Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta · Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta Informe del...

Haciendas del Pitillal 218 Esq. Fidel Velásquez Fraccionamiento Ex Haciendas del Pitillal, Puerto Vallarta, Jalisco Teléfono (322) 2263600 Correo

[email protected] mundofiscal.com

Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta

Informe del Presupuesto y Financiero al 30 de Junio del 2016

Indice INFORMACIÓN CONTABLE Folio

01 Estado de Situación Financiera 01 02 Estado de Actividades del Periodo 03 03 Estado de Actividades Acumulado 04 04 Estado de Variación en la Hacienda Pública 05 05 Estado de Cambio en la Situación Financiera 06 06 Estado de Flujos de Efectivo 7 07 Notas a los Estados Financieros 8 08 Estado Analítico del Activo 10 09 Estado Analítico del Pasivos 13 10 Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables 19

11 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 20

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

12 Estado Analítico de ingresos 21

13 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación del Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 23

14 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Económica (Por tipo de Gasto) 24

15 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Administrativa 25

16 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 26

17 Indicadores de Postura Fiscal 27

Haciendas del Pitillal 218 Esq. Fidel Velásquez Fraccionamiento Ex Haciendas del Pitillal, Puerto Vallarta, Jalisco Teléfono (322) 2263600 Correo

[email protected] mundofiscal.com

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA Folio 18 Gastos por Categoría Programática 28

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO

19 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales 29 20 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 30

INFORMES ESTADISTICOS

21 Indicadores Financieros 45 22 Proporción Gasto Programable 47 23 Proporción Gasto de Operación (corriente) 48 24 Proporción Gasto de Inversión y/o Capital 49 25 Análisis de Aportaciones 50

Puerto Vallarta, Jalisco a 19 de Julio del 2016

Atentamente.

C.P. Gildardo G. Luna García

FIDEICOMISO DE TURISMO PUERTO VALLARTAJALISCO

Estado de Situación Financiera19/jul/2016

Al 30/jun/201611:49 a.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoSituacionFinancieraUsr: supervisor

2016 2015

$19,793.86BANCOS/TESORERÍA$51,603,451.68INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

$224,815.00DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO$50,000.00DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA

$1,322,911.89MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN$94,333.85MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$635,100.00VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE$4,558.80MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$67,202.40SOFTWARE

-$1,174,711.24DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

$133,697.27GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO$5,463.00OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

2016 2015

$1,366,839.21PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO$649,356.34TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

$3,510.25RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL

$0.00OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

Página 1 de 50


Estado de Situación Financiera19/jul/2016

Al 30/jun/201611:49 a.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoSituacionFinancieraUsr: supervisor

2016 2015

Página 2 de 50


Estados de ActividadesDel 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Rep: rptEstadoActividades19/jul/201611:51 a.m.hora de Impresión

Fecha yUsr: supervisor

2016 2015

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$322,398.09 $129,416.59

$107,214.43 $87,958.89$107,214.43INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS $87,958.89

$215,183.66 $41,457.70$215,183.66DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES $41,457.70

$4,152,934.54 $0.00

$21,067.48 $0.00

$4,131,867.06 $0.00

$649,356.34 $0.00

$649,356.34SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00

$607,667.04 $0.00

$607,667.04CONVENIOS $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $139,767.73

$0.00 $139,767.73

$0.00 $0.00

Page 1*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos FinancierosPágina 3 de 50


Estados de ActividadesDel 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Rep: rptEstadoActividades19/jul/201611:51 a.m.hora de Impresión


2016 2015

$0.00 $0.00

$63,122,866.18 $45,752,231.83

$63,122,866.18 $45,752,231.83$63,122,866.18APORTACIONES $45,752,231.83

$2,056,469.12 $703,689.14

$381,977.21 $384,912.19$381,977.21INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS $384,912.19

$1,674,491.91 $318,776.95$1,674,491.91DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES $318,776.95

$20,979,494.22 $0.00

$115,601.36 $0.00

$20,863,892.86 $0.00

$3,861,041.10 $0.00

$3,861,041.10SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00

$1,893,685.97 $0.00

$1,893,685.97CONVENIOS $0.00

$0.00 $0.00

$1,279,561.04 $350,717.92

$1,279,561.04 $350,717.92

$0.00 $0.00

Page 1*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos FinancierosPágina 4 de 50


Estado de Variaciones en la Hacienda Pública19/jul/2016

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/201611:55 a.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoVariacionHaciendaUsr: supervisor

ConceptoHacienda

Publica/ Patrimonio

Contribuido

DelEjercicio

De Ejercicios Anteriores

Ajustes por Cambios de

ValorTotal

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 $23,005,259.50 $0.00 $23,005,259.50

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $7,246,543.73 $0.00 $0.00 $7,246,543.73

REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 $14,160,293.47 $0.00 $14,160,293.47

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $6,554,814.01 $0.00 $0.00 $6,554,814.01

REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Página 5 de 50


Estado de Cambios en la Situación Financiera19/jul/2016

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/201612:05 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraCUsr: supervisor

Origen Aplicación2016 2015

ACTIVO $17,859,919.74$35,126,696.77$52,986,616.51

ACTIVO CIRCULANTE $17,587,387.42$34,310,673.12$51,898,060.54EFECTIVO Y EQUIVALENTES $17,500,004.33$34,123,241.21$51,623,245.54DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $87,383.09$187,431.91$274,815.00ACTIVO NO CIRCULANTE $272,532.32$816,023.65$1,088,555.97BIENES MUEBLES $156,779.24$1,900,125.30$2,056,904.54ACTIVOS INTANGIBLES $67,202.40$0.00$67,202.40DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES $75,502.76-$1,250,214.00-$1,174,711.24

$26,952.08ACTIVOS DIFERIDOS $166,112.35$139,160.27

PASIVO $2,855,187.74$4,874,893.54$2,019,705.80

PASIVO CIRCULANTE $2,855,187.74$4,874,893.54$2,019,705.80$1,472,043.97CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $547,661.83$2,019,705.80

PROVISIONES A CORTO PLAZO $4,327,231.71$4,327,231.71$0.00PASIVO NO CIRCULANTE $0.00$0.00

$20,715,107.48HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $30,251,803.23$50,966,910.71

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $0.00$0.00$20,715,107.48HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $30,251,803.23$50,966,910.71$14,160,293.47RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $23,005,259.50$37,165,552.97$6,554,814.01RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $7,246,543.73$13,801,357.74

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $0.00$0.00

Página 6 de 50


Estado de Flujos de EfectivoDel 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo19/jul/201612:06 p.m.hora de Impresión


2016 2015Concepto

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $63,122,866.18 $81,027,092.38

SERVICIOS PERSONALES $0.00 $73,766.97OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN $16,434,459.60 $16,010,990.23MATERIALES Y SUMINISTRO $115,601.36 $376,720.17SERVICIOS GENERALES $19,497,053.65 $50,504,779.24SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $3,211,684.76 $9,498,018.27CONVENIOS $1,306,656.73 $2,430,812.78

BIENES MUEBLES $3,525.99 $91,500.11OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN $47,202.40 $20,000.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $29,116,563.85 $27,096,059.24EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $51,623,245.54 $29,116,563.85

Página 7 de 50

Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta Notas a los Estados Financieros al mes de Junio de 2016

1. El saldo de los gastos por comprobar al 30 de junio se integran de la siguiente forma:

Descripción Saldo Mayo 2016

Saldo Junio 2016 Variación

GASTOS A COMPROBAR 431,646 224,815 -206,831

LOURDES SUJEY CARDENAS LOPEZ 24,000 0 -24,000

LOZA MARTINEZ MOCTEZUMA 35,750 39,835 4,085

REGLA AGUILAR ANA GABRIELA 27,471 70,370 42,899

ELVIRA SARAI CAMPOS MONCAYO 33,000 11,500 -21,500

VILLASEÑOR NOLASCO LUIS 65,921 91,410 25,489

JOSE DE JESUS LANGARICA SANTANA 245,504 11,700 -233,804

2. Existen Relación de Publicaciones y Servicios Pendientes de Comprobar al 30 de Junio de 2016, la

relación se integra como sigue:

Descripción Saldo Abril 2016

Saldo Mayo 2016 Variación

PUBLICACIONES PENDIENTES 9,097,688 9,034,166 -63,522

BRIDECLICK INC 314,071 314,071 0

APPLE VACATIONS LLC 5,642,670 5,642,670 0

FAMILY TRAVEL FORUM INC 209,381 209,381 0

GAYTRAVEL.COM 209,381 209,381 0

PROMOCION CONJUNTA SECTURJAL 0

AVW II LLC dba APPLE VACATION 2,002,500 2,002,500 0

CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION INC 31,051 0 -31,051

PINK TRIANGLE PRESS 169,542 169,542 0

ORMEX DISPLAY SA DE CV 2,037 2,037 0

WESTJET VACATIONS 43,967 43,967 0

CHRISTIAN RAFAEL MORENO FERNANDEZ 61,546 61,546 0

MARRIOTT HOTELS OF CANADA LTD 58,435 0 -58,435

BEVERLY HILLS LUXURY HOTEL LLC 62,675 62,675 0

THE WESTIN ST FRANCIS 194,187 194,187 0AMERICAN SOCIETY OF TRAVEL AGENTZ AZ CHAPTER 14,756 24,182 9,426MARITZA DE GARAY VARGAS 81,490 81,490 0PACIFIC ASIA TRAVEL ASSOCIATION SAN DIEGO CHAPTER 0 7,835 7,835INTERNATIONAL FOOD WINE & TRAVEL WRITERS ASSOC. 0 8,702 8,702

Página 8 de 50

3. Los resultados por fluctuaciones cambiarias que se reflejan en los estados financieros se generan principalmente por la tenencia de dólares al cierre de cada mes y se generar por la valuación que se hace de a cuerdo al tipo de cambio que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. El efecto del resultado cambiario nos da una perdida, como se integra a continuación:

Descripción Saldo Mayo 2016

Saldo Junio 2016

Variación

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR 1,459,308 1,674,492 215,184DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS 1,279,561 1,279,561 0EFECTO CAMBIARIO NETO 179,747 394,931 215,184

4. En el mes de Junio se aplico las modificaciones al presupuesto del 2016, los acuerdos de las

modificaciones quedaron como sigue:

Fecha Acuerdos

08-feb-2016 352,54821-abr-2016 5,050,000

19-may-2016 400,00003-jun-2016 2,775,000

Total 8,577,548

5. Quedan Pendiente de Aprobar las Modificaciones al presupuesto de Ingresos y empatar los egresos.

Fecha Incrementos Aportación

ene-2016 6,177,249mar-2016 5,344,391may-2016 3,605,678

Totales 15,127,318

Página 9 de 50


Reporte Analítico del Activo19/jul/2016

Del 01/jun/2016 al 30/jun/201612:07 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivosUsr: supervisor

Cuenta Contable Saldo Inicial Saldo FinalFlujo del Periodo

Cargos del

periodo

Abonosdel

periodo

EFECTIVO Y EQUIVALENTES1110

BANCOS/TESORERÍA1112 $21,701,977.07 $19,793.86 $0.00$19,793.86 $21,701,977.07

MONEDA EXTRANJERA1112-0002 $0.00 $19,793.86 $0.00$19,793.86 $0.00

BANCO SCOTIABANK DOLARES1112-0002-0001 $0.00 $19,793.86 $0.00$19,793.86 $0.00

BANCO SCOTIABANK DOLARES1112-0002-0001-0001 $0.00 $1,149.97 $0.00$1,149.97 $0.00

BANCO SCOTIABANK DOLARES COMPLEMENTARIA1112-0002-0001-0002 $0.00 $18,643.89 $0.00$18,643.89 $0.00

GRUPO FINANCIERO MONEX1112-0003 $21,701,977.07 $0.00 $0.00$0.00 $21,701,977.07

GRUPO FINANCIERO MONEX PESOS1112-0003-0001 $20,470,107.96 $0.00 $0.00$0.00 $20,470,107.96

GRUPO FINANCIERO MONEX DOLARES1112-0003-0002 $1,053,038.46 $0.00 $0.00$0.00 $1,053,038.46

GRUPO FINANCIERO MONEX DOLARES1112-0003-0002-0001 $57,132.76 $0.00 $0.00$0.00 $57,132.76

GRUPO FINANCIERO MONEX DOLARES COMPLEMENTARIA1112-0003-0002-0002 $995,905.70 $0.00 $0.00$0.00 $995,905.70

GRUPO FINANCIERO MONEX LIBRAS ESTERLINAS1112-0003-0004 $157,164.71 $0.00 $0.00$0.00 $157,164.71

GRUPO FINANCIERO MONEX LIBRAS ESTERLINAS1112-0003-0004-0001 $6,110.14 $0.00 $0.00$0.00 $6,110.14

GRUPO FINANCIERO MONEX LIBRAS ESTERLINAS COMPLEMENTARIA1112-0003-0004-0002 $151,054.57 $0.00 $0.00$0.00 $151,054.57

GRUPO FINANCIERO MONEX EUROS1112-0003-0005 $21,665.94 $0.00 $0.00$0.00 $21,665.94

GRUPO FINANCIERO MONEX EURO1112-0003-0005-0001 $1,030.73 $0.00 $0.00$0.00 $1,030.73

GRUPO FINANCIERO MONEX EURO COMPLEMENTARIA1112-0003-0005-0002 $20,635.21 $0.00 $0.00$0.00 $20,635.21

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)1114 $1,052,833.84 $51,603,451.68 $16,118,286.04$35,485,165.64 $17,171,119.88

GRUPO FINANCIERO MONEX1114-0002 $0.00 $42,679,601.05 $16,955,936.22$25,723,664.83 $16,955,936.22

INVERSIONES MONEX DOLARES AMERICANOS1114-0003 $1,052,833.84 $8,923,850.63 -$837,650.18$9,761,500.81 $215,183.66

INVERSIONES MONEX DOLARES AMERICANOS1114-0003-0001 $57,121.94 $471,879.28 -$57,121.94$529,001.22 $0.00

INVERSIONES MONEX DOLARES COMPLEMENTARIA1114-0003-0002 $995,711.90 $8,451,971.35 -$780,528.24$9,232,499.59 $215,183.66

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES1120

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO1122 $20,255,568.14 $0.00 -$20,255,568.14$20,255,568.14 $0.00

Aportaciones1122-82 $20,255,568.14 $0.00 -$20,255,568.14$20,255,568.14 $0.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO1123 $505,450.09 $224,815.00 -$206,831.13$431,646.13 $298,618.96

Page 1Página 10 de 50




Fecha y



Cargos del

periodo

Abonosdel

periodoGASTOS A COMPROBAR1123-0001 $505,450.09 $224,815.00 -$206,831.13$431,646.13 $298,618.96

LOURDES SUJEY CARDENAS LOPEZ1123-0001-0001 $24,000.00 $0.00 -$24,000.00$24,000.00 $0.00

LOZA MARTINEZ MOCTEZUMA1123-0001-0005 $52,025.00 $39,835.00 $4,085.00$35,750.00 $56,110.00

REGLA AGUILAR ANA GABRIELA1123-0001-0006 $28,985.24 $70,370.00 $42,899.00$27,471.00 $71,884.24

ELVIRA SARAI CAMPOS MONCAYO1123-0001-0007 $34,550.00 $11,500.00 -$21,500.00$33,000.00 $13,050.00

VILLASEÑOR NOLASCO LUIS1123-0001-0008 $65,921.00 $91,410.00 $25,489.00$65,921.00 $91,410.00

MUNOZ ARIAS SANDRA KARINA1123-0001-0009 $7,735.00 $0.00 $0.00$0.00 $7,735.00

LIC. AGUSTIN ALVAREZ VALDIVIA1123-0001-0011 $2,400.60 $0.00 $0.00$0.00 $2,400.60

JOSE DE JESUS LANGARICA SANTANA1123-0001-0015 $245,504.13 $11,700.00 -$233,804.13$245,504.13 $11,700.00

SALVADOR PEÑA CHAVEZ1123-0001-0016 $34,272.03 $0.00 $0.00$0.00 $34,272.03

RAMON ARMANDO GONZALEZ LOMELI1123-0001-0018 $10,057.09 $0.00 $0.00$0.00 $10,057.09

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO1125 $0.00 $50,000.00 $0.00$50,000.00 $0.00

FONDO REVOLVENTE1125-0001 $0.00 $50,000.00 $0.00$50,000.00 $0.00

PEÑA CHAVEZ SALVADOR1125-0001-0001 $0.00 $50,000.00 $0.00$50,000.00 $0.00

BIENES MUEBLES1240

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN1241 $0.00 $1,322,911.89 $0.00$1,322,911.89 $0.00

Muebles de Oficina y Estantería1241-1 $0.00 $473,252.39 $0.00$473,252.39 $0.00

MOBILARIO Y EQUIPO ADQUIRIDO 20041241-1-5111 $0.00 $473,252.39 $0.00$473,252.39 $0.00

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información1241-3 $0.00 $849,659.50 $0.00$849,659.50 $0.00

EQUIPO COMPUTO1241-3-5151 $0.00 $849,659.50 $0.00$849,659.50 $0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO1242 $0.00 $94,333.85 $0.00$94,333.85 $0.00

Equipos y Aparatos Audiovisuales1242-1 $0.00 $94,333.85 $0.00$94,333.85 $0.00

Equipos y aparatos de proyección de imágenes audio y video1242-1-5211 $0.00 $61,424.40 $0.00$61,424.40 $0.00

Cámaras fotográficas y de video1242-1-5231 $0.00 $32,909.45 $0.00$32,909.45 $0.00

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE1244 $0.00 $635,100.00 $0.00$635,100.00 $0.00

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE1244-1 $0.00 $635,100.00 $0.00$635,100.00 $0.00

EQUIPO DE TRANSPORTE1244-1-5411 $0.00 $635,100.00 $0.00$635,100.00 $0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS1246 $0.00 $4,558.80 $0.00$4,558.80 $0.00

Equipo de Comunicación y Telecomunicación1246-5 $0.00 $4,558.80 $0.00$4,558.80 $0.00





Fecha y



Cargos del

periodo

Abonosdel

periodoEquipo de comunicación y telecomunicación1246-5-5651 $0.00 $4,558.80 $0.00$4,558.80 $0.00

ACTIVOS INTANGIBLES1250

SOFTWARE1251 $0.00 $67,202.40 $0.00$67,202.40 $0.00

SOFTWARE1251-5911 $0.00 $67,202.40 $0.00$67,202.40 $0.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN1260

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES1263 $0.00 -$1,174,711.24 $0.00-$1,174,711.24 $0.00

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.1263-1 $0.00 -$667,842.94 $0.00-$667,842.94 $0.00

DEPRECIACION MOBILIARIO1263-1-0001 $0.00 -$303,232.26 $0.00-$303,232.26 $0.00

DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO1263-1-0003 $0.00 -$364,610.68 $0.00-$364,610.68 $0.00

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.1263-2 $0.00 -$62,016.64 $0.00-$62,016.64 $0.00

DEPRECIACION EQUIPO PUBLICIDAD1263-2-0001 $0.00 -$62,016.64 $0.00-$62,016.64 $0.00

Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.1263-4 $0.00 -$444,851.66 $0.00-$444,851.66 $0.00

DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE1263-4-0001 $0.00 -$444,851.66 $0.00-$444,851.66 $0.00

ACTIVOS DIFERIDOS1270

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO1273 $0.00 $133,697.27 $0.00$133,697.27 $0.00

MEJORAS LOCAL ARRENDADO1273-0001 $0.00 $539,049.35 $0.00$539,049.35 $0.00

AMORTIZACION MEJORAS LOCAL ARRENDADO1273-0002 $0.00 -$405,352.08 $0.00-$405,352.08 $0.00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS1279 $0.00 $5,463.00 $0.00$5,463.00 $0.00

DEPOSITOS GARANTIA1279-0001 $0.00 $5,463.00 $0.00$5,463.00 $0.00

H.AYUNTAMIENTO1279-0001-0001 $0.00 $2,463.00 $0.00$2,463.00 $0.00

DEPOSITO GARANTIA1279-0001-0002 $0.00 $3,000.00 $0.00$3,000.00 $0.00



Reporte Analítico del Pasivo19/jul/2016


Fecha y



Cargos del

periodo

Abonosdel

periodo

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO2110

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO2112 $4,152,934.54 $1,366,839.21 $898,399.73$468,439.48 $3,254,534.81

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP2112-1 $4,152,934.54 $1,366,839.21 $898,399.73$468,439.48 $3,254,534.81

ADOLFO BATTA ARCINIEGA2112-1-000006 $68,530.71 $60,000.00 $0.00$60,000.00 $68,530.71

AEROCOMIDAS SA DE CV2112-1-000008 $176.00 $0.00 $0.00$0.00 $176.00

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV2112-1-000009 $3,447.00 $0.00 $0.00$0.00 $3,447.00

ALARMAS ASESORIA Y SERVICIOS SA DE CV2112-1-000011 $1,688.96 $0.00 $0.00$0.00 $1,688.96

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV2112-1-000024 $998.00 $0.00 $0.00$0.00 $998.00

BANCO MONEX SA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE MONEX GRUPO FI2112-1-000026 $25,043.27 $0.00 $0.00$0.00 $25,043.27

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV2112-1-000031 $45.00 $0.00 $0.00$0.00 $45.00

CAFE SIRENA S DE RL DE CV2112-1-000032 $328.00 $0.00 $0.00$0.00 $328.00

CANRUN CAJEROS SA DE CV2112-1-000034 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00$0.00 $0.00

COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV2112-1-000039 $6,074.75 $0.00 $0.00$0.00 $6,074.75

COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV2112-1-000040 $2,602.40 $0.00 $0.00$0.00 $2,602.40

CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA2112-1-000045 $26,233.05 $0.00 $0.00$0.00 $26,233.05

DAVID GONZALEZ AUZA2112-1-000049 $13,891.00 $0.00 $0.00$0.00 $13,891.00

DEUTSCHE BANK MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA 2112-1-000052 $1,011.50 $0.00 $0.00$0.00 $1,011.50

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA 2112-1-000056 $800.00 $0.00 $0.00$0.00 $800.00

DYCOMMEX LA RIVERA SA DE CV2112-1-000060 $12,000.02 $6,000.01 -$6,000.00$12,000.01 $18,000.02

EDCO TURISMO SA DE CV2112-1-000062 $3,925.00 $0.00 $0.00$0.00 $3,925.00

EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO SA DE CV2112-1-000064 $7,841.60 $0.00 $0.00$0.00 $7,841.60

EME MEDIA COM SC2112-1-000065 $73,892.00 $0.00 $0.00$0.00 $73,892.00

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV2112-1-000069 $537.00 $0.00 $0.00$0.00 $537.00

ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA SA DE 2112-1-000070 $160.00 $0.00 $0.00$0.00 $160.00

EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES SA DE CV2112-1-000074 $149,837.00 $0.00 $0.00$0.00 $149,837.00

FIBRA HOTELERA SC2112-1-000077 $2,311.06 $0.00 $0.00$0.00 $2,311.06





Fecha y



Cargos del

periodo

Abonosdel

periodoFIDEICOMISO F/15962112-1-000078 $3,391.12 $0.00 $0.00$0.00 $3,391.12

GILDARDO GONZALO LUNA GARCIA2112-1-000087 $19,720.00 $0.00 $0.00$0.00 $19,720.00

IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV2112-1-000104 $2,929.40 $0.00 $0.00$0.00 $2,929.40

KEVIN ANTONIO DE UNANUE GUTIERREZ2112-1-000115 $4,054.20 $0.00 $0.00$0.00 $4,054.20

MARGARITO LARIOS LARIOS2112-1-000123 $4,419.00 $0.00 $0.00$0.00 $4,419.00

MARIA EUGENIA AGUILAR RIVERA2112-1-000124 $182,046.24 $13,479.00 $348.00$13,131.00 $181,698.24

MARITZA DE GARAY VARGAS2112-1-000125 $8,700.00 $0.00 $0.00$0.00 $8,700.00

MARTHA GABRIELA QUIROZ HERNANDEZ2112-1-000127 $92,394.00 $0.00 -$83,717.20$83,717.20 $176,111.20

MERA RH TOLUCA SA DE CV2112-1-000128 $159.00 $0.00 $0.00$0.00 $159.00

NAT TRAVEL SA DE CV2112-1-000135 $96,306.97 $47,569.98 $47,569.98$0.00 $48,736.99

NIVEL CREATIVO SA DE CV2112-1-000136 $138,011.00 $0.00 $0.00$0.00 $138,011.00

NUEVA PAPELERIA ROGI SA DE CV2112-1-000137 $4,210.09 $0.00 $0.00$0.00 $4,210.09

NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE R L DE CV2112-1-000138 $1,733.59 $0.00 $0.00$0.00 $1,733.59

OOH MD SC2112-1-000144 $100,000.00 $0.00 $0.00$0.00 $100,000.00

OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES EL ARRAYAN SA DE CV2112-1-000147 $2,653.00 $0.00 $0.00$0.00 $2,653.00

OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV2112-1-000148 $223.00 $0.00 $0.00$0.00 $223.00

OPERADORA DEL PUERTO DEL SABOR SA DE CV2112-1-000150 $15,211.48 $0.00 $0.00$0.00 $15,211.48

OPERADORA GASTRONÓMICA D VILLARREAL SA DE CV2112-1-000152 $2,685.40 $0.00 $0.00$0.00 $2,685.40

PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CV2112-1-000162 $589.95 $0.00 -$43,443.30$43,443.30 $44,033.25

ROBERTO ORIGEL AYALA2112-1-000170 $1,305.00 $0.00 $0.00$0.00 $1,305.00

SAN MARINO S A DE C V2112-1-000172 $162.00 $0.00 $0.00$0.00 $162.00

SON SABORES SA DE CV2112-1-000182 $0.00 $0.00 -$30,000.00$30,000.00 $30,000.00

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV2112-1-000186 $16,892.37 $0.00 $0.00$0.00 $16,892.37

TURISMO TIJUANA SA DE CV2112-1-000193 $7,099.50 $0.00 $0.00$0.00 $7,099.50

UNITED PARCEL SERVICE DE MÉXICO SA DE CV2112-1-000194 $25,959.63 $3,356.28 $3,356.28$0.00 $22,603.35

VALLARTA INTERNACIONAL SA DE CV2112-1-000196 $127,800.00 $127,800.00 $127,800.00$0.00 $0.00

LATITUDE2112-1-000200 $476,522.63 $134,705.19 $134,705.19$0.00 $341,817.44

PROVEEDOR GLOBAL2112-1-000202 $73,862.87 $0.00 $0.00$0.00 $73,862.87

PROVEEDOR GLOBAL EXTRANJERO2112-1-000203 $203,034.78 $0.00 $0.00$0.00 $203,034.78

ATLAS CORP & ASOCIADOS SAC2112-1-000204 $472,609.20 $9,455.65 $9,455.65$0.00 $463,153.55





Fecha y



Cargos del

periodo

Abonosdel

periodoGRUPO ALBION SAS2112-1-000212 $48,892.61 $49,358.49 $1,196.95$48,161.54 $47,695.66

PR MEDIACO LTD2112-1-000224 $155,866.35 $0.00 $0.00$0.00 $155,866.35

PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA DE MEXICO SA DE CV2112-1-000225 $5,800.00 $0.00 $0.00$0.00 $5,800.00

YATES DE PESCA DEPORTIVA SA DE CV2112-1-000254 $38,860.00 $0.00 $0.00$0.00 $38,860.00

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV2112-1-000255 $30,985.63 $0.00 $0.00$0.00 $30,985.63

HOTEL EXPO SA DE CV2112-1-000267 $1,835.00 $0.00 $0.00$0.00 $1,835.00

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV2112-1-000269 $2,413.40 $0.00 $0.00$0.00 $2,413.40

ETN TURISTAR LUJO SA DE CV2112-1-000271 $610.00 $0.00 $0.00$0.00 $610.00

AQUABOND S DE RL DE CV2112-1-000273 $754.00 $0.00 $0.00$0.00 $754.00

FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA2112-1-000276 $10,150.00 $0.00 $0.00$0.00 $10,150.00

PROCESA INCENTIVES SA DE CV2112-1-000285 $173,596.01 $25,288.00 $25,288.00$0.00 $148,308.01

OSCAR ROSALES BARRERA2112-1-000286 $2,784.00 $0.00 $0.00$0.00 $2,784.00

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA SA DE CV2112-1-000293 $625.00 $0.00 $0.00$0.00 $625.00

HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV2112-1-000308 $1,067.20 $0.00 $0.00$0.00 $1,067.20

RINCON MAYORGA ROMAN ABOGADOS LITIGANTES SC2112-1-000327 $20,197.92 $0.00 $0.00$0.00 $20,197.92

TRANSPORTE DEL AEROPUERTO GUSTAVO DIAZ ORDAZ SA DE CV2112-1-000329 $300.00 $0.00 $0.00$0.00 $300.00

TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE CV2112-1-000333 $525.00 $0.00 $0.00$0.00 $525.00

CHRISTIAN RAFAEL MORENO FERNANDEZ2112-1-000354 $9,366.40 $9,455.65 $229.30$9,226.35 $9,137.10

KYRUS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME2112-1-000357 $12,857.07 $12,765.13 $309.56$12,455.57 $12,547.51

VALARIE MARIE AGUILAR TREVOR2112-1-000359 $290.00 $0.00 $0.00$0.00 $290.00

FERITUR SA2112-1-000366 $33,892.03 $34,324.00 -$10,331.53$44,655.53 $44,223.56

SCRITTA SERVICIO DE NOTICIA LTDA2112-1-000367 $106,744.51 $0.00 $0.00$0.00 $106,744.51

OPERADORA AEROBOUTIQUES SA DE CV2112-1-000373 $44.00 $0.00 $0.00$0.00 $44.00

PARACAIDISMO VALLARTA AC2112-1-000377 $21,800.00 $21,800.00 $21,800.00$0.00 $0.00

ACCION Y COMUNICACION AYC,SL2112-1-000383 $469.30 $0.00 -$20,550.70$20,550.70 $21,020.00

CARMEN ALEXANDRA KARAM PARTIDA2112-1-000384 $1,017.00 $0.00 $0.00$0.00 $1,017.00

TIENDAS SORIANA SA DE CV2112-1-000390 $92.00 $0.00 $0.00$0.00 $92.00

IMPORTADORA URANGA SA DE CV2112-1-000392 $4,011.14 $0.00 $0.00$0.00 $4,011.14

HOTEL MARENA SA DE CV2112-1-000396 $75,997.60 $0.00 $0.00$0.00 $75,997.60

MARCO ANTONIO VAZQUEZ SALCEDO2112-1-000397 $928.00 $0.00 -$2,320.00$2,320.00 $3,248.00





Fecha y



Cargos del

periodo

Abonosdel

periodoADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV2112-1-000403 $156.50 $0.00 $0.00$0.00 $156.50

COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO SA DE CV2112-1-000408 $804.86 $0.00 $0.00$0.00 $804.86

EUGENIO CADENA RUBIO2112-1-000416 $6,172.00 $0.00 $0.00$0.00 $6,172.00

AMERICAN SOCIETY OS TRAVEL AGENTS AZ CHAPTER2112-1-000420 $9,426.35 $0.00 $0.00$0.00 $9,426.35

HUGO CESAR AHUMADA DOMINGUEZ2112-1-000429 $6,433.36 $4,593.60 $4,593.60$0.00 $1,839.76

OPEQUIMAR SA DE CV2112-1-000430 $1,686.01 $0.00 $0.00$0.00 $1,686.01

GSFERA.COM.SA DE CV2112-1-000431 $0.00 $76,560.00 $0.00$76,560.00 $0.00

VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV2112-1-000432 -$4,072.76 $0.00 -$12,218.28$12,218.28 $8,145.52

OPERADORA PUERTO LAS PEÑAS2112-1-000433 $13,489.30 $0.00 $0.00$0.00 $13,489.30

LUIS RAUL PEREZ PICO2112-1-000482 $499.99 $0.00 $0.00$0.00 $499.99

OPERADORA DE BIGOTES SA DE CV2112-1-000483 $460.90 $0.00 $0.00$0.00 $460.90

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET SA DE CV2112-1-000484 $345.00 $0.00 $0.00$0.00 $345.00

YULIANA RODRIGUEZ LOZANO2112-1-000485 $500.01 $0.00 $0.00$0.00 $500.01

ALI GRILL SA DE CV2112-1-000486 $367.00 $0.00 $0.00$0.00 $367.00

CERVECERIA REGIOMONTANA SA DE CV2112-1-000487 $245.00 $0.00 $0.00$0.00 $245.00

DESARROLLO OPTIMA SA DE CV2112-1-000488 $8,123.00 $0.00 $0.00$0.00 $8,123.00

RICARDO JAVIER ANZALDUA CAVAZOS2112-1-000489 $3,712.00 $0.00 $0.00$0.00 $3,712.00

FRANCA ALESSANDRA MATA RATKOVICH2112-1-000490 $3,234.00 $0.00 $0.00$0.00 $3,234.00

RESTAURANTE EL DORADO2112-1-000491 $5,458.25 $0.00 $0.00$0.00 $5,458.25

ANTOJOS CHAPALITA SA DE CV2112-1-000492 $65.01 $0.00 $0.00$0.00 $65.01

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV2112-1-000493 $55.00 $0.00 $0.00$0.00 $55.00

GASTRONOMIA AUTENTICA MEXICANA DEL NORTE SA DE CV2112-1-000494 $3,800.00 $0.00 $0.00$0.00 $3,800.00

GRUPO OCTANO SA DE CV2112-1-000495 $500.00 $0.00 $0.00$0.00 $500.00

MARNAPA SA DE CV2112-1-000497 $285.00 $0.00 $0.00$0.00 $285.00

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO SA DE CV2112-1-000498 $375.00 $0.00 $0.00$0.00 $375.00

CONCESIONARIA VUELA CAMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV2112-1-000499 $4,648.00 $0.00 $0.00$0.00 $4,648.00

OMAR MARTINEZ AGUILAR2112-1-000500 $720.00 $0.00 $0.00$0.00 $720.00

MARIA GUADALUPE DONDIEGO SOTELO2112-1-000501 $64,960.00 $0.00 $0.00$0.00 $64,960.00

SOLUCIONES NOTARIALES ASOCIADOS SC2112-1-000502 $5,883.80 $1,296.00 $1,296.00$0.00 $4,587.80

OCTAVIO GONZALEZ GUTIERREZ2112-1-000503 $9,973.68 $0.00 $0.00$0.00 $9,973.68





Fecha y



Cargos del

periodo

Abonosdel

periodoJUDITH LOPEZ CASTRO2112-1-000504 $66.64 $0.00 $0.00$0.00 $66.64

OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV2112-1-000505 $320.00 $0.00 $0.00$0.00 $320.00

GABRIEL LEON FERRER2112-1-000506 $268.56 $0.00 $0.00$0.00 $268.56

JOSE LUIS HERNANDEZ PRECIADO2112-1-000507 $43.90 $0.00 $0.00$0.00 $43.90

PVCLEANERS S DE RL DE CV2112-1-000508 $175.17 $0.00 $0.00$0.00 $175.17

MARIA DEL ROSARIO PEREZ CAMARENA2112-1-000509 $606.00 $0.00 $0.00$0.00 $606.00

OCEAN TREE S DE RL DE CV2112-1-000510 $3,199.90 $0.00 $0.00$0.00 $3,199.90

WILLIAM JOSEPH CARBALLO2112-1-000511 $4,230.00 $0.00 $0.00$0.00 $4,230.00

INTERNATIONAL FOOD WINE & TRAVEL WRITTES ASSOCIATION2112-1-000512 $8,702.33 $0.00 $0.00$0.00 $8,702.33

PACIFIC ASIA TRAVEL ASSOCIATION SAN DIEGO CHAPTER2112-1-000513 $7,835.48 $0.00 $0.00$0.00 $7,835.48

MARIA EDUCEIDA PEREA SUAREZ2112-1-000514 $174.00 $0.00 $0.00$0.00 $174.00

RESTAURANTES MEDITERRANEOS S DE RL DE CV2112-1-000515 $429.99 $0.00 $0.00$0.00 $429.99

PROMOTORA DE COCINA MEXICANA SA DE CV2112-1-000516 $255.25 $0.00 $0.00$0.00 $255.25

MANUEL REAL HERNANDEZ2112-1-000517 $458.92 $0.00 $0.00$0.00 $458.92

LUIS JAVIER VILLAFAÑA CHAGOLLA2112-1-000518 $5,155.00 $5,155.00 $5,155.00$0.00 $0.00

LA DOBLEVIDA S DE RL DE CV2112-1-000519 $46,439.00 $46,439.00 $46,439.00$0.00 $0.00

GRUPO ACIR SA DE CV2112-1-000520 $95,860.43 $95,860.43 $95,860.43$0.00 $0.00

ADICTOS AL MARKETING INTEGRAL SC2112-1-000521 $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00$0.00 $0.00

OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA SA DE CV2112-1-000522 $68,131.53 $68,131.53 $68,131.53$0.00 $0.00

AMSTAR DGT CANCUN SA DE CV2112-1-000523 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00$0.00 $0.00

MICHAEL PASACAL FERRARI2112-1-000524 $2,825.76 $2,825.76 $2,825.76$0.00 $0.00

OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV AC2112-1-000525 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00$0.00 $0.00

TIMONTHY RAY WILSON2112-1-000526 $12,760.00 $12,760.00 $12,760.00$0.00 $0.00

EMP MOBILE CINEMAS DO BRASIL LTDA2112-1-000527 $51,060.51 $51,060.51 $51,060.51$0.00 $0.00

Servicio de telecomunicación y satélites2112-1-3161 -$2,784.00 $0.00 $0.00$0.00 -$2,784.00

Servicio de internet y redes2112-1-3171 $2,784.00 $0.00 $0.00$0.00 $2,784.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ2114 $607,667.04 $0.00 $0.00$0.00 $607,667.04

Municipio de Puerto Vallarta2114-8531 $607,667.04 $0.00 $0.00$0.00 $607,667.04

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO2115 $649,356.34 $649,356.34 -$67,132.33$716,488.67 $716,488.67

Aportación a la Promoción Turística del Estado2115-4332 $649,356.34 $649,356.34 -$67,132.33$716,488.67 $716,488.67





Fecha y



Cargos del

periodo

Abonosdel

periodoRETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO2117 $3,512.20 $3,510.25 -$87,820.80$91,331.05 $91,333.00

RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA2117-0004 $1,700.00 $1,699.80 -$42,494.00$44,193.80 $44,194.00

ISR RETENIDO POR HONORARIOS2117-0004-0002 $1,700.00 $1,699.80 -$42,494.00$44,193.80 $44,194.00

RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO2117-0005 $1,812.20 $1,810.45 -$45,326.80$47,137.25 $47,139.00

IVA RETENIDO POR HONORARIOS2117-0005-0002 $1,812.20 $1,810.45 -$45,326.80$47,137.25 $47,139.00



Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables19/jul/2016

Del 01/ene/2016 al 30/jun/201612:09 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptConciliacionPresupuestalUsr: supervisor

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO $63,122,866.18

2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS $2,056,469.12INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS $0.00

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA $0.00

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES $0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $1,674,491.91

OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS $381,977.21

3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES $0.00INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00

PRODUCTOS DE CAPITAL $0.00

4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3) $65,179,335.30



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables19/jul/2016

Del 01/ene/2016 al 30/jun/201612:10 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptConciliacionPresupuestalUsr: supervisor

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) $26,784,949.68

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES $50,728.39MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $3,525.99

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $0.00

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $0.00

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0.00

ACTIVOS BIOLÓGICOS $0.00

BIENES INMUEBLES $0.00

ACTIVOS INTANGIBLES $47,202.40

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $0.00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL $0.00

COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES $0.00

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS $0.00

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES $0.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) $0.00

OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES $0.00

3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES $1,279,561.04ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES $0.00

PROVISIONES $0.00

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS $0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA $0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES $0.00

OTROS GASTOS $1,279,561.04

OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES $0.00

4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3 ) $28,013,782.33



Estado Analítico de Ingresos19/jul/2016


Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CPUsr: supervisor

RecaudadoAmpliaciones / (Reduciones)

Devengados DiferenciaRubros de los Ingresos

Estimado Modificado

Ingreso

$0.00INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00IMPUESTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00DERECHOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00PRODUCTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00APROVECHAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $85,000,000.00 $85,000,000.00 $63,122,866.18 $63,122,866.18 -21,877,133.82$0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00Total $85,000,000.00 $85,000,000.00 $63,122,866.18 $63,122,866.18 -21,877,133.82

Ingresos del Gobierno


Devengados DiferenciaEstimado Modificado

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Ingreso

IMPUESTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00DERECHOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00PRODUCTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00

Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00

APROVECHAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $85,000,000.00 $85,000,000.00 $63,122,866.18 $63,122,866.18 -21,877,133.82$0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

$0.00CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00



Estado Analítico de Ingresos19/jul/2016


Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CPUsr: supervisor


Devengados DiferenciaRubros de los Ingresos

Estimado Modificado

Ingreso

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00

$0.00Total $85,000,000.00 $85,000,000.00 $63,122,866.18 $63,122,866.18 -21,877,133.82



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)19/jul/2016


Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTOUsr: supervisor

Concepto AprobadoAmpliaciones / (Reducciones) Devengado Pagado SubejercicioModificado

Egresos

$270,000.00Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de $48,529.95 $48,529.95$0.00 $221,470.05$270,000.00

$78,000.00ALIMENTOS Y UTENSILIOS $37,463.38 $37,463.38$0.00 $40,536.62$78,000.00

$5,400.00MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA $119.00 $119.00$0.00 $5,281.00$5,400.00

$80,000.00COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $22,313.77 $22,313.77$0.00 $57,686.23$80,000.00

$40,000.00VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU $0.00 $0.00$0.00 $40,000.00$40,000.00

$28,200.00HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $7,175.26 $7,175.26$0.00 $21,024.74$28,200.00

$735,600.00SERVICIOS BÁSICOS $245,111.14 $241,754.86-$11,500.00 $478,988.86$724,100.00

$1,060,800.00SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $517,304.92 $517,304.92$5,000.00 $548,495.08$1,065,800.00

$3,464,610.00SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR $985,706.76 $984,410.76$0.00 $2,478,903.24$3,464,610.00

$388,000.00SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $151,910.41 $151,910.41$0.00 $236,089.59$388,000.00

$135,000.00SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO $66,995.84 $66,995.84$0.00 $68,004.16$135,000.00

$42,326,340.00SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $7,588,840.54 $6,794,622.19$7,765,000.00 $42,502,499.46$50,091,340.00

$15,262,279.55Servicios de traslados y viáticos $7,113,908.00 $6,663,287.94$383,548.00 $8,531,919.55$15,645,827.55

$9,015,630.45SERVICIOS OFICIALES $4,193,976.25 $4,076,627.73$434,500.00 $5,256,154.20$9,450,130.45

$0.00OTROS SERVICIOS GENERALES $139.00 $139.00$1,000.00 $861.00$1,000.00

$9,347,640.00SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $3,861,041.10 $3,211,684.76$0.00 $5,486,598.90$9,347,640.00

$212,500.00MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $3,525.99 $3,525.99-$50,000.00 $158,974.01$162,500.00

$0.00ACTIVOS INTANGIBLES $47,202.40 $47,202.40$50,000.00 $2,797.60$50,000.00

$2,550,000.00CONVENIOS $1,893,685.97 $1,306,656.73$0.00 $656,314.03$2,550,000.00

Página 23 de 50


Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto19/jul/2016


Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2Usr: supervisor

Concepto Aprobado ModificadoAmpliaciones /(Reducciones) Devengado Pagado Subejercicio

Egresos

$84,787,500.00Gasto Corriente $93,365,048.00 $26,734,221.29 $24,130,996.50$8,577,548.00 $66,630,826.711$212,500.00Gasto de Capital $212,500.00 $50,728.39 $50,728.39$0.00 $161,771.612

$85,000,000.00Total $93,577,548.00 $26,784,949.68 $24,181,724.89$8,577,548.00 $66,792,598.32



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa19/jul/2016


Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3Usr: supervisor

Concepto Aprobado ModificadoAmpliaciones / (Reducciones) Devengado Ejercido Pagado Subejercicio

Egresos

Sin Ramo/Dependencia $85,000,000.00 $93,577,548.00 $26,784,949.68 $24,760,008.10 $24,181,724.89$8,577,548.00 $66,792,598.320

Total $85,000,000.00 $93,577,548.00 $26,784,949.68 $24,760,008.10 $24,181,724.89$8,577,548.00 $66,792,598.32



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función)19/jul/2016


Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3Usr: supervisor

Concepto AprobadoAmpliaciones / (Reducciones) Devengado Pagado SubejercicioModificado

Egresos

$85,000,000.003700 TURISMO $26,784,949.68 $24,181,724.89$8,577,548.00 $66,792,598.32$93,577,548.00

$85,000,000.00ZZ00 Total $26,784,949.68 $24,181,724.89$8,577,548.00 $66,792,598.32$93,577,548.00

Página 26 de 50


Indicadores de Postura Fiscaldel 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal19/jul/201601:19 p.m.hora de Impresión


PagadoDevengadosConcepto Estimado

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $85,000,000.00 $63,122,866.18 $63,122,866.181. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.002. Ingresos del Sector Paraestatal $85,000,000.00 $63,122,866.18 $63,122,866.18

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $85,000,000.00 $26,784,949.68 $24,181,724.893. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.004. Egresos del Sector Paraestatal $85,000,000.00 $26,784,949.68 $24,181,724.89

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) $0.00 $36,337,916.50 $38,941,141.29

Concepto PagadoDevengadosEstimado

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 $36,337,916.50 $38,941,141.29IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) $0.00 $36,337,916.50 $38,941,141.29

PagadoConcepto DevengadosEstimado

A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00B. Amortización de la deuda $0.00 $0.00 $0.00C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) $0.00 $0.00 $0.00

Página 27 de 50


Gasto por Categoría Programática19/jul/2016


Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PCUsr: supervisor

Concepto Aprobado ModificadoAmpliaciones /(Reducciones) Devengado Pagado Subejercicio

Egresos

20 Desempeño de las Funciones$85,000,000.00 $8,577,548.00 $93,577,548.00 $26,784,949.68 $24,181,724.89 $66,792,598.32Promoción y fomentoF$85,000,000.00 $8,577,548.00 $93,577,548.00 $26,784,949.68 $24,181,724.89 $66,792,598.32Desempeño de las Funciones

$85,000,000.00 $8,577,548.00 $93,577,548.00 $26,784,949.68 $24,181,724.89 $66,792,598.32Total del Gasto9



Estado Analítico de Ingresos Presupuestales19/jul/2016

Al 30/jun/201601:04 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosUsr: supervisor

F u e n t e d e I n g r e s o sLey de Ingresos

EstimadaIngresos

RecaudadosLey de Ingresos

ModificadaAmpliaciones /

(Reduciones)Ingresos

DevengadosDevengado Por

Recaudar

Avance de Recaudación

(Recaudación / Estimación)

$85,000,000.00 $0.00 $85,000,000.00 $63,122,866.18 $63,122,866.18 $0.00 74.26 %APORTACIONES DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE $85,000,000.00 $0.00 $85,000,000.00 $63,122,866.18 $63,122,866.18 $0.00 74.26 %

%



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene/2016 Al 30/jun/201619/jul/2016

01:23 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PYUsr: supervisor

Ejercicio del Presupuesto

Egresos Aprobado Al

31/12/2016

Egresos Modificado Al

31/12/2016

Ampliaciones /(Reducciones) Al 31/12/ 2016

Egresos Comprometido

Egresos Devengado

Egresos Pagado Subejercicio

Egresos Ejercido

01 PUBLICIDAD

$320,000.003350 Servicios de investigacíon científica y desarrollo $320,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $320,000.00

$320,000.003351 Servicios de investigación científica y desarrollo $320,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $320,000.00

$23,038,484.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comercia $22,085,984.00 $547,455.20 $547,455.20 $547,455.20 $547,455.20-$952,500.00 $21,538,528.80

$23,038,484.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $22,085,984.00 $547,455.20 $547,455.20 $547,455.20 $547,455.20-$952,500.00 $21,538,528.80

$1,506,512.003630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad $913,332.00 $142,299.43 $142,299.43 $0.00 $0.00-$593,180.00 $771,032.57

$1,506,512.003631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCC $913,332.00 $142,299.43 $142,299.43 $0.00 $0.00-$593,180.00 $771,032.57

$5,885,004.003660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a tra $3,642,274.00 $824,564.33 $824,564.33 $364,564.33 $364,564.33-$2,242,730.00 $2,817,709.67

$5,885,004.003661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a trav $3,642,274.00 $824,564.33 $824,564.33 $364,564.33 $364,564.33-$2,242,730.00 $2,817,709.67

$4,250,000.003790 Otros servicios de traslado y hospedaje $3,575,000.00 $2,412,079.39 $2,412,079.39 $2,412,079.39 $2,412,079.39-$675,000.00 $1,162,920.61

$4,250,000.003791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $3,575,000.00 $2,412,079.39 $2,412,079.39 $2,412,079.39 $2,412,079.39-$675,000.00 $1,162,920.61

$35,000,000.00PUBLICIDAD $30,536,590.00 $3,926,398.35 $3,926,398.35 $3,324,098.92 $3,324,098.92-$4,463,41… $26,610,191.65

02 RELACIONES PUBLICAS

$18,500.003270 Arrendamiento de activos intangibles $18,500.00 $9,407.40 $9,407.40 $9,407.40 $9,407.40$0.00 $9,092.60

$18,500.003271 Patentes, regalías y otros $18,500.00 $9,407.40 $9,407.40 $9,407.40 $9,407.40$0.00 $9,092.60

$555,000.003360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre $555,000.00 $188,875.80 $188,875.80 $188,875.80 $188,875.80$0.00 $366,124.20

$555,000.003361 Servicios de apoyo administrativo y secretarial $555,000.00 $188,875.80 $188,875.80 $188,875.80 $188,875.80$0.00 $366,124.20

$779,000.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comercia $860,250.00 $913,974.34 $913,974.34 $913,974.34 $913,974.34$81,250.00 -$53,724.34

$779,000.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $860,250.00 $913,974.34 $913,974.34 $913,974.34 $913,974.34$81,250.00 -$53,724.34

$6,587,040.003630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad $6,587,040.00 $2,955,291.66 $2,955,291.66 $2,871,609.17 $2,871,609.17$0.00 $3,631,748.34

$6,587,040.003631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCC $6,587,040.00 $2,955,291.66 $2,955,291.66 $2,871,609.17 $2,871,609.17$0.00 $3,631,748.34

$462,500.003660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a tra $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$462,500.00 $0.00





Fecha y



Egresos Aprobado Al

31/12/2016


31/12/2016



Egresos Devengado


Egresos Ejercido

$462,500.003661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a trav $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$462,500.00 $0.00

$0.003710 Pasajes aéreos $21,000.00 $20,167.21 $20,167.21 $20,167.21 $20,167.21$21,000.00 $832.79

$0.003711 Pasajes aéreos nacionales $21,000.00 $20,167.21 $20,167.21 $20,167.21 $20,167.21$21,000.00 $832.79

$0.003750 Viáticos en el pais $19,500.00 $18,821.37 $18,821.37 $18,821.37 $18,821.37$19,500.00 $678.63

$0.003751 Viáticos en el país $19,500.00 $18,821.37 $18,821.37 $18,821.37 $18,821.37$19,500.00 $678.63

$6,325,700.003790 Otros servicios de traslado y hospedaje $6,325,700.00 $2,541,695.66 $2,541,695.66 $2,101,075.60 $2,101,075.60$0.00 $3,784,004.34

$6,325,700.003791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $6,325,700.00 $2,541,695.66 $2,541,695.66 $2,101,075.60 $2,101,075.60$0.00 $3,784,004.34

$0.003830 Congresos y convenciones $30,000.00 $29,379.80 $29,379.80 $29,379.80 $29,379.80$30,000.00 $620.20


$1,390,710.003840 Exposiciones $1,350,710.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$40,000.00 $1,350,710.00

$1,390,710.003841 Exposiciones $1,350,710.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$40,000.00 $1,350,710.00

$16,118,450.00RELACIONES PUBLICAS $15,767,700.00 $6,677,613.24 $6,677,613.24 $6,153,310.69 $6,153,310.69-$350,750.… $9,090,086.76

03 EVENTOS PROMOCIONALES

$277,500.003270 Arrendamiento de activos intangibles $367,500.00 $355,757.87 $355,757.87 $355,757.87 $355,757.87$90,000.00 $11,742.13

$277,500.003271 Patentes, regalías y otros $367,500.00 $355,757.87 $355,757.87 $355,757.87 $355,757.87$90,000.00 $11,742.13

$100,000.003290 Otros arrendamientos $100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $100,000.00


$770,000.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comercia $770,000.00 $575,149.44 $575,149.44 $575,149.44 $575,149.44$0.00 $194,850.56

$770,000.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $770,000.00 $575,149.44 $575,149.44 $575,149.44 $575,149.44$0.00 $194,850.56

$684,500.003630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad $684,500.00 $228,016.89 $228,016.89 $196,340.46 $196,340.46$0.00 $456,483.11

$684,500.003631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCC $684,500.00 $228,016.89 $228,016.89 $196,340.46 $196,340.46$0.00 $456,483.11

$760,227.553710 Pasajes aéreos $839,142.55 $327,399.52 $327,399.52 $327,399.52 $327,399.52$78,915.00 $511,743.03

$144,291.903711 Pasajes aéreos nacionales $160,990.90 $47,306.52 $47,306.52 $47,306.52 $47,306.52$16,699.00 $113,684.38

$615,935.653712 Pasajes aéreos internacionales $678,151.65 $280,093.00 $280,093.00 $280,093.00 $280,093.00$62,216.00 $398,058.65

$336,681.103750 Viáticos en el pais $354,645.10 $216,640.58 $216,640.58 $216,640.58 $216,640.58$17,964.00 $138,004.52





Fecha y



Egresos Aprobado Al

31/12/2016


31/12/2016



Egresos Devengado


Egresos Ejercido

$336,681.103751 Viáticos en el país $354,645.10 $216,640.58 $216,640.58 $216,640.58 $216,640.58$17,964.00 $138,004.52

$1,437,190.903760 Viáticos en el extranjero $1,582,359.90 $533,294.37 $533,294.37 $533,294.37 $533,294.37$145,169.00 $1,049,065.53

$1,437,190.903761 Viáticos en el extranjero $1,582,359.90 $533,294.37 $533,294.37 $533,294.37 $533,294.37$145,169.00 $1,049,065.53

$2,002,480.003790 Otros servicios de traslado y hospedaje $2,002,480.00 $1,033,573.03 $1,033,573.03 $1,023,573.03 $1,023,573.03$0.00 $968,906.97

$2,002,480.003791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $2,002,480.00 $1,033,573.03 $1,033,573.03 $1,023,573.03 $1,023,573.03$0.00 $968,906.97

$1,138,520.003820 Gastos de orden social y cultural $1,462,260.00 $566,549.46 $566,549.46 $560,549.45 $560,549.45$323,740.00 $895,710.54

$0.003821 Gastos de orden social y cultural $318,000.00 $317,389.22 $317,389.22 $317,389.22 $317,389.22$318,000.00 $610.78

$1,138,520.003822 Gastos de orden cultural $1,144,260.00 $249,160.24 $249,160.24 $243,160.23 $243,160.23$5,740.00 $895,099.76

$3,687,086.453830 Congresos y convenciones $4,042,086.45 $1,501,314.21 $1,501,314.21 $1,389,965.70 $1,389,965.70$355,000.00 $2,540,772.24

$3,687,086.453831 Congresos y convenciones $4,042,086.45 $1,501,314.21 $1,501,314.21 $1,389,965.70 $1,389,965.70$355,000.00 $2,540,772.24

$2,794,314.003840 Exposiciones $2,913,814.00 $2,096,732.78 $2,096,732.78 $2,005,279.78 $2,096,732.78$119,500.00 $817,081.22

$2,794,314.003841 Exposiciones $2,913,814.00 $2,096,732.78 $2,096,732.78 $2,005,279.78 $2,096,732.78$119,500.00 $817,081.22

$13,988,500.00EVENTOS PROMOCIONALES $15,118,788.00 $7,434,428.15 $7,434,428.15 $7,183,950.20 $7,275,403.20$1,130,288.00 $7,684,359.85

04 MATERIAL PROMOCIONAL

$360,000.003180 Servicios postales y telegráficos $360,000.00 $182,302.99 $182,302.99 $178,946.71 $178,946.71$0.00 $177,697.01

$360,000.003181 Servicios postales y telegráficos $360,000.00 $182,302.99 $182,302.99 $178,946.71 $178,946.71$0.00 $177,697.01

$2,613,300.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comercia $2,613,300.00 $1,402,089.25 $1,402,089.25 $1,325,529.25 $1,325,529.25$0.00 $1,211,210.75

$2,613,300.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $2,613,300.00 $1,402,089.25 $1,402,089.25 $1,325,529.25 $1,325,529.25$0.00 $1,211,210.75

$2,973,300.00MATERIAL PROMOCIONAL $2,973,300.00 $1,584,392.24 $1,584,392.24 $1,504,475.96 $1,504,475.96$0.00 $1,388,907.76

05 ADMINISTRATIVO

$70,000.002110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $70,000.00 $28,993.00 $28,993.00 $28,993.00 $28,993.00$0.00 $41,007.00

$70,000.002111 Papelería y consumibles de oficina $70,000.00 $28,993.00 $28,993.00 $28,993.00 $28,993.00$0.00 $41,007.00

$170,000.002120 Materiales y útiles de impresión y reproducción $170,000.00 $10,750.00 $10,750.00 $10,750.00 $10,750.00$0.00 $159,250.00

$170,000.002121 Materiales y útiles de impresión y reproducción $170,000.00 $10,750.00 $10,750.00 $10,750.00 $10,750.00$0.00 $159,250.00





Fecha y



Egresos Aprobado Al

31/12/2016


31/12/2016



Egresos Devengado


Egresos Ejercido

$15,000.002140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac $15,000.00 $1,522.00 $1,522.00 $1,522.00 $1,522.00$0.00 $13,478.00

$15,000.002141 Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de t $15,000.00 $1,522.00 $1,522.00 $1,522.00 $1,522.00$0.00 $13,478.00

$3,000.002150 Material impreso e información digital $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $3,000.00

$3,000.002151 Publicaciones impresas $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $3,000.00

$10,000.002160 Material de limpieza $10,000.00 $5,815.95 $5,815.95 $5,815.95 $5,815.95$0.00 $4,184.05

$10,000.002161 Material de limpieza $10,000.00 $5,815.95 $5,815.95 $5,815.95 $5,815.95$0.00 $4,184.05

$2,000.002180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $2,000.00 $1,449.00 $1,449.00 $1,449.00 $1,449.00$0.00 $551.00

$2,000.002181 Formas valoradas y papelería oficial $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $2,000.00

$0.002182 Registro e identificación vehicular $0.00 $1,449.00 $1,449.00 $1,449.00 $1,449.00$0.00 -$1,449.00

$78,000.002210 Productos alimenticios para personas $78,000.00 $37,463.38 $37,463.38 $37,463.38 $37,463.38$0.00 $40,536.62

$25,000.002213 Alimentación de personas cautivas o en proceso de readaptación s $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $25,000.00

$50,000.002214 Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas ins $50,000.00 $37,463.38 $37,463.38 $37,463.38 $37,463.38$0.00 $12,536.62

$3,000.002216 Productos alimenticios para el personal actividades extraordinarias $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $3,000.00

$5,400.002460 Material eléctrico y electrónico $5,400.00 $119.00 $119.00 $119.00 $119.00$0.00 $5,281.00

$5,400.002461 Material eléctrico y electrónico $5,400.00 $119.00 $119.00 $119.00 $119.00$0.00 $5,281.00

$80,000.002610 Combustibles, lubricantes y aditivos $80,000.00 $22,313.77 $22,313.77 $22,313.77 $22,313.77$0.00 $57,686.23

$80,000.002612 Lubricantes y aditivos $80,000.00 $22,313.77 $22,313.77 $22,313.77 $22,313.77$0.00 $57,686.23

$40,000.002710 Vestuario y uniformes $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $40,000.00

$40,000.002711 Vestuarios y uniformes $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $40,000.00

$1,600.002910 Herramientas menores $1,600.00 $5,276.26 $5,276.26 $5,276.26 $5,276.26$0.00 -$3,676.26

$1,600.002911 Herramientas menores $1,600.00 $5,276.26 $5,276.26 $5,276.26 $5,276.26$0.00 -$3,676.26

$1,600.002920 Refacciones y accesorios menores de edificios $1,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $1,600.00

$1,600.002921 Refacciones y accesorios menores de edificios $1,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $1,600.00

$25,000.002940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol $25,000.00 $1,899.00 $1,899.00 $1,899.00 $1,899.00$0.00 $23,101.00

$25,000.002941 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecn $25,000.00 $1,899.00 $1,899.00 $1,899.00 $1,899.00$0.00 $23,101.00





Fecha y



Egresos Aprobado Al

31/12/2016


31/12/2016



Egresos Devengado


Egresos Ejercido

$150,000.003110 Energía eléctrica $150,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $150,000.00

$150,000.003111 Energía eléctrica $150,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $150,000.00

$6,000.003130 Agua $6,000.00 $2,941.00 $2,941.00 $2,941.00 $2,941.00$0.00 $3,059.00

$6,000.003131 Agua $6,000.00 $2,941.00 $2,941.00 $2,941.00 $2,941.00$0.00 $3,059.00

$99,600.003140 Telefonia Tradicional $99,600.00 $46,123.07 $46,123.07 $46,123.07 $46,123.07$0.00 $53,476.93

$99,600.003141 Telefonía tradicional $99,600.00 $46,123.07 $46,123.07 $46,123.07 $46,123.07$0.00 $53,476.93

$96,000.003150 Telefonia celular $48,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$48,000.00 $48,000.00

$96,000.003151 Telefonía celular $48,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$48,000.00 $48,000.00

$0.003170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac $48,000.00 $13,744.08 $13,744.08 $13,744.08 $13,744.08$48,000.00 $34,255.92

$0.003171 Servicio de internet y redes $48,000.00 $13,744.08 $13,744.08 $13,744.08 $13,744.08$48,000.00 $34,255.92

$12,000.003180 Servicios postales y telegráficos $6,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$5,500.00 $6,500.00

$12,000.003181 Servicios postales y telegráficos $6,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$5,500.00 $6,500.00

$12,000.003190 Servicios integrales y otros servicios $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$6,000.00 $6,000.00

$12,000.003193 Contratacion de otros servicios $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$6,000.00 $6,000.00

$626,400.003220 Arrendamiento de edificios $626,400.00 $123,990.30 $123,990.30 $123,990.30 $123,990.30$0.00 $502,409.70

$626,400.003221 Arrendamiento de edificios $626,400.00 $123,990.30 $123,990.30 $123,990.30 $123,990.30$0.00 $502,409.70

$38,400.003230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion $38,400.00 $28,149.35 $28,149.35 $28,149.35 $28,149.35$0.00 $10,250.65

$38,400.003232 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos $38,400.00 $28,149.35 $28,149.35 $28,149.35 $28,149.35$0.00 $10,250.65

$2,251,810.003310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $2,251,810.00 $751,441.62 $751,441.62 $750,145.62 $750,145.62$0.00 $1,500,368.38

$2,251,810.003311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $2,251,810.00 $751,441.62 $751,441.62 $750,145.62 $750,145.62$0.00 $1,500,368.38

$250,000.003340 Servicios de capacitación $250,000.00 $11,885.47 $11,885.47 $11,885.47 $11,885.47$0.00 $238,114.53

$250,000.003341 Servicios de capacitación $250,000.00 $11,885.47 $11,885.47 $11,885.47 $11,885.47$0.00 $238,114.53

$77,000.003360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre $77,000.00 $28,436.99 $28,436.99 $28,436.99 $28,436.99$0.00 $48,563.01

$5,000.003361 Servicios de apoyo administrativo y secretarial $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $5,000.00

$40,000.003363 Servicios de elaboración e impresión de documentos $40,000.00 $4,608.27 $4,608.27 $4,608.27 $4,608.27$0.00 $35,391.73

$32,000.003365 Información en medios masivos derivada de la operación y adminis $32,000.00 $23,828.72 $23,828.72 $23,828.72 $23,828.72$0.00 $8,171.28

$10,800.003380 Servicios de vigilancia $10,800.00 $5,066.88 $5,066.88 $5,066.88 $5,066.88$0.00 $5,733.12

$10,800.003381 Servicios de vigilancia $10,800.00 $5,066.88 $5,066.88 $5,066.88 $5,066.88$0.00 $5,733.12

$38,000.003450 Seguro de bienes patrimoniales $38,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $38,000.00





Fecha y



Egresos Aprobado Al

31/12/2016


31/12/2016



Egresos Devengado


Egresos Ejercido

$38,000.003451 Seguro de bienes patrimoniales $38,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $38,000.00

$350,000.003490 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales $350,000.00 $151,910.41 $151,910.41 $151,910.41 $151,910.41$0.00 $198,089.59

$350,000.003491 Otros servicios financieros y bancarios $350,000.00 $151,910.41 $151,910.41 $151,910.41 $151,910.41$0.00 $198,089.59

$10,000.003510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $10,000.00 $2,450.00 $2,450.00 $2,450.00 $2,450.00$0.00 $7,550.00

$10,000.003511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $10,000.00 $2,450.00 $2,450.00 $2,450.00 $2,450.00$0.00 $7,550.00

$70,000.003530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te $70,000.00 $44,051.00 $44,051.00 $44,051.00 $44,051.00$0.00 $25,949.00

$70,000.003531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te $70,000.00 $44,051.00 $44,051.00 $44,051.00 $44,051.00$0.00 $25,949.00

$50,000.003550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $50,000.00 $20,494.84 $20,494.84 $20,494.84 $20,494.84$0.00 $29,505.16

$50,000.003551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $50,000.00 $20,494.84 $20,494.84 $20,494.84 $20,494.84$0.00 $29,505.16

$5,000.003590 Servicios de jardinería y fumigación $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $5,000.00

$5,000.003591 Servicios de jardinería y fumigación $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $5,000.00

$45,000.003710 Pasajes aéreos $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$5,000.00 $40,000.00

$15,000.003711 Pasajes aéreos nacionales $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $15,000.00

$30,000.003712 Pasajes aéreos internacionales $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$5,000.00 $25,000.00

$0.003720 Pasajes terrestres $1,300.00 $1,617.50 $1,617.50 $1,617.50 $1,617.50$1,300.00 -$317.50

$0.003721 Pasajes terrestres nacionales $1,300.00 $1,617.50 $1,617.50 $1,617.50 $1,617.50$1,300.00 -$317.50

$45,000.003750 Viáticos en el pais $45,000.00 $7,563.37 $7,563.37 $7,563.37 $7,563.37$0.00 $37,436.63

$45,000.003751 Viáticos en el país $45,000.00 $7,563.37 $7,563.37 $7,563.37 $7,563.37$0.00 $37,436.63

$60,000.003760 Viáticos en el extranjero $60,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $60,000.00

$60,000.003761 Viáticos en el extranjero $60,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $60,000.00

$0.003790 Otros servicios de traslado y hospedaje $7,700.00 $1,056.00 $1,056.00 $1,056.00 $1,056.00$7,700.00 $6,644.00

$0.003791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $7,700.00 $1,056.00 $1,056.00 $1,056.00 $1,056.00$7,700.00 $6,644.00

$5,000.003820 Gastos de orden social y cultural $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $5,000.00

$5,000.003821 Gastos de orden social y cultural $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $5,000.00

$0.003950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones $200.00 $139.00 $139.00 $139.00 $139.00$200.00 $61.00

$0.003951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones $200.00 $139.00 $139.00 $139.00 $139.00$200.00 $61.00





Fecha y



Egresos Aprobado Al

31/12/2016


31/12/2016



Egresos Devengado


Egresos Ejercido

$212,500.005150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información $162,500.00 $3,525.99 $3,525.99 $3,525.99 $3,525.99-$50,000.00 $158,974.01

$212,500.005151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información $162,500.00 $3,525.99 $3,525.99 $3,525.99 $3,525.99-$50,000.00 $158,974.01

$0.005910 Software $50,000.00 $47,202.40 $47,202.40 $47,202.40 $47,202.40$50,000.00 $2,797.60

$0.005911 Software $50,000.00 $47,202.40 $47,202.40 $47,202.40 $47,202.40$50,000.00 $2,797.60

$5,022,110.00ADMINISTRATIVO $5,014,810.00 $1,407,390.63 $1,407,390.63 $1,406,094.63 $1,406,094.63-$7,300.00 $3,607,419.37

06 APORTACION A LA PROMOCION TURISTICA

$9,347,640.004330 Subsidio a la inversión $9,347,640.00 $3,861,041.10 $3,861,041.10 $3,861,041.10 $3,211,684.76$0.00 $5,486,598.90

$9,347,640.004332 Aportación a la Promoción Turística del Estado $9,347,640.00 $3,861,041.10 $3,861,041.10 $3,861,041.10 $3,211,684.76$0.00 $5,486,598.90

$9,347,640.00APORTACION A LA PROMOCION TURIST $9,347,640.00 $3,861,041.10 $3,861,041.10 $3,861,041.10 $3,211,684.76$0.00 $5,486,598.90

07 APORTACION AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

$2,550,000.008530 Otros Convenios $2,550,000.00 $1,893,685.97 $1,893,685.97 $1,327,036.60 $1,306,656.73$0.00 $656,314.03

$2,550,000.008531 Otros Convenios $2,550,000.00 $1,893,685.97 $1,893,685.97 $1,327,036.60 $1,306,656.73$0.00 $656,314.03

$2,550,000.00APORTACION AL MUNICIPIO DE PUERTO $2,550,000.00 $1,893,685.97 $1,893,685.97 $1,327,036.60 $1,306,656.73$0.00 $656,314.03

$85,000,000.00Total Final $81,308,828.00 $26,784,949.68 $26,784,949.68 $24,760,008.10 $24,181,724.89-$3,691,17… $54,523,878.32



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2016 Al 30/jun/201619/jul/2016

Proyecto/Proceso: 0101:24 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UAUsr: supervisor


Egresos Aprobado Al

31/12/2016


31/12/2016



Egresos Devengado


Egresos Ejercido

01 ESTADOS UNIDOS Y CANADA

$12,950,000.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes $12,950,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $12,950,000.…

$12,950,000.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $12,950,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $12,950,000.…

$314,996.003630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de $171,816.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$143,180.00 $171,816.00

$314,996.003631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P $171,816.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$143,180.00 $171,816.00

$3,185,004.003660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivam $1,737,274.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$1,447,730.00 $1,737,274.00

$3,185,004.003661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivame $1,737,274.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$1,447,730.00 $1,737,274.00

$2,500,000.003790 Otros servicios de traslado y hospedaje $1,875,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$625,000.00 $1,875,000.00

$2,500,000.003791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $1,875,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$625,000.00 $1,875,000.00

$18,950,000.00ESTADOS UNIDOS Y CANADA $16,734,090.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$2,215,91… $16,734,0…

02 MEXICO

$9,258,484.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes $8,258,484.00 $93,728.00 $93,728.00 $93,728.00 $93,728.00-$1,000,000.00 $8,164,756.00

$9,258,484.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $8,258,484.00 $93,728.00 $93,728.00 $93,728.00 $93,728.00-$1,000,000.00 $8,164,756.00

$1,191,516.003630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de $741,516.00 $142,299.43 $142,299.43 $0.00 $0.00-$450,000.00 $599,216.57

$1,191,516.003631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P $741,516.00 $142,299.43 $142,299.43 $0.00 $0.00-$450,000.00 $599,216.57

$1,500,000.003660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivam $875,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $0.00 $0.00-$625,000.00 $475,000.00

$1,500,000.003661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivame $875,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $0.00 $0.00-$625,000.00 $475,000.00

$1,700,000.003790 Otros servicios de traslado y hospedaje $1,700,000.00 $2,412,079.39 $2,412,079.39 $2,412,079.39 $2,412,079.39$0.00 -$712,079.39

$1,700,000.003791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $1,700,000.00 $2,412,079.39 $2,412,079.39 $2,412,079.39 $2,412,079.39$0.00 -$712,079.39

$13,650,000.00MEXICO $11,575,000.00 $3,048,106.82 $3,048,106.82 $2,505,807.39 $2,505,807.39-$2,075,00… $8,526,89…

03 AMERICA DEL SUR

Page 1

PUBLICIDAD

Página 37 de 50




Fecha y



Egresos Aprobado Al

31/12/2016


31/12/2016



Egresos Devengado


Egresos Ejercido

$0.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes $462,500.00 $453,727.20 $453,727.20 $453,727.20 $453,727.20$462,500.00 $8,772.80

$0.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $462,500.00 $453,727.20 $453,727.20 $453,727.20 $453,727.20$462,500.00 $8,772.80

$0.00AMERICA DEL SUR $462,500.00 $453,727.20 $453,727.20 $453,727.20 $453,727.20$462,500.00 $8,772.80

06 PUERTO VALLARTA

$320,000.003350 Servicios de investigacíon científica y desarrollo $320,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $320,000.00

$320,000.003351 Servicios de investigación científica y desarrollo $320,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $320,000.00

$830,000.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes $415,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$415,000.00 $415,000.00

$830,000.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $415,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$415,000.00 $415,000.00

$1,200,000.003660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivam $1,030,000.00 $424,564.33 $424,564.33 $364,564.33 $364,564.33-$170,000.00 $605,435.67

$1,200,000.003661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivame $1,030,000.00 $424,564.33 $424,564.33 $364,564.33 $364,564.33-$170,000.00 $605,435.67

$50,000.003790 Otros servicios de traslado y hospedaje $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$50,000.00 $0.00

$50,000.003791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$50,000.00 $0.00

$2,400,000.00PUERTO VALLARTA $1,765,000.00 $424,564.33 $424,564.33 $364,564.33 $364,564.33-$635,000.… $1,340,43…

$35,000,000.00Total Final $30,536,590.00 $3,926,398.35 $3,926,398.35 $3,324,098.92 $3,324,098.92-$4,463,41… $26,610,1…

Page 2

PUBLICIDAD

Página 38 de 50




Fecha y



Egresos Aprobado Al

31/12/2016


31/12/2016



Egresos Devengado


Egresos Ejercido




$555,000.003360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad $555,000.00 $188,875.80 $188,875.80 $188,875.80 $188,875.80$0.00 $366,124.20

$555,000.003361 Servicios de apoyo administrativo y secretarial $555,000.00 $188,875.80 $188,875.80 $188,875.80 $188,875.80$0.00 $366,124.20

$779,000.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes $860,250.00 $913,974.34 $913,974.34 $913,974.34 $913,974.34$81,250.00 -$53,724.34

$779,000.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $860,250.00 $913,974.34 $913,974.34 $913,974.34 $913,974.34$81,250.00 -$53,724.34

$3,108,000.003630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de $3,108,000.00 $1,539,738.20 $1,539,738.20 $1,539,738.20 $1,539,738.20$0.00 $1,568,261.80

$3,108,000.003631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P $3,108,000.00 $1,539,738.20 $1,539,738.20 $1,539,738.20 $1,539,738.20$0.00 $1,568,261.80

$462,500.003660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivam $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$462,500.00 $0.00

$462,500.003661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivame $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$462,500.00 $0.00

$2,405,000.003790 Otros servicios de traslado y hospedaje $2,405,000.00 $681,419.78 $681,419.78 $526,535.23 $526,535.23$0.00 $1,723,580.22

$2,405,000.003791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $2,405,000.00 $681,419.78 $681,419.78 $526,535.23 $526,535.23$0.00 $1,723,580.22



$7,328,000.00ESTADOS UNIDOS Y CANADA $6,976,750.00 $3,362,795.32 $3,362,795.32 $3,207,910.77 $3,207,910.77-$351,250.… $3,613,95…

02 MEXICO

$876,000.003630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de $876,000.00 $484,880.00 $484,880.00 $484,880.00 $484,880.00$0.00 $391,120.00

$876,000.003631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P $876,000.00 $484,880.00 $484,880.00 $484,880.00 $484,880.00$0.00 $391,120.00

$0.003710 Pasajes aéreos $21,000.00 $20,167.21 $20,167.21 $20,167.21 $20,167.21$21,000.00 $832.79


Page 1

RELACIONES PUBLICAS

Página 39 de 50




Fecha y



Egresos Aprobado Al

31/12/2016


31/12/2016



Egresos Devengado


Egresos Ejercido



$1,177,000.003790 Otros servicios de traslado y hospedaje $1,177,000.00 $943,104.91 $943,104.91 $725,500.93 $725,500.93$0.00 $233,895.09

$1,177,000.003791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $1,177,000.00 $943,104.91 $943,104.91 $725,500.93 $725,500.93$0.00 $233,895.09

$1,390,710.003840 Exposiciones $1,350,710.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$40,000.00 $1,350,710.00

$1,390,710.003841 Exposiciones $1,350,710.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$40,000.00 $1,350,710.00

$3,443,710.00MEXICO $3,444,210.00 $1,466,973.49 $1,466,973.49 $1,249,369.51 $1,249,369.51$500.00 $1,977,23…

03 AMERICA DEL SUR

$1,891,440.003630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de $1,891,440.00 $718,365.56 $718,365.56 $634,683.07 $634,683.07$0.00 $1,173,074.44

$1,891,440.003631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P $1,891,440.00 $718,365.56 $718,365.56 $634,683.07 $634,683.07$0.00 $1,173,074.44

$1,734,900.003790 Otros servicios de traslado y hospedaje $1,734,900.00 $528,983.56 $528,983.56 $528,983.56 $528,983.56$0.00 $1,205,916.44

$1,734,900.003791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $1,734,900.00 $528,983.56 $528,983.56 $528,983.56 $528,983.56$0.00 $1,205,916.44

$3,626,340.00AMERICA DEL SUR $3,626,340.00 $1,247,349.12 $1,247,349.12 $1,163,666.63 $1,163,666.63$0.00 $2,378,99…

04 EUROPA





$1,720,400.00EUROPA $1,720,400.00 $600,495.31 $600,495.31 $532,363.78 $532,363.78$0.00 $1,119,90…

$16,118,450.00Total Final $15,767,700.00 $6,677,613.24 $6,677,613.24 $6,153,310.69 $6,153,310.69-$350,750.… $9,090,08…

Page 2

RELACIONES PUBLICAS

Página 40 de 50




Fecha y



Egresos Aprobado Al

31/12/2016


31/12/2016



Egresos Devengado


Egresos Ejercido


$449,335.653710 Pasajes aéreos $511,551.65 $154,321.00 $154,321.00 $154,321.00 $154,321.00$62,216.00 $357,230.65

$449,335.653712 Pasajes aéreos internacionales $511,551.65 $154,321.00 $154,321.00 $154,321.00 $154,321.00$62,216.00 $357,230.65

$1,048,457.903760 Viáticos en el extranjero $1,193,626.90 $397,740.53 $397,740.53 $397,740.53 $397,740.53$145,169.00 $795,886.37

$1,048,457.903761 Viáticos en el extranjero $1,193,626.90 $397,740.53 $397,740.53 $397,740.53 $397,740.53$145,169.00 $795,886.37

$46,250.003790 Otros servicios de traslado y hospedaje $46,250.00 $1,583.36 $1,583.36 $1,583.36 $1,583.36$0.00 $44,666.64

$46,250.003791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $46,250.00 $1,583.36 $1,583.36 $1,583.36 $1,583.36$0.00 $44,666.64

$1,862,694.703830 Congresos y convenciones $1,862,694.70 $625,772.13 $625,772.13 $625,772.13 $625,772.13$0.00 $1,236,922.57

$1,862,694.703831 Congresos y convenciones $1,862,694.70 $625,772.13 $625,772.13 $625,772.13 $625,772.13$0.00 $1,236,922.57

$1,178,450.003840 Exposiciones $1,289,450.00 $745,356.98 $745,356.98 $653,903.98 $745,356.98$111,000.00 $544,093.02

$1,178,450.003841 Exposiciones $1,289,450.00 $745,356.98 $745,356.98 $653,903.98 $745,356.98$111,000.00 $544,093.02

$4,585,188.25ESTADOS UNIDOS Y CANADA $4,903,573.25 $1,924,774.00 $1,924,774.00 $1,833,321.00 $1,924,774.00$318,385.00 $2,978,79…

02 MEXICO

$0.003270 Arrendamiento de activos intangibles $10,000.00 $8,363.37 $8,363.37 $8,363.37 $8,363.37$10,000.00 $1,636.63

$0.003271 Patentes, regalías y otros $10,000.00 $8,363.37 $8,363.37 $8,363.37 $8,363.37$10,000.00 $1,636.63

$0.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes $0.00 $75,149.44 $75,149.44 $75,149.44 $75,149.44$0.00 -$75,149.44

$0.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $0.00 $75,149.44 $75,149.44 $75,149.44 $75,149.44$0.00 -$75,149.44

$144,291.903710 Pasajes aéreos $148,990.90 $36,253.52 $36,253.52 $36,253.52 $36,253.52$4,699.00 $112,737.38

$144,291.903711 Pasajes aéreos nacionales $148,990.90 $36,253.52 $36,253.52 $36,253.52 $36,253.52$4,699.00 $112,737.38

$336,681.103750 Viáticos en el pais $347,645.10 $210,583.24 $210,583.24 $210,583.24 $210,583.24$10,964.00 $137,061.86

$336,681.103751 Viáticos en el país $347,645.10 $210,583.24 $210,583.24 $210,583.24 $210,583.24$10,964.00 $137,061.86



Page 1

EVENTOS PROMOCIONALES

Página 41 de 50




Fecha y



Egresos Aprobado Al

31/12/2016


31/12/2016



Egresos Devengado


Egresos Ejercido

$1,019,350.003830 Congresos y convenciones $1,419,350.00 $727,935.15 $727,935.15 $702,647.15 $702,647.15$400,000.00 $691,414.85

$1,019,350.003831 Congresos y convenciones $1,419,350.00 $727,935.15 $727,935.15 $702,647.15 $702,647.15$400,000.00 $691,414.85

$1,523,364.003840 Exposiciones $1,531,864.00 $1,267,813.21 $1,267,813.21 $1,267,813.21 $1,267,813.21$8,500.00 $264,050.79

$1,523,364.003841 Exposiciones $1,531,864.00 $1,267,813.21 $1,267,813.21 $1,267,813.21 $1,267,813.21$8,500.00 $264,050.79

$3,513,937.00MEXICO $3,948,100.00 $2,477,629.10 $2,477,629.10 $2,442,341.10 $2,442,341.10$434,163.00 $1,470,47…

03 AMERICA DEL SUR



$129,648.003710 Pasajes aéreos $129,648.00 $59,171.00 $59,171.00 $59,171.00 $59,171.00$0.00 $70,477.00

$129,648.003712 Pasajes aéreos internacionales $129,648.00 $59,171.00 $59,171.00 $59,171.00 $59,171.00$0.00 $70,477.00

$302,512.003760 Viáticos en el extranjero $302,512.00 $28,782.40 $28,782.40 $28,782.40 $28,782.40$0.00 $273,729.60

$302,512.003761 Viáticos en el extranjero $302,512.00 $28,782.40 $28,782.40 $28,782.40 $28,782.40$0.00 $273,729.60



$805,041.753830 Congresos y convenciones $725,041.75 $112,606.93 $112,606.93 $61,546.42 $61,546.42-$80,000.00 $612,434.82

$805,041.753831 Congresos y convenciones $725,041.75 $112,606.93 $112,606.93 $61,546.42 $61,546.42-$80,000.00 $612,434.82

$55,500.003840 Exposiciones $55,500.00 $39,334.86 $39,334.86 $39,334.86 $39,334.86$0.00 $16,165.14

$55,500.003841 Exposiciones $55,500.00 $39,334.86 $39,334.86 $39,334.86 $39,334.86$0.00 $16,165.14

$2,365,701.75AMERICA DEL SUR $2,285,701.75 $472,792.90 $472,792.90 $390,055.96 $390,055.96-$80,000.00 $1,812,90…

04 EUROPA

$0.003270 Arrendamiento de activos intangibles $80,000.00 $75,845.00 $75,845.00 $75,845.00 $75,845.00$80,000.00 $4,155.00

$0.003271 Patentes, regalías y otros $80,000.00 $75,845.00 $75,845.00 $75,845.00 $75,845.00$80,000.00 $4,155.00

Page 2


Página 42 de 50




Fecha y



Egresos Aprobado Al

31/12/2016


31/12/2016



Egresos Devengado


Egresos Ejercido

$36,952.003710 Pasajes aéreos $36,952.00 $66,601.00 $66,601.00 $66,601.00 $66,601.00$0.00 -$29,649.00

$36,952.003712 Pasajes aéreos internacionales $36,952.00 $66,601.00 $66,601.00 $66,601.00 $66,601.00$0.00 -$29,649.00

$86,221.003760 Viáticos en el extranjero $86,221.00 $106,771.44 $106,771.44 $106,771.44 $106,771.44$0.00 -$20,550.44

$86,221.003761 Viáticos en el extranjero $86,221.00 $106,771.44 $106,771.44 $106,771.44 $106,771.44$0.00 -$20,550.44

$37,000.003840 Exposiciones $37,000.00 $44,227.73 $44,227.73 $44,227.73 $44,227.73$0.00 -$7,227.73

$37,000.003841 Exposiciones $37,000.00 $44,227.73 $44,227.73 $44,227.73 $44,227.73$0.00 -$7,227.73

$160,173.00EUROPA $240,173.00 $293,445.17 $293,445.17 $293,445.17 $293,445.17$80,000.00 -$53,272.17

06 PUERTO VALLARTA





$770,000.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes $770,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00$0.00 $270,000.00

$770,000.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $770,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00$0.00 $270,000.00

$0.003710 Pasajes aéreos $12,000.00 $11,053.00 $11,053.00 $11,053.00 $11,053.00$12,000.00 $947.00






$1,138,520.003820 Gastos de orden social y cultural $1,462,260.00 $566,549.46 $566,549.46 $560,549.45 $560,549.45$323,740.00 $895,710.54

$0.003821 Gastos de orden social y cultural $318,000.00 $317,389.22 $317,389.22 $317,389.22 $317,389.22$318,000.00 $610.78

$1,138,520.003822 Gastos de orden cultural $1,144,260.00 $249,160.24 $249,160.24 $243,160.23 $243,160.23$5,740.00 $895,099.76

$0.003830 Congresos y convenciones $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $0.00 $0.00$35,000.00 $0.00

$0.003831 Congresos y convenciones $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $0.00 $0.00$35,000.00 $0.00

Page 3


Página 43 de 50




Fecha y



Egresos Aprobado Al

31/12/2016


31/12/2016



Egresos Devengado


Egresos Ejercido

$3,363,500.00PUERTO VALLARTA $3,741,240.00 $2,265,786.98 $2,265,786.98 $2,224,786.97 $2,224,786.97$377,740.00 $1,475,45…

$13,988,500.00Total Final $15,118,788.00 $7,434,428.15 $7,434,428.15 $7,183,950.20 $7,275,403.20$1,130,28… $7,684,35…

Page 4


Página 44 de 50


Indicadores FinancierosDel 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Rep: rptIndicadores19/jul/201601:35 p.m.hora de Impresión


ParametroIndicador Resultado

01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)

$51,898,060.54 / $2,019,705.80

b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces

c) No aceptable = menor a 1.0 veces

Se dispone de 25.70 de activo circulante para pagar cada $1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.

25.70 a) Positivo = mayor de 1.1 veces

02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ( (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)

($51,898,060.54 - $2,019,705.80 ) / $2,019,705.80

b) Aceptable = de 0% a 35%

c) No aceptable = menor a 0%

Se cuenta con un nivel positivo de márgen de seguridad para solventar contingencias.

2,469.58 a) Positivo = mayor a 35%

03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)

($41,284,283.62 / $26,784,949.68 )

La carga de la deuda fue 41,284,283.62 que representa el 154.13%

154.13

04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)

$2,019,705.80 / $52,986,616.51

b) Aceptable = de 0% a 35%

c) No aceptable = menor a 0%

Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.

3.81 a) Positivo = mayor a 35%

05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)

b) No aceptable = menor a 50%

0.00 a) Positivo = mayor o igual a 50%

06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)

b) Aceptable = 45% al 55%

c) No aceptable = menor al 45%

0.00 a) Positivo = mayor al 55%

07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)

b) Aceptable = 60% al 70%

c) No aceptable = menor al 60%

0.00 a) Positivo = mayor al 70%

08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)

$45,570,821.34 + $65,179,335.30 / $26,784,949.68

b) Aceptable = 1 a 1.06

c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1 18

NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.

4.13 a) Positivo = 1.07 al 1.18

09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)

$26,734,221.29 / $26,784,949.68

El gasto corriente representan el 99.81% del gasto total.

99.81

10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)

Page 1

Página 45 de 50


Indicadores FinancierosDel 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Rep: rptIndicadores19/jul/201601:35 p.m.hora de Impresión


ParametroIndicador Resultado

0.00

Page 2

Página 46 de 50


Proporción Gasto ProgramableAl 30/jun/2016

Rep: rptIndicadoresFinancieros19/jul/201601:36 p.m.hora de Impresión


Porcentaje

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos Indicador

Nombre del Indicador:

Objetivo del Indicador:

Variables que intervienen:

Formula:

Unidad de Medida:

Base de Comparación

Medios de Verificación:

TGP

TE

$26,784,950.00

$102,527,544.00

26.12

Proporción Gasto Programable

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

INDICADORES DE GASTOPRESUPUESTO

x 100TGP

TE

%

Página 47 de 50


Proporción Gasto de Operación (corriente)Al 30/jun/2016



Porcentaje







Formula:

Unidad de Medida:



TGO

TE

$26,734,221.00

$102,527,544.00

26.08

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Determinar la participación del gasto de operacion con respecto al total de egresos

TGO= Total de Gasto de Operación(corriente) TE= Total de Egresos


x 100TGO

TE

%

Página 48 de 50


Proporción Gasto de Inversión y/o CapitalAl 30/jun/2016



Porcentaje







Formula:

Unidad de Medida:



TGIC

TE

$50,728.00

$102,527,544.00

0.05

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

Determinar la participación del gasto de inversion y/o capital con respecto al total de egresos

TGIC= Total de Gasto de Inversión y/o Capital TE= Total de Egresos


x 100TGIC

TE

%

Página 49 de 50

MES 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ENE 0 2,586,798 3,385,312 3,900,000 3,322,683 4,161,890 5,041,230 3,641,000 4,671,419 5,627,331 7,329,862 6,052,850 7,606,275MAR 0 4,854,138 4,802,599 6,246,416 5,832,098 6,280,371 5,246,348 4,945,000 4,382,856 7,187,349 7,194,388 9,853,533 7,981,857MAY 0 3,497,194 4,764,211 4,749,357 5,240,286 6,314,809 4,964,970 5,699,000 4,561,628 6,272,290 7,388,777 7,728,382 7,981,857JUL 1,249,125 2,368,210 2,048,586 2,613,925 3,570,319 3,876,265 3,825,000 3,208,000 6,889,744 2,420,905 7,294,196 5,082,286 5,560,945SEP 2,113,458 2,575,180 2,878,200 3,368,354 3,879,093 4,885,274 4,405,550 4,210,000 4,607,407 5,870,289 6,168,149 6,456,844 6,228,825NOV 1,606,905 1,737,752 1,892,649 2,157,961 2,029,280 1,290,336 2,188,000 3,008,712 2,972,093 1,957,701 3,634,980 4,298,584 3,747,701

TOTAL 4,969,488 17,619,272 19,771,557 23,036,013 23,873,759 26,808,945 25,671,098 24,711,712 28,085,147 29,335,866 39,010,352 39,472,479 39,107,460

Fideicomiso de Turismo Puerto VallartaANALISIS DE APORTACIONES

2016

VARIACION 2015-2016 PRESUPUESTO %

MES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 $ % 2016 VARIACION VARIACION

ENE 7,761,702 4,769,755 5,475,753 9,870,332 8,783,556 11,741,807 12,764,524 19,567,641 6,803,117 53.30% 13,390,392 6,177,249 46.13%MAR 9,631,970 8,635,819 11,003,914 10,414,035 7,975,121 9,608,704 17,116,035 23,299,657 6,183,622 64.35% 17,955,266 5,344,391 29.77%MAY 7,249,828 6,968,317 8,774,857 8,742,776 11,233,157 14,350,410 15,871,673 20,255,568 4,383,895 30.55% 16,649,890 3,605,678 21.66%JUL 4,394,075 4,617,475 6,139,748 7,881,717 10,334,603 9,113,786 11,890,144 0.00% 12,473,140 0.00%SEP 5,387,534 5,245,143 7,826,971 8,250,000 14,511,910 11,943,266 13,334,351 0.00% 13,988,158 0.00%NOV 4,657,244 4,839,615 5,163,585 5,866,762 6,697,484 9,610,263 10,050,366 0.00% 10,543,154 0.00%

TOTAL 39,082,353 35,076,123 44,384,828 51,025,622 59,535,831 66,368,236 81,027,092PERIODO 45,752,232 63,122,866 17,370,634 37.97% 47,995,548 15,127,318 31.52%

APORTACIONES

Página 50 de 50

Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta · Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta Informe del...

Documents

Transcript of Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta · Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta Informe del...