Feb08 Development Plan

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  • Modle de dveloppement et modle financier

    Creperie360.com

    *

  • Plan de Dveloppement du Concept 360

    *

  • Slection site principal Bretagne

    Sites en short listSt NazaireQuimperBrestEmplacementC Cal ruban BleuCentre VilleC Cl Quimper CournouilleRetail Park IkeaEntre de villePotentiel CA400 000 350 000 700 000Surface250m280m2250m2Meilleures conditions commercialesDroit dentre: 70KLoyer m2: 220/m2%variable du CA: 10%Droit dentre:200KLoyer m2: 600/m2%variable du CA:5%Droit dentre: OLoyer m2: 240/m2%variable du CA: 4%

    *

  • OKIZAD SARLProprit Intellectuelle 360Investisseurs Financement de la structure Creperie 360 Creperie 360SARLBail commercial Altarea/Ikea BrestDveloppement Enseigne 360Apport Numraire 50 000 Apport Numraire 200 000 BanquesEmpruntbancaire200 000

    *

  • MarqueProduitMarketingUniversExpertise marchProcessus dexploitation optimisConcept Crperie in the box pour duplication optimale via partenariat et franchiseFormation produit et gestionAide linstallation (juridique, financier, immobilier)Support produits et marketing continuProcessus dexploitation normalis et optimisSystme gestion informatisPr slection et ngociations emplacements

    Proprit Intellectuelle 360

  • Scenario de dmarrage Brest-Prvisions basses retenues pour les 16 premiers mois

    -Grant pas salari la 1ere anne

    -Prise en charge par la holding des recrutements, formations, informatisation du site et tous salaires de pr-ouvertures (postes en italiques dans le tableau de bord)

    -Non budgtisation des produits annexes la vente (galerie plisson, activits groupes, traiteurs,..)

  • Produits la vente-Service Midi (inclus VAE) et Soir-Service aprs midi-Produits de groupes (non budgt)-anniversaires enfants-anniversaires adultes-repas de groupes-animations soires-Galerie Photos Plisson (non budgt)-Service Traiteur (non budgt)

  • Ventilation du CA

  • Intro

    Business Model 360V 3.0

    Modle bas sur 1 site amiral en nom propre

    et un dveloppement en franchise des 2009

    Monday, February 11, 2008

    Summary

    CA et P&L Consolid Brest+Rseau franchises

    Anne2008200920102011201220132014Reseau franchises

    droit d'entre reseau60,000

    Units franchises XL123444Redevance CA5%

    Units franchises Std147101010Redevance marketing2%

    Nvelles Units2610141414Redevance vente produits5% couts matieres

    Total Units2818324660

    CA sur Franchise XL60,000 63,462 66,635 71,379 72,807 74,263

    CA sur Franchise Std30,000 23,674 23,674 24,858 27,160 27,703

    CA sur vente produit14,874 79,327 187,410 346,500 513,037 696,213

    CA Consolid Rseau1,400,000 5,600,000 12,600,000 22,400,000 32,200,000 42,000,000

    CA Consolid Centrale- 0 224,874 787,869 1,600,187 2,726,286 3,652,268 4,595,191

    Charges Personnel150,000 300,000 350,000 400,000 400,000 400,000

    Depenses Marketing14,000 56,000 126,000 224,000 322,000 420,000

    Charges administration10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

    Charges recrutement franchises40,000 30,000 40,000 50,000 50,000 50,000

    Total Charges214,000 401,000 536,000 699,000 802,000 905,000

    EBE10,874 386,869 1,064,187 2,027,286 2,850,268 3,690,191

    % EBE Centrale5%49%67%74%78%80%

    CA Brest23,188 556,522 612,174 642,783 662,066 702,590 716,642

    EBE Brest- 4,317 57,688 83,176 98,714 108,591 129,533 136,844

    %EBE-19%10%14%15%16%18%19%

    CA Total23,188 781,396 1,400,043 2,242,969 3,388,352 4,354,858 5,311,833

    EBE Total- 4,317 68,562 470,045 1,162,901 2,135,877 2,979,801 3,827,035

    %EBE-19%9%34%52%63%68%72%

    P&L Consolid

    Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5Year 6Year 7Year 8Year 9Year 10

    Anne2008200920102011201220132014201520162017

    Nouvelles units2344445678

    Total Units25913172126323947

    Startup Cost460,025 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

    Equity$ 153,342$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0

    Loan$ 306,683$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0

    CA Site 1 -St Nazaire446,214 793,269 832,933 866,250 892,238 910,082 928,284 946,850 965,787 975,444

    CA Site 2 -Brest15,459 556,522 612,174 642,783 662,066 675,307 688,814 702,590 716,642 723,808

    CA Site 3-Quimper394,565 394,565 414,293 430,865 443,791 452,667 461,720 470,955 480,374

    CA Site 4 - Paris 15- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

    CA Site 5 - Rennes- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

    CA Site 6 - Nantes- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

    CA Site 7-Bordeaux- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

    CA Site 8-Orleans- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

    CA Site 9- Paris Vilette- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

    CA Site 10-Massy- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

    CA Site 11-Montreuil- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

    CA Site 12-Mougins- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

    CA Total Unit461,673 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

    EBE Consolid (EBIDTA)63,630 0 72,946 0 93,583 0

    Remboursement emprunt46,973 0 40,962 0 40,962 0

    Amortissement60,303 0 49,288 0 49,288 0

    Rsultat avant impot- 43,646 - 0 - 17,304 - 0 3,333 0

    Rsultat net aprs impt

    CAF16,657

    %capital fondateur90%85%80%75%70%70%

    % net worth perso- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

    Benchmarking

    Comparaison Prvisionnel 360 avec creperies existentes en envorinnement similaire (centres de commerce)

    Chiffires cls360 Cannes (Saisonier Plage)360 Brest IkeaCreperie St Thegonnec (Bretagne)Le Dolmen (CC Belle Epine)Le Dolmen ( CC Creteil Soleil)Patacrpe (CC Plan de Camp Aix)Pizza Del Arte TypeBrioche Dore Type

    Investissement (hors FDC/Pas de porte)180,000 450,000 300,000 400,000 350,000 500,000 400,000 435,000

    Surface moyenne12525013028020030040060

    Ticket Moyen161211 12 12 18 13 3

    Couvert/Jour70170152306433280260582

    CA Annuel Moyen280,000 620,000 334,000 1,024,000 1,418,000 1,700,000 1,200,000 650,000

    EBE Moyen13%15%20%12.80%13.20%NC12.00%15.40%

    Sources: Gira Sic Conseil-Observens-Banque d'affaire Vendome-Century 21-Fdration Franaise Franchise

    Hypothse Site Brest

    Use of Funding & Startup Costs Summary

    OKIZAD USA

    39,274

    Start-up capital300,000

    AmountFurniture & FixturesLeasehold ImprovementsDeposits and PrepaidInventoryOther AssetsBuildingsVehiclesCash

    Securty Deposit15,625 15,625

    Construction rent

    Construction utilities

    Liquor License5,000 5,000

    Utility Deposits300 300

    Insurance- Prepaid5,000 5,000

    Opening Advertising & Promotion10,000

    Graphics & Printing4,000

    Architects/Decorators8,000

    Bank Note Payment0

    Other Note0

    Legal & Accounting6,000

    IT Training and Set-up6,000

    Personnel Training5,000

    Inventory5,000 5,000

    Uniforms1,200

    Contractor Fees15,000

    Cash Reserves8,275 8,275

    Furniture, Fixtures, Equip.100,000 100,000

    Leasehold Improvements50,000 50,000

    Payroll, training8,000

    Consultants

    Research & Development5,000

    Landscaping

    Debt consolidation0

    Building improvement0

    Vehicle 120,000 20,000

    Vehicle 20

    Preopening rent10,600

    Preopening salaries12,000

    Entry Fees-Fdc Acquisition0

    TOTALS300,000 100,000 50,000 25,925 5,000 0 0 20,000 8,275

    AmountFurniture & FixturesLeasehold ImprovementsDeposits and PrepaidInventoryOther AxxetsBuildingsVehiclesCash

    Amortization7 years

    Tableau de bord PrevisionnelSite:Brest

    Date dmarrage9/1/09

    Mois d'exploitation anne 0:2

    VariablesMasse salariale

    Capacit salle120PositionNbreMensuel BrutCharges PatronalesCout MensuelBase AnnuelTotal Salaires annuelsChargesSalaires+charges Annuel

    Surface250Restaurant Manager12,300 0 3,335 29,900 29,900 13,455 43,355

    Moyenne Nbre de couvert jour160Chef Crepier11,650 0 1,650 19,800 19,800 8,910 28,710

    Ticket Moyen TTC13 Crepier auxillaire/commis31,400 0 1,400 16,800 50,400 22,680 73,080

    Nbre de jours ouvrs320Serveurs31,400 0 1,400 18,200 54,600 24,570 79,170

    Loyer m2 annuel250 Total80 7,786 84,700 154,700 69,615 224,315

    Investissement de dmarrageCA Previsionnel

    Acquisition Fdc-Droit entre1 Comptabilit/Aide juridique5,000 Ticket Moyen HT10.87

    Honoraires enregistrement bail5,000 Consultants5,000 Loyer annuel62,500

    Assurances travaux5,000 Recruitment Personnel5,000 Loyer mensuel5,208

    Caution15,625 Etudes d'implantation5,000 CA Moyen journalier HT1,739

    Loyers de pr-ouverture rent1 Salaires de pr-ouvertures20,000 CA Moyen journalier TTC2,080

    Coordination Maitrise d'uvre oprateur (Architecte, conduction des travaux, contrle,..)18,000 Config et formation Informatique20,000 CA Moyen mensuel HT46,377

    Travaux structure, amenagement120,000 Formation Personnel6,000 CA Moyen mensuel TTC55,467

    Meubles, Equipements Cuisines120,000 Site Web10,000 CA Annuel HT556,522

    Honoraires entrepreneurs15,000 Impression-signaletique4,000 CA Annuel TTC665,600

    Architectes/Decorateurs amnagement20,000 Publicite d'ouverture10,000 CA Point Mort Anne 1575,000

    License Alcool15,000 Stock initial3,000

    Musique3,000 Reserve Trso dmarage15,000

    Uniformes3,000 Vehicule 115,000 Ratios Cls360Norme*

    TOTAL462,627 CA/m22,226 2,000

    Travaux/m21,172 2,393

    FinancementsInvestissement/m21,851 5,582

    Investissement/CA83%100%

    Apport fonds propre250,000 CA/employ69,565 65,385

    Emprunt212,627 %loyer/CA (Moyenne 5 ans)10%12%

    Taux annuel5%Masse salariale/CA40%38%

    Annes7EBE (EBIDTA) Moyenne 5 ans15%15%

    Remboursement mensuel3,005 Rotation table1.33

    P&L Site Brest

    Compte d'exploitation prvisionnel: Site Brest

    Anne 0Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Anne 6Anne 7Ann