FORMTY SOUBOR® PROGRAMU MULTICASH 2 - .MultiCash 2.12 2 Napojen­ na etn­ syst©my...

download FORMTY SOUBOR® PROGRAMU MULTICASH 2 - .MultiCash 2.12 2 Napojen­ na etn­ syst©my Obecn©

of 35

  • date post

    09-Sep-2018
  • Category

    Documents

  • view

    214
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of FORMTY SOUBOR® PROGRAMU MULTICASH 2 - .MultiCash 2.12 2 Napojen­ na etn­ syst©my...

  • S y s t m e l e k t r o n i c k h o b a n k o v n i c t v

    M u l t i C a s h X - b u s i n e s s

    Napojen na etn systmy popis exportnch /

    importnch soubor

  • MultiCash 2.12 Napojen na etn systmy 1

    OBSAH

    OBECN 2

    TUZEMSK PLATEBN PKAZY 3

    ZAHRANIN PLATEBN PKAZY 10

    VPIS Z TU 20

    1. Formt souboru vpisu SWIFT MT940 verze 2 20

    2. Formt souboru vpisu SWIFT MT940 verze 3 (pednastaveno) 26

  • MultiCash 2.12 Napojen na etn systmy 2

    Obecn Systmy elektronickho bankovnictv MultiCash a X-business obsahuj funkce pro pedvn dat s etnmi systmy. Jedn se o nsledujc sluby:

    Import platebnch pkaz

    Platebn pkazy automaticky vygenerovan etnm systmem klienta jsou pes standardn rozhran nateny do systmu MultiCash/X-business, kter nsledn zabezpe jejich doruen do banky elektronickou cestou.

    Export vpis z t

    Elektronick vpisy z t (seznamy zatovanch obrat na bankovnch tech) elektronicky staen z banky jsou pes standardn rozhran nateny do etnho systmu pro dal zpracovn (provn, tovn). Pedvn dat mezi systmem MultiCash/X-business a etnmi systmy se dje pes standardn rozhran realizovan pomoc textovch soubor. Formty tchto pedvacch soubor jsou uvedeny dle.

  • MultiCash 2.12 Napojen na etn systmy 3

    TUZEMSK PLATEBN PKAZY

    Zkladn pravidla:

    - ppona souboru tuzemskch plateb je vdy *.CFD

    - ppona souboru urgentnch tuzemskch plateb je vdy *.CFU

    - platebn soubory neobsahuj dn zhlav (Header)

    - kad soubor me obsahovat libovoln poet pkaz

    - kad platebn pkaz zan polem HD:"

    - diakritika pouit v platebnm souboru je CP 852 (Latin2).

    - soubor sm obsahovat pouze velk psmena

    - soubor nesm obsahovat przdn dky (przdn dek jsou i mezery)

    - formt platebnho souboru je rozdlen na pole a subpole

    - oddlova subpol je mezera (ASCII 32) - vjimku z tohoto pravidla tvo pole DI:", KI:"

    a AV:", kde jsou subpole oddlena pomoc (Enter)

    - Platebn soubor kon (Enter)

    U pevodnho pkazu pole UD: obsahuje informace o tu pkazce a pole DI:" o nzvu a

    adrese pkazce. Pole UK:" obsahuje informace o tu partnera a pole KI: " o nzvu

    partnera.

    U inkasa pole UD: obsahuje informace o tu partnera a pole DI:" o nzvu a adrese

    partnera. Pole UK:" obsahuje informace o tu pkazce a pole KI: " o nzvu pkazce.

    Poznmka: Partner = Pjemce (Pevody) / Pltce (Inkasa)

    Soubor me obsahovat souasn platebn pkazy i inkasa.

    Dodaten informace pro pole ZK, AK a EC:

    Tato pole neodebraj vedouc nuly, tzn. co klient zad do aplikace, to bude obsahovat i

    vstupn soubor.

    Pklad:

    Pokud klient importuje (zad) vedouc nuly ped slem, zstanou zachovny (import

    obsahuje 00123, ve vstupnm souboru bude zachovna hodnota 00123).

    V ppad, e klient nevypln nebo nenaimportuje dnou hodnotu, budou tato pole obsahovat

    jednu nulu (EC:0).

    Pole RF: (Stav zpracovn plateb)

    Toto pole RF: vetn subpole 1 (Stav zpracovn plateb) nesm bt vyplnno pokud jej vae

    banka nepodporuje.

  • MultiCash 2.12 Napojen na etn systmy 4

    Pi pouit pole RF: mus bt hodnota v subpoli pro kad platebn pkaz vdy uniktn. To

    znamen, e se nesm opakovat, nebo bt stejn. Pro import je hodnota pole RF: ignorovna a

    doplovna aplikac viz popis ne.

    Toto pole do formtu negenerujte, pokud si jeho pouit pedem neovte ve va bance nebo

    v Management Data Praha.

    Pole RF: se generuje do vstupnho souboru automaticky POUZE v aplikaci MCC Classic

    3.2x a vy, ppadn MCT 3.2x a vy s platebnm modulem a POUZE pi pouit

    parametru Zapnout stav zpracovn v pomocn databzi bank.

    V ppad, e poslte soubor do banky, kter pole RF: podporuje pmo, bez importu do

    platebnho modulu, mus bt generovno vam informanm systmem ve formtu popsanm

    ne a mus bt zajitna jedinenost tohoto identifiktoru pro kad platebn pkaz.

    RF: oznaen pole

    M konstanta

    CFD Typ platby (CFD,CFU,CFA)

    I Modul I = CZI, A = CZA

    YYYY = rok

    MM = msc

    DD = den

    hh = hodina

    mm = minuta

    ss = vteina

    nnnnnnnnn = reference

    aaaaaaaa = kd

    Pklad pro CFD - RF:MCFDI2006122908571200000000500000000

    Pklad pro CFU - RF:MCFUI2006122908571200000000500000000

    Pklad pro CFA - :RF:MCFAA2006122908481600000000300000000

    Platebn soubor m nsledujc strukturu:

    Vznam jednotlivch sloupc:

    Pole = slo pole

    N / P = nepovinn a povinn pole

    p = povinn pole

    n = nepovinn (voliteln) pole

    p*= povinn pouze pro banky, kter podporuj funkci Stav zpracovn

    plateb. Jinak nesm bt vyplnno.

    Pokud platebn soubor obsahuje pole RF:, muste mt v platebnm modulu

    zapnut

    parametr - Stav zpracovn, jinak jej program pi importu odmtne.

    D / F = dlka a formt pole

    c = numerick (seln) 0 - 9 nuly na vedoucm mst jsou povoleny,

    nikoli vak bezpodmnen vyadovny

    a = alfanumerick

    f = fixn (pevn) dlka pole

    v = variabiln dlka pole

    Vstup z aplikace

  • MultiCash 2.12 Napojen na etn systmy 5

    Popis N / P D / F

    HD: p 3 a f

    Subpole 1 :

    Typ platebnho styku:

    11 : Pevod (*.cfd)

    32 : Inkaso (*.cfd)

    01 : Urgentn pevod (*.cfu)

    p 2 c f

    Subpole 2 :

    Datum pkazu

    Formt : RRMMDD

    p 6 c f

    Subpole 3 :

    Kd banky pkazce

    p 7 a v

    Subpole 4 :

    Bn slo (1 - 999999)

    (je generovno programem)

    p 6 c v

    Subpole 5 :

    Kd banky partnera

    p 7 a v

    RF:

    Toto pole nesm bt vyplnno, pokud jej vae banka nepodporuje!!!

    (viz popis ve)

    p* 3 a f

    Subpole 1 :

    Stav zpracovn plateb

    Toto subpole nesm bt vyplnno, pokud jej vae banka

    nepodporuje!!! (viz popis ve)

    p* 50 a v

    KC: p 3 a f

    Subpole 1 :

    stka v. 2 desetinnch mst - desetinn

    msta neoddlovat dnm znakem

    p 15 c v

    Subpole 2 :

    pevn nulov pole (000000)

    p 6 c f

    Subpole 3 :

    ISO-kd mny - vdy vyplnno CZK

    p 3 a f

    UD: p 3 a f

    Subpole 1 :

    Pedsl tu pkazce.

    Odzkouen podle modulo 11.

    Pokud slo tu neobsahuje pedsl, bude zde vyplnna jedna

    mezera bez oddlovae subpol - viz pklady.

    p 6 c v

    Subpole 2 :

    slo tu pkazce

    Odzkouen podle modulo 11

    p 10 c v

    Subpole 3 :

    Krtk oznaen tu pkazce

    n 20 a v

    DI: p 3 a f

    Subpole 1 :

    Popis pkazce 1

    p 35 a v

    Subpole 2 : (dek mus zanat temi mezerami)

    Popis pkazce 2

    n 35 a v

    Subpole 3 : (dek mus zanat temi mezerami)

    Popis 3pkazce

    n 35 a v

    Subpole 4 : (dek mus zanat temi mezerami)

    Popis pkazce 4

    n 35 a v

  • MultiCash 2.12 Napojen na etn systmy 6

    UK: p 3 a f

    Subpole 1 :

    Pedsl tu partnera

    Odzkouen podle modulo 11

    Pokud pedsl nen vyplnn, bude zde vyplnna jedna mezera

    bez oddlovae subpol - viz pklady.

    p 6 c v

    Subpole 2 :

    slo tu partnera

    p 10 c v

    Subpole 3 :

    Krtk oznaen tu partnera

    n 20 a v

    AK: p 3 a f

    Specifick symbol pro partnera

    Pokud klient nevypln dnou hodnotu, bude

    toto pole obsahovat jednu nulu.

    n 10 c v

    KI: p 3 a f

    Subpole 1 :

    Popis partnera 1

    p 35 a v

    Subpole 2 : (dek mus zanat temi mezerami)

    Popis partnera 2

    n 35 a v

    Subpole 3 : (dek mus zanat temi mezerami)

    Popis partnera 3

    n 35 a v

    Subpole 4 : (dek mus zanat temi mezerami)

    Popis partnera 4

    n 35 a v

    EC: p 3 a f

    Konstantn symbol

    (nsledujc KS nejsou ze strany NB ppustn: 0002, 0005,

    0006, 0051, 0498, 0598, 0898, 1178, 2178, 3178, 4444)

    Pokud klient nevypln dnou hodnotu, bude toto pole obsahovat

    jednu nulu.

    Seznam platnch KS je uveden na strnkch NB.

    n 4 c v

    ZK: p 3 a f

    Subpole 1 :

    Variabiln symbol pro partnera

    Pokud klient nevypln dnou hodnotu, bude

    toto pole obsahovat jednu nulu.

    n 10 c v

    AV: p 3 a f

    Subpole 1 :

    el platby 1

    n 35 a v

    Subpole 2 : (dek mus zanat temi mezerami)

    el platby 2

    n 35 a v

    Subpole 3 : (dek mus zanat temi mezerami)

    el platby 3

    n 35 a v

    Subpole 4 : (dek mus zanat temi mezerami)

    el platby 4

    n 35 a v

    S0: ( pouze pro soubory CFU ) p 3 a f

  • MultiCash 2.12 Napojen na etn systmy 7

    Subpole 1:

    Poet urgentnch pevod obsaench v

    souboru.

    slo zarovnno zprava, zbytek doplnn

    nulami.

    Subpole 2:

    Celkov stka urgentnch pevod.

    Pokud nen vyplnno, bude obsahovat ti

    nuly.

    p

    p

    9 c f

    15 c v

    S1: ( pouze pro soubory CFD ) p 3 a f

    Subpole 1:

    Poet platebnch pevod obsaench

    v souboru.

    slo zarovnno zprava, zbytek doplnn

    nulami.

    Subpole 2:

    Celkov stka pevod

    Pokud nen vyplnno, bude obsahovat ti nuly.

    p

    p

    9 c f

    15 c v

    S3: ( pouze pro soubory CFD ) p 3 a f

    Subple 1:

    Poet inkas obsaench

    v souboru.

    slo zarovnno zprava, zbytek doplnn

    nulami.

    Subpole 2:

    Celkov stka inkas

    Pokud nen vyplnno, bude obsahovat ti

    nuly.

    p

    p

    9 c f

    15 c v

    S4: ( pouze pro soubory CFU ) p 3 a f

    Subple 1:

    pevn nulov pole 000000000