Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1...
Transcript of Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1...
![Page 1: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/1.jpg)
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002
„Intézményirányítási folyamatok újraszervezése, intézményirányítási folyamatokat támogató, egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszerek megvalósítása, felsőoktatási intézményekhez bevezetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” c projekt
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL
FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ
TÖRZSADATOK
Verziószám: 1.1
Készítette: SDA Informatika Zrt.
![Page 2: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/2.jpg)
DOKUMENTUM INFORMÁCIÓK
Projekt neve Egységes Intézményirányítási Rendszer bevezetése (EiiR)
Dokumentum címe Törzsadatok felhasználói dokumentáció
Készítette SDA Informatika Zrt.
Verziószám v1.1
Verziódátum 2018.10.02
Felülvizsgálta László Zsolt
Felülvizsgálat dátuma 2018.10.08
VERZIÓTÖRTÉNET
Verziószám Verziódátum Felülvizsgálta Leírás Fájl neve
v1.0 2016.11.03 László ZsoltTörzsadatok felhasználói dokumentáció
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx
v1.1 2018.10.02 László Zsolt
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 /
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, TÖRZSADATOK
![Page 3: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/3.jpg)
TARTALOMJEGYZÉK
1 FŐKÖNYVI SZÁMLÁK...............................................................................................................................4
1.1 FŐKÖNYVI SZÁMLÁK LÉTREHOZÁSA........................................................................................................41.2 FŐKÖNYVI SZÁMLÁK MÓDOSÍTÁSA............................................................................................................101.3 FŐKÖNYVI SZÁMLÁK GYŰJTŐFELDOLGOZÁSA...........................................................................................101.4 FŐKÖNYVI SZÁMLÁK ZÁROLÁSA................................................................................................................131.5 FŐKÖNYVI SZÁMLÁK TÖRLÉS ELŐJEGYZÉSE..............................................................................................131.6 MÓDOSÍTÁS MEGJELENÍTÉSE...................................................................................................................14
2 FŐKÖNYVI SZÁMLASZÁM TÖMEGES TEVÉKENYSÉGEK..........................................................16
2.1 FŐKÖNYVI SZÁMLASZÁM TÖMEGES LÉTREHOZÁSA....................................................................................162.1 ÉRVÉNYESSÉG ÉS MEGNEVEZÉS FELTÖLTÉSE A SZÁMLAKERETBEN............................................................20
3 BANK TÖRZS..............................................................................................................................................22
3.1 BANK TÖRZS KARBANTARTÁSA..................................................................................................................223.2 BANK TÖRZS TÖMEGES FELTÖLTÉSE SEGÉDPROGRAMMAL........................................................................23
4 KÖLTSÉGVETÉS MENEDZSMENT TÖRZSADATOK......................................................................26
4.1 PÉNZÜGYI TÉTELEK.................................................................................................................................264.1.1 Pénzügyi tételek létrehozása.............................................................................................................264.1.2 Pénzügyi tételek módosítása.............................................................................................................294.1.3 Pénzügyi tételek megjelenítése..........................................................................................................294.1.4 Pénzügyi tétel standard hierarchia módosítása................................................................................304.1.5 Pénzügyi tétel hierarchia megjelenítése............................................................................................314.1.6 Pénzügyi tétel csoportok létrehozása................................................................................................314.1.7 Pénzügyi tétel csoportok módosítása................................................................................................324.1.8 Pénzügyi tétel csoportok megjelenítése.............................................................................................324.1.9 Pénzügyi tételek tömeges feldolgozása.............................................................................................33
4.2 PÉNZÜGYI KÖZPONT...............................................................................................................................354.2.1 Pénzügyi központ egyedi feldolgozása..............................................................................................35
4.2.1.1 Létrehozás.................................................................................................................................................354.2.1.2 Módosítás..................................................................................................................................................364.2.1.3 Megjelenítés..............................................................................................................................................40
4.2.2 Hierarchia.........................................................................................................................................404.2.2.1 Feldolgozás...............................................................................................................................................404.2.2.2 Megjelenítés..............................................................................................................................................41
4.2.3 Pénzügyi központ csoportok létrehozása, módosítása, megjelenítése..............................................424.2.4 A pénzügyi központ (5-ös hierarchia szintű) létrehozása.................................................................434.2.5 A pénzügyi központ (5-ös hierarchia szintű) zárása a következő feladatokat kellhet elvégezni:......45
4.3 PÉNZÜGYI ALAP (FORRÁS).......................................................................................................................474.3.1 Létrehozás.........................................................................................................................................474.3.2 Módosítás..........................................................................................................................................474.3.3 Megjelenítés......................................................................................................................................48
4.4 FUNKCIÓTERÜLET...................................................................................................................................494.4.1 Funkcióterület feldolgozása..............................................................................................................494.4.2 Funkcióterület csoport......................................................................................................................50
4.4.2.1 Létrehozás, módosítás, megjelenítés.........................................................................................................50
5 KONTROLLING TÖRZSADATOK.............................................................................................................52
5.1 KÖLTSÉGHELY.........................................................................................................................................525.1.1 Költséghely létrehozása....................................................................................................................525.1.2 Költséghely módosítása.....................................................................................................................545.1.3 Költséghely megjelenítése.................................................................................................................555.1.4 Költséghely törlése............................................................................................................................555.1.5 Költséghely módosításainak megjelenítése.......................................................................................56
5.2 BELSŐ RENDELÉSEK................................................................................................................................565.2.1 Belső rendelés létrehozása................................................................................................................565.2.2 Belső rendelés módosítása................................................................................................................595.2.3 Belső rendelés megjelenítése.............................................................................................................59
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 /
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, TÖRZSADATOK
![Page 4: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/4.jpg)
1 Főkönyvi számlák
1.1 Főkönyvi számlák létrehozása
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Törzsadatok Főkönyvi számlák Egyedi feldolgozás Központi
Tranzakciókód: FS00
A főkönyvi számlákat egy számlakeret foglalja egységbe. Egy vállalathoz mindig kapcsolódnia kell egy számlakeretnek is.
Az Egyetem rendszerében a ’0100’ számlakeret lett definiálva.
A 0100 számlakeret kerül hozzárendelésre minden vállalathoz (egyetemhez).
A főkönyvi törzsadatok vállalati- és számlakeret szintű általános adatokat tartalmaznak. A főkönyvi számla törzsadat beállítás úgy lett kialakítva, hogy minden szükséges mező opcionálisan vagy kötelező módon megadható legyen.
A főkönyvi számla létrehozása tranzakció indítása után a következő képernyőt szükséges kitölteni:
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 4/57
![Page 5: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/5.jpg)
Minden főkönyvi számlának két van egy általános (számlakeret szint) és egy vállalati nézete.
A fent látható képernyő az általános nézetet tartalmazza. Az ezen a képernyőn bevitt adatok általános jellegűek, valamennyi egyetemhez tartozó főkönyvekhez tartoznak.
Ha új főkönyvi számlát kívánunk létrehozni, akkor megadjuk az új főkönyvi számla számlát
és a ’létrehozás’ ikonra kattintunk.
ikon segítségével, mintával tudjuk létrehozni a főkönyvi számlát
Számlacsoportot kiválasztjuk:
Eredmény vagy mérlegszámlát jelölni szükséges
Mérlegszámlaként az állományi számlákat 1-4), valamint a költségvetési számvitel számláit hozzuk létre. Eredményszámlaként definiáljuk a kontrolling költségnemként használt költségeket, bevételeket és ráfordításokat (5,8,9).
Főkönyvi számla érvényességének kezdete, vége. Csak az érvényesség kezdete és vége közti időszakon belüli időszakban lehet a főkönyvi számlára könyvelni. Szerepe hasonló a számlakeretben történő könyvelési zároláshoz, csak időtartam megadással.
Megnevezés: Rövid szöveg
Megnevezés: Főkönyvi számla hosszú szövege
A megnevezések évfüggően módosíthatók, amennyiben a jogszabályi változások ezt
megkövetelik. Az évfüggő megnevezések a ikon segítségével hozhatóak létre. A megjelenő pop-up ablakban meg kell adni a gazdasági évet, amelyre az évfüggő megnevezés vonatkozik:
Enter után a következő sorban megadhatjuk a rövid és a hosszú évfüggő megnevezéseket:
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 5/57
![Page 6: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/6.jpg)
Amennyiben elrontjuk, vagy törölni szeretnénk egy sort, akkor a ikon segítségével megtehető a sor kijelölése után.
Következő lépésben, a vezérlési fülre kattintva, kitöltjük az adatokat:
Ezen és a többi fülön megjelenő adatok a vállalati (egyetemi) nézethez tartoznak, ezért ezeket az adatokat minden vállalatkód (vállalatkód) alatt külön-külön meg kell adni. (A létrehozást külön tranzakcióban kell elvégezni.)
Számlavezérlés:
Számla pénzneme Megadja, hogy a számlát milyen pénznemben lehet könyvelni. Ha a számla pénzneme nem HUF (pl. devizaszámlák), a főkönyvre elsődlegesen csak az itt megadott pénznemben megengedett a könyvelés. Ettől függetlenül a saját pénznemben (HUF) mindig megtörténik a könyvelés.
Egyenleg csak saját pénznemben Az egyenlegek frissítése a rendszerben csak a saját pénznemben történik, amikor erre a számlára könyvelés történik. Azon a számlák esetében kell kipipálni, amelyek nem nyitott tétel kezelésűek, nem egyeztető számlák és nem idegen pénznemben vezetjük őket.
Adókategória Megadja, hogy milyen ÁFA-kód könyvelhető erre a számlára. Pl. a bevételeknél célszerű a „csak fizetendő ÁFA megengedett +” kódot alkalmazni, ebben az esetben ugyanis a rendszer az esetleges adókód mellé ütést nem fogadja el.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 6/57
![Page 7: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/7.jpg)
Könyvelés lehet adó nélkül is Ha ezt választjuk, akkor a rendszer megengedi a könyvelést adókód nélkül is, csak figyelmeztetést küld, ezért nem javasolt itt a jelölés.
Számlafajta egyezt. számlája Azoknál a főkönyvi számláknál kell tölteni, melyek vevői, szállítói analitikával rendelkeznek.
Alternatív számlaszám Nem használjuk.
Számlakezelés:
Nyitott tételek kezelése Nyitott tétel kezelésű számlák azok, amelyeken kipontozás, kiegyenlítés történik. Például pénztár technikai vagy bank technikai számlák, amelyeken a nyitott tételeket össze kell pontozni. Az egyeztető számlákat a rendszer már automatikusan nyitott tétel kezelésűként használja, emiatt ezeket nem kell erre állítani. A mérleg számláknál állítható csak be a nyitott tétel kezelés.
Egyedi tételek megjelenítése A mező választása esetén, a számlán nem csak egyenlegeket, hanem az összes egyedi tételt is le tudjuk kérni.
Rendezési kulcs A hozzárendelés mező automatikusan feltöltésre kerül az itt bevitt érték alapján. Egyedi tételek megjelenítésekor a hozzárendelés mező tartalma szerint rendezi a rendszer a tételeket. Tehát az itt kiválasztott pl. „001 könyvelési dátum” mindig be fog kerülni a hozzárendelés mezőbe, és a számlakartonon a rendszer a könyvelési dátum szerint fogja rendezni a tételeket.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 7/57
![Page 8: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/8.jpg)
Bizonylatrögzítés vezérlése:
Mezőstátuszcsoport Ez a mező megadja, hogy bizonylat rögzítésekor, azaz a forgalmi adatok előállításakor milyen mezők jelennek meg a rögzítési képernyőn a főkönyvi számla választásakor.
Csak automatikusan könyvelhető Kipipálása esetén a főkönyvi számlára nem lehet kézzel könyvelni.
Aut.könyvelés utól.kontír. Lehetőség van a rendszer által előállított automatikus tételeket utólag helyesbítésére. Például a rendszer által automatikusan generált tétel így utólag kiegészíthető költséghellyel.
Egyeztető számla bevihető Ha ez a főkönyv egyeztető számla, akkor a módosítása megengedett a könyvelés során, abban az esetben ha be van pipálva a jelölőnégyzet
Pénzügyi tétel A költségvetés-menedzsment modul jogcím törzsadata, ez alapján kerül át a pénzforgalom a költségvetés menedzsmentbe. A ’forgalmi’ számlák esetén a pénzügyi tétel a költségvetési számvitel ’3-as végű’ teljesítés számlája.
A főkönyvi számla a mentés ikonnal menthető el.
Azokat a főkönyvi számlákat, melyek eredmény számlaként vannak létrehozva, azokat költségnemként is létre kell hozni (kontrolling törzsadat).
A „Költségnem feldolgozása” gombra kattintva költségnemet lehet létrehozni
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 8/57
![Page 9: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/9.jpg)
Amennyiben a költségnem még nem lett létrehozva, akkor az alábbi költségnem létrehozása képernyő jelenik meg, a főkönyvi számla számának átvételével
Az alábbi költségnem típusok közül választhatunk:
Kiadás esetén – 1
Bevétel esetén – 1
Végül a főkönyvi számla létrehozását a (Mentés) ikon megnyomásával tudjuk végrehajtani (tárolni).
1.2 Főkönyvi számlák módosítása
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Törzsadatok Főkönyvi számla Egyedi feldolgozás Központi
Tranzakciókód: FS00
A főkönyvi számlák módosítása illetve megjelenítése ugyanazon a tranzakción keresztül érhető el, mint a létrehozás. A főkönyvi számla számának, a vállalatnak (egyetemnek), illetve a számlakeretnek a megadása után a ceruza ikon segítségével indítható a módosítás, vagy a szemüveg ikon segítségével
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 9/57
![Page 10: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/10.jpg)
a megjelenítés.
1.3 Főkönyvi számlák gyűjtőfeldolgozása
Elérési útvonal:
Számvitel Pénzügy Főkönyv Törzsadatok Főkönyvi számla Gyűjtő feldolgozás Számlakeretadatok (Vállalati adatok, Megnevezések)
Tranzakciókód: OB_GLACC11 (OB_GLACC12, OB_GLACC13)
Enter gomb vagy megnyomása után a következő képernyőre jutunk:
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 10/57
![Page 11: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/11.jpg)
Számlakeret nézet módosításakor az alábbi mezők töltendők ki:
Számlakeret
Főkönyvi számla intervallum
Míg az vállalati nézet módosításakor az alábbi mezőket kell kitölteni:
Vállalat
Főkönyvi számla intervallum
Lehetőségünk adódik itt egyszerre több főkönyvi számla törzsadatának módosítására is. Akkor érdemes használni, ha a törzsadatok mezőit tömegesen szeretnénk megváltoztatni.
Mezők kiválasztása:
Az ikon további mezők kiválasztását teszi lehetővé a főkönyvi számla törzsadatából.
Értékek tömeges módosítása:
A módosítandó sorok kijelölése után az új érték oszlopba, a megfelelő mezőbe be kell írni az új értéket. Az oszlop kijelölése után a menüből ki kell választani a Feldolgozás/Mezőértékek módosítása pontot és a rendszer végrehajtja az értékek cseréjét.
Módosítás visszavonása:
A Feldolgozás/Módosítás visszavonása menüpont segítségével lehetőségünk van visszavonni a módosításokat, amennyiben még nem mentettük el azokat.
Régi, módosítás előtti értékek megjelenítése:
Régi értékek nyomógomb.
nyomógomb
Segítségével ki lehet cserélni régi mezőértékeket újra. A nyomógombra való kattintás után megjelenik egy új sor: csere. Itt meg kell adni a régi, cserélendő mezőértéket, az új érték sorba pedig az új mezőértéket. Előnye, hogy nem kell megmondani előtte a rendszernek, hogy mely főkönyvi számlákban cserélje ki ezeket az értékeket, mert ahol megtalálja, azokban a sorokban automatikusan
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 11/57
![Page 12: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/12.jpg)
kicseréli. A csere csak akkor hajtható végre, ha minden sor ki van jelölve.
A Mentés ikon megnyomásával történik meg a mentés.
1.4 Főkönyvi számlák zárolása
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Törzsadatok Főkönyvi számla Egyedi feldolgozás Központi
Tranzakciókód: FS00
Ha szeretnénk zárolni főkönyvi számla létrehozását, könyvelés alól, akkor kattintsunk a kezdő
képernyőn megjelenő ikonra.
A zárolás könnyedén rögzíthető a kívánt zárolási mód kiválasztása után a Mentés funkcióval.
A számlakeret szintű zárolás elhelyezése után a mentés ikonnal elmentjük a zárolást.
1.5 Főkönyvi számlák törlés előjegyzése
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Törzsadatok Főkönyvi számla Egyedi feldolgozás Központi
Tranzakciókód: FS00
Ha szeretnénk a számlát a számlakeretben vagy az vállalatban törlésre előrejegyezni, kattintsunk a ikonra.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 12/57
![Page 13: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/13.jpg)
A számlakeret szintű törléselőjegyzés elhelyezése után a mentés ikonnal elmentjük a zárolást.
A törzsadat még nem kerül törlésre a törléselőjegyzés során, az csak a törzsadat archiválásakor kerül ki fizikailag a rendszerből.
1.6 Módosítás megjelenítése
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Törzsadatok Főkönyvi számla Módosítások megjelenítése Központi
Tranzakciókód: FS04
A módosítás megjelenítésekor a Számlaszám, valamint az Vállalat mezők kitöltése kötelező.
Az Enter billentyű lenyomása után az alábbi képernyő jelenik meg:
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 13/57
![Page 14: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/14.jpg)
Az adott sorra duplán kattintva a következő képernyőre jutunk. Az „Összes módosítás” gomb megnyomásával minden módosítás látható.
Az adott sorra kattintással:
Itt részletesebb adatok láthatóak a módosításokról.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 14/57
![Page 15: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/15.jpg)
2 Főkönyvi számlaszám tömeges tevékenységek
2.1 Főkönyvi számlaszám tömeges létrehozása
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Törzsadatok Főkönyvi számlák Vállalat egyeztetése Küldés
Tranzakciókód: FS15
Kitöltendő mezők a tranzakció indítása után:
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 15/57
![Page 16: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/16.jpg)
Főkönyvi számla: létrehozandó főkönyvi számlák kódja, tól-ig intervallumban is megadható.
Vállalat: mintaként használt vállalatkód, ahol már létezik a főkönyvi számlaszám (0500).
Átviendő területek kiválasztása:
Törzsadatok átvitele: aktiválása esetén a mintaként használt főkönyvi számla törzsadatai másolásra kerülnek.
Zároláskód átvitele: aktiválása esetén a mintaként használt főkönyvi számla zároláskód értéke is másolásra kerül.
Törlési előjegyzések átvitele: aktiválása esetén a mintaként használt főkönyvi számla törlési előjegyzései is másolásra kerülnek.
Szelektált adatok átvitele:
Célvállalat: azon egyetemek kódját kell megadni, amelyben a főkönyvi számlát (számlákat) létre akarjuk hozni.
Fájl azonnali aktualizálása: aktiválása esetén a mintaként használt főkönyvi számla törzsadatai azonnal másolásra kerülnek a célvállalatban (egyetemekben), nem képződik batch-input mappa. Pipát kivesszük. Fontos: Az azonnali aktualizálást ne használjuk, mert a főkönyvi számlaszámok dátumhoz kötött érvényessége sérülhet!
Batch input mappa neve: aktiválása esetén a mintaként használt főkönyvi számla törzsadatai másolásra kerülnek, ezek a törzsadatok a megadott nevű batch-mappában kerülnek. Az így létrejött batch-mappát az SM35 tranzakcióval be kell játszani. Fontos:
1.) amennyiben megadjuk a „File-t csak ellenőrizni” paramétert, akkor nem jönnek létre a törzsadatok, mert csak tesztfutás lett indítva.
2.) Ha aktív a fájl azonnali aktualizálása és batch mappa névét is megadjuk, nem fog mappa képződni, hanem a törzsadatok azonnal létrehozásra kerülnek, ne használjuk így a programot!
Adatok írása szekvenciális fájlba (csak külső SAP rendszerekhez): képernyő ablak nem töltendő!
Tesztfutás indítása: (mindegy, hogy az azonnali aktualizálása és a batch-input mappa neve kitöltve van vagy sem)
A végrehajtás gomb megnyomása után (futtatás), a következő képernyőre jutunk:
Kiírásra került, hogy batch mappa nem jött létre.
Lépjünk vissza egy képernyőt a gomb segítségével. A kapott információs képernyőn láthatjuk, hogy tesztfutásban került indításra a program, mely vállalatokkal, főkönyvi számlákkal dolgozunk.
Batch-mappás feldolgozás:
Batch-input mappa neve: maradhat a rendszer által javasolt érték, ezt a mappát kell feldolgozni a főkönyvi számlaszámok létrehozáshoz.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 16/57
![Page 17: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/17.jpg)
A futtatáshoz kattintsunk a végrehajtás gombra, majd eredményül a következő képernyőre jutunk:
A batch-mappa feldolgozása:
Elérési útvonal:
Menüből: Rendszer Szolgáltatások Batch-input Mappák
Tranzakciókód: SM35
A „Mappák”-ra kattintva az alábbi képernyőt kapjuk:
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 17/57
![Page 18: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/18.jpg)
A felsorolt mappák között megtaláljuk azt a mappát, melyet létrehoztunk az előző lépésben. A mappa kijelölése után a sor sárgára vált
A mappa feldolgozását a ikon megnyomásával kell indítani. A felugró ablakban válasszuk a „Láthatatlan” lejátszási móduszt. Majd itt is válasszuk a „Lejátszás” lehetőséget.
Üzenet az alsó sorban:
Ekkor a rendszer a háttérben elvégzi a törzs létrehozást, vagyis a mappa tételeit bekönyveli.
Az üzenet után a gombbal frissíthető a képernyő. A frissített képernyőn ha nem látjuk az indított batch mappát, akkor hibamentesen megtörtént a bejátszása, ha esetleg hibára futott, akkor a batch
mappa neve látható és a státusza: . Ekkor ismét el kell indítani a „lejátszást” és látható móduszban újraindítani a hiba megnézéséhez és lehetséges javításához.
A közgazdasági forgalmi és előirányzat számlákat költségnemként is létre kell hozni.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 18/57
![Page 19: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/19.jpg)
2.1 Érvényesség és megnevezés feltöltése a számlakeretben
Tranzakciókód: ZPTHU_FI_ACCVALTEXT
Ezzel a fejlesztett programmal lehetővé válik az Érvényességi intervallumok módosítása a főkönyvi törzsadatokban, valamint az évfüggő szövegeket is feltölthetjük egy megadott évre vonatkozóan.
Első lépésben meg kell adnunk, hogy mit szeretnénk módosítani:
Számlakeret
Főkönyvi számla intervallum
Ezután választhatunk, hogy az
érvényesség kezdetét
az érvényesség végét
vagy a megnevezések feltöltését végezzük el.
Egyszerre csak egy tevékenységet hajt végre a program.
A Felülírás megengedett kapcsolóval azt vezéreljük, hogy a már létező értékeket felülírja-e a program vagy csak akkor írja be az értéket, ha a mező értéke üres.
Egy főkönyvi törzs a módosítás előtt:
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 19/57
![Page 20: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/20.jpg)
A gomb segítségével visszaléphetünk a szelekciós képernyőre.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 20/57
![Page 21: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/21.jpg)
3 Bank törzs
3.1 Bank törzs karbantartása
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Bankok Törzsadatok Banktörzs Létrehozás
Tranzakciókód: FI01
Az SAP-t a rendszer indulásakor feltöltjük az összes magyar bankfiókot tartalmazó állománnyal. Kézileg tehát csak akkor van dolgunk ezen a területen, ha egy partnernek olyan bankfiókja van, ami az állomány betöltése után létesült vagy külföldi pénzintézetről van szó. A rendszer ellenőrzést végez az ún. bankkulcsra, ami a bankszámlaszám – a bankfiókot azonosító – első nyolc számjegyével egyezik meg. Olyan bankszámlaszámot, amelynek az első nyolc karaktere nincs a rendszerben, nem tudunk rögzíteni.
Új bankfiók felvitelét az FI01 tranzakcióval tehetjük meg:
Mindössze néhány mezőt kell kitöltenünk:
A Bank országát, a Bankkulcs pedig a bankszámlaszám előtagja (hossza az országkódtól függ). ENTER-rel mehetünk tovább.
A következő képernyőn csak az alábbi három mezőt kell értelemszerűen kitöltenünk:
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 21/57
![Page 22: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/22.jpg)
A ikonra kattintva mentjük el az új banktörzset.
3.2 Bank törzs tömeges feltöltése segédprogrammal
Elérési útvonal:
Tranzakciókód: ZPTHU_BANKTORZS_BET
Bár az SAP-t a rendszer indulásakor feltöltjük az összes magyar bankfiókot tartalmazó állománnyal, időnként célszerű frissíteni az adatokat a https://www.giro.hu/dokumentumtar/elszamolasforgalmi-dokumentumok oldalról.
Töltsük le az adatokat excel formátumban:
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 22/57
![Page 23: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/23.jpg)
Az adatokat az SAP által elvárt struktúrába kell rendezni. Ez a következő mezőket tartalmazza:Bank country Bank key Bank name City Street SWIFT code Bank group
HU 10002003 Magyar Államkincstár. értékp.-pénztár
1139 Bp.
Váci út 71. HUSTHUHB
HU 10023002 Magyar Államkincstár. Budapest
1139 Bp.
Váci út 71. HUSTHUHB
A fejléc benne maradhat a fájlban.
A mintafájl:
Indítsuk el a ZPTHU_BANKTORZS_BET tranzakciót:
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 23/57
![Page 24: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/24.jpg)
Adjuk meg a fájlt az elérési útvonallal, majd indítsuk el a betöltést. A program egy batch-input mappát hoz létre, ami tartalmazza a létrehozandó banki törzseket.
A Batch Input Mappa futtatása (SM35 tr.) pedig a már ismert módon történik:
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 24/57
![Page 25: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/25.jpg)
4 Költségvetés menedzsment törzsadatok
4.1 Pénzügyi tételek
A pénzügyi tétel törzs képezi le az előirányzat gazdálkodás szempontjából fontos előirányzat sorokat (jogcím). A pénzügyi tétel törzs a rendszerben központilag karbantartott törzsadat, változását központi szervezet vezeti át, változását indukálhatja jogszabályi változás vagy tevékenységi bővülés, amelynek keretében a rendszerben átvezetésre, bővítésre kerül a módosulás.
4.1.1 Pénzügyi tételek létrehozása
Elérési útvonal:
Menü: Számvitel Public Szektor Menedzsment Költségvetés-menedzsment Törzsadatok Kontírozási elemek Pénzügyi tétel Létrehozás
Tranzakciókód: FMCIA
A tranzakció a pénzügyi tétel törzsadatainak létrehozására, módosítására és megjelenítésére szolgál.
A pénzügyi tétel törzsadatainak karbantartása a központi szervezet által csak a rovatrendnek megfelelően a számlakeret költségvetési számviteli számláinak bontásában korlátozódik. Központilag történik meg így az R5-ös kiadás (30/3-as) és az R9-es bevétel (30/2-es) típusú pénzügyi tételek létrehozása.
Technikailag a 36-os főkönyvi számláknak megfelelően megnyitásra kerülnek statisztikai pénzügyi tételek a rendszerben. Egy 36-os új főkönyvi számla esetén szükséges annak statisztikai pénzügyi tétel párjának is megnyitása.
Léteznek még a funkciók lekezelésére további technikai pénzügyi tételek, ezek további módosítása nem szükséges:
- BANK – bankszámlákhoz
- PENZTAR – pénztár számlákhoz
- KOV – vevői egyeztető számlákhoz
- KOT – szállítói egyeztető számlákhoz
- AB/SZB – árubeérkezés/számlabeérkezés ütközőszámlája
- NK – nem releváns (költségvetés gazdálkodás szempontból) kiadás
- NB – nem releváns (költségvetés gazdálkodás szempontból) bevétel
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 25/57
![Page 26: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/26.jpg)
A pénzügyi tétel száma és a gazdasági év megadása után a létrehozás vagy a mintával való létrehozásra kattintunk.
Pénzügyi tétel azonosítója: jellemzően a főkönyvi számlával megegyező azonosító, összegző tétel létrehozása esetén a hierarchiába illeszkedő tetszőleges azonosító.
Pénzügyi kör: 0100
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 26/57
![Page 27: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/27.jpg)
A képernyőn különböző „fülek” találhatók, melyek között egérrel történő kattintással navigálhatunk.
„Alapadatok” mezői:
Rövid és hosszú megnevezések
Közvetlenül könyvelhető/közvetlenül nem könyvelhető: meghatározza, hogy a pénzügyi tételre lehet-e kontírozni a kapcsolódó modulokban vagy sem. Csak a közvetlenül könyvelhető pénzügyi tételek rendelhetők hozzá a főkönyvi számlákhoz.
Pénzügyi művelet: vezérlő szerepe van az integrációban. Értékei:
30 – Bevétel, ráfordítás, készlet könyv.
40 – Árubeérkezés, árukiszállítás könyv.
50 - Elszámolás
60 - Követelések és kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból könyv.
70 - Vevőelszámolás könyv.
80 - Banki elszámolás
90 - Fizetőeszköz-készlet könyv.
Általánosan használt műveletek: 30, 60 és 90
Pénzügyi tételtípus: meghatározza, hogy a bizonylat tétel bevételi, kiadási vagy pénzeszközállomány jellegű. Értékei:1 – Állomány, 2 – Bevételek, 3 - Kiadások.
Fölérendelt pénzügyi tétel: meghatározza, hogy a létrehozandó pénzügyi tétel melyik részhierarchiába fog tartozni.
Standard hierarchia: ha a pénzügyi tételt a standard hierarchiában (is) használni akarja, akkor a
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 27/57
![Page 28: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/28.jpg)
mezőt ki kell jelölnie.
„Alapadatok 2” fülön levő mezőt nem használjuk.
„Alternatív hierarchia” - nincsen definiálva alternatív hierarchia.
A pénzügyi tétel törzsadatának mentéséhez kattintsunk a ikonra.
4.1.2 Pénzügyi tételek módosítása
A tranzakcióban a pénzügyi tétel törzsadatai módosíthatók a ikon segítségével.
Nem módosítható mezők:
Ha módosítani szeretnénk a pénzügyi tétel hierarchiáját, kattintsunk a mellette lévő ikonra.
A pénzügyi tétel mentéséhez kattintson a ikonra.
4.1.3 Pénzügyi tételek megjelenítése
Elérési útvonal:
Menü: Számvitel Public Szektor Menedzsment Költségvetés-menedzsment Törzsadatok Kontírozási elemek Pénzügyi tétel Megjelenítés
Tranzakciókód: FMCIC
A tranzakcióban a pénzügyi tétel törzsadati jelennek meg.
4.1.4 Pénzügyi tétel standard hierarchia módosítása
Elérési útvonal:
Menü: Számvitel Public Szektor Menedzsment Költségvetés-menedzsment Törzsadatok Kontírozási elemek Pénzügyi tétel Hierarchia Standard hierarchia módosítása
Tranzakciókód: FMCID
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 28/57
![Page 29: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/29.jpg)
Standard hierarchia (000) karbantartására szolgál ez a funkció, melyben egy hierarchia része vagy egésze egyaránt feldolgozható.
A jogszabályi változások esetén a kiemelt előirányzatnak, rovatrendnek megfelelően a hierarchiát időről időre módosítani szükséges.
Lehetőségek:
Hierarchia megjelenítése
Hierarchia szerkesztése ikonsorok segítségével. Az egérrel a hierarchia egy pontján állva a Részstruktúra kijelölés ikont használva kijelölhetjük az átmozgatásra kerülő csomópontot. Az átmozgatás helyét szintén az egérrel való ráállással és az Azonos szint, Szint alatta nyomógombok használatával tehetjük meg.
Új pénzügyi tétel létrehozása ikon segítségével a hierarchia egy pontjához kötve
4.1.5 Pénzügyi tétel hierarchia megjelenítése
Elérési útvonal:
Menü: Számvitel Public Szektor Menedzsment Költségvetés-menedzsment Törzsadatok Kontírozási elemek Pénzügyi tétel Hierarchia Hierarchia megjelenítése
Tranzakciókód: FMCIE
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 29/57
![Page 30: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/30.jpg)
Standard, valamint alternatív hierarchia megjelenítésére is szolgál.
A legalsó szinteken a könyvelhető pénzügyi tételek helyezkednek el.
4.1.6 Pénzügyi tétel csoportok létrehozása
Lépések:
- tétel csoport azonosítójának megadása
- név megadása
- csoport feltöltése értékekkel
Tétel csoport létrehozása vagy bővítése esetén rá kell állni a bővíteni kívánt szintre, majd:
: ha a hierarchia ugyanarra a szintjére akar új csoportot beszúrni
: ha a tétel csoport alá új csoportot kíván beszúrni
: ha egyedi pénzügyi tételt vagy tétel intervallumot kíván beszúrni a csoport alá.
A tétel csoport módosításához ki kell jelölni először a módosítani kívánt csoportot majd:
: ha a kijelölt csoportot vagy pénzügyi tételt törölni szeretné a csoport hierarchiából
vagy : ha a kijelölt csoportot vagy pénzügyi tételt át szeretné helyezni a hierarchiában
A csoport létrehozása vagy módosítása után mentés .
4.1.7 Pénzügyi tétel csoportok módosítása
Elérési útvonal:
Menü: Számvitel Public Szektor Menedzsment Költségvetés-menedzsment Törzsadatok Kontírozási elemek Pénzügyi tétel Pénzügyi tétel csoport Módosítás
Tranzakciókód: FM_SETS_FIPEX2 - Módosítás
A pénzügyi tételek különleges szempontból történő csoportosítására szolgál, a csoportokba a megfelelő pénzügyi tételeket kell rendelni.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 30/57
![Page 31: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/31.jpg)
4.1.8 Pénzügyi tétel csoportok megjelenítése
Elérési útvonal:
Menü: Számvitel Public Szektor Menedzsment Költségvetés-menedzsment Törzsadatok Kontírozási elemek Pénzügyi tétel Pénzügyi tétel csoport Megjelenítés
Tranzakciókód: FM_SETS_FIPEX3 - Megjelenítés
A pénzügyi tételek különleges szempontból történő csoportosítására szolgál, a csoportokba a megfelelő pénzügyi tételeket kell rendelni.
4.1.9 Pénzügyi tételek tömeges feldolgozása
Elérési útvonal:
Menü: Számvitel Public Szektor Menedzsment Költségvetés-menedzsment Törzsadatok Kontírozási elemek Pénzügyi tétel Tömeges feldolgozás
Tranzakciókód: FMSL
A „Mezőkiválasztás listához” képernyőn azok a mezők jelennek meg, melyeket korábban kijelölt. A
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 31/57
![Page 32: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/32.jpg)
módosítandó mezőket válassza ki, majd kattintson a Végrehajtás gombra. Amennyiben el akarja
indítani a pénzügyi tételek kiválasztását, kattintson a ikonra.
A módosítás csak a pénzügyi tételek tetszőleges szelekciója után hajtható végre.
Az alábbi három eljárás közül választhatunk:
1. Egyedi feldolgozás: sorra duplán kattintva megjelenik a törzsadat képernyő, ahol a szükséges módosítások elvégezhetők.
2. Szekvenciális feldolgozás: a listában kijelölt sorokat egymás után kínálja fel módosításra.
3. Többszöri feldolgozás: a kijelölt sorokban az attribútumként kiválasztott törzsadat mezőt felülírja a képernyőn megadott értékkel.
Lehetőségek:
Hierarchia megjelenítése
Hierarchia szerkesztése ikonsorok segítségével. Az egérrel a hierarchia egy pontján állva a Részstruktúra kijelölés ikont használva kijelölhetjük az átmozgatásra kerülő csomópontot. Az átmozgatás helyét szintén az egérrel való ráállással és az Azonos szint, Szint alatta nyomógombok használatával tehetjük meg.
Új pénzügyi tétel létrehozása ikon segítségével a hierarchia egy pontjához kötve.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 32/57
![Page 33: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/33.jpg)
4.2 Pénzügyi központ
4.2.1 Pénzügyi központ egyedi feldolgozása
4.2.1.1 Létrehozás
Elérési útvonal:
Menü: Számvitel Public Szektor Menedzsment Költségvetés-menedzsment Törzsadatok Kontírozási elemek pénzügyi központ Egyedi feldolgozás Létrehozás
Tranzakciókód: FMSA
A pénzügyi központok a szervezet alábontását tartalmazzák, illetve a főbb feladatok, pl. pályázatok nyilvántartására szolgálnak.
A pénzügyi központ hierarchia kötelezően 5 szintű:
1. szint – Legfelsőbb szervezeti szint
2-5. szint – Szabadon felbontható a szervezeti bontásnak és a tevékenységi bontásnak megfelelően.
A legalsó két szint a könyvelhető szint (4-5).
A pénzügyi kör (0100) megadása után .
Első belépéskor van csak szükség a pénzügyi kör megadására.
Miután megadta a pénzügyi központ kódját, az érvényesség kezdeti és záró évét, kattintson vagy az ENTER gombra, melynek segítségével tovább léphet.
Megnevezések: Pénzügyi központ rövid és hosszú nevei.
Vállalat annak az egyetemnek a kódja, ahová a pénzügyi központ tartozik. Mivel ez a mező teszi lehetővé a könyvelhetőséget, így kitöltése csak és kizárólag a 4-5. szinten szabad!
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 33/57
![Page 34: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/34.jpg)
Javasolt alap alapértelmezett értéke (pl. Támogatás alap)
Felhasználó Pénzügyi központ felelős SAP-beli felhasználó kódja
Lejárati dátum: Kötelezettségvállalás már nem rögzíthető a lejárat után, csak a nyitott kötelezettségvállalások rendezése, fizetése lehetséges.
Hierarchia változat: fix érték.
Fölérendelt központ: Hierarchia szerinti besorolásban a közvetlen fölötte levő pénzügyi központ kódja.
Jogosultsági csoport Megegyezik a pénzügyi központ értékével a legalsó szinten.
Az alapadatoknál a „nevek” és a „felhasználó” mezők, a hierarchia fül összes mezőinek kitöltése a központ hierarchia minden szintjén szükséges. A „vállalat” és az „alap” mezők kitöltése csak a legalsó szinten kötelező!
A Hierarchia fülön adjuk meg a pénzügyi központ hierarchiában lévő helyét.
A mezők kitöltése után mentés .
4.2.1.2 Módosítás
Elérési útvonal:
Menü: Számvitel Public Szektor Menedzsment Költségvetés-menedzsment Törzsadatok Kontírozási elemek Pénzügyi központ Egyedi feldolgozás Módosítás
Tranzakciókód: FMSB
A módosítani kívánt pénzügyi központ megadása után, a vagy az ENTER gomb megnyomásával lehet tovább lépni.
Az ikon megnyomásával módosíthatja a pénzügyi központ érvényességi időszakát. Például megszűnik egy pénzügyi központ, és törzsadatának korlátozása szükséges.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 34/57
![Page 35: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/35.jpg)
Nem módosítható mező a pénzügyi kör, pénzügyi központ kódja. Ha a pénzügyi központ kódját kell módosítani, akkor törlés után újból létre kell hozni.
Csak abban az esetben lehet törölni ( ) egy pénzügyi központot, ha annak nincs alárendelt központja, nincs rajta keretadat, valamint nincs rajta könyvelési adat.
Az Alapadatok fülön megadhatjuk a Szegmens is. A beírt COFOG kód átvételre kerül a bizonylatba is.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 35/57
![Page 36: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/36.jpg)
A Cím- és a Kommunikáció fülre további mezők kerültek fel, amelyek a megfelelő lekérdezések alapjául szolgálnak:
- A Tanszékvezető, Keretgazda, Kötelezettségvállaló, Ellenjegyző mezők szabad szöveges mezők. Tartalmukat riportokon keresztül láthatjuk viszont, nincs vezérlő funkciójuk.
- Pályázati pénzügyi központ esetében a pályázati adatokat szintén ezen a fülön lehetséges megadni.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 36/57
![Page 37: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/37.jpg)
A szükséges módosítások elvégzése után mentés .
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 37/57
![Page 38: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/38.jpg)
4.2.1.3 Megjelenítés
Elérési útvonal:
Menü: Számvitel Public Szektor Menedzsment Költségvetés-menedzsment Törzsadatok Kontírozási elemek Pénzügyi központ Egyedi feldolgozás Megjelenítés
Tranzakciókód: FMSC
A pénzügyi központ törzsadatainak megjelenítésére szolgáló tranzakció.
4.2.2 Hierarchia
4.2.2.1 Feldolgozás
Elérési útvonal:
Menü: Számvitel Public Szektor Menedzsment Költségvetés-menedzsment Törzsadatok Kontírozási elemek Pénzügyi központ Hierarchia Feldolgozás
Tranzakciókód: FMSD
A pénzügyi központ hierarchia karbantartására szolgál ez a funkció.
A hierarchiaváltozat kiválasztása után vagy az ENTER gomb megnyomásával lehet tovább lépni.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 38/57
![Page 39: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/39.jpg)
Az összes szint kibontása: a kurzorral lépjen a csomópontra, majd a kattintson a ikonra.
Karbantartási lehetőségek:
Egyedi törzsadatának módosítása (dupla kattintás a módosítani kívánt központra)
ikonsorok segítségével lehetősége van a hierarchia viszonyok módosítására (lásd használatukat, mint a pénzügyi tétel hierarchiánál).
A pénzügyi központok deaktiválásához kattintson az Aktiváló ikonra.
A szükséges módosítások elvégzése után mentés .
4.2.2.2 Megjelenítés
Elérési útvonal:
Menü: Számvitel Public Szektor Menedzsment Költségvetés-menedzsment Törzsadatok Kontírozási elemek Pénzügyi központ Hierarchia Megjelenítés
Tranzakciókód: FMSE
Ez a tranzakció csak a hierarchia megjelenítésére szolgál, módosítás nem hajtható végre.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 39/57
![Page 40: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/40.jpg)
4.2.3 Pénzügyi központ csoportok létrehozása, módosítása, megjelenítése
Elérési útvonal:
Menü: Számvitel Public Szektor Menedzsment Költségvetés-menedzsment Törzsadatok Kontírozási elemek Pénzügyi központ Pénzügyi központ csoport Létrehozás, Módosítás, Megjelenítés
Tranzakciókód: FM_SETS_FICTR1 - Létrehozás
Tranzakciókód: FM_SETS_FICTR 2 - Módosítás
Tranzakciókód: FM_SETS_FICTR 3 - Megjelenítés
A pénzügyi központok csoportosításához, hierarchiába rendezéséhez a Pénzügyi központ csoport tranzakciók nyújtanak segítséget.
Pénzügyi központ csoport karbantartása teljesen hasonló a pénzügyi tétel csoportnál leírtakkal
A pénzügyi központ csoport létrehozása vagy módosítása után mentés .
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 40/57
![Page 41: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/41.jpg)
4.2.4 A pénzügyi központ (5-ös hierarchia szintű) létrehozása
A pénzügyi központ (5-ös hierarchia szintű) létrehozásakor következő feladatokat kellhet elvégezni:
- pénzügyi központ létrehozása- ugyanilyen azonosítóval költséghely létrehozása- KKST-ben a pénzügyiközpont-funkcióterület intervallum összerendelésének bejegyzése - költséghely-főkönyv összerendelésének bejegyzése a ZPTHU_CC_ACC_ACT táblába (ez a
tábla a funkcionális könyvelések vezérlőtáblája, mivel használata már nem szükséges, ezért a karbantartása sem szükséges jelenleg)
Mindezek a feladatok egységbe foglalása miatt készült a tranzakció.
Tranzakciókód: ZPTHU_PUKOZLETRE
Működés
A tranzakció indulása után meg kell adni a létrehozandó pénzügyi központot, a hierarchiaterületet a költséghely számára, valamint a kezdő funkcióterületet, amihez a ZPTHU_KKST-ben a pénzügyi központ hozzá lesz rendelve. Indítás után a feladatokat sorban végrehajtja a program.
A funkcióterületnek előzetesen már léteznie szükséges!
Kezdőképernyő
Első feljövő képernyő a Pénzügyi központ létrehozása:
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 41/57
![Page 42: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/42.jpg)
Mentést követően létrejön a pénzügyi központ.
A következő képernyő a Költséghely létrehozása ugyanazon számmal:
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 42/57
![Page 43: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/43.jpg)
A hierarchiaszintet szükséges kiválasztani.
Enter nyomásával létrejön a költséghely.
Visszalépést követően megjelenik a ZPTHU_KKST tábla – Pénzügyi központ és funkcióterület érvényes kombinációinak táblája:
Adatok mentése után visszalépés a kezdeti képernyőre.
4.2.5 A pénzügyi központ (5-ös hierarchia szintű) zárása a következő feladatokat kellhet elvégezni:
A pénzügyi központ (5-ös hierarchia szintű) zárásakor a következő feladatokat kellhet elvégezni:
- pénzügyi központ nevének átírása (mely utal a lezárt állapotra, és a lezárás dátumára)- KKST-ben az érvényesség megszüntetése- hierarchiában áthelyezés egy külön erre a célra fenntartott pénzügyi központ alá
Mindezek a feladatok egységbe foglalása miatt készült a tranzakció.
Tranzakciókód: ZPTHU_PUKOZPZAR
MűködésA tranzakció indulása után meg kell adni a lezárandó pénzügyi központot, a lezárás dátumát, valamint a cél pénzügyi központot, ahová át kell helyezni. Megadható továbbá, hogy a fenti 3 feladat közül melyik/ek legyenek elvégezve. Indítás után a bejelölt feladatokat sorban végrehajtja a program.
Kezdőképernyő
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 43/57
![Page 44: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/44.jpg)
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 44/57
![Page 45: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/45.jpg)
4.3 Pénzügyi alap (forrás)
A törzsadat kódjai tartalmazzák a finanszírozási forrás Egyetem által használt értékeit.
4.3.1 Létrehozás
Elérési útvonal:
Menü: Számvitel Public Szektor Menedzsment Költségvetés-menedzsment Törzsadatok Kontírozási elemek Alap Létrehozás
Tranzakciókód: FM5I
Első belépés esetén, szükség van a pénzügyi kör (0100) megadására a dialógus ablakban.
Kitöltendő mezők:
Alap
kódja
Érvényesség kezdete és vége.
Rövid és hosszú megnevezés
A finanszírozási alap kódja, választható az értéktartományból.
Adatok felvitele után mentés .
4.3.2 Módosítás
Elérési útvonal:
Menü: Számvitel Public Szektor Menedzsment Költségvetés-menedzsment Törzsadatok Kontírozási elemek Alap Módosítás
Tranzakciókód: FM5U
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 45/57
![Page 46: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/46.jpg)
A módosítani kívánt pénzügyi alap megadása után a vagy az ENTER gomb megnyomásával lehet tovább lépni.
Módosításra lehetőség van Alap törlése, valamint Törzsadatok módosítása révén.
Adatok módosítása után mentés .
4.3.3 Megjelenítés
Elérési útvonal:
Menü: Számvitel Public Szektor Menedzsment Költségvetés-menedzsment Törzsadatok Kontírozási elemek Alap Megjelenítés
Tranzakciókód: FM5S
Ez a tranzakció csak megjelenítésre szolgál, módosítás nem hajtható végre.
A megjeleníteni kívánt pénzügyi alap megadása után a vagy az ENTER gomb megnyomásával lehet tovább lépni az adatok megjelenítéséhez.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 46/57
![Page 47: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/47.jpg)
4.4 Funkcióterület
4.4.1 Funkcióterület feldolgozása
Elérési útvonal:
Menü: Számvitel Public Szektor Menedzsment Költségvetés-menedzsment Törzsadatok Kontírozási elemek Funkcióterület Funkcióterület feldolgozása
Tranzakciókód: FM_FUNCTION
A funkcióterület törzsadat a korábbi munkaszámok nyilvántartására szolgál.
Első belépés esetén, szükség van a pénzügyi kör megadására a dialógus ablakban: ’0100’.
Ebben a tranzakcióban a következő funkciók állnak rendelkezésre:
1. Létrehozás:
Kitöltendő mezők:
Funkcióterület kódja – kötelező kitölteni
Rövid és hosszú megnevezés – kötelező kitölteni
Funkcióterület érvényességének kezdete és vége – kötelező kitölteni
Érvényesség kezdete és vége
Jogosultsági csoport
Adatok felvitele után mentés .
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 47/57
![Page 48: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/48.jpg)
2. Módosítás:
Miután megadtuk a módosítani kívánt funkcióterületet, igény szerint változtathatunk a mezőkön.
Amennyiben változtatni vagy törölni szeretnénk a funkcióterületet, ezt a módosítás tranzakcióban
megtehetjük. Eléréséhez kattintsunk a ikonra.
Adatok változtatása, esetleges törlése után mentés .
3. Megjelenítés:
Ez a funkció csak az egyedi funkcióterület törzsadatainak megjelenítésére szolgál.
4. Létrehozás mintával:
A létrehozandó funkcióterület megadása után, a ikonra kattintva a felugró dialógus ablakban meg kell adni a mintaként használt funkcióterületet („funkcióterület kezd.”). A „Tovább” gomb megnyomásával a minta funkcióterület adatai átkerülnek a létrehozandó funkcióterület mezőibe.
Miután leellenőrizte az adatokat, kattintson a mentés ikonra.
4.4.2 Funkcióterület csoport
A funkcióterület csoportok leképezéséhez, valamint a funkcióterület hierarchikus felépítéséhez Funkcióterület csoportokat használunk. Funkcióterület csoportokat használunk fel az EVSZA, VIR riportok beállításának egyszerűsítése céljából.
4.4.2.1 Létrehozás, módosítás, megjelenítés
Elérési útvonal:
Menü: Számvitel Public Szektor Menedzsment Költségvetés-menedzsment Törzsadatok Kontírozási elemek Funkcióterület Funkcióterület csoport Létrehozás, Módosítás, Megjelenítés
Tranzakciókód: FM_SETS_FUNCTION1 - Létrehozás
Tranzakciókód: FM_SETS_ FUNCTION2 - Módosítás
Tranzakciókód: FM_SETS_ FUNCTION3 - Megjelenítés
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 48/57
![Page 49: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/49.jpg)
Először létre kell hozni a funkcióterület csoportokat, majd azokhoz hozzá kell rendelni az egyes funkcióterületeket.
A hierarchia létrehozása vagy bővítése esetén rá kell állni a bővíteni kívánt szintre, majd
ha a funkcióterület ugyanarra a szintjére kíván új csoportot beszúrni
ha a funkcióterület csoport alá új csoportot kíván beszúrni
ha egyedi funkcióterületet kíván beszúrni a csoport alá.
A hierarchia módosításához ki kell jelölni először a módosítani kívánt csoportot, vagy funkcióterületet, majd:
Amennyiben törölni szeretné a kijelölt csoportot vagy funkcióterületet a hierarchiából,
kattintson ikonra.
vagy : ha a kijelölt csoportot vagy funkcióterületet át szeretné helyezni a hierarchiában
Miután létrehoztunk vagy módosítottunk egy hierarchiát, kattintsunk a mentés ikonra.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 49/57
![Page 50: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/50.jpg)
5 Kontrolling törzsadatok
5.1 Költséghely
5.1.1 Költséghely létrehozása
Elérési útvonal:
Menü: SzámvitelControllingTörzsadatokKöltséghelyEgyedi feldolgozás Létrehozás
Tranzakciókód: KS01
A tranzakcióba való első belépéskor egy felugró ablakban meg kell adni a költségszámítási kört (0599).
Miután megadta a létrehozandó költséghely kódját,valamint érvényességének kezdetét és végét,
nyomja meg az ENTER gombot, vagy a ikont a tovább lépéshez.
A költséghely törzsadatai több regiszterfülön helyezkednek el.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 50/57
![Page 51: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/51.jpg)
„Alapadatok” kitöltése:
Költséghely rövid neve – kötelező
Költséghely hosszú neve – kötelező
Költséghely felelősének neve – kötelező
Költséghely fajtája – kötelező, Üzemgazdasági „H”, Pénzforgalmi „W”
Hierarchiaterület: – kötelező
Üzletág – kötelező/opcionális
Pénznem – kötelező, mindig „HUF”
A többi regiszter fülön levő adatok változtatására nincs szükség, el kell fogadni, amit a rendszer felajánl.
Az adatok rögzítése után kattintson a mentés ikonra.
Amennyiben egy már meglevő költséghely érvényességét kell a következő évre megadni, azt is a költséghely létrehozás tranzakcióval végezzük el.
A kezdő képernyőn a költséghely kódjának és az új érvényességi időszaknak a megadása kötelező.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 51/57
![Page 52: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/52.jpg)
Ezután a minden ugyanúgy működik, mintha teljesen új költséghely létrehozása történne.
5.1.2 Költséghely módosítása
Elérési útvonal:
Menü: SzámvitelControllingTörzsadatokKöltséghelyEgyedi feldolgozásMódosítás
Tranzakciókód: KS02
Miután megadta a módosítandó költséghely kódját, nyomja meg az ENTER gombot, vagy a ikont a tovább lépéshez.
Módosítható mezők:
Költséghely rövid neve
Költséghely hosszú neve
Költséghely felelősének neve
Az adatok rögzítése után kattintson a mentés ikonra.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 52/57
![Page 53: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/53.jpg)
5.1.3 Költséghely megjelenítése
Elérési útvonal:
Menü: SzámvitelControllingTörzsadatokKöltséghelyEgyedi feldolgozásMegjelenítés
Tranzakciókód: KS03
A tranzakció az egyedi költséghelyek megjelenítésére szolgál.
Miután megadta a megjelenítendő költséghely kódját, nyomja meg az ENTER gombot, vagy a ikont a törzsadatok megjelenítéséhez.
5.1.4 Költséghely törlése
Elérési útvonal:
Menü: SzámvitelControllingTörzsadatokKöltséghelyEgyedi feldolgozásTörlés
Tranzakciókód: KS04
Ebben a tranzakcióban egyedi költséghelyek törlését hajthatjuk végre.
A törölni kívánt költséghely érvényességi időszakában nem lehet rajta ténykönyvelés.
Lehetőség van tesztfutás indítására.
A költséghely törlése a végrehajtás gomb megnyomásával végezhető el.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 53/57
![Page 54: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/54.jpg)
5.1.5 Költséghely módosításainak megjelenítése
Elérési útvonal:
Menü: SzámvitelControllingTörzsadatokKöltséghelyEgyedi feldolgozásMódosítások megjelenítése
Tranzakciókód: KS05
A tranzakció az egyedi költséghelyek módosításainak megjelenítésére vehető igénybe.
5.2 Belső rendelések
5.2.1 Belső rendelés létrehozása
Elérési útvonal:
Menü: SzámvitelControllingBelső rendelésekTörzsadatokSpeciális funkciók Belső rendelés Létrehozás
Tranzakciókód: KO01
A tranzakció első indításánál meg kell adni egy felugró dialógusablakban a költségszámítási kört:0100.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 54/57
![Page 55: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/55.jpg)
Rendelésfajta megadása kötelező, mindig „0100”!
A továbblépéshez az ENTER gomb megnyomása vagy ikonra való kattintás szükséges.
Első használatkor meg kell adni a költségszámítási kört is:
A belső rendelés törzsadatai több regiszter fülön találhatók.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 55/57
![Page 56: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/56.jpg)
Kitöltendő mezők:
Rendelés kódja
Rövid szöveg – kötelező, megrendelés neve.
Vállalat – kötelező,
Üzletág – kötelező/opcionális
„Vezérlés” fülön az alábbi mezőket kell kitölteni:
Statisztikai rendelés – pipa, ha statisztikai, ha valós, akkor meg kell adni a hozzá tartozó költséghelyet.
Pénznem – átvételre kerül a vállalatból, nem kell változtatni.
Objektumosztály – el kell fogadni a rendszer által felkínáltat.
A többi regiszter fülön levő mezőket nem használjuk.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 56/57
![Page 57: Eszterházy Károly University · Web view2018/10/02 · FI_Törzsadatok_v1.0_20161103.docx v1.1 2018.10.02 László Zsolt TartalomJEGYZÉK 1Főkönyvi számlák4 1.1Főkönyvi számlák](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022071109/5fe45098adb14062c95c33a8/html5/thumbnails/57.jpg)
Az adatok rögzítése után mentés
5.2.2 Belső rendelés módosítása
Elérési útvonal:
Menü: SzámvitelControlling Belső rendelésekTörzsadatok Speciális funkciók Belső rendelés Módosítás
Tranzakciókód: KO02
Miután megadtuk a módosítandó belső rendelést, a képernyőn a létrehozásnál látott kép és regiszterfülek láthatóak.
Amennyiben már könyvelés történt az adott belső rendelésre, abban az esetben már csak a belső rendelés megnevezése módosítható.
Amennyiben azonban a könyvelés még nem történt meg, akkor változtatható a vállalati hozzárendelés, az objektumosztály, illetve a statisztikai jelölés, ha a létrehozásnál nem a fentebb leírtaknak megfelelően jártunk el!
5.2.3 Belső rendelés megjelenítése
Elérési útvonal:
Menü: SzámvitelControlling Belső rendelésekTörzsadatok Speciális funkciók Rendelés Megjelenítés
Tranzakciókód: KO03
Ez a tranzakció a belső rendelés törzsadatainak megjelenítésére szolgál.
FI_Törzsadatok_v1.0_20161103 57/57