EXTERIOR DEL PAÍS - corpac.gob.pe · 6.3.1 La Gerencia General previa evaluación del informe...

CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN

COMERCIAL S.A.

OTORGAMIENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS

POR VIAJE AL EXTERIOR DEL PAÍS

TEXTO ÚNICO ORDENADO AL 2015

DIRECTIVA

CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A.

OTORGAMIENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR VIAJE AL EXTERIOR DEL

PAÍS

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE

MODIFICACIÓN

NRO. DE

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN DE LA

MODIFICACIÓN

PÁGINA Y/O

NUMERAL

Agosto 2014 Memorando GG-

345-2014-M

Escala de viáticos por viajes

al exterior

Pag. 22 Anexo 6

Mayo 2013 Memorando GG-

312-2013

Aprobación de la Recomendacion N° 6 Informe N°0002-2005-2-0257 “Examen Especial Proceso de Personal y Remuneraciones

“Los trámites para el

otorgamiento de viáticos se

efectuen con la copia

fedateada del Acuerdo de

Directorio y no con la

transcripción del mismo”

Pag.7

Disposiciones

Generales Item

5.1

Noviembre 2011 Memorando

GG.0564.2011.M

Aprobación de formatos:

Memorando de Solicitud para

el otorgamiento de Pasajes y

Viáticos y Modelo de Acta de

Compromiso

Pag. 20 Anexo 4

Pag. 21 Anexo 5

INDICE GENERAL

PAG.

1. OBJETIVO..............................................................................................................……. 07

2. FINALIDAD...............................................................................................................…... 07

3. BASE LEGAL/ADMINISTRATIVA...........................................................................….... 07

4. ALCANCE.......................….....................................................................................….... 07

5. DISPOSICIONES GENERALES..............................................................................…... 08

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS…….…………………………………………….……….. 08

6.1 DE LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE VIAJE…………………………………… 09

6.2 LOS DOCUMENTÓS SUSTENTATORIOS…………………………..…………….… 09

6.3 DE LA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR RESOLUCIÓN……..……………. 09

6.4 DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS VIAJES QUE NO OCASIONEN GASTOS AL

PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN………………………………………….. 10

6.5 DEL TRAMITE DE LA VISA………………………………………………………..…… 10

6.6 DE LOS PASAJES Y VIÁTICOS…………………….……………………………..….. 10

6.7 DE LA ANULACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS…………….…. 11

6.8 DEL RETORNO Y DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS NO GASTADOS………………. 11

6.9 DE LA SUSTENTACIÓN DE GASTOS.………………………………………….…… 12

6.10 DE LA ACREDITACIÓN DEL VIAJE Y PRESENTACIÓN DEL INFORME…..…. 12

6.11 RESPONSABILIDADES FUNCIONALES……………………………………………… 13

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS………………………………………………………. 15

8. DISPOSICIONES FINALES…………………………….……………………………..………… 15

9. ANEXOS………………..…………………………………………………………………………. 16

ANEXO N° 1 INFORME TÉCNICO..…………………………………………………………. 17

ANEXO N° 2 DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR..……… 18 ANEXO Nº 3 LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE………………………………………… 19

ANEXO N° 4 MEMORANDO “SOLICITUD DE PASAJES Y VIÁTICOS……………………. 20 ANEXO N° 5 MODELO DE ACTA DE COMPROMISO……………………………………….. 21 ANEXO N° 6 ESCALA DE VIÁTICOS POR ZONAS GEOGRÁFICAS………………………. 22

DIRECTIVA “OTORGAMIENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR VIAJE AL EXTERIOR DEL PAÍS

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1. OBJETIVO

Establecer las normas para regular la autorización y las obligaciones de los funcionarios y trabajadores de CORPAC S.A. que por motivos de comisiones de servicio, capacitación o becas de estudio realice viaje al exterior del país.

2. FINALIDAD

Suministrar en la Corporación la herramienta de gestión que sirva de guía, consulta permanente, orientación y control en la tramitación de pasajes aéreos y viáticos al personal que por motivo de comisión de servicio, capacitación o becas de estudio, tenga que trasladarse al exterior del país y estos irroguen desembolsos con cargo al Presupuesto de la Corporación.

3. BASE LEGAL / ADMINISTRATIVA

a) Ley N° 27619 – Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, publicada el 05.01.02.

b) Decreto Supremo N° 047-2002-PCM – Norma Reglamentaria sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, publicado el 06.06.02.

c) Directiva N° 001-2002/FONAFE – Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Entidades bajo el ámbito de FONAFE para el año 2002, publicada el 19.12.01.

d) T.U.O. de la Directiva N° 001-2002/FONAFE-Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Entidades bajo el ámbito de FONAFE para el año 2002, publicada el 10.08.02

e) Estatuto de CORPAC S.A. aprobado con fecha 15.11.99 – Modificación y adecuación a la Ley General de Sociedades.

f) Pedido de la Sesión N° 1897 formulado por el Directorio en su Sesión del 26.10.99.

g) Pedido de Directorio en Sesión 1914 del 12.07.2000.

h) Reglamento de Capacitación de Personal aprobado por la Gerencia General con Memorando GG-374-2001 del 20.06.01.

4. ALCANCE

La normatividad establecida en la presente Directiva alcanza a los Miembros del Directorio, Gerentes, Asesores, Funcionarios, y trabajadores en general de la Corporación, que hagan uso de pasajes y viáticos por viaje al exterior del país por motivos de comisión de servicio, capacitación o beca de estudio.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 Los trámites para el otorgamiento de viáticos deberán efectuarse con la copia fedateada del Acuerdo de Directorio y no con la transcripción del mismo. (Aprobada con Memorando GG-312-2013 de acuerdo a la Recomendación N°6 Informe N°002-2005-2-0257 “Examen Especial Proceso de Personal y Remuneraciones”)


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DEFINICIÓN BÁSICA

5.2 Para efectos de la aplicación de la presente directiva debe entenderse por comisionado a la persona que viaja al exterior del país, ya sea por comisión de servicios, capacitación o becas de estudios.

5.3 Solo se podrá realizar gastos por viajes al exterior para el cumplimiento de los fines de la Corporación, cuando se requiera la representación oficial de la empresa, o por motivos de capacitación que redunden en beneficio de la corporación debidamente sustentada. Se exceptúa a lo dispuesto, los viajes que no impliquen desembolsos al Presupuesto de la Corporación. Cap.. 1 Numeral 1.4.1-Directiva N° 001-2002/FONAFE-Directiva De Gestión Y Proceso Presupuestario - D.S. Nº 047-2002-PCM-Norma Reglamentaria Sobre Autorización De Viajes Al Exterior T.U.O. de la Directiva 001-2002/FONAFE

APROBACIÓN

5.4 Los viajes al exterior serán aprobados por Acuerdo de Directorio debiendo justificarse en dicho acuerdo la vinculación del viaje con los fines de la entidad de acuerdo al Plan Operativo aprobado. Cap. 1 Numeral 1.4.3.1 del T.U.O. de la Directiva N° 001-2002/FONAFE-Directiva De Gestión Y Proceso Presupuestario

RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES E INVITACIONES

5.5 La Gerencia General exclusivamente recibirá las comunicaciones de invitaciones para reuniones de trabajo, capacitación o becas de estudio a realizarse en el exterior del país y las remitirá a la Gerencia u Oficina cuyas funciones estén relacionadas directamente con el temario a dictarse o tratarse.

5.6 La Gerencia u Oficina usuaria, para el trámite de autorización de viajes al exterior, tomará las precauciones del caso en cuanto a tiempo e instancias necesarias que se requiere para la aprobación y publicación del Acuerdo de Directorio que autoriza el viaje.

5.7 La Gerencia de Administración, para el otorgamiento de los viáticos, se sujetarán a la Escala vigente aprobada por Resolución Suprema.

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

6.1 DE LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE VIAJE

6.1.1 La Gerencia y/u Oficina que reciba de la Gerencia General las comunicaciones e invitaciones para reuniones de trabajo, inspecciones en fábrica, capacitación o becas de estudio, evaluará y propondrá ante la Gerencia General a los trabajadores de su área que acrediten los requisitos, los mismos que previa evaluación serán propuestos ante el Directorio.

6.1.2 La evaluación que la Gerencia Usuaria efectuará a los trabajadores propuestos para viajar al exterior por capacitación, comprende los siguientes aspectos:

a) Logros y trascendencia de su labor dentro del área en la que se desempeña y que se refleja en la última evaluación del desempeño.

b) Opinión escrita del Gerente del área al que pertenece el trabajador. c) Tiempo de servicio.


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d) Compatibilidad con la línea de carrera, respecto del evento a desarrollarse.

e) Niveles y logros académicos del trabajador.

6.2 DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

Cada Gerencia Usuaria deberá presentar ante la Gerencia General los siguientes documentos sustentatorios del trabajador propuesto:

a) INFORME TÉCNICO.- Informe que sustenta y describe las razones y los beneficios que se obtendrían con la comisión de servicios, capacitación, (Anexo N° 1), adjuntando la información del evento, institución que lo patrocina, itinerario, costo de pasaje y viaje. El informe deberá contar con la opinión de:

Gerencia de Finanzas (Disponibilidad presupuestal)

b) PERFIL LABORAL del trabajador propuesto con indicación del cargo que ocupa y última Evaluación del Desempeño otorgado por la Gerencia de Administración.

c) ANTEPROYECTO DE ACUERDO DE DIRECTORIO

6.3 DE LA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN

6.3.1 La Gerencia General previa evaluación del informe técnico y perfil laboral, tramitará ante el Directorio la aprobación y autorización del viaje al exterior.

6.3.2 Aprobada la solicitud de viaje al exterior, el Secretario del Directorio remitirá de inmediato copia del Acuerdo a la Gerencia General, para que a través de Secretaría General se tramite la publicación de dicho Acuerdo en el Diario Oficial El Peruano, antes que se efectúe el viaje, asimismo se remita a las siguientes áreas para conocimiento y trámite pertinente:

a) Gerencia de Administración (trámite de viáticos y reserva de pasajes). b) Gerencia Usuaria (conocimiento). Numeral 1.4.3.2 del T.U.O. de la Directiva 001-2002/FONAFE – Publicación del Acuerdo de Directorio.

6.3.3 La autorización de viaje otorgada no genera derecho a exoneración o

liberación de derechos aduaneros ni a impuestos de cualquier clase o denominación.

PERMANENCIA MAYOR A LA AUTORIZADA

6.3.4 En los casos en que el comisionado requiera una permanencia mayor a la autorizada, el comisionado deberá acreditar específicamente la circunstancia que motiva mayor permanencia. Esta autorización de mayor permanencia requiere la publicación correspondiente, y se procederá a la aprobación similar como la autorización inicial del viaje.


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6.4 DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS VIAJES QUE NO OCASIONEN GASTOS AL PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN

Los viajes al extranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias, Seminarios, Cursos de Capacitación o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no ocasionen ningún tipo de gastos al Presupuesto de la Corporación, serán autorizados mediante Acuerdo del Directorio.

No son de obligatoria publicación las autorizaciones a que se refiere el presente numeral.

6.5 DEL TRÁMITE DE LA VISA

El Comisionado estará encargado de efectuar los trámites para la obtención de la visa y la solicitará al Consulado del País donde viaja, mediante una carta firmada por el Gerente General, adjuntando el Acuerdo de Directorio.

El comisionado, en los casos que estime necesario, podrá solicitar el apoyo del Area Secretaría General, para los trámites ante el consulado del país que va a viajar.

6.6 DE LOS PASAJES Y VIÁTICOS

6.6.1 Los viáticos se otorgarán conforme a la “Escala de Viáticos para Viajes al Exterior”, aprobada mediante Decreto Supremo.

6.6.2 Los viáticos que se otorguen conforme a la escala citada en el numeral 6.6.1, serán otorgados por cada día que dure la misión oficial o el evento, a los que se podrá adicionar por una sola vez el equivalente a un día de viáticos por concepto de gastos de instalación y traslado, cuando el viaje es a cualquier país de América y de dos días cuando el viaje se realice a otro continente.

No procede la autorización de gastos de instalación cuando los costos de viáticos no sean asumidos con presupuesto de la Corporación

ART. 8 DEL D.S. Nº 047-2002-PCM

6.6.3 Adicionalmente a los viáticos que perciba el comisionado para gastos de

alimentación y hospedaje, se le otorgará el importe para la cancelación de los Derechos de Usos de Aeropuertos, tanto a la salida del Aeropuerto del Perú como del Aeropuerto utilizado para el retorno.

6.6.4 La Gerencia de Administración, con el Acuerdo de Directorio, iniciará el trámite de otorgamiento de pasajes, viáticos, derechos de uso de aeropuertos y otros referente al viaje. Dicho trámite lo realizará en estrecha coordinación con la Gerencia de Finanzas.

6.6.5 La Gerencia de Administración tomará las precauciones del caso a fin de entregar en lo posible al comisionado, los pasajes con tres días de anticipación. En ese sentido las Gerencias Usuarias deberán prever la presentación de la solicitud oportunamente.


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6.6.6 La Gerencia de Administración otorgará los pasajes aéreos en categoría

económica, previa evaluación de los itinerarios y horarios más convenientes.

Cap. 1 Numeral 1.4.2 - DIRECTIVA N° 001-2002/FONAFE-Directiva de gestión y proceso presupuestario – Art. 7 del D.S. 047-2002-PCM Numeral 1.4.2 del T.U.O. de la Directiva N° 001-2002/FONAFE

6.6.7 Los montos máximos por concepto de viáticos por día en los que la invitación o

el programa de capacitación incluye financiamiento parcial, se regirán conforme a la escala establecida por FONAFE en el T.U.O. de la Directiva que emite para cada período presupuestal.

6.7 DE LA ANULACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS

6.7.1 De no efectuarse definitivamente el viaje, la Gerencia Usuaria remitirá un

memorando a la Gerencia de Administración con copia a la Gerencia de Finanzas, comunicando la anulación, por lo que el comisionado inmediatamente, a mas tardar el día útil siguiente, devolverá los pasajes y los viáticos recibidos a las áreas correspondientes.

En estos casos, no es necesario otro Acuerdo que deje sin efecto la autorización correspondiente. ART. 10 2DO. Párrafo del D.S. 047-2002-PCM del 06.06.02

6.7.2 De igual forma la Gerencia Usuaria, mediante informe comunicará a la

Gerencia General las circunstancias que impidieron o evitaron el viaje autorizado.

6.8 DEL RETORNO Y DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS NO GASTADO

El comisionado dentro de los quince (15) días siguientes al día de retorno, depositará, el importe de viáticos no gastados o el saldo de la liquidación; en Caja de la Gerencia de Finanzas, el mismo que otorgará al comisionado un “Recibo de Caja” que le servirá para su liquidación de gastos de viaje.

De no cumplir con lo estipulado, la Gerencia de Finanzas (Area de Tesorería), comunicará a la Gerencia de Administración para que aplique la sanción de multa del 10% del saldo del viático por mes o fracción de mes.


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6.9 DE LA SUSTENTACIÓN DE GASTOS

Los trabajadores que realicen viajes al exterior con cargo al presupuesto de CORPAC S.A., deberán sustentar con documentos obtenidos en el lugar de destino, que acrediten los gastos efectuados, hasta por lo menos el setenta (70%) por ciento del monto de viáticos asignado. El treinta (30%) por ciento restante podrá sustentarse mediante Declaración Jurada. El saldo cuyo gasto no se encuentre debidamente sustentado, será devuelto por el trabajador conforme a lo establecido en el numeral 6.8.

ART. 6 del D.S. Nº 047 – 2002 – PCM.

6.10 DE LA ACREDITACIÓN DEL VIAJE Y PRESENTACIÓN DE INFORME

6.10.1 Concluida la comisión de servicios, capacitación o beca, el comisionado dentro

del plazo máximo de quince (15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, deberá presentar ante la Gerencia General a través de su Gerencia respectiva un Informe detallado de las acciones realizadas y los resultados obtenidos, conjuntamente con la entrega de la rendición de cuentas a que hace referencia el numeral 6.9., de ser el caso.

Art. 5 - LEY 27619 – Autorización de viajes al exterior de Servidores y Funcionarios Públicos Art. 10-D.S. 047-2002-PCM-Reglamento sobre Autorización de viajes al exterior.

6.10.2 De igual forma y de inmediato, el comisionado presentará a la Gerencia de

Administración lo siguiente:

a) Copia del cargo y del Informe presentado a la Gerencia General que describe las acciones realizadas.

b) “Liquidación de Gastos de Viaje” y “Declaración Jurada de Gastos de viaje” (Anexo N° 2 y 3) en original y dos (2) copias, debidamente firmada por el Comisionado, de ser el caso.

c) Documentos o comprobantes de pago que se emitan en el país de destino y sustenten los gastos realizados.

d) Copia del Memorando de solicitud de pasajes, viáticos y TUUA.

e) Acuerdo de Directorio (copia).

f) Cupón del boleto aéreo (original y copia / usuario con el original del sticker TUUA, en caso de irrogar gastos a CORPAC S.A.).

g) Copia del Informe detallado y copia del diploma o certificado según corresponda, que acredite la participación del trabajador, deberá entregarse al Area de Desarrollo de Personal de la Gerencia de Administración para su registro y archivo en su legajo correspondiente


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6.10.3 Asimismo dentro de los quince (15) días calendarios de haber retornado del

viaje al exterior, todo comisionado esta en la obligación de:

a) Entregar al Centro de Instrucción de Aviación Civil (CIAC), una copia de los textos y separatas que le fueron entregadas en los casos de capacitación, estudio o beca, así como copia del diploma o certificado para su registro.

b) El CIAC, de considerar necesario, coordinará con el personal que viajó a capacitarse, para una exposición y difusión oportuna sobre los conocimientos adquiridos, a efectos de mejorar el rendimiento grupal.

Pedido De Directorio En Sesión 1914 DEL 12.07.2000 Reglamento De Capacitación Aprobado Por La Ger. Gral. Con Memorando GG-374-2001 DEL 20.06.01.

6.10.4 El Trabajador beneficiado en capacitación o beca de estudio, estará a

disposición de la Corporación; cada vez que se le solicite dictar conferencias internas o cursos sobre los temas tratados, así como formular documentos relativos a dichos temas.

6.10.5 El incumplimiento de lo señalado en los párrafos precedentes significará la inhabilitación de los trabajadores para posteriores actividades de capacitación.

6.11 RESPONSABILIDADES FUNCIONALES

a) DEL DIRECTORIO

Autorizar los viajes en conformidad a los dispositivos legales vigentes. b) DEL SECRETARÍO DEL DIRECTORIO

Remitir copia del Acuerdo de Directorio a la Gerencia General para que a través de Secretaría General, realice la publicación en el Diario el Peruano y asimismo se remita a la Gerencia de Administración y Gerencia Usuaria.

c) DE LA GERENCIA DE FINANZAS

Verificar la disponibilidad presupuestal (en caso que el viaje irrogue gastos) y efectuar la afectación correspondiente, en caso se realice desembolsos por pasajes y viáticos, etc.

Efectuar la aplicación contable de gastos.

Efectuar el pago de viáticos al comisionado y demás rubros que le corresponden, de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de Administración para cada caso.

Requerir la aplicación de sanción de multa en caso que el comisionado no haya cumplido con depositar oportunamente el saldo de viáticos no gastado, u otro motivo.


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d) DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Otorgar los pasajes aéreos en categoría económica.

Solicitar el pago respectivo a la Gerencia de Finanzas, previa verificación de la correcta aplicación de la Escala de viáticos, la asignación por instalación y traslado, y los derechos por uso de aeropuerto y otros conceptos pertinentes, de acuerdo a lo establecido en las normas legales vigentes.

Recepcionar y verificar la conformidad de la liquidación y documentación referente a los gastos del viaje, así como verificar la oportuna devolución de los saldos no gastados ni sustentados, y enviarla a la Gerencia de Finanzas para su aplicación contable.

Emitir el perfil laboral y la última Evaluación del Desempeño del personal propuesto.

e) DE LA SECRETARÍA GENERAL

Apoyar al comisionado en los casos que estime necesario en la tramitación de la visa ante el consulado del país de destino.

Tramitar la publicación del Acuerdo de Directorio en el Diario Oficial El Peruano.

f) DE LAS GERENCIAS USUARIAS

Emitir y tramitar el Informe Técnico que sustenta el viaje al exterior del trabajador propuesto.

Evaluar y proponer a los candidatos para el viaje al exterior, cautelando que cumplan los requisitos exigidos.

Cautelar la asignación de viáticos, asignación de instalación y traslado, derechos de uso de aeropuerto y otros conceptos en coordinación con la Gerencia de Administración.

Proyectar el Acuerdo de Directorio.

Cautelar que los comisionados presenten oportunamente la documentación indicada en el numeral 6.10.1, 6.10.2 y 6.10.3, de la presente directiva.

Requerir oportunamente el trámite de los pasajes y viáticos a la Gerencia de Administración.

Cautelar que los comisionados al retorno, depositen oportunamente en Caja, los viáticos no gastados.

Informar a la Gerencia General las circunstancias que impidieron o evitaron el viaje autorizado.

Comunicar oportunamente a la Gerencia de Administración y Gerencia de Finanzas mediante memorando la anulación del viaje.


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Elevar el Informe de la comisión de servicio y el expediente de los resultados a la Gerencia General.

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA

El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva acarrea la sanción administrativa del infractor, además de la devolución del monto recibido, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar.

SEGUNDA

La Gerencia de Administración se encargará de resolver los casos no previstos en la presente Directiva, cautelando las normas legales y/o disposiciones administrativas vigentes.

TERCERA

La Gerencia de Administración podrá adecuar los formatos establecidos en la presente Directiva, conforme a las necesidades que se vayan presentando en su aplicación, a fin de hacerlas más operativas y eficientes.

CUARTA

La inobservancia a las disposiciones legales no exime de responsabilidad al personal, si estas no se encuentran contempladas en el presente documento.

8. DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA

La Oficina de Auditoría Interna efectuará exámenes especiales con la finalidad de verificar la aplicación correcta de la presente Directiva y de las normas legales vigentes.

SEGUNDA

Quedan sin efecto las disposiciones internas que se opongan o contravengan a lo dispuesto en la presente Directiva.

TERCERA

La presente Directiva tendrá vigencia a partir de la fecha de aprobación por la Gerencia General.

9. ANEXOS

ANEXO 1

Callao …….de ……………………del 2,00…

INFORME TECNICO

A : GERENCIA GENERAL

DE : ……………………………………………………

ASUNTO : AUTORIZACIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR

I. DATOS DEL VIAJE

OBJETIVO

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… BENEFICIOS

a)…………………………………………………………………………………………………………………………………… b)…………………………………………………………………………………………………………………………………… DESTINO

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

FECHA

SALIDA RETORNO INICIO CULMINACIÓN

.……./…….../…..…

..…../…..…/……..

……../……../…....

..…../..….../……..

II. DATOS DE LA INSTITUCIÓN AUSPICIADORA NOMBRE CURSO / TEMARIO PAIS

……………………………….

………………………………

………………………………

III. DATOS DEL TRABAJADOR PROPUESTO APELLIDOS NOMBRES EDAD

………………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………….

DNI N°………………………………………………………….

L.M. N°…………………………………………………….

PASAPORTE N° …………………………………….

GRADO DE INSTRUCCIÓN

SECUNDARIA COMPLETA

(……..)

INSTITUTO

(……..)

UNIVERSIDAD

BACHILLER (…….)

TITULADO (……)

FUNCIONES BÁSICAS QUE REALIZA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV. RECUADROS PARA SER LLENADOS POR LAS AREAS EN SEÑAL DE CONFORMIDAD A) GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SELLO Y FIRMA

VIÁTICOS POR ZONA GEOGRÁFICA $ …………………

ASIGNACIÓN POR INSTALACIÓN Y TRASLADO ……………..….

PASAJES …………………

DERECHOS POR USO DE AEROPUERTOS …………………

MATRÍCULA …………………

TOTAL =============

B) GERENCIA DE FINANZAS

(Afectación presupuestal) C) OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

OBSERVACIONES

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Atentamente, c.c. Archivo

ANEXO Nº 2

CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A.

“DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR”

Por el presente, Yo............................................…….............…………..…... con DNI. Nº ……...........….., trabajador

de CORPAC S.A., con el Cargo de ....…………….......…………………Código Nº , autorizado en Sesión

de Directorio Nº de fecha………………….para viajar al extranjero , al país de ……………ciudad

……………….……..del….al…..del mes de …………………………del 2,00…. Declaro haber percibido e invertido los viáticos asignados a mi persona, en gastos de alimentación, alojamiento, movilidad y otros conceptos vinculados al objeto de la Comisión de Servicios, cuyas referencias a continuación se indican: I. VIATICOS (sin incluir TUUA y Pasajes) MONTO

a) Gerencia de Finanzas (Caja) $ ……………………….

b) Gerencia Administración (Fondo Fijo) $ …………………….

II. LIQUIDACIÓN DE GASTOS

%

IMPORTE

a) COMPROBANTES DE PAGO

b) DECLARACIÓN JURADA

c) DIFERENCIA POR DEVOLVER

…………………..

……………………

……………………

……………………….

……………………….

……………………….

d) MONTO TOTAL $

$ ……..…………

$ ….……………….

En fe de lo declarado firmo el presente documento en la ciudad de ……………………. a los ….....días del mes de………….……..…………………… del 2,00….

.......................................... FIRMA DEL COMISIONADO

CORPAC S.A. ANEXO N° 3

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJES

I. DATOS DEL COMISIONADO

Nombres y Apellidos :.................................................................................................... Cargo......................................... Código: ..................................................................................................………………... Gerencia : ............................... DNI. Nº :...................................................................................................………………. Area:………………………………

II. DATOS DE LA COMISIÓN

Acuerdo de Directorio Nº ………......................................……… Informe de Trabajo Nº ………………………………. Memorando de Viáticos Nº ...................………………………….. Destino …………………................... Fecha de Salida ......./........../......... Fecha de Retorno ......../......../....... Importe diario de Viáticos $…………..........…….

III. LIQUIDACIÓN

VIATICOS RECIBIDOS $. ...................... Total Gastado $ ............................... Dif.Por Cobrar $ ……........................ Dif. Por Devolver $ .......................…….

TOTAL VIÁTICOS $ ....................….. ....................................................................

T.U.U.A. $………………….. ………………………....................................

TOTAL GENERAL $ .....….................

IV. GASTOS EFECTUADOS: DOCUMENTOS O COMPROBANTES DE PAGO (FACTURAS,-BOLETAS DE VENTAS,-TICKETS)

FECHA

N° DE

COMPROB. DE

PAGO

NOMBRE DEL

DEL

ESTABLEC.

TOTAL DE

CONSUMO

$

FECHA

N° DE

COMPROB. DE

PAGO

NOMBRE

DEL

ESTABLECI.

TOTAL

CONSUMO

$

..../…./......

...../...../.....

...../...../.....

...../...../.....

...../...../.....

...../...../.....

...../...../.....

...../...../.....

..../..../.….

...../...../.....

…./…../….

TOTAL $

TRANSPORTE AEREO.................……………..

TERRESTRE.................................................

OTROS........................................

CIA :......................…BOL.............................

CÍA ....................……BOL.........……………..

CIA : .......................BOL ....................... CÍA .........................BOL ........…............

CIA : ...............BOL................... CÍA .................BOL..................

OBSERVACIONES: SE ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS DE VIÁTICOS, ACUERDO DE DIRECTORIO QUE APRUEBA EL VIAJE.,MEMORANDO CON LA QUE SE SOLICITÓ LOS VIÁTICOS, INFORME SOBRE EL VIAJE REALIZADO, PASAJES AEREOS UTILIZADOS CON EL CORRESPONDIENTE STICKERS TUUA, COMPROBANTE DE LA DEVOLUCIÓN DE DINERO Y DOCUMENTOS O COMPROBANTES DE PAGO.

…………..…, ..... de ………………............. de 2,00...

--------------------------------- COMISIONADO

ANEXO Nº 4

MEMORANDO N° ………………-20…-M A : GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DE LOGÍSTICA GERENCIA DE FINANZAS DE : GERENCIA / ÁREA………………………………………….. (USUARIA) ASUNTO : PASAJES Y VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO FECHA : Callao,……de……………………..de 20……

Por el presente agradeceré se sirva otorgar los Pasajes y Viáticos, según como corresponda, los mismos que respectivamente están considerados en la Partida Presupuestal (*) y N° …………………............................., para el(los) servidor(es) que se indica (n) a continuación, quien(es) viajará(n) en Comisión de Servicio.

APELLIDOS Y NOMBRES

DATOS GENERALES

DNI N°. CODIGO: CARGO: TEL. FIJO TEL. CELULAR

DESTINO

LUGAR:…………………………………………………………………………

VIA:AÉREA ( ) TERRESTRE ( )

FECHA Y HORA DE SALIDA Y

RETORNO

FECHA DE SALIDA…………………………………..

FECHA DE RETORNO…………………………………………

IMPORTE DE VIÁTICOS

CANT. DÍAS……………………………..

IMPORTE S/………………………………

IMPORTE TOTAL DE VIATICOS:

S/………………………………………

PASAJE AÉREO

PASAJES TERRESTRE

COSTO DEL PASAJE AÉREO S/……………………………

COSTO DE PAS. TERRESTRE s/ ………………………...

COSTO TOTAL

S/ …………………………….

MODALIDAD DE CONTRATO

DEL TRABAJADOR

ABONAR EN CUENTA DEL

BANCO……………………

…………………………………………………………………………

MOTIVO DEL VIAJE,

DETALLAR BREVEMENTE

LAS ACTIVIDADES A

EFECTUAR

………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

¿Presentó Liquidación de Gastos de Viaje de la Comisión de Servicios anterior? SI……. NO..... Atentamente,

------------------------------------ Firma del Gerente / Área Solicitante c.c Archivo (*) Consignar partida presupuestal correspondiente

ANEXO N° 5

MODELO DE ACTA DE COMPROMISO (AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES)

Por la presente yo, …………………………………………………………………………………………… con cargo de …………………………………………., código de CORPAC S.A. N° …………….. DNI N° ………………………, autorizo a la Corporación en cumplimiento a las normas internas, proceda a descontar de mis haberes el monto que corresponda, por no liquidar los viáticos asignados dentro de los diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de retorno de cada Comisión de Servicio encomendada. De otro lado, en el caso de haber exceso en el monto de los viáticos otorgados, por el cobro en distintas Sedes Aeroportuarias, así como la suspensión de determinada Comisión de servicio, me comprometo a su devolución en un plazo de veinticuatro (24) horas. En su defecto, autorizo a que se descuente de mis remuneraciones y/o cualquier otro beneficio colateral los montos no devueltos en su oportunidad, más los intereses legales que se generen al respecto. Asimismo preciso, que la presente ACTA DE COMPROMISO, tiene validez para todas las comisiones de Servicio que realice durante el presente año.

Callao,……… de …………………. del 2,01….

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Firma y Nombre

Código : …………..

ANEXO N° 6

ÁFRICA 400

AMÉRICA CENTRAL 300

AMÉRICA DEL NORTE 400

AMÉRICA DEL SUR 300

ASIA 500

MEDIO ORIENTE 500

CARIBE 400

EUROPA 500

OCEANÍA 350

ESCALA DE VIÁTICOS POR ZONAS GEOGRÁFICAS (EN Us$)

EXTERIOR DEL PAÍS - corpac.gob.pe · 6.3.1 La Gerencia General previa evaluación del informe...

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