Facturación Electrónica CFDI V-3 - ntlink.com.mx factura 3.3.pdf · Manual Facturación V-3.3...
Click here to load reader
-
Upload
truongxuyen -
Category
Documents
-
view
843 -
download
1
Transcript of Facturación Electrónica CFDI V-3 - ntlink.com.mx factura 3.3.pdf · Manual Facturación V-3.3...
P á g i n a 1 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
Manual Facturación V-3.3
Facturación Electrónica CFDI V-3.3
P á g i n a 2 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
INDICE
INDICE ................................................................................................................................................................................. 2
I. PORTAL FACTURACION V.3.3 .................................................................................................................................. 4
I.-1 MENU PRINCIPAL. ....................................................................................................................................................................... 5
II.- EMPRESAS ................................................................................................................................................................... 6
II.1.- ALTA / MODIFICACIÓN DE EMPRESA ......................................................................................................................................... 6
II.2.- CARGA DE LOGOTIPO. ............................................................................................................................................................... 6
II.3.- CARGA DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL (CSD) ...................................................................................................................... 7
II.4.- ALTA / MODIFICACIÓN DE SUCURSALES .................................................................................................................................... 8
II.5.- CONCEPTOS ............................................................................................................................................................................... 9
III.- CLIENTES .................................................................................................................................................................. 11
III.1.- ALTA / MODIFICACIÓN DE CLIENTE ........................................................................................................................................ 11
IV.- GENERAR FACTURA LLENADO DE DATOS DE UN CFDI. ............................................................................ 12
IV.1.-INFORMACIÓN DEL EMISOR Y RECEPTOR ................................................................................................................................ 12
IV.2.-INFORMACIÓN DE LA FACTURA .............................................................................................................................................. 13 IV.2.1.-CONSIDERACIONES CONCEPTOS. ...................................................................................................................... 15
IV.3.-AGREGAR CFDI RELACIONADOS .............................................................................................................................................. 16
IV.4.-AGREGAR CONCEPTOS ............................................................................................................................................................ 16 IV.4.1.- ¿Cómo encuentro mi Clave de producto o servicio? .................................................................................... 17
IV.5.-AGREGAR IMPUESTOS ............................................................................................................................................................ 20 IV.5.1.-CONSIDERACIONES IMPUESTOS. ....................................................................................................................... 21
IV.6.-VISTA PREVIA – GENERAR FACTURA. ...................................................................................................................................... 21
V.- REPORTES. ................................................................................................................................................................. 22
V.1.-REPORTES CFDI V3.2. ............................................................................................................................................................... 22
V.2.-REPORTES CFDI. ....................................................................................................................................................................... 22 V.2.1.- CANCELACION DE FACTURAS ............................................................................................................................ 24
P á g i n a 3 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
V.3.-REPORTES RETENCIONES. ......................................................................................................................................................... 25
V.1.-CONFIRMACIONES. .................................................................................................................................................................. 25
IX.- REPORTE DE CONFIRMACIONES ....................................................................................................................... 26
VI.- MENÚ USUARIOS .................................................................................................................................................... 27
VI.1.- Crear usuario nuevo ............................................................................................................................................................... 27
XI.- EJEMPLOS DE FORMATOS DE LA VERSIÓN 3.3 ............................................................................................ 29
Vista previa ..................................................................................................................................................................................... 29
Formato estándar de un CFDI, el campo de logo es opcional. .......................................................................................................... 30
Acuse de cancelación....................................................................................................................................................................... 32
Formato personalizado de un CFDI 3.3 ............................................................................................................................................ 33
P á g i n a 4 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
I. PORTAL FACTURACION V.3.3
Tendrás que ingresar a nuestro portal www.ntlink.com.mx
Seleccionar, en el menú de emisión de CFDI la opción facturación 3.3, la cual te dirigirá al portal de
Facturación.
*Si tienes dudas1, deseas regresar a nuestra página Principal2, requieres verificar nuestro registro ante el
SAT3 o deseas consultar nuestros horarios de servicio4, por favor solo da clic en los logos o links y te
direccionaremos.
2
1
3
4
P á g i n a 5 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
I.-1 MENU PRINCIPAL.
Descripción rápida del menú principal.
Empresas: Edita o agrega información de tu
empresa o sub empresas.
Clientes: Edita o agrega información de los
clientes de tu empresa o sub empresas.
Facturación: Accede a los formularios, para
emitir facturas.
Reportes: Consulta las facturas emitidas.
Usuarios: Controla el acceso y permisos de
diferentes usuarios.
P á g i n a 6 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
II.- EMPRESAS
Esta opción permite registrar la información y datos fiscales de tus empresas y sub empresas.
II.1.- ALTA / MODIFICACIÓN DE EMPRESA
Para dar de alta o modificar una empresa con la cual desea facturar, siga estos pasos:
Dar clic en el menú Empresas y nos mostrara la siguiente pantalla.
Para ver o modificar información de su Empresa hacer clic Editar, Para agregar una Empresa nueva
de clic en el botón Nueva Empresa.
Se mostrará la siguiente pantalla donde aparecen los datos de la empresa. *Si la empresa es nueva
aparecerá en blanco
Complete o actualice la información de esta empresa y a continuación de clic en el botón Guardar
II.2.- CARGA DE LOGOTIPO.
Navegue al campo de logo y de clic en Seleccionar el archivo. Seleccione el archivo correspondiente a su
logo y dar clic en Abrir, posteriormente de clic en el botón Guardar. *Debe estar en formato .jpg o .png, con
un peso no mayor a 50 kb.
P á g i n a 7 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
II.3.- CARGA DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL (CSD)
1. Navegue al campo de certificado y de clic en Seleccionar el archivo. Seleccione el archivo ’.cer’
(Certificado de Seguridad) y dar clic en Abrir.
2. Realizar el mismo proceso para el campo de Llave privada, Seleccione el archivo ’.key’ (Archivo KEY).
3. Escribir la contraseña de la llave.
4. Dar clic en el botón Validar y Guardar.
Deberá cargar su Certificado de Cello Digital (CSD) y no de su Firma Electrónica (FIEL / e.Firma), ya que la FIEL no es válida para facturar.
P á g i n a 8 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
Al presionar el botón Validar y Guardar se realizará la validación del CSD y si este es correcto el sistema
le presentara este mensaje. Al dar clic en Aceptar lo redirigirá a la página de Empresas.
Si la validación es incorrecta podrá presentar los siguientes mensajes, en ellos se incluye una breve
solución dependiendo del error de validación.
II.4.- ALTA / MODIFICACIÓN DE SUCURSALES
Para dar de alta o modificar las sucursales que en su caso requiera, siga estos pasos:
Dar clic en el menú Empresas y nos mostrara la siguiente pantalla.
Para ver las Sucursales que tiene registradas, hacer clic en Sucursales.
Para editar la información de una sucursal de clic en Editar. Para agregar una Sucursal nueva de clic
en el botón Nueva Sucursal.
P á g i n a 9 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
Se mostrará la siguiente pantalla donde aparecen los datos de la Sucursal. *Si la sucursal es nueva
aparecerá en blanco
Complete o actualice la información de esta Sucursal y a continuación de clic en el botón Guardar.
* Si no tiene sucursales utilice su domicilio fiscal o la leyenda (Matriz), en el campo Nombre y complete la
información.
II.5.- CONCEPTOS
Esta opción, permite dar de alta su catálogo de conceptos con la finalidad de que el llenado de su factura
sea más sencillo. Para agregar o modificar los conceptos, siga estos pasos:
Dar clic en el menú Empresas y nos mostrara la siguiente pantalla.
Para ver los conceptos que tiene registradas, hacer clic en Conceptos.
P á g i n a 10 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
Para editar un concepto de clic en Editar, para agregar un concepto de clic en Nuevo Concepto.
Se mostrará la siguiente pantalla donde aparecen los datos del concepto. *Si el concepto es nuevo
aparecerá en blanco
Complete o actualice la información de este concepto y a continuación de clic en el botón Guardar
P á g i n a 11 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
III.- CLIENTES
Esta opción permite dar de alta los datos fiscales de sus clientes.
III.1.- ALTA / MODIFICACIÓN DE CLIENTE
Para dar de alta o modificar una empresa con la cual desea facturar, siga estos pasos:
Dar clic en el menú Clientes y nos mostrara la siguiente pantalla.
Si tiene más de una Empresa registrada, seleccionar a la cual pertenezca el cliente que desea
Editar, Eliminar o agregar como Nuevo Cliente en el campo Empresa.
Complete o actualice los datos de su cliente, al finalizar de clic en el botón Guardar. *El RFC debe ir
en mayúsculas sin espacios y sin guiones, el CP son 5 dígitos numéricos, el campo Bcc es un correo extra como
copia oculta y los últimos cinco campos son opcionales.
P á g i n a 12 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
IV.- GENERAR FACTURA LLENADO DE DATOS DE UN CFDI.
Ingrese al menú de Facturación y seleccione la opción Generar CFDI
Una vez que haya accedido visualizará la siguiente pantalla, en la cual podrá ingresar los datos de su
factura.
IV.1.-INFORMACIÓN DEL EMISOR Y RECEPTOR
En esta sección encontrara la información de la empresa y el cliente (emisor, receptor respectivamente).
1
2
3
4
5
P á g i n a 13 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
Podrá cambiar de empresa emisora en el campo Empresa (si cuenta con más de una) y se presentara la
Caducidad del Sello que tiene cargado.
De igual forma podrá modificar la información del cliente receptor en el campo Cliente y le mostrará la
Razón Social y RFC del que corresponde.
El sistema enviará notificaciones cuando el CSD este próximo a vencer (quince días antes) y cuando este se
encuentre vencido.
Si usted cuenta con más de una empresa registrada le permitirá cambiar por alguna otra en el campo
Seleccione otra empresa para facturar con otro emisor (siempre y cuando el CSD este vigente).
IV.2.-INFORMACIÓN DE LA FACTURA
En esta sección configurara la información de la factura.
P á g i n a 14 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
Folio NTLINK indica el número consecutivo de facturas que ha emitido con NT Link y lo asigna el
sistema automáticamente.
Serie es opcional y podrá colocar alguna referencia para el control de sus facturas.
El campo Folio es opcional y podrá colocar alguna referencia o número de folio interno para el
control de sus facturas. *inicialmente aparece el Folio NTLINK.
Sucursal es el lugar de emisión de la factura, aquí encontraran las sucursales que se crearon
previamente en el menú de Empresas- Sucursales
Tipo de documento seleccionara el tipo de comprobante que necesite emitir.
Status Factura podrá elegir si la factura la emite como Pendiente o Pagada.
Moneda seleccionara el tipo de Moneda de acuerdo al catálogo c_Moneda del SAT.
Forma de Pago seleccionara la forma de pago de acuerdo al catálogo de forma de pago del SAT.
Método de Pago se selecciona de acuerdo a la forma en que será pagada la factura.
Condiciones de Pago es opcional y podrá colocar alguna referencia con su método de pago.
UsoCFDI seleccionara un campo de acuerdo al catálogo del SAT.
P á g i n a 15 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
Observaciones es opcional y podrá colocar información adicional sobre la cuenta o forma de pago.
IV.2.1.-CONSIDERACIONES CONCEPTOS.
Al seleccionar una en el campo Forma de Pago diferente a Por definir, los campos Status Factura
y Método de Pago cambiaran a Pagada y Pago en una sola exhibición respectivamente.
Así mismo si se selecciona en Forma de Pago Por definir se actualizará los campos Status Factura
y Método de Pago a Pendiente y Pago en parcialidades o diferido respectivamente.
Cuando el Status Factura sea Pagada, aparecerá el campo Fecha de Pago. Aquí deberá
seleccionar el dia en que se paga la factura. *No podrá ser mayor al dia actual.
Confirmación podrá elegir el código y dar la confirmación en el sub-menú de confirmaciones que
se encuentra en el menú de reportes.
P á g i n a 16 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
Si la moneda seleccionada es Dólar americano y no cumple con el tipo de cambio estipulado
mandará un error el sistema y tendrá que confirmar para poder continuar con la elaboración del
CFDI.
Si el Tipo de Documento es Recibo de Donativo deberá proporcionar la información para N. de
autorización del Donativo y Fecha de autorización del donativo
IV.3.-AGREGAR CFDI RELACIONADOS
Active la casilla de CFDIRelacionados
Ingrese el Folio Fiscal de la factura que desea relacionar en el campo UUID y seleccione en el campo
Tipo de Relación, la clave que corresponda.
IV.4.-AGREGAR CONCEPTOS
En esta sección agregara la información del producto o servicio que va a facturar.
Clave Unidad (obligatorio). Seleccionara una clave de este catálogo desplegable, la cual describa la
unidad de medida de su concepto. Al inicio las opciones se encuentran filtradas por las más utilizadas,
si usted requiere otra que no aparece en esta lista, seleccione –Otros-- y vuelva a buscar la clave que
usted necesita.
P á g i n a 17 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
Unidad (obligatorio). En este campo debe colocar la descripción de su clave de unidad. *Si lo desea
puede ocupar la misma descripción que aparece en el campo Clave Unidad u otra que referencie mas su concepto
Código (obligatorio). Es la Clave de Producto o Servicio que implementa el SAT, para ubicar el
concepto por el que se emite la factura. Si lo conoce debe ingresarlo, de lo contrario el sistema le
ofrece una herramienta para definir cual podría utilizar.
IV.4.1.- ¿Cómo encuentro mi Clave de producto o servicio?
Buscador del sistema. NT Link le ofrece una herramienta para que usted pueda buscar su
clave de producto o servicio. Para iniciar esta herramienta, deberá dar clic en el botón
ClaveProdServ.
A continuación, le desplegara el siguiente menú.
P á g i n a 18 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
En el campo Buscar Conceptos escribirá palabras clave sobre su producto o servicio, y este le
desplegará una lista con las referencias que encuentre.
Y podrá seleccionar la clave que se adecue a sus necesidades.
Buscador SAT. El SAT por su parte ofrece un sistema similar, en el cual de igual forma podrá
corroborar la clave de producto o servicio. Deberá dar clic en el botón BuscadorSAT.
Será re direccionado a la página de búsqueda del SAT.
P á g i n a 19 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
Aquí configurará la información de si producto o servicio (si lo conoce completamente) si no
de igual forma podrá buscarlo por palabras clave.
Cantidad (obligatorio). En este campo asignara la cantidad de productos o servicios que va a
facturar, se puede ingresar valores decimales.
Descuento. Puede agregar descuentos a su concepto, estos no se toman como porcentaje, es un
descuento monetario.
No Identificación. En este campo, podrá ingresar su código de identificación interno. *Ejemplo: código
de barras.
Precio Unitario (obligatorio). Deberás ingresar el costo del servicio o producto que vas a facturar,
este debe ser en bruto (sin impuestos o descuentos).
Cuenta Predial. Este campo es exclusivo para generar un recibo de arrendamiento.
Descripción (obligatorio). Agrega la descripción de tu producto, dispones de mil caracteres para
este campo.
Observaciones. Si lo deseas en este campo podrás agregar más detalles sobre el concepto.
Impuestos Predefinidos. Al seleccionarlos, de forma automática se agregará el impuesto
correspondiente a la factura. Te permitirá agregar los impuestos más utilizados, para ello los debes
de configurar.
Al finalizar el llenado de clic en Agregar Concepto, el sistema automáticamente realizara los cálculos
y limpiara el área de Conceptos para que pueda capturar uno nuevo.
P á g i n a 20 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
Botón Buscar Concepto es una opción de automatizar el llenado de su CFDI buscando los conceptos
previamente cargados en el menú de conceptos.
IV.5.-AGREGAR IMPUESTOS
Si se agregó algún impuesto predefinido en la sección de conceptos, este aparecerá automáticamente en la
tabla de impuestos.
Si requiere agregar otro u otros que no estén en los predefinidos, deberá configurarlos en esta sección.
Tipo Impuesto. En este campo seleccionaras si el impuesto será Traslados o Retenciones
Partida. Deberá seleccionar la partida a la cual corresponde el impuesto.
Impuesto. Seleccionar la especificación del impuesto.
P á g i n a 21 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
Base. Este campo no es editable, se muestra para que usted conozca sobre que monto se asignara
el impuesto, y cambiara dependiendo el total de la partida asignada en la sección de conceptos.
Tipo Factor. Seleccionará como se asignará el impuesto, siendo:
1. Tasa: de manera porcentual (recibiendo el porcentaje como decimal ejemplo 10% =
0.100000. *Nótese que la tasa se debe asignar a 6 decimales)
2. Cuota: se asigna el valor monetario del impuesto.
3. Exento: Especifica que la partida exenta dicho impuesto.
Tasa o Cuota. Este campo variara dependiendo la configuración del Tipo de impuesto y Tipo
Factor, y te permitirá seleccionar en porcentaje o asignar el valor dependiendo el caso, para el
impuesto que requiera agregar.
IV.5.1.-CONSIDERACIONES IMPUESTOS.
Si se agrega un impuesto que ya había sido agregado, el sistema le notificara y no se agregara el
impuesto repetido.
IV.6.-VISTA PREVIA – GENERAR FACTURA.
Al terminar puede dar clic en el Botón de Vista Previa y le mostrara un ejemplo en PDF. Finalmente, si
está de acuerdo con el resultado de clic en Generar Factura.
Si esta cumple con todas las validaciones, el sistema le mostrara el siguiente mensaj e.
P á g i n a 22 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
De lo contrario el sistema le arrojara el mensaje de error.
V.- REPORTES.
V.1.-REPORTES CFDI V3.2.
Este menú lo redirigirá al portal de facturación 3.2, en el cual usted podrá hacer consulta de sus facturas
pasadas, así como su cancelación si fuera requerida.
Deberá autenticarse, con su usuario y contraseña. Y dirigirse a el menú de reportes. *Importante, esta
versión no le permitirá emitir facturas.
V.2.-REPORTES CFDI.
Usted podrá ver todas sus facturas emitidas y canceladas desde que inicio a facturar con NTLINK.
Seleccione la empresa de la cual quiere obtener los reportes
P á g i n a 23 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
La búsqueda se realizará por periodos de tiempos no mayor a 90 días, Seleccionando Fecha Inicial y
Fecha Final.
Ejemplo1: del 1/04/2016 al 30/06/2016, que equivalen a 90 días.
Ejemplo2: del 1/08/2017 al 09/10/2017, que equivalen a 70 días.
En el campo Clientes seleccionar un cliente en específico para buscar por nombre o seleccione todos para
que le muestre un listado de todas las facturas emitidas en el periodo de fecha seleccionado.
Puede seleccionar las facturas emitidas de su interés o todas.
1. Obtener un reporte en formato Excel.
P á g i n a 24 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
2. Descargar todas las facturas (XML y PDF) seleccionadas en un archivo comprimido ZIP.
V.2.1.- CANCELACION DE FACTURAS
Una vez filtradas las facturas, usted puede realizar la cancelacion de algun CFDI. Debera de dar clic en el
boton Cancelar de la factura correspondiente ubicado al final del renglón.
Al dar clic en el botón de cancelar tendrá que confirmar la cancelación para poder proseguir.
Una vez cancelado el folio aparecerá en status de cancelado, y el botón cambiará por acuse de
cancelación.
P á g i n a 25 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
El sistema entregará el acuse de cancelación en formato pdf y xml en un archivo comprimido ZIP.
* Es necesario dejar pasar de 20 a 30 min después de generar la factura para poder realizar la
cancelación, ya que es el tiempo que tarda en actualizar el SAT su base de datos con la recepción de
facturas emitidas.
V.3.-REPORTES RETENCIONES.
V.1.-CONFIRMACIONES.
P á g i n a 26 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
IX.- Reporte de CONFIRMACIONES
Usted podrá ver todas sus facturas que requieran confirmación para emitir un CFDI y confirmar la misma,
en el menú Reportes de Confirmación.
Selecciona el folio a confirmar y dará click en el botón de confirmar si los datos son
correctos mandar un mensaje al generar el código de confirmación.
P á g i n a 27 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
VI.- Menú usuarios
En este menú podrá crear usuarios adicionales para accesar al sistema, cambiar contraseña de la cuenta,
cambiar o editar el perfil del usuario.
VI.1.- Crear usuario nuevo
Dar click en el botón usuario nuevo, el correo de inicio de sesión no puede ser igual a otro correo registrado
y tendrá que ser un correo valido, la contraseña deberá cumplir con las políticas de seguridad de ntlink,
deberá llevar (mayúsculas, minúsculas, números, carácter especial y llevar mínimo 8 caracteres), deberá
elegir el perfil del nuevo usuario (Administrador u *Operador) y guardar la información.
*El perfil de operador no puede realizar modificaciones en el menú de usuarios.
P á g i n a 28 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
P á g i n a 29 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
XI.- Ejemplos de formatos de la versión 3.3
Vista previa
P á g i n a 30 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
Formato estándar de un CFDI, el campo de logo es opcional.
P á g i n a 31 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
P á g i n a 32 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
Acuse de cancelación
P á g i n a 33 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
Formato personalizado de un CFDI 3.3
P á g i n a 34 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
P á g i n a 35 | 35
*Derechos reservados NT Link Comunicaciones SA de CV
Este manual es un documento cuyo objeto es explicar a nuestros clientes la forma correcta de llenar y
expedir un Comprobante Fiscal Digital por internet (CFDI) 3.3, los ejemplos son únicamente para efectos
didácticos. el cliente debe tener claro que las explicaciones realizadas en este manual de usuario, no
sustituyen a las disposiciones fiscales legales o reglamentarias vigentes por lo que el llenado y la
información utilizada es responsabilidad de cada usuario.
Si tiene Dudas o sugerencias favor de comunicarse a los teléfonos de NT-LINK.
www.ntlink.com.mx
(55)47-80-02-00 * (55)62-72-55-49 * (55)62-72-55-50 * (55)82-50-76-56
* 01800-46-72574 * (044) 55 48 01 79 21 * (044) 55 11 26 42 49
Manual Facturación V-3.3