F i n a n c i j s k i p l a n

za 2013. godinu

JAVNA USTANOVA

"Park prirode Velebit"Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospićtel: 053/560-450, fax: 053/560-451OIB: 65211368646, MB: 01439863

Klasa: 400-01/12-01/08Ur.broj: 2125/17-01-12-01

Gospić, 25. listopada 2012.

PARK PRIRODE "VELEBIT": FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU

BROJPOZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 3.000.000,00

RAZDJEL 000 PRIHODI 3.000.000,00

Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 500.000,00

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 2.000,00

P0001 64132 Kamate na depozite po viđenju 2.000,00

6421 Naknade za koncesije 198.000,00

P0002 64219 Prihodi od naknada za koncesijska odobrenja 198.000,00

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 50.000,00

P0003 66142 Prihodi od prodaje robe 50.000,00

6615 Prihodi od pruženih usluga 200.000,00

P0004 66151 Prihodi od pruženih usluga 200.000,00

6632 Kapitalne donacije 50.000,00

P0005 66324 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna 50.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 2.500.000,00

6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 1.700.000,00

P0006 67111 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 1.700.000,00

6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinanc. imovine 800.000,00

P0007 67121 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovne 800.000,00

BROJ

POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO

UKUPNO RASHODI / IZDACI 3.000.000,00

RAZDJEL 001 RASHODI 3.000.000,00

Program A01 0100 TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA 2.100.000,00

Aktivnost A01 0100 A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.380.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 1.240.000,00R0001 3111 Plaće za zaposlene 1.058.143,00

R0002 3113 Plaće za prekovremeni rad 9.565,00

R0003 3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00

R0004 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 144.141,00

R0005 3133 Doprinosi za zapošljavanje 18.151,00

Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 140.000,00R0006 3111 Plaće za redovan rad 112.400,00

R0007 3113 Plaće za prekovremeni rad 4.600,00

R0008 3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.200,00

R0009 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 15.800,00

R0010 3133 Doprinosi za zapošljavanje 2.000,00

Aktivnost A01 0100 A100002 MATERIJALNI RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI 715.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 460.000,00R0011 3211 Službena putovanja 30.000,00

R0012 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život 75.000,00

R0013 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.000,00

R0014 3223 Energija 115.000,00

R0015 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 30.000,00

R0016 3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00

R0017 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 60.000,00

R0018 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00

R0019 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00

R0020 3234 Komunalne usluge 10.000,00

R0021 3235 Zakupnine i najamnine 20.000,00

R0022 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00

R0023 3238 Računalne usluge 10.000,00

R0024 3239 Ostale usluge 10.000,00

R0025 3292 Premije osiguranja 10.000,00

R0026 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00

Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 255.000,00R0027 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.000,00

R0028 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00

R0029 3222 Materijal i sirovine 20.000,00

R0030 3223 Energija 30.000,00

R0031 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00

R0032 3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00

R0033 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,00

R0034 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000,00

R0035 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.000,00

R0036 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.000,00

R0037 3238 Računalne usluge 10.000,00

R0038 3235 Zakupnine i najamnine 5.000,00

R0039 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00

R0040 3238 Računalne usluge 5.000,00

R0041 3239 Ostale usluge 10.000,00

R0042 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 40.000,00

R0043 3292 Premije osiguranja 15.000,00

R0044 3293 Reprezentacija 10.000,00

R0045 3294 Članarine 1.000,00

R0046 3295 Pristojbe i naknade 2.000,00

R0047 3299 Ostali nespomenuti rashodi 5.000,00

Aktivnost A01 0100 A100003 FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00

Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 5.000,00R0048 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.000,00

Program A01 0101 PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽ., OČUV., PROMIC. I KORIŠT. PP "VELEBIT" 900.000,00

Aktivnost A01 0101 A100004 ZAŠTITNI PROGRAMI - PRIRODNE VRIJEDNOSTI 205.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 200.000,00R0049 3236 Zdravstvene usluge 10.000,00

R0050 3237 Intelektualne i osobne usluge 190.000,00

Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 5.000,00R0051 3236 Zdravstvene usluge 5.000,00

Aktivnost A01 0101 A100005 ZAŠTITNI PROGRAMI - KULTURNA I POVIJESNA BAŠTINA 100.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 93.000,00R0052 3239 Ostale usluge 83.000,00

R0053 4113 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 10.000,00

Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 7.000,00R0054 3239 Ostale usluge 7.000,00

Aktivnost A01 0101 A100006 ZAŠTITNI PROGRAMI - TURIZAM, REKREACIJA I PROMIDŽBA 177.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 125.000,00R0055 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.000,00

R0056 3233 Usluge promidžbe i informiranja 22.000,00

R0057 3239 Ostale usluge 80.000,00

Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 52.000,00R0058 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.000,00

R0059 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00

Aktivnost A01 0101 A100007 ZAŠTITNI PROGRAMI-SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM 18.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 17.000,00R0060 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.000,00

R0061 3239 Ostale usluge 7.000,00

R0062 3293 Reprezentacija 5.000,00

Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 1.000,00R0063 3293 Reprezentacija 1.000,00

Aktivnost A01 0101 A100007 INVESTICIJSKI PROGRAMI - PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 165.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 145.000,00R0064 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 25.000,00

R0065 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 120.000,00

Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 20.000,00R0066 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.000,00

Aktivnost A01 0101 A100008 INVESTICIJSKI PROGRAMI - OČUVANJE I ODRŽAVANJE 160.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 150.000,00R0067 3224 Ostali građevinski objekti 40.000,00

R0068 3225 Sitni inventar i auto gume 35.000,00

R0069 4113 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 75.000,00

Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 10.000,00R0070 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,00

Aktivnost A01 0101 A100008 INVESTICIJSKI PROGRAMI - CEROVAČKE ŠPILJE 75.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 70.000,00R0071 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00

R0072 4212 Poslovni objekti 40.000,00

Izvor VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE) 5.000,00R0073 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,00

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

prof.dr. Milan Oršanić

NAZIV: J. U. "Park prirode Velebit"

SJEDIŠTE: Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić

RAZDJEL: 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

PLAN: PRIHODI IPRIMICI Plan 2013. Plan 2014. Plan 2015.

Državni proračun 1.700.000 1.710.000 1.720.000

Županijski ili gradskiproračun 0 0 0

Vlastiti prihodi 400.000 400.000 400.000

Prihodi za posebne namjene 0 0 0

Pomoći 0 0 0

Donacije 0 0 0

Prihodi od nefinancijskeimovine i nadoknade štete sosnova osiguranja 0 0 0

Namjenski primici odzaduživanja 0 0 0

Ukupno 2.100.000 2.110.000 2.120.000

FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKAZA REDOVNU DJELATNOST u 2013. godini

5

u kunama

PLAN: RASHODI IIZDACI

Račun rashoda/izdataka Naziv računa Plan 2013.Županijski ili

gradski

proračun

Državniproračun

31 Plaće 1.380.000 0 1.240.000 140.000 0 0 0 0 0 1.390.000 1.400.0003111 Plaće za redovan rad 1.170.543 1.058.143 112.400 1.179.739 1.188.9353112 Plaće u naravi 0 0 0 0 03113 Plaće za prekovremeni rad 14.165 9.565 4.600 14.161 14.2153114 Plaće za posebne uvjete rada 0 0 0 0 03121 Ostali rashodi za zaposlene 15.200 10.000 5.200 14.700 14.0003132 Doprinosi za zdravstv. osig. 159.941 144.141 15.800 161.100 162.5003133 Doprinosi za zapošljavanje 20.151 18.151 2.000 20.300 20.350

32 Materijalni rashodi 715.000 0 460.000 255.000 0 0 0 0 0 715.000 715.0003211 Službena putovanja 30.000 30.000 0 30.000 30.0003212 Naknade za prijevoz, rad na t. 85.000 75.000 10.000 85.000 85.0003213 Stručno usavršavanje zap. 2.000 0 2.000 2.000 2.0003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0 0 0 0 03221 Uredski materijal i ostali mat. 25.000 25.000 0 25.000 25.0003222 Materijal i sirovine 20.000 0 20.000 20.000 20.0003223 Energija 145.000 115.000 30.000 140.000 140.0003224 Mat. i dijelovi za tek. i inv. od. 50.000 30.000 20.000 50.000 50.0003225 Sitni inventar i auto gume 20.000 10.000 10.000 20.000 20.0003227 Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000 0 5.000 10.000 10.0003231 Usluge telefona, pošte i pr. 70.000 60.000 10.000 70.000 70.0003232 Usluge tekućeg i inv. odr. 45.000 30.000 15.000 45.000 45.0003233 Usluge promidžbe i inform. 25.000 10.000 15.000 25.000 25.0003234 Komunalne usluge 20.000 10.000 10.000 20.000 20.0003235 Zakupnine i najamnine 25.000 20.000 5.000 25.000 25.0003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0 0 0 0 03237 Intelektualne i osobne usl. 25.000 10.000 15.000 25.000 25.0003238 Računalne usluge 15.000 10.000 5.000 15.000 15.0003239 Ostale usluge 20.000 10.000 10.000 20.000 20.0003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 0 0 0 03291 Naknade za rad predstavničkih tijela 40.000 0 40.000 40.000 40.0003292 Premije osiguranja 25.000 10.000 15.000 25.000 25.0003293 Reprezentacija 10.000 0 10.000 10.000 10.0003294 Članarine 1.000 0 1.000 1.000 1.0003295 Pristojbe i naknade 2.000 0 2.000 2.000 2.0003299 Ostali nespomenuti rashodi 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000

34 Financijski rashodi 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 5.0003431 Bankarske usluge i platni pr. 5.000 0 5.000 5.000 5.000

UKUPNO AKTIVNOST 2.100.000 0 1.700.000 400.000 0 0 0 0 0 2.110.000 2.120.000

*proračunski korisnik može planirati donacije ali će upravno tijelo nadležno za korisnika utvrditi iskazivanje i uplaćivanje u proračun

Odgovorna osoba:

Izradio: Kristijan Arbanas, dipl.oec Datum: 25. listopada 2012. godine M.P. Ivan Tomljenović, dipl.ing.

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programa

Plan rashoda i izdatakaprema izvoru financiranja

Plan 2015.

Pom

oći

Don

acij

e

Prihodi odimovine

(koncesije)Plan 2014.

Namjenskiprimici od

zaduživanjaVla

stit

ip

rih

od

i

Pri

ho

di

zap

oseb

ne

nam

jen

e

6

NAZIV: J. U. "Park prirode Velebit"

SJEDIŠTE: Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić

RAZDJEL: 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

PLAN: PRIHODI IPRIMICI Plan 2013. Plan 2014. Plan 2015.

Državni proračun 800.000 750.000 750.000

Županijski ili gradskiproračun 0 0 0

Vlastiti prihodi 50.000 50.000 50.000

Prihodi za posebne namjene 0 0 0

Pomoći 0 0 0

Donacije 50.000 100.000 100.000

Prihodi od nefinancijskeimovine i nadoknade štete sosnova osiguranja 0 0 0

Namjenski primici odzaduživanja 0 0 0

UKUPNO 900.000 900.000 900.000

u kunama

PLAN: RASHODI IIZDACI

Račun rashoda/izdataka Naziv računa Plan 2013.Županijski ili

gradski

proračun

Državniproračun

31 Plaće 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03111 Plaće za redovan rad3113 Plaće za prekovremeni rad3121 Ostali rashodi za zaposlene3132 Doprinosi za zdravstv. osig.3133 Doprinosi za zapošljavanje

32 Materijalni rashodi 575.000 0 525.000 50.000 0 0 0 0 0 520.000 520.0003211 Službena putovanja3212 Naknade za prijevoz, rad na t.3213 Stručno usavršavanje zap. 20.000 20.0003221 Uredski materijal i ostali mat. 23.000 23.000 30.000 30.0003223 Energija3224 Mat. i dijelovi za tek. i inv. od. 57.000 40.000 17.000 30.000 30.0003225 Sitni inventar i auto gume 35.000 35.000 40.000 40.0003227 Službena,radna u zašt.odjeća i ob.3231 Usluge telefona, pošte i pr.

Plan2015.

Do

na

cije

Prihodi odnefinancijske

imovine inadoknade štete sosnova osiguranja

Namjenskiprimici od

zaduživanjaPlan 2014.

Plan rashoda i izdatakaprema izvoru financiranja

Vla

stit

ip

rih

od

i

Pri

ho

di

zap

ose

bn

en

am

jen

e

Po

mo

ći

FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKAZA PROGRAMSKU DJELATNOST u 2013. godini

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programa

3232 Usluge tekućeg i inv. odr. 30.000 30.000 35.000 35.0003233 Usluge promidžbe i inform. 22.000 22.000 40.000 40.0003234 Komunalne usluge3235 Zakupnine i najamnine3236 Zdravstvene usluge 15.000 10.000 5.000 15.000 15.0003237 Intelektualne i osobne usl. 190.000 190.000 210.000 210.0003238 Računalne usluge3239 Ostale usluge 177.000 170.000 7.000 120.000 120.0003292 Premije osiguranja3293 Reprezentacija 6.000 5.000 1.0003294 Članarine3299 Ostali nespomenuti rashodi

34 Financijski rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03431 Bankarske usluge i platni pr.

42

Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 275.000 0 275.000 0 0 0 0 0 0 345.000 345.000

4113 Nacion. parkovi i parkovi prirode 85.000 85.000 0 70.000 70.0004212 Poslovni objekti 40.000 40.000 80.000 80.0004214 Ostali građevinski objekti 30.000 30.000 30.000 30.0004221 Uredska oprema i namještaj4222 Komunikacijska oprema4223 Oprema za održavanje i zaštitu 45.000 45.0004225 Instrumenti, uređaji i strojevi4226 Sportska i glazbena oprema4227 Uređaji, strojevi i oprema za

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom

prometu 120.000 120.000 120.000 120.000

43

Rashodi za nabavu plemenitihmetala i ost. pohr. vrijednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela

i slične vrijednosti 0 0 0 0

45Rashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 35.000 35.000

4511

Dodatna ulaganjana na

građevinskim objektima 50.000 50.000 30.000 30.000

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima

i opremi 5.000 5.000

UKUPNO 900.000 0 800.000 50.000 0 0 50.000 0 0 900.000 900.000

*proračunski korisnik može planirati donacije ali će upravno tijelo nadležno za korisnika utvrditi iskazivanje i uplaćivanje u proračun

Odgovorna osoba:Izradio: Kristijan Arbanas, dip. oec. Datum: 25. listopada M.P. Ivan Tomljenović, dipl. ing.