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Exército Brasileiro
Secretaria de Economia e Finanças – SEF
Diretoria de Contabilidade – DCONT
SIGA
MANUAL DO USUÁRIO
Módulo Patrimônio
Sistema de Informações Gerenciais e Acompanhamento Orçamentário
– SIGA
Brasília, 11 de janeiro de 2017
Versão 1.1
Processo de Desenvolvimento de Software
Manual do Usuário – Módulo Administrador
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Módulo Administrador – Manual do Usuário
Histórico do Documento
Data Versão Descrição Autor 11/01/2017 1.0 Elaboração do artefato. Hiago Bontempo
04/12/2017 1.1 Ajustes no manual. Hiago Bontempo
Homologação
Nome Cargo Data Assinatura
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Sumário 1 Introdução ........................................................................................................... 5
1.1 Módulo Patrimônio ................................................................................................ 5
1.2 Finalidade do Manual ............................................................................................ 5
2 Glossário .......................................................................................................... 6
3 Funcionalidades do Sistema ..................................................................... 7
3.1 Autenticação ...................................................................................................... 7
3.1.1 Login - Como acessar o sistema? ............................................................... 7
4 Relatório ........................................................................................................... 8
4.1 RMA ....................................................................................................................... 8
4.1.1 Relatório de RMA – Relatório de Movimentação de Almoxarifado .................... 8
4.1.2 Relatório de Histórico RMA ........................................................................ 15
4.1.3 Relatório de Incompatibilidade de Contas - RMA ................................. 20
4.1.4 Relatório de Divergência de Saldo - RMA ............................................... 24
4.2 RMB ..................................................................................................................... 27
4.2.1 Relatório de RMB – Relatório de Movimentação de Bens ..................... 27
4.2.2 Relatório de Histórico RMB ........................................................................ 32
4.2.3 Relatório de Incompatibilidade de Contas - RMB .................................. 36
4.2.4 Relatório de Divergência de Saldo - RMB ............................................... 40
4.3 Relatório de Depreciação ............................................................................. 43
4.3.1 Listar ............................................................................................................. 43
4.3.2 Visualizar/Informar Diligência ................................................................... 45
4.4 Utilização Inapropriada ................................................................................ 46
4.4.1 Relatório de Utilização Inapropriada de Conta ....................................... 46
4.4.2 Listar ............................................................................................................. 47
4.4.3 Visualizar ...................................................................................................... 49
4.4.4 Gráfico de Percentual de Contas Utilizadas Inapropriadamente ......... 50
4.4.5 Visualizar/Informar Diligência ................................................................... 51
5 Importadores .................................................................................................... 52
5.1 Consultar Importador .......................................................................................... 52
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5.1.1 Listar ............................................................................................................. 52
5.1.2 Log Importação ........................................................................................... 54
5.1.3 Configurar Importadores ........................................................................... 55
6 Cadastros Básicos ....................................................................................... 56
6.1 Consultar Grupo de UG ................................................................................. 56
6.1.1 Listar ............................................................................................................. 57
6.1.2 Incluir ............................................................................................................ 58
6.1.3 Alterar ........................................................................................................... 58
6.2 Consultar Conta ............................................................................................... 60
6.2.1 Listar ............................................................................................................. 60
6.2.2 Cadastrar Conta Contábil ........................................................................... 62
6.2.3 Alterar Conta Contábil ................................................................................ 63
6.2.4 Visualizar Conta Contábil ........................................................................... 64
6.2.5 Cadastrar Conta Corrente .......................................................................... 65
6.2.6 Alterar Conta Corrente ............................................................................... 66
6.2.7 Adicionar Restrição ..................................................................................... 67
6.2.8 Pesquisar Conta Corrente .......................................................................... 69
6.2.9 Visualizar Conta Corrente .......................................................................... 70
7 Diligência ....................................................................................................... 71
7.1 Consultar Diligência ............................................................................................ 72
7.1.1 Listar ............................................................................................................. 72
7.1.2 Visualizar Diligência .................................................................................... 73
7.1.3 Tomar Ação/ Justificativa .......................................................................... 74
7.1.4 Detalhar Histórico ....................................................................................... 75
7.1.5 Aprovar Ação/ Justificativa ........................................................................ 76
8 Gerenciar Papel ................................................................................................ 77
8.1 Selecionar Papel Temporariamente ................................................................... 77
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1 Introdução
1.1 Módulo Patrimônio
Em um cenário de mudanças constantes, sejam no âmbito cultural, administrativo,
legal, financeiro e orçamentário, carece a administração pública de instrumentos cada vez
mais eficazes e em sintonia com estas evoluções.
Desde há muito, a administração militar tornou-se modelo de referência no trato de
seus materiais, e processos correlatos, nos quais a logística e a contabilidade patrimonial
ocupam papéis importantes na medida em que busca equacionar as demandas às
disponibilidades encontradas. É neste contexto de mudanças e oportunidades que
instrumentos de controle eficazes são necessários para a tomada de decisão gerencial.
Desta forma, foi aperfeiçoado o processo de acompanhamento e controle patrimonial
de bens móveis sob gestão do Comando do Exército, sendo desenvolvido o Módulo
PATRIMÔNIO, no SIGA – Sistema de Informações Gerenciais e Acompanhamento
Orçamentário, com funcionalidades modernas e ajustadas às necessidades dos níveis de
assessoramento e execução, alinhadas com as Normas de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público, com a finalidade de disponibilizar informações gerenciais quanto aos registros
patrimoniais, auxiliando na gestão pública do Governo Federal.
1.2 Finalidade do Manual
Esse documento tem a finalidade de auxiliar o usuário do sistema a realizar as ações
presentes no Módulo Patrimônio do SIGA. Sendo assim, ele deve esclarecer o
funcionamento do sistema e sua finalidade, evitando erros de preenchimento e enfatizando
a importância do uso correto do sistema para os objetivos finais do processo.
Deve definir também, instruções para o uso do sistema de forma fácil e intuitiva. Desta
forma, são apresentados neste manual os passos para realizar as principais ações do
sistema do Módulo Patrimônio.
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2 Glossário
ICFEx: Inspetoria de Contabilidade e finanças do Exército
RMA: Relatório de Movimentação de Almoxarifado;
RMB: Relatório de Movimentação de Bens.
SEF: Secretaria de Economia e Finanças
SIGA: Sistema de Informações Gerenciais e Acompanhamento Orçamentário
UG: Unidade Gestora.
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3 Funcionalidades do Sistema
3.1 Autenticação Essa seção descreve a funcionalidade referente à autenticação no sistema, ou seja,
como realizar corretamente o seu login.
3.1.1 Login - Como acessar o sistema?
O Módulo Patrimônio, do SIGA, poderá ser acessado através da Intranet por aqueles
usuários que estiverem cadastrados no sistema.
No seu browser1, acesse o endereço: http://siga.eb.mil.br/patrimonio
Ao ser feito isto, a seguinte tela será exibida:
Nessa tela basta preencher seus dados e selecionar a opção .
CPF: Deve-se informar o CPF do seu usuário;
Senha: Senha do usuário, que foi encaminhada pelo módulo Administrador no pré-cadastro do usuário.
Após acessar corretamente, a tela inicial do módulo Patrimônio é apresentada.
1 Utilize Mozilla Firefox 10 ou posteriores para funcionamento correto do sistema.
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4 Relatório O usuário logado possui permissão para acessar as funcionalidades disponíveis no
Módulo Patrimônio, ao acionar o menu “Patrimônio”. Vide a tela abaixo:
Vale ressaltar que o campo “Relatório” do menu permite ao usuário, consultar todos os
relatórios disponibilizados no Módulo Patrimônio, relacionados com a movimentação
patrimonial contábil.
4.1 RMA
4.1.1 Relatório de RMA – Relatório de Movimentação de Almoxarifado
Este relatório destina-se à demonstrar a movimentação do material de consumo pertencente ao
"Estoque Interno Almoxarifado" e ao "Estoque de Distribuição", bem como do material permanente
pertencente ao título "Bens Móveis em Almoxarifado".
O “Relatório de RMA” possui as seguintes funcionalidades: Visualizar, PDF, XLS, “Gráfico de
Divergência(%)” e “Gráfico de Divergência(R$)”, podendo realizar estes acessos, procedendo
conforme imagem a seguir:
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4.1.1.1 Listar
Para apresentar a tela de listagem, deve-se acionar a opção “RMA” no menu “RMA”. Ao ser
feito o acesso no menu e realizada a pesquisa, será apresentada a seguinte tela:
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
Pesquisar: Para pesquisar deve-se informar os filtros obrigatórios, UG e Ano/Mês,
de pesquisa e selecionar a opção: .
Limpar: Para limpar os filtros da pesquisa deve-se acionar a opção . Após
realizar este procedimento, serão limpados os dados informados nos filtros de
pesquisa.
Gerar: O relatório poderá ser gerado nas versões Visualização, PDF, Excel ou em
Gráfico(s) de percentual ou valor. Para isso é necessário selecionar a opção
desejada e clicar na opção “Gerar”, após serem informados os filtros obrigatórios
(UG e Ano/Mês).
Imprimir: Após a geração do relatório em Gráfico ou Visualização, o mesmo poderá
ser impresso, clicando na opção de . Ao ser feito este procedimento o relatório
será impresso.
Selecionar Registros: Para geração do relatório RMA em PDF, Excel, Gráfico de
Divergências (%) e (R$), o usuário pode optar para ser apresentada uma única
conta, grupo de conta ou todas as contas. Para tal, deve marcar no campo , a(s)
conta(s) que deseja selecionar para apresentação.
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Diligenciar: O ícone diligenciar ( ) será apresentado para todos os usuários,
sendo que para o usuário perfil D Cont e ICFEx, esse campo possibilitará estes
agentes informarem uma diligência (ou seja, criar uma diligência), a fim de solicitar à
Unidade Gestora, esclarecimentos e justificativas de fatos observados.
Para o usuário perfil UG, será permitido somente as seguintes ações:
consultar, visualizar, tomar ação/justificar e detalhar histórico, na funcionalidade
Diligência.
Para mais detalhes favor acessar a funcionalidade de Consultar Diligência.
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4.1.1.2 Visualizar/Informar Diligência
Para informar uma diligência deve-se selecionar a opção “Diligenciar” ( ),
(apenas para os usuários com perfil D Cont ou ICFEx), na tela de listagem, à direita do
relatório. Ao realizar este procedimento será apresentada a seguinte tela:
O usuário com perfil “D Cont” ou “ICFEx” terá permissão para informar a
diligência, bastando para tal, preencher o campo “Diligência”, inserindo o questionamento
correspondente e em seguida selecionar a opção , localizada logo abaixo do campo
para preenchimento. Após acionar a opção “Salvar” o sistema salvará o registro e exibirá a
mensagem de dados salvos com sucesso
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4.1.1.3 Visualizar
Para gerar este relatório basta selecionar uma ou mais contas, informar “Visualizar” e
acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este procedimento,
será apresentada a seguinte tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.1.1.4 Gráfico de Divergência Percentual
Para gerar este relatório basta selecionar uma ou mais contas, informar “Gráfico de
Divergência (%)” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar
este procedimento, será apresentada a seguinte tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.1.1.5 Gráfico de Divergência (R$)
Para gerar este relatório basta selecionar uma ou mais contas, informar “Gráfico de
Divergência (R$)” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar
este procedimento, será apresentada a seguinte tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.1.2 Relatório de Histórico RMA
Este relatório destina-se à consultar a evolução do estoque RMA, processado em um
mês específico ou em um determinado período.
O “Relatório de Histórico RMA” possui as seguintes funcionalidades: visualizar, PDF,
XLS, “Gráfico de Histórico RMA por Conta” e “Gráfico de Histórico RMA”, podendo realizar
estes acessos, procedendo conforme imagem a seguir:
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4.1.2.1 Listar
Para apresentar a tela de listagem, deve-se selecionar a opção “Histórico RMA” no menu
“RMA”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada a pesquisa, será apresentada a seguinte tela:
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
Pesquisar: Para pesquisar deve-se informar os filtros obrigatórios, UG e Período
(Ano/Mês), de pesquisa e selecionar a opção: .
Limpar: Para limpar os filtros da pesquisa deve-se acionar a opção . Após
realizar este procedimento, serão limpados os dados informados nos filtros de
pesquisa.
Gerar: Para geração do relatório RMA em PDF, Excel, Gráfico de Divergência (%) e
(R$), o usuário deve selecionar a opção desejada e clicar na opção “Gerar”, após
serem informados os filtros obrigatórios (UG e Período). Para tal, o usuário deve
marcar no campo , a(s) conta(s) ou grupo de contas que deseja selecionar para
apresentação.
Imprimir: Após a geração do relatório em Gráfico ou Visualização, o mesmo poderá
ser impresso, clicando na opção de . Ao ser feito este procedimento o relatório
será impresso.
Obs: A ação de “selecionar registro” é obrigatória para geração dos gráficos e
deve ser executada, marcando-se no campo , a(s) conta(s) que o usuário deseja
que sejam apresentadas no documento a ser gerado.
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4.1.2.2 Visualizar
Para gerar este relatório basta informar os dados obrigatório de UG e Período
(Ano e Mês), informar “Visualizar” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de
Pesquisar. Ao realizar este procedimento, será apresentada a seguinte tela:
Para maior especificidade, o usuário pode realizar a sua pesquisar por Conta-
Número ou Conta-Descrição, selecionado estes itens conforme sua necessidade e escolha,
devendo em seguida clicar no campo .
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.1.2.3 Gráfico de Histórico de RMA por Conta
Para gerar este relatório basta marcar a(s) conta(s) ou grupo de contas
(selecionar um registro), e selecionar “Gráfico de Histórico de RMA por Conta” e acionar a
opção “Gerar” na listagem. Ao realizar este procedimento, será apresentada a seguinte tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.1.2.4 Gráfico de Histórico de RMA
Para gerar este relatório basta marcar a(s) conta(s) ou grupo de contas
(selecionar um registro), selecionar “Gráfico de Histórico RMA” e acionar a opção “Gerar“ na
listagem. Ao realizar este procedimento, será apresentada a seguinte tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.1.3 Relatório de Incompatibilidade de Contas - RMA
Este relatório destina-se à demonstrar as contas do RMA movimentadas pela UG,
processadas em um mês específico ou em um determinado período, e que não foram
compatibilizadas, ou seja, contas que apresentaram divergência contábil.
O “Relatório de Incompatibilidade de Contas - RMA” possui as seguintes
funcionalidades: visualizar, PDF, XLS, “Gráfico de Percentual de Incompatibilidade de
Contas por Período” e “Gráfico de Percentual de Divergência por Conta”, podendo realizar
estes acessos, procedendo conforme imagem a seguir:
4.1.3.1 Listar
Para apresentar a tela de listagem, deve-se selecionar a opção “Relatório de
Incompatibilidade de Contas” no menu “RMA”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada a
pesquisa, será apresentada a seguinte tela:
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
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Pesquisar: Para pesquisar deve-se informar os filtros obrigatórios, UG e Período
(Ano/Mês), de pesquisa e selecionar a opção: . Sendo que, de acordo com o
perfil do usuário a pesquisa pode ser realizar por UG, ICFEx, Todas ICFEx’s ou
Grupo de UG.
Vale ressaltar que no filtro de período, além da quantidade máxima de 12 meses,
pode ser informado o mesmo mês e ano, para apresentar os dados de somente um
mês.
Limpar: Para limpar os filtros da pesquisa deve-se acionar a opção . Após
realizar este procedimento, serão limpados os dados informados nos filtros de
pesquisa.
Gerar: Após realizar a pesquisa, para geração do Relatório de Incompatibilidade -
RMA em PDF, Excel, Gráfico de Percentual e Gráfico de Divergência, o usuário deve
selecionar a opção desejada e clicar na opção “Gerar”. Para tal, o usuário deve
marcar no campo , a(s) conta(s) ou grupo de contas que deseja selecionar para
apresentação.
Imprimir: Após a geração do relatório em Gráfico ou Visualização, o mesmo poderá
ser impresso, clicando na opção de . Ao ser feito este procedimento o relatório
será impresso.
Contas com divergência (Relatório de RMA): Após ser realizada a pesquisa, caso
existam registros para os dados informados, o sistema disponibilizará na coluna
“Contas com Divergências” link para realizar o acesso ao “Relatório de RMA
(4.1.1.1)”.
Caso seja acionado o link de um registro o sistema apresentará a tela do relatório de
RMA, com os filtros informados e a consulta realizada de acordo com registro que foi
selecionado.
Sendo assim, é possível acessar a funcionalidade de “Relatório de RMA” pelo menu,
em que será necessário informar os filtros manualmente, ou ao acionar o link de um
registro nesta funcionalidade.
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4.1.3.2 Visualizar
Para gerar este relatório basta informar “Visualizar” e acionar a opção “Gerar” na
listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este procedimento, será apresentada a seguinte
tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
4.1.3.3 Gráfico de Percentual de Incompatibilidade de Contas por
Período
Para gerar este relatório basta informar “Gráfico de Média de Divergência de
Contas por Período” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar
este procedimento, será apresentada a seguinte tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.1.3.4 Gráfico de Percentual de Divergência por Conta
Para gerar este relatório basta informar “Gráfico de Média de Divergência de Contas
por Período” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este
procedimento, será apresentada a seguinte tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.1.4 Relatório de Divergência de Saldo - RMA
Este relatório destina-se à demonstrar os saldos das contas do RMA movimentadas
pela UG e que não foram compatibilizadas, ou seja, contas que apresentaram divergência
contábil em seus respectivos saldos.
O “Relatório de Divergência de Saldo” possui as seguintes funcionalidades:
visualizar, PDF, XLS, “Gráfico de Divergência de Saldo por Período”, podendo realizar estes
acessos, procedendo conforme imagem a seguir:
4.1.4.1 Listar
Para apresentar a tela de listagem, deve-se selecionar a opção “Relatório de
Divergência de Saldo” no menu “RMA”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada a
pesquisa, será apresentada a seguinte tela:
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
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Pesquisar: Para pesquisar deve-se informar os filtros obrigatórios, UG e Período
(Ano/Mês) , de pesquisa e selecionar a opção: . Sendo que, de acordo com
o perfil do usuário a pesquisa pode ser realizar por UG, ICFEx, Todas ICFEx’s ou
Grupo de UG.
Limpar: Para limpar os filtros da pesquisa deve-se acionar a opção . Após
realizar este procedimento, serão limpados os dados informados nos filtros de
pesquisa.
Gerar: Após realizada a pesquisa, o relatório apresentado poderá ser gerado nas
versões Visualização, PDF, Excel ou em “Gráfico de Divergência de Saldo por
Período”. Para isso é necessário selecionar a opção desejada e clicar na opção
“Gerar”.
Imprimir: Após a geração do relatório em Gráfico ou Visualização, o mesmo poderá
ser impresso, clicando na opção de . Ao ser feito este procedimento o relatório
será impresso.
Contas com divergência (Relatório de RMA): Caso seja acionado o link de um
registro na coluna “% de Contas com Divergência”, o sistema apresentará a tela do
“Relatório de RMA (4.1.1.1)”, com os filtros informados e a consulta realizada.
Sendo assim, é possível acessar a funcionalidade de “Relatório de RMA” pelo menu,
em que será necessário informar os filtros manualmente, ou ao acionar o link de um
registro nesta funcionalidade.
4.1.4.2 Visualizar
Para gerar este relatório basta informar “Visualizar” e acionar a opção “Gerar” na
listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este procedimento, será apresentada a seguinte
tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.1.4.3 Gráfico de Saldo por Período
Para gerar este relatório basta informar “Gráfico de Saldo por Período” e acionar a
opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este procedimento, será
apresentada a seguinte tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.2 RMB
4.2.1 Relatório de RMB – Relatório de Movimentação de Bens
Relatório destinado a demonstrar a movimentação do material permanente em uso,
classificado no imobilizado da UG.
O “Relatório de RMB” possui as seguintes funcionalidades: Visualizar, PDF, XLS,
“Gráfico de Divergência(%)” e “Gráfico de Divergência(R$)”, podendo realizar estes acessos,
procedendo conforme imagem a seguir:
4.2.1.1 Listar
Para apresentar a tela de listagem, deve-se acionar a opção “RMB” no menu “RMB”. Ao ser
feito o acesso no menu e realizada a pesquisa, será apresentada a seguinte tela:
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
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Pesquisar: Para pesquisar deve-se informar os filtros obrigatórios, UG e Ano/Mês
,de pesquisa e selecionar a opção: .
Limpar: Para limpar os filtros da pesquisa deve-se acionar a opção . Após
realizar este procedimento, serão limpados os dados informados nos filtros de
pesquisa.
Gerar: Após realizada a pesquisa, o relatório apresentado poderá ser gerado nas
versões Visualização, PDF, Excel ou em Gráfico(s) de percentual ou valor. Para isso
é necessário selecionar a opção desejada e clicar na opção “Gerar”, após serem
informados os filtros obrigatórios (UG e Ano/Mês).
Imprimir: Após a geração do relatório em Gráfico ou Visualização, o mesmo poderá
ser impresso, clicando na opção de . Ao ser feito este procedimento o relatório
será impresso.
Selecionar Registros: Para geração do relatório RMB em PDF, Excel, Gráfico de
Divergências (%) e (R$), o usuário pode optar para ser apresentada uma única
conta, grupo de conta ou todas as contas. Para tal, deve marcar no campo , a(s)
conta(s) que deseja selecionar para apresentação.
Diligenciar: O ícone diligenciar ( ) será apresentado para todos os usuários, sendo
que para o usuário perfil D Cont e ICFEx, esse campo possibilitará estes agentes
informarem uma diligência (ou seja, criar uma diligência), a fim de solicitar à Unidade
Gestora, esclarecimentos e justificativas de fatos observados.
Para o usuário perfil UG, será permitido somente as seguintes ações:
consultar, visualizar, tomar ação/justificar e detalhar histórico, na funcionalidade
Diligência.
Para mais detalhes favor acessar a funcionalidade de Consultar Diligência.
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4.2.1.2 Visualizar/Informar Diligência
Para informar uma diligência deve-se selecionar a opção “Diligenciar” ( ),
(apenas para os usuários com perfil D Cont ou ICFEx), na tela de listagem, à direita do
relatório. Ao realizar este procedimento será apresentada a seguinte tela:
O usuário com perfil “D Cont” ou “ICFEx” terá permissão para informar a
diligência, bastando para tal, preencher o campo “Diligência”, inserindo o questionamento
correspondente e em seguida selecionar a opção , localizada logo abaixo do campo
para preenchimento. Após acionar a opção “Salvar” o sistema salvará o registro e exibirá a
mensagem de dados salvos com sucesso
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4.2.1.3 Visualizar
Para gerar este relatório basta selecionar uma ou mais contas, informar “Visualizar” e
acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este procedimento,
será apresentada a seguinte tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
4.2.1.4 Gráfico de Divergência Percentual
Para gerar este relatório basta selecionar uma ou mais contas, informar “Gráfico de
Divergência (%)” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar
este procedimento, será apresentada a seguinte tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
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4.2.1.5 Gráfico de Divergência (R$)
Para gerar este relatório basta selecionar uma ou mais contas, informar “Gráfico de
Divergência (R$)” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar
este procedimento, será apresentada a seguinte tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.2.2 Relatório de Histórico RMB
Este relatório destina-se à consultar a evolução do estoque RMB, processado em um
mês específico ou em um determinado período.
O “Relatório de Histórico RMB” possui as seguintes funcionalidades: visualizar, PDF,
XLS, “Gráfico de Histórico RMB por Conta” e “Gráfico de Histórico RMB”, podendo realizar
estes acessos, procedendo conforme imagem a seguir:
4.2.2.1 Listar
Para apresentar a tela de listagem, deve-se selecionar a opção “Histórico RMB” no
menu “RMB”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada a pesquisa, será apresentada a
seguinte tela:
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
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Pesquisar: Para pesquisar deve-se informar os filtros obrigatórios, UG e Período
(Ano/Mês) , de pesquisa e selecionar a opção: .
Limpar: Para limpar os filtros da pesquisa deve-se acionar a opção . Após
realizar este procedimento, serão limpados os dados informados nos filtros de
pesquisa.
Gerar: Após realizar a pesquisa, para geração do relatório RMA em PDF, Excel,
Gráfico de Divergência (%) e (R$), o usuário deve selecionar a opção desejada e
clicar na opção “Gerar” , após serem informados os filtros obrigatórios (UG e
Período). Para tal, o usuário deve marcar no campo , a(s) conta(s) ou grupo de
contas que deseja selecionar para apresentação.
Imprimir: Após a geração do relatório em Gráfico ou Visualização, o mesmo poderá
ser impresso, clicando na opção de . Ao ser feito este procedimento o relatório
será impresso.
Obs: A ação de “selecionar registro” é obrigatória para geração dos gráficos e deve
ser executada, marcando-se no campo , a(s) conta(s) que o usuário deseja que
sejam apresentadas no documento a ser gerado.
4.2.2.2 Visualizar
Para gerar este relatório basta informar os dados obrigatório de UG e Período (Ano e
Mês), informar “Visualizar” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao
realizar este procedimento, será apresentada a seguinte tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.2.2.3 Gráfico de Histórico RMB por Conta
Para gerar este relatório basta marcar a(s) conta(s) ou grupo de contas (selecionar
um registro), selecionar “Gráfico de Histórico de RMB por Conta” e acionar a opção “Gerar”
na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este procedimento, será apresentada a
seguinte tela
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.2.2.4 Gráfico de Histórico de RMB
Para gerar este relatório basta marcar a(s) conta(s) ou grupo de contas (selecionar
um registro), selecionar “Gráfico de Histórico RMB” e acionar a opção “Gerar“ na listagem da
tela de Pesquisar. Ao realizar este procedimento, será apresentada a seguinte tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.2.3 Relatório de Incompatibilidade de Contas - RMB
Este relatório destina-se à demonstrar as contas do RMB movimentadas pela UG e
que não foram compatibilizadas, ou seja, contas que apresentaram divergência contábil.
O “Relatório de Incompatibilidade de Contas por Mês (RMB)” possui as seguintes
funcionalidades: visualizar, PDF, XLS, “Gráfico de Percentual de Incompatibilidade de
Contas por Período” e “Gráfico de Percentual de Divergência por Conta”, podendo realizar
estes acessos, procedendo conforme imagem a seguir:
4.2.3.1 Listar
Para apresentar a tela de listagem, deve-se selecionar a opção “Relatório de
Incompatibilidade de Contas” no menu “RMB”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada a
pesquisa, será apresentada a seguinte tela:
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
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Pesquisar: Para pesquisar deve-se informar os filtros obrigatórios, UG e Período
(Ano/Mês) ,de pesquisa e selecionar a opção: . Sendo que, de acordo com o
perfil do usuário a pesquisa pode ser realizar por UG, ICFEx, Todas ICFEx’s ou
Grupo de UG.
Vale ressaltar que no filtro de período, além da quantidade máxima de 12 meses,
pode ser informado o mesmo mês e ano, para apresentar os dados de somente um
mês.
Limpar: Para limpar os filtros da pesquisa deve-se acionar a opção . Após
realizar este procedimento, serão limpados os dados informados nos filtros de
pesquisa.
Gerar: Após realizada a pesquisa, o relatório apresentado poderá ser gerado nas
versões Visualização, PDF, Excel ou em Gráfico de Percentual de: Incompatibilidade
de Contas ou Divergência por Contas. Para isso é necessário selecionar a opção
desejada e clicar na opção “Gerar”.
Imprimir: Após a geração do relatório em Gráfico ou Visualização, o mesmo poderá
ser impresso, clicando na opção de . Ao ser feito este procedimento o relatório
será impresso.
Contas com divergência (Relatório de RMB): Ao acionar o link de um registro na
coluna “% de Contas com Divergência”, será apresentada a tela da funcionalidade de
pesquisar/listagem do “Relatório de RMB (4.2.1.1)”, com os filtros informados e a
consulta realizada.
Sendo assim, é possível acessar a funcionalidade de “Relatório de RMB” pelo menu,
em que será necessário informar os filtros manualmente, ou ao acionar o link de um
registro nesta funcionalidade.
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4.2.3.2 Visualizar
Para gerar este relatório basta informar “Visualizar” e acionar a opção “Gerar” na
listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este procedimento, será apresentada a seguinte
tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
4.2.3.3 Gráfico de Percentual de Incompatibilidade de Contas por
Período
Para gerar este relatório basta informar “Gráfico de Percentual de Incompatibilidade”
e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este procedimento,
será apresentada a seguinte tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.2.3.4 Gráfico de Percentual de Divergência por Conta
Para gerar este relatório basta informar “Gráfico de Percentual de Divergência por
Conta” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este
procedimento, será apresentada a seguinte tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.2.4 Relatório de Divergência de Saldo - RMB
Este relatório destina-se à demonstrar os saldos das contas do RMB movimentadas
pela UG, e que não foram compatibilizadas, ou seja, contas que apresentaram divergência
contábil em seus respectivos saldos.
O “Relatório de Média de Divergência de Saldo (RMB)” possui as seguintes
funcionalidades: visualizar, PDF, XLS, e “Gráfico de Divergência de Saldo por Período”,
podendo realizar estes acessos, procedendo conforme imagem a seguir:
4.2.4.1 Listar
Para apresentar a tela de listagem, deve-se selecionar a opção “Relatório de
Divergência de Saldo” no menu “RMB”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada a
pesquisa, será apresentada a seguinte tela:
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
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Pesquisar: Para pesquisar deve-se informar os filtros obrigatórios, UG e Período
(Ano/Mês) ,de pesquisa e selecionar a opção: . Sendo que, de acordo com o
perfil do usuário a pesquisa pode ser realizar por UG, ICFEx, Todas ICFEx’s ou
Grupo de UG.
Limpar: Para limpar os filtros da pesquisa deve-se acionar a opção . Após
realizar este procedimento, serão limpados os dados informados nos filtros de
pesquisa.
Gerar: Após realizada a pesquisa, o relatório apresentado poderá ser gerado nas
versões Visualização, PDF, Excel ou “Gráfico de Divergência de Saldo por Período”.
Para isso é necessário selecionar a opção desejada e clicar na opção “Gerar”.
Imprimir: Após a geração do relatório em Gráfico ou Visualização, o mesmo poderá
ser impresso, clicando na opção de . Ao ser feito este procedimento o relatório
será impresso.
Contas com divergência (Relatório de RMB): Ao acionar o link de um registro na
coluna “% de Contas com Divergência”, será apresentada a tela da funcionalidade de
pesquisar/listagem do “Relatório de RMB (4.2.1.1)”, com os filtros informados e a
consulta realizada.
Sendo assim, é possível acessar a funcionalidade de “Relatório de RMB” pelo menu,
em que será necessário informar os filtros manualmente, ou ao acionar o link de um
registro nesta funcionalidade.
4.2.4.2 Visualizar
Para gerar este relatório basta informar “Visualizar” e acionar a opção “Gerar” na
listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este procedimento, será apresentada a seguinte
tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.2.4.3 Gráfico de Divergência de Saldo por Período
Para gerar este relatório basta informar “Gráfico de Divergência de Saldo por
Período” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este
procedimento, será apresentada a seguinte tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.3 Relatório de Depreciação Este relatório permite ao usuário visualizar as contas que foram depreciadas pela a
UG, por um determinado período.
O “Relatório de Depreciação” possui as seguintes funcionalidades: visualizar, PDF,
XLS, “Gráfico de Divergência Mensal (R$)” e “Gráfico de Divergência”, sendo que pode-se
acessar esta funcionalidade tal como na seguinte imagem:
4.3.1 Listar
Para apresentar a tela de listagem, deve-se selecionar a opção “Depreciação” no
menu “Depreciação”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada a pesquisa, será
apresentada a seguinte tela:
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Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
Pesquisar: Para pesquisar deve-se informar o filtro obrigatório, Mês/Ano, de
pesquisa e selecionar a opção: . Sendo que, de acordo com o perfil do
usuário a pesquisa pode ser realizar por UG, ICFEx, Todas ICFEx’s ou Grupo de
UG.
Limpar: Para limpar os filtros da pesquisa deve-se acionar a opção . Após
realizar este procedimento, serão limpados os dados informados nos filtros de
pesquisa.
Gerar: Após realizada a pesquisa, o relatório apresentado poderá ser gerado nas
versões Visualização, PDF, Excel e Gráfico de Divergência e Divergência Mensal.
Para isto é necessário selecionar a opção desejada e clicar na opção “Gerar”.
Diligenciar: O ícone diligenciar ( ) será apresentado para todos os usuários, sendo
que para o usuário perfil D Cont e ICFEx, esse campo possibilitará estes agentes
informarem uma diligência (ou seja, criar uma diligência), a fim de solicitar à Unidade
Gestora, esclarecimentos e justificativas de fatos observados.
Para o usuário perfil UG, será permitido somente as seguintes ações:
consultar, visualizar, tomar ação/justificar e detalhar histórico, na funcionalidade
Diligência.
Para mais detalhes favor acessar a funcionalidade de Consultar Diligência.
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4.3.2 Visualizar/Informar Diligência
Para informar uma diligência deve-se selecionar a opção “Diligenciar” ( ),(apenas para os usuários com perfil D Cont ou ICFEx), na tela de listagem, à direita do relatório. Ao realizar este procedimento será apresentada a seguinte tela:
O usuário com perfil “D Cont” ou “ICFEx” terá permissão para informar a diligência, bastando para tal, preencher o campo “Diligência”, inserindo o questionamento
correspondente e em seguida selecionar a opção , localizada logo abaixo do campo para preenchimento. Após acionar a opção “Salvar” o sistema salvará o registro e exibirá a mensagem de dados salvos com sucesso.
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4.4 Utilização Inapropriada
4.4.1 Relatório de Utilização Inapropriada de Conta
Este relatório destina-se a identificar as contas utilizadas inapropriadamente por
ocasião da movimentação contábil patrimonial, como ausência de registros (saída), valores
de saldos contábeis, movimentação não permitida, obrigatoriedade de lançamentos e
restrição de utilização de contas por parte de algumas UG ou Grupo de UG, entre outros.
O “Relatório de Utilização Inapropriada de Conta” possui as seguintes
funcionalidades: visualizar, PDF, XLS, e “Gráfico de Percentual de Contas Utilizadas
Inapropriadamente, podendo realizar estes acessos, procedendo conforme imagem a
seguir:
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4.4.2 Listar
Para apresentar a tela de listagem, deve-se selecionar a opção “Utilização
Inapropriada” no menu “Utilização Inapropriada”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada
a pesquisa, será apresentada a seguinte tela:
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
Pesquisar: Para pesquisar deve-se informar os filtros obrigatórios, UG e Ano/Mês,
de pesquisa e selecionar a opção: .
Limpar: Para limpar os filtros da pesquisa deve-se acionar a opção . Após
realizar este procedimento, serão limpados os dados informados nos filtros de
pesquisa.
Gerar: O relatório poderá ser gerado nas versões Visualização, PDF, Excel ou
“Gráfico de Percentual de Contas Utilizadas Inapropriadamente”. Para isso é
necessário selecionar a opção desejada e clicar na opção “Gerar”.
Imprimir: Após a geração do relatório em Gráfico ou Visualização, o mesmo poderá
ser impresso, clicando na opção de . Ao ser feito este procedimento o relatório
será impresso.
Diligenciar: O ícone diligenciar ( ) será apresentado para todos os usuários, sendo
que para o usuário perfil D Cont e ICFEx, esse campo possibilitará estes agentes
informarem uma diligência (ou seja, criar uma diligência), a fim de solicitar à Unidade
Gestora, esclarecimentos e justificativas de fatos observados.
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Para o usuário perfil UG, será permitido somente as seguintes ações:
consultar, visualizar, tomar ação/justificar e detalhar histórico, na funcionalidade
Diligência.
Para mais detalhes favor acessar a funcionalidade de Consultar Diligência.
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4.4.3 Visualizar
Para gerar este relatório basta informar “Visualizar” e acionar a opção “Gerar” na
listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este procedimento, será apresentada a seguinte
tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.4.4 Gráfico de Percentual de Contas Utilizadas
Inapropriadamente
Para gerar este relatório basta informar “Gráfico de Percentual de Contas Utilizadas
Inapropriadamente” no campo “Visualizar” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de
Pesquisar. Ao realizar este procedimento, será apresentada a seguinte tela:
Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o
modo de impressão do navegador.
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4.4.5 Visualizar/Informar Diligência
Para informar uma diligência deve-se selecionar a opção “Diligenciar” ( ) (apenas
para os usuários com perfil D Cont ou ICFEx), na tela de listagem, à direita do relatório. Ao
realizar este procedimento será apresentada a seguinte tela:
O usuário com perfil “D Cont” ou “ICFEx” terá permissão para informar a diligência,
bastando para tal, preencher o campo “Diligência”, inserindo o questionamento
correspondente e em seguida selecionar a opção , localizada logo abaixo do campo
para preenchimento. Após acionar a opção “Salvar” o sistema salvará o registro e exibirá a
mensagem de dados salvos com sucesso.
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5 Importadores
Essa funcionalidade permiti ao usuário consultar e acompanhar as importações
realizadas, bem como configurar o importador de dados:
5.1 Consultar Importador
5.1.1 Listar
Estará disponível essa funcionalidade apenas para o usuário com o perfil “D Cont”.
Ao ser acionada a opção “Consultar Importador” será apresentada a tela de listagem,
tal como na seguinte tela:
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
Pesquisar: Para pesquisar pode-se informar os filtros de pesquisa e deve-se
informar os filtros obrigatórios e selecionar a opção: .
Limpar: Para limpar os filtros da pesquisa deve-se acionar a opção . Após
realizar este procedimento, serão limpados os dados informados nos filtros de
pesquisa.
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Configurar Importadores: Ao ser acionada está opção será apresentada a tela de
“Configurar Importadores”, na qual poderá ser configurado os dados dos
importadores.
Visualizar Log: Para “Visualizar Log” deve-se acionar a opção na linha
do registro desejado, ao realizar este procedimento será apresentada a modal de
“Log de Importação”.
Enviar E-Mail: Para enviar um e-mail deve-se acionar a opção , ao realizar este
procedimento enviará a mensagem para o e-mail do usuário logado, sendo que a
mensagem conterá um anexo com as informações de importação.
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5.1.2 Log Importação
Ao acionar a opção “Visualizar Log” será apresentada uma modal contendo as
informações de log de importação do registro, tal como na seguinte tela:
Para fechar a modal pode ser acionada a opção “Fechar”.
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5.1.3 Configurar Importadores
Ao ser acionada a opção “Configurar Importadores” na tela de listagem, será
apresentada a tela de “Configurar Importador de Dados”, tal como na seguinte tela:
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
Visualizar Log: Para “Visualizar Log” deve-se acionar a opção na linha
do registro desejado, ao realizar este procedimento será apresentada a modal de
“Log de Importação”.
Salvar: Para armazenar a nova configuração deve-se acionar a opção “Salvar”, após
realizar este procedimento será apresentada a mensagem informando que os dados
foram salvos com sucesso.
Importar: Para realizar a importação deve-se acionar a opção , ao realizar
este procedimento a situação do “Importador” em que a opção foi acionada alterará
para “Importação em Andamento”.
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6 Cadastros Básicos Essa funcionalidade permite ao usuário, incluir um grupo de UG específico para uma
determinada pesquisa, de acordo com a sua necessidade. Ressalta-se que posteriormente
pode-se consultar, listar e excluir um “Grupo de UG” que foi criado para pesquisa em alguns
relatórios do módulo.
Além das ações citadas acima, essa funcionalidade também permite ao usuário
consultar a situação de uma conta a ser pesquisada.
O usuário logado possui permissão para acessar as funcionalidades de acordo com o
Módulo ao acionar o menu “Cadastros Básicos”, tal como na tela abaixo:
6.1 Consultar Grupo de UG O campo “Consultar Grupo de UG” do menu possui as seguintes funcionalidades:
listar, incluir, alterar e excluir. No submenu existe as opções de “Listar” e “Incluir”, tal como a
seguinte tela:
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6.1.1 Listar
Para apresentar a tela de consultar Grupo de UG, deve-se selecionar a opção
“Consultar grupo de UG” no menu “Cadastros Básicos”. Ao ser feito o acesso no menu e
realizada a pesquisa, será apresentada a seguinte tela:
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
Pesquisar: Para pesquisar pode-se informar os filtros de pesquisa e deve-se
selecionar a opção: .
Limpar: Para limpar os filtros da pesquisa deve-se acionar a opção . Após
realizar este procedimento, serão limpados os dados informados nos filtros de
pesquisa.
Cadastrar Grupo: Para cadastrar um Grupo de UG deve-se selecionar a opção
, após realizar este procedimento será apresentada a tela de inclusão.
Alterar: Para alterar um Grupo de UG deve-se selecionar a opção na linha do
registro a ser alterado, após realizar este procedimento será apresentada a tela de
alteração.
Excluir: Para excluir um Grupo de UG deve-se selecionar a opção na linha do
registro que será excluído.
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6.1.2 Incluir
Para cadastrar um “Grupo de UG” deve-se selecionar a opção na tela
de listagem da funcionalidade “Listar Grupo de UG” ou “Incluir” no menu. Ao realizar esse
procedimento, será apresentada a seguinte tela:
Para realizar o cadastro de um Grupo de UG, deve-se preencher todos os campos
obrigatórios (apresentam o seguinte caractere: *) e selecionar a opção , localizada
logo abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema salvará o registro e
exibirá a mensagem de dados salvos com sucesso.
6.1.3 Alterar
Para alterar um Grupo de UG deve-se selecionar a opção “Alterar” ( ) na
funcionalidade “Listar Grupo de UG”. Ao realizar esse procedimento, será apresentada a
seguinte tela:
Para realizar a alteração de um Grupo de UG (mudança no nome do grupo alteração
de uma ou mais UG), deve-se preencher todos os campos obrigatórios (apresentam o
seguinte caractere: *) com as alterações necessárias e selecionar a opção , localizada
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logo abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema salvará o registro e
exibirá a mensagem de dados alterados com sucesso.
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6.2 Consultar Conta O campo “Consultar Conta” possui as seguintes funcionalidades: Cadastrar, alterar,
remover e visualizar: Conta Contábil, Restrição e Conta Corrente, podendo realizar estes
acessos, procedendo conforme imagem a seguir:
6.2.1 Listar
Para apresentar a tela de consultar conta, deve-se selecionar a opção “Consultar
Conta” no menu “Cadastros Básicos”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada a pesquisa,
será apresentada a seguinte tela:
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
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Pesquisar: Para pesquisar pode-se informar os filtros de pesquisa e deve-se
selecionar a opção: . Vale ressaltar que o “Tipo de Relatório” informado
define como o os dados são apresentados, além disto define como será feita a
ordenação e que dados são apresentados primeiro (nas colunas mais à esquerda).
Limpar: Para limpar os filtros da pesquisa deve-se acionar a opção . Após
realizar este procedimento, serão limpados os dados informados nos filtros de
pesquisa.
Detalhar: Para detalhar uma “Conta” deve-se acionar a opção , ao realizar este
procedimento será apresentada a modal de visualização de conta.
Alterar: Para alterar uma “Conta” deve-se acionar a opção , ao realizar este
procedimento será apresentada a tela de alteração de conta contábil.
Cadastrar Conta: Para cadastrar uma “Conta” deve-se acionar a opção , ao
realizar este procedimento será apresentada a tela de cadastro.
Excluir: Para excluir uma “Conta” deve-se selecionar a opção , ao realizar este
procedimento será apresentada a mensagem de confirmação de exclusão.
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6.2.2 Cadastrar Conta Contábil
Para cadastrar uma “Conta” deve-se selecionar na tela de listagem de pesquisar Conta Contábil, o campo “Situação da conta” e selecionar a opção “Não cadastrado”. Ao realizar este procedimento será apresentada a tela “Lista de Contas encontradas”, onde o
usuário selecionará a opção (Cadastrar Conta).
Para realizar o cadastro de uma Conta Contábil, deve-se preencher todos os
campos obrigatórios (apresentam o seguinte caractere: *) e selecionar a opção ,
localizada logo abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema salvará o
registro e exibirá a mensagem de dados salvos com sucesso.
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6.2.3 Alterar Conta Contábil
Para alterar uma conta contábil deve-se selecionar a opção “Alterar” ( ) na tela
de listagem, ao realizar este procedimento será apresentada a seguinte tela:
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
Visualizar Conta Corrente: Para acessar a funcionalidade “Visualizar Conta Corrente”
deve-se acionar a opção , na linha do registro a ser visualizado.
Alterar Conta Corrente: Para acessar a funcionalidade “Alterar Conta Corrente” deve-
se acionar a opção , na linha do registro a ser alterado.
Adicionar Restrição na Conta Corrente: Para acessar a funcionalidade “Adicionar
Restrição”, que irá adicionar as restrições informadas na Conta Corrente, deve-se
acionar a opção .
Conta Corrente: Para excluir uma Conta Corrente da lista deve-se acionar a opção ,
na linha do registro a ser excluído.
Adicionar Restrição: Para acessar a funcionalidade “Adicionar Restrição”, a qual
adicionará as restrições para os registros (Contas Correntes) da lista, deve-se acionar a
opção .
Cadastrar Conta Corrente: Para cadastrar uma Conta Corrente deve-se acionar a
opção .
Salvar: Para realizar a alteração de uma Conta Contábil, deve-se preencher todos os
campos obrigatórios (apresentam o seguinte caractere: *) e selecionar a opção ,
localizada logo abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema salvará o
registro e exibirá a mensagem de dados alterados com sucesso.
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6.2.4 Visualizar Conta Contábil
Para visualizar uma “Conta Contábil” deve-se acionar a opção de “Detalhar” ( ) na
tela de listagem. Ao realizar esse procedimento, será apresentada a seguinte tela:
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6.2.5 Cadastrar Conta Corrente
Para cadastrar uma “Conta Corrente” deve-se acionar a opção na
lista da funcionalidade “Alterar Conta Contábil” (6.2.3). Ao realizar esse procedimento, será
apresentada a seguinte tela:
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
Adicionar Restrição: Para adicionar uma Restrição na Conta Corrente deve-se
acionar a opção “Adicionar Restrição”, ao realizar este procedimento direcionará
para a tela de adicionar restrição.
Salvar: Para realizar o cadastro de uma Conta Contábil, deve-se preencher todos os
campos obrigatórios (apresentam o seguinte caractere: *) e selecionar a opção
, localizada logo abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema
salvará o registro e exibirá a mensagem de dados salvos com sucesso.
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6.2.6 Alterar Conta Corrente
Para alterar uma “Conta Corrente” deve-se selecionar a opção “Alterar” ( ) na lista
de Contas Correntes da funcionalidade “Alterar Conta Corrente” (6.2.3). Ao realizar esse,
procedimento será apresentada a seguinte tela:
Nessa tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
Ressalta-se que na funcionalidade de alteração de Conta Corrente não é
disponibilizada a opção “Adicionar Restrição”, porém os campos apresentados na
funcionalidade “Adicionar Restrição” serão apresentados nessa funcionalidade.
Adicionar UG: Para adicionar novas caixas de seleção para um determinado tipo de
“Restrição” deve-se acionar a opção “Adicionar UG” ( ).
Salvar: Para realizar o cadastro de uma Conta Contábil, deve-se preencher todos os
campos obrigatórios (apresentam o seguinte caractere: *) e selecionar a opção
, localizada logo abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema
salvará o registro e exibirá a mensagem de dados salvos com sucesso.
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6.2.7 Adicionar Restrição
Para acessar a funcionalidade “Adicionar Restrições” da Conta Corrente deve-se
primeiramente acionar o ícone (Alterar) na lista de Contas Contábeis (6.2.1).
Na funcionalidade “Alterar Conta Contábil” (6.2.3), poderá ser acessada a
funcionalidade de “Adicionar Restrição” dos seguintes modos:
1. Ao acionar a opção apresentada logo abaixo da lista de
Contas Correntes. Nesse caso a funcionalidade “Adicionar Restrição” aplicará
as restrições informadas em todas as Contas Correntes da Conta Contábil.
2. Ao acionar a opção , a qual apresentará a funcionalidade
“Cadastrar Conta Corrente” (6.2.5).
Após feito isso, na funcionalidade “Cadastrar Conta Corrente” (6.2.5) deve-se
acionar a opção . Nesse caso será acrescentada a restrição
somente na Conta Corrente que está sendo acessada.
Em ambas formas de acesso será apresentada a funcionalidade de “Adicionar
Restrição”, conforme a seguinte tela:
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
Adicionar UG: Para adicionar novas caixas de seleção para um determinado tipo de
“Restrição” deve-se acionar a opção “Adicionar UG” ( ).
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Salvar: Para adicionar Restrições deve-se selecionar a opção , localizada logo
abaixo dos campos.
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6.2.8 Pesquisar Conta Corrente
Para acessar a funcionalidade “Pesquisar Conta Corrente” deve-se acionar o link
“Selecionar Conta Corrente Não Cadastrada” na funcionalidade “Cadastrar Conta Correte”
(6.2.5). Ao ser feito esse procedimento, será apresentada a seguinte tela:
Para informar uma Conta Corrente deve-se preencher o campo “Selecionar Conta” e
acionar a opção .
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6.2.9 Visualizar Conta Corrente
Para acessar a funcionalidade “Visualizar Conta Corrente” deve-se acionar a opção
“Visualizar” ( ) na lista de Contas Correntes da funcionalidade “Alterar Conta Contábil”
(6.2.3). Ao ser feito isso, será apresentada a seguinte tela:
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7 Diligência O usuário logado possui permissão para acessar as funcionalidades de acordo com o
Módulo ao acionar o menu “Diligência”, tal como na tela abaixo:
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7.1 Consultar Diligência
7.1.1 Listar
Para apresentar a tela de consultar diligência, deve-se selecionar a opção “Consultar
Diligência” no menu “Diligência”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada a pesquisa, será
apresentada a seguinte tela:
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
Pesquisar: Para pesquisar pode-se informar os filtros de pesquisa e deve-se
selecionar a opção: .
Limpar: Para limpar os filtros da pesquisa deve-se acionar a opção . Após
realizar este procedimento, serão limpados os dados informados nos filtros de
pesquisa.
Detalhar: Para detalhar uma diligencia deve-se acionar a opção , ao realizar este
procedimento será apresentada a tela de “Visualizar Diligência”.
Tomar Ação: Para “tomar ação” deve-se acionar a opção , ao realizar este
procedimento será apresentada a tela de “Tomar Ação/Justificar”.
Aprovar: Para avaliar uma diligência deve-se acionar a opção , ao realizar este
procedimento será apresentada a tela de “Aprovar”. Ressalta-se que a opção
“Aprovar” será apresentada somente se o usuário possui o perfil “D Cont”.
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7.1.2 Visualizar Diligência
Ao acionar a opção de “Detalhar” na tela de “Listar” é apresentada a seguinte tela:
Nesta tela, pode-se realizar a seguinte ação:
Detalhar Histórico: Para poder detalhar o histórico deve-se acionar a opção , ao
realizar este procedimento ser apresentada a tela de “Detalhar Histórico” do registro.
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7.1.3 Tomar Ação/ Justificativa
Ao ser acionada a opção “Tomar Ação/ Justificativa” na tela de “Listar” será apresentada a
seguinte tela:
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
Detalhar Histórico: Para poder detalhar o histórico deve-se acionar a opção , ao
realizar este procedimento ser apresentada a tela de “Detalhar Histórico” do registro.
Salvar: Para armazenar os dados, deve-se preencher todos os campos obrigatórios
(apresentam o seguinte caractere: *) e selecionar a opção , localizada logo
abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema salvará o registro e exibirá
a mensagem de dados salvos com sucesso.
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7.1.4 Detalhar Histórico
Ao ser acionada a opção de “Detalhar Histórico”, na tela de “Visualizar Diligência” ou
“Tomar Ação/ Justificativa” é apresentada a seguinte modal:
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7.1.5 Aprovar Ação/ Justificativa
Ao ser acionada a opção de “Aprovar Ação/ Justificativa” na tela de “Listar” é
apresentada a seguinte tela:
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:
Detalhar Histórico: Para poder detalhar o histórico deve-se acionar a opção , ao
realizar este procedimento ser apresentada a tela de “Detalhar Histórico” do registro.
Salvar: Para armazenar os dados, deve-se preencher todos os campos obrigatórios
(apresentam o seguinte caractere: *) e selecionar a opção , localizada logo
abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema salvará o registro e exibirá
a mensagem de dados salvos com sucesso.
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8 Gerenciar Papel
O usuário logado, caso possua permissão no Módulo Administrador, poderá acessar a
funcionalidade de gerenciamentos de papéis, ao acionar a opção “Gerência Papel”.
8.1 Selecionar Papel Temporariamente
Para apresentar a tela “Gerenciar Papéis”, basta acionar “Gerenciar Papel”. Após ser
feito esse procedimento, o módulo apresentará a seguinte tela/modal:
Nesta tela podem ser realizadas as seguintes ações:
Fechar: Para fechar a tela de Seleção de Papel Temporariamente.
Selecionar Papel: para selecionar um papel deve ser acionada a opção , ao ser
feito isso o módulo atribuirá temporariamente ao usuário o papel selecionado.
Ressalta-se que tal papel permanecerá atribuído até sair do SIGA. Portanto, para
voltar ao papel original é necessário sair do módulo ou selecionar o seu papel
original nessa funcionalidade.
Os papeis apresentados na lista serão os informados no cadastro/alteração do
usuário no Módulo Administrador do SIGA. Sendo que, a funcionalidade estará
disponível para o usuário somente se ele possuir permissão no Módulo
Administrador. Ressalta-se que caso não exista pelo menos um papel para o Módulo
de Patrimônio, mesmo que o usuário possua permissão, nenhum papel estará
disponível nessa funcionalidade.
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Permissão: Para possuir permissão no Módulo Administrador o usuário deverá ter
permissão de “Administração de usuário” e possuir “Perfil Adm Usuário” igual a “Adm
Segurança” ou “Adm Usuário ODS/ODG/OAS”.