FactuSOL Importacion ASCII

Instrucciones para la importacin de datos desde ficheros de texto ASCII Versin 2014

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Pgina 2 FactuSOL 2014

Ficheros que se pueden importar

- Clientes

- Direcciones de clientes

- Actividades

- Agentes

- Proveedores

- Representantes

- Formas de pago/cobros

- Secciones

- Familias

- Artculos

- Compuestos

- Almacenes

- Tarifa de precios

- Stocks

- Descuentos

- Pedidos a proveedor

- Lneas de pedido a proveedor

- Nmero de serie/lote de lnea de pedido a proveedor

- Entrada de mercancas

- Lneas de entrada de mercancas

- Nmero de serie/lote de lnea de entrada de mercanca

- Facturas de proveedores

- Lneas de facturas de proveedor

- Nmero de serie/lote de lnea de factura de proveedor

- Presupuestos

- Lneas de presupuestos

- Nmero de serie/lote de lnea de presupuesto

- Pedidos de clientes

- Lneas de pedido de cliente

- Nmero de serie/lote de lnea de pedido de cliente

- Albaranes

- Lneas de albarn

- Nmero de serie/lote de lnea de albarn

- Facturas emitidas

- Lneas de facturas emitidas

- Nmero de serie/lote de lnea de factura emitida

- Recibos

- Cobros de albaranes

- Cobros de facturas

- Cobros de recibos

- Traspasos

- Lneas de traspaso

- Nmero de serie/lote de traspaso

- Fabricaciones

- Lneas de fabricacin

- Nmero de serie/lote de fabricacin


Caractersticas generales de la importacin

1. La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato ASCII.

2. Cada uno de los registros contenidos ha de estar separados por un retorno de lnea.

3. Cada uno de los campos debe estar separado por el carcter 179 de la tabla ASCII en MS-DOS.

4. Los campos numricos no pueden estar editados, es decir slo pueden contener caracteres numricos,

el punto decimal (,), y los signos + o -.

5. Los campos numricos con decimales slo deben tener 2 decimales excepto indicaciones.

6. Los campos numricos que incluyan signo, ste debe consignarse al principio del campo.

7. Los campos de texto pueden estar en blanco, es decir, puede indicar en un registro dos o ms

separadores de campo de forma correlativa. La longitud indicada es la mxima.

8. En caso de intentar guardar un campo ms largo que la longitud mxima, el registro no ser guardado

y se continuar con el resto.

9. En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numrico el valor ser cero.

10. Todos los registros han de incluir cada uno de los campos indicados.

11. Las abreviaturas de los tipos de datos son:

- A: Alfanumrico

- N: Numrico

- ND: Numrico con decimal

- Formato fecha: DD/MM/AAAA


Clientes

El archivo ha de llamarse CLI.TXT

N Descripcin del campo Tamao Tipo Observacin

1 Cdigo 5 N Campo ndice, no puede haber duplicados

2 Cdigo para

contabilidad

7 N

3 NIF 12 A

4 Nombre fiscal 50 A

5 Nombre comercial 50 A

6 Domicilio 50 A

7 Poblacin 30 A

8 Cdigo postal 5 N

9 Provincia 20 A

10 Telfono 30 A

11 Fax 12 A

12 Mvil 12 A

13 Persona de contacto 50 A

14 Agente comercial 5 N

15 Banco 40 A

16 Entidad 4 A

17 Oficina 4 A

18 Dgito de control 2 A

19 Cuenta 10 A

20 Forma de pago 3 A

21 % Financiacin 3-2 ND

22 Tarifa 2 N

23 Da de pago 1 2 N Valores entre 1 y 31

24 Da de pago 2 2 N

25 Da de pago 3 2 N

26 Tipo de cliente 3 A

27 Descuento fijo 1 3-2 ND



30 Tarifa especial 1 N 0=No, 1 = Si

31 Cdigo de proveedor 10 A

32 Actividades 3 A

33 Tipo de portes 1 N 0=Debidos, 1=Pagados

34 Texto de portes 30 A

35 Aplicar impuestos al

cliente

1 N 0 = Si, 1 = No, 2 = Intracomunitario, 3 =

Importacin

36 Recargo de

equivalencia

1 N 0=No, 1 = Si

37 Fecha de alta Fecha

38 E-mail 60 A

39 Direccin web 60 A

40 Mensaje emergente 50 A

41 Observaciones 255 A

42 Horario 30 A

43 Vacaciones desde 5 A

44 Vacaciones hasta 5 A

45 Crear recibos 1 N 0=No, 1 = Si

46 No vender 1 N 0=No, 1 = Si

47 No facturar 1 N 0=No, 1 = Si



48 No imprimir 1 N 0=No, 1 = Si

49 Moneda de facturacin 1 N 0=Euros, 1=Pesetas

50 Pas 50 A

51 % Pronto pago 3-2 ND

52 Tipo de IVA del cliente 1 N Tipo de IVA configurado en el programa

0=Sin asignar

1=Primer tipo

2=Segundo tipo

3=Tercer tipo

4=Exento

53 Fecha de nacimiento Fecha

54 Cuenta Skype 60 A

55 Tipo de documento

predeterminado

1 N

56 Domicilio del banco 100 A

57 Poblacin del banco 50 A

58 IBAN del banco 50 A

59 SWIFT del banco 11 A

60 Concepto de

facturacin 1

65000 A

61 Concepto de

facturacin 2

65000 A

62 Concepto de

facturacin 3

65000 A

63 Concepto de

facturacin 4

65000 A

64 Concepto de

facturacin 5

65000 A

65 Importe concepto

facturacin 1

12-2 ND

66 Importe concepto

facturacin 2

12-2 ND

67 Importe concepto

facturacin 3

12-2 ND

68 Importe concepto

facturacin 4

12-2 ND

69 Importe concepto

facturacin 5

12-2 ND

70 Ruta 3 A

71 Giro comercial 50 A

72 Cdigo usuario web 50 A

73 Clave usuario web 15 A

74 Subir a Internet 1 N 0=No, 1=S

75 Mensaje emergente

web

255 A

76 Artculo automtico a

facturar 1

13 A


facturar 2

13 A


facturar 3

13 A


facturar 4

13 A


facturar 5

13 A



81 Factura electrnica 1 N 0=No, 1=S

82 Transportista 5 N Cdigo de transportista para el cliente

83 Nmero de copias de

factura a imprimir

5 N

84 Nmero de copias de

albaranes

5 N

85 Foto de cliente 255 A

86 Nombre de la persona

de contacto 1

50 A

87 Telfono de la persona

de contacto 1

50 A

88 E-mail de la persona

de contacto 1

60 A


de contacto 2

50 A


de contacto 2

50 A


de contacto 2

60 A


de contacto 3

50 A


de contacto 3

50 A


de contacto 3

60 A


de contacto 4

50 A


de contacto 4

50 A


de contacto 4

60 A


de contacto 5

50 A


de contacto 5

50 A


de contacto 5

60 A

101 Retencin 1 N 0 = No, 1= Si

102 Divisa 5 N

103 Mes no pago 2 N Valores entre 1 y 12.

104 Identificacin Fiscal 1 N 0 = Sin asignar

1 = NIF

2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario)

3 = Pasaporte

4 = Documento oficial de identificacin

expedido por el territorio de residencia

5 = Certificado de residencia fiscal

6 = Otro documento probatorio

105 Tipo de impuesto 1 N 0 = I.V.A.

1 = I.G.I.C.

106 Porcentaje de

retencin

M

107 % Descuento (en pie) M

108 Cuenta del plan

contable general a la

que est asociado el

3 A



cliente

109 Rappels 200 T

110 Porcentaje fijo de

rappel

2-2 ND

111 Pago de rappels 30 T

112 Plataforma EDI.

Cdigo peticionario

13 A

113 Plataforma EDI. Cdigo

receptor

13 A


cliente

13 A


pagador

13 A

116 E-Mail comercial 60 A

117 E-Mail contabilidad 60 A

118 E-Mail administracin 60 A

119 Perfil de Twitter 255 A

120 Concepto de

facturacin 6

65000 A

121 Concepto de

facturacin 7

65000 A

122 Concepto de

facturacin 8

65000 A

123 Concepto de

facturacin 9

65000 A

124 Concepto de

facturacin 10

65000 A

125 Concepto de

facturacin 11

65000 A

126 Concepto de

facturacin 12

65000 A

127 Importe concepto

facturacin 6

12-2 ND


facturacin 7

12-2 ND


facturacin 8

12-2 ND


facturacin 9

12-2 ND


facturacin 10

12-2 ND


facturacin 11

12-2 ND


facturacin 12

12-2 ND


facturar 6

13 A


facturar 7

13 A


facturar 8

13 A


facturar 9

13 A


facturar 10

13 A




facturar 11

13 A


facturar 12

13 A


Direcciones de clientes

El archivo ha de llamarse DIR.TXT


1 Cdigo de cliente 5 N Campo ndice, no puede haber duplicados

2 Cdigo de direccin 5 N

3 Descripcin 100 A

4 Direccin 100 A

5 Poblacin 30 A

6 Cdigo postal 10 A

7 Provincia 40 A

8 Telfono 40 A


10 Cdigo de agente 5 N

11 Direccin por defecto 3 N 0=No

1=Albaranes

2=Facturas

3=Albaranes y Facturas

4=Presupuestos

5=Presupuestos y Albaranes

6=Presupuestos y Facturas

7=Presupuestos, Albaranes y Facturas

8=Pedidos de cliente

9=Presupuestos y Pedidos de cliente

10=Pedidos de cliente y Albaranes

11=Pedidos de cliente y Facturas

12=Presupuestos, Pedidos de cliente y Albaranes

13=Presupuestos, Pedidos de cliente y Facturas

14=Pedidos de cliente, Albaranes y Facturas

15=Pedidos de cliente, Presupuestos, Albaranes

y Facturas

100=Direccin por defecto para sobres

101=Sobres de Albaranes

102=Sobres de Facturas

103=Sobres de Albaranes y sobres de Facturas

104=Sobres de Presupuestos

105=Sobres de Presupuestos y sobres de

Albaranes


Facturas

107=Sobres de Presupuestos, sobres de

Albaranes y sobres de Facturas

108=Sobres de Pedidos de cliente


Pedidos de cliente

110=Sobres de Pedidos de cliente y sobres

Albaranes

111=Sobres de Pedidos de cliente y sobres de

Facturas

112=Sobres de Presupuestos, sobres de Pedidos

de cliente y sobres de Albaranes

113=Sobres de Presupuestos, sobres de Pedidos

de cliente y sobres de Facturas

114=Sobres de Pedidos de cliente, sobres de

Albaranes y sobres de Facturas

115=Sobres de Pedidos de cliente, sobres



Presupuestos, sobres de Albaranes y sobres de

Facturas

12 E-mail 60 A

13 Pas 50 A

14 Direccin por defecto

para los partes de

reparacin

1 N 0 = No

1 = S


Actividades

El archivo ha de llamarse ACT.TXT


1 Cdigo 3 A Campo ndice, no puede haber duplicados

2 Descripcin 50 A


Agentes

El archivo ha de llamarse AGE.TXT



2 Nombre 40 A

3 Domicilio 40 A

4 Poblacin 30 A

5 Cdigo postal 5 N

6 Provincia 20 A

7 DNI. 12 A

8 Telfono particular 18 A

9 Mvil 18 A

10 Zona 40 A

11 Sueldo fijo 5 ND

12 % comisiones 3-2 ND


14 Tipo de contrato 1 N Tipo de contrato (0:Externo, 1:Plantilla)

15 IVA 2 N

16 IRPF 2 N

17 Porcentaje de IRPF 2-2 ND


19 Fax 25 A

20 E-mail 60 A

21 Web 60 A

22 Pas 50 A


24 Ruta 3 A

25 Cdigo usuario web 50 A

26 Clave usuario web 15 A

27 Subir a Internet 1 N


Web

255 A

29 Es jefe de equipo 1 N 0=No, 1=S

30 Porcentaje de

comisin sobre los

dems agentes

comerciales

3-2 N

31 Cdigo del jefe de

equipo

5 N


Proveedores

El archivo ha de llamarse PRO.TXT



2 Cdigo para

contabilidad

7 N

3 Proveedor/Acreedor 1 N Tipo: 0=Proveedor, 1=Acreedor

4 NIF 12 A

5 Nombre fiscal 50 A

6 Nombre comercial 50 A

7 Domicilio 50 A

8 Poblacin 30 A

9 Cdigo postal 5 N

10 Provincia 20 A

11 Telfono 30 A

12 Fax 12 A

13 Mvil 12 A


15 Banco 40 A

16 Entidad 4 A

17 Oficina 4 A

18 Dgito de control 2 A

19 Cuenta 10 A

20 Forma de pago 3 A

21 Semanas de aprov. 2 N

22 Das de aprov. 2 N

23 Tarifa en activo 30 A




27 Cdigo de cliente 10 A

28 Tipo de portes 1 N Tipo de porte: 0=Debidos; 1=Pagados


30 Tipo de IVA 1 N Valores del 0 al 4

31 Rappels 200 A

32 % Rappel fijo 2-3 ND

33 Pago de rappel 30 A


35 Web 50 A

36 e-Mail 60 A


38 Horario 30 A

39 Vacaciones desde 5 A

40 Vacaciones hasta 5 A

41 No vender sus art. 1 N 0=No, 1=Si

42 No pagar 1 N 0=No, 1=Si

43 No imprimir 1 N 0=No, 1=Si

44 Pas 50 A

45 IBAN del banco 50 A

46 Telex 50 A

47 Domicilio del banco 100 A

48 Poblacin del banco 50 A

49 Recargo de 1 N 0=No, 1=Si



equivalencia

50 Cuenta contable para

el enlace

10 A




54 SWIFT del banco 11 A


56 Tipo de documento

predeterminado

1 N

57 Porcentaje de

retencin

3-2 N


de contacto 1

50 A


de contacto 1

50 A


de contacto 1

60 A


de contacto 2

50 A


de contacto 2

50 A


de contacto 2

60 A


de contacto 3

50 A


de contacto 3

50 A


de contacto 3

60 A


de contacto 4

50 A


de contacto 4

50 A


de contacto 4

60 A


de contacto 5

50 A


de contacto 5

50 A


de contacto 5

60 A

73 Proveedor

homologado

0=No, 1=Si

74 Identificacin fiscal 1 N 0 = Sin asignar

1 = NIF

2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario)

3 = Pasaporte

4 = Documento oficial de identificacin expedido

por el territorio de residencia

5 = Certificado de residencia fiscal

6 = Otro documento probatorio

75 Tipo de impuesto 1 N 0 = I.V.A.

1 = I.G.I.C.

76 Cdigo de usuario

Web

50 A



77 Contrasea 50 A

78 Perfil de twitter 255 A

79 Perfil de facebook 255 A

80 Tipo de IVA del

proveedor

1 N Tipo de IVA configurado en el programa

0=Sin asignar

1=Primer tipo

2=Segundo tipo

3=Tercer tipo

4=Exento


Representantes

El archivo ha de llamarse REP.TXT



2 Nombre 40 A

3 Domicilio 40 A

4 Poblacin 30 A

5 Cdigo postal 5 N

6 Provincia 20 A

7 DNI 12 A

8 Cargo 40 A

9 Telfono oficina 40 A

10 Telfono particular 18 A

11 E-mail 40 A



Formas de pago/cobro

El archivo ha de llamarse FPA.TXT



2 Descripcin 50 A

3 N Vencimientos 1 N

4 Pagos proporcionales 1 N 0=No, 1=Si

5 Das entre vtos. 1 3 N






11 Proporcin vto. 1 2-2 ND






17 Subir a Internet 1 N 0=No , 1=S

18 Descripcin web 50 A

19 Efectivo 1 N 0=No , 1=S

20 Forma de pago 1 N 0=Meses, 1=Das

21 Cdigo en factura-e 5 A


Secciones

El archivo ha de llamarse SEC.TXT



2 Descripcin 50 A



Familias

El archivo ha de llamarse FAM.TXT



2 Descripcin 50 A

3 Seccin 3 A

4 Texto predefinido 50 A

5 Cuenta compras 10 A

6 Cuenta ventas 10 A



Artculos

El archivo ha de llamarse ART.TXT



2 Cdigo de barras 13 A

3 Cdigo equivalente 13 A

4 Cdigo corto 5 N

5 Familia 3 A

6 Descripcin 50 A

7 Descrip. Etiquetas 30 A

8 Descrip. Ticket 20 A

9 Proveedor habitual 5 N

10 Tipo de IVA 1 N Valores 0 al 3 segn tabla en configuracin

11 Precio de costo 12-2 ND

12 Descuento 1 2-2 ND




16 Mximo dto. Aplicable 3-2 ND

17 Ubicacin 30 A

18 Unidades en lnea 3 N

19 Unidades por palets 3 N

20 Dimensiones 30 A



23 No utilizar 1 N 0=No, 1=Si

24 No imprimir 1 N 0=No, 1=Si

25 Artculo compuesto 1 N 0=No, 1=Si

26 Campo programable 1 25 A



29 Referencia del

proveedor

13 A

30 Fecha de ltima

modificacin

Fecha

31 Descripcin larga 65000 A

32 Importe de portes por

unidad

12-3

33 Cuenta ventas 10 A

34 Cuenta compras 10 A

35 Cantidad por defecto

en las salidas

3-2 ND

36 Imagen 255 A


38 Descripcin web 65000


web

255 A

40 Control del stock 1 N 0=No, 1=S

41 Imagen web 100 A

42 Control stock web 1 N 0=No, 1=S

43 Peso 12-2 ND

44 Fabricante 5 N Cdigo de fabricante para el artculo

45 Articulo concatenado 13 A Cdigo del articulo concatenado



46 Garanta 50 A

47 Unidad de medida 5 N

48 Exportar a MovilSOL /

N!PREVENTA

1 N 0 = No, 1 = S

49 Desligar del cdigo del

artculo en las ventas

1 N 0 = No, 1 = S


Compuestos

El archivo ha de llamarse COM.TXT


1 Cdigo de compuesto 13 A Campos ndice, no puede haber duplicados

2 Cdigo de articulo 13 A

3 Campo de uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin

contenido.

4 Costo unidad 12-2 ND

5 Unidades 12-2 ND


Tarifa de precios

Para los precios de los artculos se utilizan dos archivos, uno con la descripcin del nombre de la tarifa

TAR.TXT, y otro con cada uno de los precios de los artculos LTA.TXT.

Debe de haber un precio por cada artculo que exista en la empresa, aunque se encuentre a cero euros.

Descripcin del nombre de la tarifa de precios:



2 Descripcin 50 A

3 Margen preestablecido 3-2 ND

4 IVA incluido 1 N 0=No, 1=S

Descripcin del archivo de precios:


1 Cdigo de tarifa 2 N Campos ndice, no puede haber duplicados

2 Artculo 13 A

3 Margen 3-2 ND

4 Precio 12-2 ND


Almacenes

El archivo ha de llamarse ALM.TXT



2 Descripcin 50 A



Stocks

El archivo ha de llamarse STO.TXT

Debe haber al menos un registro por cada artculo y almacn existente en el programa.


1 Cdigo de artculo 13 A Campos ndice, no puede haber duplicados

2 Cdigo de almacn 3 A

3 Stock mnimo 12-2 ND

4 Stock mximo 12-2 ND

5 Stock actual 12-2 ND

6 Stock disponible 12-2 ND


Descuentos

El archivo ha de llamarse DES.TXT


1 Tipo de cliente 3 A Campos ndice, no puede haber duplicados

2 Artculo o familia 13 A

3 Descripcin 50 A Descripcin del artculo o familia

4 No modificable 1 N 0=No, 1=Si

5 % de descuento 3-2 ND

6 Tipo de descuento 1 A O=Porcentaje, I=Importe

7 Importe descuento 5-2 ND

8 Aplicar descuento a 1 N 0 = Artculo

1 = Familia

2 = Seccin


Pedidos a proveedor

El archivo ha de llamarse PPR.TXT


1 Tipo de documento 1 A Campos ndice, no puede haber duplicados.

2 Nmero de

documento

6 N

3 Referencia 12 A Referencia del proveedor

4 Fecha Fecha Fecha del pedido

5 Proveedor 5 N Cdigo del proveedor

6 Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Recibido

7 Almacn 3 A Cdigo del almacn

8 Cdigo de cliente 10 A Cdigo de cliente para el proveedor

9 Nombre del proveedor 50 A Nombre del proveedor

10 Domicilio del

proveedor

50 A Domicilio del proveedor

11 Poblacin 30 A Poblacin del proveedor

12 Cdigo postal 5 A Cdigo postal del proveedor

13 Provincia 20 A Provincia del cliente

14 N.I.F. 12 A N.I.F. del proveedor

15 Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=

Importacin

16 Recargo de

equivalencia

1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo

17 Telfono del

proveedor

20 A Telfono del proveedor

18 Importe neto 1 12-2 ND



21 Porcentaje de

descuento 1

2-2 ND

22 Porcentaje de

descuento 2

2-2 ND

23 Porcentaje de

descuento 3

2-2 ND

24 Importe de descuento

1

12-2 ND


2

12-2 ND


3

12-2 ND

27 Porcentaje pronto

pago 1

2-2 ND


pago 2

2-2 ND


pago 3

2-2 ND

30 Importe pronto pago 1 12-2 ND



33 Porcentaje portes 1 2-2 ND



36 Importe portes 1 12-2 ND





39 Porcentaje de

financiacin 1

2-2 ND

40 Porcentaje de

financiacin 2

2-2 ND

41 Porcentaje de

financiacin 3

2-2 ND

42 Importe de

financiacin 1

12-2 ND

43 Importe de

financiacin 2

12-2 ND

44 Importe de

financiacin 3

12-2 ND

45 Base imponible 1 12-2 ND



48 Porcentaje de IVA 1 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1



51 Importe de IVA 1 12-2 ND



54 Porcentaje de recargo

de equivalencia 1

2-2 ND


de equivalencia 2

2-2 ND


de equivalencia 3

2-2 ND

57 Importe de recargo de

equivalencia 1

12-2 ND


equivalencia 2

12-2 ND


equivalencia 3

12-2 ND

60 Porcentaje de la

retencin

2-2 ND

61 Importe de la

retencin

12-2 ND

62 Total 12-2 ND

63 Forma de pago 3 A Cdigo de la forma de pago

64 Plazo de entrega 40 A

65 A la atencin de 50 A

66 Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos


68 1 lnea de

observaciones

50 A

69 2 lnea de

observaciones

50 A

70 Importe neto exento 12-2 ND

71 Porcentaje de

descuento exento

2-2 ND


exento

12-2 ND

73 Porcentaje de pronto 2-2 ND



pago exento

74 Importe de pronto

pago exento

12-2 ND

75 Porcentaje de portes

exento

2-2 ND

76 Importe de portes

exento

12-2 ND

77 Porcentaje de

financiacin exento

2-2 ND

78 Importe de

financiacin exento

12-2 ND

79 Base imponible exenta 12-2 ND

80 Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envi por e-mail

81 Enviado al fichero de

compras

N 1 0=No, 1=S

82 Comentarios despus

de las lneas de detalle

65000 A

83 Domicilio de la

empresa

100 A

EDOPPR

84 Cdigo postal de la

empresa

10 A

ECPPPR

85 Poblacin de la

empresa

30 A

EPOPPR

86 Provincia de la

empresa

40 A

EPRPPR

87 Telfono de la

empresa

20 A

ETEPPR

88 Usuario que cre el

documento

N 1 Cdigo de usuario para el documento

89 ltimo usuario que

modific el

documento

N 1 Cdigo de usuario para el documento


Lneas de pedido a proveedor

El archivo ha de llamarse LPP.TXT



2 Nmero de

documento

6 N

3 Posicin de la lnea 5 N

4 Artculo 13 A

5 Descripcin 50 A

6 Cantidad 12-2 ND

7 Porcentaje descuento 1 2-2 ND



10 Precio del artculo 12-2 ND

11 Total 12-2 ND cantidad * precio artculo

12 Campo de uso interno Uso interno. Se debe de dejar esta columna sin

contenido.

13 Campo de uso interno Uso interno. Se debe de dejar esta columna sin

contenido.

14 Pendiente 12-2 ND Cantidad pendiente de recibir

15 Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.

1=Segundo tipo de IVA del documento.

2=Tercer tipo de IVA del documento.

3=Exento de IVA.

16 Estado 1 A 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Recibido

17 Alto 5-2 ND

18 Ancho 5-2 ND

19 Fondo 5-2 ND

20 Bultos 5-2 ND

21 Talla 3 A

22 Color 3 A

23 Imagen asociada 255 A


Nmeros de serie/lote de lneas de pedido a proveedor

El archivo ha de llamarse SPP.txt



2 Nmero de

documento

6 N


4 Nmero de serie 50 A

5 Cantidad 12-2 ND

6 Fecha de fabricacin Fecha

7 Fecha de consumo Fecha


Entradas de mercancas

El archivo ha de llamarse ENT.TXT



2 Nmero de

documento

6 N


4 Fecha Fecha Fecha de la entrada


6 Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Facturado


8 Albarn de entrada 20 A



11 Domicilio del

proveedor




14 Provincia 20 A Provincia del cliente



Importacin

17 Recargo de

equivalencia


18 Telfono del

proveedor





22 Porcentaje de

descuento 1

2-2 ND

23 Porcentaje de

descuento 2

2-2 ND

24 Porcentaje de

descuento 3

2-2 ND


1

12-2 ND


2

12-2 ND


3

12-2 ND


pago 1

2-2 ND


pago 2

2-2 ND


pago 3

2-2 ND












40 Porcentaje de

financiacin 1

2-2 ND

41 Porcentaje de

financiacin 2

2-2 ND

42 Porcentaje de

financiacin 3

2-2 ND

43 Importe de

financiacin 1

12-2 ND

44 Importe de

financiacin 2

12-2 ND

45 Importe de

financiacin 3

12-2 ND











de equivalencia 1

2-2 ND


de equivalencia 2

2-2 ND


de equivalencia 3

2-2 ND


equivalencia 1

12-2 ND


equivalencia 2

12-2 ND


equivalencia 3

12-2 ND

61 Porcentaje de la

retencin

2-2 ND

62 Importe de la

retencin

12-2 ND

63 Total 12-2 ND




67 1 lnea de

observaciones

50 A

68 2 lnea de

observaciones

50 A

69 Agencia de transportes 15 A

70 Fecha de entrega Fecha

71 Hora de entrega 50 A


73 Porcentaje de

descuento exento

2-2 ND

74 Importe de descuento 12-2 ND



exento

75 Porcentaje de pronto

pago exento

2-2 ND


pago exento

12-2 ND


exento

2-2 ND


exento

12-2 ND

79 Porcentaje de

financiacin exento

2-2 ND

80 Importe de

financiacin exento

12-2 ND



83 Gasto proporcional 1 5-2 M




87 Comentario despus


65000 A


documento

1 N Cdigo de usuario para el documento


modific el

documento



Lneas de entradas de mercancas

El archivo ha de llamarse LEN.TXT



2 Nmero de

documento

6 N


4 Artculo 13 A

5 Descripcin 50 A

6 Cantidad 12-2 ND






12 Campo uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin

contenido.


contenido.

14 Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento



3=Exento de IVA.

15 Tipo de documento 1 A =No validada, V=Validada a partir de un pedido

a proveedor

16 Tipo de pedido 1 A Si el campo anterior es V se debe indicar el tipo y

el cdigo del pedido a proveedor que gener la

entrada

17 Cdigo de pedido 6 N

18 Ejercicio del que

proviene la validacin

4 A

19 Alto 5-2 ND

20 Ancho 5-2 ND

21 Bultos 5 N

22 Fondo 5-2 ND

23 Talla 3 A

24 Color 3 A



Nmeros de serie/lote de lneas de entrada de mercanca

El archivo ha de llamarse SEN.txt



2 Nmero de

documento

6 N



5 Cantidad 12-2 ND




Facturas de proveedores

El archivo ha de llamarse FRE.TXT



2 Nmero de

documento

6 N

3 Cdigo exterior 20 A Cdigo exterior de la factura




7 Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pagado parcial, 2=Pagado



10 Domicilio del

proveedor




13 Provincia 20 A Provincia del proveedor



Importacin

16 Recargo de

equivalencia


17 Telfono del

proveedor





21 Porcentaje de

descuento 1

2-2 ND

22 Porcentaje de

descuento 2

2-2 ND

23 Porcentaje de

descuento 3

2-2 ND


1

12-2 ND


2

12-2 ND


3

12-2 ND


pago 1

2-2 ND


pago 2

2-2 ND


pago 3

2-2 ND












39 Porcentaje de

financiacin 1

2-2 ND

40 Porcentaje de

financiacin 2

2-2 ND

41 Porcentaje de

financiacin 3

2-2 ND

42 Importe de

financiacin 1

12-2 ND

43 Importe de

financiacin 2

12-2 ND

44 Importe de

financiacin 3

12-2 ND











de equivalencia 1

2-2 ND


de equivalencia 2

2-2 ND


de equivalencia 3

2-2 ND


equivalencia 1

12-2 ND


equivalencia 2

12-2 ND


equivalencia 3

12-2 ND

60 Porcentaje de la

retencin

2-2 ND

61 Importe de la

retencin

12-2 ND

62 Total 12-2 ND


64 1 lnea de

observaciones

50 A

65 2 lnea de

observaciones

50 A

66 Traspasada a

contabilidad

1 N 0=No traspasada, 1=Traspasada

67 Fecha de entrega Fecha

68 Hora de entrega 50 A




72 Porcentaje de

descuento 4

2-2 ND

73 Importe de descuento 12-2 ND



4


pago 4

2-2 ND


pago 4

12-2 ND

76 Porcentaje de portes 4 2-2 ND

77 Importe de portes 4 12-2 ND

78 Porcentaje de

financiacin 4

2-2 ND

79 Importe de

financiacin 4

12-2 ND


81 Agencia de transportes 15 A


de la lnea de detalle

6500 A

83 Factura deducible 1 N 0=Deducible, 1=No deducible, 2=Prorrata


documento



modific el

documento


86 Almacn 3 A Cdigo de almacn para la factura


88 Proveedor/Acreedor 1 N 0 = Proveedor, 1= Acreedor

89 Bien de inversin 1 N Otros datos 0 = No, 1 = Si.

90 Imagen 255 A

91 Tipo de retencin 1 N 0 = Sin seleccionar

1 = Actividad profesional (dineraria)

2 = Actividad profesional (en especie)

3 = Actividad agrcola (dineraria)

4 = Actividad agrcola (en especie)

5 = Arrendamiento (dinerario)

6 =Arrendamiento (en especie)

7 = Actividad empresarial

8 = Premios por participacin en juegos...

(dineraria)

9 = Premios por participacin en juegos... (en

especie)

10 = Ganancias patrimoniales derivadas de

aprovechamientos forestales... (dineraria)

11 = Ganancias patrimoniales derivadas de

aprovechamientos forestales... (en especie)

12 = Contraprestaciones por la cesin de derechos

de imagen


Lneas de facturas de proveedor

El archivo ha de llamarse LRE.TXT



2 Nmero de

documento

6 N


4 Artculo 13 A

5 Descripcin 50 A

6 Cantidad 12-2 ND





11 Total 12-2 ND Cantidad * precio artculo


contenido.


contenido.




3=Exento de IVA.

15 Tipo de documento 1 A =No validada, V=Validada a partir de un pedido

a proveedor, E=Validada a partir de una entrada

de mercancas

16 Tipo de pedido 1 A Si el campo anterior es V o E se debe indicar el

tipo y el cdigo del pedido a proveedor que

gener la entrada

17 Cdigo de pedido 6 N



4 A

19 Alto 5-2 ND

20 Ancho 5-2 ND

21 Fondo 5-2 ND

22 Bultos 5 N


Nmeros de serie/lote de lneas de factura de proveedor

El archivo ha de llamarse SFR.txt



2 Nmero de

documento

6 N



5 Cantidad 12-2 ND




Presupuestos

El archivo ha de llamarse PRE.TXT



2 Nmero de

documento

6 N

3 Referencia 12 A Referencia


5 Agente 5 N Cdigo del agente

6 Cdigo del proveedor 10 A

7 Cdigo de cliente 5 N

8 Nombre del cliente 50 A

9 Domicilio del cliente 50 A

10 Poblacin 30 A

11 Cdigo postal 5 A

12 Provincia 20 A

13 N.I.F. 12 A


Importacin

15 Recargo de

equivalencia


16 Telfono del cliente 20 A

17 Almacn 3 A




21 Porcentaje de

descuento 1

2-2 ND

22 Porcentaje de

descuento 2

2-2 ND

23 Porcentaje de

descuento 3

2-2 ND


1

12-2 ND


2

12-2 ND


3

12-2 ND


pago 1

2-2 ND


pago 2

2-2 ND


pago 3

2-2 ND












39 Porcentaje de

financiacin 1

2-2 ND

40 Porcentaje de

financiacin 2

2-2 ND

41 Porcentaje de

financiacin 3

2-2 ND

42 Importe de

financiacin 1

12-2 ND

43 Importe de

financiacin 2

12-2 ND

44 Importe de

financiacin 3

12-2 ND











de equivalencia 1

2-2 ND


de equivalencia 2

2-2 ND


de equivalencia 3

2-2 ND


equivalencia 1

12-2 ND


equivalencia 2

12-2 ND


equivalencia 3

12-2 ND

60 Porcentaje de la

retencin

2-2 ND

61 Importe de la

retencin

12-2 ND

62 Total 12-2 ND



65 Tiempo de validez 50 A



68 1 lnea de

observaciones

50 A

69 2 lnea de

observaciones

50 A

70 Obra de entrega 3 N Cdigo de la obra de entrega del cliente

71 Estado del

presupuesto

1 N 0=Pend. De aceptar, 1=Acep/Ped, 2=Acep/Alb,

3=Acep/Fac

72 Imprimir presupuesto 1 N 0=No, 1=Si

73 Imprimir hoja de

condiciones 1

1 N 0=No, 1=Si

74 Imprimir factura pro

forma

1 N 0=No, 1=Si



75 Imprimir hoja de

condiciones 2

1 N 0=No, 1=Si

76 Cdigo de hoja de

condiciones 1

15 A

77 Cdigo de hoja de

condiciones 2

15 A


79 Porcentaje de

descuento exento

2-2 ND


exento

12-2 ND


pago exento

2-2 ND


pago exento

12-2 ND


exento

2-2 ND


exento

12-2 ND

85 Porcentaje de

financiacin exento

2-2 ND

86 Importe de

financiacin exento

12-2 ND



89 Anotaciones privadas

del documento

65000 A

90 Documentos asociados

al documento

255 A



65000 A


documento



modific el

documento


94 Fax del presupuesto 25 A

95 Permisos y contrasea

del documento

150 A

96 Hora de creacin Hora

97 Carpeta asociada 255 A


Lneas de presupuestos

El archivo ha de llamarse LPS.TXT



2 Nmero de

documento

6 N


4 Artculo 13 A

5 Descripcin 50 A

6 Cantidad 12-2 ND









3=Exento de IVA.

13 Alto 5-2 DN

14 Ancho 5-2 ND

15 Fondo 5-2 ND

16 IVA incluido en la lnea 1 N 0=No, 1=S

17 IVA incluido en la lnea 1 N

18 Total IVA incluido en la

lnea

5-2 ND

19 Costo del articulo 5-2 ND Costo del artculo en el momento de la creacin de

la lnea

20 Talla 3 A

21 Color 3 A



Nmeros de serie/lote de lneas de presupuesto

El archivo ha de llamarse SPR.xls



2 Nmero de

documento

6 N



5 Cantidad 12-2 ND




Pedidos de clientes

El archivo ha de llamarse PCL.TXT



2 Nmero de

documento

6 N




6 Cdigo del proveedor 10 A




10 Poblacin 30 A

11 Cdigo postal 5 A

12 Provincia 20 A

13 N.I.F. 12 A


Importacin

15 Recargo de

equivalencia



17 Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Enviado

18 Almacn 3 A




22 Porcentaje de

descuento 1

2-2 ND

23 Porcentaje de

descuento 2

2-2 ND

24 Porcentaje de

descuento 3

2-2 ND


1

12-2 ND


2

12-2 ND


3

12-2 ND


pago 1

2-2 ND


pago 2

2-2 ND


pago 3

2-2 ND












40 Porcentaje de

financiacin 1

2-2 ND

41 Porcentaje de

financiacin 2

2-2 ND

42 Porcentaje de

financiacin 3

2-2 ND

43 Importe de

financiacin 1

12-2 ND

44 Importe de

financiacin 2

12-2 ND

45 Importe de

financiacin 3

12-2 ND











de equivalencia 1

2-2 ND


de equivalencia 2

2-2 ND


de equivalencia 3

2-2 ND


equivalencia 1

12-2 ND


equivalencia 2

12-2 ND


equivalencia 3

12-2 ND

61 Porcentaje de la

retencin

2-2 ND

62 Importe de la

retencin

12-2 ND

63 Total 12-2 ND





68 1 lnea de

observaciones

50 A

69 2 lnea de

observaciones

50 A

70 Obra de entrega 3 N Cdigo de obra de entrega para el cliente.

71 Pedido por 40 A


73 Porcentaje de

descuento exento

2-2 ND


exento

12-2 ND

75 Porcentaje de pronto 2-2 ND



pago exento


pago exento

12-2 ND


exento

2-2 ND


exento

12-2 ND

79 Porcentaje de

financiacin exento

2-2 ND

80 Importe de

financiacin exento

12-2 ND



83 Anotaciones privadas 65000 A

84 Documentos externos

asociados

255 A



65000 A


documento



modific el

documento


88 Fax 25 A

89 Transportista 5 N Cdigo de transportista


Lneas de pedidos de cliente

El archivo ha de llamarse LPC.TXT



2 Nmero de

documento

6 N


4 Artculo 13 A

5 Descripcin 50 A

6 Cantidad 12-2 ND






12 Pendiente 12-2 ND Cantidad pendiente de enviar de la lnea

13 Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA documento.


2=Tercer tipo de IVA configurado del documento.

3=Exento de IVA.

14 Documento que cre

el pedido

1 A = No fue creado por ningn otro documento, P

=Creado a travs de un presupuesto

15 Tipo de documento 1 A Si el documento que cre es P entonces se debe

indicar el tipo y el cdigo de presupuesto que lo

cre

16 Cdigo del documento 6 N

17 Ejercicio del que se

valid el documento

4 A

18 Alto 5-2 ND

19 Ancho 5-2 ND

20 Fondo 5-2 ND


22 Precio IVA incluido en

la lnea

5-2 ND


lnea

5-2 ND

24 Precio de costo 5-2 ND Costo en el momento de la creacin de la lnea

25 Bultos 5-2 ND

26 Talla 3 A

27 Color 3 A



Nmeros de serie/lote de lneas de pedidos de cliente

El archivo ha de llamarse SPC.txt



2 Nmero de

documento

6 N



5 Cantidad 12-2 ND




Albaranes

El archivo ha de llamarse ALB.TXT

N Descripcin del

campo

Tamao Tipo Observacin


2 Nmero de

documento

6 N



5 Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Facturado



8 Cdigo del

proveedor

10 A Cdigo del proveedor




12 Poblacin 30 A

13 Cdigo postal 5 A

14 Provincia 20 A

15 N.I.F. 12 A


Importacin

17 Recargo de

equivalencia






22 Porcentaje de

descuento 1

2-2 ND

23 Porcentaje de

descuento 2

2-2 ND

24 Porcentaje de

descuento 3

2-2 ND

25 Importe de

descuento 1

12-2 ND

26 Importe de

descuento 2

12-2 ND

27 Importe de

descuento 3

12-2 ND


pago 1

2-2 ND


pago 2

2-2 ND


pago 3

2-2 ND

31 Importe pronto

pago 1

12-2 ND

32 Importe pronto

pago 2

12-2 ND

33 Importe pronto

pago 3

12-2 ND



N Descripcin del

campo







40 Porcentaje de

financiacin 1

2-2 ND

41 Porcentaje de

financiacin 2

2-2 ND

42 Porcentaje de

financiacin 3

2-2 ND

43 Importe de

financiacin 1

12-2 ND

44 Importe de

financiacin 2

12-2 ND

45 Importe de

financiacin 3

12-2 ND










55 Porcentaje de

recargo de

equivalencia 1

2-2 ND

56 Porcentaje de

recargo de

equivalencia 2

2-2 ND

57 Porcentaje de

recargo de

equivalencia 3

2-2 ND

58 Importe de recargo

de equivalencia 1

12-2 ND


de equivalencia 2

12-2 ND


de equivalencia 3

12-2 ND

61 Porcentaje de la

retencin

2-2 ND

62 Importe de la

retencin

12-2 ND

63 Total 12-2 ND




67 1 lnea de

observaciones

50 A

68 2 lnea de

observaciones

50 A



N Descripcin del

campo


70 Remitido por 50 A

71 Embalado por 50 A


73 Referencia 50 A

74 N de su pedido 30 A

75 Fecha de su pedido Fecha

76 Cobrado 1 N 0=Pendiente, 1=Cobrado, 2=Cobrado parcial

77 Importe neto

exento

12-2 ND

78 Porcentaje de

descuento exento

2-2 ND

79 Importe de

descuento exento

12-2 ND

80 Porcentaje de

pronto pago exento

2-2 ND


pago exento

12-2 ND

82 Porcentaje de

portes exento

2-2 ND


exento

12-2 ND

84 Porcentaje de

financiacin exento

2-2 ND

85 Importe de

financiacin exento

12-2 ND

86 Base imponible

exenta

12-2 ND

87 Traspasado a

contabilidad

1 N 0=No, 1=S

88 Impreso 1 N 0=No, 1=S

89 Transportista 5 N Cdigo de transportista

90 Nmero expedicin

1

20 A

91 Nmero expedicin

2

20 A

92 Anotaciones

privadas

65000 A

93 Documentos

asociados al

documento

255 A

94 Banco del cliente 1 N Cdigo de banco del cliente

95 Enviado a travs del

fichero

1 N 0=No, 1=S

96 Hora de creacin Hora HORALB

97 Comentarios

despus de las

lneas de detalle

65000 A


documento

1 N Cdigo usuario para el documento


modific el

documento

1 N Cdigo usuario para el documento

100 Fax 25 A

101 Permisos y 150 A


N Descripcin del

campo


contrasea del

documento

102 Ticket, porcentaje

de descuento

12-2 ND

103 Ticket, importe de

descuento

12-2 ND

104 Caja en que se cre

el documento

5 N


Lneas de albarn

El archivo ha de llamarse LAL.TXT



2 Nmero de

documento

6 N


4 Artculo 13 A

5 Descripcin 50 A

6 Cantidad 12-2 ND









3=Exento de IVA.


el pedido

1 A = No fue creado por ningn otro documento,

P=presupuesto, C=Pedido de clientes

E=Entrada de mercancas

14 Tipo de documento 1 A Si el documento que cre es P, C o E entonces

se debe indicar el tipo y el cdigo de presupuesto

que lo cre


16 Precio de costo 12-2 ND Precio de costo del artculo cuando se crea la lnea

17 Bultos 3 N

18 Comisin del agente 2-2 ND



4 A

20 Alto 5-2 ND

21 Ancho 5-2 ND

22 Fondo 5-2 ND

23 IVA incluido en la lnea 1 N


la lnea

5-2 ND


lnea

5-2 ND

26 Talla 3 A

27 Color 3 A



Nmeros de serie/lote de lneas de albarn

El archivo ha de llamarse SAL.txt



2 Nmero de

documento

6 N



5 Cantidad 12-2 ND




Facturas emitidas

El archivo ha de llamarse FAC.TXT

N Descripcin del

campo



2 Nmero de

documento

6 N



5 Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Cobrado



8 Cdigo del

proveedor

5 N




12 Poblacin 30 A

13 Cdigo postal 5 A

14 Provincia 20 A

15 N.I.F. 12 A


Importacin

17 Recargo de

equivalencia






22 Porcentaje de

descuento 1

2-2 ND

23 Porcentaje de

descuento 2

2-2 ND

24 Porcentaje de

descuento 3

2-2 ND

25 Importe de

descuento 1

12-2 ND

26 Importe de

descuento 2

12-2 ND

27 Importe de

descuento 3

12-2 ND


pago 1

2-2 ND


pago 2

2-2 ND


pago 3

2-2 ND

31 Importe pronto

pago 1

12-2 ND

32 Importe pronto

pago 2

12-2 ND

33 Importe pronto

pago 3

12-2 ND



N Descripcin del

campo







40 Porcentaje de

financiacin 1

2-2 ND

41 Porcentaje de

financiacin 2

2-2 ND

42 Porcentaje de

financiacin 3

2-2 ND

43 Importe de

financiacin 1

12-2 ND

44 Importe de

financiacin 2

12-2 ND

45 Importe de

financiacin 3

12-2 ND










55 Porcentaje de

recargo de

equivalencia 1

2-2 ND

56 Porcentaje de

recargo de

equivalencia 2

2-2 ND

57 Porcentaje de

recargo de

equivalencia 3

2-2 ND


de equivalencia 1

12-2 ND


de equivalencia 2

12-2 ND


de equivalencia 3

12-2 ND

61 Porcentaje de la

retencin

2-2 ND

62 Importe de la

retencin

12-2 ND

63 Total 12-2 ND




67 1 lnea de

observaciones

50 A

68 2 lnea de

observaciones

50 A



N Descripcin del

campo


70 Remitido por 50 A

71 Embalado por 50 A


73 Referencia 50 A

74 N de su pedido 30 A

75 Fecha de su pedido Fecha

76 Cobrado 1 N 0=Pendiente, 1=Girado

77 Tipo de creacin 1 N 1

78 Tipo de recibo 1 A Tipo de registro que se crea a travs de esta factura

79 Cdigo del recibo

que se crea a partir

de esta factura

6 N

80 Traspasada 1 N 0=No traspasado a contabilidad, 1=Traspasada a

contabilidad

81 Importe neto

exento

12-2 ND

82 Porcentaje de

descuento exento

2-2 ND

83 Importe de

descuento exento

12-2 ND

84 Porcentaje de

pronto pago exento

2-2 ND


pago exento

12-2 ND

86 Porcentaje de

portes exento

2-2 ND


exento

12-2 ND

88 Porcentaje de

financiacin exento

2-2 ND

89 Importe de

financiacin exento

12-2 ND

90 Base imponible

exenta

12-2 ND

91 Anotaciones

privadas

65000 A

92 Documentos

externos asociados

al documento

255 A

93 Impresa 1 N 0=No, 1=S

94 Banco del cliente 5 N Cdigo del banco del cliente

95 Hora de creacin Hora HORFAC

96 Cometarios para

imprimir despus de

las lneas de detalle

65000 A


documento



modific el

documento


99 Fax 25 A

100 Imagen 255 A

101 Permisos y

contrasea del

150 A


N Descripcin del

campo


documento

102 Ticket, porcentaje

de descuento

12-2 ND

103 Ticket, importe de

descuento

12-2 ND

104 Caja en que se cre

el documento

5 N


Lneas de facturas emitidas

El archivo ha de llamarse LFA.TXT



2 Nmero de

documento

6 N


4 Artculo 13 A

5 Descripcin 50 A

6 Cantidad 12-2 ND









3=Exento de IVA.


el pedido

1 A = No fue creado por ningn otro documento,

P=presupuesto, C=cliente, A=Albaran

14 Tipo de documento 1 A Si el documento que cre es P, C o A entonces

se debe indicar el tipo y el cdigo de presupuesto

que lo cre


16 Precio de costo 12-2 ND Precio de costo del artculo cuando se crea la lnea

17 Bultos 3 N

18 Comisin del agente 2-2 ND



4 A

20 Alto 5-2 ND

21 Ancho 5-2 ND

22 Fondo 5-2 ND



la lnea

5-2 ND


lnea

5-2 ND

26 Talla 3 A

27 Color 3 A



Nmeros de serie/lote de lneas de factura emitida

El archivo ha de llamarse SFA.xls



2 Nmero de

documento

6 N



5 Cantidad 12-2 ND




Recibos

El archivo ha de llamarse REC.TXT



2 Nmero de

documento

6 N

3 Posicin de la lnea 5 A

4 Localidad de

expedicin

30 A

5 Importe 12-2 ND

6 Fecha de expedicin Fecha

7 Fecha de vencimiento Fecha

8 Concepto 1 60 A

9 Concepto 2 60 A

10 Nombre de la entidad 40 A

11 Entidad 4 A

12 Oficina 4 A

13 Dgitos de control 2 A

14 Nmero de cuenta 10 A

15 Estado del recibo 1 N 0=Sin cobrar, 1=Cobrado

16 Cdigo cliente 5 N



19 Poblacin del cliente 50 A

20 Provincia del cliente 30 A

21 Cdigo postal 5 A

22 Agente del cliente 5 N

23 NIF del cliente 18 A


Cobros de albaranes

El archivo ha de llamarse LAC.TXT



2 Nmero de

documento

6 N


4 Fecha del cobro Fecha

5 Importe del cobro 12-2 ND

6 Concepto del cobro 40 A

7 Contrapartida 1 N De 0 a 9

8 Traspasada a

contabilidad

1 N 0=No, 1=S

9 Anticipo 5 N Cdigo del anticipo que se aplic al cobro

10 Tipo de lnea 1 N 0=Normal, 1=Devolucin




Cobros de facturas

El archivo ha de llamarse LCO.TXT



2 Nmero de

documento

6 N






8 Traspasada a

contabilidad

1 N 0=No, 1=S


10 Tipo de lnea 1 N 0=Normal, 1=Devolucin




Cobros de recibos

El archivo ha de llamarse LCR.TXT



2 Nmero de

documento

6 N

3 Recibo segn forma de

pago

1 N






9 Traspasada a

contabilidad

1 N 0=No, 1=S





Traspasos entre almacenes

El archivo ha de llamarse TRA.TXT


1 Cdigo de traspaso 6 N Campo ndice, no puede haber duplicados.

2 Fecha de traspaso Fecha

3 Almacn de origen 3 A

4 Almacn destino 3 A

5 Comentarios 65000 A


Lneas de traspaso entre almacenes

El archivo ha de llamarse LTR.TXT


1 Cdigo de traspaso 6 N Campos ndice, no puede haber duplicados.

2 Lnea de traspaso 10 N

3 Cdigo del artculo

traspasado

13 A

4 Cantidad traspasada 12-2 ND

5 Talla 3 A

6 Color 3 A


Nmeros de serie/lote de lneas de traspaso entre

almacenes

El archivo ha de llamarse STR.TXT


1 Nmero de

documento

6 N Campos ndice, no puede haber duplicados.



4 Cantidad 12-2 ND




Fabricaciones

El archivo ha de llamarse FCO.TXT


1 Cdigo de fabricacin 6 N Campo ndice, no puede haber duplicados.


3 Almacn de fabricacin 3 A

4 Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Fabricada


Lneas de fabricacin

El archivo ha de llamarse LFC.TXT


1 Cdigo de fabricacin 6 N Campos ndice, no puede haber duplicados.

2 Lnea de fabricacin 10 N

3 Artculo 13 A Cdigo del artculo

4 Descripcin del artculo 50 A

5 Unidades fabricadas 12-2 ND


10 Talla 3 A

11 Color 3 A

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