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Supuestos Generales Tipo de Cambio 2.8 COK 14% IR 30% IGV 18% Inversiones Habitaciones Standard 14 Suites de Luxe 8 Imprevistos (% de la Inversión en A. 3% Supuestos de Inversiones Unidades Precio Unitario Total 10,000 30 300,000 Obras Civiles Hab. Standard (m2) 30 500 210,000 Obras Civiles Suites de Luxe (m2) 60 600 288,000 Obras Civiles Áreas Públicas (m2) 300 250 75,000 Obras Civiles Areas Comunes (m2) 500 300 150,000 Areas Verdes y Jardines del Hotel (m2 6,500 20 130,000 Equipamiento Hab. Standard 14 7,937 111,120 Equipamiento Suites de Luxe 8 8,321 66,568 Equipamiento Hotel N/A N/A 341,365 Mejoramiento de Acceso Carretera (kms 3 33,333 100,000 Residencias de Ejecutivos (m2) 240 400 96,000 Vehículo N/A N/A 70,000 Vehículos Unidades Precio Unitario Total Vehículo Proveedores 2 20,000 40,000 Vehículo tipo Van de Pasajeros 1 30,000 30,000 Total Vehículos 3 70,000 Activo Fijo Aporte Propio Financiado Total Terreno 300,000 - 300,000 Obras Civiles Standard - 210,000 210,000 Obras Civiles Suites de Luxe - 288,000 288,000 Obras civiles Áreas Públicas 75,000 - 75,000 Obras Civiles Áreas Comunes 150,000 - 150,000 Equipamiento Hab. Standard - 111,120 111,120 Equipamiento Suites de Luxe - 66,568 66,568 Equipamiento Hotel 61,409 279,956 341,365 Vehículo 70,000 - 70,000 Imprevistos 48,362 - 48,362 Total Activo Fijo 704,770 955,644 1,660,415 Terreno (m 2 )
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Supuestos Generales
Tipo de Cambio 2.8COK 14%IR 30%IGV 18%
Inversiones
Habitaciones Standard 14Suites de Luxe 8Imprevistos (% de la Inversión en A. Fijo) 3%
Supuestos de Inversiones Unidades Precio Unitario Total
10,000 30 300,000Obras Civiles Hab. Standard (m2) 30 500 210,000Obras Civiles Suites de Luxe (m2) 60 600 288,000Obras Civiles Áreas Públicas (m2) 300 250 75,000Obras Civiles Areas Comunes (m2) 500 300 150,000Areas Verdes y Jardines del Hotel (m2) 6,500 20 130,000Equipamiento Hab. Standard 14 7,937 111,120Equipamiento Suites de Luxe 8 8,321 66,568Equipamiento Hotel N/A N/A 341,365Mejoramiento de Acceso Carretera (kms) 3 33,333 100,000Residencias de Ejecutivos (m2) 240 400 96,000Vehículo N/A N/A 70,000
Vehículos Unidades Precio Unitario TotalVehículo Proveedores 2 20,000 40,000 Vehículo tipo Van de Pasajeros 1 30,000 30,000
Total Vehículos 3 70,000
Activo Fijo Aporte Propio Financiado Total
Terreno 300,000 - 300,000 Obras Civiles Standard - 210,000 210,000 Obras Civiles Suites de Luxe - 288,000 288,000 Obras civiles Áreas Públicas 75,000 - 75,000 Obras Civiles Áreas Comunes 150,000 - 150,000 Equipamiento Hab. Standard - 111,120 111,120 Equipamiento Suites de Luxe - 66,568 66,568 Equipamiento Hotel 61,409 279,956 341,365 Vehículo 70,000 - 70,000 Imprevistos 48,362 - 48,362
Total Activo Fijo 704,770 955,644 1,660,415
Terreno (m2)
Intangibles Aporte Propio Financiado Total
Constitución, legales y notariales 2,000 2,000 Titulación del terreno 10,000 10,000 Licencias 2,000 2,000 Estudios económicos 7,000 7,000 Proyecto arquitectura 30,000 30,000 Imagen Corporativa 7,000 7,000 Promoción y Puesta en Marcha 20,000 20,000 Sueldos y Capacitación al Personal 30,000 30,000 Periodo de Pruebas 5,000 5,000 Intereses preoperativos #REF! #REF!Software hotelero 10,000 10,000 Software servidor 5,000 5,000 Software office 1,000 1,000
Total Intangibles #REF! - #REF!
Capital de Trabajo Aporte Propio Financiado TotalCaja 5,000 5,000Stock de alimentos 3,000 3,000Stock de bebidas 2,000 2,000Stock amenities 3,000 3,000
Total Capital de Trabajo 13,000 0 13,000
Aporte Propio Financiado TotalGran Total de Inversiones #REF! 955,644 #REF!Estructura de Financiamiento #REF! #REF! #REF!
Personal
Sueldo Mínimo 600Asignación Familiar 10%Participación de Trabajadores 5%
Cargas al Sueldo por la EmpresaEsSalud 9%Gratificaciones 16.66%Vacaciones 8.33%CTS 9.72%Total 43.71%
Área de Producción Número
RecepciónJefe de Recepción 0 700 Recepcionistas 2 600 Botones 2 600 Seguridad 3 800
Sueldo Bruto (PEN)
House KeepingAma de Llaves 1 1,000 Camareras (Room Service) 5 600 Personal de Limpieza 2 600
LavanderíaTécnico en Lavandería 1 700 Operario en Lavandería 0 600
Alimentos y BebidasCocinero 2 2,000 Ayudante de Cocina 3 1,300 Barman 1 1,500 Steward 1 600 Mozos 4 600
Área de Administración y Ventas Número
Administrador 1 4,000 Gerente General 1 6,000 Asistente (secretaria/sistemas) 1 1,000 Jefe de Ventas 1 2,500 Ejecutivas de Ventas 2 800 Reservas 0 700 Contador 0 900 Asistente de contabilidad 1 700 Chofer 1 700 Salvavidas 1 700 Jardinería 0 700 Almacenero (Almacén A y B) 1 600 Jefe de Mantenimiento 0 1,200 Operario de Mantenimiento 2 600
Depreciación y Amortización
Activos Tasa AnualTerreno 0%Obras civiles Standard 3%Obras civiles Bungalows 3%Obras civiles areas públicas 3%Equipamiento Hab. Standard 10%Equipamiento Bungalows 10%Equipamiento Hotel 10%Sistema Informático 25%Imprevistos 10%
Intangibles 10%
Sueldo Bruto (PEN)
IngresosT. Baja T. Alta
Ocupación del Hotel 35% 65%
T. Baja T. AltaTarifa Neta Hab. Standard (USD) 120 160Tarifa Neta Suite (USD) 170 220
Enero Febrero Marzo AbrilDías de los Meses del Año 31 28 31 30 Temporadas Baja Baja Baja Baja
Estructura de Ingresos del HotelServicio de Hospedaje 50%Servicio de Alimentos y Bebidas 35%Eventos 12%Otros Servicios 3%
Costos y Gastos
Costos de Producción %Insumos de Hospedaje 5% de Ingresos por HospedajeInsumos de Alimentos y Bebidas 30% de Ingresos por A y BCostos de Eventos 20% de Ingresos por EventosCostos de Otros Servicios 30% de Ingresos por OtrosSeguros 0.50% de la Inversión en el HotelPago a Personal Operativo N/A Cálculo AparteDepreciación N/A Cálculo AparteImprevistos 5% Total de C. de Producción
Gastos de Admin y Ventas USDComunicaciones 500 mensualAgua 500 mensualEnergía (Electricidad, Gas) 2,000 mensualComisiones de Ventas 0.0% de Ing. TotalesReparación y Mantenimiento 1,500 mensualPromoción y Publicidad 2,000 mensualArbitrios Municipales 2,000 mensualPago a Personal Administrativo N/A Cálculo AparteImprevistos 5% Total C. Admin
Deuda
Monto del Prestamo 955,644 Tasa Efectiva Anual 12%Costo Fideicomiso 0
Plazo (en meses) 60Periodo de Gracia (en meses) 12Periodo de Repago (en meses) 48
Cronograma de DesembolsosTotal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4100% 100.00%
955,644 955,644 0 0 0
Dividendos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4Dividendos de la Utilidad 0% 0% 0% 0%
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre31 30 31 31 30 31 30 Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
0 0 0 0 0 0 0
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 100% 0% 0% 0% 0% 0%
Diciembre31
Baja
Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18
0 0 0 0 0 0 0
Equipamiento del Hotel
Equipamiento del Hotel 341,365 Equipamiento Electromecánico 182,000 Sistema de Telefonía 5,800 Sistema Informático 10,110 Sala de Reuniones 10,360 House Keeping 2,475 Lavandería 34,800 Gimnasio 15,000 Muebles y Equipos Admin. 4,700 Cocina 30,070 Restaurant - Bar 40,350 Otros Bienes 5,700
Equipamiento Electromecánico Número C. Unitario 182,000 Sistema Contra Incendios 1 20,000 20,000 Sistema de Agua Caliente 1 30,000 30,000
1 5,000 5,000
Sistema de Aire Acondicionado 1 30,000 30,000 Grupo Electrógeno 1 15,000 15,000
1 15,000 15,000
Equipamiento del Spa 1 12,000 12,000 Subestación (Transformador) 1 25,000 25,000 Tableros Eléctricos 1 20,000 20,000
1 2,000 2,000
1 2,000 2,000
1 3,000 3,000
Sistema de Vigilancia y Seguridad 1 3,000 3,000
Sistema de Telefonía Número C. Unitario 5,800 Central telefónica 1 3,500 3,500 Terminales de habitaciones 36 50 1,800 Terminales administrativo 10 50 500
Sistema Informático Número C. Unitario 10,110 Server 1 2,000 2,000 Computadoras 10 600 6,000 Equipo Internet (Switches) 1 500 500 Impresoras 3 300 900 Fax 1 160 160 Eq. Multiuso (Escaner, Fotocopia) 1 550 550
Sist. de Ablandamiento y Potabilización del agua
Sistema de Bombas para Piscina y Spa
Equipamiento y stock inicial de Tópico
Mobiliario y equipos para comedor de personal
Equipos y herramientas de mantenimiento
Sala de Reuniones Número C. Unitario 10,360 Mesas Grandes 5 450 2,250 Mesas Pequeñas 5 400 2,000 TV LED 42'' 1 1,000 1,000 Computadoras del B.Center 2 600 1,200 Muebles p/Equipos 5 100 500 Sillas 25 80 2,000 Papelografo 1 30 30 Ecran 1 130 130 Equipo de Sonido 1 500 500 Equipo Multimedia 1 400 400 Atril 1 350 350
House Keeping Número C. Unitario 2,475 Aspiradora 3 200 600 Carrito de Camarera 3 200 600 Balde de Limpieza 6 30 180 Señalizador de Precaucion 3 15 45 Recogedor de Basura 5 20 100 Lustradora 1 500 500 Dispensador de jabon 5 30 150 Dispensador de Papel Toalla 5 30 150 Dispensador de Papel Higienico 5 30 150
Lavandería Número C. Unitario 34,800 Lavadora 1 12,000 12,000 Secadora 1 7,000 7,000 Calandría 1 12,000 12,000 Plancha a Vapor 1 3,800 3,800
Gimnasio Número C. Unitario 15,000 Maq. Múltiple 1 6,000 6,000 Maq. Elíptica 1 3,000 3,000 Maq. Trotadora 1 4,500 4,500 Otros 1 1,500 1,500
Muebles y Equipos Admin. Número C. Unitario 4,700 Escritorios 6 300 1,800 Sillones 1 200 200 Sillas 10 120 1,200 Calculadoras 5 20 100 Uniformes del personal 30 40 1,200 Vajilla para el personal 1 200 200
Equipamiento de las Habitaciones
Total
Común a las Habitaciones 14 3,754 52,556 Habitación Standard Doble 14 4,183 58,564 Común a las Suites 8 5,053 40,424 Suites de Luxe 8 3,268 26,144 Total 22 8,077 177,688
Común a las Habitaciones Número C. Unitario 3,754 52,556 Comodín 1 300 300 4,200 Televisores LED 32" 1 790 790 11,060 Mesa 1 180 180 2,520 Silla 2 85 170 2,380 Sillon 0 0 Lámpara de pie 1 140 140 1,960 Frigobar 1 300 300 4,200 Hielera 1 60 60 840 Vasos 4 3 12 168 Caja de seguridad 1 200 200 2,800 Tul 1 25 25 350 Cortina / black out 1 40 40 560 Maletero 1 65 65 910 Ganchos 10 6 60 840 Tachos de basura 2 20 40 560 Espejos 2 250 500 7,000 Espejo de Aumento (Baño) 1 70 70 980 Rack para toalla 1 30 30 420 Cortinas de ducha 1 4 4 56 Cloth line 1 5 5 70 Radio reloj 1 20 20 280 Detector de humo 1 30 30 420 Toallas cuerpo 6 15 90 1,260 Toallas mano 6 9 54 756 Toallas cara 6 10 60 840 Toallas pie 3 7 21 294 Batas 2 30 60 840 Cuadros 2 110 220 3,080 Secador de cabello 1 100 100 1,400 Cafetera 1 36 36 504 Tazas c/platito 2 12 24 336 Ceniceros 0 1 0 0 Kleenera 1 10 10 140
Inversión (USD) / Hab
Inversión (USD)
Jabonera 1 3 3 42 Barra de seguridad baño 1 20 20 280 Seguro de puerta 1 15.0 15 210
Habitación Standard Doble Número C. Unitario 4,183 58,564 Base Box, Box, Colchón 2 1,200 2400 33,600 Protector de colchón 3 50 150 2,100 Sábanas 2 plazas 15 15 232 3,250 Cubrecama (plumas) 2 plazas 2 170 340 4,760 Almohadas 3 20 60 840 Fundas 3 12 36 504 Cabecera full 2 300 600 8,400 Velador 1 200 200 2,800 Lámpara de pared 1 165 165 2,310
Cocina Número C. Unitario 30,070 Cocina 6 Hornillas 1 700 700 Formillón 1 350 350
Plancha freidora 1 300 300
Calentador 1 260 260 Conservadora 4 900 3,600
Cámara de frío 1 3,000 3,000
Cámara de cogelamiento 1 4,500 4,500 Licuadoras 2 160 320 Máquina cafetera 1 2,200 2,200
Samobar 4 200 800
Carrito de Room Service 2 150 300
Posafuentes 2 50 100
Bandeja 5 50 250 Comedor de bebé 1 150 150 Balanza de precisión 1 110 110 Balanza de plataforma 1 200 200 Batidora 1 50 50 Horno 1 200 200 Horno microondas 2 150 300 Mesas de trabajo 5 500 2,500 Repisas 5 300 1,500 Piso antideslizante 3 100 300 Lavadero de 2 pozas 1 200 200 Lavadero de 1 poza 1 180 180 Rack platos 1 50 50 Estante 1 50 50 Tapers 20 20 400
Utensilios 1 500 500 Ollas 1 1,000 1,000 Sartenes 1 700 700 Posillos 1 100 100 Jarra 10 30 300 Thermos 10 40 400 Vajilla 1 1,300 1,300 Cristalería 1 1,200 1,200 Cubertería 1 1,200 1,200 Menaje 1 500 500
Restaurant - Bar Número C. Unitario 40,350 Mesas 30 450 13,500 Sillas 150 150 22,500 Bancos de Bar 25 150 3,750 Sillas de Bebé 3 200 600 Sillones 0 0 0
Otros Bienes Número C. Unitario 5,700 Portamaletas 1 200 200 Equipo de sonido 1 1,800 1,800 Equipo de radiocomunicacion 12 100 1,200 Equipo purificador de agua 0 0 0 Cenicero de base 0 0 0 Tacho de basura A. publ 10 50 500 Locker p personal x 9 2 1,000 2,000
Común a las Suites Número C. Unitario 5,053 40,424 Comodín 1 300 300 2,400 Televisores LED 32" 1 790 790 6,320 Mesa 1 180 180 1,440 Silla 4 85 340 2,720 Sillón 0 0 0 0 Lámpara de pie 2 140 280 2,240 Frigobar 1 300 300 2,400 Hielera 1 60 60 480 Vasos 6 3 18 144 Caja de seguridad 1 200 200 1,600 Tul 1 25 25 200 Cortina / black out 1 40 40 320 Maletero 1 65 65 520 Ganchos 10 6 60 480 Tachos de basura 2 20 40 320 Espejos 2 250 500 4,000 Espejo de Aumento (Baño) 1 70 70 560 Rack para toalla 1 30 30 240 Cortinas de ducha 1 4 4 32 Cloth line 1 5 5 40 Radio reloj 1 20 20 160 Detector de humo 1 30 30 240 Toallas cuerpo 6 15 90 720 Toallas mano 6 9 54 432 Toallas cara 6 10 60 480 Toallas pie 2 7 14 112 Batas 2 30 60 480 Cuadros 2 110 220 1,760 Secador de cabello 1 100 100 800 Cafetera 1 36 36 288 Tazas c/platito 2 12 24 192 Ceniceros 0 1 0 0 Kleenera 1 10 10 80 Jabonera 1 3 3 24 Barra de seguridad baño 1 20 20 160
Seguro de puerta 1 15 15 120 Sofá 0 0 0 Sofá cama 2 plazas 1 610 610 4,880 Adicionales Cuna 1 380 380 3,040
Suites de Luxe Número C. Unitario 3,268 26,144 Base Box, Box, Colchón 1 1,500 1,500 12,000 Protector de colchón 2 50 100 800 Sábanas King 8 20 160 1,280 Cubrecama (Plumas) King 1 200 200 1,600 Almohadas 4 20 80 640 Fundas 4 12 48 384 Cabezales 1 450 450 3,600 Velador 2 200 400 3,200 Lámpara de pared 2 165 330 2,640
Depreciación Anual
Activo Inversión Tasa Dep. Año 1 Año 2 Año 3Terreno 300,000 0% 0 0 0 Obras Civiles Standard 210,000 3% 6,300 6,300 6,300 Obras Civiles Suites de Luxe 288,000 3% 8,640 8,640 8,640 Obras civiles Áreas Públicas 75,000 3% 2,250 2,250 2,250 Equipamiento Hab. Standard 111,120 10% 11,112 11,112 11,112 Equipamiento Suites de Luxe 66,568 10% 6,657 6,657 6,657 Equipamiento Hotel 331,255 10% 33,126 33,126 33,126 Sistema Informático 10,110 25% 2,528 2,528 2,528 Imprevistos 48,362 10% 4,836 4,836 4,836 Total 1,440,415 75,448 75,448 75,448
Activo Fijo Neto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3Saldo Inicial 1,440,415 1,440,415 1,364,967 1,289,519 Depreciación del Periodo 0 75,448 75,448 75,448 Depreciación Acumulada 0 75,448 150,896 226,344 Saldo Final 1,440,415 1,364,967 1,289,519 1,214,071
Inversión Intangible Tasa Amort. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3Saldo Inicial #REF! #REF! #REF! #REF!Amortización del Periodo 10% 0 #REF! #REF! #REF!Amortización Acumuilada 0 #REF! #REF! #REF!Saldo Final #REF! #REF! #REF! #REF!
Depreciación Mensual
Activo Inversión Tasa Dep. Mes 1 Mes 2 Mes 3Terreno 300,000 0.00% 0 0 0Obras Civiles Standard 210,000 0.25% 525 525 525Obras Civiles Suites de Luxe 288,000 0.25% 720 720 720Obras civiles Áreas Públicas 75,000 0.25% 188 188 188Equipamiento Hab. Standard 111,120 0.83% 926 926 926Equipamiento Suites de Luxe 66,568 0.83% 555 555 555Equipamiento Hotel 331,255 0.83% 2760 2760 2760Sistema Informático 10,110 2.08% 211 211 211Imprevistos 48,362 0.83% 403 403 403Total 1,440,415 6,287 6,287 6,287
Activo Fijo Neto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3Saldo Inicial 1,440,415 1,440,415 1,434,127 1,427,840 Depreciación del Periodo 0 6,287 6,287 6,287 Depreciación Acumulada 0 6,287 12,575 18,862 Saldo Final 1,440,415 1,434,127 1,427,840 1,421,553
Inversión Intangible Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3Saldo Inicial #REF! #REF! #REF! #REF!Amortización del Periodo 0 #REF! #REF! #REF!Amortización Acumuilada 0 #REF! #REF! #REF!Saldo Final #REF! #REF! #REF! #REF!
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 100 0 0 0 0 0 0
6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250
11,112 11,112 11,112 11,112 11,112 11,112 11,112 6,657 6,657 6,657 6,657 6,657 6,657 6,657
33,126 33,126 33,126 33,126 33,126 33,126 33,126 2,528 4,836 4,836 4,836 4,836 4,836 4,836 4,836
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Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 101,214,071 1,138,623 1,065,702 992,782 919,861 846,941 774,020
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1,138,623 1,065,702 992,782 919,861 846,941 774,020 701,100
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 100 0 0 0 0 0 0
525 525 525 525 525 525 525720 720 720 720 720 720 720188 188 188 188 188 188 188926 926 926 926 926 926 926555 555 555 555 555 555 555
2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760211 211 211 211 211 211 211403 403 403 403 403 403 403
6,287 6,287 6,287 6,287 6,287 6,287 6,287
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 101,421,553 1,415,265 1,408,978 1,402,691 1,396,403 1,390,116 1,383,829
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Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Dep. Acum. V. Residual0 300,000
63,000 147,000 86,400 201,600 22,500 52,500
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739,315 701,100
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 170 0 0 0 0 0 0
525 525 525 525 525 525 525720 720 720 720 720 720 720188 188 188 188 188 188 188926 926 926 926 926 926 926555 555 555 555 555 555 555
2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760211 211 211 211 211 211 211403 403 403 403 403 403 403
6,287 6,287 6,287 6,287 6,287 6,287 6,287
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 171,377,541 1,371,254 1,364,967 1,358,679 1,352,392 1,346,105 1,339,817
6,287 6,287 6,287 6,287 6,287 6,287 6,287 69,161 75,448 81,735 88,023 94,310 100,597 106,885
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Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 240 0 0 0 0 0 0
525 525 525 525 525 525 525720 720 720 720 720 720 720188 188 188 188 188 188 188926 926 926 926 926 926 926555 555 555 555 555 555 555
2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760211 211 211 211 211 211 211403 403 403 403 403 403 403
6,287 6,287 6,287 6,287 6,287 6,287 6,287
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Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 310 0 0 0 0 0 0
525 525 525 525 525 525 525720 720 720 720 720 720 720188 188 188 188 188 188 188926 926 926 926 926 926 926555 555 555 555 555 555 555
2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760211 211 211 211 211 211 211403 403 403 403 403 403 403
6,287 6,287 6,287 6,287 6,287 6,287 6,287
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Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Mes 37 Mes 380 0 0 0 0 0 0
525 525 525 525 525 525 525720 720 720 720 720 720 720188 188 188 188 188 188 188926 926 926 926 926 926 926555 555 555 555 555 555 555
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6,287 6,287 6,287 6,287 6,287 6,287 6,287
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1,239,220 1,232,933 1,226,645 1,220,358 1,214,071 1,207,783 1,201,496
Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Mes 37 Mes 38#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 450 0 0 0 0 0 0
525 525 525 525 525 525 525720 720 720 720 720 720 720188 188 188 188 188 188 188926 926 926 926 926 926 926555 555 555 555 555 555 555
2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760211 211 211 211 211 211 211403 403 403 403 403 403 403
6,287 6,287 6,287 6,287 6,287 6,287 6,287
Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 451,201,496 1,195,209 1,188,921 1,182,634 1,176,347 1,170,059 1,163,772
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1,195,209 1,188,921 1,182,634 1,176,347 1,170,059 1,163,772 1,157,485
Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mes 46 Mes 47 Mes 48 Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 520 0 0 0 0 0 0
525 525 525 525 525 525 525720 720 720 720 720 720 720188 188 188 188 188 188 188926 926 926 926 926 926 926555 555 555 555 555 555 555
2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760211 211 211403 403 403 403 403 403 403
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Mes 46 Mes 47 Mes 48 Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 590 0 0 0 0 0 0
525 525 525 525 525 525 525720 720 720 720 720 720 720188 188 188 188 188 188 188926 926 926 926 926 926 926555 555 555 555 555 555 555
2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760
403 403 403 403 403 403 4036,077 6,077 6,077 6,077 6,077 6,077 6,077
Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 591,114,316 1,108,239 1,102,163 1,096,086 1,090,009 1,083,932 1,077,856
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Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mes 60 Mes 61 Mes 62 Mes 63 Mes 64 Mes 65 Mes 660
525720188926555
2760
4036,077
Mes 60 Mes 61 Mes 62 Mes 63 Mes 64 Mes 65 Mes 661,071,779
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1,065,702
Mes 60#REF!#REF!#REF!#REF!
Mes 67 Mes 68 Mes 69 Mes 70 Mes 71 Mes 72 Mes 73
Mes 67 Mes 68 Mes 69 Mes 70 Mes 71 Mes 72 Mes 73
Mes 74 Mes 75 Mes 76 Mes 77 Mes 78 Mes 79 Mes 80
Mes 74 Mes 75 Mes 76 Mes 77 Mes 78 Mes 79 Mes 80
Mes 81 Mes 82 Mes 83 Mes 84 Mes 85 Mes 86 Mes 87
Mes 81 Mes 82 Mes 83 Mes 84 Mes 85 Mes 86 Mes 87
Mes 88 Mes 89 Mes 90 Mes 91 Mes 92 Mes 93 Mes 94
Mes 88 Mes 89 Mes 90 Mes 91 Mes 92 Mes 93 Mes 94
Mes 95 Mes 96 Mes 97 Mes 98 Mes 99 Mes 100 Mes 101
Mes 95 Mes 96 Mes 97 Mes 98 Mes 99 Mes 100 Mes 101
Mes 102 Mes 103 Mes 104 Mes 105 Mes 106 Mes 107 Mes 108
Mes 102 Mes 103 Mes 104 Mes 105 Mes 106 Mes 107 Mes 108
Mes 109 Mes 110 Mes 111 Mes 112 Mes 113 Mes 114 Mes 115
Mes 109 Mes 110 Mes 111 Mes 112 Mes 113 Mes 114 Mes 115
Mes 116 Mes 117 Mes 118 Mes 119 Mes 120 Dep. Acum. V. Residual0 300,000
31,500 178,500 43,200 244,800 11,250 63,750 55,560 55,560 33,284 33,284
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374,712 1,065,702
Mes 116 Mes 117 Mes 118 Mes 119 Mes 120
FLUJO DE CAJAConcepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6Ingresos 1,924,910 1,940,866 1,958,737 1,978,753 1,989,628 1,989,628Ventas Netas 1,434,128 1,434,128 1,434,128 1,434,128 1,434,128 1,434,128Depreciación 75,448 75,448 75,448 75,448 72,920 72,920Amortización 23,781 23,781 23,781 23,781 23,781 23,781Utilidad Retenida 391,553 407,509 425,380 445,396 458,798 458,798Egresos 1,143,300 1,227,400 1,322,086 1,332,169 1,040,378 1,040,379Costos de Producción 412,876 412,876 412,876 412,876 412,876 412,876Gastos de Admin y Ventas 234,628 234,628 234,628 234,628 234,628 234,628Gastos Financieros 98,593 74,599 47,725 17,626 0 0Amortización del Prestamo 199,954 223,948 250,822 280,921 5 6Participación de Trabajador 29,440 30,640 31,983 33,488 34,496 34,496IGV por Pagar 0 76,062 161,745 161,745 161,745 161,745Impuesto a la Renta 167,808 174,647 182,306 190,884 196,628 196,628Pago de Dividendos 0 0 0 0 0 0Saldo del Periodo 781,610 713,466 636,652 646,584 949,249 949,248Caja Inicial 0 781,610 1,495,077 2,131,729 2,778,313 3,727,562Caja Final 781,610 1,495,077 2,131,729 2,778,313 3,727,562 4,676,811
Deuda sobre ventas 20.8% 20.8% 20.8% 20.8% 0.0% 0.0%
FLUJO DE CAJAAño 7 Año 8 Año 9 Año 101,989,628 1,989,628 1,989,628 1,989,6281,434,128 1,434,128 1,434,128 1,434,128
72,920 72,920 72,920 72,92023,781 23,781 23,781 23,781
458,798 458,798 458,798 458,7981,040,380 1,040,381 1,040,382 1,040,383
412,876 412,876 412,876 412,876234,628 234,628 234,628 234,628
0 0 0 07 8 9 10
34,496 34,496 34,496 34,496161,745 161,745 161,745 161,745196,628 196,628 196,628 196,628
0 0 0 0949,247 949,246 949,245 949,244
4,676,811 5,626,058 6,575,305 7,524,5505,626,058 6,575,305 7,524,550 8,473,795
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
![[MS-XLSX]: Excel (.xlsx) Extensions to the Office Open XML ...MS-XLSX]-190319.pdfExcel (.xlsx) Extensions to the Office Open XML SpreadsheetML File Format Intellectual Property Rights](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5ff28f9fff20d6343762b03e/ms-xlsx-excel-xlsx-extensions-to-the-office-open-xml-ms-xlsx-190319pdf.jpg)
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