FONCTIONNALIT ÉS ET GUIDE DE LA C É DU L...

GEMARCUR V2.50 15/08/2013 GUIDE COMPTABILITÉ PAGE N° 1/79

FONCTIONNALITÉS

ET

GUIDE

DE LA COMPTABILITÉ DU LOGICIEL

GemArcur


GÉNÉRALITÉS L’applicatif est un logiciel tout WEB, utilisant le navigateur présent sur la station client. Un seul navigateur doit être ouvert à la fois. Ce système fonctionne en INTRANET ou EXTRANET et nécessite un serveur Windows ou LINUX. Il importe donc de respecter toutes les consignes des constructeurs de matériels et les spécifications des logiciels système. Les accès sont gérés par des codes d’accès et mot de passe, permettant à chacun de se voir attribuer un rôle, fonction de ses habilitations. Le nombre de postes utilisant le logiciel est fonction du nombre de licences d’accès simultanées au serveur. Il n’y a pas de limites réelles quant au nombre d’enregistrements dans la base de données, cette base est sous PostGreSql


MISE EN PLACE ET

PARAMÈTRAGES Un certain nombre d’informations doivent être initialisées ou contrôlées par les soins de l'Etude, le fond jaune indique les zones ABSOLUMENT obligatoires.

Le niveau Administrateur local est nécessaire pour mettre à jour ces informations.


Infos ÉTUDE L’accès se fait par l’onglet Config et l’icône la plus à gauche, l’info bulle indique « Paramétrage des études »

Type : Choix entre Mandataire, Administrateur et Civiliste Principale : L’étude est-elle une étude principale ? Qualité : Choix entre Individuel, SCP, SELARL et SELAFA Infos dénomination : Nom, Bloc Lignes Adresse, Code Postal, Ville Observations : Site Internet : Infos pour Email : N° Intracommunautaire et N° Insee Code CGEA du site, Code région CGEA du site et N° Conseil National Nb Mois pour clôture prévisionnelle en LJ et LJS Infos Virement Bancaire = BIC+ Iban en mode SEPA


Infos TRIBUNAL L’accès se fait par l’onglet Config et l’icône du milieu, l’info bulle indique « Paramétrage des Tribunaux »

Code Tribunal Choix alphanumérique, contrôle d’unicité Nom: Intitulé Adresse: Bloc adresse, Code Postal, Ville Type : Choix entre différentes possibilités Site Web: Type : Choix entre Mandataire, Administrateur et Civiliste Date butoir 621-103 Triplet type de date butoir RJ et LJ, Nb mois RJ, Nb mois LJ Avis Production Nb de mois standard pour le délai de production Infos CGEA Code Tribunal et si région CGEA différente Région et N° MJ Type Notification Choix Amitel, Gagi, Online, Lutetia, Infogreffe (avec Code

Infogreffe), Word Infos Communication N° d’appels, fax, email Observations FTP Infogreffe Pour transfert automatisé vers le centre serveur d'Infogreffe


Infos MISSIONS L’accès se fait par l’onglet Config et l’icône de droite, l’info bulle indique « Paramétrage des Missions du Professionnel»

Type d’Affichage Information système permettant de choisir le type de masque d’affichage correspondant au type de mission

Code Mission Code Mission Code secondaire Réservé aux civilistes Fonction : Fonction du professionnel pour cette mission Intitulé : Désignation de la mission Eligible : Oui ou Non (Boîte à cocher si Oui) Mission Judiciaire Oui ou Non (Boîte à cocher si Oui) Mission active Oui ou Non (Boîte à cocher si Oui) Web Oui ou Non (Boîte à cocher si Oui) Déclaration sur le WEB Oui ou Non (Boîte à cocher si Oui) Balises Pour afficher les balises relatives à la mission


PARAMÈTRES GLOBAUX COMPTABILITÉ L'accès se fait par le Menu Compta, Paramétrage Paramétrages globaux compta

Il est nécessaire de positionner les paramètres globaux de la comptabilité. Mois Comptable Permet de définir la période des dates d’opérations

comptables Seuil maxi Cpte Général selon décret par défaut 15.000 euros Brouillard Actif choix de l’option avec ou sans BROUILLARD Date saisie Brouillard date ordinateur de saisie du Brouillard (un jour max) Borne Plan du décret relatif à l'aticle 626-20 Al II Nb jours effet échéance délai CDC pour mise à l’encaissement d’un effet Compte financier d’import salarial à définir en cas d'import d'un cabinet extérieur Dernier N° Reçu de Caisse Compteur s’incrémentant à partir de la position définie Type de modèle dechèque : Nombreux Choix Code Analytique Répartition : Choix possible au travers de la loupe Prochain N° de facture de Taxe Taux de TVA N° Emetteur Virement pour virement SEPA Nb d'exemplaires d'un chèque à imprimer


Infos COMPTES FINANCIERS Accès depuis la colonne Paramétrage puis Gestion des comptes financiers

Il est nécessaire de positionner les paramètres relatifs aux comptes financiers.

Code du Compte Possibilité de CINQ caractères alphanumériques Dates Dates ouverture et clôture du compte plus coche Actif CDC Compte à la CDC Zones montants Affichage des cumuls recettes et dépenses, et solde Infos Bancaires IBAN et BIC pour virements SEPA Infos N° Derniers N° de chèque, remise et virement utilisés Libellé Intitulé long du compte Contrôle Eligibilité Choix Type Compte Choix Type de chèque Si différent du standard défini dans les paramètres globaux Nb de chèques à imprimer si différent du standard défini dans les

paramètres globaux Ajouter Etude En cas de multisites permet d'affecter le compte à tel ou tel

site exclusivement


Infos CODES ANALYTIQUES Accès depuis la colonne Paramétrage puis Gestion des comptes analytiques

Il est nécessaire de positionner les paramètres relatifs aux codes analytiques.

Code analytique Possibilité de SEPT caractères alphanumériques Libellé Intitulé du code Descriptif Informations Actif Coche d’usage ou non Code groupe Possibilité de regroupement (cf Groupe analytique) Type Affranchissement Affranchissement associé Art Taxe Article de Taxe associé Dads Hono Participe à la déclaration des Honoraires versés aux

correspondants (Dads2), si coché


Infos CODES GROUPE Accès depuis la colonne Paramétrage puis Gestion des groupes analytiques

Cette fonctionnalité permet de créer des rapports financiers par catégorie de comptes analytiques.

Code Groupe Possibilité de SEPT caractères alphanumériques Libellé Intitulé du code Ajout Permet d'intégrer autant de codes souhaités


SAISIE DES ÉCRITURES

La saisie est autorisée aux utilisateurs disposant du rôle « Comptable ». Cette saisie peut s’effectuer depuis un mandat ou depuis le module spécifique de Comptabilité « Saisie des écritures » Il y a CINQ codes « opération » possibles pour la saisie :

« C » pour les Chèques

« R » pour les Remises

« T » pour les Transferts de compte financier pour un même mandat

« O » pour les Opérations diverses

« V » pour les Virements SEPA

Il existe d’autres codes pour des opérations spécifiques mais automatiques:

« Z » pour les écritures automatiquement générées

« Y » pour les écritures automatiques d’ajustement d’Euro

« X » pour les écritures automatiques de transfert d’effets

« W» pour les écritures d’import salarial Rappel : Un montant entraînant un solde négatif du compte financier du mandat, ne permettra pas l’enregistrement de l’écriture.


Masque de présentation des écritures depuis un mandat sans brouillard

Les infos détaillées apparaissent immédiatement et permettent la visualisation de l’ensemble des écritures. La coche verte signale que l'écriture a été rapprochée Il est possible de passer d’un dossier à un autre par la recherche, et en cliquant sur le numéro du dossier trouvé, les écritures et informations financières de ce nouveau dossier apparaissent.


En cliquant sur l’icône détail banque, il est possible de faire apparaître une fenêtre avec le cumul des comptes financiers et des comptes analytiques de ce dossier


Il est possible d’obtenir un récapitulatif complet des informations comptables en cliquant sur la première icône en haut gauche sous le mot Accueil Puis d’éditer la liste des écritures selon l'un des 8 états proposés Pour bloquer le calcul des Intérêts du Compte Répartition, il suffit de cliquer sur l’étoile prévue à cet effet (à condition d'en avoir le droit)


Liste des écritures par numéro

Le R en 3ème colonne signifie écriture rapprochée


Liste des écritures par Code analytique Avec sous total par compte analytique


Puis en cliquant sur l’onglet Compta et la fonction Saisie des écritures, il est possible de passer dans la zone de saisie des écritures où les opérations sont possibles en fonction des rôles attribués à l’utilisateur.

Le masque variera selon l’option BROUILLARD ACTIF ou NON


Masque de présentation des écritures depuis un mandat avec brouillard

Le masque avec l’option BROUILLARD présente un fond spécifique pour la zone de saisie et d’affichage des écritures en brouillard Un affichage complémentaire des containers financiers s’opère afin de présenter les cumuls potentiels en fonction des écritures saisies en brouillard et NON validées.

Les écritures du mandat paraissent en dessous de la zone BROUILLARD et peuvent ainsi être visualisées simultanément avec celles déjà validées. La coche verte signale que l'écriture a été rapprochée L'utilisation de la saisie en mode brouillard nécessite la validation au minimum une fois par jour.


Le masque sans l’option BROUILLARD se présente avec les écritures comptables classées en ordre décroissant


En cliquant sur l’icône Détail Banque, la situation des comptes financiers et analytiques pour ce mandat apparaît dans une nouvelle fenêtre


En cliquant sur le contenu du libellé d'une écriture, l’ensemble des informations relatives à celle-ci apparaît En cas de chèque ou de virement, les infos du chèque ou du virement

apparaissent En cas de remise, les infos du tiré et de la remise CDC apparaissent En fonction des habilitations, il n'y a qu'UNE seule zone modifiable à postériori

Le code analytique En aucun cas une autre zone n’est modifiable, si ce n’est le libellé de l’opération comptable dans la période comptable de création, par l'utilisateur ayant les droits.


Saisie Comptable depuis le Menu Général de la Comptabilité

A gauche de la case MANDAT deux icônes sont disponibles

a. la loupe pour rechercher sur le Nom. Cette recherche ne présente QUE LES MANDATS en COURS, (un mandat clôturé ne peut accepter de nouvelles écritures)

b. la coche pour saisir le N° et contrôler sa validité. Depuis le masque de saisie globale, la saisie se présente ainsi : Les zones avec FOND JAUNE sont obligatoires


Saisie une fois le mandat sélectionné

De nombreuses informations apparaissent :

1 La situation des comptes 2 Les factures impayées

Puis

1) Proposition de date correspondant à la date du jour, cette date est TOUJOURS contrôlée par rapport au MOIS COMPTABLE défini dans les paramètres globaux de la COMPTABILITÉ

2) En retour les écritures du dossier s’affichent.

3) Il faut dès lors choisir son code opération en fonction des objectifs, les

zones obligatoires étant toujours sur FOND JAUNE, il faut souligner qu’en cas de chèque (C) ou de virement (V), seule la zone dépense s’affiche, de :même en cas de remise (R), seule la zone recette s’affiche et est disponible pour saisie.


4) Un chèque ou un virement nécessitera des informations quant au destinataire du chèque ou du virement, la recherche d’un fréquent intervenant se fera par la loupe, soit par la saisie de son code, soit par une recherche alphabétique en donnant les premières lettres du nom.

La coche "Destinataire différent Ordre" permet d'envoyer à un destinataire un chèque avec un ordre différent Il est possible d'automatiser les paiements aux SIE ou SIP pour TRESOR PUBLIC


5) Une remise nécessitera les informations complémentaires relatives au tiré permettant l’édition ultérieure des bordereaux de remise.


6) Le choix du code TRANSFERT présentera la construction automatique

d’une double écriture avec en complément la dépense depuis le compte financier origine et demandera le compte financier destinataire


7) Il est possible de cliquer sur la loupe du compte financier ou du compte analytique, une fenêtre s’affiche et un double clic entraîne la saisie directe de l’information sélectionnée.


8) Les contrôles empêchant qu’un compte financier d’un mandat devienne négatif, sont actifs pour les types d'écriture : Chèque, Virement, OD et Transfert

9) En cas de multisites et multicomptes, un contrôle s'opère entre le site et le compte financier


AUTRES FONCTIONS


Gestion des Chèques Le choix du type de chèque est défini dans la fonction Paramètres Globaux de la Compta ou pour un compte financier spécifique dans la Gestion des Comptes financiers


L’affichage présente automatiquement le nombre de chèques en attente d’impression par compte financier et annonce le numéro du prochain chèque à imprimer

En cliquant sur le libellé du compte financier, apparaît le détail des chèques en attente

Il existe une coche dans le bandeau, permettant de sélectionner ou désélectionner tout, il est possible de cocher ou décocher individuellement les chèques à imprimer permettant ainsi le choix des chèques à imprimer Rappel : Le type de chèque est déterminé dans les paramètres globaux de la comptabilité (Accès administrateur)


Il suffit dès lors de cliquer sur le bouton éditer pour lancer l’impression Rappel : NE PAS OUBLIER de régler l’imprimante en papier format A4 et la mise en page du navigateur : tous les entêtes et pieds de pages doivent être à vide

Après impression il est proposé de confirmer la numérotation des chèques, selon le processus suivant :

a) L’impression s’est-elle bien déroulée b) Nombre de liasses c) N° du premier chèque d) Si plusieurs liasses, identification du dernier chèque de la précédente

liasse e) Et ainsi de suite (fonction à répéter si plus de 2 liasses f) Cliquer sur enregistrer

Pour mémoire la numérotation est proposée en incrémentation depuis l’information relative au dernier numéro de chèque stocké au niveau du compte financier.


Paramétrage de l’Imprimante pour éditer les chèques

Sous Firefox

Sous Internet Explorer


Gestion des Remises CDC

Après avoir sélectionné le compte financier pour lequel des chèques sont en attente de remise, la liste des chèques à remettre se présente. Il est possible d’en exclure si besoin, en décochant la case prévue à cet effet L’édition du bordereau A4 spécifique CDC se présente dans une fenêtre qu’il suffit d’envoyer à l’imprimante. Rappel : NE PAS OUBLIER de régler l’imprimante en papier format A4 et la mise en page du navigateur : tous les entêtes et pieds de pages doivent être à vide


Gestion des Effets et Titres Il est possible de saisir soit un effet (transférable en compta)

La saisie se présente ainsi : Les zones avec FOND JAUNE sont obligatoires

1) N° de mandat à saisir ou à rechercher avec la loupe à droite de la case 2) Le compte financier destinataire 3) Le code analytique avec sa loupe 4) Seule la zone recette s’affiche et est disponible pour saisie. 5) La date d’échéance de l’effet 6) Le nom du tiré 7) Le N° de compte du tiré 8) Le nom de la banque du tiré 9) Eventuellement la TVA 10) Eventuellement les informations bancaires complètes du RIB

ou des titres ou valeurs (non transférables en compta)

La saisie se présente ainsi : Les zones avec FOND JAUNE sont obligatoires

1) N° de mandat à saisir ou à rechercher avec la loupe à droite de la case 2) Libellé 3) Seule la zone recette s’affiche et est disponible pour saisie de la valorisation


Transfert des effets en Comptabilité Possibilité de sélections pour préparer le transfert en comptabilité

La liste de contrôle affichée dans la fenêtre peut s’éditer et l’écriture est transférée en comptabilité.


Liste des effets / Titres et valeurs

Possibilité de sélectionner le type d’état : Liste des Effets Dans ce cas par défaut s’affiche la date d’échéance calculée par rapport à

la date du jour à laquelle s’ajoute le paramètre de mise à l’encaissement. Il est possible d’effacer cette date et tous les effets s’éditent.

Liste des Titres


Edition des Effets non transférés

La colonne Date correspond à la date d'échéance saisie


Recherche sur Rapprochement bancaire Accès par le Menu Comptabilité – Rapprochement manuel Possibilité d’interroger sur différents critères la fonction d’éléments rapprochés ou non rapprochés

Un critère est nécessaire au minimum. Cela permet aussi soit de faire du rapprochement manuel, soit de corriger une erreur de rapprochement. Cette possibilité est réservée aux utilisateurs ayant les droits.


Gestion du Rapprochement bancaire En cliquant sur la ligne Avec Netservices ou par relevé de comptes , il est proposé le masque suivant avec les écritures par compte financier à rapprocher.

En cliquant sur Rapprochement Deux options existent :

1) Par le fichier de NetServices dont la date et l’heure du dernier transfert apparaît Il faut évidemment avoir récupéré sur CDC Net le fichier de rapprochement, ce qui doit être fait quotidiennement

2) Manuellement à l’aide du relevé de compte


Saisie des informations obligatoires (Fond jaune). Si Option CDC Net : Il faut cliquer sur RAPP CDC

Puis cliquer sur Parcourir pour retrouver le fichier du jour téléchargé depuis CDC Net et enfin cliquer su Rapprocher qui rapprochera automatiquement les écritures sauf les OD. Une liste des écritures venant de CDC NET, non rapprochées est présentée Si Option manuelle : Cocher les éléments à rapprocher Le système contrôle la compatibilité des rapprochements cochés avec le solde du bordereau bancaire traité


La validation n’est possible que si le message Rapprochement possible s’affiche.


Si le solde bancaire saisi n’est pas conforme avec la somme des mouvements à rapprocher et le solde du compte financier, il y a un message d’anomalie.

Il existe une possibilité de forçage, sous la responsabilité de l’opérateur.


S'il y a concordance, le système propose l’édition de la liste des écritures rapprochées et s’il reste des écritures non rapprochées la liste de celle-ci est aussi proposée.

Il est possible dès lors d’éditer ce document par Fichier Impression


Intérêts Compte répartition

Toutes les zones jaunes sont obligatoires : Cpt Fina : Choix du Compte Financier ayant la catégorie répartition (cf Table des

Comptes financiers) Mt à répartir : Montant transmis par la CDC Date opé: Date d’opération CDC qui appartient au Mois Comptable du 1er mois

du trimestre Date début : Date début période de référence (début du trimestre précédent) Date Fin : Date fin période de référence (fin du trimestre précédent) Ces deux dates sont automatqiuement préremplies La méthodologie est celle préconisée par la CDC EN l’occurrence la méthode des pics journaliers, ce calcul est réalisé avec 16 décimales. Les rompus d’arrondis sont automatiquement affectés au mandat à plus forte répartition.


L’icône imprimante permet de créer une pop-up contenant l’ensemble des éléments et de les imprimer avant contrôle visuel. Les montants à zéro ne généreront pas d’écriture comptable Il suffit de cliquer ensuite sur le bouton VALIDER Les écritures sont automatiquement générées et transférées dans chacun des dossiers

avec le code opération « Z» et le code analytique prévu dans le paramétrage de la comptabilité.


Historique Intérêts Compte répartition

Il est possible à postériori de visualiser les intérêts passés à une date pour un compte financier déterminé.


Editions Comptables

Toutes les éditions sont possibles à partir de ce menu accessible depuis l’onglet Compta et l’icône de type Adobe. Tous les documents produits le sont sous la forme PDF, il est donc nécessaire que chaque station utilisatrice possède cet outil international et gratuit qui s’appelle ADOBE READER.

Ainsi il est possible de stocker là où le souhaite l’utilisateur TOUS CES documents en acceptant le nom prédéfini ou en donnant un nom choisi par l’utilisateur en cliquant sur l’icône disquette d’Adobe Reader Des filtres multiples permettent de faire un maximum de sélections


Etats Périodiques

Plusieurs possibilités de tri : Numéro Mandat , Numéro répertoire (Utile pour les multisites) Nom Mission (Nom, Numéro Mandat, Numéro répertoire) Tribunal (Nom, Numéro Mandat, Numéro répertoire) Tribunal Juge (Nom, Numéro Mandat, Numéro répertoire) Tribunal Mission (Nom, Numéro Mandat, Numéro répertoire) Trois possibilités d’état périodique Mensuel Trimestriel (Obligatoire) Annuel Ces éditions sont conformes au décret. Des sélections complémentaires existent pour les études multisites ou avec plusieurs professionnels, celles-ci permettent de choisir un site et.ou en professionnel en complément des filtres décrits ci-dessus. Un message systématique rappelle la nécessité de sauvegarder l'état périodique


Les informations suivantes sont présentées N° de mandat (N° répertoire entre paranthèses) Nom du dossier Juridiction

Mission Juge

N° Greffe Professionnel et Administrateur (si présent) Jugement d’Ouverture, Date d'arrivée Si Conversion (date RJ et date de LJ) Date de Fin Information Article 622-7 si présente Cumul Recettes et Dépenses, Solde pour chaque compte financier mouvementé Intérêts versés (Article D68-1) si présents Effets (Article D63 modifié) si présents Titres et valeurs si présents


Pages Récapitulatives d’un état trimestriel

Comptages


Détails Cumuls


Contrôles croisés


Etats de Contrôle

Etat 641-7/641-8

Etat 641-7/641-8 avec filtrage

Possibilité d'état rétroactif ou sur une période Possibilité de sélection d'un professionnel ou d'un site (si multisites) Possibilité de Groupement ( par Tribunal ou par Site)


Répertoire 814-31

La 1ère colonne présente le numéro d'ordre au répertoire, en fonction de la date d'arrivée du mandat. Ce numéro se retrouve entre parenthèses dans l'état périodique


Article 622-7


Analyse des Soldes par Mandat et Compte Financier

Nombreuses options possibles Type de Mandat En cours, Clôturés ou Tous Compte Financier (par défaut tous)

Solde supérieur et/ou inférieur à un montant donné Si multisites, possibilité de sélection Si plusieurs professionnels, possibilité de sélection


Avec sélection


Soldes par Mandat par TYPE de Compte Financier

Nombreuses options possibles Mission Groupe Analytique (Assemblage de codes analytiques) Etat Mandat En cours, Clôturés ou Tous

Type de Mandat Eligible, Non éligible ou Tous Solde inférieur et/ou Solde supérieur Tribunal Juge Rétroactivité par la date comptable de fin de période Pour les multisites : Sélection d'un site Pour les multi professionnels : Sélection d'un professionnel

Toutes ces options peuvent se combiner entre elles Possibilités de tris Numéro Nom Compte financier


Etat Soldes par Mandat par TYPE de Compte Financier


Journaux

Plusieurs possibilités de filtre, l’un d’eux au minimum est nécessaire

Compte Financier (La loupe pour sélectionner) Code analytique (La loupe pour sélectionner) Groupe Analytique Type d’écriture

Pour les multisites : Sélection d'un site Pour les multi professionnels : Sélection d'un professionnel

Période du au OBLIGATOIRE Plusieurs possibilités de tri : Numéro d’écriture Numéro de Mandat Date d’écriture Plus l’option Livre JOURNAL (partie double comptable)


Journal simple des écritures du compte REP pour une période

Avec rappel des cumuls des éléments antérieurs

Et en dernière page les cumuls postérieurs et la situation au jour de l'impression


Livre Journal (Compta en partie double)


Avec sa page de fin montant l’égalité des CREDITS et des DEBITS


Souchier des Chèques ou Virements

Informations complémentaires à saisir : Compte Financier Période obligatoirement Si Multisites : choix proposé Si Multiprofessionnels : choix proposé Tri pour l'édition


Souchier des Chèques

Souchier des Virements

Pour mémoire le R dans la 3ème colonne montre que l'écriture est rapprochée


Balances

Plusieurs possibilités de filtre (La loupe pour sélectionner) qui peuvent se combiner

Compte Financier Type de Compte

Type de Mission Code Analytique Groupe Analytique Etat du Mandat

Type éligibilité Solde Inférieur à Solde Supérieur à Tribunal Juge Comptabilité au Etude pour les multisites Professionnel pour les MultiProfessionnels Trois possibilités de tri : Numéro de Mandat Nom du Mandat Compte Financier


Exemple d’édition avec Choix du Compte Financier REP et Mandat en cours, tri sur numéro


Centralisateur

Cet outil permet de faire des analyses fines de mouveùents comptables avec les mêmes filtres que la balance Plusieurs possibilités de filtre (La loupe pour sélectionner) qui peuvent se combiner

Compte Financier Type de Compte

Type de Mission Code Analytique Groupe Analytique Etat du Mandat

Type éligibilité Solde Inférieur à Solde Supérieur à Tribunal Juge Comptabilité au Etude pour les multisites Professionnel pour les MultiProfessionnels L'édition donne par mois de la période choisie : Le mois – Le cumul Recettes – Le cumul Dépenses – Le solde du Mois et le Nb

d'écritures concernées


Edition Centralisateur


Grand Livre

Choix de la période, en général une année civile ou une période Possibilité de filtre : Compte Financier Etude si multisites Professionnel si multiprofessionnels


Edition Grand Livre

Avec affichage du cumul précédent la période choisie pour les mandats concernés


Ecritures d’un Mandat

Plusieurs choix sont possibles Par écriture Par écriture avec solde constant avec différents filtres Période Et/ou Compte Financier


Edition Ecritures d’un Mandat

Edition Ecritures d’un Mandat avec solde constant


Liste du Lettrage Analytique


Récapitulatif mandats en cours


Récapitulatif mandats en cours par année de saisine et par mission


Flux Financier

Cet état a été établi à la demande de certains grands tribunaux pour analyser les mouvements de fonds par mission des professionnels.


Annexe

COMPTA – Messages d'erreur possibles La recette et la dépense ne doivent pas être toutes les deux non saisies On ne peut saisir la recette et la dépense On ne peut saisir la valeur zéro dans la dépense ou la recette La date de l'opération comptable doit être inférieure ou égale à la date du jour Le code saisi ne correspond pas à un compte analytique Le code saisi ne correspond pas à un compte bancaire Le numéro de mandat saisi ne correspond pas à un mandat existant Le code saisi en compte destinataire ne correspond pas à un compte bancaire La mission du mandat est marquée éligible, alors que le compte financier choisi ne l'est pas La mission du mandat est marquée non éligible, contrairement au compte financier choisi Le solde pour le compte bancaire de ce mandat devient négatif, l'écriture n'est pas possible La dépense ne peut être négative pour un virement La recette ne peut être négative pour une remise Pour une opération de type TVA, la TVA doit être saisie La date d'opération comptable ne peut être supérieure au mois comptable La date d'opération comptable doit appartenir au mois comptable Pour les intérêts de répartition, le mois comptable doit être le premier mois du trimestre comptable Impossible de créer une écriture pour un mandat clôturé La saisie de nouvelles écritures dans le brouillard est interdite tant que les écritures passées le jour précédent n'ont pas été validées ou supprimées Impossible de créer une écriture avant la date d'ouverture d'un mandat Pas de virement d'un compte vers un même compte La T.V.A doit être inférieure ou égale à 19.6% du HT de l'écriture. Des écritures ont été passées dans le brouillard durant le mois comptable actuel, il est donc impossible d'avancer le mois comptable Impossible de transférer des effets en comptabilité, la date du jour ne faisant pas partie du mois comptable Impossible de créer un effet pour un mandat clôturé Le compte analytique de groupe lié aux intérêts du compte répartition n'a pas été paramétré Le compte choisi doit être de type répartition Ce code analytique est déjà pris Ce code bancaire est déjà pris Impossible de clôturer le dossier si le solde n'est pas égal à zéro Le numéro de chèque doit comporter 7 chiffres ! La somme des mouvements restant à rapprocher et du montant saisi (Solde Bancaire) ne correspond pas Le code analytique a changé. Ce changement impacte toutes les écritures et les effets possédant ce code Vous venez d'activer la saisie par brouillard. Les écritures seront stockées dans un brouillard en attente d'être validées. Il ne sera pas possible de saisir de nouvelles écritures si des écritures saisies auparavant ( au moins un jour avant) n'ont pas été validées. Impossible de réaliser un Import Fichier Chèques Salariés pour un mandat clôturé

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