－ 0 －

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

毎月決算型 年２回決算型

商 品 分 類 追加型投信／海外／不動産投信

信 託 期 間 2014年３月14日から2019年２月25日までです。

運 用 方 針

欧州の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを

含みます。）されている不動産投資信託証券を主要

投資対象とするユーロ売り／選定通貨※買いの為替

取引を行う、「アムンディ・インターインベスト-

リート・欧州（選定通貨、I２シェアクラス）」を主

要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的

な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

（※選定通貨とは、「アムンディ・インターインベ

スト-リート・欧州」の投資顧問会社（副投資顧問

会社を含む）が選定した通貨を指します。）なお、

「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専

用）」の受益証券への投資も行います。

主要運用対象

アムンディ・欧州

リート・ファンド

（高金利通貨戦略

コース）＜毎月決

算型＞／＜年２回

決算型＞

アムンディ・インターインベス

ト-リート・欧州（選定通貨、I２

シェアクラス）

ＣＡマネープールファンド（適

格機関投資家専用）の受益証券

アムンディ・イ

ンターインベス

ト-リート・欧州

（選定通貨、I２

シェアクラス）

欧州の金融商品取引所に上場さ

れている不動産投資信託証券

ＣＡマネープー

ルファンド（適

格機関投資家専

用）

本邦通貨表示の短期公社債

組 入 制 限 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への直接投資は行いません。

分 配 方 針

毎決算時（年12回、原則

毎月25日。休業日の場合

は翌営業日）に、原則と

して以下の方針に基づき

分配を行います。分配対

象額の範囲は、経費控除

後の繰越分を含めた配当

等収益と売買益（評価益

を含みます。）等の全額

とします。分配金額は、

委託者が基準価額水準お

よび市況動向等を勘案し

て決定します。ただし、

分配対象額が少額の場合

には分配を行わないこと

もあります。

毎決算時（年２回、原則

毎年２月25日および８月

25日。休業日の場合は翌

営業日）に、原則として

以下の方針に基づき分配

を行います。分配対象額

の範囲は、経費控除後の

繰越分を含めた配当等収

益と売買益（評価益を含

みます。）等の全額とし

ます。分配金額は、委託

者が基準価額水準および

市況動向等を勘案して決

定します。ただし、分配

対象額が少額の場合には

分配を行わないこともあ

ります。

アムンディ・欧州リート・ファンド （高金利通貨戦略コース）

＜毎月決算型＞／＜年２回決算型＞

運 用 報 告 書（全体版）

毎 月 決 算 型 第７作成期

第37期(決算日 2017年３月27日)

第38期(決算日 2017年４月25日)

第39期(決算日 2017年５月25日)

第40期(決算日 2017年６月26日)

第41期(決算日 2017年７月25日)

第42期(決算日 2017年８月25日)

年２回決算型 第７期(決算日 2017年８月25日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申

し上げます。 当ファンドはこの度、上記の決算を行

いました。ここに、作成期中／期中の運

用状況についてご報告申し上げます。 今後とも一層のお引き立てを賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町１丁目２番２号 お客様サポートライン 0120-202-900（フリーダイヤル）

受付は委託会社の営業日の午前９時から午後５時まで ホームページアドレス：http：//www.amundi.co.

jp

－ 1 －

アムンディ・欧州リート・ファンド（高金利通貨戦略コース）＜毎月決算型＞

■最近５作成期の運用実績

決 算 期 基 準 価 額 (分配落 )

投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率

投 資 証 券 組 入 比 率

純資産総額 税 込 み 分 配 金

期 中 騰 落 率

第３作成期

円 円 ％ ％ ％ 百万円 13期（2015年３月25日） 13,640 0 △ 0.0 0.7 91.0 1 14期（2015年４月27日） 13,457 0 △ 1.3 0.7 90.3 1 15期（2015年５月25日） 13,596 0 1.0 0.7 89.8 1 16期（2015年６月25日） 13,181 0 △ 3.1 0.8 88.9 1 17期（2015年７月27日） 13,202 0 0.2 0.8 88.3 1 18期（2015年８月25日） 11,450 0 △13.3 0.9 85.9 1

第４作成期

19期（2015年９月25日） 11,201 0 △ 2.2 0.9 84.9 1 20期（2015年10月26日） 12,571 200 14.0 0.8 87.5 1 21期（2015年11月25日） 12,198 200 △ 1.4 0.5 86.4 1 22期（2015年12月25日） 11,625 200 △ 3.1 0.5 85.0 1 23期（2016年１月25日） 10,574 200 △ 7.3 0.6 83.7 1 24期（2016年２月25日） 9,868 200 △ 4.8 0.6 82.3 1

第５作成期

25期（2016年３月25日） 10,892 200 12.4 0.5 92.3 1 26期（2016年４月25日） 10,958 200 2.4 0.2 90.1 5 27期（2016年５月25日） 10,915 200 1.4 0.2 97.6 5 28期（2016年６月27日） 10,016 200 △ 6.4 0.1 98.0 16 29期（2016年７月25日） 11,024 200 12.1 0.1 97.4 17 30期（2016年８月25日） 10,838 200 0.1 0.0 92.8 21

第６作成期

31期（2016年９月26日） 10,766 200 1.2 0.0 98.2 22 32期（2016年10月25日） 10,486 200 △ 0.7 0.1 86.9 11 33期（2016年11月25日） 9,766 200 △ 5.0 0.1 95.9 11 34期（2016年12月26日） 10,528 200 9.9 0.1 95.9 14 35期（2017年１月25日） 9,837 200 △ 4.7 0.1 97.8 13 36期（2017年２月27日） 10,194 200 5.7 0.1 98.0 14

第７作成期

37期（2017年３月27日） 10,015 200 0.2 0.1 98.2 18 38期（2017年４月25日） 10,025 200 2.1 0.1 94.0 17 39期（2017年５月25日） 10,264 200 4.4 0.0 95.0 24 40期（2017年６月26日） 10,177 200 1.1 0.0 95.1 30 41期（2017年７月25日） 10,007 200 0.3 0.0 92.3 39 42期（2017年８月25日） 9,714 200 △0.9 0.0 97.9 39

（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。

（注２）当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありま

せん。以下同じ。

－ 2 －

アムンディ・欧州リート・ファンド（高金利通貨戦略コース）＜毎月決算型＞

■当作成期中の基準価額等の推移

決算期 年 月 日 基 準 価 額

投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率

投 資 証 券 組 入 比 率 騰 落 率

円 ％ ％ ％

第37期 （期 首）2017年２月27日 10,194 － 0.1 98.0

２月末 10,115 △0.8 0.1 96.2 （期 末）2017年３月27日 10,215 0.2 0.1 98.2 （期 首）2017年３月27日 10,015 － 0.1 98.2

第38期 ３月末 9,909 △1.1 0.1 97.7 （期 末）2017年４月25日 10,225 2.1 0.1 94.0 （期 首）2017年４月25日 10,025 － 0.1 94.0

第39期 ４月末 10,191 1.7 0.1 97.3 （期 末）2017年５月25日 10,464 4.4 0.0 95.0 （期 首）2017年５月25日 10,264 － 0.0 95.0

第40期 ５月末 10,216 △0.5 0.0 95.3 （期 末）2017年６月26日 10,377 1.1 0.0 95.1 （期 首）2017年６月26日 10,177 － 0.0 95.1

第41期 ６月末 10,133 △0.4 0.0 97.8 （期 末）2017年７月25日 10,207 0.3 0.0 92.3 （期 首）2017年７月25日 10,007 － 0.0 92.3

第42期 ７月末 9,997 △0.1 0.0 98.2 （期 末）2017年８月25日 9,914 △0.9 0.0 97.9

（注）期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。

－ 3 －

アムンディ・欧州リート・ファンド（高金利通貨戦略コース）＜年２回決算型＞

■最近５期の運用実績

決 算 期 基 準 価 額 ( 分 配 落 )

投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率

投 資 証 券 組 入 比 率

純資産総額 税 込 み 分 配 金

期 中 騰 落 率

円 円 ％ ％ ％ 百万円

３期（2015年８月25日） 11,450 0 △16.1 0.9 85.9 1

４期（2016年２月25日） 10,912 10 △ 4.6 0.8 74.1 1

５期（2016年８月25日） 12,903 10 18.3 0.6 96.1 1

６期（2017年２月27日） 13,747 10 6.6 0.6 97.3 1

７期（2017年８月25日） 14,733 10 7.2 0.3 98.0 3

（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。

（注２）当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありま

せん。以下同じ。

■当期中の基準価額等の推移

年 月 日 基 準 価 額 投 資 信 託

受 益 証 券 組 入 比 率

投 資 証 券 組 入 比 率 騰 落 率

（期 首） 円 ％ ％ ％

2017年２月27日 13,747 － 0.6 97.3

２月末 13,638 △0.8 0.6 97.2

３月末 13,615 △1.0 0.6 97.5

４月末 14,318 4.2 0.5 97.4

５月末 14,675 6.8 0.4 97.5

６月末 14,847 8.0 0.3 97.4

７月末 14,882 8.3 0.3 96.4

（期 末）

2017年８月25日 14,743 7.2 0.3 98.0

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

りそな毎月払出し・US ハイ・イールド債券ファンド２（限定追加型）(A コース)

－ 4 －

アムンディ・欧州リート・ファンド（高金利通貨戦略コース）＜毎月決算型＞

【基準価額等の推移】

第37期首 10,194円

第42期末 9,714円

既払分配金

(税込み) 1,200円

騰落率 7.3％

(分配金再投資ベース)

（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的な

パフォーマンスを示すものです。 （注２）実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの

購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではありません。 （注３）分配金再投資基準価額は、2017年２月27日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

① ３月半ばから６月半ばにかけて、景気指標面では低インフレ下で欧州の景気回復加速が確認できたことに

加え、４月半ばにフランス大統領選挙の第一回投票で中道のマクロン氏が票を集め、政治的な不透明感も

後退したことが株価やリート価格に追い風となったこと

② 景気拡大と英国のＥＵ（欧州連合）離脱を背景に、大陸欧州でのオフィスや住宅需要が作成期を通じて堅

調だったことが、賃料や不動産評価額上昇の支えとなったこと

③ ユーロ売り／高金利通貨買いの為替取引により、プレミアム（金利差相当分の収益）を得たこと

下落要因

① ６月半ばから７月半ばにかけて、ＥＣＢ（欧州中央銀行）の金融政策が引き締め方向にかじを切るとの観

測が強まり長期金利が上昇したことに加え、北朝鮮や米国などの地政学的リスクが高まったことが株価や

リート価格に逆風となったこと

② アマゾンをはじめとするｅコマース会社の勢力拡大傾向が店舗網を有する小売業者に脅威であることが再

認識され、６月以降店舗用リート価格への下落圧力が強まったこと

③ 政治的リスクの高まりからブラジルレアルが５月に急落したこと

－ 5 －

アムンディ・欧州リート・ファンド（高金利通貨戦略コース）＜年２回決算型＞

【基準価額等の推移】

第７期首 13,747円

第７期末 14,733円

既払分配金

(税込み) 10円

騰落率 7.2％

(分配金再投資ベース)

（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的な

パフォーマンスを示すものです。

（注２）実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの

購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

（注３）分配金再投資基準価額は、2017年２月27日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

① ３月半ばから６月半ばにかけて、景気指標面では低インフレ下で欧州の景気回復加速が確認できたことに

加え、４月半ばにフランス大統領選挙の第一回投票で中道のマクロン氏が票を集め、政治的な不透明感も

後退したことが株価やリート価格に追い風となったこと

② 景気拡大と英国のＥＵ（欧州連合）離脱を背景に、大陸欧州でのオフィスや住宅需要が期を通じて堅調だ

ったことが、賃料や不動産評価額上昇の支えとなったこと

③ ユーロ売り／高金利通貨買いの為替取引により、プレミアム（金利差相当分の収益）を得たこと

下落要因

① ６月半ばから７月半ばにかけて、ＥＣＢ（欧州中央銀行）の金融政策が引き締め方向にかじを切るとの観

測が強まり長期金利が上昇したことに加え、北朝鮮や米国などの地政学的リスクが高まったことが株価や

リート価格に逆風となったこと

② アマゾンをはじめとするｅコマース会社の勢力拡大傾向が店舗網を有する小売業者に脅威であることが再

認識され、６月以降店舗用リート価格への下落圧力が強まったこと

③ 政治的リスクの高まりからブラジルレアルが５月に急落したこと

－ 6 －

アムンディ・欧州リート・ファンド（高金利通貨戦略コース）

【投資環境】

■（毎月決算型）／（年２回決算型）

＜欧州リート市場＞

当（作成）期の欧州リート市場および不動産株式は、欧州の景気回復傾向から長期債利回りが上昇したこと

や、政治的な不透明感が強まったことなどから一時的に調整したものの、景気回復を背景に不動産投資需要や

賃貸需要が旺盛ななか、大きく上昇しました。特に３月半ばから６月半ばにかけては、景気回復の持続と長期

債利回りの低下に加えて、フランス大統領選挙の第一回投票の結果を受け政治的な不透明感も後退したことか

らほぼ全面的な上昇となりました。６月半ばから７月半ばにかけては長期債利回り上昇が逆風となりましたが、

７月半ばから当（作成）期末にかけて利回りは低下し再び追い風となりました。このため、オフィス用不動産

や工業用不動産、住宅用不動産などは当（作成）期中の高値圏で推移しました。一方、店舗用不動産は軟調に

推移し（作成）期初の水準を下回って当（作成）期末を迎えました。

＜為替市場＞

当（作成）期、高金利通貨は、まちまちの動きとなりました。米利上げ後の材料出尽くし感や、トランプ政

権の政策実現能力が不安視され高金利通貨は下落しました。フランス大統領選挙で親ＥＵのマクロン氏が勝利

したことで安心感が広がったことやトランプ米国大統領の米ドル高懸念発言を背景に高金利通貨は上昇しまし

たが、７月になると、ＥＣＢ理事会で秋にも量的緩和縮小の議論を始めると示されたこともあり、高金利通貨

は下落しました。その後、北朝鮮関連の地政学的リスクの拡大でリスク回避の動きから全般的に売られました。

内政混乱や地政学的リスクのみられた南アフリカランド、ブラジルレアル、トルコリラは振れ幅が大きなもの

となりました。

＜日本短期国債市場＞

当（作成）期の短期国債市場では、日銀の金融緩和策が金利低下圧力として働くものの、海外投資家からの

需要低下により利回りは上昇しました。日銀によるマイナス金利のもと、ＴＤＢ（国庫短期証券）３ヵ月物の

利回りは－0.33％近辺の水準で始まりました。３月中旬までは、海外投資家による旺盛な買い意欲から、

ＴＤＢの利回りは大幅なマイナス圏で推移しました。しかし、３月下旬からは、海外投資家のＴＤＢに対する

買い意欲は大幅に減退し、当（作成）期末には－0.18％まで上昇しました。

－ 7 －

アムンディ・欧州リート・ファンド（高金利通貨戦略コース）

【ポートフォリオ】

■（毎月決算型）／（年２回決算型）

＜当ファンド＞

当ファンドは、欧州の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券（リート）を主要投資対象とす

る円建の外国籍投資信託「アムンディ・インターインベスト-リート・欧州（選定通貨、Ｉ２シェアクラス）」

と、円建の国内籍投資信託「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」を投資対象とし、インカム

ゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行いました。当（作成）期において、「アム

ンディ・インターインベスト-リート・欧州（選定通貨、Ｉ２シェアクラス）」の組入比率はおおむね高位に維

持しました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

＜アムンディ・インターインベスト-リート・欧州（選定通貨、Ｉ２シェアクラス）＞

ポートフォリオでは、当（作成）期中に堅調に推移したドイツやスウェーデンで利益確定の売却を行い組入

れを引き下げ、英国、オーストリアなどの組入れを引き上げました。セクター別では、業績見通しが悪化した

店舗用不動産の組入比率を30％以下に下げ、ヘルスケア不動産やオフィス不動産を買い増ししました。個別銘

柄ではフランスの店舗用不動産のクレピエール、英国の店舗用不動産のハマーソン、英国の各種不動産のラン

ド・セキュリティーズなどの組入比率をそれぞれ２％から３％引き下げた一方、英国の店舗用不動産のブリ

ティッシュランドやフランスの不動産運営会社のカルミラに新規投資し、ベルギーのヘルスケア不動産のエ

ディフィカも買い増しそれぞれ２％から３％前後の組入比率としました。（作成）期中の基準価額上昇に対し

ては、ドイツの住宅用不動産会社のヴォノヴィアやドイチェヴォーネンなどが大きく寄与しました。

（アムンディ アセットマネジメント）

実質的なユーロ建資産に対し、ユーロを売り、下記の各選定通貨を買う為替取引を行い、当（作成）期を通

じて選定通貨の総エクスポージャーをおおむね100％に維持しました。ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・

インデックス・ブロードおよびＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッ

ツ・ブロードの構成国通貨の中から金利水準、流動性、ファンダメンタルズ（基礎的条件）等を勘案し、相対

的に金利が高い５通貨を選定します。選定通貨は定期的に見直しを行い、当（作成）期中はインドネシアルピ

アからメキシコペソに入れ替えを行いました。当（作成）期末時点ではブラジルレアル、南アフリカランド、

トルコリラ、インドルピー、メキシコペソを選定しています。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

＜ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）＞

当（作成）期、主として６ヵ月以内に償還を迎える地方債への投資により、安定した収益の確保を目指して

運用を行いました。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

－ 8 －

アムンディ・欧州リート・ファンド（高金利通貨戦略コース）

【分配金】

■毎月決算型■

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、分配を行いました（各期の分

配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分

配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行い

ます。

■年２回決算型■

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、分配を行いました（分配金額

および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充

てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

【今後の運用方針】

■（毎月決算型）／（年２回決算型）

＜当ファンド＞

当ファンドが投資する「アムンディ・インターインベスト-リート・欧州（選定通貨、Ｉ２シェアクラス）」

の組入比率を引き続き高位に保ちます。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

＜アムンディ・インターインベスト-リート・欧州（選定通貨、Ｉ２シェアクラス）＞

英国のリート価格は直近の純資産価格を平均16％下回る水準で取引されており、ＥＵ離脱による悪材料はか

なり織り込まれているとみられますが、引き続き慎重にみています。大陸欧州銘柄の2017年の予想純資産価格

に対するディスカウント幅は平均６％前後まで縮小しており、成長の恩恵と金利上昇の逆風との綱引きが当面

続きそうです。しかし、平均4.5％近い配当利回りは依然魅力的とみています。当ファンドは、大規模ショッ

ピングセンター、ドイツの住宅用不動産会社、大陸欧州の大都市中心部のオフィス不動産など、賃料見通しが

良好で質の高い資産を保有し、物件の開発もしくは買収を通じた価値創造の実績が優れ、増配が可能なリー

ト・不動産運営会社を中心とした運用を継続する方針です。

（アムンディ アセットマネジメント）

今後もファンドの基本方針に従い、引き続き実質的なユーロ建資産に対し、ユーロ売り／選定通貨買いの為

替取引を継続いたします。通貨の選定にあたっては、原則として、ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・イン

デックス・ブロードおよびＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・

ブロードの構成国通貨の中から金利水準、流動性、ファンダメンタルズ等を勘案し、相対的に金利が高い５通

貨程度を選定することを基本とします。また、選定通貨は定期的に見直すこととします。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

＜ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）＞

安全性重視の観点から、６ヵ月以内に償還を迎える債券への投資により安定的な運用を行います。

（アムンディ・ジャパン株式会社）

－ 9 －

アムンディ・欧州リート・ファンド（高金利通貨戦略コース）＜毎月決算型＞

■１万口当たりの費用明細

項 目

第37期～第42期

項 目 の 概 要 (2017年２月28日 ～2017年８月25日) 金額 比率

(a)信 託 報 酬 67円 0.659％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

(投 信 会 社) (25) (0.246) 委託した資金の運用の対価

(販 売 会 社) (40) (0.397) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

(受 託 会 社) ( 2) (0.016) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 (b)そ の 他 費 用 4 0.038 その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 (監 査 費 用) ( 1) (0.005) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 (印 刷 費 用) ( 3) (0.033) ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 (そ の 他) ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等

合 計 71 0.697

期中の平均基準価額は10,093円です。 （注１）費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です｡

（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。

（注３）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注４）各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

（注５）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第３位未満は四捨五入してあります。

■当作成期中の売買及び取引の状況（2017年２月28日から2017年８月25日まで） 投資信託受益証券、投資証券

決 算 期 第 37 期 ～ 第 42 期

買 付 売 付 口 数 買 付 額 口 数 売 付 額

外国

(ルクセンブルク） 口 千円 口 千円 アムンディ・インターインベスト-リート・欧州

（選定通貨、I２シェアクラス） 2,630 29,239 415 4,487

（注１）金額は受渡し代金です。

（注２）単位未満は切捨てです。

■利害関係人との取引状況等（2017年２月28日から2017年８月25日まで）

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 10 －

アムンディ・欧州リート・ファンド（高金利通貨戦略コース）＜毎月決算型＞

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2017年２月28日から2017年８月25日まで）

作成期首残高

(元 本)

作成期中設定

元 本

作成期中解約

元 本

作成期末残高

(元 本) 取 引 の 理 由

百万円 百万円 百万円 百万円

1 0 － 1 当初設定時または当初運用時における取得等

（注）単位未満は切捨てです。

■組入資産の明細（2017年８月25日現在）

(1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券

銘 柄

第６作成期末

(第36期末) 第７作成期末（第42期末）

口 数 口 数 評 価 額

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用)

口 口 千円

9,925 9,925 9

合 計 口 数 ・ 金 額 9,925 9,925 9

銘 柄 数 < 比 率 > 1 1

（注１）< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。

（注２）評価額の単位未満は切捨てです。以下同じ。

(2) 外国（邦貨建）投資証券

銘 柄

第６作成期末

(第36期末) 第７作成期末（第42期末）

口 数 口 数 評 価 額

（ルクセンブルク） 口 口 千円

アムンディ・インターインベスト-リート・

欧州（選定通貨、I２シェアクラス） 1,300.765 3,515.765 38,842

合 計 口 数 ・ 金 額 1,300.765 3,515.765 38,842

銘 柄 数 < 比 率 > 1 1

－ 11 －

アムンディ・欧州リート・ファンド（高金利通貨戦略コース）＜毎月決算型＞

■投資信託財産の構成（2017年８月25日現在）

項 目 第 ７ 作 成 期 末（第 42 期 末）

評 価 額 比 率

千円 ％

投 資 信 託 受 益 証 券 9 0.0

投 資 証 券 38,842 92.5

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 3,161 7.5

投 資 信 託 財 産 総 額 42,012 100.0 （注）金額の単位未満は切捨てです。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2017年３月27日） （2017年４月25日） （2017年５月25日） （2017年６月26日） （2017年７月25日） (2017年８月25日)現在

項 目 第 37 期 末 第 38 期 末 第 39 期 末 第 40 期 末 第 41 期 末 第 42 期 末

(A) 資 産 19,260,214円 18,492,316円 25,011,620円 30,766,736円 40,741,399円 42,012,976円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 1,236,140 1,772,730 1,873,103 2,098,512 3,940,415 2,664,917

投資信託受益証券(評価額) 9,990 9,990 9,990 9,989 9,987 9,988

投 資 証 券(評価額) 18,014,084 16,709,596 23,128,527 28,658,235 36,790,997 38,842,171

未 収 入 金 － － － － － 495,900

(B) 負 債 916,116 708,768 670,924 641,583 872,318 2,354,614

未 払 金 531,100 315,540 － － － －

未 払 収 益 分 配 金 366,314 354,795 474,301 592,021 796,854 816,508

未 払 解 約 金 － 15,914 169,228 10,456 29,999 1,483,500

未 払 信 託 報 酬 17,316 19,685 23,044 33,076 37,846 45,147

未 払 利 息 2 4 4 4 9 6

そ の 他 未 払 費 用 1,384 2,830 4,347 6,026 7,610 9,453

(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ) 18,344,098 17,783,548 24,340,696 30,125,153 39,869,081 39,658,362

元 本 18,315,738 17,739,790 23,715,065 29,601,081 39,842,711 40,825,416

次 期 繰 越 損 益 金 28,360 43,758 625,631 524,072 26,370 △ 1,167,054

(D) 受 益 権 総 口 数 18,315,738口 17,739,790口 23,715,065口 29,601,081口 39,842,711口 40,825,416口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 10,015円 10,025円 10,264円 10,177円 10,007円 9,714円

（注記事項）

作成期首元本額 14,011,381円

作成期中追加設定元本額 38,893,480円

作成期中一部解約元本額 12,079,445円

－ 12 －

アムンディ・欧州リート・ファンド（高金利通貨戦略コース）＜毎月決算型＞

■損益の状況

項 目 第 37 期 第 38 期 第 39 期 第 40 期 第 41 期 第 42 期

(A) 配 当 等 収 益 122,832円 143,377円 156,196円 218,873円 277,878円 296,767円

受 取 配 当 金 122,897 143,422 156,326 218,996 278,008 296,913

支 払 利 息 △ 65 △ 45 △ 130 △ 123 △ 130 △ 146

(B) 有 価 証 券 売 買 損 益 △ 70,700 257,201 634,679 92,239 △ 171,380 △ 614,040

売 買 益 800 276,575 655,766 94,087 1,032 53,125

売 買 損 △ 71,500 △ 19,374 △ 21,087 △ 1,848 △ 172,412 △ 667,165

(C) 信 託 報 酬 等 △ 18,700 △ 21,132 △ 24,564 △ 34,755 △ 39,430 △ 46,990

(D) 当 期 損 益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 33,432 379,446 766,311 276,357 67,068 △ 364,263

(E) 前 期 繰 越 損 益 金 187,882 99,222 184,985 446,807 443,993 225,508

(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 173,360 △ 80,115 148,636 392,929 312,163 △ 211,791

( 配 当 等 相 当 額 ) ( 4,443,557) ( 4,083,581) ( 5,478,417) ( 7,008,381) ( 9,216,510) ( 8,986,713)

( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△4,270,197) (△4,163,696) (△5,329,781) (△6,615,452) (△8,904,347) (△9,198,504)

(G) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 394,674 398,553 1,099,932 1,116,093 823,224 △ 350,546

(H) 収 益 分 配 金 △ 366,314 △ 354,795 △ 474,301 △ 592,021 △ 796,854 △ 816,508

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 28,360 43,758 625,631 524,072 26,370 △1,167,054

追 加 信 託 差 損 益 金 △ 88,830 △ 153,646 148,636 77,263 △ 235,077 △778,530

( 配 当 等 相 当 額 ) ( 4,181,367) ( 4,010,050) ( 5,478,417) ( 6,692,715) ( 8,669,270) ( 8,419,974)

( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△4,270,197) (△4,163,696) (△5,329,781) (△6,615,452) (△8,904,347) (△9,198,504)

分 配 準 備 積 立 金 187,890 197,404 476,995 446,809 432,827 373,339

繰 越 損 益 金 △ 70,700 － － － △ 171,380 △ 761,863

（注１）(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

分配金の計算過程 第37期計算期間末における費用控除後の配当等収益（104,132円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金

（4,443,557円）および分配準備積立金（187,882円）より分配対象収益は4,735,571円（10,000口当たり2,585円）であり、うち366,314円

（10,000口当たり200円）を分配金額としております。

第38期計算期間末における費用控除後の配当等収益（135,814円）、費用控除後の有価証券等損益額（183,774円）、信託約款に規定する収益

調整金（4,083,581円）および分配準備積立金（159,080円）より分配対象収益は4,562,249円（10,000口当たり2,571円）であり、うち

354,795円（10,000口当たり200円）を分配金額としております。

第39期計算期間末における費用控除後の配当等収益（151,345円）、費用控除後の有価証券等損益額（614,966円）、信託約款に規定する収益

調整金（5,478,417円）および分配準備積立金（184,985円）より分配対象収益は6,429,713円（10,000口当たり2,711円）であり、うち

474,301円（10,000口当たり200円）を分配金額としております。

第40期計算期間末における費用控除後の配当等収益（194,423円）、費用控除後の有価証券等損益額（81,934円）、信託約款に規定する収益

調整金（7,008,381円）および分配準備積立金（446,807円）より分配対象収益は7,731,545円（10,000口当たり2,611円）であり、うち

592,021円（10,000口当たり200円）を分配金額としております。

第41期計算期間末における費用控除後の配当等収益（238,448円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金

（9,216,510円）および分配準備積立金（443,993円）より分配対象収益は9,898,951円（10,000口当たり2,484円）であり、うち796,854円

（10,000口当たり200円）を分配金額としております。

第42期計算期間末における費用控除後の配当等収益（249,777円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金

（8,986,713円）および分配準備積立金（373,331円）より分配対象収益は9,609,821円（10,000口当たり2,353円）であり、うち816,508円

（10,000口当たり200円）を分配金額としております。

第37期 自2017年２月28日 至2017年３月27日 第40期 自2017年５月26日 至2017年６月26日 第38期 自2017年３月28日 至2017年４月25日 第41期 自2017年６月27日 至2017年７月25日 第39期 自2017年４月26日 至2017年５月25日 第42期 自2017年７月26日 至2017年８月25日

－ 13 －

アムンディ・欧州リート・ファンド（高金利通貨戦略コース）＜毎月決算型＞

■分配金のお知らせ

決 算 期 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期

１万口当たりの分配金（税込み） 200円 200円 200円 200円 200円 200円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始しております。

◇分配金を再投資する場合

お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

収益分配金に関する留意事項

●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、

基準価額は下がります。 ●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合が

あります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があ

ります。 ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

【分配原資の内訳】 （単位：円・１万口当たり・税込み)

項 目 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期

(2017年２月28日 ～2017年３月27日)

(2017年３月28日 ～2017年４月25日)

(2017年４月26日 ～2017年５月25日)

(2017年５月26日 ～2017年６月26日)

(2017年６月27日 ～2017年７月25日)

(2017年７月26日 ～2017年８月25日)

当期分配金 200 200 200 200 200 200

(対基準価額比率) （1.958％） （1.956％） （1.911％） （1.927％） （1.959％） （2.017％）

当期の収益 56 158 200 93 59 61

当期の収益以外 143 41 － 106 140 138

翌期繰越分配対象額 2,385 2,371 2,511 2,411 2,284 2,153

（注１）「対基準価額比率」は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点に

ご留意ください。

（注２）「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

－ 14 －

アムンディ・欧州リート・ファンド（高金利通貨戦略コース）＜年２回決算型＞

■１万口当たりの費用明細

項 目

第７期

項 目 の 概 要 (2017年２月28日 ～2017年８月25日) 金額 比率

(a)信 託 報 酬 94円 0.659％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

(投 信 会 社) (35) (0.246) 委託した資金の運用の対価

(販 売 会 社) (57) (0.397) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

(受 託 会 社) ( 2) (0.016) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 (b)そ の 他 費 用 5 0.035 その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 (監 査 費 用) ( 0) (0.002) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 (印 刷 費 用) ( 5) (0.034) ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用

合 計 99 0.694

期中の平均基準価額は14,329円です。 （注１）費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です｡

（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。

（注３）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注４）各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

（注５）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第３位未満は四捨五入してあります。

■期中の売買及び取引の状況（2017年２月28日から2017年８月25日まで）

投資信託受益証券、投資証券 口 数 買 付 額 口 数 売 付 額

外国

(ルクセンブルク） 口 千円 口 千円

アムンディ・インターインベスト-リート・欧州 188 2,118 63 699

(選定通貨、I２シェアクラス)

（注１）金額は受渡し代金です。

（注２）単位未満は切捨てです。

■利害関係人との取引状況等（2017年２月28日から2017年８月25日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。 （注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2017年２月28日から2017年８月25日まで）

期 首 残 高

(元 本)

当 期 設 定

元 本

当 期 解 約

元 本

期 末 残 高

(元 本) 取 引 の 理 由

百万円 百万円 百万円 百万円

1 0 － 1 当初設定時または当初運用時における取得等

（注）単位未満は切捨てです。

－ 15 －

アムンディ・欧州リート・ファンド（高金利通貨戦略コース）＜年２回決算型＞

■組入資産の明細（2017年８月25日現在）

(1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券

銘 柄 期首（前期末） 当 期 末

口 数 口 数 評 価 額

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用)

口 口 千円

9,925 9,925 9

合 計 口 数 ・ 金 額 9,925 9,925 9

銘 柄 数 < 比 率 > 1 1

（注１）< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。

（注２）評価額の単位未満は切捨てです。以下同じ。

(2) 外国（邦貨建）投資証券

銘 柄 期首（前期末） 当 期 末

口 数 口 数 評 価 額

（ルクセンブルク） 口 口 千円

アムンディ・インターインベスト-リート・

欧州 (選定通貨、I２シェアクラス) 157.765 282.765 3,123

合 計 口 数 ・ 金 額 157.765 282.765 3,123

銘 柄 数 < 比 率 > 1 1

■投資信託財産の構成（2017年８月25日現在）

項 目 当 期 末

評 価 額 比 率

千円 ％

投 資 信 託 受 益 証 券 9 0.3

投 資 証 券 3,123 97.5

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 73 2.2

投 資 信 託 財 産 総 額 3,205 100.0 （注）金額の単位未満は切捨てです。

－ 16 －

アムンディ・欧州リート・ファンド（高金利通貨戦略コース）＜年２回決算型＞

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2017年８月25日現在 項 目 当 期 末

(A)資 産 3,205,562円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 71,587

投資信託受益証券(評価額) 9,988

投 資 証 券(評価額) 3,123,987

(B)負 債 18,684

未 払 収 益 分 配 金 2,163

未 払 信 託 報 酬 15,697

そ の 他 未 払 費 用 824

(C)純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ) 3,186,878

元 本 2,163,074

次 期 繰 越 損 益 金 1,023,804

(D)受 益 権 総 口 数 2,163,074口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 14,733円

（注記事項）

期首元本額 1,268,400円

期中追加設定元本額 1,514,177円

期中一部解約元本額 619,503円

■損益の状況

当期 自2017年２月28日 至2017年８月25日

項 目 当 期

(A) 配 当 等 収 益 96,849円

受 取 配 当 金 96,864

支 払 利 息 △ 15

(B) 有 価 証 券 売 買 損 益 △ 4,607

売 買 益 8,681

売 買 損 △ 13,288

(C) 信 託 報 酬 等 △ 16,521

(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 75,721

(E) 前 期 繰 越 損 益 金 287,773

(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 662,473

( 配 当 等 相 当 額 ) ( 881,734)

( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△ 219,261)

(G) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 1,025,967

(H) 収 益 分 配 金 △ 2,163

次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ) 1,023,804

追 加 信 託 差 損 益 金 662,473

( 配 当 等 相 当 額 ) ( 881,734)

( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△ 219,261)

分 配 準 備 積 立 金 496,376

繰 越 損 益 金 △ 135,045

（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み

ます。

（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含

めて表示しています。

（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追

加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

分配金の計算過程

計算期間末における費用控除後の配当等収益（80,328円）、費用控

除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金

（881,734円）および分配準備積立金（418,211円）より分配対象収

益は1,380,273円（10,000口当たり6,381円）であり、うち2,163円

（10,000口当たり10円）を分配金額としております。

－ 17 －

アムンディ・欧州リート・ファンド（高金利通貨戦略コース）＜年２回決算型＞

■分配金のお知らせ

決 算 期 第７期

１万口当たりの分配金（税込み） 10円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始しております。

◇分配金を再投資する場合

お手取り分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

収益分配金に関する留意事項

●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、

基準価額は下がります。 ●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合が

あります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があ

ります。 ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

【分配原資の内訳】 （単位：円・１万口当たり・税込み）

項 目 第７期

（2017年２月28日～2017年８月25日）

当期分配金 10

(対基準価額比率) （0.068％）

当期の収益 10

当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 6,371

（注１）「対基準価額比率」は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点に

ご留意ください。

（注２）「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

－ 18 －

アムンディ・インターインベスト-リート・欧州

＜１．補足情報＞ 「アムンディ・インターインベスト-リート・欧州（選定通貨、I２シェアクラス）」は、「アムンディ・イ

ンターインベスト-リート・欧州」にて他のクラスと合わせた合同運用が行われています。

「アムンディ・インターインベスト-リート・欧州」の決算日（毎年３月末）と当ファンドの決算日が異な

っておりますので、以下2017年８月24日現在における「アムンディ・インターインベスト-リート・欧州」の

補足情報を掲載しております。

■有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2017年８月24日現在）

銘柄 口数／株数 評価額

通貨 現地通貨建金額 ユーロ換算評価額

フランス リート等 UNIBAIL-RODAMCO SE 5,750 EUR 1,222,162.50 1,222,162.50

ドイツ VONOVIA SE 30,000 EUR 1,056,300.00 1,056,300.00

DEUTSCHE WOHNEN AG 29,900 EUR 1,040,520.00 1,040,520.00

フランス KLEPIERRE SA 23,000 EUR 767,395.00 767,395.00

ドイツ ALSTRIA OFFICE REIT AG 57,378 EUR 711,200.31 711,200.31

フランス GECINA SA REG SHS 4,857 EUR 628,010.10 628,010.10

イギリス LAND SECURITIES GROUP PLC REIT 52,000 GBP 523,640.00 567,723.75

フランス FONCIERE DES REGIONS SA 6,900 EUR 566,904.00 566,904.00

イギリス SEGRO (REIT) 93,000 GBP 493,365.00 534,899.98

ベルギー COFINIMMO SA 4,800 EUR 516,000.00 516,000.00

フランス ICADE SA 6,700 EUR 496,604.00 496,604.00

イギリス BRITISH LAND CO PLC REIT 73,000 GBP 443,840.00 481,205.62

ドイツ LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT 5,000 EUR 410,750.00 410,750.00

オランダ WERELDHAVE NV 9,967 EUR 409,045.68 409,045.68

EUROCOMMERCIAL 11,491 EUR 399,829.35 399,829.35

ベルギー AEDIFICA 4,800 EUR 390,768.00 390,768.00

ドイツ HAMBORNER AG 43,000 EUR 379,690.00 379,690.00

オーストリア BUWOG AG 14,267 EUR 363,451.83 363,451.83

ベルギー BEFIMMO SCA 6,860 EUR 360,081.40 360,081.40

スウェーデン CASTELLUM 25,600 SEK 3,205,120.00 337,044.01

フランス CARMILLA SAS 13,281 EUR 316,087.80 316,087.80

イギリス HAMMERSON PLC 43,000 GBP 244,240.00 264,801.86

TRITAX BIG BOX REIT PLC 125,000 GBP 179,375.00 194,476.07

ベルギー WAREHOUSING DISTRIBUTION DE PAUW SICAFI 2,000 EUR 192,560.00 192,560.00

フランス MERCIALYS SA 11,527 EUR 191,809.28 191,809.28

投資証券 AMUNDI TRESO EONIA ISR S 189.939 EUR 191,755.90 191,755.90

オランダ リート等 NSI NV 5,562 EUR 179,318.88 179,318.88

VASTNED 4,000 EUR 153,300.00 153,300.00

イギリス LONDON STAMFORD PTY 75,000 GBP 126,375.00 137,014.15

UNITE GROUP PLC 18,000 GBP 122,760.00 133,094.81

(注）通貨欄の表記は以下の通りです。

EUR（ユーロ)、GBP（英ポンド）、SEK（スウェーデンクローナ）

－ 19 －

アムンディ・インターインベスト-リート・欧州

■(1)直物為替先渡取引（選定通貨、I２シェアクラス） (2017年８月24日現在) 評 価 損 益

売 建 契 約 額 買 建 契 約 額 満 期 日 ユーロ

ユーロ 150,400.00 ブラジルレアル 565,651.24 2017／11／21 △ 404.91 ユーロ 75,300.00 インドルピー 5,726,000.85 2017／11／21 △ 479.05

小計① △ 883.96

■(2)外国為替先物契約（選定通貨、I２シェアクラス） 評 価 損 益

売 建 契 約 額 買 建 契 約 額 満 期 日 ユーロ

ユーロ 144,670.53 トルコリラ 621,000.00 2017／11／21 2,042.59

ユーロ 143,296.31 南アフリカランド 2,274,000.00 2017／11／21 172.73

ユーロ 74,367.45 メキシコペソ 1,600,000.00 2017／11／21 847.89

小計② 3,063.21

合計①＋② 2,179.25

－ 20 －

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）

＜２．補足情報＞ 「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の決算日（2017年２月15日）と、当ファンドの決算

日が異なっておりますので、以下2017年８月25日現在における「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家

専用）」の補足情報を掲載しております。

■主要な売買銘柄（2017年２月16日から2017年８月25日まで）

公社債 買 付 売 付

銘 柄 金 額 銘 柄 金 額

千円 千円 平成２０年度第４回北海道公募公債 204,937

第３０回公営企業債券 203,958 －

第３０回公営企業債券 101,979

（注１）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれておりません。

（注２）単位未満は切捨てです。

（注３）国内の現先取引によるものは含まれておりません。

■組入資産の明細（2017年８月25日現在）

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

区 分

2017 年 ８ 月 25 日 現 在

額 面 金 額 評 価 額 組 入 比 率 うちＢＢ格

以下組入比率

残 存 期 間 別 組 入 比 率

５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満

千円 千円 ％ ％ ％ ％ ％ 地 方 債 証 券 200,000 203,272 25.5 － － － 25.5

特殊債券(除く金融債) 300,000 304,851 38.2 － － － 38.2

合 計 500,000 508,123 63.6 － － － 63.6

（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。 （注２）単位未満は切捨てです。

（注３）－印は組入れなしです。

（注４）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しております。 (B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債 種 類 銘 柄 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日

％ 千円 千円

地 方 債 証 券 平成２０年度第４回北海道公募公債 1.96 200,000 203,272 2018／６／27

小 計 200,000 203,272

特殊債券(除く金融債) 第３０回公営企業債券 1.97 200,000 203,234 2018／６／20

第３０回公営企業債券 1.97 100,000 101,617 2018／６／20

小 計 300,000 304,851

合 計 500,000 508,123

（注）額面・評価額の単位末満は切捨てです。

アムンディ・インターインベスト-リート・欧州

－ 21 －

アムンディ・インターインベスト-リート・欧州

決算日 2017年３月31日

（計算期間：2016年４月１日～2017年３月31日）

「アムンディ・インターインベスト-リート・欧州（選定通貨、I２シェアクラス）」は、「アムンディ・イ

ンターインベスト-リート・欧州」にて他のクラスと合わせた合同運用が行われております。

「アムンディ・インターインベスト-リート・欧州」は毎年３月31日を決算日としており、当該運用報告書

の作成時点において入手可能な2017年３月31日を基準日とするデータおよび年次報告書（監査済み）に基づき、

委託会社が抜粋・翻訳・作成したものです。

開示情報につきましては、各クラス別のものがないので、「アムンディ・インターインベスト-リート・欧

州」を掲載しております。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

ファンドの形態 ルクセンブルク籍会社型投資信託

投資方針

1) 投資対象

①欧州の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

②外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。

2) 投資態度

①欧州の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不

動産投資信託証券に投資します。

②原則として、ユーロ建以外の資産に投資する場合、対ユーロで為替取引を行い

ます。

③アムンディ・インターインベスト・リート欧州（選定通貨、Ｉ２シェアクラ

ス）は、実質的なユーロ建資産を原則として選定通貨で為替取引を行います。

④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

投資顧問会社 アムンディ アセットマネジメント

副投資顧問会社 アムンディ・ジャパン株式会社

信託報酬率（年率） 0.51％

アムンディ・インターインベスト-リート・欧州

－ 22 －

■費用の明細（2016年４月１日～2017年３月31日）

項目 当期

ユーロ

（a) 運用報酬 102,082

（b) 管理費用等 23,859

（c) その他の費用 35,118

合計 161,058

（注）各項目の金額の整数未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。以下同じ。

■純資産計算書（2017年３月31日現在）

項目 当期末

ユーロ

資産合計 14,111,712

有価証券（評価額） 13,126,840

預金 583,225

未収追加設定金 80,855

為替未収入金 285,178

その他の資産 35,613

負債合計 629,440

未払利息 103

有価証券買付未払金 260,010

未払解約金 31,989

為替予約取引評価勘定 42,370

未払運用報酬 7,271

未払管理費用 1,703

未払税 698

為替未払金 285,296

純資産 13,482,272

アムンディ・インターインベスト-リート・欧州

－ 23 －

■有価証券明細（2017年３月31日現在）

（1）リート等 銘柄 口数 現地通貨 ユーロ換算評価額

イギリス BRITISH LAND CO PLC REIT 19,000 GBP 135,508.01

EMPIRIC STUDENT 67,500 GBP 85,430.55

HAMMERSON PLC 72,500 GBP 484,011.46

LAND SECURITIES GROUP PLC REIT 63,500 GBP 786,232.90

LONDON STAMFORD PTY 76,000 GBP 141,994.62

SEGRO (REIT) 100,800 GBP 537,647.14

オーストリア BUWOG AG 9,200 EUR 217,580.00

オランダ EUROCOMMERCIAL 11,491 EUR 386,269.97

VASTNED 8,000 EUR 283,600.00

WERELDHAVE NV 13,868 EUR 573,233.78

スウェーデン CASTELLUM 22,000 SEK 273,696.89

FABEGE AB 9,500 SEK 141,765.06

FASTIGHETS HUFVUDSTADEN -A- FREE 7,233 SEK 100,588.26

HEMFOSA FASTIGHETER AB 10,800 SEK 90,478.31

ドイツ ALSTRIA OFFICE REIT AG 54,378 EUR 623,715.66

DEUTSCHE EUROSHOP AG REG SHS 1,000 EUR 38,325.00

DEUTSCHE WOHNEN AG 29,900 EUR 922,863.50

HAMBORNER AG 51,797 EUR 494,454.16

LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT 4,300 EUR 330,412.00

TLG IMMOB 144A/REGS 8,600 EUR 157,079.00

VONOVIA SE 33,000 EUR 1,089,990.00

フランス FONCIERE DES REGIONS SA 5,200 EUR 407,212.00

GECINA SA REG SHS 4,850 EUR 616,920.00

ICADE SA 5,910 EUR 405,898.80

KLEPIERRE SA 30,000 EUR 1,093,800.00

MERCIALYS SA 7,327 EUR 128,112.60

UNIBAIL-RODAMCO SE 5,400 EUR 1,183,140.00

ベルギー AEDIFICA 2,900 EUR 204,769.00

BEFIMMO SCA 5,460 EUR 290,799.60

COFINIMMO SA 4,800 EUR 514,080.00

WAREHOUSING DISTRIBUTION DE PAUW SICAFI 4,100 EUR 357,848.00

（2）投資証券 銘柄 口数 現地通貨 ユーロ換算評価額

フランス AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 0.001 EUR 219.89

AMUNDI TRESO EONIA ISR S 28.86 EUR 29,164.20

(注）通貨欄の表記は以下の通りです。

GBP（英ポンド）、EUR(ユーロ)、SEK（スウェーデンクローナ）

アムンディ・インターインベスト-リート・欧州

－ 24 －

■(1)直物為替先渡取引（選定通貨、I２シェアクラス） (2017年３月31日現在） 評 価 損 益

売 建 契 約 額 買 建 契 約 額 満 期 日 ユーロ

ユーロ 94,000.00 ブラジルレアル 315,774.57 2017／６／２ △ 2,560.32

ユーロ 4,000.00 ブラジルレアル 13,569.20 2017／６／２ △ 70.08

ユーロ 10,000.00 ブラジルレアル 33,860.02 2017／６／２ △ 193.76

ユーロ 2,000.00 ブラジルレアル 6,799.00 2017／６／２ △ 30.80

ユーロ 2,000.00 ブラジルレアル 6,861.80 2017／６／２ △ 12.31

ユーロ 47,000.00 インドネシアルピア 678,428,522.27 2017／６／２ 275.89

ユーロ 2,000.00 インドネシアルピア 28,827,897.46 2017／６／２ 8.84

ユーロ 5,000.00 インドネシアルピア 71,480,764.60 2017／６／２ △ 19.24

ユーロ 1,000.00 インドネシアルピア 14,500,037.03 2017／６／２ 10.45

ユーロ 1,000.00 インドネシアルピア 14,478,938.23 2017／６／２ 8.97

ユーロ 47,000.00 インドルピー 3,409,756.51 2017／６／２ 1,816.23

ユーロ 2,000.00 インドルピー 144,839.04 2017／６／２ 73.59

ユーロ 5,000.00 インドルピー 357,613.82 2017／６／２ 119.41

ユーロ 1,000.00 インドルピー 71,334.96 2017／６／２ 21.17

ユーロ 1,000.00 インドルピー 71,266.76 2017／６／２ 20.19

合計 △ 531.77 （1）

■(2)外国為替先物契約（選定通貨、I２シェアクラス） 評 価 損 益

買 建 契 約 額 売 建 契 約 額 満 期 日 ユーロ

ユーロ 3,919.65 南アフリカランド 55,000.00 2017／６／２ 135.42

小計① 135.42

売 建 契 約 額 買 建 契 約 額 満 期 日 ユーロ

ユーロ 85,151.95 トルコリラ 344,000.00 2017／６／２ 1,467.17

ユーロ 4,511.35 トルコリラ 18,000.00 2017／６／２ 19.93

ユーロ 3,086.18 トルコリラ 12,000.00 2017／６／２ △ 66.90

ユーロ 14,831.43 トルコリラ 60,000.00 2017／６／２ 276.97

ユーロ 4,000.99 トルコリラ 16,000.00 2017／６／２ 27.00

ユーロ 1,755.18 トルコリラ 7,000.00 2017／６／２ 6.97

ユーロ 104,845.80 南アフリカランド 1,482,000.00 2017／６／２ △ 2,868.17

ユーロ 4,217.30 南アフリカランド 60,000.00 2017／６／２ △ 88.30

ユーロ 2,884.61 南アフリカランド 40,000.00 2017／６／２ △ 132.89

ユーロ 3,611.01 南アフリカランド 50,000.00 2017／６／２ △ 171.43

ユーロ 1,468.40 南アフリカランド 20,000.00 2017／６／２ △ 92.88

小計② △ 1,622.53

合計 ①＋② △ 1,487.11 （2）

合計 (1)+(2)＝ △ 2,018.88

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）

Filename： 04_CA マネープールファンド_マザー（P1～）.doc

LastSave:3/15/2017 LastPrint：3/15/2017

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）

運用報告書 ≪第10期≫

決算日：2017年２月15日

（計算期間：2016年２月16日～2017年２月15日）

当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに、期中の運用状況についてご報告申し

上げます。

■当ファンドの仕組みは次の通りです｡

運 用 方 針 主として本邦通貨表示の短期公社債に投資し、安定した収益の確保をめざして運用を行うとともに、あわせてコール・ローンなどで運用を行うことで流動性の確保を図ります。

主要運用対象 本邦通貨表示の短期公社債を主要投資対象とします。

組 入 制 限 外貨建資産への投資は行いません。 ■最近５期の運用実績

基 準 価 額 決 算 期

税 込 み 分 配 金

期 中 騰 落 率

債 券 組 入 比 率

純 資 産 総 額

円 円 ％ ％ 百万円６期（2013年２月15日） 10,072 0 0.0 77.0 1,882７期（2014年２月17日） 10,076 0 0.0 79.5 3,458８期（2015年２月16日） 10,077 0 0.0 79.2 5,683９期（2016年２月15日） 10,077 0 0.0 66.6 4,51110期（2017年２月15日） 10,067 0 △0.1 63.6 791

（注）当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

－ 25 －

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）

Filename： 04_CA マネープールファンド_マザー（P1～）.doc

LastSave:3/15/2017 LastPrint：3/15/2017

■当期中の基準価額等の推移

基 準 価 額 年 月 日

騰 落 率 債 券 組 入 比 率

（期 首） 円 ％ ％2016年２月15日 10,077 － 66.6

２月末 10,076 △0.0 16.2 ３月末 10,076 △0.0 16.2 ４月末 10,076 △0.0 60.2 ５月末 10,074 △0.0 61.3 ６月末 10,074 △0.0 61.3 ７月末 10,073 △0.0 61.2 ８月末 10,069 △0.1 62.1 ９月末 10,069 △0.1 62.4 10月末 10,070 △0.1 62.6 11月末 10,068 △0.1 64.3 12月末 10,067 △0.1 64.0

2017年１月末 10,067 △0.1 60.9（期 末） 2017年２月15日 10,067 △0.1 63.6

（注）騰落率は期首比です。

■１万口当たりの費用明細

第10期

(2016年２月16日

～2017年２月15日） 項 目

金 額 比 率

項 目 の 概 要

(a) 信 託 報 酬 1円 0.011％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

( 投 信 会 社 ) (1) (0.009) 委託した資金の運用の対価

( 販 売 会 社 ) (0) (0.001) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、

購入後の情報提供等の対価

( 受 託 会 社 ) (0) (0.002) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

(b) そ の 他 費 用 0 0.001 その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

( そ の 他 ) (0) (0.001) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等

合 計 1 0.012

期中の平均基準価額は10,071円です。 （注１） 費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

（注２） 消費税は報告日の税率を採用しています。

（注３） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注４） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 26 －

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）

Filename： 04_CA マネープールファンド_マザー（P1～）.doc

LastSave:3/15/2017 LastPrint：3/15/2017

■期中の売買及び取引の状況（2016年２月16日から2017年２月15日まで） 公社債

買 付 額 売 付 額 千円 千円

5,501,706 7,507,312 国 債 証 券

(1,000,000) 地 方 債 証 券 508,590 －

500,175 － 国 内

特 殊 債 券 ( 500,000)

（注１）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれておりません。 （注２）単位未満は切捨てです。 （注３）( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■主要な売買銘柄（2016年２月16日から2017年２月15日まで） 公社債

買 付 売 付 銘 柄 金 額 銘 柄 金 額

千円 千円第303回大阪府公募公債(10年) 508,590 第189回政府保証預金保険機構債 500,175 ――――――― －第591回国庫短期証券 500,071

（注１）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれておりません。 （注２）国内の現先取引によるものは含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2016年２月16日から2017年２月15日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。 （注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細（2017年２月15日現在） 公社債

(A) 公社債種類別 国内（邦貨建）公社債

当 期 末 残 存 期 間 別 組 入 比 率 区 分

額 面 金 額 評 価 額 組 入 比 率う ち Ｂ Ｂ 格以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満

千円 千円 ％ ％ ％ ％ ％地 方 債 証 券 500,000 503,500 63.6 － － － 63.6合 計 500,000 503,500 63.6 － － － 63.6

（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。 （注２）単位未満は切捨てです。 （注３）－印は組入れなしです。 （注４）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しております。

(B) 公社債銘柄別 国内（邦貨建）公社債

種 類 銘 柄 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日 ％ 千円 千円

地方債証券 第303回大阪府公募公債(10年) 1.93 500,000 503,500 2017／６／28合 計 500,000 503,500

（注）額面・評価額の単位未満は切捨てです。

－ 27 －

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）

Filename： 04_CA マネープールファンド_マザー（P1～）.doc

LastSave:3/15/2017 LastPrint：3/15/2017

■投資信託財産の構成（2017年２月15日現在） 当 期 末 項 目

評 価 額 比 率 千円 ％

公 社 債 503,500 63.6 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 287,849 36.4 投 資 信 託 財 産 総 額 791,349 100.0

（注）金額の単位未満は切捨てです。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況 2017年２月15日現在

項 目 当 期 末

(A) 資 産 791,349,724円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 286,554,262

公 社 債(評価額) 503,500,000

未 収 利 息 1,295,462

(B) 負 債 205,404

未 払 解 約 金 50,807

未 払 信 託 報 酬 153,891

未 払 利 息 706

(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ) 791,144,320

元 本 785,904,214

次 期 繰 越 損 益 金 5,240,106

(D) 受 益 権 総 口 数 785,904,214口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 10,067円 （注記事項）

期首元本額 4,477,162,110 円

期中追加設定元本額 78,053,908 円

期中一部解約元本額 3,769,311,804 円

■損益の状況 当期 自2016年２月16日 至2017年２月15日

項 目 当 期

(A) 配 当 等 収 益 4,365,396円

受 取 利 息 4,608,111

支 払 利 息 △ 242,715

(B) 有 価 証 券 売 買 損 益 △4,946,044

売 買 益 339,895

売 買 損 △5,285,939

(C) 信 託 報 酬 等 △ 166,028

(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △ 746,676

(E) 前 期 繰 越 損 益 金 205,390

(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 5,781,392

(配 当 等 相 当 額) ( 4,108,143)

(売 買 損 益 相 当 額) ( 1,673,249)

(G) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 5,240,106

(H) 収 益 分 配 金 0

次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ) 5,240,106

追 加 信 託 差 損 益 金 5,781,392

(配 当 等 相 当 額) ( 4,108,143)

(売 買 損 益 相 当 額) ( 1,673,249)

分 配 準 備 積 立 金 4,417,393

繰 越 損 益 金 △4,958,679 （注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み

ます。 （注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含

めて表示しています。 （注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、

追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

－ 28 －

ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）

/ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages false /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages false /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages false /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages false /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

/CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

/ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages false /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages false /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages false /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages false /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

/CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

/ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages false /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages false /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages false /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages false /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

/CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

/ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages false /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages false /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages false /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages false /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

/CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

/ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages false /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages false /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /Mo