マスタ登録・グループ登録を行う...32 3章...

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3章

　マスタ登録・グループ登録を行う

3章マスタ登録・グループ登録を行う

この章では、総合振込、給与／賞与振込、個人地方税納付、口座振替、振込・振替で使う、マスタおよびグループの登録方法について説明します。

1.･マスタ登録とグループ登録･・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

2.･各サービスで登録できるマスタ名および項目･・・・・・・・・ 33

3.･マスタを登録する･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

4.･グループを登録する／管理する･・・・・・・・・・・・・・・ 46

3 章マスタ登録・グループ登録を行う

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3 章マスタ登録・グループ登録を行う／ 1.マスタ登録とグループ登録

《サービス利用編》エキスパート・スタンダード

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1.マスタ登録とグループ登録

よく使う振込先、振替先、納付先は、あらかじめマスタやグループとして登録しておくと、データ作成の際に簡単に選択できるようになります。また、マスタやグループを利用することで、誤入力の防止にも役立ちます。

マスタ登録とは

「マスタ」と呼ばれるデータベースに、振込先の口座名・口座番号等を登録することです。よく使用する振込先等をあらかじめマスタに登録しておくことで、データを作成する際に、受取人マスタから振込先を選択できるようになります。マスタ登録は、各サービス（総合振込、給与／賞与振込、個人地方税納付、口座振替、振込・振替）のトップ画面から行います。

グループ登録とは

用途や管理の都合に応じて作成したグループに、マスタの情報を登録することです。グループ登録をしておくと、データ作成の際に、グループ登録されている複数の振込先を同時に指定できます。

「振込日が月末」「一般経費」等、用途や管理の都合に応じた任意のグループ名をつけられます。グループ登録は、各サービス（総合振込、給与／賞与振込、個人地方税納付、口座振替）のトップ画面から行います（振込・振替にはグループ登録はありません）。

マスタとグループの関係

次の図は、総合振込を例にマスタとグループの関係を示したものです。

※マスタの内容を変更すると、その内容がグループに反映されます。

＜受取人マスタ＞

E社 ◇◇銀行◇◇支店 5555555 ・・・D社 ××銀行××支店 4444444 ・・・C社 □□銀行□□支店 3333333 ・・・B社 △△銀行△△支店 2222222 ・・・A社 ○○銀行○○支店 1111111 ・・・受取人名振込先

＜グループ①（月末支払）＞受取人名振込先A社 ○○銀行○○支店 1111111 ・・・B社 △△銀行△△支店 2222222 ・・・D社 ××銀行××支店 4444444 ・・・

＜グループ②（15日支払）＞受取人名振込先B社 △△銀行△△支店 2222222 ・・・E社 ◇◇銀行◇◇支店 5555555 ・・・

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3 章マスタ登録・グループ登録を行う／ 2.各サービスで登録できるマスタ名および項目


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2.各サービスで登録できるマスタ名および項目

各サービスで登録できるマスタは下表の通りです。Â マスタ登録できる文字について→P.244

メニューマスタ名項目必須入力方法

総合振込

振込・振替

受取人マスタ

（注 1）

受取人名（漢字）－全角 15 文字以内または半角 30 文字以内（注 3）

受取人名（ｶﾅ） ○ 半角 30 文字以内（注 3）

銀行名／支店名 ○ 【金融機関設定】ボタンをクリックして選択→ P.71

科目 ○ プルダウンから選択

口座番号 ○ 半角数字 7 桁以内

付属入力項目－ → P.34（注 2）

給与／賞与振込

社員マスタ

社員名（漢字）－全角 15 文字以内または半角 30 文字以内（注 3）

社員名（ｶﾅ） ○ 半角 30 文字以内（注 3）

銀行名／支店名 ○ 【金融機関設定】ボタンをクリックして選択→ P.71



社員番号－半角数字 10 桁以内→ P.34

所属コード－半角数字 10 桁以内→ P.34

個人地方税納付

納付先マスタ

市町村コード ○ 半角数字 6 桁以内

市町村名（ｶﾅ）－半角 15 文字以内（注 3）

市町村名（漢字）－全角 10 文字以内（注 3）

指定番号 ○ 半角 15 文字以内

口座振替

顧客マスタ

請求先名（漢字）－全角 15 文字以内または半角 30 文字以内（注 3）

請求先名（ｶﾅ） ○ 半角 30 文字以内（注 3）

顧客番号－半角数字 20 桁以内→ P.34

支店名 ○ 【金融機関設定】ボタンをクリックして選択→ P.71



（注 1）総合振込と振込・振替の受取人マスタは共用です。エキスパート契約では 3,000 件、スタンダード契約では 500 件まで登録できます。

（注 2）振込・振替では受取人マスタ登録時に付属入力項目を入力できますが、該当の項目は振込・振替では使用されません。入力した情報は総合振込で使用できます。

（注 3）受取人名（漢字）、社員名（漢字）、市町村名（漢字）、請求先名（漢字）に入力がある場合は、操作画面上の表示は漢字名が表示されます。入力がない場合は、カナ名が表示されます。

• スタンダード契約では口座振替サービスは利用できません。

• 振込先等の情報が正しく登録されていない場合は、振込依頼内容相違等により振込の組戻しまたは変更手続が必要です（組戻し・変更手続には別途手数料が1件につき600円（消費税別）かかります）。マスタ（特に入力必須項目）には正確な情報を登録してください。

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3 章マスタ登録・グループ登録を行う／ 2.各サービスで登録できるマスタ名および項目


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マスタ登録時に任意入力する項目

受取人マスタに登録する付属入力項目　（すべて任意入力項目）

以下は総合振込および振込・振替の各サービスで登録する受取人マスタの付属入力項目です。

入力項目（注 1）説明

受取人番号 1受取人の管理用に依頼人が独自に採番した番号（半角数字 10 桁以内）を設定できます。受取人には通知されません。

受取人番号 2受取人の管理用に依頼人が独自に採番した情報（半角 10 文字以内）を設定できます。受取人には通知されません。

EDI 明細総合振込の振込データに付加され、受取人に通知される情報（半角 20 文字以内）を設定できます。受取人側が EB システムにて EDI 情報を利用できる設定であれば確認できます。

依頼人番号（注 2）総合振込の振込データに付加され、受取人に通知される番号（半角数字 10 桁以内）を設定できます。依頼人明細（注 2）総合振込の振込データに付加され、受取人に通知される情報（半角 20 文字以内）を設定できます。付加位置「依頼人明細」を依頼人名の前後どちらに付加するかを選択できます。

（注 1）各項目は互いに関連するため、入力可能な文字数および組み合わせは、下表の○印で示した組み合わせとなります。なお、1 項目だけの入力はいずれの場合も可能です。また、各項目は振込・振替サービスの受取人マスタ登録からも入力が可能ですが、振込・振替サービスではご利用いただけません。

受取人番号 1（半角数字 10 桁）

受取人番号 2（半角 10 文字）

依頼人番号（半角数字 10 桁）

（注 2）

依頼人明細（注 2）EDI 明細

（半角 20 文字以内）10 文字以内（半角 10 文字）

11 文字以上20 文字まで

（半角 11 ～ 20 文字以内）

パターン 1 ○ ○ × × × ×パターン 2 ○ × ○ × × ×パターン 3 ○ × × ○ × ×パターン 4 × × × × ○ ×パターン 5 × × × × × ○

（注 2）本項目は、総合振込サービスにて「振込人はっきりサービス」（→ P.232）をお申込の場合のみ、ご利用いただけます。また、依頼人番号、依頼人明細と、振込依頼人名（カナ）を合わせた文字数が 39 文字を超える場合、39 文字を超える部分の依頼人番号、依頼人明細は受取人に通知されません。

社員マスタに登録する付属入力項目　（すべて任意入力項目）

以下は給与／賞与振込サービスで登録する社員マスタの付属入力項目です。

入力項目説明社員番号企業側で独自に採番した、社員を識別する番号（半角数字 10 桁以内）を設定できます。所属コード企業側で独自に採番した、社員の所属部署を識別する番号（半角数字 10 桁以内）を設定できます。

顧客マスタに登録する付属入力項目　（すべて任意入力項目）

以下は口座振替サービスで登録する顧客マスタの付属入力項目です。

入力項目説明

顧客番号企業側で独自に採番した、口座振替請求（資金引き落とし）対象者を特定するための情報（半角20 文字以内）を設定できます。

（Web21 での顧客番号設定に限り、半角カナ入力が可能です）

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3 章マスタ登録・グループ登録を行う／ 3.マスタを登録する


3.マスタを登録する

Â マスタ情報の一覧画面の表示方法→P.35

Â マスタ情報の一覧画面の説明→P.38

Â マスタ情報を新規登録する→P.39

Â 会計システム等で作成したデータファイルやダウンロードしたデータをマスタに取り込む→P.42

Â マスタ登録されたデータをダウンロードする→P.43

Â マスタ情報を修正する→P.44

Â マスタ情報を削除する→P.45

マスタ情報の一覧画面の表示方法

総合振込の場合

1 総合振込サービス　トップ画面を表示し、【受取人マスタ登録】ボタンをクリックします。

Â 総合振込サービス　トップ画面の表示方法→P.67

マスタを未登録の場合は、総件数が 0 件の画面が表示されます。すでにマスタを登録している場合は、登録済みのマスタ情報が表示されます。

マスタが未登録の場合：

マスタが登録済みの場合：

操作完了

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給与／賞与振込の場合

1 給与／賞与振込サービス　トップ画面を表示し、【社員マスタ登録】ボタンをクリックします。

Â 給与／賞与振込サービス　トップ画面の表示方法→P.93

マスタを未登録の場合は、総件数が 0 件の画面が表示されます。すでにマスタを登録している場合は、登録済みのマスタ情報が表示されます。下記の画面は、マスタを登録済みの場合です。

操作完了

個人地方税納付の場合

1.個人地方税納付サービス　トップ画面を表示し、【納付先マスタ登録】ボタンをクリックします。

Â 個人地方税納付サービス　トップ画面の表示方法→P.107


操作完了

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口座振替の場合

• スタンダード契約では口座振替サービスは利用できません。

1.口座振替サービス　トップ画面を表示し、【顧客マスタ登録】ボタンをクリックします。

Â 口座振替サービス　トップ画面の表示方法→P.124


操作完了

振込・振替の場合

1.振込・振替サービス　トップ画面を表示し、【受取人マスタ登録】ボタンをクリックします。

Â 振込・振替サービス　トップ画面の表示方法→P.142


操作完了

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マスタ情報の一覧画面の説明

ここでは、総合振込サービスの受取人マスタ登録を例に説明します。一部のサービスではボタンの名称が異なる、または表示されませんが操作方法は同じです。

マスタに新規追加するには【新規登録】ボタンをクリックします。

Â 操作手順の詳細→P.39

マスタを修正するには修正する情報を選択し、【修正】ボタンをクリックします。


マスタを削除するには削除する情報を選択し、【削除】ボタンをクリックします。

マスタ登録された情報を 50 音別で表示するには

【50音別表示】ボタンをクリックします。マスタ登録時に法人の種類名を法人略語で登録すると、法人略語を除いた会社名や団体名の頭文字で 50 音別表示します。

Â 為替記号について→P.245絞り込んだ条件を解除する場合は【全件表示】ボタンをクリックします。

マスタ登録された情報を絞り込むには

【検索】ボタンをクリックします。検索画面が表示され、受取人名等、指定した条件に合致する情報を絞り込めます。絞り込んだ条件を解除する場合は【全件表示】ボタンをクリックします。

マスタ登録されている情報をすべて削除するには

【全削除】ボタンをクリックします。すでに登録されている受取人マスタおよび振込グループがすべて削除されます。いったん削除すると元に戻すことはできません。※振込・振替には、このボタンはありません。

マスタ登録されている金融機関が実在するかを確認するには

【金融機関確認】ボタンをクリックします。

マスタ登録された情報を印刷または保存するには

【帳票印刷】ボタンをクリックします。

Â 帳票の表示・印刷・保存について→P.29

マスタ登録された情報をダウンロードするには

【ダウンロード】ボタンをクリックします。


マスタに全銀フォーマットの受取人情報を取り込むには

【ファイル取込】ボタンをクリックします。

Â 操作手順の詳細→P.42※振込・振替には、このボタンはありません。

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マスタ情報を新規登録する

お知らせ• 受取人名（ｶﾅ）が30文字を超える場合は、受取人の方を

通じて、先方の金融機関に入力方法をご確認ください。当行の場合は、為替記号として取り扱う略語も利用できます

（（株）→ｶ）と略す等）。

Â 為替記号について→P.245

• 登録する項目はサービスによって異なります。Â 各サービスで登録できるマスタ名および項目→P.33

総合振込、給与／賞与振込、振込・振替の場合

ここでは、総合振込サービスの場合を例に説明します。他のサービスも、操作方法は同じです。

1.マスタ情報の一覧画面を表示させます。Â マスタ情報の一覧画面の表示方法→P.35

2.【新規登録】ボタンをクリックします。

「■受取人情報登録」画面が表示されます。

3.受取人の情報を設定します。1 受取人の情報を入力します。画面上で項目名が赤字の部分は入力必須項目です。

2 銀行名や支店名の入力は、【金融機関設定】ボタンをクリックして金融機関を選択してください。

Â 金融機関設定について→P.71

3 必要に応じて、付属入力項目を入力します。

Â 受取人マスタに登録する付属入力項目について→P.34

4 この情報を振込グループに追加するには、「振込グループに追加」にチェックします。

Â 振込グループに追加するには→P.40

5 【登録】ボタンをクリックします。

1

3

2

5

4

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振込グループに追加するには：

「振込グループに追加」にチェックし、【登録】ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。追加したいグループ（①）をクリックして選択した後、必要に応じて支払金額の入力や手数料の負担区分を選択（②）したうえで、【追加】ボタン（③）をクリックしてください。

1

3

2

設定した内容がマスタ登録され、「受取人一覧（または社員一覧）」画面に表示されます。

MEMO• 続けて受取人（社員）を登録する場合は、手順 2 ～ 3

を繰り返してください。

操作完了

個人地方税納付の場合



3.納付先の情報を設定します。1 納付先の情報を入力します。画面上で項目名が赤字の部分は入力必須項目です。

2 指定番号は、自治体より送付された納付書に掲載されたとおり入力します。

3 この情報を納付グループに追加するには、「納付グループに追加」にチェックします。

Â 納付グループに追加するには→P.41


1

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3

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納付グループに追加するには：

「納付グループに追加」にチェックし、【登録】ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。追加したいグループ（①）をクリックして選択した後、必要に応じて給与件数および給与税額を入力（②）したうえで、【追加】ボタン（③）をクリックしてください。

1

3

2

設定した内容がマスタ登録され、「納付先一覧」画面に表示されます。

MEMO• 続けて納付先を登録する場合は、手順 2 ～ 3 を

繰り返してください。

操作完了

口座振替の場合



3.請求先の情報を設定します。1 請求先の情報を入力します。画面上で項目名が赤字の部分は入力必須項目です。

2 【支店設定】ボタンをクリックして支店を選択してください。

Â 金融機関設定について→P.71

3 この情報を請求グループに追加するには、「請求グループに追加」にチェックします。

Â 請求グループに追加するには→P.42


1

12

4

3

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請求グループに追加するには：

「請求グループに追加」にチェックし、【登録】ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。追加したいグループ（①）をクリックして選択した後、必要に応じて振替金額を入力（②）したうえで、【追加】ボタン（③）をクリックしてください。

1

3

2

設定した内容がマスタ登録され、「顧客一覧」画面に表示されます。

MEMO• 続けて顧客を登録する場合は、手順 2 ～ 3 を

繰り返してください。

操作完了

会計システム等で作成したデータファイルやダウンロードしたデータをマスタに取り込む

会計システム等で作成した全銀フォーマットのファイルや、過去に Web21 でダウンロードしたデータを、マスタに取り込むことができます。多くのデータを一度にまとめて取り込むことや、正確に取り込むことが可能です。ここでは、総合振込の場合を例に説明します。他のサービスも、操作方法は同じです。

• 金額データは取り込まれません。

• 振込・振替サービスでは本機能は利用できません。


2.【ファイル取込】ボタンをクリックします。

3.ファイルを取り込みます。1 【参照】ボタンをクリックし、取り込むファイルを指定します。

2 プルダウンからファイル形式を選択します。

• C R ／ L F とは、「行頭復帰」「改行」を意味します。取り込むファイルがTEXT形式でレコードフォーマットに則して改行がある場合は、「CR/LF有」を選択してください。

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3章




• Web21で作成したデータを全銀フォーマットのファイル（TEXT形式）でダウンロードした場合は、「全銀形式（TEXT,CR/LF有）」を選択してください。

• CSVとは、メモ帳やExcel等で作成したデータをCSV形式で保存したデータです。

Â ファイルレイアウトについて→P.246

3 【取込】ボタンをクリックします。

12

3

取り込まれた受取人情報が受取人マスタに追加されます。

• 使用できない文字が含まれているデータは、ファイルの取込中にエラーが発生します（すべての受取人情報が取り込まれません）。エラーを検知した明細位置が画面に表示されます。データの該当箇所を修正し、ファイルを取り込み直してください。

Â 使用可能な文字および為替記号について→P.244

お知らせ• データレコード以外の情報は、マスタに取り込まれ

ません。

• 現存しない金融機関でもファイルの情報がそのまま取り込まれます。【金融機関確認】ボタンをクリックすると、現存しない金融機関を含むマスタ情報がオレンジ色で表示されます。

• 使用できない全角文字が含まれていた場合、「？」に変換されます（漢字入り形式の場合）。Â 使用できない全角文字について→P.244

操作完了

マスタ登録されたデータをダウンロードする

1.マスタ情報の一覧画面を表示させます。 Â マスタ情報の一覧画面の表示方法→P.35

2.【ダウンロード】ボタンをクリックします。

3.ダウンロード形式を選択します。1 プルダウンからファイル形式を選択します。

• CSVとは、メモ帳やExcel等で作成したデータをCSV形式で保存したデータです。

Â ファイルレイアウトについて→P.246

2 【ダウンロード】ボタンをクリックします。

1

2

4.ダウンロードするファイルを保存します。P.85 の手順 3 以降を参考に、必要な操作を行います。

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3章




マスタ情報を修正する



2.修正するマスタ情報を指定します。1 修正するマスタ情報の「選択」欄のボタンをクリックして選択します。

2 【修正】ボタンをクリックします。

1

2

「■受取人情報登録」画面が表示されます。

3.情報を修正し、その結果をマスタに反映します。1 内容を修正します。

Â 各サービスで登録できるマスタ名および項目→P.33


1

2

修正した結果がマスタに反映されます。

MEMO• グループに登録されている受取人の情報を修正

した場合、その内容はグループにも反映されます（「作成中」「承認待」「完了」「送信済」等のデータには反映されません）。Â グループ登録について→P.46

操作完了

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3章




マスタ情報を削除する



2.削除するマスタ情報を指定します。1 削除するマスタ情報の「選択」欄のボタンをクリックして選択します。

2 【削除】ボタンをクリックします。

1

2

MEMO• すべてのマスタ情報およびグループを削除する場合は、【全削除】ボタンをクリックしてください（振込・振替サービスには、【全削除】ボタンはありません）。

• グループに登録されている受取人を削除した場合、グループからも削除されます。

3.【OK】ボタンをクリックします。

選択したマスタ情報が削除されます。

操作完了

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3章


3 章マスタ登録・グループ登録を行う／ 4.グループを登録する／管理する


4.グループを登録する／管理する

Â グループの一覧画面の表示方法→P.46

Â グループを新規登録する→P.46

Â グループ内の明細を追加・削除する→P.49

Â グループを削除する→P.50

グループの一覧画面の表示方法

ここでは、総合振込サービスの場合を例に説明します。他のサービスでは、ボタンの名称が異なりますが操作方法は同じです。

MEMO• 振込・振替サービスには、【振込グループ登録】ボタンは

ありません。

1.総合振込サービス　トップ画面を表示し、【振込グループ登録】ボタンをクリックします。個人地方税納付の場合は【納付グループ登録】ボタン、口座振替の場合は【請求グループ登録】ボタンが表示されています。

Â 総合振込サービス　トップ画面の表示方法→P.67

グループを未登録の場合は、総件数が 0 件の画面が表示されます。すでにグループを登録している場合は、登録済みのグループが表示されます。

グループが未登録の場合：

グループが登録済みの場合：

操作完了

グループを新規登録する


1.グループの一覧画面を表示させます。Â グループの一覧画面の表示方法→P.46

2.【新規作成】ボタンをクリックします。

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3章




3.振込グループの出金口座を設定します。1 出金する口座の「選択」欄のチェックボックスをクリックして選択します。

2 【グループ名指定】ボタンをクリックします。

1

2

4.グループ名を設定します。1 「振込グループ名」欄にグループ名を入力します。

2 【振込先設定】ボタンをクリックします。

1

2

5.【受取人マスタから追加】ボタンをクリックします。

6.グループに追加する受取人を設定します。1 追加する受取人名の「選択」欄のボタンをクリックして選択します。複数選択が可能です。

2 【振込先を追加】ボタンをクリックします。

1

2

選択した受取人の情報がグループに追加されます。

MEMO• すべての受取人を選択するには、【全選択】ボタンを

クリックします。

• マスタに受取人が存在しないときは、【受取人追加】ボタンをクリックし、受取人の情報を登録します。この受取人情報はマスタに追加されます。

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3章




7.振込先の情報を入力します。1 必要に応じて、支払金額の入力や手数料の負担区分の選択を行います。総合振込のみ手数料の項目があります。

2 手数料の負担区分を一括指定するには、【手数料負担一括設定】ボタンをクリックして設定します。

Â 手数料の負担区分を一括指定するには→P.48


1

3

2

MEMO• 支払金額および手数料は、データ作成時に指定可能

です。

• 受取人を振込グループから削除するには、削除する受取人を選択し、【削除】ボタンをクリックします。

• 受取人をさらに追加するには、【受取人マスタから追加】ボタンをクリックし、手順 5 ～ 7 の操作を繰り返してください。

手数料の負担区分を一括指定するには

【手数料負担一括設定】ボタンをクリックすると、画面が以下のように変わります。「手数料負担一括設定」欄で一括指定したい項目（①）をクリックして選択した後、【設定】ボタン（②）をクリックします。

1 2

【OK】ボタンをクリックすると、すべてのページの手数料負担区分を一括設定できます。

操作完了

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3章




グループ内の明細を追加・削除する



2.明細を追加・削除するグループを指定します。1 明細を追加・削除するグループの「選択」欄のボタンをクリックして選択します。

2 【修正】ボタンをクリックします。

1

2

3.【グループ名指定】ボタンをクリックします。

MEMO• 出金口座を変更する場合は、変更後の出金口座を

選択し、【グループ名指定】ボタンをクリックしてください。

4.【振込先設定】ボタンをクリックします。

MEMO• 振込グループ名を変更する場合は、「振込グループ名」

欄に新しいグループ名を入力し、【振込先設定】ボタンをクリックしてください。

5.振込先を追加・削除します。振込先を追加する場合：

【受取人マスタから追加】ボタンをクリックし、「グループを新規登録する」の手順 5 ～ 7 を参考に、

必要な操作を行います。

50

3章




振込先を削除する場合：

1 削除するマスタ情報の「選択」欄のボタンをクリックして選択します。


1

2

6.【登録】ボタンをクリックします。

操作完了

グループを削除する



2.削除するグループを指定します。1 削除するグループの「選択」欄のボタンをクリックして選択します。


2

1

3.【OK】ボタンをクリックします。

選択したグループが削除されます。

操作完了

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