Fenntartható Befektetések Vegyes Alap

Klímaválság, globális felmelegedés, társadalmi egyenlőtlenségek, környezetszennyezés. Csupa olyan fogalom, amelyekkel lépten-nyomon találkozunk, és amelyek korunk társadalmára nézve komoly fenyegetést jelentenek. A Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alappal olyan vállalatok teljesítményéből nyújtunk részesedési lehetőséget, amelyek élen járnak abban, hogy ezeket a rizikófaktorokat csökkentsék, ezáltal járulva hozzá a természeti környezet és társadalmunk fenntarthatóságá-hoz. Nem fektetünk bizonyos ágazatokba, például a fegyvergyártásba és a génmanipulációba, nem nyerészkedünk az élelmiszerárak változásán, valamint nem kerülhetnek olyan vállalatok a portfólióba, amelyek megsértik a munka- vagy az emberjogi törvényeket.

Miben rejlik a fenntarthatóság?

• környezetterhelés visszaszorítása;• megújuló energiaforrások használata;• CO2 kibocsátás csökkentése;• csökkentett víz és energia fogyasztás;• újrahasznosítás, hulladékkezelés;• nemek, fajok, vallások közti egyenlőtlenségek felszámolása;• oktatás, egészségügy fejlesztése, támogatása;• emberi jogok és munkajogok betartása;• gyermekmunka tilalma;• átlátható, korrupciómentes vállalatirányítás

Az alap fő kockázatai:

• hitel kockázat: az Alap vagyonának egy részét (közvetlenül vagy hitelderivatívák formájában) kötvényekbe és/vagy pénz-piaci instrumentumokba fekteti. Fennáll annak a kockázata, hogy a kibocsátók fizetésképtelenné válnak, vagy a fizetőké-pességük romlik, és ezen pénzpiaci instrumentumok részben vagy teljes egészében elvesztik az értéküket;

• likviditási kockázat: fennáll annak a kockázata, hogy valamely pozíciót nem sikerül időben megfelelő áron eladni;• partnerkockázat: az Alap különböző szerződéses partnerekkel köt ügyleteket. Fennáll annak kockázata, hogy ezek a szer-

ződéses partnerek például fizetésképtelenség miatt nem teljesítik az Alap követeléseit;• származtatott ügyletek alkalmazásából eredő kockázat: az Alap származtatott ügy-

leteket nemcsak fedezeti célra, hanem aktív befektetési eszközként is alkalmazhat, aminek következtében nő az Alap árfolyam ingadozásának kockázata;

• az Alap további kockázatairól a Kezelési Szabályzat IV. 26. fejezetében tájéko-zódhat.

Viszonyítási dátum:2021. 02. 26.

Jogi nyilatkozat:A jelen dokumentumban található információk csak tájékoztatási célt szolgálnak, nem teljes körűek és nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak. A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. semmilyen formában nem felel a dokumentumban szereplő adat, tény, hír, információ teljességéért, helytelenségéért, azok időközbeni bármilyen változásáért, a felhasználásukból eredő bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni kárért. A dokumentumban szereplő bármilyen adat, tény, hír, információ és azokhoz fűzött bármely értelmezés, magyarázat, állítás, megállapítás, kijelentés a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.-nek a dokumentum készítésekor szakmai meggyőződése szerinti álláspontját tükrözi, nem jelent semmilyen iránymutatást jövőbeli trendnek, várakozások, pénzügyi, gazdasági, piaci folyamatok változása szempontjából. Befektetési döntése meghozatala előtt az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap Kiemelt Befektetői Információjából, hivatalos Tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából, melyek az alap forgalmazási helyein, az Alapkezelő honlap-ján (alapok.raiffeisen.hu) érhetőek el, és az Alapkezelőnél is beszerezhetőek. Jelen tájékoztatás a Kbftv 137.§. szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül, Az alapok kezelője a Raiffeisen Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: H-EN-III -187/2015.), forgalmazója a Raiffeisen Bank Zrt. (tev. eng. sz.: 22/1992., a Budapesti Értéktőzsde tagja).

3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év

Javasolt minimum befektetési idô

1 2 3 4 5 6 7

KIID kockázati besorolás

2021. 02. 26.Raiffeisen Fenntartható Befektetések Alapok Alapja

VISSZATEKINTÔ HOZAMOK

3 hónap*

6 hónap* 1 év 3 év 5 év Indulás

óta

„A” sorozat(HUF)

hozam 1.86% 6.04% 7.79% - - 5.38%

szórás 8.67% 8.84% 11.75% - - 11.70%

„F” sorozat(EUR)

hozam 2.11% 4.88% 1.62% - - -0.10%

szórás 4.91% 5.66% 10.24% - - 10.21%

„U” sorozat(USD)

hozam 4.75% 8.21% 13.87% - - 10.43%

szórás 6.28% 7.83% 12.03% - - 11.96%

*éven belüli, NEM évesített adatokA múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövôbeli teljesítményre.

A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövôbeli teljesítményre.

A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövôbeli teljesítményre.A 2021. évi adat nem évesített.

AZ ELMÚLT 5 ÉV NAPTÁRI ÉVES HOZAMAI

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

2020 2021

KötvényRészvényLikvid eszköz

1

2

3AZ ALAP PORTFÓLIÓJÁNAKHÓ VÉGI ÖSSZETÉTELE

1

2

3

40,46%

47,06%

12,48%

Salesforce USA CRMMicrosoft USA ITAccenture Írország IT3M USA IparAlphabet USA ITVisa USA PénzügyXylem USA VízgazdálkodásCBRE USA IngatlanNatixis Franciaország PénzügySuez Environment Franciaország Közmûvek

A PORTFÓLIÓ 10 LEGNAGYOBB RÉSZVÉNYKITETTSÉGE

sorozat „A” sorozat „F” sorozat „U” sorozat

devizanem HUF EUR USD

a sorozat indulása 2020.01.29. 2020.01.29. 2020.01.29.

ISIN kód HU0000724414 HU0000724430 HU0000724422

hó végi árfolyam 1,058352 Ft 0,998941 € 1,113385 $

az alap nettó eszközértéke (Ft) 4 280 102 609 Ft 5 460 289 € 4 043 785 $

összesített nettó eszközérték (Ft) 7 861 649 189 Ft

BAMOSZ kategória kiegyensúlyozott vegyes alap

alap típusa Nyílvános, nyíltvégû, alternatív befektetési alap

ALAP ADATOK

Pekár Dávid, az Alap portfólió menedzsere

Pekár Dávid 2013-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem befektetés-elemző szakán. Ugyanebben az évben csatlakozott a Raiffeisen Alapkezelő csapatához, ahol kezdetben a kockázatkezelési rendszerek és módszerek kialakításával foglalko-zott, majd 2015-től portfólió menedzserként folytatta pályafutását. Munkája mellett befektetések témakörben órákat tartott a Corvinus Egyetemen. A 2016-os év második felében megalkotta a Raiffeisen Alapkezelő új, stratégiai jelentőségű termék-családjának, a Raiffeisen Megoldás Alapcsaládnak a termékkoncepcióját. A koncepció sikerét jól jelzi, hogy a Megoldás Alapcsalád az 1. helyen végzett az RBI (Raiffeisen Bank International) által meghirdetett „Best Asset Management Company” verseny „Most Successful Product Launch” kategóriájában, a közép-kelet-európai régióban, illetve az EMEA Banking Awards 2017 „Best product launch” kategóriájában szintén első helyezést ért el. Ezen felül 2020-ban, a Privátbankár.hu - Klasszis 2020 alapkezelői díjátadóján Pekár Dávid-ot választották az év feltörekvő portfólió menedzserévé.

5,08%

0,72%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA INDULÁS ÓTA

1.10

1.05

1.00

0.95

0.90

0.85

0.80

02.03.2020.

04.03.2020.

06.03.2020.

08.03.2020.

10.03.2020.

12.03.2020.

02.03.2021.