Expert Tax 2018 - Microsoft · 3. SAGE (Peachtree): Actualmente el programa tiene preconfigurado...

© Computer Expert Group, LLC DBA CEGsoft

Expert Tax 2018

Manual del Usuario – Modo Básico

Junio 2019

9 Ave Arbolote Ste 7 Design Plaza Guaynabo, PR 00969

787.287.2777

[email protected] https://experttax.com


Historial de Cambios

Date Version Description Author

Junio 2019

Manual de Modo Básico José I. Vega


Tabla de Contenido

Portada .......................................................................................................................................................... 1

Historial de Cambios ..................................................................................................................................... 2

Tabla de Contenido ....................................................................................................................................... 3

Guía para Preparador .................................................................................................................................... 5

1. Empleados ................................................................................................................................................. 7

1.1 Crear o añadir empleados manualmente ............................................................................................... 7

1.2 Importar empleados por Excel .............................................................................................................. 10

1.3 Importar empleados desde EPRT 2017 ................................................................................................. 14

Validar Todos .............................................................................................................................................. 17

Batches de Importación de Empleados ...................................................................................................... 19

Exportar empleados a Excel ........................................................................................................................ 20

Editar los empleados ........................................................................................................................... 20

Perfil de empleados ............................................................................................................................ 20

Historial de Transacciones .................................................................................................................. 21

Borrar los empleados .......................................................................................................................... 21

2. Opciones ................................................................................................................................................. 22

2.1 Configuración ........................................................................................................................................ 22

Tipo de Plantilla .................................................................................................................................. 22

2.2 Impuestos Retenidos ............................................................................................................................ 24

2.3 Sincronizar Información ........................................................................................................................ 25

3. Nóminas ................................................................................................................................................. 26

3.1 Crear Nóminas ...................................................................................................................................... 26

Manualmente ...................................................................................................................................... 27

Importar por Excel .............................................................................................................................. 29


3.2 Editar Nóminas ...................................................................................................................................... 31

Modificar Nóminas ............................................................................................................................. 32

Borrar Nóminas ................................................................................................................................... 32

Batches de Importación de Transacciones (Nóminas) ........................................................................ 32

Editar Nóminas directamente desde Excel (Incluyendo SAGE) .......................................................... 33

4. Reportes .................................................................................................................................................. 35

5. Formas..................................................................................................................................................... 36

6. Transferir ................................................................................................................................................. 37


Guía para Preparador

En esta guía explicamos el acceso y funcionamiento de la sección de Modo Básico.

En la pantalla del perfil de cliente, presione Cambiar para escoger la fuente de Modo Básico (1).

Luego presione Guardar Fuentes (2).


De vuelta en el perfil del cliente, presione Nómina.

El sistema le mostrará las opciones para usar el método de Modo Básico.


1. Empleados

1.1 Crear o añadir empleados manualmente:

CREAR NUEVO


Dentro de las opciones escogerás: Entre la Información Manualmente.


Una vez escogidas la opción anteriormente mencionada, se habilitará el Perfil del Empleado

Dentro del Perfil del Empleado podrás:

- Añadir la información del empleado.

- Editar, en cualquier momento, la información de todos los empleados.


1.2 Importar empleados por Excel

CREAR NUEVO


Dentro de las opciones escogerás: Importar de Información del Empleado de Excel.


Al descargar la plantilla, podrás plasmar la información de los empleados directamente en los campos de

nuestra hoja de Excel:

Al completar la hoja de Excel y guardarla, podrás volver a la pantalla anterior (Importación de Records) e

importar la plantilla de Excel.


En Hoja de Trabajo de Información Básica, seleccionarás el nombre de la hoja de Excel (1).

Luego, presionas Importar (2).


1.3 Importar empleados desde EPRT 2017

CREAR NUEVO


Dentro de las opciones escogerás: Importar Información de empleado de EPRT.


Al presionar el recuadro, se abrirá una pantalla de “My Documents”, donde los archivos se

guardan automáticamente:

Nota: De haber realizado cambios de la dirección donde se almacenan los clientes, favor de buscarlos

manualmente.


Una vez entrados los empleados, podrás ver la Lista de Empleados.

Dentro de la Lista de Empleados, se añadieron las siguientes funcionalidades:

Validar Todos:

Esta opción permite que, al presionar ARREGLAR, el programa verifique la información de

los empleados, de haber algún error podrás corregirlo directamente. Esto es beneficioso para

evitar errores de validación en próximos pasos.


Batches de Importación de Empleados

- Esta opción brinda la oportunidad de revisar los “batch” según fueron importados.

Muestra la fecha y cuantos empleados fueron importados. Desde esta pantalla tendrás la

opción de eliminar dicho “batch”.

- Nota:

o Al eliminar el “batch” se eliminarán también las transacciones entradas de los

empleados.


Exportar a Excel

Esta opción se habilitó para que toda la información entrada de los empleados pueda ser

descargado a formato Excel. El formato en el cual se descarga es el mismo el cual requerimos

para importar los empleados, así que desde esta plantilla puedes hacer cambios e importarla

nuevamente.

Otras de las funciones que podrás dentro de la Lista de Empleados son:

Editar los empleados:

Perfil

i. Al presionar el botón de Perfil, se abrirá nuevamente la pantalla de Perfil del

Empleado donde podrás realizar los cambios.

ii. Si deseas editar un grupo de empleados, importados desde Excel:

- Al realizar cambios en el Excel y volver a importar, el programa NO duplica la

información de los empleados. Actualiza lo entrado y añade los campos nuevos.


Historial de Transacciones:

Dentro del Historial de Transacciones, podrás realizar las siguientes funciones:

- Ver el Historial de las Transacciones

- Imprimir Reporte: el mismo se descargará en formato PDF

- Descargar Reporte: es un reporte en formato Excel

- Exportar a Excel: este formato se descargará en nuestro nuevo Excel. Tiene la

función de que puedas hacer cambios e importar nuevamente la misma plantilla

de Excel.

Borrar los empleados

- En la pantalla de Lista de Empleados, al presionar el Botón de Borrar, podrás

eliminar cada uno de los empleados directamente.

- También podrá eliminar los empleados por “batches”.


2. Opciones

2.1 Configuración:

Tipo de Plantilla:

1. Nuevo: dicha plantilla es para clientes que utilizan programas de contabilidad, como

Quickbooks, que proveen la información de forma vertical.

o Esta opción permite que puedas preconfigurar la importación de una hoja de

Excel, de un programa externo.

i. Nombras la columna y la pareas con uno de los tipos de columnas.

ii. Esto permite que no utilices otra hoja de Excel y continúes trabajando con

la misma.

2. Clásico (Columnas): dicha plantilla es para clientes que utilizan el Excel de EPRT

2017, el cual su formato es Horizontal.


3. SAGE (Peachtree): Actualmente el programa tiene preconfigurado una hoja de Excel.

Una vez descargues el reporte que brinda SAGE, solo hay que transferirlo a nuestra

hoja de Excel.

Añadir las cuentas en SAGE:

i. Manualmente – Esta opción te permite indicarle al cliente el número de

cuenta y el tipo de cuenta.

ii. Importar del Año Anterior – Esta opción es para importar las cuentas que

se hayan creado en el año contributivo 2018 dentro del programa EPRT

2018. Y su funcionalidad es poder transferir todas las cuentas en cada

nuevo año contributivo.

iii. Importar Plantilla – Esta opción te proveerá una hoja de Excel la cual ya

está preconfigurada. El usuario solo debe exportar a desde Peachtree

(SAGE) a Excel, el campo de las cuentas. Y pasarlo a nuestra hoja de Excel.

iv. Importar de archivo EPRT 2017 – Esta opción permitirá que importe el

archivo del programa EPRT 2017 y convierte las cuentas al nuevo

programa.


2.2 Impuestos Retenidos:

- Administración de la Seguridad Social:

o Estos campos NO son editables. Los mismos están sujetos a los

porcentajes por ley.

- Departamento de Trabajo:

o Estos campos son editables. Los mismos ya tienen preconfigurados los

porcentajes actuales, pero pueden ser cambiados según las necesidades

de la empresa.


2.3 Sincronizar Información:

El poder Sincronizar Módulos es una funcionalidad la cual permite:

- Transferir la data de empleados y nóminas desde el Modo Avanzado.

- Esta opción se podrá realizar en cualquier momento.


3. Nóminas

3.1 Crear Nóminas:


Manualmente

En esta opción se habilitará Detalle de Transacciones, esto permitirá plasmar la

información de la nómina. Podrá realizarlo por Nombre del Empleado y por Fecha.


El programa, una vez entrado los ingresos, calculará automáticamente las deducciones.

Estos cálculos son basados en los Impuestos Retenidos (previamente configurados).

Importar por Excel:

- Esta opción permite que el cliente pueda:

o Importar las nóminas desde el Formato de Excel, tomando en cuenta las

tres opciones:

▪ Nuevo

▪ Clásico (Columnas)

▪ SAGE (Peachtree)

- Una vez preparada la hoja de Excel, el cliente solo deberá importar y escoger el

nombre de la hoja (como se muestra a continuación):


Luego de importar, el programa te dirigirá al Panel de Inicio, y dentro del mismo podrá realizar las

siguientes funciones:


3.2 Editar Nóminas

Por trimestre se muestra el Total Pagado y Total Retenido. Al presionar Ver Todos, podrás ver las

transacciones individuales las cuales fueron entradas al programa por cada trimestre.


Modificar Nóminas

Al presionar el botón de Modificar el programa nuevamente abrirá la pantalla de Detalle de

Transacción. Podrá realizar todos los cambios y luego guardar los mismos.

Borrar Nóminas

Al presionar el botón de Eliminar, podrá eliminar individualmente las nóminas entradas.

Batches de Importación de Transacciones (Nóminas)


Editar Nóminas directamente desde Excel (Incluyendo SAGE):

Todo cliente que desee realizar cambios en directamente en su hoja de Excel y volver a importar la

misma debe:

- Limpiar las cantidades en el trimestre que desea volver a importar.


Al realizar estos pasos, volverá a importar la hoja. Referirse a Excel.


4. Reportes

- Dentro de las opciones se encuentran:

o Ordenar los reportes por Nombre o Seguro Social

o Filtrar por fechas

o Imprimir (Formato PDF)

o Descargar en Formato Excel

- Al presionar el símbolo de Número de Seguro Social Protegido tiene la función

de:

o Por cliente configurar si deseas que los reportes muestren o no, el seguro

social completo de los empleados.

- EL BONO DE NAVIDAD SE ESTARÁ HABILITANDO PROXIMAMENTE.


5. Formas

En este panel podrás:

- Ver las formas en blanco

o Dentro de cada una de las formas habrá un botón de importar. Esta

opción es el equivalente a Transferir.

- Ver las formas por trimestres

- Ver las formas Anuales

o Actualmente solo está habilitada la forma CFSE 693. La misma vence el 31

de Julio 2019.

- Próximamente se estarán habilitando los trimestres 3, 4 y las demás formas

anuales.


6. Transferir


Notas:

- LA CFSE 693 se trabajará directamente desde la sección de Anuales. Recuerda,

tiene un botón de Importar que equivale esta función de transferir.

- Cada vez que transfiere actualiza con los cambios más recientes.

- Si desea ver lo trabajado, sin transferir, puede ir a FORMAS.

- Los trimestres 3 y 4 se habilitarán próximamente.

Expert Tax 2018 - Microsoft · 3. SAGE (Peachtree): Actualmente el programa tiene preconfigurado...

Documents

Transcript of Expert Tax 2018 - Microsoft · 3. SAGE (Peachtree): Actualmente el programa tiene preconfigurado...