.943
0
2.308
33.804
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS EINTANGIVEIS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES
SERVIÇOS GRÁFICOS
TRANSPORTE DE SERVIDORES
PCMSO/PPRA
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO
ORÇADOREALIZADO