Fund Factbook Mercato svizzero Dati di febbraio 2012...Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus...

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9913 14 20120229

Fund FactbookMercato svizzeroDati di febbraio 2012

SommarioIndice 2

Fund Performance 6

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF 16

Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD 17

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International 18

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr 19

Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B 20

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B 21

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 22

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I 23

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR 24

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 25

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I 26

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 27

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 28

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 29

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 30

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B 31

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B 32

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B 33

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B 34

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B 35

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I 36

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland 37

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips 38

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B 39

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B 40

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil I 41

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B 42

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I 43

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B 44

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD 45

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B 46

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF 47

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR 48

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B 49

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I 50

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 51

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK 52

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD 53

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B 54

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I 55

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B 56

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B 57

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I 58

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B 59

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I 60

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR 61

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B 62

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I 63

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR 64

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B 65

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B 66

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B 67

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B 68

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B 69

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) I 70

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B 71

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I 72

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 73

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I 74

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B 75

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I 76

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF 77

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD 78

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 79

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I 80

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B 81

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I 82

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 83

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B 84

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 85

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I 86

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B 87

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B 88

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF B 89

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF B 90

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF B 91

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B 92

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B 93

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF 94

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R USD 95

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) B 96

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro) I 97

Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P 98

Credit Suisse MACS Classic 20 B 99

Credit Suisse MACS Classic 40 B 100

Credit Suisse MACS Classic 60 P 101

Credit Suisse MACS Dynamic B 102

Credit Suisse MACS Funds 20 P 103



Credit Suisse MACS Global Equity P 106

IndiceFondi distribuiti in Svizzera

2

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege 107

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 108

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 109

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 110

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 111

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 112

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 113

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 114

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 115

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 116

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 117

Credit Suisse PremiumCredit Suisse Premium (CH) Bond (£) 118

Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro) 119

Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) 120

Credit Suisse Premium (CH) Bond (US$) 121

Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro) 122

Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B 123

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R CHF 124

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R EUR 125

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 126

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I 128

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF 130

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR 132

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP 134

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK 136

CS PortfolioReal A 137

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 138

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality 139

Credit Suisse Real Estate Fund International 140

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss 141

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 142

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 143

Credit Suisse Real Estate Fund Siat 144

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B 145

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A 146

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I 147

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B 148

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF 149

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR 150

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B 151

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon I 152

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B 153

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I 154

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B 155

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I 156

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF 157

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR 158

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 159

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I 160

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B 161

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 162

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I 163

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF 164

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 165

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF 166

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR 167

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 168

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF 169

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 170

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B 171

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B 172

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B 173

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I 175

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF 177

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD 179

Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B 181

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B 182

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF 183

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R EUR 184

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B 185

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B 186

SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro) B 187

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B 188

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I 189

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF 190

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR 191

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 192

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I 193

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF 194

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR 195

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP 196

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR 197

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR 198

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 199

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP 200

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD 201

Som

mar

io

3

Credit Suisse TriamantCredit Suisse Triamant Balanced CHF 202

Credit Suisse Triamant Balanced EUR 203

Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented CHF 204

Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented EUR 205

Credit Suisse Triamant Income Oriented CHF 206

Credit Suisse Triamant Income Oriented EUR 207

CS ETFCS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 208

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 209

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 210

CS ETF (CH) on SLI® 211

CS ETF (CH) on SMI® 212

CS ETF (CH) on SMIM® 213

CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy 214

CS ETF (IE) on CSI 300 215

CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average 216

CS ETF (IE) on EONIA 217

CS ETF (IE) on EURO STOXX 50® 218

CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate 219

CS ETF (IE) on FTSE 100 220

CS ETF (IE) on FTSE MIB 221

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3 222



CS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked 225

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3 226



CS ETF (IE) on iBoxx USD Inflation Linked 229

CS ETF (IE) on MSCI Australia 230

CS ETF (IE) on MSCI Brazil 231

CS ETF (IE) on MSCI Canada 232

CS ETF (IE) on MSCI Chile 233

CS ETF (IE) on MSCI EM Asia 234

CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA 235

CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America 236

CS ETF (IE) on MSCI EMU 237

CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap 238

CS ETF (IE) on MSCI Europe 239

CS ETF (IE) on MSCI India 240

CS ETF (IE) on MSCI Japan 241

CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap 242

CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap 243

CS ETF (IE) on MSCI Korea 244

CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped 245

CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan 246

CS ETF (IE) on MSCI Russia 247

CS ETF (IE) on MSCI South Africa 248

CS ETF (IE) on MSCI Taiwan 249

CS ETF (IE) on MSCI UK 250

CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap 251

CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap 252

CS ETF (IE) on MSCI USA 253

CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap 254

CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap 255

CS ETF (IE) on MSCI World 256

CS ETF (IE) on NASDAQ 100 257

CS ETF (IE) on Nikkei 225 258

CS ETF (IE) on S&P 500 259

CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets 260

CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap 261

CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap 262

CS ETF II (CH) on Gold 263

CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF 264

CS ETF II (CH) on Gold - hedged EUR 265

InformazioniGlossario 266

Come si leggono i Factsheets 268

Qui trovate i corsi attuali dei nostri fondi 270

Informazioni Importanti 271

Contatti 275

IndiceFondi distribuiti in Svizzera

4

Rendimento d’investimento in % al 29.02.2012* Rischio

Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni

nella valutadel fondo %

3 anni** Pagina

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF CHF -6.9 27.1 -6.9 27.1 11.7 16

Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD USD -4.1 64.0 -7.1 26.8 13.5 17

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International USD 4.6 32.6 1.4 2.5 8.0 18

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr CHF 3.1 28.8 3.1 28.8 4.5 19

Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B CHF 8.1 n/a 8.1 n/a n/a 20

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B USD 7.3 80.3 4.0 39.4 17.8 21

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B USD 5.8 87.5 2.5 45.0 9.2 22

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I USD 6.3 90.3 3.0 47.2 9.2 23

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR EUR n/a n/a n/a n/a n/a 24

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B EUR 3.2 10.6 -3.2 -9.9 3.3 25

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I EUR 3.7 12.2 -2.7 -8.6 3.3 26

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CHF 2.4 15.9 2.4 15.9 2.2 27

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B USD 6.2 20.4 2.9 -6.9 3.6 28

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B CHF 2.3 19.9 2.3 19.9 3.4 29

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B CHF 1.1 7.0 1.1 7.0 1.1 30

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B EUR 1.4 22.6 -4.8 -0.2 4.9 31

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B CHF -0.2 22.6 -0.2 22.6 4.1 32

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B USD 0.7 20.3 -2.4 -7.0 3.7 33

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CHF -2.0 46.3 -2.0 46.3 20.8 34

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B USD -2.1 53.7 -5.2 18.9 22.4 35

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I USD -1.0 58.7 -4.1 22.7 22.4 36

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland CHF -13.2 48.2 -13.2 48.2 16.1 37

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips CHF -8.1 33.5 -8.1 33.5 12.8 38

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B CHF -9.4 34.8 -9.4 34.8 13.0 39

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B USD -10.4 104.0 -13.1 57.7 32.0 40

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil I USD -9.5 n/a -12.3 n/a n/a 41

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR -14.3 46.3 -19.5 19.2 21.4 42

Fund Performanceal 29.02.2012

6


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR -13.4 50.9 -18.7 22.9 21.4 43

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR 20.8 194.5 13.4 139.9 21.0 44

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD USD 21.6 198.6 17.8 130.9 21.2 45

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B USD 5.1 88.1 1.9 45.4 17.7 46

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF CHF 2.9 79.4 2.9 79.4 17.7 47

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR EUR 3.2 80.7 -3.1 47.2 17.7 48

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR -7.6 98.1 -13.3 61.3 17.2 49

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR -6.8 104.2 -12.5 66.3 17.2 50

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF CHF -9.2 90.9 -9.2 90.9 17.3 51

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK CZK -8.2 n/a -15.7 n/a n/a 52

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD USD -8.3 97.0 -11.1 52.3 17.3 53

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR -19.9 19.0 -24.8 -3.1 22.4 54

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR -19.0 23.4 -23.9 0.5 22.4 55

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR -4.9 92.4 -10.7 56.7 19.0 56

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR -5.2 122.6 -11.0 81.3 22.1 57

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR -4.2 129.5 -10.1 86.9 22.1 58

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD 0.3 77.1 -2.8 36.9 18.3 59

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD 0.9 80.3 -2.2 39.4 18.3 60

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR EUR -1.3 69.3 -7.4 37.9 18.3 61

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD -1.3 141.1 -4.3 86.4 27.3 62

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD -0.3 148.4 -3.4 92.1 27.3 63

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR EUR n/a n/a n/a n/a n/a 64

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B USD 4.8 14.6 1.6 -11.4 2.3 65

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B EUR 3.9 n/a -2.5 n/a n/a 66

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B USD 1.5 n/a -1.7 n/a n/a 67

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B USD 8.5 24.5 5.2 -3.8 4.0 68

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B EUR -11.8 44.7 -17.2 17.8 17.8 69

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) I EUR -10.9 49.1 -16.3 21.4 17.8 70

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B CHF -12.3 42.0 -12.3 42.0 17.9 71

Som

mar

io

7


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I CHF -11.4 46.3 -11.4 46.3 17.9 72

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B USD -11.3 51.5 -14.0 17.1 18.0 73

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I USD -10.4 56.1 -13.1 20.7 18.0 74

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B EUR -0.8 n/a -6.8 n/a n/a 75

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I EUR -0.3 n/a -6.4 n/a n/a 76

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF CHF -2.3 n/a -2.3 n/a n/a 77

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD USD -1.3 n/a -4.3 n/a n/a 78

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B EUR -1.9 56.3 -7.9 27.3 12.4 79

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I EUR -0.8 n/a -6.8 n/a n/a 80

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B EUR 0.9 3.4 -5.3 -15.8 0.2 81

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I EUR 0.9 3.4 -5.2 -15.8 0.2 82

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B CHF -0.1 0.9 -0.1 0.9 0.2 83

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B USD 0.0 1.6 -3.1 -21.4 0.2 84

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B EUR 7.5 13.1 0.9 -7.9 3.7 85

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I EUR 8.1 14.8 1.4 -6.5 3.7 86

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B CHF 5.1 9.7 5.1 9.7 1.7 87

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B USD 6.7 n/a 3.5 n/a n/a 88

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF B CHF 3.5 n/a 3.5 n/a n/a 89

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF B CHF 1.5 n/a 1.5 n/a n/a 90

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF B CHF 6.5 n/a 6.5 n/a n/a 91

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B EUR -4.6 -9.9 -10.5 -26.6 2.9 92

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro)

BEUR -1.8 14.6 -7.8 -6.7 8.0 93


R CHFCHF -3.0 11.8 -3.0 11.8 8.1 94


R USDUSD -1.9 15.6 -4.9 -10.6 7.9 95

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure

(Euro) BEUR -8.3 -4.7 -13.9 -22.4 6.6 96


8


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure

(Euro) IEUR -7.6 -2.4 -13.2 -20.5 6.6 97

Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P EUR -1.0 10.7 -7.1 -9.9 2.4 98

Credit Suisse MACS Classic 20 B EUR 1.1 17.8 -5.0 -4.1 3.8 99

Credit Suisse MACS Classic 40 B EUR -0.6 24.9 -6.7 1.7 6.1 100

Credit Suisse MACS Classic 60 P EUR -0.7 38.2 -6.8 12.6 8.5 101

Credit Suisse MACS Dynamic B EUR -3.7 28.5 -9.6 4.7 8.4 102

Credit Suisse MACS Funds 20 P EUR 2.2 21.9 -4.0 -0.7 4.4 103

Credit Suisse MACS Funds 40 P EUR 1.8 30.7 -4.4 6.5 6.5 104

Credit Suisse MACS Funds 60 P EUR 1.6 38.3 -4.6 12.7 8.5 105

Credit Suisse MACS Global Equity P EUR -3.8 63.0 -9.7 32.7 13.4 106

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege CHF -0.7 19.0 -0.7 19.0 5.4 107

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR -1.1 41.4 -7.1 15.1 8.1 108

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF -4.9 21.9 -4.9 21.9 8.1 109

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B USD -1.3 49.8 -4.4 15.8 11.6 110

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B EUR -4.5 49.4 -10.3 21.7 11.4 111

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B CHF -6.2 28.2 -6.2 28.2 11.0 112

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B USD -4.7 60.3 -7.6 24.0 15.8 113

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B EUR 1.0 31.7 -5.2 7.2 5.3 114

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CHF -4.1 14.2 -4.1 14.2 5.4 115

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B USD 0.8 37.8 -2.3 6.5 7.4 116

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B EUR 2.7 19.1 -3.6 -3.0 4.9 117

Credit Suisse PremiumCredit Suisse Premium (CH) Bond (£) GBP 3.7 20.8 -1.3 4.7 4.1 118

Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro) EUR 4.5 17.0 -1.9 -4.7 2.3 119

Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) CHF 3.7 11.4 3.7 11.4 1.8 120

Credit Suisse Premium (CH) Bond (US$) USD 3.8 14.9 0.6 -11.1 2.7 121

Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro) EUR 0.5 6.1 -5.7 -13.5 1.6 122

Som

mar

io

9


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK CHF 3.4 32.2 3.4 32.2 4.0 136

CS PortfolioReal A EUR -5.5 9.2 -11.3 -11.0 5.8 137

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF -2.7 n/a -2.7 n/a n/a 138

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality CHF -4.9 n/a -4.9 n/a n/a 139

Credit Suisse Real Estate Fund International CHF -3.4 11.3 -3.4 11.3 6.0 140

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss CHF 2.4 40.2 2.4 40.2 10.1 141

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus CHF 3.7 23.7 3.7 23.7 8.9 142

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus CHF 4.8 37.8 4.8 37.8 7.0 143

Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF 6.5 34.9 6.5 34.9 9.5 144

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B CHF -2.9 49.3 -2.9 49.3 14.0 145

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A CHF 5.4 n/a 5.4 n/a n/a 146

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I CHF 5.7 n/a 5.7 n/a n/a 147

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B USD -10.9 n/a -13.6 n/a n/a 148

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF CHF -11.7 n/a -11.7 n/a n/a 149

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR EUR -11.4 n/a -16.8 n/a n/a 150

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B USD -10.5 n/a -13.2 n/a n/a 151

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon I USD -9.5 n/a -12.3 n/a n/a 152

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B EUR -16.1 34.5 -21.2 9.5 19.0 153

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I EUR -15.1 39.7 -20.3 13.8 19.1 154

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market

Property BUSD -0.5 85.5 -3.6 43.4 25.6 155


Property IUSD 0.4 n/a -2.7 n/a n/a 156


Property R CHFCHF -2.7 76.0 -2.7 76.0 25.7 157


Property R EUREUR -2.5 78.1 -8.4 45.1 25.5 158


10


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B USD -8.4 n/a -11.3 n/a n/a 159

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I USD -7.5 n/a -10.3 n/a n/a 160

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B JPY n/a n/a n/a n/a n/a 161

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B EUR -3.9 n/a -9.8 n/a n/a 162

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I EUR -3.0 n/a -8.9 n/a n/a 163

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R

CHFCHF n/a n/a n/a n/a n/a 164

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B USD -1.8 n/a -4.8 n/a n/a 165

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF CHF -2.8 n/a -2.8 n/a n/a 166

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR EUR -2.0 n/a -8.0 n/a n/a 167

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B USD 0.5 n/a -2.6 n/a n/a 168

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF CHF n/a n/a n/a n/a n/a 169

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B CHF -5.8 n/a -5.8 n/a n/a 170

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains

Oriented (Sfr) BCHF -7.4 n/a -7.4 n/a n/a 171

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr)

BCHF -4.5 n/a -4.5 n/a n/a 172

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/

Short BEUR 0.5 n/a -5.7 n/a n/a 173


Short IEUR 0.6 n/a -5.5 n/a n/a 175


Short R CHFCHF -0.7 n/a -0.7 n/a n/a 177


Short R USDUSD -0.2 n/a -3.2 n/a n/a 179

Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B CHF 1.9 17.6 1.9 17.6 3.4 181

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B USD -1.1 39.0 -4.1 7.5 8.0 182

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF CHF -1.9 35.0 -1.9 35.0 8.0 183

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R EUR EUR -0.9 38.5 -7.0 12.8 8.0 184

Som

mar

io

11


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B EUR 2.9 9.7 -3.4 -10.6 3.4 185

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B CHF 0.0 0.8 0.0 0.8 0.2 186

SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro) B EUR 1.9 18.4 -4.3 -3.6 3.3 187

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge

Index BUSD -9.0 13.2 -11.8 -12.4 6.9 188

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge

Index IUSD -8.3 n/a -11.1 n/a n/a 189


Index R CHFCHF -10.3 9.9 -10.3 9.9 7.0 190


Index R EUREUR -8.7 13.2 -14.3 -7.8 6.9 191

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B USD -9.4 n/a -12.2 n/a n/a 192

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I USD n/a n/a n/a n/a n/a 193

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF CHF -11.6 n/a -11.6 n/a n/a 194

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR EUR -10.9 n/a -16.4 n/a n/a 195

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP GBP -10.2 n/a -14.5 n/a n/a 196

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR EUR -1.2 n/a -7.2 n/a n/a 197

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR EUR -0.7 n/a -6.8 n/a n/a 198

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF CHF -2.7 n/a -2.7 n/a n/a 199

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP GBP n/a n/a n/a n/a n/a 200

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD USD -1.7 n/a -4.7 n/a n/a 201

Credit Suisse TriamantCredit Suisse Triamant Balanced CHF CHF -4.8 18.7 -4.8 18.7 6.5 202

Credit Suisse Triamant Balanced EUR EUR -1.3 30.5 -7.3 6.3 6.4 203

Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented CHF CHF -7.5 25.5 -7.5 25.5 9.3 204

Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented EUR EUR -2.8 41.8 -8.8 15.5 9.4 205

Credit Suisse Triamant Income Oriented CHF CHF -2.1 13.6 -2.1 13.6 3.6 206

Credit Suisse Triamant Income Oriented EUR EUR 0.6 22.0 -5.6 -0.6 3.8 207


12


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

CS ETFCS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 CHF 0.9 n/a 0.9 n/a n/a 208

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 CHF 6.2 10.0 6.2 10.0 2.2 209

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 CHF 11.9 22.7 11.9 22.7 5.0 210

CS ETF (CH) on SLI® CHF -9.3 50.5 -9.3 50.5 16.2 211

CS ETF (CH) on SMI® CHF -4.7 41.3 -4.7 41.3 12.8 212

CS ETF (CH) on SMIM® CHF -13.2 46.8 -13.2 46.8 16.2 213

CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy USD -19.5 n/a -21.9 n/a n/a 214

CS ETF (IE) on CSI 300 USD -15.1 n/a -17.7 n/a n/a 215

CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average USD 8.0 n/a 4.7 n/a n/a 216

CS ETF (IE) on EONIA EUR 0.7 n/a -5.5 n/a n/a 217

CS ETF (IE) on EURO STOXX 50® EUR -13.5 n/a -18.8 n/a n/a 218

CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate USD -0.1 n/a -3.2 n/a n/a 219

CS ETF (IE) on FTSE 100 GBP 1.2 n/a -3.6 n/a n/a 220

CS ETF (IE) on FTSE MIB EUR -25.0 n/a -29.6 n/a n/a 221

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3 EUR 4.0 n/a -2.4 n/a n/a 222

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 3-7 EUR 7.2 n/a 0.6 n/a n/a 223

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 7-10 EUR 9.0 n/a 2.3 n/a n/a 224

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked EUR 4.1 n/a -2.3 n/a n/a 225

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3 USD 1.2 n/a -1.9 n/a n/a 226

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 3-7 USD 8.0 n/a 4.7 n/a n/a 227

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 7-10 USD 15.1 n/a 11.5 n/a n/a 228

CS ETF (IE) on iBoxx USD Inflation Linked USD 14.6 n/a 11.1 n/a n/a 229

CS ETF (IE) on MSCI Australia USD -2.9 n/a -5.8 n/a n/a 230

CS ETF (IE) on MSCI Brazil USD -4.4 n/a -7.3 n/a n/a 231

CS ETF (IE) on MSCI Canada CAD -10.4 n/a -14.1 n/a n/a 232

CS ETF (IE) on MSCI Chile USD 4.3 n/a 1.1 n/a n/a 233

CS ETF (IE) on MSCI EM Asia USD 1.1 n/a -2.0 n/a n/a 234

CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA USD -4.6 n/a -7.5 n/a n/a 235

CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America USD -2.8 n/a -5.8 n/a n/a 236

Som

mar

io

13


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

CS ETF (IE) on MSCI EMU EUR -12.3 n/a -17.7 n/a n/a 237

CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap EUR -12.7 n/a -18.0 n/a n/a 238

CS ETF (IE) on MSCI Europe EUR -5.1 n/a -10.9 n/a n/a 239

CS ETF (IE) on MSCI India USD -7.5 n/a -10.3 n/a n/a 240

CS ETF (IE) on MSCI Japan JPY -11.7 n/a -13.3 n/a n/a 241

CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap JPY -12.5 n/a -14.1 n/a n/a 242

CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap JPY -6.1 n/a -7.9 n/a n/a 243

CS ETF (IE) on MSCI Korea USD 5.2 n/a 2.0 n/a n/a 244

CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped USD -1.1 n/a -4.1 n/a n/a 245

CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan USD -1.0 n/a -4.1 n/a n/a 246

CS ETF (IE) on MSCI Russia USD -9.2 n/a -12.0 n/a n/a 247

CS ETF (IE) on MSCI South Africa USD 5.1 n/a 1.9 n/a n/a 248

CS ETF (IE) on MSCI Taiwan USD -2.2 n/a -5.2 n/a n/a 249

CS ETF (IE) on MSCI UK GBP 1.2 n/a -3.6 n/a n/a 250

CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap GBP 1.2 n/a -3.7 n/a n/a 251

CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap GBP 2.7 n/a -2.2 n/a n/a 252

CS ETF (IE) on MSCI USA USD 4.7 n/a 1.5 n/a n/a 253

CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap USD 5.0 n/a 1.8 n/a n/a 254

CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap USD 0.9 n/a -2.2 n/a n/a 255

CS ETF (IE) on MSCI World USD -2.1 n/a -5.1 n/a n/a 256

CS ETF (IE) on NASDAQ 100 USD 12.1 n/a 8.7 n/a n/a 257

CS ETF (IE) on Nikkei 225 JPY -7.2 n/a -9.0 n/a n/a 258

CS ETF (IE) on S&P 500 USD 4.6 n/a 1.4 n/a n/a 259

CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets USD -2.0 124.4 -5.0 73.5 25.8 260

CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap EUR -11.7 46.4 -17.1 19.3 19.6 261

CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap EUR -15.2 46.0 -20.4 18.9 20.5 262

CS ETF II (CH) on Gold USD 25.0 n/a 21.2 n/a n/a 263

CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF CHF 21.9 n/a 21.9 n/a n/a 264

CS ETF II (CH) on Gold - hedged EUR EUR 24.4 n/a 16.8 n/a n/a 265


14

Rendimento d'investimento in % 31.01.2012* Rischio

Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B USD -5.0 -1.4 -7.0 -21.9 5.6 123

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R

CHFCHF -6.2 -4.9 -6.2 -4.9 5.7 124

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R

EUREUR -5.0 -2.1 -11.2 -20.8 5.5 125

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy USD -4.1 9.2 -6.1 -13.4 3.7 126

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I USD -3.4 11.7 -5.4 -11.5 3.7 128

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF CHF -5.4 6.1 -5.4 6.1 3.9 130

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR EUR -4.2 9.0 -10.5 -11.8 3.9 132

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP GBP -4.2 n/a -7.6 n/a n/a 134

* Fonte: Lipper Schweiz AG** Volatilità media annua in % negli ultimi 3 anni.*** Il rendimento riportato é calcolato sulla base dei valori netti d’inventario.**** I rendimenti riportati sono calcolati sulla base delle quotazioni in borsa.***** Il track record evidenziato prima del periodo di lancio riguarda il prodotto esistente,

che ha lo stesso team di gestione del portafoglio ed è gestito secondo lo stesso processod’investimento e le stesse direttive del prodotto.

I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditi attuali o futuri. I dati relativi allaperformance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle parti.

Som

mar

io

15

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 85.08Data di lancio 29.06.1984Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.29Benchmark (BM)

UBS Global Convertible Bond Index (RI) (04/03)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)

Codice ISIN CH0019308367

Numero di valore 1930836

Ultima distribuzione 15.11.2011Distribuzione 3.63Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 251

29 febbraio 2012Svizzera

Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert InternationalClasse A CHF

Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)

2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

6.3

-32.1

34.8

0.8

-7.7

4.43.2

-35.8

37.3

0.8

-6.7

4.5

CS BF (CH) Convert International A CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

UBS Global Convertible Bond Index (RI)(04/03)

Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in CHF - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.06 6.64 4.44 -6.90 27.13 -7.25Benchmark 0.49 6.63 4.49 -5.96 27.61 -12.14

Categorie in %Valori finanziari 20.48Beni di consumo non ciclici 15.54Tecnologia 12.42Beni di consumo (ciclici) 11.64Energia 9.40Comunicazione 9.09Valori industriali 8.97Attività liquide e strumenti assimilati 3.45Altri 9.00

Valute in %prima della copertura dopo la copertura

USD 64.25 61.53EUR 20.27 18.73JPY 6.25 10.41HKD 3.03 2.43GBP 1.82 1.83SGD 1.75 2.22CNY 1.01 1.02CHF 0.95 1.54AUD 0.67 0.29

Ripartizione per rating in %

AAA 0.41A (Bucket) 21.56BBB (Bucket) 30.22BB (Bucket) 30.01B (Bucket) 16.80CCC (Bucket) 0.99D 0.01

Top 10 posizioni in %Principaliposizioni

Cedola%

Scadenza in % deltotale

Intel 2.950 15.12.35 2.43Amgen 0.375 01.02.13 1.22KDDI CV 0.000 14.12.15 1.08Hologic 2.000 15.12.37 1.06Transocean Inc 1.500 15.12.37 1.06EMC 1.750 01.12.13 1.04Orix 1.000 31.03.14 1.00Cemex SAB 4.875 15.03.15 0.99Anglo American 4.000 07.05.14 0.96KLOECKNER &CO

1.500 27.07.12 0.95

Totale 11.79

Duration e rendimento 3)

Delta in% 49.70Rendimento lordo del portafoglio in % -2.76Duration media sino alla scadenza in anni 4.25Modified duration in anni 3.443) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.

Statistiche del fondo3 anni 5 anni

Volatilità annualizzata in % 11.73 14.57Information ratio -0.09 0.37Tracking Error (Ex post) 1.45 2.89Massima perdita in % 4) -21.91 -34.924) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.

Caratteristiche del fondo

Valuta della classe CHF

Codice Bloomberg CRSCVCI SW

Quota (NAV) 164.48

2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondo d’investimentoche gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSP chi ha giàinvestito non deve più sostenere indirettamente i costi ditransazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.

Numero di posizioni

Fonte: Lipper, a Reuters Company

Average = BB

16

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.

Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 85.08Data di lancio 29.06.1984Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.29Benchmark (BM)

UBS Global Convertible Bond Index (RI) (01/02)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 251


Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert InternationalClasse A USD

Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)

2007 2008 2009 2010 2011 201260708090

100110120130140150

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

14.6

-27.8

38.8

11.7

-8.2

8.411.3

-31.7

41.4

11.8

-7.0

8.5

CS BF (CH) Convert International A USDPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

UBS Global Convertible Bond Index (RI)(01/02)


Performance netta in USD - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.14 7.73 8.41 -4.14 64.03 25.32Benchmark 2.58 7.74 8.46 -2.98 65.02 19.11

Categorie in %Valori finanziari 20.48Beni di consumo non ciclici 15.54Tecnologia 12.42Beni di consumo (ciclici) 11.64Energia 9.40Comunicazione 9.09Valori industriali 8.97Attività liquide e strumenti assimilati 3.45Altri 9.00


USD 64.25 61.53EUR 20.27 18.73JPY 6.25 10.41HKD 3.03 2.43GBP 1.82 1.83SGD 1.75 2.22CNY 1.01 1.02CHF 0.95 1.54AUD 0.67 0.29


AAA 0.41A (Bucket) 21.56BBB (Bucket) 30.22BB (Bucket) 30.01B (Bucket) 16.80CCC (Bucket) 0.99D 0.01


Cedola%


Intel 2.950 15.12.35 2.43Amgen 0.375 01.02.13 1.22KDDI CV 0.000 14.12.15 1.08Hologic 2.000 15.12.37 1.06Transocean Inc 1.500 15.12.37 1.06EMC 1.750 01.12.13 1.04Orix 1.000 31.03.14 1.00Cemex SAB 4.875 15.03.15 0.99Anglo American 4.000 07.05.14 0.96KLOECKNER &CO

1.500 27.07.12 0.95

Totale 11.79







Valuta della classe USD

Codice Bloomberg CRSCVUI SW

Quota (NAV) 278.82


Numero di posizioni


Average = BBC

redi

t Sui

sse

Bon

d Fu

nd



17

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.02.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 115.86Data di lancio 16.10.1970Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.02Benchmark (BM) JPM GBI Global Traded (01/99)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 91


Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic InternationalClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

7.6

0.3

9.56.2

3.2 2.4

10.8 12.0

1.96.4 7.2

0.2

CS BF (CH) Dynamic International Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)JPM GBI Global Traded (01/99) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.02 3.59 2.38 4.61 32.58 31.04Benchmark -1.09 1.19 0.17 7.12 25.15 43.10

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 31.52 30.60JPY 26.21 30.35EUR 25.45 25.16CAD 5.63 1.74AUD 5.38 1.08GBP 3.77 8.51PLN 1.42 1.42DKK 0.46 0.46CHF 0.14 0.14SEK 0.01 0.53

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 27.47Obbligazioni finanziarie 24.42Sovereign/Agencies 17.01Obbligazioni industriali 16.64Covered bond/ABS 4.34Attività liquide e strumenti assimilati 7.76Altri 2.37Totale 100.01

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in % 2.98Duration media sino alla scadenza in anni 7.80Modified duration in anni 5.24


AAA 30.52AA+ 7.05AA 3.17AA- 6.26A (Bucket) 24.92BBB (Bucket) 25.83BB (Bucket) 1.57B (Bucket) 0.23D 0.45


Cedola%


Europ. Inv. Bk 1.900 26.01.26 4.23German Public 5.875 31.05.16 2.81Austria 0.000 28.05.16 2.63Germania 4.750 04.07.40 2.58Canada 4.250 01.06.18 2.36Bk NedlGemeenten

1.850 07.11.16 2.27

Deutsche BahnFin.

1.650 01.12.14 2.20

LDW Rentenbank 1.375 25.04.13 2.18Citigroup 1.580 16.09.15 2.10Quebec 1.600 09.05.13 2.06Totale 25.42

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento elevato e stabile nel lungo periodoinvestendo prevalentemente in eurobbligazionianche convertibili (fino al 25% del patrimonio) atutti i livelli di solvibilità e di qualsiasi durata. Gliinvestimenti vengono effettuati in tutto il mondo,senza restrizioni in termini di valuta, paesi osettori. Non sono da escludere forti oscillazionitemporanee dei corsi.



Codice Bloomberg CSBFDIN SW

Quota (NAV) 88.66


Numero di posizioni


Volatilità annualizzata in % 7.99 8.27Information ratio 0.53 -0.49Tracking Error (Ex post) 3.63 3.60Massima perdita in % 3) -6.78 -12.933) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = BBB+

18



Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 341.77Data di lancio 29.06.1984Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.01Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 114


Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic SfrClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-2.1

-8.0

16.5

4.9

0.82.9

-1.0

1.1

7.9

3.7 2.7 2.0

CS BF (CH) Dynamic Sfr Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.19 4.22 2.87 3.14 28.77 13.19Benchmark 0.96 3.17 2.03 4.55 18.81 17.04

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 71.73 100.28EUR 22.68 -0.20USD 5.59 -0.08

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 36.34Obbligazioni finanziarie 29.84Obbligazioni governative 12.80Sovereign/Agencies 9.85Servizi pubblici 4.45Covered bond/ABS 3.98Azioni 0.57Strumenti derivati -0.14Attività liquide e strumenti assimilati 2.30Totale 99.99




AAA 12.12AA+ 5.51AA 3.56AA- 4.63A (Bucket) 40.71BBB (Bucket) 25.35BB (Bucket) 4.27B (Bucket) 0.76D 0.53senza rating 2.56


Cedola%


Europ. Inv. Bk 2.500 08.02.19 2.89General Electric 2.500 08.02.18 2.50KLM 5.750 15.05.50 2.45Weltbank 0.000 26.11.21 2.07CS New York 4.875 14.03.18 1.97Citigroup 2.750 06.04.21 1.90UBS JerseyBranch

2.375 30.06.15 1.79

Swisscom 3.750 19.07.17 1.68Danone 4.125 20.06.16 1.67Swiss Re America 4.000 29.06.15 1.64Totale 20.56

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguirerendimenti adeguati nel lungo periodo investendoprevalentemente in eurobbligazioni ancheconvertibili (fino al 25% del patrimonio)denominate in CHF, a tutti i livelli di solvibilitàe di qualsiasi durata. Non sono da escludereforti oscillazioni temporanee dei corsi. Il fondopuò investire anche in obbligazioni denominate invalute diverse dal CHF, previa copertura totale inCHF dell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CRSDSFI SW

Quota (NAV) 112.74


Numero di posizioni




Average = BBB

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



19

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 28.02.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 131.04Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.80Total expense ratio (ex ante) in % 0.88Benchmark (BM) SBI Domestic Govt. (RI)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Fondo 64


Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHFClasse B


2011 201298

100

102

104

106

108

110

112

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0.5 0.1

CS BF (CH) Government Bond CHFB

Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

SBI Domestic Govt. (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.09 1.83 0.50 8.08 - -Benchmark -0.04 1.52 0.13 9.98 - -

Scadenze in anni

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%20%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 95.82 99.86EUR 4.18 0.14

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 62.06Covered bond/ABS 18.39Obbligazioni finanziarie 11.35Sovereign/Agencies 6.96Strumenti derivati 0.00Attività liquide e strumenti assimilati 1.24Totale 100.00




AAA 83.91AA+ 15.66AA 0.43


Cedola%


Confed. Svizzera 2.000 25.05.22 5.21Confed. Svizzera 4.000 08.04.28 4.99Confed. Svizzera 2.000 28.04.21 4.76Confed. Svizzera 3.000 12.05.19 4.58Confed. Svizzera 4.250 05.06.17 4.23Austria 0.000 28.05.16 4.18Confed. Svizzera 3.000 08.01.18 3.99Confed. Svizzera 4.000 11.02.23 3.58BasellandschaftlicheKB

3.000 14.12.17 2.62

Confed. Svizzera 3.250 27.06.27 2.55Totale 40.69

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è gestire un adeguatovolume d'investimento in CHF nel solco dellasicurezza del capitale. A questo scopo, il fondoeffettua prevalentemente collocamenti inobbligazioni, notes e altri titoli di credito a redditofisso o variabile denominati in franchi svizzeri edemessi da debitori di diritto pubblico o aeconomia mista. A scopo di diversificazione ea parità di rating del debitore, sono consentitianche investimenti in tutto il mondo nelle moneteliberamente convertibili, provvedendo allacopertura del rischio valutario rispetto al CHF.



Codice Bloomberg CSGOVBB SW

Quota (NAV) 107.80


Numero di posizioni

Statistiche del fondo1 anno 3 anni

Volatilità annualizzata in % 3.43 -Information ratio -1.85 -Tracking Error (Ex post) 0.94 -Massima perdita in % 3) -1.44 -3) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = AA+

20



Fondo 12

Gestore del fondo Gustavo BaltarGestore del fondo dal 01.07.2011Domicilio del gestore Sao Paulo, BrasileDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 153.79Data di lancio 14.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.66Benchmark (BM) Brazil CETIP Rate AccumulatedSwinging single pricing (SSP) 2) Sì , current 6%Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0334849683


Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Bond Fund (Lux) BrazilClasse B


2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-17.4

45.3

13.6

-1.2

10.5

-14.2

47.0

15.2

-0.7

10.4

CS BF (Lux) Brazil B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Brazil CETIP Rate Accumulated Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.81 7.55 10.47 7.28 80.31 -Benchmark 2.71 7.66 10.42 7.70 85.70 -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


BRL 99.48 99.48USD 0.50 0.50JPY 0.02 0.02

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 90.77Obbligazioni industriali 3.09Notes strutturate 2.63Obbligazioni finanziarie 2.07Attività liquide e strumenti assimilati 1.45Totale 100.01

Numero di posizioni




BBB+ 0.86BBB 94.95BBB- 2.16senza rating 2.03


Cedola%


Brasile 0.000 07.03.15 26.13Brasile 0.000 07.03.17 22.64Brasile 0.000 15.08.16 15.79Brasile 0.000 15.08.12 11.99Brasile 0.000 07.03.13 11.45Brasile 0.000 07.09.17 2.77Banco Votorantim 0.000 16.05.16 2.07Iguatemi Empresa 0.000 01.06.14 1.95Anh-Busch InBev 9.750 17.11.15 0.82Telemar 0.000 01.03.13 0.32Totale 95.93

Politica d’investimentoIl Fondo mira a conseguire un reddito elevato ecostante e un rendimento superiore alla media,tenendo in considerazione un adeguato livello disicurezza del capitale. Il Fondo investe instrumenti di debito emessi da governi nazionali,istituzioni e società domiciliati in Brasile. Gliinvestimenti sono espressi prevalentemente inreal brasiliani.



Codice Bloomberg CRSBLBB LX

Quota (NAV) 149.80

2) Qualora in un determinato giorno di valutazione le richiestedi sottoscrizione nette (cioè le richieste di sottoscrizione al nettodelle richieste di riscatto) superino un valore di USD 200 000, ilvalore patrimoniale netto per quota delle categorie di quote vieneaumentato del 6% del valore patrimoniale netto. Tale aumentocopre gli oneri fiscali imputati al comparto all'acquisto di titolibrasiliani. In caso di modifica dell'aliquota fiscale vigente, ilConsiglio di amministrazione procederà a un corrispondenteadeguamento dell'importo da contabilizzare in aggiunta al valoredel patrimonio netto. Qualora in un giorno di valutazione lerichieste di sottoscrizione nette non superino la soglia sopraindicata, o in caso di richieste di riscatto nette, non sarà effettuatoun adeguamento del valore del patrimonio netto. Se in futuro nonsaranno più addebitati oneri fiscali all'acquisto di titoli brasiliani,non si procederà più al suddetto adeguamento.


Volatilità annualizzata in % 26.05 17.81Information ratio -0.03 -0.11Tracking Error (Ex post) 12.12 8.88Massima perdita in % 3) -18.17 -18.173) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = BBB-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



21

Fondo 227

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 59.75Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.38Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

0.5

-29.5

52.9

13.75.1 4.42.6

-26.1

58.1

15.14.4 5.3

CS BF (Lux) High Yield US$ BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (RI)(04/06)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 76.18Obbligazioni finanziarie 6.63Obbligazioni governative 5.28Servizi pubblici 3.21Attività liquide e strumenti assimilati 2.54Altri 6.16Totale 100.00

Numero di posizioni




BBB- 0.49BB+ 1.71BB 4.96BB- 13.25B (Bucket) 50.01CCC (Bucket) 17.16CC 0.34D 0.67senza rating 11.41


Cedola%


US Treasury 07.06.12 3.36US Treasury 10.05.12 1.68McmoranExploration

11.875 15.11.14 1.15

Telesat Canada 11.000 01.11.15 1.11MPT Operating 6.875 01.05.21 1.00WMG Acquisition 9.500 15.06.16 1.00CSG Veritas 6.500 01.06.21 0.95Spansion 7.875 15.11.17 0.93Alliant 11.000 01.05.15 0.91Schaeffler 8.500 15.02.19 0.91Totale 13.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo èconseguire un rendimento elevato; non sonotuttavia da escludere notevoli oscillazioni deicorsi. Il fondo investe almeno due terzi delpatrimonio in prestiti in USD emessi da impresestatunitensi del segmento «non investmentgrade». Il fondo non può detenere titolidenominati in valute diverse dall'USD.



Codice Bloomberg CSBFHYU LX

Quota (NAV) 219.19




Average = B-

22



Fondo 227

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 59.75Data di lancio 06.09.2001Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.88Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

1.0

-29.1

53.7

14.35.6 4.52.6

-26.1

58.1

15.14.4 5.3

CS BF (Lux) High Yield US$ IPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (RI)(04/06)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00


Numero di posizioni






Cedola%



11.875 15.11.14 1.15





Codice Bloomberg CSBFHYI LX

Quota (NAV) 2'116.21




Average = B-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



23

Fondo 227

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 59.75Data di lancio 31.10.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.20Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Co. (RI) (Hgd into EUR)Unit Class Categoria R (ad

accumulazione / hedged)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$Classe R EUR

Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)

2011 2012979899

100101102103104105106

-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%

4.55.2

CS BF (Lux) High Yield US$ R EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Co. (RI) (Hgdinto EUR)


Performance netta in EUR - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.06 6.35 4.54 - - -Benchmark 2.23 7.82 5.15 - - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %USD 100.00In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.


Numero di posizioni






Cedola%



11.875 15.11.14 1.15




Valuta della classe EUR

Codice Bloomberg CSBFHYR LX

Quota (NAV) 104.75


Volatilità annualizzata in % - -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 2) - -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = B-

24



Fondo 53

Gestore del fondo Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 316.84Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.19Benchmark (BM)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione15.11.2011

Distribuzione 1.40Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2.2 1.7

6.9

0.3 0.92.4

4.8 5.37.0

2.1 1.3

5.3

CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI)(09/07)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 70.22Obbligazioni societarie 13.36Obbligazioni finanziarie 10.97Attività liquide e strumenti assimilati 1.48Altri 3.98Totale 100.00

Numero di posizioni




AAA 62.28AA+ 1.41AA 3.53AA- 7.03A+ 7.42A 1.92A- 15.32BBB+ 1.10


Cedola%


Germania 2.250 15.04.13 9.26Germania 1.500 15.04.16 6.48France OAT 2.500 25.07.13 6.06Buoni Poliennali 2.350 15.09.35 5.65Finnish Governm. 4.375 04.07.19 5.00Paesi Bassi 4.000 15.07.19 4.16Germania 1.750 15.04.20 4.04Italia 2.100 15.09.21 3.61Belgio 3.750 28.09.20 3.37Spagna 3.000 30.04.15 3.34Totale 50.96

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'EUR,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad

accumulazione)Valuta dellaclasse

EUR EUR

LU0175163459CodiceBloomberg

CSILEUALX

CSILEUB LX

1664154Quota (NAV) 104.48 122.00

-

-Giornalieri




Average = A+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



25

Fondo 53


Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2.7 2.2

7.4

0.8 1.4 2.54.8 5.3

7.0

2.1 1.3

5.3

CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) IPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI)(09/07)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 100.00 100.00


Numero di posizioni




AAA 62.28AA+ 1.41AA 3.53AA- 7.03A+ 7.42A 1.92A- 15.32BBB+ 1.10


Cedola%


Germania 2.250 15.04.13 9.26Germania 1.500 15.04.16 6.48France OAT 2.500 25.07.13 6.06Buoni Poliennali 2.350 15.09.35 5.65Finnish Governm. 4.375 04.07.19 5.00Paesi Bassi 4.000 15.07.19 4.16Germania 1.750 15.04.20 4.04Italia 2.100 15.09.21 3.61Belgio 3.750 28.09.20 3.37Spagna 3.000 30.04.15 3.34Totale 50.96




Codice Bloomberg CSILEUI LX





Average = A+

26



Fondo 135

Gestore del fondo Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 450.06Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 0.75Total expense ratio (ex ante) in % 0.87Benchmark (BM)

CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0.5

-2.9

7.9

1.8 2.1 1.51.9 1.5

7.0

2.6 1.8 1.7

CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 98.58 99.11EUR 0.75 0.22USD 0.67 0.67

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 31.38Obbligazioni finanziarie 27.64Obbligazioni societarie 24.33Obbligazioni garantite 4.01Obbligazioni dei mercati emergenti 2.74Obbligazioni fondiarie 1.34Covered bond/ABS 0.93Attività liquide e strumenti assimilati 3.81Altri 3.81Totale 100.00

Numero di posizioni

Duration e rendimentoFondo Indice di

riferimentoRendimento lordo delportafoglio in %

1.01 -

Duration media sino allascadenza in anni

3.07 -

Modified duration in anni 2.86 -


AAA 29.51AA+ 9.92AA 9.81AA- 8.67A+ 17.82A 13.10A- 7.29BBB+ 3.17BBB 0.70


Cedola%


EBN BV 0.750 03.10.16 1.42Euromortgage 3.000 23.06.14 1.40BMW UK Capital 2.125 29.06.15 1.34Quebec 2.625 21.06.17 1.30Unilever 3.500 17.03.15 1.30Statnett SF 2.625 15.12.17 1.30Ontario 3.375 01.12.15 1.30LDW Rentenbank 2.625 07.07.16 1.28Europ. Inv. Bk 2.500 22.07.15 1.25Danske Bank 2.375 13.01.17 1.23Totale 13.12

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CSIFSFALX

CSIFSFB LX

1664165Quota (NAV) 99.81 114.06

-

-Giornalieri




Average = A+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



27

Fondo 39

Gestore del fondo Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 279.01Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.18Benchmark (BM)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

9.0

-2.6

8.13.6 5.8

1.3

10.6

-1.7

11.15.2

9.0

1.9

CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI)(09/07)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 93.62 99.68AUD 6.38 0.31

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 83.45Obbligazioni finanziarie 3.58Obbligazioni societarie 1.33Covered bond/ABS 1.11Attività liquide e strumenti assimilati 7.56Altri 2.98Totale 100.00

Numero di posizioni




AAA 9.42AA+ 77.84AA 2.29AA- 0.97A+ 8.00A 1.11BBB+ 0.36


Cedola%


US Treasury 1.250 15.07.20 9.23US Treasury 2.000 15.01.14 8.64US Treasury 2.625 15.07.17 6.65US Treasury 1.875 15.07.15 6.54US Treasury 2.500 15.07.16 5.60US Treasury 1.625 15.01.15 5.53US Treasury 1.625 15.01.18 5.31US Treasury 2.375 15.01.17 5.12US Treasury 2.000 15.07.14 5.08US Treasury 1.875 15.07.13 5.05Totale 62.76

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in USD costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'USD,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'USD non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


USD USD


CSILUSALX

CSILUSB LX

1664183Quota (NAV) 113.35 135.09

-

-Giornalieri




Average = AA

28



Fondo 111

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 835.00Data di lancio 01.11.1991Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.08Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione15.11.2011Distribuzione 4.10Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Bond Fund (Lux) SfrClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-2.2-5.1

9.8

3.70.2

2.3

-1.0

1.1

7.9

3.7 2.7 2.0

CS BF (Lux) Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 96.49 99.95EUR 3.51 0.05

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 31.99Obbligazioni governative 20.36Covered bond/ABS 16.34Sovereign/Agencies 14.21Obbligazioni industriali 13.22Servizi pubblici 2.57Attività liquide e strumenti assimilati 1.31Totale 100.00

Numero di posizioni




AAA 37.99AA+ 15.00AA 11.86AA- 4.88A+ 13.87A 7.52A- 4.38BBB (Bucket) 3.95D 0.55


Cedola%


General Electric 2.500 08.02.18 3.30Vorarlberger LB 2.375 09.08.17 2.69Kommunekredit 2.625 17.10.16 2.51BNG 2.500 21.07.25 2.41France OAT 3.000 25.07.12 1.84Banque Fed CredMut

2.500 29.04.13 1.82

Quebec 2.625 21.06.17 1.82UBS Jersey Branch 2.750 23.10.18 1.80Statnett SF 2.625 15.12.17 1.78Res Ferre FR 2.450 28.02.23 1.66Totale 21.63

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim'ordine, e in misuralimitata anche di qualità media, nonché in altrititoli a reddito fisso e variabile denominati peralmeno due terzi in CHF. Il fondo può investireanche in valute diverse, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto al CHF non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSFRALX

CRSSFRB LX

348879Quota (NAV) 282.43 511.41

--

Giornalieri




Average = A

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



29

Fondo 111

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 385.86Data di lancio 08.12.1995Commissione di gestione in % p.a. 2) 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.63Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SfrClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201298

100102104106108110112114116

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

0.82.1

4.5

1.2 0.7 0.62.1

1.2

6.0

2.01.3 0.9

CS BF (Lux) Short-Term Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/07)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 26.02Obbligazioni industriali 24.65Covered bond/ABS 13.99Obbligazioni governative 13.59Sovereign/Agencies 10.63Servizi pubblici 9.17Attività liquide e strumenti assimilati 1.94Totale 99.99

Numero di posizioni





Top 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleLBK Baden-W 2.750 13.03.12 3.19GECC 2.000 18.02.14 2.65Roche 2.500 23.03.12 1.92Totale 2.375 30.11.12 1.85Oest KB 3.000 23.10.15 1.71Coca-Cola 3.000 13.03.13 1.64ENBW Intl. Finance 3.125 25.02.13 1.59Land Nordrhein-Westfalen

2.875 02.05.12 1.47

Export Dev. CAN 2.625 24.07.17 1.45Sanofi-Aventis 3.375 21.12.15 1.44Totale 18.91

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSBAILX

CRSSBBI LX

415450Quota (NAV) 92.76 132.70

-

-Giornalieri

2) In seguito a una decisione della società di gestione del fondo,Credit Suisse Fund Management S.A., dal 1° maggio 2010 lespese di gestione annue (Annual Management Charge, AMC)sono addebitate in una percentuale ridotta pari allo 0,45%. Lasocietà di gestione si riserva il diritto di reintrodurre a propriadiscrezione l'intero addebito dell'AMC. In tale eventualità, lapresente nota a pié di pagina verrà aggiornata in anticipo, conl'indicazione della futura data di reintroduzione.




Average = A+

30



Fondo 91

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 123.45Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.18Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0.9

-8.4

15.7

2.8

-1.4

3.04.3 4.81.3 0.7 1.3 0.2

CS BF (Lux) TOPS (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR EUR 3M Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 74.12 100.39USD 25.78 -0.48GBP 0.09 0.09

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 41.44Obbligazioni finanziarie 29.85Obbligazioni governative 13.49Sovereign/Agencies 4.26Fondi 4.03Servizi pubblici 3.95Covered bond/ABS 1.83Strumenti derivati -4.49Attività liquide e strumenti assimilati 5.65Totale 100.01

Numero di posizioni




AAA 10.49AA 1.93AA- 7.40A+ 12.31A 20.46A- 16.83BBB+ 14.62BBB 15.09BBB- 0.87


Cedola%


Veolia 1.750 17.06.15 3.74Quebec 9.000 01.04.16 2.03Pfizer Inc. 4.750 03.06.16 1.88Compagnie Fin etIndus

5.000 24.05.21 1.84

Toronto Dominion 1.625 14.09.16 1.83America Movil SAB 3.750 28.06.17 1.78Hammerson 4.875 19.06.15 1.77Eur. InvestmentBank

3.125 03.03.17 1.76

Gaz Capital 5.364 31.10.14 1.74Dekabank 4.625 21.12.15 1.72Totale 20.09

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in EUR con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento degliimpegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anchein valute diverse dall'EUR, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto all'EUR non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSBTPEALX

CSBTPEB LX

1498940Quota (NAV) 94.24 121.30

--

Giornalieri




Average = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



31

Fondo 85

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 167.64Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0.50Total expense ratio (ex ante) in % 0.67Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-0.4

-11.1

15.3

3.6

-1.4

1.92.6 2.70.4 0.2 0.1 0.0

CS BF (Lux) TOPS (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR CHF 3M Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.91 2.58 1.92 -0.19 22.57 5.99Benchmark 0.01 0.01 0.01 0.11 0.63 5.68

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 65.39 94.90EUR 30.32 4.72USD 2.17 0.05GBP 2.12 0.32

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 39.30Obbligazioni finanziarie 26.64Obbligazioni governative 13.77Servizi pubblici 10.98Sovereign/Agencies 4.03Fondi 2.84Covered bond/ABS 2.34Strumenti derivati -1.56Attività liquide e strumenti assimilati 1.66Totale 100.00

Numero di posizioni




AAA 2.41AA+ 2.93AA 0.92AA- 6.03A+ 16.96A 24.97A- 20.04BBB+ 11.75BBB 13.40BBB- 0.59


Cedola%


BG Energy Capital 5.875 13.11.12 1.79PHILIP MORRIS 5.875 04.09.15 1.69BMW US Capital 3.625 04.03.15 1.67IBM 3.625 27.05.15 1.66Veolia 1.750 17.06.15 1.66Cargill 3.750 07.11.14 1.62Comm. Bk ofAustral.

3.000 09.11.17 1.62

Rabobank 6.875 12.11.49 1.61Siemens 5.250 14.09.66 1.61Syngenta 4.125 22.04.15 1.61Totale 16.54

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento degliimpegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anchein valute diverse dal CHF, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto al CHF non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CSBTPSALX

CSBTPSB LX

1498946Quota (NAV) 94.39 109.30

--

Giornalieri


Volatilità annualizzata in % 4.07 5.14Information ratio 1.64 0.01Tracking Error (Ex post) 4.01 5.32Massima perdita in % 2) -3.13 -14.192) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = A-

32



Fondo 91

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 108.07Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.90Benchmark (BM) LIBOR USD 3MUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3.4

-5.3

14.3

3.0

-1.4

2.65.4

3.10.7 0.3 0.3 0.1

CS BF (Lux) TOPS (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR USD 3M Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 65.09 99.93EUR 34.72 -0.11GBP 0.10 0.10CHF 0.09 0.09

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 46.46Obbligazioni finanziarie 29.75Obbligazioni governative 12.84Sovereign/Agencies 10.83Servizi pubblici 2.66Fondi 1.52Strumenti derivati -4.19Attività liquide e strumenti assimilati 0.13Totale 100.00

Numero di posizioni




AAA 10.54AA+ 1.92AA 3.02AA- 6.74A+ 10.63A 19.58A- 17.52BBB (Bucket) 27.79senza rating 2.26


Cedola%


Zurich Fin. Services 5.750 02.10.23 2.56Transneft 5.670 05.03.14 2.49Worldbank 9.750 23.01.16 2.47State Bank ofVictoria

0.678 15.10.49 2.32

Bristol Myers 4.375 15.11.16 2.11Petronas Capital 5.250 12.08.19 2.10Hammerson 4.875 19.06.15 2.03Italia 6.875 27.09.23 1.99LDW Rentenbank 3.125 15.07.15 1.98Caisse d'amort 2.875 02.03.15 1.97Totale 22.02

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in USD con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento degliimpegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anchein valute diverse dall'USD, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto all'USD non deve superare il 10% delpatrimonio del Fondo.


Categoria B(ad


USD USD


CSBTPUALX

CSBTPUB LX

1498955Quota (NAV) 97.22 128.37

--

Giornalieri




Average = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



33

Gestore del fondo Maurizio Pedrini, Igor SocchiGestore del fondo dal 21.12.2005, 01.04.2009Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 37.83Data di lancio 28.11.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.40Total expense ratio (ex ante) in % 1.55Benchmark (BM)

CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF 1MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Investimento minimo (diritto) 1


Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) SfrClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 2012406080

100120140160180200

-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

24.6

-50.1

15.76.1

-3.1

7.7

29.8

-46.1

13.5 9.0

-1.3

8.6

CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF1M



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5.60 5.60 7.69 -2.03 46.31 -21.44Benchmark 6.06 6.14 8.62 0.27 55.11 -8.50

GSCI sottosettori e ponderazione(%)

Energia 70.99Agricoltura 14.13Metalli industriali 6.87Bestiame 4.59Minerali preziosi 3.42


Volatilità annualizzata in % 20.82 27.89Tracking Error (Ex post) 1.40 3.28Beta 0.97 1.02

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è replicare quanto piùfedelmente possibile il S&P Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in future.Inoltre, il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in CHF detenuti a titolo digaranzia. Il fondo non presenta pertanto rischivalutari, tranne le esposizioni in valuta di minoreentità sul margine di variazione. Data la bassacorrelazione con le categorie d'investimentotradizionali, il fondo si presta per ladiversificazione del portafoglio. In periodi di rialzodei prezzi delle materie prime, offre inoltre unavalida protezione contro l'inflazione.



Codice Bloomberg CSCOMPS SW

Quota (NAV) 8.68


34



Gestore del fondo Maurizio Pedrini, Igor SocchiGestore del fondo dal 21.12.2005, 01.04.2009Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 15.24Data di lancio 28.11.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.40Total expense ratio (ex ante) in % 1.69Benchmark (BM) S&P GSCI (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Investimento minimo (diritto) 1


Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201220406080

100120140160180200

-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

30.6

-54.7

16.37.4

-3.6

8.2

32.7

-46.5

13.5 9.0

-1.2

8.4

CS Commodity Fund Plus (CH) US$B


S&P GSCI (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)







Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è replicare quanto piùfedelmente possibile il S&P Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in future.Inoltre, il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in USD detenuti a titolo digaranzia. Data la bassa correlazione con lecategorie d'investimento tradizionali, il fondo sipresta per la diversificazione del portafoglio. Inperiodi di rialzo dei prezzi delle materie prime,offre inoltre una valida protezione control'inflazione.



Codice Bloomberg CSCOMPU SW

Quota (NAV) 8.22


Cre

dit S

uiss

e C

omm

odity

Fun

d



35

Gestore del fondo Maurizio Pedrini, Igor SocchiGestore del fondo dal 21.12.2005, 01.04.2009Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 15.24Data di lancio 03.01.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.66Benchmark (BM) S&P GSCI (RI)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3


Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201220406080

100120140160180200

-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

31.9

-54.2

17.58.6

-2.2

8.1

32.7

-46.5

13.5 9.0

-1.2

8.4

CS Commodity Fund Plus (CH) US$ I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)S&P GSCI (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)







Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è replicare quanto piùfedelmente possibile il S&P Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in future.Inoltre, il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in USD detenuti a titolo digaranzia. Data la bassa correlazione con lecategorie d'investimento tradizionali, il fondo sipresta per la diversificazione del portafoglio. Inperiodi di rialzo dei prezzi delle materie prime,offre inoltre una valida protezione control'inflazione.



Codice Bloomberg CSCMPUI SW

Quota (NAV) 559.48


36



Acquisiti VenditeN-Akt. Gategroup Holding Ag

N-Akt. The Swatch Group AgN-Akt. Logitech International Sa

Ps Schindler Holding AgN-Akt. Sonova Holding Ag N-Akt. Swiss Prime Site AgN-Akt. Temenos Group Ag N-Akt. Aryzta AgAkt. Sika Ag N-Akt. Geberit Ag

Gestore del fondo Benno ArnoldGestore del fondo dal 01.09.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 97.80Data di lancio 14.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.68Benchmark (BM) SPI EXTRA (RI) (10/05)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Riscatti GiornalieriTassazione UE

Nel campo d'applicazione - nessuna tassa


Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap SwitzerlandClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

4.1

-42.9

28.221.4

-22.5

10.18.3

-40.9

29.620.1

-19.1

8.2

CS EF (CH) Small & Mid CapSwitzerland


SPI EXTRA (RI) (10/05)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Valori industriali 27.73Valori finanziari 26.10Materiali 13.68Beni di consumo ciclici 9.46Beni di consumo non ciclici 9.25Tecnologia informatica 6.46Settore sanitario 5.09Servizi pubblici 1.17Attività liquide e strumenti assimilati 1.06

Top 10 posizioni in %Geberit 7.51Aryzta 5.99Schindler Holding PC 5.93Clariant 5.14Swiss Prime Site AG 5.06Swatch Group 4.76Sulzer 4.65Sika 4.35Baloise 3.89Partners Group Hld. 3.82Totale 51.10

Transazioni importanti



Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo consistenella crescita di capitale a lungo termine tramiteinvestimenti in un portafoglio diversificato inazioni svizzere a piccola e media capitalizzazione.Gli investimenti si basano sullo SPI EXTRA Index(Small & Mid Caps). La preferenza va alle azioniche fanno prevedere un'evoluzione di valoresuperiore alla media. Oltre alla valutazione delleimprese, la selezione si basa su criteri quali ilcontesto economico, il posizionamentodell'impresa e la qualità del management.



Codice Bloomberg CSEQSMS SW

Quota (NAV) 612.69



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



37

Acquisiti VenditeN-Akt. Credit Suisse Group Ag

Shs Synthes Inc Accred InvN-Akt. Ubs Ag N-Akt. Swisscom AgN-Akt. Zurich Financial Services Ag

N-Akt. Credit Suisse Group AgPs Schindler Holding Ag N-Akt. Givaudan AgN-Akt. Sulzer Ag N-Akt. Zurich Financial Services Ag

Gestore del fondo Urs KunzGestore del fondo dal 10.04.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 582.64Data di lancio 10.05.1949Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.65Benchmark (BM) SPI (RI) (07/06)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue ChipsClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-1.7

-35.7

20.0

1.5

-9.7

4.1

-0.1

-34.0

23.2

2.9

-7.7

4.5

CS EF (CH) Swiss Blue Chips Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SPI (RI) (07/06) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo

Settore sanitario 28.70Beni di consumo non ciclici 20.31Valori finanziari 18.45Valori industriali 13.33Materiali 7.96Beni di consumo ciclici 6.76Energia 2.01Servizi di telecomunicazioni 0.68Servizi pubblici 0.37Attività liquide e strumenti assimilati 1.44

Valute in %

CHF 99.98USD 0.02

Paesi in %

Svizzera 96.89USA 0.96Canada 0.51Regno Unito 0.21Altri 1.44




Top 10 posizioni in %Nestlé 18.37Novartis 13.39Roche 12.78ABB 6.85Zurich Fin. Services 5.43UBS 4.74Syngenta 4.40Richemont 3.94Swiss Re 2.76CS Group 2.11Totale 74.77

Politica d’investimentoIl fondo lanciato nel 1949 consente agliinvestitori di partecipare al mercato azionarioelvetico. Il portafoglio ampiamente diversificatoha come obiettivo l'incremento del patrimonio sullungo periodo. La performance si orienta a talfine a quella dello SPI. La preferenza va alleazioni di imprese a forte capitalizzazione. Laselezione dei titoli si basa su criteri quali il valoredella società, il contesto economico, ilposizionamento dell'impresa e la qualità delmanagement.



Codice Bloomberg CRSASWI SW

Quota (NAV) 172.17



38



Acquisiti VenditeN-Akt. Ubs Ag N-Akt. Novartis AgN-Akt. Credit Suisse Group Ag Gs Roche Holding AgN-Akt. Zurich Financial Services Ag N-Akt. Nestle SaN-Akt. Swiss Re Ag Shs Synthes Inc Accred InvN-Akt. Temenos Group Ag

N-Akt. Zurich Financial Services Ag

Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 01.09.1993Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 291.12Data di lancio 01.12.1982Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.66Benchmark (BM) SPI (RI)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (CH) SwissacClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

0.2

-35.2

21.9

3.0

-11.0

4.3

-0.1

-34.0

23.2

2.9

-7.7

4.5

CS EF (CH) Swissac B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SPI (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo

Settore sanitario 27.18Beni di consumo non ciclici 20.11Valori finanziari 17.26Valori industriali 15.68Materiali 8.62Beni di consumo ciclici 7.19Energia 1.99Tecnologia informatica 0.40Servizi pubblici 0.36Attività liquide e strumenti assimilati 1.21

Top 10 posizioni in %Nestlé 18.18Roche 12.44Novartis 11.94ABB 7.37UBS 4.66Zurich Fin. Services 4.62Syngenta 4.17Richemont 3.97Swiss Re 2.91CS Group 2.05Totale 72.31




Politica d’investimentoSwissac investe prevalentemente in azioni disocietà domiciliate in Svizzera. La selezione deititoli è basata su analisi qualitative e quantitative.Il grado d’investimento può essere incrementatofino al 120% nel caso di prospettive di mercatofavorevoli.



Codice Bloomberg CRSSWSI SW

Quota (NAV) 221.69


Fonte: Lipper, a Reuters Company Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



39

Acquisiti VenditeCIA HERING SONEA SIERRA BRASILLOJAS AMERICANAS pref TECHNOSLOJAS RENNER GUARARAPES CONFECCOESCEMIG pref SAO PAULO ALPARGATAS prefHYPERMARCAS -

Gestore del fondo Andre CaldasGestore del fondo dal 01.04.2011Domicilio del gestore Sao Paulo, BrasileDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 99.90Data di lancio 14.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.13Benchmark (BM) MSCI Brazil 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) BrazilClasse B


2008 2009 2010 2011 2012255075

100125150175200225250

-75%-50%-25%

0%25%50%75%

100%125%150%

-55.8

127.7

4.7

-29.2

20.3

-53.4

131.3

10.3

-19.9

21.8

CS EF (Lux) Brazil B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Brazil 10-40 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 6.57 17.56 20.31 -10.38 103.97 -Benchmark 6.74 20.37 21.82 0.28 155.69 -

Categorie in %Fondo

Valori finanziari 26.94Materiali 17.89Energia 14.16Beni di consumo non ciclici 9.07Beni di consumo ciclici 8.18Valori industriali 4.62Servizi di telecomunicazioni 4.57Servizi pubblici 4.37Tecnologia informatica 4.16Attività liquide e strumenti assimilati 6.06

Valute in %BRL 98.49JPY 0.95USD 0.56

Paesi in %

Brasile 93.94Altri 6.06

Top 10 posizioni in %Banco Bradesco 8.09Itau Unibanco 6.54Vale 5.41Petrobras 5.15AmBev-Cia de bebidas 4.20Petrobras 3.86Vale 3.61BRF Brasil Foods 3.19BM&F Bovespa 3.03OGX Petroleo e Gas 2.98Totale 46.06


Politica d’investimentoIl patrimonio del fondo è investito in societàdomiciliate in Brasile o che operanoprincipalmente in Brasile, caratterizzate daelevata redditività, solida struttura finanziaria ebuona gestione.



Codice Bloomberg CSBRBUS LX

Quota (NAV) 9.24





40



Acquisiti VenditeCIA HERING SONEA SIERRA BRASILLOJAS AMERICANAS pref TECHNOSLOJAS RENNER GUARARAPES CONFECCOESCEMIG pref SAO PAULO ALPARGATAS prefHYPERMARCAS -

Gestore del fondo Andre CaldasGestore del fondo dal 01.04.2011Domicilio del gestore Sao Paulo, BrasileDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 99.90Data di lancio 09.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.24Benchmark (BM) MSCI Brazil 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Riscatti GiornalieriTassazione UE



Credit Suisse Equity Fund (Lux) BrazilClasse I


2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-28.6

20.5

-19.9

21.8

CS EF (Lux) Brazil I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Brazil 10-40 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 6.69 17.86 20.50 -9.50 - -Benchmark 6.74 20.37 21.82 0.28 - -

Categorie in %Fondo

Valori finanziari 26.94Materiali 17.89Energia 14.16Beni di consumo non ciclici 9.07Beni di consumo ciclici 8.18Valori industriali 4.62Servizi di telecomunicazioni 4.57Servizi pubblici 4.37Tecnologia informatica 4.16Attività liquide e strumenti assimilati 6.06

Valute in %BRL 98.49JPY 0.95USD 0.56

Paesi in %


Top 10 posizioni in %Banco Bradesco 8.09Itau Unibanco 6.54Vale 5.41Petrobras 5.15AmBev-Cia de bebidas 4.20Petrobras 3.86Vale 3.61BRF Brasil Foods 3.19BM&F Bovespa 3.03OGX Petroleo e Gas 2.98Totale 46.06


Politica d’investimentoIl patrimonio del fondo è investito in societàdomiciliate in Brasile o che operanoprincipalmente in Brasile, caratterizzate daelevata redditività, solida struttura finanziaria ebuona gestione.



Codice Bloomberg CSBRIUS LX




Volatilità annualizzata in % 34.94 -Tracking Error (Ex post) 2.43 -Beta 1.02 -


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41

Acquisiti VenditeBalder -ANF Immobilier Primary Health- F&C Commercial- CA Immo

Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01.10.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 25.28Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.11Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)

Unit Class Categoria B(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) European PropertyClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

160

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-35.0-48.3

24.014.5

-14.5

5.1

-31.9

-48.6

36.1

16.3

-10.4

5.2

CS EF (Lux) European Property BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)




Categorie in %Fondo

REIT immobili ad uso misto 42.36REIT immobili commerciali 33.63REIT immobili industriali e uffici 19.55REIT immobili residenziali 2.38REIT immobili speciali 1.09Liquidità disponibile 0.99

Valute in %

EUR 40.50GBP 39.47SEK 10.29CHF 8.29NOK 1.45

Paesi in %

Regno Unito 38.48Francia 22.79Svezia 10.66Svizzera 8.28Paesi Bassi 8.22Germania 6.77Finlandia 1.62Norvegia 1.45Austria 0.74Altri 0.99


Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.



Codice Bloomberg CSEFEPB LX

Quota (NAV) 12.29




42



Acquisiti VenditeBalder -ANF Immobilier Primary Health- F&C Commercial- CA Immo

Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01.10.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 25.28Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.13Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)

Unit Class Categoria I(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) European PropertyClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

160

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-34.4-47.8

25.315.7

-13.6

5.3

-31.9

-48.6

36.1

16.3

-10.4

5.2

CS EF (Lux) European Property IPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)




Categorie in %Fondo

REIT immobili ad uso misto 42.36REIT immobili commerciali 33.63REIT immobili industriali e uffici 19.55REIT immobili residenziali 2.38REIT immobili speciali 1.09Liquidità disponibile 0.99

Valute in %

EUR 40.50GBP 39.47SEK 10.29CHF 8.29NOK 1.45

Paesi in %

Regno Unito 38.48Francia 22.79Svezia 10.66Svizzera 8.28Paesi Bassi 8.22Germania 6.77Finlandia 1.62Norvegia 1.45Austria 0.74Altri 0.99


Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.



Codice Bloomberg CSEFEPI LX





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43

Acquisiti VenditeL'OREAL -LIMITED BRANDS -ESTEE LAUDER a -CHRISTIAN DIOR -LVMH -

Gestore del fondo Patrick Kolb, Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01.07.2009, 19.06.2006Domicilio del gestore Zurigo, ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 159.48Data di lancio 07.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.11Benchmark (BM) MSCI World (NR) (09/06)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global PrestigeClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-2.3

-41.3

40.349.7

0.4

16.7

-1.7

-37.6

25.919.5

-2.4

6.9

CS EF (Lux) Global Prestige B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) (09/06) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5.87 13.75 16.73 20.77 194.50 38.24Benchmark 2.64 10.78 6.89 1.50 75.23 -4.14

Categorie in %Fondo

Beni di consumo 44.50Cosmesi 15.23Orologeria 12.87Bevande e tabacco 10.74Automobili 6.88Tempo libero e turismo 4.01Vendita 3.10Attività liquide e strumenti assimilati 2.67

Valute in %

EUR 53.87USD 25.80CHF 8.39HKD 7.03GBP 3.14BRL 1.77

Paesi in %

Francia 34.29USA 25.77Italia 10.69Germania 9.14Svizzera 8.37Hong Kong 3.30Regno Unito 3.12Brasile 1.73Cina 0.70Altri 2.88

Top 10 posizioni in %Hermes 6.85Remy Cointreau 6.67Estee Lauder 6.17Christian Dior 6.14Ralph Lauren 5.55LVMH 4.83Swatch Group 4.53L'Oréal 4.36Richemont 3.84Tiffany & Co 3.77Totale 52.71


Politica d’investimentoL'obiettivo del Fondo è conseguire la massimacrescita del capitale grazie a investimenti a livellointernazionale in società attive nella produzione,nella distribuzione e nella vendita di beni di lussoe servizi (p. es. gioielli, orologi, moda, automobili,cosmetici, alcolici e alberghi).



Codice Bloomberg CSEFGPB LX

Quota (NAV) 16.05




44



Acquisiti VenditeL'OREAL -LIMITED BRANDS -ESTEE LAUDER a -CHRISTIAN DIOR -LVMH -

Gestore del fondo Patrick Kolb, Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01.07.2009, 19.06.2006Domicilio del gestore Zurigo, ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 159.48Data di lancio 29.05.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.14Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global PrestigeClasse R USD


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-42.0

41.250.3

0.8

16.6

CS EF (Lux) Global Prestige R USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5.74 13.86 16.64 21.58 198.61 -

Categorie in %Fondo

Beni di consumo 44.50Cosmesi 15.23Orologeria 12.87Bevande e tabacco 10.74Automobili 6.88Tempo libero e turismo 4.01Vendita 3.10Attività liquide e strumenti assimilati 2.67

Valute in %

EUR 53.87USD 25.80CHF 8.39HKD 7.03GBP 3.14BRL 1.77

In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.

Paesi in %

Francia 34.29USA 25.77Italia 10.69Germania 9.14Svizzera 8.37Hong Kong 3.30Regno Unito 3.12Brasile 1.73Cina 0.70Altri 2.88

Top 10 posizioni in %Hermes 6.85Remy Cointreau 6.67Estee Lauder 6.17Christian Dior 6.14Ralph Lauren 5.55LVMH 4.83Swatch Group 4.53L'Oréal 4.36Richemont 3.84Tiffany & Co 3.77Totale 52.71


Politica d’investimentoL'obiettivo del Fondo è conseguire la massimacrescita del capitale grazie a investimenti a livellointernazionale in società attive nella produzione,nella distribuzione e nella vendita di beni di lussoe servizi (p. es. gioielli, orologi, moda, automobili,cosmetici, alcolici e alberghi).



Codice Bloomberg CSEFGRU LX

Quota (NAV) 12.90




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45

Acquisiti VenditeIMPERVA -CEPHEID -

Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 57.93Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.17Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

15.8

-31.9

26.6

14.2

-2.9

13.59.0

-40.7

30.0

11.8

-5.5

10.1

CS EF (Lux) Global Security B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5.55 12.53 13.54 5.11 88.05 26.99Benchmark 4.88 10.09 10.15 -1.69 84.56 -2.92

Categorie in %Fondo

Sicurezza dei sistemi informatici 25.50Sicurezza ambientale 19.30Health care protection 19.10Prevenzione della criminalità 18.40Sicurezza dei trasporti 14.20Attività liquide e strumenti assimilati 3.50

Valute in %

USD 73.52EUR 8.57SEK 8.47GBP 5.26CHF 1.86AUD 1.26JPY 1.06

Paesi in %

USA 66.08Svezia 8.45Israele 5.67Regno Unito 5.12Germania 4.70Spagna 2.84Svizzera 1.79Australia 1.12Giappone 1.03Altri 3.19

Top 10 posizioni in %Axis 4.27Intertek Group 4.23Clean Harbors 3.55Stericycle Inc. 3.28Celgene 3.23OSI Systems 3.12Trimble Nav. 3.10Thermo Fisher Scien 3.04Gilead Sciences 3.01Wire Card 2.93Totale 33.76


Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato nel mondo intero inazioni di imprese attive principalmente nei settoriindustriale, dell'IT e della sanità e che offronoprodotti e servizi negli ambiti della sicurezzaambientale, sicurezza IT, protezione della salute,sicurezza stradale e protezione dalla criminalità.



Codice Bloomberg CSEFGSB LX

Quota (NAV) 12.75




46




Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 57.93Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.18Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse R CHF


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

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10%

20%

30%

11.9

-32.5

24.9

12.5

-4.8

13.3

CS EF (Lux) Global Security R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5.49 12.06 13.27 2.86 79.44 16.13

Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSEFGSR LX

Quota (NAV) 11.52




Cre

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47


Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 57.93Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.18Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

13.4

-33.1

25.0

13.2

-4.7

13.6

CS EF (Lux) Global Security R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5.59 12.16 13.58 3.17 80.71 17.45

Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSEFGSE LX

Quota (NAV) 11.71




48



10.7414.35

5.315.405.41

1.98-13.76

-9.11-0.61

-19.72

Acquisiti VenditeHERA -VIVENDI -ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT -RENGO -COCA-COLA CENTRAL JAPAN -

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 370.86Data di lancio 08.06.2001Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.06Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse B


2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%46.3

30.1

-13.1

8.2

25.919.5

-2.4

6.9

CS EF (Lux) Global Value B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark

Valori industriali 21.94 11.20Materiali 21.84 7.49Beni di consumo ciclici 15.98 10.67Beni di consumo non ciclici 15.78 10.38Servizi pubblici 9.04 3.63Servizi di telecomunicazioni 5.94 3.96Valori finanziari 4.87 18.63Energia 2.47 11.58Attività liquide e strumenti assimilati -0.61 0.00Altri 2.74 22.46

Valute in %

JPY 39.59EUR 19.21BRL 14.44USD 12.68CHF 4.00AUD 3.10CLP 1.79GBP 1.70SEK 1.46Altri 2.04

Paesi in %

Giappone 39.50Italia 16.05Brasile 14.09USA 8.79Svizzera 4.00Australia 3.10Cile 1.79Regno Unito 1.70Francia 1.53Altri 9.44

Top 10 posizioni in %Sanepar 2.20JBS 2.07Goodman Fielder 1.85Madeco S.A. 1.79Tele Norte 1.78Keller Group 1.70Celesc 1.55Vivendi Universal 1.53Telecom Italia risp 1.50Shinmaywa Industries 1.47Totale 17.44


Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.

Risposizionamento al 30 aprile 2008. (Vecchionome del fondo: Credit Suisse Equity Fund (Lux)World)



Codice Bloomberg CSEFSIE LX

Quota (NAV) 7.27




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Fun

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49

10.7414.35

5.315.405.41

1.98-13.76

-9.11-0.61

-19.72


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 370.86Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.07Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse I EUR


2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%47.9

31.5

-12.2

8.3

25.919.5

-2.4

6.9

CS EF (Lux) Global Value I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Valori industriali 21.94 11.20Materiali 21.84 7.49Beni di consumo ciclici 15.98 10.67Beni di consumo non ciclici 15.78 10.38Servizi pubblici 9.04 3.63Servizi di telecomunicazioni 5.94 3.96Valori finanziari 4.87 18.63Energia 2.47 11.58Attività liquide e strumenti assimilati -0.61 0.00Altri 2.74 22.46

Valute in %


Paesi in %








Codice Bloomberg CSEFLEI LX





50




Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 370.86Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.04Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse R CHF


2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%45.0

28.7

-14.5

7.8

CS EF (Lux) Global Value R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.80 12.87 7.83 -9.25 90.94 -

Categorie in %Fondo

Valori industriali 21.94Materiali 21.84Beni di consumo ciclici 15.98Beni di consumo non ciclici 15.78Servizi pubblici 9.04Servizi di telecomunicazioni 5.94Valori finanziari 4.87Energia 2.47Attività liquide e strumenti assimilati -0.61Altri 2.74

Valute in %



Paesi in %








Codice Bloomberg CSEFWRC LX

Quota (NAV) 9.91




Cre

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51









Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse R CZK

Performance netta in CZK (base 100) e performance annua 1)

2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

30.5

-13.6

8.1

CS EF (Lux) Global Value R CZK Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

Performance netta in CZK - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.76 12.98 8.07 -8.18 - -

Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Valuta della classe CZK

Codice Bloomberg CSEGVRC LX





52











Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse R USD


2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%45.9

30.2

-13.7

8.1

CS EF (Lux) Global Value R USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %








Codice Bloomberg CSEFWRU LX

Quota (NAV) 10.54




Cre

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Fun

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53

Acquisiti VenditeSNAM UNICREDITUNICREDIT BANCO POPOLARETENARIS ENELASSICURAZIONI GENERALI FIATLUXOTTICA AUTOGRILL

Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14.01.2008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 44.77Data di lancio 25.09.1992Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.15Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) ItalyClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-5.9

-44.6

23.2

-5.2

-22.9

12.1

-4.3

-47.4

22.6

-9.1

-25.4

12.4

CS EF (Lux) Italy B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo

Valori finanziari 41.33Valori industriali 16.21Beni di consumo ciclici 12.69Servizi pubblici 11.70Energia 10.98Servizi di telecomunicazioni 2.82Beni di consumo non ciclici 1.91Settore sanitario 1.02Materiali 0.38Attività liquide e strumenti assimilati 0.94

Top 10 posizioni in %Intesa Sanpaolo 9.38Assicurazioni Gen. 8.61ENI 7.24Unicredit Fin. 5.45Atlantia 4.99Luxottica 4.74Mediobanca 4.71Enel 4.66Ubi Banca SCPA 4.06Prysmian 4.03Totale 57.87




Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.



Codice Bloomberg CRSITBI LX

Quota (NAV) 249.58


54



Acquisiti VenditeSNAM UNICREDITUNICREDIT BANCO POPOLARETENARIS ENELASSICURAZIONI GENERALI FIATLUXOTTICA AUTOGRILL

Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14.01.2008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 44.77Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.93Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) ItalyClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-43.9

24.7

-4.0

-21.9

12.3

-47.4

22.6

-9.1

-25.4

12.4

CS EF (Lux) Italy I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.15 11.25 12.33 -18.96 23.41 -Benchmark 4.04 11.09 12.38 -24.40 15.07 -

Categorie in %Fondo

Valori finanziari 41.33Valori industriali 16.21Beni di consumo ciclici 12.69Servizi pubblici 11.70Energia 10.98Servizi di telecomunicazioni 2.82Beni di consumo non ciclici 1.91Settore sanitario 1.02Materiali 0.38Attività liquide e strumenti assimilati 0.94

Top 10 posizioni in %Intesa Sanpaolo 9.38Assicurazioni Gen. 8.61ENI 7.24Unicredit Fin. 5.45Atlantia 4.99Luxottica 4.74Mediobanca 4.71Enel 4.66Ubi Banca SCPA 4.06Prysmian 4.03Totale 57.87




Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.



Codice Bloomberg CRSITLI LX

Quota (NAV) 563.75


dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



55

24.8919.34

13.6613.53

10.769.48

4.863.24

0.23

Acquisiti VenditeSKY DEUTSCHLAND reg FIAT INDUSTRIALSTOCKMANN ERSTE GROUP BANKKEMIRA BOLIDENTOMRA SYSTEMS

DAMPSKIBSSELSKABET NORDENPKC GROUP SKY DEUTSCHLAND reg

Gestore del fondo Jan BergGestore del fondo dal 21.02.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 84.51Data di lancio 28.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.03Benchmark (BM)

MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap EuropeClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201220406080

100120140160180

-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

-1.2

-46.5

43.135.6

-18.6

14.3

-7.5

-51.9

59.5

29.9

-17.4

15.6

CS EF (Lux) Small and Mid Cap EuropeB


MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Valori industriali 24.89 -Beni di consumo ciclici 19.34 -Energia 13.66 -Materiali 13.53 -Valori finanziari 10.76 -Tecnologia informatica 9.48 -Settore sanitario 4.86 -Servizi pubblici 3.24 -Attività liquide e strumenti assimilati 0.23 -

Valute in %

EUR 39.26GBP 34.45NOK 14.62CHF 5.41SEK 4.68DKK 1.59

Paesi in %

Regno Unito 33.75Norvegia 14.88Germania 14.30Finlandia 9.47Francia 9.40Svezia 5.65Italia 4.80Svizzera 4.74Belgio 1.46Altri 1.56

Top 10 posizioni in %Ophir Energy 2.59Croda Intl. 2.57Getinge Industrier 2.53Rubis 2.49Clariant 2.47Spectris 2.45SALVATORE FERRAGAMO 2.35Geberit 2.27Kemira OYJ 2.21Telecity Group 2.18Totale 24.11


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto piùelevata possibile, investendo almeno due terzi delpatrimonio in piccole e medie imprese europeecon una capitalizzazione di borsa non superiorea 5 miliardi di euro. La regione d’investimentoEuropa comprende tutti i paesi UE ed AELS.



Codice Bloomberg CRSESEI LX





56



Acquisiti VenditeTUI reg DIALOG SEMICONDUCTORSKY DEUTSCHLAND reg SOFTWAREBRENNTAG reg RHEINMETALLRHOEN KLINIKUM DOUGLAS HOLDINGDIALOG SEMICONDUCTOR FREENET reg

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 274.46Data di lancio 26.08.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.12Benchmark (BM) Midcap Market Index (RI) (07/08)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap GermanyClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-3.2

-44.4

46.6

29.8

-15.3

16.8

1.6

-47.1

38.826.9

-13.9

16.2

CS EF (Lux) Small and Mid CapGermany B


Midcap Market Index (RI) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Valori industriali 32.08Beni di consumo ciclici 22.59Tecnologia informatica 14.33Materiali 11.22Settore sanitario 9.84Valori finanziari 7.49Servizi di telecomunicazioni 1.35Beni di consumo non ciclici 1.32Attività liquide e strumenti assimilati -0.22

Valute in %

EUR 99.99CHF 0.01

Paesi in %

Germania 91.54Francia 8.35Svizzera 0.32Altri -0.22

Top 10 posizioni in %EADS 8.35Continental 4.68GEA Group AG 4.33Lanxess 3.44Bilfinger & Berger 3.24MTU Aero Engines 3.05Wire Card 2.97Tipp24 2.80Prosieben Sat1 2.67Aixtron 2.60Totale 38.13


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.



Codice Bloomberg CRSESGI LX





Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



57

Acquisiti VenditeTUI reg DIALOG SEMICONDUCTORSKY DEUTSCHLAND reg SOFTWAREBRENNTAG reg RHEINMETALLRHOEN KLINIKUM DOUGLAS HOLDINGDIALOG SEMICONDUCTOR FREENET reg

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 274.46Data di lancio 29.08.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 0.87Benchmark (BM) Midcap Market Index (RI) (07/08)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap GermanyClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-2.2

-43.7

48.0

31.2

-14.5

17.0

1.6

-47.1

38.826.9

-13.9

16.2

CS EF (Lux) Small and Mid CapGermany I


Midcap Market Index (RI) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 6.26 15.40 16.97 -4.21 129.47 0.78Benchmark 4.80 14.41 16.16 -2.45 110.55 -9.41

Categorie in %Fondo

Valori industriali 32.08Beni di consumo ciclici 22.59Tecnologia informatica 14.33Materiali 11.22Settore sanitario 9.84Valori finanziari 7.49Servizi di telecomunicazioni 1.35Beni di consumo non ciclici 1.32Attività liquide e strumenti assimilati -0.22

Valute in %

EUR 99.99CHF 0.01

Paesi in %

Germania 91.54Francia 8.35Svizzera 0.32Altri -0.22

Top 10 posizioni in %EADS 8.35Continental 4.68GEA Group AG 4.33Lanxess 3.44Bilfinger & Berger 3.24MTU Aero Engines 3.05Wire Card 2.97Tipp24 2.80Prosieben Sat1 2.67Aixtron 2.60Totale 38.13


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.



Codice Bloomberg CSEFSCI LX





58



Acquisiti VenditeGOLDMAN SACHS GROUP ESTEE LAUDER aFIRSTENERGY APPLEGILEAD SCIENCES SIMON PROPERTY GROUP- MEDTRONIC- LENNAR a

Gestore del fondo Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 585.96Data di lancio 07.06.1991Commissione di gestione in % p.a. 1.25Total expense ratio (ex ante) in % 1.52Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (01/10)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

6.5

-37.3

28.0

9.0

-3.4

9.34.9

-37.4

25.6

14.8

1.49.2

CS EF (Lux) USA B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (01/10) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.38 9.74 9.26 0.29 77.06 -0.19Benchmark 4.33 10.18 9.21 4.69 95.26 5.27

Categorie in %Fondo

Tecnologia informatica 24.84Valori finanziari 14.71Energia 13.92Settore sanitario 12.36Valori industriali 10.84Beni di consumo ciclici 8.22Beni di consumo non ciclici 7.78Materiali 3.77Attività liquide e strumenti assimilati -2.11Altri 5.67

Top 10 posizioni in %Apple 5.21Exxon Mobil Corp. 3.92Qualcomm 2.89Chevron 2.65Oracle 2.50Wal-Mart Stores 2.44Pfizer 2.34IBM 2.14Discover Financial Services 2.12Occidental Petroleum 2.06Totale 28.27




Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile, attraverso investimenti inimprese statunitensi di prim’ordine. Lapreferenza viene data alle imprese con un elevatopotenziale di redditività, una solida strutturafinanziaria e un management di successo.



Codice Bloomberg CRSNABI LX

Quota (NAV) 710.00


dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



59


Gestore del fondo Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 585.96Data di lancio 14.04.2000Commissione di gestione in % p.a. 0.65Total expense ratio (ex ante) in % 0.93Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (01/10)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

7.1

-37.0

28.8

9.7

-2.8

9.44.9

-37.4

25.6

14.8

1.49.2

CS EF (Lux) USA I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (01/10) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo









Codice Bloomberg CRSNAII LX

Quota (NAV) 993.68


60




Gestore del fondo Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 585.96Data di lancio 31.05.2002Commissione di gestione in % p.a. 1.25Total expense ratio (ex ante) in % 1.52Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

4.9

-38.3

25.9

7.5

-5.1

9.4

CS EF (Lux) USA R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.30 9.48 9.36 -1.32 69.28 -7.44

Categorie in %Fondo









Codice Bloomberg CRSNAHI LX

Quota (NAV) 9.70


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



61

Acquisiti VenditeSEALED AIR JOHN B SAN FILIPPOSJW -ORACLE CORP JAPAN -R.R. DONNELLEY & SONS -FEDERAL SIGNAL -

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 152.70Data di lancio 30.03.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.12Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA ValueClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

180

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

1.0

-43.5

56.2

15.2

-6.5

12.5

-0.2

-36.8

28.316.9

1.19.2

CS EF (Lux) USA Value B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (09/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo

Valori industriali 24.60Beni di consumo ciclici 17.41Materiali 15.53Beni di consumo non ciclici 13.78Valori finanziari 12.00Servizi pubblici 6.29Tecnologia informatica 4.07Energia 3.77Attività liquide e strumenti assimilati 1.10Altri 1.45

Valute in %

USD 89.12BRL 4.99JPY 2.24GBP 2.18MXN 1.30EUR 0.17

Paesi in %

USA 84.28Brasile 4.99Regno Unito 3.80Italia 2.29Giappone 2.24Messico 1.30Altri 1.10

Top 10 posizioni in %JBS 3.05Donnelley & Sons 2.70Briggs & Stratton 2.49Great Lakes Dredge & Dock 2.43Dean Foods 2.40Northwest Pipe 2.31Federal Signal 2.30Natuzzi 2.29Oracle corp. Japan 2.24Bunge 2.19Totale 24.40


Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.



Codice Bloomberg CSEUSVB LX

Quota (NAV) 14.61




62




Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 152.70Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.03Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA ValueClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

180

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-42.9

57.9

16.3

-5.5

12.7

-36.8

28.316.9

1.19.2

CS EF (Lux) USA Value I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (09/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo


Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSELUVI LX





dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



63


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 152.70Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 1.69Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA ValueClasse R EUR

Performance netta in EUR (base 100) 1)

In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno più

disponibili per gli investitori al dettaglio.

Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSUSAER LX

Quota (NAV) 10.21


Volatilità annualizzata in % - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

64



Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 03.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 77.97Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.72Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y (08/11)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 89


Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USDClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

7.3

1.55.5 3.6 3.3 1.9

8.1 7.53.7 5.4 4.1 2.5

CSF (Lux) Bond Medium Maturity USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y(08/11)


Track record precedente di Equis Europe (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 -

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 100.00Totale 100.00








Cedola%


Royal Bk of Scotl. 5.250 21.02.17 2.75GECC 3.500 29.06.15 2.73Nat. Australia Bk 3.750 02.03.15 2.68JPMorgan Chase 2.600 15.01.16 2.61ANZ Bank 3.125 10.08.15 2.59GECC 5.375 20.10.16 2.21Freddie Mac 2.500 27.05.16 2.05Fannie Mae 2.375 28.07.15 2.04Freddie Mac 2.000 25.08.16 2.01Rabobank 3.200 11.03.15 1.99Totale 23.66

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a breve e media scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media scadenzadenominate in USD, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade, puntando su emittenti diprim’ordine. Il fondo può anche investire inobbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione.


Categoria B(ad


USD USD


CSBMMUALX

CSBMMUB LX

13405132Quota (NAV) 101.12 101.34

--

Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



65

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 71.67Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 2) 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.58Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 100


Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EURClasse A & B


2010 2011 201299

100

101

102

103

104

105

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2.01.5

2.6

1.8

CSF (Lux) Bond Short Maturity EURB


CGBI EuroBIG 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.62 2.20 1.46 3.86 - -Benchmark 0.73 3.19 1.78 4.45 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.99 99.99Others 0.00 0.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 28.72Obbligazioni industriali 21.54Obbligazioni finanziarie 21.32Sovereign/Agencies 13.08Covered bond/ABS 10.80Servizi pubblici 1.96Attività liquide e strumenti assimilati 2.58Totale 100.00








Cedola%


EIB 1.625 15.01.15 2.84GE Capital EU 4.625 04.07.14 2.30Zurich Fin.Services

4.500 17.09.14 2.27

Cades 1.875 16.02.15 2.13ICO 2.875 15.11.13 2.12Germania 2.250 11.04.14 2.08Dt. Industriebank 2.125 10.09.12 1.85Nat. Australia Bk 3.500 23.01.15 1.83Bk Nederl. Gem. 3.750 16.12.13 1.77Italia 2.250 01.11.13 1.77Totale 20.96

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’EUR. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puòeccedere il 10%.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSFBSEALX

CSFBSEB LX

10948813Quota (NAV) 100.47 103.61

--

Giornalieri

2) Please note that following a decision by the Fund´sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,as from September 1, 2011 the Annual Management Charge("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. TheManagement Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement.

Numero di posizioni


Average = A+

66



Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 154.46Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 2) 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.57Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 134


Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USDClasse A & B


2010 2011 2012100

101

102

103

104

105

0%

1%

2%

3%

4%

5%

0.9 0.7

1.51.1

CSF (Lux) Bond Short Maturity USDB


CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 30.39Obbligazioni industriali 28.16Sovereign/Agencies 27.86Obbligazioni governative 8.73Covered bond/ABS 1.71Servizi pubblici 0.39Attività liquide e strumenti assimilati 2.76Totale 100.00








Cedola%


Fannie Mae 4.375 15.03.13 3.78Freddie Mac 4.500 15.01.13 2.90Freddie Mac 3.500 29.05.13 2.72GECC 3.750 14.11.14 2.10Rabobank 3.375 19.02.13 2.05EIB 1.625 15.03.13 1.51Fed Home Lbk 5.500 13.08.14 1.46Austria 3.250 25.06.13 1.44Credit Suisse NY 2.200 14.01.14 1.44Kommunekredit 1.250 03.09.13 1.38Totale 20.78

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein USD. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in USD. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’USD. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro USD non puòeccedere il 10%.


Categoria B(ad


USD USD


CSFBSUALX

CSFBSUB LX

10949403Quota (NAV) 99.45 102.70

--

Giornalieri

2) Please note that following a decision by the Fund´sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,as from September 1, 2011 the Annual Management Charge("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. TheManagement Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement."

Numero di posizioni


Average = A+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



67

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 16.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 164.61Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.50Total expense ratio (ex ante) in % 0.70Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 114


Credit Suisse Fund (Lux) Bond USDClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

7.3 5.02.1

6.9 6.81.9

8.3 8.73.0

8.7 7.92.6

CSF (Lux) Bond USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)


Track record precedente di Orchis USD Fixed Income (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


USD 100.00 -









Cedola%


Freddie Mac 5.125 17.11.17 5.88Fannie Mae 5.000 15.03.16 4.25KFW 4.000 27.01.20 2.76Fannie Mae 5.000 11.05.17 2.17IADB 3.875 14.02.20 2.11BNG 5.125 05.10.16 2.06Rabobank 4.750 15.01.20 1.93Shell InternationalFin.

5.200 22.03.17 1.79

GECC 4.625 07.01.21 1.63GECC 4.375 16.09.20 1.62Totale 26.20

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in USD, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade, puntando su emittenti diprim’ordine. Il fondo può anche investire inobbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione.


Categoria B(ad


USD USD


CSBUSDALX

CSBUSDB LX

13405061Quota (NAV) 101.50 101.78

--

Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A+

68



Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 122.47Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.40Total expense ratio (ex ante) in % 1.56Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (EUR-Hgd Daily)(06/11)





Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

12.6

-42.3

22.415.8

-13.1

5.015.7

-33.8

19.614.5

-13.7

5.2

CSF (Lux) Commodity Index Plus (Euro) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (EUR-HgdDaily)(06/11)




Settore commodity in %

Energia 31.28Agricoltura 30.16Metalli industriali 19.71Minerali preziosi 13.00Bestiame 5.85

Paesi in %USA 101.00Attività liquide e strumenti assimilati -1.00



Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni

Cedola%


US Treasury 1.000 30.04.12 9.17US Treasury 1.500 15.07.12 7.36US Treasury 0.000 01.03.12 7.32US Treasury 0.000 31.05.12 7.32US Treasury 1.375 15.11.12 6.15US Treasury 0.000 19.04.12 6.10Fannie Mae 0.266 23.11.12 5.50US Treasury 1.375 15.01.13 4.93Fed. Farm CreditBk

0.219 11.02.13 4.89

Freddie Mac 0.213 06.05.13 4.89Totale 63.63

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Dow Jones - UBS Commodity Indexinvestendo in diversi derivati. Il fondo persegueinoltre un miglioramento del rendimentomediante la gestione attiva dei derivati. La bassacorrelazione con le tradizionali categoried'investimento fa del fondo un ideale strumentodi diversificazione del portafoglio. Inoltre, offreuna buona protezione dai rischi d'inflazione nelcaso di un'ascesa dei prezzi delle materie prime.



Codice Bloomberg CSFLCIB LX

Quota (NAV) 84.46


dit S

uiss

e Fu

nd



69

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 122.47Data di lancio 01.06.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.56Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (EUR-Hgd Daily)(06/11)






Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro)Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

13.7

-41.7

23.617.0

-12.3

5.115.7

-33.8

19.614.5

-13.7

5.2

CSF (Lux) Commodity Index Plus (Euro) IPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (EUR-HgdDaily)(06/11)










Cedola%


US Treasury 1.000 30.04.12 9.17US Treasury 1.500 15.07.12 7.36US Treasury 0.000 01.03.12 7.32US Treasury 0.000 31.05.12 7.32US Treasury 1.375 15.11.12 6.15US Treasury 0.000 19.04.12 6.10Fannie Mae 0.266 23.11.12 5.50US Treasury 1.375 15.01.13 4.93Fed. Farm CreditBk

0.219 11.02.13 4.89

Freddie Mac 0.213 06.05.13 4.89Totale 63.63




Codice Bloomberg CSFLCII LX

Quota (NAV) 852.54


70



Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 268.03Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.40Total expense ratio (ex ante) in % 1.58Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-Hgd Daily)(06/11)





Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

10.1

-39.4

22.115.0

-13.8

4.913.8

-35.2

18.9 14.6

-13.9

5.2

CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-HgdDaily)(06/11)






Paesi in %USA 98.88Attività liquide e strumenti assimilati 1.12



Principali collateral in portafoglio in%Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1.000 30.04.12 8.41US Treasury 0.000 19.04.12 6.05US Treasury 1.000 31.03.12 5.72US Treasury 1.375 15.11.12 5.08US Treasury 1.375 15.10.12 5.08US Treasury 1.500 15.07.12 5.07T-NTS United Statesof Am.

0.375 30.09.12 5.05

US Treasury 0.375 31.10.12 5.05US Treasury 0.000 10.05.12 5.04Fannie Mae 0.266 23.11.12 4.04Totale 54.59




Codice Bloomberg CSFLBSB LX

Quota (NAV) 83.78


dit S

uiss

e Fu

nd



71

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 268.03Data di lancio 27.01.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.58Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-Hgd Daily)(06/11)






Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr)Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

11.2

-38.8

23.416.2

-12.9

5.113.8

-35.2

18.9 14.6

-13.9

5.2

CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) IPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-HgdDaily)(06/11)






Paesi in %USA 98.88Attività liquide e strumenti assimilati 1.12



Principali collateral in portafoglio in%Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1.000 30.04.12 8.41US Treasury 0.000 19.04.12 6.05US Treasury 1.000 31.03.12 5.72US Treasury 1.375 15.11.12 5.08US Treasury 1.375 15.10.12 5.08US Treasury 1.500 15.07.12 5.07T-NTS United Statesof Am.

0.375 30.09.12 5.05

US Treasury 0.375 31.10.12 5.05US Treasury 0.000 10.05.12 5.04Fannie Mae 0.266 23.11.12 4.04Totale 54.59




Codice Bloomberg CSFLBSA LX

Quota (NAV) 867.05


72



Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 359.69Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.40Total expense ratio (ex ante) in % 1.59Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

15.0

-40.1

28.016.8

-12.8

5.116.2

-35.6

18.9 16.8

-13.3

5.2

CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$)B


DJ-UBS Commodity Index (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)









Cedola%


US Treasury 1.375 15.11.12 6.45US Treasury 1.375 15.01.13 5.62US Treasury 1.000 30.04.12 5.57US Treasury 1.375 15.03.12 5.56US Treasury 0.000 19.04.12 5.56US Treasury 1.500 15.07.12 5.03US Treasury 0.000 31.05.12 5.00US Treasury 0.000 01.03.12 5.00Fannie Mae 0.266 23.11.12 4.45US Treasury 1.375 15.10.12 4.20Totale 52.44




Codice Bloomberg CSFLCUB LX

Quota (NAV) 97.56


dit S

uiss

e Fu

nd



73

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 359.69Data di lancio 31.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.60Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$)Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

16.1

-39.5

29.318.0

-11.9

5.216.2

-35.6

18.9 16.8

-13.3

5.2

CSF (Lux) Commodity Index Plus(US$) I











Cedola%


US Treasury 1.375 15.11.12 6.45US Treasury 1.375 15.01.13 5.62US Treasury 1.000 30.04.12 5.57US Treasury 1.375 15.03.12 5.56US Treasury 0.000 19.04.12 5.56US Treasury 1.500 15.07.12 5.03US Treasury 0.000 31.05.12 5.00US Treasury 0.000 01.03.12 5.00Fannie Mae 0.266 23.11.12 4.45US Treasury 1.375 15.10.12 4.20Totale 52.44




Codice Bloomberg CSFLCUI LX

Quota (NAV) 948.29


74



Fondo 112

Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 11.02.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 217.74Data di lancio 11.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.18Benchmark (BM)

CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle InvestUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse A & B


2011 2012949698

100102104106108110

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

4.83.5

CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CSF (Lux) Fixed Income CycleInvest




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


EUR 64.25 -USD 26.79 -CHF 8.07 -GBP 0.89 -Others 0.00 0.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 95.08Obbligazioni fondiarie 4.15Mercato monetario 0.77Totale 100.00

Numero di posizioni



Ripartizione per rating in %Fondo

AAA 34.55AA+ 6.13AA 1.84AA- 2.58A+ 12.63A 3.33A- 2.26BBB (Bucket) 27.56BB (Bucket) 9.12


Cedola%


Germania 4.250 04.01.14 3.46Germania 4.500 04.01.13 3.10KFW 3.125 25.02.14 2.42Sparbank BoligReg.

5.000 10.09.13 1.94

Nordea Bank 2.500 02.06.14 1.89Paesi Bassi 5.000 15.07.12 1.87US Treasury 0.500 31.05.13 1.72Kommuninvest 1.625 13.02.17 1.70Henkel 5.375 25.11.04 1.66EDC 2.250 28.05.15 1.45Totale 21.21

Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into EUR) 70.00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoEUR)

15.00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into EUR) 10.00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into EUR) 5.00

Politica d’investimentoL’obiettivo è conseguire il maggior rendimentopossibile nel rispetto di specifiche regole didiversificazione del rischio attraverso unriposizionamento attivo tra le varie asset classdel reddito fisso (quali titoli governativi, corporatebond, inflation-linked, mercati emergenti,sovranazionali, high yield, convertible bond eCDO) in grado di coprire un ampio ventagliodi livelli di qualità e cogliere quindi interessantiopportunità d’investimento basate sull’evoluzionedel ciclo economico e del rispettivo andamentodei tassi d’interesse e dei differenziali di credito,tenendo in debito conto la liquidità degli asset.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSFCYCALX

CSFCYCB LX

12052852Quota (NAV) 97.88 99.13

--

Giornalieri


Rendimento lordo del portafoglio in % 3.22Duration media sino alla scadenza in anni 3.01Modified duration in anni -0.29


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



75


CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle InvestUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Fondo 112


Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse I


2011 2012949698

100102104106108110

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

4.93.5

CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CSF (Lux) Fixed Income CycleInvest




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


EUR 64.25 -USD 26.79 -CHF 8.07 -GBP 0.89 -Others 0.00 0.00







Cedola%



5.000 10.09.13 1.94


Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into EUR) 70.00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoEUR)

15.00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into EUR) 10.00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into EUR) 5.00




Codice Bloomberg CSFICIA LX

Quota (NAV) 995.82

Numero di posizioni




76




CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest CHFUnit Class Categoria R (ad





Fondo 112


Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse R CHF


2011 201292949698

100102104106108

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

4.6

2.0

CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest RCHF


CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle InvestCHF




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in %EUR 64.25USD 26.79CHF 8.07GBP 0.89Others 0.00In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.







Cedola%



5.000 10.09.13 1.94


Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into CHF) 70.00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoCHF)

15.00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into CHF) 10.00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into CHF) 5.00




Codice Bloomberg CSFCYRC LX

Quota (NAV) 97.51

Numero di posizioni




dit S

uiss

e Fu

nd



77


CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest USDUnit Class Categoria R (ad





Fondo 112


Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse R USD


2011 201292949698

100102104106108110

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

4.6

2.1

CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest RUSD


CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle InvestUSD




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in %EUR 64.25USD 26.79CHF 8.07GBP 0.89Others 0.00In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.







Cedola%



5.000 10.09.13 1.94


Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into USD) 70.00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoUSD)

15.00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into USD) 10.00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into USD) 5.00




Codice Bloomberg CSFCYRU LX

Quota (NAV) 98.63

Numero di posizioni




78



Acquisiti VenditeHSBC HOLDINGS CHURCH & DWIGHTSAMSUNG ELECTRONICS 144a gdr BASF regBBVA reg SUZUKI MOTORBANCO SANTANDER reg SSEBAXTER INTERNATIONAL NOKIA

Gestore del fondo Markus MächlerGestore del fondo dal 15.01.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 112.13Data di lancio 15.01.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.18Benchmark (BM) DJ Sustainability World Index (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible EquitiesClasse B


2009 2010 2011 20128090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

12.8

-6.7

5.913.9

-4.8

7.2

CSF (Lux) Global Responsible EquitiesB


DJ Sustainability World Index (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Valori finanziari 16.19Valori industriali 14.11Settore sanitario 13.70Tecnologia informatica 12.90Materiali 11.09Energia 9.91Beni di consumo non ciclici 9.39Beni di consumo ciclici 7.06Attività liquide e strumenti assimilati 0.51Altri 5.14

Valute in %

USD 38.80EUR 17.68GBP 10.38CHF 7.57JPY 7.19AUD 6.55CAD 2.75DKK 2.24SEK 1.88Altri 4.96

Paesi in %

USA 33.98Regno Unito 10.34Svizzera 7.53Giappone 7.16Australia 6.51Germania 6.47Francia 4.92Brasile 4.08Canada 2.75Altri 16.25




Top 10 posizioni in %Sigma Finance 2.27ABB 2.17HSBC Holdings 2.14Nike 1.89Svenska Handelsbank 1.88Keppel Corp. 1.73Johnson & Johnson 1.71Oracle 1.71Novo Nordisk 1.67Samsung Electronics 1.63Totale 18.80

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».



Codice Bloomberg CSFGREB LX

Quota (NAV) 142.91


dit S

uiss

e Fu

nd



79

Acquisiti VenditeHSBC HOLDINGS CHURCH & DWIGHTSAMSUNG ELECTRONICS 144a gdr BASF regBBVA reg SUZUKI MOTORBANCO SANTANDER reg SSEBAXTER INTERNATIONAL NOKIA

Gestore del fondo Markus MächlerGestore del fondo dal 15.01.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 112.13Data di lancio 13.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.75Total expense ratio (ex ante) in % 0.95Benchmark (BM) DJ Sustainability World Index (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible EquitiesClasse I


2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

14.2

-5.6

6.1

13.9

-4.8

7.2

CSF (Lux) Global Responsible EquitiesI


DJ Sustainability World Index (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.80 8.49 6.11 -0.77 - -Benchmark 2.34 10.15 7.22 -0.27 - -

Categorie in %Fondo

Valori finanziari 16.19Valori industriali 14.11Settore sanitario 13.70Tecnologia informatica 12.90Materiali 11.09Energia 9.91Beni di consumo non ciclici 9.39Beni di consumo ciclici 7.06Attività liquide e strumenti assimilati 0.51Altri 5.14

Valute in %

USD 38.80EUR 17.68GBP 10.38CHF 7.57JPY 7.19AUD 6.55CAD 2.75DKK 2.24SEK 1.88Altri 4.96

Paesi in %

USA 33.98Regno Unito 10.34Svizzera 7.53Giappone 7.16Australia 6.51Germania 6.47Francia 4.92Brasile 4.08Canada 2.75Altri 16.25




Top 10 posizioni in %Sigma Finance 2.27ABB 2.17HSBC Holdings 2.14Nike 1.89Svenska Handelsbank 1.88Keppel Corp. 1.73Johnson & Johnson 1.71Oracle 1.71Novo Nordisk 1.67Samsung Electronics 1.63Totale 18.80

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».



Codice Bloomberg CSFGREI LX



80



Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 16.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 355.96Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.30Total expense ratio (ex ante) in % 0.40Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 108


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EURClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 2012100

102

104

106

108

110

112

114

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

3.5 3.6

2.00.8 0.8

0.2

4.24.9

1.40.5

1.20.2

CSF (Lux) Money Market EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


EUR 100.00 -



Rendimento lordo del portafoglio in % 0.61Duration media sino alla scadenza in giorni 204Duration modificata (giorni) 197


Volatilità annualizzata in % 0.17 0.38Information ratio 1.08 -1.09Tracking Error (Ex post) 0.18 0.25Massima perdita in % 2) - -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


AAA 44.91AA+ 10.86AA 5.71AA- 10.24A+ 19.02A 2.77A- 6.49


Cedola%


Finlandia 4.250 15.09.12 3.16Dt. Industriebank 2.125 10.09.12 2.83Germania 0.750 14.09.12 2.82EIB 2.500 15.04.12 2.62BNG 4.625 13.09.12 2.58KFW 5.250 04.07.12 2.28Roche 4.625 04.03.13 2.04KFW 1.125 23.03.12 1.97Raiffeisen Int.Bk.Hldgs.

3.000 13.03.12 1.97

Cades 2.625 25.04.12 1.92Totale 24.19

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseall’evoluzione degli strumenti di mercatomonetario in EUR. Il fondo investe in strumentidel mercato monetario denominato in EUR delsegmento investment grade, puntando suemittenti di prim’ordine.



Codice Bloomberg CSLMMEB LX

Quota (NAV) 100.39

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



81

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 16.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 355.96Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.25Total expense ratio (ex ante) in % 0.35Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Fondo 108


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EURClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 2012100

102

104

106

108

110

112

114

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

3.5 3.6

2.00.8 0.8

0.2

4.24.9

1.40.5

1.20.2

CSF (Lux) Money Market EUR I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


EUR 100.00 -





Volatilità annualizzata in % 0.17 0.38Information ratio 1.12 -1.08Tracking Error (Ex post) 0.17 0.25Massima perdita in % 2) - -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


AAA 44.91AA+ 10.86AA 5.71AA- 10.24A+ 19.02A 2.77A- 6.49


Cedola%


Finlandia 4.250 15.09.12 3.16Dt. Industriebank 2.125 10.09.12 2.83Germania 0.750 14.09.12 2.82EIB 2.500 15.04.12 2.62BNG 4.625 13.09.12 2.58KFW 5.250 04.07.12 2.28Roche 4.625 04.03.13 2.04KFW 1.125 23.03.12 1.97Raiffeisen Int.Bk.Hldgs.

3.000 13.03.12 1.97

Cades 2.625 25.04.12 1.92Totale 24.19

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseall’evoluzione degli strumenti di mercatomonetario in EUR. Il fondo investe in strumentidel mercato monetario denominato in EUR delsegmento investment grade, puntando suemittenti di prim’ordine.



Codice Bloomberg CSLMMEI LX


Numero di posizioni


82



Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.05.1995Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 861.31Data di lancio 02.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.05Total expense ratio (ex ante) in % 0.11Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 71


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market SfrClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201299

100101102103104105106107

-1%0%1%2%3%4%5%6%7%

1.5 1.20.6 0.3

-0.10.1

2.4 2.7

0.5 0.2 0.2 0.0

CSF (Lux) Money Market Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup CHF 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 28.79Covered bond/ABS 20.65Obbligazioni finanziarie 9.72Obbligazioni industriali 6.40Sovereign/Agencies 6.31Obbligazioni governative 6.25Certificati di deposito 4.64Servizi pubblici 0.23Attività liquide e strumenti assimilati 11.21Altri 5.80Totale 100.00




AAA 28.47AA+ 9.15AA 7.97AA- 10.23A-1+ 19.22A-1 24.97




%Scadenza in % del

totaleBPCE 21.05.12 2.90ECP Abbey Nat. 21.05.12 2.90Lloyds TSB 09.05.12 2.90Nestlé 1.250 24.04.12 2.82ABN AMRO Bk 05.04.12 2.79Barclays Bank 18.04.12 2.79Caisse Depots etConsignations

12.03.12 2.79

DZ Privatbank 21.03.12 2.79LB Hessen-Thu 05.04.12 2.79Société Générale 09.03.12 2.67Totale 28.14

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo èconseguire un reddito elevato e costante in CHF,con una contestuale conservazione e stabilità delcapitale. Il fondo investe almeno due terzi delpatrimonio in strumenti del mercato monetariononché in titoli a reddito fisso e variabile a brevetermine denominati in CHF ed emessi da debitoridi prim'ordine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalCHF, previa copertura totale in CHFdell'esposizione valutaria.

CS MMF (Lux) Sfr B é stato fuso il 30.7.2010nel CSF (Lux) MMF Sfr B



Codice Bloomberg CSFMMSB LX

Quota (NAV) 713.88

Numero di posizioni


Average = AA

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



83

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 16.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 386.31Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.15Total expense ratio (ex ante) in % 0.25Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 103


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USDClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201298

100

102

104

106

108

110

112

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

4.2

2.31.4

0.5

0.00.1

5.5

3.4

0.90.3 0.3 0.1

CSF (Lux) Money Market USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup USD 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Track record precedente di Orchis USD Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


USD 100.00 -

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 84.43Mercato monetario 15.57Totale 100.00






AAA 45.57AA+ 17.66AA 8.53AA- 10.62A+ 10.53A 5.03A- 2.06


Cedola%


Danimarca 2.250 14.05.12 1.95SBAB 3.125 23.03.12 1.74Council of Europe 5.500 15.06.12 1.70IADB 4.375 20.09.12 1.59ANZ Bank 3.250 02.04.12 1.56Danske Bank 2.500 10.05.12 1.56Svezia 1.875 23.03.12 1.55US Treasury 0.000 10.05.12 1.55US Treasury 0.000 19.04.12 1.55US Treasury 0.000 05.04.12 1.55Totale 16.30

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione degli strumenti di mercatomonetario in USD. Il fondo investe in strumentidel mercato monetario denominato in USD delsegmento investment grade, puntando suemittenti di prim’ordine.



Codice Bloomberg CSLMMUB LX

Quota (NAV) 100.00

Numero di posizioni


Average = AA-

84



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 24.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 451.87Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.21Benchmark (BM)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0.4

9.4

3.6 2.94.5

2.61.8

9.4

4.31.2

3.7 3.5

CSF (Lux) Relative Return Engineered(Euro) B

Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)





USD 96.24 -0.35EUR 3.20 100.35DKK 0.27 -NOK 0.13 -SEK 0.06 -CAD 0.04 -GBP 0.04 -HKD 0.03 -AUD 0.02 -Others -0.03 0.00

Ripartizione per rating in %AAA 11.60AA+ 5.10AA 21.70A 5.10A- 6.60BBB+ 47.40BB+ 2.50

Portafoglio di baseLiquidità 2.45Hedged equities idx futures 9.47Hedged equities forwards 88.08

Duration e rendimentoModified duration in anni 5.90



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è ilconseguimento di un rendimento corretto per ilrischio superiore a quello del benchmark. A talefine il fondo replica in maniera sintetica lecaratteristiche di rischio/rendimento di uninvestimento obbligazionario tradizionale (tassid’interesse, solvibilità del debitore e divisa)utilizzando prodotti derivati di tipo standard.Grazie all’estrema liquidità dei mercati e dei costidi transazione contenuti, il fondo gode di unelevato grado di flessibilità nell’implementare lapropria strategia che consiste nel posizionamentodel fondo rispetto al benchmark in termini diduration, scadenze e grado di solvibilità creditizia.Il profilo di rischio/rendimento può essereparagonato a quello dei fondi obbligazionaritradizionali.



Codice Bloomberg CRRREEB LX

Quota (NAV) 126.29


dit S

uiss

e Fu

nd



85

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 24.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 451.87Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.50Total expense ratio (ex ante) in % 0.71Benchmark (BM)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro)Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

9.9

4.2 3.45.0

2.7

9.4

4.31.2

3.7 3.5

CSF (Lux) Relative Return Engineered(Euro) I


JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)





USD 96.24 -0.35EUR 3.20 100.35DKK 0.27 -NOK 0.13 -SEK 0.06 -CAD 0.04 -GBP 0.04 -HKD 0.03 -AUD 0.02 -Others -0.03 0.00

Ripartizione per rating in %AAA 11.60AA+ 5.10AA 21.70A 5.10A- 6.60BBB+ 47.40BB+ 2.50








Codice Bloomberg CRSRREI LX



86



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 04.06.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 204.65Data di lancio 08.06.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.21Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

6.1

3.0 1.9 2.5 2.01.1

7.9

3.7 2.7 2.0

CSF (Lux) Relative Return Engineered(Sfr) B


SBI Foreign AAA-BBB (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




USD 95.65 -CHF 3.83 100.00DKK 0.26 -NOK 0.13 -SEK 0.06 -CAD 0.05 -HKD 0.03 -GBP 0.03 -AUD 0.01 -Others -0.05 0.00

Ripartizione per rating in %AA 47.40A 5.80A- 8.80BBB+ 38.00








Codice Bloomberg CRRRESB LX

Quota (NAV) 117.57


dit S

uiss

e Fu

nd



87

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 16.07.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 67.68Data di lancio 16.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.22Benchmark (BM) JPM GBI USA TradedUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 6


Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$)Classe B


2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

4.86.2

0.0

6.1

9.9

-0.3

CSF (Lux) Relative Return Engineered(US$) B


JPM GBI USA TradedPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.68 0.68 0.04 6.73 - -Benchmark -0.73 0.70 -0.29 9.73 - -


USD 100.00 100.00

Ripartizione per rating in %A+ 100.00

Composizione del portafoglio in %Attività liquide e strumenti assimilati 100.00Totale 100.00








Codice Bloomberg CSFRRUB LX

Quota (NAV) 112.05

Number of holdings fixed incomeportfolio


88



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 30.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 37.48Data di lancio 30.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.58Benchmark (BM) SBI Foreign Corporate AAA-A (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 155


Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHFClasse B


2009 2010 2011 201298

100

102

104

106

108

110

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2.41.9 1.7

3.52.6

1.9

CSF (Lux) SBI Foreign Corporate CHFB


SBI Foreign Corporate AAA-A (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 28.93Covered bond/ABS 28.25Obbligazioni industriali 20.09Servizi pubblici 8.46Obbligazioni governative 6.92Sovereign/Agencies 6.64Attività liquide e strumenti assimilati 0.71Totale 100.00






AAA 35.14AA+ 9.27AA 15.29AA- 10.88A+ 8.64A 12.75A- 8.03


Cedola%


ABN AMRO Bk NV 2.500 30.12.15 2.00Pfandbrief OstLbHyp

2.875 21.07.17 1.78

Totale 3.125 28.06.18 1.68Danske Bank 2.750 09.01.15 1.49Rabobank 3.125 15.09.26 1.46Bayr Landesbank 3.000 27.11.15 1.45Swedbank 2.125 26.08.16 1.43Rabobank 3.625 02.07.19 1.38GECC 3.375 19.06.18 1.37Nestlé 2.625 14.02.18 1.35Totale 15.39

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un rendimentoche replichi nella massima misura possibile laperformance di SBI® Foreign Corporate AAA–A.L’indice è un sottoindice di SBI® ForeignCorporate e contiene tutti i componentidell’indice SBI® Foreign Corporate che hannoun rating creditizio compreso tra A e AAA.L’indice è calcolato dalla SIX Swiss Exchange inCHF.



Codice Bloomberg CSFSFCB LX

Quota (NAV) 105.93

Numero di posizioni


Average = A+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



89

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 30.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 27.49Data di lancio 30.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.58Benchmark (BM) SBI Foreign Govt. AAA-A 1-5Y (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 76


Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHFClasse B


2009 2010 2011 201299

100

101

102

103

104

105

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1.00.5

1.21.5 1.4 1.4

CSF (Lux) SBI Foreign Government 1-5CHF B


SBI Foreign Govt. AAA-A 1-5Y (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 57.69Sovereign/Agencies 19.60Obbligazioni finanziarie 18.38Covered bond/ABS 3.07Attività liquide e strumenti assimilati 1.26Totale 100.00






AAA 35.97AA+ 24.15AA 5.81AA- 6.66A+ 4.41A 5.39A- 17.61


Cedola%


Italia 2.500 02.03.15 5.69Polonia 3.000 23.09.14 3.79NWB 2.500 20.04.15 3.75Polonia 2.625 12.05.15 3.41Austria 2.500 14.07.16 2.97Bk NedlGemeenten

2.750 03.07.15 2.77

Polonia 2.750 25.02.16 2.42Oest KB 3.000 23.10.15 2.39Statliga Akad Hus 3.250 26.01.15 2.37Oest KB 2.750 14.07.14 1.94Totale 31.50

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un rendimentoche replichi nella massima misura possibile laperformance di SBI® Foreign GovernmentAAA–A 1–5. L’indice è un sottoindice di SBI®Foreign Government e contiene tutti icomponenti dell’indice SBI® ForeignGovernment che hanno un rating creditiziocompreso tra A e AAA e una vita residuacompresa tra uno e cinque anni. L’indice ècalcolato dalla SIX Swiss Exchange in CHF.



Codice Bloomberg CSFSFGB LX

Quota (NAV) 102.15

Numero di posizioni


Average = A+

90



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 30.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 13.83Data di lancio 30.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.60Benchmark (BM) SBI Foreign Govt. AAA-A 5+Y (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 45


Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHFClasse B


2009 2010 2011 201298

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

3.9 3.52.6

4.8 4.42.8

CSF (Lux) SBI Foreign Government 5+CHF B


SBI Foreign Govt. AAA-A 5+Y (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 37.41Obbligazioni finanziarie 36.59Sovereign/Agencies 17.62Covered bond/ABS 4.06Obbligazioni industriali 0.82Attività liquide e strumenti assimilati 3.50Totale 100.00






AAA 53.11AA+ 26.28AA 3.33AA- 4.61A+ 4.79A- 7.88


Cedola%


Bk NedlGemeenten

2.500 14.10.19 7.59

Oest KB 2.875 25.02.30 6.81BNG 2.250 14.10.20 5.51KFW 2.500 25.08.25 5.43Dexia Municipal 3.500 28.08.19 4.06Quebec 3.375 19.01.18 3.36Neder Water.Bk 2.375 27.01.23 3.16Oest KB 2.625 22.11.24 3.12Swedish ExportCred

3.000 27.02.18 2.83

Polonia 3.250 15.05.19 2.66Totale 44.53

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un rendimentoche replichi nella massima misura possibile laperformance di SBI® Foreign GovernmentAAA–A 5+. L’indice è un sottoindice di SBI®Foreign Government e contiene tutti icomponenti dell’indice SBI® ForeignGovernment che hanno un rating creditiziocompreso tra A e AAA e una vita residuasuperiore a cinque anni. L’indice è calcolato dallaSIX Swiss Exchange in CHF.



Codice Bloomberg CSFFG5B LX

Quota (NAV) 109.93

Numero di posizioni


Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



91

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 20.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 11.35Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.41Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

3.1

-0.2

1.3

-5.8 -5.0

0.1

4.3 4.8

1.3 0.7 1.30.2

CSF (Lux) Total Return Engineered(Euro) B


LIBOR EUR 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.14 -0.97 0.14 -4.62 -9.86 -7.01Benchmark 0.08 0.31 0.20 1.36 3.21 12.58


USD 97.01 0.21EUR 1.32 98.45JPY 0.67 0.87CHF 0.59 0.60DKK 0.25 -NOK 0.13 -SEK 0.06 -CAD 0.04 -HKD 0.03 -Others -0.10 -0.13

Ripartizione per rating in %AA 91.24BBB- 8.76

Composizione del portafoglio in %Azioni (e titoli di tipo azionario) 98.70Fondi d'investimento aperti 1.30Totale 100.00


Duration e rendimentoModified duration in anni -1.03



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è diconseguire un rendimento positivoindipendentemente dall’andamento dei mercati.A tale fine il fondo replica in maniera sinteticale caratteristiche di rischio-rendimento di uninvestimento obbligazionario tradizionale (tassid’interesse, solvibilità del debitore e divisa)utilizzando derivati standard. Grazie all’estremaliquidità dei mercati e ai costi di transazionecontenuti il fondo gode di un’elevata flessibilitànell’implementare la propria strategia, ricorrendoa posizioni lunghe e corte a seconda delle sceltedi ripartizione del rischio sulle varie dimensioni estrategie.



Codice Bloomberg CSTREEB LX

Quota (NAV) 94.30


92



Gestore del fondo Fabrizio BasileGestore del fondo dal 01.03.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 38.29Data di lancio 15.09.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.73Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure(Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-1.2

-20.1

22.4

-1.5-6.4

3.94.3 4.81.3 0.7 1.3 0.2

CSF (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure(Euro) B




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.44 3.41 3.88 -1.81 14.60 -8.33Benchmark 0.08 0.31 0.20 1.36 3.21 12.58

Allocazione per classi di attivo in %

Prodotti targetcon carattere direndimentoassoluto 64.80Azioni 28.40Obbligazioni 3.60Attività liquide estrumentiassimilati 2.90Alternatives 0.30

Credit rating (a reddito fisso) in %BB+ 27.50BB- 72.50

Duration netta per valuta

0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.80

USD

Allocazione azioni in %

USA 70.11Lussemburgo 18.12Irlanda 4.58Sovranazionale 0.96Svizzera 0.77Singapore 0.43Canada 0.03Altri 5.00

Categorie in % (Equity Exposure)Fondi d'investimento 25.75Computer ed apparecchiature d'ufficio 17.07Internet, software e servizi IT 11.30Società finanziarie e holdings 9.82Biotecnologia 4.86Prodotti farmaceutici 4.38Commercio al dettaglio 4.33Telecomunicazioni 3.65Altri 18.84

Top 10 posizioni in %Principali posizioni in % del

totaleApple 5.70Aberdeen Em Mkt Eq Fd 5.61Fidelity Emerg Asia 5.18Traditional Fd. TR East. Europ. 4.64Standard & Poor's DRT S1 4.01Dell Computer 3.50Yahoo 3.12eBay 2.83Amazon.Com 2.82Biogen 2.81Totale 40.22

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è ottenereil rendimento massimo possibile in EUResponendosi principalmente in titoli a redditofisso e azionari, emessi da imprese di tutto ilmondo, che si prevede beneficerannodirettamente o indirettamente della crescitaeconomica dei paesi BRIC. Per raggiungere gliobiettivi di rendimento, il fondo può investire inlarga misura nei mercati emergenti e utilizzaampiamente strumenti derivati. Gli obiettivi direndimento non subiscono modifiche in base allecondizioni dei mercati delle categoried'investimento tradizionali.



Codice Bloomberg CSTRGBB LX

Quota (NAV) 97.97




Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



93

Gestore del fondo Fabrizio BasileGestore del fondo dal 01.03.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 38.29Data di lancio 15.09.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.73Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria R (ad






Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure(Euro)Classe R CHF


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-2.7

-21.2

20.8

-1.7-7.5

3.6

CSF (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure(Euro) R CHF

Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)







0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.80

USD









Codice Bloomberg CSTRGBR LX

Quota (NAV) 92.10




94



Gestore del fondo Fabrizio BasileGestore del fondo dal 01.03.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 38.29Data di lancio 15.09.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.73Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria R (ad






Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure(Euro)Classe R USD


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-0.3

-21.9

22.5

-0.8-6.5

3.8

CSF (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure(Euro) R USD








0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.80

USD









Codice Bloomberg CSTRGRU LX

Quota (NAV) 97.75




dit S

uiss

e Fu

nd



95

Gestore del fondo Gabriele GrecchiGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 23.33Data di lancio 30.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.70Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/ShortExposure (Euro)Classe B


2008 2009 2010 2011 2012889092949698

100102104106

-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%

4.1

0.4

-10.4

3.9

1.3 0.7 1.30.2

CSF (Lux) Total Return Global Long/ShortExposure (Euro) B




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.75 4.98 3.86 -8.26 -4.69 -Benchmark 0.08 0.31 0.20 1.36 3.21 -

Composizione del portafoglio in %Liquidità Overlay monetario Azioni Totale

Europa 87.62 - - 87.62Il Regno Unito - -4.09 6.03 1.94USA - -0.91 - -0.91Svizzera - -0.50 - -0.50Emerging Markets - - 11.85 11.85Totale 87.62 -5.50 17.88 100.00

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire un rendimento in euroquanto più elevato possibile tramite investimentisu scala mondiale in titoli a reddito fisso (inclusigli investimenti sul mercato monetario) e in azionidi emittenti con sede in paesi membri dell’OCSE.Il fondo può adottare posizioni corte e lunghein emittenti di paesi emergenti (da –30% fino a+30%) e in futures su indici di merci e materieprime (da –15% a +15%). L’obiettivo direndimento è perseguito indipendentemente dalcontesto di mercato delle tradizionali categoried’investimento, per ciascuna delle quali possonoessere assunte posizioni corte o lunghe (da-100% a +100% del patrimonio del fondo). Perraggiungere, da un lato, l’esposizione di mercatoauspicata e per conseguire, dall’altro, unmiglioramento di efficienza della gestione diportafoglio, il fondo può fare ampio utilizzo distrumenti derivati, senza tuttavia ricorrere allaleva finanziaria.

Riposizionamento al 31.10.2008 (Vecchionome: CSF (Lux) Total Return Global (Euro))



Codice Bloomberg CSTRGEB LX

Quota (NAV) 94.27

DurationModified duration in anni 0.45

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 87.79Fondi d'investimento aperti 12.21Totale 100.00




%Scadenza in % del

totaleItalia 2.500 01.07.12 19.45Italia 2.000 15.12.12 12.97Italia 2.000 01.06.13 12.93BBVA Senior Fin. 1.521 29.06.12 8.59Italia 0.000 30.04.12 8.59Italia 4.750 01.02.13 6.64Lyxor Hong Kong 6.61Royal Bk of Scotl. 2.130 14.09.16 5.73CS ETF (IE) on MSCIRussia

5.30

Ungheria 1.175 02.11.12 4.13Totale 90.94


96



Gestore del fondo Gabriele GrecchiGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 23.33Data di lancio 22.08.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.90Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/ShortExposure (Euro)Classe I


2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

5.0

1.2

-9.8

4.0

1.3 0.7 1.30.2

CSF (Lux) Total Return Global Long/ShortExposure (Euro) I




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.81 5.19 3.99 -7.57 -2.43 -Benchmark 0.08 0.31 0.20 1.36 3.21 -

Composizione del portafoglio in %Liquidità Overlay monetario Azioni Totale

Europa 87.62 - - 87.62Il Regno Unito - -4.09 6.03 1.94USA - -0.91 - -0.91Svizzera - -0.50 - -0.50Emerging Markets - - 11.85 11.85Totale 87.62 -5.50 17.88 100.00

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire un rendimento in euroquanto più elevato possibile tramite investimentisu scala mondiale in titoli a reddito fisso (inclusigli investimenti sul mercato monetario) e in azionidi emittenti con sede in paesi membri dell’OCSE.Il fondo può adottare posizioni corte e lunghein emittenti di paesi emergenti (da –30% fino a+30%) e in futures su indici di merci e materieprime (da –15% a +15%). L’obiettivo direndimento è perseguito indipendentemente dalcontesto di mercato delle tradizionali categoried’investimento, per ciascuna delle quali possonoessere assunte posizioni corte o lunghe (da-100% a +100% del patrimonio del fondo). Perraggiungere, da un lato, l’esposizione di mercatoauspicata e per conseguire, dall’altro, unmiglioramento di efficienza della gestione diportafoglio, il fondo può fare ampio utilizzo distrumenti derivati, senza tuttavia ricorrere allaleva finanziaria.

Riposizionamento al 31.10.2008 (Vecchionome: CSF (Lux) Total Return Global (Euro))



Codice Bloomberg CSTRGEI LX

Quota (NAV) 885.58


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 87.79Fondi d'investimento aperti 12.21Totale 100.00




%Scadenza in % del

totaleItalia 2.500 01.07.12 19.45Italia 2.000 15.12.12 12.97Italia 2.000 01.06.13 12.93BBVA Senior Fin. 1.521 29.06.12 8.59Italia 0.000 30.04.12 8.59Italia 4.750 01.02.13 6.64Lyxor Hong Kong 6.61Royal Bk of Scotl. 2.130 14.09.16 5.73CS ETF (IE) on MSCIRussia

5.30

Ungheria 1.175 02.11.12 4.13Totale 90.94


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



97

Gestore del fondo Fidel KasikciGestore del fondo dal 19.05.2010Domicilio del gestore FrancoforteDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 29.29Data di lancio 20.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Benchmark (BM) CB CS MACS AbsolutUnit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M6355


Investimento Minimo 10'000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse MACS AbsolutClasse P


2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-2.1

6.74.4

-2.3

1.1

-5.5

9.5

5.0

-0.3

3.4

-9.4

9.2

3.4

-2.9

3.4

CS MACS Absolut P Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS AbsolutPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Mixed Asset EUR Cons -Global

Performance anno solare / performance da inizio anno(Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.48 1.29 1.14 -1.00 10.66 -Benchmark 1.58 6.05 3.45 2.62 20.66 -Settore 1.34 5.04 3.37 0.06 15.21 -


Obbligazioni 51.02Attività liquide estrumentiassimilati 24.08Alternatives 15.50Azioni 9.40


Europa 39.57EmergingMarkets 32.98USA 19.15Australia 5.11Giappone 3.19

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire un rendimentoadeguato sfruttando le possibilità didiversificazione a livello internazionale. Ilpatrimonio è investito prevalentemente in titolia tasso fisso e variabile e, in misura limitata,in azioni e titoli assimilabili alle azioni. Inoltre,il fondo può detenere strumenti del mercatomonetario in via sussidiaria e investire nel settoreimmobiliare e nelle commodities.



Codice Bloomberg CSMCABP GR

Quota (NAV) 105.05

Indici impiegatiAzioni MSCI World TR net 12.00Azioni MSCI Europe TR - Net

Dividends8.00

Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 60.00Mercatomonetario

JPM Cash ECU 1M 15.00

Altri DJUBS TR EUR 5.00



Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 37.75Obbligazioni societarie 25.79Covered bond/ABS 18.15Sovereign/Agencies 10.60Inflation Linked Bonds 5.42Global Bonds 2.29Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleDB X-TR II Eonia TR 16.57ETFLAB GermanyMoney Market

9.55

CS EUROREAL 7.53Lyxor Euromts 1-3y 6.64SEB ImmoInvest 3.63Ishares EB. Rexx 3.19DB X-Tr. IBOXX Gl.IL

2.72

Lyxor Etf EuromtsCovered Bd

1.64

Ishares III - ISHS 1.60ETFLAB MSCI USALC

1.47

Totale 54.54


98



Gestore del fondo Frank Schorling, Samuel ManserGestore del fondo dal 20.12.2007, 01.01.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 632.96Data di lancio 23.07.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.75Total expense ratio (ex ante) in % 1.79Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 20Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64G8




Credit Suisse MACS Classic 20Classe B


2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

9.9

6.0

-2.7

3.6

9.5

5.0

-0.3

3.4

9.2

3.4

-2.9

3.4

CS MACS Classic 20 B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS Classic 20Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.17 4.27 3.61 1.15 17.78 -Benchmark 1.58 6.05 3.45 2.62 20.66 -Settore 1.34 5.04 3.37 0.06 15.21 -


Obbligazioni 60.27Azioni 21.32Alternatives 10.21Attività liquide estrumentiassimilati 8.20


Europa 49.39USA/Canada 17.59Asia ex Japan 11.35Giappone 6.99America Latina 4.64Australia 2.16Rest ofEmergingMarkets 7.88




Codice Bloomberg CSMCCZB GR

Quota (NAV) 109.99


Dividends8.00






Allocazione in obbligazioni in %Eurobonds 65.59Inflation Linked Bonds 10.83Global Bonds 7.99Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5.79Obbligazioni dei mercati emergenti 5.16Obbligazioni Convertibili 4.64Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleDB X-Tr. IBOXX Gl.IL

6.54

Ishares EB. Rexx MM 4.94Franklin TempletonInvest.

4.83

Allianz EmergingMarkets Bond

3.11

Ishares Iboxx Euro 3.01Ishares MSCI Eu. ExUK

2.85

CS SICAV One (Lux)Glb.Convert

2.81

RBS Jim Rogers Int.Commodity ETF

2.57

CS EUROREAL 2.51CS ETF (IE) on MSCIUK

2.33

Totale 35.50


Cre

dit S

uiss

e M

AC

S



99

Gestore del fondo Frank Schorling, Thomas SchanielGestore del fondo dal 20.12.2007, 01.01.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 401.82Data di lancio 24.07.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.85Total expense ratio (ex ante) in % 1.89Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 40Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64L8




Credit Suisse MACS Classic 40Classe B


2008 2009 2010 2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

14.7

7.8

-5.6

5.2

12.9

7.3

-1.4

4.3

14.3

6.6

-5.3

4.6

CS MACS Classic 40 B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


Lipper Global Mixed Asset EUR Bal -Global

Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.74 6.00 5.21 -0.58 24.93 -Benchmark 1.92 6.88 4.29 1.76 29.23 -Settore 1.83 6.54 4.55 -1.44 25.31 -


Azioni 41.61Obbligazioni 36.78Attività liquide estrumentiassimilati 11.04Alternatives 10.57



Politica d’investimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossia intervalli regolari e alle oscillazioni dellequotazioni, sfruttando al contempo le opportunitàdi diversificazione internazionale. Il patrimonio èinvestito in azioni globali, strumenti assimilabilialle azioni, titoli a reddito fisso e variabile, dinorma con una ripartizione equiponderata tra levarie asset class. Il fondo può detenere strumentidel mercato monetario in via sussidiaria einvestire nel settore immobiliare e nellecommodities.



Codice Bloomberg CSMCCTB GR

Quota (NAV) 106.99


Dividens16.00






Allocazione in obbligazioni in %Eurobonds 66.16Inflation Linked Bonds 9.96Global Bonds 7.37Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 6.88Obbligazioni dei mercati emergenti 5.06Obbligazioni Convertibili 4.57Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleIshares MSCI Eu. ExUK

7.29

Ishares EB. Rexx MM 6.31CS ETF (IE) OnMSCI Usa

4.79

CS ETF (IE) on MSCIUK

4.30

DB X-Tr. IBOXX Gl.IL

3.67

CS ETF (Lux) onMSCI Em. Markets

3.42

Ishares DAX 3.34CS EUROREAL 2.75Franklin TempletonInvest.

2.72

RBS Jim Rogers Int.Commodity ETF

2.50

Totale 41.09


100



Gestore del fondo Frank Schorling, Nedelko BozicGestore del fondo dal 14.01.2008, 01.01.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 19.85Data di lancio 14.01.2008Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 60Unit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M6397




Credit Suisse MACS Classic 60Classe P


2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

19.9

11.4

-6.8

6.9

16.4

9.6

-2.6

5.1

14.3

6.6

-5.3

4.6

CS MACS Classic 60 P Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)







Azioni 61.21Obbligazioni 19.07Alternatives 13.83Attività liquide estrumentiassimilati 5.89



Politica d’investimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossia intervalli regolari e alle oscillazioni dellequotazioni, sfruttando al contempo le opportunitàdi diversificazione internazionale. Il patrimonio èinvestito principalmente in azioni globali estrumenti assimilabili alle azioni; in misura limitataanche in titoli a reddito fisso e variabile. Il fondopuò detenere strumenti del mercato monetario invia sussidiaria e investire nel settore immobiliaree nelle commodities.



Codice Bloomberg CSMCCFP GR

Quota (NAV) 101.34

Indici impiegatiAzioni MSCI Wordl TR net 36.00Azioni MSCI Europe TR - Net

Dividends24.00






Allocazione in obbligazioni in %Eurobonds 56.63Inflation Linked Bonds 11.17Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 9.49Global Bonds 9.18Obbligazioni Convertibili 7.08Obbligazioni dei mercati emergenti 6.45Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleIshares MSCI Eu. ExUK

10.93

CS ETF (IE) OnMSCI Usa

8.55

CS ETF (IE) on MSCIUK

6.39

CS ETF (Lux) onMSCI Em. Markets

5.00

Ishares DAX 4.82CS EUROREAL 4.08SEB ImmoInvest 3.62CS ETF (IE) on MSCIJapan

3.13

CS ETF (IE) on MSCIEMU

2.60

Amundi Etf MsciNordic

2.49

Totale 51.61


Cre

dit S

uiss

e M

AC

S



101

Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 14.12.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 427.69Data di lancio 03.11.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.85Total expense ratio (ex ante) in % 1.89Benchmark (BM) CB CS MACS DynamicUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64J2




Credit Suisse MACS DynamicClasse B


2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

17.3

8.8

-9.1

6.5

12.97.3

-1.4

4.3

12.9

6.2

-9.1

4.9

CS MACS Dynamic B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS DynamicPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Mixed Asset EUR Flex -Global





Azioni 40.80Obbligazioni 27.00Attività liquide estrumentiassimilati 22.10Alternatives 10.10


Europa 55.00EmergingMarkets 22.00USA 17.00Giappone 6.00

Politica d’investimentoIl portafoglio con allocazione dinamica è flessibileed è in grado di modificare la propria esposizionealle varie asset class. L’orientamento del fondoin termini di rischio e di tipologia d’investimentovaria a seconda della situazione di mercato edelle previsioni a breve/medio termine. Ilpatrimonio può essere investito in azioni globali,titoli a reddito fisso, strumenti alternativi ederivati.



Codice Bloomberg CSMCDYB GR

Quota (NAV) 118.14


Dividends16.00






Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 24.70Obbligazioni dei mercati emergenti 17.80Inflation Linked Bonds 16.80Obbligazioni societarie 15.70Collateralised 13.40Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 11.60Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleIshares EB. Rexx MM 7.23DB X-Tr. MSCI USATR

7.04

Ishares DJ EuroStoxx

6.82

DB X-Tr. IBOXX EurSov.

5.66

Julius Baer M.Loc.Emerg. Bond Fund

4.73

Easy ETF FTSE EpraEurozone

4.71

Ishares FTSE 100 4.70DB X-Tr. IBOXX Eu.IL

4.52

DBX Tracker MSCI 3.86Ishares EB. Rexx 3.70Totale 52.97


102



Gestore del fondo Andreas HeckerGestore del fondo dal 20.12.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 25.89Data di lancio 20.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 20Unit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64A1




Credit Suisse MACS Funds 20Classe P


2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-8.9

11.7

7.1

-2.9

4.8

-5.5

9.5

5.0

-0.3

3.4

-9.4

9.2

3.4

-2.9

3.4

CS MACS Funds 20 P Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS Funds 20Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.58 6.63 4.78 2.24 21.87 -Benchmark 1.58 6.05 3.45 2.62 20.66 -Settore 1.34 5.04 3.37 0.06 15.21 -




Europa 56.00EmergingMarkets 20.00America delNord 17.00Giappone 7.00




Codice Bloomberg CSMCFTP GR

Quota (NAV) 109.09


Dividends8.00






Allocazione in obbligazioni in %Eurobonds 67.00Global Bonds 14.00Inflation Linked Bonds 12.00Obbligazioni dei mercati emergenti 7.00Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleInvesco Euro Corp.Bd. Fd. a

11.39

AXA World 10.62BGF Euro Bd Fd 10.44AXA World 6.61Aberdeen Gl SicavEm Mkt Eq Fd

5.71

CS EUROREAL 4.12Neuberger Bermanhigh Yield BD Fd.

4.06

Schroder Euro Corp. 3.81SEB ImmoInvest 3.73MFS Meridian EMDebt Fd

3.66

Totale 64.15


Cre

dit S

uiss

e M

AC

S



103


(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64B9






2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-16.6

16.5

9.4

-4.4

6.1

-13.4

12.9

7.3

-1.4

4.3

-20.7

14.3

6.6

-5.3

4.6






1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.31 8.31 6.06 1.81 30.73 -Benchmark 1.92 6.88 4.29 1.76 29.23 -Settore 1.83 6.54 4.55 -1.44 25.31 -





Politica d’investimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossi aintervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazionie delle valute, sfruttando al contempo leopportunità di diversificazione internazionale. Ilpatrimonio è investito in azioni globali, strumentiassimilabili alle azioni, titoli a reddito fisso evariabile, di norma con una ripartizioneequiponderata tra le varie asset class. Il fondopuò detenere strumenti del mercato monetario invia sussidiaria e investire nel settore immobiliaree nelle commodities.



Codice Bloomberg CSMCFDP GR

Quota (NAV) 106.41


Dividends16.00








%Scadenza in % del

totaleInvesco Euro Corp.Bd. Fd. a

7.25

AXA World 6.87BGF Euro Bd Fd 6.64BFG Euro Markets 4.53FAST Europe 4.45AXA World 4.33Metzler Eur. Growth 4.29Axa Framlington UKSelect

3.83

Neuberger Bermanhigh Yield BD Fd.

3.81

SEB ImmoInvest 3.60Totale 49.60


104




(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64C7






2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-23.8

19.0

11.5

-6.2

7.6

-20.8

16.4

9.6

-2.6

5.1

-20.7

14.3

6.6

-5.3

4.6






1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.92 10.17 7.63 1.62 38.34 -Benchmark 2.26 7.72 5.14 0.82 38.16 -Settore 1.83 6.54 4.55 -1.44 25.31 -


Azioni 60.51Alternatives 14.51Attività liquide estrumentiassimilati 13.76Obbligazioni 11.22



Politica d’investimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossi aintervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazionie delle valute, sfruttando al contempo leopportunità di diversificazione internazionale. Ilpatrimonio è investito principalmente in azioniglobali e strumenti assimilabili alle azioni; inmisura limitata anche in titoli a reddito fisso evariabile. Il fondo può detenere strumenti delmercato monetario in via sussidiaria e investirenel settore immobiliare e nelle commodities.



Codice Bloomberg CSMCFFP GR

Quota (NAV) 101.15


Dividends24.00








%Scadenza in % del

totaleBFG Euro Markets 7.35Metzler Eur. Growth 7.13FAST Europe 6.11T. Rowe Price JapanEq

5.68

Alken EuropeanOpportunities

5.46

CS EUROREAL 5.43Henderson HorizonEquity

5.25

MFS Europ Eq Fd 4.90Axa Framlington UKSelect

4.26

Pictet US EquitySelection

3.95

Totale 55.52


Cre

dit S

uiss

e M

AC

S



105

Acquisiti Vendite- -

Gestore del fondo Alexander HippGestore del fondo dal 19.05.2010Domicilio del gestore FrancoforteDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 22.32Data di lancio 19.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64E3


Investimento Minimo 10'000Riscatti GiornalieriTassazione UE



Credit Suisse MACS Global EquityClasse P


2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

-36.2

31.2

16.6

-9.5

7.6

-37.6

25.919.5

-2.4

6.9

CS MACS Global Equity P Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Valute in %

EUR 62.72USD 23.15GBP 5.05CAD 3.42CHF 3.38AUD 1.92JPY 0.24NOK 0.08SEK 0.04

Paesi in %

America delNord 30.27Europa 22.54Germania 11.20EmergingMarkets 9.05Giappone 5.25Regno Unito 4.85Svizzera 3.93Canada 3.57Brasile 3.24Altri 6.10




Top 10 posizioni in %CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 10.77ETFLAB MSCI USA LC 7.85SSGA US Equity Fund 5.78Ishares-MSCI Japan 5.07SSGA Canada Index Equity Fund 3.40Ishares MSCI Eu. Ex UK 3.08BASF 2.23Allianz 2.16DB X-TR MSCI EM Latam Trn Index 2.05Total Fina Elf 2.04Totale 44.43

Politica d’investimentoIl patrimonio del fondo è investitoprevalentemente in azioni globali e in strumentiassimilabili alle azioni, senza limiti di tipogeografico. Non vi sono benchmark diriferimento che limitino la scelta dei titoli el’allocazione settoriale. La selezione dei titoli inportafoglio è ispirata ad una prospettivad’investimento a lungo termine.



Codice Bloomberg CSMCGEP GR

Quota (NAV) 93.38


106



Gestore del fondo Christoph ChristenGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 93.88Data di lancio 29.11.1999Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex post) in % 1.19Benchmark (BM) CB CS PF (CH) PrivilegeSwinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 15.11.2011Distribuzione 1.20Investimento Minimo 1Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Portfolio Fund (CH) PrivilegeClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201280859095

100105110115120

-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-1.3

-14.9

11.2

1.8

-2.4

3.00.6

-15.2

12.9

2.50.2

2.6

CS PF (CH) Privilege Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (CH) Privilege Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Obbligazioni 45.42Azioni 43.08Attività liquide estrumentiassimilati 9.12Prodotti esegmentialternativi 2.38

Allocazione in valute in %

CHF 72.06USD 13.14EUR 6.79JPY 2.94GBP 2.27AUD 1.33CAD 1.12HKD 0.35

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Totale

Svizzera 9.12 39.50 20.15 2.38 71.15Europa - 3.15 - - 3.15Altri - 2.78 - - 2.78Pacifico e Emerging Markets - - 3.07 - 3.07Euroland - - 3.49 - 3.49Il Regno Unito - - 2.69 - 2.69Canada - - 1.03 - 1.03USA - - 10.23 - 10.23Giappone - - 2.41 - 2.41Totale 9.12 45.43 43.07 2.38 100.00

Politica d’investimentoIl fondo investe in azioni, obbligazioni e strumentidi mercato monetario in tutto il mondo,attenendosi alle disposizioni della legge federalesulla previdenza professionale per la vecchiaia,i superstiti e l'invalidità (LPP) e le ordinanzerelative alla LPP (OPP2 e OPP3) in merito agliinvestimenti di capitale. Il fondo distribuisce ipropri ricavi.



Codice Bloomberg CSPRIVG SW

Quota (NAV) 97.52


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10



Duration e rendimentoDuration media sino alla scadenza in anni 4.38Modified duration in anni 3.82

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 84.59Inflation Linked Bonds 15.41Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleCS FI GL INF LCapitalisation

6.59

Nestlé 4.12Confed. Svizzera 3.750 10.06.15 3.64CSSP S&M Cap CH 3.49Pfandbriefbank 3.125 10.10.14 3.46Novartis 2.99Confed. Svizzera 4.250 05.06.17 2.62Confed. Svizzera 3.000 12.05.19 2.55Confed. Svizzera 3.000 08.01.18 2.47Confed. Svizzera 2.000 12.10.16 2.32Totale 34.25


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



107

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 299.71Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.70Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Euro)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-1.5

-22.0

18.612.7

-5.6

5.81.1

-20.2

16.811.6

-2.9

5.7

CS PF (Lux) Balanced (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Balanced (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






EUR 58.61USD 23.51JPY 3.90GBP 2.73AUD 2.57HKD 2.15CAD 1.19BRL 0.95Altri 4.39

Composizione del portafoglio in %Liquidità Overlay monetario Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale

Euroland 0.15 4.50 32.98 20.37 3.89 61.89Il Regno Unito - 0.48 0.68 3.90 - 5.06Canada - 0.83 0.21 0.71 - 1.75Asia - -0.41 0.94 1.76 - 2.29USA - -2.55 1.52 13.23 3.81 16.01Giappone - -2.85 1.52 1.99 1.96 2.62Altri - - 0.74 - 2.78 3.52Svizzera - - 0.13 0.38 - 0.51Emerging Markets - - - 6.35 - 6.35Totale 0.15 0.00 38.72 48.69 12.44 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in EUR, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLBAL LX

Quota (NAV) 135.55

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10



Duration e rendimentoRendimento lordo del portafoglio in % 1.84Duration media sino alla scadenza in anni 4.22Modified duration in anni 3.43

Allocazione in obbligazioni in %Azioni (e titoli di tipo azionario) 50.98Obbligazioni 39.76Fondi d'investimento aperti 6.42Investimenti indicizzati 2.83Fondi d'investimento chiusi 0.01Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleDB X-Trackers 2.98ETFS ETC on Gold 2.78CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.50

Bayer 6.000 10.04.12 0.92CSF Comdty Ind. Pl. 0.92Deutsche Telekom 8.125 29.05.12 0.85Germania 1.500 15.04.16 0.82Germania 2.250 15.04.13 0.81CS Sicav One (L)Glob. Convert.

0.73

Totale 0.72Totale 13.03


108



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1'332.32Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.69Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-0.7

-25.2

16.7

1.1

-6.7

4.10.5

-25.0

17.0

2.2

-4.1

4.2

CS PF (Lux) Balanced (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






CHF 40.69USD 25.85EUR 13.19GBP 4.09JPY 3.88AUD 2.87HKD 2.29CAD 2.08Altri 5.06

Composizione del portafoglio in %Liquidità Overlay

monetarioObbligazioni Azioni Invest.

Altern.Invest.Altern. Totale

Svizzera 1.11 10.93 26.14 11.91 0.18 - 50.27Asia - -0.86 1.21 1.70 - - 2.05Euroland - -6.08 4.69 4.81 - 4.06 7.48Il Regno Unito - -0.74 0.71 5.03 - - 5.00Canada - -0.04 0.97 0.85 - - 1.78USA - -2.03 2.48 15.05 - 3.45 18.95Giappone - -1.20 1.22 2.18 - 1.97 4.17Altri - - 0.60 - - 2.80 3.40EmergingMarkets

- - - 6.90 - - 6.90

Totale 1.11 -0.02 38.02 48.43 0.18 12.28 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBSI LX

Quota (NAV) 160.36

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleDB X-Trackers 3.18ETFS ETC on Gold 2.80Nestlé 2.59Roche 1.73Novartis 1.61CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.24

ABB 0.76CSF Comdty Ind. Pl. 0.70GDF Suez 3.500 19.12.12 0.67Germania 1.500 15.04.16 0.64Totale 15.92


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



109

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 99.27Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.69Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (US$)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

8.1

-23.0

20.2

9.0

-5.4

7.110.3

-21.2

17.4

10.3

-1.8

6.4

CS PF (Lux) Balanced (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Balanced (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






USD 56.63EUR 12.80GBP 6.35JPY 6.25AUD 3.67HKD 3.22CAD 2.74BRL 1.58Altri 6.76


USA 0.09 2.97 33.33 13.38 3.62 53.39Giappone - -1.49 1.19 4.59 1.98 6.27Svizzera - 1.20 0.08 0.63 - 1.91Asia - -0.51 1.09 3.08 - 3.66Euroland - -2.33 1.15 7.51 4.05 10.38Il Regno Unito - -0.59 0.69 7.26 - 7.36Canada - 0.74 0.56 1.91 - 3.21Altri - - 0.56 - 2.87 3.43Emerging Markets - - - 10.39 - 10.39Totale 0.09 -0.01 38.65 48.75 12.52 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBUI LX

Quota (NAV) 229.41

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleDB X-Trackers 3.08ETFS ETC on Gold 2.88US Treasury 3.125 31.10.16 2.80US Treasury 2.625 30.06.14 2.53US Treasury 3.375 15.11.19 1.72US Treasury 1.250 15.02.14 1.29Dexia Municipal 0.800 21.05.12 1.18CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.14

EIB 4.625 21.03.12 1.01US Treasury 0.375 31.07.13 1.01Totale 18.64


110



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 83.56Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1.70Total expense ratio (ex ante) in % 1.89Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Euro)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-1.2

-31.8

23.8

13.4

-9.3

7.31.5

-30.0

22.1

13.3

-5.2

7.0

CS PF (Lux) Growth (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Growth (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






EUR 49.55USD 29.95JPY 3.51GBP 3.23AUD 2.97HKD 2.61CAD 1.32BRL 1.28Altri 5.58


Euroland 0.08 1.77 10.32 30.71 4.38 47.26Il Regno Unito - 1.22 0.38 5.82 - 7.42Canada - 1.40 0.10 1.02 - 2.52Asia - -0.65 1.18 2.11 - 2.64USA - -1.13 1.49 20.17 3.89 24.42Giappone - -2.61 0.12 3.08 2.09 2.68Altri - - 0.80 - 2.81 3.61Svizzera - - 0.11 0.45 - 0.56Emerging Markets - - - 8.89 - 8.89Totale 0.08 0.00 14.50 72.25 13.17 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in EUR,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 60% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLGRO LX

Quota (NAV) 121.52

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del


1.80

Totale 1.07CSF Comdty Ind. Pl. 1.00Sanofi-Aventis 0.93Germania 1.500 15.04.16 0.89Apple 0.88Germania 2.250 15.04.13 0.87CS Sicav One (L)Glob. Convert.

0.79

Totale 14.54


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



111

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 271.96Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.70Total expense ratio (ex ante) in % 1.89Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-0.8

-34.0

21.0

0.3

-8.3

5.30.7

-32.9

21.2

2.0

-5.1

5.2

CS PF (Lux) Growth (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Growth (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






USD 34.33CHF 25.56EUR 15.88GBP 4.53JPY 4.37AUD 3.07HKD 2.90CAD 2.39Altri 6.97


Svizzera 0.12 8.07 5.35 17.89 - 31.43Asia - 0.81 1.14 2.07 - 4.02Euroland - -5.83 4.65 7.59 4.02 10.43Il Regno Unito - 0.24 0.28 6.51 - 7.03Canada - 0.73 - 1.59 - 2.32USA - -2.07 2.53 22.66 4.02 27.14Giappone - -1.46 0.10 3.77 2.06 4.47Altri - - 0.62 - 2.78 3.40Emerging Markets - - - 9.76 - 9.76Totale 0.12 0.49 14.67 71.84 12.88 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in CHF,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 60% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGSI LX

Quota (NAV) 149.54

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleNestlé 3.78DB X-Trackers 3.11ETFS ETC on Gold 2.77Roche 2.70Novartis 2.33ABB 1.30CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.24

Apple 0.95Zurich Fin. Services 0.94UBS 0.89Totale 20.01


112



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 71.87Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.70Total expense ratio (ex ante) in % 1.89Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (US$)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201260708090

100110120130140

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

8.3

-33.8

27.1

10.0

-10.1

9.710.6

-31.3

24.9

11.5

-5.6

9.0

CS PF (Lux) Growth (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Growth (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.15 8.63 9.67 -4.72 60.32 -1.46Benchmark 3.75 8.37 8.99 -0.24 67.15 7.69




USD 43.17EUR 17.43GBP 7.48JPY 7.30AUD 4.51HKD 4.28CAD 3.81BRL 2.25Altri 9.77


USA 0.07 4.88 11.11 19.47 3.23 38.76Giappone - -2.76 - 6.90 2.11 6.25Svizzera - 0.94 0.02 1.43 - 2.39Asia - -0.48 1.12 4.24 - 4.88Euroland - -3.85 1.25 11.49 5.17 14.06Il Regno Unito - 0.67 0.34 10.09 - 11.10Canada - 0.61 0.34 3.32 - 4.27Altri - - 0.56 - 2.74 3.30Emerging Markets - - - 14.99 - 14.99Totale 0.07 0.01 14.74 71.93 13.25 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in USD,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 60% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGUI LX

Quota (NAV) 205.15

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del


1.09

Apple 0.85Dexia Municipal 5.125 31.05.12 0.70EIB 4.625 21.03.12 0.70Procter & Gamble 1.375 01.08.12 0.70Rabobank 3.000 18.09.12 0.70Exxon Mobil Corp. 0.69CS Sicav One (L)Glob. Convert.

0.56

Totale 13.09


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



113

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 411.78Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1.30Total expense ratio (ex ante) in % 1.50Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Euro)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Distribuzione 1.50Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201280859095

100105110115120

-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-1.6

-12.0

13.410.8

-2.6

4.21.1

-9.8

11.48.9

-0.5

4.3

CS PF (Lux) Income (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Income (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






EUR 67.18USD 17.37JPY 4.81AUD 2.35GBP 2.05HKD 1.56CAD 1.17BRL 0.55Altri 2.96


Euroland 0.43 8.32 52.99 10.00 3.60 75.34Il Regno Unito - -0.14 0.92 1.82 - 2.60Canada - 0.10 0.49 0.40 - 0.99Asia - -0.90 1.13 1.06 - 1.29USA - -3.79 3.47 6.62 3.42 9.72Giappone - -3.55 3.39 0.98 1.96 2.78Altri - - 0.50 - 2.74 3.24Svizzera - - 0.09 0.36 - 0.45Emerging Markets - - - 3.59 - 3.59Totale 0.43 0.04 62.98 24.83 11.72 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 50% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


EUR EUR


CRSIEAI LX CRSIEBI LX

951290Quota (NAV) 109.19 145.00

-

-

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Volatilità annualizzata in % 5.30 5.94Information ratio 0.07 -0.45Tracking Error (Ex post) 1.68 1.54Massima perdita in % -5.25 -17.04


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 63.44Azioni (e titoli di tipo azionario) 28.70Fondi d'investimento aperti 5.04Investimenti indicizzati 2.81Fondi d'investimento chiusi 0.01Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 2.74DB X-Trackers 2.70Rabobank 1.850 12.04.17 1.24Bayr Landesbank 1.400 22.04.13 1.05CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.04

Roche 4.625 04.03.13 1.01France OAT 4.000 25.04.18 0.92Bayer 6.000 10.04.12 0.86Germania 2.250 04.09.21 0.86Rabobank 3.500 23.03.12 0.85Totale 13.27


114



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1'586.01Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.30Total expense ratio (ex ante) in % 1.50Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Sfr)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

115

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-1.1

-15.2

11.7

1.3

-5.7

3.10.1

-15.8

12.4

2.2

-2.9

3.2

CS PF (Lux) Income (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Income (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






CHF 52.70USD 20.31EUR 10.32JPY 5.17GBP 3.10AUD 2.24CAD 1.62HKD 1.55Altri 2.99

Composizione del portafoglio in %Liquidità Overlay

monetarioObbligazioni Azioni Invest.

Altern.Invest.Altern. Totale

Svizzera 2.75 16.38 43.54 5.63 0.16 - 68.46Asia - -0.59 1.18 0.82 - - 1.41Euroland - -6.10 4.80 2.17 - 4.69 5.56Il Regno Unito - -1.13 1.36 2.75 - - 2.98Canada - -0.40 0.94 0.39 - - 0.93USA - -5.66 5.16 7.30 - 3.41 10.21Giappone - -3.47 3.60 1.13 - 1.93 3.19Altri - - 0.58 - - 2.81 3.39EmergingMarkets

- - - 3.87 - - 3.87

Totale 2.75 -0.97 61.16 24.06 0.16 12.84 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 50% delpatr. netto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSISAI LX CRSISBI LX

672339Quota (NAV) 106.43 153.34

-

-

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Volatilità annualizzata in % 5.43 6.81Information ratio -1.70 -0.80Tracking Error (Ex post) 1.02 1.12Massima perdita in % -9.63 -20.68




%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 2.80DB X-Trackers 2.76CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.21

Nestlé 1.20Rabobank 1.850 12.04.17 0.88Roche 0.84Italia 4.500 08.06.15 0.77Novartis 0.74Dexia Municipal 1.550 31.10.13 0.69Polonia 2.750 25.02.16 0.63Totale 12.52


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



115

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 248.75Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.30Total expense ratio (ex ante) in % 1.49Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (US$)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

7.1

-12.7

13.38.2

-1.8

4.69.5

-9.5

9.6 9.0

2.0 3.8

CS PF (Lux) Income (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Income (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






USD 68.84EUR 9.63JPY 5.84GBP 3.77AUD 2.64CAD 2.39HKD 2.07BRL 0.87Altri 3.95


USA 0.18 8.21 53.77 6.18 3.30 71.64Giappone - -3.61 3.14 2.18 1.97 3.68Svizzera - 0.49 0.14 0.31 - 0.94Asia - -0.51 1.02 1.63 - 2.14Euroland - -3.33 1.98 3.98 3.97 6.60Il Regno Unito - -0.58 0.89 4.39 - 4.70Canada - -0.65 1.35 0.74 - 1.44Altri - - 0.40 - 2.81 3.21Emerging Markets - - - 5.65 - 5.65Totale 0.18 0.02 62.69 25.06 12.05 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in USDsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 50% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


USD USD


CRSIUAI LX CRSIUBI LX

672337Quota (NAV) 137.26 235.47

-

-

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Volatilità annualizzata in % 7.41 8.66Information ratio -0.22 -0.76Tracking Error (Ex post) 1.56 1.51Massima perdita in % -7.00 -21.25




%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 3.125 31.10.16 4.85US Treasury 2.625 30.06.14 4.38DB X-Trackers 3.11US Treasury 3.375 15.11.19 2.99ETFS ETC on Gold 2.82US Treasury 1.250 15.02.14 2.23US Treasury 0.375 31.07.13 1.76Bayr Landesbank 1.400 22.04.13 1.47T-NTS United Statesof Am.

1.000 15.01.14 1.33

Dexia Municipal 0.800 21.05.12 1.24Totale 26.18


116



Gestore del fondo Gabriele GrecchiGestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 102.13Data di lancio 22.04.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.38Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0.3

-8.1

9.0

3.5

-1.4

5.2

1.3

-3.0

7.8

3.30.9

3.0

CS PF (Lux) Reddito (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Reddito (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Obbligazioni 55.99Azioni 22.78Attività liquide estrumentiassimilati 21.23


EUR 78.65USD 9.49JPY 4.36ITL 2.79GBP 2.38SEK 0.92ISK 0.76CHF 0.36Altri 0.29

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Azioni Totale

Euroland 69.43 - 69.43Il Regno Unito 3.19 0.96 4.15USA 4.59 - 4.59Giappone - 0.72 0.72Emerging Markets - 0.75 0.75Svizzera - 0.45 0.45Europa - 13.97 13.97America del Nord - 5.35 5.35Pacifico e Emerging Markets - 0.24 0.24Asia - 0.35 0.35Totale 77.21 22.79 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento sfruttando le opportunità didiversificazione internazionale. Il fondo investe intitoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini stilati in EUR. La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Gli impegni in società domiciliate in Italiavengono sovrapponderati nel portafoglio, chepuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario.


Categoria B(ad


EUR EUR


CRSILAI LX CRSILBI LX

672335Quota (NAV) 69.41 111.75

-

-

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 77.98Azioni (e titoli di tipo azionario) 20.71Fondi d'investimento aperti 1.17Obbligazioni fondiarie 0.14Totale 100.00


Cedola%


Italia 3.000 15.04.15 4.90EIB 4.000 15.10.37 4.16Italia 5.750 25.07.16 4.12Germania 3.250 04.01.20 3.32CDEP 3.000 31.01.13 2.94Banco Bilbao 3.250 24.01.16 2.90EIB 3.125 15.10.15 2.89Italia 4.000 01.09.20 2.77Italia 2.250 01.11.13 2.64Italia 2.150 15.09.14 2.34Totale 32.98


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



117

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 26.11.2004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base GBPChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 15.73Data di lancio 26.11.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.10Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (£)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 15.11.2011Distribuzione 4.40Riscatti GiornalieriTassazione UE


Fondo 34


Credit Suisse Premium (CH) Bond (£)Classe A

Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 1)

2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2.3

-0.4

10.36.5

1.4 2.67.3

11.5

3.3 4.6 5.60.7

CS Premium (CH) Bond (£) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Premium (CH) Bond (£) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in GBP - in % 1)


Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


GBP 82.12 99.82EUR 10.96 0.04USD 6.92 0.15

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 32.40Obbligazioni industriali 30.60Sovereign/Agencies 20.52Obbligazioni governative 10.08Servizi pubblici 3.45Fondi 3.36Covered bond/ABS 1.37Strumenti derivati -5.44Attività liquide e strumenti assimilati 3.66Totale 100.00




AAA 13.81AA+ 15.68AA 3.00AA- 8.34A+ 2.11A 20.30A- 12.04BBB+ 9.80BBB 12.21BBB- 2.71


Cedola%


BT Group 8.625 26.03.20 5.32McDonald's 6.375 03.02.20 4.82Statoilhydro ASA 6.125 27.11.28 4.15Rolls-Royce Grp.PLC

7.375 14.06.16 4.08

Japan Finance 5.750 09.08.19 4.05Prudential 6.875 20.01.23 3.92Tennessee Valley 5.350 07.06.21 3.91Inter-AmericanBank

5.250 07.06.21 3.79

Bk NedlGemeenten

5.750 18.01.19 3.74

Natl Grid Elect. 5.875 02.02.24 3.74Totale 41.52

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in GBP con unacontestuale conservazione del capitale. Gliimpieghi saranno effettuati prevalentemente sutitolii investment grade a reddito fisso e a bassacedola. Il rating all'interno del fondo si situamediamente nella fascia da media ad alta. Nonsono da escludere oscillazioni dei corsi a brevetermine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalGBP, previa copertura totale in GBPdell'esposizione valutaria.


Valuta della classe GBP

Codice Bloomberg CSBFPRS SW

Quota (NAV) 97.81


Numero di posizioni




Average = A-

118



Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.02.2004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 283.82Data di lancio 13.02.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.00Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (Euro)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 15.11.2011Distribuzione 3.40Riscatti GiornalieriTassazione UE In scope

Fondo 90


Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro)Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

1.85.1

9.8

4.02.1 1.7

4.9

9.7

3.7 3.0 4.41.8

CS Premium (CH) Bond (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Premium (CH) Bond (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 63.39 100.09USD 21.01 -0.10GBP 11.93 -0.04JPY 3.67 0.05

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 24.95Sovereign/Agencies 22.09Covered bond/ABS 16.70Obbligazioni governative 14.14Obbligazioni industriali 12.15Fondi 4.11Servizi pubblici 3.11Strumenti derivati -1.40Attività liquide e strumenti assimilati 4.14Totale 99.99






%Scadenza in % del

totaleAsian Dev. Bk 5.593 16.07.18 2.85Quebec 7.500 15.09.29 2.64DE Pfandbriefbank 4.500 15.01.14 2.62General Electric 5.875 18.10.12 2.59AfrikanischeEntwicklungsbank

7.375 06.04.23 2.57

European Union 2.750 03.06.16 2.26Weltbank 7.625 19.01.23 1.93McDonald's 6.250 20.07.12 1.86Natixis 5.875 24.02.20 1.86NRW Bank 2.375 04.06.15 1.85Totale 23.03

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in EUR con unacontestuale conservazione del capitale. Gliimpieghi saranno effettuati prevalentemente sutitolii investment grade a reddito fisso e a bassacedola. Il rating all'interno del fondo si situamediamente nella fascia da media ad alta. Nonsono da escludere oscillazioni dei corsi a brevetermine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalEUR, previa copertura totale in EURdell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSBFPRM SW

Quota (NAV) 98.74


Numero di posizioni




Average = A+ Cre

dit S

uiss

e P

rem

ium



119

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 26.11.2004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 115.52Data di lancio 26.11.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.02Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (Sfr)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 51


Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr)Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-1.8

3.25.3

2.3 1.9 1.1

-0.2

3.2

6.6

2.5 1.7 2.1

CS Premium (CH) Bond (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Premium (CH) Bond (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 53.35 100.22EUR 40.12 -0.26USD 6.53 0.05

Composizione del portafoglio in %Sovereign/Agencies 20.88Covered bond/ABS 19.59Obbligazioni finanziarie 19.52Fondi 8.90Obbligazioni industriali 8.58Obbligazioni governative 6.92Strumenti derivati 2.33Attività liquide e strumenti assimilati 13.27Totale 99.99




AAA 55.14AA+ 9.75AA 24.42AA- 1.48A+ 1.41A 2.36BBB+ 1.98BBB 0.30BBB- 3.16


Cedola%


Rabobank 4.250 14.09.12 6.98Europ. Inv. Bk 3.500 28.01.14 6.88General Electric 4.375 05.12.12 5.40FinancementFoncier

6.125 23.02.15 4.18

Germania 5.250 29.04.13 4.11Credit Agricole 1.000 07.02.14 3.05BAWAG 4.500 16.10.15 2.91Akademiska Hus 1.500 20.04.16 2.72Vorarlberger LB 4.000 22.01.13 2.24European Union 2.750 03.06.16 2.23Totale 40.70

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Gliimpieghi saranno effettuati prevalentemente sutitolii investment grade a reddito fisso e a bassacedola. Il rating all'interno del fondo si situamediamente nella fascia da media ad alta. Nonsono da escludere oscillazioni dei corsi a brevetermine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalCHF, previa copertura totale in CHFdell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSBFPRW SW

Quota (NAV) 90.74


Numero di posizioni




Average = AA-

120



Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 26.11.2004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 33.24Data di lancio 26.11.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.06Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (US$)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 38


Credit Suisse Premium (CH) Bond (US$)Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

4.52.0

5.84.1 2.9

0.8

8.310.4

1.04.5 4.9

0.7

CS Premium (CH) Bond (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Premium (CH) Bond (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.12 1.48 0.84 3.81 14.94 20.36Benchmark -0.01 1.65 0.68 5.77 12.21 31.64

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 65.93 99.82GBP 22.00 0.14EUR 12.07 0.03CHF 0.01 0.01

Composizione del portafoglio in %Sovereign/Agencies 36.07Obbligazioni finanziarie 19.56Obbligazioni industriali 16.19Obbligazioni governative 14.62Covered bond/ABS 3.26Strumenti derivati 2.00Servizi pubblici 1.63Attività liquide e strumenti assimilati 6.67Totale 100.00






%Scadenza in % del

totaleAfrikanischeEntwicklungsbank

7.375 06.04.23 6.29

Nedl Waterbk 5.625 17.11.15 5.51AustriaPostsparkasse

6.125 20.10.14 4.97

France Telecom 7.250 10.11.20 4.63Kommunal AS 1.750 05.10.15 4.60Asian Dev. Bk 5.593 16.07.18 3.62General Electric 6.000 06.08.13 3.29Eurofima 6.125 14.10.14 3.28Petroliam Nasio Reg 7.625 15.10.26 3.20BNP Paribas NewYork

6.950 22.07.13 3.17

Totale 42.56

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in USD con unacontestuale conservazione del capitale. Gliimpieghi saranno effettuati prevalentemente sutitolii investment grade a reddito fisso e a bassacedola. Il rating all'interno del fondo si situamediamente nella fascia da media ad alta. Nonsono da escludere oscillazioni dei corsi a brevetermine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalUSD, previa copertura totale in USDdell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSBFPRD SW

Quota (NAV) 93.96


Numero di posizioni




Average = A+ Cre

dit S

uiss

e P

rem

ium



121

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.01.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 40.50Data di lancio 28.01.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.72Total expense ratio (ex ante) in % 0.79Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 35


Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro)Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201298

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

2.5

0.5

4.7

0.9

-0.8

1.5

4.24.9

1.40.5 1.2

0.2

CS Premium (CH) Short Maturity(Euro)


Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 71.13 99.63GBP 28.60 0.10CHF 0.27 0.27

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 37.82Sovereign/Agencies 21.75Obbligazioni governative 11.84Covered bond/ABS 11.00Obbligazioni industriali 8.83Fondi 6.21Strumenti derivati -0.57Attività liquide e strumenti assimilati 3.13Totale 100.01




AAA 38.26AA+ 15.98AA 7.25AA- 9.49A+ 1.13A 8.05A- 3.98BBB+ 7.24BBB- 8.62


Cedola%


Bk NedlGemeenten

4.500 10.03.14 6.88

Principal Fin Gl Fd 6.000 23.01.14 6.04Generali Finance 4.750 12.05.14 5.37Res Ferre FR 5.400 26.02.13 5.15Dexia 5.250 22.02.13 5.09Nedl Waterbk 5.625 17.11.15 5.07FinancementFoncier

6.125 23.02.15 4.13

Caisse Nat. Autort. 5.850 24.03.13 4.06General Electric 5.875 18.10.12 3.89Cades 5.250 25.10.12 3.86Totale 49.54

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in EUR con contestualeconservazione del capitale. Gli impieghi sarannoeffettuati prevalentemente su titoli a reddito fissodel comparto investment grade ed emessi primadel marzo 2001. Il rating all'interno del fondosi situa mediamente nella fascia da media adalta; pertanto non sono escluse oscillazioni deicorsi a breve termine. La duration media delportafoglio non deve superare i 12 mesi. Il fondopuò investire anche in obbligazioni denominate invalute diverse dall'EUR, previa copertura totale inEUR dell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSSMFPE SW

Quota (NAV) 864.67

Numero di posizioni




Average = A

122



Gestore del fondoHechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich

Gestore del fondo dal01.12.2011, 01.12.2011, 01.12.2011

Domicilio del gestore Zurigo, Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 78.41Data di lancio 31.03.1999Commissione di gestione in % p.a. 1.75Subscription MensileRedemption MensileComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Investimento Minimo 10'000Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Product Contact Rakhee PatelPhone +44 20 7883 9232

Fondo 10

31 gennaio 2012Svizzera

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ShortClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%12.4

-20.0

3.7 2.1

-8.0

1.9

CSPST (Lux) Global Equities Long/ShortB



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.86 0.00 1.86 -5.00 -1.41 -11.74

Historical monthly performance in % 1)

Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.86 - - - - - - - - - - - 1.862011 -1.33 0.67 0.32 0.40 -1.13 -0.57 -1.63 -3.39 -2.24 2.58 -1.17 -0.65 -7.982010 -1.39 1.18 1.39 -0.79 -2.74 -3.66 1.62 -1.13 3.20 1.65 0.56 2.43 2.112009 0.69 -0.10 -0.38 -0.99 1.04 0.13 0.57 0.60 1.22 -0.63 0.94 0.59 3.722008 -3.64 2.09 -2.92 0.65 1.51 -0.09 -2.47 -1.78 -8.88 -4.23 -1.20 -0.62 -19.972007 1.20 0.57 1.59 1.49 1.33 0.06 0.65 -0.87 1.72 3.19 -0.27 1.18 12.442006 2.43 0.57 1.48 1.02 -2.98 -0.34 0.45 0.99 0.47 1.04 1.13 2.02 8.492005 0.14 1.23 -1.65 -0.50 1.36 2.22 1.24 1.15 1.60 -3.22 2.55 3.79 10.16

Politica d’investimentoIl comparto Global Equities Long/Short investein gestori di hedge fund che applicano strategiedirezionali nei mercati azionari universali graziea una flessibilità che consente loro di tenereposizioni short e long. Lasciato alla discrezionedei gestori, il livello di esposizione sistematica almercato può quindi essere positivo o negativo(long o short). È previsto che il comparto abbiaun certo grado di correlazione con i mercatiazionari. La sua politica è di limitare lacorrelazione tra i gestori, in modo da ridurre lavolatilità del portafoglio.



Codice Bloomberg CREGELA LX


Contact information

E-Mail [email protected]

Numero di posizioni

Strategie in % 0)

Equity Market Oriented Europe Diversified 31.20Equity Market Oriented US Diversified 17.70Equity Market Oriented Health Care 14.50Equity Market Neutral Statistical 12.60Equity Market Oriented Technology 7.70Equity Market Neutral Quantitative 6.60Event Driven 0.10Attività liquide e strumenti assimilati 9.50

Portfolio allocation and performance attribution

# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Equity Market Oriented Europe Diversified - 31.20% 3.82% 3.82% 1.17%Equity Market Oriented US Diversified - 17.70% 2.97% 2.97% 0.52%Equity Market Oriented Health Care - 14.50% 0.21% 0.21% 0.03%Equity Market Neutral Statistical - 12.60% 1.18% 1.18% 0.15%Equity Market Oriented Technology - 7.70% 2.88% 2.88% 0.22%Equity Market Neutral Quantitative - 6.60% -0.58% -0.58% -0.04%Event Driven - 0.10% 0.00% 0.00% 0.00%Attività liquide e strumenti assimilati - 9.50% N/A N/A N/ATotale 99.90%

Top 5 posizioniin % del totale

Sector Healthcare FD 14.46AlphaGen Octanis FD 13.75Lansdowne UK EF 12.83Two Sigma Spectrum Cayman CL A2 12.60Amici Fund International 9.02Totale 62.66


Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



123



Domicilio del gestore Zurigo, Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 78.41Data di lancio 28.01.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.75Subscription MensileRedemption MensileComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria R (ad






Fondo 10


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ShortClasse R CHF


2008 2009 2010 2011 201275

80

85

90

95

100

105

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%3.00.9

-9.1

1.8

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short RCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.78 -0.24 1.78 -6.18 -4.92 -


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.78 - - - - - - - - - - - 1.782011 -1.42 0.57 0.29 0.37 -1.19 -0.60 -1.64 -3.56 -2.69 2.46 -1.23 -0.77 -9.142010 -1.44 1.15 1.35 -0.85 -3.19 -3.70 1.41 -1.13 3.03 1.61 0.54 2.33 0.852009 1.07 -0.11 -0.66 -1.05 0.58 0.07 0.51 0.55 1.19 -0.65 0.93 0.58 3.032008 - 1.77 -2.75 0.73 1.37 -0.19 -2.62 -1.87 -9.12 -4.78 -1.06 -1.28 -18.51




Codice Bloomberg CSPG7RC LX

Quota (NAV) 783.07

Contact information


Numero di posizioni

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





124











Fondo 10


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ShortClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

10.9

-20.3

3.90.9

-7.7

1.9

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short REUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.88 0.07 1.88 -5.03 -2.12 -13.81


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.88 - - - - - - - - - - - 1.882011 -1.00 0.51 0.31 0.38 -1.03 -0.51 -1.59 -3.32 -2.40 2.56 -1.13 -0.65 -7.712010 -1.44 1.18 1.40 -0.83 -3.22 -3.55 1.32 -1.10 2.75 1.63 0.67 2.36 0.952009 0.72 -0.05 -0.37 -0.99 1.03 0.15 0.57 0.59 1.22 -0.62 0.98 0.61 3.882008 -3.69 2.16 -2.68 0.75 1.61 0.08 -2.40 -1.80 -9.23 -5.08 -1.10 -0.58 -20.342007 1.06 0.47 1.47 1.37 1.20 -0.05 0.56 -0.98 1.55 3.04 -0.32 1.11 10.922006 - - - - - - - - 0.32 1.20 1.26 1.33 4.18




Codice Bloomberg GREGLSH LX

Quota (NAV) 907.42

Contact information


Numero di posizioni

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



125



Domicilio del gestore Zurigo, Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 241.12Data di lancio 30.06.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.75Subscription MensileRedemption MensileComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 44


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

115

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

7.5

-13.8

8.4

4.3

-5.0

1.2

CSPST (Lux) Multi Strategy B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.22 -0.13 1.22 -4.10 9.25 -0.34


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.22 - - - - - - - - - - - 1.222011 0.28 0.57 0.09 0.91 -0.78 -0.86 -0.34 -2.64 -1.97 1.04 -0.69 -0.64 -4.992010 0.29 0.74 1.23 0.60 -2.37 -0.46 0.27 0.03 1.51 0.88 0.03 1.54 4.322009 -0.43 0.08 0.59 0.62 2.23 -0.27 1.60 1.21 1.20 -0.12 0.75 0.68 8.422008 -1.57 2.07 -1.87 -0.34 1.86 -0.75 -2.62 -1.48 -5.15 -3.83 -0.97 0.11 -13.822007 1.16 0.38 1.21 1.33 1.79 0.35 -0.04 -1.83 2.13 2.43 -1.66 0.14 7.542006 2.05 0.20 1.22 0.86 -1.35 -0.33 0.01 0.03 0.04 0.90 1.07 1.44 6.262005 0.23 1.38 -0.36 -0.74 0.44 1.36 1.19 0.64 1.98 -1.46 1.28 1.94 8.10

Politica d’investimentoIl fondo subordinato Multi Strategy mira aconseguire, mediante un portafoglio di hedgefund ampiamente diversificato, rendimentiassoluti con una scarsa volatilita,indipendentemente dal contesto dei mercati. Ilpatrimonio del fondo e ripartito fra le seguentistrategie: Long/Short Equity, Relative Value,Event Driven, Global Macro e Managed Futures.Al fine di mantenere bassa la volatilitacomplessiva, il gestore configura un portafoglioben diversificato attraverso una scelta mirata difondi target.



Codice Bloomberg CREMULS LX


Contact information


Numero di posizioni

Strategie in % 0)

Equity Market Oriented 25.40A reddito fisso 16.80Global Macro 13.90Event Driven 11.60Convertible Arbitrage 8.00Emerging Markets 7.50Multi-Strategy 6.80Managed Futures 3.70Attività liquide e strumenti assimilati 0.00Altri 6.30


126




# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Equity Market Oriented - 25.40% 2.23% 2.23% 0.59%A reddito fisso - 16.80% 0.71% 0.71% 0.12%Global Macro - 13.90% -0.43% -0.43% -0.06%Event Driven - 11.60% 2.99% 2.99% 0.35%Convertible Arbitrage - 8.00% 2.46% 2.46% 0.20%Emerging Markets - 7.50% 3.19% 3.19% 0.24%Multi-Strategy - 6.80% -0.25% -0.25% -0.02%Managed Futures - 3.70% 0.71% 0.71% 0.03%Equity Market Neutral - 3.20% -0.58% -0.58% -0.02%Others - 3.10% -0.51% -0.51% -0.02%Attività liquide e strumenti assimilati - 0.00% N/A N/A N/ATotale 100.00%


Exane Archimedes Fd 3.99Sector Healthcare FD 3.87Bridgewater Pure A. 3.56OCCO Eastern Europ. 3.47Lansdowne UK EF 3.39Totale 18.28

Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



127



Domicilio del gestore Zurigo, Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 241.12Data di lancio 31.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription MensileRedemption MensileComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


Fondo 44


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

8.3

-13.2

9.2

5.1

-4.3

1.3

CSPST (Lux) Multi Strategy I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.28 0.06 1.28 -3.37 11.74 3.44


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.28 - - - - - - - - - - - 1.282011 0.34 0.57 0.13 0.87 -0.65 -0.72 -0.25 -2.58 -1.91 1.11 -0.63 -0.58 -4.272010 0.35 0.81 1.30 0.66 -2.31 -0.40 0.33 0.09 1.58 0.95 0.09 1.60 5.112009 -0.36 0.15 0.65 0.68 2.30 -0.20 1.66 1.27 1.26 -0.06 0.82 0.74 9.252008 -1.51 2.12 -1.79 -0.28 1.89 -0.64 -2.56 -1.42 -5.09 -3.77 -0.91 0.18 -13.162007 1.22 0.44 1.27 1.39 1.85 0.43 0.00 -1.78 2.19 2.48 -1.60 0.20 8.292006 2.11 0.26 1.28 0.92 -1.29 -0.28 0.07 0.08 0.09 0.96 1.13 1.49 7.002005 0.29 1.44 -0.34 -0.76 0.53 1.42 1.25 0.70 2.04 -1.40 1.34 1.99 8.76




Codice Bloomberg CSPHUSI LX


Contact information


Numero di posizioni

Strategie in % 0)



128




# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)




Cre

dit S

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rust



129









Fondo 44


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse R CHF


2007 2008 2009 2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

4.3

-15.6

8.0

3.5

-6.3

1.1

CSPST (Lux) Multi Strategy R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.15 - - - - - - - - - - - 1.152011 0.20 0.47 0.03 0.80 -0.86 -0.88 -0.36 -2.76 -2.53 0.99 -0.73 -0.76 -6.252010 0.27 0.71 1.24 0.57 -2.71 -0.30 0.19 -0.01 1.40 0.84 -0.01 1.37 3.552009 -0.09 0.05 0.76 0.53 1.90 -0.46 1.54 1.11 1.18 -0.16 0.77 0.62 8.012008 -1.78 1.97 -1.93 -0.31 1.86 -0.77 -2.75 -1.61 -5.30 -4.19 -0.85 -0.96 -15.622007 0.95 0.01 0.96 1.05 1.57 0.12 -0.28 -2.05 1.80 2.13 -1.85 -0.09 4.312006 1.73 -0.08 0.92 0.56 -1.61 -0.65 -0.36 -0.35 -0.26 0.61 0.75 1.18 2.432005 0.12 1.22 -0.54 -0.92 0.25 1.24 1.00 0.43 1.83 -1.70 1.09 1.67 5.78




Codice Bloomberg CSPHCHF LX


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Numero di posizioni

Strategie in % 0)



130




# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)




Cre

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uiss

e P

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Sel

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rust



131









Fondo 44


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

115

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

5.9

-14.3

9.8

3.7

-5.1

1.2

CSPST (Lux) Multi Strategy R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.21 - - - - - - - - - - - 1.212011 0.24 0.58 0.09 0.90 -0.67 -0.82 -0.27 -2.57 -2.28 1.22 -0.75 -0.87 -5.142010 0.32 0.76 1.23 0.60 -2.71 -0.57 0.27 -0.01 1.36 0.88 0.07 1.49 3.682009 0.28 0.13 1.03 0.64 2.21 -0.23 1.67 1.18 1.22 -0.11 0.77 0.62 9.792008 -1.63 2.12 -1.75 -0.39 1.91 -0.48 -2.54 -1.18 -5.21 -3.70 -0.90 -1.28 -14.262007 1.02 0.24 1.08 1.18 1.69 0.24 -0.15 -1.95 1.89 2.27 -1.70 0.07 5.942006 1.85 -0.01 1.05 0.69 -1.49 -0.57 -0.19 -0.19 -0.14 0.71 0.90 1.29 3.942005 0.25 1.32 -0.41 -0.82 0.36 1.34 1.08 0.50 1.89 -1.60 1.19 1.78 7.05




Codice Bloomberg CSPHEUR LX


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Numero di posizioni

Strategie in % 0)



132




# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)




Cre

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rust



133









Fondo 44


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse R GBP


2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

3.7

-5.1

1.2

CSPST (Lux) Multi Strategy R GBP Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.23 -0.12 1.23 -4.15 - -


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.23 - - - - - - - - - - - 1.232011 0.25 0.54 0.05 0.83 -0.71 -0.78 -0.30 -2.68 -2.07 1.07 -0.69 -0.64 -5.072010 0.29 0.66 1.13 0.54 -2.27 -0.49 0.25 0.04 1.35 0.78 0.06 1.39 3.742009 - - - 0.53 1.81 -0.25 1.42 1.13 1.10 -0.12 0.70 0.64 7.16




Codice Bloomberg CSMSRBP LX


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Numero di posizioni

Strategie in % 0)



134




# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)




Cre

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rust



135

Gestore del fondo Thomas VonaeschGestore del fondo dal 01.01.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 3'036.60Patrimonio investito (in mln.) 3'329.40Data di lancio 29.10.1999Commissione di gestione in % p.a. 0.35Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) (07/02)

Rendimento dell’investimento in % 6.21Redditività del capitale proprio (ROE) in % 6.14Performance in %Reddito della distribuzione degli utili in % 3.90Quota di utile distribuito in % 96.85Coefficiente di indebitamento in % 7.41Tasso di perdita sugli affitti in % 2.54

Aggio / disaggio in % 15.12* Calcolo per i mesi 01.10.2010 - 30.09.2011Unit Class Categoria A

(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0008443035Numero di valore 844303Stock price 1'315.00

Ultima distribuzione 09.12.2011Distribuzione 53.00Aggio / disaggio (mensile) in % 14.30


Credit Suisse 1a Immo PKClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

1.9

-1.8

13.1 11.7

3.0 1.2

-3.4

0.5

19.6

5.7 6.82.6

CS 1a Immo PK Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Struttura immobiliare in % (dell’ultima chiusura semestrale o annuale)

Appartamenti 31.70Ufficio 31.00Vendita 15.75Depositi 7.35Parcheggi 7.00Hotel, cinema, ristoranti 5.55Altri 1.65

Ripartizione geografica in % (dell’ultima chiusura semestrale o annuale)

Regione Zurigo 38.65Regione Svizzera nordoccidentale 23.10Regione Lago di Ginevra 18.35Regione Svizzera Centrale 6.30Regione Svizzera Orientale 4.20Regione Svizzera meridionale 3.25Regione Berna 3.20Regione Svizzera occidentale 2.95


Volatilità annualizzata in % 4.05 5.01Information ratio -0.09 -0.06Tracking Error (Ex post) 7.60 7.07

Politica d’investimentoIl fondo investe in case d'abitazione, immobiliper uffici e d'abitazione, stabili per uffici o aduso commerciale di ottima qualità, come purein progetti con potenziale di rendimento e diincremento di valore. Il portafoglio è caratterizzatoda oggetti moderni e di recente costruzionenonché da un'ampia diversificazione per quantoriguarda ubicazione, utilizzo e struttura deilocatari.Il fondo è aperto a istituti di previdenzaprofessionale svizzeri esenti da imposte e a istitutidelle assicurazioni sociali e casse dicompensazione svizzeri esenti da imposte.Lecontrattazioni sono garantite fuori borsa. A livellodi fondo non gravano imposte sul reddito e sulcapitale.


Cifre chiave dell’ultima chiusura semestrale oannuale *Margine di utile operativo (margine EBIT) in%

81.96

5.98

Total Expence Ratio (TERref) in % 0.59



136



Gestore del fondo Stephan BruennerGestore del fondo dal 28.12.2006Domicilio del gestore FrancoforteDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 54.71Data di lancio 01.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex post) in % 2) 2.22Performance fee 20% della differenza tra

performance del fondo e hurdlerate sotto high watermark

Hurdle Rate EURIBOR 1M +100 bps p.a.Benchmark (BM) CB Real Estate BalancedUnit Class Categoria A

(con distribuzione)

Codice ISIN DE0009751453


Ultima distribuzione 28.03.2011Distribuzione 1.47Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS PortfolioRealClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-11.0

12.0

1.2

-8.3

2.0

-14.7

13.7

6.8

-1.1

3.4

CS PortfolioReal A Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB Real Estate Balanced Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Strategia di allocazione in %

Prodotti target con carattere di rendimento assoluto 42.04Prodotti orientati alle azioni 26.09Attività liquide e strumenti assimilati 25.43Prodotti e segmenti alternativi 6.44

Paesi in %Europa 68.31America del Nord 15.21Asia 11.04Altri paesi 4.60Africa 0.84


totaleDegi Global Business 11.78Degi German Business 9.09Pradera Open-Ended Ret. Fnd 6.01iShares EPRA US 4.45Ishares EB. Rexx 4.19Warburg Henderson Deutschland Fonds 3.90iShares DJ 600 Asia Pacific Real Estate 3.25Easy ETF NMX30 Infrastructure Glb. 2.88SEB Real Estate Equity Global 2.81iShares DJ 600 Americas Real Estate 2.76Totale 51.12

Vantaggi• Utile stabile con fluttuazioni ridotte del valore.• Ampia diversificazione del rischio immobiliare in

termini di paesi, ubicazioni, destinazioni d’uso elocatari.

• Agevolazioni fiscali grazie alla quota esente daimposte del dividendo.

Valute in %

EUR 99.11USD 0.73GBP 0.16

Composizione del portafoglio in %Fondi 30.28Fondi immobiliari aperti con sospensione deiriscatti

25.71

Fondi immobiliari aperti 9.91Absolute Return 6.43Azioni 1.25Notes strutturate 0.99Attività liquide e strumenti assimilati 25.43Totale 100.00

Rischi• Il valore degli immobili e delle attività liquide

può subire oscillazioni.• Rischi di cambio (ridotti mediante operazioni di

copertura).• Il riscatto di quote può essere

temporaneamente sospeso.

Politica d’investimentoIl CS PortfolioReal investe in un’ampia gammadi strumenti immobiliari indiretti. Per sfruttare leopportunità del mercato ed evitarne i ribassi, ilportafoglio è composto in modo flessibile da trelivelli con differenti profili di rischio/rendimento.Oltre ai prodotti immobiliari, il fondo investeanche in altri settori collegati agli immobili (serviziimmobiliari, infrastrutture). Il fondo offre pertantoi vantaggi dei tradizionali investimenti immobiliarie utilizza al contempo le innovazioni presenti efuture nel settore immobiliare.



Codice Bloomberg CSPRFTR GR

Quota (NAV) 89.89

2) Calculated according to SFA Directive datedJanuary 25, 2006.




Fund Awards:

€uro Fund Award 2010 €uro Fund Awards 2011

1st place in the categoryfund of funds (mainly real estate)

over 1 year

3rd place in the categoryfund of funds (mainly real estate)

over 1 year

Cre

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137

Forbidden ColorSpace

Forbidden colorspace 'DeviceRGB'

Gestore del fondo Jean-Claude MaissenGestore del fondo dal 12.05.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 607.90Patrimonio investito (in mln.) 629.10Data di lancio 12.05.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.50Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)

Rendimento dell’investimento in % 1.26Redditività del capitale proprio (ROE) in % 0.38Performance in % 1.46Reddito della distribuzione degli utili in % 0.00Quota di utile distribuito in % n/aCoefficiente di indebitamento in % n/aTasso di perdita sugli affitti in % 0.00


(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0100778445Numero di valore 10077844Stock price 108.50

Ultima distribuzione -Distribuzione -Aggio / disaggio (mensile) in % 7.09


Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyClasse A


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

6.6

-5.8

1.9

5.7 6.8

2.6

CS Real Estate Fund Green Property Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Ufficio 90.55Depositi 5.35Parcheggi 4.10


Regione Zurigo 50.40Regione Svizzera Centrale 42.25Regione Svizzera Orientale 7.35


Volatilità annualizzata in % 5.34 -Information ratio -1.72 -Tracking Error (Ex post) 4.35 -

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Green Propertyinveste in nuovi progetti edilizi di alto tenorequalitativo da realizzarsi in regioni economichesvizzere prospere. Nella scelta dei nuovi progettiedili il focus è posto sulla loro sostenibilità. Gliimmobili e i progetti devono rispondere ai requisitistringenti di greenproperty, il sigillo di qualità perimmobili sostenibili che valuta criteri qualitativi equantitativi nelle cinque dimensioni utilizzo,infrastruttura, energia, materiali e ciclo di vitae abbraccia aspetti di natura sia ecologica, siaeconomica e sociale. Il fondo immobiliare hainoltre la possibilità di investire fino a un massimodel 10% del suo intero patrimonio nello sviluppodi nuovi progetti edilizi. Le contrattazioni sonogarantite fuori borsa. Il Credit Suisse Real EstateFund Green Property è accessibile solo ainvestitori qualificati.



70.21


Quota (NAV) 101.32


138



Gestore del fondo Lucas MeierGestore del fondo dal 25.11.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 901.90Patrimonio investito (in mln.) 924.74Data di lancio 25.11.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.50Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)

Rendimento dell’investimento in % 0.55Redditività del capitale proprio (ROE) in % 0.54Performance in % 0.50Reddito della distribuzione degli utili in % n/aQuota di utile distribuito in % n/aCoefficiente di indebitamento in % n/aTasso di perdita sugli affitti in % 0.00



Ultima distribuzione -Distribuzione -Aggio / disaggio (mensile) in % -2.21


Credit Suisse Real Estate Fund HospitalityClasse A


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-6.3

1.6

6.8

2.6

CS Real Estate Fund Hospitality Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Hotel, cinema, ristoranti 45.20Ufficio 1.15Appartamenti 0.75Vendita 0.45Depositi 0.10Altri 52.35


Regione Lago di Ginevra 37.70Regione Svizzera Centrale 35.65Regione Svizzera Orientale 20.95Regione Svizzera occidentale 5.70



Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CSREF Hospitality) investe prevalentemente inimmobili «Hospitality» come centri congressi,immobili residenziali con servizi simili a quelliofferti dagli hotel, hotel, forme abitativeresidenziali e disponibili per periodi di tempolimitati, immobili sanitari nonché in alloggi in tuttala Svizzera. La partecipazione a societàd'esercizio è esclusa per legge. Il fondo detienegli immobili in possesso diretto. I possessoriprivati di quote di partecipazione con domicilio inSvizzera non sono pertanto soggetti alla tassa sulreddito e sul patrimonio per la parte dei proventi(o del patrimonio) che proviene dalla proprietàimmobiliare diretta. Il CS REF Hospitality all'iniziosarà aperto solo agli investitori qualificati.



66.57


Quota (NAV) 100.21


Cre

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139

Gestore del fondo Rainer ScherweyGestore del fondo dal 01.07.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 2'148.80Patrimonio investito (in mln.) 2'295.51Data di lancio 01.02.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.60Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)

Rendimento dell’investimento in % 2.32Redditività del capitale proprio (ROE) in % 1.61Performance in % 5.39Reddito della distribuzione degli utili in % n/aQuota di utile distribuito in % n/aCoefficiente di indebitamento in % 5.98Tasso di perdita sugli affitti in % 7.26



Ultima distribuzione 28.03.2011Distribuzione 37.00Aggio / disaggio (mensile) in % -3.64


Credit Suisse Real Estate Fund InternationalClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

9.2

-7.7-10.5

13.5

0.1

-2.5-3.4

0.5

19.6

5.7 6.82.6

CS Real Estate Fund International Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.51 -2.97 -2.49 -3.36 11.31 -5.83Benchmark 1.25 4.15 2.57 4.85 34.80 32.12

Valute in % (dopo la copertura)

CHF 78.80EUR 14.67AUD 1.88CAD 1.54USD 1.48GBP 0.74JPY 0.32CLP 0.29MXN 0.27SGD 0.01


Ufficio 78.80Vendita 9.80Parcheggi 8.00Hotel, cinema, ristoranti 2.05Depositi 0.85Appartamenti 0.35Altri 0.15


Canada 20.65Paesi Bassi 18.15Australia 16.05USA 13.65Germania 12.30UK 9.00Giappone 6.10Cile 2.10Messico 2.00



Politica d’investimentoIl fondo investe in immobili commerciali di buonaqualità in ubicazioni interessanti in Europa, Asiae America settentrionale, centrale e meridionale.Le posizioni sono in gran parte dotate dicopertura monetaria. Il fondo è negoziato fuoriborsa ed è limitato a investitori istituzionali conun’unità di treasury professionale.



75.12




140



Gestore del fondo Radhia VolgerGestore del fondo dal 01.10.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 1'230.20Patrimonio investito (in mln.) 1'728.78Data di lancio 27.10.1954Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) (07/02)






Credit Suisse Real Estate Fund InterswissClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-0.8

2.1

23.6

3.16.7

0.9

-3.4

0.5

19.6

5.7 6.82.6

CS Real Estate Fund Interswiss Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Ufficio 27.75Vendita 25.00Appartamenti 24.20Hotel, cinema, ristoranti 7.25Parcheggi 5.75Depositi 4.75Altri 5.30


Regione Zurigo 41.25Regione Svizzera nordoccidentale 28.50Regione Lago di Ginevra 14.40Regione Berna 11.95Regione Svizzera meridionale 2.00Regione Svizzera Centrale 1.90


Volatilità annualizzata in % 10.10 10.63Information ratio 0.22 0.16Tracking Error (Ex post) 6.07 6.21

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Interswissinveste prevalentemente in immobili a usocommerciale, in edifici residenziali attrattivi alungo termine e in progetti di costruzione. Il fondoconsente a investitori istituzionali e a clienti privatidi accedere a un portafoglio diversificato conimmobili interessanti, ubicati preferibilmente incittà svizzere o nei loro agglomerati. Il fondo èquotato sulla SIX Swiss Exchange.



79.38

4.11


Quota (NAV) 181.23


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nd



141

Gestore del fondo Adrian LehmannGestore del fondo dal 05.12.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 1'777.00Patrimonio investito (in mln.) 2'098.57Data di lancio 05.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)






Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlusClasse A


2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2.9

15.6

0.5 2.25.2

0.5

19.6

5.7 6.82.6

CS Real Estate Fund LivingPlus Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Appartamenti 68.35Ufficio 10.50Hotel, cinema, ristoranti 6.15Parcheggi 4.65Vendita 2.25Depositi 0.60Altri 7.50


Regione Svizzera nordoccidentale 32.60Regione Zurigo 21.95Regione Berna 12.30Regione Lago di Ginevra 10.00Regione Svizzera Orientale 7.80Regione Svizzera Centrale 7.50Regione Svizzera meridionale 4.40Regione Svizzera occidentale 3.45



Politica d’investimentoIl fondo investe in residenze per anziani, insoluzioni abitative moderne che offrono una seriedi servizi integrati e in concetti abitativid’avanguardia in affascinanti località svizzere. Ilfondo consente a investitori istituzionali e privatil’accesso a un portafoglio diversificato di immobiliabitativi realizzati secondo moderni principi diutilizzo ricomprendenti l’offerta di servizi. Il fondoè quotato sulla SIX Swiss Exchange. La valutadel fondo è il CHF. Il fondo detiene partecipazionidirette negli immobili in cui investe; pertanto ipossessori di quote in Svizzera non sonoassoggettati a imposte sul patrimonio o sulreddito relativamente alla quota del fondoinvestita in immobili.



76.16


Quota (NAV) 101.54


142



Gestore del fondo Jean-Claude MaissenGestore del fondo dal 01.05.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 972.00Patrimonio investito (in mln.) 1'137.56Data di lancio 01.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)






Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlusClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

6.0

-0.9

17.5

7.7 5.4 4.3

-3.4

0.5

19.6

5.7 6.82.6

CS Real Estate Fund PropertyPlus Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Struttura immobiliare in %

Ufficio 24.50Vendita 22.80Appartamenti 21.45Tempo libero 15.00Parcheggi 6.65Depositi 4.40Altri 5.20


Regione Zurigo 34.70Regione Svizzera Centrale 17.45Regione Berna 14.65Regione Svizzera nordoccidentale 11.20Regione Svizzera Orientale 8.50Regione Lago di Ginevra 7.05Regione Svizzera occidentale 6.45



Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlusinveste in immobili destinati ad uso commercialeo misto e in immobili residenziali situati in zoneeconomicamente interessanti della Svizzera. Ilfondo privilegia soprattutto sostanza edilizia direcente realizzazione e progetti per nuovecostruzioni. Il fondo consente a investitoriistituzionali e privati l’accesso a un portafogliodiversificato di immobili moderni e di qualitàelevata. Il fondo è quotato sulla SIX SwissExchange. Il fondo detiene partecipazioni direttenegli immobili in cui investe; pertanto i possessoridi quote in Svizzera non sono assoggettati aimposte sul patrimonio o sul redditorelativamente alla quota del fondo investita inimmobili.



80.50


Quota (NAV) 114.02


Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd



143

Gestore del fondo Stephan Auf der MaurGestore del fondo dal 01.10.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 1'620.70Patrimonio investito (in mln.) 2'175.29Data di lancio 10.09.1956Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) (07/02)






Credit Suisse Real Estate Fund SiatClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2.4 4.2

21.7

0.3

11.4

2.7

-3.4

0.5

19.6

5.7 6.82.6

CS Real Estate Fund Siat Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Appartamenti 62.65Ufficio 15.45Vendita 10.90Parcheggi 6.75Hotel, cinema, ristoranti 2.40Depositi 1.20Altri 0.65


Regione Zurigo 29.25Regione Svizzera nordoccidentale 25.50Regione Lago di Ginevra 14.55Regione Svizzera Centrale 12.95Regione Svizzera Orientale 9.35Regione Berna 4.40Regione Svizzera occidentale 3.25Regione Svizzera meridionale 0.75



Politica d’investimentoIl fondo investe prevalentemente in abitazioniplurifamiliari dislocate in centri medio-grandi sulterritorio svizzero e nei relativi agglomerati urbani.Nel fondo sono presenti inoltre alcuni immobili adestinazione commerciale concessi in locazione alocatari con ottimo profilo. Il fondo è quotato sullaSIX Swiss Exchange.



76.43

8.80


Quota (NAV) 127.91


144



Acquisiti VenditeN-Akt. Credit Suisse Group Ag N-Akt. Swisscom AgN-Akt. Weatherford International Ag

N-Akt. Credit Suisse Group AgN-Akt. Ubs Ag N-Akt. Valora Holding AgGs Roche Holding Ag Akt. Sika AgN-Akt. Meyer Burger Technology Ag

N-Akt. Temenos Group Ag

Gestore del fondo Marcel SchibliGestore del fondo dal 01.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 39.26Data di lancio 17.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.75Benchmark (BM) SPI (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

-0.4

-35.6

25.5

2.9

-6.6

5.9

-0.1

-34.0

23.2

2.9

-7.7

4.5

CS Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B


SPI (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Settore sanitario 26.77Beni di consumo non ciclici 22.53Valori finanziari 14.68Valori industriali 12.15Beni di consumo ciclici 9.52Materiali 8.04Energia 1.67Tecnologia informatica 1.24Attività liquide e strumenti assimilati 3.41

Top 10 posizioni in %Nestlé 20.43Roche 14.84Novartis 11.05ABB 8.02Zurich Fin. Services 6.09Syngenta 4.51UBS 4.38Swiss Re 3.42Swatch Group 3.41Richemont 2.97Totale 79.12


Esposizione al rischioMassimo Portafoglio

Long Equity 155.0% 122.0%Short Equity 30.0% 25.4%Grado di investimento 125.0% 96.6%Esposizione totale 185.0% 147.3%



Politica d’investimentoIl fondo focalizza i propri investimenti su azioni disocietà domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI.I criteri della stock selection includono lavalutazione della società, lo scenarioeconomico-finanziario, il posizionamento e laqualità della gestione aziendale. L'obiettivo è disuperare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazionidel valore delle quote del fondo possono differirein modo sostanziale da quelle dell'SPI.L'esposizione long può arrivare al 130% el'esposizione short al -30%. Il gestore del fondopuò avvalersi del leverage potenziale in misuramassima del 25%.



Codice Bloomberg CSEQSSA SW

Quota (NAV) 12.88


Cre

dit S

uiss

e S

elec

t Fun

d



145

-8.107.90

0.20

Gestore del fondo Christoph BieriGestore del fondo dal 16.04.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 117.09Data di lancio 16.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.00Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (RI)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0110177414Numero di valore 11017741

Ultima distribuzione 19.07.2011Distribuzione 0.12


Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate SecuritiesClasse A


2010 2011 2012100

105

110

115

120

0%

5%

10%

15%

20%

5.9

2.3

6.8

2.2

CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities A


SXI Swiss Real Estate (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Uffici e commercio al dettaglio 54.40Abitare 35.80Artigianato ed altri settori 9.80


Regione Zurigo 42.70Regione Svizzera Centrale 21.70Regione Svizzera occidentale 17.90Regione Svizzera Orientale 7.40Regione Berna 6.90Regione Svizzera meridionale 3.10Estero 0.30


Fondi immobiliari 58.00 66.10società anonime 41.80 33.90Attività liquide e strumenti assimilati 0.20 0.00



Top 5 posizioni in %UBS Swiss Mixed Sima 17.73Swiss Prime Site AG 13.68PSP Swiss Property 11.36CS RE Fd Siat 6.24Allreal Holding AG 6.06Totale 55.08

Politica d’investimentoIl portafoglio, ampiamente diversificato (25–30titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri edi azioni del settore immobiliare. La performancesi orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index.I fondi immobiliari, quotati in borsa, investonoprincipalmente in edifici ad uso abitativo inSvizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotatie le rispettive società investono quasiesclusivamente in edifici ad uso ufficio e insuperfici commerciali in Svizzera.


Quota (NAV) 11.58



146



-8.107.90

0.20

Gestore del fondo Christoph BieriGestore del fondo dal 16.04.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 117.09Data di lancio 16.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.60Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (RI)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0110177422Numero di valore 11017742


Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate SecuritiesClasse I


2010 2011 2012100

105

110

115

120

0%

5%

10%

15%

20%

6.3

2.3

6.8

2.2

CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities I


SXI Swiss Real Estate (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Uffici e commercio al dettaglio 54.40Abitare 35.80Artigianato ed altri settori 9.80


Regione Zurigo 42.70Regione Svizzera Centrale 21.70Regione Svizzera occidentale 17.90Regione Svizzera Orientale 7.40Regione Berna 6.90Regione Svizzera meridionale 3.10Estero 0.30


Fondi immobiliari 58.00 66.10società anonime 41.80 33.90Attività liquide e strumenti assimilati 0.20 0.00


Volatilità annualizzata in % 3.31 -Information ratio 0.21 -Tracking Error (Ex post) 0.86 -

Top 5 posizioni in %UBS Swiss Mixed Sima 17.73Swiss Prime Site AG 13.68PSP Swiss Property 11.36CS RE Fd Siat 6.24Allreal Holding AG 6.06Totale 55.08

Politica d’investimentoIl portafoglio, ampiamente diversificato (25–30titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri edi azioni del settore immobiliare. La performancesi orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index.I fondi immobiliari, quotati in borsa, investonoprincipalmente in edifici ad uso abitativo inSvizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotatie le rispettive società investono quasiesclusivamente in edifici ad uso ufficio e insuperfici commerciali in Svizzera.


Quota (NAV) 1'172.162) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondo d’investimentoche gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSP chi ha giàinvestito non deve più sostenere indirettamente i costi ditransazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.


Cre

dit S

uiss

e S

elec

t Fun

d



147

Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'104.84Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.13Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocationClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-13.0

5.5

-13.3

5.2

CS SICAV One (Lux)CommodityAllocation B






Energia 30.11Agricoltura 29.21Metalli industriali 19.23Minerali preziosi 13.63Bestiame 5.80Attività liquide estrumentiassimilati 2.01

Paesi in %

USA 92.66Jersey 0.42Paesi Bassi 0.10Altri 6.82




Cedola%



Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.



Codice Bloomberg CSCOALB LX

Quota (NAV) 107.03


148



Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'104.84Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.13Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into CHF)Unit Class Categoria R (ad





Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocationClasse R CHF


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-13.8

5.4

-16.2

5.1

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation RCHF


DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged intoCHF)






Paesi in %





Cedola%






Codice Bloomberg CSCALCR LX

Quota (NAV) 103.98


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



149

Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'104.84Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.13Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into EUR)Unit Class Categoria R (ad





Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocationClasse R EUR


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-13.7

5.5

-14.7

5.1

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation REUR


DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged intoEUR)






Paesi in %





Cedola%






Codice Bloomberg CSCALER LX

Quota (NAV) 104.69


150



6.18-11.93

2.90-0.16

1.370.54

-1.75-2.52

3.203.12

Acquisiti VenditeHSBC GIF INDIAN EQUITY ac

JP MORGAN FUNDS SICAV - INDIA FUND aADVANCED SEMICONDUCTOR ENG

HON HAI PRECISION INDUSTRYPT HARUM ENERGY SAMSUNG ENGINEERINGGOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING

PRESIDENT CHAIN STOREGS ENGINEERING & CONST CHINA UNICO (HK)

Gestore del fondo Ivan GohGestore del fondo dal 01.02.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 40.11Data di lancio 29.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.12Benchmark (BM) MSCI AC Asia ex Japan (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian DragonClasse B


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-25.5

12.7

-17.3

17.4

CS SICAV One (Lux) Equity AsianDragon B


MSCI AC Asia ex Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Tecnologia informatica 24.21 18.03Valori finanziari 18.61 30.54Beni di consumo ciclici 12.40 9.50Valori industriali 9.89 10.05Materiali 9.41 8.04Energia 8.41 7.87Servizi di telecomunicazioni 4.53 6.28Beni di consumo non ciclici 2.61 5.13Attività liquide e strumenti assimilati 3.20 -Altri 6.73 3.61

Valute in %

HKD 37.04KRW 21.27TWD 15.05USD 10.03SGD 6.88IDR 4.30THB 4.05MYR 1.38

Paesi in %

Cina 28.22Corea del Sud 21.14Taiwan 15.05Hong Kong 11.58India 8.08Singapore 5.08Tailandia 4.04Indonesia 3.60Altri 3.20

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 4.68China Const. Bank 3.06ICBC 3.03Taiwan Semicon 2.75HSBC GIF Indian Eq. 2.60Hon Hai Precision 2.39Cnooc LTD 2.37AIA Group Limited 2.32Catcher Technology 2.17China Shenhua Energy 2.17Totale 27.54

Politica d’investimentoL'obiettivo del comparto è massimizzare ilrendimento in USD corretto per il rischio,investendo in società con sede in Asia (Giapponeescluso) o che esercitano in questa regionel'attività economica prevalente.



Codice Bloomberg CSEQADB LX

Quota (NAV) 10.00




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



151

6.18-11.93

2.90-0.16

1.370.54

-1.75-2.52

3.203.12

Acquisiti VenditeHSBC GIF INDIAN EQUITY ac

JP MORGAN FUNDS SICAV - INDIA FUND aADVANCED SEMICONDUCTOR ENG

HON HAI PRECISION INDUSTRYPT HARUM ENERGY SAMSUNG ENGINEERINGGOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING

PRESIDENT CHAIN STOREGS ENGINEERING & CONST CHINA UNICO (HK)

Gestore del fondo Ivan GohGestore del fondo dal 01.02.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 40.11Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.01Benchmark (BM) MSCI AC Asia ex Japan (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian DragonClasse I


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-24.7

13.0

-17.3

17.4

CS SICAV One (Lux) Equity AsianDragon I


MSCI AC Asia ex Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Tecnologia informatica 24.21 18.03Valori finanziari 18.61 30.54Beni di consumo ciclici 12.40 9.50Valori industriali 9.89 10.05Materiali 9.41 8.04Energia 8.41 7.87Servizi di telecomunicazioni 4.53 6.28Beni di consumo non ciclici 2.61 5.13Attività liquide e strumenti assimilati 3.20 -Altri 6.73 3.61

Valute in %

HKD 37.04KRW 21.27TWD 15.05USD 10.03SGD 6.88IDR 4.30THB 4.05MYR 1.38

Paesi in %

Cina 28.22Corea del Sud 21.14Taiwan 15.05Hong Kong 11.58India 8.08Singapore 5.08Tailandia 4.04Indonesia 3.60Altri 3.20

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 4.68China Const. Bank 3.06ICBC 3.03Taiwan Semicon 2.75HSBC GIF Indian Eq. 2.60Hon Hai Precision 2.39Cnooc LTD 2.37AIA Group Limited 2.32Catcher Technology 2.17China Shenhua Energy 2.17Totale 27.54

Politica d’investimentoL'obiettivo del comparto è massimizzare ilrendimento in USD corretto per il rischio,investendo in società con sede in Asia (Giapponeescluso) o che esercitano in questa regionel'attività economica prevalente.



Codice Bloomberg CSEQADI LX

Quota (NAV) 971.47




152



0.15-0.37

-0.801.29

-0.97-0.24

1.98-0.18-0.20

-0.66

Acquisiti VenditeSNAM PIRELLI & C.DEUTSCHE POST reg ADIDAS regDAIMLER reg WOLTERS KLUWERESSILOR INTERNATIONAL E.ON regLVMH ST GOBAIN

Gestore del fondo Patrick FehrGestore del fondo dal 16.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 302.82Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.13Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity EurozoneClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

4.6

-44.6

22.8

5.0

-20.1

8.97.8

-44.9

27.3

2.4

-14.9

9.8

CS SICAV One (Lux) Equity EurozoneB


MSCI EMU (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06.12.2005-24.06.2011)




Valori finanziari 20.17 20.02Valori industriali 12.40 12.77Beni di consumo ciclici 10.98 11.78Energia 9.84 8.55Beni di consumo non ciclici 9.51 10.48Materiali 9.43 9.67Settore sanitario 9.27 7.29Servizi pubblici 7.09 7.27Attività liquide e strumenti assimilati -0.20 0.00Altri 11.52 12.18

Top 10 posizioni in %Sanofi-Aventis 4.79Allianz 3.94Anh-Busch InBev 3.29Schneider Electric 3.11Deutsche Telekom 2.70Total Fina Elf 2.60Danone 2.57St. Gobain 2.52Banco Santander 2.45AKZO Nobel 2.39Totale 30.36




Politica d’investimentoObiettivo del fondo è conseguire i rendimenti piùelevati possibile investendo in società europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditività, solida struttura finanziaria e unagestione di successo.



Codice Bloomberg CSEEZAB LX

Quota (NAV) 9.04


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



153

0.15-0.37

-0.801.29

-0.97-0.24

1.98-0.18-0.20

-0.66

Acquisiti VenditeSNAM PIRELLI & C.DEUTSCHE POST reg ADIDAS regDAIMLER reg WOLTERS KLUWERESSILOR INTERNATIONAL E.ON regLVMH ST GOBAIN

Gestore del fondo Patrick FehrGestore del fondo dal 16.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 302.82Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.97Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity EurozoneClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

6.0

-43.8

24.4

6.4

-19.0

9.17.8

-44.9

27.3

2.4

-14.9

9.8

CS SICAV One (Lux) Equity EurozoneI


MSCI EMU (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06.12.2005-24.06.2011)




Valori finanziari 20.17 20.02Valori industriali 12.40 12.77Beni di consumo ciclici 10.98 11.78Energia 9.84 8.55Beni di consumo non ciclici 9.51 10.48Materiali 9.43 9.67Settore sanitario 9.27 7.29Servizi pubblici 7.09 7.27Attività liquide e strumenti assimilati -0.20 0.00Altri 11.52 12.18

Top 10 posizioni in %Sanofi-Aventis 4.79Allianz 3.94Anh-Busch InBev 3.29Schneider Electric 3.11Deutsche Telekom 2.70Total Fina Elf 2.60Danone 2.57St. Gobain 2.52Banco Santander 2.45AKZO Nobel 2.39Totale 30.36




Politica d’investimentoObiettivo del fondo è conseguire i rendimenti piùelevati possibile investendo in società europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditività, solida struttura finanziaria e unagestione di successo.



Codice Bloomberg CSEEZAI LX

Quota (NAV) 911.18


154



-2.08-4.79

-1.090.372.00

5.65

Acquisiti VenditeCyrela IguatemiRobinsons Land SupalaiEmlak MegaworldRossi Residential Capitamalls Malaysia- SA

Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 23.94Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.03Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse B


2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

160

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

29.420.1

-27.4

21.3

38.325.0

-29.3

24.6

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket Property B


FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)





Beni immobili diversi 44.06 46.14Homebuilding 42.95 47.74REITs (Società d'investimento immobiliare) 4.97 6.06Materiali da costruzione e componenti 0.37 0.00Attività liquide e strumenti assimilati 2.00 0.00Altri 5.65 0.00

Paesi in %

Brasile 38.41Sudafrica 12.29Filippine 9.67Cina 9.05Indonesia 7.15Tailandia 6.67Malesia 6.43Messico 3.66India 1.85Altri 4.82

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %BR Malls Participacoes 7.06PDG REALTY 6.40Growthpoint Prop. 5.07Cyrela Brazil Realty 4.17MRV Engenharia 4.08Ayala Land 3.91Multiplan 2.79Redefine Prop. 2.79SM Prime 2.46IGB 2.23Totale 40.96

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di società immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati, o chesvolgono la maggior parte delle proprie attività,nei paesi emergenti.



Codice Bloomberg CSEQGPB LX

Quota (NAV) 7.68




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



155

-2.08-4.79

-1.090.372.00

5.65


Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 23.94Data di lancio 06.10.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.18Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse I


2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-26.7

21.5

-29.3

24.6

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket Property I


FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Beni immobili diversi 44.06 46.14Homebuilding 42.95 47.74REITs (Società d'investimento immobiliare) 4.97 6.06Materiali da costruzione e componenti 0.37 0.00Attività liquide e strumenti assimilati 2.00 0.00Altri 5.65 0.00

Paesi in %






Codice Bloomberg CSEQGIU LX

Quota (NAV) 877.00




156




Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 23.94Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.13Unit Class Categoria R (ad






Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse R CHF


2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%27.0

18.1

-28.8

20.7

CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R CHF




Categorie in %Fondo

Beni immobili diversi 44.06Homebuilding 42.95REITs (Società d'investimento immobiliare) 4.97Materiali da costruzione e componenti 0.37Attività liquide e strumenti assimilati 2.00Altri 5.65

Paesi in %






Codice Bloomberg CSEQGRC LX

Quota (NAV) 7.11




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



157


Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 23.94Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.15Unit Class Categoria R (ad






Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse R EUR


2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%27.1

18.7

-28.6

21.2

CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R EUR




Categorie in %Fondo

Beni immobili diversi 44.06Homebuilding 42.95REITs (Società d'investimento immobiliare) 4.97Materiali da costruzione e componenti 0.37Attività liquide e strumenti assimilati 2.00Altri 5.65

Paesi in %






Codice Bloomberg CSEQGRE LX

Quota (NAV) 7.09




158



7.264.38

-8.50-0.92

3.670.090.24

-5.09-3.09

2.94

Acquisiti VenditeCHINA MOBILE SAMSUNG ELECTRONICSSIAM COMMERCIAL BANK nvdr

PT ASTRA INTERNATIONALPTT PUBLIC COMPANY LIMITED nvdr

PETROCHINA hSIAM CEMENT nvdr CNOOCHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES PT BANK MANDIRI

Gestore del fondo Jan ViebigGestore del fondo dal 16.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 551.04Data di lancio 20.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.18Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarketsClasse B


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-23.9

17.2

-18.4

18.0

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets B


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Tecnologia informatica 20.59 13.33Energia 18.88 14.50Valori finanziari 15.75 24.25Materiali 12.57 13.49Beni di consumo ciclici 11.46 7.79Servizi di telecomunicazioni 7.86 7.77Valori industriali 6.92 6.68Beni di consumo non ciclici 2.46 7.55Servizi pubblici 0.57 3.66Attività liquide e strumenti assimilati 2.94 0.00

Valute in %

USD 25.83HKD 18.66KRW 16.51TWD 8.73BRL 8.63ZAR 7.37MXN 4.94THB 3.71IDR 2.00Altri 3.62

Paesi in %

Cina 20.57Brasile 18.87Corea del Sud 16.43Taiwan 8.73Russia 7.43Sudafrica 7.37Messico 4.92Tailandia 3.71India 3.46Altri 8.51

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 6.72ICBC 4.71Taiwan Semicon 4.59China Mobile 3.92Hon Hai Precision 3.20Petrobras 3.20Baidu Inc. 3.01Infosys Technologie Ltd. 2.59Cnooc LTD 2.40Gazprom Oao 2.38Totale 36.72

Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.



Codice Bloomberg CSEMRGB LX

Quota (NAV) 10.30




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



159

7.264.38

-8.50-0.92

3.670.090.24

-5.09-3.09

2.94

Acquisiti VenditeCHINA MOBILE SAMSUNG ELECTRONICSSIAM COMMERCIAL BANK nvdr

PT ASTRA INTERNATIONALPTT PUBLIC COMPANY LIMITED nvdr

PETROCHINA hSIAM CEMENT nvdr CNOOCHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES PT BANK MANDIRI

Gestore del fondo Jan ViebigGestore del fondo dal 16.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 551.04Data di lancio 01.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.15Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarketsClasse I


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-23.1

17.3

-18.4

18.0

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets I


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Tecnologia informatica 20.59 13.33Energia 18.88 14.50Valori finanziari 15.75 24.25Materiali 12.57 13.49Beni di consumo ciclici 11.46 7.79Servizi di telecomunicazioni 7.86 7.77Valori industriali 6.92 6.68Beni di consumo non ciclici 2.46 7.55Servizi pubblici 0.57 3.66Attività liquide e strumenti assimilati 2.94 0.00

Valute in %

USD 25.83HKD 18.66KRW 16.51TWD 8.73BRL 8.63ZAR 7.37MXN 4.94THB 3.71IDR 2.00Altri 3.62

Paesi in %

Cina 20.57Brasile 18.87Corea del Sud 16.43Taiwan 8.73Russia 7.43Sudafrica 7.37Messico 4.92Tailandia 3.71India 3.46Altri 8.51

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 6.72ICBC 4.71Taiwan Semicon 4.59China Mobile 3.92Hon Hai Precision 3.20Petrobras 3.20Baidu Inc. 3.01Infosys Technologie Ltd. 2.59Cnooc LTD 2.40Gazprom Oao 2.38Totale 36.72

Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.



Codice Bloomberg CSEMRGI LX





160



23.1710.16

0.79-10.07-12.51

3.33-6.16-4.55-0.51

-3.65

Acquisiti VenditeMITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE KAMEI- RAITO KOGYO- MEIWA- SHINMAYWA INDUSTRIES- STARZEN

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 12'615.58Data di lancio 30.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.19Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan ValueClasse B

Performance netta in JPY (base 100) 1)




Valori industriali 44.14 20.97Beni di consumo non ciclici 15.93 5.77Materiali 8.07 7.28Valori finanziari 8.06 18.13Beni di consumo ciclici 7.44 19.95Servizi pubblici 6.91 3.58Tecnologia informatica 6.19 12.35Settore sanitario 1.51 6.06Attività liquide e strumenti assimilati -0.51 0.00Altri 2.27 5.92

Top 10 posizioni in %Kamei 1.80Tokyo Sangyo 1.75Nippon Valqua Ind. 1.73JBCC 1.71Shinmaywa Industries 1.71Furuno Electronic 1.70Seika 1.69Starzen 1.69Kanaden 1.67Showa Aircraft Ind. 1.67Totale 17.12




Politica d’investimentoIl Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity JapanValue persegue un approccio «deep value»basato sulla disciplina classica di Graham &Dodd. Il fondo investe in imprese sottovalutatecon sede o attività economica principale inGiappone. Le decisioni d’investimento nonvengono prese sulla base di un benchmark,tuttavia l’MSCI Japan Index può essere utilizzatodagli investitori come termine di riferimento sullungo termine. L’approccio di tipo value puògenerare, nel lungo periodo, risultati superiori allamedia, in quanto educa l’investitore a nonrischiare somme troppo elevate su un singoloinvestimento.


Valuta della classe JPY

Codice Bloomberg CSEJPVB LX


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



161

0.07-0.67

0.64-0.38-0.47-0.44

1.59-0.67

0.37-0.03

Acquisiti VenditePROSIEBEN SAT.1 MEDIA pref WPPUNITED BUSINESS MEDIA new -ISHARES DJ EURO STOXX 50 -SIEMENS reg -ALLIANZ SE reg -

Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 230.69Data di lancio 09.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.90Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione14.12.2011Distribuzione 0.08Riscatti GiornalieriTassazione UE



Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity DividendPlusClasse A & B


2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

7.8

-6.5

5.911.1

-8.1

8.0

CS SICAV One (Lux) European EquityDividend Plus B


MSCI Europe (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Valori finanziari 19.26 19.19Beni di consumo non ciclici 12.96 13.63Energia 12.85 12.21Settore sanitario 10.87 11.25Valori industriali 10.43 10.90Materiali 9.67 10.11Servizi di telecomunicazioni 8.00 6.41Beni di consumo ciclici 7.96 8.63Attività liquide e strumenti assimilati 0.37 0.00Altri 7.64 7.67

Valute in %

EUR 42.77GBP 33.70CHF 13.44NOK 5.17SEK 4.47CZK 0.34USD 0.11

Paesi in %

Regno Unito 33.12Francia 13.86Svizzera 13.39Germania 10.64Paesi Bassi 10.64Norvegia 5.10Svezia 4.46Italia 3.54Finlandia 2.60Altri 2.65

Top 10 posizioni in %Royal Dutch Shell 'A' 4.30Nestlé 4.20BHP Billiton 3.66HSBC Holdings 3.02GlaxoSmithKline 2.93Roche 2.90British Am. Tobacco 2.68Total Fina Elf 2.52BASF 2.49Vodafone 2.31Totale 31.01


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee, dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSEUEQALX

CSEUEQB LX

10348228Quota (NAV) 10.91 11.36

--

Giornalieri




162



0.07-0.67

0.64-0.38-0.47-0.44

1.59-0.67

0.37-0.03


Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 230.69Data di lancio 12.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 1.00Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity DividendPlusClasse I


2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

9.1

-5.5

6.111.1

-8.1

8.0

CS SICAV One (Lux) European EquityDividend Plus I


MSCI Europe (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Valori finanziari 19.26 19.19Beni di consumo non ciclici 12.96 13.63Energia 12.85 12.21Settore sanitario 10.87 11.25Valori industriali 10.43 10.90Materiali 9.67 10.11Servizi di telecomunicazioni 8.00 6.41Beni di consumo ciclici 7.96 8.63Attività liquide e strumenti assimilati 0.37 0.00Altri 7.64 7.67

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSEUEQI LX





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



163


Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 230.69Data di lancio 17.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.67Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity DividendPlusClasse R CHF

Performance netta in CHF (base 100) 1)



Categorie in %Fondo

Valori finanziari 19.26Beni di consumo non ciclici 12.96Energia 12.85Settore sanitario 10.87Valori industriali 10.43Materiali 9.67Servizi di telecomunicazioni 8.00Beni di consumo ciclici 7.96Attività liquide e strumenti assimilati 0.37Altri 7.64

Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSEEDRC LX

Quota (NAV) 10.10



164



Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 137.01Data di lancio 19.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.45Benchmark (BM)

UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into USD)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 136


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesClasse B USD


2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

8.8

-5.0

6.69.4

-4.6

6.6

CS SICAV One (Lux) Global ConvertiblesB


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged intoUSD)




Categorie in %Beni di consumo non ciclici 18.68Tecnologia 13.24Beni di consumo (ciclici) 12.43Comunicazione 12.21Valori finanziari 10.78Energia 9.06Valori industriali 7.96Attività liquide e strumenti assimilati 4.23Altri 11.40


AAA 3.48A (Bucket) 29.09BBB (Bucket) 30.18BB (Bucket) 25.25B (Bucket) 11.88CCC (Bucket) 0.12


Cedola%


Intel 2.950 15.12.35 2.67KFW 3.250 27.06.13 2.62Gilead Sciences 1.625 01.05.16 2.24KDDI CV 0.000 14.12.15 2.14Orix 1.000 31.03.14 1.83Arcelor Mittal 7.250 01.04.14 1.78Aabar Invest 4.000 27.05.16 1.75BILLIONEXPRESS

0.750 18.10.15 1.63

Netapp Inc 1.750 01.06.13 1.59China Petrol &Chem.

0.000 24.04.14 1.58

Totale 19.83








Codice Bloomberg CGBCVBE LX

Quota (NAV) 111.85

Numero di posizioni


Average = BB+ Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



165


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into CHF)Unit Class Categoria R (ad





Fondo 136


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesClasse R CHF


2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

7.8

-5.8

6.49.0

-4.8

6.5

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles RCHF


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged intoCHF)








Cedola%



0.750 18.10.15 1.63


0.000 24.04.14 1.58

Totale 19.83








Codice Bloomberg CGBCVRC LX

Quota (NAV) 110.56

Numero di posizioni


Average = BB+

166




UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into EUR)Unit Class Categoria R (ad





Fondo 136


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesClasse R EUR


2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

8.3

-5.3

6.69.2

-4.2

6.6

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles REUR


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged intoEUR)








Cedola%



0.750 18.10.15 1.63


0.000 24.04.14 1.58

Totale 19.83








Codice Bloomberg CGBCVRE LX

Quota (NAV) 113.02

Numero di posizioni


Average = BB+ Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



167

-0.45-0.04-0.38

-2.00-0.25

-0.69-0.51

0.231.10

2.99

Acquisiti VenditeGENERAL ELECTRIC CATERPILLARFIRSTENERGY EXELONSPDR S&P500 TRUST unit 1 UNILEVER certGREAT WEST LIFECO CHEVRONWASTE MANAGEMENT MICROSOFT

Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 27.14Data di lancio 15.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.88Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione14.12.2011Distribuzione 0.08Riscatti GiornalieriTassazione UE



Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusClasse A & B


2010 2011 2012859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

-2.7

7.8

-5.5

10.1

CS SICAV One (Lux) Global Equity DividendPlus B


MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.49 8.98 7.82 0.54 - -Benchmark 4.88 10.09 10.15 -1.69 - -


Valori finanziari 18.18 18.63Energia 11.54 11.58Valori industriali 10.82 11.20Tecnologia informatica 10.54 12.54Beni di consumo non ciclici 10.13 10.38Beni di consumo ciclici 9.98 10.67Settore sanitario 9.41 9.92Materiali 7.72 7.49Attività liquide e strumenti assimilati 1.10 0.00Altri 10.58 7.59

Valute in %

USD 48.78EUR 14.82GBP 10.90CAD 4.34HKD 3.83AUD 3.57JPY 3.52NOK 2.84SGD 2.70Altri 4.69

Paesi in %

USA 45.56Regno Unito 10.84Canada 4.32Germania 4.14Paesi Bassi 4.07Francia 4.05Australia 3.53Giappone 3.49Hong Kong 3.45Altri 16.57

Top 10 posizioni in %Chevron 2.49Microsoft 2.37Pfizer 1.95Merck 1.89ConocoPhillips 1.77Philip Morris Intl. 1.77Royal Dutch Shell 'A' 1.69Standard & Poor's DRT S1 1.65Microchip Techn. 1.51Intel 1.50Totale 18.59


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.


Categoria B(ad


USD USD


CSGEDPALX

CGSEDPB LX

10348396Quota (NAV) 10.87 11.17

--

Giornalieri




168



Acquisiti VenditeGENERAL ELECTRIC CATERPILLARFIRSTENERGY EXELONSPDR S&P500 TRUST unit 1 UNILEVER certGREAT WEST LIFECO CHEVRONWASTE MANAGEMENT MICROSOFT

Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 27.14Data di lancio 15.04.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.86Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusClasse R CHF

Performance netta in CHF (base 100) 1)



Categorie in %Fondo

Valori finanziari 18.18Energia 11.54Valori industriali 10.82Tecnologia informatica 10.54Beni di consumo non ciclici 10.13Beni di consumo ciclici 9.98Settore sanitario 9.41Materiali 7.72Attività liquide e strumenti assimilati 1.10Altri 10.58

Valute in %

USD 48.78EUR 14.82GBP 10.90CAD 4.34HKD 3.83AUD 3.57JPY 3.52NOK 2.84SGD 2.70Altri 4.69


Paesi in %

USA 45.56Regno Unito 10.84Canada 4.32Germania 4.14Paesi Bassi 4.07Francia 4.05Australia 3.53Giappone 3.49Hong Kong 3.45Altri 16.57

Top 10 posizioni in %Chevron 2.49Microsoft 2.37Pfizer 1.95Merck 1.89ConocoPhillips 1.77Philip Morris Intl. 1.77Royal Dutch Shell 'A' 1.69Standard & Poor's DRT S1 1.65Microchip Techn. 1.51Intel 1.50Totale 18.59


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.



Codice Bloomberg CSGEDRC LX

Quota (NAV) 9.73



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



169

Gestore del fondo Marcel WagnerGestore del fondo dal 01.01.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 12.49Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.42Benchmark (BM)

CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr)Classe B


2009 2010 2011 20129092949698

100102104106108

-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

-0.6

-8.1

4.5

2.2

-2.0

3.6

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced(Sfr) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)






CHF 64.40USD 7.00GBP 5.05EUR 4.55JPY 2.74Altri 16.26

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale

Svizzera 3.57 27.60 11.45 - 42.62Emerging Markets - 2.34 8.50 - 10.84Euroland - 8.25 7.10 - 15.35Il Regno Unito - - 4.99 - 4.99USA - - 11.58 - 11.58Giappone - - 2.71 - 2.71Altri - - - 11.92 11.92Totale 3.57 38.19 46.33 11.92 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Balanced (CHF) consisteprincipalmente nel proteggere il capitale reale eincrementarne il valore nel lungo termine sia conrendite correnti che con guadagni realizzati sucapitali e valute. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOIBSB LX

Quota (NAV) 97.28


Volatilità annualizzata in % 7.22 -Information ratio -2.63 -Tracking Error (Ex post) 2.14 -Massima perdita in % 2) -11.88 -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento. Duration

Modified duration in anni 3.57

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 38.82Obbligazioni governative 38.75Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 8.96Inflation Linked Bonds 7.35Obbligazioni dei mercati emergenti 6.12Totale 100.00

Top 10 posizioni in %CS FD SBI Foreign Gov. 1-5 10.34db x-trackers on SMI 10.15CS FD SBI Foreign Corp. 8.51CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 6.52CS ETF (IE) on MSCI EMU 5.63CS ETF (IE) S&P 500 5.48CSIF on Switzerland Bond Index AAA-AA 4.37Vanguard Global Bond Index 4.16DB X-Tracker FTSE all shares GBP 3.94Ishares Iboxx Euro 3.41Totale 62.51


170




CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Sfr)Classe B


2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-0.3

-9.9

5.4

2.0

-4.3

4.8

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Sfr) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Sfr)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)






CHF 50.40USD 14.71EUR 6.15GBP 6.13JPY 3.70Altri 18.92



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented(CHF) è quello di conseguire un rendimento ilpiù elevato possibile in franchi svizzeri. Il fondoinveste in un portafoglio ampiamente diversificatodi strumenti indicizzati come ETF (ExchangeTraded Funds), fondi d’investimento, prodottistrutturati e derivati. Gli investimenti spaziano alivello globale nelle seguenti categoried’investimento: azioni, obbligazioni, valute,materie prime e altri strumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOICSB LX

Quota (NAV) 97.11




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 32.50Obbligazioni societarie 31.94Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 15.32Obbligazioni dei mercati emergenti 10.91Inflation Linked Bonds 9.33Totale 100.00

Top 10 posizioni in %CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 10.07db x-trackers on SMI 9.25CS ETF (IE) S&P 500 8.71CS ETF (IE) on MSCI EMU 7.99Comstage ETF SMI 5.44DB X-Tracker FTSE all shares GBP 4.91Rydex ETF TR SP EWI 3.80CSSL Dow Jones AllHdg 3.30ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 3.14CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial 2.82Totale 59.43


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



171


CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Sfr)Classe B


2009 2010 2011 201292949698

100102104106108

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

-0.3

-6.2

3.02.5

0.3

2.4

CS SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Sfr) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented(Sfr)







CHF 77.15GBP 4.24EUR 2.44USD 1.44JPY 1.34Altri 13.39



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) èquello di conseguire un adeguato rendimento infranchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOIISB LX

Quota (NAV) 97.32




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 42.09Obbligazioni governative 35.94Inflation Linked Bonds 10.94Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5.99Obbligazioni dei mercati emergenti 5.04Totale 100.00

Top 10 posizioni in %CS FD SBI Foreign Corp. 17.42CS FD SBI Foreign Gov. 1-5 10.90DB X-Trackers 6.56Vanguard Global Bond Index 6.35CSIF on Switzerland Bond Index AAA-AA 5.25db x-trackers on SMI 4.46CS FD SBI Foreign Gov. 5+ 4.39CS ETF (IE) S&P 500 3.89CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 3.75Ishares Iboxx Euro 3.60Totale 66.57


172



Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 74.44Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2.00Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20.00Benchmark (BM)DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EUR-Hgd)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse B


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-3.8

8.0

-3.5

7.9

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short B


DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity(EUR-Hgd)





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 4.15 3.66 - - - - - - - - - - 7.962011 2.15 1.20 -1.74 -1.11 -1.92 0.46 -0.64 -3.57 -2.93 2.39 1.34 0.71 -3.812010 - - - - - - - 0.75 2.68 1.60 1.09 2.54 8.96

Politica d’investimentoIl CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short persegue un rendimento assolutopositivo; inoltre vengono sfruttate le inefficienzedei mercati azionari delle small e mid cap inEuropa. Il nucleo si concentra nell’areagermanofona. I portfolio manager acquistano leazioni dalle quali si attendono le performancemigliori e contemporaneamente vendono azionidi società che, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.



Codice Bloomberg CSSMLSB LX

Quota (NAV) 113.15

Fund ExposuresEsposizione totale 171.63Long exposure 89.86Short exposure -81.77Net exposure 8.09Number of long positions 74.00Number of short positions 30.00


Volatilità annualizzata in % 8.65 -


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



173

Esposizione netta per paese

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Regno UnitoAustriaFrancia

GibraltarDanimarca

ItaliaLussemburgo

SpagnaJerseyBelgio

GermaniaFinlandia

SveziaSvizzera

Paesi Bassi

10.26%

3.12%

1.23%

1.12%

0.76%

0.66%

0.34%

0.00%

0.00%

-0.06%

-0.54%

-0.98%

-1.15%

-1.17%

-5.50%

Allocazione per paese in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Austria 3.12 0.00 3.12Belgio 1.30 -1.36 -0.06Danimarca 0.84 -0.08 0.76Finlandia 0.00 -0.98 -0.98Francia 1.77 -0.54 1.23Germania 65.45 -65.99 -0.54Gibraltar 1.12 0.00 1.12Italia 1.61 -0.95 0.66Jersey 0.00 0.00 0.00Lussemburgo 0.56 -0.22 0.34Paesi Bassi 2.43 -7.94 -5.50Regno Unito 10.81 -0.54 10.26Spagna 0.00 0.00 0.00Svezia 0.60 -1.75 -1.15Svizzera 0.25 -1.42 -1.17

Allocazione per settore in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Beni di consumociclici

28.36 -19.18 9.18

Beni di consumo nonciclici

2.89 -2.27 0.61

Energia 1.24 -0.32 0.92Materiali 11.34 -11.93 -0.59Servizi ditelecomunicazioni

0.95 -1.24 -0.30

Servizi pubblici 0.00 -1.25 -1.25Settore sanitario 3.86 -7.09 -3.23Tecnologiainformatica

8.23 -3.87 4.36

Valori finanziari 11.13 -8.95 2.18Valori industriali 21.87 -25.66 -3.79

Esposizione netta per settore

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Beni di consumo ciclici

Tecnologia informatica

Valori finanziari

Energia

Beni di consumo non ciclici

Servizi di telecomunicazioni

Materiali

Servizi pubblici

Settore sanitario

Valori industriali

9.18%

4.36%

2.18%

0.92%

0.61%

-0.30%

-0.59%

-1.25%

-3.23%

-3.79%

174



Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 74.44Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.80Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20.00Benchmark (BM)DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EUR-Hgd)






Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse I


2010 2011 201295

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

-3.6

8.0

-3.5

7.9

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short I


DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity(EUR-Hgd)









Codice Bloomberg CSSMLSI LX






Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



175


-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%


GibraltarDanimarca

ItaliaLussemburgo

SpagnaJerseyBelgio

GermaniaFinlandia

SveziaSvizzera

Paesi Bassi

10.26%

3.12%

1.23%

1.12%

0.76%

0.66%

0.34%

0.00%

0.00%

-0.06%

-0.54%

-0.98%

-1.15%

-1.17%

-5.50%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


28.36 -19.18 9.18


2.89 -2.27 0.61


0.95 -1.24 -0.30


8.23 -3.87 4.36



-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%



Valori finanziari

Energia



Materiali

Servizi pubblici

Settore sanitario

Valori industriali

9.18%

4.36%

2.18%

0.92%

0.61%

-0.30%

-0.59%

-1.25%

-3.23%

-3.79%

176



Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 74.44Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2.00Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20.00Unit Class Categoria R (ad





Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse R CHF


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-4.7

7.7

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF









Codice Bloomberg CSSMLRC LX

Quota (NAV) 111.58





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



177


-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%


GibraltarDanimarca

ItaliaLussemburgo

SpagnaJerseyBelgio

GermaniaFinlandia

SveziaSvizzera

Paesi Bassi

10.26%

3.12%

1.23%

1.12%

0.76%

0.66%

0.34%

0.00%

0.00%

-0.06%

-0.54%

-0.98%

-1.15%

-1.17%

-5.50%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


28.36 -19.18 9.18


2.89 -2.27 0.61


0.95 -1.24 -0.30


8.23 -3.87 4.36



-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%



Valori finanziari

Energia



Materiali

Servizi pubblici

Settore sanitario

Valori industriali

9.18%

4.36%

2.18%

0.92%

0.61%

-0.30%

-0.59%

-1.25%

-3.23%

-3.79%

178



Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 74.44Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2.00Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20.00Unit Class Categoria R (ad





Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse R USD


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-4.2

7.8

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD









Codice Bloomberg CSSMLRU LX

Quota (NAV) 112.60





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



179


-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%


GibraltarDanimarca

ItaliaLussemburgo

SpagnaJerseyBelgio

GermaniaFinlandia

SveziaSvizzera

Paesi Bassi

10.26%

3.12%

1.23%

1.12%

0.76%

0.66%

0.34%

0.00%

0.00%

-0.06%

-0.54%

-0.98%

-1.15%

-1.17%

-5.50%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


28.36 -19.18 9.18


2.89 -2.27 0.61


0.95 -1.24 -0.30


8.23 -3.87 4.36



-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%



Valori finanziari

Energia



Materiali

Servizi pubblici

Settore sanitario

Valori industriali

9.18%

4.36%

2.18%

0.92%

0.61%

-0.30%

-0.59%

-1.25%

-3.23%

-3.79%

180



Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 03.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 175.75Data di lancio 03.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.05Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione15.11.2011Distribuzione 1.50Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Fondo 63


SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond SfrClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-2.9 -3.0

8.8

3.6

-0.2

2.2

-1.0

1.1

7.9

3.7 2.7 2.0

SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond SfrB


SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 35.84Obbligazioni governative 20.85Obbligazioni industriali 14.52Covered bond/ABS 13.27Sovereign/Agencies 13.27Servizi pubblici 1.83Attività liquide e strumenti assimilati 0.43Totale 100.01








%Scadenza in % del

totaleGeneral Electric 2.500 08.02.18 6.09Kommunekredit 2.625 17.10.16 3.14ErstePfandbf.&Komm.Bk.

2.750 07.02.20 3.13

NWB 2.250 03.09.19 3.10Oest KB 2.625 22.11.24 3.07Bk Nedl Gemeenten 2.250 23.02.21 3.06Europ. Inv. Bk 2.125 22.01.20 3.05Bayr Landesbank 4.000 23.04.13 3.04Rabobank 2.875 13.06.14 3.03PHILIP MORRIS 4.000 18.09.12 2.95Totale 33.66

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine e, in misuralimitata, anche in prestiti di media qualità, nonchéin altri titoli a reddito fisso e variabile, denominatiper almeno due terzi in CHF. Il fondo puòinvestire anche in valute diverse dal CHF, ma iltotale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CSBNDSALX

CSBNDSB LX

2127589Quota (NAV) 96.16 106.48

--

Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A+

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II



181

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 82.13Data di lancio 12.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.36Benchmark (BM)UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (USD-Hgd) (12/09)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 45


SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesClasse B USD


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-26.4

20.5

4.6

-3.4

5.5

-33.8

24.5

5.1

-2.1

5.6

SICAV II (Lux) Credit Suisse GlobalConvertibles B


UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (USD-Hgd)(12/09)




Categorie in %Beni di consumo non ciclici 22.47Tecnologia 13.95Valori finanziari 13.88Valori industriali 9.72Beni di consumo (ciclici) 9.07Materie prime 8.65Energia 6.88Attività liquide e strumenti assimilati 4.63Altri 10.76


AAA 5.34AA (Bucket) 3.34A (Bucket) 46.74BBB (Bucket) 43.42BB (Bucket) 1.02B (Bucket) 0.14


Cedola%


Orix 1.000 31.03.14 5.87Amgen 0.375 01.02.13 5.81Medtronic 1.625 15.04.13 5.06Lukoil Intl. Fin. 2.625 16.06.15 4.32Arcelor Mittal 7.250 01.04.14 4.09Intel 2.950 15.12.35 3.76Publicis 3.125 30.07.14 3.55Aeon 0.300 22.11.13 3.46Gilead Sciences 1.000 01.05.14 3.36KFW 3.250 27.06.13 3.34Totale 42.62





Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione difensiva gestitaattivamente ai titoli convertibili globali con unastrategia multi asset class estremamenteefficace nella scelta di azioni, credito e volatilitàsu una base diversificata globalmente e mirata amassimizzare il rendimento rettificato in termini dirischio. Il profilo di rischio è paragonabile a quellodi un fondo che investe in corporate bond. Ilfondo investe principalmente in titoli convertibili diemittenti pubblici e privati. Come complemento,possono figurare in portafoglio ancheobbligazioni, azioni e prodotti strutturatitradizionali.. Gli investimenti avvengono su scalaglobale senza limitazioni di paese o valuta.



Codice Bloomberg CS2GLCB LX

Quota (NAV) 93.37

Numero di posizioni


Average = BBB

182



Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 82.13Data di lancio 12.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.35Benchmark (BM)UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (CHF-Hgd) (12/09)Unit Class Categoria R (ad





Fondo 45


SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesClasse R CHF


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-27.0

18.6

3.5

-4.1

5.4

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesR CHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.93 4.76 5.37 -1.87 34.98 -Benchmark 2.04 5.20 5.56 0.24 - -





Cedola%






Volatilità annualizzata in % 7.26 7.95Information ratio -4.81 -Tracking Error (Ex post) 0.44 -Massima perdita in % 3) -7.76 -7.763) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.




Codice Bloomberg CS2GLRC LX

Quota (NAV) 88.86

Numero di posizioni


Average = BBB

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II



183

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 82.13Data di lancio 12.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.36Benchmark (BM)UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (EUR-Hgd) (12/09)

Unit Class Categoria R (adaccumulazione / hedged)




Fondo 45


SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-26.7

20.1

4.4

-3.3

5.6

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesR EUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.97 4.93 5.58 -0.92 38.46 -Benchmark 2.08 5.34 5.63 0.93 - -





Cedola%






Volatilità annualizzata in % 7.34 7.98Information ratio -3.51 -Tracking Error (Ex post) 0.53 -Massima perdita in % 3) -7.28 -7.283) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.




Codice Bloomberg CS2GLRE LX

Quota (NAV) 92.45

Numero di posizioni


Average = BBB

184




Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Distribuzione 1.50Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Fondo 55


SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2.04.0

7.0

0.2 0.72.5

4.8 5.37.0

2.1 1.3

5.3

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation LinkedBonds (Euro) B


Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.99 99.99USD 0.01 0.01







AAA 61.01AA+ 2.25AA 2.27AA- 6.57A+ 8.36A 1.49A- 16.22BBB+ 1.32BBB- 0.52


Cedola%


Germania 2.250 15.04.13 9.39Germania 1.500 15.04.16 8.80Finnish Governm. 4.375 04.07.19 4.78Buoni Poliennali 2.350 15.09.35 4.61Italia 2.100 15.09.21 4.21Spagna 3.000 30.04.15 4.15Paesi Bassi 4.000 15.07.19 4.11Germania 1.750 15.04.20 3.76Belgio 3.750 28.09.20 3.14Finlandia 3.125 15.09.14 2.71Totale 49.66



Categoria B(ad


EUR EUR


CSILBEALX

CSILBEB LX

2127617Quota (NAV) 104.30 116.99

-

-Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A+

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II



185

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 414.57Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.05Total expense ratio (ex ante) in % 0.11Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 62


SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market SfrClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201299

100101102103104105106107

-1%0%1%2%3%4%5%6%7%

1.6 1.30.7

0.10.0

0.1

2.4 2.7

0.5 0.2 0.2 0.0

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money MarketSfr B


Citigroup CHF 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in mesi

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 27.25Covered bond/ABS 16.20Obbligazioni finanziarie 11.50Sovereign/Agencies 9.85Obbligazioni governative 6.74Obbligazioni industriali 6.25Certificati di deposito 4.58Servizi pubblici 1.98Attività liquide e strumenti assimilati 9.86Altri 5.79Totale 100.00




AAA 28.59AA+ 10.53AA 7.79AA- 9.98A+ 1.37A-1+ 17.93A-1 23.81




%Scadenza in % del

totaleABN AMRO Bk NV 26.03.12 2.89BPCE 21.05.12 2.89Caisse Depots etConsignations

12.03.12 2.89

DZ Privatbank 21.03.12 2.89ECP Abbey Nat. 21.05.12 2.89LB Hessen-Thu 05.04.12 2.89Lloyds TSB 09.05.12 2.89Nestlé 1.250 24.04.12 2.66FMS Wertmgmt. 05.03.12 2.65Société Générale 09.03.12 2.65Totale 28.19

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF, con unacontestuale conservazione e stabilità del capitale.Il fondo investe almeno due terzi dei suoi valoripatrimoniali in strumenti del mercato monetariodenominati in CHF nonché in titoli a reddito fissoe variabile a breve termine di debitori diprim'ordine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalCHF, previa copertura totale in CHFdell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSMMSFB LX


Numero di posizioni


Average = AA

186



Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 15.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 45.50Data di lancio 24.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.16Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione15.11.2011Distribuzione 4.04Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Fondo 57


SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1.3

-3.9

13.0

3.2

-0.8

2.64.3 4.8

1.3 0.7 1.3 0.2

SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS(Euro) B





Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 92.51 99.95USD 7.49 0.05

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 50.81Obbligazioni finanziarie 33.92Servizi pubblici 4.24Obbligazioni governative 3.65Covered bond/ABS 1.93Sovereign/Agencies 1.09Strumenti derivati -0.11Attività liquide e strumenti assimilati 4.46Totale 99.99




AAA 3.15AA 6.23AA- 13.29A+ 16.78A 22.35A- 14.97BBB+ 17.30BBB 5.93




Cedola%


Novartis 4.250 15.06.16 2.53Veolia 1.750 17.06.15 2.53Deutsche BahnFin.

4.250 08.07.15 2.47

3M 5.000 14.07.14 2.46John Deere Capital 7.500 24.01.14 2.46ENBW Intl.Finance

4.250 19.10.16 2.44

Procter & Gamble 4.500 12.05.14 2.43Roche 4.625 04.03.13 2.38ABB Intl Fin 4.625 06.06.13 2.36Bayer 4.500 23.05.13 2.36Totale 24.42

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in EUR con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento agliimpegni di alta qualità fino "lower investmentgrade". Il fondo può investire anche in altrevalute, ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSTOPEALX

CSTOPEB LX

2127973Quota (NAV) 98.60 117.46

--

Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A-

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II



187

Fondo 81

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 309.40Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM) DJ CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse B


2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%22.5

9.6

-10.3

3.6

12.4 11.9

-5.8

3.9

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge Index B


DJ CS AllHedge Index (weekly)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Event Driven 24.36Long/ShortEquity 21.52Global Macro 19.30Multi-Strategy 12.35EmergingMarkets 7.57Fixed IncomeArbitrage 5.85ManagedFutures 5.28Equity MarketNeutral 2.11ConvertibleArbitrage 1.52Dedicated ShortBias 0.13

Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dell’indiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante. Il fondo investenell’indice tramite uno swap e, accessoriamente, tramitecertificati. Il fondo può detenere liquidità e attività liquide fino al5%.

VantaggiUno dei primi fondi “index tracker” nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre un’esposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata, con un maggior grado di liquiditàrispetto agli hedge fund in generale- L’indice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestore/in una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio eai criteri di selezione / - Nessuna commissione diperformanceRischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati, le vendite allo scoperto e la levafinanziaria, i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite, ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrel’andamento dell’indice sottostante. Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puòcomportare, il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dell’indicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entità potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo.

Numero di posizioni



Stile d’investimentoIl Fondo è a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e, su baseaccessoria, anche su certificati, al fine direplicare nel modo più fedele possibile laperformance dell’indice di riferimento, detenendouna posizione di liquidità sino al 5% al fine digestire le coperture valutarie.

Politica d’investimentoObiettivo del fondo è offrire all'investitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex. Il Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex è un indice hedge fund diversificatoinvestibile comprendente i dieci indici settorialiponderati in base ai pesi delle componenti delDow Jones Credit Suisse AllHedge Index, unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto.



Codice Bloomberg CSALLBU LX

Quota (NAV) 84.72



188



Fondo 81

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 309.40Data di lancio 15.03.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.33Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM) DJ CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE



Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse I


2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-9.7

3.7

-5.8

3.9

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge Index I


DJ CS AllHedge Index (weekly)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %




Numero di posizioni







Codice Bloomberg CSALLID LX

Quota (NAV) 979.16



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



189

Fondo 81

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 309.40Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleSwinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria R (ad






Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse R CHF


2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%21.7

8.7

-11.7

3.5

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex R CHF




Categorie in %




Numero di posizioni







Codice Bloomberg CSALLRC LX

Quota (NAV) 81.65



190



Fondo 81

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 309.40Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleSwinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria R (ad






Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse R EUR


2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%22.8

9.0

-10.3

3.9

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex R EUR




Categorie in %




Numero di posizioni







Codice Bloomberg CSALLRE LX

Quota (NAV) 84.90



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



191

10.290.463.78

-7.69-2.17-1.72

-5.07-4.09

0.475.73

Acquisiti VenditeFIRST SOLAR -

Gestore del fondo Markus MächlerGestore del fondo dal 13.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 232.69Data di lancio 30.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.07Benchmark (BM) MSCI AC World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse B


2010 2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-17.8

13.1

-7.3

11.1

CS Solutions (Lux) Megatrends B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI AC World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Valori industriali 20.89 10.60Tecnologia informatica 13.16 12.70Settore sanitario 12.50 8.72Valori finanziari 11.71 19.40Energia 9.85 12.02Beni di consumo non ciclici 8.26 9.98Beni di consumo ciclici 5.16 10.23Materiali 4.19 8.28Attività liquide e strumenti assimilati 0.47 -Altri 13.81 8.08

Valute in %

USD 47.88EUR 16.37JPY 7.32SGD 6.26GBP 5.52CHF 5.48HKD 3.85IDR 2.84THB 2.58Altri 1.90

Paesi in %

USA 30.83Giappone 7.31Germania 6.79Singapore 6.23Regno Unito 5.51Svizzera 5.40Brasile 3.99Russia 3.53Francia 3.28Altri 27.12

Top 10 posizioni in %Allianz China Fund 3.38Ishares MSCI Korea 3.19Apple 2.85Siam Comm. Bank 2.58Deere & Comp 2.38Pictet Funds SICAV 2.33Merck 2.30Sabmiller 2.25Vale 2.25Fanuc 2.16Totale 25.67


Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare il massimorendimento in USD. Il fondo investeprevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) ecomprende inoltre veicoli di investimento collettivia gestione attiva e passiva. Gli investimenti sifocalizzano sui megatrend del CS (“mondomultipolare”, “demografia” e “sostenibilità”). Unmegatrend rappresenta una variazione di grandeportata e durata all'interno della società oppureun cambiamento progressivo che copre piùdecenni o secoli e che spesso affonda le proprieradici in un progresso tecnologico di granderilevanza, in un riequilibrio geopolitico oppure inun cambiamento ambientale (ad es. a livelloclimatico).



Codice Bloomberg CSSMEBU LX

Quota (NAV) 99.06




192



10.290.463.78

-7.69-2.17-1.72

-5.07-4.09

0.475.73


Gestore del fondo Markus MächlerGestore del fondo dal 13.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 232.69Data di lancio 16.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.85Benchmark (BM) MSCI AC World (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse I

Performance netta in USD (base 100) 1)




Valori industriali 20.89 10.60Tecnologia informatica 13.16 12.70Settore sanitario 12.50 8.72Valori finanziari 11.71 19.40Energia 9.85 12.02Beni di consumo non ciclici 8.26 9.98Beni di consumo ciclici 5.16 10.23Materiali 4.19 8.28Attività liquide e strumenti assimilati 0.47 -Altri 13.81 8.08

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSSMTRI LX

Quota (NAV) 961.91



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



193


Gestore del fondo Markus MächlerGestore del fondo dal 13.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 232.69Data di lancio 30.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.07Unit Class Categoria R (ad






Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse R CHF


2010 2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-19.8

12.8

CS Solutions (Lux) Megatrends R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in %Fondo

Valori industriali 20.89Tecnologia informatica 13.16Settore sanitario 12.50Valori finanziari 11.71Energia 9.85Beni di consumo non ciclici 8.26Beni di consumo ciclici 5.16Materiali 4.19Attività liquide e strumenti assimilati 0.47Altri 13.81

Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSSMERS LX

Quota (NAV) 96.00


Volatilità annualizzata in % 24.40 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -


194










Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse R EUR


2010 2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-19.3

13.1

CS Solutions (Lux) Megatrends R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSSMERE LX

Quota (NAV) 96.84




Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



195








Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse R GBP


2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

13.1

CS Solutions (Lux) Megatrends R GBP Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSSMTRS LX

Quota (NAV) 90.29




196



Gestore del fondo Credit Suisse AGGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 392.84Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.50Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 18


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse B EUR


2010 2011 201296

97

98

99

100

101

102

103

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

-2.8

2.3

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy BEUR





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 0.61 1.66 - - - - - - - - - - 2.272011 -0.09 0.70 -0.49 0.81 -0.61 -0.87 0.81 -1.92 -0.67 0.08 -0.44 -0.11 -2.802010 - - - - - - - 0.29 0.88 0.55 -0.61 0.70 -

Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) è unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.



Codice Bloomberg CSPMSBE LX

Quota (NAV) 101.22

Numero di posizioni

Strategie in %

Long/Short Equity 29.92Event Driven 18.15Fixed Income Arbitrage 16.00Global Macro 11.96Convertible Arbitrage 7.98Equity Market Neutral 6.67Managed Futures 5.56Emerging Markets 3.62Attività liquide e strumenti assimilati 0.13

Posizioni principaliBrevan Howard Macro FX Fund 7.56Jupiter Absolute Return 6.97Fundlogic Alternatives 6.89World Invest SICAV Abs. Ret. 6.56Gartmore UK Absolute Return 6.25Totale 34.23


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



197

Gestore del fondo Credit Suisse AGGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 392.84Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm. sulla perf. in % del valore massimo 5.00Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Fondo 18


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse I EUR


2010 2011 201297

98

99

100

101

102

103

104

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

-2.3

2.4

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy IEUR









Codice Bloomberg CSPMSIE LX


Numero di posizioni

Strategie in %




198



Gestore del fondo Credit Suisse AGGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 392.84Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.50Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria R (ad





Fondo 18


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse R CHF


2010 2011 20129596979899

100101102103

-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%

-4.3

2.2

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RCHF





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 0.56 1.60 - - - - - - - - - - 2.182011 -0.13 0.60 -0.57 0.73 -0.77 -0.99 0.57 -2.21 -0.78 -0.05 -0.51 -0.23 -4.292010 - - - - - - - 0.21 0.89 0.72 -0.66 0.64 -




Codice Bloomberg CSPMSRC LX

Quota (NAV) 99.56

Numero di posizioni

Strategie in %




Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



199






Fondo 18


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse R GBP

Performance netta in GBP (base 100) 1)






Codice Bloomberg CSPMSRS LX

Quota (NAV) 98.84

Numero di posizioni

Strategie in %



200








Fondo 18


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse R USD


2010 2011 201296

97

98

99

100

101

102

103

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

-3.4

2.3

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RUSD









Codice Bloomberg CSPMSRU LX

Quota (NAV) 100.80

Numero di posizioni

Strategie in %




Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



201

Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 371.73Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.50Benchmark (BM) CB CS Triamant Balanced CHFUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 08.03.2011Distribuzione 6.00Tassazione UE



Credit Suisse Triamant Balanced CHFClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

0.7

-27.8

13.0

3.4

-7.4

4.11.2

-20.2

14.2

2.8

-2.6

4.0

CS Triamant Balanced CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Balanced CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)








Svizzera 9.25 24.78 9.87 - 43.90America del Nord 2.75 - 7.84 - 10.59Europa - 3.68 11.06 - 14.74Pacifico e Emerging Markets - - 11.85 - 11.85Global - - - 18.92 18.92Totale 12.00 28.46 40.62 18.92 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant bilanciato (CHF) consisteprevalentemente nella conservazione del valorereale e nell'incremento a lungo termine delcapitale attraverso un reddito costante nonchéutili di capitale e di cambio. Il fondo è gestitocome 'funds of funds' e d investe universalmentenelle varie categorie d'investimento, in diversimercati, settori e monete. La quota investita inazioni può variare tra il 30% e il 60% del valorenetto del fondo. Nell'implementazione dellastrategia, oltre ai tradizionali strumentid'investimento, si tiene conto anche degliinvestimenti alternativi. Questi strumenti sono dinorma solamente riservati ad investitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTRAUC SW

Quota (NAV) 911.07

Indici impiegatiAzioni MSCI Emerging Markets (NR)Azioni MSCI UK (NR)Azioni MSCI Japan (NR)Azioni MSCI US (NR)Azioni MSCI EMU (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni CS CHF Customized Bond IndexMercatomonetario

Citigroup CHF 1M Euro Deposit

Oro London pm Gold fixingCommodity DJ UBS Commodities Index (TR)HedgeFunds

HFRX Global Hedge Fund Index, hedgedin CHF

Investimentoimmobiliare

SIX Real Estate Funds (TR)

Allocazione in obbligazioni in %Traditional Bonds 53.27Inflation Linked Bonds 15.00Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 12.58Asset backed security 11.70Obbligazioni di paesi emergenti 7.45Totale 100.00



Top 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del

totaleAberdeen Gl Sicav Em Mkt EqFd

9.06

Sicav II CS Bond CHF 6.45CS HFRX Tracker CHF 6.29CS Rel. Ret. Engineered CHF 5.06Axa Framlington UK Select 5.02CS SIF Gl. Infl. linked CHF 4.27db x-trackers on SMI 3.84CS Rel. Ret. Engineered EUR 3.68Neuberger Berman High YieldCHF

3.59

CS SIF Global ABS CHF 3.34Totale 50.60


202



Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 123.23Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.50Benchmark (BM) CB CS Triamant Balanced EURUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Balanced EURClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

1.3

-24.9

13.811.2

-6.3

5.43.0

-17.6

14.8

8.1

-2.4

5.3

CS Triamant Balanced EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Balanced EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






EUR 63.40USD 12.10GBP 4.60JPY 2.40Altri 17.50


America del Nord 3.71 - 8.36 - 12.07Europa 5.25 31.79 20.99 - 58.03Pacifico e Emerging Markets - - 11.08 - 11.08Global - - - 18.82 18.82Totale 8.96 31.79 40.43 18.82 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant bilanciato (EUR) consisteprevalentemente nella conservazione del valorereale e nell'incremento a lungo termine delcapitale attraverso un reddito costante nonchéutili di capitale e di cambio. Il fondo è gestitocome 'funds of funds' e d investe universalmentenelle varie categorie d'investimento, in diversimercati, settori e monete. La quota investita inazioni può variare tra il 30% e il 60% del valorenetto del fondo. Nell'implementazione dellastrategia, oltre ai tradizionali strumentid'investimento, si tiene conto anche degliinvestimenti alternativi. Questi strumenti sono dinorma solamente riservati ad investitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTRAUE SW


Indici impiegatiAzioni MSCI Emerging Markets (NR)Azioni MSCI UK (NR)Azioni MSCI Japan (NR)Azioni MSCI US (NR)Azioni MSCI EMU (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni CS EUR Customized Bond IndexMercatomonetario

Citigroup EUR 1M Euro Deposit


HFRX Global Hedge Fund Index, hedgedin EUR


BAIF UCITS OEF Real Estate Index(EUR)

Allocazione in obbligazioni in %Traditional Bonds 50.62Inflation Linked Bonds 13.65Asset backed security 13.43Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 12.05Obbligazioni di paesi emergenti 10.25Totale 100.00





8.68

CS Rel. Ret. Engineered EUR 5.94Easy ETF FTSE EpraEurozone

5.22

Sicav II Aberdeen Bond EUR 5.05CS HFRX Tracker EUR 4.92Axa Framlington UK Select 4.55BNP Paribas USA Growth Eq 4.47CS SIF Gl. Infl. linked EUR 4.35CS SIF Global ABS EUR 4.28CS SIF Global EM Bonds EUR 3.28Totale 50.74


Cre

dit S

uiss

e Tr

iam

ant



203

Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 97.71Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.70Benchmark (BM)

CB CS Triamant Capital Gains Oriented CHFUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented CHFClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1.0

-33.1

18.9

4.9

-10.8

5.41.2

-27.2

17.4

2.5

-4.6

5.0

CS Triamant Capital Gains Oriented CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Capital Gains OrientedCHF





Azioni 60.55Alternatives 18.94Attività liquide estrumentiassimilati 13.80Obbligazioni 6.71




Svizzera 11.68 6.71 15.74 - 34.13America del Nord 2.12 - 14.75 - 16.87Europa - - 14.29 - 14.29Pacifico e Emerging Markets - - 15.77 - 15.77Global - - - 18.94 18.94Totale 13.80 6.71 60.55 18.94 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant orientato al guadagno di capitale (CHF)consiste prevalentemente nella crescita delcapitale a lungo termine attraverso unorientamento accentuato agli utili di capitale e dicambio. Il fondo è gestito come 'funds of funds'e d investe universalmente nelle varie categoried'investimento, in diversi mercati, settori emonete. La quota minima investita in azioni èdel 45% del valore netto del fondo.Nell'implementazione della strategia, oltre aitradizionali strumenti d'investimento, si tieneconto anche degli investimenti alternativi. Questistrumenti sono di norma solamente riservati adinvestitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTRKAC SW

Quota (NAV) 972.15







Allocazione in obbligazioni in %Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 34.28Asset backed security 25.78Inflation Linked Bonds 24.44Obbligazioni di paesi emergenti 15.50Totale 100.00





11.88

CS HFRX Tracker CHF 7.16Axa Framlington UK Select 5.59Robeco US Premium Equities 4.73BNP Paribas USA Growth Eq 4.53Clariden Leu Money MarketCHF

4.17

DWS (CH) Swiss Equity Plus 3.71DWS Aktien Schweiz 3.60Cert. on Rhomis Index CHF 30.11.12 3.23Nomura Japan Strategic Value 3.21Totale 51.81


204



Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 30.04Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.70Benchmark (BM)

CB CS Triamant Capital Gains Oriented EURUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented EURClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1.0

-32.3

19.414.6

-9.0

6.83.3

-25.6

18.7

10.2

-4.7

6.4

CS Triamant Capital Gains Oriented EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Capital Gains OrientedEUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.50 8.30 6.76 -2.82 41.83 -9.38Benchmark 2.32 8.00 6.40 -0.24 42.58 1.47


Azioni 60.48Alternatives 21.06Obbligazioni 9.46Attività liquide estrumentiassimilati 9.00


EUR 51.70USD 18.10GBP 6.60JPY 3.30CHF 0.10Altri 20.20


Svizzera 0.11 - - - 0.11Europa 4.50 9.46 31.46 - 45.42America del Nord 4.39 - 13.68 - 18.07Pacifico e Emerging Markets - - 15.34 - 15.34Global - - - 21.06 21.06Totale 9.00 9.46 60.48 21.06 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant orientato al guadagno di capitale (EUR)consiste prevalentemente nella crescita delcapitale a lungo termine attraverso unorientamento accentuato agli utili di capitale e dicambio. Il fondo è gestito come 'funds of funds'e d investe universalmente nelle varie categoried'investimento, in diversi mercati, settori emonete. La quota minima investita in azioni èdel 45% del valore netto del fondo.Nell'implementazione della strategia, oltre aitradizionali strumenti d'investimento, si tieneconto anche degli investimenti alternativi. Questistrumenti sono di norma solamente riservati adinvestitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTRKAE SW








Allocazione in obbligazioni in %Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 24.64Inflation Linked Bonds 23.57Asset backed security 18.50Traditional Bonds 16.91Obbligazioni di paesi emergenti 16.38Totale 100.00





12.02

CS HFRX Tracker EUR 9.41Axa Framlington UK Select 6.66BNP Paribas USA Growth Eq 5.30Easy ETF FTSE EpraEurozone

5.11

Reyl European Equities 4.28ETFS ETC on Physical Gold 4.19Ignis Arg. European Alpha 3.87Neptune European Opps 3.69Robeco US Premium Equities 3.51Totale 58.04


Cre

dit S

uiss

e Tr

iam

ant



205

Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 392.28Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.30Benchmark (BM)

CB CS Triamant Income Oriented CHFUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Income Oriented CHFClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 2012707580859095

100105110115

-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

0.0

-23.6

8.2

3.3

-4.8

3.11.0

-11.4

10.6

3.2

-0.6

3.1

CS Triamant Income Oriented CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Income OrientedCHF





Obbligazioni 54.22Alternatives 20.36Azioni 20.29Attività liquide estrumentiassimilati 5.13


CHF 73.00USD 5.00GBP 3.60EUR 3.20JPY 1.40Altri 13.80


Svizzera 3.51 48.41 4.64 - 56.56America del Nord 1.62 - 3.35 - 4.97Europa - 5.81 6.19 - 12.00Pacifico e Emerging Markets - - 6.11 - 6.11Global - - - 20.36 20.36Totale 5.13 54.22 20.29 20.36 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant orientato al reddito (CHF) consisteprevalentemente nella conservazione del valorereale del capitale e nella realizzazione di utiliattraverso un reddito costante. Il fondo è gestitocome 'funds of funds' e d investe universalmentenelle varie categorie d'investimento, in diversimercati, settori e monete. La quota investita inobbligazioni o nel mercato monetario è di almeno50% del valore netto del fondo.Nell'implementazione della strategia, oltre aitradizionali strumenti d’investimento, si tieneconto anche degli investimenti alternativi. Questistrumenti sono di norma solamente riservati adinvestitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTREIC SW

Quota (NAV) 851.29







Allocazione in obbligazioni in %Traditional Bonds 62.19Inflation Linked Bonds 15.11Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 6.73Asset backed security 6.36Obbligazioni di paesi emergenti 5.31Obbligazioni Convertibili 4.30Totale 100.00




totaleSicav II CS Bond CHF 13.03CS Rel. Ret. Engineered CHF 9.59CS SIF Gl. Infl. linked CHF 8.19Swisscanto Sicav II Bond CHF 5.33CS HFRX Tracker CHF 4.79Aberdeen Gl Sicav Em Mkt EqFd

4.74

CS Rel. Ret. Engineered EUR 4.50Cert. on Rhomis Index CHF 30.11.12 3.94ETFS ETC on Physical Gold 3.68Neuberger Berman High YieldCHF

3.66

Totale 61.45


206



Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 185.84Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.30Benchmark (BM)

CB CS Triamant Income Oriented EURUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Income Oriented EURClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

1.1

-18.6

10.0 8.2

-3.4

3.92.6

-7.7

10.7

5.9

-0.3

4.1

CS Triamant Income Oriented EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Income OrientedEUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.12 5.16 3.92 0.55 22.00 -2.29Benchmark 1.52 5.82 4.14 3.36 22.83 14.59




EUR 76.60USD 4.40GBP 2.90JPY 1.40CHF 0.10Altri 14.60


Svizzera 0.11 - - - 0.11Europa 3.45 55.65 10.79 - 69.89America del Nord 1.20 - 3.17 - 4.37Pacifico e Emerging Markets - - 6.33 - 6.33Global - - - 19.30 19.30Totale 4.76 55.65 20.29 19.30 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant orientato al reddi (EUR) consisteprevalentemente nella conservazione del valorereale del capitale e nella realizzazione di utiliattraverso un reddito costante. Il fondo è gestitocome 'funds of funds' e d investe universalmentenelle varie categorie d'investimento, in diversimercati, settori e monete. La quota investita inobbligazioni o nel mercato monetario è di almeno50% del valore netto del fondo.Nell'implementazione della strategia, oltre aitradizionali strumenti d’investimento, si tieneconto anche degli investimenti alternativi. Questistrumenti sono di norma solamente riservati adinvestitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTREIE SW

Quota (NAV) 997.19







Allocazione in obbligazioni in %Traditional Bonds 60.50Inflation Linked Bonds 15.09Asset backed security 7.35Obbligazioni di paesi emergenti 6.67Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 6.54Obbligazioni Convertibili 3.85Totale 100.00




totaleCS Rel. Ret. Engineered EUR 12.23Sicav II Aberdeen Bond EUR 11.16CS SIF Gl. Infl. linked EUR 8.40Easy ETF FTSE EpraEurozone

5.28

Aberdeen Gl Sicav Em Mkt EqFd

4.92

CS HFRX Tracker EUR REOP 4.57Swisscanto Sicav II Bond EUR 4.22CS SIF Global ABS EUR 4.10BNY Mellon Euroland Bond Fd 4.08CS SIF Global EM Bonds EUR 3.72Totale 62.68


Cre

dit S

uiss

e Tr

iam

ant



207

Gestore del fondoCredit Suisse AG, Index Solutions Team

Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 237.68Data di lancio 02.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.15Total expense ratio (ex ante) in % 0.20Indice di riferimento

SBI Domestic Govt. 1-3Y (RI) (Mid)Indice di riferimento Codice Bloomberg SBGM1TUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Trattamento del reddito con distribuzioneUltima distribuzione 17.01.2012Distribuzione 1.68Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 2


CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 1-3Classe A


2009 2010 2011 201299

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.4

1.0

-0.3

0.7

1.3

-0.3

CS ETF (CH) on SBI DomesticGovernment 1-3


SBI Domestic Govt. 1-3Y (RI) (Mid)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.10 -0.20 -0.28 0.89 - -Indice di riferimento -0.09 -0.20 -0.27 1.12 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 99.80Attività liquide e strumenti assimilati 0.20Totale 100.00





AAA 100.00


Cedola%


Confed. Svizzera 4.250 06.01.14 71.26Confed. Svizzera 2.000 09.11.14 28.74Totale 100.00

Politica d’investimentoL’indice Swiss Bond Index DomesticGovernment 1-3, sottoindice dell’SWX BondIndex SBI®, è calcolato in franchi svizzeri dallaSIX Swiss Exchange ed è composto da titoli diStato elvetici con vita residua compresa tra uno etre anni.



Codice Bloomberg CSBGC3 SW

Quota (NAV) 93.75

Numero di posizioni

Informazioni su quotazione e negoziazioneBorsa Data di

quotazioneMoneta dinegoziazione

Orari dinegoziazione(ora locale)

CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange03.07.2009 CHF 09:00 - 17:30 CSBGC3 SW CSBGC3.S


208





SBI Domestic Govt. 3-7Y (RI) (Mid) (01/05)Indice di riferimento Codice Bloomberg SBGM3TUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 5




2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1.1

8.1

3.42.1

5.4

0.11.2

8.4

3.72.4

5.7

0.1

CS ETF (CH) on SBI DomesticGovernment 3-7


SBI Domestic Govt. 3-7Y (RI) (Mid) (01/05)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.18 0.44 0.10 6.25 9.98 21.31Indice di riferimento 0.20 0.50 0.13 6.49 10.84 22.70

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30






AAA 100.00


Cedola%


Confed. Svizzera 3.000 08.01.18 26.81Confed. Svizzera 2.500 12.03.16 25.35Confed. Svizzera 4.250 05.06.17 23.47Confed. Svizzera 3.750 10.06.15 13.75Confed. Svizzera 2.000 12.10.16 10.63Totale 100.00

Politica d’investimentoLo Swiss Bond Index Domestic Government 3–7è un sottoindice dello SWX Bond Index SBI®,ed è composto da titoli di stato svizzeri con unadurata residua compresa fra tre e sette anni.L’indice è calcolato in CHF da parte della SIXSwiss Exchange.




Quota (NAV) 98.90

Numero di posizioni




CodiceBloomberg

ReutersRIC



CS

ETF



209



SBI Domestic Govt. 7-15Y (RI) (Mid) (01/05)Indice di riferimento Codice Bloomberg SBGM7TUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 5




2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-3.9

12.4

4.5 5.610.1

0.6

-3.7

12.7

4.9 5.910.5

0.6

CS ETF (CH) on SBI Domestic Government7-15


SBI Domestic Govt. 7-15Y (RI) (Mid) (01/05)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.10 2.27 0.59 11.95 22.66 32.44Indice di riferimento 0.12 2.33 0.62 12.26 23.87 34.37

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30






AAA 100.00


Cedola%


Confed. Svizzera 3.000 12.05.19 30.03Confed. Svizzera 4.000 11.02.23 25.43Confed. Svizzera 2.250 06.07.20 19.45Confed. Svizzera 2.000 28.04.21 16.23Confed. Svizzera 2.000 25.05.22 8.86Totale 100.00

Politica d’investimentoLo Swiss Bond Index Domestic Government7-15 è un sottoindice dello SWX Bond IndexSBI®, ed è composto da titoli di stato svizzericon una durata residua superiore a sette anni.L’indice è calcolato in CHF da parte della SIXSwiss Exchange.




Quota (NAV) 119.04

Numero di posizioni




CodiceBloomberg

ReutersRIC



210




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 482.60Data di lancio 29.06.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.35Total expense ratio (ex ante) in % 0.39Indice di riferimento SLI Swiss Leader Index (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg SLICUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Trattamento del reddito con distribuzioneUltima distribuzione 27.02.2012Distribuzione 0.34Tassazione UE


Fondo 30


CS ETF (CH) on SLI®Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-37.4

29.7

3.6

-11.7

7.1

-37.3

30.3

4.0

-11.3

7.2

CS ETF (CH) on SLI® Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SLI Swiss Leader Index (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3.36 9.99 7.10 -9.32 50.47 -Indice di riferimento 3.39 10.09 7.16 -8.96 52.26 -

Categorie in %

Finanza 26.56Servizi sanitari e servizi sociali 23.31Valori industriali 18.02Beni di consumo 17.18Prodotti base 7.52Petrolio e gas 4.82Telecomunicazioni 2.20Tecnologia 0.35Liquidità disponibile 0.03

Politica d’investimentoLo Swiss Leader Index (SLI)® comprende i 30maggiori titoli in termini di dimensioni e liquiditàdel mercato azionario Svizzero. A differenza diun indice ponderato in funzione dellacapitalizzazione, all’interno dell’SLI il pesospecifico di ogni singolo titolo è limitato, nellafattispecie al 9% per i quattro titoli con lamaggiore capitalizzazione di borsa e al 4,5% pertutti gli altri titoli. Il calcolo dell’indice avviene intempo reale in CHF.



Codice Bloomberg CSSLI SW

Quota (NAV) 95.56

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %UBS 9.28Nestlé 8.97Roche 8.54Novartis 8.11Transocean Inc 4.83Richemont 4.75Syngenta 4.69Zurich Fin. Services 4.55Swiss Re 4.55ABB 4.46Totale 62.71




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange02.07.2007 CHF 09:00 - 17:30 CSSLI SW CSSLI.S


CS

ETF



211


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 3'477.92Data di lancio 06.10.1999Commissione di gestione in % p.a. 0.35Total expense ratio (ex ante) in % 0.39Indice di riferimento SMI (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg SMICUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Fondo 20


CS ETF (CH) on SMI®Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-1.8

-33.0

21.6

0.8

-5.0

3.7

-1.4

-32.8

22.1

1.2

-4.6

3.8

CS ETF (CH) on SMI® Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SMI (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3.14 8.88 3.70 -4.67 41.25 -20.49Indice di riferimento 3.17 8.98 3.77 -4.30 42.95 -18.98

Categorie in %

Servizi sanitari e servizi sociali 34.27Beni di consumo 30.13Finanza 17.71Valori industriali 9.75Prodotti base 4.68Petrolio e gas 2.37Telecomunicazioni 1.08Liquidità disponibile 0.01

Politica d’investimentoLo Swiss Market Index® è un indice ponderatoper il valore di borsa del flottante relativo asocietà svizzere con un’elevata capitalizzazione dimercato. Lo SMI® comprende i 20 maggiori titolicon la liquidità più elevata sul mercato azionarioelvetico, di cui rappresentano l’85% dellacapitalizzazione complessiva. L’indice è calcolatoin tempo reale in CHF.



Codice Bloomberg CSSMI SW

Quota (NAV) 61.72

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Nestlé 24.53Novartis 17.28Roche 14.88UBS 6.10ABB 5.76Zurich Fin. Services 4.51Richemont 3.90Syngenta 3.72CS Group 3.69Swiss Re 2.43Totale 86.80




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange15.03.2001 CHF 09:00 - 17:30 CSSMI SW CSSMI.SDeutsche Boerse 04.04.2003 EUR 09:00 - 17:30 XMT GY XMT.DE


212




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'058.11Data di lancio 08.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Indice di riferimento SMI MID (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg SMIMCUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Fondo 30


CS ETF (CH) on SMIM®Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

1.4

-41.1

30.6

16.5

-20.4

7.51.6

-40.8

31.2

17.0

-19.9

7.5

CS ETF (CH) on SMIM® Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SMI MID (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Valori industriali 33.83Finanza 26.40Beni di consumo 16.20Servizi sanitari e servizi sociali 11.21Servizi al consumatore 5.69Prodotti base 3.64Tecnologia 2.94Petrolio e gas 0.08Liquidità disponibile 0.01

Politica d’investimentoLo Swiss Market Index Mid (SMIM®) è un indiceponderato per il valore di borsa del flottanterelativo a società svizzere con una capitalizzazionemedia di mercato. Lo SMIM® comprende i 30maggiori titoli del mercato azionario svizzero dopoi 20 dell’SMI® in termini di dimensioni e diliquidità. Il calcolo dell’indice avviene in temporeale in CHF.



Codice Bloomberg CSSMIM SW

Quota (NAV) 123.08

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Geberit 8.86Kühne & Nagel 7.65Schindler Holding PC 6.21Sonova Holding AG 5.67Sika 4.85Aryzta 4.72Swatch Group 4.41Swiss Prime Site AG 4.40Lindt & Sprüngli AG 4.18Baloise 4.08Totale 55.02




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange09.12.2004 CHF 09:00 - 17:30 CSSMIM SW CSSMIM.S


CS

ETF



213


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 26.33Data di lancio 01.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.57Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento

CS Global Alternative Energy Index (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

CSAETRUSUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3YKW880


Trattamento del reddito CapitalizzazioneTassazione UE


Fondo 30


CS ETF (IE) on CS Global Alternative EnergyClasse B


2011 2012707580859095

100105110115

-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

9.8 9.8

CS ETF (IE) on CS Global AlternativeEnergy


CS Global Alternative Energy Index (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.82 5.12 9.78 -19.45 - -Indice di riferimento 2.77 5.15 9.77 -19.59 - -

Categorie in %

Gas naturale 21.20Energia solare 20.78Idroelettrica / geotermia / pile a combustibile / batterie 20.58Bioenergia / biocarburanti 19.57Energia eolica 17.88Attività liquide e strumenti assimilati 0.00

Paesi in %

USA 35.26Corea del Sud 14.32Spagna 10.00Singapore 7.45Regno Unito 6.89Russia 4.65Portogallo 4.07Cina 3.07Germania 2.98Altri 11.32

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il Credit Suisse GlobalAlternative Energy Total Return), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimentooffre un'esposizione globale alle società attivenel settore dell'energia alternativa. L'indice ècalcolato in USD.


Sì


Codice Bloomberg CSAE SW

Quota (NAV) 47.87

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Applied Materials 9.20LG Chemicals 8.94Iberdrola 8.15WILMAR Intern. 7.46BG 6.90Archer-Daniels Midl. 5.93NEXTERA Energy 5.69EDP-Energias de Protugal 4.08Anadarko Petroleum 3.53Apache Corp 3.48Totale 63.35




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 10.02.2011 USD 09:00 - 17:30 CSAE SW CSAE.SDeutsche Boerse 15.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CEBP GY CEBP.DEBorsa Italiana 22.02.2011 EUR 09:00 - 17:25 CSAE IM CSAE.MILondon StockExchange

24.02.2011 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSAE LN,CAE1 LN

CSAE.L,CAE1.L

Euronext 10.03.2011 EUR CSAE FP CSAE.PA


214




Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 96.17Data di lancio 20.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.32Total Expense Ratio (TER) in % 0.50Swap spread 1.22Indice di riferimento

CSI 300, customised by conversion into USD andre-investment of net dividends

Codice ISIN IE00B5VG7J94




N. di costituenti dell'indice di riferimento 300


CS ETF (IE) on CSI 300SWAP-BASED


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-21.3

12.0

-20.7

12.3

CS ETF (IE) on CSI 300Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)

CSI 300, customised by conversion into USD andre-investment of net dividends

Performance anno solare / performance da inizioanno (Indice di riferimento)



Ponderazione per settore dell'indice di riferimento (%)

Finanza 35.39Industria 16.44Materiali 13.74Energia 8.57Beni voluttuari 7.99Beni di prima necessita' 7.62Salute 4.36Informatica 2.46Liquidità 0.00Altri 3.42

Ponderazione per paese dell'indicedi riferimento (%)

Cina 100.00

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelfornire la performance dell’Indice di Riferimento(ossia il CSI 300) al netto di commissioni e spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance delle “Azioni A” (titoliemessi da società costituite nella RepubblicaPopolare Cinese esclusa Hong Kong (la “RPC”),che vengono negoziate nelle borse valori diShanghai e Shenzhen e sono quotate in Yuancinesi (“CNY”), avendo come obiettivo generale i300 titoli a maggior capitalizzazione di mercato ea maggior liquidità fra tutte le Azioni A negoziatesu tali borse.


Sì

Codice Bloomberg CSCSI3SW

Valore netto d'inventario (NAV) perquota

98.13

Dati relativi all'indice di riferimento



10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoChina Merchants Bank 3.13China Minsheng Banking 2.92Ping an Insurance 2.69Bank of Communications Co. Ltd. 2.26Industrial Bank Co. Ltd. 2.12Shanghai Pudong Dev.Bank Co. Ltd. 2.10China Shenhua Energy 1.79Kweichow Moutai Co. Ltd. 1.67Citic Securities 1.60China Vanke 1.57Totale 21.83




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSCSI3 SW CSCSI3.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBH GY CEBH.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSCSI3 IM CSCSI3.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CCSI LN,CCS1 LN

CCSI.L,CCS1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CCSI FP -


CS

ETF



215


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 94.31Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.22Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento DJ Industrials (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg DJINRUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53L4350




Fondo 30


CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial AverageSMClasse B


2010 2011 201295

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

7.6 6.47.5 6.4

CS ETF (IE) on Dow Jones IndustrialAverageSM


DJ Industrials (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.81 8.02 6.40 8.01 - -Indice di riferimento 2.78 8.02 6.39 7.96 - -

Categorie in %

Valori industriali 22.16Tecnologia 17.54Servizi al consumatore 14.47Petrolio e gas 11.42Beni di consumo 10.25Finanza 9.23Servizi sanitari e servizi sociali 7.26Telecomunicazioni 4.01Prodotti base 3.56Liquidità disponibile 0.10

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il Dow Jones IndustrialAverageSM ), dedotte commissioni e spese.L’Indice di Riferimento è un indice di titoli azionariche comprende società rinomate e di grandidimensioni costituite negli Stati Uniti. L’indicecopre tutti i settori produttivi ad eccezione deitrasporti e dei pubblici servizi e gli elementicostitutivi sono selezionati a discrezione deiredattori del Wall Street Journal. L’Indice diRiferimento è ponderato ai prezzi e rappresentasocietà statunitensi a disposizione degli investitoridi tutto il mondo e al 3 settembre 2009èrappresentativo di un universo di 15 settori con30 elementi costitutivi.


Sì


Codice Bloomberg CSINDU SW

Quota (NAV) 125.75

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %IBM 11.50Caterpillar Intl. Finance 6.67Chevron Corp. 6.38McDonald's 5.803M 5.12Exxon Mobil Corp. 5.05United Technologies 4.90Boeing 4.38Coca-Cola 4.08Procter & Gamble 3.95Totale 57.83




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 USD 09:00 - 17:30 CSINDU SW CSINDU.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRU GY SXRU.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSINDU IM CSINDU.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CIND LN,CID1 LN

CIND.L,CID1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CIND FP CIND.PA


216




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 70.35Data di lancio 24.01.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.04Total Expense Ratio (TER) in % 0.14Swap spread 0.00Indice di riferimento CS EONIA Index (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg

CSMMEUTRCodice ISIN IE00B42SXC22





CS ETF (IE) on EONIASWAP-BASED


2011 2012100

101

0%

1%

0.0 0.1

CS ETF (IE) on EONIA Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CS EONIA Index (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Metodo di replicaIl fondo punta a conseguire il proprio obiettivo investendo in swap. Si richiama l’attenzione degliinvestitori sul fatto che sebbene l’utilizzo di swap sia un modo efficiente per il fondo di perseguireil proprio obiettivo di investimento, l’impiego di questi strumenti derivati comporta anche rischi pergli investitori, incluso il rischio che la controparte dello swap si dichiari insolvente. Si fa tuttaviapresente agli investitori che quest’esposizione alla controparte sarà gestita conformemente ai limiti diinvestimento della normativa UCITS II. Gli swap saranno ridefiniti in ogni giorno lavorativo e si prevedeche la controparte degli swap sia Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Si ritiene che gli swapsiano garantiti da azioni blue chip europee liquide e di alta qualità («paniere sostitutivo»). Tutti i dettagliin merito saranno pubblicati quotidianamente sul sito Internet CS ETF www.csetf.com. Nell’improbabileeventualità che una controparte degli swap risulti insolvente, gli investitori saranno esposti solo agliattivi inclusi nel paniere sostitutivo.Ulteriori rischi associati al fondo sono descritti nel Profilo del fondo e nella sezione intitolata «Fattori dirischio» del prospetto informativo del fondo, disponibili sul sito www.csetf.com.



Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelfornire il rendimento netto totale dell’Indice diRiferimento (ossia il Credit Suisse EONIA TotalReturn), dedotte commissioni e spese. L'Indicedi Riferimento è rappresentativo del mercatomonetario in EUR.


Sì

Codice Bloomberg CSEOSW


100.76




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 10.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CSEO SW CSEO.SDeutsche Boerse 15.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CEBR GY CEBR.DEBorsa Italiana 22.02.2011 EUR 09:00 - 17:25 CSEO IM CSEO.MILondon StockExchange

24.02.2011 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CSEO LN,CEO1 LN

CSEO.L,CEO1.L

Euronext 10.03.2011 EUR CSEO FP CSEO.PA


CS

ETF



217


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 145.54Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.06Total Expense Ratio (TER) in % 0.20Indice di riferimento EURO STOXX 50 (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg SX5TUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53L3W79




Fondo 51


CS ETF (IE) on EURO STOXX 50®Classe B


2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

115

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-14.0

8.8

-14.1

8.8

CS ETF (IE) on EURO STOXX 50® Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)EURO STOXX 50 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 24.66Beni di consumo 17.75Petrolio e gas 10.62Prodotti base 10.19Valori industriali 9.62Servizi pubblici 7.73Telecomunicazioni 7.39Servizi sanitari e servizi sociali 4.68Tecnologia 4.22Altri 3.15

Paesi in %

Francia 35.81Germania 32.77Spagna 12.68Italia 8.90Paesi Bassi 5.43Belgio 2.57Finlandia 1.01Irlanda 0.80Altri 0.05

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’EURO STOXX 50®),dedotte commissioni e spese. L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, congrande capitalizzazione di mercato, in generecostituiti nell'Eurozona. I titoli quotati sulle borsevalori europee sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSSX5E SW

Quota (NAV) 61.92

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Totale 6.39Sanofi-Aventis 4.68Siemens 4.43BASF 4.15Banco Santander 3.72Telefonica 3.49SAP 3.21ENI 3.14Bayer 3.14Allianz 2.82Totale 39.16




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 EUR 09:00 - 17:30 CSSX5E SW CSSX5E.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRT GY SXRT.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSSX5E IM CSSX5E.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CSX5 LN,CS51 LN

CSX5.L,CS51.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSX5 FP CSX5.PA


218




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 5.60Data di lancio 31.01.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.04Total Expense Ratio (TER) in % 0.14Swap spread 0.22Indice di riferimento CS Fed Funds Index (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg

CSMMUSTRCodice ISIN IE00B3XDJG53





CS ETF (IE) on Fed Funds Effective RateSWAP-BASED


2011 201299

100

101

-1%

0%

1%

0.0

0.0

CS ETF (IE) on Fed Funds EffectiveRate


CS Fed Funds Index (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.02 -0.07 -0.04 -0.12 - -Indice di riferimento 0.01 0.02 0.02 0.09 - -

Metodo di replicaIl fondo punta a conseguire il proprio obiettivo investendo in swap. Si richiama l’attenzione degliinvestitori sul fatto che sebbene l’utilizzo di swap sia un modo efficiente per il fondo di perseguireil proprio obiettivo di investimento, l’impiego di questi strumenti derivati comporta anche rischi pergli investitori, incluso il rischio che la controparte dello swap si dichiari insolvente. Si fa tuttaviapresente agli investitori che quest’esposizione alla controparte sarà gestita conformemente ai limiti diinvestimento della normativa UCITS II. Gli swap saranno ridefiniti in ogni giorno lavorativo e si prevedeche la controparte degli swap sia Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Si ritiene che gli swapsiano garantiti da azioni blue chip europee liquide e di alta qualità («paniere sostitutivo»). Tutti i dettagliin merito saranno pubblicati quotidianamente sul sito Internet CS ETF www.csetf.com. Nell’improbabileeventualità che una controparte degli swap risulti insolvente, gli investitori saranno esposti solo agliattivi inclusi nel paniere sostitutivo.Ulteriori rischi associati al fondo sono descritti nel Profilo del fondo e nella sezione intitolata «Fattori dirischio» del prospetto informativo del fondo, disponibili sul sito www.csetf.com.



Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il Credit Suisse Fed FundsEffective Rate Total Return), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èrappresentativo del mercato monetario in USD.


Sì

Codice Bloomberg CSFFSW


99.87




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 10.02.2011 USD 09:00 - 17:30 CSFF SW CSFF.SDeutsche Boerse 15.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CEBQ GY CEBQ.DEBorsa Italiana 22.02.2011 EUR 09:00 - 17:25 CSFF IM CSFF.MILondon StockExchange

24.02.2011 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSFF LN,CFF1 LN

CSFF.L,CFF1.L

Euronext 10.03.2011 EUR CSFF FP CSFF.PA


CS

ETF



219


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base GBPConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 32.07Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.22Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento FTSE 100 (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg TUKXGUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53HP851




Fondo 103


CS ETF (IE) on FTSE 100Classe B


2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-2.5

6.0

-2.2

6.0

CS ETF (IE) on FTSE 100 Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)FTSE 100 (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Petrolio e gas 20.58Finanza 17.80Beni di consumo 14.82Prodotti base 12.84Servizi sanitari e servizi sociali 8.21Servizi al consumatore 7.93Telecomunicazioni 6.71Valori industriali 6.14Servizi pubblici 4.19Altri 0.78

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il FTSE 100), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun indice di titoli azionari, con grandecapitalizzazione di mercato, in genere costituitinel Regno Unito. I titoli quotati sulla Borsa Valoridi Londra sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUKX SW

Quota (NAV) 71.23

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %HSBC Holdings 6.50BP 6.09Vodafone 5.61Royal Dutch Shell 'A' 5.47GlaxoSmithKline 4.62British Am. Tobacco 4.12Royal Dutch Shell 'B' 4.12Rio Tinto 3.41BG 3.37BHP Billiton 2.82Totale 46.12




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 GBP 09:00 - 17:30 CSUKX SW CSUKX.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRW GY SXRW.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSUKX IM CSUKX.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CUKX LN CUKX.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUKX FP CUKX.PA


220




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 25.34Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.20Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento FTSE MIB (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg TFTMIBEUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53L4X51




Fondo 40


CS ETF (IE) on FTSE MIBClasse B


2010 2011 2012707580859095

100105110115

-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

-22.6

7.9

-22.0

8.4

CS ETF (IE) on FTSE MIB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)FTSE MIB (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 34.49Petrolio e gas 19.52Servizi pubblici 17.83Valori industriali 8.65Beni di consumo 6.73Telecomunicazioni 5.04Prodotti base 3.83Tecnologia 1.99Servizi al consumatore 1.57Altri 0.35

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il FTSE MIB), dedottecommissioni e spese. L’Indice di Riferimento èun indice di titoli azionari che comprende le 40azioni più liquide e a maggior capitalizzazione dimercato quotate sulla Borsa Italiana eselezionate da FTSE Italia Joint Executive Group.


Sì


Codice Bloomberg CSMIB SW

Quota (NAV) 50.67

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %ENI 14.23Enel 10.95Unicredit Spa 9.17Assicurazioni Gen. 8.39Intesa Sanpaolo 8.32Saipem Spa 5.30Telecom Italia 5.04Tenaris 3.83Snam Rete Gas 3.25FIAT Ind. 3.24Totale 71.73




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 EUR 09:00 - 17:30 CSMIB SW CSMIB.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRY GY SXRY.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSMIB IM CSMIB.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CMIB LN,CMB1 LN

CMIB.L,CMB1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CMIB FP CMIB.PA


CS

ETF



221

Fondo 36


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 156.48Data di lancio 02.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.12Total Expense Ratio (TER) in % 0.23Indice di riferimento

Markit iBoxx EUR Sov. 1-3Y (RI) (Mid) (06/10)Indice di riferimento Codice Bloomberg

IBOXXMJNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTMJ91


Trattamento del reddito CapitalizzazioneTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3Classe B


2009 2010 2011 2012100

101

102

103

104

105

106

107

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

0.1

2.21.7

0.9

2.51.8

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Markit iBoxx EUR Sov. 1-3Y (RI) (Mid)(06/10)




Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AAA 31.90AA+ 25.40AA 5.94A 12.00BBB+ 24.77


Cedola%


Germania 4.250 04.01.14 5.16Netherlands Gov. 1.000 15.01.14 5.03Kingdom of Spain 4.750 30.07.14 4.68France OAT 4.000 25.04.13 4.64Germania 4.250 04.07.14 4.53Germania 3.750 04.07.13 4.43Italia 4.250 01.08.14 4.18Francia 3.000 12.07.14 4.17Francia 4.000 25.10.14 4.09France GOVT 4.000 25.04.14 3.85Totale 44.75

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx EUR Sovereigns 1-3(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli obbligazionari cheinclude obbligazioni sovrane emesse da governinell’Eurozona con una scadenza residuacompresa fra uno e tre anni.


Sì


Codice Bloomberg CSBGE3 SW

Quota (NAV) 105.38

Paesi in %Germania 24.13Italia 23.34Francia 21.75Spagna 12.00Paesi Bassi 6.44Belgio 5.94Austria 3.64Irlanda 1.43Finlandia 1.33




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSBGE3 SW CSBGE3.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRN GY SXRN.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGE3 IM CSBGE3.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CBE3 LN,CE31 LN

CBE3.L,CE31.L

Euronext 18.01.2011 EUR CBE3 FP CBE3.PA


222



Fondo 36




IBOXXMJPUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTML14






2009 2010 2011 2012100

102

104

106

108

110

112

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0.9

3.1 3.3

1.5

3.3 3.4






Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AAA 32.24AA+ 28.06AA 7.38A 10.53BBB+ 21.80


Cedola%


Francia 3.000 25.10.15 6.03Germania 4.000 04.01.18 4.37France GOVT 5.000 25.10.16 4.26France GOVT 3.250 25.04.16 4.16Germania 4.000 04.07.16 4.12Germania 4.250 04.07.17 4.10Spagna 3.150 31.01.16 3.93Italia 3.750 01.08.16 3.80Italia 4.250 01.02.15 3.67Italia 5.250 01.08.17 3.65Totale 42.08

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx EUR Sovereigns 3-7(dedotte commissioni e spese)). L’Indice diRiferimento è un indice obbligazionario cheinclude obbligazioni sovrane emesse da governinell’Eurozona con una scadenza residuacompresa fra tre e sette anni.


Sì



Quota (NAV) 110.72

Paesi in %Germania 24.29Francia 23.75Italia 20.25Spagna 10.53Belgio 7.38Paesi Bassi 6.10Austria 4.31Finlandia 1.84Irlanda 1.55




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSBGE7 SW CSBGE7.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRP GY SXRP.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGE7 IM CSBGE7.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CBE7 LN,CE71 LN

CBE7.L,CE71.L



CS

ETF



223

Fondo 38




IBOXXMJOUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTN290






2009 2010 2011 201298

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

-0.3

3.84.6

0.0

4.2 4.7






Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AAA 27.86AA+ 28.07AA 5.24A 10.77BBB+ 28.07


Cedola%


Francia 3.500 25.04.20 5.25Germania 3.250 04.07.21 4.87Belgio 3.750 28.09.20 4.57Germania 3.250 04.01.20 4.37Italia 3.750 01.08.21 4.16France OAT 2.500 25.10.20 4.12France OAT 4.250 25.04.19 3.75Kingdom of Spain 5.500 30.04.21 3.58Italia 3.750 01.03.21 3.44Germania 2.500 04.01.21 3.37Totale 41.48

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx EUR Sovereigns 7-10(dedotte commissioni e spese)). L’Indice diRiferimento è un indice obbligazionario cheinclude obbligazioni sovrane emesse da governinell’Eurozona con una scadenza residuacompresa fra sette e dieci anni.


Sì



Quota (NAV) 113.67

Paesi in %Italia 24.32Francia 23.11Germania 19.41Spagna 10.77Paesi Bassi 5.97Belgio 5.24Austria 4.96Irlanda 3.75Finlandia 2.47




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSBGE0 SW CSBGE0.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRQ GY SXRQ.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGE0 IM CSBGE0.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CBE0 LN,CE01 LN

CBE0.L,CE01.L



224



Fondo 25



Markit iBoxx Sov. Euro IL Nom. (RI) (Mid) (09/10)Indice di riferimento Codice Bloomberg

IBOXPHA4Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTQ640




CS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation LinkedClasse B


2009 2010 2011 201296

98

100

102

104

106

108

110

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-0.2-1.2

6.4

-1.1 -0.7

6.5

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation LinkedPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Markit iBoxx Sov. Euro IL Nom. (RI) (Mid)(09/10)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AAA 17.16AA+ 52.00BBB+ 30.84


Cedola%


France GOVT 2.250 25.07.20 8.29France OAT 1.000 25.07.17 7.43Germania 1.500 15.04.16 6.29France OAT 2.500 25.07.13 6.19Germania 1.750 15.04.20 5.78Italia 2.150 15.09.14 5.50France OAT 1.600 25.07.15 5.39Buoni Poliennali 2.100 15.09.17 5.35Buoni Poliennali 2.600 15.09.23 5.04France OAT 3.150 25.07.32 4.56Totale 59.82

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il Markit iBoxx EuroSovereigns Inflation-Linked (dedottecommissioni e spese)). L’Indice di Riferimentoriflette il rendimento dei mercati delle obbligazioniindicizzate all’inflazione nell’Eurozona chepresentano un valore nominale minimo circolantedi 2 miliardi di euro. I paesi devono disporre diun rating di investment grade del debito sovranodomestico al fine di essere inclusi nell’Indice diRiferimento.


Sì


Codice Bloomberg CSBILE SW

Quota (NAV) 109.76

Paesi in %Francia 52.00Italia 30.84Germania 17.16




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSBILE SW CSBILE.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRS GY SXRS.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBILE IM CSBILE.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CBIE LN,CIE1 LN

CBIE.L,CIE1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CBIE FP CBIE.PA


CS

ETF



225

Fondo 30



Markit iBoxx USD Treas. 1-3Y (RI) (Mid) (09/10)Indice di riferimento Codice Bloomberg


(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWN179




CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3Classe B


2009 2010 2011 201299

100

101

102

103

104

105

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2.1

1.3

0.0

2.2

1.6

0.0

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Markit iBoxx USD Treas. 1-3Y (RI) (Mid)(09/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.16 -0.04 -0.05 1.18 - -Indice di riferimento -0.14 0.03 -0.03 1.45 - -

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AA+ 100.00


%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 2.375 30.09.14 7.19US Treasury 2.375 31.08.14 5.74T-NTS United Statesof Am.

1.375 15.05.13 5.03

US Treasury 1.000 15.07.13 4.70US Treasury 3.125 30.09.13 4.42US Treasury 3.375 30.06.13 4.24US Treasury 2.625 31.07.14 4.18US Treasury 2.625 31.12.14 4.08US Treasury 1.875 30.04.14 3.88US Treasury 0.250 15.12.14 3.81Totale 47.28

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx US Treasuries 1-3 (dedottecommissioni e spese)). L’Indice di Riferimento èun indice obbligazionario che include obbligazionigovernative USA con una scadenza residuacompresa fra uno e tre anni.


Sì


Codice Bloomberg CSBGU3 SW

Quota (NAV) 103.83




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSBGU3 SW CSBGU3.SDeutsche Boerse 25.11.2009 USD 09:00 - 17:30 SXRK GY SXRK.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGU3 IM CSBGU3.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CBU3 LN,CU31 LN

CBU3.L,CU31.L

Euronext 18.01.2011 EUR CBU3 FP CBU3.PA


226



Fondo 30





(ad accumulazione)







2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

6.18.0

0.1

6.58.4

0.1





1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.60 0.68 0.12 8.03 - -Indice di riferimento -0.58 0.78 0.13 8.35 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AA+ 100.00


Cedola%



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx US Treasuries 3-7 (dedottecommissioni e spese)). L’Indice di Riferimento èun indice obbligazionario che include obbligazionigovernative USA con una scadenza residuacompresa fra tre e sette anni.


Sì



Quota (NAV) 115.91




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSBGU7 SW CSBGU7.SDeutsche Boerse 25.11.2009 USD 09:00 - 17:30 SXRL GY SXRL.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGU7 IM CSBGU7.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CBU7 LN,CU71 LN

CBU7.L,CU71.L



CS

ETF



227

Fondo 15





(ad accumulazione)







2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

9.2

14.8

0.0

8.8

15.3

0.0





1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.94 1.64 -0.02 15.09 - -Indice di riferimento -0.92 1.68 0.00 15.31 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AA+ 100.00


%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 3.625 15.02.20 8.99US Treasury 3.375 15.11.19 8.44United States ofAmerica

3.125 15.05.21 8.38

US Treasury 2.125 15.08.21 7.97US Treasury 3.500 15.05.20 7.96US Treasury 3.125 15.05.19 7.93US Treasury 3.625 15.08.19 7.74US Treasury 2.625 15.11.20 7.65US Treasury 2.625 15.08.20 7.42US Treasury 2.750 15.02.19 7.05Totale 79.53

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx US Treasuries 3-7 (dedottecommissioni e spese)). L’Indice di Riferimento èun indice obbligazionario che include obbligazionigovernative USA con una scadenza residuacompresa fra sette e dieci anni.


Sì



Quota (NAV) 126.02




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSBGU0 SW CSBGU0.SDeutsche Boerse 25.11.2009 USD 09:00 - 17:30 SXRM GY SXRM.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGU0 IM CSBGU0.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CBU0 LN,CU01 LN

CBU0.L,CU01.L



228



Fondo 32



Markit iBoxx TIPS IL Nom. (RI) (Mid) (09/10)Indice di riferimento Codice Bloomberg


(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTPS97




CS ETF (IE) on iBoxx USD Inflation LinkedClasse B


2009 2010 2011 2012100

105

110

115

120

125

130

135

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

6.1

13.5

1.9

6.3

14.3

1.8

CS ETF (IE) on iBoxx USD InflationLinked


Markit iBoxx TIPS IL Nom. (RI) (Mid) (09/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.24 2.02 1.89 14.62 - -Indice di riferimento -0.07 2.08 1.81 15.08 - -

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AA+ 100.00


Cedola%



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx Tips Inflation-Linked Index(dedotte commissioni e spese)). L’Indice diRiferimento riflette il rendimento dei mercati delleobbligazioni sovrane indicizzate all’inflazione negliStati Uniti che presentano un valore nominaleminimo circolante di 2 miliardi di dollaristatunitensi.


Sì


Codice Bloomberg CSBILU SW

Quota (NAV) 129.35




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSBILU SW CSBILU.SDeutsche Boerse 25.11.2009 USD 09:00 - 17:30 SXRR GY SXRR.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBILU IM CSBILU.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CBIU LN,CIU1 LN

CBIU.L,CIU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CBIU FP CBIU.PA


CS

ETF



229


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 36.70Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.34Total Expense Ratio (TER) in % 0.50Indice di riferimento MSCI Australia (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDUASUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5V70487




Fondo 67


CS ETF (IE) on MSCI AustraliaClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-11.4

11.9

-11.0

12.1

CS ETF (IE) on MSCI Australia Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Australia (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 43.88Materiali 27.13Beni di prima necessita' 8.35Energia 7.06Industria 5.26Salute 3.29Beni voluttuari 1.79Servizi di telecomunicazione 1.73Liquidità 0.16Altri 1.35

Paesi in %

Australia 99.83USA 0.01Altri 0.16

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelfornire la performance dell’Indice di Riferimento(ossia l’Indice MSCI Australia Net USD), al nettodelle commissioni e delle spese del Fondo.L’Indice di Riferimento è un indice ponderatosulla capitalizzazione di mercato corretto per ilflottante libero e concepito per riflettere laperformance del mercato azionario australiano,avendo come obiettivo tutte le società con unacapitalizzazione di mercato compresa nella fasciadell’85% superiore dell’universo azionarioinvestibile australiano, subordinatamente a unrequisito dimensionale minimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSAU SW

Quota (NAV) 127.86

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %BHP Billiton 13.80Comm. Bk of Austral. 9.17Westpac 7.54ANZ Bank 6.87Nat. Australia Bk 6.20Woolworths 3.66Rio Tinto 3.49Wesfarmers Ltd. 3.48Newcrest Mining Ltd 3.05Woodside Petroleum 2.81Totale 60.08




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSAU SW CSAU.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBM GY CEBM.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSAU IM CSAU.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSAU LN,CAU1 LN

CSAU.L,CAU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSAU FP -


230




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 76.25Data di lancio 25.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI Brazil (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

NDUEBRAFUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B59L7C92




Fondo 83


CS ETF (IE) on MSCI BrazilClasse B


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-22.3

21.3

-21.8

21.5

CS ETF (IE) on MSCI Brazil Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Brazil (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 24.53Energia 21.57Materiali 20.67Beni di prima necessita' 11.52Servizi di pubblica utilità 6.56Beni voluttuari 4.28Servizi di telecomunicazione 3.42Industria 3.37Liquidità 0.17Altri 3.92

Paesi in %


Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indicedi Riferimento (ossia l'Indice MSCI Brazil NetUSD) al netto delle commissioni e delle spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionariobrasiliano, avendo come obiettivo tutte le societàcon una capitalizzazione di mercato compresanella fascia dell’85% superiore dell’universoazionario investibile brasiliano, subordinatamentea un requisito dimensionale minimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSBR SW

Quota (NAV) 109.56

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Petrobras PN 10.15Vale do Rio Doce PNA 8.46Itau Unibanco 8.35Petrobras 7.61Banco Bradesco 5.90Vale do Rio Doce ON 5.61CIA DE BEBIDAS DAS 5.17Itau Investimentos 2.75BRF Brasil Foods 2.33BM&F Bovespa 2.21Totale 58.53




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSBR SW CSBR.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBE GY CEBE.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSBR IM CSBR.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSBR LN,CBR1 LN

CSBR.L,CBR1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSBR FP -


CS

ETF



231


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base CADConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 177.49Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.36Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI Canada (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDLCAUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B52SF786




Fondo 103


CS ETF (IE) on MSCI CanadaClasse B

Performance netta in CAD (base 100) e performance annua 1)

2010 2011 2012859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

-10.8

6.0

-10.6

6.1

CS ETF (IE) on MSCI Canada Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Canada (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in CAD - in % 1)


Categorie in %

Finanza 32.42Energia 27.89Materiali 20.73Industria 5.51Beni voluttuari 3.59Servizi di telecomunicazione 3.21Beni di prima necessita' 2.94Servizi di pubblica utilità 1.30Liquidità 0.06Altri 2.37

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Canada (dedottecommissioni e spese)). L'Indice di Riferimentoè un ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti in Canada. I titoli quotati sulla Borsavalori di Toronto sono idonei all’investimento.


Sì

Valuta della classe CAD

Codice Bloomberg CSCA SW

Quota (NAV) 112.73

Numero di posizioniStatistiche del fondo

1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 12.46 -Tracking Error (Ex post) 0.03 -Beta 1.00 -

Top 10 posizioni in %Royal Bank of Canada 6.37Toronto Dominion 5.72Bk of Nova Scotia 4.62Suncor Energy 4.47Barrick Gold 3.77Canadian Natural R. 3.21Potash Corp. 3.14Goldcorp 3.09Bank of Montreal 2.95Canadian Railway 2.74Totale 40.08




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 CAD 09:00 - 17:30 CSCA SW CSCA.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR2 GY SXR2.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSCA IM CSCA.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CSCA LN CSCA.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSCA FP CSCA.PA


232




Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 42.41Data di lancio 25.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Swap spread 1.12Indice di riferimento MSCI Chile (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNDEUSCHCodice ISIN IE00B5NLL897






CS ETF (IE) on MSCI ChileSWAP-BASED


2010 2011 2012708090

100110120130140150

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

-21.1

16.8

-20.4

17.1

CS ETF (IE) on MSCI Chile Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Chile (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice di riferimento)




Servizi di pubblica utilità 23.92Materiali 20.50Finanza 17.15Industria 17.08Beni di prima necessita' 12.84Beni voluttuari 5.34Servizi di telecomunicazione 3.17Liquidità 0.00


Cile 100.00

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI Chile Net USD)al netto delle commissioni e delle spese delFondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionariocileno, avendo come obiettivo tutte le società conuna capitalizzazione di mercato compresa nellafascia dell’85% superiore dell’universo azionarioinvestibile cileno, subordinatamente a unrequisito dimensionale minimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSCLSW


110.17




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoEMPRESAS COPEC 11.57CENCOSUD 8.74EMP NAC ELECTRICID 8.60QUIMICA Y MINERA 8.54ENERSIS 7.89Banco Santander 7.77CMPC (EMPRESAS) 7.19LAN AIRLINES 5.51S A C I FALABELLA 5.34CAP 4.77Totale 75.92




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSCL SW CSCL.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBF GY CEBF.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSCL IM CSCL.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSCL LN,CCL1 LN

CSCL.L,CCL1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSCL FP -


CS

ETF



233


Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 82.44Data di lancio 06.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Swap spread 0.42Indice di riferimento MSCI EM Asia (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

NDUEEGFACodice ISIN IE00B5L8K969






CS ETF (IE) on MSCI EM AsiaSWAP-BASED


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-18.0

16.8

-17.4

17.0

CS ETF (IE) on MSCI EMAsia


MSCI EM Asia (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)




Finanza 24.89Informatica 21.90Materiali 9.84Energia 9.76Beni voluttuari 9.12Industria 8.64Servizi di telecomunicazione 6.66Beni di prima necessita' 5.64Liquidità 0.00Altri 3.55


Cina 30.47Corea del Sud 25.00Taiwan 18.56India 11.31Malesia 5.58Indonesia 4.43Tailandia 3.42Filippine 1.24

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI EM Asia NetUSD) al netto delle commissioni e delle spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance dei mercati azionari dialcuni paesi dei mercati emergenti asiatici (Cina,India, Indonesia, Corea, Malaysia, Filippine,Taiwan e Tailandia) avendo come obiettivo tuttele società con una capitalizzazione di mercatocompresa nella fascia dell’85% superioredell’universo azionario investibile di tali paesi,subordinatamente a un requisito dimensionaleminimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSEMASSW


108.63




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoSamsung Electronics 5.32Taiwan Semicon 3.04China Mobile 2.87China Const. Bank 2.26ICBC 1.99Cnooc LTD 1.83Petrochina 1.43Hon Hai Precision 1.42Hyundai Motor 1.33Bank of China Ltd 1.30Totale 22.79




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSEMAS SW CSEMAS.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBL GY CEBL.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEMAS IM CSEMAS.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CEMA LN,CEA1 LN

CEMA.L,CEA1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEMA FP -


234




Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 13.38Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Swap spread 0.62Indice di riferimento MSCI EM EMEA (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

NDDUEMEACodice ISIN IE00B5W0VQ55






CS ETF (IE) on MSCI EM EMEASWAP-BASED


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-21.0

20.7

-20.4

20.9

CS ETF (IE) on MSCI EMEMEA


MSCI EM EMEA (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)




Energia 28.19Finanza 25.44Materiali 15.40Servizi di telecomunicazione 11.04Beni voluttuari 6.53Beni di prima necessita' 4.88Servizi di pubblica utilità 3.62Industria 3.24Liquidità 0.00Altri 1.65


Sudafrica 42.00Russia 36.96Polonia 7.47Turchia 7.34Egitto 1.98Repubblica Ceca 1.78Ungheria 1.70Marocco 0.77

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI EM EMEA NetUSD) al netto delle commissioni e delle spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance dei mercati azionari dialcuni paesi dei mercati emergenti europei(Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Russia,Turchia, Egitto, Marocco e Sudafrica) avendocome obiettivo tutte le società con unacapitalizzazione di mercato compresa nella fasciadell’85% superiore dell’universo azionarioinvestibile di tali paesi, subordinatamente a unrequisito dimensionale minimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSEMEMSW


120.52




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoGazprom 10.13Lukoil 4.69MTN Group Limited 4.41Sberbank of Russia 4.24Sasol 4.20Naspers Ltd. 3.10Stanbank 2.53Anglogold 2.39Novatek 1.89OJSC OC Rosneft 1.76Totale 39.34




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSEMEM SW CSEMEM.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBA GY CEBA.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEMEM IM CSEMEM.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CEME LN,CME1 LN

CEME.L,CME1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEME FP -


CS

ETF



235


Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 20.48Data di lancio 25.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Swap spread 0.58Indice di riferimento MSCI EM Latin America (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

NDUEEGFLCodice ISIN IE00B5KMFT47






CS ETF (IE) on MSCI EM Latin AmericaSWAP-BASED


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-20.0

18.2

-19.4

18.4

CS ETF (IE) on MSCI EM LatinAmerica


MSCI EM Latin America (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)




Finanza 21.70Materiali 21.23Energia 15.66Beni di prima necessita' 14.51Servizi di telecomunicazione 8.00Servizi di pubblica utilità 6.49Beni voluttuari 5.39Industria 4.41Liquidità 0.00Altri 2.61


Brasile 66.41Messico 19.02Cile 7.65Colombia 4.25Peru 2.67

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indicedi Riferimento (ossia l'Indice MSCI EM LatinAmerica Net USD) al netto delle commissioni edelle spese del Fondo. L’Indice di Riferimentoè un indice ponderato sulla capitalizzazione dimercato corretto per il flottante libero e concepitoper riflettere la performance dei mercati azionaridi alcuni paesi dei mercati emergentidell'America Latina (Brasile, Cile, Colombia,Messico e Perù) avendo come obiettivo tuttele società con una capitalizzazione di mercatocompresa nella fascia dell’85% superioredell’universo azionario investibile di tali paesi,subordinatamente a un requisito dimensionaleminimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSEMLASW


112.53




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoPetrobras PN 6.74Vale do Rio Doce PNA 5.62Itau Unibanco 5.54America Movil 5.50Petrobras 5.05Banco Bradesco 3.94Vale do Rio Doce ON 3.75CIA DE BEBIDAS DAS 3.43Wal-Mart de Mexico 2.21Itau Investimentos 1.83Totale 43.61




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSEMLA SW CSEMLA.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBD GY CEBD.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEMLA IM CSEMLA.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CEML LN,CML1 LN

CEML.L,CML1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEML FP -


236




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 718.40Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.20Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI EMU (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNDDLEMUUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53QG562




Fondo 252


CS ETF (IE) on MSCI EMUClasse B


2010 2011 201280859095

100105110115120

-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-14.9

9.8

-14.9

9.8

CS ETF (IE) on MSCI EMU Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI EMU (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 20.08Industria 12.75Beni voluttuari 11.76Beni di prima necessita' 10.46Materiali 9.66Energia 8.57Salute 7.29Servizi di pubblica utilità 7.22Liquidità 0.02Altri 12.19

Paesi in %

Francia 32.82Germania 29.83Spagna 10.82Paesi Bassi 8.68Italia 8.39Belgio 3.44Finlandia 3.10Irlanda 0.96Austria 0.92Altri 1.03

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI EMU), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti nell’Eurozona.


Sì


Codice Bloomberg CSEMU SW

Quota (NAV) 61.54

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Totale 4.02Sanofi-Aventis 2.87Siemens 2.78BASF 2.73Banco Santander 2.42Telefonica 2.37SAP 2.10Bayer 2.07ENI 1.88Allianz 1.87Totale 25.11




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 EUR 09:00 - 17:30 CSEMU SW CSEMU.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR7 GY SXR7.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEMU IM CSEMU.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CEU LN,CEU1 LN

CEU0.L,CEU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEMU FP CEMU.PA


CS

ETF



237


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 126.45Data di lancio 01.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.42Total Expense Ratio (TER) in % 0.58Indice di riferimento MSCI EMU Small Cap (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNCLDEMUUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWMM18




Fondo 426


CS ETF (IE) on MSCI EMU Small CapClasse B


2009 2010 2011 2012708090

100110120130140150160

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

17.8

-22.5

14.718.7

-23.2

14.9

CS ETF (IE) on MSCI EMU SmallCap


MSCI EMU Small Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Industria 27.47Finanza 18.45Beni voluttuari 14.36Informatica 9.84Materiali 9.68Salute 6.97Beni di prima necessita' 6.83Energia 2.62Liquidità 0.01Altri 3.77

Paesi in %

Germania 24.10Francia 19.20Italia 11.84Paesi Bassi 9.44Finlandia 7.53Spagna 6.44Belgio 6.21Irlanda 5.46Austria 5.29Altri 4.50

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia l’MSCI EMU Small Cap (dedottecommissioni e spese)). L'Indice di Riferimentoè un indice di titoli azionari, con bassacapitalizzazione di mercato, in genere costituitinell'Eurozona.


Sì


Codice Bloomberg CSEMUS SW

Quota (NAV) 84.28

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Gemalto 1.43Bank of Ireland 1.40Bilfinger & Berger 1.34Valeo 1.29Andritz 1.24Zodiac 1.19MTU Aero Engines 1.19Symrise 1.03Outotec 0.89Nutreco Hold. 0.84Totale 11.82




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSEMUS SW CSEMUS.SDeutsche Boerse 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRJ GY SXRJ.DEBorsa Italiana 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSEMUS IM CSEMUS.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CEUS LN,CES1 LN

CEUS.L,CES1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CESL FP CESL.PA


238




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 49.40Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.20Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI Europe (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MSDEE15NUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53QFR17




Fondo 452


CS ETF (IE) on MSCI EuropeClasse B


2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-8.3

7.9

-8.1

8.0

CS ETF (IE) on MSCI Europe Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Europe (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 19.22Beni di prima necessita' 13.62Energia 12.23Salute 11.21Industria 10.88Materiali 10.09Beni voluttuari 8.62Servizi di telecomunicazione 6.41Liquidità 0.12Altri 7.60

Paesi in %

Regno Unito 35.02Francia 14.34Svizzera 12.97Germania 12.94Svezia 5.02Spagna 4.73Paesi Bassi 3.81Italia 3.67Danimarca 1.73Altri 5.76

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Europe), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti in Europa.


Sì


Codice Bloomberg CSEU SW

Quota (NAV) 70.62

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Nestlé 2.99HSBC Holdings 2.35BP 2.21Vodafone 2.04Royal Dutch Shell 'A' 1.97Novartis 1.90Roche 1.80Totale 1.77GlaxoSmithKline 1.65British Am. Tobacco 1.48Totale 20.16




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 EUR 09:00 - 17:30 CSEU SW CSEU.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR6 GY SXR6.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEU IM CSEU.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CSEU LN,CSE1 LN

CSEU.L,CSE1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSEU FP CSEU.PA


CS

ETF



239


Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 47.83Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.65Total Expense Ratio (TER) in % 0.75Swap spread 0.32Indice di riferimento MSCI India (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDEUSIACodice ISIN IE00B564MX78






CS ETF (IE) on MSCI IndiaSWAP-BASED


2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

-37.7

26.6

-37.2

26.8

CS ETF (IE) on MSCI India Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI India (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice di riferimento)




Finanza 26.39Informatica 16.96Energia 12.28Materiali 9.94Beni voluttuari 8.47Beni di prima necessita' 7.23Industria 6.26Servizi di pubblica utilità 5.18Liquidità 0.00Altri 7.30


India 100.00

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI India Net USD)al netto delle commissioni e delle spese delFondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionarioindiano, avendo come obiettivo tutte le societàcon una capitalizzazione di mercato compresanella fascia dell’85% superiore dell’universoazionario investibile indiano, subordinatamente aun requisito dimensionale minimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSINSW


91.97




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoInfosys Technologie Ltd. 9.98Reliance Ind. 8.64HDFC Bank 6.34Housing Dev. Fin. 5.82TATA CONSULTANCY 4.62ITC 3.77TATA Motors 3.29Icici Bank 3.12Hindustan Unilever 2.71State bk of India 2.30Totale 50.58




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSIN SW CSIN.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBI GY CEBI.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSIN IM CSIN.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSIN LN,CIN1 LN

CSIN.L,CIN1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSIN FP -


240




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base JPYConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 51'070.51Data di lancio 11.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.36Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI Japan (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDLJNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53QDK08




Fondo 315


CS ETF (IE) on MSCI JapanClasse B

Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 1)

2010 2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-19.1

15.4

-18.7

15.5

CS ETF (IE) on MSCI Japan Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Japan (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in JPY - in % 1)


Categorie in %

Industria 20.96Beni voluttuari 19.96Finanza 18.12Informatica 12.34Materiali 7.30Salute 6.06Beni di prima necessita' 5.76Servizi di telecomunicazione 4.17Liquidità 0.04Altri 5.31

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Japan), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti in Giappone. I titoli quotati sulla Borsavalori di Tokyo, sulla Borsa valori di Osaka, sulJASDAQ o sulla Borsa valori di Nagoya sonoidonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSJP SW


Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Toyota Motor 5.08Mitsubishi UFJ Fin. Grp. 2.94Honda Motor 2.77Canon 2.29Sumitomo Mitsui Fin. 2.03Mizuho Financial 1.70Takeda Chemical Ind. 1.59Fanuc 1.55Mitsubishi 1.54Mitsui 1.34Totale 22.83




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 JPY 09:00 - 17:30 CSJP SW CSJP.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR5 GY SXR5.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSJP IM CSJP.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CSJP LN CSJP.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSJP FP CSJP.PA


CS

ETF



241


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base JPYConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 3'979.59Data di lancio 02.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.36Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI Japan Large Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MLCLJPNNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWM213




Fondo 141


CS ETF (IE) on MSCI Japan Large CapClasse B


2009 2010 2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-0.5

-20.4

16.5

0.0

-20.0

16.6

CS ETF (IE) on MSCI Japan LargeCap


MSCI Japan Large Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Beni voluttuari 20.10Industria 20.09Finanza 18.67Informatica 12.48Salute 6.38Materiali 5.81Beni di prima necessita' 5.71Servizi di telecomunicazione 5.13Liquidità 0.09Altri 5.55

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel replicare il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Japan Large Cap(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, congrande capitalizzazione di mercato, in generecostituiti in Giappone. I titoli quotati sulla BorsaValori di Tokyo, sulla Borsa Valori di Osaka, alJASDAQ o alla Borsa Valori di Nagoya sonoidonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSJPL SW


Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Toyota Motor 6.25Mitsubishi UFJ Fin. Grp. 3.61Honda Motor 3.41Canon 2.82Sumitomo Mitsui Fin. 2.50Mizuho Financial 2.09Takeda Chemical Ind. 1.96Fanuc 1.91Mitsubishi 1.89Mitsui 1.64Totale 28.06




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 JPY 09:00 - 17:30 CSJPL SW CSJPL.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRH GY SXRH.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSJPL IM CSJPL.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CJPL LN CJPL.L

Euronext 18.01.2011 EUR CJPL FP CJPL.PA


242




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base JPYConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 4'355.69Data di lancio 01.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.42Total Expense Ratio (TER) in % 0.58Indice di riferimento MSCI Japan Small Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NCLAJNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWMK93




Fondo 557


CS ETF (IE) on MSCI Japan Small CapClasse B


2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

3.7

-10.1

10.5

4.5

-8.8

10.7

CS ETF (IE) on MSCI Japan SmallCap


MSCI Japan Small Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Industria 22.67Beni voluttuari 20.44Finanza 18.75Materiali 12.21Informatica 10.88Beni di prima necessita' 9.31Salute 4.35Energia 0.94Liquidità 0.12Altri 0.34

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia l’MSCI Japan Small Cap (dedottecommissioni e spese)). L'Indice di Riferimentoè un indice di titoli azionari, con bassacapitalizzazione di mercato, generalmenteregistrati in Giappone. Sono idonei all’inclusioneI titoli quotati alla Borsa Valori di Tokyo e Osaka,al JASDAQ o alla Borsa Valori di Nagoya.


Sì


Codice Bloomberg CSJPS SW


Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %UNITED URBAN 0.56Taiheiyo Cement 0.55Misumi 0.49Dainippon Screen 0.46Advance Residence Investment Corp. 0.45Nishi-Nippon Railroad 0.44Osaka Sec. Exchange 0.43Nippon Shokubai 0.42Rengo 0.41KS Holdings 0.40Totale 4.61




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 JPY 09:00 - 17:30 CSJPS SW CSJPS.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRI GY SXRI.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSJPS IM CSJPS.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CJPS LN CJPS.L

Euronext 18.01.2011 EUR CJPS FP CJPS.PA


CS

ETF



243


Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 20.26Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Swap spread 0.43Indice di riferimento MSCI Korea (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNDEUSKOCodice ISIN IE00B5W4TY14






CS ETF (IE) on MSCI KoreaSWAP-BASED


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-12.6

15.6

-12.0

15.8

CS ETF (IE) on MSCI Korea Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Korea (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice di riferimento)




Informatica 31.49Beni voluttuari 16.42Industria 15.12Finanza 13.78Materiali 12.87Beni di prima necessita' 4.50Energia 3.21Servizi di pubblica utilità 1.17Liquidità 0.00Altri 1.43


Corea del Sud 100.00

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento(ossia l'Indice MSCI Korea Net USD)al netto delle commissioni e delle spese delFondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionariocoreano, avendo come obiettivo tutte le societàcon una capitalizzazione di mercato compresanella fascia dell’85% superiore dell’universoazionario investibile coreano, subordinatamente aun requisito dimensionale minimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSKRSW


127.44




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoSamsung Electronics 21.29Hyundai Motor 5.32Posco 4.35Hyundai Mobis 3.10LG Chemicals 2.95Shinhan Financial 2.95KIA Motors 2.71Hynix Semiconductor 2.51KBFinancialGrp 2.42Samsung Electronics 2.30Totale 49.90




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSKR SW CSKR.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBJ GY CEBJ.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSKR IM CSKR.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSKR LN,CKR1 LN

CSKR.L,CKR1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSKR FP -


244




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 61.50Data di lancio 25.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI Mexico Capped (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MSCTMCUNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5WHFQ43




Fondo 23


CS ETF (IE) on MSCI Mexico CappedClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-12.5

10.5

-11.9

10.7

CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Mexico Capped (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Beni di prima necessita' 29.09Servizi di telecomunicazione 28.87Materiali 19.21Beni voluttuari 11.23Finanza 7.02Industria 4.48Liquidità 0.10

Paesi in %

Messico 99.90Altri 0.10

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI Mexico CappedNet USD) al netto delle commissioni e dellespese del Fondo. L’Indice di Riferimento èbasato sull'Indice MSCI Mexico Net USD (“IndiceOriginario”), un indice ponderato sullacapitalizzazione di mercato corretto per il flottantelibero e concepito per riflettere la performancedel mercato azionario messicano, avendo comeobiettivo tutte le società con una capitalizzazionedi mercato compresa nella fascia dell’85%superiore dell’universo azionario investibilemessicano, subordinatamente a un requisitodimensionale minimo globale.Tetto massimo pari considerare pagina 2.


Sì


Codice Bloomberg CSMXCP SW

Quota (NAV) 126.54

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %America Movil 28.90Wal-Mart de Mexico 11.63Fomento Eco Mexicano 8.57Group Mexico 7.22Grupo Televisa 6.14Cemex SAB 4.67Industrias Penoles 4.13Grupo Fin Banorte 3.99Grupo Elektras 3.78Grupo Modelo 2.48Totale 81.50




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSMXCP SW CSMXCP.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBG GY CEBG.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSMXCP IM CSMXCP.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CMXC LN,CMX1 LN

CMXC0.L,CMX1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CMEX FP -


CS

ETF



245


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 47.72Data di lancio 11.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.35Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI Pacific ex Japan (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDUPXJUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B52MJY50




Fondo 146


CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex JapanClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-13.2

14.4

-12.8

14.5

CS ETF (IE) on MSCI Pacific exJapan


MSCI Pacific ex Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Finanza 47.60Materiali 17.40Industria 9.26Beni di prima necessita' 6.34Beni voluttuari 5.31Energia 4.49Servizi di pubblica utilità 3.85Servizi di telecomunicazione 2.99Liquidità 0.12Altri 2.64

Paesi in %

Australia 63.57Hong Kong 21.89Singapore 13.55Nuova Zelanda 0.86USA 0.00Altri 0.12

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Pacific ex Japan),dedotte commissioni e spese. L'Indice diRiferimento è un ampio indice di titoli azionarigeneralmente costituiti nella Regione Pacifico,escluso il Giappone. I titoli quotati sulla Borsavalori australiana, sulla Borsa valori di HongKong, sulla Borsa valori neozelandese, sulla NewZealand Alternative Exchange e sulla Borsa valoridi Singapore sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSPXJ SW

Quota (NAV) 105.97

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %BHP Billiton 8.80Comm. Bk of Austral. 5.85Westpac 4.81ANZ Bank 4.38Nat. Australia Bk 3.95Woolworths 2.34AIA Group Limited 2.25Rio Tinto 2.23Wesfarmers Ltd. 2.22Newcrest Mining Ltd 1.95Totale 38.77




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 USD 09:00 - 17:30 CSPXJ SW CSPXJ.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR1 GY SXR1.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSPXJ IM CSPXJ.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CPXJ LN,CPJ1 LN

CPXJ.L,CPJ1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CPXJ FP CPXJ.PA


246




Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 218.37Data di lancio 25.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Swap spread 0.63Indice di riferimento MSCI Russia (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDEUSRUCodice ISIN IE00B5V87390






CS ETF (IE) on MSCI RussiaSWAP-BASED


2010 2011 2012708090

100110120130140150

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

-20.2

25.6

-19.6

25.8

CS ETF (IE) on MSCI Russia Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Russia (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice di riferimento)




Energia 59.83Finanza 15.35Materiali 10.48Servizi di telecomunicazione 7.25Servizi di pubblica utilità 4.55Beni di prima necessita' 2.54Liquidità 0.00


Russia 100.00

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indicedi Riferimento (ossia l'Indice MSCI Russia NetUSD) al netto delle commissioni e delle spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionariorusso, avendo come obiettivo tutte le società conuna capitalizzazione di mercato compresa nellafascia dell’85% superiore dell’universo azionarioinvestibile russo, subordinatamente a un requisitodimensionale minimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSRUSW


126.96




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoGazprom 27.42Lukoil 12.69Sberbank of Russia 11.47Novatek 5.12OJSC OC Rosneft 4.76Uralkali 4.39Mobile Telesystems 3.65Norilsk Nickel 3.65Tatneft 3.65Surgutneftegaz 2.88Totale 79.69




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSRU SW CSRU.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBB GY CEBB.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSRU IM CSRU.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSRU LN,CRU1 LN

CSRU.L,CRU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSRU FP -


CS

ETF



247


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 22.62Data di lancio 22.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI South Africa (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDEUSSAUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B4ZTP716




Fondo 49


CS ETF (IE) on MSCI South AfricaClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-14.9

15.3

-14.4

15.5

CS ETF (IE) on MSCI South Africa Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI South Africa (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 25.66Materiali 23.59Beni voluttuari 14.24Servizi di telecomunicazione 12.55Energia 10.03Beni di prima necessita' 6.68Industria 4.53Salute 2.67Liquidità 0.07

Paesi in %

Sudafrica 99.93Altri 0.07

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indicedi Riferimento (ossia l'Indice MSCI South AfricaNet USD) al netto delle commissioni e dellespese del Fondo. L’Indice di Riferimento è unindice ponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionariosudafricano, avendo come obiettivo tutte lesocietà con una capitalizzazione di mercatocompresa nella fascia dell’85% superioredell’universo azionario investibile sudafricano,subordinatamente a un requisito dimensionaleminimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSZA SW

Quota (NAV) 125.27

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %MTN Group Limited 10.49Sasol 10.03Naspers Ltd. 7.36Stanbank 6.02Anglogold 5.68Gold Fields 3.95IMPLATS 3.86FirstRand Ltd. 3.08Remgro 2.64Shoprite 2.54Totale 55.65




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSZA SW CSZA.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBC GY CEBC.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSZA IM CSZA.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSZA LN,CZA1 LN

CSZA.L,CZA1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSZA FP -


248




Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 25.40Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Swap spread -0.18Indice di riferimento MSCI Taiwan (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNDEUSTWCodice ISIN IE00B5VL1928






CS ETF (IE) on MSCI TaiwanSWAP-BASED


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-21.4

17.0

-20.9

17.1

CS ETF (IE) on MSCI Taiwan Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Taiwan (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice di riferimento)




Informatica 55.26Finanza 14.78Materiali 14.43Servizi di telecomunicazione 4.86Beni voluttuari 3.91Industria 3.53Beni di prima necessita' 2.33Energia 0.91Liquidità 0.00


Taiwan 100.00

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indicedi Riferimento (ossia l'Indice MSCI Taiwan NetUSD) al netto delle commissioni e delle spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionario diTaiwan, avendo come obiettivo tutte le societàcon una capitalizzazione di mercato compresanella fascia dell’85% superiore dell’universoazionario investibile di Taiwan, subordinatamentea un requisito dimensionale minimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSTWSW


118.12




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoTaiwan Semicon 16.35Hon Hai Precision 7.63HTC 3.97Formosa Plastics 3.00China Steel 2.83Chunghwa Telecm. 2.81Nan Ya Plastic 2.79Mediatek 2.56Formosa Chemical Fibers 2.14Cathay Financial 1.91Totale 45.98




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSTW SW CSTW.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBK GY CEBK.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSTW IM CSTW.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSTW LN,CTW1 LN

CSTW.L,CTW1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSTW FP -


CS

ETF



249


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base GBPConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 246.16Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.21Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI UK (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDLUKUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B539F030




Fondo 105


CS ETF (IE) on MSCI UKClasse B


2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-2.2

5.9

-1.8

6.0

CS ETF (IE) on MSCI UK Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI UK (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Energia 20.85Finanza 18.31Beni di prima necessita' 16.13Materiali 12.71Salute 8.34Servizi di telecomunicazione 6.97Beni voluttuari 5.86Industria 5.75Liquidità 0.03Altri 5.05

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI UK), (dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti nel Regno Unito. I titoli quotati sullaBorsa valori di Londra sono idoneiall’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUK SW

Quota (NAV) 68.38

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %HSBC Holdings 6.65BP 6.26Vodafone 5.71Royal Dutch Shell 'A' 5.53GlaxoSmithKline 4.70British Am. Tobacco 4.19Royal Dutch Shell 'B' 4.17BG 3.46Rio Tinto 3.30BHP Billiton 2.90Totale 46.87




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 GBP 09:00 - 17:30 CSUK SW CSUK.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR3 GY SXR3.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSUK IM CSUK.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CSUK LN CSUK.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSUK FP CSUK.PA


250




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base GBPConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 54.50Data di lancio 02.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.36Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI UK Large Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MLCLUKGNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWKZ07




Fondo 45


CS ETF (IE) on MSCI UK Large CapClasse B


2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

10.5

-1.8

5.111.0

-1.3

5.2

CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI UK Large Cap (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Energia 23.95Beni di prima necessita' 18.72Finanza 16.90Materiali 13.19Salute 9.51Servizi di telecomunicazione 8.11Servizi di pubblica utilità 4.42Beni voluttuari 3.13Industria 2.04Liquidità 0.05

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI UK Large Cap(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, con altacapitalizzazione di mercato, in genere costituitinel Regno Unito. I titoli quotati sulla Borsa valoridi Londra sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUKL SW

Quota (NAV) 83.78

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %HSBC Holdings 7.82BP 7.37Vodafone 6.80Royal Dutch Shell 'A' 6.55GlaxoSmithKline 5.56British Am. Tobacco 4.96Royal Dutch Shell 'B' 4.92BG 4.06Rio Tinto 3.96BHP Billiton 3.40Totale 55.39




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 GBP 09:00 - 17:30 CSUKL SW CSUKL.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRC GY SXRC00.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSUKL IM CSUKL.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CUKL LN CUKL.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUKL FP CUKL.PA


CS

ETF



251


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base GBPConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 22.61Data di lancio 01.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.42Total Expense Ratio (TER) in % 0.58Indice di riferimento MSCI UK Small Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NCLDUKUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWLG82




Fondo 218


CS ETF (IE) on MSCI UK Small CapClasse B


2009 2010 2011 20128090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

30.9

-12.4

16.7

30.9

-11.8

17.1

CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI UK Small Cap (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Industria 22.30Beni voluttuari 20.69Finanza 16.88Energia 11.14Materiali 10.01Informatica 9.82Beni di prima necessita' 2.67Salute 2.37Liquidità 0.25Altri 3.88

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelfornire il rendimento netto totale dell’Indice diRiferimento (ossia l’MSCI UK Small Cap (dedottecommissioni e spese)). L'Indice di Riferimentoè un indice di titoli azionari, con bassacapitalizzazione di mercato, in genere costituitinel Regno Unito. I titoli quotati sulla Borsa valoridi Londra sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUKS SW

Quota (NAV) 100.33

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %IMI 1.64Croda Intl. 1.48Wood Grp. 1.46Gulf Keystone Petroleu 1.45Travis Perkins 1.25Premier Oil 1.23Pennon Groupe 1.18Informa 1.13Cairn Energy 1.11Spectris 1.07Totale 13.00




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 GBP 09:00 - 17:30 CSUKS SW CSUKS.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRD GY SXRD.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSUKS IM CSUKS.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CUKS LN CUKS.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUKS FP CUKS.PA


252




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 304.59Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.22Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI USA (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDUUSUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B52SFT06




Fondo 588


CS ETF (IE) on MSCI USAClasse B


2010 2011 201295

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

1.4

9.2

1.4

9.2

CS ETF (IE) on MSCI USA Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Informatica 20.08Finanza 13.85Energia 12.17Beni voluttuari 11.47Salute 11.33Beni di prima necessita' 10.69Industria 10.48Materiali 3.69Liquidità 0.09Altri 6.15

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI USA), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti negli Stati Uniti d’America. I titoli quotatisulla Borsa valori di New York, sul NASDAQo sulla Borsa valori americana sono idoneiall’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUS SW

Quota (NAV) 118.31

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Apple 3.90Exxon Mobil Corp. 3.26Microsoft 1.86IBM 1.82Chevron Corp. 1.69General Electric 1.57Procter & Gamble 1.44AT & T 1.41Johnson & Johnson 1.38Pfizer 1.28Totale 19.60




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 USD 09:00 - 17:30 CSUS SW CSUS.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR4 GY SXR4.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSUS IM CSUS.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSUS LN,CU1 LN

CSUS.L,CSU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSUS FP CSUS.PA


CS

ETF



253


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 73.22Data di lancio 02.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.22Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI USA Large Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MLCLUSANUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWLJ14




Fondo 278


CS ETF (IE) on MSCI USA Large CapClasse B


2009 2010 2011 2012100

110

120

130

140

150

160

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

12.7

1.9

8.912.8

1.9

8.9

CS ETF (IE) on MSCI USA LargeCap


MSCI USA Large Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Informatica 21.11Finanza 13.71Energia 12.92Salute 11.81Beni di prima necessita' 11.24Beni voluttuari 10.20Industria 9.86Materiali 3.12Liquidità 0.08Altri 5.96

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo è direplicare la performance dell’Indice diRiferimento (che è l’MSCI USA Large Cap(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, con altacapitalizzazione di mercato, in genere costituitinegli Stati Uniti d’America. I titoli quotati sullaBorsa valori di New York, sul NASDAQ o sullaBorsa valori americana sono idoneiall’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUSL SW

Quota (NAV) 133.10

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Apple 4.65Exxon Mobil Corp. 3.90Microsoft 2.22IBM 2.17Chevron Corp. 2.03General Electric 1.87Procter & Gamble 1.72AT & T 1.68Johnson & Johnson 1.65Pfizer 1.53Totale 23.43




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSUSL SW CSUSL.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRF GY SXRF.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSUSL IM CSUSL.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CUSL LN,CUL1 LN

CUSL.L,CUL1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUSL FP CUSL.PA


254




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 146.56Data di lancio 01.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.30Total Expense Ratio (TER) in % 0.43Indice di riferimento MSCI USA Small Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NCLDUSUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWM098




Fondo 999


CS ETF (IE) on MSCI USA Small CapClasse B


2009 2010 2011 201290

100110120130140150160170

-10%0%

10%20%30%40%50%60%70%

27.7

-3.4

10.9

27.5

-3.4

11.0

CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA Small Cap (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 21.05Informatica 17.31Industria 15.64Beni voluttuari 14.99Salute 11.61Energia 6.21Materiali 6.13Servizi di pubblica utilità 4.01Liquidità 0.09Altri 2.96

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI USA Small Cap(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, conbassa capitalizzazione di mercato, in generecostituiti negli Stati Uniti d’America. I titoli quotatisulla Borsa valori di New York, sul NASDAQo sulla Borsa valori americana sono idoneiall’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUSS SW

Quota (NAV) 154.20

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Regeneron Pharma. 0.37Wyndham Worldwide Corp 0.34Equinix 0.32Tractor Supply 0.30Trimble Nav. 0.29SL Green RLTY 0.29American Cap. 0.29Ansys Inc. 0.28Oceaneering Intern. 0.28Rackspace Hosting Inc. 0.28Totale 3.03




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSUSS SW CSUSS.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRG GY SXRG.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSUSS IM CSUSS.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CUSS LN,CUS1 LN

CUSS.L,CUS1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUSS FP CUSS.PA


CS

ETF



255


Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 27.87Data di lancio 28.01.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.21Total Expense Ratio (TER) in % 0.40Swap spread 0.02Indice di riferimento MSCI World (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDUWICodice ISIN IE00B3NBFN86




N. di costituenti dell'indice di riferimento 1'613


CS ETF (IE) on MSCI WorldSWAP-BASED


2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

10.1 10.1

CS ETF (IE) on MSCI World Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice di riferimento)




Finanza 18.63Informatica 12.54Energia 11.58Industria 11.20Beni voluttuari 10.67Beni di prima necessita' 10.38Salute 9.92Materiali 7.49Liquidità 0.00Altri 7.60


USA 52.21Regno Unito 9.65Giappone 9.10Canada 5.17Francia 3.94Australia 3.67Germania 3.60Svizzera 3.56Svezia 1.39Altri 7.72

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l'MSCI World in USD),dedotte commissioni e spese. L'Indice diRiferimento è un ampio indice azionario globaleed è calcolato in USD.


Sì

Codice Bloomberg CSWDSW


101.30




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoApple 2.04Exxon Mobil Corp. 1.70Microsoft 0.97IBM 0.95Chevron Corp. 0.88Nestlé 0.82General Electric 0.82Procter & Gamble 0.75AT & T 0.73Johnson & Johnson 0.72Totale 10.38




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 10.02.2011 USD 09:00 - 17:30 CSWD SW CSWD.SDeutsche Boerse 15.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CEBN GY CEBN.DEBorsa Italiana 22.02.2011 EUR 09:00 - 17:25 CSWD IM CSWD.MILondon StockExchange

24.02.2011 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSWD LN,CWD1 LN

CSWD.L,CWD1.L

Euronext 10.03.2011 EUR CSWD FP CSWD.PA


256




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 191.55Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.17Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento NASDAQ 100 (PI)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDXUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53SZB19




Fondo 100


CS ETF (IE) on NASDAQ 100Classe B


2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

160

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

3.1

15.3

2.7

15.2

CS ETF (IE) on NASDAQ 100 Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)NASDAQ 100 (PI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Informatica 68.22Beni voluttuari 14.93Salute 10.87Beni di prima necessita' 2.49Industria 2.06Servizi di telecomunicazione 0.87Materiali 0.54Liquidità 0.03

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’NASDAQ 100), dedottecommissioni e spese. L’Indice di Riferimento èun indice di titoli azionari che comprende leprincipali società statunitensi e internazionali intermini di capitalizzazione di mercato, quotate sulmercato azionario del NASDAQ. L'Indice diRiferimento riflette il rendimento di societàappartenenti ai principali comparti industriali, checomprendono hardware e software informatico,telecomunicazioni, commercio al dettaglio/all'ingrosso e biotecnologie. Non contiene titolidi società finanziarie, inclusi quelli di società diinvestimento.


Sì


Codice Bloomberg CSNDX SW

Quota (NAV) 139.31

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Apple 17.52Microsoft 9.28Google 5.50Oracle 5.13Intel 4.76Cisco Systems 3.71Qualcomm 3.63Amazon.Com 2.83Comcast Corp. 2.13Amgen 2.07Totale 56.57




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 USD 09:00 - 17:30 CSNDX SW CSNDX.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRV GY SXRV.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSNDX IM CSNDX.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CNDX LN,CNX1 LN

CNDX.L,CNX1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CNDX FP CNDX.PA


CS

ETF



257


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base JPYConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 4'391.51Data di lancio 25.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.38Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento Nikkei 225 Stock Average (PI)Indice di riferimento Codice Bloomberg NKYUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B52MJD48




Fondo 225


CS ETF (IE) on Nikkei 225Classe B


2010 2011 201280859095

100105110115120

-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-16.2

15.0

-17.3

15.0

CS ETF (IE) on Nikkei 225 Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Nikkei 225 Stock Average (PI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Industria 25.65Beni voluttuari 20.11Informatica 17.47Salute 8.76Beni di prima necessita' 7.45Materiali 7.37Finanza 6.56Servizi di telecomunicazione 5.41Liquidità 0.14Altri 1.09

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’Nikkei 225) dedottecommission e spese. L’Indice di Riferimento è unindice di titoli azionari che comprende 225 titoliad elevata liquidità, negoziati nella prima sezionedella Borsa valori di Tokyo. Ai suoi elementicostitutivi viene assegnata una ugualeponderazione, basata su un valore nominale di50 yen giapponesi per azione; i prezzi dei titolicon valori nominali diversi vengono invece correttiin modo che riflettano anch’essi un valorenominale di 50 yen giapponesi per azione.


Sì


Codice Bloomberg CSNKY SW


Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Fast Retailing 6.89Fanuc 5.99Softbank Corp 3.03Kyocera 3.02Honda Motor 2.51Canon 2.25KDDI Corp 2.17Tokyo Electron 1.82Shin-Etsu Chemical 1.76Tdk 1.72Totale 31.16




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 JPY 09:00 - 17:30 CSNKY SW CSNKY.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRZ GY SXRZ.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSNKY IM CSNKY.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CNKY LN CNKY.L

Euronext 18.01.2011 EUR CNKY FP CNKY.PA


258




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 726.16Data di lancio 18.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.09Total Expense Ratio (TER) in % 0.20Indice di riferimento S&P 500 Composite (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

SPTR500NUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5BMR087




Fondo 500


CS ETF (IE) on S&P 500Classe B


2010 2011 20129095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

1.6

8.9

1.5

8.9

CS ETF (IE) on S&P 500 Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)S&P 500 Composite (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Informatica 20.18Finanza 14.21Energia 12.08Salute 11.34Beni voluttuari 10.86Beni di prima necessita' 10.81Industria 10.76Materiali 3.55Liquidità 0.07Altri 6.14

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’S&P 500), dedottecommissioni e spese. L’Indice di Riferimento èun indice di titoli azionari concentrati sulsegmento ad alta capitalizzazione del mercatostatunitense e include titoli generalmentecostituiti negli Stati Uniti d’America. I titoli quotatisulle borse valori nazionali degli Stati Uniti sonoidonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSSPX SW

Quota (NAV) 119.06

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Apple 4.08Exxon Mobil Corp. 3.35Microsoft 1.92IBM 1.88Chevron Corp. 1.76General Electric 1.63Procter & Gamble 1.50AT & T 1.47Johnson & Johnson 1.44Wells Fargo & Co. 1.34Totale 20.35




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 19.05.2010 USD 09:00 - 17:30 CSSPX SW CSSPX.SDeutsche Boerse 26.05.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR8 GY SXR8.DEBorsa Italiana 26.05.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSSPX IM CSSPX.IMLondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSPX LN,CSP1 LN

CSPX.L,CSP1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSPX FP CSPX.PA


CS

ETF



259


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'558.08Data di lancio 28.06.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.68Indice di riferimento MSCI EM (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDUEEGFUnit Class Categoria A

(ad accumulazione)





Fondo 242


CS ETF (Lux) on MSCI Emerging MarketsClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201220406080

100120140160180200

-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

35.4

-51.1

75.4

19.0

-19.4

17.5

39.4

-53.3

78.5

18.9

-18.4

18.0

CS ETF (Lux) on MSCI EmergingMarkets


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5.32 15.78 17.49 -1.97 124.39 33.07Indice di riferimento 5.99 16.59 18.01 -0.11 131.45 35.13

Categorie in %

Finanza 23.29Energia 15.46Informatica 14.29Materiali 12.61Beni voluttuari 9.00Servizi di telecomunicazione 8.87Industria 7.32Beni di prima necessita' 6.00Liquidità 0.01Altri 3.15

Paesi in %

Cina 17.39Brasile 15.40Corea del Sud 14.34Taiwan 10.81Sudafrica 7.91Russia 6.95India 6.53Messico 4.38Malesia 3.03Altri 13.25

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è generareil rendimento complessivo netto prodottodall'indice di riferimento (MSCI EmergingMarkets), dedotte le tasse e le spese del fondo.L'indice di riferimento è composto da azioni diimprese con sede in alcuni paesi emergenti delmondo ed è denominato in USD.


Sì


Codice Bloomberg CSEM SW

Quota (NAV) 110.55

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 3.29Gazprom 2.16China Mobile 1.90Taiwan Semicon 1.82Itau Unibanco 1.74Vale do Rio Doce PNA 1.64Petrobras PN 1.58America Movil 1.44Cnooc LTD 1.34China Const. Bank 1.28Totale 18.19




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 30.06.2006 USD 09:00 - 17:30 CSEM SW CSEM.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 XMHB GY XMHB.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSEM IM CSEM.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSEM LN,CM1 LN

CSEM.L,CM1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSEM FP -


260




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 344.78Data di lancio 23.10.2002Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Indice di riferimento

MSCI EMU Large Cap (NR) (10/07)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MLCLEMUNUnit Class Categoria A

(ad accumulazione)





Fondo 119


CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large CapClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

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9.4

CS ETF (Lux) on MSCI EMU LargeCap


MSCI EMU Large Cap (NR) (10/07)

Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)



Categorie in %

Finanza 21.12Beni di prima necessita' 11.08Industria 10.90Beni voluttuari 10.88Energia 9.20Materiali 9.20Servizi di telecomunicazione 7.89Salute 7.86Liquidità 0.03Altri 11.84

Paesi in %

Germania 33.21Francia 32.99Spagna 10.79Italia 8.50Paesi Bassi 8.12Belgio 2.77Finlandia 2.08Irlanda 0.62Austria 0.51Altri 0.42

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è generareil rendimento complessivo netto prodottodall'indice di riferimento (MSCI EMU Large Cap),dedotte le tasse e le spese del fondo. L'indicedi riferimento è composto da azioni di impresea forte capitalizzazione di mercato con sedenell'Eurozona ed è denominato in EUR.


Sì


Codice Bloomberg CSEMUL SW

Quota (NAV) 82.57

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Totale 4.79Sanofi-Aventis 3.42Siemens 3.31BASF 3.26Banco Santander 2.89Telefonica 2.83SAP 2.51Bayer 2.47ENI 2.24Allianz 2.23Totale 29.93




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 24.10.2002 EUR 09:00 - 17:30 CSEMUL SW CSEMUL.SDeutsche Boerse 11.09.2003 EUR 09:00 - 17:30 XMHA GY XMHA.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSEMUL IM CSEMUL.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CEUL LN,CEL1 LN

CEUL.L,CEL1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEUL FP -


CS

ETF



261


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 135.44Data di lancio 17.09.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.50Indice di riferimento MSCI EMU Mid Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MMDLEMUNUnit Class Categoria A

(ad accumulazione)





Fondo 133


CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid CapClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

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11.9

CS ETF (Lux) on MSCI EMU MidCap


MSCI EMU Mid Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.59 12.30 11.87 -15.16 46.02 -Indice di riferimento 4.60 12.41 11.94 -14.93 47.24 -

Categorie in %

Industria 22.48Beni voluttuari 16.26Finanza 14.64Materiali 12.06Informatica 9.97Beni di prima necessita' 7.24Energia 5.27Servizi di pubblica utilità 4.49Liquidità 0.04Altri 7.56

Paesi in %

Francia 31.94Germania 12.11Paesi Bassi 11.51Spagna 10.99Finlandia 8.42Italia 7.78Belgio 7.00Austria 3.05Irlanda 2.79Altri 4.42

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è generareil rendimento complessivo netto prodottodall'indice di riferimento (MSCI EMU Mid Cap),dedotte le tasse e le spese del fondo. L'indicedi riferimento è composto da azioni di impresea capitalizzazione di mercato media con sedenell'Eurozona ed è denominato in EUR.


Sì


Codice Bloomberg CSEMUM SW

Quota (NAV) 52.50

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Infineon 2.31Technip 2.28Koninklijke Dsm 1.80Reed Elsevier 1.79Legrand 1.71Vallourec 1.68Publicis 1.66Solvay 1.53Sodexo 1.53UPM-Kymmene 1.52Totale 17.80




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 18.09.2007 EUR 09:00 - 17:30 CSEMUM SW CSEMUM.SDeutsche Boerse 18.08.2010 EUR 09:00 - 17:30 XMHC GY XMHC.DELondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CEUM LN,CEM1 LN

CEUM.L,CEM1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEUM FP -


262




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'434.14Data di lancio 05.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.30Total expense ratio (ex ante) in % 0.33Indice di riferimento London Gold Fixing PMIndice di riferimento Codice Bloomberg

GOLDLNPMSottostante ca. 1/10 di onciaUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Trattamento del reddito con distribuzioneUltima distribuzione 20.07.2010Distribuzione 0.00

Lingotti d'oro con un peso standard di ca. 400 once e con una purezza di almeno 995/1000: 1'984


CS ETF II (CH) on GoldClasse A


2009 2010 2011 2012100110120130140150160170180

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

28.8

8.615.6

29.2

8.915.6

CS ETF II (CH) on Gold Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)London Gold Fixing PM Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Politica d’investimentoIl fondo investe fisicamente in oro senza usarestrumenti derivati su commodity. L'obiettivod'investimento del fondo è di replicare ilrendimento dell'oro sul mercato spot al nettodelle commissioni di gestione e altre spese.



Codice Bloomberg CSGOLD SW

Quota (NAV) 175.56

Numero di lingotti d'oro






CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange06.10.2009 USD 09:00 - 17:30 CSGOLD SW CSGOLD.S


CS

ETF



263



London Gold Fixing PM (Hedged into CHF)Indice di riferimento Codice Bloomberg

GLDLNCHFSottostante

ca. 1/10 di oncia(senza considerare la copertura del rischio di cambio)

Unit Class Categoria A(con distribuzione)




Lingotti d'oro con un peso standard di ca. 400 once e con una purezza di almeno 995/1000: 940


CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHFClasse A


2009 2010 2011 2012100110120130140150160170180

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

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8.015.3

CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)London Gold Fixing PM (Hedged intoCHF)




Politica d’investimentoIl fondo investe fisicamente in oro senza usarestrumenti derivati su commodity. L'obiettivod'investimento del fondo è di replicare ilrendimento dell'oro sul mercato spot al nettodelle commissioni di gestione e altre spese.L'esposizione valutaria dell'oro in USD è copertarispetto al franco svizzero.



Codice Bloomberg CSGLDC SW

Quota (NAV) 173.54







CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange06.10.2009 CHF 09:00 - 17:30 CSGLDC SW CSGLDC.S


264




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 228.46Data di lancio 05.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.35Total expense ratio (ex ante) in % 0.40Indice di riferimento

London Gold Fixing PM (Hedged into EUR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

GLDLNEURSottostante

ca. 1/10 di oncia(senza considerare la copertura del rischio di cambio)

Unit Class Categoria A(con distribuzione)




Lingotti d'oro con un peso standard di ca. 400 once e con una purezza di almeno 995/1000: 428


CS ETF II (CH) on Gold - hedged EURClasse A


2009 2010 2011 2012100110120130140150160170180

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

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8.415.3

28.8

8.715.4

CS ETF II (CH) on Gold - hedged EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)London Gold Fixing PM (Hedged intoEUR)




Politica d’investimentoIl fondo investe fisicamente in oro senza usarestrumenti derivati su commodity. L'obiettivod'investimento del fondo è di replicare ilrendimento dell'oro sul mercato spot al nettodelle commissioni di gestione e altre spese.L'esposizione valutaria dell'oro in USD è copertarispetto all'Euro.



Codice Bloomberg CSGLDE SW

Quota (NAV) 118.64







CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange06.10.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSGLDE SW CSGLDE.S


CS

ETF



265

Vita media residuaLa vita media residua alla scadenza degli investimenti inclusi inun fondo obbligazionario.

Volatilità annualizzataLa volatilità annualizzata è un indicatore del rischio di un fondo edescrive l’intervallo di rendimento entro cui si dovrebbe collocarela performance del portafoglio. Maggiore è la volatilità, maggioreè l’incertezza sul probabile rendimento di un fondo e maggioreè il rischio a cui è esposto. La volatilità annualizzata può esserecalcolata utilizzando la deviazione standard annualizzatalognormale della distribuzione dei rendimenti di un fondo.

BenchmarkÈ l’indice che viene utilizzato come termine di paragone quandosi misura la performance di un fondo. I benchmark permettonoagli investitori di confrontare la performance dei gestori di fondied esprimere un giudizio equilibrato e oggettivo.

BetaIl beta è un fattore che descrive la sensibilità del rendimento diun fondo al suo indice di mercato. Valori inferiori a 1 indicanoche il fondo è di tipo difensivo, ovvero i suoi movimenti inentrambe le direzioni sono minori rispetto a quelli dell’indice.Valori superiori a 1 indicano che il fondo è posizionatoaggressivamente, mentre un valore beta pari a 1 significa chei movimenti del fondo dovrebbero essere in linea con quelli delmercato.

Tassazione UEIl 1º luglio 2005 è entrata in vigore la Direttiva europea sullatassazione dei redditi da risparmio, che è applicabile aipagamenti di interessi internazionali (e ai prodotti associati conuna componente di interessi) alle persone fisiche domiciliatenell’UE, a prescindere dal paese di domicilio dell’emittente deititoli fruttiferi (a eccezione del caso in cui il paese di domiciliodell’emittente sia la Svizzera).

Di seguito sono riportate le aliquote applicate:dall’1/7/2005 al 30/6/2008: 15%dall’1/7/2008 al 30/6/2011: 20%dall’1/7/2011: 35%

Un sistema proprietario di identificazione introdotto da CreditSuisse illustra in che misura sono interessati i prodotti,distinguendo tra le seguenti designazioni.

Attuale classificazione fiscale in merito alla tassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione applicabile:

il prodotto è soggetto allatassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione non applicabile:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE poiché soddisfauna delle regole di esenzione(ad es. obbligazionigrandfathered, fondi con bassoreddito da interesse imponibile)

Soggetto alla Direttiva UE,esentasse:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE, poiché ledistribuzioni sono soggetteanche alla ritenuta alla fontesvizzera nel caso di soggettistranieri

Non soggetto allaDirettiva UE:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE

DistribuzioneUn “dividendo” corrisposto ai titolari di quote, in genere subase annuale, che può essere composto da reddito derivantesia dal fondo d’investimento che da plusvalenze realizzate.L’ammontare della distribuzione è determinata dal gestore delfondo.

Duration (duration modificata)La duration mostra la scadenza media ponderata dei flussidi cassa di un’obbligazione (ovvero i pagamenti di interessie rimborsi del capitale). La duration è anche un parametrodi rischio per le obbligazioni. Quando il livello dell’interessevaria dell’1%, la variazione attesa del prezzo dell’obbligazionecorrisponde più o meno alla duration, espressa in percentuale.

Domicilio del fondoIl luogo in cui è domiciliato il fondo d’investimento. Il domiciliodel fondo definisce la legge ai sensi della quale è disciplinato ilfondo ed è particolarmente importante a fini fiscali.

Rendimento lordo del portafoglioIl rendimento lordo del portafoglio è il rendimento complessivodi un portafoglio al lordo della detrazione delle commissioni ed èpari al rendimento d’investimento dei titoli inclusi nel portafoglio.

Glossario

266

Information ratioLa sovraperformance di un fondo può essere attribuita all’abilitàdel gestore di portafoglio o ai movimenti di mercato. Maggiore èl’information ratio e maggiore è il contributo attribuibile all’abilitàdel gestore. Per ottenere l’information ratio si calcola ladifferenza tra il rendimento annualizzato di un fondo e ilrendimento annualizzato medio del suo benchmark e la si divideper il tracking error delle due componenti.

Codice ISIN (International Securities IdentificationNumber)Identificazione del fondo: equivalente internazionale del CodiceValor svizzero.

Commissione d’emissioneCommissione addebitata agli investitori quando acquistanoquote del fondo.

Commissione di gestioneRemunerazione corrisposta alla società di gestione del fondoper la gestione dello stesso. La commissione di gestione èespressa su base annua come percentuale del patrimonio delfondo e detratta giornalmente dal patrimonio del fondo su baseproporzionale.

Massima perditaLa massima perdita è la flessione massima del prezzo registratanel periodo di tempo osservato.

Valore del patrimonio nettoIl valore del patrimonio netto delle quote di un fondo è il valoredi mercato corrente del fondo in una particolare data diriferimento, al netto di eventuali passività, diviso per il numero diquote in circolazione. In genere il valore del patrimonio netto ècalcolato e pubblicato su base giornaliera (tranne che per i fondiimmobiliari).

Rendimento netto del portafoglioMedia ponderata dei rendimenti alla scadenza di tutti i titoliinclusi nel fondo, al netto della detrazione della commissione digestione del fondo.

Registrazione alla vendita al pubblico retailIl fondo è registrato e può essere venduto sui mercati retail deipaesi elencati.

Total returnAumento di valore complessivo di un fondo d’investimentonell’arco di un certo periodo di tempo, espresso in percentuale,al lordo di distribuzioni e apprezzamenti. Il rendimento cumulatoè il rendimento complessivo dell’investimento conseguito nelcorso di numerosi anni. L’incremento di valore medio nell’arcodi tre e cinque anni rappresenta la performance annuale mediadegli ultimi 36 e 60 mesi.

Tracking errorIl tracking error mostra (in %) la deviazione del rendimento diun fondo rispetto al rendimento di un benchmark nell’arco diun determinato periodo di tempo. Un tracking error basso èindicativo di un portafoglio a gestione passiva.

Total expense ratio (TER)Il TER mostra le spese complessive di un fondo in relazioneal suo patrimonio complessivo ed è espresso in percentuale.Tali spese includono commissioni di gestione, commissioni dinegoziazione, spese legali, commissioni a favore del revisorecontabile e altre spese operative.

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Come si leggono i Factsheets

Informazioni essenzialiCredit Suisse Logo

Nome del comparto e trancheNome completo del comparto.

Mese del Factsheet e PaeseMese di produzione del Factsheet e paese di riferimento.

Politica di InvestimentoUna breve descrizione dell’obiettivo del fondo, delle principali classi diinvestimento e dei mercati in cui investe.

Caratteristiche del fondoQuesta sezione riporta le principali informazioni del Comparto. Dovenecessario, alcune informazioni sono diverse a seconda della classe diinvestimento del comparto.

Grafico delle performance/rendimentiGrafico che illustra il movimento mensile di un comparto e del benchmark,ribasato a 100, e il rendimento annuale per ciascuno dei cinque anni civiliprecedenti, nella valuta di riferimento del comparto.

Tabella delle performanceTabella che indica il rendimento complessivo netto di un comparto edel benchmark su vari orizzonti temporali, da un mese a cinque anni edal lancio, alla fine del mese di riferimento del Factsheet nella valuta diriferimento del comparto.

Disclaimer / NoteAvvertenze per la lettura e l’interpretazione dei dati e sulla responsabilitàdella società di collocamento.

Scomposizioni (Fondi Fixed Income)Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Ripartizione per rating in %Grafico a torta che illustra la quota di ogni categoria di rating in unportafoglio a reddito fisso.

Valute in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione valutaria di un compartoprima e dopo la copertura valutaria.

Numero di posizioniElenca il numero di posizioni nel portafoglio del fondo e del relativobenchmark.

Composizione del portafoglio in %La tabella rappresenta la scomposizione del portafoglio del comparto perasset class alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso del portafoglio.

Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono l’andamentodel comparto rispetto all’andamento del suo indice di riferimento.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.

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Scomposizioni (Fondi Equity)Categorie in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione settoriale del comparto edel benchmark alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.

Paesi in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione geografica delcomparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Transazioni importantiTable depicting the largest transactions within the Fund’s portfolio sincelast month’s end.


Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le 10 principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Scomposizioni (Fondi Portfolio)Allocazione per classi di attivo in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione del comparto perclassi di attivi alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Allocazione in valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.

Composizione del portafoglio in %Matrice delle asset class e ripartizione per valuta all'ultimo giorno dinegoziazione del mese.

Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.


Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso del portafoglio.

Allocazione in obbligazioni in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione delle posizioniobbligazionarie di un comparto per classi di attivi alla fine del mese diriferimento del Factsheet.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.

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Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse SAe/o delle sue affiliate (di seguito indicata come «CS»), con lamaggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze.Il CS non fornisce comunque alcuna garanzia relativamenteal suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasiresponsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzodelle informazioni in esso riportate. Nel documento vengonoespresse le opinioni del CS al momento della redazione, chesono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso.Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Ildocumento viene fornito a solo scopo informativo ad usoesclusivo del destinatario. Non costituisce un’offerta né unaraccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumentifinanziari o servizi bancari e non esonera il riceventedall’esercitare il proprio giudizio. Al destinatario si raccomandain particolare di controllare che tutte le informazioni fornite sianoin linea con le proprie circostanze per quanto riguarda leconseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo,ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali.Il presente documento non può essere riprodotto neppureparzialmente senza l’autorizzazione scritta del CS.Espressamente non è indirizzato alle persone che, in ragionedella loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzatead accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Né ilpresente documento né alcuna copia di esso possono essereinviati, portati o distribuiti negli Stati Uniti o a persone US.Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare per quantoriguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gliinvestimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivoche tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta diriferimento dell’investitore. I dati storici sulla performance e gliscenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditiattuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengonoconto delle commissioni e dei costi applicati al momentodell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre, non può esseregarantito che l’andamento dell’indice di riferimento(«benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato.Qualche prodotto d’investimento comprende degli investimentiin mercati emergenti. I mercati emergenti si trovano in paesiche presentano una o più delle seguenti caratteristiche: unacerta instabilità politica, una relativa imprevedibilità dei mercatifinanziari e della crescita economica, un mercato finanziario infase di sviluppo o un'economia debole. Gli investimenti in questimercati comportano di regola rischi elevati, come rischi politicied economici, rischi di credito, rischi monetari, rischi di liquidità,rischi giuridici, rischi di esecuzione, rischi relativi a mercati,azionisti e creditori.

Qualche prodotto d’investimento comprende degli investimentiin materie prime. Gli investimenti in materie prime sono soggettia oscillazioni di valore superiori rispetto agli investimenti comunie possono presentare rischi d'investimento supplementari.Qualche prodotto d’investimento comprende degli investimentiGli investimenti alternativi (ad es. hedge fund e private equity)possono presentare strutture estremamente complesse ecomportare un livello di rischio molto elevato. Tali rischi possonoderivare da un impiego notevole di vendite allo scoperto, derivatie capitali esterni. Inoltre, l’orizzonte d’investimento minimo puòrisultare molto esteso. Gli investimenti alternativi sono destinatiunicamente agli investitori che ne comprendono e ne assumonoi rischi.Il fondo immobiliare Credit Suisse 1a Immo PK è stato lanciatoin Svizzera. La cerchia degli investitori è limitata agli istituti diprevidenza professionale svizzeri esentati dall'imposizione fiscalee alle casse svizzere di assicurazioni sociali e di compensazioneesentate dall'imposizione fiscale.Il fondo immobiliare Credit Suisse Real Estate FundInternational è stato lanciato in Svizzera. La cerchia degliinvestitori è limitata agli investitori qualificati ai sensi dell'art. 10cpv. 3 LICol.CS PortfolioReal e CS MACS Fund sono un portafoglio mistocostituito secondo la legge tedesca sugli investimenti (InvG).CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX) (di seguitodenominato “Società”) è una società d’investimento a capitalevariabile costituita in Lussemburgo ai sensi della Parte II dellaLegge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismid’investimento collettivo, ed è stata autorizzata per la vendita inSvizzera di investimenti collettivi di capitale di diritto estero conrischio particolare.I singoli comparti della Società investono come «fondo di fondi»in hedge fund, i quali a loro volta attuano investimenti alternativie impiegano tecniche d'investimento i cui rischi non sonoequiparabili a quelli di fondi in valori mobiliari. Gli investitorisono espressamente invitati a considerare i rischi indicati nelprospetto. In particolare, devono essere disposti ad accettarenotevoli ribassi delle quotazioni. La Società e il gestorepatrimoniale si impegnano tuttavia a minimizzare questi rischitramite una rigorosa selezione dei fondi acquistati (fondi target)e un’adeguata diversificazione dei rischi. Non è tuttavia possibileescludere che per singoli fondi target si verifichi una perditatotale.La famiglia di ETF CS comprende Exchange Traded Funds(ETF) di diritto svizzero, lussemburghese e irlandese.Gli investimenti collettivi di capitale con domicilio inLussemburgo sono costituiti in conformità alla Parte I e II della

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Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismidi investimento collettivo.Credit Suisse Funds AG, Zurigo, è la Direzione dei fondi didiritto svizzero nonché il rappresentante dei fondi esteriautorizzati alla vendita in Svizzera. La Credit Suisse SA, Zurigo,è Banca depositaria dei fondi di diritto svizzero nonché agente dipagamento per i fondi esteri autorizzati alla vendita in Svizzera.Le sottoscrizioni sono valide unicamente sulla base delprospetto informativo in vigore e dell’ultimo rapporto annuale(nonché dell’ultimo rapporto semestrale, se pubblicatosuccessivamente). Il prospetto, il prospetto semplificato (ovedisponibile), il regolamento oppure lo statuto, il rapporto annualee il rapporto semestrale possono essere ottenuti gratuitamentepresso Credit Suisse Funds AG, Zurigo, oppure presso le altrebanche della Credit Suisse SA.

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