CREDOR:

VALOR BRUTO R$

VALOR DAS DEDUÇÕES R$

JOSE DAMIAO FILHO

202,50

0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 202,50

2033 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%

BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR

0206001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3390140000 Diárias - Civil

02 SAÚDE 15% .

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3394

16/09/2020

2020EXERCÍCIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEEstado do(a) BAHIA

DATA:

DOTAÇÃO:

BANCO DO BRASIL SA. 8917 - 6 RECURSOS PRÓPRIOS - EC_29 202,5019457

Empenho: 2214Login: edenio1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAVENIDA DA MATRIZ, S/N

CENTRO

FORMOSA DO RIO PRETO - BA

CNPJ: 09.505.077/0001-98

NOTA DE LIQUIDAÇÃOProc. Adm: 2505 Empenho: 2214 Liq: 30100573 Exerc.: 2020 Tipo: Normal Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Modalidade: Outros/Não se Aplica

Função: 10 - SAÚDE Contrato:

Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Convênio:

Programa: 012 - MAIS SAÚDE PARA NOSSA GENTE Cat. da Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Ação: 2033 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% Incorporação:

Elemento: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil Desp. de Pessoal:

Fonte: 02 - SAÚDE 15% .  Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior do Empenho SubEmpenho Saldo Atual do Empenho

815,00 202,50 612,50

CREDOR

R.Social/Nome: 23957 - JOSE DAMIAO FILHO Endereço: AV. BAHIA S/N

C.N.P.J/CPF: 503.911.785-04 R.G.: 4364920 SSP/BA Bairro: CENTRO

I.M.: I.E.: Cidade/UF: FORMOSA DO RIO PRETO / BA

Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS NORMAL, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA NORMAL PARA O SERVIDOR JOSE DAMIAO FILHO,

COM DESTINO À CIDADE DE BARREIRAS-BA, NOS DIAS 07, 08 E 09/09/2020 COM OBJETIVO DE ENTREGAR AMOSTRAS DO LABORATORIO MUNICIPAL P/

REALIZAÇAO DE EXAMES SOROLOGICOS DE CASOS SUSPEITOS DO COVID-19, CONFORME OFICIO N° 2771/2020 EM ANEXO.

Data do Empenho: 04/09/2020 Data da Liquidação: 16/09/2020

Valor Bruto: 202,50 Valor Bruto por Extenso: Duzentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos

RETENÇÃO

Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DIÁRIA

Matrícula: 503911785 - Quantidade de Diárias: 03 - Destino: BARREIRAS/BA - Data da Saída: 07/09/2020 - Data da Chegada:

09/09/2020

202,50

Total do Documento: 202,50

Valor Líquido: 202,50 ( Duzentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E

REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM)

PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ

LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

   

                                                                                                                                                                 

Elzimaria Bomfim Ribeiro de Matos

RG_0872258165_SSP/BA

Liquidante

Login: lucimario Empenho: 2214

ELZIMARIA BOMFIM RIBEIRO DOS SANTOS:92669395520

Assinado de forma digital por ELZIMARIA BOMFIM RIBEIRO DOS SANTOS:92669395520 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR SOLIMOES CERTIFICADORA, ou=22759531000103, cn=ELZIMARIA BOMFIM RIBEIRO DOS SANTOS:92669395520 Dados: 2020.09.16 10:08:27 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAVENIDA DA MATRIZ, S/N

CENTRO

FORMOSA DO RIO PRETO - BA

CNPJ: 09.505.077/0001-98

NOTA DE PAGAMENTOProc. Adm: 2505 Empenho: 2214 Exerc.: 2020 Tipo: Normal Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Modalidade: Outros/Não se Aplica

Função: 10 - SAÚDE Contrato:

Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Convênio:

Programa: 012 - MAIS SAÚDE PARA NOSSA GENTE Cat. da Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Ação: 2033 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% Incorporação:

Elemento: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil Desp. de Pessoal:

Fonte 02 - SAÚDE 15% .  Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior do Empenho SubEmpenho Saldo Atual do Empenho

4.077,50 202,50 3.875,00 0,00 0,00 0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 23957 - JOSE DAMIAO FILHO Endereço: AV. BAHIA S/N

C.N.P.J/CPF: 503.911.785-04 R.G.: 4364920 SSP/BA Bairro: CENTRO

I.M.: I.E.: Cidade/UF: FORMOSA DO RIO PRETO / BA

Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS NORMAL, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA NORMAL PARA O SERVIDOR JOSE DAMIAO

FILHO, COM DESTINO À CIDADE DE BARREIRAS-BA, NOS DIAS 07, 08 E 09/09/2020 COM OBJETIVO DE ENTREGAR AMOSTRAS DO LABORATORIO

MUNICIPAL P/ REALIZAÇAO DE EXAMES SOROLOGICOS DE CASOS SUSPEITOS DO COVID-19, CONFORME OFICIO N° 2771/2020 EM ANEXO.

DATA EMPENHO: 04/09/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/09/2020 DATA PAGAMENTO: 16/09/2020

Valor Bruto: 202,50 Valor Bruto por Extenso: Duzentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos

N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO BANCO AGÊNCIA CONTA DOCUMENTO FONTE VALOR

001 BANCO DO BRASIL SA. 1062 - 6 8917-6 - RECURSOS PRÓPRIOS

- EC_29

19457 02 202,50

Total Pago: 202,50

Pague-se a quantia de R$ 202,50 ( Duzentos e Dois Reais e Cinquenta

Centavos)

Foi paga a importância autorizada

                                                                                                                                                                 

Thaise Dias Soares Antônio Vadson Dias de Oliveira

CPF:033.357.235-11 RG:_3907465_SSP/BA

Gestor(a) do FMS Adm. Núcleo Especial de Tesouraria

Login: Bruno Empenho: 2214

 

16/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:49106201062 SEGUNDA VIA 0007 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: PM FORMOSA RIO PRETO-EC29 AGENCIA: 1062-6 CONTA: 8.917-6================================================DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2020NR. DOCUMENTO 551.062.000.019.457VALOR TOTAL 202,50****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JOSE DAMIAO FILHO AGENCIA: 1062-6 CONTA: 19.457-3NR. DOCUMENTO 551.062.000.008.917================================================NR.AUTENTICACAO A.E24.511.014.9F8.0C7