Bonjour à chacun !

Expérience d’EGC3S pour l’eau potable et l’assainissement

EGC3S : qui sommes nous?Cas du Système d’eau de Mananara NordMéthodologie d’estimation du prix de vente de l’eau Potable à Mananara

EXPERIENCE EGC3S

Tarification du service public de l’Eau

L’association avec LYSA pour la gestion

EGC3S: qui sommes-nous?

Entreprise Générale de Construction Sylvania- Sylverina- Sylvaincia

Entreprise basée à Antadimita Mananara Nord, et fondée en 2009 par M. RANDRIAMIADANA Sylvain

Spécialisée dans l’exécution de travaux et gestion de systèmes d’Alimentation en Eau Potable, Assainissement et Hygiène (AEPAH)

EGC3S: qui sommes nous?Nos mots d’ordre sont de :

ne faire conSommer que de l’eau potable

inciter à Se laver les mains en sortant des WC

inciter à Se préserver de l’insalubrité

EGC3S: qui sommes nous?Amélioration accès en eau

Vente dalle San Plat

Vitrine de Latrine

Distribution dalle San Plat

Don Mono blos

EGC3S: qui sommes nous?Amélioration accès en assainissement

EGC3S: qui sommes nous?

EGC3S: qui sommes nous?

Est actuellement le gestionnaire délégué du système d’AEPG de la ville de Mananara Nord (CU Mananara - Région Analanjirofo)

Type de contrat de gestion => Affermage

Tarification du service public de l’Eau

Bref rappel du contexte sur les politiques de tarification d’eauL’Eau fait partie du patrimoine commun de la

nation[Code de l’Eau – Article 1]

A Madagascar l’Eau en soit ne peut être quantifiée en valeur marchande

L’Accès au service public de l’Eau est payant …[Code de l’Eau – Article 54]

La distribution d’Eau Potable est à la fois un service public (une obligation) et un commerce

Bref rappel du contexte sur les politiques de tarification d’eau

Ainsi quelle qu’en soit la raison, la LOI oblige toute personne physique ou

morale assurant ce service public d’y imposer un tarif

Cas du Système d’Eau de Mananara Nord

Expériences de l’EGC3S sur la tarification du service public de l’Eau

A Mananara Nord, le tarif de l’Eau potable est de Ar 1.196TTC le mètre cube BP et le BS Ar 764TTC le mètre cube

Ce tarif a été calculé en tenant compte des paramètre suivants:

Le recouvrement des coûts d’exploitations

La promotion de l’accès universel au service public de l’Eau pour les ménages à plus faibles revenus (basée sur une politique commerciale)

Expériences de l’EGC3S sur la tarification du service public de l’Eau

Les coûts à recouvrir comprennent globalement

Les coûts fixes de location des bureaux et immobilisations rattachées

Les salaires des personnels

Les coûts d’entretien du réseau et des ouvrages

Les charges liées à l’amortissement, déductibles pour la durée du contrat de délégation de gestion (15ans)

Expériences de l’EGC3S sur la tarification du service public de l’Eau

Avant de s’engager à gérer le système d’Eau, EGC3S a mené une enquête quant aux possibilités des ménages à s’acquitter d’une facturation éventuelle du service de l’Eau

Le revenu moyen des ménages varie en fonction du nombre de travailleur, mais les plus modestes gagnent dans les 2.000[Ar/jour]

La volonté à payer s’estime en valeur marchande à 200Ar le seau d’eau (15litres)

Expériences de l’EGC3S sur la tarification du service public de l’Eau

Ainsi, les références définies par le Code de l’Eau sont restées les seules balises prises en compte pour ne pas dépasser

un certain seuil dans le calcul de rentabilité de la gestion du système

Méthodologie d’estimation du prix de vente de l’Eau Potable à

Mananara

Expériences de l’EGC3S sur la tarification du service public de l’Eau

Pour définir rationnellement le prix de vente de l’eau potable EGC3S a élaboré un business plan basé sur les objectifs

commerciaux annuels d’augmentation du nombre d’abonnéIl s’agit là d’une analyse dont les

résultats donnent une variation des prix de vente annuelle de l’eau

proportionnellement à la l’efficience production/consommation annuelle

Business plan type utilisé par EGC3SAnnée 2012 2013 2015 2022 2026

I - INFORMATION PRINCIPAL          Population Totale                 14 810                   15 651                   16 540                   20 067                  22 411   

Ménages                    2 116                      2 468                     2 682                     3 253                     3 633   

Consommation unitaire jour(l/j/hab)                         35                           35                           35                           35                          35   

Consommation unitaire BC (m3)                    1 800                      1 800                     1 800                     1 800                     1 800   

Nombre de BP(U)                       276                      1 749                     2 002                     2 616                     3 339   

Nombre de BS(U)                         49                           65                           67                           69                          46   

Nombre BC (U)                            3                              3                             4                             5                             7   

 Besoin en eau BP(m3)                 24 343                 154 262                 176 576                230 731                294 500   Besoin en eau BS(m3)                 25 931                   34 398                   35 456                   36 515                  24 343   

Besoin en eau BC (m3)                    5 400                      5 400                     7 200                     9 000                  12 600   

BESOIN EN EAU ANNUELLE 55 674 194 060 219 233 276 246 331 443  

II REVENU          

Branchements Particuliers (Ar/m3)                    1 100                      1 100                     1 100                     1 100                     1 100   

Branchements Sociaux (Ar/m3)                       700                         700                         700                        700                        700   Branchements Collectifs (Ar/m3)                       800                         800                         800                        800                        800   Revenu annuel BP         26 777 520         169 687 980         194 234 040        253 804 320        323 949 780   Revenu annuel BS         18 151 560           24 078 600           24 819 480           25 560 360          17 040 240   Revenu annuel BC            4 320 000              4 320 000             5 760 000             7 200 000          10 080 000   Perte sur créance irrecouvrable            1 969 963              7 923 463             8 992 541           11 462 587          14 042 801   REVENU ANNUEL(Ar) 47 279 117 190 163 117 215 820 979 275 102 093 337 027 219

Business plan type utilisé par EGC3S

III - DEPENSE          

Salaires         10 520 000           26 400 000           29 280 000           31 250 000          35 542 000   

CNaPS et  OSTIE            1 893 600              4 752 000             5 270 400             5 625 000             6 397 560   

Production Chlore            3 782 329           15 213 049           17 265 678           22 008 167          26 962 178   

Energie               945 582              3 803 262             4 316 420             5 502 042             6 740 544   

Analyse de Qualité               200 000                 200 000                 200 000                200 000                200 000   

Maintenance(1% cout de construction)            5 536 871              5 536 871             5 536 871             5 536 871             5 536 871   

Divers(Fourniture,connexion,…)            1 418 374              5 704 894             6 474 629             8 253 063          10 110 817   

COUT EXPLOITATION 24 296 756 61 610 076 68 343 998 78 375 143 91 489 969

           

Amortissement des infrastructure            9 434 828              9 434 828             9 434 828             9 434 828             9 434 828   

DEPENSE D'AMORTISSEMENT 9 434 828 9 434 828 9 434 828 9 434 828 9 434 828

           

Redevances            4 727 912           19 016 312           21 582 098           27 510 209          33 702 722   

Impổt à payer                          -             24 721 205           28 056 727           35 763 272          43 813 538   

DEPENSE DE TAXATION 4 727 912 43 737 517 49 638 825 63 273 481 77 516 260

DEPENSE TOTAL         33 731 583           95 766 108         105 835 553        123 573 242        144 738 335   

BENEFICE HT         18 275 445         138 134 525         159 624 252        214 802 332        269 805 144   

           

Flux de trésorerie          

Cumul trésorerie          

Cumul trésorerie actualisé          

 Revenu net           

Cumul de revenu          

Coût de l'eau          

Coût moyen annuel de l'eau          

TRI          

Résumé des tarifs appliqués par EGC3S

Tarifs EGC3SA Mananara Nord, le tarif TTC de l’Eau potable

est de Ar 1.196/m3 BP et Ar 796/m3 BS

Le coût unitaire appliqué, et approuvé dans le contrat de délégation de gestion est de 1.100Ar/m3 BP et 700Ar/m3 BS recouvrant la totalité des dépenses incluant la marge bénéficiaire, et tenant compte de l’inflation locale

Les taxes et surtaxes/ redevances n’excédant pas 10% du coût unitaire rassemble : les redevances de fonds de renouvellement 2%, redevance d’assainissement des eaux usées 2%, redevance branchement sociaux 2%, taxe et surtaxe communale 2%, redevance sur les ressources en eau 8 Ar/m3, et vaut en tout 96[Ar/m3]

Premières réalisations

Pour sa première année d’exploitation, EGC3S est passé de 0 à 445 abonnés(434BP et 11 BS).

Le montant des factures d’eau varie de 800[Ar] à 350.000[Ar] par mois pour un abonné

Extension 650ml réseau de distribution(approche à proximité)

                

 Kaka : 41 à 50pers/jour

Pipi : 25 à 35pers/jour

 Kaka : 3 à 5pers/jour

Pipi : 0 à 4pers/jour

Réhabilitation : Sept 2013

Le partenariat avec LYSAAssociation sur la DSP de Mananara Nord

Apport d’expertise, de formation et d’outils en participation

Assistance rémunérée selon les résultats d’un plan de progrès

Appui à la gestion : mise en place d’un calendrier pour le traitement des

données des clients Logiciel lysasoft pour la fiabilité du suivi, le gain de

temps et les relances Révision du business plan et contrôle des dépenses

Prospection de nouveaux marchés

MoisPériode conso

Nb factures

Facture (M TTC)

Conso (m³)

Relevé (1000m³)

Facturé (1000m³)

Fact. conso M

(HT)

Fact. Brmts. M

(HT)

Fact. autres frais M (HT)

Fact. totale M

(HT)

Total taxes fact

Fact. totale M

TTC

Total encaissé

M

Nbe cptes

Encaissé sur m-1

M

Enc. sur m-2 à m-

6 M

Enc. sur m-7 à m-

12

Enc. Antérieur à m-12

sept 2014

juil-août

14Rat.545 16,94 26,93 14,65 14,69 15,58 3,76 0,00 19,00 1,70 20,71 3,76 13 3,76 0,00 0,00 0,00

oct 2014

sept 2014

572 11,27 17,10 9,78 9,78 10,37 3,01 0,00 13,11 1,18 14,29 14,44 411 14,44 0,00 0,00 0,00

nov 2014

oct 2014

574 11,74 17,79 10,19 10,20 10,79 0,00 0,00 10,79 0,94 11,74 16,47 442 16,47 0,00 0,00 0,00

déc 2014

nov 2014

595 13,15 19,15 11,39 11,39 12,09 6,83 0,00 18,30 1,68 19,97 14,39 465 10,33 4,06 0,00 0,00

Exemple d’un état d’informations opérationnelles

EGC3S Mananara Soutien LYSA depuis février 2014 (mission-diagnostic) pour

professionnaliser et renforcer EGC3S comme opérateur Malgache reconnu

Appui à la gestion de service et à l’organisation opérationnelle Mise en place du logiciel commercial, optimisation du cycle de

facturation/recouvrement, réorganisation de la relève Formalisation du suivi dépenses-recettes et du contrôle de gestion Convention d’amélioration signée en septembre 2014, rémunération de

LYSA basée sur les résultats Mission d’évaluation du ministère de l’eau en octobre 2014 Principaux progrès constatés:

  janv-14 janv-15 Variation

Branchements privés 505 589 +17%

Branchements sociaux 28 44 +57%

Volumes facturés (m3) 8680 11393 +31%

Chiffres d'affaires mensuel H.T (AR) 9 248 000 16 383 000 +77%

Taux de recouvrement moyen 90% 93% +3%

Merci de votre aimable attention !