2014201420142014年３月期年３月期年３月期年３月期 決算説明資料決算説明資料決算説明資料決算説明資料2014201420142014年３月期年３月期年３月期年３月期 決算説明資料決算説明資料決算説明資料決算説明資料

介護付有料老人ホーム「トラストガーデン等々力」（2014年4月1日 開業）

リゾートトラスト株式会社リゾートトラスト株式会社リゾートトラスト株式会社リゾートトラスト株式会社（証券コード（証券コード（証券コード（証券コード4681468146814681））））

1

リゾートトラスト株式会社リゾートトラスト株式会社リゾートトラスト株式会社リゾートトラスト株式会社 経営企画・経営企画・経営企画・経営企画・ＩＲ部ＩＲ部ＩＲ部ＩＲ部

※※※※ 本資料には、将来の業績に係る記述が含まれています。本資料には、将来の業績に係る記述が含まれています。本資料には、将来の業績に係る記述が含まれています。本資料には、将来の業績に係る記述が含まれています。

こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実

性を内包する物です。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる性を内包する物です。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる性を内包する物です。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる性を内包する物です。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる

可能性があることにご留意ください。可能性があることにご留意ください。可能性があることにご留意ください。可能性があることにご留意ください。

2

2014年３月期の主な動き年３月期の主な動き年３月期の主な動き年３月期の主な動き No.1/3No.1/3No.1/3No.1/3

1. 1. 1. 1. 新中期経営計画新中期経営計画新中期経営計画新中期経営計画｢｢｢｢Next40Next40Next40Next40｣｣｣｣発表（発表（発表（発表（2013201320132013年４月１日）年４月１日）年４月１日）年４月１日）

2.2.2.2.シニアライフ事業施設の展開拡大、シニアライフ事業施設の展開拡大、シニアライフ事業施設の展開拡大、シニアライフ事業施設の展開拡大、関西圏での取得と東京での新規展開関西圏での取得と東京での新規展開関西圏での取得と東京での新規展開関西圏での取得と東京での新規展開発表発表発表発表（（（（2013201320132013年４月年４月年４月年４月11111111日）日）日）日）

・介護付有料老人ホーム・介護付有料老人ホーム・介護付有料老人ホーム・介護付有料老人ホーム｢｢｢｢トラストグレイス御影トラストグレイス御影トラストグレイス御影トラストグレイス御影｣｣｣｣※※※※旧クラブ・アンクラージュ御影旧クラブ・アンクラージュ御影旧クラブ・アンクラージュ御影旧クラブ・アンクラージュ御影 （神戸市灘区）を（神戸市灘区）を（神戸市灘区）を（神戸市灘区）を取得、及び取得、及び取得、及び取得、及び｢｢｢｢トラストグレイス㈱トラストグレイス㈱トラストグレイス㈱トラストグレイス㈱ ｣｣｣｣※※※※旧㈱アンクラージュ旧㈱アンクラージュ旧㈱アンクラージュ旧㈱アンクラージュ を連結子会社化（を連結子会社化（を連結子会社化（を連結子会社化（2013201320132013年５月年５月年５月年５月30303030日）日）日）日）

・・・・有料老人ホーム有料老人ホーム有料老人ホーム有料老人ホーム｢｢｢｢トラストガーデン等々力トラストガーデン等々力トラストガーデン等々力トラストガーデン等々力｣｣｣｣（東京都世田谷区）開業予定（（東京都世田谷区）開業予定（（東京都世田谷区）開業予定（（東京都世田谷区）開業予定（2014201420142014年春）年春）年春）年春）

3.3.3.3.｢｢｢｢リゾーピア箱根リゾーピア箱根リゾーピア箱根リゾーピア箱根｣｣｣｣（神奈川県）リニューアルオープン（（神奈川県）リニューアルオープン（（神奈川県）リニューアルオープン（（神奈川県）リニューアルオープン（2013201320132013年４月年４月年４月年４月25252525日）日）日）日）

4.4.4.4.「「「「メガソーラー那須白河メガソーラー那須白河メガソーラー那須白河メガソーラー那須白河」」」」（福島県）新設工事（福島県）新設工事（福島県）新設工事（福島県）新設工事 ７月着工（７月着工（７月着工（７月着工（2013201320132013年５月年５月年５月年５月13131313日公表）日公表）日公表）日公表）

5.20145.20145.20145.2014年３月期年３月期年３月期年３月期 増配予定発表（増配予定発表（増配予定発表（増配予定発表（2013201320132013年５月年５月年５月年５月13131313日）日）日）日）

6.6.6.6.第第第第21212121回「リゾートトラストレディス」開催回「リゾートトラストレディス」開催回「リゾートトラストレディス」開催回「リゾートトラストレディス」開催 （（（（2013201320132013年５月年５月年５月年５月31313131日～６月２日日～６月２日日～６月２日日～６月２日 於於於於 関西ゴルフ倶楽部）関西ゴルフ倶楽部）関西ゴルフ倶楽部）関西ゴルフ倶楽部）

7.7.7.7.｢｢｢｢ホテルトラスティ金沢ホテルトラスティ金沢ホテルトラスティ金沢ホテルトラスティ金沢 香林坊香林坊香林坊香林坊｣｣｣｣（石川県）グランドオープン（（石川県）グランドオープン（（石川県）グランドオープン（（石川県）グランドオープン（2013201320132013年６月９日）年６月９日）年６月９日）年６月９日）

8.8.8.8.三井物産㈱とメディカルヘルスケア三井物産㈱とメディカルヘルスケア三井物産㈱とメディカルヘルスケア三井物産㈱とメディカルヘルスケアI TI TI TI T分野で提携、合弁会社分野で提携、合弁会社分野で提携、合弁会社分野で提携、合弁会社｢㈱｢㈱｢㈱｢㈱ iMedicaliMedicaliMedicaliMedical（アイ・メディカル）（アイ・メディカル）（アイ・メディカル）（アイ・メディカル）｣｣｣｣設立設立設立設立 （（（（2013201320132013年６月年６月年６月年６月27272727日）日）日）日）

みかげ

と ど ろ き

3

2014年３月期の主な動き年３月期の主な動き年３月期の主な動き年３月期の主な動き No.2/3No.2/3No.2/3No.2/3

9.9.9.9.通販サイト通販サイト通販サイト通販サイト｢｢｢｢リゾートトラストリゾートトラストリゾートトラストリゾートトラスト オンラインショップオンラインショップオンラインショップオンラインショップ｣｣｣｣（（（（http://www.resorttrusthttp://www.resorttrusthttp://www.resorttrusthttp://www.resorttrust----shop.comshop.comshop.comshop.com）を）を）を）を開設、通販事業を本格スタート（開設、通販事業を本格スタート（開設、通販事業を本格スタート（開設、通販事業を本格スタート（2013201320132013年年年年7777月３日）月３日）月３日）月３日）

10.10.10.10.グランドハイメディック倶楽部グランドハイメディック倶楽部グランドハイメディック倶楽部グランドハイメディック倶楽部｢｢｢｢ハイメディック・ミッドタウンハイメディック・ミッドタウンハイメディック・ミッドタウンハイメディック・ミッドタウン｣｣｣｣会員権販売開始会員権販売開始会員権販売開始会員権販売開始（（（（2013201320132013年年年年7777月４日）月４日）月４日）月４日）

11.201811.201811.201811.2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行（（（（2013201320132013年年年年7777月月月月29292929日日日日 ※※※※決議、条件決定は決議、条件決定は決議、条件決定は決議、条件決定は2013201320132013年年年年7777月月月月11111111日）日）日）日）

12.12.12.12.神奈川県箱根町強羅で新規ホテル用地取得を発表（神奈川県箱根町強羅で新規ホテル用地取得を発表（神奈川県箱根町強羅で新規ホテル用地取得を発表（神奈川県箱根町強羅で新規ホテル用地取得を発表（2013201320132013年８月８日公表）年８月８日公表）年８月８日公表）年８月８日公表）

13.13.13.13.｢｢｢｢障害者雇用職場改善有効事例障害者雇用職場改善有効事例障害者雇用職場改善有効事例障害者雇用職場改善有効事例｣｣｣｣において、平成において、平成において、平成において、平成25252525年度の最優秀賞「厚生労働大臣賞」年度の最優秀賞「厚生労働大臣賞」年度の最優秀賞「厚生労働大臣賞」年度の最優秀賞「厚生労働大臣賞」をををを受受受受賞（賞（賞（賞（2013201320132013年年年年9999月）、月）、月）、月）、 2014201420142014年年年年1111月月月月31313131日に日に日に日に天皇皇后両陛下が天皇皇后両陛下が天皇皇后両陛下が天皇皇后両陛下が東京本社・東京本社・東京本社・東京本社・ 東京事東京事東京事東京事務務務務支援セ支援セ支援セ支援センターをンターをンターをンターをご視察ご視察ご視察ご視察

14.14.14.14.業業業業績績績績予予予予想想想想のののの上方修正上方修正上方修正上方修正を発表（を発表（を発表（を発表（2013201320132013年年年年10101010月月月月15151515日）日）日）日）

15.15.15.15.「トラストグレイス御影」「トラストグレイス御影」「トラストグレイス御影」「トラストグレイス御影」11111111月月月月1111日日日日よりよりよりより新規新規新規新規入居入居入居入居者者者者募集募集募集募集開始（開始（開始（開始（2013201320132013年年年年10101010月月月月31313131日公表）日公表）日公表）日公表）

16.16.16.16.株株株株式式式式分分分分割割割割（（（（1111株に株に株に株につきつきつきつき２株２株２株２株へへへへの分の分の分の分割割割割、、、、2013201320132013年年年年12121212月月月月31313131日日日日基準基準基準基準日）、日）、日）、日）、株株株株式式式式分分分分割割割割にににに伴う伴う伴う伴う配配配配当当当当予予予予想想想想のののの修正修正修正修正（増配）（（増配）（（増配）（（増配）（下下下下期分期分期分期分割後割後割後割後15151515円円円円→→→→16161616円）及び円）及び円）及び円）及び株株株株主主主主優優優優待制待制待制待制度の度の度の度の一一一一部部部部変更変更変更変更、、、、ならならならならびにびにびにびに2018201820182018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の転換転換転換転換価額調整価額調整価額調整価額調整を発表を発表を発表を発表 （（（（2013201320132013年年年年11111111月月月月12121212日公表）日公表）日公表）日公表）

4

2014年３月期の主な動き年３月期の主な動き年３月期の主な動き年３月期の主な動き No.3/3No.3/3No.3/3No.3/317171717....賃貸商賃貸商賃貸商賃貸商業業業業ビビビビルルルル｢｢｢｢ＲＴＲＴＲＴＲＴ ＷＶＷＶＷＶＷＶ ＳＡＫＡＥＳＡＫＡＥＳＡＫＡＥＳＡＫＡＥ （アールティーウー（アールティーウー（アールティーウー（アールティーウーブブブブサカサカサカサカエエエエ）」（）」（）」（）」（名古屋名古屋名古屋名古屋市中区）取得市中区）取得市中区）取得市中区）取得

（（（（2013201320132013年年年年11111111月月月月29292929日）日）日）日）

18.18.18.18.トラストガーデン㈱トラストガーデン㈱トラストガーデン㈱トラストガーデン㈱がががが介護付有料老人ホーム介護付有料老人ホーム介護付有料老人ホーム介護付有料老人ホーム 「「「「遊雅遊雅遊雅遊雅 東東東東嶺嶺嶺嶺町」町」町」町」 （東京都大田区）を取得（東京都大田区）を取得（東京都大田区）を取得（東京都大田区）を取得（（（（2014201420142014年１月年１月年１月年１月20202020日公表）日公表）日公表）日公表）

19.19.19.19.｢｢｢｢エエエエクシクシクシクシブ鳥羽別邸ブ鳥羽別邸ブ鳥羽別邸ブ鳥羽別邸」（三」（三」（三」（三重重重重県）会員権販売開始（県）会員権販売開始（県）会員権販売開始（県）会員権販売開始（2014201420142014年１月年１月年１月年１月20202020日）日）日）日）

20.20.20.20.通期業通期業通期業通期業績績績績予予予予想想想想をををを上方修正上方修正上方修正上方修正（（（（2014201420142014年２月年２月年２月年２月13131313日）日）日）日）

21.21.21.21.会員会員会員会員制制制制リゾートホテルリゾートホテルリゾートホテルリゾートホテル『『『『芦屋浜ベ芦屋浜ベ芦屋浜ベ芦屋浜ベイイイイココココート倶楽部（ート倶楽部（ート倶楽部（ート倶楽部（仮称仮称仮称仮称））））』』』』ににににつきつきつきつき、、、、潮芦屋海洋潮芦屋海洋潮芦屋海洋潮芦屋海洋町フリーゾーン事業にお町フリーゾーン事業にお町フリーゾーン事業にお町フリーゾーン事業におけるけるけるける事業者に決定（事業者に決定（事業者に決定（事業者に決定（2014201420142014年３月７日）年３月７日）年３月７日）年３月７日）

22.22.22.22. ４月４月４月４月1111日付日付日付日付組織変更組織変更組織変更組織変更にてにてにてにて実実実実施の施の施の施の3333本部本部本部本部体制体制体制体制、、、、ココココンプライアンスンプライアンスンプライアンスンプライアンス管理管理管理管理部新設を公表部新設を公表部新設を公表部新設を公表（（（（2014201420142014年年年年3333月月月月14141414日）日）日）日）

23.23.23.23.賃貸賃貸賃貸賃貸オフィスオフィスオフィスオフィスビビビビル「リゾートトラスト御ル「リゾートトラスト御ル「リゾートトラスト御ル「リゾートトラスト御堂筋ビ堂筋ビ堂筋ビ堂筋ビル」を取得（ル」を取得（ル」を取得（ル」を取得（2014201420142014年３月年３月年３月年３月25252525日日日日 大大大大阪阪阪阪市）市）市）市）

2015年３月期の主な動き年３月期の主な動き年３月期の主な動き年３月期の主な動き

5

1.1.1.1.介護付有料老人ホーム「トラストガーデン等々力」（東京都世田谷区）開業（介護付有料老人ホーム「トラストガーデン等々力」（東京都世田谷区）開業（介護付有料老人ホーム「トラストガーデン等々力」（東京都世田谷区）開業（介護付有料老人ホーム「トラストガーデン等々力」（東京都世田谷区）開業（2014201420142014年４月１日）年４月１日）年４月１日）年４月１日）

2222....「メガソーラー那須白河「メガソーラー那須白河「メガソーラー那須白河「メガソーラー那須白河」」」」（（（（福島県福島県福島県福島県西白河西白河西白河西白河郡郡郡郡西西西西郷村郷村郷村郷村）を）を）を）を運運運運営開始（営開始（営開始（営開始（2014201420142014年年年年4444月月月月１日）１日）１日）１日）

3333....介護付有料老人ホーム介護付有料老人ホーム介護付有料老人ホーム介護付有料老人ホーム 「「「「遊雅遊雅遊雅遊雅 東東東東嶺嶺嶺嶺町」町」町」町」 （東京都大田区）を（東京都大田区）を（東京都大田区）を（東京都大田区）を運運運運営開始（営開始（営開始（営開始（2014201420142014年５月１日年５月１日年５月１日年５月１日））））

4.4.4.4. 2015201520152015年３月期年３月期年３月期年３月期 増配予定発表（増配予定発表（増配予定発表（増配予定発表（2014201420142014年５月年５月年５月年５月15151515日日日日））））

5.5.5.5.第第第第22222222回「リゾートトラストレディス」開催回「リゾートトラストレディス」開催回「リゾートトラストレディス」開催回「リゾートトラストレディス」開催 （（（（2014201420142014年５月年５月年５月年５月30303030日～６月１日日～６月１日日～６月１日日～６月１日 於於於於 関西ゴルフ倶楽部関西ゴルフ倶楽部関西ゴルフ倶楽部関西ゴルフ倶楽部））））

6.6.6.6. 「「「「ダダダダンンンンロロロロップ・スリクソン福島オープンゴルフトーップ・スリクソン福島オープンゴルフトーップ・スリクソン福島オープンゴルフトーップ・スリクソン福島オープンゴルフトーナナナナメント」開催メント」開催メント」開催メント」開催（（（（2014201420142014年年年年7777月月月月31313131日～日～日～日～8888月月月月3333日日日日 於グランディ那須白河ゴルフクラ於グランディ那須白河ゴルフクラ於グランディ那須白河ゴルフクラ於グランディ那須白河ゴルフクラブブブブ））））

6

決算ハイライト（４決算ハイライト（４決算ハイライト（４決算ハイライト（４----３月）３月）３月）３月）

2014年年年年1月より販売開始した「エクシブ鳥羽別邸」などのホテル会員権やメディカル会員権の販売が月より販売開始した「エクシブ鳥羽別邸」などのホテル会員権やメディカル会員権の販売が月より販売開始した「エクシブ鳥羽別邸」などのホテル会員権やメディカル会員権の販売が月より販売開始した「エクシブ鳥羽別邸」などのホテル会員権やメディカル会員権の販売が好調に推移しました。また、ホテル好調に推移しました。また、ホテル好調に推移しました。また、ホテル好調に推移しました。また、ホテル稼働稼働稼働稼働もベイコートをはじめとした各施設で堅調で、前年を上回る水もベイコートをはじめとした各施設で堅調で、前年を上回る水もベイコートをはじめとした各施設で堅調で、前年を上回る水もベイコートをはじめとした各施設で堅調で、前年を上回る水準で推移。対前年同期比では、増収増益となりました。そして、準で推移。対前年同期比では、増収増益となりました。そして、準で推移。対前年同期比では、増収増益となりました。そして、準で推移。対前年同期比では、増収増益となりました。そして、2月に発表した修正計画との対比に月に発表した修正計画との対比に月に発表した修正計画との対比に月に発表した修正計画との対比においても、同様の要因により売上高＋おいても、同様の要因により売上高＋おいても、同様の要因により売上高＋おいても、同様の要因により売上高＋2.1%、営業利益＋、営業利益＋、営業利益＋、営業利益＋5.0％となりました。％となりました。％となりました。％となりました。

（百万円）

2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月

実績実績実績実績

2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月

修正計画修正計画修正計画修正計画

(2月発表)(2月発表)(2月発表)(2月発表)

計画比計画比計画比計画比2013年3月2013年3月2013年3月2013年3月

前年実績前年実績前年実績前年実績前期比前期比前期比前期比

売上高売上高売上高売上高 116,824116,824116,824116,824 114,400 114,400 114,400 114,400 +2.1%+2.1%+2.1%+2.1% 105,311 105,311 105,311 105,311 +10.9%+10.9%+10.9%+10.9%

営業利益営業利益営業利益営業利益 15,11915,11915,11915,119 14,400 14,400 14,400 14,400 +5.0%+5.0%+5.0%+5.0% 12,054 12,054 12,054 12,054 +25.4%+25.4%+25.4%+25.4%

経常利益経常利益経常利益経常利益 16,73116,73116,73116,731 15,800 15,800 15,800 15,800 +5.9%+5.9%+5.9%+5.9% 12,976 12,976 12,976 12,976 +28.9%+28.9%+28.9%+28.9%

当期利益当期利益当期利益当期利益 8,6058,6058,6058,605 8,500 8,500 8,500 8,500 +1.2%+1.2%+1.2%+1.2% 7,127 7,127 7,127 7,127 +20.7%+20.7%+20.7%+20.7%

7

決算ハイライト（１決算ハイライト（１決算ハイライト（１決算ハイライト（１----３月）３月）３月）３月）

2014年１月に販売開始した「エクシブ鳥羽別邸」の販売が好調の反面、メディカル年１月に販売開始した「エクシブ鳥羽別邸」の販売が好調の反面、メディカル年１月に販売開始した「エクシブ鳥羽別邸」の販売が好調の反面、メディカル年１月に販売開始した「エクシブ鳥羽別邸」の販売が好調の反面、メディカル会員権の販売は会員権の販売は会員権の販売は会員権の販売は前年より減少いたしましたが、前年より減少いたしましたが、前年より減少いたしましたが、前年より減少いたしましたが、対修正計画比及び前期比では、売上、営業利益ともに上回りました。対修正計画比及び前期比では、売上、営業利益ともに上回りました。対修正計画比及び前期比では、売上、営業利益ともに上回りました。対修正計画比及び前期比では、売上、営業利益ともに上回りました。

（百万円）

2014年1-3月2014年1-3月2014年1-3月2014年1-3月

実績実績実績実績

2014年1-3月2014年1-3月2014年1-3月2014年1-3月

修正計画修正計画修正計画修正計画

（2月発表）（2月発表）（2月発表）（2月発表）

計画比計画比計画比計画比2013年1－3月2013年1－3月2013年1－3月2013年1－3月

前年実績前年実績前年実績前年実績前期比前期比前期比前期比

売上高売上高売上高売上高 28,29428,29428,29428,294 25,90025,90025,90025,900 +9.2%+9.2%+9.2%+9.2% 24,76424,76424,76424,764 +14.3%+14.3%+14.3%+14.3%

営業利益営業利益営業利益営業利益 792792792792 100100100100 +692.1%+692.1%+692.1%+692.1% 707707707707 +11.9%+11.9%+11.9%+11.9%

経常利益経常利益経常利益経常利益 1,0181,0181,0181,018 100100100100 +918.3%+918.3%+918.3%+918.3% 1,1711,1711,1711,171 △13.1%△13.1%△13.1%△13.1%

当期利益当期利益当期利益当期利益 △ 60△ 60△ 60△ 60 △ 200△ 200△ 200△ 200 +139百万円+139百万円+139百万円+139百万円 △ 43△ 43△ 43△ 43 △17百万円△17百万円△17百万円△17百万円

8

事業別事業別事業別事業別 売上高（４売上高（４売上高（４売上高（４----３月）３月）３月）３月）(百万円）

（百万円）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2014年3月実績 2014年3月修正計画

（2月発表）

2013年3月前年実績

会員権 ホテルレストラン ゴルフ メディカル その他

会員権 ホテルレストラン ゴルフ メディカル その他 計

32,17132,17132,17132,171 57,78457,78457,78457,784 8,6238,6238,6238,623 17,34117,34117,34117,341 904904904904 116,824116,824116,824116,824

30,500 57,550 8,640 16,810 900 114,400

+5.5% +0.4% △0.2% +3.2% +0.5% +2.1%

28,418 54,765 8,671 12,698 757 105,311

+13.2% +5.5% △0.6% +36.6% +19.3% +10.9%

2014年3月修正計画（2月発表）

計画比

2013年3月前年実績

前期比

2014年3月実績2014年3月実績2014年3月実績2014年3月実績

9

事業別事業別事業別事業別 営業利益（４営業利益（４営業利益（４営業利益（４----３月）３月）３月）３月）(百万円）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2014年3月実績 2014年3月修正計画

（2月発表）

2013年3月前年実績

会員権 ホテルレストラン ゴルフ メディカル その他 （百万円）（百万円）（百万円）（百万円）

会員権 ホテルレストラン ゴルフ メディカル その他 計

5,8395,8395,8395,839 4,7334,7334,7334,733 549549549549 3,7433,7433,7433,743 253253253253 15,11915,11915,11915,119

5,600 4,450 550 3,420 380 14,400

+4.3% +6.4% △0.1% +9.5% △33.4% +5.0%

3,951 4,826 617 2,334 323 12,054

+47.8% △1.9% △11.0% +60.3% △21.8% +25.4%前期比

2014年3月実績2014年3月実績2014年3月実績2014年3月実績

2014年3月修正計画（2月発表）

計画比

2013年3月前年実績

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2014年1-3月実績 2014年1-3月修正計画

（2月発表）

2013年1－3月前年実績

会員権 ホテルレストラン ゴルフ メディカル その他

10

事業別事業別事業別事業別 売上高（１売上高（１売上高（１売上高（１----３月）３月）３月）３月）(百万円）

会員権 ホテルレストラン ゴルフ メディカル その他 計

9,1239,1239,1239,123 13,03313,03313,03313,033 1,4141,4141,4141,414 4,4214,4214,4214,421 301301301301 28,29428,29428,29428,294

7,452 12,799 1,431 3,889 297 25,869

+22.4% +1.8% △1.2% +13.7% +1.4% +9.4%

6,632 12,550 1,437 3,953 191 24,764

+37.6% +3.8% △1.6% +11.9% +57.8% +14.3%

2014年1-3月実績2014年1-3月実績2014年1-3月実績2014年1-3月実績

2014年1-3月修正計画

（2月発表）

計画比

2013年1－3月前年実績

前期比

(百万円）

11

事業別事業別事業別事業別 営業利益（１営業利益（１営業利益（１営業利益（１----３月）３月）３月）３月）(百万円）

△ 800

△ 600

△ 400

△ 200

0

200

400

600

800

1,000

2014年1-3月実績 2014年1-3月修正計画

（2月発表）

2013年1－3月前年実績

会員権 ホテルレストラン ゴルフ メディカル その他 （百万円）（百万円）（百万円）（百万円）

会員権 ホテルレストラン ゴルフ メディカル その他 計

932932932932 △ 395△ 395△ 395△ 395 △ 238△ 238△ 238△ 238 520520520520 △ 26△ 26△ 26△ 26 792792792792

693 △ 679 △ 238 197 99 73

+34.5% +284百万円 +0.1% +164.3% △126百万円 +983.2%

△ 21 △ 3 △ 213 866 80 707

+954百万円 △392百万円 △24百万円 △39.9% △107百万円 +11.9%前期比

2014年1-3月実績2014年1-3月実績2014年1-3月実績2014年1-3月実績

2014年1-3月修正計画

（2月発表）

計画比

2013年1－3月前年実績

12

会員権契約状況（４会員権契約状況（４会員権契約状況（４会員権契約状況（４----３月）３月）３月）３月）（単位　億円）

2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月

実績実績実績実績

2014年3月修正計画（2月発表）

計画増減2013年3月前年実績

前年増減※ 販売進捗率（累計契約高）

2015年３月計画

XIV 関 東 （ 計 画 ） －－－－ － － － － ― 83

XIV 鳥 羽 別 邸 67676767 50 +17 － +67 18.8% 124

XIV 軽 井 沢 パ セ オ 21212121 7 +13 88.8%

XIV 軽井沢Ｓ Ｖム セオ 29292929 18 +11 91.6%

XIV 山 中 湖 Ｓ Ｖ 29292929 30 △ 0 17 +12 87.0% 17

XIV 有 馬 離 宮 63636363 59 +4 67 △4 91.4% 16

XIV 箱 根 離 宮 30303030 28 +2 16 +14 － 13

他 エ ク シ ブ 94949494 95 △1 86 +8 － 146

全 エ ク シ ブ 計 333333333333 309 +24 211 +122 － 412

東 京 ベ イ コ ー ト 61616161 53 +8 115 △54 － 12

サ ン メ ン バ ー ズ FLEX 3333 3 +0 3 +0 － 3

ク ル ー ザ ー 2222 1 +0 1 +1 － 0

会 員 権 セ グ メ ン ト 計 399399399399 367 +33 330 +70 － 426

ゴ ル フ 21212121 22 △1 25 △4 － 14

ハ イ メ デ ィ ッ ク 54545454 49 +5 50 +4 － 39

合 計 474474474474 437 +37 405 +70 － 479

※ 当初総契約高（回収予定額）に対する進捗率 ※2015年3月期よりセグメント区分が変更になりますが、旧セグメント区分にて表記しております

48 +2 12

※

13

ホテル会員権販売（売上高）（４ホテル会員権販売（売上高）（４ホテル会員権販売（売上高）（４ホテル会員権販売（売上高）（４----３月）３月）３月）３月）

（単位　億円）

2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月

実績実績実績実績

2014年3月修正計画（2月発表）

計画増減2013年3月前年実績

前年増減2015年３月計画

XIV 関 東 （ 計 画 ） ---- ---- ---- ---- ---- 79

XIV 鳥 羽 別 邸 63636363 46 +17 ---- +63 117

XIV 軽 井 沢 パ セ オ 21212121 7 +13

XIV 軽 井 沢 Ｓ Ｖ ム セオ 29292929 18 +11

XIV 山 中 湖 Ｓ Ｖ 27272727 27 △ 0 15 +12 16

XIV 有 馬 離 宮 55555555 52 +3 58 △ 3 14

XIV 箱 根 離 宮 27272727 25 +2 14 +13 12

他 エ ク シ ブ 78787878 79 △ 1 68 +10 126

エ ク シ ブ 小 計 300300300300 277 +23 180 +121 376

繰 延 売 上 （ XIV 関 東 ） ---- - - - - △ 45

繰延売上（XIV鳥羽別邸） △ 36△ 36△ 36△ 36 △ 25 △ 11 ---- △ 36 △ 67

全 エ ク シ ブ 計 264264264264 252 +12 180 +84 264

東 京 ベ イ コ ー ト 52525252 46 +6 99 △ 47 11

サ ン メ ン バ ー ズ FLEX 2222 2 +0 2 +0 2

小 計 318318318318 300 +18 281 +38 277

そ の 他 4444 5 △ 1 4 △ 0 3

会 員 権 セ グ メ ン ト 計 322322322322 305 +17 284 +38 280

※2015年3月期よりセグメント区分が変更になりますが、旧セグメント区分にて表記しております

48 +2 12

※

14

会員権契約状況（１会員権契約状況（１会員権契約状況（１会員権契約状況（１----３月）３月）３月）３月）

（単位　億円）

2014年1-3月2014年1-3月2014年1-3月2014年1-3月

実績実績実績実績

2014年1-3月修正計画（2月発表）

計画増減2013年1-3月前年実績

前年増減販売累計

（累計契約高）

XIV 鳥 羽 別 邸 67676767 50 +17 － +67 18.8%

XIV 軽 井 沢 パ セ オ 4444 1 +3 88.8%

XIV 軽井沢ＳＶムセオ 8888 4 +4 91.6%

XIV 山 中 湖 Ｓ Ｖ 4444 4 △ 0 4 +0 87.0%

XIV 有 馬 離 宮 10101010 7 +4 18 △ 7 91.4%

XIV 箱 根 離 宮 12121212 10 +2 3 +9 －

他 エ ク シ ブ 21212121 22 △ 1 21 △ 0 －

全 エ ク シ ブ 計 126126126126 102 +24 51 +75 －

東 京 ベ イ コ ー ト 15151515 7 +8 24 △ 9 －

サ ン メ ン バ ー ズ FLEX 1111 1 +0 1 +0 －

ク ル ー ザ ー 0000 0 +0 0 +0 －－－－

会 員 権 セ グ メ ン ト 計 142142142142 109 +33 76 +66 －－－－

ゴ ル フ 4444 5 △ 1 4 △ 0 －－－－

ハ イ メ デ ィ ッ ク 12121212 7 +5 15 △ 2 －－－－

合 計 158158158158 121 +37 95 +64 －－－－

10 +2

15

ホテル会員権販売（売上高）（１ホテル会員権販売（売上高）（１ホテル会員権販売（売上高）（１ホテル会員権販売（売上高）（１----３月）３月）３月）３月）

（単位　億円）

2014年1-3月2014年1-3月2014年1-3月2014年1-3月

実績実績実績実績

2014年1-3月修正計画（2月発表）

計画増減2013年1－3月前年実績

前年増減

XIV 鳥 羽 別 邸 63636363 46 － +63

XIV 軽 井 沢 パ セ オ 4444 1 +3

XIV 軽 井 沢 Ｓ Ｖ ム セ オ 8888 4 +4

XIV 山 中 湖 Ｓ Ｖ 4444 4 △ 0 4 +0

XIV 有 馬 離 宮 9999 6 +3 15 △6

XIV 箱 根 離 宮 11111111 9 +2 3 +8

他 エ ク シ ブ 17171717 18 △1 17 +1

全 エ ク シ ブ 計 116116116116 92 +23 43 +72

繰延売上 （ XIV鳥羽別邸 ） △ 36△ 36△ 36△ 36 △ 25 △11 － △36

全 エ ク シ ブ 計 79797979 67 +12 43 +36

東 京 ベ イ コ ー ト 13131313 7 +6 21 △8

サ ン メ ン バ ー ズ FLEX 1111 1 +0 1 +0

小 計 92929292 74 +18 65 +28

そ の 他 △ 1△ 1△ 1△ 1 0 △1 2 △3

会 員 権 セ グ メ ン ト 計 91919191 75 +17 66 +25

+17

10 +2

(百万円)

2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月

実績実績実績実績

2014年3月

修正計画

（2月発表）

2013年3月

前年実績

2015年3月

計画

エ ク シ ブ 31,94131,94131,94131,941 32,148 31,669 32,331

サ ン メ ン バ ー ズ 4,4924,4924,4924,492 4,449 3,937 4,643

ト ラ ス テ ィ 4,7644,7644,7644,764 4,703 3,884 4,959

ベ イ コ ー ト 4,0954,0954,0954,095 4,040 3,727 4,173

年 会 費 収 入 6,5626,5626,5626,562 6,504 6,338 6,627

保証金償却収入 2,9162,9162,9162,916 2,915 2,808 2,859

そ の 他 3,0113,0113,0113,011 2,786 2,398 2,716

合 計 57,78457,78457,78457,784 57,550 54,765 58,310※2015年3月期よりセグメント区分が変更になりますが、旧セグメント区分にて表記しております

※16

ホテルレストラン事業・業態別売上（４ホテルレストラン事業・業態別売上（４ホテルレストラン事業・業態別売上（４ホテルレストラン事業・業態別売上（４----３月）３月）３月）３月）

エクシブ

55.3%

サンメンバーズ

7.8%

トラスティ

8.2%

ベイコート

7.1%

年会費収入

11.4%

保証金償却収入

5.0% その他

5.2%

17

運営状況（４運営状況（４運営状況（４運営状況（４-３月）３月）３月）３月）宿泊者数 (千人)

2011年３月実績

2012年３月実績

2013年3月実績

2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月

実績実績実績実績

2014年3月

修正計画

（2月発表）

2015年３月計画

エクシブ 1,684 1,775 1,816 1,816 1,834 1,825

サンメンバーズ 416 405 428 475 473 487

　トラスティ 380 382 472 559 552 581

ベイコート 86 94 109 124 121 125

稼働率 （％）

2011年３月実績

2012年３月実績

2013年３月実績

2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月

実績実績実績実績

2014年3月

修正計画

（2月発表）

2015年３月計画

エクシブ 52.9 53.6 53.3 53.753.753.753.7 54.2 53.8

サンメンバーズ 57.5 56.0 59.3 62.862.862.862.8 63.1 63.9

　トラスティ 83.5 83.2 85.7 87.187.187.187.1 86.5 88.1

ベイコート 32.3 35.9 41.4 48.348.348.348.3 47.0 48.6

消費単価 （円）

2011年３月実績

2012年３月実績

2013年３月実績

2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月

実績実績実績実績

2014年3月

修正計画

（2月発表）

2015年３月計画

エクシブ 16,915 17,373 17,430 17,58617,58617,58617,586 17,527 17,709

サンメンバーズ 9,619 9,503 9,198 9,4579,4579,4579,457 9,405 9,524

　トラスティ 8,359 8,193 8,218 8,5148,5148,5148,514 8,519 8,523

ベイコート 36,096 34,611 34,014 32,85432,85432,85432,854 33,134 33,364

＜シニアレジデンス運営状況＞ （％）

2011年３月実績

2012年３月実績

2013年３月実績

2014年3月2014年3月2014年3月2014年3月

実績実績実績実績

2014年3月

修正計画

（2月発表）

2015年３月計画

全施設平均入居率（期末時点） 84.7 88.6 89.6 76.6 81.1 81.8

居室数合計（期末時点） 438 438 528 813 813 902

トラストグレイス御影・・・2013年５月取得（一般棟・介護棟）

トラストガーデン等々力・・・2014年4月開業　　遊雅東嶺町・・・2014年5月取得

18

ホテルレストラン事業・業態別売上（１ホテルレストラン事業・業態別売上（１ホテルレストラン事業・業態別売上（１ホテルレストラン事業・業態別売上（１-３月）３月）３月）３月）

エクシブ

50.1%

サンメンバーズ

8.2%

トラスティ

8.9%

ベイコート

7.6%

年会費収入

12.7%

保証金償却収入

5.7%

その他

6.8%

(百万円)

2014年1-3月2014年1-3月2014年1-3月2014年1-3月

実績実績実績実績

2014年1-3月

修正計画

（2月発表）

2013年1－3月

前年実績

エ ク シ ブ 6,5366,5366,5366,536 6,743 6,702

サンメ ンバーズ 1,0691,0691,0691,069 1,026 810

ト ラ ス テ ィ 1,1561,1561,1561,156 1,095 947

ベ イ コ ー ト 994994994994 939 934

年 会 費 収 入 1,6501,6501,6501,650 1,592 1,599

保証金償却収入 737737737737 736 706

そ の 他 888888888888 664 851

合 計 13,03313,03313,03313,033 12,799 12,550

19

運営状況（運営状況（運営状況（運営状況（１１１１----３月）３月）３月）３月）＜ホテル運営状況＞

宿泊者数 （千人）

2013年1－3月前年実績

2014年1-3月2014年1-3月2014年1-3月2014年1-3月

実績実績実績実績

2014年1-3月修正計画

（２月発表）

エクシブ 385 370370370370 388

サンメンバーズ 92 111111111111 109

　トラスティ 116 139139139139 131

ベイコート 28 31313131 28

稼働率 （％）

2013年1－3月前年実績

2014年1-3月2014年1-3月2014年1-3月2014年1-3月

実績実績実績実績

2014年1-3月修正計画

（２月発表）

エクシブ 46.3 45.045.045.045.0 47.1

サンメンバーズ 60.8 59.659.659.659.6 60.8

　トラスティ 85.5 85.985.985.985.9 83.4

ベイコート 42.3 48.948.948.948.9 43.7

消費単価 （円）

2013年1－3月前年実績

2014年1-3月 2014年1-3月 2014年1-3月 2014年1-3月

実績実績実績実績

2014年1-3月修正計画

（２月発表）

エクシブ 17,376 17,63617,63617,63617,636 17,352

サンメンバーズ 8,718 9,5969,5969,5969,596 9,374

　トラスティ 8,156 8,3008,3008,3008,300 8,307

ベイコート 33,294 31,93931,93931,93931,939 33,049

20

会員数の推移会員数の推移会員数の推移会員数の推移

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

2007年3月期 2008年３月期 2009年３月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年３月期 2014年3月期

123,248123,248123,248123,248

129,589129,589129,589129,589

133,686133,686133,686133,686

136,202136,202136,202136,202 139,203139,203139,203139,203

144,225144,225144,225144,225

149,426149,426149,426149,426

155,679155,679155,679155,679 （名）（名）（名）（名）

（名）（名）（名）（名）

ベイコート エクシブ サンメンバーズ ゴルフ メディカル クルーザー 合計

2013年３月末 8,209 67,232 36,688 28,574 8,235 488 149,426

2014年３月末2014年３月末2014年３月末2014年３月末 8,4248,4248,4248,424 70,43170,43170,43170,431 36,12436,12436,12436,124 29,71229,71229,71229,712 10,52310,52310,52310,523 465465465465 155,679155,679155,679155,679

2014年３月期増減 +215 +3,199 △564 +1,138 +2,288 △23 +6,253

2013年３月期増減 +1,114 +2,432 △741 +1,146 +1,252 △2 +5,201

21

エクシブ鳥羽別邸エクシブ鳥羽別邸エクシブ鳥羽別邸エクシブ鳥羽別邸 完成予想図完成予想図完成予想図完成予想図

（（（（2016201620162016年春開業予定年春開業予定年春開業予定年春開業予定 ））））

22

連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）

2013年３月期末

（前期）

2014年3月期末

（当期）増減

2013年３月期末

（前期）

2014年3月期末

（当期）増減

流動資産流動資産流動資産流動資産 114,012 114,012 114,012 114,012 113,907 113,907 113,907 113,907 △104△104△104△104 流動負債流動負債流動負債流動負債 35,186 35,186 35,186 35,186 48,532 48,532 48,532 48,532 +13,346+13,346+13,346+13,346現金及び預金 29,443 46,151 +16,708 仕入債務 893 913 +19売上債権 4,247 5,979 +1,732 借入金 8,277 7,839 △437営業貸付金 23,423 23,305 △118 一年内社債 1,100 1,675 +575有価証券 28,399 15,698 △12,700 未払金 12,797 22,308 +9,510商品・原材料・貯蔵品 1,266 1,510 +244 前受金 744 3,354 +2,610販売用不動産 12,489 5,845 △6,644 その他 11,373 12,442 +1,068仕掛販売用不動産 7,374 8,985 +1,611 固定負債固定負債固定負債固定負債 145,529 145,529 145,529 145,529 170,810 170,810 170,810 170,810 +25,280+25,280+25,280+25,280繰延税金資産 4,283 4,036 △247 社債・長期借入金 31,085 39,993 +8,908その他 3,085 2,393 △691 長期預り保証金 105,161 103,924 △1,236

固定資産固定資産固定資産固定資産 139,849 139,849 139,849 139,849 186,853 186,853 186,853 186,853 +47,004+47,004+47,004+47,004 新株予約権付社債 - 15,064 +15,064有形固定資産 99,601 119,967 +20,366 その他 9,283 11,827 +2,543無形固定資産 3,142 3,104 △38 負債合計負債合計負債合計負債合計 180,716 180,716 180,716 180,716 219,343 219,343 219,343 219,343 +38,627+38,627+38,627+38,627投資その他の資産 37,104 63,781 +26,677 純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計 73,145 73,145 73,145 73,145 81,418 81,418 81,418 81,418 +8,273+8,273+8,273+8,273

株主資本 71,556 77,313 +5,756自己株式 △ 5,679 △ 4,366 +1,313その他の包括利益累計額合計 395 1,465 +1,070新株予約権 287 133 △153少数株主持分 6,585 6,872 +287

資産合計資産合計資産合計資産合計 253,861 253,861 253,861 253,861 300,761 300,761 300,761 300,761 +46,900+46,900+46,900+46,900 負債・純資産合計負債・純資産合計負債・純資産合計負債・純資産合計 253,861 253,861 253,861 253,861 300,761 300,761 300,761 300,761 +46,900+46,900+46,900+46,900

23

連結キャッシュ・フロー計算書連結キャッシュ・フロー計算書連結キャッシュ・フロー計算書連結キャッシュ・フロー計算書

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）

2013年3月期末

（前期）

2014年3月期末2014年3月期末2014年3月期末2014年3月期末

（当期）（当期）（当期）（当期）

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,338 24,773 24,773 24,773 24,773

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 15,958 △ 33,747 △ 33,747 △ 33,747 △ 33,747

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,447 22,221 22,221 22,221 22,221

換算差額 0 1 1 1 1

現金及び現金同等物の増減額 16,828 13,248 13,248 13,248 13,248

現金及び現金同等物期末残高 38,716 51,965 51,965 51,965 51,965

24

2015201520152015年３月期年３月期年３月期年３月期計画計画計画計画

◆◆◆◆売上高売上高売上高売上高

・ホテル会員権契約高・ホテル会員権契約高・ホテル会員権契約高・ホテル会員権契約高

2013年度：年度：年度：年度：399億億億億⇒⇒⇒⇒2014年度計画：年度計画：年度計画：年度計画：426億億億億・・・・ 未開業繰延売上（鳥羽：未開業繰延売上（鳥羽：未開業繰延売上（鳥羽：未開業繰延売上（鳥羽：2014.1月～、関東：月～、関東：月～、関東：月～、関東：2014秋頃～）秋頃～）秋頃～）秋頃～）

2013年度：△年度：△年度：△年度：△36億億億億⇒⇒⇒⇒2014年度計画年度計画年度計画年度計画：△：△：△：△112億億億億・年会費、保証金償却収入（会員数増加）・年会費、保証金償却収入（会員数増加）・年会費、保証金償却収入（会員数増加）・年会費、保証金償却収入（会員数増加）

・・・・｢｢｢｢トラストグレイス御影トラストグレイス御影トラストグレイス御影トラストグレイス御影｣｣｣｣入居者増（入居者増（入居者増（入居者増（2013年年年年5月取得）月取得）月取得）月取得）

・・・・｢｢｢｢トラストガーデン等々力トラストガーデン等々力トラストガーデン等々力トラストガーデン等々力｣｣｣｣開業（開業（開業（開業（2014年年年年4月～）月～）月～）月～）

・・・・｢｢｢｢遊雅遊雅遊雅遊雅東嶺町東嶺町東嶺町東嶺町｣｣｣｣運営開始（運営開始（運営開始（運営開始（2014年年年年5月～）月～）月～）月～）

・名古屋商業ビル通期稼動（・名古屋商業ビル通期稼動（・名古屋商業ビル通期稼動（・名古屋商業ビル通期稼動（2013年年年年11月取得）月取得）月取得）月取得）

・大阪御堂筋ビル通期稼動（・大阪御堂筋ビル通期稼動（・大阪御堂筋ビル通期稼動（・大阪御堂筋ビル通期稼動（2014年３月取得）年３月取得）年３月取得）年３月取得）

◆営業利益◆営業利益◆営業利益◆営業利益

・・・・ 未開業繰延利益（鳥羽：未開業繰延利益（鳥羽：未開業繰延利益（鳥羽：未開業繰延利益（鳥羽：2014.1月～、関東：月～、関東：月～、関東：月～、関東：2014秋頃～）秋頃～）秋頃～）秋頃～）

2013年度：△年度：△年度：△年度：△11億億億億⇒⇒⇒⇒2014年度計画年度計画年度計画年度計画：△：△：△：△33億億億億・年会費、保証金償却収入（会員数増加）・年会費、保証金償却収入（会員数増加）・年会費、保証金償却収入（会員数増加）・年会費、保証金償却収入（会員数増加）

・・・・ 施設営繕費（施設営繕費（施設営繕費（施設営繕費（2013年度：照明ＬＥＤ化実施、年度：照明ＬＥＤ化実施、年度：照明ＬＥＤ化実施、年度：照明ＬＥＤ化実施、2014年度なし）年度なし）年度なし）年度なし）

◆◆◆◆経常利益経常利益経常利益経常利益

（営業外収益）（営業外収益）（営業外収益）（営業外収益）

・・・・2013年度クリニック貸倒引当金戻し（年度クリニック貸倒引当金戻し（年度クリニック貸倒引当金戻し（年度クリニック貸倒引当金戻し（2014年度なし）年度なし）年度なし）年度なし）

◆当期純利益◆当期純利益◆当期純利益◆当期純利益

（特別損失）（特別損失）（特別損失）（特別損失）

・・・・2013年度クリニック出資金評価損（年度クリニック出資金評価損（年度クリニック出資金評価損（年度クリニック出資金評価損（2014年度なし）年度なし）年度なし）年度なし）

（法人税）（法人税）（法人税）（法人税）

・・・・2014年度法人税率低下年度法人税率低下年度法人税率低下年度法人税率低下

主な増減要因主な増減要因主な増減要因主な増減要因

百万円 百万円 増減率

売上高 116,824 114,600 △1.9%

営業利益 15,119 15,200

《対売上高比（%）》 《12.9%》 《13.3%》

経常利益 16,731 15,900

《対売上高比（%）》 《14.3%》 《13.9%》

当期純利益 8,605 9,800

《対売上高比（%）》 《7.4%》 《8.6%》

1株当たり当期純利益（円） 88.39 100.66

【中間】1株配当（円） 15.00 18.00

【期末】1株配当（円） 16.00 18.00

【年間】1株配当（円） 31.00 36.00

+0.5%

2014年３月期

　実績

2015年３月期

　計画

△5.0%

+13.9%

2014年１月１日をもって、１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

※1株あたり当期純利益と１株配当につき、当該株式分割が2014年3月期の期首に

　 行われたと仮定して算定しております。

※

※

※

25

未開業物件の繰延による影響未開業物件の繰延による影響　　≪未竣工物件の計上方法≫

契約時に「売上」に計上

　　ホテル開業時まで繰延べとなる（単位：億円）

売上 利益 売上 利益 売上 利益 売上 利益

繰延(△) - - △ 36 △ 11 △ 67 △ 20 - -繰延実現（+） - - - - +104 +31繰延(△) - - - - △ 45 △ 13 △（未定） △（未定）

繰延実現（+） - - - - - - - -繰延(△) - - - - - - △（未定） △（未定）

繰延実現（+） - - - - - - -

- - △ 36 △ 11 △ 112 △ 33 （未定） （未定）

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

1,053 120 1,168 151 1,153 152

1,053 120 1,204 162 1,265 185

鳥羽別邸 2016.3開業予定

開示数値（計上数値）

（参考）繰延影響額を除いた数値

連結業績ハイライト

未開業物件 契約高

XIV鳥羽別邸（ＲＨ①）

ＸＩＶ関東（ＲＨ②）

影響額（開示数値に含む）

繰延（不動産売上・利益）

2013年度実績 2014年度計画2012年度実績

　　登録料

　　不動産売上・不動産原価

（参考）2015年度イメージ

2012年度実績 2013年度実績 2014年度計画

ＲＨ③

事業年度

（XIV鳥羽別邸）66億（XIV鳥羽別邸）124億（ＸＩＶ関東）83億

開業時へ

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

2012年度実績 2013年度実績 2014年度計画

100

120

140

160

180

200

2012年度実績 2013年度実績 2014年度計画

連結売上高 連結営業利益

（参考）繰延影響除く連結売上高 （参考）繰延除く連結営業利益営業利益売上高

繰延の影響を除けば、

増収増益基調

別途、開業時

には不動産取

得税や開業経

費を計上（通常

のＸＩＶで△5～△10億規模）

26

2015201520152015年年年年３月期３月期３月期３月期セグメント別計画（売上高）セグメント別計画（売上高）セグメント別計画（売上高）セグメント別計画（売上高）

<売上高><売上高><売上高><売上高>（百万円）

（従来区分）

2014年3月期

実績

区分変更

による影響額

（新区分）（新区分）（新区分）（新区分）

2014年3月期2014年3月期2014年3月期2014年3月期

実績実績実績実績

会員権会員権会員権会員権 32,171 +4,103 会員権会員権会員権会員権 36,274 31,920 △12.0%

ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン 57,784 +4,519 ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン 62,303 62,900 +1.0%

ゴルフゴルフゴルフゴルフ 8,623 △8,623

メディカルメディカルメディカルメディカル 17,341 - メディカルメディカルメディカルメディカル 17,341 18,100 +4.4%

その他その他その他その他 904 - その他その他その他その他 904 1,680 +85.8%

合計合計合計合計 116,824 - 合計合計合計合計 116,824 114,600 △1.9%

（新区分）（新区分）（新区分）（新区分）

2015年３月期2015年３月期2015年３月期2015年３月期

計画計画計画計画

2014201420142014年年年年4444月月月月1111日付け組織変更に伴い、日付け組織変更に伴い、日付け組織変更に伴い、日付け組織変更に伴い、2015201520152015年年年年3333月期以降のセグメント区分を変更いたします月期以降のセグメント区分を変更いたします月期以降のセグメント区分を変更いたします月期以降のセグメント区分を変更いたします。。。。

従来のゴルフセグメントの内従来のゴルフセグメントの内従来のゴルフセグメントの内従来のゴルフセグメントの内、ホテル付帯、ホテル付帯、ホテル付帯、ホテル付帯ゴルフ場及びゴルフレストラン運営部分をＨＲセグメントへゴルフ場及びゴルフレストラン運営部分をＨＲセグメントへゴルフ場及びゴルフレストラン運営部分をＨＲセグメントへゴルフ場及びゴルフレストラン運営部分をＨＲセグメントへ、、、、

他のゴルフ場他のゴルフ場他のゴルフ場他のゴルフ場運営とゴルフ会員権販売部分を会員権セグメントへ変更いたします。運営とゴルフ会員権販売部分を会員権セグメントへ変更いたします。運営とゴルフ会員権販売部分を会員権セグメントへ変更いたします。運営とゴルフ会員権販売部分を会員権セグメントへ変更いたします。

主な増減要因（新区分）主な増減要因（新区分）主な増減要因（新区分）主な増減要因（新区分）

◆◆◆◆会員権会員権会員権会員権 ◆◆◆◆メディカルメディカルメディカルメディカル・・・・ホテル会員権契約高ホテル会員権契約高ホテル会員権契約高ホテル会員権契約高 ・・・・「トラストグレイス御影」入居者増（「トラストグレイス御影」入居者増（「トラストグレイス御影」入居者増（「トラストグレイス御影」入居者増（2013201320132013年年年年5555月取得）月取得）月取得）月取得）

2013201320132013年度：年度：年度：年度：399399399399億億億億⇒⇒⇒⇒2014201420142014年度計画：年度計画：年度計画：年度計画：426426426426億億億億 ・・・・「トラストガーデン等々力」開業（「トラストガーデン等々力」開業（「トラストガーデン等々力」開業（「トラストガーデン等々力」開業（2014201420142014年年年年4444月～）月～）月～）月～）

・・・・未開業繰延売上（鳥羽：未開業繰延売上（鳥羽：未開業繰延売上（鳥羽：未開業繰延売上（鳥羽：2014201420142014年年年年1111月～、関東：月～、関東：月～、関東：月～、関東：2014201420142014年秋頃～）年秋頃～）年秋頃～）年秋頃～） ・・・・「遊雅東嶺町」運営開始（「遊雅東嶺町」運営開始（「遊雅東嶺町」運営開始（「遊雅東嶺町」運営開始（2014201420142014年年年年5555月～）月～）月～）月～）

2013201320132013年度実績：年度実績：年度実績：年度実績：△△△△36363636億億億億⇒⇒⇒⇒2014201420142014年度計画年度計画年度計画年度計画：△：△：△：△112112112112億億億億 ・・・・年会費収入増（年会費収入増（年会費収入増（年会費収入増（2013201320132013年度期中増加会員数年度期中増加会員数年度期中増加会員数年度期中増加会員数2,2882,2882,2882,288名）名）名）名）

・・・・会員権販売会員権販売会員権販売会員権販売 2013201320132013年度年度年度年度実績：実績：実績：実績：2,5532,5532,5532,553本本本本⇒⇒⇒⇒2014201420142014年度計画年度計画年度計画年度計画：：：：1,8721,8721,8721,872本本本本

◆◆◆◆ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ◆◆◆◆その他その他その他その他・・・・「ホテルトラスティ金沢香林坊」通期稼動（「ホテルトラスティ金沢香林坊」通期稼動（「ホテルトラスティ金沢香林坊」通期稼動（「ホテルトラスティ金沢香林坊」通期稼動（2013201320132013年年年年6666月～）月～）月～）月～） ・・・・名古屋商業ビル通期稼動（名古屋商業ビル通期稼動（名古屋商業ビル通期稼動（名古屋商業ビル通期稼動（2013201320132013年年年年11111111月取得）月取得）月取得）月取得）

・「メガソーラー那須白河」・「メガソーラー那須白河」・「メガソーラー那須白河」・「メガソーラー那須白河」運営開始（運営開始（運営開始（運営開始（2014201420142014年年年年4444月～）月～）月～）月～） ・・・・大阪御堂筋ビル通期稼動（大阪御堂筋ビル通期稼動（大阪御堂筋ビル通期稼動（大阪御堂筋ビル通期稼動（2014201420142014年年年年3333月取得）月取得）月取得）月取得）

・・・・年会費収入増年会費収入増年会費収入増年会費収入増

27

2015201520152015年３月期年３月期年３月期年３月期セグメント別計画（営業利益）セグメント別計画（営業利益）セグメント別計画（営業利益）セグメント別計画（営業利益）

<営業利益><営業利益><営業利益><営業利益>（百万円）

（従来区分）

2014年3月期

実績

区分変更

による影響額

（新区分）（新区分）（新区分）（新区分）

2014年3月期2014年3月期2014年3月期2014年3月期

実績実績実績実績

会員権会員権会員権会員権 5,839 +373 会員権会員権会員権会員権 6,212 5,730 △7.8%

ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン 4,733 +176 ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン 4,909 5,350 +9.0%

ゴルフゴルフゴルフゴルフ 549 △549

メディカルメディカルメディカルメディカル 3,743 -

メディカルメディカルメディカルメディカル 3,743 3,580 △4.4%

その他その他その他その他 253 -

その他その他その他その他 253 540 +113.3%

合計合計合計合計 15,119 -

合計合計合計合計 15,119 15,200 +0.5%

（新区分）（新区分）（新区分）（新区分）

2015年３月期2015年３月期2015年３月期2015年３月期

計画計画計画計画

主な増減要因（新区分）主な増減要因（新区分）主な増減要因（新区分）主な増減要因（新区分）

◆◆◆◆会員権会員権会員権会員権 ◆メディカル◆メディカル◆メディカル◆メディカル・・・・ホテル会員権契約高ホテル会員権契約高ホテル会員権契約高ホテル会員権契約高 ・・・・「トラストグレイス御影」入居者増（「トラストグレイス御影」入居者増（「トラストグレイス御影」入居者増（「トラストグレイス御影」入居者増（2013201320132013年年年年5555月取得）月取得）月取得）月取得）

2013201320132013年度実績：年度実績：年度実績：年度実績：399399399399億億億億⇒⇒⇒⇒2014201420142014年度計画：年度計画：年度計画：年度計画：426426426426億億億億 ・年会費収入増（・年会費収入増（・年会費収入増（・年会費収入増（2013201320132013年度期中増加会員数年度期中増加会員数年度期中増加会員数年度期中増加会員数2,2882,2882,2882,288名）名）名）名）

・未開業繰延利益（・未開業繰延利益（・未開業繰延利益（・未開業繰延利益（鳥羽：鳥羽：鳥羽：鳥羽：2014201420142014年年年年1111月～、関東：月～、関東：月～、関東：月～、関東：2014201420142014年秋頃～）年秋頃～）年秋頃～）年秋頃～） ・・・・会員権販売会員権販売会員権販売会員権販売 2013201320132013年度実績：年度実績：年度実績：年度実績：2,5532,5532,5532,553本本本本⇒⇒⇒⇒2014201420142014年度計画：年度計画：年度計画：年度計画：1,8721,8721,8721,872本本本本

2013201320132013年度実績：△年度実績：△年度実績：△年度実績：△11111111億億億億⇒⇒⇒⇒2014201420142014年度計画：△年度計画：△年度計画：△年度計画：△33333333億億億億

◆◆◆◆ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ◆その他◆その他◆その他◆その他・・・・「ホテルトラスティ金沢香林坊」通期稼動（「ホテルトラスティ金沢香林坊」通期稼動（「ホテルトラスティ金沢香林坊」通期稼動（「ホテルトラスティ金沢香林坊」通期稼動（2013201320132013年年年年6666月～）月～）月～）月～） ・名古屋商業ビル通期稼動（・名古屋商業ビル通期稼動（・名古屋商業ビル通期稼動（・名古屋商業ビル通期稼動（2013201320132013年年年年11111111月取得）月取得）月取得）月取得）

・・・・施設営繕費施設営繕費施設営繕費施設営繕費 2013201320132013年度：照明ＬＥＤ化実施（年度：照明ＬＥＤ化実施（年度：照明ＬＥＤ化実施（年度：照明ＬＥＤ化実施（2014201420142014年度はなし）年度はなし）年度はなし）年度はなし） ・・・・大阪御堂筋ビル通期稼動（大阪御堂筋ビル通期稼動（大阪御堂筋ビル通期稼動（大阪御堂筋ビル通期稼動（2014201420142014年年年年3333月取得）月取得）月取得）月取得）

2014201420142014年年年年4444月月月月1111日付け組織変更に伴い、日付け組織変更に伴い、日付け組織変更に伴い、日付け組織変更に伴い、2015201520152015年年年年3333月期以降のセグメント区分を変更いたします月期以降のセグメント区分を変更いたします月期以降のセグメント区分を変更いたします月期以降のセグメント区分を変更いたします。。。。

従来のゴルフセグメントの内従来のゴルフセグメントの内従来のゴルフセグメントの内従来のゴルフセグメントの内、ホテル付帯、ホテル付帯、ホテル付帯、ホテル付帯ゴルフ場及びゴルフレストラン運営部分をＨＲセグメントへゴルフ場及びゴルフレストラン運営部分をＨＲセグメントへゴルフ場及びゴルフレストラン運営部分をＨＲセグメントへゴルフ場及びゴルフレストラン運営部分をＨＲセグメントへ、、、、

他のゴルフ場他のゴルフ場他のゴルフ場他のゴルフ場運営とゴルフ会員権販売部分を会員権セグメントへ変更いたします。運営とゴルフ会員権販売部分を会員権セグメントへ変更いたします。運営とゴルフ会員権販売部分を会員権セグメントへ変更いたします。運営とゴルフ会員権販売部分を会員権セグメントへ変更いたします。

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（証券コード：4681）