Financijski planJavne ustanove “Nacionalni park Brijuni”

za 2014. godinu

Brijuni, prosinac 2013.

1

Uvod

Javnu ustanovu “Nacionalni park Brijuni” osnovala je Republika Hrvatska za zaštitu, promicanje, održavanje  i  prezentiranje  osobito  zaštićenog  područja  Brijuni,  koja  uz  djelatnost  zaštite prirodne i kulturne baštine obavlja i ugositeljsko –turističku djelatnost i koja je sa svom svojom pokretnom i nepokretnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ustanova  upravlja  navedenim  zaštićenim  dijelom  prirode  “Nacionalnog  parka  Brijuni”,  osim određenim  nekretninama,  koje  je  Vlada  Republike  Hrvatske  na  sjednicama od 28. kolovoza 1992.  godine  i  17.  rujna 1992.  godine  ,  odlukom o davanju određenih nekretnina u  vlasništvu Republike Hrvatske dala na upravljanje i raspolaganje Državnom protokolu.

Financijski plan za 2014. godinu sačinjen je prema Marketing planu Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2014. godinu, sukladno Zakonu o proračunu .

Financijski plan za 2014. godinu sačinjen je  u skladu sa ekonomskim kretanjima na domaćem i inozemnom tržištu te uzevši u obzir značajne rizike sa kojima se turizam  danas suočava. 

Najznačajnije planirane aktivnosti u 2014. godini jesu:− Nabava opreme za informativno-edukacijski centar “Čamčarnica”− Uređenje zgrade Kupelwieser− Nabava plovila za Mali Brijun− Nabava strojeva za pranje i peglanje u praonici rublja

Temeljni  oblici  ustrojstva  i  načina  rada  Ustanove  su  službe  u  kojima  se  obavljaju  osnovne funkcije procesa rada i poslovanja Ustanove, te ostvaruje zaštita, održavanje i promicanje prirodne i kulturne baštine Nacionalnog parka kao i ugostiteljsko turistička djelatnost i to:

− Ured ravnatelja− Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka

− Pododsjek za zaštitu biljnih vrsta− Pododsjek za zaštitu životinjskih vrsta− Pododsjek za zaštitu kulturnih dobara

− Služba nazdora i zaštite − Služba za ugositeljsko-turističku djelatnost

− Pododsjek hotelskog smještaja− Pododsjek ugostiteljstva− Pododsjek za šport i rekreaciju

− Služba  za izletnički turizam− Služba za promidžbu i prodaju− Služba za financijsko-računovodstvene poslove i nabavu

− Pododsjek za financijsko računovodstvene poslove− Pododsjek nabave i skladišta

− Služba održavanja i prijevoza− Pododsjek za održavanje objekata i opreme− Pododsjek za interni prijevoz− Pododsjek za informatiku i telekomunikacije

2

− Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova.

1. Plan sati rada za isplatu u 2014.  godini  i  usporedba  s  isplaćenim        satima  rada  u  2013. godini

Plan sati rada zaposlenika u 2014. godini  prikazan je u tablici  i uspoređen sa isplaćenim satima u 2013. godini po službama i to:

2013 2014

OSTVARENJE PLAN1. 2. 3. 4.=3/2

HOTELIJERSTVO 217.996 216.990 99,54IZLETNIČKI TURIZAM 34.200 34.700 101,46NACIONALNI PARK 97.939 98.500 100,57NADZOR I PP ZAŠTITA 61.820 61.800 99,97ADMINISTRACIJA 43.530 43.800 100,62PRODAJA I MARKETING 10.118 10.200 100,81TEHNIČKI ODJEL 82.021 82.100 100,10

UKUPNO 547.624 548.090 100,09

S L U Ž B E INDEX

Sati rada u 2014. godini planirani su na nivou ostvarenja iz 2013. godine sa neznatnim porastom od 0,09 % pa  će  i  prosječan broj  zaposlenika  ostati  na  razini  2013. godine kada je u Ustanovi prosječno bilo zaposleno 266 zaposlenika.

2. Fizički pokazatelji

Ustanova planira 2014.godine ostvariti 26.750 noćenja. Planirani broj noćenja manji je za 5,15% odnosno 1.452 noćenja u odnosu na ostvarenje 2013 godine, te za 467 noćenja manji od plana 2013. godine. Manji broj noćenja planira se iz razloga što su tijekom 2013. godine ostvarena dva velika kongresa koji se ne planiraju ostvariti 2014. godine.

Planirani fizički pokazatelji, te usporedba s ostvarenim u 2013. godini prikazani su u tablici br. 1.

Planira se da tijekom 2014. godine  područje  Nacionalnog  parka  Brijuni  posjeti  152.216posjetitelja, što je za 2,24% više u odnosu na 2013. godinu kada je ostvareno 148.886 posjeta. Od planiranog broja posjetitelja 132.250 posjetitelja posjetiti će Veliki Brijun, 1.390 posjetiti će Mali Brijun i 12.436 posjetiti će Sv. Jerolim. Povećanje broja posjetitelja od 2,24% planirano je zbog  nabave  trećeg  izletničkog  vlaka  krajem  2012  godine,  te bolje  prezentacije  izletničkog turizma na domaćem i inozemnom tržištu. 

Fizički pokazatelji izleta u usporedbi s ostvarenjem prikazani su u tablici 1., dok je plan dinamike ostvarenja izleta po segmentima prodaje iskazan u Marketing planu.3. Financijski pokazatelji

3

3.1. Planirani prihodi, rashodi i poslovni rezultat u 2014. godini

Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni” planira tijekom 2014. godine ostvariti ukupan prihodposlovanja od 55.918.331 kn, što je za 18,18% više u odnosu na ostvarenje 2013.godine i to slijedeće strukture:

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

Naziv prihodaIzvršenje

2013.Udio Plan 2014. Udio

Index 2014./2013.

6 PRIHODI POSLOVANJA 46.933.728 100,00 55.838.331 100,00 118,9763 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg 

proračuna 203.000 0,43 10.408.500 18,64 5.127,34

632 Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU 43.000 0,09 232.500 0,42 633 Pomoći iz proračuna 160.000 0,34 6.676.000 11,96 4.172,50634 Pomoći od ostalih subjekta unutar općeg proračuna 0 0,00 3.500.000 6,27 #DIV/0!

64 Prihodi od imovine 1.278.000 2,72 1.160.000 2,08 90,77641 Prihodi od financijske imovine 1.118.000 2,38 980.000 1,76 87,66642 Prihodi od nefinancijske imovine 160.000 0,34 180.000 0,32 112,50

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.214.510 2,59 1.100.000 1,97 90,57

651 Ostale pris tojbe i naknade 0 0,00 0,00 #DIV/0!652 Prihodi s naslova osiguranja, refundacija š tete i totalne štete 1.214.510 2,59 1.100.000 1,97 90,57

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 42.197.637 89,91 41.262.391 73,90 97,78

6614 Prihodi od prodaje roba 810.000 1,73 820.000 1,47 101,236615 Prihodi od pružanja usluga 40.769.000 86,87 40.442.391 72,43 99,20

Prihodi od usluga smještaja 11.220.000 23,91 10.577.819 18,94 94,28Prihod od hrane i pića 9.950.000 21,20 9.850.000 17,64 98,99Prihod od izleta 13.650.000 29,08 14.164.572 25,37 103,77

Prihod od sporta 2.020.000 4,30 2.000.000 3,58 99,01Prihod od veza broda 2.259.000 4,81 2.200.000 3,94 97,39Ostali prihodi od usluga 1.670.000 3,56 1.650.000 2,95 98,80

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 618.637 1,32 0 0,00 0,0067 Prihodi iz proračuna 1.581.139 3,37 1.707.440 3,06 107,99

671 Prihodi  iz proračuna za financ.red.djelatnosti 1.581.139 3,37 1.707.440 3,06 107,99

6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja ­ plaće 1.531.139 3,26 1.657.440 2,97 108,256712 Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine 50.000 0,11 50.000 0,09 100,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 459.442 0,98 200.000 0,36 43,53681 Kazne i upravne mjere 0 0,00 0,00 #DIV/0!683 Ostali prihodi 459.442 0,98 200.000 0,36 43,53

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 381.838 100,00 80.000 100,00 20,9572 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 381.838 100,00 80.000 100,00 20,95

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 311.800 81,66 0 0,00 0,00

725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i s tada 70.038 18,34 80.000 100,00 114,22

Planirani prihodi od subjekata unutar općeg proračuna za 2014. godinu iznose 10.408.500 kn iodnose  se  na  prihod  iz  proračuna  za  usluge  savjetovanja  za  pronalaženje  investitora  u hotelijerstvu otoka Veli Brijun u iznosu od 6.600.000 kn te 3.500.000 kn za opremanje kućice za brodice koje Ustanova planira od Fonda za zaštitu okoliša  i  energetsku  učinkovitost,  te  ostali prihodi u iznosu od 76.000 kn.

Prihodi od imovine u 2014. godini planiraju se u iznosu od 1.160.000 kn i biti će za 9,30% manjiu  odnosu  na  ostvarenje  2013.  godine.  Planirane  prihode  od  imovine  sačinjavanju prihodi od kamata na depozite od 980.000 kn, te prihodi od koncesije u iznosu od 180.000 kn. Kamate na depozite biti će manje iz razloga što je na tržištu novca smanjena kamatna stopa kao i smanjenja depozita.

4

Planirani prihodi od prodaje roba i pružanja usluga za 2014. godinu u iznosu od 41.262.391 knmanji su u odnosu na ostvarenje 2013. godine za 935.246 kn odnosno za 2,22% .

Prihodi od izleta planiraju se u iznosu od 14.164.572 kn što je za 514.572 kn odnosno 3,77% povećanje u odnosu na ostvarenje u 2013.godini. Planirani prihodi od usluga smještaja manji su za 5,720%, kao i prihodi od hrane i pića za 1,01% u odnosu na ostvarenje 2013. godine zbog planiranog smanjenja broja hotelskih gostiju.Prihodi od sporta u 2014. godini planiraju se za 1,% manji od ostvarenja, dok se prihodi od ostalih usluga, koje najvećim dijelom čine ostali neimenovani prihodi, smanjuju za 1,20%.

Prihodi iz proračuna planiraju se u 2014. godini u iznosu od 1.707.440 kn, i biti će veći u odnosu na ostvarenje 2013. godine za 7,99%. U ove prihode ulaze prihodi  iz proračuna za:− redovno poslovanje koji se odnose na sredstva Ministarstva zaštite okoliša i prirode za

refundaciju tri mjesečnih plaća za 66 zaposlenih u iznosu od 1.657.440 kuna− kapitalna ulaganja u dugotrajnu imovinu koji se odnose na sredstva Ministarstva zaštite

okoliša i prirode u iznosu od 50.000 kn.

Ustanova planira tijekom 2013.godine ukupne rashode u iznosu od 66.339.611 kuna koje  čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, slijedeće strukture:

Odjeljak Naziv rashoda Izvršenje 2013. Udio Plan 2014. Udio Index

2014/2013

RASHODI POSLOVANJA 44.602.040 100,00 52.103.000 100,00 116,82Rashodi za zaposlene 21.501.075 48,21 21.531.000 41,32 100,14Plaće (Bruto) 18.087.649 40,55 18.122.000 34,78 100,19

3111 Plaće za redovan rad 17.965.710 40,28 18.000.000 34,55 100,193113 Plaće za prekovremeni rad 121.939 0,27 122.000 0,23 100,053114 Plaće za posebne uvjete rada 0 0,00 0 0,00 0,00

Ostali rashodi za zaposlene 504.871 1,13 505.000 0,97 100,033121 Ostali rashodi za zaposlene 504.871 1,13 505.000 0,97 100,03

Doprinosi na plaće 2.908.554 6,52 2.904.000 5,57 99,843131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 92.233 0,21 93.000 0,18 100,833132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.485.088 5,57 2.480.000 4,76 99,803133 Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti  331.233 0,74 331.000 0,64 99,93

5

Odjeljak Naziv rashoda Izvršenje 2013. Udio Plan 2014. Udio Index

2014/2013

Materijalni rashodi 22.021.860 49,37 29.491.000 56,60 133,92Naknade troškova zaposlenima 671.086 1,50 703.000 1,35 104,76

3211 Službena putovanja 69.046 0,15 90.000 0,17 130,353212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 525.285 1,18 530.000 1,02 100,903213 Stručno usavršavanje zaposlenika 74.297 0,17 80.000 0,15 107,683214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.458 0,01 3.000 0,01 122,05

Rashodi za materijal i energiju 11.805.225 26,47 11.920.000 22,88 100,973221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 920.760 2,06 930.000 1,78 101,003222 Materijal i sirovine 5.157.175 11,56 5.180.000 9,94 100,443223 Energija 4.145.000 9,29 4.200.000 8,06 101,333224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 956.785 2,15 970.000 1,86 101,383225 Sitni inventar i auto gume 355.505 0,80 360.000 0,69 101,263227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 270.000 0,61 280.000 0,54 103,70

Rashodi za usluge 6.410.549 14,37 13.683.000 26,26 213,453231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 280.000 0,63 280.000 0,54 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  2.356.000 5,28 2.900.000 5,57 123,093233 Usluge promidžbe i informiranja 469.549 1,05 783.000 1,50 166,763234 Komunalne usluge 1.266.000 2,84 1.300.000 2,50 102,693235 Zakupnine i najamnine 25.000 0,06 25.000 0,05 100,003236 Zdravstvene usluge 100.000 0,22 105.000 0,20 105,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.300.000 2,91 7.650.000 14,68 588,463238 Računalne usluge 164.000 0,37 180.000 0,35 109,763239 Ostale usluge 450.000 1,01 460.000 0,88 102,22

Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa 20.000 0,04 20.000 0,04 100,003241 Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa 20.000 0,04 20.000 0,04 100,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.115.000 6,98 3.165.000 6,07 101,613291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.26.000 0,06 26.000 0,05 100,003292 Premije i osiguranja 520.000 1,17 520.000 1,00 100,003293 Reprezentacija 185.000 0,41 185.000 0,36 100,003294 Članarine 4.000 0,01 4.000 0,01 100,003295 Pristojbe i naknade 830.000 1,86 830.000 1,59 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.550.000 3,48 1.600.000 3,07 103,23

Financijski rashodi 1.069.020 2,40 1.070.000 2,05 100,09Kamate za primljene kredite i zajmove 740.020 1,66 740.000 1,42 100,00

3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 0 0,00 0,00 0,00

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 740.000 1,66 740.000 1,42 100,00

3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti 20 0,00 0,00 0,00Ostali financijski rashodi 329.000 0,74 330.000 0,63 100,30

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 74.000 0,17 75.000 0,14 101,353432 Negativne tečajne razlike 250.000 0,56 250.000 0,48 100,003433 Zatezne kamate 5.000 0,01 5.000 0,01 100,00

Pomoći dane u  inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 0,00 0 0,00 #DIV/0!Pomoći unutar općeg proračuna  0 0,00 0 0,00 #DIV/0!

3631 Tekuće pomoći unutar oćeg  proračuna  0 0,00 0 0,00 #DIV/0!Geodetska uprava 0 0,00 0 0,00 #DIV/0!

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0 0,00 0 0,00 #DIV/0!Agencija za plovne puteve (DP), i dr. 0 0,00 0 0,00 #DIV/0!Lokalna uprava 0 0,00 0 0,00 #DIV/0!Ostali rashodi 10.085 0,02 11.000 0,02 109,07Tekuće donacije 500 0,00 1.000 0,00 200,00

3811 Tekuće donacije u novcu 500 0,00 1.000 0,00 200,00Kazne, penali i naknade štete 9.585 0,02 10.000 0,02 104,33

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 5.585 0,01 6.000 0,01 107,433833 Naknade šteta zaposlenima 4.000 0,01 4.000 0,01 100,003834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta 0 0,00 0 0,00 #DIV/0!

Kapitalne pomoći 0 0,00 0 0,00 #DIV/0!

6

Odjeljak Naziv rashoda Izvršenje 2013. Udio Plan 2014. Udio Inde x

2014/2013

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.896.907 100,00 14.236.611 100,00 491,44

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0 0,00 0 0,00 #DIV/0!Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0 0,00 0 0,00 #DIV/0!

4111 Zemljiš te 0 0,00 0 0,00 #DIV/0!Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.836.007 63,38 8.184.611 57,49 445,78Građevinski objekti 340.469 11,75 904.000 6,35 265,52

4212 Poslovni objekti 27.250 0,94 187.000 1,31 686,244213 Ceste 218.219 7,53 610.000 4,28 279,544214 Ostali građevinski objekti 95.000 3,28 107.000 0,75 112,63

Postrojenja i oprema 1.206.064 41,63 6.523.611 45,82 540,904221 Uredska oprema i namještaj 155.789 5,38 5.335.911 37,48 3.425,094222 Komunikacijska oprema 26.950 0,93 0 0,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 378.316 13,06 20.000 0,14 5,294225 Uređaji, s trojevi i oprema za ostale namjene 297.816 10,28 678.000 4,76 227,664226 Sportska i glazbena oprema 2.000 0,07 31.300 0,22 1.565,004227 Oprema za ostale namjene 345.193 11,92 458.400 3,22 132,80

Prijevozna sredstva 219.474 7,58 544.000 3,82 247,874231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 219.474 7,58 189.000 1,33 86,114232 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu 0 0,00 355.000 2,49 #DIV/0!

Višegodišnji nasadi i osnovno stado 25.000 0,86 60.000 0,42 240,004251 Trajni nasadi 15.000 0,52 40.000 0,28 266,674252 Osnovno stado 10.000 0,35 20.000 0,14 200,00

Nematerijalna proizvedena imovina 45.000 1,55 153.000 1,07 340,004262 Ulaganja u računalne programe 45.000 1,55 153.000 1,07 340,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.060.900 36,62 6.052.000 42,51 570,46Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 460.900 15,91 6.052.000 42,51 1.313,08

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 460.900 15,91 6.052.000 42,51 1.313,08Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 600.000 20,71 0 0,00 0,00

Rashodi poslovanja u 2014. godini planiraju se iznosu od 52.103.000 kn i biti će manji u odnosu na ostvarenje 2013. za 16,82%. Najznačajnije stavke rashoda poslovanja jesu materijalni rashodi koji  čine  56,60% rashoda  poslovanja  i    rashodi  za  zaposlene  koji    čine  41,32% rashoda poslovanja.

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 29.491.000 kn i odnose na rashode za materijal i energiju 11.920.000 kn, rashode za usluge u iznosu od 13.683.000 kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 3.165.000 kn.

Najznačajnije stavke rashoda za materijal i energiju čine:− troškovi materijala i sirovina u iznosu od 5.180.000 kn, koji će se povećati za 0,44% u odnosu

na ostvarenje 2013. godine, a odnose se na troškove hrane i pića, trošak nabave trgovačke robe, hranu za životinje te ostali materijal i sirovine,

− troškovi energije u iznosu od 4.200.000 kn koji se planiraju u  većem  iznosu  za  1,33%  u odnosu na ostvarenje 2013. godine godine budući je riječ o troškovima električne energije, gorivu za brodove i motorna vozila, te gorivu za ogrijeve i agregate čije se cijene iz godine u godinu povećavaju,

− troškovi  materijala  za  tekuće  i  investicijsko  održavanje  u  iznosu  od  970.000 kn,  čije  se povećanje  planira  za  1,38% u odnosu na ostvarenje 2013.godine. U okviru troškova materijala za tekuće i  investicijsko održavanje planiraju se izdaci za materijal za održavanje građevinskih objekta, materijal za održavanje postrojenja i opreme, materijal za održavanje transportnih sredstava i ostali materijal za održavanje,

7

Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 13.683.000 kn i povećati će se za 113,45% u odnosu na ostvarenje u 2013.godini. Najveće povećanje rashoda usluga odnosi se na povećanje usluga za intelektualne usluge u ukupnom iznosu od 7.650.000 kn od kojih se 6.600.000 kn odnosi na usluge  savjetovanja  za  pronalaženje  investitora  u  hotelijerstvu  otoka  Veli  Brijun  koja  će Ustanova  osigurati  iz Državnog  proračuna. Osim navedenih rashoda za intelektualne i osobne usluge planira se I provođenje  velikog  broja programa  za  unaprijeđenje  biljnog  i  životinjskog svijeta Ustanove u kojima sudjeluju stručnjaci iz različitih područja.

Uz navedene usluge povećanje se planira  i u stavci usluga za  tekuće i  investicijsko održavanjekoja iznose  2.900.000  kn  i  veća  su  u  odnosu  na  ostvarenje  2013.  godine  za  23,09%  kada  su ostvarena  u  iznosu  od  2.356.000  kn.  Navedeno  povećanje  usluga za  tekuće  i  investicijsko održavanje planirno je iz razloga što su isti iz godine u godinu neophodni radi ulaganja u obnovu i  održavanje  postojećih  objekata  i  opreme  koja  su većim  dijelom  dotrajala  i  zahtijevaju i značajnije izdatke. Rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja čine usluge održavanja objekata, usluge  održavanja  opreme,  koje  se  najvećim  dijelom  odnose  na  tekuće  održavanje opreme hotelijerstva, usluge održavanja  prijevoznih  sredstava  gdje  je  najveći  trošak  godišnjeg remonta brodova Veli Brijun, Brijunka i Supin te usluge održavanja ostalih sredstava dugotrajne imovine.

Izdaci za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 783.000 kn povećavaju se u 2014 godini u odnosu na ostvarenje 2013. godine za 66,76% s ciljem bolje prezentacije hotelijerske i izletničke ponude Ustanove na domaćem i inozemnom tržištu. Planiraju se veći izdaci za usluge reklame i propagande u iznosu od 423.000 kn, te oglašavanja u iznosu od 360.000 kuna.

Ostali rashodi poslovanja povećati  će se za 1,61% u odnosu na ostvarenje 2013. godine i iznositi će 3.165.000 kn, a  odnose se na rashode za pristojbe i naknade, najvećim dijelom na koncesiju za obavljanje djelatnosti na moru, odobrene popuste i gratise, kao i provizije na kreditne kartice.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 1.070.000 kn,  koji  uključuju  kamate  za  primljene kredite, troškovi bankarskih usluga, tečajne razlike te ostale financijske rashode. Isti se planiraju na nivou ostvarenih u 2013. godini.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 14.236.611 kn  i  čine  ih rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 8.184.611 kn i dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini u iznosu od 6.052.000 kn.Od planiranih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najznačajniji jesu: rashodi za nabavu opreme za informativno-edukacijski centar “Čamčarnica”  u iznosu od 5.187.811, projekt uređenja staze za slabovidne u iznosu od 410.000 kn, ulaganja u objekte u iznosu od 187.000 kn (nadstrešnice, vjetrobrani te montažna kućica za sport),  nabava instrumenata uređaja I strojeva u iznosu od 678.000 kn, sportska i glazbena oprema u iznosu od 31.300 kn, oprema za ostale namjene u iznosu od 458.400 kn, nabava prijevoznih sredstava u iznosu od 544.000 kn, višegodišnji nasadi  I osnovno stado u  iznosu od 60.000 kn te ulaganje u računalne programe u iznosu od 153.000 kn.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 6.052.00 kn odnose se na uređenje  zgrade  “ Kupelwieser” u iznosu od 4.840.000 kn, sanaciju crkve Sv. Rok u iznosu od 192.000 kn, grkljanske kasarne u iznosu od 180.000 kn, baterija Giacone u iznosu od 585.000 kn,

8

rekonstrukcija kupole žive vode u iznosu od 200.000 kn i sanacija crkve Sv. German u iznosu od 55.000 kn.

Analitika nabave nefinancijske imovine iskazana je u planu ulaganja u imovinu za 2014.godinu.

Rezultat poslovanja Ustanove u 2014. godini planira se ostvariti u gubitku od 10.421.280 kn koji će se pokriti iz prenesenog viška iz prethodnih godina u iznosu od 3.796.995 kn dok će ostatak prenijeti u 2015. Godinu.

Navedeno  smanjenje  poslovnog  rezultata,  kao  što  je  već  prethodno  i  navedeno,  prije svega rezultat je znatnih  ulaganja  u  održavanje  postojećih  objekata  i  opreme  radi  produženja  vijeka trajanja, kao i ulaganja u nabavku nove opreme s ciljem poboljšanja uvjeta poslovanja.

Račun prihoda i rashoda te račun finaciranja prikazani su u tablici br.4 i 5.

Tablica 1

R.B. OPISBROJ udjel u % BROJ udjel u % BROJ udjel u % 7/3 7/5

1. 2. 7. 8. 7. 8. 7. 8. 9. 10.1. NOĆENJA 28.202 100,00 27.735 100,00 26.750 100,00 94,85 96,45

1.1. domaći 12.636 44,81 12.575 45,34 12.040 45,01 95,28 95,751.2. strani 15.566 55,19 15.160 54,66 14.710 54,99 94,50 97,03

2.IZLETI SVEUKUPNO: /2.1+2.2.+2.3+2.4.+2.5./

148.886 100,00 159.767 100,00 152.216 100,00 102,24 95,27

2.1. VELIKI BRIJUN 123.368 82,86 139.229 87,15 132.250 86,88 107,20 94,992.1.1. domaći 38.932 26,15 45.129 28,25 42.600 27,99 109,42 94,402.1.2. strani 84.436 56,71 94.100 58,90 89.650 58,90 106,18 95,27

2.2. MALI BRIJUN 54 0,04 1.442 0,90 1.390 0,91 2.574,07 96,392.2.1. domaći 18 0,01 302 0,19 290 0,19 1.611,11 96,032.2.2. strani 36 0,02 1.140 0,71 1.100 0,72 3.055,56 96,49

UKUPNO: /2.1.+2.2/ 123.422 82,90 140.671 88,05 133.640 87,80 108,28 95,002.3. PP karte 6.017 4,04 3.612 2,26 3.440 2,26 57,17 95,242.4. Gratisi 2.077 1,40 2.739 1,71 2.700 1,77 130,00 98,582.5. Jerolim 17.370 11,67 12.745 7,98 12.436 8,17 71,59 97,58

planirano

2014.index

ostvareno planirano

2013. 2013.

PLAN PROMETA U FIZIČKIM POKAZATELJIMA ZA 2014. GODINU  U USPOREDBI S OSTVARENJEM I PLANOM 2013. GODINE

Tablica 2

PLAN 2014.

noćenja sobe prihod pr.cij.n. pr.cij.s. noćenja sobe prihod pr.cij.n. pr.cij.s. noćenja sobe prihod pr.cij.n. pr.cij.s. noćenja sobe prihod pr.cij.n. pr.cij.s. noćenja sobe prihod pr.cij.n. pr.cij.s.

Siječanj #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Veljača #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ožujak 266 111 74.350 279,5 669,8 260 68 70.492 271,1 ###### 300 74 96.000 320,0 1.297,3 97,74 61,26 94,81 97,00 154,77 86,67 91,89 73,43 84,73 79,91

Travanj 2.467 1.486 803.523 325,7 540,7 1.810 900 571.846 315,9 635,4 1.325 620 353.944 267,1 570,9 73,37 60,57 71,17 97,00 117,51 136,60 ##### 161,56 ##### 111,30

Svibanj 1.706 1.100 628.852 368,6 571,7 1.750 1.020 625.718 357,6 613,4 1.630 990 605.351 371,4 611,5 102,58 92,73 99,50 97,00 107,31 107,36 ##### 103,36 96,28 100,32

Lipanj 3.123 1.785 1.446.687 463,2 810,5 3.100 1.800 1.392.951 449,3 773,9 3.151 1.820 1.272.870 404,0 699,4 99,26 100,84 96,29 97,00 95,48 98,38 98,90 109,43 ##### 110,65

Srpanj 8.008 3.923 3.192.202 398,6 813,7 8.050 3.900 3.112.676 386,7 798,1 7.160 3.650 3.449.175 481,7 945,0 100,52 99,41 97,51 97,00 98,08 112,43 ##### 90,24 80,27 84,46

Kolovoz 8.867 4.286 3.857.091 435,0 899,9 8.810 3.990 3.717.327 421,9 931,7 8.889 3.945 4.380.015 492,7 1.110,3 99,36 93,09 96,38 97,00 103,53 99,11 ##### 84,87 85,63 83,91

Rujan 3.218 1.831 1.286.658 399,8 702,7 2.360 1.780 915.294 387,8 514,2 3.800 1.990 1.363.415 358,8 685,1 73,34 97,21 71,14 97,00 73,18 62,11 89,45 67,13 ##### 75,05

Listopad 547 349 158.558 289,9 454,3 610 450 171.515 281,2 381,1 1.480 870 442.290 298,8 508,4 111,52 128,94 108,17 97,00 83,89 41,22 51,72 38,78 94,09 74,97

Studeni #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Prosinac #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Kumulativ 01-12 28.202 14.871 11.447.921 406 770 26.750 13.908 10.577.819 395 761 27.735 13.959 11.963.060 431 857 94,85 93,52 92,40 97,41 98,80 96,45 99,63 88,42 91,68 88,74

Ukupno 28.202 14.871 11.447.921 406 770 26.750 13.908 10.577.819 395 761 27.735 13.959 11.963.060 431 857 94,85 93,52 92,40 97,41 98,80 96,45 99,63 88,42 91,68 88,74

PLAN 2014.

noćenja sobe prihod pr.cij.n. pr.cij.s. noćenja sobe prihod pr.cij.n. pr.cij.s. noćenja sobe prihod pr.cij.n. pr.cij.s. noćenja sobe prihod pr.cij.n. pr.cij.s. noćenja sobe prihod pr.cij.n. pr.cij.s.

Siječanj - - - #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Veljača #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ožujak 266 111 181.923 683,9 1.638,9 260 68 210.000 807,7 ###### 300 74 250.000 833,3 3.378,4 98 61 115 118,10 188,43 86,67 91,89 84,00 96,92 91,41

Travanj 2.467 1.486 2.238.429 907,3 1.506,3 1.810 900 950.000 524,9 ###### 1.325 620 650.000 490,6 1.048,4 73 61 42 57,85 70,07 136,60 ##### 146,15 ##### 100,68

Svibanj 1.706 1.100 1.674.533 981,6 1.522,3 1.750 1.020 1.960.000 1.120,0 ###### 1.630 990 1.820.000 1.116,6 1.838,4 103 93 117 114,10 126,23 107,36 ##### 107,69 ##### 104,52

Lipanj 3.123 1.785 3.398.173 1.088,1 1.903,7 3.100 1.800 3.150.000 1.016,1 ###### 3.151 1.820 3.200.000 1.015,6 1.758,2 99 101 93 93,38 91,92 98,38 98,90 98,44 ##### 99,53

Srpanj 8.008 3.923 6.335.652 791,2 1.615,0 8.050 3.900 7.100.000 882,0 ###### 7.160 3.650 6.600.000 921,8 1.808,2 101 99 112 111,48 112,73 112,43 ##### 107,58 95,68 100,68

Kolovoz 8.867 4.286 7.680.367 866,2 1.792,0 8.810 3.990 7.770.000 882,0 ###### 8.889 3.945 7.840.000 882,0 1.987,3 99 93 101 101,82 108,67 99,11 ##### 99,11 ##### 97,99

Rujan 3.218 1.831 3.310.977 1.028,9 1.808,3 2.360 1.780 2.265.000 959,7 ###### 3.800 1.990 3.650.000 960,5 1.834,2 73 97 68 93,28 70,37 62,11 89,45 62,05 99,92 69,38

Listopad 547 349 485.691 887,9 1.391,7 610 450 560.000 918,0 ###### 1.480 870 1.350.000 912,2 1.551,7 112 129 115 103,39 89,42 41,22 51,72 41,48 ##### 80,20

Studeni #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Prosinac #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Kumulativ 01-12 28.202 14.871 25.305.745 897 1.702 26.750 13.908 23.965.000 896 1.723 27.735 13.959 25.360.000 914 1.817 94,85 93,52 94,70 99,84 101,26 96,45 99,63 94,50 97,98 94,85

Ukupno 28.202 14.871 25.305.745 897 1.702 26.750 13.908 23.965.000 896 1.723 27.735 13.959 25.360.000 914 1.817 94,85 93,52 94,70 99,84 101,26 96,45 99,63 94,50 97,98 94,85

index PLAN 2014 /PLAN 2013

index PLAN 2014 /PLAN 2013

Usporedba plana broja noćenja i prihoda od hotelskih gostiju u 2014. godini sa 2013. i planom za 2013. godinu

Usporedba plana broja noćenja i prihoda od noćenja s doručkom u 2014. godini sa 2013. i planom za 2013. godinu

ostvarenje 2013 PLAN 2013 index PLAN 2014/2013

ostvarenje 2013 PLAN 2013 index PLAN 2014/2013

Tablica 3

PLAN 2014.

broj izl. prihod od

izleta

prihod od suvenira I

pića  pr.cij.izl. pr.cij.suvi

pića  broj izl. prihod od

izleta prihod od suvenira

I pića  pr.cij.izl. pr.cij.suvi

pića  broj izl. prihod od

izleta prihod od

suvenira I pića  pr.cij.izl. pr.cij.suvi

pića  broj izl. prihod od

izleta

prihod od suvenira I

pića  pr.cij.izl. pr.cij.suvi

pića  broj izl. prihod od

izleta

prihod od suvenira I

pića  pr.cij.izl. pr.cij.suvi

pića 

Siječanj 117 4.249 820 36,3 7,0 119 4.334 36,4 - 312 28.275 1.000 90,6 3,2 101,71 102,00 - 100,29 - 38,14 15,33 - 40,19 -

Veljača 66 2.968 - 45,0 - 67 3.027 3.200 45,2 47,8 1.000 45.150 5.200 45,2 5,2 101,52 101,99 #DIV/0! 100,47 #DIV/0! 6,70 6,70 61,54 ##### 918,48

Ožujak 2.343 128.033 29.233 54,6 12,5 2.390 130.593 45.400 54,6 19,0 2.950 137.830 45.400 46,7 15,4 102,01 102,00 155,30 99,99 152,25 81,02 94,75 100,00 ##### 123,43

Travanj 8.240 753.818 111.054 91,5 13,5 8.405 768.894 145.000 91,5 17,3 11.943 1.073.400 149.920 89,9 12,6 102,00 102,00 130,57 100,00 128,00 70,38 71,63 96,72 ##### 137,43

Svibanj 25.592 1.882.590 337.089 73,6 13,2 26.104 1.920.241 308.000 73,6 11,8 26.247 1.881.870 309.050 71,7 11,8 102,00 102,00 91,37 100,00 89,58 99,46 102,04 99,66 ##### 100,21

Lipanj 21.236 1.951.089 340.972 91,9 16,1 21.661 1.990.110 340.000 91,9 15,7 25.244 2.162.150 345.540 85,7 13,7 102,00 102,00 99,71 100,00 97,76 85,81 92,04 98,40 ##### 114,67

Srpanj 26.793 2.769.987 443.812 103,4 16,6 27.061 2.797.686 456.000 103,4 16,9 25.298 2.792.680 456.980 110,4 18,1 101,00 101,00 102,75 100,00 101,73 106,97 100,18 99,79 93,65 93,28

Kolovoz 32.994 3.362.321 514.252 101,9 15,6 33.324 3.395.944 510.000 101,9 15,3 32.059 3.447.350 511.600 107,5 16,0 101,00 101,00 99,17 100,00 98,19 103,95 98,51 99,69 94,77 95,90

Rujan 21.438 2.220.410 312.756 103,6 14,6 21.867 2.264.818 288.000 103,6 13,2 21.189 2.134.450 288.920 100,7 13,6 102,00 102,00 92,08 100,00 90,28 103,20 106,11 99,68 ##### 96,59

Listopad 10.067 837.035 122.433 83,1 12,2 10.268 853.775 127.000 83,1 12,4 11.675 1.166.340 127.850 99,9 11,0 102,00 102,00 103,73 100,00 101,70 87,95 73,20 99,34 83,23 112,95

Studeni #DIV/0! #DIV/0! 450 16.650 10.300 37,0 22,9 1.201 48.980 17.300 40,8 14,4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 37,47 33,99 59,54 90,72 158,90

Prosinac #DIV/0! #DIV/0! 500 18.500 5.000 37,0 10,0 649 24.220 7.000 37,3 10,8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 77,04 76,38 71,43 99,15 92,71

Kumulativ 01-12 148.886 13.912.500 2.212.421 93,4 14,9 152.216 14.164.572 2.237.900 93,1 14,7 159.767 14.942.695 2.265.760 93,5 14,2 102,24 101,81 101,15 99,58 98,94 95,27 94,79 98,77 99,50 103,67

Ukupno 148.886 13.912.500 2.212.421 93,4 14,9 152.216 14.164.572 2.237.900 93,1 14,7 159.767 14.942.695 2.265.760 93,5 14,2 102,24 101,81 101,15 99,58 98,94 95,27 94,79 98,77 99,50 103,67

PLAN 2014.

jahte osobe prihod pr.cij.jah. pr.cij.os. jahte osobe prihod pr.cij.jah. pr.cij.os. jahte osobe prihod pr.cij.jah. pr.cij.os. jahte osobe prihod pr.cij.jah. pr.cij.os. jahte osobe prihod pr.cij.jah. pr.cij.os.

Siječanj - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Veljača - - - #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ožujak #DIV/0! #DIV/0! 3 11 1.800 600,0 163,6 5 10 3.000 600,0 300,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 60,00 110,00 60,00 ##### 54,55

Travanj 41 193 32.942 803,5 170,7 40 190 32.000 800,0 168,4 115 350 75.000 652,2 214,3 97,56 98,45 97,14 99,57 98,67 34,78 54,29 42,67 ##### 78,60

Svibanj 98 276 66.643 680,0 241,5 100 250 62.000 620,0 248,0 120 400 85.000 708,3 212,5 102,04 90,58 93,03 91,17 102,71 83,33 62,50 72,94 87,53 116,71

Lipanj 228 844 254.782 1.117,5 301,9 230 930 250.000 1.087,0 268,8 330 1.150 360.000 1.090,9 313,0 100,88 110,19 98,12 97,27 89,05 69,70 80,87 69,44 99,64 85,87

Srpanj 494 1.376 815.410 1.650,6 592,6 490 1.350 800.000 1.632,7 592,6 580 2.460 790.000 1.362,1 321,1 99,19 98,11 98,11 98,91 100,00 84,48 54,88 101,27 ##### 184,53

Kolovoz 738 1.768 928.346 1.257,9 525,1 717 1.700 886.200 1.236,0 521,3 980 2.400 1.150.000 1.173,5 479,2 97,15 96,15 95,46 98,26 99,28 73,16 70,83 77,06 ##### 108,79

Rujan 207 427 166.427 804,0 389,8 200 420 160.000 800,0 381,0 215 650 215.000 1.000,0 330,8 96,62 98,36 96,14 99,50 97,74 93,02 64,62 74,42 80,00 115,17

Listopad 19 58 9.642 507,5 166,2 20 60 8.000 400,0 133,3 65 140 35.000 538,5 250,0 105,26 103,45 82,97 78,82 80,20 30,77 42,86 22,86 74,29 53,33

Studeni #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Prosinac #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Kumulativ 01-12 1.825 4.942 2.274.192 1.246 460 1.800 4.911 2.200.000 1.222 448 2.410 7.560 2.713.000 1.126 359 98,63 99,37 96,74 98,08 97,35 74,69 64,96 81,09 ##### 124,83

Ukupno 1.825 4.942 2.274.192 1.246 460 1.800 4.911 2.200.000 1.222 448 2.410 7.560 2.713.000 1.126 359 98,63 99,37 96,74 98,08 97,35 74,69 64,96 81,09 ##### 124,83

Usporedba broja izleta i prihoda od izletnika plan 2014. godine sa 2013. i planom za 2013. godinu

Usporedba broja jahti i prihoda od veza plan 2014. godine sa 2013. i planom za 2013. godinu

index PLAN 2014 /PLAN 2013

index PLAN 2014 /PLAN 2013 ostvarenje 2013 plan 2013 index PLAN 2014/2013

ostvarenje 2013 plan 2013 index PLAN 2014/2013

Tablica 4

Izvršenje 2013.

Plan 2014.Projekcija

plana za 2015.Projekcija

plana za 2016. Index 2014./2013.

46.933.728 55.838.331 47.162.820 46.732.820 118,97

381.838 80.000 100.000 100.000 20,95

44.602.040 52.103.000 44.120.000 42.730.000 116,82

2.896.907 14.236.611 0 4.175.211 491,44

-183.381 -10.421.280 3.142.820 -72.391 5.682,86

Izvršenje 2013.

Plan 2014.Projekcija

plana za 2015.Projekcija

plana za 2016. Index 2014./2013.

13.480.376 3.796.995 -6.624.285 72.391 28,17

AMORTIZACIJA -9.500.000 0,00

Izvršenje 2013.

Plan 2014.Projekcija

plana za 2015.Projekcija

plana za 2016. Index 2014./2013.

0 0 3.553.856 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!0 0 3.553.856 #DIV/0!

3.796.995 -6.624.285 72.391 0 -174,46

PRIHODI POSLOVANJA

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI POSLOVANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVANETO FINANCIRANJE

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK BRIJUNI ZA 2014. GODINU U USPOREDBI S 2013. GODINOM TE PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

RAČUN FINANCIRANJA

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Tablica 5

PLAN: PRIHODI I PRIMICI Izvršenje 2013. Plan 2014. Plan 2015. Plan 2016.Index

2014/2013Državni proračun 1.581.139 1.707.440 1.832.820 1.782.820 107,99

Županijski ili gradski proračun 0 0 0 0Vlastiti prihodi 43.935.079 42.622.391 43.280.000 43.300.100 97,01Prihodi za posebne namjene 0 0 0 0Pomoći 203.000 10.408.500 1.100.000 600.000 5.127,34Donacije 0 0 650.000 650.000 #DIV/0!

Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 1.596.348 1.180.000 400.000 400.000 73,92

Namjenski primici od zaduživanja 0 0 0 0Ukupno 47.315.566 55.918.331 47.262.820 46.732.920 118,18

PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2014. TE PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

Tablica 6

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

Naziv prihoda Izvršenje 2013. Udio Plan 2014. UdioProjekcija plana

za 2015.Projekcija plana

za 2016.Index

2014./2013.

6 PRIHODI POSLOVANJA 46.933.728 100,00 55.838.331 100,00 47.162.820 46.732.820 118,9763 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg 

proračuna 203.000 0,43 10.408.500 18,64 1.100.000 600.000 5.127,34632 Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU 43.000 0,09 232.500 0,42 633 Pomoći iz proračuna 160.000 0,34 6.676.000 11,96 600.000 600.000 4.172,50634 Pomoći od ostalih subjekta unutar općeg proračuna 0 0,00 3.500.000 6,27 500.000 0 #DIV/0!

64 Prihodi od imovine 1.278.000 2,72 1.160.000 2,08 1.180.000 1.300.000 90,77641 Prihodi od financijske imovine 1.118.000 2,38 980.000 1,76 1.100.000 1.200.000 87,66642 Prihodi od nefinancijske imovine 160.000 0,34 180.000 0,32 80.000 100.000 112,50

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.214.510 2,59 1.100.000 1,97 300.000 300.000 90,57

651 Ostale pristojbe i naknade 0 0,00 0,00 0 0 #DIV/0!652 Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete 1.214.510 2,59 1.100.000 1,97 300.000 300.000 90,57

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 42.197.637 89,91 41.262.391 73,90 42.750.000 42.750.000 97,78

6614 Prihodi od prodaje roba 810.000 1,73 820.000 1,47 1.100.000 1.100.000 101,236615 Prihodi od pružanja usluga 40.769.000 86,87 40.442.391 72,43 41.000.000 41.000.000 99,20

Prihodi od usluga smještaja 11.220.000 23,91 10.577.819 18,94 94,28Prihod od hrane i pića 9.950.000 21,20 9.850.000 17,64 98,99Prihod od izleta 13.650.000 29,08 14.164.572 25,37 103,77Prihod od sporta 2.020.000 4,30 2.000.000 3,58 99,01Prihod od veza broda 2.259.000 4,81 2.200.000 3,94 97,39Ostali prihodi od usluga 1.670.000 3,56 1.650.000 2,95 98,80

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 618.637 1,32 0 0,00 650.000 650.000 0,0067 Prihodi iz proračuna 1.581.139 3,37 1.707.440 3,06 1.832.820 1.782.820 107,99

671 Prihodi  iz proračuna za financ.red.djelatnosti 1.581.139 3,37 1.707.440 3,06 1.832.820 1.782.820 107,996711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja ­ plaće 1.531.139 3,26 1.657.440 2,97 1.782.820 1.732.820 108,256712 Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine 50.000 0,11 50.000 0,09 50.000 50.000 100,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 459.442 0,98 200.000 0,36 0 0 43,53681 Kazne i upravne mjere 0 0,00 0,00 #DIV/0!683 Ostali prihodi 459.442 0,98 200.000 0,36 43,53

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 381.838 100,00 80.000 100,00 100.000 100.000 20,9572 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 381.838 100,00 80.000 100,00 100.000 100.000 20,95

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 311.800 81,66 0 0,00 0,00725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada 70.038 18,34 80.000 100,00 100.000 100.000 114,22

PLAN PRIHODA POSLOVANJA I PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Tablica 7

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

Odjeljak Naziv rashoda Izvršenje 2013. Udio Plan 2014. Udio Državni proračun Vlastiti prihodiPrihodi za posebne namjene

Pomoći Donacije

Prihodi od nefinancijske

imovine i naknade štete s osnova

osiguranja

Namjenski primici od

zaduživanja

Projekcija plana

za 2015.

Projekcija plana za

2016.

II rebalnas

plana 2013/I reb. plana2013

3 RASHODI POSLOVANJA 44.602.040 100,00 52.103.000 100,00 8.257.440 39.916.331 0 20.000 0 0 0 44.120.000 42.730.000 116,8231 Rashodi za zaposlene 21.501.075 48,21 21.531.000 41,32 1.657.440 16.715.331 0 0 0 0 0 21.500.000 21.500.000 100,14

311 Plaće (Bruto) 18.087.649 40,55 18.122.000 34,78 1.406.669 16.715.331 18.100.000 18.100.000 100,193111 Plaće za redovan rad 17.965.710 40,28 18.000.000 34,55 1.388.271 100,193113 Plaće za prekovremeni rad 121.939 0,27 122.000 0,23 18.398 100,053114 Plaće za posebne uvjete rada 0 0,00 0 0,00 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 504.871 1,13 505.000 0,97 29.834 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 100,033121 Ostali rashodi za zaposlene 504.871 1,13 505.000 0,97 29.834 100,03

313 Doprinosi na plaće 2.908.554 6,52 2.904.000 5,57 220.937 0 0 0 0 0 0 2.900.000 2.900.000 99,843131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 92.233 0,21 93.000 0,18 100,833132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.485.088 5,57 2.480.000 4,76 194.915 99,803133 Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti  331.233 0,74 331.000 0,64 26.022 99,93

32 Materijalni rashodi 22.021.860 49,37 29.491.000 56,60 6.600.000 22.871.000 0 20.000 0 0 0 21.610.000 20.250.000 133,92321 Naknade troškova zaposlenima 671.086 1,50 703.000 1,35 0 703.000 0 0 0 0 0 700.000 650.000 104,76

3211 Službena putovanja 69.046 0,15 90.000 0,17 90.000 200.000 130,353212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 525.285 1,18 530.000 1,02 530.000 900.000 100,903213 Stručno usavršavanje zaposlenika 74.297 0,17 80.000 0,15 80.000 82.000 107,683214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.458 0,01 3.000 0,01 3.000 122,05

322 Rashodi za materijal i energiju 11.805.225 26,47 11.920.000 22,88 0 11.920.000 0 0 0 0 0 11.800.000 11.200.000 100,973221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 920.760 2,06 930.000 1,78 930.000 190.000 101,003222 Materijal i sirovine 5.157.175 11,56 5.180.000 9,94 5.180.000 3.100.000 100,443223 Energija 4.145.000 9,29 4.200.000 8,06 4.200.000 4.250.000 101,333224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 956.785 2,15 970.000 1,86 970.000 790.000 101,383225 Sitni inventar i auto gume 355.505 0,80 360.000 0,69 360.000 780.000 101,263227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 270.000 0,61 280.000 0,54 280.000 510.000 103,70

323 Rashodi za usluge 6.410.549 14,37 13.683.000 26,26 6.600.000 7.063.000 0 20.000 0 0 0 6.100.000 5.900.000 213,453231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 280.000 0,63 280.000 0,54 280.000 380.000 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  2.356.000 5,28 2.900.000 5,57 2.900.000 2.500.000 123,093233 Usluge promidžbe i informiranja 469.549 1,05 783.000 1,50 783.000 660.000 166,763234 Komunalne usluge 1.266.000 2,84 1.300.000 2,50 1.300.000 1.400.000 102,693235 Zakupnine i najamnine 25.000 0,06 25.000 0,05 25.000 120.000 100,003236 Zdravstvene usluge 100.000 0,22 105.000 0,20 105.000 180.000 105,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.300.000 2,91 7.650.000 14,68 6.600.000 1.050.000 560.000 588,463238 Računalne usluge 164.000 0,37 180.000 0,35 180.000 109,763239 Ostale usluge 450.000 1,01 460.000 0,88 440.000 20.000 1.170.000 102,22

324 Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa 20.000 0,04 20.000 0,04 0 20.000 0 0 0 0 0 10.000 0 100,003241 Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa 20.000 0,04 20.000 0,04 20.000 100,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.115.000 6,98 3.165.000 6,07 0 3.165.000 0 0 0 0 0 3.000.000 2.500.000 101,613291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.26.000 0,06 26.000 0,05 26.000 100,003292 Premije i osiguranja 520.000 1,17 520.000 1,00 520.000 100,003293 Reprezentacija 185.000 0,41 185.000 0,36 185.000 100,003294 Članarine 4.000 0,01 4.000 0,01 4.000 100,003295 Pristojbe i naknade 830.000 1,86 830.000 1,59 830.000 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.550.000 3,48 1.600.000 3,07 1.600.000 103,23

34 Financijski rashodi 1.069.020 2,40 1.070.000 2,05 0 330.000 0 0 0 0 0 1.010.000 980.000 100,09342 Kamate za primljene kredite i zajmove 740.020 1,66 740.000 1,42 0 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000 100,00

3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u 0 0,00 0,00 0 0,00

PLAN RASHODA POSLOVANJA I RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

Odjeljak Naziv rashoda Izvršenje 2013. Udio Plan 2014. Udio Državni proračun Vlastiti prihodiPrihodi za posebne namjene

Pomoći Donacije

Prihodi od nefinancijske

imovine i naknade štete s osnova

osiguranja

Namjenski primici od

zaduživanja

Projekcija plana

za 2015.

Projekcija plana za

2016.

II rebalnas

plana 2013/I reb. plana2013

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 740.000 1,66 740.000 1,42 0 0 0 0 0 0 0 100,00

3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti 20 0,00 0,00 0 0,00

343 Ostali financijski rashodi 329.000 0,74 330.000 0,63 330.000 310.000 280.000 100,303431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 74.000 0,17 75.000 0,14 75.000 101,353432 Negativne tečajne razlike 250.000 0,56 250.000 0,48 250.000 100,003433 Zatezne kamate 5.000 0,01 5.000 0,01 5.000 100,00

36 Pomoći dane u  inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0!

363 Pomoći unutar općeg proračuna  0 0,00 0 0,00 0 0 0 #DIV/0!3631 Tekuće pomoći unutar oćeg  proračuna  0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0!

Geodetska uprava 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0!3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0!

Agencija za plovne puteve (DP), i dr. 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0!Lokalna uprava 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0!

38 Ostali rashodi 10.085 0,02 11.000 0,02 11.000 109,07381 Tekuće donacije 500 0,00 1.000 0,00 1.000 0 0 200,00

3811 Tekuće donacije u novcu 500 0,00 1.000 0,00 1.000 200,00383 Kazne, penali i naknade štete 9.585 0,02 10.000 0,02 10.000 5.000 0 104,33

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 5.585 0,01 6.000 0,01 6.000 107,433833 Naknade šteta zaposlenima 4.000 0,01 4.000 0,01 4.000 100,003834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0!

386 Kapitalne pomoći 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0!

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.896.907 100,00 14.236.611 100,00 0 13.694.611 0 0 0 0 0 0 4.175.211 491,44

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0 0,00 0 0,00 #DIV/0!411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0 0,00 0 0,00 #DIV/0!

4111 Zemljište 0 0,00 0 0,00 #DIV/0!42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.836.007 63,38 8.184.611 57,49 0 7.642.611 0 0 0 0 0 0 4.175.211 445,78

421 Građevinski objekti 340.469 11,75 904.000 6,35 0 717.000 0 0 0 0 0 2.472.391 265,524212 Poslovni objekti 27.250 0,94 187.000 1,31 686,244213 Ceste 218.219 7,53 610.000 4,28 610.000 279,544214 Ostali građevinski objekti 95.000 3,28 107.000 0,75 107.000 112,63

422 Postrojenja i oprema 1.206.064 41,63 6.523.611 45,82 0 6.523.611 1.500.000 540,904221 Uredska oprema i namještaj 155.789 5,38 5.335.911 37,48 0 5.335.911 3.425,094222 Komunikacijska oprema 26.950 0,93 0 0,00 0 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 378.316 13,06 20.000 0,14 20.000 5,294225 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 297.816 10,28 678.000 4,76 678.000 227,664226 Sportska i glazbena oprema 2.000 0,07 31.300 0,22 31.300 1.565,004227 Oprema za ostale namjene 345.193 11,92 458.400 3,22 458.400 132,80

423 Prijevozna sredstva 219.474 7,58 544.000 3,82 0 189.000 0 0 0 0 0 0 247,874231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 219.474 7,58 189.000 1,33 189.000 86,114232 Prijevozna sredstva u pomorskom prometu 0 0,00 355.000 2,49 355.000 #DIV/0!

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 25.000 0,86 60.000 0,42 0 60.000 0 0 0 0 0 22.820 240,004251 Trajni nasadi 15.000 0,52 40.000 0,28 40.000 266,674252 Osnovno stado 10.000 0,35 20.000 0,14 20.000 200,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 45.000 1,55 153.000 1,07 0 153.000 0 0 0 0 0 180.000 340,004262 Ulaganja u računalne programe 45.000 1,55 153.000 1,07 153.000 340,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.060.900 36,62 6.052.000 42,51 0 6.052.000 0 0 0 0 0 0 0 570,46451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 460.900 15,91 6.052.000 42,51 0 6.052.000 0 0 0 0 0 0 0 1.313,08

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 460.900 15,91 6.052.000 42,51 0 6.052.000 1.313,08454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 600.000 20,71 0 0,00 0 0,00

Tablica br 8

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

Izvršenje za 2013.

Plan za 2014.Projekcija plana

za 2015.Projekcija plana

za 2016.

NETO FINANCIRANJE 0 0 3.353.856 0

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0 0 3.353.856 084 Primici od zaduživanja 0 0 3.353.856 0

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0 0 3.353.856Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0 0

847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 0 0 0 0Primljeni zajmovi od državnog proračuna

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0 0 0 054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0 0 0 0

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0 0Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0 0

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 0 0 0

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 0 0

RAČUN FINANCIRANJA

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br 80/2013) te članka  16.  stavak  1.  podstavak  3.,  a  u  svezi  sa  člankom  34.  Statuta  Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”, Upravno vijeće Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

O D L U K Uo usvajanju Financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"

za 2014. godinu

I.

Usvaja se Financijski Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2014. godinu iskazan u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA 55.838.331

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 80.000

RASHODI POSLOVANJA 52.103.000

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 14.236.611

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK -10.421.280

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 3.796.995

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0

NETO FINANCIRANJE 0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE -6.624.285

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 -Brijuni, 19. prosinca 2013.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Nenad Strizrep, dipl.iur.