F.4.0 Hiru hilez behin eskuratu beharreko informazioaren ... · 87.660,00 € 87.660,00 €...
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ITZULI/VOLVER
Korporazioa/Corporación:Urtea/Año : Hiruhilekoa/Trimestre:
Arduraduna/Responsable :Jakinarazpenaren arduradunarenIFZ/NIF responsable de la comunicación:
Lorpen data/Fecha de obtención :
Kontu-hartzailetzaren oharrak/Observaciones de la Intervención:
Erakundearen izena/Nombre de la Entidad:
Kodea/Código: 34
Erakunde-mota/Tipo de Entidad:
IFZ/NIF: P4804100H
Aurrekontu mugatzailea/Presupuesto limitBai/Sí
Bidaltzen da/Se remite: A1, A3 eta/y A4
EN EL CALCULO DE LA DEUDA LOS INGRESOS TANTO NO FINANCIEROS COMO LOS CORRESPONDIENTES A OPERACIONES CORRIENTES 2014 HANSIDO CONSIDERADOS POR SUS IMPORTES NETOS, TRAS REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN AYTO-OOAA
Osoko Bilkurak aurreko ebaluazio-txostena ezagutu duen data/Fecha en que el Pleno ha tenido conocimientodel informe de evaluación anterior
3%
06/05/2015
IDOIA IZAGIRRE MENDIKUTE
Evaluación del nivel de deuda viva/Zor biziaren mailari buruzko ebaluazioa
Evaluación de la Regla del Gasto/ Gastu-araua betetzeari buruzko ebaluazioa
F.4.0 Hiru hilez behin eskuratu beharreko informazioaren jakinarazpena/Comunicación de obligacionestrimestrales de suministro de información
5/2013 FORU ARAUaren helburuen burutzapenari buruzko ebaluazio-txostena, Korporazioko administrazio publikoen sektoreko erakunde guztiakhartzen dituena/Resultado del informe de evaluación de cumplimiento de objetivos de la Norma Foral 5/2013 para el conjunto de las entidades que forman partedel sector Administraciones Públicas de la Corporación
ERMUA
Evaluación de la Estabilidad Presupuestaria/Aurrekontu-egnkortasunari buruzkoebaluazioa
2015
Udala/Ayuntamiento
LEHENENGO/PRIMER
Nivel Deuda formalizada / Ingresos corrientes/Maila: zor formalizatua/Sarreraarruntak
CUMPLIMIENTO DE LEY 2/2012 Y NORMA FORAL 5/2013 EN EL EJERCICIO
13/05/2015
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA FORAL 5/2013 EN EL EJERCICIO/EKITALDIAN5/2013 FORU ARAUA BETETZEA
15358693 Y
CUMPLIMIENTO DE NF 5/2013 EN EL EJERCICIO/ EKITALDIAN 5/2013 FORUARAUA BETETZEN DA
AYUNTAMIENTO DE ERMUA
Toki Korporazioko Herri Administrazioen sektorean dauden erakundeei buruzko egoera finantzarioen edota aurrekontuaren eguneratzea eta gauzatze-datuakjakinarazten dira. ERMUAko LEHENENGO/PRIMER hiruhilekoari dagozkio/Se comunica la actualización y los datos de ejecución del Presupuesto y/o de losestados financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local ERMUA correspondientes alLEHENENGO/PRIMER trimestre del 2015.
3448ERMUAUdala/AyuntamientoAYUNTAMIENTO DE ERMUASI
25/01/2015
ITZULI/VOLVER
2015KO LEHENENGO/PRIMER HIRUHILEKOAREN AURREKONTUA GAUZATZEA/EJECUCION PRESUPUESTO 2015 LEHENENGO/PRIMER TRIMESTRE
(Zenbatekoak €-tan)/(importes en €)
KAP CAP
ARTKONCON
DESKRIBAPENA/DESCRIPCION
Ekitaldi itxiak/Ejercicios cerrados
2015ko Aurrekontuaren hasierako
aurreikuspenak/Previsiones iniciales
Presupuesto 2015
Ekitaldiaren amaieran behin betiko
aurreikuspenen zenbatespena /Estimación Previsiones definitivas al
final de ejercicio
Onartutako eskubide garbiak hiruhilekoaren
amaieran/ Derechos Reconocidos Netos a
final del trimestre LEHENENGO/PRIMER
Diru-bilketa likidoa hiruhilekoaren
amaieran/Recaudación Líquida a final del
trimestre LEHENENGO/PRIMER
Diru-bilketa likidoa hiruhilekoaren
amaieran/Recaudación Líquida a final del
trimestre LEHENENGO/PRIMER
1 Zuzeneko zergak/Impuestos directos 3.524.841,00 € 3.524.841,00 € 3.316.282,99 € 806.311,04 € 59.712,54 €
11 Kapitalaren gainean:/Sobre el capital: 3.315.817,00 € 3.315.817,00 € 3.093.276,83 € 749.388,81 € 47.291,98 €
112Ondasun higiezinen gaineko zerga/Impuesto sobre bienes inmuebles
2.338.778,00 € 2.338.778,00 € 2.157.172,08 € 539.293,02 € 35.447,68 €
113Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga/Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
907.039,00 € 907.039,00 € 897.768,23 € 181.225,43 € 10.330,94 €
114Hiri-lursailen balio-hazkuntzaren gaineko zerga/Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
70.000,00 € 70.000,00 € 38.336,52 € 28.870,36 € 1.513,36 €
13Jarduera ekonomikoen gainean/Sobre actividades económicas:
209.024,00 € 209.024,00 € 223.006,16 € 56.922,23 € 12.420,56 €
130Jarduera ekonomikoen gaineko zerga/Impuesto sobre actividades económicas
209.024,00 € 209.024,00 € 223.006,16 € 56.922,23 € 12.420,56 €
19Iraungitako zuzeneko zergak:/Impuestosdirectos extinguidos:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
190Produkzioarekin zerikusia duten zergak/Impuestos ligados a la producción.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
191Kapitalaren gaineko zergak/Impuestos sobre el capital.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 Zeharkako zergak /Impuestos indirectos 100.000,00 € 100.000,00 € 13.270,23 € 6.277,70 € 17.068,70 €
28Zeharkako beste zerga batzuk/Otros Impuestos indirectos
100.000,00 € 100.000,00 € 13.270,23 € 6.277,70 € 17.068,70 €
282Eraikuntzen, instalazioen eta obren gainekozerga/Impuesto s/ construcciones, instalaciones yobras.
100.000,00 € 100.000,00 € 13.270,23 € 6.277,70 € 17.068,70 €
Kodea/Código:
Probintzia/Provincia
Korporazioa/Corporación:
Erakunde-mota/Tipo de Entidad:
Erakundearen izena/Nombre de la Entidad:
DIRU-SARRERAK/INGRESOS
Jarduneko ekitaldia/Ejercicio Corriente
F.1.1.2 - Diru-sarrera arrunten banaketa/F.1.1.2 - Desglose de Ingresos corrientes
Onartutako aurrekontua/Presupuesto aprobado
2015KO LEHENENGO/PRIMER HIRUHILEKOAREN AURREKONTUA GAUZATZEA/EJECUCION PRESUPUESTO2015 LEHENENGO/PRIMER TRIMESTRE
Luzatua/ProrrogadoOnartze-data/Fecha de aprobacion
283Luxuzko gastuen gaineko zerga/Impuesto s/gastos suntuarios
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
29Iraungitako zeharkako zergak/Impuestos indirectos extinguidos
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
290Produkzioarekin zerikusia duten zergak/Impuestos ligados a la producción.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
291Errentaren, ondarearen eta kontsumoaren gainekozergak/Impuestos sobre renta, patrimonio yconsumo.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3Tasak et beste diru-sarrera batzuk/Tasas y otros ingresos
2.646.665,00 € 2.646.665,00 € 511.719,46 € 164.343,52 € 481.939,90 €
30 Salmentak/Ventas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
31
Tasak toki-aginpideko jarduerak egin edozerbitzuak eskaintzeagatik/Tasas por prestacionde servicios o realizacion de actividades decompetencia local
1.808.908,00 € 1.808.908,00 € 80.374,75 € 77.793,20 € 439.431,53 €
310 Zerbitzu orokorrak/Servicios generales. 1.757.482,00 € 1.757.482,00 € 75.323,62 € 74.630,72 € 438.809,71 €
311Jarduera ekonomikoen gainean/Sobre actividadeseconómicas.
51.426,00 € 51.426,00 € 5.051,13 € 3.162,48 € 621,82 €
312Higiezinen jabetzaren gainean/Sobre la propiedadinmobiliaria.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
32
Tasak tokiko herri-jabaria norberarentzaterabili edo aprobetxamendu bereziaizateagatik/Tasas por utilización privativa o elaprovechamiento especial del dominio públicolocal
326.500,00 € 326.500,00 € 28.679,32 € 25.348,93 € 42.074,04 €
320 Zerbitzu orokorrak/Servicios generales. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
321Jarduera ekonomikoaren onurarako edo horrieragiteko/Que benefician o afectan a la actividadeconómica.
238.840,00 € 238.840,00 € 27.527,27 € 24.550,75 € 40.819,32 €
322Higiezinen jabetzari eragin edo horren onurarakodiren beste tasa batzuk/Otras tasas que beneficieno afecten a la propiedad inmobiliaria.
87.660,00 € 87.660,00 € 1.152,05 € 798,18 € 1.254,72 €
34
Prezio publikoak toki-aginpideko zerbitzuakeskaini edo jarduerak egiteagatik/Precios públicos por la prestación de servicios o larealización de actividades de la competencia local
27.500,00 € 27.500,00 € 7.429,45 € 7.429,45 € 0,00 €
340 Zerbitzu orokorrak/Servicios de carácter general. 2.500,00 € 2.500,00 € 982,23 € 982,23 € 0,00 €
341Jarduera ekonomikoen onurarako direnak/Quebeneficien a actividades económicas.
25.000,00 € 25.000,00 € 6.447,22 € 6.447,22 € 0,00 €
342Higiezinen jabetzaren onurarako direnak/Quebeneficien a la propiedad inmobiliaria.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
36 Zerga bereziak/Contribuciones especiales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
360 Obrak egiteko/Para la ejecución de obras. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
361Zerbitzuak jarri edo zabaltzeko/Para elestablecimiento o ampliación de servicios.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
38 Diru-itzulerak/Reintegros 24.040,00 € 24.040,00 € 23.628,80 € 23.628,80 € 0,00 €
380 Aurrekontu itxienak/De presupuestos cerrados. 24.040,00 € 24.040,00 € 23.628,80 € 23.628,80 € 0,00 €
39 Beste diru-sarrera batzuk/Otros ingresos 459.717,00 € 459.717,00 € 371.607,14 € 30.143,14 € 434,33 €
391 Isunak/Multas. 30.000,00 € 30.000,00 € 5.555,00 € 5.555,00 € 434,33 €
392Premiamenduaren gainordaina/Recargo deapremio.
21.000,00 € 21.000,00 € 7.253,51 € 7.253,51 € 0,00 €
393 Atzerapen-interesak/Intereses de demora. 15.000,00 € 15.000,00 € 4.630,61 € 4.630,61 € 0,00 €
394 Langileen prestazioa/Prestación personal. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
395 Garraio-prestazioa/Prestación de transporte. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
396 Ordainak/Compensaciones. 46.253,00 € 46.253,00 € 12.000,39 € 12.000,39 € 0,00 €
399 Beste diru-sarrera batzuk/Otros ingresos diversos. 347.464,00 € 347.464,00 € 342.167,63 € 703,63 € 0,00 €
4Transferentzia arruntak/ Transferencias corrientes
11.834.639,25 € 11.903.616,69 € 11.003.755,49 € 2.776.831,78 € 615.315,58 €
40 Estatuarenak/Del Estado 20.383,00 € 20.383,00 € 6.562,75 € 6.562,75 € 0,00 €
400Estatuko Administrazio Orokorrarenak:/De laAdministración general del Estado:
20.383,00 € 20.383,00 € 6.562,75 € 6.562,75 € 0,00 €
401 Erakunde autonomoak/Organismos autónomos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
402 Gizarte-segurantza/Seguridad Social. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
403Sozietate publikoak eta enpresa-erakundepublikoak/Sociedades públicas y entidadespúblicas empresariales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
404 Autonomia Erkidegoak/Comunidades autónomas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
405 Diputazioak/Diputaciones. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
409Beste herri-erakunde batzuk/Otras entidadespúblicas
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
41Euskal Autonomia Erkidegoarenak/De laComunidad Autónoma del País Vasco
925.935,16 € 994.912,60 € 285.209,44 € 113.082,47 € 555.063,57 €
410 Administrazio orokorra/Administración general. 917.935,16 € 986.912,60 € 285.209,44 € 113.082,47 € 553.849,45 €
411 Erakunde autonomoak/Organismos autónomos. 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.214,12 €
412 Erakunde publikoak/Entes públicos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
414Sozietate publikoak eta enpresa-erakundepublikoak/Sociedades públicas y entidadespúblicas empresariales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
416Foru Aldundiak eta beste foru-erakundebatzuk/Diputaciones forales y otros entes forales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
417 Tokiko erakundeak/Entidades locales. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
419Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidadespúblicas.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
42Lurralde historikoarenak/Del TerritorioHistórico
10.888.321,09 € 10.888.321,09 € 10.711.983,30 € 2.657.186,56 € 54.549,64 €
420Foru Aldundi eta bere erakunde publikoenak/De la Diputación Foral y sus entes forales.
10.867.368,00 € 10.867.368,00 € 10.711.983,30 € 2.657.186,56 € 54.549,64 €
421Mankomunitateak etapartzuergoak/Mancomunidades y consorcios.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
422Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidadespúblicas.
20.953,09 € 20.953,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
43 Udalerriarenak/Del Municipio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
430Udal-erakundearen administrazioa/Administración de la entidadmunicipal.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
431 Erakunde autonomoak/Organismos autónomos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
432Enpresa-erakunde publikoak/Entidades públicasempresariales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
433Erakundearen sozietate publikoak/Sociedades públicas de la entidad.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
434Udalaz azpiko beste erakunde batzuk/Otras entidades de ámbito inferior al municipio.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
47 Enpresenak/De empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
470 Kide diren enpresak/Empresas participadas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
471 Beste enpresa batzuk/Otras empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
48Familienak eta irabazi-asmorik ez dutenerakundeenak/De familias e instituciones
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.702,37 €
480 Familiak/Familias. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
481Irabazi-asmorik gabeko erakundeak/Instituciones sin fines de lucro.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.702,37 €
49 Kanpokoak/Del exterior: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
490 F.S.E. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
491 F.E.D.E.R. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
492 F.E.O.G.A. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
493Komunitateko beste funts batzuk/Otros fondoscomunitarios.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
499 Bestelakoak/Otros. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5Ondarearen diru-sarrerak/ Ingresos patrimoniales
74.295,00 € 74.295,00 € 16.695,89 € 10.175,09 € 705,00 €
50Titulu-balioen interesak:/Intereses detítulos-valores:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
500Estatuan erakunde publikoekjaulkitakoak/Emitidos por instituciones públicas enel Estado.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
501Euskal Autonomia Erkidegoan erakunde publikoekjaulkitakoak/Emitidos por instituciones públicas enla Comunidad Autónoma del P.V.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
502Lurralde Historikoan erakunde publikoekjaulkitakoak:/Emitidos por instituciones públicas enel territorio histórico:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
503Udalerriko erakunde publikoekjaulkitakoak./Emitidos por instituciones públicasdel municipio.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
504 Enpresek jaulkitakoak/Emitidos por empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
51
Epe luzera emandako maileguen etaaurrerakinen interesak:/Intereses deanticipos y préstamos concedidos a largoplazo
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
510Estatuko erakunde publikoei:/A institucionespúblicas del Estado:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
511Euskal Autonomia Erkidegoko erakundepublikoei/A instituciones públicas de laComunidad Autónoma del P.V.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
512Lurralde Historikoko erakunde publikoei/A Instituciones públicas del Territorio Histórico.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
513Udalerriko erakunde publikoei:/A institucionespúblicas del municipio:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
514 Enpresei/A empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
515 Familiei/A familias. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
52
Epe laburrera emandako maileguen etaaurrerakinen interesak:/Intereses deanticipos y préstamos concedidos a cortoplazo:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
520Estatuko erakunde publikoei/A institucionespúblicas del Estado.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
521Euskal Autonomia Erkidegoko erakundepublikoei/A instituciones públicas de laComunidad Autónoma del P.V.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
522Lurralde Historikoko erakunde publikoei/A instituciones públicas del territorio histórico:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
523Udalerriko erakunde publikoei/A institucionespúblicas del municipio.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
524 Enpresei/A empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
525 Familiei/A familias. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
53Dibidenduak eta partaidetzakirabazietan:/Dividendos y participacionesen beneficios:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
530Enpresa-erakunde publikoenak/De entidadespúblicas empresariales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
531 Udal-enpresenak/De empresas municipales. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
532 Beste enpresa batzuenak/De otras empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
54Ondasun higiezinen errentak:/Rentas debienes inmuebles:
22.495,00 € 22.495,00 € 14.168,85 € 8.901,81 € 705,00 €
540Hiri-finken errentamenduarenproduktua/Producto del arrendamiento de fincasurbanas.
22.495,00 € 22.495,00 € 14.168,85 € 8.901,81 € 705,00 €
541Landa-finken errentamenduarenproduktua/Producto del arrendamiento de fincasrústicas.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
542Negozio-lokalak pasatzeanpartaidetza/Participación en traspaso de locales denegocio.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
543Negozio-lokalen esleipena etaenkantea/Adjudicación y subasta de locales denegocio.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
544 Erroldak/Censos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
549 Bestelakoak/Otros. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
55Emakida eta aprobetxamendu berezienproduktuak:/Productos de concesiones yaprovechamientos especiales:
48.800,00 € 48.800,00 € 2.507,52 € 1.253,76 € 0,00 €
550Administrazio-emakidak/Concesiones administrativas.
48.800,00 € 48.800,00 € 2.507,52 € 1.253,76 € 0,00 €
551Nekazaritza- eta baso-aprobetxamenduak/Aprovechamientos agrícolas yforestales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
552Aprobetxamendu bereziak/Aprovechamientos especiales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
553 Ustiapenak/Explotaciones. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
559 Bestelakoak/Otros. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
56Gordailuen interesak/Intereses dedepósitos.
3.000,00 € 3.000,00 € 19,52 € 19,52 € 0,00 €
59Ondarearen beste diru-sarrerabatzuk/Otros ingresos patrimoniales
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
GUZTIRA/TOTAL 18.180.440,25 € 18.249.417,69 € 14.861.724,06 € 3.763.939,13 € 1.174.741,72 €*Aurrekontu eguneratua, jada izapidetutako aldaketekin eta ekitaldiaren amaierara arte aurrez ikusitakoekin/Presupuesto actualizado con las modificaciones ya tramitadas y lasprevistas hasta final de ejercicio
ITZULI/VOLVER
2015KO LEHENENGO/PRIMER HIRUHILEKOAREN AURREKONTUA GAUZATZEA/EJECUCION PRESUPUESTO 2015 LEHENENGO/PRIMER TRIMESTRE
(Zenbatekoak €-tan)/(importes en €)
KAP CAP
ARTKONCON DESKRIBAPENA/DESCRIPCION
Ekitaldi itxiak/Ejercicios cerrados
2015ko Aurrekontuaren hasierako
aurreikuspenak/Previsiones iniciales Presupuesto
2015
Ekitaldiaren amaieran behin betiko
aurreikuspenen zenbatespena
/Estimación Previsiones definitivas al final de
Onartutako eskubide garbiak hiruhilekoaren
amaieran/ Derechos Reconocidos Netos a
final del trimestre LEHENENGO/PRIMER
Diru-bilketa likidoa hiruhilekoaren
amaieran/Recaudación Líquida a final del
trimestre LEHENENGO/PRIMER
Diru-bilketa likidoa hiruhilekoaren
amaieran/Recaudación Líquida a final del
trimestre LEHENENGO/PRIMER
6Inbertsio errealak besterentzea /Enajenación de inversiones reales
828.800,00 € 828.800,00 € 0,00 € 0,00 € 57.569,16 €
60 Lursailenak:/De terrenos: 800.000,00 € 800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
600 Orubeak/Solares. 800.000,00 € 800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
601 Landa-finkak/Fincas rústicas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
609 Bestelakoak/Otros. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
61Gainerako inbertsio errealenak:/ De las demás inversiones reales:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
612Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk/De edificios y otras construcciones.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
613Makineria, instalazioak eta tresneria:/De maquinaria, instalaciones y utillaje:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
614 Garraio-elementuak/De elementos de transporte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
615 Altzariak eta tresnak:/De mobiliario y enseres: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
616Informazio-prozesuetarako ekipoak/De equipos para procesos de información.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
617 Proiektu konplexuak/De proyectos complejos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
618 Bibliografia-funtsak/De fondos bibliográficos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
DIRU-SARRERAK/INGRESOS
F.1.1.3 - Kapitalaren diru-sarreren eta diru-sarrera finantzarioen banaketa /F.1.1.3 - Desglose de Ingresos deCapital y Financieros
Jarduneko ekitaldia/Ejercicio Corriente
619Beste inbertsio erreal batzuk/De otras inversiones reales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65Hirigintza-jardueren ondoriozko diru-sarrerak/Ingresos derivados de actuacionesurbanísticas.
28.800,00 € 28.800,00 € 0,00 € 0,00 € 57.569,16 €
650 Urbanizazio-kuotak/Cuotas de urbanización 28.800,00 € 28.800,00 € 0,00 € 0,00 € 57.569,16 €
651Hirigintza-aprobetxamenduak/Aprovechamientos urbanísticos
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7Kapital-transferentziak /Transferencias de capital
8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 158.903,63 €
70 Estatuarenak:/Del Estado: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
700Estatuko Administrazio Orokorra/Administración general del Estado.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
701 Erakunde autonomoak/Organismos autónomos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
702 Gizarte Segurantza/Seguridad Social. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
703Sozietate publikoak eta enpresa-erakunde publikoak/Sociedades públicas y entidades públicas empresariales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
704 Autonomia Erkidegoak/Comunidades autónomas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
705 Diputazioak/Diputaciones. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
709Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidades públicas .
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
71Euskal Autonomia Erkidegoarenak:/De laComunidad Autónoma del País Vasco:
8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 122.903,63 €
710 Administrazio Orokorra/Administración general. 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 97.387,63 €
711 Erakunde autonomoak/Organismos autónomos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
712 Erakunde publikoak/Entes públicos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.516,00 €
714Sozietate publikoak eta enpresa-erakunde publikoak/Sociedades públicas y entidades públicas empresariales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
716Foru Aldundiak eta beste foru-erakunde batzuk/Diputaciones forales y otros entes forales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
717 Tokiko Erakundeak/Entidades locales. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
719Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidades públicas.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
72Lurralde Historikoarenak:/Del TerritorioHistórico.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36.000,00 €
720Foru Aldundia eta beste foru-erakunde batzuk/Diputación foral y sus entes forales:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36.000,00 €
721Mankomunitateak eta partzuergoak/Mancomunidades y consorcios.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
722Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidades públicas.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
73 Udalerriarenak:/Del municipio: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
730Udal-erakundearen administrazioa/Administración de la entidad municipal.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
731 Erakunde autonomoak/Organismos autónomos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
732Enpresa-erakunde publikoak/Entidades públicas empresariales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
733Erakundearen sozietate publikoak/Sociedades públicas de la entidad.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
734Udalaz azpiko beste erakunde batzuk/Otras entidades de ámbito inferior al municipio.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 Enpresenak:/De empresas: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
770 Kide diren enpresak/Empresas participadas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
771 Beste enpresa batzuk/Otras empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
78Familia eta irabazi-asmorik ez dutenerakundeenak: /De familias e institucionessin fines de lucro:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
780 Familiak/Familias. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
781Irabazi-asmorik gabeko erakundeak/Instituciones sin fines de lucro.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
79 Kanpokoak:/Del exterior: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
790 F.S.E. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
791 F.E.D.E.R. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
792 F.E.O.G.A. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
793Komunitateko beste funts batzuk/Otros fondos comunitarios.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
799 Bestelakoak/Otros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Aktibo finantzarioak/Activos financieros 24.000,00 € 3.783.206,02 € 0,00 € 0,00 € 4.507,62 €
80Epe laburrerako zorrabesterentzea:/Enajenación de deuda acorto plazo:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
802Tokiko sektore publikoarena/Del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
803Tokiko sektore publikotik kanpokoarena/De fuera del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
81Epe luzerako zorrabesterentzea:/Enajenación de deuda alargo plazo:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
812Tokiko sektore publikoarena/Del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
813Tokiko sektore publikotik kanpokoarena/De fuera del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
82Epe laburrera egindako mailegu etaaurrerakinak itzultzea:/Reintegro deanticipos y préstamos a corto plazo:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
822Tokiko sektore publikoarena/Del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
823Tokiko sektore publikotik kanpokoarena/De fuera del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
83Epe luzera egindako mailegu etaaurrerakinak itzultzea:/Reintegro deanticipos y préstamos a largo plazo:
24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.507,62 €
832Tokiko sektore publikoarena/Del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
833Tokiko sektore publikotik kanpokoarena/De fuera del sector público local.
24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.507,62 €
85Akzioak besterentzea:/Enajenación deacciones:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
852Tokiko sektore publikoarena/Del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
853Sektore publikotik kanpokoarena/De fuera del sector público.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
86Osatutako gordailuak eta fidantzakitzultzea:/Devolución de depósitos y fianzasconstituidos:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
860 Fidantzak itzultzea:/Devolución de fianzas: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
861 Gordailuak itzultzea:/Devolución de depósitos: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
87Diruzaintzaren soberakina:/Remanente detesorería:
0,00 € 3.759.206,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
870Diruzaintzaren soberakina:/Remanente de tesorería:
0,00 € 3.759.206,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
88
Defizit edo superabitarengatikaurrekontua orekatzekoeragiketak/Operaciones de nivelaciónpresupuestaria por déficit o superávit.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
90Epe laburrera zor-jaulkipena:/Emisión dedeuda a corto plazo:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
902 Epe laburrerako zorrarena/De deuda a corto plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
91Epe luzera zor-jaulkipena:/Emisión dedeuda a largo plazo:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
912 Epe luzerako zorrarena/De deuda a largo plazo. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
92Epe laburrera jasotakomaileguak/Préstamos recibidos a cortoplazo.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
922Tokiko sektore publikoaren barrukoak/De dentro del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
923Tokiko sektore publikoaren kanpokoak/De fuera del sector público Local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
93Epe luzera jasotakomaileguak/Préstamos recibidos a largoplazo.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
932Tokiko sektore publikoaren barrukoak/De dentro del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
933Tokiko sektore publikoaren kanpokoak/De fuera del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
GUZTIRA/TOTAL860.800,00 € 4.620.006,02 € 0,00 € 0,00 € 220.980,41 €
ITZULI/VOLVER
2015KO LEHENENGO/PRIMER HIRUHILEKOAREN AURREKONTUA GAUZATZEA/EJECUCION PRESUPUESTO 2015 LEHENENGO/PRIMER TRIMESTRE
F.1.1.4 - Gastu arrunten banaketa/F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes
(Zenbatekoak €-tan)/(importes en €)
KAP CAP ART
KONCON DESKRIBAPENA/DESCRIPCION
Ekitaldi itxiak/Ejercicios cerrados
2015ko Aurrekontuaren hasierako
aurreikuspenak/Previsiones iniciales Presupuesto
2015
*Ekitaldiaren amaieran behin betiko kredituen
zenbatespena /Estimacion Créditos definitivos al final
de ejercicio
Onartutako obligazio garbiak hiruhilekoaren amaieran /Obligaciones
Reconocidas Netas a final del trimestre
LEHENENGO/PRIMER
Ordainketa likidoak hiruhilekoaren
amaieran/Pagos Líquidos a final del trimestre
LEHENENGO/PRIMER
Ordainketa likidoak hiruhilekoaren
amaieran/Pagos Líquidos a final del trimestre
LEHENENGO/PRIMER
1 Langileen gastuak/Gastos de personal 6.557.749,70 € 6.761.726,70 € 1.332.334,54 € 1.332.334,54 € 169.269,01 €
10 Goi-mailako karguak:/Altos cargos: 385.392,01 € 385.392,01 € 55.638,84 € 55.638,84 € 18.170,40 €
100Oinarrizko ordainsariak eta bestelakoordainsariak/Retribuciones básicas y otrasremuneraciones.
385.392,01 € 385.392,01 € 55.638,84 € 55.638,84 € 18.170,40 €
11Kabineteetako behin-behinekolangileak:/Personal eventual degabinetes:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
110Oinarrizko ordainsariak eta bestelakoordainsariak/Retribuciones básicas y otrasremuneraciones.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
12Funtzionarioak etaestatutupekoak:/Funcionarios yestatutarios:
4.159.869,07 € 4.182.419,07 € 907.565,40 € 907.565,40 € 0,00 €
120 Oinarrizko ordainsariak/Retribuciones básicas. 1.439.122,04 € 1.447.172,04 € 287.926,17 € 287.926,17 € 0,00 €
121Ordainsari osagarriak:/Retribuciones complementarias:
2.720.747,03 € 2.735.247,03 € 619.639,23 € 619.639,23 € 0,00 €
122Ordainsariak espeziean/Retribuciones enespecie.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
123Praktiketan dauden funtzionarioenordainsariak/Retribuciones de funcionarios enprácticas.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13Lan-kontratuko langileak:/Personal laboral:
340.656,13 € 351.856,13 € 75.934,24 € 75.934,24 € 0,00 €
130 Lan-kontratuko finkoa:/Laboral fijo: 42.801,57 € 42.801,57 € 4.879,02 € 4.879,02 € 0,00 €
131Aldi baterako lan-kontratukoa/Laboral temporal.
297.854,56 € 309.054,56 € 71.055,22 € 71.055,22 € 0,00 €
Jarduneko ekitaldia/Ejercicio Corriente
GASTUAK/GASTOS
132Ordainsariak espeziean/Retribuciones enespecie.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14 Beste langile batzuk:/Otro personal: 135.207,26 € 254.329,26 € 6.282,46 € 6.282,46 € 0,00 €
141 Beste langile batzuk/Otro personal. 135.207,26 € 254.329,26 € 6.282,46 € 6.282,46 € 0,00 €
16
Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak enplegu-emailearenkargura:/Cuotas, prestaciones y gastossociales a cargo del empleador:
1.536.625,23 € 1.587.730,23 € 286.913,60 € 286.913,60 € 151.098,61 €
160 Gizarte-kuotak:/Cuotas sociales: 1.387.625,23 € 1.438.730,23 € 282.865,68 € 282.865,68 € 130.432,20 €
161 Gizarte-prestazioak:/Prestaciones sociales: 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
162Lan-kontratukoak ez diren langileen etafuntzionarioen gizarte-gastuak:/Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral:
99.000,00 € 99.000,00 € 4.047,92 € 4.047,92 € 20.666,41 €
163Lan-kontratuko langileen gizarte-gastuak:/Gastos sociales de personal laboral:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
164 Familia-osagarria/Complemento familiar. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2Gastuak ondasun arruntetan/Gastos en bienes corrientes
6.021.747,43 € 6.421.274,87 € 490.497,13 € 307.830,56 € 1.801.432,44 €
20 Arrentamenduak:/Arrendamientos: 246.213,72 € 254.663,72 € 7.597,66 € 1.823,94 € 84.832,49 €
200Lursailak eta natur ondasunak/Terrenos ybienes naturales.
5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
201Eraikinak eta bestelako eraikuntzak/Edificios yotras construcciones.
168.793,43 € 172.043,43 € 442,18 € 0,00 € 73.610,40 €
202Makineria, instalazioak etatresneria/Maquinaria, instalaciones y utillaje.
21.178,29 € 26.378,29 € 3.624,01 € 1.037,44 € 10.080,80 €
203 Garraio-materiala/Material de transporte. 26.922,00 € 26.922,00 € 2.744,97 € 0,00 € 951,55 €
204 Altzariak eta tresnak/Mobiliario y enseres. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
205Informazio-prozesuetarako ekipoak/Equipos para procesos de información.
2.520,00 € 2.520,00 € 0,00 € 0,00 € 189,74 €
209Beste ibilgetu materiala/Otro inmovilizadomaterial.
21.800,00 € 21.800,00 € 786,50 € 786,50 € 0,00 €
21Konponketak, mantentze-lanak etakontserbazioa:/Reparaciones, mantenimiento y conservación:
913.424,78 € 1.275.874,78 € 54.368,67 € 15.804,90 € 656.781,69 €
210Azpiegitura eta ondasunnaturalak/Infraestructura y bienes naturales.
287.385,00 € 647.385,00 € 4.836,20 € 586,09 € 573.367,66 €
211Eraikinak eta bestelako eraikuntzak/Edificios yotras construcciones.
184.236,94 € 184.236,94 € 2.658,40 € 223,85 € 41.446,83 €
212Makineria, instalazioak etatresneria/Maquinaria, instalaciones y utillaje.
271.202,84 € 272.852,84 € 36.815,41 € 8.830,88 € 33.701,90 €
213 Garraio-materiala/Material de transporte. 18.800,00 € 19.100,00 € 2.568,81 € 434,04 € 3.911,49 €
214 Altzariak eta tresnak/Mobiliario y enseres. 3.000,00 € 3.000,00 € 450,00 € 450,00 € 0,00 €
215Informazio-prozesurako ekipoak/Equipos para proceso de la información.
148.800,00 € 149.300,00 € 7.039,85 € 5.280,04 € 4.353,81 €
219Beste ibilgetu materiala/Otro inmovilizadomaterial.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
22Materiala, hornidurak etabestelakoak:/Material, suministros yotros:
4.831.288,93 € 4.859.916,37 € 427.897,06 € 289.567,98 € 1.055.891,50 €
220 Bulegoko materiala:/Material de oficina: 67.340,00 € 68.040,00 € 11.199,89 € 3.103,97 € 8.076,34 €
221 Hornidurak:/Suministros: 911.234,77 € 919.909,21 € 136.799,76 € 135.030,11 € 99.443,33 €
222 Komunikazioak:/Comunicaciones: 133.777,00 € 133.777,00 € 17.581,39 € 14.307,06 € 6.557,60 €
223 Garraioak/Transportes. 12.080,00 € 12.380,00 € 0,00 € 0,00 € 3.514,87 €
224 Aseguru-primak:/Primas de seguros: 113.696,99 € 113.696,99 € 0,00 € 0,00 € 2.208,13 €
225 Zergak:/Tributos: 49.260,00 € 49.260,00 € 0,00 € 0,00 € 51.806,15 €
226 Zenbait gastu:/Gastos diversos: 688.601,75 € 688.836,75 € 34.589,83 € 12.769,13 € 134.817,85 €
227Beste kanpoko enpresa batzuek egindakolanak:/Trabajos realizados por otras empresasexternas:
2.855.298,42 € 2.874.016,42 € 227.726,19 € 124.357,71 € 749.467,23 €
23Zerbitzuarengatik kalte-ordainak:/Indemnizaciones por razóndel servicio:
30.820,00 € 30.820,00 € 633,74 € 633,74 € 3.926,76 €
230Langileen dietak, garraioa eta joan-etorriak/Dietas, locomoción y traslado delpersonal.
15.820,00 € 15.820,00 € 343,27 € 343,27 € 3.769,73 €
231Goi-mailako karguen dietak, garraioa eta joan-etorriak/Dietas, locomoción y traslado dealtos cargos.
15.000,00 € 15.000,00 € 290,47 € 290,47 € 157,03 €
239Beste kalte-ordain batzuk/Otras indemnizaciones.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 Gastu finantzarioak/Gastos financieros 6.327,00 € 6.327,00 € 523,40 € 523,40 € 0,00 €
30Epe laburrera egindakozorrarena:/De deuda a corto plazo:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
302 Zorra epe laburrera/Deuda a corto plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
31Epe luzera egindako zorrarena:/De deuda largo plazo:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
312 Zorra epe luzera/Deuda largo plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
32Epe laburrera egindakomaileguena:/De préstamos a cortoplazo:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
322Maileguak epe laburrera/Préstamos a cortoplazo
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
33Epe luzera egindako maileguena:/De préstamos a largo plazo:
6.327,00 € 6.327,00 € 523,40 € 523,40 € 0,00 €
332Maileguak epe luzera/Préstamos a largoplazo
6.327,00 € 6.327,00 € 523,40 € 523,40 € 0,00 €
36Gordailu, fidantza, berme etabestelakoena:/De depósitos, fianzas,avales y otros:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
360Gordailuen, bermeen eta fidantzeninteresak/Intereses de depósitos, avales yfianzas.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
361 Atzerapen-interesak/Intereses de demora. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
369Beste gastu finantzario batzuk/Otros gastosfinancieros.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes
4.729.547,62 € 4.729.547,62 € 906.864,64 € 712.454,87 € 616.005,35 €
40 Estatuari:/Al Estado: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
400Estatuko Administrazio Orokorra/Administración general del Estado.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
401Erakunde autonomoak/Organismos autónomos.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
402 Gizarte Segurantza/Seguridad Social. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
403Sozietate publikoak eta enpresa-erakunde publikoak/Sociedades públicas y entidades públicas empresariales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
404Autonomia Erkidegoak/Comunidades autónomas.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
405 Diputazioak/Diputaciones. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
409Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidades públicas.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
41Euskal Autonomia Erkidegoari:/A laComunidad Autónoma del País Vasco:
134.377,00 € 134.377,00 € 31.103,35 € 20.735,57 € 204.692,94 €
410 Administrazio Orokorra/Administración genera 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
411 Erakunde autonomoak/Organismos autónomos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
412 Erakunde publikoak/Entes Públicos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
414Sozietate publikoak eta enpresa-erakundepublikoak/Sociedades públicas y entidadespúblicas empresariales.
127.727,00 € 127.727,00 € 31.103,35 € 20.735,57 € 21.107,34 €
416Foru Aldundiak eta beste foru-erakunde batzuk/Diputaciones forales y otros entes forales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
417 Tokiko erakundeak/Entidades locales. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
419Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidades públicas.
6.650,00 € 6.650,00 € 0,00 € 0,00 € 183.585,60 €
42Lurralde Historikoari:/Al TerritorioHistórico.
2.325.741,00 € 2.325.741,00 € 645.303,26 € 461.261,27 € 183.388,70 €
420Foru Aldundia eta beste foru-erakunde batzuk/Diputación foral y otras instituciones forales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
421Mankomunitateak eta partzuergoak/Mancomunidades y consorcios.
2.319.741,00 € 2.319.741,00 € 642.298,20 € 458.256,21 € 183.388,70 €
422Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidades públicas.
6.000,00 € 6.000,00 € 3.005,06 € 3.005,06 € 0,00 €
43 Udalerriari:/Al municipio: 982.237,12 € 982.237,12 € 217.920,03 € 217.920,03 € 0,00 €
430Udal-erakundearen administrazioa/Administración de la entidad municipal.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
431Erakunde autonomoak/Organismos autónomos.
982.237,12 € 982.237,12 € 217.920,03 € 217.920,03 € 0,00 €
432Enpresa-erakunde publikoak/Entidades públicas empresariales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
433Erakundearen sozietate publikoak/Sociedades públicas de la entidad.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
434Udalaz azpiko beste erakunde batzuk/Otras entidades de ámbito inferior al municipio.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
47 Enpresei:/A empresas. 103.100,00 € 103.100,00 € 0,00 € 0,00 € 72.720,00 €
470 Kide diren enpresak/Empresas participadas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
471 Beste enpresa batzuk/Otras empresas. 103.100,00 € 103.100,00 € 0,00 € 0,00 € 72.720,00 €
48Familiei eta irabazi-asmorik gabekoerakundeei:/A familias e Institucionessin fines de lucro:
1.109.842,50 € 1.109.842,50 € 12.538,00 € 12.538,00 € 126.943,71 €
480 Familiak/Familias. 465.000,00 € 465.000,00 € 0,00 € 0,00 € 31.714,02 €
481Irabazi-asmorik gabeko erakundeak/Instituciones sin fines de lucro.
644.842,50 € 644.842,50 € 12.538,00 € 12.538,00 € 95.229,69 €
49 Kanpoaldeari/Al exterior. 74.250,00 € 74.250,00 € 0,00 € 0,00 € 28.260,00 €
5Kontingentzia-funtsa/Fondo de contingencia
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Aurrekontua gauzatzekokontingentzia-funtsarekiko hornidura/Dotacion al Fondo deContingencia de ejecucionpresupuestaria
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kontingentzia-funtsa/Fondo de contingencia 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
GUZTIRA/TOTAL 17.315.371,75 € 17.918.876,19 € 2.730.219,71 € 2.353.143,37 € 2.586.706,80 €
*Aurrekontu eguneratua, jada izapidetutako aldaketekin eta ekitaldiaren amaiera arte aurrez ikusitakoekin/ Presupuesto actualizado con las modificaciones ya tramitadas y las previstas hasta final de ejercicio
ITZULI/VOLVER
2015KO LEHENENGO/PRIMER HIRUHILEKOAREN AURREKONTUA GAUZATZEA/EJECUCION PRESUPUESTO 2015 LEHENENGO/PRIMER TRIMESTRE
F.1.1.5 - Desglose de Operaciones de Capital y Financieras
(Zenbatekoak €-tan)/(importes en €)
KAP CAP ART
KONCON DESKRIBAPENA/DESCRIPCION
Ekitaldi itxiak/Ejercicios cerrados
2015ko Aurrekontuaren hasierako
aurreikuspenak/Previsiones iniciales Presupuesto
2015
*Ekitaldiaren amaieran behin betiko kredituen
zenbatespena /Estimacion Créditos definitivos al final de
ejercicio
Onartutako obligazio garbiak hiruhilekoaren amaieran /Obligaciones
Reconocidas Netas a final del trimestre
LEHENENGO/PRIMER
Ordainketa likidoak hiruhilekoaren
amaieran/Pagos Líquidos a final del trimestre
LEHENENGO/PRIMER
Ordainketa likidoak hiruhilekoaren
amaieran/Pagos Líquidos a final del trimestre
LEHENENGO/PRIMER
6 Inbertsio errealak/Inversiones reales 1.510.962,50 € 4.735.641,52 € 432.315,41 € 71.732,35 € 908.842,71 €
60
Produzitzeko ez den erabileraorokorrerako azpiegitura etaondasunetan inbertsioa/Inversión eninfraestructura y bienes destinados aluso general no productivo.
465.000,00 € 3.249.990,02 € 431.666,43 € 71.083,37 € 626.954,63 €
600 Inbertsioak lursailetan/Inversiones en terrenos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
601Azpiegitura eta urbanizazioa/Infraestructura y urbanización.
465.000,00 € 3.249.990,02 € 431.666,43 € 71.083,37 € 626.954,63 €
602 Ondare historikoa/Patrimonio histórico. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
609 Beste inbertsio batzuk/Otras inversiones. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
62
Zerbitzuen funtzionamenduoperatiboari lotutakoinbertsioak:/Inversión asociada alfuncionamiento operativo de losservicios:
173.962,50 € 613.651,50 € 648,98 € 648,98 € 180.199,61 €
620Lursail eta ondasun naturalak/Terrenos y bienes naturales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
622Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk/Edificios y otras construcciones.
0,00 € 426.000,00 € 0,00 € 0,00 € 17.685,36 €
623Makineria, instalazioa eta tresneria:/Maquinaria, instalaciones y utillaje:
16.940,00 € 30.629,00 € 0,00 € 0,00 € 84.869,28 €
624 Garraio-materiala/Material de transporte. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
625 Altzariak eta tresnak:/Mobiliario y enseres: 21.722,50 € 21.722,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
626Informazio-prozesuetarako ekipoak/Equipos para procesos de información.
135.300,00 € 135.300,00 € 648,98 € 648,98 € 77.644,97 €
GASTUAK/GASTOS
Jarduneko ekitaldia/Ejercicio Corriente
627 Proiektu konplexuak/Proyectos complejos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
628 Bibliografia-funtsak/Fondos bibliográficos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
629 Beste inbertsio batzuk/Otras inversiones. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
64Gastuak inbertsio ez-materialetan:/Gastos en inversiones de carácter inmaterial:
12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 89.443,20 €
640Administrazio-emakidak/Concesiones administrativas.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
641Errentamendu finantzarioak/Arrendamientos financieros.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
642 Planeamendua/Planeamiento. 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 89.443,20 €
643Ikerketak, azterlanak eta proiektuak/Investigaciones, estudios y proyectos.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
649Beste ibilgetu ez-materiala/Otro inmovilizado inmaterial.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
68Ondare-ondasunen inbertsioetangastuak:/Gastos en inversiones debienes patrimoniales:
860.000,00 € 860.000,00 € 0,00 € 0,00 € 12.245,27 €
680Lursail eta ondasun naturalak/Terrenos y bienes naturales.
860.000,00 € 860.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
682Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk/Edificios y otras construcciones.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.245,27 €
683Makineria, instalazioa eta tresneria/Maquinaria, instalaciones y utillaje:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
684 Garraio-materiala/Material de transporte. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
685 Altzariak eta tresnak:/Mobiliario y enseres: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
686Informazio-prozesuetarako ekipoak/Equipos para procesos de información.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
687 Proiektu konplexuak/Proyectos complejos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
689 Beste inbertsio batzuk/Otras inversiones. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
69Inbertsioa ondasunkomunaletan:/Inversión en bienescomunales:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
690Lursail eta ondasun naturalak erostea/Adquisición de terrenos y bienes naturales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
692Inbertsioa azpiegituran/Inversión en infraestructura.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
699 Beste inbertsio batzuk/Otras Inversiones. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7Kapital-transferentziak /Transferencias de capital
10.900,00 € 10.900,00 € 0,00 € 0,00 € 103.396,03 €
70 Estatuari:/Al Estado: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
700Estatuko Administrazio Orokorra/Administración general del Estado.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
701Erakunde autonomoak/Organismos autónomos.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
702 Gizarte Segurantza/Seguridad Social. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
703Sozietate publikoak eta enpresa-erakunde publikoak/Sociedades públicas y entidades públicas empresariales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
704Autonomia Erkidegoak/Comunidades autónomas.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
705 Diputazioak/Diputaciones. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
709Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidades públicas.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
71Euskal Autonomia Erkidegoari:/A laComunidad Autónoma del País Vasco :
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
710Administrazio Orokorra/Administración general.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
711Erakunde autonomoak/Organismos autónomos.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
712 Erakunde publikoak/Entes públicos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
714Sozietate publikoak eta enpresa-erakunde publikoak/Sociedades públicas y entidades públicas empresariales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
716Foru Aldundiak eta beste foru-erakunde batzuk/Diputaciones forales y otros entes forales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
717 Tokiko erakundeak/Entidades locales. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
719Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidades públicas.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
72Lurralde Historikoari:/Al territoriohistórico:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
720Foru Aldundia eta beste foru-erakunde batzuk/Diputación foral y otras instituciones forales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
721Mankomunitateak eta partzuergoak/Mancomunidades y consorcios.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
722Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidades públicas.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
73 Udalerriari:/Al municipio: 10.900,00 € 10.900,00 € 0,00 € 0,00 € 103.396,03 €
730Udal-erakundearen administrazioa/Administración de la entidad municipal.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
731Erakunde autonomoak/Organismos autónomos.
10.900,00 € 10.900,00 € 0,00 € 0,00 € 103.396,03 €
732Enpresa-erakunde publikoak/Entidades públicas empresariales.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
733Erakundearen sozietate publikoak/Sociedades públicas de la entidad.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
734Udalaz azpiko beste erakunde batzuk/Otras entidades de ámbito inferior al municipio.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 Enpresei:/A empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
770 Kide diren enpresak/Empresas participadas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
771 Beste enpresa batzuk/Otras empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
78Familia eta irabazi-asmorik gabekoerakundeei: /A familias e institucionessin fines de lucro:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
780 Familiak/Familias. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
781Irabazi-asmorik gabeko erakundeak/Instituciones sin fines de lucro.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
79 Kanpokoei:/Del exterior: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8Aktibo finantzarioak/Activos financieros
24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
80Epe laburrera zorraerostea:/Adquisición de deuda a cortoplazo:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
802Tokiko sektore publikoaren barrukoa/De dentro del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
803Tokiko sektore publikoaren kanpokoa/De fuera del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
81Epe luzera zorra erostea:/Adquisición de deuda a largo plazo:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
812Tokiko sektore publikoaren barrukoa/Del sector publico local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
813Tokiko sektore publikoaren kanpokoa/De fuera del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
82Epe laburrera maileguak etaaurrerakinak ematea:/Concesión deanticipos y préstamos a corto plazo:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
822Tokiko sektore publikoaren barrukoa/Del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
823Tokiko sektore publikoaren kanpokoa/De fuera del sector público local:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
83Epe luzera maileguak etaaurrerakinak ematea:/Concesión deanticipos y préstamos a largo plazo:
24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
832Tokiko sektore publikoaren barrukoa/Del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
833Tokiko sektore publikoaren kanpokoa/De fuera del sector público local:
24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
85Akzioa erostea:/Adquisición deacciones:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
852Tokiko sektore publikoaren barrukoa/Del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
853Tokiko sektore publikoaren kanpokoa/De fuera del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
86Gordailuak eta fidantzakosatzea:/Constitución de depósitos yfianzas:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
860 Fidantzak osatzea:/Constitución de fianzas: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
861Gordailuak osatzea:/Constitución de depósitos:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros
180.006,00 € 180.006,00 € 45.372,76 € 45.372,76 € 0,00 €
90Epe laburrera zorrakamortizatzea:/Amortización de deudaa corto plazo:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
902 Zorra epe laburrera/Deuda a corto plazo. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
91Epe luzera zorrakamortizatzea:/Amortización de deudaa largo plazo:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
912Epe luzerako zorrarena/De deuda a largo plazo.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
92Epe laburrera maileguakamortizatzea:/Amortización depréstamos a corto plazo:
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
922Tokiko sektore publikoaren barruan/Dentro del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
923Tokiko sektore publikoaren kanpoan/Fuera del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
93Epe luzera maileguakamortizatzea:/Amortización depréstamos a largo plazo:
180.006,00 € 180.006,00 € 45.372,76 € 45.372,76 € 0,00 €
932Tokiko sektore publikoaren barruan/Dentro del sector público local.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
933Tokiko sektore publikoaren kanpoan/Fuera del sector público.
180.006,00 € 180.006,00 € 45.372,76 € 45.372,76 € 0,00 €
GUZTIRA/TOTAL 1.725.868,50 € 4.950.547,52 € 477.688,17 € 117.105,11 € 1.012.238,74 €
SAILKAPEN EKONOMIKOA/CLASIFICACION ECONOMICA (Zenbatekoak €-tan)/(importes en €)
KAP CAP DESKRIBAPENA/DESCRIPCIONEkitaldi
itxiak/Ejercicios cerrados
2015ko Aurrekontuaren hasierako
aurreikuspenak/Previsiones iniciales Presupuesto
2015
Ekitaldiaren amaieran behin betiko
aurreikuspenen zenbatespena /Estimación Previsiones definitivas al
final de ejercicio
Onartutako eskubide garbiak hiruhilekoaren
amaieran/ Derechos Reconocidos Netos a final
del trimestre LEHENENGO/PRIMER
Diru-bilketa likidoa hiruhilekoaren
amaieran/Recaudación Líquida a final del
trimestre LEHENENGO/PRIMER
Diru-bilketa likidoa hiruhilekoaren
amaieran/Recaudación Líquida a final del
trimestre LEHENENGO/PRIMER
1 Zuzeneko zergak/Impuestos directos 3.524.841,00 € 3.524.841,00 € 3.316.282,99 € 806.311,04 € 59.712,54 €
2 Zeharkako zergak /Impuestos indirectos 100.000,00 € 100.000,00 € 13.270,23 € 6.277,70 € 17.068,70 €
3Tasak et beste diru-sarrera batzuk/Tasas y otros ingresos
2.646.665,00 € 2.646.665,00 € 511.719,46 € 164.343,52 € 481.939,90 €
4Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes
11.834.639,25 € 11.903.616,69 € 11.003.755,49 € 2.776.831,78 € 615.315,58 €
5Ondarearen diru-sarrerak/Ingresos patrimoniales
74.295,00 € 74.295,00 € 16.695,89 € 10.175,09 € 705,00 €
6Inbertsio errealak besterentzea /Enajenación de inversiones reales
828.800,00 € 828.800,00 € 0,00 € 0,00 € 57.569,16 €
7Kapital-transferentziak /Transferencias de capital
8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 158.903,63 €
8 Aktibo finantzarioak/Activos financieros 24.000,00 € 3.783.206,02 € 0,00 € 0,00 € 4.507,62 €
9 Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
GUZTIRA/TOTAL 19.041.240,25 € 22.869.423,71 € 14.861.724,06 € 3.763.939,13 € 1.395.722,13 €
DIRU-SARRERAK/INGRESOS
Jarduneko ekitaldia/Ejercicio Corriente
(Zenbatekoak €-tan)/(importes en €)
KAP CAP
DESKRIBAPENA/DESCRIPCIONEkitaldi
itxiak/Ejercicios cerrados
2015ko Aurrekontuaren hasierako
aurreikuspenak/Previsiones iniciales Presupuesto
2015
*Ekitaldiaren amaieran behin betiko kredituen
zenbatespena /Estimacion Créditos definitivos al final
de ejercicio
Onartutako obligazio garbiak hiruhilekoaren amaieran /Obligaciones
Reconocidas Netas a final del trimestre
LEHENENGO/PRIMER
Ordainketa likidoak hiruhilekoaren
amaieran/Pagos Líquidos a final del trimestre
LEHENENGO/PRIMER
Ordainketa likidoak hiruhilekoaren
amaieran/Pagos Líquidos a final del trimestre
LEHENENGO/PRIMER
1 Langileen gastuak/Gastos de personal 6.557.749,70 € 6.761.726,70 € 1.332.334,54 € 1.332.334,54 € 169.269,01 €
2Gastuak ondasun arruntetan/Gastos en bienes corrientes
6.021.747,43 € 6.421.274,87 € 490.497,13 € 307.830,56 € 1.801.432,44 €
3 Gastu finantzarioak/Gastos financieros 6.327,00 € 6.327,00 € 523,40 € 523,40 € 0,00 €
4Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes
4.729.547,62 € 4.729.547,62 € 906.864,64 € 712.454,87 € 616.005,35 €
5Kontingentzia-funtsa/Fondo de contingencia
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6 Inbertsio errealak/Inversiones reales 1.510.962,50 € 4.735.641,52 € 432.315,41 € 71.732,35 € 908.842,71 €
7Kapital-transferentziak /Transferencias de capital
10.900,00 € 10.900,00 € 0,00 € 0,00 € 103.396,03 €
8 Aktibo finantzarioak/Activos financieros 24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros 180.006,00 € 180.006,00 € 45.372,76 € 45.372,76 € 0,00 €
GUZTIRA/TOTAL 19.041.240,25 € 22.869.423,71 € 3.207.907,88 € 2.470.248,48 € 3.598.945,54 €
Jarduneko ekitaldia/Ejercicio Corriente
GASTUAK/GASTOS
ITZULI/VOLVER
2015KO LEHENENGO/PRIMER HIRUHILEKOAREN AURREKONTUA GAUZATZEA/EJECUCION PRESUPUESTO 2015 LEHENENGO/PRIMER TRIMESTRE
(Zenbatekoak €-tan)/(importes en €)
Jardunekoa /Corriente
Itxia/Cerrados Guztira/Total apirila/abril maiatza/mayo ekaina/junio
7.800.731,45 € 7.318.551,95 € 7.908.458,47 € 7.945.435,64 € 7.318.551,95 € 7.397.021,47 €
Aurrekontu-kobrantzak/Cobros presupuestarios
3.763.939,13 € 1.395.722,13 € 5.159.661,26 € 2.196.608,54 € 1.761.308,30 € 1.176.076,97 € 5.133.993,81 € 0,00 €
1/Zuzeneko zergak/Impuestos directos
806.311,04 € 59.712,54 € 866.023,58 € 817.435,58 € 225.218,11 € 211.218,11 € 1.253.871,80 €
2/Zeharkako zergak /Impuestos indirectos
6.277,70 € 17.068,70 € 23.346,40 € 5.177,22 € 10.000,00 € 10.000,00 € 25.177,22 €
3/Tasak et beste diru-sarrera batzuk/Tasas y otros ingresos
164.343,52 € 481.939,90 € 646.283,42 € 444.714,57 € 600.093,19 € 28.670,00 € 1.073.477,76 €
4/Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes
2.776.831,78 € 615.315,58 € 3.392.147,36 € 923.591,13 € 918.986,11 € 918.986,11 € 2.761.563,35 €
5/Ondarearen diru-sarrerak/Ingresos patrimoniales
10.175,09 € 705,00 € 10.880,09 € 4.187,50 € 5.508,35 € 5.700,21 € 15.396,06 €
6/Inbertsio errealak besterentzea /Enajenación de inversiones reales
0,00 € 57.569,16 € 57.569,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7/Kapital-transferentziak /Transferencias de capital
0,00 € 158.903,63 € 158.903,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8/Aktibo finantzarioak/Activos financieros
0,00 € 4.507,62 € 4.507,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9/Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros
0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.502,54 € 1.502,54 € 1.502,54 € 4.507,62 €
Diru-bilketa/Ordainketa errealak eta zenbatetsiak/Recaudacion/Pagos reales y estimados
Kontzeptua/Concepto
Hiruhilekoaren aurreikuspenak/Previsiones del trimestre BIGARREN/SEGUNDO
Ekitaldiaren gainerakoan diru-bilk./ordainketen
aurreikuspena/Prevision Recaud./Pagos
RESTO ejercicio
Hiruhilekoan diru-bilk./ordainketen aurreikuspena/
Prevision Recaud./Pagos
trimestre
Hiruhilekoaren amaieran diru-bilketa/ordainketa metatuak/Recaudación/Pagos acumulados al final del
trimestre LEHENENGO/PRIMER
Denboraldiaren hasieran funts likidoak/Fondos líquidos al inicio del periodo
Diru-bilketa/ordainketen aurreikuspena hilez hil/ Prevision Recaudación/Pagos en cada mes
F.1.1.9 Egutegia eta Diruzaintzaren aurrekontua /F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria
Aurrekontuz kanpokokobrantzak/Cobros nopresupuestarios
714.036,36 € 714.036,36 € 84.997,91 € 92.952,82 € 147.720,00 € 325.670,73 €
Egindako kobrantzak behinbetiko aplikazioaren zain/Cobros realizados pendientes de aplicacióndefinitiva
531.075,57 € 531.075,57 € 5.974,01 € 5.974,01 €
Aurrekontu-ordainketak/Pagos Presupuestarios
2.470.248,48 € 3.598.945,54 € 6.069.194,02 € 1.430.278,84 € 1.775.462,18 € 1.849.994,64 € 5.055.735,66 € 0,00 €
1/Langileen gastuak/Gastos de personal
1.332.334,54 € 169.269,01 € 1.501.603,55 € 458.488,00 € 467.885,03 € 831.751,17 € 1.758.124,20 €
2/Gastuak ondasun arruntetan/Gastos en bienes corrientes
307.830,56 € 1.801.432,44 € 2.109.263,00 € 383.594,03 € 300.000,00 € 400.000,00 € 1.083.594,03 €
3/Gastu finantzarioak/Gastos financieros
523,40 € 0,00 € 523,40 € 0,00 € 0,00 € 335,71 € 335,71 €
4/Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes
712.454,87 € 616.005,35 € 1.328.460,22 € 201.720,84 € 616.654,14 € 362.088,62 € 1.180.463,60 €
5/Kontingentzia-funtsa/Fondo de contingencia
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6/Inbertsio errealak/Inversiones reales
71.732,35 € 908.842,71 € 980.575,06 € 386.475,97 € 350.002,13 € 204.858,99 € 941.337,09 €
7/Kapital-transferentziak /Transferencias de capital
0,00 € 103.396,03 € 103.396,03 € 0,00 € 38.837,25 € 0,00 € 38.837,25 €
8/Aktibo finantzarioak/Activos financieros
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.409,11 € 5.409,11 €
9/Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros
45.372,76 € 0,00 € 45.372,76 € 0,00 € 2.083,63 € 45.551,04 € 47.634,67 €
Aurrekontutik kanpokoordainketak/Pagos nopresupuestarios
817.758,67 € 817.758,67 € 267.395,10 € 41.821,77 € 22.216,50 € 331.433,37 €
Egindako ordainketak behinbetiko aplikazioarenzain/Pagos realizadospendientes de aplicacióndefinitiva
0,00 € 0,00 € 0,00 €
7.318.551,95 € 7.908.458,47 € 7.945.435,64 € 7.397.021,47 € 7.397.021,47 € 7.397.021,47 €
0,00 €
7.318.551,95 € 7.908.458,47 € 7.945.435,64 € 7.397.021,47 € 7.397.021,47 € 7.397.021,47 €
Diruzaintzaren gutxienekoa zehazteko orduan kontuan hartutako kontzeptuak edota elementuak eta oharrak/Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, yobservaciones
Zorpetze-beharra/ diruzaintza-soberakina/Necesidad de endeudamiento/ excedente tesoreria
Funts likidoak denboraldiaren amaieran/Fondos líquidos al final del periodo
Diruzaintzaren gutxieneko aurreikuspena/Prevision minimo de Tesoreria
F.1.1.8 - Diruzaintzaren soberakina/F.1.1.8 - Remanente Tesorería
1.- Funts likidoak/1.- Fondos líquidos 7.318.551,95 €
(+) Jarduneko aurrekontuan eskubideak kobratzeke/(+) Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente 11.097.784,93 €
(+) Aurrekontu itxietan eskubideak kobratzeke/(+) Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados 1.676.030,42 €
(+) Aurrekontukoak ez diren beste eragiketa batzuetatik eskubideak kobratzeke/(+) Derechos pendientes de cobro de Otrasoperaciones no presupuestarias
83.354,96 €
(-) Egindako kobrantzak behin betiko aplikatzearen zain/(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 578.159,09 €
2.- Guztira eskubideak kobratzeke/2.- Total Derechos pendientes de cobro 12.279.011,22 €
(+) Jarduneko aurrekontuan obligazioak ordaintzeke/(+) Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto corriente 737.659,40 €
(+) Aurrekontu itxietan obligazioak ordaintzeke/(+) Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto cerrados 137.747,20 €
(+) Aurrekontukoak ez diren eragiketetan obligazioak ordaintzeke/(+) Obligaciones pendientes de pago de Operaciones nopresupuestarias
468.950,30 €
(-) Egindako ordainketak behin betiko aplikazioaren zain/(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 €
3.- Guztira obligazioak ordaintzeke/3.- Total Obligaciones pendientes de Pago 1.344.356,90 €
I. Diruzaintzaren soberakina (1 + 2 - 3)/I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3) 18.253.206,27 €
II. Kobratzeko zalantzazkoak direnen saldoak/II. Saldos de dudoso cobro 739.667,07 €
III. Afektatutako finantzazioaren soberakina/III. Exceso de financiación afectada 0,00 €
IV. Diruzaintzaren soberakina gastu orokorretarako (I - II - III)/IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III) 17.513.539,20 €
V. Abenduaren 31n aurrekontuari aplikatzeke dauden obligazioen saldoa/V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar alPresupuesto a 31 de diciembre
0,00 €
VI. Denboraldiaren amaieran diru-sarrerak itzultzeagatik hartzekodunen saldoa/VI. Saldo de acreedores por devolución deingresos a final de periodo
25,33 €
VII. EGOKITU ONDOREN GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZAREN SOBERAKINA (IV-V-VI)/VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)
17.513.513,87 €
Remanente de Tesorería a final de TRIMESTRE LEHENENGO/PRIMER
2015KO LEHENENGO/PRIMER HIRUHILEKOAREN AURREKONTUA GAUZATZEA/EJECUCION PRESUPUESTO 2015 LEHENENGO/PRIMER TRIMESTRE
F.1.1.10 Aurrekontuaren gauzatze egoeraren laburpena /F.1.1.10 Resumen de estado de ejecución del presupuesto
(Zenbatekoak €-tan)/(importes en €)
KAP CAP
DESKRIBAPENA/DESCRIPCION
Onartutako eskubide garbiak hiruhilekoaren amaieran/
Derechos Reconocidos Netos a final del trimestre
LEHENENGO/PRIMER
Diru-bilketa likidoa hiruhilekoaren
amaieran/Recaudación Líquida a final del
trimestre LEHENENGO/PRIMER
Derechos pendientes de cobro. Datos de ejecución
acumulados a final del trimestre
LEHENENGO/PRIMER
Eskubideak kobratzeke 2015 1/1/Derechos
pendientes de cobro. Datos 1/1/2015
Diru-bilketa likidoa hiruhilekoaren
amaieran/Recaudación Líquida a final del
trimestre LEHENENGO/PRIMER
Derechos pendientes de cobro. Datos de ejecución
acumulados a final del trimestre
LEHENENGO/PRIMER
1Zuzeneko zergak/Impuestos directos
3.316.282,99 € 806.311,04 € 2.509.971,95 € 872.758,59 € 59.712,54 € 813.046,05 €
2Zeharkako zergak /Impuestos indirectos
13.270,23 € 6.277,70 € 6.992,53 € 82.169,82 € 17.068,70 € 65.101,12 €
3
Tasak et beste diru-sarrera batzuk/Tasas y otros ingresos
511.719,46 € 164.343,52 € 347.375,94 € 944.390,00 € 481.939,90 € 462.450,10 €
4Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes
11.003.755,49 € 2.776.831,78 € 8.226.923,71 € 890.063,07 € 615.315,58 € 274.747,49 €
5Ondarearen diru-sarrerak/Ingresos patrimoniales
16.695,89 € 10.175,09 € 6.520,80 € 1.692,84 € 705,00 € 987,84 €
6
Inbertsio errealakbesterentzea /Enajenación deinversiones reales
0,00 € 0,00 € 0,00 € 57.569,16 € 57.569,16 € 0,00 €
7
Kapital-transferentziak /Transferencias de capital
0,00 € 0,00 € 0,00 € 204.703,16 € 158.903,63 € 45.799,53 €
8Aktibo finantzarioak/Activos financieros
0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.405,91 € 4.507,62 € 13.898,29 €
9Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
GUZTIRA/TOTAL 14.861.724,06 € 3.763.939,13 € 11.097.784,93 € 3.071.752,55 € 1.395.722,13 € 1.676.030,42 €
DIRU-SARRERAK/INGRESOS
Jarduneko ekitaldia/Ejercicio Corriente Ekitaldi itxiak/Ejercicios cerrados
KAP CAP
DESKRIBAPENA/DESCRIPCION
Hornitzaileei ordaintzeko bataz besteko epearen
kalkuluan sartuta/Incluidos en el
cálculo del Periodo Medio
Hornitzaileei ordaintzeko bataz besteko epearen
kalkuluan ez sartuta /No incluidos en el cálculo del
Periodo Medio de Pago
Hornitzaileei ordaintzeko bataz besteko epearen
kalkuluan sartuta/Incluidos en el
cálculo del Periodo Medio
Hornitzaileei ordaintzeko bataz besteko epearen
kalkuluan ez sartuta /No incluidos en el cálculo del
Periodo Medio de Pago
Guztira/Total
1Langileen gastuak/Gastos de personal
1.332.334,54 € 1.332.334,54 €0,00 €
0,00 €
2
Gastuak ondasun arruntetan/Gastos en bienes corrientes
490.497,13 € 307.830,56 €
182.666,57 €
182.666,57 €
3Gastu finantzarioak/Gastos financieros
523,40 € 523,40 €
0,00 €
0,00 €
4Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes
906.864,64 € 712.454,87 €
194.409,77 €
194.409,77 €
5Kontingentzia-funtsa/Fondo de contingencia
0,00 € 0,00 €0,00 €
0,00 €
6Inbertsio errealak/Inversiones reales
432.315,41 € 71.732,35 €
360.583,06 €
360.583,06 €
7Kapital-transferentziak /Transferencias de
0,00 € 0,00 €0,00 €
0,00 €
8Aktibo finantzarioak/Activos financieros
0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
9Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros
45.372,76 € 45.372,76 €
0,00 €
0,00 €
GUZTIRA/TOTAL 3.207.907,88 € 2.470.248,48 € 0,00 € 737.659,40 € 0,00 € 737.659,40 €
31/12/2015 31/12/2014
83.354,96 € 50.996,64 €
578.159,09 € 47.083,52 €
468.950,30 € 540.314,29 €
0,00 €
0,00 €
25,33 € 286,37 €
739.667,07 € 706.401,93 €
0,00 € 397.937,06 €
17.513.539,20 € 5.495.465,23 €
17.513.513,87 €
5,79%
Ordainketa likidoak hiruhilekoaren amaieran/Pagos Líquidos a final del trimestre LEHENENGO/PRIMER
Obligazio ordaintzeke hiruhilekoaren amaieran/Obligaciones pendientes de pago al final del trimestre LEHENENGO/PRIMER
Aurrekontukoak ez diren beste eragiketa batzuetatikeskubideak kobratzeke/Derechos pendientes de cobro deOtras operaciones no presupuestarias
% Kobratzeko zalantzazkoak direnen saldoak/Eskubidekobratzeke guztiak/% Saldos dudoso cobro/Derechospendientes de cobro totales
Afektatutako finantzazioaren soberakina/Exceso definanciación afectada
Egindako kobrantzak behin betiko aplikatzearenzain/Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
Egindako ordainketak behin betiko aplikazioarenzain/Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
Diruzaintzaren soberakina gastu orokorretarako(1)/Remanente de Tesorería para Gastos generales (1)
Egokitu ondoren gastu orokorretarako diruzaintzarensoberakina (1)-(2)-(3)/Remanente de Tesorería para Gastosgenerales ajustado (1)-(2)-(3)
Aurrekontukoak ez diren eragiketetan obligazioakordaintzeke/Obligaciones pendientes de pago de Operacionesno presupuestarias
Abenduaren 31n aurrekontuari aplikatzeke daudenobligazioen saldoa (2)/Saldo de obligaciones pendientes deaplicar al Presupuesto a 31 de diciembre (2)Denboraldiaren amaieran diru-sarrerak itzultzeagatikhartzekodunen saldoa (3)/Saldo de acreedores pordevolución de ingresos a final de periodo (3)Kobratzeko zalantzazkoak direnen saldoak/Saldos dedudoso cobro
Jarduneko ekitaldia/Ejercicio Corriente
GASTUAK/GASTOS
Onartutako obligazio garbiak hiruhilekoaren amaieran
/Obligaciones Reconocidas Netas a final del trimestre
LEHENENGO/PRIMER
Obligazio ordaintzeke 2015 1/1/Obligaciones pendientes de pago.
Datos 1/1/2015
169.269,01 €
1.801.432,44 €
0,00 €
616.005,35 €
0,00 €
908.842,71 €
103.396,03 €
0,00 €
0,00 €
0,00 € 3.598.945,54 €
Ekitaldi itxiak/Ejercicios cerrados
Ordainketa likidoak hiruhilekoaren
amaieran/Pagos Líquidos a final del trimestre
LEHENENGO/PRIMER
ITZULI/VOLVER
2015KO LEHENENGO/PRIMER HIRUHILEKOAREN AURREKONTUA GAUZATZEA/EJECUCION PRESUPUESTO 2015 LEHENENGO/PRIMER TRIMESTRE
apirila/abril maiatza/mayo ekaina/junio
Epe laburreko zorra (altxortegi eragiketak)/Deuda a corto plazo(operaciones de tesorería)
Epe luzeko zorra/Deuda a largo plazo 572.740,57 € 0,00 € 0,00 € 45.551,04 €
Zor-jaulkipenak/Emisiones de deuda
Eragiketak kreditu-erakundeekin/Operaciones con entidades de credito
Errekurtsorik gabeko factoring-a/Factoring sin recurso
Zorra Administrazio publikoekin/Deuda con Administraciones publicas
Beste kreditu-eragiketa batzuk/Otras operaciones de credito
Ekitaldian egikaratutako abalak (Administrazio publikotzat hartzen direnmenpeko erakundeei emandakoak)/Avales ejecutados durante el ejercicio(prestados a entidades dependientes clasificadas como administraciónpública)
Ekitaldian egikaratutako abalak (gainontzekoak)/Avales ejecutadosdurante el ejercicio (resto)
Itzulitako abalak (Administrazio publikotzat hartzen diren menpekoerakundeei emandakoak)/Avales reintegrados durante el ejercicio(prestados a entidades dependientes clasificadas como administraciónpública)
Itzulitako abalak (gainontzekoak)/Avales reintegrados durante el ejercicio(resto)
GUZTIRA/TOTAL 572.740,57 € 0,00 € 0,00 € 45.551,04 €
F.1.1.13 Zor Bizia eta hurrengo hiruhilerako hileko amaitzearen aurreikuspena /F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en el próximo trimestre
Aurreikusitako epemuga/Vencimiento previsto Zor bizia ekitakdiarenamaieran/Deuda viva alfinal del TRIMESTRELEHENENGO/PRIMER
2015KO LEHENENGO/PRIMER HIRUHILEKOAREN AURREKONTUA GAUZATZEA/EJECUCION PRE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zor-jaulkipenak/Emisiones de deuda
Eragiketak kreditu-erakundeekin/Operaciones con entidades de credito 182.061,98 € 116.071,49 € 115.326,07 € 24.649,24 €
Errekurtsorik gabeko factoring-a/Factoring sin recurso
Zorra Administrazio publikoekin/Deuda con Administraciones publicas
Beste kreditu-eragiketa batzuk/Otras operaciones de credito
GUZTIRA/TOTAL 182.061,98 € 116.071,49 € 115.326,07 € 24.649,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
F.1.1.14 Hurrengo hamar urteetako zorraren epemuga (kontratatutako eragiketak eta/edo aurreikusitakoak)/ F.1.1.14 Venci10 años (operaciones contratadas y/o previstas)
ITZULI/VOLVER
2015KO LEHENENGO/PRIMER HIRUHILEKOAREN AURREKONTUA GAUZATZEA/EJECUCION PRESUPUESTO 2015 LEHENENGO/PRIMER TRIMESTRE
(Zenbatekoak €-tan)/(importes en €)
Kontzeptua (diru-sarrera eta gastuen zenbatekoei aplikatubeharreko egokitzapenaren aurreikuspena)/Concepto (Prevision deajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)
Hasierako aurrekontu-saldoariaplikatutako egokitzapenarenzenbatekoa/Importe Ajuste aplicadoal saldo presupuestario inicial 2015(+/-)
Amaieran aurrez ikusitakoaurrekontu-saldoari aplikatubeharreko egokitzapenarenzenbatekoa/Importe ajuste a aplicaral saldo presupuestario previsto afinal de 2015 (+/-)
Observaciones
1. Kapituluko diru-sarreren bilketagatik egokitzapena/Ajuste porrecaudacion ingresos Capitulo 1
160.985,74 €
160.985,74 €
2. Kapituluko diru-sarreren bilketagatik egokitzapena/ Ajuste porrecaudacion ingresos Capitulo 2
-9.026,97 €
-9.026,97 €
3. Kapituluko diru-sarreren bilketagatik egokitzapena/ Ajuste porrecaudacion ingresos Capitulo 3
-143.671,67 €-143.671,67 €
(+) 2011ko Udalkutxaren likidazioagatik egokitzapena (4. kapituluatxikiagoa kontabilizatzen denean)/(+)Ajuste por liquidacion Udalkutxa2011 (cuando se contabiliza como menor capítulo 4)
Interesak/Intereses
Truke-diferentziak/ Diferencias de cambio
(+/-) Gastuaren gauzatze-mailarengatik egokitzapena/(+/-) Ajuste porgrado de ejecución del gasto
1.553.453,62 €
1.553.453,62 €
Toki Korporazioaren kargura egindako inbertsioak (tokiko erakundearentzat TokiKorporazioaren kide ez den erakundeak egindako inbertsioengatikegokitzapena)/Inversiones realizadas por Cuenta Corporacion Local (Ajuste porinversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para laentidad local)
Diru-sarrerak akzioak saltzeagatik (pribatizazioak)/Ingresos por Ventas deAcciones (privatizaciones)
Dibidenduak eta partaidetzak irabazietan/Dividendos y Participacion enbeneficios
Europako Batasuneko aurrekontutik lortutako diru-sarrerak/Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea
Truke finantzarioaren eragiketak (SWAPS)/Operaciones de permutafinanciera (SWAPS)
Bermeak itzuli eta gauzatzeko eragiketak/Operaciones de reintegro yejecucion de avales
Kapital-ekarpenak/Aportaciones de Capital
Zorrak onartu eta kitatzea/Asuncion y cancelacion de deudas
F.1.1.B1- Ebaluazioari buruzko Txostenean aurrez ikusitako egokitzapenak aurrekontuaren diru-sarrereneta gastuen saldoa finantzazioaren gaitasun edo beharrarekin erlazionatzeko. Kontuen SistemaEuroparraren arauekin bat kalkulatu da./F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluacion pararelacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiacioncalculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
Ekitaldian egindako gastuak aurrekontuan aplikatzeke/Gastos realizadosen el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto
Ordainketa geroratuarekin egindako erosketak/Adquisiciones con pagoaplazado
Errentamendu finantzarioa/ Arrendamiento financiero
Elkarte publiko pribatuko kontratuak (EPP)/ Contratos de asociacionpublico privada (APP's)
Beste herri-administrazio baten kargura egindako inbertsioak (Toki Korporazioarenkide ez den erakunderako erakundeak egindako inbertsioengatikegokitzapena)/Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion Publica(Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no pertenecientea la Corporación Local)
Maileguak/Prestamos
Diruzaintzaren soberakinarekin finantzatutako gastuak/Gastos financiados con remanente de tesoreria
0,00 €3.759.206,02 €
Ekainaren 12ko 5/2013 Foru Araua/Norma Foral 5/2013 de 12 de junio
Bestelakoak (egokitzapen hau sartuz gero, "Oharrak" atalean egokitzapenarenedukiaren azalpen laburra egingo da. Atal honetan, besteak beste, izanez gero,"aurrekontuan aplikatzeke dauden diru-sarreren itzulerak" sartuko dira)/Otros (Si seincluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicacion del contenidode este ajuste. En este apartado se incluiran, entre otros, si existe, las "devolucionesde ingresos pendientes de aplicar a presupuesto")
Erakundearen aurrekontuan egokitzapenakguztira/Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad
1.561.740,72 € 5.320.946,74 €
Egokitzapenaren zenbatekoa: zenbatekoak ikur (+) badu, aurrekontu-saldoa gehitzen da (finantzazio-gaitasuna gehitzen da); (-) badu, aurrekontu-saldoa murrizten da(finantzazio-gaitasuna gutxitzen da)/Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye elsaldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación)
ITZULI/VOLVER
2015KO LEHENENGO/PRIMER HIRUHILEKOAREN AURREKONTUA GAUZATZEA/EJECUCION PRESUPUESTO 2015 LEHENENGO/PRIMER TRIMESTRE
(Zenbatekoak €-tan)/(importes en €)
Kontzeptua/Concepto Oharrak/ObservacionesEkitaldiaren
likidazioa/Liquidación Ejercicio 2014
Hasierako aurrekontua/
Presupuesto inicial 2015
Likidazioaren aurreikuspena/
Previsión liquidación 2015
20.618.499,94 € 18.830.907,25 € 22.659.090,71 €
-26.614,28 € -828.800,00 € -828.800,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
-1.553.453,62 € -1.553.453,62 €
0,00 € 0,00 €
F.1.1.B2- Gastuaren Araua aplikatzeko informazioa. (Hiruhileko honetan eguneratzea)/F.1.1.B2- Informacion para la aplicación de la Regla del Gasto. (Actualización Trimestral)
Gastuen 1etik 7. kapitulura bitarteko batura (gastu finantzarioen 3. kapitulutik bakarrikmaileguen, zorren eta beste eragiketa finantzario batzuen jaulkipen, legeztapen,aldaketa eta kitapenaren gastuak, baita abalak gauzatzeagatik sortutakoak ereerantsiko dira)./Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (Del capítulo 3 de gastos financierosúnicamente se agregarán los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación depréstamos deudas y otras operaciones financieras así como los gastos por ejecución de avales
(-) Lursailak eta gainerako inbertsio errealak besterentzea/(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales.
(+/-) Toki Korporazio baten kargura egindako inbertsioak. (Toki-erakunderako Toki Korporazioaren kide ez den erakundeak egindakoinbertsioengatik egokitzapena)/(+/-) Inversiones realizadas por cuentade una Corporación Local. (Ajuste por inversiones realizadas por unaentidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local)
(+) Kapital-ekarpenak/(+) Aportaciones de capital.
(-)Beste herri-administrazio baten kontura toki korporazioak egindakoinbertsioak. Erakundeak Toki Korporazioaren kide ez den erakunderakoegindako inbertsioengatik egokitzapena./(-)Inversiones realizadas porla corporación local por cuenta de otra Administración Publica. Ajustepor inversiones realizadas por la entidad para una entidad noperteneciente a la Corporación Local.
(+/-) Erosketak ordainketa geroratuarekin/(+/-) Adquisiciones con pagoaplazado.
(+/-) Bermeak gauzatzea/(+/-) Ejecución de Avales.
(+/-) Ekitaldian egindako gastuak, aurrekontuan aplikatzeke/(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.
EGOKITZAPENAK Erabilera ez-finantzarioak KSEren arabera kalkulatzea/AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC
(+/-) Gastuaren gauzatze-mailarengatik egokitzapena/(+/-) Ajuste porgrado de ejecución del gasto
(+/-) Errentamendu finantzarioa/(+/-) Arrendamiento financiero.
(-) Aurreko urteetako fakturak/(-) Facturas de años anteriores
(+) Maileguak/(+) Préstamos.
(+/-) Elkarte publiko pribatuen esparruan bazkide pribatuei egindakoordainketak/(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de lasAsociaciones público privadas.
(+/-) Zorrak onartu eta kitatzea/(+/-) Asunción y cancelación de deudas.
-3.759.206,02 €
20.591.885,66 € 16.448.653,63 € 16.517.631,07 €
2.443.038,51 € 1.420.836,25 € 1.489.813,69 €
Europako Batasuna/Union Europea
44.932,98 €
Estatua/Estado 232,23 €
Autonomia Erkidegoa/Comunidad Autonoma
1.777.072,92 € 933.935,16 € 1.002.912,60 €
Aldundiak/Diputaciones 591.243,68 € 465.948,00 € 465.948,00 €
Beste herri-administrazio batzuk/Otras Administraciones Publicas
29.556,70 € 20.953,09 € 20.953,09 €
17.020.739,83 € 14.034.680,26 € 14.034.680,26 €
0,00 € 0,00 €
Zeheztasuna/Detalle
Araudi-aldaketaren azalpen laburra/Breve descripcion del cambio normativo
Aplikazio ekonomikoa/Aplicación económica
Aldatzen den/direnaraua(k)/Norma(s) que cambian
Oharrak/ Observaciones
Hasierako aurrekontuaHazk.(+)/murrizk(-) zenbatekoa /ImporteIncr(+)/dismin(-) Presupuesto inicial 2015
Likidazioaren aurreikuspenaHazk.(+)/murrizk(-) zenbatekoa /ImporteIncr(+)/dismin(-) Previsiónde liquidación 2015
0,00 € 0,00 €
B. Toki Korporazioa osatzen duten beste erakunde batzuei transferentziengatik(eta beste barne-eragiketa batzuk) ordainketak (Bateratzeko egokitzapena da,beraz, erakunde ordaintzailean deskontatu behar da)/B. Pagos por transferencias(y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local.(Es un ajuste a efectos de consolidacion, por tanto hay que descontarlo en laentidad pagadora)
993.137,12 €
A. Erabilera ez-finantzarioak KSEren baldintzetan, zorraren interesak izan ezik/A. Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda
D. Hirigintza-kudeaketaren funtsekin finantzatutako gastuak, ekainaren 12ko5/2013 Foru Araua /D. Gastos financiados con fondos de la gestión urbanística,Norma Foral 5/2013 de 12 de junio
Gasto computable del ejercicio A-B-C-D
1.128.107,32 € 993.137,12 €
Diruzaintzaren soberakinarekin finantzatutako gastuak /Gastos financiados con Remanente de Tesorería
Ekainaren 12ko 5/2013 Foru Araua /Norma Foral 5/2013 de 12 de junio
Bestelakoak (zehaztu) /Otros (Especificar)
Araudi-aldaketengatik edo kudeaketa ala diru-bilketaren neurriengatik diru-bilketarenhazkuntzak/murrizketak/Incrementos/disminuciones de recaudacion por cambios normativos omedidas de gestión o recaudación 2015
C. Europako Batasunetik edo beste herri-administrazio batzuetatik datozen funtsfinalistekin finantzatutako gastua públicas. Con signo negativo./C. Gastofinanciado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otrasAdministraciones públicas. Con signo negativo.
ITZULI/VOLVER
Trimestre/Hiruhilekoa:Año:/Urtea: 2015Ayuntamiento/Mancomunidad:/Udala/Mankomunitatea: ERMUA
(Zenbatekoak €-tan)/(importes en €)
Ingreso No financiero/Diru-sarrera ez-finantzarioa
Gasto No financiero/Gastu ez-finantzarioa
Ajustes propia Entidad -Solo si Entidad con presupuesto limitativo-/Erakundearen
beraren egokitzapenak -bakarrik
Ajustes por Operaciones Internas/Egokitzapenak barneko
eragiketengatik19.086.217,69 € 22.665.417,71 € 5.320.946,74 € 1.741.746,72 €
1.584.870,12 € 1.674.351,67 € 158.726,33 € 69.244,78 €
223.945,00 € 223.945,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20.895.032,81 € 24.563.714,38 € 5.479.673,07 € 0,00 € 1.810.991,50 €
N/A
LEHENENGO/PRIMER
CUMPLIMIENTO DE LEY 2/2012 Y NORMA FORAL 5/2013 EN EL EJERCICIO
Total/Guztira
Estabilidad Presupuestaria/Aurrekontu-egonkortasuna
Capac/Nec. Financ. Entidad/Erakundearen Finantz. Gait./Behar.
Ajuste S.Europeo Cuentas/Egokitzapena Kontu Europarren arabera
Estimación previsiones definitivas/Behin betiko aurreikuspenen zenbatespena
EUSKALTEGI
Objetivo en 2015 de capacidad/necesidad finanicación de la Corporación contemplado en el plan económico financiero aprobado/Konporazioaren finantzazioaren 2015kogaitasun/beharrean helburua, onartutako plan ekonomiko finantzarioan aurrez ikusitakoa
AYUNTAMIENTO ERMUA
F.3.2.- Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Publica/F.3.2.- Ebaluazioari buruzko txosten eguneratua - Herri Administrazioaren taldean aurrekontu-egonkortasunaren emaitza
Entidad/Erakundea
Capacidad de financiación, superávit de la Corporación Local/Finantzazioaren gaitasuna, Toki Korporazioaren
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
Observaciones y/o consideraciones al cumplimiento/incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la Corporacion Local/Tokiko Erakundearen aurrekontu-egonkortasunaren helburua bete/ez-betetzearekikooharrak edota gogoetak:
Trimestre/Hiruhilekoa: LEHENENGO/PRIMERAño:/Urtea:Ayuntamiento/Mancomunidad:/Udala/Mankomunitatea: ERMUA
Tasa crecimiento PIB/BPGren hazkuntza-tasa 1,30%(Zenbatekoak €-tan)/(importes en €)
17.020.739,83 € 17.242.009,45 € 0,00 € 17.242.009,45 € 14.034.680,26 €
1.688.053,66 € 1.709.998,36 € 1.709.998,36 € 1.505.232,05 €
103.931,26 € 105.282,37 € 105.282,37 € 101.435,28 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
18.812.724,75 € 19.057.290,17 € 0,00 € 19.057.290,17 € 15.641.347,59 €
-3.415.942,58 €
N/A
#¿NOMBRE?
(3)Aumentos/disminuciones recaudación
Pto. Act./(3)Diru-bilketaren hazkuntzak/murrizketak
Aurr. Egun. 2015
Limite de la Regla Gasto (4)=(2)+(3)/Limite de la Regla
Gasto (4)=(2)+(3)/Gastu Arauaren muga (4)=(2)+(3)
0
0
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
EUSKALTEGI
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
Total/Guztira
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA FORAL 5/2013 EN EL EJERCICIO/EKITALDIAN 5/2013 FORU ARAUA BETETZEA
Diferencia entre el "Limite maximo de gasto objetivo PEF vigente " y el "Gasto computable previsión de liquidación. (5)-Lim. PEF/"Indarreko PEFko helburuzko gastuarengehieneko mugaren" eta "likidazioaren aurreikuspenean gastu konputagarriaren" arteko diferentzia. (5)-PEFren muga
% incremento gasto computable (6) = [(5)-(1)] / (1)/Gastu konputagarriari dagokion hazkuntzaren % (6) = [(5)-(1)] / (1)
Diferencia entre el "Limite de la Regla del Gasto " y el "Gasto computable previsión de liquidación" (5)-(4)/"Gastu Arauaren Mugaren" eta "likidazioaren aurreikuspenean gastukonputagarriaren" arteko diferentzia" (5)-(4)
F.3.3.-Informe de cumplimiento actualizado de la Regla del Gasto/F.3.3.-Gastuaren Araua betetzeari buruzko txosten eguneratua
2015
Entidad/Erakundea
Estabilidad Presupuestaria
(1) Gasto computable Liquidación/Likidazioari
gastu konputagarria 2014
(2)=(1) * (1+tasa referencia de crecimiento
de PIB)/(2)=(1) * (1+BPGren hazkuntzari buruzko erreferentzia-
(5) Gasto computable Previsión Liquidación/(5)
Gastu konputagarria Likidazioaren
aurreikuspena 2015AYUNTAMIENTO ERMUA
Año:/Urtea: 2015 Objetivo/helburua 60,00%Ayuntamiento/Mancomunidad:/Udala/Mankomunitatea: ERMUA
19.076.717,69 € 438.108,77 € 438.108,77 €
702.290,00 € 0,00 €
113.388,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
19.892.395,69 € 0,00 € 438.108,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 438.108,77 €
2,20%
19.960.253,80 € 572.740,57 € 572.740,57 €
762.426,78 € 0,00 €
124.696,43 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20.847.377,01 € 0,00 € 572.740,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 572.740,57 €
2,75%
Entidad/Erakundea
Total de Ingresos no financieros /Sarrera ez finantzario
guztira
Deuda viva al final del ejercicio/Zor bizia ekitaldiaren amaieran 2015
Emisiones de deuda/Zor-jaulkipenak
Operaciones con Entidades
de credito/Eragiketak kreditu-
Factoring sin recurso/Errek
urtsorik gabeko
factoring-a
Avales ejecutados-
avales reintegrados/Egikaratutako
Préstamos de Administracio
nes Publicas/Admi
nistrazio
Otras operaciones
de credito/Beste
kreditu-
Total Deuda viva /Zor bizi
osoa
0
0
AYUNTAMIENTO ERMUA
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
EUSKALTEGI
0
0
0
0
0
0
0
Avales concedidos/E
mandako abalak
Deuda a corto plazo/Epe
laburreko zorra
Factoring sin recurso/Errek
urtsorik gabeko
Préstamos de Administracio
nes Publicas/Admi
Total de Ingresos corrientes
(liquidación)/Sarrera korronteak guztira
( likidazioa )
Deuda formalizada (viva+disponible) al final del trimestre/Zor formalizatua (bizia+erabilgarria) hiruhilekoaren amaieran LEHENENGO/PRIMER
Total Deuda formalizada
/Zor formalizatu
Entidad/ErakundeaOtras
operaciones de
credito/Beste
0
0
0
Total/Guztira
Nivel Deuda viva / Ingresos no financieros/Maila: zor bizia/Sarrera ez finantzarioak
Objetivo del plan económico financiero aprobado/Onartutako plan ekonomiko finantzarioaren helburua N/A
Emisiones de deuda/Zor-jaulkipenak
Operaciones con Entidades
de credito/Eragik
0
Nivel Deuda formalizada / Ingresos corrientes/Maila: zor formalizatua/Sarrera arruntak
0
0
0
0
0
Total/Guztira
0
0
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
EUSKALTEGI
CUMPLIMIENTO DE NF 5/2013 EN EL EJERCICIO/ EKITALDIAN 5/2013 FORU ARAUA BETETZEN DA
F.3.4- Informe del nivel de deuda viva / F.3.4- Zor biziaren mailari buruzko txostena
Trimestre/Hiruhilekoa: LEHENENGO/PRIMER
0
0
0
AYUNTAMIENTO ERMUA
0