Financijski plan PPV 2014.
7
F i n a n c i j s k i p l a n za 2014. godinu JAVNA USTANOVA "Park prirode Velebit" Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić tel: 053/560-450, fax: 053/560-451 OIB: 65211368646, MB: 01439863 Klasa: 400-01/13-01/09 Ur.broj: 2125/17-01-13-01 Gospić, 31. listopada 2013.
-
Upload
neven-mileusnic -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Â
Transcript of Financijski plan PPV 2014.
F i n a n c i j s k i p l a n
za 2014. godinu
JAVNA USTANOVA
"Park prirode Velebit"Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
tel: 053/560-450, fax: 053/560-451
OIB: 65211368646, MB: 01439863
Klasa: 400-01/13-01/09
Ur.broj: 2125/17-01-13-01
Gospić, 31. listopada 2013.
PARK PRIRODE "VELEBIT": FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU
BROJPOZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANOUKUPNO PRIHODI / PRIMICI 2.364.000,00RAZDJEL 000 PRIHODI 2.364.000,00Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 454.000,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 2.000,00P0001 64132 Kamate na depozite po viđenju 2.000,00
6421 Naknade za koncesije 210.000,00P0002 64219 Prihodi od naknada za koncesijska odobrenja 210.000,00
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 50.000,00P0003 66142 Prihodi od prodaje robe 50.000,00
6615 Prihodi od pruženih usluga 192.000,00P0004 66151 Prihodi od pruženih usluga 192.000,00
6632 Kapitalne donacije 0,00P0005 66324 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna 0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 1.910.000,006711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 1.290.000,00
P0006 67111 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 1.290.000,00
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinanc. imovine 620.000,00P0007 67121 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovne 620.000,00
BROJPOZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOUKUPNO RASHODI / IZDACI 2.364.000,00RAZDJEL 001 RASHODI 2.364.000,00Program A01 0100 TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA 2.022.000,00Aktivnost A01 0100 A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.417.000,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 1.290.000,00R0001 3111 Plaće za zaposlene 1.100.708,00
R0002 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
R0003 3121 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00
R0004 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 149.141,00
R0005 3133 Doprinosi za zapošljavanje 20.151,00
Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 127.000,00R0006 3111 Plaće za redovan rad 110.000,00
R0007 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
R0008 3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00
R0009 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 10.000,00
R0010 3133 Doprinosi za zapošljavanje 2.000,00
Aktivnost A01 0100 A100002 MATERIJALNI RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI 600.000,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 345.000,00R0011 3211 Službena putovanja 20.000,00
R0012 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život 20.000,00
R0013 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000,00
R0014 3223 Energija 140.000,00
R0015 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00
R0016 3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00
R0017 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 40.000,00
R0018 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000,00
R0019 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00
R0020 3234 Komunalne usluge 10.000,00
R0021 3235 Zakupnine i najamnine 0,00
R0022 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00
R0023 3238 Računalne usluge 0,00
R0024 3239 Ostale usluge 10.000,00
R0025 3292 Premije osiguranja 30.000,00
R0026 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 255.000,00R0027 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.000,00
R0028 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00
R0029 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.000,00
R0030 3222 Materijal i sirovine 0,00
R0031 3223 Energija 35.000,00
R0032 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00
R0033 3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00
R0034 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00
R0035 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000,00
R0036 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000,00
R0037 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00
R0038 3234 Komunalne usluge 5.000,00
R0039 3235 Zakupnine i najamnine 15.000,00
R0040 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.000,00
R0041 3238 Računalne usluge 35.000,00
R0042 3239 Ostale usluge 5.000,00
R0043 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 40.000,00
R0044 3292 Premije osiguranja 5.000,00
R0045 3293 Reprezentacija 10.000,00
R0046 3294 Članarine 1.000,00
R0047 3295 Pristojbe i naknade 0,00
R0048 3299 Ostali nespomenuti rashodi 10.000,00
Aktivnost A01 0100 A100003 FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 5.000,00R0049 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.000,00
Program A01 0101 PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽ., OČUV., PROMIC. I KORIŠT. PP "VELEBIT" 342.000,00Aktivnost A01 0101 A100004 ZAŠTITNI PROGRAMI - PRIRODNE VRIJEDNOSTI 127.000,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 100.000,00R0051 3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 27.000,00R0052 3237 Intelektualne i osobne usluge 27.000,00
Aktivnost A01 0101 A100005 ZAŠTITNI PROGRAMI - KULTURNA I POVIJESNA BAŠTINA 2.000,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 2.000,00R0055 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.000,00
Aktivnost A01 0101 A100006 ZAŠTITNI PROGRAMI - TURIZAM, REKREACIJA I PROMIDŽBA 45.500,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 37.500,00R0057 3233 Usluge promidžbe i informiranja 37.500,00
R0058 3239 Ostale usluge 0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 8.000,00R0059 3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.000,00
Aktivnost A01 0101 A100007 ZAŠTITNI PROGRAMI-SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM 2.500,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 2.500,00R0061 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.500,00
Aktivnost A01 0101 A100008 INVESTICIJSKI PROGRAMI - PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 35.000,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 20.000,00R0065 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 15.000,00R0067 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 15.000,00
Aktivnost A01 0101 A100009 INVESTICIJSKI PROGRAMI - OČUVANJE I ODRŽAVANJE 130.000,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 115.000,00R0068 3224 Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 65.000,00
R0069 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 15.000,00R0071 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.000,00
U Gospiću, 31.10. 2013. godine
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA Prof.dr. Milan Oršanić
NAZIV: J. U. "Park prirode Velebit"
SJEDIŠTE: Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
RAZDJEL: 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
PLAN: PRIHODI I PRIMICI Plan 2014. Plan 2015. Plan 2016.
Državni proračun 1.635.000 1.739.616 1.830.800Županijski ili gradski proračun 0 0 0Vlastiti prihodi 387.000 387.000 387.000Prihodi za posebne namjene 0 0 0Pomoći 0 0 0Donacije 0 0 0Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 0 0 0Namjenski primici od zaduživanja 0 0 0Ukupno 2.022.000 2.126.616 2.217.800
FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA REDOVNU DJELATNOST u 2014. godini
1
u kunama
PLAN: RASHODI I IZDACI
Račun rashoda/izdataka Naziv računa Plan 2014.Županijski ili
gradski proračun
Državni proračun
31 Plaće 1.417.800 0 1.290.000 127.000 0 0 0 0 0 1.521.616 1.597.8003111 Plaće za redovan rad 1.210.708 1.100.708 110.000 1.290.700 1.330.000
3112 Plaće u naravi 0 0 0 0 0
3113 Plaće za prekovremeni rad 0 0 0 0 0
3114 Plaće za posebne uvjete rada 0 0 0 0 0
3121 Ostali rashodi za zaposlene 25.000 20.000 5.000 35.000 47.000
3132 Doprinosi za zdravstv. osig. 159.941 149.141 10.000 169.000 190.000
3133 Doprinosi za zapošljavanje 22.151 20.151 2.000 26.916 30.800
32 Materijalni rashodi 600.000 0 345.000 255.000 0 0 0 0 0 600.000 615.0003211 Službena putovanja 20.000 20.000 0 20.000 20.000
3212 Naknade za prijevoz, rad na t. 30.000 20.000 10.000 30.000 30.000
3213 Stručno usavršavanje zap. 2.000 0 2.000 2.000 2.000
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0 0 0 0 0
3221 Uredski materijal i ostali mat. 15.000 10.000 5.000 15.000 15.000
3222 Materijal i sirovine 0 0 0 0 0
3223 Energija 175.000 140.000 35.000 175.000 175.000
3224 Mat. i dijelovi za tek. i inv. od. 40.000 20.000 20.000 40.000 40.000
3225 Sitni inventar i auto gume 20.000 10.000 10.000 20.000 20.000
3227 Službena,radna i zaštitna odjeća i obu 0 0 0 0 0
3231 Usluge telefona, pošte i pr. 45.000 40.000 5.000 45.000 45.000
3232 Usluge tekućeg i inv. odr. 40.000 20.000 20.000 40.000 40.000
3233 Usluge promidžbe i inform. 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000
3234 Komunalne usluge 15.000 10.000 5.000 15.000 15.000
3235 Zakupnine i najamnine 15.000 0 15.000 15.000 25.000
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0 0 0 0 0
3237 Intelektualne i osobne usl. 27.000 10.000 17.000 27.000 27.000
3238 Računalne usluge 35.000 35.000 35.000 35.000
3239 Ostale usluge 15.000 10.000 5.000 15.000 20.000
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 0 0 0 0
3291 Naknade za rad predstavničkih tijela 40.000 0 40.000 40.000 40.000
3292 Premije osiguranja 35.000 30.000 5.000 35.000 35.000
3293 Reprezentacija 10.000 0 10.000 10.000 10.000
3294 Članarine 1.000 0 1.000 1.000 1.000
3295 Pristojbe i naknade 0 0 0 0 0
3299 Ostali nespomenuti rashodi 10.000 0 10.000 10.000 10.000
34 Financijski rashodi 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 5.0003431 Bankarske usluge i platni pr. 5.000 0 5.000 5.000 5.000
UKUPNO AKTIVNOST 2.022.800 0 1.635.000 387.000 0 0 0 0 0 2.126.616 2.217.800
*proračunski korisnik može planirati donacije ali će upravno tijelo nadležno za korisnika utvrditi iskazivanje i uplaćivanje u proračunOdgovorna osoba:
Izradio: Ivan Tomljenović, dipl.ing. Datum: 31. listopada 2013. godine M.P. Ivan Tomljenović, dipl.ing.
Namjenski primici od
zaduživanja
Vla
stit
i pri
hod
i
Pri
hod
i za
pos
ebn
e n
amje
ne
Brojčana oznaka i naziv glavnog programa
Brojčana oznaka i naziv programa
Plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja
Plan 2016.
Pom
oći
Don
acij
e
Prihodi od imovine (koncesije)
Plan 2015.
2
NAZIV: J. U. "Park prirode Velebit"
SJEDIŠTE: Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
RAZDJEL: 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
PLAN: PRIHODI I PRIMICI Plan 2014. Plan 2015. Plan 2016.
Državni proračun 275.000 275.000 190.000Županijski ili gradski proračun 0 0 0Vlastiti prihodi 67.000 60.000 52.000Prihodi za posebne namjene 0 0 0Pomoći 0 0 0Donacije 0 0 0Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 0 0 0Namjenski primici od zaduživanja 0 0 0UKUPNO 342.000 335.000 242.000
u kunama
PLAN: RASHODI I IZDACI
Račun rashoda/izdataka Naziv računa Plan 2014.Županijski ili
gradski proračun
Državni proračun
31 Plaće 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03111 Plaće za redovan rad
3113 Plaće za prekovremeni rad
3121 Ostali rashodi za zaposlene
3132 Doprinosi za zdravstv. osig.
3133 Doprinosi za zapošljavanje
32 Materijalni rashodi 307.000 0 255.000 52.000 0 0 0 0 0 310.000 220.0003211 Službena putovanja
3212 Naknade za prijevoz, rad na t.
3213 Stručno usavršavanje zap.
3221 Uredski materijal i ostali mat.
3223 Energija
3224 Mat. i dijelovi za tek. i inv. od. 75.000 65.000 10.000 75.000 75.000
3225 Sitni inventar i auto gume
FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA PROGRAMSKU DJELATNOST u 2014. godini
Brojčana oznaka i naziv glavnog programa
Brojčana oznaka i naziv programa
Plan 2016.
Don
acij
e
Prihodi od nefinancijske
imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja
Namjenski primici od
zaduživanja Plan 2015.
Plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja
Vla
stit
i pri
hodi
Pri
hodi
za
pose
bne
nam
jene
Pom
oći
3227 Službena,radna u zašt.odjeća i ob.
3231 Usluge telefona, pošte i pr.
3232 Usluge tekućeg i inv. odr. 55.000 50.000 5.000 55.000 55.000
3233 Usluge promidžbe i inform. 50.000 40.000 10.000 50.000 50.000
3234 Komunalne usluge
3235 Zakupnine i najamnine
3236 Zdravstvene usluge
3237 Intelektualne i osobne usl. 127.000 100.000 27.000 130.000 40.000
3238 Računalne usluge
3239 Ostale usluge
3292 Premije osiguranja
3293 Reprezentacija
3294 Članarine
3299 Ostali nespomenuti rashodi
34 Financijski rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03431 Bankarske usluge i platni pr.
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000 0 20.000 15.000 0 0 0 0 0 25.000 22.000
4113 Nacion. parkovi i parkovi prirode
4212 Poslovni objekti
4214 Ostali građevinski objekti
4221 Uredska oprema i namještaj
4222 Komunikacijska oprema
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 35.000 20.000 15.000 25.000 22.000
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi
4226 Sportska i glazbena oprema
4227 Uređaji, strojevi i oprema za
4231
Prijevozna sredstva u cestovnom
prometu
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ost. pohr. vrijednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4312
Pohranjene knjige, umjetnička djela
i slične vrijednosti 0 0 0 0
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4511
Dodatna ulaganjana na
građevinskim objektima
4521
Dodatna ulaganja na postrojenjima
i opremi
UKUPNO 342.000 0 275.000 67.000 0 0 0 0 0 335.000 242.000
*proračunski korisnik može planirati donacije ali će upravno tijelo nadležno za korisnika utvrditi iskazivanje i uplaćivanje u proračunOdgovorna osoba:
Izradio: Ivan Tomljenović, dip. Ing. Datum:31. listopada 2013.g. M.P. Ivan Tomljenović, dipl. ing.
