Formulación y Evaluación de Proyectos-HydroSoluciones

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Contenido 1. INTRODUCCION.................................................. 1 2 ESTUDIO DE MERCADO............................................. 2 2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS....................2 2.2 DEMANDA.....................................................3 2.3 OFERTA......................................................4 2.4 PRECIOS.....................................................6 2.5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN.....................................6 2.6 PRONOSTICO DE VENTAS........................................6 3. ESTUDIO TECNICO............................................... 8 3.1 TAMAÑO DE PROYECTO..........................................8 3.1.1 Inmuebles...............................................9 3.1.2 Mobiliario y Equipo.....................................9 3.1.3 Inversión en Tecnología................................10 3.2 PROCESO....................................................14 3.2.1 Estudios Hidrológico...................................14 3.2.2 Simulación Hidráulica..................................15 3.2.3 Delimitación de Zonas de Inundación....................16 4. ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO..............................18 4.1 COSTOS DE PRODUCCION.......................................18 4.1.1 Insumos................................................18 4.1.2 Mano de Obra...........................................19 4.2 INVERSIÓN INICIAL..........................................20 4.2.1 Inmuebles, Muebles, Equipo e Inversión en Tecnologia.. .20 4.2.2 Depreciación y Amortización............................21 5. EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL................................22 5.1 TASA DE RENDIMIENTO MINIMA ACEPTABLE (TREMA)...............22 5.3 FLUJO......................................................22 5.4 VALOR ACTUAL NETO (VAN)....................................23

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Formulación y evaluación del proyecto denominado HydroSoluciones, empresa destinada a realizar estudios hidráulicos.

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Contenido1. INTRODUCCION........................................................................................................................1

2 ESTUDIO DE MERCADO..........................................................................................................2

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS..................................................2

2.2 DEMANDA.............................................................................................................................3

2.3 OFERTA.................................................................................................................................4

2.4 PRECIOS...............................................................................................................................6

2.5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN...........................................................................................6

2.6 PRONOSTICO DE VENTAS...............................................................................................6

3. ESTUDIO TECNICO...................................................................................................................8

3.1 TAMAÑO DE PROYECTO..................................................................................................8

3.1.1 Inmuebles.......................................................................................................................9

3.1.2 Mobiliario y Equipo........................................................................................................9

3.1.3 Inversión en Tecnología..............................................................................................10

3.2 PROCESO...........................................................................................................................14

3.2.1 Estudios Hidrológico....................................................................................................14

3.2.2 Simulación Hidráulica..................................................................................................15

3.2.3 Delimitación de Zonas de Inundación.......................................................................16

4. ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO...........................................................................18

4.1 COSTOS DE PRODUCCION............................................................................................18

4.1.1 Insumos.........................................................................................................................18

4.1.2 Mano de Obra..............................................................................................................19

4.2 INVERSIÓN INICIAL..........................................................................................................20

4.2.1 Inmuebles, Muebles, Equipo e Inversión en Tecnologia........................................20

4.2.2 Depreciación y Amortización......................................................................................21

5. EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL..............................................................................22

5.1 TASA DE RENDIMIENTO MINIMA ACEPTABLE (TREMA)........................................22

5.3 FLUJO..................................................................................................................................22

5.4 VALOR ACTUAL NETO (VAN).........................................................................................23

5.5 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Y PERIODO DE RECUPERACIÓN (TR)......24

5.6 EVALUACIÓN.....................................................................................................................24

6. IMPACTO AMBIENTAL..........................................................................................................25

7. PROGRAMACIÓN....................................................................................................................26

1. INTRODUCCION

Se estima que en México el volumen de recurso hídrico (agua) total renovable por habitante es de 457 Mm3/año, más del triple del promedio mundial ubicado en solo 120 Mm3/año y superando a países como Japón, Noruega, Francia, Italia y Suecia entre otros que muestran un nivel de vida y económico más elevado. Sin duda alguna la disponibilidad de un recurso tan vital como lo es el agua debe ser un detonante en el desarrollo de México, ya que este no solo impulsa la agroindustria sino que además es indispensable en sectores como la industria manufacturera o de transformación, así como en la vida misma.

En HydroSoluciones creemos en que la buena gestión del agua puede ser un factor de desarrollo y crecimiento de México, por lo que ofrecemos servicios especializados en temas del agua para la toma de mejores decisiones, basadas en el conocimiento científico para enfrentar la problemática actual del agua y convertirla en un valor estratégico de nuestro país.

Los servicios a ofertar son: Estudios hidrológicos, simulaciones hidráulicas y delimitaciones de zonas de inundación.

1Formulación y Evaluación de Proyecto: HydroSoluciones

Tepic; Nayarit, México.

2 ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado consiste en definir la viabilidad comercial de una actividad económica en una determinada zona de estudio. En él se analiza principalmente a la competencia, los consumidores y la estrategia de venta.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Los servicios a ofertar se describen a continuación:

1. Estudio Hidrológico.

Este estudio consta de la recopilación, procesamiento e interpretación de datos pluviométricos, dependiendo del propósito al que se deba el estudio el procesamiento puede ir desde la determinación de lluvias medias anuales, hasta la asociación de las lluvias máximas en 24 horas a diferentes periodos de retorno. Además se determinan los parámetros de la cuenca, o su caracterización, se definirá el tamaño de cuenca, pendientes del drenaje natural, longitud de drenaje, entre otros factores. Los resultados se muestran en un informe que cuenta con: Memoria de cálculo, plano de cuenca, plano de escorrentías con sus perfiles y lo solicitado por el cliente que se pueda considerar dentro de este servicio.

2. Simulación Hidráulica (Unidimensional y Bidimensional).

La simulación consta del modelado computarizado de las características físicas de una escorrentía, para esto es necesario un modelo topográfico de la zona de estudio, de aquí que se oferten 2 tipos de simulaciones según sea la necesidad, una preliminar para casos donde es importante tener una primera idea del resultado o que con una simulación no muy detallada cumple lo requerido y otra con modelo topográfico corroborado, para esta segunda es indispensable un levantamiento topográfico reciente, el cual no se incluye en el servicio. Por el tipo de análisis, el cual depende de las condiciones topográficas de la zona de estudio, se puede llevar a cabo bajo 2 parámetros, unidimensional (HEC-RAS) y bidimensional (IBER), el primero arroja resultados de buena fiabilidad en ríos de gran calado, pero mientras más amplia y llana sea la sección pierden precisión. Para estas es últimas los modelos bidimensionales se acercan más a la realidad, por esto que tenga un uso predominante en llanuras de inundación.

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3. Delimitación de Zonas de Inundación.

La delimitación de zonas de inundación tiene la función primordial de detectar zonas de riesgo dentro del espacio geográfico de una entidad, de aquí que se consideren para la elaboración de “Atlas de Riesgo”, pero además de esto el mapeo de las zonas de inundación son utilizadas para delimitar zonas federales de ríos, arroyos e inclusive zanjones. El servicio que ofrece HydroSoluciones se enfoca a estos dos rubro, así como a la asesoría o consulta para la construcción de pequeñas obras hidráulicas como lo son bordos de protección, presas derribadoras, obras de encauzamiento entre otras.

Todos los servicios aquí mencionados se conjugan en el marco de la problemática que el cliente presente para su resolución, siendo así una opción integral en el tema del manejo de recursos hídricos para la región.

2.2 DEMANDA

En el año de 2014 el sitio Compranet dependiente de la Secretaria de la Función Pública, registra 4 actividades relacionadas con el mercado con un monto total asignado de $ 14, 893,158.00 m.n.

Producto Cantidad Unidad Valor Estimado

Delimitación De Zona Federal De Varias Corrientes En El Ámbito Geográfico De La Dirección Local Nayarit

1 Servicio $ 9,189,507.00

Localización Geográfica Y Caracterización De Unidades De Riego Con Diferente Tipo De Fuente De Abastecimiento.

1 He $ 471,372.00

Estudio E Investigaciones 11 Servicio $ 348,389.00

Actualización Geohidrológica De Los Acuíferos Cañas Y San Pedro Tuxpan

1 Servicio $ 1,400,000.00

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Cada una de estas actividades representa un contrato licitado por la Comisión Nacional del Agua en la dirección local Nayarit, de ahí que se presenta como el mercado para HydroSoluciones, ya sea por licitación directa o por asistir como subcontratante del ganador del concurso.

Se pondero el porcentaje que se cree correspondiente a los estudios hidráulicos e hidrológicos que se pueden requerir en estas actividades, teniendo así un mercado de $ 2, 901,678.35 m.n.

ProductoCant.

Un.Valor Estimado

% Correspondiente a Servicios a Ofertar

Monto por Servicios

Delimitación de zona federal de varias corrientes en el ámbito geográfico de la dirección local Nayarit

1Servicio.

$ 9,189,507.00

15 $ 1,378,426.05

Localización geográfica y caracterización de unidades de riego con diferente tipo de fuente de abastecimiento.

1hectárea

$ 471,372.00

5 $ 23,568.60

Estudio e investigaciones

11Servicio.

$ 348,389.00

30 $ 104,516.70

Actualización geohidrológica de los acuíferos cañas y san Pedro Tuxpán

1Servicio.

$ 1,400,000.00

25 $ 350,000.00

2.3 OFERTA

A pesar de que la rama de la hidrología juega un papel importante en la toma de decisiones de cualquier proyecto de gran impacto, el estado de Nayarit cuenta con pocos especialistas en el tema y menos aún en consultoras o empresas dedicadas al cien por ciento a esto. A diferencia de nuestro estado, en México se tienen un importante cantidad de empresas especialistas en el tema, mientras que a nivel global España es probablemente el país pionero en esto, seguido de países latinoamericanos como Perú o Colombia, además de Estados Unidos.

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Se presenta una relación de empresas que se destacan en el manejo de recursos hídricos, tanto a nivel internacional como nacional y regional.

Nombre DIRECCION CIUDAD

INTERNACIONALZeta Amaltea, S.L. Carlos Marx No. 4. Madrid, España.ALLPE Medio Ambiente

Isabel Colbrand 10, 28050 Madrid, España.

Hydro-GeoAv. Paseo De La República 3565

Lima, Perú.

C.P.S. De Ingenierías S. A. C.

Av. San Borja Sur 417. Lima, Perú.

NACIONALHidromecánica General

Morelos, 87050 Victoria Tamaulipas, México.

Consultoría AGUACumbres Providencia, 64346

Nuevo León, México

Consultoría FEM Hacienda La Paz 146. Querétaro, México.

Grupo HA´Moctezuma No. 97-A, Tlalpan.

Distrito Federal, México.

REGIONAL

Hidraquim S.A. De C.V.

Loma Bonita Ejidal, Tlaquepaque

Jalisco, México.

LOARI S.A. De C.V. Jalisco, México.

LOCAL

TransformaCalzada Del Ejercito No. 121

Tepic, Nayarit.

La empresa Transforma, que se ubica en la ciudad de Tepic es la única especializada en el tema y que representa competencia directa para HydroSoluciones.

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2.4 PRECIOS

Se pudo consultar los precios que manejan dos de las empresas de la región (LOARI y Transforma), los cuales se presentan a continuación.

EMPRESA DIRECCION CIUDAD PRECIOS

LOARIGUADALAJARA, JALISCO

1.    ESTUDIO HIDROLOGICO BASICO = 350002.    SIMULACION DE FLUJOS EN RIOS UNIDIMENCIONAL 3500/KM.

TRANSFORMA

CALZADA DEL EJERCITO NO. 121

TEPIC, NAYARIT

1.    ESTUDIO HIDRLOLOGICO BASICO = 250002.   SIMULACION DE FLUJOS EN RIOS UNIDIMENCIONAL = 3000/KM.

2.5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución se pueden considerar como las diferentes entidades a las cuales se puede estar afiliado, como son: la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), Colegio de Ingenieros Civiles de Nayarit (CICNAY), entre otros.

Otro canal de distribución existe en la asistencia a conferencias, seminarios, talleres, cursos y todo lo relacionado con el tema, algunos de estos son.

2.6 PRONOSTICO DE VENTAS

Compranet mantiene un registro de contratos celebrados de ahí se obtuvieron los datos históricos (2010-2014), dado que el 2010 es el primer año que se registró no se cuenta con el total de contratos, mismo caso que el año 2014 que aún no culmina, de ahí que solo se consideraron los años del 2011 al 2013.

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Tepic; Nayarit, México.

2010 2011 2012 2013 20140

500

1000

1500

2000

2500

f(x) = 214 x − 428812.666666667R² = 0.496851911455715

Contratos

ContratosLinear (Contratos)

AÑO

CON

TRAT

OS

Del registro se obtuvo la línea de tendencia y la ecuación que la describe, de ahí que se proyecta al horizonte de proyecto de 10 años.

Dado que el mercado que pretende cubrir HydroSoluciones corresponde al 0.75 % del total de contratos el pronóstico de ventas se refleja en la siguiente gráfica.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20240

5

10

15

20

25

30

35

$-

$1,000,000.00

$2,000,000.00

$3,000,000.00

$4,000,000.00

$5,000,000.00

$6,000,000.00

$7,000,000.00

$8,000,000.00

PRONOSTICO DE VENTAS

Valor de Contratos Contratos HS

CONTRATOS

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3. ESTUDIO TECNICO

3.1 TAMAÑO DE PROYECTO

El tamaño de proyecto está estrechamente ligado a la proyección o pronóstico de ventas, ya que la capacidad operativa debe ser la suficiente para la ejecución de los proyectos y sin estar muy sobrada.

Basado en experiencias propias, estimamos que un profesionista que se dedica a la hidrología al año puede llevar acabo hasta 6 proyectos; es decir, un proyecto completo es posible realizarlo en dos meses, teniendo uno o hasta dos meses de holgura respecto a los plazos que generalmente se manejan.

Bajo este concepto y según nuestro pronóstico de ventas del primer año (18 proyectos) se necesitan de 3 personas para su realización, además si consideramos que de estas 1 estaría totalmente dedicada a la elaboración de la presentación de los proyectos, que los trabajos administrativos no recaerían en ellos y a la sinergia que se pudiera crear dentro del grupo de trabajo, se considera un aumento del 15% en la eficiencia, siendo así capaces de realizar hasta 21 proyectos anualmente, suficiente para cubrir el pronóstico de ventas hasta el tercer año de operación.

Como se estableció anteriormente los trabajos administrativos los ejecutaran otra parte del equipo de trabajo, dentro de sus actividades esta elaborar paquetes de licitación, atender directamente a los clientes, así como solventar las asesorías solicitadas, tomar las decisiones que se crean más adecuadas para el proyecto y ser los responsables de las actividades que se lleven a cabo. Se proponen dos personas las cuales fungirán como Director General y Subdirector de Operaciones.

A continuación se muestra el organigrama de la empresa.

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Director General

Subdirector de Operaciones

Cartógrafo Hidrólogos

3.1.1 Inmuebles

Se calcula que un espacio de 2 m2 es más que suficiente para un empleado de oficina, más sin embargo dado a que nuestra empresa pretende ser pionera no solo por los servicios ofrecidos sino además por el trato a su empleado se considera que una oficina por empleado del equipo de trabajo de 10 m2, mientras que para los directores se propone de 20 m2, además se contempla una sala de juntas con capacidad de 12 personas y una superficie de 30 m2.

De lo anterior se calcula que una superficie de 120 m2 considerando espacios para sanitario, pasillos de acceso y una recepción.

Se cotizo un local para oficinas en la ciudad de Tepic de 126 m2 en la conocida plaza San Rafael, el cual tiene un costo mensual de $ 12,500.00 m.n.

Además se considera un gasto de $ 45,500.00 m.n. para el acondicionamiento del local, y se renta un mes antes de la puesta en operación para esta.

3.1.2 Mobiliario y Equipo

Escritorio (5).

Escritorio de doble pedestal, base color arena, cubierta de color teca, altura total 29 ½” (75 cm), ancho total de 30” (76 cm) y longitud total de 60” (153 cm).

Sillas (5).

Silla de trabajo, altura total de 40” (1.02 m), ancho y profundidad 25 3/4” (65.50 cm), tela azul marino, asiento de madera compuesta.

Equipo de Cómputo de Escritorio (5).

Computadora HP con Core i7 Pantalla de LED de 18.5 pulgadas RAM de 4 Gb y Disco de 500 Gb

Especificaciones: 

Computadora Marca HP (Hewlett Packard). LED de 18.5 pulgadas. Para diseño y aplicaciones avanzadas. Procesador Intel Core i7 3770 de 3er Generación a 3.9 Ghz por cada núcleo. 8

Cores (4 Reales + 4 Virtuales) Memoria RAM DDR3 de 6 Gb.

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Disco Duro Sata 500GB USB 3.0. Quemador de DVD. Sistema Operativo Free Dos Compatible con Windows 7 y Windows 8.

Equipo de Cómputo Portátil (2).

Dell Inspiron 15R 15.6'', Intel Core i7-4500U 1.80GHz, 8GB, 1TB, Windows 8 64-bit, Gris

Especificaciones:

Procesador Intel Core i7 a 1.8 Ghz. Pantalla de 15.6 pulgadas. Resolución 1366x768 Pixeles. Memoria Ram de 8 Gb DDR3-SDRAM. Disco Duro de 1000 Gb. Sistema Operativo Windows 8.

Impresora (1).

Multifuncional HP Laser Jet Pro Impresora Láser, Copiadora y Escaner.

Plotter (1).

PLOTTER HP Designjet T520 ePrinter 36'', RTL, Color, Inyección, Print.

Especificaciones: Tecnología Thermal Inkjet. Interfaz Fast Ethernet, USB 2.0 y Wi Fi. Máxima longitud de papel 45.72 m

Vehículos (3).

Camioneta NP300 CH Cab T/M Versión Especial ´14.

3.1.3 Inversión en Tecnología

Sistemas de Posicionamiento Global (2).

Trimble GEO XH 6000 High Accuracy GPS GLONASS Handheld GIS data collection Trimble gps GEO XH.

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Para la captura de datos GIS de alta precisión y la reubicación de bienes y servicios, el colector de mano Trimble® GeoXH™ es la solución integrada más avanzada. Diseñado con tecnología H-Star™, el colector GeoXH genera precisión disimétrica (10 cm) y una precisión mejor que 30 cm cuando se necesita, lo que lo convierte en el colector ideal para las empresas de gas y electricidad, las compañías de agua y servicios sanitarios, los proyectos de reformas de tierras y otras aplicaciones donde el posicionamiento preciso es fundamental.

Sistema de Posicionamiento Global Diferencial (1).

GPS RTK SOUTH S82T

GNSS marca South modelo S82T ofrece diferentes modalidades de operación: medición en tiempo real (RTK) con precisión de 10mm + 1ppm RMS, medición estática con precisión de 2.5mm + 1ppm RMS, acceso a sistemas CORS a través de tarjeta SIM (GPRS), levantamiento hidrométrico en tiempo real (utilizando ecosonda digital SDSDE-28S), también tiene la posibilidad de realizar replanteo de proyectos. En la modalidad de medición, el sistema establece el control de puntos nuevos o existentes en forma precisa y productiva tanto en modo estático como en modo cinematico o RTK. A diferencia de los equipos de medición ópticos, el GPS no requiere linea visual entre los puntos de medición, logrando así aumentar significativamente la productividad, ya que los tramos transversales pueden ser más largos y sin necesidad de hacer inicializaciones por perdida de señal de satélites.

El sistema cuenta con 220 canales para recibir señal de GPS, GLONASS, GALILEO, SBAS, COMPASS (GNSS), para obtener precisión milimétrica en levantamientos topográficos, hidrográficos y replanteo, tanto en coordenadas como elevación, asi como posibilidad de recibir datos de correcion a traves de una tarjeta SIM de celular (GPRS).

SOFTWARE.

ArcGIS

ArcGIS es una completa plataforma de información que permite crear, analizar, almacenar y difundir datos, modelos, mapas y globos en 3D, poniéndolos a disposición de todos los usuarios según las necesidades de la organización.

Arc Hydro

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Arc Hydro es un conjunto de herramientas y modelos de datos que opera desde

ArcGIS para ayudar en la elaboración de análisis de datos geoespaciales y

temporales.

Use Arc Hydro para delinear y caracterizar cuencas hidrográficas en formato ráster

y de vector, definir y analizar redes hidrogeométricas, administrar datos de series

de tiempo y configurar y exportar datos a modelos numéricos.

Arc Hydro es un sistema basado en ArcGIS diseñado para respaldar las

aplicaciones de recursos de aguas. Incluye dos componentes clave:

Modelo de datos de Arc Hydro

Herramientas de Arc Hydro

HEC-GeoRAS

HEC-GeoRAS es un conjunto de procedimientos, herramientas y utilidades para el procesamiento de datos geoespaciales en ArcGIS mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI). La interfaz permite la preparación de los datos geométricos para la importación en HEC-RAS y procesa los resultados de simulación exportados de HEC-RAS. Para crear el archivo de importación, el usuario debe tener un modelo digital del terreno existente (DTM) del sistema fluvial en el ArcInfo TIN formato. El usuario crea una serie de temas de línea pertinentes para el desarrollo de los datos geométricos para HEC-RAS. Los temas creados son la corriente de la línea central, Líneas centrales de rutas de flujo (opcional), el Canal Principal Bancos ( opcional ), y la Corte transversal Líneas denominados los temas de RAS . Temas adicionales RAS se pueden crear / se utiliza para extraer datos geométricos adicionales para la importación en HEC-RAS. Estos temas incluyen Uso de la Tierra, Dique Alineación, ineficaces áreas de flujo, y áreas de almacenamiento. Datos de velocidad y perfil de la superficie del agua exportados de simulaciones HEC-RAS podrán ser tratados por HEC-GeoRAS para el análisis SIG para el mapeo de llanura de inundación, los cálculos de daños por inundaciones, restauración de ecosistemas, y la respuesta de alerta de inundaciones y la preparación.

AutoCAD

Autodesk AutoCAD es, como lo indica su nombre, un software CAD utilizado para dibujo 2D y modelado 3D. Actualmente es desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk. El nombre AutoCAD surge como creación de la compañía Autodesk, en que Auto hace referencia a la empresa creadora del software y CAD a Diseño Asistido por Computadora (por sus siglas en inglés), teniendo su primera aparición en 1982.1 AutoCAD es un software reconocido a nivel

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internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D; es uno de los programas más usados por arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros.

CivilCAD

CivilCAD contiene extensa ayuda en español y rutinas útiles para anotación automática de datos en líneas y arcos, generación de cuadros de construcción de polígonos y de curvas, reportes de puntos geométricos, memorias descriptivas y técnicas, resumen de áreas,  generación automática de perfiles, secciones, curvas de nivel, cálculo de volúmenes en vialidades y plataformas, dibujo de polígonos, curvas y muchas utilerías más.

HEC-RAS

HEC-RAS es un programa de hidráulica para modelizar el comportamiento de un

caudal en un canal artificial o en un cauce natural (ríos y arroyos). Sirve para

saber si un caudal dado se desborda del cauce o no y por tanto hacer Estudios de

Inundabilidad y determinar las zonas inundables.

IBER

iber es un modelo matemático bidimensional para la simulación de flujos en ríos y estuarios promovido por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX y desarrollado en colaboración con el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, GEAMA , el Grupo Flumen (de la Universitat Politècnica de Catalunya UPC y de la Universitat de Barcelona UB) y el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, CIMNE, en el marco de un Convenio de Colaboración suscrito entre el CEDEX y la Dirección General del Agua.

Iber es un modelo numérico desarrollado directamente desde la administración pública española, fácilmente adaptable a las necesidades específicas de cada momento, diseñado para ser especialmente útil a las necesidades técnicas de las Confederaciones Hidrográficas en la aplicación de la legislación sectorial vigente en materia de aguas. 

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Tepic; Nayarit, México.

3.2 PROCESO

3.2.1 Estudios Hidrológico

Delimitación de la Cuenca: Esta actividad es realizada por un ingeniero hidrólogo, la cual consiste en la delimitación de la zona de captación del cauce en estudio, esto mediante un análisis geoespacial realizado en el software ArcGIS y con apoyo del complemento ArcHydro.

Caracterización de la Cuenca: Esta labor también la realiza el hidrólogo mediante ArcHydro. De aquí se obtienen datos como el área de la cuenca, la longitud del cauce o cauces en estudio, longitud total de drenaje, pendiente media del cauce principal, etc.

Selección de Estaciones Climatológicas: El hidrólogo tendrá que determinar en base al área ocupada por la cuenca y a las características fisiográficas de la zona que estaciones es más conveniente considerar, así como también tener en cuenta

14Formulación y Evaluación de Proyecto: HydroSoluciones

Tepic; Nayarit, México.

Delimitación de la Cuenca

Selección de Estaciones Climatológicas

Caracterización de la Cuenca

Obtención de DatosDeterminación del

Método Lluvia-Escurrimiento

Procesamiento de Datos

Determinación de GastosElaboración de Planos y/o Mapas

Incorporación del Informe

el tiempo que tienen de operación estas. Esta actividad es con el propósito de obtener resultados lo más apegados a la realidad.

Obtención de Datos: Es la recopilación de los datos históricos según el parámetro a evaluar de las estaciones climatológicas. Puede ser realizada por el hidrólogo o por el subdirector de operaciones.

Procesamiento de Datos: Es el arreglo probabilístico que más se adecue al comportamiento climatológico de la región, analizando todas las estaciones propuestas. Realizada por hidrólogo.

Determinación del Método Lluvia-Escurrimiento: Este método varía según la dependencia con la que se trabaje y del tamaño de cuenca, los más utilizados son los hidrogramas (Sinteticos, tradicionales o triangulares), pero además existen otros como el método de Chow, entre otros. Realizada por el hidrólogo.

Determinación de Gastos: En esta etapa se empatan los resultados del modelo lluvia-escurrimiento y al arreglo probabilístico de los datos climatológicos para dar paso a la relación gastos-periodo de retorno, que dependiendo de lo que se evalué pueden ser lluvias máximas en 24 horas, lluvias medias anuales, etc. Esta actividad la realiza el hidrólogo.

Elaboración de Planos y/o Mapas: Según la dependencia con la que se trabaje, o el cliente la presentación de la cuenca puede ser en plano o mapa, siendo recomendable la utilización de mapas. Esta actividad la realiza el cartógrafo.

3.2.2 Simulación Hidráulica

15Formulación y Evaluación de Proyecto: HydroSoluciones

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Generación del Modelo Topográfico

Obtención del Modelo Hidráulico

Ingreso de Parámetros Hidráulicos

Calibración del Modelo

Reporte de Resultados

Generación del Modelo Topográfico: En esta etapa dependiendo del tipo de simulación se puede basar en el “Continuo de Elevaciones de México” proporcionado por el INEGI o en un levantamiento topográfico de la zona. Esto es el modelado del relieve en ArcGIS y/o AutoCAD según se su presentación. Actividad realizada por hidrólogo.

Modelo Hidráulico: Este se obtiene del modelo y según sea la simulación se presenta en secciones o en malla, es el principal insumo para la simulación hidráulica. El encargado de la actividad es el hidrólogo.

Parámetros Hidráulicos: Aquí se ingresan todas las características del cauce en estudio, como lo son; rugosidades, régimen de flujo y límites de frontera. La determinación de estos se puede dar entre los hidrólogos y el subdirector, el ingreso la hace el hidrólogo a cargo del proyecto.

Calibración del Modelo: Es el proceso en que la simulación alcanza el grado más alto de perfección, donde después de varias ejecuciones los resultados son consistentes. A cargo del hidrólogo.

Reporte de Resultados: En el reporte se presenta y describe el funcionamiento hidráulico del cauce, además si así lo requiere se hacen las recomendaciones pertinentes para las obras a llevar acabo. Lo realiza el hidrólogo en acuerdo con el subdirector de operaciones.

3.2.3 Delimitación de Zonas de Inundación

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Resultados de Simulación

Exportar a GIS

Procesar en ArcGIS

Mapeo de los Resultado

Elaboración de Mapas y/o Planos

Elaboración de Informe

Resultados de Simulación: Este es el resultado del proceso anterior, es decir; para la elaboración o delimitación de las zonas de inundación se requiere una simulación previa que bien puede ser proporcionada por la dependencia o cliente o se puede ofertar todo como un servicio completo. Lo realiza el hidrólogo.

Exportación a GIS: Después de la simulación se hace su exportación a ArcGIS. Actividad realizada por el hidrólogo.

Proceso en ArcGIS: El proceso consiste en pasar de resultados numéricos a una presentación poligonal, la cual es el primer resultado de la mancha de inundación. Lo realiza el hidrólogo.

Mapeo: El mapeo es el detallado de la zona de inundación, ya que el primer resultado obtenido puede ser confuso, esto en base al criterio y experiencia del hidrólogo a cargo del proyecto.

Elaboración de Mapas y/o Planos: Una vez más según la dependencia o el cliente los resultados se presentan en planos o mapas. Lo realiza el cartógrafo.

Elaboración de Informe: El informe se redactara por el hidrólogo en conjunto con el subdirector de operaciones.

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Tepic; Nayarit, México.

4. ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO

El análisis económico se divide en dos esencialmente, la primera parte la cual evalúa los costos de producción donde se consideran los insumos necesarios para la operación de HydroSoluciones, y la segunda en donde se evalúa la inversión inicial.

4.1 COSTOS DE PRODUCCION

Los costos de producción están conformados por los insumos, los cuales son los requisitos de operación mínimos del proyecto mes con mes y la mano de obra que es el recurso humano de la empresa.

4.1.1 Insumos

En los insumos se contemplan la renta del local, los costos de mantenimiento de este, los servicios básicos de operación y la papelería.

Concepto Importe MensualMantenimiento $ 2,500.00

Servicio De Energía Eléctrica $ 780.00

Servicio De Agua Potable $ 150.00

Servicio Telefónico $ 999.00

Insumos (Papelería ) $ 4,000.00

Renta Mensual Del Local $ 12,500.00

Se contempla que el gasto mensual de operación por insumos será de $20,929.00 m.n.

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4.1.2 Mano de Obra

A continuación se describen cada uno de los puestos de HydroSoluciones con su descripción y el sueldo semanal real.

Puesto contabilización de puesto Sueldo Semanal Perfil

Director General

1 $ 20,000.00

Máxima autoridad en la empresa con habilidades de administración, liderazgo, negociación y con la responsabilidad total sobre los proyectos a ejecutar, con conocimientos en hidrología avanzada así como en todos los servicios ofertados por HydroSoluciones. Escolaridad mínima: Ing. Civil.

Subdirector de Operaciones

1 $ 15,000.00

Persona que reporta inmediatamente a las órdenes del director o le sustituye en sus funciones. Requiere conocimientos en hidrología básica Escolaridad mínima: Ing. Civil.

Hidrólogo 2 $ 10,000.00

Investigan la distribución, la circulación y las propiedades físicas de las aguas subterráneas y superficiales, estudian la forma e intensidad de las precipitaciones, la velocidad de infiltración en el suelo, el movimiento a través de la tierra y la vuelta al océano y la atmósfera. Son los principales ejecutores de los servicios ofertados. Escolaridad mínima: Ing. Civil

Cartógrafo 1 $ 8,000.00

Es el encargado en la representación de los resultados de los estudios, realiza mapas y planos requeridos por el cliente.Escolaridad mínima: Técnico.

Del análisis de sueldos se tiene que el gasto mensual de mano de obra es de $212,000.00 m.n.

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4.2 INVERSIÓN INICIAL

Dentro de la inversión inicial se consideran los bienes inmuebles, muebles y equipo a adquirir necesarios para la operación del proyecto, además se evalúa la depreciación y amortización del equipo a lo largo del tiempo.

4.2.1 Inmuebles, Muebles, Equipo e Inversión en Tecnologia.

Inversión InicialConcepto Cantidad Precio Unitario ImporteComputadora Hp Con Core I7 Pantalla De Led De 18.5 Pulgadas Ram De 4 Gb Y Disco De 500 Gb

5 $ 12,214.00 $ 61,070.00

Laptopdell Inspiron 15r 15.6'', Intel Core I7-4500u 1.80ghz, 8gb, 1tb, Windows 8 64-Bit, Gris

2 $ 15,791.00 $ 31,582.00

Trimble Geo Xh 6000 High Accuracy Gps Glonass Handheld Gis Data Collection Trimble Gps Geo Xh

2 $ 46,939.00 $ 93,878.00

Gps Diferencial Rtk South S82t. 1 $ 190,000.00 $ 190,000.00Camioneta Np300 Ch Cab T/M Versión Especial ´14 3 $ 175,400.00 $ 526,200.00Licencia Civil Cad Adicional Clave Permanente 7 $ 3,550.00 $ 24,850.00Autodesk Autocad Lt 2015, Esp/Ing, Para Windows 7 $ 18,766.00 $ 131,362.00Arcgis Licencia Arcinfo 7 $ 283,840.00 $ 1,986,880.00

Hp Designjet T520 Eprinter 36'', Rtl, Color, Inyección, Print

1 $ 45,515.00 $ 45,515.00

Mesa De Oficina, Escritorio De Oficina, Empleado De Mostrador, Tabla De La Computadora, Mesa De Mecanógrafo

5 $ 1,303.00 $ 6,515.00

Impresora Laser Color Clp-415n Velocidad De Impresión: 19 Ppm Blanco Y Negro, 19 Ppm Color (Carta). / Funciones: One-Touch Eco Mode / Resolución: 9600 X 600 Dpi./ Primera Impresión Color : 16 Segtipo De Artículo:

1 $ 3,540.00 $ 3,540.00

Sillón Ejecutivo Mod. Re-1500Marca: Requiez

5 $ 2,832.00 $ 14,160.00

Además de estos gastos se debe contemplar el gasto por acondicionamiento del local y su renta y pago de servicios durante este, danto un total de $ 3´174,482.00 m.n.

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4.2.2 Depreciación y Amortización

Para la amortización y depreciación de la inversión inicial solo se consideraran los bienes muebles e inmuebles.

CONCEPTO CANTIDAD

PPRECIO UNITARIO IMPORTE

Computadora HP con Core i7 Pantalla de LED de 18.5 pulgadas RAM de 4 Gb y Disco de 500 Gb

5 $ 12,214.00 $ 61,070.00

LaptopDell Inspiron 15R 15.6'', Intel Core i7-4500U 1.80GHz, 8GB, 1TB, Windows 8 64-bit, Gris

2 $ 15,791.00 $ 31,582.00

Trimble GEO XH 6000 High Accuracy GPS GLONASS Handheld GIS data collection Trimble gps GEO XH

2 $ 46,939.00 $ 93,878.00

GPS diferencial RTK SOUTH S82T. 1 $ 190,000.00 $ 190,000.00Camioneta NP300 CH CAB T/M VERSIÓN ESPECIAL ´14

3 $ 175,400.00 $ 526,200.00

HP Designjet T520 ePrinter 36'', RTL, Color, Inyección, Print

1 $ 45,515.00 $ 45,515.00

Mesa de oficina, escritorio de oficina, empleado de mostrador, tabla de la computadora, mesa de mecanógrafo

5 $ 1,303.00 $ 6,515.00

Impresora Laser Color CLP-415N Velocidad de impresión: 19 ppm Blanco y Negro, 19 ppm Color (Carta). / Funciones: One-touch Eco mode / Resolución: 9600 x 600 dpi./ Primera impresión color : 16 segTipo de artículo:

1 $ 3,540.00 $ 3,540.00

Sillón Ejecutivo Mod. RE-1500Marca: Requiez

5 $ 2,832.00 $ 14,160.00

Teniendo así un total de $972,460.00 m.n. depreciable a un plazo de 10 años.

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5. EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL

5.1 TASA DE RENDIMIENTO MINIMA ACEPTABLE (TREMA)

La tasa de rendimiento mínima aceptable toma en cuenta datos como la inflación y la ganancia mínima esperada.

Actualmente el banco de México pronostica una inflación para el final del año de 4% aproximadamente y considerando un 25% de ganancia mínima esperada se tiene una trema del 30% para el proyecto de HydroSoluciones.

5.2 TASA DE DESCUENTO

La tasa de descuento es el interés que se considerara para la conversión de las ganancias al valor actual neto y así tener una evaluación real de las ganancias.

En México desde el año 200 la inflación a fluctuado entre los 12 y 3 puntos porcentuales, por lo que se considera una inflación promedio del 5%.

Siendo provisorios y con una postura conservadora utilizaremos una tasa de descuento de 20%.

5.3 FLUJO

Del pronóstico de ventas y de análisis económico se obtienen los datos de egresos e ingresos con los cuales se calculan los flujos anules estimados para un horizonte de proyecto de 10 años, tiempo en el cual los activos adquiridos se amortizan completamente.

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AÑO EGRESOS INGRESOS FLUJO2014 $ 3,113,412.00 -$ 3,113,412.002015 $ 2,795,148.00 $ 4,601,279.91 $ 1,806,131.912016 $ 2,795,148.00 $ 4,836,690.61 $ 2,041,542.612017 $ 2,795,148.00 $ 5,072,101.30 $ 2,276,953.302018 $ 2,795,148.00 $ 5,307,512.00 $ 2,512,364.002019 $ 2,795,148.00 $ 5,542,922.70 $ 2,747,774.702020 $ 2,795,148.00 $ 5,778,333.40 $ 2,983,185.402021 $ 2,795,148.00 $ 6,013,744.09 $ 3,218,596.092022 $ 2,795,148.00 $ 6,249,154.79 $ 3,454,006.792023 $ 2,795,148.00 $ 6,484,565.49 $ 3,689,417.492024 $ 2,795,148.00 $ 6,810,900.69 $ 4,015,752.69

En la columna de flujos se puede apreciar que durante el horizonte de proyecto el flujo se muestra positivo es decir los ingresos rebasan los egresos, un buen indicador hasta este punto sin ser decisivo.

5.4 VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Utilizando la tasa de descuento antes mencionada se calcula el VAN y el VAN acumulado del proyecto.

AÑO FLUJO VAN ACUMULADO2014 -$ 3,113,412.00 -$ 3,113,412.00 -$ 3,113,412.002015 $ 1,806,131.91 $ 1,505,109.93 -$ 1,608,302.082016 $ 1,341,371.41 $ 931,507.92 -$ 190,564.152017 $ 2,276,953.30 $ 1,317,681.31 $ 1,127,117.162018 $ 2,512,364.00 $ 1,211,595.29 $ 2,338,712.452019 $ 2,747,774.70 $ 1,104,269.02 $ 3,442,981.472020 $ 2,983,185.40 $ 999,062.75 $ 4,442,044.232021 $ 3,218,596.09 $ 898,251.10 $ 5,340,295.332022 $ 3,454,006.79 $ 803,291.59 $ 6,143,586.912023 $ 3,689,417.49 $ 715,033.83 $ 6,858,620.742024 $ 4,015,752.69 $ 648,566.48 $ 7,507,187.22

Del acumulado podemos deducir que a lo largo del horizonte el proyecto muestra un avance positivo y que al finalizar este las ganancias se estimas en $7´507,187.22 m.n.

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5.5 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Y PERIODO DE RECUPERACIÓN (TR)

Del flujo se calcula la tasa interna de retorno y del acumulado podemos deducir el tiempo de recuperación.

AÑO FLUJO ACUMULADO2014 -$ 3,113,412.00 -$ 3,113,412.002015 $ 1,806,131.91 -$ 1,608,302.082016 $ 1,341,371.41 -$ 190,564.152017 $ 2,276,953.30 $ 1,127,117.162018 $ 2,512,364.00 $ 2,338,712.452019 $ 2,747,774.70 $ 3,442,981.472020 $ 2,983,185.40 $ 4,442,044.232021 $ 3,218,596.09 $ 5,340,295.332022 $ 3,454,006.79 $ 6,143,586.912023 $ 3,689,417.49 $ 6,858,620.742024 $ 4,015,752.69 $ 7,507,187.22

68% 3 años

El TIR se ubica en el 68% y se estima que el periodo de recuperación de la inversión es de 3 años.

5.6 EVALUACIÓN

Evaluando el VAN acumulado se puede decir que el proyectos tiene una viabilidad importante ya que generara una ganancia de $ 7´507,187.22 m.n.

Además el TIR se calculó en 68% muy por arriba del TREMA establecido al comienzo del capítulo en 30%, este indicador también se muestra favorable para la realización del proyecto.

Por último el tiempo de recuperación de la inversión se estima en 3 años, por lo que dependiendo de la capacidad financiera que se tenga para mantener el proyecto se puede interpretar como un indicador bueno. Por otro lado si no se tiene la liquidez para mantener el proyecto por 3 años se recomienda la solicitud de un préstamo o de dividir la inversión inicial en 2 o hasta 3 etapas que correspondan con la fluctuación del efectivo en la empresa.

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6. IMPACTO AMBIENTAL

Debido a que el proyecto se ubica dentro de la zona urbana y no requiere de ninguna actividad que repercuta al medio ambiente no se considera una manifestación de impacto ambiental.

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7. PROGRAMACIÓN

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

-4000000

-2000000

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

Programación de Proyecto

EGRESOS INGRESOS ACUMULADO

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