FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetési

zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított

1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi

költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. évi költségvetés

végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. számú mellékletben

foglaltaknak megfelelően:

427.801.000 Ft tárgyévi bevétellel

413.751.000 Ft tárgyévi kiadással

14.050.000 Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal, az azt módosító

13.069.000 Ft megelőző évi pénzmaradvánnyal

27.119.000 Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal

278.000 Ft kiutalatlan támogatással

27.397.000 Ft költségvetési pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 27.397.000 Ft

pénzmaradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, szabad

felhasználású pénzmaradvány nincs.

(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1.

számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó illetve önállóan

működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak

teljesítését a 2., 2/1., 3., 4., 4/1., 5., 6., 7., számú mellékletekben

foglaltak szerint hagyja jóvá.

A FCKÖ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.sz.

melléklet tartalmazza.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait a 9. számú

melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§

2

A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és

kiadások mérlegét a 10/1 és 10/2 számú melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása a 11. sz. mellékletben, a

többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek a 12. sz.

mellékletben kerülnek bemutatásra.

5.§

Az önkormányzat 2011. december 31-ei vagyonát a 16/1.sz. melléklet szerinti

Egyszerűsített mérlegben szereplő adatok alapján 586329 E Ft-ban állapítja meg,

mely a 15. sz. mellékletben kerül részletes bemutatásra.

6. §

(1) Az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett, ezért az egyszerűsített

költségvetési beszámolóról könyvvizsgálói jelentés nélkül határozat nem

hoztató.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét,

egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány

kimutatását 16/1,2,3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a pénzmaradvány keletkezésének jogcímeit a 13.

mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A pénzmaradvány felhasználását a

14. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.

(4) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon

történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

7. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési

beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a

költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban

értesítse.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2010 évi zárszámadásáról szóló 7/2011.

(IV.20.) önkormányzati rendelet.

Farkaslyuk, 2012. április 26.

Farkasné Koós Erzsébet s.k. Gábor Dezső s.k.

jegyző polgármester

3

Záradék:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§. (2) bek. alapján a rendelet

2012. április 26. napján kihirdetésre került.

Farkaslyuk, 2012. április 26.

Farkasné Koós Erzsébet s.k.

jegyző

4

1. Sz. melléklet

Farkaslyuk községi

Önkormányzat

2011. évi költségvetés

teljesítése

adatok e. Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Telj.

er.ei. mód.ei. teljesítés %-a

BEVÉTELEK

SAJÁT BEVÉTELEK

községgazdálkodás 140 140 201 143,57

általános iskola 100 100 270 270,00

óvoda 111 111 71 63,96

gondnokság 400 400 2039 509,75

Saját bevételek összesen 751 751 2581 343,68

FCKÖ saját bevétel 0 1250 1250 100,00

Egyéb sajátos bevétel:

gondnokság lakbér 2000 2000 1640 82,00

Helyi adó bevételek gépjárműadóval 10490 10490 12592 120,04

Helyszíni és szabs. Birságok 400 400 438 109,50

Személyi jöv. Adó helyben maradó része 3785 3785 3785 100,00

Szja kiegészítés jöved. Különbs. Mérséklés 67275 67275 67275 100,00

Önkorm.sajátos műk. Bevét 83950 83950 85730 102,12

Önkorm. Költségvetési támog.

Normatív állami hozzájárulások lakosságarány 10219 10219 10219 100,00

Normatív állami hozzájárulások feladatmutatós 87201 87201 87201 100,00

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogat. 61248 95213 95212 100,00

központosított előir. Műk. 0 20338 20338 100,00

központosított előir. Felh. 0 928 928 100,00

ÖNHIKI 4544 4544 100,00

vis maior támog. 5838 5838 100,00

egyéb közp. Támog. 15413 15414 100,01

Központosított előirányzatok összesen: 158668 239694 239694 100,00

Támoagtásért. Műk.bev.

fejezeti kez. Ei-tól 7200 9647 8685 90,03

központi költségvetési szervtől 36331 37481 34457 91,93

OEP-től 9658 9658 9702 100,46

TKT-tól 0 0 80 0,00

Támoagtásért. Műk.bev. Összesen 53189 56786 52924 93,20

központi költségvetési szervtől FCKÖ 210 295 295 100,00

Működési c. pe. Átvétel

államházt. Kívülről FCKÖ 38 38 100,00

előző évi ktgvetési kig. 891 0,00

pénzmaradvány igénybe vétele 1523 0,00

Felhalm.c.bevét

saját bevételek 0 6829 7029 102,93

pénzeszk. Átvét EU proj. 10160 14313 5523 38,59

Felhalmozási célú bevételek 10160 21142 12552 59,37

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 306928 403906 397478 98,41 HITELFELVÉTEL 62994 0 30323 0,00

Összesen 369922 403906 427801 105,92

2.old.

5

MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi

er.ei. mód.ei. teljesítés

Költségvetési bevételek összesen 427801

nyitó pénzkészlet 7791

nyitó pénzkészlet FCKÖ 8

függő,átfutó kiegy. Bevét 78

MIND ÖSSZESEN 493923

bevételből: községgazdálkodás 178375 244518 235532 96,33

EU pályázatos projektek 10160 21079 11164 52,96

polgármesteri hivatal 6004 7252 7133 98,36

iskola 43236 43825 44075 100,57

iskola pály. Tev. 0 16436 16435 99,99

óvoda 20554 20805 20765 99,81

községüz.gondnokság 38731 38750 51089 131,84

OEP finansz. Tevékenységek 9658 9658 9702 100,46

község összesen 306718 402323 395895 98,40

hitelfelvétel 62994 0 30323 0,00

FCKÖ 210 1583 1583 100,00

összesen 369922 403906 427801 105,92

6 3. Old.

MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Telj.

er.ei. mód.ei. teljesítés %-a

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁS

Személyi juttatások

községgazdálkodás 7325 7019 4569 65,09

polgármestei hivatal 21523 20650 20813 100,79

általános iskola 55003 45301 42802 94,48

iskola pály. Tev. 0 7705 6667 86,53

óvoda 22334 21077 20727 98,34

községüzemelt.gondnokság 34281 43313 45559 105,19

OEP finansz. Tevékenységek 3507 3345 3608 107,86

Személyi juttatások 143973 148410 144745 97,53

Járulékok

községgazdálkodás 3110 2912 2166 74,38

polgármestei hivatal 5251 5039 5141 102,02

általános iskola 13946 11542 11499 99,63

iskola pály. Tev. 1734 1320 76,12

óvoda 5640 5423 5527 101,92

községüzemelt.gondnokság 4975 4975 6819 137,07

OEP finansz. Tevékenységek 898 880 948 107,73

Járulékok összesen: 33820 32505 33420 102,81

Dologi és egyéb folyó kiadás

községgazdálkodás 13716 12768 11603 90,88

EU uniós projektek 0 1655 2576 155,65

polgármestei hivatal 9936 4393 6853 156,00

általános iskola 16547 8573 14018 163,51

iskola pály. Tev. 5925 5599 94,50

óvoda 7865 3797 4923 129,65

községüzemelt.gondnokság 12063 3968 8251 207,94

OEP finansz. Tevékenységek 5874 5312 5567 104,80

dologi és egyéb folyó kiadás: 66001 46391 59390 128,02

FCKÖ 210 1433 1440 100,49

Dologi kiadások mindösszesen: 66211 47824 60830 127,20

Kamat kiadások működési 10700 8909 8920 100,12

Előző évi támogatás visszafiz. 11000 10248 11768 114,83

Általános tartalék 0 13698 0 0,00

Társ.és szoc.pol. Juttat. 81109 109527 111373 101,69

isk. term.beni jutt. 2616 2616 1460 55,81

iskola pály. Projekt 673 679 100,89

Szoc. pol. Jutt. Összesen 83725 112816 113512 100,62

FCKÖ 150 149 99,33

Tám.ért. Műk. Kiad.

Többcélú Kistérs. Társ. 1300 1300 61 4,69

Műk.c.pénzeszköz átadások

non-profit szervnek 2316 20351 878,71

államháztartáson kívülre 399 399 100,00

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.

felújítás 1490 11637 11613 99,79

beruházás 10695 11275 2483 22,02 támog. Ért. Pe. Átad. 5598 0 0 0,00 EU pályázatos projektek hitel kamat 510 1519 1519 100,00 EU pályázatos projektek hitel 900 900 3981 442,33

felhalmozsái kiadások 19193 25331 19596 77,36

Kiadások összesen 369922 403906 413751 102,44

7

MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Telj.

er.ei. mód.ei. teljesítés %-a

Kiadások összesen 413751

függő,átfutó kiegy.kiad. 2966

záró pénzkészlet 943

záró pénzkészlet tartalékkal egyező 13698

záró pénzkészlet isk. kép. Kibont. 2786

záró pénzkészlet FCKÖ 11

493923

Kiegyenlítetlen számlatartozás 25512

kiadásokból

községgazdálkodás 129670 171116 176276 103,02

EU pályázatos projektek 17783 23987 15463 64,46

polgármesteri hivatal 36710 30082 32837 109,16

általános iskola 88112 68032 69779 102,57

iskola pály. Proj. 0 16706 14934 89,39

óvoda 35839 30297 31177 102,90

községüzemelt.gondnokság 51319 52256 61263 117,24

OEP finansz. Tevékenységek 10279 9847 10433 105,95

összesen 369712 402323 412162 102,45

FCKÖ 210 1583 1589 100,38

összesen 369922 403906 413751 102,44

8 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

2011. Évi költségvetése teljesítése adatok e. Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Teljesítés

er.ei. mód. Ei teljesítés %-a

BEVÉTELEK

Saját bevételek 140 140 201 143,57

Birságok 0 0 116 0,00

Egyéb sajátos bevételek 42 0,00 Helyi adók

iparűzési adó 4010 4010 5223 130,25

vállalk. Komm. 230 230 47 20,43

magánszemélyek komm. 3600 3600 3135 87,08

gépjármű adó 2650 2650 3831 144,57

pótlékok 0 0 356 0,00

Helyi adók összesen 10490 10490 12592 120,04

NORMATÍV BEVÉTELEK

elmaradott tel. Kieg. 4615 4615 4615 100,00

Pénzbeni szociális kiadások 23622 23622 23622 100,00

Személyi jöv.adó helyben mar, 3785 3785 3785 100,00

jövedelem kül. Mérséklése 67275 67275 67275 100,00

Normatív bevételek össz: 99297 99297 99297 100,00

Központosított előirányzatok 6349 6349 100,00 ÖNHIKI 4544 4544 100,00

Egyéb központi támogatás 14457 14457 100,00

Szoc.kiadások visszaigénylései 61248 95212 81327 85,42

Támog. Ért. Múk. Bev.

Gyermekvédelmi támogatás 7200 7200 7364 102,28

Előző évi ktgvetési kieg. 0 0 891 0,00

Pénzmaradvány igénybevétele 0 0 1523 0,00

Felhamozási bevételek

vagyonhasznosítás 5682 5682 100,00

lakás értékesítés 1147 1147 100,00

Felhalm. Bevét. Össz. 0 6829 6829 100,00

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN 178375 244518 235532 96,33

Hitel felvétel 62994 0 30323 0,00

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 241369 244518 265855 108,73

KIADÁSOK

Személyi juttatások összesen/zárolás 7325 7019 4569 65,09

Járulékok/zárolás 3110 2912 2166 74,38

Dologi kiadások összesen 13716 12768 11603 90,88

Hitelkamat 10700 8909 8920 100,12

előző évi támog. Visszafiz 11000 10248 11768 114,83

működési kiadások összesen: 45851 41856 39026 93,24

Tartalék 0 13698 0 0,00

Társ.és szoc.pol.jutt:

Szociális segélyek 5130 7205 7437 103,22

FHT 50288 71769 73734 102,74

óvodáztatási támogatás 400 400 240 60,00

lakásfennt. Támog. 12012 12012 11467 95,46

gyermekvéd. Támog. 7200 7200 7325 101,74

ápolási díj 4720 4720 4383 92,86

időskorúak járadéka 889 1101 1124 102,09 egyéb ellátások 470 5120 5663 110,61

szoc. kiad össz. 81109 109527 111373 101,69

9

MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Teljesítés

er.ei. mód. Ei teljesítés %-a

Pénzeszk. Átad.

Társulási tagdíjak 1300 1300 61 4,69

KÖZSZOLG. Kht működési támog. pe. Átad, 0 2316 20316 877,20

Működési átadott pe. Összesen 1300 3616 20377 563,52

Felhalmozási kiadások pe. Átadás

Hitel tőke visszafiz 900 900 3981 442,33

hitel kamat kifizetés 510 1519 1519 100,00

1410 2419 5500 227,37

KÖZSÉGGAZD. ÖSSZESEN 129670 171116 176276 103,02

Szállítók felé fennálló tart. Áll. 5462

2011 évi 2011 évi 2011 évi Teljesítés

Intézmények finanszírozása er.ei. mód. Ei teljesítés %-a

EU pályázatos projektek 7623 2908 4299 147,83

PH finanszírozása 30706 22830 25704 112,59

Iskola finanszírozása 44876 24207 25704 106,18

iskola pályázatok 0 270 -1501 -555,93

Óvoda finanszírozása 15285 9492 10412 109,69

gondnokság 12588 13506 10174 75,33

OEP finanszírozású tevékenységek 621 189 731 386,77

intézmény finanszírozás / zárolás össz: 111699 73402 75523 102,89

Kiadások összesen / zárolás 241369 244518 251799 102,98

3.sz. melléklet

10

Polgármesteri Hivatal

2011. Évi

költségvetés

teljesítése

adatok e.Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Teljesítés

er.ei. mód. Ei. telj. %-a

BEVÉTELEK

intézményi működési bevételek 400 400 281 70,25

ker. kieg. Támog. 98 98 100,00

Népszámlálás támogatása 1150 1150 100,00

normatív támogatás 5604 5604 5604 100,00

intézményi bevételek 6004 7252 7133 98,36

intézmény finanszírozás 30706 22830 25704 112,59

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 36710 30082 32837 109,16

KIADÁSOK

Személyi juttatás/zárolás 21523 20650 20813 100,79

Járulékok/zárolás 5251 5039 5141 102,02

Dologi kiadások/zárolás 9936 4393 6853 156,00

Műk. C. pe. Átadás 0 0 30 0,00

Működési kiadások összesen 36710 30082 32837 109,16

felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00

KIADÁSOK ÖSSZESEN 36710 30082 32837 109,16

Szállítók felé fennálló tartozás állomány 4924

Létszám: álláshelyek 8 8 8 100

átlagos l. 8 8 8 100

Normatív támogatás /e.Ft/

3.mell/1.a1 település igazgatás 5604

11

5. Sz. melléklet

Általános iskola

2011. Évi

költségvetés

teljesítése

adatok e. Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Telj. %-a

előir. mód. előir. teljesítés mód.ei-hoz

BEVÉTELEK

intézményi működési bevételek 100 100 270 270,00

ker. kieg. Támog. 0 589 589 100,00

Műk. C. pe. Átvétel 0 0 80 0,00

Normatív bevételek 43136 43136 43136 100,00

intézményi bevételek 43236 43825 44075 100,57

intézm. Finansz.működési / zárolás 44876 24207 25704 106,18

Bevételek összesen 88112 68032 69779 102,57

KIADÁSOK

Személyi juttatás / zárolás 55003 45301 42802 94,48

Járulékok / zárolás 13946 11542 11499 99,63

Dologi és egyéb folyó kiad./ zárolás 16547 8573 14018 163,51

Működési kiadások 85496 65416 68319 104,44

tankönyv, szoc. juttatás 2616 2616 1460 55,81

Működési kiadások összesen 88112 68032 69779 102,57

Munkaváll. Kapcs. Átfutó kiadások 20

Térítési és bérleti díj kinnlévőség 427

Szállítók felé fennálló tartozás állomány 3036

Létszám álláshelyek 27 27 27 100,00

munkajogi 27 27 23 85,19

átlagos áll. 23,5 23,5 21,5 91,49

normatíva igénylés

isk.okt. 1-8 évf. 31882

roma kisebbs 4227

szakmai, inform. Feladatok 364

kedvezm.étk. 3604

tankönyv 2616

szabad felh. Norm. 42693

osztályfőnöki pótlék 286

pedagógus szakvizsga 157

kötött norm. Össz. 443

normatívák mindösszesen 43136

12

Óvoda

2011.Évi költségvetés

teljesítése

adatok e. Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Teljesítés

terv mód.ei teljesítés %-a

BEVÉTELEK

Intézmény működési bev. 111 111 71 63,96

Ker. kieg. Támog. 0 251 251 100,00

Normatív bevételek 20443 20443 20443 100,00

Saját bevételek összesen 20554 20805 20765 99,81

Intézmény finanszírozás / zárolás 15285 9492 10412 109,69

Bevételek öszesen 35839 30297 31177 102,90

KIADÁSOK

Személyi juttatások/ zárolás 22334 21077 20727 98,34

Járulékok / zárolás 5640 5423 5527 101,92

Dologi kiadások / zárolás 7865 3797 4923 129,65

Működési kiadások összesen 35839 30297 31177 102,90

Felhalmozási kiadás 0 0 0 0,00

Kiadások összesen 35839 30297 31177 102,90

Munkaváll. Kapcs. Átfutó kiadások 0

Térítési és bérleti díj kinnlévőség 15

Szállítók felé fennálló tartozás áll. 1173

Létszám: álláshelyek: 11 11 11 100,00

munkajogi 11 11 11 100,00

átl.áll. 11 11 11 100,00

Állami normatívák:

igényelt normatíva

óvodai nevelés 15040

roma kisebbs 1600

kedvezm.étk. 3740

pedagógus szakvizsga kötöt felh. 63

MINDÖSSZESEN 20443

6.sz. melléklet

Településüzemeltetési Gondnokság

2011. évi költségvetés

13

teljesítése

adatok e.Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Teljesítés

er.ei. mód. Ei. teljesítés %-a

BEVÉTELEK

intézményi működési bevételek 400 400 2039 509,75

lakbér bevételek 2000 2000 1640 82,00

Jármű értékesítés 0 0 200 0,00

Mügyi Kp. Támog 36331 36331 33306 91,67

Szoc. feladatok keg. Támog. KC 0 0 13885 0,00

Ker. kieg. Támog. 19 19 100,00

intézményi bevételek 38731 38750 51089 131,84

intézmény finanszírozás/ zárolás 12588 13506 10174 75,33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 51319 52256 61263 117,24

KIADÁSOK

Személyi juttatás 34281 43313 45559 105,19

Járulékok 4975 4975 6819 137,07

Dologi kiadások / zárolás 12063 3968 8251 207,94

Műk. C. pe. Átadás 0 0 4 0,00

Működési kiadások összesen 51319 52256 60633 116,03

felhalmozási kiadások 0 0 630 0,00

KIADÁSOK ÖSSZESEN 51319 52256 61263 117,24

Szállítók felé fennálló tartozás állomány 5103

Létszám: álláshely: teljes mi. 2 2 2 100,00

átl. Áll. Létsz. 2 2 2 100,00

KC. Fogl. teljes mi. 9 9 8 88,89

részmi. 249 249 22 8,84

átl. Áll. Létsz. 31,81 31,81 30 94,31

14

7. Sz. melléklet

OEP finanszírozású

tevékenységek

2011.Évi költségvetés

teljesítése

adatok e. Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Teljesítés

er.ei. mód. Ei teljesítés %-a

BEVÉTELEK

TB alapból átvett pe. 9658 9658 9702 100,46

Önkormányzati támogatás 621 189 731 386,77

Bevételek összesen 10279 9847 10433 105,95

KIADÁSOK

Személyi juttatás/zárolás 3507 3345 3608 107,86

Járulékok/zárolás 898 880 948 107,73

Dologi kiadás/zárolás 5874 5312 5567 104,80

Működési kiadások összesen 10279 9537 10123 106,14

Felhalmozási célú kiadásokra 0 310 310 100,00

Kiadások összesen 10279 9847 10433 105,95

Szállítók felé fennálló tartozás állomány 216

Létszám: álláshelyek: 3 3 3 100,00

munakjogi 3 3 2 66,67

átl.áll. 2 2 2 100,00

15

8. Sz. mell.

Farkaslyuki Cigány Kisebbségi

Önkormányzat

2011. Évi költségvetés

teljesítése

adatok e. Ft-ban

MEGNEVEZÉS 2011 évi 2011 évi 2011 évi Teljesítés

előir. mód. Ei. teljesítés %-a

BEVÉTELEK

Saját bevétel 0 1250 1250 100,00

Atvett pénzeszköz 0 38 38 100,00

Központi költségvetési támogatás 210 295 295 100,00

Bevételek összesen: 210 1583 1583 100,00

Függő bevételek 6

KIADÁSOK

Dologi kiadások: 210 1433 1440 100,49

Szociális juttatások 150 149 99,33

Működési kiadások összesen 210 1583 1589 100,38

Felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00

Kiadások összesen 210 1583 1589 100,38

16

Fejlesztési kiadások

célonként 9.sz.melléklet

2011. Évi költségvetés

teljesítése

adatok e. Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2011 évi 2011 évi

2011 évi telj.

előirányzat mód.ei. telj. %-a

Beruházás

ÉMOP 3,1,3/B járda építés EU 10160 10160 245 2,41

önerő 535 535 535 100,00

előfin. 0 0 494 0,00

Védőnői körzet hallásvizsgáló saj. Forr. 0 178 177 99,44

Védőnői körzet gázkazán saj. Forr. 0 132 132 100,00

Iskola központi nyomtató vás. saj. Forr. 0 270 270 100,00

gondnokság traktor vásárlás saj. Forr. 0 0 630 0,00

Beruházások összesen 10695 11275 2483 22,02

Felújítás

Védőnői körzet kialakítás önerő 300 0 0 0,00

Vis maior pályázat hazai forr. 4336 4336 100,00

Vis maior pályázat önerő 390 390 366 93,85

Polg. Hiv. korszerűsítés önerő 800 0 0 0,00

Óvoda infrastrukturális fejl. hazai 2010 6911 6911 100,00

Felújítások összesen 1490 11637 11613 99,79

Felhalmozási célú pe. Átadások:

KEOP-1.2.0/1F-2007-0034 szennyvíz proj. EU 5598 0 0 0,00

Felhalmozási hitelek hitel törl 900 900 3981 442,33

kamat 510 1519 1519 100,00

Fejlesztési kiadások összesen 19193 25331 19596 77,36

17

Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege 10/2 sz. mell.

2011. Évi költségvetés teljesítése

Ezer forintban

Bevételek Kiadások

2011.évi

2011.évi

2011.évi

Telj.

2011.évi

2011.évi

2011.évi

Telj.

Megnevezés er.ei. mód. Ei.

teljesítés

%-a Megnevezés er.ei. mód. Ei.

teljesítés

%-a

felhalmozási célú támogatás 10160

14313

5523 38,59

Beruházási kiadások 10695

11275 2483 22,02

tárgyi eszköz értékesítés 0 6829 7029 102,93

felújítási kiadások 1490 11637 11613 99,79

vis maior támog. 0 5838 5838 100,00

KEOP 1,2,0 szennyvíz elvezetés és tiszt.

5598 0 0 0,00

EU önerő kieg. 0 928 928 100,00

községi források össz. 10160

27908

19318 69,22

Községi kiadások össz. 17783

22912 14096 61,52

Felhalmozási rövid lej. Hitel 0 0 12323 0,00 Hitel és kamat kiadás 1410 2419 5500 227,37

FCKÖ bevételei 0 0 0 0,00 FCKÖ kiadásai 0 0 0 0,00

ÖSSZESEN: 10160

27908

31641 113,38

ÖSSZESEN: 19193

25331 19596 77,36

Hiány: 9033 0 0 Többlet 0 2577 12045

18

12. sz. melléklet

Többéves kihatással járó döntésékből származó kötelezettségek

célok szerinti évenkénti bontásban

2011 évi költségvetés

teljesít

ése

adatok e. Ft-ban

sor-szám kötelezettség

jogcíme

Köt. Váll. Éve

Köt. Váll.

Összege

2011 ellőtti kifizet

és

Kiadás vonzata évenként

2011 2012 2013 2013 után

1 KEOP-1.2.0/1F-2007-0034 szennyvíz projekt előkészítés

2008 3063 404 2669

KEOP-1.2.0/1F-2007-0034 szennyvíz projekt előkészítés

2009 2939 0 2939

Összesen 6002 404 5608

19

Farkaslyuk község 2011. Évi pénzmaradványa

Keletkezési jogcím szerint

Részben önálló gazd. mell.s

z. bevételi kiadás össz. norm. módosított

többlet megtakar. hely.pm. elsz. pmar.

Községgazdálkodás 2 -8986 -2079 -11065 -11065

Hitel áll. Növ. 30323 -3081 27242 27242

EU pályázatos proj. 2/1 -9915 8524 -1391 -1391

Polgármesteri Hivatal 3 -119 -2755 -2874 -2874

Általános Iskola 4 250 -1747 -1497 744 -753

Ált. isk. pályázatok 4/1 -1 1772 1771 1771

Óvoda 5 -40 -880 -920 -466 -1386

Településüz. Gondn. 6 12339 -9007 3332 3332

Egészségügyi ell. 7 44 -586 -542 -542

FCKÖ nélküli összesen 23895 -9839 14056 278 14334

2009 évi fel nem h. pmar 90 90

2010 évi fel nem h. pmar 12971 12971

FCKÖ 2010 évi fel nem h. pmar 8 8

FCKÖ 8 0 -6 -6 0 -6

Mindösszesen 23895 -9845 27119 278 27397

20

11. sz. melléklet

Az önkormányzat által felvett hitelállomány

alakulása

lejárat és eszközök szerinti bontásban

2011. évi költségvetés

teljesítése

adtok e. Ft-ban

hitel jellege, hitelezők felvétel

éve lejárat

éve

Felvett hitel

hitel állomány alakulása 2011

2011 jan. 01.

állomány

2011 er.ei.

2011 évi mód. Ei

2011 évi felvett

2011 évi záró

állomány

Működési célú rövid lejáratú

Sajóvölgye Tak.Szöv. 2010 2011 47000 0 0 0 47000

Sajóvölgye Tak.Szöv. zárolt előirányzat 0 62994 0 0 0

Működési célú hosszú lejáratú

Sajóvölgye Tak.Szöv. 2011 2026 0 0 0 18000 18000

Felhalmozási célú hosszú lej.

Sajóv.Tak.Sz. út rekonstrukció 2009 2014 3675 0 2775 0 2775

Felhalmozási célú rövid lej.

Sajóv.Tak.Sz. előfinanszírozások 2011 2012 0 0 0 7323 5493

Sajóv.Tak.Sz. saját erők 2011 2012 0 0 0 5000 3749

Összesen 50675 62994 2775 30323 77017

21

Kiegészítő melléklet

Mérleget alátámasztó adatok

2011. év

A/II. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

sorszám Megnevezés Használatba vétel időpontja (év)

Főkönyvi számla száma

Leírási kulcs

Bruttó érték (Ft)

Elszámolt Écs.

Nettó érték

1 Szellemi termékek 2011 11142 33 405000 71310 333690

II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok

sorszám Megnevezés Használatba vétel időpontja (év)

Főkönyvi számla száma

Leírási kulcs

Bruttó érték (Ft)

Elszámolt Écs.

Nettó érték

1. Forgalomképtelen földterületek állománya 2007. 12111 0 37342900 0 37342900

2. Korl.forg.kép. Földterületek 2007. 12112 0 695000 0 695000

3. Törzsv. nem tart.földterületek 2007. 12113 0 22407000 0 22407000

4. Telkek 2000-2002 12122 0 4311300 0 4311300

5. Törzsv.nem tart. Erdők 2007. 121423 0 412000 0 412000

6. Korl.forg.kép.egyéb épül. 2000-2007 121312 2 8104125 710932 7393193

7. Forgalomképes egyéb épületek 2000-2007 121313 2 41306427 3860935 37445492

8. Forg.képtelen.építmények 2007. 121491 2 237480361 27223779 210256582

9. Korl.forg.kép.egyéb építm. 2007. 121492 2 7543778 1079588 6464190

Ingatlanok összesen: 359602891 32875234 326727657

2. Gépek, berendezések

sorszám Megnevezés Használatba vétel időpontja (év)

Főkönyvi számla száma

Leírási kulcs

Bruttó érték (Ft)

Elszámolt Écs.

Nettó érték

1. ügyvit.számítástech. eszközök 2000-2007 131112, 131113 33 9898000 943954 8954046

2. Egyéb gépek, berendezések 2000-2007 131123 14,5 10005750 3815952 6189798

3. Képzőművészeti alkotások 2000 13113 0 780000 0 780000

4. 0-ig leírt ügyvit.eszk. 2000 1311913 33 7714311 7714311 0

5. 0-ig leírt gép, berend. 2000 1311923 14,5 5796449 5796449 0

Gép, berendezés összesen: 34194510 18270666 15923844

3. Járművek:

sorszám Megnevezés Használatba vétel időpontja (év)

Főkönyvi számla száma

Leírási kulcs

Bruttó érték (Ft)

Elszámolt Écs.

Nettó érték

1. MTZ.Traktor és pótkocsi 2010, 2011 132113 20 2161896 473951 1687945

Összesen: 2161896 473951 1687945

22

sorszám Megnevezés Használatba vétel időpontja (év)

Főkönyvi számla száma

Leírási kulcs

Bruttó érték (Ft)

1. Iskola bővítés befejezetlen beruh.2009. 127312 3244545

3. Tábor pály.előzetes ktge. 127313 180000

5. Iskola számítógép beflen beruh. 1317113 110000

Összesen: 3534545

Tárgyi eszközök összesen: 399493842

III. Befektetett pénzügyi eszközök:

5. Egyéb hosszúlejáratú követelés

sorszám Megnevezés Értékesítés időpontja

Főkönyvi számla száma

Leírási kulcs

Bruttó érték (Ft)

1. Lakásértékesítés részletfizetésre 2009. 2011 1951 1457371

ebből 2011. évben esedékes

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

1. Üzemeltetésre átadott eszközök

sorszám Megnevezés Átadás időpontja (év)

Főkönyvi számla száma

Leírási kulcs

Bruttó érték (Ft)

1. üzemeltetésre átadott ing.vagy.ért.jog 2003-2007 16122 2 187009184

2. Üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés 2003-2007 16133 14,5 550000

3. o-ig leírt üz.átad.gép 2003.-2007 161933 14,5 961790

4. Üzemelt.átadott FKS egyéb építm.áll. /gázközmű/ 2009. 1612493 3 38260000

Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen: 226780974

23

B) Forgóeszközök

II. Követelések

1. Szolgáltatás nyújtásból

Sorszám Adós megnevezése Keletkezés éve Főkönyvi szla szám Érték Ft

1. ÉMÁSZ mérőóra /TÜG/ 2009 282111 1282000

2. lakbér /TÜG/ 2011 282121 1551059

2010 282111 802245

2009 282111 113730

2008 282111 895388

2007 282111 123870

3. vízdíj 2011 282121 761449

2010 282111 694572

2009 282111 674678

2008 282111 656496

2007 282111 916508

2006 282111 773626

2005 282111 790155

2004 282111 834374

2003 282111 660482

2002 282111 499827

2001 282111 478400

2000 282111 405280

Összesen: 12914139

2. Adósok

Sorszám Adó megnevezése Keletkezés éve Főkönyvi szla szám Érték Ft

1. Magánsz.komm. Adó 2011 281292 2974270

2011 előtti 281192 5831408

2. Gépjárműadó 2011 281292 2703776

2011 előtti 281192 11116111

3. Iparűzési adó 2011 281292 620055

2011 előtti 281192 2513539

4. Vállalkozók komm. adója 2011 281292 5100

2011 előtti 281192 122750

5. Késedelmi pótlék 2011 281292 2679387

2011 előtti 281192 12982176

2011. évi adótartozás összesen 8982588

2011 előtti adótartozás összesen 32565984

Adótartozás összesen: 41548572

Értékvesztés állománya 38316587

Adótartozás összesen: 3231985

24

Térítési díj hátralék:

Sorszám Adós megnevezése Keletkezés éve Főkönyvi szla szám Érték Ft

1. Óvoda 2009 281197 1841

2007 281197 13653

2. Iskola 2010 281297 26928

2005-2008 281197 400211

3. Községgazd.szoc.segély túlfiz. tart. 2010 281119 851605

Összes tér.díj hátralék 1294238

B/II/2. ADÓSOK összesen: 4526223

IV. Pénzeszközök

2. Költségvetési bankszámlák

sorszám Megnevezés Főkönyvi szla száma

Záró pénzkészlet

1. Óvoda hőszigetelési pályázat szla 32141 3 298 Ft

2. Önk.Kincstári körbe tart.int./TÜG/ szla 32221 11 497 Ft

3. Helyi kisebbségi Önkorm. Szla 32241 10 544 Ft

4. Háziorv.szla 32251 304 300 Ft

5. Állami hozzájár.szla 32281 17 108 583 Ft

Összesen 17 438 222 Ft

3. Idegen pénzeszközök

sorszám Megnevezés Főkönyvi szla száma

Záró pénzkészlet

1. letéti számla 3571 826501

2. Biztosíték szla (út) 3574 2700000

Összesen: 3526501

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

sorszám Tétel megnevezése Főkönyvi szla száma

Az állomány értéke

1 Végrehajtó téves inkasszói 391122 312066

2 2011. dec. illetmény kifizetések 39211 9018054

3 Munkavállalókkal kapcs. Átfutó kiadás 39221 20000

4 Előleg rendsz.pénellátásból 39221 68984

5

Forgótőke 392911 360000

Összesen: 9779104

25

Eszközök összesen: 586 328 912 Ft

D) Saját tőke

Megnevezés Előző év Tárgyév

Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 462434518 462434518

Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 46416977 -13116474

Saját tőke összesen 508851495 449318044

E) 1. Tartalékok

Megnevezés Előző év Tárgyév

Tárgyévi költségvetési tartalék -32408008 27118471

F) Kötelezettségek

I Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

Megnevezés keletk.éve Főkönyvi szlaszám Érték

Beruházási és fejl. Hitel 2010 431111,2 2775000

ebből rövid lejáratú 431111 900000

Működési célú hite. 2011 431122 18000000

Összesen 19875000

II/2. Rövid lejáratú hitelek

Megnevezés keletk.éve Főkönyvi szlaszám Érték

Pü. Váll felv.egyéb rövid lejár. Műk. Hitel 2007 45111 47000000

Pü. Váll felv.rövid lejár. Fejlesztési hitelek 2011 45112 9242000

Összesen 56242000

26

II/3. Kötelezettségek áruszáll.és szolgáltatásból

Megnevezés keletk.éve Főkönyvi szlaszám Érték

KEOP szennyvíz pr. 4414221 5091720

Szállítói tartozások 2010 4414221 1046280

Szállítói tartozások 2011 4414221 19374158

Összesen: 25512158

4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség

Sorszám Kötelezettség megnevezése kötelezettség váll. Időpontja Főkönyvi szla szám Állomány

1. Költségv.szembeni kötelezettség 2010 446 40000

2. Helyi adó túlfizetés 2010 4472 3135594

3 T.évet terh.előző évi röv.lej.túlfiz. 2010 44991 89161

4 Tárgyévet terh.folyóé.röv.túlfiz. 2010 449921 210128

5 Beruh.hit.köv.évet terh.áll. 2010 431112 900000

6 Egyéb különféle kötségek 2011 263000

Összes túlfizetés: 4637883

I

27 II. Egyéb passzív pü.-i elszámolások

1. Költségvetési passzív függő elszám.

Függő tételek megnevezése Főkönyvi szla szám Állomány értéke

Adószámlák átvezetési áll. 4812,4813 56840

2. Költségvetési passzív átfutó elszám.

Függő tételek megnevezése Főkönyvi szla szám Állomány értéke

Helyszíni birság 4812,4813 14000

3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

Megnevezés

Főkönyvi szla száma Állomány értéke

Köszségi önkormányzaté 48211 21360

FCKÖ 48211 6655

Összesen 28015

4. Költségvetésen kívüli passzív pü-i elszámolások

Sorszám

Megnevezés Főkönyvi szla száma

Záró pénzkészlet

1. Letétek állománya 488171 826501

2. Biztosíték állománya 4881741 2700000

Összesen: 3526501

Források összesen: 586328912

28

Farkaslyuk, 2012. április 19.

15/szöveges

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Farkaslyuk Község Önkormányzata 2011. évi beszámolójához

I. Az önkormányzat adatai:

Neve: Farkaslyuk Község Önkormányzata

Székhely: 3608 Farkaslyuk, Gyürky Gyula u. 3.

Törzsszáma: 736086

Adószáma: 15549611-1-05

KSH szám: 0534272

Szakágazati besorolás: 841115

Bankszámlát vezető pénzintézet: Sajóvölgye Takarékszövetkezet Ózdi

Kirendeltsége

II. A számviteli politika főbb vonásai:

a.) Könyvvezetés módja

A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások

rendjét a számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított teljesítés

szemléletű kettős könyvvitel.

A főkönyvi könyvelés A Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott

TATIGAZD programmal az analitikus tárgyi eszköz nyilvántartás a BEFESZ

programmal történik. Az egyéb az analitikus nyilvántartások EXCEL formában,

illetve manuálisan vannak vezetve.

b.)A beszámoló készítés rendje

A mérleg készítés időpontja a számviteli politika szabályozása szerint a

tárgyévet követő év január 31. napja. A mérlegkészítés időpontjáig össze kell

gyűjteni és figyelembe kell venni minden olyan információt, amely alapján az

eszközök és források értékelése elvégezhető és a mérleg valódisága biztosítható.

A tárgyévet követő év február hó utolsó napja az az időpont, ameddig az előző

költségvetési évre vonatkozó egyeztetéseket és helyesbítéseket el kell végezni.

Az éves beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést,

pénzmaradvány kimutatást és kiegészítő mellékletet tartalmaz.

29

c.)Amortizációs politika

Az immateriális javak, tárgyi eszközök (beleértve az üzemeltetésre átadott

eszközöket is) üzembe helyezését követően értékcsökkenést a többször

módosított 249/2000.(XII.24) Kormányrendeletben meghatározott leírási

kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően kell elszámolni. Az

értékcsökkenés elszámolási módjában változás nem történt.

A 100.000.-Ft egyedi értéket meg nem haladó, úgynevezett kis értékű tárgyi

eszközök és immateriális javak bekerülési értéke beszerzéskor egy összegben

dologi kiadásként kerül elszámolásra.

d.)Értékvesztés elszámolása

Az értékvesztés összegét a helyi adók és az adók módjára behajtható

követelések tekintetében egyszerűsített eljárással állapítjuk meg.

2011-ben a Képviselő- testület 8/2011. (III.16.) határozatával 10403 e.Ft elévült

adótartozás törléséről döntött.

Ennek hatására 2011 végére 38317 e. Ft-ra csökkent az előző év végi 42876 e.Ft

értékvesztésként nyilvántartott adótartozás összege.

Az egyéb, egyedi értékelésű követelés értékvesztésének elszámolásánál lényeges

szempontnak tekintjük azt a tényezőt, hogy követelések kiegyenlítése,

elszámolása tartósan bizonytalanná vált. Tárgyévben nem történt értékvesztés

elszámolása az egyéb követeléseknél.

e.)A követelések elengedésének rendje

A behajthatatlan követelések elengedéséről a Képviselő-testület dönt.

2011-ben a Képviselő- testület 8/2011. (III.16.) határozatával 10403 e.Ft elévült

adótartozás törléséről döntött.

f.)Eszközök és források értékelése

Az önkormányzat 2011. évben (és az ezt megelőző években) nem élt a piaci

értékelés (értékhelyesbítés elszámolás) módszerével.

g.)A beszámoló összeállításáért felelős:

Borosné Czene Erika gazdálkodási főelőadó mérlegképes könyvelői

regisztrációs szám: 150484.

30

h.)Könyvvizsgálat

Farkaslyuk Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

LXV. törvény alapján a meglévő hitelállomány miatt könyvvizsgálatra

kötelezett.

A könyvvizsgálatot, amely a gazdálkodás szabályszerűségére, hatékonyságára és

eredményességére, továbbá az önkormányzati ellenőrzési rendszer

felülvizsgálatára terjed ki, megbízási szerződés alapján: Nagy - Sándorné

Havelant Erika kamarai tag könyvvizsgáló (MKVK-001824) (3600 Ózd,

Október 23 tér 1.) végzi.

A könyvvizsgálatért 2011. évben kifizetett díj összege 47 E Ft, XII. 31-én

fennálló tartozás állomány 744 e. Ft.

III. A 2011 évi gazdálkodás bemutatása, a tevékenységet befolyásoló

tényezők

Állami és EU támogatási programok megvalósulása

- A KEOP 1.2.0 szennyvízelvezetési és tisztítási projekt-előkészítés I.

fordulójának költségeiből a települést terhelő rész egészének

visszafizetésére nem került sor 2008 óta.

A mérlegben kimutatott szállítói tartozás állomány ezzel összefüggésben

5092 e. Ft.

- ÉMOP.-4.2.2-2007-0269. Általános Iskola akadálymentesítési projekt

szerződés módosítása és adminisztratív elszámolása ugyan lezárult 2010-

ben, de az EU-s és az önerő alaptól igényelt támogatások jóváírása, illetve

a beruházás aktiválása áthúzódott a 2011-es gazdálkodási évre.

Tárgyévben 5081 e. Ft utólagos támogatás érkezett, mellyel szemben a

projekttel kapcsolatos kiadás már nem merült föl, így szabad forrásként a

működési kiadások fedezetére lett felhasználva.

A 2007-2011-ig terjedő megvalósítási időszakban

- a közreműködő szervezet 5487 e. Ft-ot utalt át közvetlenül a lift

gyártójának.

- az önkormányzat közvetlenül a projekthez 16380 e. Ft kiadást

teljesített, melyhez 12350 e.Ft támogatást kapott.

- a projekt kiadásaiból ugyan7996 e.Ft az építési munkákat végző

Településüzemeltetési Gondnokság számlája alapján az önkormányzatnál

maradt, de a Gondnokságnál erre a munkára kimutatott költség összesen

10238 e.Ft volt.

- összességében 6272 e.Ft saját forrás felhasználásával valósult meg

a projekt.

31

- a létrehozott új érték 19221 e.Ft-ban került aktiválásra,

mellyel a hitelfelvételhez fedezetül felajánlható ingatlanunk értéke nőtt.

- ÉMOP 3.1.3./B-09-2010-0079 Szilvásváradi úti járda építés pénzügyi

elszámolása áthúzódik 2012-re. 2011-ben 2205 e.Ft kifizetést

teljesítettünk és 9461 e.Ft volt a közreműködő szervezet szállítói

finanszírozásának összege. A beruházást 10735 e.F-tos értéken aktiváltuk.

- TIOP pályázat keretében került sor mindössze 105 e.Ft önrészt igényelve

az Általános Iskolában jelentős informatikai fejlesztésre, melynek

eredményeként 23 számítógép és 5 tantermi informatikai rendszer került

aktiválásra összesen 9490 e.Ft értékben. A projekt összköltsége 10720

e.Ft volt.

- Hazai forrásból, valósítottuk meg a Napköziotthonos Óvoda

nyílászáróinak cseréjét és külső hőszigetelését, vakolását. A 2010, 2011-

ben felmerült 12911 e.Ft összértékű projekt a tervezett 1291 e.Ft önerő

felhasználásával valósult meg, és ez esetben is 12911 e. Ft-al

hitelfedezetként felajánlható ingatlanunk értékét tudtuk növelni úgy, hogy

a későbbiekben fűtési kiadás csökkenést is kell, hogy tapasztaljunk.

- 2011-ben vis-maior forrásból a korábbi csapadékos időjárás által a Tárna

és a Görgei utcák burkolatában keletkezett károk, illetve az Közösségi

Ház beázását is volt módunk kijavítani. Az összesen 6204 e. Ft kiadáshoz

5838 e.Ft támogatást kaptunk, tehát 366 e.Ft önerőt igényeltek a

munkálatok. Az útburkolat rekonstrukciók 4702 e.Ft értékben aktiválásra

is kerültek.

- Az Általános Iskolába sikeresen pályázott több, a szakmai, oktató nevelő

munkát segítő működési célú támogatásra, melyek közül a 353 e.Ft-os

iskolatej program EU-s forrásból valósult meg. Hazai finanszírozású a

969 e.Ft-os útravaló ösztöndíj program, a 3864 e.Ft-os esélyegyenlőségi,

felzárkóztatási támogatás, a 4923 e.Ft-os integrációs képzésben részt vevő

pedagógusok anyagi ösztönzését segítő támogatás és az 5202 e.Ft-os

képesség kibontakoztatást támogató program, melynek már rendelkezésre

álló forrásából 2786 e. Ft 2012-ben kerül felhasználásra, így a

pénzmaradvány részét képezi.

- Szintén a pénzmaradvány része a 2012. évi felhasználási kötelezettséggel

2011 év végén folyósított 5565 e.Ft közmunka dologi költségeire, illetve a

8133 e.Ft hitelállomány csökkentésére fedezetet nyújtó támogatás.

Alapítványok, közalapítványok feladataihoz teljesített kifizetések

32

Alapítványok, egyesületek, egyéb non- profit szervezetek támogatására az

önkormányzatnak 2011. évben nem volt forrása, így ilyen kifizetést nem

teljesített.

Hitelállomány bemutatása

- Az év folyamán összesen 12323000 Ft rövid lejáratú felhalmozási hitel

igénybevételére kényszerültünk, a pályázatok önerejének illetve

előfinanszírozásának biztosításához, melyekből az év végén még

9242000 Ft tartozás állományunk állt fenn.

- A felszámolás alatt álló, 100 %-ban önkormányzati tulajdonú KÖZSZLG

kht 18000000 Ft-os hitelét visszafizetni nem tudtuk, így át kellett

vállalnunk. Halasztott fizetési konstrukcióval, 2013 végéig csak a

kamatfizetési kötelezettségünknek kell eleget tennünk.

- Önkormányzatunknak 47000000.- Ft korábban likviditási célú hitel

állománya van, melyet a Stabilitási törvény és az Államháztartási törvény

előírásainak értelmében rövid lejáratú hitellé kellett az év végén

átmódosítani a számviteli nyilvántartásokban.

Megnevezés Hitelállomány

2011. december 31.

(Ft)

2012. évi törlesztő-

részlet

(Ft)

Sajóvölgye Tak. Szöv. Hosszú

lej. felhalmozási,

2.775.000 900.000

Sajóvölgye Tak. Szöv. Hosszú

lej. működési

18.000.000

Sajóvölgye Tak. Szöv. rövid

lej. felhalmozási,

5.493.000 5.493.000

Sajóvölgye Tak. Szöv. rövid

lej. felhalmozási,

3.749.000 3.749.000

Sajóvölgye Tak. Szöv. Rövid

lejáratú

47.000.000 47.000.000

Farkaslyuk, 2011. április 20.

Gábor Dezső Farkasné Koós Erzsébet

polgármester jegyző