FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAFARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK...
Transcript of FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAFARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK...
FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2012.(III.09.)
RENDELETE
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011.(II.25.) sz. rendelet módosításáról
Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV.
Törvény 23 § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2011. évi költségvetésről alkotott 1/2011.(II.25.)
önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:
1.§
A R. 2 §(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését
403.906,000.- Ft bevétellel
403.906.000.- Ft kiadással
állapítja meg.
2.§
A R. 2 §(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Képviselő-testület a kiadások között 13.698.000.- Ft céltartalékot állapít meg.”
3.§
Záró rendelkezések:
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg a R. mellékletei hatályukat vesztik.
Farkaslyuk, 2012. március 09.
Farkasné Koós Erzsébet s.k. Gábor Dezső s.k.
jegyző polgármester
Záradék:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (2) bekezdés alapján a rendelet 2012.
március 09. napján kihirdetésre került.
Farkaslyuk, 2012. március 09.
Farkasné Koós Erzsébet
Jegyző
2
Farkaslyuk községi
Önkormányzat
2011. évi költségvetés
módosítása
adatok e. Ft-ban
MEGNEVEZÉS 2011 évi módosítás 2011 évi
er.ei. mód.ei.
BEVÉTELEK
SAJÁT BEVÉTELEK
községgazdálkodás 140 140
általános iskola 100 0 100
óvoda 111 0 111
gondnokság 400 400
Saját bevételek összesen 751 0 751
FCKÖ saját bevétel 0 1250 1250
Egyéb sajátos bevétel:
gondnokság lakbér 2000 2000
Helyi adó bevételek gépjárműadóval 10490 10490
Helyszíni és szabs. Birságok 400 400
Személyi jöv. Adó helyben maradó része 3785 3785
Szja kiegészítés jöved. Különbs. Mérséklés 67275 67275
Önkorm.sajátos műk. Bevét 83950 0 83950
Önkorm. Költségvetési támog.
Normatív állami hozzájárulások lakosságarány 10219 10219
Normatív állami hozzájárulások feladatmutatós 87201 87201
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogat. 61248 33965 95213
központosított előir. Műk. 0 20338 20338
központosított előir. Felh. 0 928 928
ÖNHIKI 4544 4544
vis maior támog. 5838 5838
egyéb közp. Támog. 15413 15413
Központosított előirányzatok összesen: 158668 81026 239694
Támoagtásért. Műk.bev.
fejezeti kez. Ei-tól 7200 2447 9647
központi költségvetési szervtől 36331 1150 37481
OEP-től 9658 0 9658
Támoagtásért. Műk.bev. Összesen 53189 3597 56786
központi költségvetési szervtől FCKÖ 210 85 295
Működési c. pe. Átvétel
államházt. Kívülről FCKÖ 38 38
Felhalm.c.bevét
saját bevételek 6829 6829
pénzeszk. Átvét EU proj. 10160 4153 14313
Felhalmozási célú bevételek 10160 10982 21142
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 306928 96978 403906
HITELFELVÉTEL 62994 -62994 0
Összesen 369922 33984 403906
3
2.old.
MEGNEVEZÉS 2011 évi módosítás 2011 évi
er.ei. mód.ei.
bevételből: községgazdálkodás 178375 66143 244518
EU pályázatos projektek 10160 10919 21079
polgármesteri hivatal 6004 1248 7252
iskola 43236 589 43825
iskola pály. Tev. 0 16436 16436
óvoda 20554 251 20805
községüz.gondnokság 38731 19 38750
OEP finansz. Tevékenységek 9658 0 9658
község összesen 306718 95605 402323
hitelfelvétel 62994 -62994 0
FCKÖ 210 1373 1583
összesen 369922 33984 403906
4
3. Old.
MEGNEVEZÉS 2011 évi módosítás 2011 évi
er.ei. mód.ei.
KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI KIADÁS
Személyi juttatások
községgazdálkodás 7325 -306 7019
polgármestei hivatal 21523 -873 20650
általános iskola 55003 -9702 45301
iskola pály. Tev. 0 7705 7705
óvoda 22334 -1257 21077
községüzemelt.gondnokság 34281 9032 43313
OEP finansz. Tevékenységek 3507 -162 3345
Személyi juttatások 143973 4437 148410
Járulékok
községgazdálkodás 3110 -198 2912
polgármestei hivatal 5251 -212 5039
általános iskola 13946 -2404 11542
iskola pály. Tev. 1734 1734
óvoda 5640 -217 5423
községüzemelt.gondnokság 4975 0 4975
OEP finansz. Tevékenységek 898 -18 880
Járulékok összesen: 33820 -1315 32505
Dologi és egyéb folyó kiadás
községgazdálkodás 13716 -948 12768
EU uniós projektek 0 1655 1655
polgármestei hivatal 9936 -5543 4393
általános iskola 16547 -7974 8573
iskola pály. Tev. 5925 5925
óvoda 7865 -4068 3797
községüzemelt.gondnokság 12063 -8095 3968
OEP finansz. Tevékenységek 5874 -562 5312
dologi és egyéb folyó kiadás: 66001 -19610 46391
FCKÖ 210 1223 1433
Dologi kiadások mindösszesen: 66211 -18387 47824
Kamat kiadások működési 10700 -1791 8909
Előző évi támogatás visszafiz. 11000 -752 10248
Általános tartalék 0 13698 13698
Társ.és szoc.pol. Juttat. 81109 28418 109527
isk. term.beni jutt. 2616 0 2616
iskola pály. Projekt 673 673
Szoc. pol. Jutt. Összesen 83725 29091 112816
FCKÖ 150 150
Tám.ért. Műk. Kiad.
Többcélú Kistérs. Társ. 1300 0 1300
Műk.c.pénzeszköz átadások
non-profit szervnek 2316 2316
államháztartáson kívülre 399 399
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.
felújítás 1490 10147 11637
beruházás 10695 580 11275
támog. Ért. Pe. Átad. 5598 -5598 0
EU pályázatos projektek hitel kamat 510 1009 1519
EU pályázatos projektek hitel 900 0 900
felhalmozsái kiadások 19193 6138 25331
Kiadások összesen 369922 33984 403906
5
4. Old.
MEGNEVEZÉS 2011 évi módosítás 2011 évi
er.ei. mód.ei.
ebből
községgazdálkodás 129670 41446 171116
EU pályázatos projektek 17783 6204 23987
polgármesteri hivatal 36710 -6628 30082
általános iskola 88112 -20080 68032
iskola pály. Proj. 0 16706 16706
óvoda 35839 -5542 30297
községüzemelt.gondnokság 51319 937 52256
OEP finansz. Tevékenységek 10279 -432 9847
összesen 369712 32611 402323
FCKÖ 210 1373 1583
összesen 369922 33984 403906
2.sz.mell.
6
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
2011. Évi
költségvetése
módosítás adatok e. Ft-
ban
MEGNEVEZÉS 2011 évi módosítás 2011 évi
er.ei. mód.ei.
BEVÉTELEK
Saját bevételek 140 140
Helyi adók
iparűzési adó 4010 4010
vállalk. Komm. 230 230
magánszemélyek komm. 3600 3600
gépjármű adó 2650 0 2650
Helyi adók összesen 10490 0 10490
NORMATÍV BEVÉTELEK
elmaradott tel. Kieg. 4615 4615
Pénzbeni szociális kiadások 23622 23622
Személyi jöv.adó helyben mar, 3785 3785
jövedelem kül. Mérséklése 67275 67275
Normatív bevételek össz: 99297 0 99297
Központosított előirányzatok 6349 6349
ÖNHIKI 4544 4544
Egyéb központi támogatás 14457 14457
Szoc.kiadások visszaigénylései 61248 33964 95212
Támog. Ért. Múk. Bev.
Gyermekvédelmi támogatás 7200 0 7200
Felhamozási bevételek
vagyonhasznosítás 5682 5682
lakás értékesítés 1147 1147
Felhalm. Bevét. Össz. 0 6829 6829
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN 178375 66143 244518
Hitel felvétel 62994 -62994 0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 241369 3149 244518
KIADÁSOK
Személyi juttatások összesen/zárolás 7325 -306 7019
Járulékok/zárolás 3110 -198 2912
Dologi kiadások összesen 13716 -948 12768
Hitelkamat 10700 -1791 8909
előző évi támog. Visszafiz 11000 -752 10248
működési kiadások összesen: 45851 -3995 41856
Tartalék 13698 13698
Társ.és szoc.pol.jutt:
Szociális segélyek 5130 2075 7205
FHT 50288 21481 71769
óvodáztatási támogatás 400 0 400
lakásfennt. Támog. 12012 0 12012
gyermekvéd. Támog. 7200 0 7200
ápolási díj 4720 0 4720
időskorúak járadéka 889 212 1101
egyéb ellátások 470 4650 5120
szoc. kiad össz. 81109 28418 109527
7
MEGNEVEZÉS 2011 évi módosítás 2011 évi
er.ei. mód.ei.
Pénzeszk. Átad.
Társulási tagdíjak 1300 1300
KÖZSZOLG. Kht működési támog. pe. Átad, 2316 2316
Működési átadott pe. Összesen 1300 2316 3616
Felhalmozási kiadások pe. Átadás
Hitel tőke visszafiz 900 900
hitel kamat kifizetés 510 1009 1519
1410 1009 2419
KÖZSÉGGAZD. ÖSSZESEN 129670 41446 171116
2011 évi módosítás 2011 évi
Intézmények finanszírozása er.ei. mód.ei.
EU pályázatos projektek 7623 -4715 2908
PH finanszírozása 30706 -7876 22830
Iskola finanszírozása 44876 -20669 24207
iskola pályázatok 0 270 270
Óvoda finanszírozása 15285 -5793 9492
gondnokság 12588 918 13506
OEP finanszírozású tevékenységek 621 -432 189
intézmény finanszírozás / zárolás össz: 111699 -38297 73402
Kiadások összesen / zárolás 241369 3149 244518
8
2/1 .sz. melléklet
Községgzadálkodás
pályázatos projektek
2011. Évi költségvetés
módosítása
adatok e.Ft-ban
MEGNEVEZÉS 2011 mód. 2011
er.ei. mód.ei.
BEVÉTELEK
ÉMOP 3.1.3/B-09-2010-0079 járda Szilv. Út 10160 0 10160
Vis maior pályázat központosított előir. 5838 5838
Iskola korszer. Pály. Utólagos támog EU 4153 4153
iskola korszer. Pály. Utólagos támog közp. Ei. 928 928
EU-s és hazai források összesen 10160 10919 21079
saját erő
ÉMOP 3.1.3/B-09-2010-0079 járda Szilv. Út 535 0 535
KEOP-1.2.0 Szennyvízelvez.és tisztítás I. forduló 5598 -5598 0
Benyújtani tervezett projektek 1100 -1100 0
vis maior önerő 390 0 390
Iskola korszer. Pály. Utólagos támog elvonása -5081 -5081
Óvoda felúj. 2010-es közp. Előir. Maradv. 6911 6911
belter. Csapadékvíz elvez. 153 153
2011-es kiegészítés 7623 -4715 2908
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17783 6204 23987
KIADÁSOK
Felhalmozási kiadások
KEOP-1.2.0 Szennyvízelvez.és tisztítás I. forduló pe. Átad. 5598 -5598 0
ÉMOP 3.1.3/B-09-2010-0079 járda Szilv. Út 10695 0 10695
Tárna- Görgei felújítás vis maior 390 4336 4726
Óvoda felújítás 6911 6911
energiamegtakarítást célzó korszerűsítés PH önerő 800 -800 0
KEOP 211-4.9-0, 0
Védőnői körzet kialakítás 10 % önerő 300 -300 0
Felhalmozási kiadások összesen 17783 4549 22332
Dologi kiadások
Tárna- Görgei felújítás vis maior 1502 1502
belter. Csapadékvíz elvez. 153 153
0 1655 1655
kiadások összesen 17783 6204 23987
9
3.sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal
2011. Évi költségvetés
módosítása
adatok e.Ft-ban
MEGNEVEZÉS 2011 évi módosítás 2011 évi
er.ei. mód.ei.
BEVÉTELEK
intézményi működési bevételek 400 0 400
ker. kieg. Támog. 98 98
Népszámlálás támogatása 1150 1150
normatív támogatás 5604 0 5604
intézményi bevételek 6004 1248 7252
intézmény finanszírozás 30706 -7876 22830
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 36710 -6628 30082
KIADÁSOK
Személyi juttatás/zárolás 21523 -873 20650
Járulékok/zárolás 5251 -212 5039
Dologi kiadások/zárolás 9936 -5543 4393
Működési kiadások összesen 36710 -6628 30082
felhalmozási kiadások 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 36710 -6628 30082
Létszám: álláshelyek 8 0 8
átlagos l. 8 0 8
Normatív támogatás /e.Ft/
3.mell/1.a1 település igazgatás 5604 0 5604
10
4. Sz. melléklet
Általános iskola
2011. Évi költségvetés
módosítása
adatok e. Ft-ban
MEGNEVEZÉS 2011 évi módosítás 2011 évi
előir. mód. előir.
BEVÉTELEK
intézményi működési bevételek 100 100
ker. kieg. Támog. 0 589 589
Normatív bevételek 43136 43136
intézményi bevételek 43236 589 43825
intézm. Finansz.működési / zárolás 44876 -20669 24207
Bevételek összesen 88112 -20080 68032
KIADÁSOK
Személyi juttatás / zárolás 55003 -9702 45301
Járulékok / zárolás 13946 -2404 11542
Dologi és egyéb folyó kiad./ zárolás 16547 -7974 8573
Működési kiadások 85496 -20080 65416
tankönyv, szoc. juttatás 2616 2616
Működési kiadások összesen 88112 -20080 68032
Létszám álláshelyek 27 0 27
munkajogi 27 0 27
átlagos áll. 23,5 0 23,5
normatíva igénylés
isk.okt. 1-8 évf. 31882
roma kisebbs 4227
szakmai, inform. Feladatok 364
kedvezm.étk. 3604
tankönyv 2616
szabad felh. Norm. 42693
osztályfőnöki pótlék 286
pedagógus szakvizsga 157
kötött norm. Össz. 443
normatívák mindösszesen 43136
11
4/1. sz. melléklet
Általános iskola
2011. Évi költségvetése
módosítása
PÁLYÁZATOK
MEGNEVEZÉS 2011 évi mód.
kód előir. ei.
BEVÉTELEK
Műk.célú pénzeszk.átvételek
útravaló 2011 16 0 969
iskolatej 2011 17 0 353
TIOP pályázat 2011 13 0 1125
Központosítot előirányzatok
esélyegy. felzárk. támog. 2011 7 0 3864
pedagógusok anyagi ösztönzése 2011 18 0 4923
kép. Kibont pály 2011-12 2011 23 0 5202
intézmény bevételei összesen 0 16436
intézm. Finansz.működési
informatikai pály. 2010 8 0 270
Bevételek összesen 0 16706
KIADÁSOK
Személyi juttatás
útravaló 2011 16 0 570
kép. Kibont pály 2011-12 2011 23 0 1940
pedagógusok anyagi ösztönzése 2011 18 0 3844
esélyegy. felzárk. támog. 2011 7 0 1141
TIOP pályázat előrinansz. 2011 13 0 210
Járulékok
kép. Kibont pály 2011-12 2011 23 0 524
pedagógusok anyagi ösztönzése 2011 18 0 1079
esélyegy. felzárk. támog. 2011 7 0 87
TIOP pályázat előrinansz. 2011 13 0 44
Dologi és egyéb folyó kiad.
iskolatej 2011 17 0 353
kép. Kibont pály 2011-12 2011 23 0 2618
esélyegy. felzárk. támog. 2011 7 0 2083
TIOP pályázat előrinansz. 2011 13 0 871
Szociális juttatások
esélyegy. felzárk. támog. 2011 7 0 553
kép. Kibont pály 2011-12 2011 23 0 120
Működési kiadások 0 16037
Műk.c.pe.átadások
útravaló 2011 16 0 399
Működési kiadások összesen 0 16436
Felhalmozási kiadás
informatikai pály. 2010 8 0 270
Kiadások összesen 0 16706
12
5. Sz. melléklet
Óvoda
2011.Évi költségvetés
módosítás
adatok e. Ft-ban
MEGNEVEZÉS 2011 évi módosítás 2011 évi
terv mód.ei.
BEVÉTELEK
Intézmény működési bev. 111 0 111
Ker. kieg. Támog. 0 251 251
Normatív bevételek 20443 0 20443
Saját bevételek összesen 20554 251 20805
Intézmény finanszírozás / zárolás 15285 -5793 9492
Bevételek öszesen 35839 -5542 30297
KIADÁSOK
Személyi juttatások/ zárolás 22334 -1257 21077
Járulékok / zárolás 5640 -217 5423
Dologi kiadások / zárolás 7865 -4068 3797
Működési kiadások összesen 35839 -5542 30297
Felhalmozási kiadás 0 0 0
Kiadások összesen 35839 -5542 30297
Létszám: álláshelyek: 11 0 11
munkajogi 11 0 11
átl.áll. 11 0 11
13
6.sz. melléklet
Településüzemeltetési Gondnokság
2011. évi költségvetés
módosítása
adatok e.Ft-ban
MEGNEVEZÉS 2011 évi módosítás 2011 évi
er.ei. mód.ei.
BEVÉTELEK
intézményi működési bevételek 400 400
lakbér bevételek 2000 2000
Mügyi Kp. Támog 36331 36331
Ker. kieg. Támog. 19 19
intézményi bevételek 38731 19 38750
intézmény finanszírozás/ zárolás 12588 918 13506
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 51319 937 52256
KIADÁSOK
Személyi juttatás 34281 9032 43313
Járulékok 4975 4975
Dologi kiadások / zárolás 12063 -8095 3968
Működési kiadások összesen 51319 937 52256
felhalmozási kiadások 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 51319 937 52256
Létszám: álláshely: teljes mi. 2 2
átl. Áll. Létsz. 2 2
KC. Fogl. teljes mi. 9 9
részmi. 249 249
átl. Áll. Létsz. 31,81 31,81
14
7. Sz. melléklet
OEP finanszírozású tevékenységek
2011.Évi költségvetés
módosítása
adatok e. Ft-ban
MEGNEVEZÉS 2011 évi módosítás 2011 évi
er.ei. mód.ei.
BEVÉTELEK
TB alapból átvett pe. 9658 0 9658
Önkormányzati támogatás működési/zárolás 621 -432 189
Bevételek összesen 10279 -432 9847
KIADÁSOK
Személyi juttatás/zárolás 3507 -162 3345
Járulékok/zárolás 898 -18 880
Dologi kiadás/zárolás 5874 -562 5312
Működési kiadások összesen 10279 -742 9537
Felhalmozási célú kiadásokra 0 310 310
Kiadások összesen 10279 -432 9847
Létszám: álláshelyek: 3 0 3
munakjogi 3 0 3
átl.áll. 2 0 2
15
8. Sz. mell.
Farkaslyuki Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
2011. Évi költségvetés
módosítása
adatok e. Ft-
ban
MEGNEVEZÉS 2011 évi módosítás 2011 évi
előir. mód.ei.
BEVÉTELEK
2009 évi maradvány 0 0 0
Saját bevétel 0 1250 1250
Atvett pénzeszköz 0 38 38
Központi költségvetési támogatás 210 295
központi támogatás feladatarányos 85
Bevételek összesen: 210 1373 1583
KIADÁSOK
Dologi kiadások: 210 1433
növekmény bevételi többletből 1223
Szociális juttatások 150 150
Működési kiadások összesen 210 1373 1583
Felhalmozási kiadások 0 0 0
Kiadások összesen 210 1373 1583
16
Működési célú bevételek és kiadások mérlege 10/1 sz.
mell.
2011. Évi költségvetés módosítása
Ezer
forintban
Bevételek Kiadások
Megnevezés
2011.évi
módosítás
2011.évi
Megnevezés
2011.évi
módosítás 2011.évi
er.ei. mód. Ei. er.ei. mód. Ei.
Saját bevételek 751 751 Személyi juttatások 143973 4437 148410
sajátos múk.bev. /adó.lakb./ 12890 12890 Járulékok 33820 -1315 32505
Normatív hozzájárulások 97420 97420 Dologi és folyó kiadások 77001 -20362 56639
Szja helyben maradó része 3785 3785 Kamat 10700 -1791 8909
Szja kieg jöv. kül. Mérs. 67275 67275 Társ. és szocpol juttatások 83725 29091 112816
szoc.felad. Kieg. Támog. 61248 33965 95213 Támog. Ért. pénzeszköz átadás 1300 1300
Támog. Ért. Pe. Átvétel 43531 3597 47128 Általános tartalék 13698 13698
központosított előir. 0 20338 20338 Műk. C. pe. Átad. 2715 2715
Önk.egyéb ktgv.tám. 15413 15413
ÖNHIKI 4544 4544
OEP-től átv. Pe. 9658 9658
Felhalmozási bevételekből átcsop. 2577 2577
községi források össz. 296558 80434 376992 Községi kiadások össz. 350519 26473 376992
Hitel felvétel 62994 -62994 0
FCKÖ bevételei 210 1373 1583 FCKÖ kiadásai 210 1373 1583
ÖSSZESEN: 359762 18813 378575 ÖSSZESEN: 350729 27846 378575
Hiány: 0 0 Többlet 0
17
Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege 10/2 sz.
mell.
2011. Évi költségvetés módosítása
Ezer
forintban
Bevételek Kiadások
2011.évi módosítás 2011.évi 2011.é
vi módosí
tás 2011.évi
Megnevezés er.ei. mód. Ei. Megnevezés er.ei. mód. Ei.
felhalmozási célú támogatás 10160 4153 14313 Beruházási kiadások 10695 580 11275
tárgyi eszköz értékesítés 6829 6829 felújítási kiadások 1490 10147 11637
vis maior támog. 5838 5838 KEOP 1,2,0 szennyvíz elvezetés és tiszt. 5598 -5598 0
EU önerő kieg. 928 928 ÉMOP 3,1,3-2008-0391út tőke és kamat törl. 1410 1009 2419
Működésre átcsoport. -2577 -2577 0
0
0
0
0
0
községi források össz. 10160 15171 25331 Községi kiadások össz. 19193 6138 25331
FCKÖ bevételei 0 0 0 FCKÖ kiadásai 0 0 0
ÖSSZESEN: 10160 15171 25331 ÖSSZESEN: 19193 6138 25331
Hiány: 0 0 Többlet 0 9033 0
18
Fejlesztési kiadások
célonként 12.sz.melléklet
2011. Évi költségvetés
módosítás
adatok e. Ft-ban
MEGNEVEZÉS 2011 évi módosítás 2011 évi
előirányzat mód.ei.
Beruházás
ÉMOP 3,1,3/B járda építés EU 10160 10160
önerő 535 535
Védőnői körzet hallásvizsgáló saj. Forr. 178 178
Védőnői körzet gázkazán saj. Forr. 132 132
Iskola központi nyomtató vás. saj. Forr. 270 270
Beruházások összesen 10695 580 11275
Felújítás
Védőnői körzet kialakítás önerő 300 -300 0
Vis maior pályázat hazai forr. 4336 4336
Vis maior pályázat önerő 390 390
Polg. Hiv. korszerűsítés önerő 800 -800 0
Óvoda infrastrukturális fejl. hazai 2010 6911 6911
Felújítások összesen 1490 10147 11637
Felhalmozási célú pe. Átadások:
KEOP-1.2.0/1F-2007-0034 szennyvíz proj. EU 5598 -5598 0
ÉMOP 3,1,3-2008-0391 út projekt hitel, kamat vissz. hitel törl 900 900
kamat 510 1009 1519
Fejlesztési kiadások összesen 19193 6138 25331
19
13.sz. melléklet
Előirányzat felhasználási
és
likviditási terv.
2011. év
módosított
Adatok e. Ft-ban
Bevételi előirányzatok
Felhalm. Intézm. H. adó Norm,közp. Szoc.kif. Átvett összesen
hónap bevét saj.bev. lakb. bevétel visszig. pénzeszk.
I. 1762 75 200 16577 7934 805 27353
II. 1762 75 200 16577 7934 4630 31178
III. 1762 75 2425 16577 7934 4840 33613
IV. 1762 75 200 16577 7934 4840 31388
V. 1762 75 4440 16577 7934 4840 35628
VI. 1762 75 1100 16577 7934 4840 32288
VII. 1762 625 200 16577 7934 8448 35546
VIII. 1762 625 200 16577 7934 4945 32043
IX. 1762 75 2425 16577 7934 4840 33613
X. 1762 75 200 16577 7934 4840 31388
XI. 1762 75 200 16577 7934 8448 34996
XII. 1760 76 1100 33194 7939 803 44872
21142 2001 12890 215541 95213 57119 403906
21142 2001 12890 215541 95213 57119 403906
Kiadási előirányzatok
Személyi Járulékok Dologi Beruh., Szoc.jutt. Pe. Átad. kiadások szabad
juttatások kiad. feluj.,pe.á összesen pénzkészl
I. 9500 2232 5582 117 9583 339 27353 0
II. 9500 2232 5582 118 13407 339 31178 0
III. 12830 3014 5582 652 11210 325 33613 0
IV. 12830 3014 5582 118 9505 339 31388 0
V. 12830 3014 5582 117 13746 339 35628 0
VI 12830 3014 5582 1950 8587 325 32288 0
VII. 12830 3014 5582 1950 11831 339 35546 0
VIII. 12830 3014 5582 2340 7938 339 32043 0
IX. 12830 3014 5582 2750 9112 325 33613 0
X. 12830 3014 5582 2250 7373 339 31388 0
XI. 12830 3014 5582 1115 5337 342 28220 6776
XII. 13940 917 5579 11854 5337 325 37952 6920
Összesen 148410 32505 66981 25331 112966 4015 390208 13698
Tartalékok 13698
Összesen: 148410 32505 66981 25331 112966 4015 403906 0
20
14. sz. melléklet
Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban
2011. évi költségvetés
módosítása
adtok e. Ft-ban
hitel jellege, hitelezők
felvétel éve
lejárat éve
Felvett hitel "+" hitel keret Összes
hitelkeret Hitel 2011 évi terv. alakulása
2011 jan. 01. 2011 er.ei. módos.. 2011 évi mód. Ei
Működési célú
Sajóvölgye Tak.Szöv. 2010 2011 47000 0 47000 0 0 47000
Sajóvölgye Tak.Szöv. zárolt előirányzat 0 0 0 62994 -62994 0
felhalmozási célú 2009 2014 3675 0 0 3675 -900 2775
Összesen 50675 0 47000 66669 -63894 49775