FUNDO DE INVE · TOTAL DE TERCEIROS 1.720.748 1.229.665 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 53 Acréscimos...
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(Montantes Expressos em Euros)
BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013
ACTIVO PASSIVO
CÓDIGO DESIGNAÇÃO Notas 2014 2013 CÓDIGO DESIGNAÇÃO Notas 2014 2013
Bruto MV mv/P Líquido Líquido
ACTIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO
32 Construções 1 e 3 163.171.177 12.806.383 17.361.939 158.615.621 168.814.909 61 Unidades de participação 2 144.607.210 153.507.662
TOTAL DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 163.171.177 12.806.383 17.361.939 158.615.621 168.814.909 62 Variações patrimoniais 2 10.638.208 11.551.579
64 Resultados transitados 2 3.934.458 3.402.421
CONTAS DE TERCEIROS 65 Resultados distribuídos 2 (884.018) (929.464)
412 Devedores por rendas vencidas 8 e 14 1.209.063 - - 1.209.063 676.907 66 Resultado líquido do período 2 1.010.233 1.209.285
413+..+419 Outras contas de devedores 8 e 14 31.630 - - 31.630 53.369 TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 159.306.091 168.741.483
TOTAL DE TERCEIROS 1.240.693 - - 1.240.693 730.276
DISPONIBILIDADES AJUSTAMENTOS E PROVISÕES
12 Depósitos à ordem 7 609.105 - - 609.105 602.007 47 Provisões para crédito vencido 8 e 11 1.505.653 602.671
13 Depósitos a prazo e com pré-aviso 7 2.500.000 - - 2.500.000 1.250.000 48 Provisões para encargos 11 341.877 435.330
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 3.109.105 - - 3.109.105 1.852.007 TOTAL PROVISÕES ACUMULADAS 1.847.530 1.038.001
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
51 Acréscimos de proveitos a receber 15 511.886 - - 511.886 534.523 CONTAS DE TERCEIROS
52 Despesas com custo diferido 15 83.716 - - 83.716 252.537 421 Resgates a pagar aos participantes 16 375.739 159.553
58 Outros acréscimos e diferimentos 15 34.449 - - 34.449 20.531 423 Comissões a pagar 16 80.579 85.351
TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS 630.051 - - 630.051 807.591 424+..+429 Outras contas de credores 16 1.264.430 984.761
TOTAL DE TERCEIROS 1.720.748 1.229.665
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
53 Acréscimos de custos 17 151.623 531.637
56 Receitas com proveito diferido 17 407.943 519.059
58 Outros acréscimos e diferimentos 17 161.535 144.938
TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 721.101 1.195.634
TOTAL DO ACTIVO 163.595.470 172.204.783 TOTAL DO PASSIVO E DO CAPITAL DO FUNDO 163.595.470 172.204.783
Total do número de Unidades de Participação 2 28.991.090 30.775.463 Valor Unitário da Unidade de Participação 2 5,4950 5,4830
Abreviaturas: MV - Mais valias; mv - Menos valias; P - Provisões
O Anexo faz parte integrante do balanço em 30 de Junho de 2014.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
(Montantes Expressos em Euros)
CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS
CÓDIGO DESIGNAÇÃO Notas 2014 2013 CÓDIGO DESIGNAÇÃO Notas 2014 2013
CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS: JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS:
COMISSÕES 811+818 Outras, de operações correntes 20 31.607 11.167
723 Em activos imobiliários 18 285.051 13.161 GANHOS OPER. FINANCEIRAS e VAL.IMOBILIÁRIOS
724+...+728 Outras, de operações correntes 18 494.094 611.790 833 Em Activos Imobiliários 22 4.524.767 405.518
PERDAS OPER. FINANCEIRAS e VAL.IMOBILIÁRIOS REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES
733 Em activos imobiliários 22 4.715.696 1.209.903 851 Para crédito vencido 11 413.786 571.283
IMPOSTOS E TAXAS 852 Para encargos 11 - 804.385
7411 + 7421 Impostos sobre o rendimento 12 1.210.658 1.149.575 86 RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 21 4.587.894 4.701.843
7412 + 7422 Impostos Indirectos 12 99.761 29.004 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 16 107.878 209.309
PROVISÕES DO PERÍODO
751 Provisões para crédito vencido 11 1.244.050 251.822 TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 9.665.932 6.703.505
752 Provisões para encargos 11 84.347 1.139.715
76 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 19 519.369 898.410
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 8.653.026 5.303.380 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
Ganhos de exercícios anteriores 24 3.278 44.062
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 883
781 Valores incobráveis 23 600 220.312
783 Perdas de exercícios anteriores 23 5.351 14.590
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 3.278 44.062
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 5.951 234.902
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 1.010.233 1.209.285
TOTAL 9.669.210 6.747.567 TOTAL 9.669.210 6.747.567
8x2-7x2-7x3 Resultados da Carteira Tít.e Part. Soc. Imobiliárias 4.524.767 405.518 D-C Resultados Eventuais (2.673) (190.840)
8x3+86-7x3-76 Resultados de Imóveis (932.222) 2.580.369 B+D-A-C+742 Resultados antes de Imposto sobre o Rendimento 2.220.891 2.358.860
8x9-7x9 Resultados de Operações Extrapatrimoniais - - B+D-A-C Resultado Líquido do Período 1.010.233 1.209.285
B-A+742 Resultados Correntes 2.223.564 2.549.700
O Anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2014.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013
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(Montantes expressos em Euros)
DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS 2014 2013
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
RECEBIMENTOS
Subscrição de unidades de participação 354.916 354.916 20.423.277 20.423.277
PAGAMENTOS
Resgates de unidades de participação 8.100.288 20.665.251
Rendimentos pagos aos participantes 887.118 8.987.406 929.464 21.594.715
Fluxo das operações sobre as unidades do fundo (8.632.490) (1.171.438)
OPERAÇÕES SOBRE VALORES IMOBILIÁRIOS
RECEBIMENTOS
Alienação de activos imobiliários 6.650.000 -
Rendimentos de activos imobiliários 3.973.677 10.623.677 4.594.067 4.594.067
PAGAMENTOS
Aquisição de activos imobiliários 507.783 12.820
Grandes reparações em activos imobiliários 40.802 385.887
Comissões em activos imobiliários 333.657 10.895
Despesas correntes (FSE) com activos imobiliários 433.118 423.795 833.397
Outros pagamentos de activos imobiliários 11.100 1.326.460 -
Fluxo das operações sobre valores imobiliários 9.297.217 3.760.670
OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
RECEBIMENTOS
Juros de depósitos bancários 15.980 7.936
Vencimento de depósitos a prazo e com pré-aviso 19.500.000 14.000.000
Outros recebimentos correntes 43.323 19.559.303 31.012 14.038.948
PAGAMENTOS
Comissão de gestão 410.148 521.249
Comissão de depósito 61.522 63.211
Impostos e taxas 2.032.103 1.904.480
Constituição de depósitos a prazo e com pré-aviso 18.500.000 15.250.000
Outros pagamentos correntes 103.818 21.107.591 18.622 17.757.562
Fluxo das operações de gestão corrente (1.548.288) (3.718.614)
OPERAÇÕES EVENTUAIS
RECEBIMENTOS
Ganhos imputáveis a exercícios anteriores 3.157 3.157 - -
PAGAMENTOS
Perdas imputáveis a exercícios anteriores 5.352 5.352 14.312 14.312
Fluxo das operações eventuais (2.195) (14.312)
Saldos dos fluxos monetários do período.....(A) (885.756) (1.143.694)
Disponibilidades no início do período...........(B) 1.494.861 1.745.701
Disponibilidades no fim do período....(C)=(B)+(A) 609.105 602.007
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS MONETÁRIOS
O Anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos monetários para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2014.
PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
1
INTRODUÇÃO A constituição do Fundo de Investimento Imobiliário Aberto - Imofomento (Fundo ou IMOFOMENTO) foi autorizada pela Portaria nº 44/94 (2.ª série) do Ministério das Finanças, publicada no Diário da República nº 46, II Série, de 24 de Fevereiro de 1994. A sua actividade e funcionamento enquadram-se no disposto no Decreto-Lei nº 60/2002, de 20 de Março (com as alterações introduzidas pelo Decreto – Lei nº 13/2005 de 7 de Janeiro), no Regulamento nº 8/2002 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e no Regulamento de Gestão do Fundo, aprovado em 10 de Julho de 2003 e objecto de actualização em 30 de Junho de 2014. O Fundo foi constituído por tempo indeterminado, sendo uma instituição de investimento colectivo que tem por fim exclusivo o investimento de capitais recebidos do público em carteiras de valores, fundamentalmente imobiliários, segundo um princípio de diversificação do risco. O Fundo é administrado, gerido e representado pela BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. (Sociedade Gestora). As funções de banco depositário são exercidas pelo Banco Português de Investimento, S.A., sendo as funções de banco colocador também exercidas pelo Banco BPI, S.A. (Banco BPI). BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do Fundo, mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário estabelecido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e regulamentação complementar emitida por esta entidade. As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras, foram as seguintes: a) Especialização de exercícios O Fundo regista os seus proveitos e custos de acordo com o princípio da especialização de
exercícios, sendo reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento.
b) Comissão de gestão A comissão de gestão constitui um encargo do Fundo, a título de remuneração dos serviços que lhe
são prestados.
Segundo o Regulamento de Gestão, esta comissão é calculada por aplicação de uma taxa anual de 1% sobre o património líquido diário do Fundo, apurado com referência ao último dia útil de cada mês, sendo a sua liquidação efectuada mensalmente. No entanto, entre 1 de Janeiro de 2014 e 30 de Junho de 2014, a comissão de gestão anual correspondeu a 0,5% (0,5% entre 1 e 31 de Janeiro de 2013 e 14 de Março e 31 de Dezembro de 2013).
O custo com a comissão é registado na rubrica “Comissões” da demonstração dos resultados
(Nota 18). c) Comissão de depositário Esta comissão destina-se a fazer face às despesas do banco depositário relativas aos serviços
prestados ao Fundo. Segundo o Regulamento de Gestão, a comissão do banco depositário é calculada mensalmente
através da aplicação de uma taxa anual de 0,075% sobre o património líquido diário do Fundo, apurado com referência ao último dia útil de cada mês, sendo a sua liquidação efectuada mensalmente.
O custo com a comissão de depositário é registado na rubrica “Comissões” da demonstração dos
resultados (Nota 18).
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
2
d) Comissões cobradas aos Subscritores i) Comissão de subscrição Sobre o valor de cada subscrição, a Sociedade Gestora cobra aos subscritores, através das
entidades depositária e colocadora, uma comissão de subscrição de 1,5%. Não é devida comissão de subscrição quando a mesma decorre de reinvestimento automático
de rendimentos em novas unidades de participação do Fundo, no acto da subscrição, ou até à data do pagamento dos rendimentos.
ii) Comissão de resgate A Sociedade Gestora cobra, através das entidades depositária e colocadora, uma comissão
máxima de 2% sobre o valor das unidades de participação resgatadas, em função do prazo da sua detenção, sendo este determinado por defeito pelo critério “FIFO”, nos seguintes termos:
Até 2 anos - 2%
De 2 a 3 anos - 1,5%
De 3 a 4 anos - 1,0%
De 4 a 5 anos - 0,5%
mais de 5 anos - 0,0% e) Taxa de supervisão
A taxa de supervisão cobrada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários constitui um encargo do Fundo, sendo calculada por aplicação de uma taxa mensal sobre o valor líquido global do Fundo no último dia útil de cada mês, sendo registada na rubrica “Comissões” (Nota 18).
A taxa mensal aplicável ao Fundo é de 0,00266%, com um limite mensal mínimo e máximo de 200 Euros e 20.000 Euros, respectivamente.
f) Imóveis Os imóveis adquiridos pelo Fundo são registados de acordo com os pagamentos efectuados,
acrescidos das despesas relativas a escrituras, registos e eventuais obras de melhoramento ou reconversão. De acordo com a legislação em vigor, os imóveis não são amortizados.
De acordo com o Decreto-Lei nº 60/2002, de 20 de Março, as aquisições de bens imóveis e as
respectivas alienações devem ser precedidas de pareceres de, pelo menos, dois peritos independentes, sujeitos a registo individual junto da CMVM.
Os imóveis são avaliados com uma periodicidade bianual e sempre que ocorra uma alteração
significativa no seu valor. Durante o primeiro semestre de 2014, a Sociedade reavaliou 3 imóveis, dos quais 2 imóveis por se terem verificado renegociações de rendas e por se terem tornado parcialmente devolutos antes de serem atingidos os dois anos (o que iria ocorrer no final do presente ano). A valorização de cada um dos imóveis é definida pela Sociedade Gestora, no contexto do regulamento nº 8/2002 da CMVM, sendo reanalisada anualmente por comparação entre o seu valor contabilístico e o valor resultante das avaliações dos citados peritos independentes, devendo manter-se no intervalo compreendido entre o valor de aquisição e a média simples dos valores indicados nos relatórios de avaliação.
As mais ou menos-valias que resultam do ajustamento do custo dos imóveis ao seu valor reavaliado são reconhecidas nas rubricas “Ganhos e Perdas em Operações Financeiras e Valores Imobiliários – Em activos imobiliários” da demonstração dos resultados, tendo como contrapartida as rubricas “Mais-valias” e “Menos-valias” do activo.
As mais ou menos-valias geradas na alienação de imóveis são reflectidas na demonstração dos resultados do exercício em que os mesmos são vendidos, sendo determinadas com base na diferença entre o valor de venda e o seu valor de balanço nessa data.
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
3
Os imóveis destinam-se, principalmente, a arrendamento. As rendas são reconhecidas como
proveitos no exercício a que respeitam, sendo as recebidas antecipadamente registadas na rubrica “Receitas com proveito diferido” (Nota 17).
g) Contas de terceiros As dívidas de terceiros reflectem o valor que se espera efectivamente receber. Neste sentido, nas
situações em que os inquilinos detenham mais de três rendas em situação de mora, procede-se à constituição de provisões para crédito vencido. As situações em contencioso são provisionadas na totalidade (Notas 8 e 14). A partir de 1 Janeiro de 2014, as provisões para crédito vencido passaram a ser constituídas líquidas de imposto, ou seja em 75% do valor das rendas em atraso (Nota 12).
h) Unidades de participação O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o valor líquido global do Fundo pelo
número de unidades de participação em circulação. O valor líquido do património corresponde ao somatório das rubricas do capital do Fundo, isto é, unidades de participação, variações patrimoniais, resultados transitados, resultados distribuídos e resultado líquido do exercício.
A rubrica “Variações patrimoniais” resulta da diferença entre o valor de subscrição e de resgate e o
valor base da unidade de participação, na data da operação. As subscrições e resgates de unidades de participação são efectuadas nos termos do Regulamento
de Gestão, ao seu valor de mercado, na data do pedido da subscrição ou do resgate. Nos termos do nº 4 do Artigo 15º do Regulamento de Gestão, o preço a pagar ao participante que
tenha exercido o seu direito de resgate de unidades de participação corresponde ao preço em vigor no dia em que o resgate seja solicitado, deduzido da comissão de resgate, se aplicável.
Em 30 de Junho de 2014 e 2013, estavam pendentes de resgate 68.386 unidades de participação e
29.105 unidades de participação, respectivamente, as quais foram pagas aos participantes nos cinco dias úteis posteriores (Nota 16).
i) Distribuição de rendimentos Os rendimentos a distribuir por unidade de participação são determinados em função dos
rendimentos líquidos do Fundo, provenientes das rendas e das aplicações financeiras. A distribuição de rendimentos tem uma periodicidade semestral em 2 de Maio e 2 de Novembro de cada ano, ou no dia útil seguinte, se aqueles o não forem, por crédito directo nas contas dos participantes. É dada ao participante a possibilidade do reinvestimento do rendimento distribuído, sob a forma de novas unidades de participação. O reinvestimento automático dos rendimentos não está sujeito ao pagamento de comissão de subscrição.
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
4
1. AVALIAÇÕES Em 30 de Junho de 2014, as valias potenciais dos imóveis eram as seguintes:
Valor de Valor Média das Valia
Imóveis aquisição contabílistico Avaliações Potencial
1 – IMÓVEIS 163.171.177 158.615.621 158.231.216 (384.449)
1.1. Terrenos - - - -
1.2. Construções 163.171.177 158.615.621 158.231.216 (384.449)
1.2.1. Em curso - - - -
1.2.2. Acabadas 163.171.177 158.615.621 158.231.216 (384.449)
1.2.2.1. Arrendadas 127.115.517 125.302.174 124.917.725 (384.449)
Comércio 53.945.872 55.456.805 55.456.805 -
C.Comercial Vasco da Gama Lisboa Loja (B) 42.645.118 44.862.101 44.862.101 -
Vale de Lobo - Algarve Loja (A) 2.631.289 2.462.324 2.462.324 -
Loja Quinta do Lago - Algarve Loja 1.905.447 1.772.398 1.772.398 -
Urb. Pimenta Rendeiro Lote 210-Massamá Sub Cave Dtº (A) 683.649 761.640 761.640 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 101 (TK) 479.836 693.300 693.300 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 121 (UD) 749.523 577.750 577.750 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 120 (UC) 916.084 526.200 526.200 -
Rua Padre Americo -18 A e 18 G -Telheiras Loja 2 (BB) 293.961 442.112 442.112 -
Av.Luís Bivar nº 93 - Lisboa Loja (B) 423.739 440.635 440.635 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 102 (TL) 606.801 353.520 353.520 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 114 (TX) 298.139 311.280 311.280 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 113 (TW) 333.249 306.200 306.200 -
Urbanização dos Areeiros Lote 8- S.João da Talha Loja 1 (A) 228.151 294.098 294.098 -
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja (C) 272.723 298.487 298.487 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 206 (UU) 277.969 262.720 262.720 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 105 (TO) 217.501 248.530 248.530 -
Av.Combatentes Grande Guerra102-Coimbra R/Chão (R) 180.117 201.000 201.000 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 207 (UV) 114.200 119.450 119.450 -
Av.Combatentes Grande Guerra102-Coimbra R/Chão (S) 93.864 103.200 103.200 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 204 (UT) 116.146 83.976 83.976 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 221 (VK) 119.633 80.353 80.353 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 1 (UL) 97.510 54.250 54.250 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 4 (UI) 68.283 54.250 54.250 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 5 (UJ) 58.541 54.250 54.250 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 6 (UK) 58.541 54.250 54.250 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 213 (VB) 75.858 38.531 38.531 -
Serviços 25.953.690 29.540.093 29.540.093 -
Avenida 5 Outubro 206 - Edif.Nina - Lisboa Avenida 5 Outubro 206 9.105.415 10.638.920 10.638.920 -
Avenida Antonio Augusto Aguiar nº 128 Lisboa Avenida Antonio Augusto Aguiar 128 4.914.571 6.714.559 6.714.559 -
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.101 (VO) 1.436.827 1.666.686 1.666.686 -
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Armazem (C) 1.594.675 1.105.795 1.105.795 -
Av.Liberdade 245-Lisboa 2º (RI) 756.655 798.300 798.300 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho 6º(AR) 481.830 515.655 515.655 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 5º A (HT) 404.820 456.278 456.278 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 8º Dt T 414.725 456.148 456.148 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 4º A (HI) 199.689 450.183 450.183 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 3º A (GZ) 336.337 448.520 448.520 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 5º G (IB) 326.356 418.942 418.942 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 5º D (HX) 349.059 393.155 393.155 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 5º F (IA) 298.771 360.813 360.813 -
Qta Pinheiro-Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 1º (G) 353.508 319.325 319.325 -
Alverca E.N.110 Km 127.6 - Lote B 1º Esq. 233.109 305.467 305.467 -
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.304 (WC) 295.500 287.797 287.797 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 5º B (T) 411.363 276.309 276.309 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 5º A (S) 404.480 275.099 275.099 -
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.204 (VS) 277.331 257.055 257.055 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 5º B (HU) 240.348 258.790 258.790 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 5º C (HV) 240.348 258.790 258.790 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 3º B (HA) 336.337 254.465 254.465 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 3ºC (HB) 199.689 254.465 254.465 -
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.306 (WE) 155.997 208.675 208.675 -
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.206 (VU) 202.471 182.879 182.879 -
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º A (D) 237.568 170.355 170.355 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 1º D (G) 187.036 170.124 170.124 -
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.403 (WL) 146.681 178.013 178.013 -
Qta Pinheiro-Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 2º (I) 187.518 164.470 164.470 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 10ª B (AF) 232.812 158.183 158.183 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C F (R) 151.822 149.109 149.109 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C C (O) 119.939 131.881 131.881 -
Rua da Saudade 132 - Porto 2º(AH) 127.728 127.440 127.440 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores R/c A (A) 107.721 90.649 90.649 -
Av.Liberdade 245-Lisboa Est.5.28 e Arrecadação I 29.001 42.475 42.475 -
Av.Liberdade 245-Lisboa Est.4.09 (CS) 20.245 23.000 23.000 -
Av.Liberdade 245-Lisboa Est.4.10 (CT) 20.245 23.000 23.000 -
Av.Liberdade 245-Lisboa Est.4.11 (CU) 20.245 23.000 23.000 -
Av.Liberdade 245-Lisboa Est.5.09 (I) 20.245 23.000 23.000 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P1 15.191 16.158 16.158 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P2 15.191 16.158 16.158 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P3 15.191 16.158 16.158 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P4 15.191 16.158 16.158 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P13 15.191 16.158 16.158 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (H) 14.156 15.380 15.380 -
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
5
Valor de Valor Média das Valia
Imóveis aquisição contabílistico Avaliações Potencial
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 72 (CC) 7.984 14.242 14.242 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 73 (CD) 7.984 14.242 14.242 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 74 (CE) 7.984 14.242 14.242 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 106 (DO) 7.984 14.242 14.242 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 90 (CV) 7.984 14.008 14.008 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 60 (BO) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 68 (BX) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 69 (BZ) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 70 (CA) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 71 (CB) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 99 (DG) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 100(DH) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 101 (DI) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 102 (DJ) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 103 (DL) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 104 (DM) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 105 (DN) 7.984 13.773 13.773 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (C) 11.640 13.215 13.215 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (G) 11.640 12.645 12.645 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 34 10.137 12.040 12.040 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 32 10.791 11.570 11.570 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 33 10.791 11.570 11.570 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 35 10.137 11.555 11.555 -
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº9 5.062 11.209 11.209 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 19 10.137 10.891 10.891 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 20 10.137 10.891 10.891 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 21 10.137 10.891 10.891 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 29 10.791 10.891 10.891 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 30 10.791 10.891 10.891 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 52 10.791 10.755 10.755 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 14 10.791 10.641 10.641 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (K) 5.061 10.247 10.247 -
Outros 47.215.955 40.305.276 39.920.827 (384.449)
Av.Liberdade nº 160 - Lisboa Av.Liberdade nº 160 8.290.018 8.033.982 8.026.897 (7.085)
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja E + 113 Parqueamentos 12.927.662 7.845.534 7.845.534 -
Av.Das Descobertas nº 23 - Lisboa Av.Das Descobertas nº 23 3.998.080 4.248.865 4.248.865 -
Av.Das Descobertas nº 21 - Lisboa Av.Das Descobertas nº 21 4.000.001 3.985.906 3.985.906 -
Armazéns Vialonga Alfarrobeira Fracção (A) 4.462.827 3.619.920 3.417.546 (202.374)
Rua Cesario Verde Lote E - Cascais Rua Cesario Verde Lote E 3.493.440 3.472.246 3.472.246 -
Armazéns Vialonga Alfarrobeira Fracção (B) 3.821.380 3.130.080 2.955.090 (174.990)
Quinta da Arrogela Fracção (J) 1.331.643 1.276.432 1.276.432 -
Quinta da Arrogela Fracção (H) 1.331.643 1.273.132 1.273.132 -
Quinta da Arrogela Fracção (I) 1.331.643 1.269.312 1.269.312 -
Quinta da Arrogela Fracção (G) 1.331.643 1.269.252 1.269.252 -
Quinta da Arrogela Fracção (F) 895.975 880.615 880.615 -
1.2.2.2. Não arrendadas 36.055.660 33.313.447 33.313.491 -
Comércio 7.737.674 6.786.324 6.786.368 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 111 (TU) 737.262 588.602 588.602 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 108 (TR) 505.796 514.470 514.470 -
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja (F) 353.522 478.033 478.033 -
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja (D) 373.722 453.998 453.998 -
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja (B) 363.631 436.686 436.686 -
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja (G) 343.413 435.680 435.680 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 228 (XT) 324.298 327.308 327.308 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 227 (XS) 236.267 250.008 250.008 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 201 (UR) 238.829 237.491 237.491 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 7 (UH) 340.424 224.313 224.313 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 203 (US) 242.962 185.931 185.931 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 219 (VI) 273.454 184.761 184.761 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 107 (TQ) 303.193 205.150 205.150 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 202 (XY) 263.215 167.700 167.700 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 231 (UQ) 193.583 159.100 159.100 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 109 (TS) 218.044 156.940 156.940 -
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja (H) 111.144 132.700 132.700 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 210 (UY) 155.963 121.000 121.000 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 115 (TY) 176.836 107.894 107.894 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 110 (TT) 127.952 102.588 102.588 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 230 (XV) 182.130 107.200 107.200 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 208 (UW) 115.286 102.144 102.144 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 116 (TZ) 152.028 100.744 100.744 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 211 (UZ) 109.926 86.188 86.188 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 217 (VG) 151.434 87.569 87.569 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 224 (XP) 155.963 84.989 84.989 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 225 (XQ) 146.220 84.989 84.989 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 226 (XR) 141.349 82.510 82.510 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 205 (VN) 102.381 72.791 72.791 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 209 (UX) 92.659 75.591 75.591 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 229 (XU) 76.901 59.813 59.813 -
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
6
Valor de Valor Média das Valia
Imóveis aquisição contabílistico Avaliações Potencial
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 216 (VF) 96.803 56.633 56.633 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 2 (UM) 61.463 54.250 54.250 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 3 (UN) 86.364 54.250 54.250 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Esplanada 2 (XZ) 12.648 49.400 49.400 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Esplanada 1 (XX) 12.648 44.250 44.250 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 215 (VE) 75.858 38.275 38.275 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 212 (VA) 50.601 33.350 33.350 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 119 (UO) 10.640 18.297 18.341 44
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Estacion.72 (EK) 10.431 11.369 11.369 -
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Estacion.73 (EL) 10.431 11.369 11.369 -
Serviços 20.930.491 20.380.251 20.380.251 -
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa 6º 925.313 1.199.020 1.199.020 -
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa 5º 925.313 1.199.020 1.199.020 -
Qta Pinheiro-Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 3ª Cave (A) 1.090.751 1.025.685 1.025.685 -
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º D (G) 690.930 534.409 534.409 -
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º E (H) 614.295 482.854 482.854 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 9º Esq.T 435.993 474.303 474.303 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 10º Esq.T 415.247 438.140 438.140 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 9º Esq.F 388.900 428.767 428.767 -
Qta Pinheiro- Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 2ª Cave (B) 453.013 421.265 421.265 -
Qta Pinheiro- Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 2ª Cave (C) 453.013 413.736 413.736 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 10º Esq.F 369.671 389.572 389.572 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 9º Dtº T 338.768 379.553 379.553 -
Rua General Ferreira Martins 10 - Miraflores 9º B (AM) 427.111 367.573 367.573 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 3º I (HH) 270.327 358.000 358.000 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 10º Dtº T 329.159 338.978 338.978 -
Qta Pinheiro-Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 1º (H) 353.508 325.687 325.687 -
R.Alfredo Silva 8-Piso 1 Corpo B Urb.Qta Grande Alfragide Armazem 334.908 323.127 323.127 -
R.Combatentes Grande Guerra-150 a 168-Gondomar 1º Esq. (AJ) 410.961 320.457 320.457 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho 6º(AS) 303.674 297.918 297.918 -
Qta Pinheiro- Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 1ª Cave (D) 349.016 297.494 297.494 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 9º B (AD) 373.454 295.530 295.530 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 4º A (Q) 436.925 294.640 294.640 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 9º Dtº F 258.254 293.997 293.997 -
Qta Pinheiro- Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 1ª Cave (E) 355.683 289.965 289.965 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 6º B (V) 406.558 275.560 275.560 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 10º Dtº F 253.200 269.156 269.156 -
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.404 (WM) 212.321 260.071 260.071 -
R.Combatentes Grande Guerra-150 a 168-Gondomar R/Chão (BE) 333.940 262.452 262.452 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 4º B (R) 374.073 252.565 252.565 -
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º F (I) 309.914 246.812 246.812 -
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º G (J) 303.167 238.111 238.111 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho 6º(AT) 207.511 209.257 209.257 -
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.402 (WK) 167.513 204.899 204.899 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C M (X) 192.295 206.768 206.768 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C H (T) 197.355 191.522 191.522 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C D (P) 194.825 188.372 188.372 -
Qta Pinheiro- Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide R/Chão (F) 262.946 187.694 187.694 -
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º C (F) 238.913 182.681 182.681 -
Rua da Saudade 132 - Porto 4º (AV1) 115.467 180.999 180.999 -
Qta Pinheiro-Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 2º (J) 187.518 179.715 179.715 -
Rua da Saudade 132 - Porto 4º (AX) 189.727 167.400 167.400 -
Rua da Saudade 132 - Porto R/C (U) 150.931 152.250 152.250 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 1º B (E) 194.224 149.597 149.597 -
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º B (E) 183.187 143.355 143.355 -
Rua da Saudade 132 - Porto R/C (V) 138.168 142.510 142.510 -
Rua da Saudade 132 - Porto R/C (X) 138.168 142.510 142.510 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores R/c B (B) 156.001 136.893 136.893 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C E (Q) 150.294 135.218 135.218 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C J (V) 129.040 133.145 133.145 -
Rua da Saudade 132 - Porto 4º (AU1) 88.063 132.299 132.299 -
Rua da Saudade 132 - Porto 1º (AD) 147.575 131.650 131.650 -
Rua da Saudade 132 - Porto 1º (AE) 147.575 131.650 131.650 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C I (U) 129.040 131.558 131.558 -
Rua da Saudade 132 - Porto 2º(AJ) 130.545 130.350 130.350 -
Rua da Saudade 132 - Porto 2º(AL) 130.545 130.350 130.350 -
Rua da Saudade 132 - Porto 1º (AB) 144.390 129.290 129.290 -
Rua General Ferreira Martins 10 - Miraflores 1º C (F) 152.128 128.893 128.893 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 1º A (D) 150.881 127.418 127.418 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C L (W) 126.510 126.160 126.160 -
Rua da Saudade 132 - Porto R/C (AA) 117.102 124.210 124.210 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C N (Y) 119.931 113.270 113.270 -
Rua da Saudade 132 - Porto 1º (AG) 117.140 106.340 106.340 -
Rua da Saudade 132 - Porto 2º(AN) 103.622 106.340 106.340 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 1º C (F) 134.053 103.719 103.719 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C B (N) 101.208 95.427 95.427 -
Rua da Saudade 132 - Porto R/C (Z) 75.218 77.130 77.130 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C A (M) 68.315 67.502 67.502 -
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
7
Valor de Valor Média das Valia
Imóveis aquisição contabílistico Avaliações Potencial
Rua da Saudade 132 - Porto 4º (AU2) 129.547 67.451 67.451 -
Rua da Saudade 132 - Porto 1º (AC) 75.946 66.260 66.260 -
Rua da Saudade 132 - Porto 1º (AF) 75.168 66.210 66.210 -
Rua da Saudade 132 - Porto 2º(AI) 67.182 65.610 65.610 -
Rua da Saudade 132 - Porto 2º(AM) 66.494 65.610 65.610 -
Rua da Saudade 132 - Porto 4º (AV2) 176.007 63.751 63.751 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres R/C O - Prior Velho R/C O (Z) 37.955 43.112 43.112 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (J) 24.798 23.792 23.792 -
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº4 10.627 21.150 21.150 -
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº5 10.627 21.150 21.150 -
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº6 10.627 21.150 21.150 -
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº57 10.627 21.150 21.150 -
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº58 10.627 21.150 21.150 -
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº59 10.627 21.150 21.150 -
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº60 10.627 21.150 21.150 -
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº61 10.627 21.150 21.150 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P35 15.191 15.830 15.830 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P36 15.191 15.830 15.830 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P34 15.192 15.830 15.830 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P91 15.191 15.800 15.800 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P92 15.191 15.800 15.800 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P93 15.191 15.800 15.800 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P94 15.191 15.800 15.800 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P90 15.191 15.720 15.720 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (B) 14.170 15.300 15.300 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P85 15.191 15.085 15.085 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P86 15.191 15.085 15.085 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P87 15.191 15.085 15.085 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P88 15.191 15.085 15.085 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P89 15.191 15.085 15.085 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P95 15.191 15.085 15.085 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P96 15.191 15.085 15.085 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P97 15.191 15.085 15.085 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P98 15.191 15.085 15.085 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P99 15.191 15.085 15.085 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P33 15.191 15.080 15.080 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P17 15.192 15.080 15.080 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P18 15.192 15.080 15.080 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P19 15.192 15.080 15.080 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P20 15.192 15.080 15.080 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P21 15.192 15.080 15.080 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P22 15.192 15.080 15.080 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P23 15.192 15.080 15.080 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P24 15.192 15.080 15.080 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P53 15.192 15.080 15.080 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P54 15.192 15.080 15.080 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P55 15.192 15.080 15.080 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P60 15.192 15.080 15.080 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P61 15.192 15.080 15.080 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P62 15.192 15.080 15.080 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P63 15.192 15.080 15.080 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P64 15.192 15.080 15.080 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P65 15.192 15.080 15.080 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P23 15.192 15.080 15.080 -
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P24 15.192 15.080 15.080 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 26 (AC) 7.984 14.242 14.242 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 27 (AD) 7.984 14.242 14.242 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 7 (G) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 8 (H) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 9 (I) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 10 (J) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 11 (L) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 12 (M) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 16 (Q) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 17 (R) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 18 (S) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 19 (T) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 20 (U) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 21 (V) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 22 (X) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 23 (Y) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 24 (AA) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 25 (AB) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 55 (BI) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 56 (BJ) 7.984 13.773 13.773 -
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
8
Valor de Valor Média das Valia
Imóveis aquisição contabílistico Avaliações Potencial
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 57 (BL) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 58 (BM) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 59 (BN) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 61 (BP) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 62 (BQ) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 63 (BR) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 64 (BS) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 65 (BT) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 66 (BU) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 67 (BV) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 84 (CP) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 89 (CU) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 91 (CX) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 92 (CZ) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 93 (DA) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 94 (DB) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 95 (DC) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 96 (DD) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 97 (DE) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 98 (DF) 7.984 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 1 (A) 10.201 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 2 (B) 10.201 13.773 13.773 -
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 3 (C) 10.458 13.650 13.650 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (A) 11.640 12.395 12.395 -
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 1 12.644 12.105 12.105 -
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 2 12.644 12.105 12.105 -
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 3 12.644 12.105 12.105 -
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 4 12.644 12.105 12.105 -
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 5 12.644 12.105 12.105 -
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 6 12.644 12.105 12.105 -
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 7 12.644 12.105 12.105 -
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 8 12.644 12.105 12.105 -
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac.58 12.644 12.105 12.105 -
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 59 12.644 12.105 12.105 -
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº7 5.062 11.509 11.509 -
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº8 5.062 11.509 11.509 -
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº16 5.062 11.509 11.509 -
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº17 5.062 11.509 11.509 -
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº18 5.062 11.509 11.509 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (AA) 12.652 11.405 11.405 -
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº11 5.062 11.309 11.309 -
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº12 5.062 11.309 11.309 -
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº13 5.062 11.259 11.259 -
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº14 5.062 11.259 11.259 -
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº15 5.062 11.259 11.259 -
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº10 5.062 11.159 11.159 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (E) 9.630 10.600 10.600 -
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arreacadção (L) 9.616 10.600 10.600 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 12 10.791 10.581 10.581 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 13 10.791 10.581 10.581 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 15 10.791 10.581 10.581 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 22 10.137 10.581 10.581 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 23 10.137 10.581 10.581 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 24 10.791 10.581 10.581 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 25 10.791 10.581 10.581 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 26 10.791 10.581 10.581 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 27 10.791 10.581 10.581 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 28 10.791 10.581 10.581 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 31 10.791 10.581 10.581 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 37 10.791 10.581 10.581 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 38 10.791 10.581 10.581 -
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 39 10.791 10.581 10.581 -
Outros 7.387.495 6.146.872 6.146.872 -
Quinta da Arrogela Fracção (A) 1.580.946 1.307.746 1.307.746 -
Quinta da Arrogela Fracção (B) 1.580.946 1.309.236 1.309.236 -
Quinta da Arrogela Fracção (C) 1.580.946 1.309.236 1.309.236 -
Quinta da Arrogela Fracção (D) 1.580.946 1.309.236 1.309.236 -
Quinta da Arrogela Fracção (E) 1.063.711 911.418 911.418 -
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
9
(1) No exercício de 2012, face às dificuldades apresentadas pelo arrendatário deste imóvel, a
Sociedade Gestora do Fundo estabeleceu com o mesmo um aditamento ao contrato de arrendamento então em vigor, que veio determinar uma redução média e temporária durante 4 anos de 50% do valor das rendas praticadas no início do ano de 2011, as quais até aquela data correspondiam a um montante anual de, aproximadamente, 1.000.000 Euros. Desta forma, as rendas anuais para os exercícios de 2012 a 2016 foram estabelecidas da seguinte forma:
. Ano de 2012: 375.000 Euros . Ano de 2013: 485.000 Euros . Ano de 2014: 727.190 Euros . Ano de 2015: 688.590 Euros (*) . Ano de 2016: 640.000 Euros (*)
(*) ou 15% do valor das receitas do arrendatário verificadas por auditores independentes, se superior.
A partir de 1 de Janeiro de 2017, a renda será objecto de actualização anual, de acordo com o índice de preços no consumidor, incluindo rendas, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística. A primeira actualização terá como referência a renda praticada em Janeiro de 2016.
Adicionalmente, a redução extraordinária do valor das rendas é válida no pressuposto que, durante o período acima, a situação contabilística e/ou financeira do arrendatário se mantém sem alterações significativas. Caso se verifiquem, no decurso daquele período, alterações positivas na situação contabilística e/ou financeira do arrendatário que deixem de justificar a redução do valor da renda, as partes obrigam-se a estabelecer um período de renegociação do contrato de arrendamento, no segundo semestre de 2015, para repor o equilíbrio das prestações contratuais.
A Sociedade Gestora do Fundo solicitou em Junho de 2014 a dois avaliadores independentes a avaliação do acima referido imóvel, tendo registado uma menos valia de 2.537.319 Euros. De referir que em 30 de Junho de 2014, as rendas em atraso ascendem a 372.516 Euros e estão provisionadas em 340.661 Euros.
(2) Em 18 de Julho de 2013 foi celebrado um novo contrato de arrendamento para parte deste
imóvel onde se irá instalar uma unidade hoteleira. A data de início do arrendamento corresponderá à data de emissão da licença de utilização ou à data de início de exploração, prevendo-se que ocorra durante o início do segundo semestre de 2014. A renda deste imóvel corresponderá a um valor fixo mensal no montante de 15.167 Euros, ao qual acrescerá uma renda variável calculada em função dos proveitos líquidos de Imposto Sobre o Valor Acrescentado que a unidade hoteleira acima referida irá gerar, de acordo com a seguinte escala:
. 23,5% sobre os proveitos líquidos até 800.000 Euros sobre o excedente da renda fixa anual; . 25,0% sobre os proveitos líquidos compreendidos entre 800.001 Euros e 1.000.000 Euros; . 27,5% sobre os proveitos líquidos compreendidos entre 1.000.001 Euros e 1.250.000 Euros; . 30,0% sobre os proveitos líquidos compreendidos entre 1.250.001 Euros e 1.500.000 Euros; e . 50,0% sobre os proveitos líquidos superiores a 1.500.001 Euros. Adicionalmente, em 30 de Abril de 2013 foi celebrado um contrato de arrendamento para a
componente “Loja” pelo prazo de 6 anos, renovável por mais 4 anos, com início em 1 de Maio de 2013. A renda mensal corresponde a 10.000 Euros, 10.500 Euros e 11.000 Euros, durante o primeiro, segundo e terceiro anos, respectivamente. A partir de 1 de Maio de 2016, a renda é actualizada de acordo com o Índice de Preços do Consumidor.
A Sociedade Gestora entende que apesar da celebração dos novos contratos de arrendamento,
apenas deve ser solicitada uma nova avaliação da componente “Hotel” após o início da exploração do imóvel, a qual se estima que ocorra no segundo semestre de 2014.
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
10
2. CAPITAL DO FUNDO O património do Fundo está titulado através de unidades de participação iguais com um valor base de
4,99 Euros cada, conferindo aos seus titulares um direito de propriedade sobre os valores do Fundo, proporcional ao número de unidades de participação detidas.
O movimento ocorrido no capital do Fundo durante os períodos de seis meses findos em 30 de Junho de 2014 e 2013 foi o seguinte:
Resultado
Distribuição Transfe- líquido do
Descrição 31-12-2013 Subscrições Resgates de resultados rências período 30-06-2014
Valor base 151.733.850 323.083 (7.449.723) - - - 144.607.210
Variações patrimoniais 11.368.067 31.833 (761.692) - - - 10.638.208
Resultados transitados 3.402.421 - - - 532.037 - 3.934.458
Resultados distribuídos (1.843.130) - - (884.018) 1.843.130 - (884.018)
Resultado líquido do exercício/período 2.375.167 - - - (2.375.167) 1.010.233 1.010.233
167.036.375 354.916 (8.211.415) (884.018) - 1.010.233 159.306.091
Número de unidades de participação 30.419.847 64.667 (1.493.424) - - - 28.991.090
Valor das unidades de participação
(Em Euros) 5,4910 5,4884 5,4984 - - - 5,4950
2014
Resultado
Distribuição Transfe- líquido do
Descrição 31-12-2012 Subscrições Resgates de resultados rências período 30-06-2013
Valor base 152.995.065 18.587.069 (18.074.472) - - - 153.507.662
Variações patrimoniais 11.497.637 1.836.208 (1.782.266) - - - 11.551.579
Resultados transitados 5.169.535 - - - (1.767.114) - 3.402.421
Resultados distribuídos (3.732.377) - - (929.464) 3.732.377 - (929.464)
Resultado líquido do exercício/período 1.965.263 - - - (1.965.263) 1.209.285 1.209.285
167.895.123 20.423.277 (19.856.738) (929.464) - 1.209.285 168.741.483
Número de unidades de participação 30.672.697 3.726.357 (3.623.591) - - - 30.775.463
Valor das unidades de participação
(Em Euros) 5,4738 5,4808 5,4799 - - - 5,4830
2013
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
11
3. IMÓVEIS Em 30 de Junho de 2014, as aplicações em imóveis eram as seguintes:
Área Valor
Imóveis m2
Data Valor Data Valor contabílistico
1 – IMÓVEIS 158.615.621
1.1. Terrenos -
1.2. Construções 158.615.621
1.2.1. Em curso -
1.2.2. Acabadas 158.615.621
1.2.2.1. Arrendadas 125.302.174
Comércio 55.456.805
C.Comercial Vasco da Gama Lisboa Loja (B) 15.210 17-06-2014 44.400.000 17-06-2014 45.324.201 44.862.101
Vale de Lobo - Algarve Loja (A) 894 28-09-2012 2.440.570 28-09-2012 2.484.077 2.462.324
Loja Quinta do Lago - Algarve Loja 627 28-09-2012 1.745.880 28-09-2012 1.798.916 1.772.398
Urb. Pimenta Rendeiro Lote 210-Massamá Sub Cave Dtº (A) 300 14-09-2012 725.850 14-09-2012 797.430 761.640
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 101 (TK) 150 17-06-2014 684.600 17-06-2014 702.000 693.300
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 121 (UD) 125 17-06-2014 570.500 17-06-2014 585.000 577.750
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 120 (UC) 110 17-06-2014 514.800 17-06-2014 537.600 526.200
Rua Padre Americo -18 A e 18 G -Telheiras Loja 2 (BB) 198 28-09-2012 430.170 28-09-2012 454.054 442.112
Av.Luís Bivar nº 93 - Lisboa Loja (B) 205 28-09-2012 440.120 28-09-2012 441.150 440.635
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 102 (TL) 73 17-06-2014 341.640 17-06-2014 365.400 353.520
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 114 (TX) 61 17-06-2014 289.500 17-06-2014 333.060 311.280
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 113 (TW) 60 17-06-2014 284.800 17-06-2014 327.600 306.200
Urbanização dos Areeiros Lote 8- S.João da Talha Loja 1 (A) 285 28-09-2012 277.875 28-09-2012 310.320 294.098
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja (C) 193 17-06-2014 294.000 17-06-2014 302.973 298.487
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 206 (UU) 66 17-06-2014 242.300 17-06-2014 283.140 262.720
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 105 (TO) 57 17-06-2014 230.300 17-06-2014 266.760 248.530
Av.Combatentes Grande Guerra102-Coimbra R/Chão (R) 120 14-11-2012 198.000 12-11-2012 204.000 201.000
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 207 (UV) 30 17-06-2014 110.200 17-06-2014 128.700 119.450
Av.Combatentes Grande Guerra102-Coimbra R/Chão (S) 48 12-11-2012 100.800 14-11-2012 105.600 103.200
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 204 (UT) 23 17-06-2014 83.600 17-06-2014 84.351 83.976
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 221 (VK) 23 17-06-2014 73.900 17-06-2014 86.806 80.353
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 1 (UL) 4 17-06-2014 50.000 17-06-2014 58.500 54.250
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 4 (UI) 4 17-06-2014 50.000 17-06-2014 58.500 54.250
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 5 (UJ) 4 17-06-2014 50.000 17-06-2014 58.500 54.250
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 6 (UK) 4 17-06-2014 50.000 17-06-2014 58.500 54.250
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 213 (VB) 12 17-06-2014 36.300 17-06-2014 40.761 38.531
Serviços 29.540.093
Avenida 5 Outubro 206 - Edif.Nina - Lisboa Avenida 5 Outubro 206 3.844 14-09-2012 10.517.700 14-09-2012 10.760.140 10.638.920
Avenida Antonio Augusto Aguiar nº 128 Lisboa Avenida Antonio Augusto Aguiar 128 2.648 28-09-2012 6.518.118 28-09-2012 6.911.000 6.714.559
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.101 (VO) 1.399 17-06-2014 1.530.000 17-06-2014 1.803.372 1.666.686
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Armazem (C) 1.708 12-12-2012 1.083.200 14-12-2012 1.128.390 1.105.795
Av.Liberdade 245-Lisboa 2º (RI) 345 16-08-2012 788.600 16-08-2012 808.000 798.300
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho 6º(AR) 354 14-12-2012 485.310 12-12-2012 546.000 515.655
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 5º A (HT) 279 28-09-2012 436.000 28-09-2012 476.555 456.278
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 8º Dt T 273 14-12-2012 414.990 12-12-2012 497.305 456.148
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 4º A (HI) 279 28-09-2012 433.900 28-09-2012 466.465 450.183
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 3º A (GZ) 279 28-09-2012 433.900 28-09-2012 463.140 448.520
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 5º G (IB) 260 28-09-2012 400.100 28-09-2012 437.784 418.942
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 5º D (HX) 236 28-09-2012 375.600 28-09-2012 410.710 393.155
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 5º F (IA) 212 28-09-2012 354.200 28-09-2012 367.425 360.813
Qta Pinheiro-Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 1º (G) 232 16-08-2012 308.650 16-08-2012 330.000 319.325
Alverca E.N.110 Km 127.6 - Lote B 1º Esq. 344 16-08-2012 297.473 16-08-2012 313.460 305.467
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.304 (WC) 193 17-06-2014 262.600 17-06-2014 312.994 287.797
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 5º B (T) 278 12-12-2012 267.428 14-12-2012 285.190 276.309
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 5º A (S) 274 12-12-2012 267.428 14-12-2012 282.770 275.099
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.204 (VS) 193 17-06-2014 236.600 17-06-2014 277.509 257.055
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 5º B (HU) 159 28-09-2012 247.300 28-09-2012 270.280 258.790
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 5º C (HV) 158 28-09-2012 247.300 28-09-2012 270.280 258.790
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 3º B (HA) 159 28-09-2012 245.300 28-09-2012 263.630 254.465
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 3ºC (HB) 158 28-09-2012 245.300 28-09-2012 263.630 254.465
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.306 (WE) 140 17-06-2014 191.100 17-06-2014 226.250 208.675
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.206 (VU) 140 17-06-2014 172.000 17-06-2014 193.758 182.879
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º A (D) 164 14-12-2012 169.280 12-12-2012 171.429 170.355
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 1º D (G) 171 12-12-2012 169.508 14-12-2012 170.740 170.124
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.403 (WL) 133 17-06-2014 163.500 17-06-2014 192.526 178.013
Qta Pinheiro-Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 2º (I) 120 16-08-2012 163.940 16-08-2012 165.000 164.470
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 10ª B (AF) 150 12-12-2012 157.165 14-12-2012 159.200 158.183
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C F (R) 123 12-12-2012 143.308 14-12-2012 154.910 149.109
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C C (O) 100 14-12-2012 119.790 12-12-2012 143.972 131.881
Rua da Saudade 132 - Porto 2º(AH) 114 14-09-2012 123.800 14-09-2012 131.080 127.440
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores R/c A (A) 90 12-12-2012 89.417 14-12-2012 91.880 90.649
Av.Liberdade 245-Lisboa Est.5.28 e Arrecadação I 30 16-08-2012 41.250 16-08-2012 43.700 42.475
Av.Liberdade 245-Lisboa Est.4.09 (CS) 13 16-08-2012 22.500 16-08-2012 23.500 23.000
Av.Liberdade 245-Lisboa Est.4.10 (CT) 13 16-08-2012 22.500 16-08-2012 23.500 23.000
Av.Liberdade 245-Lisboa Est.4.11 (CU) 13 16-08-2012 22.500 16-08-2012 23.500 23.000
Av.Liberdade 245-Lisboa Est.5.09 (I) 13 16-08-2012 22.500 16-08-2012 23.500 23.000
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P1 11 14-12-2012 15.250 12-12-2012 17.066 16.158
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P2 11 14-12-2012 15.250 12-12-2012 17.066 16.158
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P3 11 14-12-2012 15.250 12-12-2012 17.066 16.158
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P4 11 14-12-2012 15.250 12-12-2012 17.066 16.158
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P13 11 14-12-2012 15.250 12-12-2012 17.066 16.158
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (H) 25 12-12-2012 14.500 14-12-2012 16.260 15.380
Avaliação I Avaliação II
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
12
Área Valor
Imóveis m2
Data Valor Data Valor contabílistico
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 72 (CC) 13 28-09-2012 13.784 28-09-2012 14.700 14.242
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 73 (CD) 13 28-09-2012 13.784 28-09-2012 14.700 14.242
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 74 (CE) 13 28-09-2012 13.784 28-09-2012 14.700 14.242
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 106 (DO) 13 28-09-2012 13.784 28-09-2012 14.700 14.242
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 90 (CV) 13 28-09-2012 13.415 28-09-2012 14.600 14.008
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 60 (BO) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 68 (BX) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 69 (BZ) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 70 (CA) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 71 (CB) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 99 (DG) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 100(DH) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 101 (DI) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 102 (DJ) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 103 (DL) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 104 (DM) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 105 (DN) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (C) 21 12-12-2012 12.180 14-12-2012 14.250 13.215
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (G) 21 12-12-2012 12.180 14-12-2012 13.110 12.645
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 34 12 14-12-2012 11.120 12-12-2012 12.960 12.040
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 32 12 14-12-2012 10.660 12-12-2012 12.480 11.570
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 33 12 14-12-2012 10.660 12-12-2012 12.480 11.570
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 35 12 14-12-2012 10.750 12-12-2012 12.360 11.555
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº9 13 14-09-2012 10.518 14-09-2012 11.900 11.209
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 19 12 14-12-2012 10.810 12-12-2012 10.971 10.891
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 20 12 14-12-2012 10.810 12-12-2012 10.971 10.891
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 21 12 14-12-2012 10.810 12-12-2012 10.971 10.891
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 29 12 14-12-2012 10.810 12-12-2012 10.971 10.891
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 30 12 14-12-2012 10.810 12-12-2012 10.971 10.891
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 52 12 14-12-2012 10.310 12-12-2012 11.200 10.755
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 14 12 14-12-2012 10.310 12-12-2012 10.971 10.641
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (K) 10 12-12-2012 9.733 14-12-2012 10.760 10.247
Outros 40.305.276
Av.Liberdade nº 160 - Lisboa Av.Liberdade nº 160 2.300 14-12-2012 7.934.700 12-12-2012 8.119.094 8.033.982
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja E + 113 Parqueamentos 4.475 17-06-2014 7.837.000 17-06-2014 7.854.067 7.845.534
Av.Das Descobertas nº 23 - Lisboa Av.Das Descobertas nº 23 802 14-09-2012 4.010.643 14-09-2012 4.487.086 4.248.865
Av.Das Descobertas nº 21 - Lisboa Av.Das Descobertas nº 21 1.189 14-09-2012 3.950.553 14-09-2012 4.021.258 3.985.906
Armazéns Vialonga Alfarrobeira Fracção (A) 4.183 28-09-2012 3.384.840 28-09-2012 3.450.251 3.619.920
Rua Cesario Verde Lote E - Cascais Rua Cesario Verde Lote E 1.561 14-09-2012 3.435.323 14-09-2012 3.509.169 3.472.246
Armazéns Vialonga Alfarrobeira Fracção (B) 3.617 28-09-2012 2.926.670 28-09-2012 2.983.509 3.130.080
Quinta da Arrogela Fracção (J) 2.078 28-09-2012 1.246.580 28-09-2012 1.306.283 1.276.432
Quinta da Arrogela Fracção (H) 2.062 28-09-2012 1.246.210 28-09-2012 1.300.054 1.273.132
Quinta da Arrogela Fracção (I) 2.062 28-09-2012 1.238.570 28-09-2012 1.300.054 1.269.312
Quinta da Arrogela Fracção (G) 2.062 28-09-2012 1.238.450 28-09-2012 1.300.054 1.269.252
Quinta da Arrogela Fracção (F) 1.443 28-09-2012 844.260 28-09-2012 916.969 880.615
1.2.2.2. Não arrendadas 33.313.447
Comércio 6.786.324
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 111 (TU) 181 17-06-2014 581.600 17-06-2014 595.603 588.602
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 108 (TR) 118 17-06-2014 476.700 17-06-2014 552.240 514.470
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja (F) 347 17-06-2014 442.000 17-06-2014 514.065 478.033
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja (D) 290 17-06-2014 417.000 17-06-2014 490.996 453.998
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja (B) 279 17-06-2014 401.000 17-06-2014 472.372 436.686
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja (G) 305 17-06-2014 398.000 17-06-2014 473.360 435.680
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 228 (XT) 146 17-06-2014 302.300 17-06-2014 352.316 327.308
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 227 (XS) 103 17-06-2014 236.400 17-06-2014 263.616 250.008
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 201 (UR) 70 17-06-2014 222.700 17-06-2014 252.281 237.491
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 7 (UH) 18 17-06-2014 211.700 17-06-2014 236.925 224.313
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 203 (US) 59 17-06-2014 173.400 17-06-2014 198.461 185.931
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 219 (VI) 58 17-06-2014 170.500 17-06-2014 199.021 184.761
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 107 (TQ) 48 17-06-2014 199.700 17-06-2014 210.600 205.150
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 202 (XY) 48 17-06-2014 159.900 17-06-2014 175.500 167.700
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 231 (UQ) 64 17-06-2014 154.400 17-06-2014 163.800 159.100
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 109 (TS) 36 17-06-2014 145.400 17-06-2014 168.480 156.940
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja (H) 84 17-06-2014 121.000 17-06-2014 144.400 132.700
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 210 (UY) 44 17-06-2014 113.300 17-06-2014 128.700 121.000
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 115 (TY) 25 17-06-2014 106.100 17-06-2014 109.688 107.894
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 110 (TT) 28 17-06-2014 102.375 17-06-2014 102.800 102.588
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 230 (XV) 36 17-06-2014 105.300 17-06-2014 109.100 107.200
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 208 (UW) 30 17-06-2014 94.600 17-06-2014 109.688 102.144
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 116 (TZ) 25 17-06-2014 91.800 17-06-2014 109.688 100.744
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 211 (UZ) 31 17-06-2014 81.700 17-06-2014 90.675 86.188
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 217 (VG) 36 17-06-2014 83.000 17-06-2014 92.138 87.569
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 224 (XP) 35 17-06-2014 80.400 17-06-2014 89.578 84.989
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 225 (XQ) 35 17-06-2014 80.400 17-06-2014 89.578 84.989
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 226 (XR) 34 17-06-2014 78.000 17-06-2014 87.019 82.510
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 205 (VN) 30 17-06-2014 68.800 17-06-2014 76.781 72.791
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 209 (UX) 21 17-06-2014 74.400 17-06-2014 76.781 75.591
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 229 (XU) 24 17-06-2014 58.200 17-06-2014 61.425 59.813
Avaliação I Avaliação II
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
13
Área Valor
Imóveis m2
Data Valor Data Valor contabílistico
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 216 (VF) 23 17-06-2014 54.400 17-06-2014 58.866 56.633
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 2 (UM) 4 17-06-2014 50.000 17-06-2014 58.500 54.250
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 3 (UN) 4 17-06-2014 50.000 17-06-2014 58.500 54.250
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Esplanada 2 (XZ) 20 17-06-2014 46.800 17-06-2014 52.000 49.400
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Esplanada 1 (XX) 20 17-06-2014 41.700 17-06-2014 46.800 44.250
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 215 (VE) 16 17-06-2014 35.600 17-06-2014 40.950 38.275
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 212 (VA) 12 17-06-2014 31.600 17-06-2014 35.100 33.350
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 119 (UO) 5 17-06-2014 18.281 17-06-2014 18.400 18.297
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Estacion.72 (EK) 15 17-06-2014 10.600 17-06-2014 12.137 11.369
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Estacion.73 (EL) 14 17-06-2014 10.600 17-06-2014 12.137 11.369
Serviços 20.380.251
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa 6º 632 14-12-2012 1.175.000 12-12-2012 1.223.040 1.199.020
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa 5º 632 14-12-2012 1.175.000 12-12-2012 1.223.040 1.199.020
Qta Pinheiro-Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 3ª Cave (A) 679 16-08-2012 1.016.170 16-08-2012 1.035.200 1.025.685
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º D (G) 487 14-12-2012 512.080 12-12-2012 556.737 534.409
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º E (H) 441 14-12-2012 460.000 12-12-2012 505.707 482.854
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 9º Esq.T 286 14-12-2012 432.480 12-12-2012 516.126 474.303
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 10º Esq.T 286 14-12-2012 401.670 12-12-2012 474.610 438.140
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 9º Esq.F 253 14-12-2012 395.470 12-12-2012 462.063 428.767
Qta Pinheiro- Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 2ª Cave (B) 286 16-08-2012 419.000 16-08-2012 423.529 421.265
Qta Pinheiro- Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 2ª Cave (C) 286 16-08-2012 411.000 16-08-2012 416.471 413.736
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 10º Esq.F 253 14-12-2012 360.420 12-12-2012 418.723 389.572
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 9º Dtº T 222 14-12-2012 345.800 12-12-2012 413.305 379.553
Rua General Ferreira Martins 10 - Miraflores 9º B (AM) 304 14-09-2012 357.346 14-09-2012 377.800 367.573
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 3º I (HH) 215 28-09-2012 343.400 28-09-2012 372.600 358.000
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 10º Dtº T 222 14-12-2012 312.000 12-12-2012 365.956 338.978
Qta Pinheiro-Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 1º (H) 232 16-08-2012 312.550 16-08-2012 338.824 325.687
R.Alfredo Silva 8-Piso 1 Corpo B Urb.Qta Grande Alfragide Armazem 324 14-09-2012 315.900 14-09-2012 330.353 323.127
R.Combatentes Grande Guerra-150 a 168-Gondomar 1º Esq. (AJ) 546 17-06-2014 306.000 17-06-2014 334.913 320.457
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho 6º(AS) 225 12-12-2012 296.986 14-12-2012 298.850 297.918
Qta Pinheiro- Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 1ª Cave (D) 210 16-08-2012 284.400 16-08-2012 310.588 297.494
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 9º B (AD) 286 12-12-2012 288.219 14-12-2012 302.840 295.530
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 4º A (Q) 297 12-12-2012 285.120 14-12-2012 304.160 294.640
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 9º Dtº F 175 14-12-2012 267.910 12-12-2012 320.084 293.997
Qta Pinheiro- Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 1ª Cave (E) 210 16-08-2012 276.400 16-08-2012 303.529 289.965
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 6º B (V) 278 12-12-2012 266.880 14-12-2012 284.240 275.560
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 10º Dtº F 175 14-12-2012 247.450 12-12-2012 290.862 269.156
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.404 (WM) 193 17-06-2014 236.600 17-06-2014 283.542 260.071
R.Combatentes Grande Guerra-150 a 168-Gondomar R/Chão (BE) 311 17-06-2014 252.000 17-06-2014 272.903 262.452
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 4º B (R) 255 12-12-2012 244.800 14-12-2012 260.330 252.565
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º F (I) 204 14-12-2012 233.130 12-12-2012 260.493 246.812
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º G (J) 200 14-12-2012 228.330 12-12-2012 247.892 238.111
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho 6º(AT) 158 12-12-2012 203.573 14-12-2012 214.940 209.257
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.402 (WK) 152 17-06-2014 186.400 17-06-2014 223.397 204.899
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C M (X) 159 14-12-2012 196.830 12-12-2012 216.705 206.768
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C H (T) 167 12-12-2012 183.413 14-12-2012 199.630 191.522
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C D (P) 164 12-12-2012 180.693 14-12-2012 196.050 188.372
Qta Pinheiro- Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide R/Chão (F) 180 16-08-2012 177.740 16-08-2012 197.647 187.694
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º C (F) 160 14-12-2012 174.060 12-12-2012 191.301 182.681
Rua da Saudade 132 - Porto 4º (AV1) 92 14-09-2012 164.798 14-09-2012 197.200 180.999
Qta Pinheiro-Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 2º (J) 120 16-08-2012 175.900 16-08-2012 183.529 179.715
Rua da Saudade 132 - Porto 4º (AX) 150 14-09-2012 160.800 14-09-2012 174.000 167.400
Rua da Saudade 132 - Porto R/C (U) 127 14-09-2012 145.000 14-09-2012 159.500 152.250
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 1º B (E) 143 12-12-2012 145.124 14-12-2012 154.070 149.597
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º B (E) 127 14-12-2012 137.480 12-12-2012 149.230 143.355
Rua da Saudade 132 - Porto R/C (V) 119 14-09-2012 135.720 14-09-2012 149.300 142.510
Rua da Saudade 132 - Porto R/C (X) 119 14-09-2012 135.720 14-09-2012 149.300 142.510
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores R/c B (B) 132 14-12-2012 135.480 12-12-2012 138.305 136.893
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C E (Q) 121 14-12-2012 129.110 12-12-2012 141.325 135.218
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C J (V) 112 12-12-2012 132.400 14-12-2012 133.890 133.145
Rua da Saudade 132 - Porto 4º (AU1) 68 14-09-2012 131.080 14-09-2012 133.518 132.299
Rua da Saudade 132 - Porto 1º (AD) 115 14-09-2012 129.900 14-09-2012 133.400 131.650
Rua da Saudade 132 - Porto 1º (AE) 115 14-09-2012 129.900 14-09-2012 133.400 131.650
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C I (U) 112 12-12-2012 129.226 14-12-2012 133.890 131.558
Rua da Saudade 132 - Porto 2º(AJ) 115 14-09-2012 127.300 14-09-2012 133.400 130.350
Rua da Saudade 132 - Porto 2º(AL) 115 14-09-2012 127.300 14-09-2012 133.400 130.350
Rua da Saudade 132 - Porto 1º (AB) 113 14-09-2012 127.500 14-09-2012 131.080 129.290
Rua General Ferreira Martins 10 - Miraflores 1º C (F) 133 14-09-2012 126.350 14-09-2012 131.435 128.893
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 1º A (D) 132 12-12-2012 125.995 14-12-2012 128.840 127.418
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C L (W) 107 12-12-2012 124.410 14-12-2012 127.910 126.160
Rua da Saudade 132 - Porto R/C (AA) 103 14-09-2012 118.320 14-09-2012 130.100 124.210
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C N (Y) 100 12-12-2012 107.000 14-12-2012 119.540 113.270
Rua da Saudade 132 - Porto 1º (AG) 93 14-09-2012 104.800 14-09-2012 107.880 106.340
Rua da Saudade 132 - Porto 2º(AN) 94 14-09-2012 104.800 14-09-2012 107.880 106.340
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 1º C (F) 106 12-12-2012 101.178 14-12-2012 106.260 103.719
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C B (N) 78 14-12-2012 94.440 12-12-2012 96.414 95.427
Rua da Saudade 132 - Porto R/C (Z) 82 14-09-2012 70.760 14-09-2012 83.500 77.130
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C A (M) 54 14-12-2012 66.470 12-12-2012 68.533 67.502
Avaliação I Avaliação II
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
14
Área Valor
Imóveis m2
Data Valor Data Valor contabílistico
Rua da Saudade 132 - Porto 4º (AU2) 102 14-09-2012 66.120 14-09-2012 68.782 67.451
Rua da Saudade 132 - Porto 1º (AC) 57 14-09-2012 66.120 14-09-2012 66.400 66.260
Rua da Saudade 132 - Porto 1º (AF) 57 14-09-2012 66.120 14-09-2012 66.300 66.210
Rua da Saudade 132 - Porto 2º(AI) 56 14-09-2012 65.100 14-09-2012 66.120 65.610
Rua da Saudade 132 - Porto 2º(AM) 56 14-09-2012 65.100 14-09-2012 66.120 65.610
Rua da Saudade 132 - Porto 4º (AV2) 138 14-09-2012 57.902 14-09-2012 69.600 63.751
Quinta da Francelha Edif.Sagres R/C O - Prior Velho R/C O (Z) 35 14-12-2012 41.840 12-12-2012 44.383 43.112
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (J) 39 12-12-2012 22.543 14-12-2012 25.040 23.792
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº4 11 14-12-2012 19.800 12-12-2012 22.500 21.150
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº5 11 14-12-2012 19.800 12-12-2012 22.500 21.150
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº6 11 14-12-2012 19.800 12-12-2012 22.500 21.150
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº57 11 14-12-2012 19.800 12-12-2012 22.500 21.150
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº58 11 14-12-2012 19.800 12-12-2012 22.500 21.150
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº59 11 14-12-2012 19.800 12-12-2012 22.500 21.150
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº60 11 14-12-2012 19.800 12-12-2012 22.500 21.150
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº61 11 14-12-2012 19.800 12-12-2012 22.500 21.150
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P35 11 14-12-2012 15.310 12-12-2012 16.350 15.830
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P36 11 14-12-2012 15.310 12-12-2012 16.350 15.830
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P34 11 14-12-2012 15.310 12-12-2012 16.350 15.830
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P91 11 14-12-2012 15.250 12-12-2012 16.350 15.800
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P92 11 14-12-2012 15.250 12-12-2012 16.350 15.800
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P93 11 14-12-2012 15.250 12-12-2012 16.350 15.800
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P94 11 14-12-2012 15.250 12-12-2012 16.350 15.800
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P90 11 14-12-2012 15.240 12-12-2012 16.200 15.720
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (B) 25 12-12-2012 14.500 14-12-2012 16.100 15.300
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P85 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.170 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P86 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.170 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P87 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.170 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P88 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.170 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P89 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.170 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P95 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.170 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P96 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.170 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P97 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.170 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P98 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.170 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P99 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.170 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P33 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P17 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P18 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P19 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P20 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P21 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P22 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P23 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P24 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P53 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P54 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P55 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P60 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P61 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P62 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P63 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P64 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P65 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P23 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P24 11 12-12-2012 15.000 14-12-2012 15.160 15.080
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 26 (AC) 13 28-09-2012 13.784 28-09-2012 14.700 14.242
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 27 (AD) 13 28-09-2012 13.784 28-09-2012 14.700 14.242
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 7 (G) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 8 (H) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 9 (I) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 10 (J) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 11 (L) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 12 (M) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 16 (Q) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 17 (R) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 18 (S) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 19 (T) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 20 (U) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 21 (V) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 22 (X) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 23 (Y) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 24 (AA) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 25 (AB) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 55 (BI) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 56 (BJ) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Avaliação I Avaliação II
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
15
Área Valor
Imóveis m2
Data Valor Data Valor contabílistico
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 57 (BL) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 58 (BM) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 59 (BN) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 61 (BP) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 62 (BQ) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 63 (BR) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 64 (BS) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 65 (BT) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 66 (BU) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 67 (BV) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 84 (CP) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 89 (CU) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 91 (CX) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 92 (CZ) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 93 (DA) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 94 (DB) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 95 (DC) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 96 (DD) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 97 (DE) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 98 (DF) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 1 (A) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 2 (B) 13 28-09-2012 13.046 28-09-2012 14.500 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 3 (C) 13 28-09-2012 12.800 28-09-2012 14.500 13.650
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (A) 21 12-12-2012 12.180 14-12-2012 12.610 12.395
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 1 13 12-12-2012 12.000 14-12-2012 12.210 12.105
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 2 13 12-12-2012 12.000 14-12-2012 12.210 12.105
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 3 13 12-12-2012 12.000 14-12-2012 12.210 12.105
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 4 13 12-12-2012 12.000 14-12-2012 12.210 12.105
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 5 13 12-12-2012 12.000 14-12-2012 12.210 12.105
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 6 13 12-12-2012 12.000 14-12-2012 12.210 12.105
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 7 13 12-12-2012 12.000 14-12-2012 12.210 12.105
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 8 13 12-12-2012 12.000 14-12-2012 12.210 12.105
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac.58 13 12-12-2012 12.000 14-12-2012 12.210 12.105
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 59 13 12-12-2012 12.000 14-12-2012 12.210 12.105
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº7 13 14-09-2012 10.518 14-09-2012 12.500 11.509
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº8 13 14-09-2012 10.518 14-09-2012 12.500 11.509
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº16 13 14-09-2012 10.518 14-09-2012 12.500 11.509
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº17 13 14-09-2012 10.518 14-09-2012 12.500 11.509
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº18 13 14-09-2012 10.518 14-09-2012 12.500 11.509
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (AA) 18 12-12-2012 10.440 14-12-2012 12.370 11.405
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº11 13 14-09-2012 10.518 14-09-2012 12.100 11.309
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº12 13 14-09-2012 10.518 14-09-2012 12.100 11.309
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº13 13 14-09-2012 10.518 14-09-2012 12.000 11.259
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº14 13 14-09-2012 10.518 14-09-2012 12.000 11.259
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº15 13 14-09-2012 10.518 14-09-2012 12.000 11.259
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº10 13 14-09-2012 10.518 14-09-2012 11.800 11.159
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (E) 18 12-12-2012 10.440 14-12-2012 10.760 10.600
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arreacadção (L) 18 12-12-2012 10.440 14-12-2012 10.760 10.600
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 12 12 14-12-2012 10.190 12-12-2012 10.971 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 13 12 14-12-2012 10.190 12-12-2012 10.971 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 15 12 14-12-2012 10.190 12-12-2012 10.971 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 22 12 14-12-2012 10.190 12-12-2012 10.971 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 23 12 14-12-2012 10.190 12-12-2012 10.971 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 24 12 14-12-2012 10.190 12-12-2012 10.971 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 25 12 14-12-2012 10.190 12-12-2012 10.971 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 26 12 14-12-2012 10.190 12-12-2012 10.971 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 27 12 14-12-2012 10.190 12-12-2012 10.971 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 28 12 14-12-2012 10.190 12-12-2012 10.971 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 31 12 14-12-2012 10.190 12-12-2012 10.971 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 37 12 14-12-2012 10.190 12-12-2012 10.971 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 38 12 14-12-2012 10.190 12-12-2012 10.971 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 39 12 14-12-2012 10.190 12-12-2012 10.971 10.581
Outros 6.146.872
Quinta da Arrogela Fracção (A) 2.063 28-09-2012 1.295.350 28-09-2012 1.320.141 1.307.746
Quinta da Arrogela Fracção (B) 2.073 28-09-2012 1.298.330 28-09-2012 1.320.141 1.309.236
Quinta da Arrogela Fracção (C) 2.073 28-09-2012 1.298.330 28-09-2012 1.320.141 1.309.236
Quinta da Arrogela Fracção (D) 2.073 28-09-2012 1.298.330 28-09-2012 1.320.141 1.309.236
Quinta da Arrogela Fracção (E) 1.457 28-09-2012 902.930 28-09-2012 919.906 911.418
Avaliação I Avaliação II
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
16
Em 30 de Junho de 2014, as reavaliações por imóvel são as seguintes:
Custo de Valor
Imóveis aquisição Reavaliações de balanço
1 – IMÓVEIS 163.171.177 (4.555.556) 158.615.621
1.1. Terrenos - - -
1.2. Construções 163.171.177 (4.555.556) 158.615.621
1.2.1. Em curso - - -
1.2.2. Acabadas 163.171.177 (4.555.556) 158.615.621
1.2.2.1. Arrendadas 127.115.517 (1.813.343) 125.302.174
Comércio 53.945.872 1.510.933 55.456.805
C.Comercial Vasco da Gama Lisboa Loja (B) 42.645.118 2.216.983 44.862.101
Vale de Lobo - Algarve Loja (A) 2.631.289 (168.965) 2.462.324
Loja Quinta do Lago - Algarve Loja 1.905.447 (133.049) 1.772.398
Urb. Pimenta Rendeiro Lote 210-Massamá Sub Cave Dtº (A) 683.649 77.991 761.640
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 101 (TK) 479.836 213.464 693.300
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 121 (UD) 749.523 (171.773) 577.750
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 120 (UC) 916.084 (389.884) 526.200
Rua Padre Americo -18 A e 18 G -Telheiras Loja 2 (BB) 293.961 148.151 442.112
Av.Luís Bivar nº 93 - Lisboa Loja (B) 423.739 16.896 440.635
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 102 (TL) 606.801 (253.281) 353.520
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 114 (TX) 298.139 13.141 311.280
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 113 (TW) 333.249 (27.049) 306.200
Urbanização dos Areeiros Lote 8- S.João da Talha Loja 1 (A) 228.151 65.947 294.098
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja (C) 272.723 25.764 298.487
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 206 (UU) 277.969 (15.249) 262.720
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 105 (TO) 217.501 31.029 248.530
Av.Combatentes Grande Guerra102-Coimbra R/Chão (R) 180.117 20.883 201.000
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 207 (UV) 114.200 5.250 119.450
Av.Combatentes Grande Guerra102-Coimbra R/Chão (S) 93.864 9.336 103.200
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 204 (UT) 116.146 (32.170) 83.976
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 221 (VK) 119.633 (39.280) 80.353
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 1 (UL) 97.510 (43.260) 54.250
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 4 (UI) 68.283 (14.033) 54.250
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 5 (UJ) 58.541 (4.291) 54.250
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 6 (UK) 58.541 (4.291) 54.250
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 213 (VB) 75.858 (37.327) 38.531
Serviços 25.953.690 3.586.403 29.540.093
Avenida 5 Outubro 206 - Edif.Nina - Lisboa Avenida 5 Outubro 206 9.105.415 1.533.505 10.638.920
Avenida Antonio Augusto Aguiar nº 128 Lisboa Avenida Antonio Augusto Aguiar 128 4.914.571 1.799.988 6.714.559
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.101 (VO) 1.436.827 229.859 1.666.686
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Armazem (C) 1.594.675 (488.880) 1.105.795
Av.Liberdade 245-Lisboa 2º (RI) 756.655 41.645 798.300
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho 6º(AR) 481.830 33.825 515.655
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 5º A (HT) 404.820 51.458 456.278
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 8º Dt T 414.725 41.423 456.148
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 4º A (HI) 199.689 250.494 450.183
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 3º A (GZ) 336.337 112.183 448.520
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 5º G (IB) 326.356 92.586 418.942
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 5º D (HX) 349.059 44.096 393.155
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 5º F (IA) 298.771 62.042 360.813
Qta Pinheiro-Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 1º (G) 353.508 (34.183) 319.325
Alverca E.N.110 Km 127.6 - Lote B 1º Esq. 233.109 72.358 305.467
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.304 (WC) 295.500 (7.703) 287.797
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 5º B (T) 411.363 (135.054) 276.309
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 5º A (S) 404.480 (129.381) 275.099
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.204 (VS) 277.331 (20.276) 257.055
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 5º B (HU) 240.348 18.442 258.790
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 5º C (HV) 240.348 18.442 258.790
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 3º B (HA) 336.337 (81.872) 254.465
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 3ºC (HB) 199.689 54.776 254.465
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.306 (WE) 155.997 52.678 208.675
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.206 (VU) 202.471 (19.592) 182.879
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º A (D) 237.568 (67.213) 170.355
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 1º D (G) 187.036 (16.912) 170.124
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.403 (WL) 146.681 31.332 178.013
Qta Pinheiro-Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 2º (I) 187.518 (23.048) 164.470
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 10ª B (AF) 232.812 (74.629) 158.183
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C F (R) 151.822 (2.713) 149.109
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C C (O) 119.939 11.942 131.881
Rua da Saudade 132 - Porto 2º(AH) 127.728 (288) 127.440
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores R/c A (A) 107.721 (17.072) 90.649
Av.Liberdade 245-Lisboa Est.5.28 e Arrecadação I 29.001 13.474 42.475
Av.Liberdade 245-Lisboa Est.4.09 (CS) 20.245 2.755 23.000
Av.Liberdade 245-Lisboa Est.4.10 (CT) 20.245 2.755 23.000
Av.Liberdade 245-Lisboa Est.4.11 (CU) 20.245 2.755 23.000
Av.Liberdade 245-Lisboa Est.5.09 (I) 20.245 2.755 23.000
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P1 15.191 967 16.158
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P2 15.191 967 16.158
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P3 15.191 967 16.158
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P4 15.191 967 16.158
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P13 15.191 967 16.158
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (H) 14.156 1.224 15.380
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
17
Valor de Mais-menos Valor
Imóveis aquisição valias contabílistico
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 72 (CC) 7.984 6.258 14.242
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 73 (CD) 7.984 6.258 14.242
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 74 (CE) 7.984 6.258 14.242
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 106 (DO) 7.984 6.258 14.242
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 90 (CV) 7.984 6.024 14.008
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 60 (BO) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 68 (BX) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 69 (BZ) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 70 (CA) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 71 (CB) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 99 (DG) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 100(DH) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 101 (DI) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 102 (DJ) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 103 (DL) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 104 (DM) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 105 (DN) 7.984 5.789 13.773
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (C) 11.640 1.575 13.215
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (G) 11.640 1.005 12.645
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 34 10.137 1.903 12.040
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 32 10.791 779 11.570
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 33 10.791 779 11.570
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 35 10.137 1.418 11.555
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº9 5.062 6.147 11.209
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 19 10.137 754 10.891
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 20 10.137 754 10.891
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 21 10.137 754 10.891
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 29 10.791 100 10.891
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 30 10.791 100 10.891
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 52 10.791 (36) 10.755
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 14 10.791 (150) 10.641
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (K) 5.061 5.186 10.247
Outros 47.215.955 (6.910.679) 40.305.276
Av.Liberdade nº 160 - Lisboa Av.Liberdade nº 160 8.290.018 (256.036) 8.033.982
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja E + 113 Parqueamentos 12.927.662 (5.082.128) 7.845.534
Av.Das Descobertas nº 23 - Lisboa Av.Das Descobertas nº 23 3.998.080 250.785 4.248.865
Av.Das Descobertas nº 21 - Lisboa Av.Das Descobertas nº 21 4.000.001 (14.095) 3.985.906
Armazéns Vialonga Alfarrobeira Fracção (A) 4.462.827 (842.907) 3.619.920
Rua Cesario Verde Lote E - Cascais Rua Cesario Verde Lote E 3.493.440 (21.194) 3.472.246
Armazéns Vialonga Alfarrobeira Fracção (B) 3.821.380 (691.300) 3.130.080
Quinta da Arrogela Fracção (J) 1.331.643 (55.211) 1.276.432
Quinta da Arrogela Fracção (H) 1.331.643 (58.511) 1.273.132
Quinta da Arrogela Fracção (I) 1.331.643 (62.331) 1.269.312
Quinta da Arrogela Fracção (G) 1.331.643 (62.391) 1.269.252
Quinta da Arrogela Fracção (F) 895.975 (15.360) 880.615
1.2.2.2. Não arrendadas 36.055.660 (2.742.213) 33.313.447
Comércio 7.737.674 (951.350) 6.786.324
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 111 (TU) 737.262 (148.660) 588.602
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 108 (TR) 505.796 8.674 514.470
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja (F) 353.522 124.511 478.033
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja (D) 373.722 80.276 453.998
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja (B) 363.631 73.055 436.686
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja (G) 343.413 92.267 435.680
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 228 (XT) 324.298 3.010 327.308
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 227 (XS) 236.267 13.741 250.008
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 201 (UR) 238.829 (1.338) 237.491
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 7 (UH) 340.424 (116.111) 224.313
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 203 (US) 242.962 (57.031) 185.931
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 219 (VI) 273.454 (88.693) 184.761
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 107 (TQ) 303.193 (98.043) 205.150
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 202 (XY) 263.215 (95.515) 167.700
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 231 (UQ) 193.583 (34.483) 159.100
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 109 (TS) 218.044 (61.104) 156.940
Rua o Primeiro de Janeiro - Estadio Bessa Loja (H) 111.144 21.556 132.700
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 210 (UY) 155.963 (34.963) 121.000
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 115 (TY) 176.836 (68.942) 107.894
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 110 (TT) 127.952 (25.364) 102.588
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 230 (XV) 182.130 (74.930) 107.200
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 208 (UW) 115.286 (13.142) 102.144
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 116 (TZ) 152.028 (51.284) 100.744
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 211 (UZ) 109.926 (23.738) 86.188
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 217 (VG) 151.434 (63.865) 87.569
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 224 (XP) 155.963 (70.974) 84.989
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 225 (XQ) 146.220 (61.231) 84.989
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 226 (XR) 141.349 (58.839) 82.510
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 205 (VN) 102.381 (29.590) 72.791
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 209 (UX) 92.659 (17.068) 75.591
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 229 (XU) 76.901 (17.088) 59.813
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
18
Valor de Mais-menos Valor
Imóveis aquisição valias contabílistico
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 216 (VF) 96.803 (40.170) 56.633
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 2 (UM) 61.463 (7.213) 54.250
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Quiosque 3 (UN) 86.364 (32.114) 54.250
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Esplanada 2 (XZ) 12.648 36.752 49.400
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Esplanada 1 (XX) 12.648 31.602 44.250
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 215 (VE) 75.858 (37.583) 38.275
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 212 (VA) 50.601 (17.251) 33.350
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 119 (UO) 10.640 7.657 18.297
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Estacion.72 (EK) 10.431 938 11.369
Edif.Peninsula Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Estacion.73 (EL) 10.431 938 11.369
Serviços 20.930.491 (550.240) 20.380.251
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa 6º 925.313 273.707 1.199.020
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa 5º 925.313 273.707 1.199.020
Qta Pinheiro-Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 3ª Cave (A) 1.090.751 (65.066) 1.025.685
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º D (G) 690.930 (156.521) 534.409
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º E (H) 614.295 (131.441) 482.854
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 9º Esq.T 435.993 38.310 474.303
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 10º Esq.T 415.247 22.893 438.140
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 9º Esq.F 388.900 39.867 428.767
Qta Pinheiro- Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 2ª Cave (B) 453.013 (31.748) 421.265
Qta Pinheiro- Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 2ª Cave (C) 453.013 (39.277) 413.736
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 10º Esq.F 369.671 19.901 389.572
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 9º Dtº T 338.768 40.785 379.553
Rua General Ferreira Martins 10 - Miraflores 9º B (AM) 427.111 (59.538) 367.573
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras 3º I (HH) 270.327 87.673 358.000
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 10º Dtº T 329.159 9.819 338.978
Qta Pinheiro-Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 1º (H) 353.508 (27.821) 325.687
R.Alfredo Silva 8-Piso 1 Corpo B Urb.Qta Grande Alfragide Armazem 334.908 (11.781) 323.127
R.Combatentes Grande Guerra-150 a 168-Gondomar 1º Esq. (AJ) 410.961 (90.504) 320.457
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho 6º(AS) 303.674 (5.756) 297.918
Qta Pinheiro- Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 1ª Cave (D) 349.016 (51.522) 297.494
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 9º B (AD) 373.454 (77.924) 295.530
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 4º A (Q) 436.925 (142.285) 294.640
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 9º Dtº F 258.254 35.743 293.997
Qta Pinheiro- Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 1ª Cave (E) 355.683 (65.718) 289.965
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 6º B (V) 406.558 (130.998) 275.560
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa 10º Dtº F 253.200 15.956 269.156
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.404 (WM) 212.321 47.750 260.071
R.Combatentes Grande Guerra-150 a 168-Gondomar R/Chão (BE) 333.940 (71.488) 262.452
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 4º B (R) 374.073 (121.508) 252.565
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º F (I) 309.914 (63.102) 246.812
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º G (J) 303.167 (65.056) 238.111
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho 6º(AT) 207.511 1.746 209.257
Edif.Peninsula Pça Bom Sucesso 105/169-Porto Esc.402 (WK) 167.513 37.386 204.899
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C M (X) 192.295 14.473 206.768
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C H (T) 197.355 (5.833) 191.522
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C D (P) 194.825 (6.453) 188.372
Qta Pinheiro- Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide R/Chão (F) 262.946 (75.252) 187.694
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º C (F) 238.913 (56.232) 182.681
Rua da Saudade 132 - Porto 4º (AV1) 115.467 65.532 180.999
Qta Pinheiro-Lote 2-Edif.Monsanto Carnaxide 2º (J) 187.518 (7.803) 179.715
Rua da Saudade 132 - Porto 4º (AX) 189.727 (22.327) 167.400
Rua da Saudade 132 - Porto R/C (U) 150.931 1.319 152.250
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 1º B (E) 194.224 (44.627) 149.597
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide 1º B (E) 183.187 (39.832) 143.355
Rua da Saudade 132 - Porto R/C (V) 138.168 4.342 142.510
Rua da Saudade 132 - Porto R/C (X) 138.168 4.342 142.510
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores R/c B (B) 156.001 (19.108) 136.893
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C E (Q) 150.294 (15.076) 135.218
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C J (V) 129.040 4.105 133.145
Rua da Saudade 132 - Porto 4º (AU1) 88.063 44.236 132.299
Rua da Saudade 132 - Porto 1º (AD) 147.575 (15.925) 131.650
Rua da Saudade 132 - Porto 1º (AE) 147.575 (15.925) 131.650
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C I (U) 129.040 2.518 131.558
Rua da Saudade 132 - Porto 2º(AJ) 130.545 (195) 130.350
Rua da Saudade 132 - Porto 2º(AL) 130.545 (195) 130.350
Rua da Saudade 132 - Porto 1º (AB) 144.390 (15.100) 129.290
Rua General Ferreira Martins 10 - Miraflores 1º C (F) 152.128 (23.235) 128.893
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 1º A (D) 150.881 (23.463) 127.418
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C L (W) 126.510 (350) 126.160
Rua da Saudade 132 - Porto R/C (AA) 117.102 7.108 124.210
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C N (Y) 119.931 (6.661) 113.270
Rua da Saudade 132 - Porto 1º (AG) 117.140 (10.800) 106.340
Rua da Saudade 132 - Porto 2º(AN) 103.622 2.718 106.340
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores 1º C (F) 134.053 (30.334) 103.719
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C B (N) 101.208 (5.781) 95.427
Rua da Saudade 132 - Porto R/C (Z) 75.218 1.912 77.130
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho R/C A (M) 68.315 (813) 67.502
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
19
Valor de Mais-menos Valor
Imóveis aquisição valias contabílistico
Rua da Saudade 132 - Porto 4º (AU2) 129.547 (62.096) 67.451
Rua da Saudade 132 - Porto 1º (AC) 75.946 (9.686) 66.260
Rua da Saudade 132 - Porto 1º (AF) 75.168 (8.958) 66.210
Rua da Saudade 132 - Porto 2º(AI) 67.182 (1.572) 65.610
Rua da Saudade 132 - Porto 2º(AM) 66.494 (884) 65.610
Rua da Saudade 132 - Porto 4º (AV2) 176.007 (112.256) 63.751
Quinta da Francelha Edif.Sagres R/C O - Prior Velho R/C O (Z) 37.955 5.157 43.112
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (J) 24.798 (1.006) 23.792
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº4 10.627 10.523 21.150
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº5 10.627 10.523 21.150
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº6 10.627 10.523 21.150
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº57 10.627 10.523 21.150
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº58 10.627 10.523 21.150
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº59 10.627 10.523 21.150
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº60 10.627 10.523 21.150
Avenida da Liberdade 38 - Edif.Libersil - Lisboa est.nº61 10.627 10.523 21.150
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P35 15.191 639 15.830
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P36 15.191 639 15.830
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P34 15.192 638 15.830
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P91 15.191 609 15.800
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P92 15.191 609 15.800
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P93 15.191 609 15.800
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P94 15.191 609 15.800
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P90 15.191 529 15.720
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (B) 14.170 1.130 15.300
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P85 15.191 (106) 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P86 15.191 (106) 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P87 15.191 (106) 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P88 15.191 (106) 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P89 15.191 (106) 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P95 15.191 (106) 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P96 15.191 (106) 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P97 15.191 (106) 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P98 15.191 (106) 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P99 15.191 (106) 15.085
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P33 15.191 (111) 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P17 15.192 (112) 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P18 15.192 (112) 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P19 15.192 (112) 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P20 15.192 (112) 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P21 15.192 (112) 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P22 15.192 (112) 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P23 15.192 (112) 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P24 15.192 (112) 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P53 15.192 (112) 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P54 15.192 (112) 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P55 15.192 (112) 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P60 15.192 (112) 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P61 15.192 (112) 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P62 15.192 (112) 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P63 15.192 (112) 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P64 15.192 (112) 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 4/P65 15.192 (112) 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P23 15.192 (112) 15.080
Rua Soeiro Pereira Gomes Lote 1 - Lisboa Est 3/P24 15.192 (112) 15.080
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 26 (AC) 7.984 6.258 14.242
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 27 (AD) 7.984 6.258 14.242
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 7 (G) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 8 (H) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 9 (I) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 10 (J) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 11 (L) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 12 (M) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 16 (Q) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 17 (R) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 18 (S) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 19 (T) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 20 (U) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 21 (V) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 22 (X) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 23 (Y) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 24 (AA) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 25 (AB) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 55 (BI) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 56 (BJ) 7.984 5.789 13.773
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
20
Valor de Mais-menos Valor
Imóveis aquisição valias contabílistico
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 57 (BL) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 58 (BM) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 59 (BN) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 61 (BP) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 62 (BQ) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 63 (BR) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 64 (BS) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 65 (BT) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 66 (BU) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 67 (BV) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 84 (CP) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 89 (CU) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 91 (CX) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 92 (CZ) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 93 (DA) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 94 (DB) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 95 (DC) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 96 (DD) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 97 (DE) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 98 (DF) 7.984 5.789 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 1 (A) 10.201 3.572 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 2 (B) 10.201 3.572 13.773
Estrada Marginal-Parque Oceano Sto. Amaro Oeiras est 3 (C) 10.458 3.192 13.650
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (A) 11.640 755 12.395
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 1 12.644 (539) 12.105
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 2 12.644 (539) 12.105
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 3 12.644 (539) 12.105
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 4 12.644 (539) 12.105
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 5 12.644 (539) 12.105
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 6 12.644 (539) 12.105
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 7 12.644 (539) 12.105
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 8 12.644 (539) 12.105
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac.58 12.644 (539) 12.105
R. Alfredo da Silva 8 A - Alfragide Estac. 59 12.644 (539) 12.105
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº7 5.062 6.447 11.509
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº8 5.062 6.447 11.509
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº16 5.062 6.447 11.509
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº17 5.062 6.447 11.509
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº18 5.062 6.447 11.509
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (AA) 12.652 (1.247) 11.405
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº11 5.062 6.247 11.309
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº12 5.062 6.247 11.309
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº13 5.062 6.197 11.259
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº14 5.062 6.197 11.259
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº15 5.062 6.197 11.259
Rua da Saudade 132 - Porto Est.nº10 5.062 6.097 11.159
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arrecadação (E) 9.630 970 10.600
Quinta da Francelha Edif.Sagres - Prior Velho Arreacadção (L) 9.616 984 10.600
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 12 10.791 (210) 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 13 10.791 (210) 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 15 10.791 (210) 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 22 10.137 444 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 23 10.137 444 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 24 10.791 (210) 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 25 10.791 (210) 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 26 10.791 (210) 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 27 10.791 (210) 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 28 10.791 (210) 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 31 10.791 (210) 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 37 10.791 (210) 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 38 10.791 (210) 10.581
Rua General Ferreira Martins - 8 Miraflores Parq 39 10.791 (210) 10.581
Outros 7.387.495 (1.240.623) 6.146.872
Quinta da Arrogela Fracção (A) 1.580.946 (273.200) 1.307.746
Quinta da Arrogela Fracção (B) 1.580.946 (271.710) 1.309.236
Quinta da Arrogela Fracção (C) 1.580.946 (271.710) 1.309.236
Quinta da Arrogela Fracção (D) 1.580.946 (271.710) 1.309.236
Quinta da Arrogela Fracção (E) 1.063.711 (152.293) 911.418
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
21
Em 30 de Junho de 2014, a carteira dos imóveis do Fundo inclui os seguintes imóveis que foram ou estão em vias de ser alvo de alteração de tipologia de rendas, redução de rendas ou que se tornaram devolutos, em data posterior à realização das avaliações: Valor de Imóvel balanço Avenida da Liberdade, nº 160 8.033.982 Edifício Parque Oceano 4.741.705 Avenida das Descobertas, nº 23 (“Parque”) 4.248.865 Edifício da Bolsa 4.128.262 Avenida das Descobertas, nº 21 (“Parque”) 3.985.906 Edifício Monsanto 3.625.034 Rua Cesário Verde (“Parque”) 3.472.246 Edifício Sagres 2.871.449 Rua da Saudade 2.643.918 Contudo, é entendimento do Conselho de Administração da Sociedade Gestora que as alterações ocorridas, nestes imóveis acima referidos têm um impacto pouco significativo na sua valorização em 30 de Junho de 2014, tendo em consideração as características dos respectivos imóveis e as rendas potenciais de mercado. O movimento ocorrido nos activos imobiliários nos períodos de seis meses findos em 30 de Junho de 2014 e 2013, pode ser resumido como segue:
Saldo em Saldo em
Rubrica 31-12-2013 Aquisições Alienações Reavaliações 30-06-2014
Construções 168.087.192 507.783 (5.423.798) - 163.171.177
Mais e menos-valias em imóveis (3.138.425) - - (1.417.131) (4.555.556)
164.948.767 507.783 (5.423.798) (1.417.131) 158.615.621
Saldo em Saldo em
Rubrica 31-12-2012 Aquisições Alienações Reavaliações 30-06-2013
Construções 170.221.726 12.820 - - 170.234.546
Mais e menos-valias em imóveis (615.252) - - (804.385) (1.419.637)
169.606.474 12.820 - (804.385) 168.814.909
2014
2013
As aquisições e obras realizadas nos períodos de seis meses findos em 30 de Junho de 2014 e
2013, apresentam o seguinte detalhe:
2014 Custo de Descrição aquisição
Edifício Península Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 101 (TK) 479.836 Edifício Península Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 101 (EK) 10.431 Edifício Península Praça Bom Sucesso 105/169 -Porto Loja 101 (EL) 10.431 Avenida da Liberdade nº 160 Lisboa (Obras) 7.085 ------------ 507.783 ======
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
22
2013 Custo de Descrição aquisição
Avenida da Liberdade nº 160 Lisboa (Obras) 12.820 =====
No período de seis meses findo em 30 de Junho de 2014 foram vendidos os seguintes imóveis:
Valor Mais/(Menos)
contabilístico na Valor de valias
Imóvel data da venda venda contabilísticas
(Nota 22)
Av.Liberdade nº 177 - Lisboa Loja 5.342.818 6.550.000 1.207.182
Av. Liberdade, nº 245
Av.Liberdade 245-Lisboa Est.4.49 (EL) 20.245 25.000 4.755
Av.Liberdade 245-Lisboa Est.4.50 (EM) 20.245 25.000 4.755
Av.Liberdade 245-Lisboa Est.4.51 (EN) 20.245 25.000 4.755
Av.Liberdade 245-Lisboa Est.4.53 (EP) 20.245 25.000 4.755
80.980 100.000 19.020
5.423.798 6.650.000 1.226.202
Relativamente aos imóveis alienados no primeiro semestre de 2014 foram reconhecidos
ajustamentos desfavoráveis conforme detalhe abaixo. No período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013 não foram vendidos imóveis.
Nos períodos de seis meses findos em 30 de Junho de 2014 e 2013 foram efectuadas as seguintes reavaliações de imóveis:
Imóvel 30-06-2014
Ajustamentos favoráveis em imóveis (Nota 22): C.C.Vasco da Gama 2.262.670 Lojas Estádio do Bessa 576.024 Edifício Península 454.019 Edifício Gondomar 5.852 -------------- 3.298.565 ========
Ajustamentos desfavoráveis em imóveis (Nota 22): Estádio do Bessa (Holmes Place) ( 2.537.319 ) Edifício Península ( 1.628.878 ) Av. Liberdade nº 177 ( 513.485 ) Edifício Gondomar ( 24.244 ) Av.Liberdade 245 ( 11.770 ) -------------- ( 4.715.696 ) ========
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
23
Imóvel 30-06-2013
Ajustamentos favoráveis em imóveis (Nota 22): Vivenda Av. Descobertas nº 23 - Restelo 250.785 Av. Liberdade 245 - Lisboa 154.733 ----------- 405.518 ====== Ajustamentos desfavoráveis em imóveis (Nota 22): Estádio do Bessa (Holmes Place) ( 746.694 ) Edifício Stern ( 258.036 ) Lojas Estádio do Bessa ( 101.951 ) Loja Centro Comercial Vasco da Gama ( 45.687 ) Av. Infante D. Henrique 332 - Lisboa ( 39.167 ) Vivenda Av. Descobertas nº 21 - Restelo ( 14.095 ) Av. Liberdade 245 Lisboa ( 4.273 ) ------------- ( 1.209.903 ) ======== 7. LIQUIDEZ DO FUNDO O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades nos períodos de seis meses findos em 30 de
Junho de 2014 e 2013 foi o seguinte:
Saldo em Saldo em
Rubrica 31-12-2013 Aumentos Reduções 30-06-2014
Depósitos à ordem 1.494.861 (48.391.922) 47.506.166 609.105
Depósitos a prazo e com pré-aviso 3.500.000 18.500.000 (19.500.000) 2.500.000
4.994.861 (29.891.922) 28.006.166 3.109.105
Saldo em Saldo em
Rubrica 31-12-2012 Aumentos Reduções 30-06-2013
Depósitos à ordem 1.745.701 57.932.037 (59.075.731) 602.007
Depósitos a prazo e com pré-aviso - 15.250.000 (14.000.000) 1.250.000
1.745.701 73.182.037 (73.075.731) 1.852.007
2014
2013
Em 30 de Junho de 2014 e 2013, os depósitos a prazo têm a seguinte composição:
Taxa de Data de Taxa de Data de
Montante juro vencimento Montante juro vencimento
Banco Português de Investimento, S.A. 1.500.000 1,511% 18-08-2014 -
Banco Português de Investimento, S.A. 1.000.000 1,339% 05-08-2014 -
Banco BPI, S.A. - 1.250.000 2,105% 05-07-2013
2.500.000 1.250.000
30-06-2014 30-06-2013
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
24
8. DÍVIDAS DE COBRANÇA DUVIDOSA Em 30 de Junho de 2014 e 2013, o Fundo tinha as seguintes dívidas de cobrança duvidosa:
Devedores por Outras contas
Descrição rendas vencidas de devedores Total
(Nota 14) (Nota 14)
O Parque Ensimo de Crianças Lda 470.055 - 470.055
Holmes Place 372.516 - 372.516
Lanidor 215.966 - 215.966
Doces Avó 55.011 10.701 65.712
Onara 12.986 16.090 29.076
Marcia Kendall 15.189 - 15.189
Germed 13.779 - 13.779
Central Nacional Retalhista 13.103 - 13.103
Labrador 7.524 4.046 11.570
Safira 7.735 - 7.735
Pregão 6.867 - 6.867
321 Viajar 5.689 - 5.689
BC Centro Assessoria 4.223 - 4.223
Moet Mos 3.000 - 3.000
Bizmaster 1.439 - 1.439
N & F 1.132 - 1.132
Parsus - 771 771
BB Gourmet 628 - 628
Italco Moda Italiana 600 - 600
Iberuza 530 - 530
Citypost 381 - 381
Dia 331 - 331
Daily Papers 255 - 255
All is Real Estate Lda. 81 - 81
Antonio Montalvão Machado - Associados, Soc.de Advogados 43 - 43
Go Well - 21 21
1.209.063 31.630 1.240.693
Provisões para crédito vencido (Notas 11 e 14) (963.104) (31.630) (994.734)
245.959 - 245.959
2014
Em 30 de Junho de 2014, a rubrica “Provisões para crédito vencido” inclui ainda o montante de 510.919 Euros (Nota 11) para fazer face ao acréscimo de proveitos a receber referente às rendas a receber do inquilino “O Parque – Ensino de Crianças, Lda.”, registado na rubrica “Acréscimos de proveitos – Rendas a receber” (Nota 15).
Em Julho de 2014, foram cobradas rendas que em 30 de Junho de 2014 se encontravam vencidas no montante de, aproximadamente, 9.500 Euros.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ABERTO - IMOFOMENTO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
25
Devedores por Outras contas
Descrição rendas vencidas de devedores Total
(Nota 14) (Nota 14)
Holmes Place 245.095 - 245.095
Lanidor 180.553 - 180.553
Doces Avó 33.735 10.701 44.436
Roberto Verino 32.022 - 32.022
Onara 12.986 16.090 29.076
N & F 28.592 - 28.592
O Parque 27.817 - 27.817
Air France - 15.088 15.088
Copipress 11.913 3.094 15.007
Vodafone 12.708 - 12.708
Central Nacional Retalhista 12.585 - 12.585
Labrador 7.524 4.046 11.570
Vantyx 9.450 - 9.450
Endu 9.081 - 9.081
Citypost 7.770 - 7.770
Safira 7.735 - 7.735
Pregão 6.867 - 6.867
321 Viajar 5.689 - 5.689
Mota Veiga & Gusmão 5.488 - 5.488
Go Well 1.251 3.579 4.830
Moet Mos 4.538 - 4.538
BC Centro Assessoria 4.445 - 4.445
Germed 3.411 - 3.411
BB Gourmet 1.590 - 1.590
RH Mais 1.300 - 1.300
M S I 1.091 - 1.091
Parsus - 771 771
C P S 600 - 600
Iberuza 530 - 530
Bizmaster 313 - 313
Marcia Kendall 186 - 186
Sensys 42 - 42- -
676.907 53.369 730.276
Provisões para crédito vencido (Notas 11 e 14) (549.302) (53.369) (602.671)
127.605 - 127.605
2013
Em Julho de 2013, foram cobradas rendas que em 30 de Junho de 2013 se encontravam vencidas no
montante de, aproximadamente, 84.000 Euros.
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2014 (Montantes expressos em Euros)
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11. AJUSTAMENTOS DE DÍVIDAS A RECEBER
Nos períodos de seis meses findos em 30 de Junho de 2014 e 2013, os ajustamentos de dívidas a receber apresentam a seguinte evolução:
Saldo em Saldo em
Rubrica 31-12-2013 Aumentos Reduções 30-06-2014
Provisões para crédito vencido (Notas 8 e 14):
. Rendas 675.389 733.131 (413.786) 994.734
. Outros - 510.919 - 510.919
Provisões para riscos e encargos (Notas 8 e 14) 257.531 84.346 - 341.877
932.920 1.328.396 (413.786) 1.847.530
2014
Saldo em Saldo em
Rubrica 31-12-2012 Aumentos Reduções 30-06-2013
Provisões para crédito vencido (Notas 8 e 14) 922.132 251.822 (571.283) 602.671
Provisões para riscos e encargos (Notas 8 e 14) 100.000 1.139.715 (804.385) 435.330
1.022.132 1.391.537 (1.375.668) 1.038.001
2013
No primeiro semestre de 2013, foi celebrado um contrato promessa de cessão de posição contratual entre o Fundo e a Lesilan – Comércio de Pronto a Vestir, S.A. (“Lesilan”) (anteriormente denominada por “Lanidor”) relativamente a um imóvel sito na Av. da Liberdade nº 160 e 162. Na data de celebração daquele contrato, a Lesilan apresentava rendas em atraso no montante de 482.273 Euros, as quais se encontram integralmente provisionadas. Adicionalmente, o Fundo recuperou parte daquele montante (212.793 Euros) através da execução de garantias bancárias, tendo o montante remanescente de 269.480 Euros sido considerado não recuperável (220.312 Euros na rubrica de “Custos e perdas eventuais” e 49.168 Euros como uma dedução na rubrica “Rendimentos de imóveis”).
Em resumo, no período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013, relativamente ao arrendatário “Lesilan” foram reconhecidos os seguintes impactos na demonstração dos resultados:
Rendas (Loja e Hotel) 212.478 Reconhecimento de valores incobráveis (Nota 23) ( 220.312 ) Ajustamentos de dívidas a receber – Aumentos ( 137.646 ) Ajustamentos de dívidas a receber – Diminuições 482.273 ------------ 336.793 =======
Os ganhos líquidos reconhecidos relativamente à Lesilan correspondem essencialmente aos valores recebidos no período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013 e à execução de uma garantia bancária.
Em 30 de Junho de 2014 e 2013, a rubrica “Provisões para riscos e encargos” refere-se a provisões constituídas para fazer face à desvalorização de alguns imóveis que o Fundo detém em carteira, os quais só serão objecto de nova avaliação em períodos futuros.
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12. IMPOSTOS Nos termos do disposto no artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos dos fundos
de investimento imobiliário constituídos de acordo com a legislação nacional são objecto de um regime específico de tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), relativamente a cada tipo de rendimento auferido, de forma autonomizada:
Rendimentos prediais Os rendimentos prediais (rendas) são tributados autonomamente a uma taxa de 25%, a qual incide
sobre o valor das rendas auferidas, após dedução dos encargos de conservação e de manutenção que tenham sido efectivamente suportados e estejam devidamente documentados, bem como do Imposto Municipal sobre Imóveis que tenha sido liquidado.
Mais-valias prediais As mais-valias prediais resultantes da alienação de imóveis são tributadas autonomamente à taxa de
25%, que incide sobre 50% da diferença positiva entre as mais e as menos-valias realizadas, pelo que a taxa efectiva é de 12,5%.
Não são registados impostos diferidos relativos às valias líquidas potenciais que sejam registadas por
via de reavaliação dos imóveis em carteira. Património
Os bens imóveis adquiridos para integrar o património dos fundos de investimento imobiliário abertos estão isentos do pagamento de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e do pagamento de Imposto Municipal sobre Imóveis. A partir de 2014, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 83 – C/2013, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2014), os prédios integrados em fundos de investimento imobiliário abertos ou fechados de subscrição pública passam a estar sujeitos a Imposto Municipal sobre Imóveis e Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas, sendo, no entanto, a taxa aplicada aos mesmos reduzida para metade das taxas gerais.
Outros rendimentos No tocante às mais-valias que não as decorrentes da alienação de imóveis, a sua tributação é
efectuada autonomamente, à taxa de 25%, nas mesmas condições que se verificariam caso o respectivo titular fosse uma pessoa singular residente em território português, incidindo a referida taxa sobre a diferença positiva entre as mais e as menos-valias obtidas em cada ano.
No que respeita aos rendimentos obtidos em território português que não tenham a natureza de mais-valias (por exemplo juros), em regra, a tributação é efectuada por retenção na fonte à taxa de 28% como se de pessoa singular residente em território português se tratasse.
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Nos períodos de seis meses findos em 30 de Junho de 2014 e 2013, os impostos suportados apresentam a seguinte composição:
2014 2013 Impostos sobre o rendimento - Rendimentos prediais (Nota 16) 1.162.399 1.146.451 Aplicações financeiras 8.850 3.124 Ganhos na alienação de imóveis (Nota 16) 39.409 - ------------- -------------- 1.210.658 1.149.575 ------------- ------------- Impostos indirectos - Imposto Municipal sobre Imóveis 72.727 - Taxa de conservação e esgotos 22.949 25.419 Imposto do Selo 4.085 3.585 ---------- ---------- 99.761 29.004 -------------- -------------- 1.310.419 1.178.579 ======== ======== 13. COMPROMISSOS ASSUMIDOS Em 30 de Junho de 2014 e 2013, os compromissos assumidos tinham o seguinte detalhe: 2014 2013 Valores recebidos em garantia 1.111.723 810.414 Valores cedidos em garantia 1.195 1.195 ------------- ----------- 1.112.918 811.609 ======= ====== O montante registado em “Valores recebidos em garantia” refere-se a garantias bancárias prestadas
por inquilinos no âmbito de contratos de arrendamento. 14. CONTAS DE TERCEIROS – ACTIVO
Em 30 de Junho de 2014 e 2013, esta rubrica tem a seguinte composição: 2014 2013 Devedores: Devedores por rendas vencidas (Notas 8 e 16) 1.209.063 676.907 Rendas vencidas em contencioso (Nota 8) 31.630 53.369 ------------- ------------ 1.240.693 730.276 ======= ====== Provisões para crédito vencido: Para devedores por rendas vencidas (Nota 8) ( 963.104 ) ( 549.302 ) Para rendas vencidas em contencioso (Nota 8) ( 31.630 ) ( 53.369 ) ----------- ----------- ( 994.734 ) ( 602.671 ) ====== ====== Exposição líquida 245.959 127.605 ====== ======
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Em 30 de Junho de 2014 a rubrica “Provisões para crédito vencido” inclui ainda o montante de 510.919 Euros (Nota 11) para fazer face ao acréscimo de proveitos a receber referente às rendas a receber do inquilino “O Parque – Ensino de Crianças, Lda.”, registado na rubrica “Acréscimos de proveitos – Rendas a receber” (Nota 15).
15. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - ACTIVO
Em 30 de Junho de 2014 e 2013, esta rubrica tem a seguinte composição: 2014 2013 Proveitos a receber: Rendas a receber (Nota 8) 504.403 534.418 Juros a receber de depósitos a prazo 7.483 105 ----------- ----------- 511.886 534.523 ====== ====== Despesas com custo diferido: Despesas com adaptação de imóveis 35.710 199.909 Seguros 39.708 43.377 Outros 8.298 9.251 --------- ----------- 83.716 252.537 --------- ----------- Outros acréscimos e diferimentos: Condomínios a regularizar 19.362 20.531 Outros 15.087 - ---------- --------- 34.449 20.531 ----------- ----------- 630.051 807.591 ====== ====== Durante o exercício de 2012, o Fundo celebrou um aditamento ao contrato de arrendamento
celebrado com a empresa “O Parque – Ensino de Crianças, Lda.”, através do qual foi estabelecido um plano de pagamento de rendas mensais não linear ao longo do período de arrendamento. Em 30 de Junho de 2014 e 2013, o saldo da rubrica “Acréscimos de proveitos – Rendas a receber” corresponde ao diferencial entre a renda média mensal estabelecida e a renda paga. Em 30 de Junho de 2014 este saldo encontra-se integralmente provisionado (Notas 8 e 11).
Em 30 de Junho de 2014 e 2013, o saldo da rubrica “Despesas com custo diferido – Despesas com
adaptação de imóveis”, refere-se a obras realizadas pelo Fundo por conta do arrendatário do imóvel sito na Avenida da Liberdade, n.º 160 (Hotel). Estas despesas são reembolsadas no período de 12 meses, com início a partir do mês de Dezembro de 2013. Até 30 de Junho de 2014, o Fundo recebeu 39.814 Euros no âmbito do acordo celebrado. Em 30 de Junho de 2013, o saldo incluía ainda despesas incorridas pelo Fundo com a realização de obras de adaptação no imóvel “Parque Oceano”.
A rubrica “Outros acréscimos e diferimentos - Condomínios a regularizar” refere-se a condomínios
pagos pelo Fundo às entidades gestoras dos imóveis, em regra, trimestral e antecipadamente, os quais posteriormente lhe são reembolsados pelos diversos inquilinos numa base mensal.
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16. CONTAS DE TERCEIROS - PASSIVO
Em 30 de Junho de 2014 e 2013, esta rubrica tem a seguinte composição: 2014 2013 Resgates a pagar aos participantes 375.739 159.553 ====== ======= Comissões a pagar: Comissão de gestão 66.380 70.312 Comissão de depositário 9.957 10.547 Taxa de supervisão 4.242 4.492 --------- --------- 80.579 85.351 ===== ===== Outras contas de credores - Sector Público Administrativo: . Contas passivas: - Imposto a pagar sobre rendas 960.848 926.054 - Imposto sobre rendas a receber 230.395 122.999 - Imposto sobre mais valias 39.409 - - Imposto Sobre o Valor Acrescentado 42.073 25.770 - Imposto Municipal sobre Imóveis 72.727 - -------------- ------------- 1.345.452 1.074.823 -------------- ------------- . Contas activas: - Imposto pago sobre rendas antecipadas ( 81.022 ) ( 90.062 ) ------------- ------------ 1.264.430 984.761 ======= ======
Em 30 de Junho de 2014 e 2013, o montante da rubrica “Resgates a pagar aos participantes” refere-se a pedidos de resgate solicitados no final dos respectivos semestres e que foram liquidados no início do semestre seguinte.
Em 30 de Junho de 2014 e 2013, o imposto sobre o rendimento a pagar foi determinado da seguinte forma:
Imposto sobre rendimentos prediais (Notas 12 e 21) 4.649.597 1.162.399 4.585.805 1.146.451
. Despesas com imóveis
- Despesas de conservação e reparação (Nota 19) (431.513) (107.878) (837.236) (209.309)
. Rendas (Notas 14 e 17)
- Rendas não cobradas no final do ano anterior 733.702 908.884
- Rendas não cobradas no final do semestre (Nota 14) (1.209.063) (676.907)
- Rendas anuladas no ano (Nota 23) (600) (220.312)
- Rendas antecipadas no final do semestre (Nota 17) 407.943 519.059
- Rendas antecipadas no final do ano anterior (451.907) (558.078)
(519.925) (129.981) (27.354) (6.839)
Ganhos na alienação de imóveis 39.409 -
Imposto restituído a subscritores isentos (3.101) (4.250)
Imposto a pagar 960.848 926.054
2014 2013
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17. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - PASSIVO
Em 30 de Junho de 2014 e 2013, esta rubrica tem a seguinte composição: 2014 2013 Acréscimos de custos: Encargos de manutenção e conservação 121.414 501.308 Outros 30.209 30.329 ----------- ---------- 151.623 531.637 ----------- ---------- Receitas com proveito diferido: Rendas recebidas antecipadamente (Nota 16) 407.943 519.059 ----------- ----------- Outros acréscimos e diferimentos: Condomínios a regularizar 4.004 7.289 Outros 157.531 137.649 ----------- ----------- 161.535 144.938 ------------- ------------- 721.101 1.195.634 ======= =======
Em 30 de Junho de 2014 e 2013, a rubrica de “Encargos de manutenção e conservação” inclui valores referentes a seguros, esgotos e reparações realizadas nos imóveis do Fundo. Em Junho de 2013, a rubrica referida corresponde essencialmente aos custos incorridos com reparações, no Hotel sito na Avenida da Liberdade nº 160.
Em 30 de Junho de 2014 e 2013, o saldo da rubrica “Outros acréscimos e diferimentos - Outros” inclui, entre outros, os seguintes montantes:
O montante de 70.379 Euros referente à indemnização paga pela Diebold Portugal - Soluções de Automatização, Lda. relativa à resolução do contrato de arrendamento do 1º piso do edifício sito na Rua Alfredo da Silva, nº8 - A em Alfragide. Este montante será utilizado pelo Fundo para realizar obras no imóvel quando o mesmo voltar a ser arrendado; e
O montante de 54.668 Euros referente à indemnização paga pela S.I.B.S. - Sociedade Interbancária de Serviços, S.A. relativa à resolução do contrato de arrendamento do 10º piso do edifício sito na Rua Soeiro Pereira Gomes, lote 1. Este montante será utilizado pelo Fundo para realizar obras no imóvel quando o mesmo voltar a ser arrendado.
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18. COMISSÕES
Nos períodos de seis meses findos em 30 de Junho de 2014 e 2013, esta rubrica tem a seguinte composição:
2014 2013 Comissões em imóveis 285.051 13.161 ----------- --------- Outras, de operações correntes: Comissão de gestão 406.927 521.602 Comissão de depositário 61.039 63.263 Taxa de supervisão 25.978 26.925 Outras comissões 150 - ----------- ------------ 494.094 611.790 ----------- ------------ 779.145 624.951 ====== =======
Em 30 de Junho de 2014 a rubrica “Comissões em imóveis” inclui o montante de 234.968 Euros, referentes a honorários pagos à Jones Lang LaSale (Portugal) SMI, S.A., pelos serviços prestados na alienação do imóvel sito na Av. da Liberdade, nº 177.
19. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Nos períodos de seis meses findos em 30 de Junho de 2014 e 2013, esta rubrica tem a seguinte composição:
2014 2013 Conservação e reparação Av. da Liberdade nº 160, Lisboa 42.245 383.001 Estrada Marginal " Parque Oceano " Stº Amaro Oeiras 28.400 50.077 Av. António Augusto Aguiar 22.066 - Vale de Lobo 10.742 - Edifício Península 3.026 - Quinta da Arrogela, Alverca 887 64.126 Ginásio e lojas do Estádio do Bessa 450 63.662 ----------- ----------- 107.816 560.866 Condomínios 270.593 232.589 Seguros 40.917 42.852 Rendas e alugueres 11.100 - Outros 1.087 929 ----------- ----------- 431.513 837.236 ----------- ----------- Avaliação de imóveis 7.214 2.460 Outros 80.642 58.714 ----------- ----------- 519.369 898.410 ====== ======
Em 30 de Junho de 2014 e 2013, a rubrica “Outros” inclui valores referentes a auditorias, gestão e comercialização de imóveis, inspecção de imóveis, honorários de advogados e certidões energéticas. Adicionalmente, em 30 de Junho de 2014 inclui ainda o valor de 22.000 Euros referente a obras efectuadas no imóvel sito na Av. Liberdade nº 177.
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20. JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS
Nos períodos de seis meses findos em 30 de Junho de 2014 e 2013, esta rubrica tem a seguinte composição:
2014 2013 Juros de depósitos a prazo 31.033 10.378 Juros de depósitos à ordem 574 789 --------- ---------- 31.607 11.167 ===== ====== 21. RENDIMENTO DE IMÓVEIS
Nos períodos de seis meses findos em 30 de Junho de 2014 e 2013, esta rubrica tem a seguinte composição:
2014 2013 Rendas (Nota 16) 4.649.597 4.585.805 Rendas a receber (Nota 15) ( 61.703 ) 116.038 -------------- -------------- 4.587.894 4.701.843 ======== ======== 22. PERDAS E GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E VALORES IMOBILIÁRIOS
Nos períodos de seis meses findos em 30 de Junho de 2014 e 2013, esta rubrica tem a seguinte composição:
2014 2013 Perdas em operações financeiras e valores imobiliários: Ajustamentos desfavoráveis em imóveis (Nota 3) 4.715.696 1.209.903 ======= ======= Ganhos em operações financeiras e valores imobiliários: Ajustamentos favoráveis em imóveis (Nota 3) 3.298.565 405.518 Ganhos na alienação de imóveis (Nota 3) 1.226.202 - ------------- ------------ 4.524.767 405.518 ======= ======
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23. CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS
Nos períodos de seis meses findos em 30 de Junho de 2014 e 2013, esta rubrica tem a seguinte composição:
2014 2013 Valores incobráveis: - Rendas (Nota 16) 600 220.312 Perdas imputáveis a exercícios anteriores 5.351 14.590 ------- ----------- 5.951 234.902 ==== ====== Em 30 de Junho de 2014 e 2013, encontram-se registados na rubrica “Valores incobráveis” saldos
devedores relativos a rendas e condomínios considerados incobráveis. As rendas reconhecidas como incobráveis em 30 de Junho de 2013 incluem 220.312 Euros relativos
à “Lesilan”, conforme descrito em maior detalhe na Nota 11. 24. PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
Em 30 de Junho de 2013, o saldo da rubrica “Ganhos de exercícios anteriores “ corresponde ao imposto sobre as rendas de 2012 do prédio urbano sito na Avenida da Liberdade nº 162, que foram consideradas incobráveis em 2013 (Nota 23).
25. OUTROS ASSUNTOS
Em 30 de Junho de 2014 e 2013 a carteira do Fundo incluía um imóvel que representava 26,8% e 25%, respectivamente, do seu activo total e que, consequentemente, ultrapassava o limite máximo de 20% definido nas alíneas c) e d) do nº 1 do artigo 38º do Regime Jurídico dos Fundos de Investimento Imobiliário. Nos termos do artigo 38º, nº 6 do Decreto-Lei nº 60/2002, de 20 de Março, o Conselho de Administração da Sociedade Gestora comunicou em 24 de Maio de 2012 esta situação à CMVM, informando que estava a procurar investidores que quisessem tomar uma posição no referido imóvel para regularizar aquela situação. Adicionalmente, em resposta a uma carta enviada pela CMVM em 25 de Julho de 2013, a Sociedade Gestora solicitou em 29 de Julho de 2013 uma autorização a esta entidade de supervisão para que o Fundo detenha transitoriamente uma estrutura patrimonial que exceda os limites acima referidos, até que a Sociedade Gestora encontre uma solução que, no seu entender, não prejudique os participantes e permita cumprir os acima referidos limites. Em 18 de Setembro de 2013, o Fundo recebeu da CMVM a autorização ao pedido acima referido, estando esta dispensa limitada até 30 de Setembro de 2014.