Fundepalma Informe de Gestión 2015
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CONTADOR
Familia
8 . P R O Y E C T O S D E E D U C A C I Ó N / /
E d i c i ó n 3 - M a r z o 2 0 1 5
0,0
14
E d i c i ó n 3 - M a r z o 2 0 1 5
ICBF - Fundación Exito
Ltd.
ALIADO ESTRATÉGICO
Alcaldía de ConcordíaBanco Agrario de Colombia
ZONAS DE INFLUENCIAS
70 BENEFICIARAS
23
MÁS DE
MÁS DE
INVERSÍÓN
[
NOTASACTIVOS 2.015 2014 PESOS %
ACTIVOS CORRIENTESDISPONIBLE 3Caja 500.000 500.000 - 0%Bancos 97.594.521 304.059.701 -206.465.180 -68%Cuentas de Ahorro 118.477.516 82.534.958 35.942.558 44%TOTAL DISPONIBLE 216.572.037 387.094.659 -170.522.622 -44%
INVERSIONES 4Derechos Fiduciarios 3.007.985 36.003.908 -32.995.922 -92%TOTAL INVENTARIOS 3.007.985 36.003.908 -32.995.922 -92%
DEUDORES 5Clientes Aportantes 34.248.200 24.266.869 9.981.331 41%Anticipo y Avances 33.713.000 38.096.321 -4.383.321 -12%Depositos 1.925.000 - 1.925.000 100%TOTAL DEUDORES 69.886.200 62.363.190 7.523.010 12%
INVENTARIOS 6Terrenos -Lote Aracataca 110.766.370 110.766.370 - 0%TOTAL INVENTARIOS 110.766.370 110.766.370 - 0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 400.232.592 596.228.126 -195.995.534 -33%
ACTIVOS NO CORRIENTESPROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 7Construcciones y Edificaciones 20.000.000 20.000.000 - 0%Equipos de Oficina 28.909.146 9.873.304 19.035.842 100%Equipos de Computacion y comunicación 18.851.104 11.164.104 7.687.000 56%Menos : Depreciación Acumulada -24.093.213 -18.460.675 -5.632.538 31%TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 43.667.037 22.576.733 21.090.304 93%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 43.667.037 22.576.733 21.090.304 93%
TOTAL ACTIVOS 443.899.629 618.804.859 -174.905.230 -28%
YENNY PATRICIA SALAZAR CORREDOR MARCELA JIMENEZ GARCIA MARIA PAREJA MORALESDirectora Ejecutiva Contador Revisor Fiscal
T.P. No. 169613-T T.P. No. 124109-T
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS PALMERAS DE COLOMBIA"FUNDEPALMA"
NIT. 819.005.289-5BALANCE GENERAL
A 31 DICIEMBRE VARIACIONES
NOTAS2.015 2014 PESOS %
INGRESOS OPERACIONALES 10Aportes Extractoras 573.470.283 221.241.678 352.228.605 159%Ingresos de Proyectos 4.975.099.027 2.405.182.091 2.569.916.936 107%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 5.548.569.310 2.626.423.769 2.922.145.541 111%
COSTO DE VENTA 11Costo de Proyectos 5.156.002.229 1.916.324.560 3.239.677.668 169%
TOTAL COSTO DE VENTA 5.156.002.229 1.916.324.560 3.239.677.668 169%
RESULTADO BRUTO 392.567.081 710.099.209 (317.532.128) -45%
GASTOS OPERACIONALES 12Operacionales de administración 458.292.746 314.070.195 144.222.551 46%
TOTAL GASTOS 458.292.746 314.070.195 144.222.551 46%
RESULTADO OPERACIONAL (65.725.665) 396.029.014 (461.754.679) -117%
INGRESOS NO OPERACIONALES 13Ingresos Financieros 5.245.522 2.995.987 2.249.535 75%Recuperaciones 4.004.142 30.094.177 (26.090.035) -87%Diversos 136.680.951 21.995 136.680.951 621432%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 145.930.615 33.112.158 112.840.451 341%
GASTOS NO OPERACIONALES 14Gastos Financieros y otros 41.325.564 147.120.933 (105.795.369) -72%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 41.325.564 147.120.933 (105.795.369) -72%
EXCEDENTES DEL PERIODO 15 38.879.386 282.020.239 (243.118.859) -86%
YENNY PATRICIA SALAZAR CORREDOR MARCELA JIMENEZ GARCIA MARIA PAREJA MORALES
Directora Ejecutiva Contador Revisor Fiscal T.P. No. 169613-T T.P. No. 124109-T
DESDE 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS PALMERAS DE COLOMBIA"FUNDEPALMA"
NIT. 819.005.289-5ESTADO DE RESULTADO
NOTAS
PASIVO 2.015 2014 PESOS %
CORRIENTE 8Costos y Gastos Por Pagar 63.731.934 20.784.728 42.947.206 207%Retencion En La Fuente 2.394.309 598.000 1.796.309 300%Retencion y Aportes de Nomina 22.655.107 4.056.300 18.598.807 459%Acreedores varios 1.372.969 - 1.372.969 100%Obligaciones Laborales 8.529.119 12.978.107 -4.448.988 -34%Otros Pasivos 12.180.456 240.000 11.940.456 4975%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 110.863.894 38.657.135 72.206.759 6006%
9
Capital Social 2.500.000 2.500.000 - 0%Superavit de Capital 102.402.700 102.402.700 - 0%Reservas para Educacion 80% 43.693.104 43.693.104 - 0%Reservas para Salud 10% 5.461.638 5.461.638 - 0%Reservas para Vivienda 10% 5.461.638 5.461.638 - 0%Excedentes del Ejercicio 38.879.386 282.020.239 -243.140.853 -86%Excedentes de Ejercicios Anteriores 134.637.269 138.608.305 -3.971.036 -3%
TOTAL PATRIMONIO 333.035.735 580.147.624 -247.111.889 -89%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 443.899.629 618.804.759 -174.905.130 -28%
YENNY PATRICIA SALAZAR CORREDOR MARCELA JIMENEZ GARCIA MARIA PAREJA MORALESDirectora Ejecutiva Contador Revisor Fiscal
T.P. No. 169613-T T.P. No. 124109-T
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS PALMERAS DE COLOMBIA
PATRIMONIO
A 31 DICIEMBRE VARIACIONES
NIT. 819.005.289-5BALANCE GENERAL
"FUNDEPALMA"
DETALLE dic-15 dic-14Caja Menor 500.000 500.000Cuentas corrientes 97.594.521 304.059.701Cuentas ahorro 118.477.516 82.534.958Total efectivo 216.572.037 387.094.659
DETALLE dic-15 dic-14Fiducolombia 3.007.985 36.003.908Total 3.007.985 36.003.908
DETALLE dic-15 dic-14Clientes 34.248.200 24.266.869Anticipos contratistas 33.713.000 38.096.321Depósitos 1.925.000 0Total 69.886.200 62.363.190
DETALLE dic-15 dic-14Costos y Gastos porPagar
63.731.934 20.784.728
Retención en la fuente 2.394.309 598.000
Aportes de Nomina 22.655.107 4.056.300Otros Pasivos 12.180.456 240.000Acreedores Varios 1.372.969 0Banco AgrarioProy.Vivien.
936.224.160 875.592.183
Total 1.038.558.935 901.271.211
DETALLE dic-15 dic-14Construcciones yEdificaciones
20.000.000 20.000.000
Muebles y enseres yequipos de oficina
28.909.146 9.873.204
Equipos de cómputo ycomunicación
18.851.104 11.164.104
Depreciación acumulada
-24.093.213 -18.460.675
Total 43.667.037 22.576.633
Banco Agrario AdmonProy
18.489.755 0
I.C.B.F Primera Infancia 4.574.001.194 968.699.422
Fundación RamírezMoren.
30.450.000 123.963.856
Fundación NellyMoreno
57.368.000 70.195.000
Banco de Bogotá 25.000.000 25.000.000Fundación Éxito 168.449.070 69.751.280Copa Palma 0 14.500.000Aceites Mejor.Viviendas
0 97.200.000
Aceites Responsa.Social
0 60.840.000
Drummond Medicamentos
4.295.508 4.590.350
El RobleMedicamentos
0 500.000
El Roble ProyectoR.S.E.
44.980.000 0
C.I Biocosta Don.Foro-Vide
26.281.000 0
Dona. AceitesMercados
0 6.000.000
Dona. PalmaceiteMercad
0 3.000.000
Hospital de Ciénaga 0 50.000.000Eventos-Fedepalma 6.000.000Aportes vallasPublicidad
0 4.500.000
Donación Casa Móvil 0 20.000.000Abocol Dona. Art.Deport.
0 3.000.000
Ingresos porcapacitación.
0 1.650.000
Otros Ingresos AceitesS.a
3.000.000 0
Otros Ingresos GradesaS.a
1.250.000 0
Otros IngresosPalmaceite S.a
20.780.000 0
Ingresos Varios 754.500Total 4.975.099.027 2.405.182.091Total General 5.548.569.310 2.626.423.769
DETALLE dic-15 dic-14Capital Social 2.500.000 2.500.000Lote Aceites-Aracataca 102.402.700 102.402.700Reservas paraeducación
43.693.104 43.693.104
Reservas para Salud 5.461.638 5.461.638
Reservas para Vivienda 5.461.638 5.461.638
Excedentes delEjercicio
38.879.386 282.020.239
Excedentes Acumulados
134.637.269 138.608.305
Total 333.035.735 580.147.624
DETALLE dic-15 dic-14Aportes PalmaceiteS.A.
39.602.899 50.569.305
Aportes Aceite S.A. 51.904.699 78.527.970Gradesa S.A. 51.093.535 41.681.002C.I. El Roble S.A.S. 35.602.710 50.463.401C.I. Biocosta S.A. 252.000.000 0Total 430.203.843 221.241.678F.R.S. Palmaceites S.A. 43.112.956 0F.R.S. Aceite S.A. 63.250.565 0F.R.S. El Roble S.A.S. 36.902.919 0Total 143.266.440 0
DETALLE dic-15 dic-14
Cesantías Consolidadas 3.427.693 2.524.000
Intereses sobrecesantías
411.479 302.640
Vacaciones 4.689.947 10.151.467Total 8.529.119 12.978.107
DETALLE dic-15 dic-14Infraestructura 1.095.515.852 769.463.938Educación 96.492.047 144.494.869Salud 156.411.496 12.679.562Recreación 6.898.100 30.934.103Capacitaciones 42.126.312 24.672.955Primera Infancia 4.488.069.142 934.079.133Respons SocialEmpresarial
218.964.993 0
Total 6.104.477.942 1.916.324.560
DETALLE dic-15 dic-14Gastos de personal 225.030.222 190.960.260Honorarios 95.817.449 18.334.000Arrendamientos 20.390.087 19.064.128Servicios 19.341.632 18.924.395Gastos Legales 2.082.200 1.801.712Mantenimiento yReparaciones
2.337.700 3.607.748
Adecuaciones einstalaciones
1.710.260 0
Viáticos y Gasto deviaje
9.222.773 11.290.465
Depreciación yamortización
5.632.539 1.352.058
Suscripciones yPublicaciones
5.601.160 4.180.060
Gastos deRepresentación
36.068.741 11.726.857
Aseo y cafetería 2.864.576 4.550.993Papelería 4.832.188 3.040.567Taxis y buses 3.274.763 2.296.200Auxilio TransporteDirectora
18.002.000 6.000.000
Aportes Estudiantes enPractica
0 5.166.333
Casino y Restaurante 3.233.102 3.737.770Gastos Misceláneos 2.851.354 8.036.649Total 458.292.746 314.070.195
DETALLE dic-15 dic-14Financieros 5.245.522 2.995.987Recuperaciones 4.004.142 30.094.177Diversos 136.680.951 21.994Total 145.930.615 33.112.158
DETALLE dic-15 dic-14Gastos Financieros 35.398.287 15.227.545Gastos Extraordinarios 991.514 3.021.528Donaciones 4.878.943 128.871.860Otros 56.820 0Total 41.325.564 147.120.933