Estado do Ceará JATI GOVERNO DO JATI DEMONSTRATIVO … · demonstrativo da receita e da despesa...
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GOVERNO DO JATI
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo I
-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |RECEITA DESPESA-----------------------------------------------|----------------------------------------------- | |1 RECEITAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES |11 RECEITA TRIBUTARIA 2.930.880,46 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.681.823,03 |12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 44.998,32 |13 RECEITA PATRIMONIAL 159.018,19 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.423.089,44 |16 RECEITA DE SERVICOS 32,40 |17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 19.236.131,96 |19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 158.360,96 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT 2.307.587,27 | | | | TOTAL 20.221.835,02 SUB-TOTAL 19.104.912,47 | SUPERAVIT CORRENTE 1.116.922,55 | TOTAL 20.221.835,02 | | | |2 RECEITAS DE CAPITAL 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4.4 INVESTIMENTOS 4.660.611,93 | 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 87.580,89 |24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.101.040,83 |25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 7.213,54 |7 OUTRAS TRANSF. CORP. | | | | | | | SUB-TOTAL 1.108.254,37 TOTAL 4.748.192,82 | DEFICIT CORRENTE 3.639.938,45 | TOTAL 4.748.192,82 | | | R E S U M O-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |RECEITAS CORRENTES -> 22.529.422,29 DESPESAS CORRENTES -> 19.104.912,47 |DEDUÇÕES -> 2.307.587,27 DESPESAS DE CAPITAL -> 4.748.192,82 |RECEITAS DE CAPITAL -> 1.108.254,37 |OUTRAS TRANSF. CORRENTES -> 0,00 | |DEFICIT -> 2.523.015,90-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |TOTAL GERAL -> 23.853.105,29 TOTAL GERAL -> 23.853.105,29-----------------------------------------------|-----------------------------------------------
JATI, 31 de Dezembro de 2014
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
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RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMEMCLATURA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 22.529.422,291100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 2.930.880,461112.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 4.452,16 Urbana1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendiment 211.093,70 os do Trabalho1112.04.34.00 Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Re 51.108,75 ndimentos1112.08.00.00 Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens Im¢ve 19.301,68 is e de Direitos Reais sobre Im¢veis1113.05.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 2.638.864,371121.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 41,601121.29.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS1122.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 21,761122.01.01.00 ALVARÁ 5.996,441130.99.00.00 Outras Contribuicoes de Melhoria1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 44.998,321220.29.00.00 CIP - CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL 44.998,32 UMINAÇAO PUBLICA1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 159.018,191311.00.00.00 Alugueiis1319.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias1325.01.01.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de R ecursos Vinculados Royalties1325.01.03.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de R 25.485,87 ecursos Vinculados - Fundo de Saude1325.01.05.00 Receita de Remuneracao de Depositos Banc rios de R 25.868,50 ecursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento1325.01.09.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de R ecursos Vinculados - Contribuicoes de Intervencao1325.01.10.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de R 16.092,25 ecursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia1325.01.99.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancari 11.464,11 os de Recursos Vinculados1325.02.99.00 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vi 80.107,46 nculados1329.00.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliarios1390.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 32,401600.05.00.00 Servicos de Saude1600.13.00.00 Servicos Administrativos1600.19.00.00 Servicos Recreativos e Culturais1600.44.00.00 Servicos de Abate de Animais1600.99.00.00 Outros Servicos 32,401700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 19.236.131,961721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 6.869.227,441721.01.05.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor 1.864,43 ial Rural
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RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMEMCLATURA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------1721.01.13.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin 1.518,01 io Economico1721.01.99.00 Cota-Parte FPM 1 Emenda 55 440.291,011721.22.30.00 Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela 20.972,02 Producao de Petroleo - Lei n 7,990891721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP 107.106,231721.33.01.01 Piso de Atencao B sica - PAB FIXO 214.116,001721.33.01.02 PAB Variavel - Saude da Familia 304.765,001721.33.01.03 PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saude 212.802,001721.33.01.04 PAB Variavel - Saude Bucal 92.655,001721.33.02.01 Componente MAC - Centro De Especialidades Odontolo 171.600,00 gicas CEO1721.33.03.01 Vigilancia Epidemiologica 12.086,701721.33.03.02 Vigilancia Sanitaria em Saude 56.327,211721.33.04.01 Componente Basico de Assitencia Farmceutica1721.33.05.01 Transf, de Recursos p Fianciamento da Gestao SUS1721.33.10.03 Tranferencia de Alta e Media Complexidade 636.696,051721.33.10.99 Atencao Basica - Outros Componentes 292.948,581721.33.20.02 FFundo de Acoes Estrat, e Compen, - FAEC1721.33.49.00 OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL1721.34.00.05 TRANSFERENCIAS DE PROJETOS DE ATENÇAO PESSOA IDOSA1721.34.01.00 Transf, FNAS Protecao social Basica 42.000,001721.34.02.00 Transf, FNAS - PETI1721.34.03.00 Cadastro Unico1721.34.04.00 Indice Geral de Desenvolvimento IGD 38.455,021721.34.05.00 Trasnf, p Programa BOLSA FAMILIA1721.34.07.00 Programa Agente Jovem1721.34.99.00 Outras Trasnferencias do FNAS 129.666,651721.35.01.00 Transferencias do Salario-Educacao 178.991,691721.35.02.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Progr ama Dinheiro - Direto na Escola - PDDE1721.35.03.00 Transferencias FNDE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCO 108.342,00 LAR1721.35.04.00 Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao T 58.175,47 ransporte do Escolar - PNATE1721.35.05.00 Transf, do Progrma de Educacao de Jovens e Adultos 8.046,001721.35.10.00 Programa de Alfabetizacao ‚ Cidadania1721.35.11.00 Programa Fazendo Escola1721.35.99.00 Outras Transferencias do Fundo Nacional do Desenvo 170.696,47 lvimento da Educacao - FNDE1721.35.99.03 Programa Nacional de Alimentacao em Creches - PNAC 30.780,001721.36.01.00 Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796 15.798,961721.99.01.00 Demais Transferecias da Uniao1721.99.99.00 Outras Transferencias da Uniao - FEX 3.935,851722.01.01.00 Cota-Parte do ICMS 4.559.886,251722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA 91.221,681722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 12.107,581722.01.99.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados
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RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMEMCLATURA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------1722.33.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAUDE- 28.646,941724.01.01.00 Tranferencia de Recursos FUNDEB 60 3.279.029,801724.02.00.00 Transferencias de Recursos da Comp, ao FUNDEB 955.915,921761.01.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistem a unico de Saude SUS1761.02.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao1761.03.00.00 Transf. de Convenios da Uniao Destinadas a Progra mas de Assistencia Social1761.05.00.00 Transferˆncias de Convˆnios da UniÆo Destinadas a Programas de Saneamento B sico1761.99.00.00 Outras Transferˆncias de Convˆnios da UniÆo1762.01.00.00 TRANSF. CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DO SUS.1762.02.10.00 Convˆnio Para o Transporte Escolar 80.460,001762.03.00.00 TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAM A DE ASSISTENCIA SOCIAL1762.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA ASSISTENCIA S 9.000,00 OCIAL1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 158.360,961911.38.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propried ade Predial e Territorial Urbana IPTU1911.40.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servi‡os d e Qualquer Natureza ISS1911.99.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos1918.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas1919.00.00.00 Multas de Outras Origens1921.99.00.00 Outras Indenizacoes1922.00.00.00 Restituicoes 149.765,361931.11.00.00 Receita da Divida Ativa - IPTU 2.948,241931.99.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos1932.99.00.00 Rec,Divida Ativa NÆo Tribut ria de Outras Rec,1990.99.00.00 Outras Receitas 5.647,362000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.108.254,372100.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO2114.01.00.00 Operacoes de Credito Internas para Programas de Ed ucacao2114.99.00.00 Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais2200.00.00.00 ALIENACOES DE BENS2219.00.00.00 Alienacao de Outros Bens Moveis2229.00.00.00 Alienacao de Outros Bens Imoveis2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.101.040,832421.01.00.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau 60.000,00 de - SUS2421.02.00.00 TRANSFERÒNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS 325.146,892421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FMAS2422.02.00.00 TRANSFERÒNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS 111.387,632471.02.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a P 121.135,21 rogramas de Educacao
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RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMEMCLATURA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------2471.03.00.00 Transf, de Convenios da Uniao p Saneamento Basico2471.99.00.00 Outras Transferencias de Convenios da Uniao2472.99.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 483.371,102500.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 7.213,542590.99.00.00 Outras Receitas 7.213,549000.00.00.00 DEDUCOES DE RECEITAS 2.307.587,279700.00.00.00 2.307.587,279721.01.02.00 Ded,de Rec,do FPM e Red,Finan 1.373.845,199721.01.05.00 Ded, de rec, P/Formacao do FUNDEB ITR 361,259721.36.01.00 Ded,Rec,PForm,FUNDEB-ICMS-Deson-L,C,8796 3.159,729722.01.01.00 Ded,de Rec, pForma‡Æo do FUNDEB-ICMS 911.977,099722.01.02.00 Ded,de Rec,PForma‡Æo do FUNDEB - IPVA 18.244,029722.01.04.00 Ded,de Rec,PForma‡Æo do FUNDEB - IPI-Exporta‡Æo
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 21.330.089,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------
JATI, 31 de Dezembro de 2014---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA
Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATIUnidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 DESPESAS CORRENTES 778.278,603.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 473.573,403.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 61.406,543.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 308.833,563.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103.333,303.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 304.705,203.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.040,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 56.930,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 85.500,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 160.015,233.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 219,974 DESPESAS DE CAPITAL 68.546,684.4 INVESTIMENTOS 68.546,684.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 64.028,684.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.518,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 846.825,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITOUnidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 DESPESAS CORRENTES 626.158,123.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 413.559,483.1.90.03 PENSÕES 62.415,003.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 288.047,613.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.096,873.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.598,643.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 35.100,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 14.671,943.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 48,703.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 95.190,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 67.588,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 626.158,12
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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOUnidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 DESPESAS CORRENTES 144.303,313.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 144.303,313.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 144.303,313.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA3.2.90.22 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 144.303,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 DESPESAS CORRENTES 1.052.214,063.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 412.192,343.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 264.918,833.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 147.273,513.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 640.021,723.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.110,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 58.798,013.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 97,303.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 122.561,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 453.455,413.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 14.880,004.4 INVESTIMENTOS 14.880,004.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 14.880,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.067.094,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE FINANCASUnidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 DESPESAS CORRENTES 667.800,823.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 133.644,973.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 107.478,053.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.166,923.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA3.2.90.22 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 534.155,853.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.320,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 19.686,363.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 48,653.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 16.300,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 299.830,253.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 192.697,843.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.121,743.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.151,014 DESPESAS DE CAPITAL 87.580,894.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 87.580,894.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 87.580,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 755.381,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE AGRICULTURAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 DESPESAS CORRENTES 200.513,363.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.381,723.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 107.264,193.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.117,533.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.131,643.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.550,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9.735,753.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 6.885,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 50.960,893.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 200.513,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 DESPESAS CORRENTES 92.635,133.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 89.408,023.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 73.552,703.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.855,323.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.227,113.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.227,113.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 92.635,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 DESPESAS CORRENTES 6.723.776,153.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.862.908,983.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.086,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 3.778.896,813.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.081.426,173.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,003.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO3.2.90.22 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.860.867,173.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 13.950,003.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 473.828,253.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 97,303.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 524.348,403.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 748.186,633.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 53.447,483.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 863,663.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 46.145,454 DESPESAS DE CAPITAL 1.547.248,514.4 INVESTIMENTOS 1.547.248,514.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 789.163,804.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 758.084,714.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 8.271.024,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 DESPESAS CORRENTES 563.728,283.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94.878,923.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 77.966,383.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.912,543.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 468.849,363.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.530,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 230,203.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 65.100,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 401.989,163.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 563.728,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 DESPESAS CORRENTES 5.446.172,663.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.151.084,413.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 218.008,593.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 2.336.331,103.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 588.222,063.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.522,663.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.295.088,253.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 31.920,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 630.132,733.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 399,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 10.794,603.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 27.261,243.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 306.921,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 1.266.029,563.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 21.561,213.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 68,914 DESPESAS DE CAPITAL 263.316,954.4 INVESTIMENTOS 263.316,954.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 172.019,654.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 91.297,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 5.709.489,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 DESPESAS CORRENTES 1.131.202,633.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 423.684,853.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 44.270,673.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 284.488,143.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 94.926,043.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 707.517,783.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 11.640,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 202.816,143.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 15.659,203.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 777,703.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 132.430,503.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 340.594,243.3.90.42 AUXÍLIOS3.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA 3.600,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES4 DESPESAS DE CAPITAL 19.204,004.4 INVESTIMENTOS 19.204,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 19.204,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.150.406,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 12 - SECRETARIA URBANISMOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE URBANISMO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 DESPESAS CORRENTES 1.428.433,403.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 148.565,323.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 122.168,853.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.396,473.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.279.868,083.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 4.500,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 204.815,233.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 145,953.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 25.812,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 1.044.594,903.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 1.218.029,604.4 INVESTIMENTOS 1.218.029,604.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.211.029,604.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 2.646.463,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE DESPORTOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE DESPORTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 DESPESAS CORRENTES 174.183,613.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 128.124,973.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 105.108,033.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.016,943.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.058,643.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.550,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.738,003.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 16.034,603.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 7.200,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 14.536,043.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 1.529.386,194.4 INVESTIMENTOS 1.529.386,194.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.049.515,014.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 479.871,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.703.569,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTOUnidade...: 01 - SERCRETARIA DE PLANEJAMENTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 DESPESAS CORRENTES 75.512,343.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.512,343.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 62.275,023.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.237,323.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 75.512,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 15 - RESERVA DE CONTINGENCIAUnidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II
----------------------------------------------------------------------------------------------- C O N S O L I D A C A O G E R A L
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 DESPESAS CORRENTES 19.104.912,473.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.681.823,033.1.90.03 PENSÕES 62.415,003.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 263.365,263.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 7.978.735,813.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.222.980,993.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 144.303,313.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.022,663.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 0,003.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,003.2.90.22 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON 0,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.423.089,443.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0,003.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 112.210,003.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.623.449,523.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 16.433,603.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 26.453,803.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 28.707,043.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 56.930,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 1.388.247,903.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 4.847.780,313.3.90.42 AUXÍLIOS 0,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 267.706,533.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA 3.600,003.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.205,373.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 49.365,374 DESPESAS DE CAPITAL 4.748.192,824.4 INVESTIMENTOS 4.660.611,934.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.285.756,744.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 894.984,014.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 479.871,184.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 87.580,894.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 87.580,899 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,009.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,009.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 23.853.105,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------
JATI, 31 de Dezembro de 2014
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATIUnidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI
-----------------------------------------------------------------------------------------------DOTAÇAO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0101-01 LEGISLATIVA 846.825,28 846.825,280101-01031 ACAO LEGISLATIVA 846.825,28 846.825,280101-010310029 ACAO LEGISLATIVA 846.825,28 846.825,280101-010310029.2.001 MANUTENÇAO DO LESGISLATIVO MUNICIPA 846.825,28 846.825,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 846.825,28 846.825,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITOUnidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0201-04 ADMINISTRACAO 626.158,12 626.158,120201-04122 ADMINISTRACAO GERAL 626.158,12 626.158,120201-041220043 ADMINISTRACAO GERAL 626.158,12 626.158,120201-041220043.2.002 FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEIT 626.158,12 626.158,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 626.158,12 626.158,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOUnidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0301-04 ADMINISTRACAO 144.303,31 144.303,310301-04062 DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J 144.303,31 144.303,310301-040620003 DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J 144.303,31 144.303,310301-040620003.2.003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS 144.303,31 144.303,310301-04091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA0301-040910001 DEFESA DA ORDEM JURIDICA0301-040910001.2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 144.303,31 144.303,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0401-04 ADMINISTRACAO 1.027.596,76 1.027.596,760401-04122 ADMINISTRACAO GERAL 897.114,72 897.114,720401-041220001 ADMINISTRACAO GERAL 897.114,72 897.114,720401-041220001.2.005 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAT 892.121,48 892.121,480401-041220001.2.006 MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE PATRI 4.993,24 4.993,240401-04124 CONTROLE INTERNO 30.200,00 30.200,000401-041240001 CONTROLE INTERNO 30.200,00 30.200,000401-041240001.2.007 MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INT 30.200,00 30.200,000401-04128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 100.282,04 100.282,040401-041280003 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 100.282,04 100.282,040401-041280003.2.008 MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUM 100.282,04 100.282,040401-24 COMUNICACOES 39.497,30 39.497,300401-24131 COMUNICACAO SOCIAL 39.497,30 39.497,300401-241310020 COMUNICACAO SOCIAL 39.497,30 39.497,300401-241310020.2.009 ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULA 39.497,30 39.497,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 1.067.094,06 1.067.094,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE FINANCASUnidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0501-04 ADMINISTRACAO 755.381,71 755.381,710501-04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 570.135,99 570.135,990501-041230001 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 570.135,99 570.135,990501-041230001.2.010 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 521.466,59 521.466,590501-041230001.2.011 MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO 1.900,00 1.900,000501-041230001.2.012 MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTA 5.369,40 5.369,400501-041230001.2.013 MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E 41.400,00 41.400,000501-04843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 87.580,89 87.580,890501-048430003 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 87.580,89 87.580,890501-048430003.2.014 PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FG 87.580,89 87.580,890501-04846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 97.664,83 97.664,830501-048460003 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 97.664,83 97.664,830501-048460003.2.015 CONTIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP 97.664,83 97.664,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 755.381,71 755.381,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE AGRICULTURAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0601-04 ADMINISTRACAO 160.591,60 160.591,600601-04122 ADMINISTRACAO GERAL 160.591,60 160.591,600601-041220007 ADMINISTRACAO GERAL 160.591,60 160.591,600601-041220007.2.016 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 160.591,60 160.591,600601-18 GESTCO AMBIENTAL 7.100,48 7.100,480601-18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7.100,48 7.100,480601-185410036 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7.100,48 7.100,480601-185410036.2.017 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESER 7.100,48 7.100,480601-20 AGRICULTURA 32.821,28 32.821,280601-20606 EXTENSCO RURAL 32.821,28 32.821,280601-206060007 EXTENSCO RURAL 32.821,28 32.821,280601-206060007.2.018 INCENTIVO A PRODUCAO RURAL 32.821,28 32.821,280601-20607 IRRIGACAO0601-206070007 IRRIGACAO0601-206070007.1.001 CONSTRUÇAO DE AÇUDES, BARRAGENS E P0601-206070007.1.002 CONSTRUÇAO DE CISTERNAS E PERFURAÇA0601-23 COMERCIO E SERVICOS0601-23691 PROMOCAO COMERCIAL0601-236910034 PROMOCAO COMERCIAL0601-236910034.2.019 INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUS
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 200.513,36 200.513,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0701-04 ADMINISTRACAO 92.635,13 92.635,130701-04122 ADMINISTRACAO GERAL 92.635,13 92.635,130701-041220001 ADMINISTRACAO GERAL 92.635,13 92.635,130701-041220001.2.020 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 92.635,13 92.635,130701-17 SANEAMENTO0701-17512 SANEAMENTO BASICO URBANO0701-175120044 SANEAMENTO BASICO URBANO0701-175120044.1.003 CONSTRUCAO E AMPLIAÇAO DO SANEAMENT0701-17605 ABASTECIMENTO0701-176050013 ABASTECIMENTO0701-176050013.1.004 CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO SISTEMA D
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 92.635,13 92.635,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0801-12 EDUCACAO 767.868,59 7.503.156,07 8.271.024,660801-12122 ADMINISTRACAO GERAL 1.285.787,68 1.285.787,680801-121220035 ADMINISTRACAO GERAL 1.285.787,68 1.285.787,680801-121220035.2.021 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 1.285.787,68 1.285.787,680801-121220035.2.022 AQUISICAO DE UM SOFTWARE PARA GESTA0801-121220039 ADMINISTRACAO GERAL0801-121220039.1.005 AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA0801-121220039.1.006 REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECR0801-12243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 2.850,00 2.850,000801-122430018 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 2.850,00 2.850,000801-122430018.2.023 MANUTENÇAO DAS CRECHES 2.850,00 2.850,000801-12361 ENSINO FUNDAMENTAL 507.699,54 5.555.562,37 6.063.261,910801-123610003 ENSINO FUNDAMENTAL0801-123610003.2.024 PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO0801-123610004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO 507.699,54 507.699,540801-123610004.1.007 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE 507.699,54 507.699,540801-123610005 ENSINO FUNDAMENTAL0801-123610005.2.025 MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM B0801-123610008 ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 600,000801-123610008.2.026 PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISS 600,00 600,000801-123610017 ENSINO FUNDAMENTAL 4.937.418,73 4.937.418,730801-123610017.2.027 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2.873.323,14 2.873.323,140801-123610017.2.028 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FM 2.064.095,59 2.064.095,590801-123610017.2.029 PROGRAMA MATERIAL DIDATICO E PEDAGO0801-123610017.2.030 MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIR0801-123610019 ENSINO FUNDAMENTAL 383.027,90 383.027,900801-123610019.2.031 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORT 383.027,90 383.027,900801-123610027 ENSINO FUNDAMENTAL0801-123610027.2.032 PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE0801-123610035 ENSINO FUNDAMENTAL0801-123610035.2.033 MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME, FUNDE0801-123610037 ENSINO FUNDAMENTAL 5.012,00 5.012,000801-123610037.2.034 PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DE PROFESSO 5.012,00 5.012,000801-123610039 ENSINO FUNDAMENTAL0801-123610039.1.008 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A R0801-123610039.1.009 CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORI0801-123610039.1.010 CONSTRUCAO DE SALAS DE RECURSOS MUL0801-123610039.1.011 AQUISICAO DE ONIBUS E BICICLETAS ES0801-123610039.1.012 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA ZONA RU0801-123610039.1.013 CONSTRUCAO DE ESCOVODROMO NAS UNIDA0801-123610045 ENSINO FUNDAMENTAL 229.503,74 229.503,74
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0801-123610045.2.035 MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ 229.503,74 229.503,740801-12362 ENSINO MDIO 2.498,54 2.498,540801-123620017 ENSINO MDIO 2.498,54 2.498,540801-123620017.2.036 MANUTENÇAO DO ENSINO MEDIO 2.498,54 2.498,540801-12363 ENSINO PROFISSIONAL0801-123630011 ENSINO PROFISSIONAL0801-123630011.2.037 PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ES0801-123630017 ENSINO PROFISSIONAL0801-123630017.2.038 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA NO CA0801-123630039 ENSINO PROFISSIONAL0801-123630039.1.014 CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORI0801-12364 ENSINO SUPERIOR0801-123640027 ENSINO SUPERIOR0801-123640027.2.039 APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARI0801-12365 EDUCACAO INFANTIL 260.169,05 146.457,48 406.626,530801-123650018 EDUCACAO INFANTIL 146.457,48 146.457,480801-123650018.2.040 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 146.457,48 146.457,480801-123650018.2.041 APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DE0801-123650026 EDUCACAO INFANTIL0801-123650026.2.042 AQUISICAO DE ACERVO LITERARIOS PARA0801-123650039 EDUCACAO INFANTIL 260.169,05 260.169,050801-123650039.1.015 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE 260.169,05 260.169,050801-123650039.1.016 AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS (PLAY0801-123650039.1.017 CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO I0801-123650045 EDUCACAO INFANTIL0801-123650045.2.043 PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO DAS CRECHES0801-12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS0801-123660017 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS0801-123660017.2.044 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFAB0801-123660018 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS0801-123660018.2.045 MANUTENÇAO DO PROGRAMA JOVENS E ADU0801-12453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 510.000,00 510.000,000801-124530017 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 510.000,00 510.000,000801-124530017.2.046 MANUTENÇAO DO PROGRAMA CAMINHO DA E 510.000,00 510.000,000801-12631 REFORMA AGRARIA0801-126310018 REFORMA AGRARIA0801-126310018.2.047 PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR0801-12843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA0801-128430003 SERVICO DA DIVIDA INTERNA0801-128430003.2.048 PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS/FGTS
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 767.868,59 7.503.156,07 8.271.024,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0901-13 CULTURA 563.728,28 563.728,280901-13122 ADMINISTRACAO GERAL 113.229,28 113.229,280901-131220020 ADMINISTRACAO GERAL 113.229,28 113.229,280901-131220020.2.049 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. D 113.229,28 113.229,280901-13392 DIFUSCO CULTURAL 450.499,00 450.499,000901-133920020 DIFUSCO CULTURAL 450.499,00 450.499,000901-133920020.2.050 PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL0901-133920020.2.051 PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMEN 450.499,00 450.499,000901-133920026 DIFUSCO CULTURAL0901-133920026.1.018 CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 563.728,28 563.728,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1001-10 SAUDE 172.019,65 5.537.469,96 5.709.489,611001-10122 ADMINISTRACAO GERAL 540.920,64 540.920,641001-101220041 ADMINISTRACAO GERAL 540.920,64 540.920,641001-101220041.2.052 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 540.920,64 540.920,641001-10301 ATENCAO BASICA 172.019,65 4.859.655,21 5.031.674,861001-103010021 ATENCAO BASICA 172.019,65 172.019,651001-103010021.1.019 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDAD1001-103010021.1.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE 172.019,65 172.019,651001-103010024 ATENCAO BASICA 3.207,00 3.207,001001-103010024.2.053 PROGRAMA DE AÇAO ASSISTENCIAL ESPEC 3.207,00 3.207,001001-103010025 ATENCAO BASICA 58.207,57 58.207,571001-103010025.2.054 PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES O 58.207,57 58.207,571001-103010028 ATENCAO BASICA 2.141.386,58 2.141.386,581001-103010028.2.055 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE 777.304,52 777.304,521001-103010028.2.056 FUNCIONAMENTO DO PACS 88.825,38 88.825,381001-103010028.2.057 FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUD 297.291,94 297.291,941001-103010028.2.058 PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA CO 977.964,74 977.964,741001-103010041 ATENCAO BASICA 2.656.854,06 2.656.854,061001-103010041.2.059 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 2.656.854,06 2.656.854,061001-10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 21.531,97 21.531,971001-103020028 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 21.531,97 21.531,971001-103020028.2.060 PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASS 21.531,97 21.531,971001-10303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO1001-103030028 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO1001-103030028.2.061 FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA1001-10304 VIGILANCIA SANITARIA 115.362,14 115.362,141001-103040028 VIGILANCIA SANITARIA 115.362,14 115.362,141001-103040028.2.062 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI 115.362,14 115.362,141001-10482 HABITACAO URBANA1001-104820044 HABITACAO URBANA1001-104820044.1.021 CONSTRUÇO DE KITS SANITARIOS1001-10846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS1001-108460003 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS1001-108460003.2.063 PROG. DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 172.019,65 5.537.469,96 5.709.489,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1101-08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.150.406,63 1.150.406,631101-08122 ADMINISTRACAO GERAL 415.894,69 415.894,691101-081220040 ADMINISTRACAO GERAL 415.894,69 415.894,691101-081220040.2.064 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 415.894,69 415.894,691101-08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.200,00 1.200,001101-082410022 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.200,00 1.200,001101-082410022.2.065 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO 1.200,00 1.200,001101-08243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 127.624,54 127.624,541101-082430023 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 18.258,00 18.258,001101-082430023.2.066 MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM 18.258,00 18.258,001101-082430033 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE1101-082430033.2.067 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E1101-082430038 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE1101-082430038.1.022 CONSTRUÇAO DE ALBERGUES E CASAS DE1101-082430040 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 2.167,81 2.167,811101-082430040.2.068 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 2.167,81 2.167,811101-082430046 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 6.570,00 6.570,001101-082430046.2.069 AUXILIO NATALIDADE 6.570,00 6.570,001101-082430049 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 31.200,00 31.200,001101-082430049.2.070 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM 31.200,00 31.200,001101-082430050 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 69.428,73 69.428,731101-082430050.2.071 SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P 69.428,73 69.428,731101-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 605.687,40 605.687,401101-082440024 ASSISTENCIA COMUNITARIA 72.191,00 72.191,001101-082440024.1.023 CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO CRAS1101-082440024.2.072 IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVID 28.284,09 28.284,091101-082440024.2.073 PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA 41.592,91 41.592,911101-082440024.2.074 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVID 2.314,00 2.314,001101-082440040 ASSISTENCIA COMUNITARIA 527.188,40 527.188,401101-082440040.1.024 MAPEAMENTO E/OU TERRITORIALIZACAO D1101-082440040.1.025 REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DA SMAS1101-082440040.2.075 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTEN 86.648,28 86.648,281101-082440040.2.076 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS 434.761,12 434.761,121101-082440040.2.077 REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SO 5.779,00 5.779,001101-082440040.2.078 INPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIOASSI1101-082440040.2.079 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DOS CONSE1101-082440046 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.120,00 1.120,001101-082440046.2.080 BENEFICIOS EVENTUAIS - ALUGUEL E DO1101-082440046.2.081 AUXILIO FUNERAL 1.120,00 1.120,001101-082440046.2.082 DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS1101-082440047 ASSISTENCIA COMUNITARIA
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1101-082440047.2.083 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E1101-082440048 ASSISTENCIA COMUNITARIA1101-082440048.2.084 SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO I1101-082440052 ASSISTENCIA COMUNITARIA1101-082440052.2.085 SERVICO DE PROTEJAO SOCIAL BASICA P1101-082440053 ASSISTENCIA COMUNITARIA 5.188,00 5.188,001101-082440053.2.086 PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO 5.188,00 5.188,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 1.150.406,63 1.150.406,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 12 - SECRETARIA URBANISMOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE URBANISMO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1201-15 URBANISMO 909.172,85 1.435.433,40 2.344.606,251201-15122 ADMINISTRACAO GERAL 597.794,28 597.794,281201-151220001 ADMINISTRACAO GERAL 597.794,28 597.794,281201-151220001.2.087 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS V 597.794,28 597.794,281201-15451 INFRA ESTRUTURA URBANA 909.172,85 31.150,63 940.323,481201-154510002 INFRA ESTRUTURA URBANA 35.105,75 28.420,63 63.526,381201-154510002.1.026 CONSTRUÇAO REFORMA E AMPLIAÇAO PRAÇ 35.105,75 35.105,751201-154510002.2.088 CONSERVAÇAO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS 28.420,63 28.420,631201-154510004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO1201-154510004.1.027 IMLANTAÇAO DE POLOS DE LAZER1201-154510006 INFRA ESTRUTURA URBANA 608.659,87 608.659,871201-154510006.1.028 CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO E PAVIMENT 608.659,87 608.659,871201-154510009 INFRA ESTRUTURA URBANA 2.730,00 2.730,001201-154510009.2.089 IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE CEMITR 2.730,00 2.730,001201-154510042 INFRA ESTRUTURA URBANA 265.407,23 265.407,231201-154510042.1.029 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE1201-154510042.1.030 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE 265.407,23 265.407,231201-15452 SERVICOS URBANOS 806.488,49 806.488,491201-154520006 SERVICOS URBANOS 6.500,00 6.500,001201-154520006.2.090 CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS UR 6.500,00 6.500,001201-154520010 SERVICOS URBANOS 799.988,49 799.988,491201-154520010.2.091 COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO 799.988,49 799.988,491201-154520014 SERVICOS URBANOS1201-154520014.2.092 MANUTENÇAO DE MERCADOS FEIRAS E MAT1201-15605 ABASTECIMENTO1201-156050014 ABASTECIMENTO1201-156050014.1.031 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE1201-16 HABITACAO1201-16482 HABITACAO URBANA1201-164820012 HABITACAO URBANA1201-164820012.1.032 CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB1201-25 ENERGIA1201-25752 ENERGIA ELETRICA1201-257520015 ENERGIA ELETRICA1201-257520015.1.033 IMPLANTAÇAO DE REDES DE ENERGIA ELE1201-26 TRANSPORTE 44.726,24 257.130,51 301.856,751201-26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 44.726,24 257.130,51 301.856,751201-267820016 TRANSPORTE RODOVIARIO 44.726,24 257.130,51 301.856,751201-267820016.1.034 CONST. E IMPLANTAÇAO DE PONTES, BUE 44.726,24 44.726,241201-267820016.2.093 CONSERVAÇAO DA MALHA DE ESTRADAS VI 257.130,51 257.130,511201-27 DESPORTO E LAZER
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 12 - SECRETARIA URBANISMOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE URBANISMO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1201-27812 DESPORTO COMUNITARIO1201-278120004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO1201-278120004.1.035 CONSTRUÇAO DE QUADRAS E GINASIOS PO
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 953.899,09 1.692.563,91 2.646.463,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE DESPORTOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE DESPORTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1301-27 DESPORTO E LAZER 1.529.386,19 174.183,61 1.703.569,801301-27811 DESPORTO DE RENDIMENTO 174.183,61 174.183,611301-278110004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO 174.183,61 174.183,611301-278110004.2.094 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 174.183,61 174.183,611301-27812 DESPORTO COMUNITARIO 1.529.386,19 1.529.386,191301-278120004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO 1.529.386,19 1.529.386,191301-278120004.1.036 CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL 1.529.386,19 1.529.386,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 1.529.386,19 174.183,61 1.703.569,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTOUnidade...: 01 - SERCRETARIA DE PLANEJAMENTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1401-04 ADMINISTRACAO 75.512,34 75.512,341401-04121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 75.512,34 75.512,341401-041210001 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 75.512,34 75.512,341401-041210001.2.095 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJA 75.512,34 75.512,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 75.512,34 75.512,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 15 - RESERVA DE CONTINGENCIAUnidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1501-99 RESERVA DE CONTINGENCIA1501-99999 RESERVA DE CONTINGENCIA1501-999990030 RESERVA DE CONTINGENCIA1501-999990030.2.096 RESERVA DE CONTINGENCIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 0,00 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 3.423.173,52 20.429.931,77 23.853.105,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------
JATI, 31 de Dezembro de 2014
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VII
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
01 LEGISLATIVA 846.825,28 846.825,2801031 ACAO LEGISLATIVA 846.825,28 846.825,2801031002 ACAO LEGISLATIVA 846.825,28 846.825,2804 ADMINISTRACAO 2.882.178,97 2.882.178,9704062 DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J 144.303,31 144.303,3104062000 DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J 144.303,31 144.303,3104121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 75.512,34 75.512,3404121000 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 75.512,34 75.512,3404122 ADMINISTRACAO GERAL 1.776.499,57 1.776.499,5704122000 ADMINISTRACAO GERAL 1.150.341,45 1.150.341,4504122004 ADMINISTRACAO GERAL 626.158,12 626.158,1204123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 570.135,99 570.135,9904123000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 570.135,99 570.135,9904124 CONTROLE INTERNO 30.200,00 30.200,0004124000 CONTROLE INTERNO 30.200,00 30.200,0004128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 100.282,04 100.282,0404128000 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 100.282,04 100.282,0404843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 87.580,89 87.580,8904843000 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 87.580,89 87.580,8904846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 97.664,83 97.664,8304846000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 97.664,83 97.664,8308 ASSISTENCIA SOCIAL 1.150.406,63 1.150.406,6308122 ADMINISTRACAO GERAL 415.894,69 415.894,6908122004 ADMINISTRACAO GERAL 415.894,69 415.894,6908241 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.200,00 1.200,0008241002 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.200,00 1.200,0008243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 127.624,54 127.624,5408243002 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 18.258,00 18.258,0008243004 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 39.937,81 39.937,8108243005 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 69.428,73 69.428,7308244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 605.687,40 605.687,4008244002 ASSISTENCIA COMUNITARIA 72.191,00 72.191,0008244004 ASSISTENCIA COMUNITARIA 528.308,40 528.308,4008244005 ASSISTENCIA COMUNITARIA 5.188,00 5.188,0010 SAUDE 172.019,65 5.537.469,96 5.709.489,6110122 ADMINISTRACAO GERAL 540.920,64 540.920,6410122004 ADMINISTRACAO GERAL 540.920,64 540.920,6410301 ATENCAO BASICA 172.019,65 4.859.655,21 5.031.674,8610301002 ATENCAO BASICA 172.019,65 2.202.801,15 2.374.820,8010301004 ATENCAO BASICA 2.656.854,06 2.656.854,0610302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 21.531,97 21.531,9710302002 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 21.531,97 21.531,9710304 VIGILANCIA SANITARIA 115.362,14 115.362,1410304002 VIGILANCIA SANITARIA 115.362,14 115.362,1412 EDUCACAO 767.868,59 7.503.156,07 8.271.024,6612122 ADMINISTRACAO GERAL 1.285.787,68 1.285.787,6812122003 ADMINISTRACAO GERAL 1.285.787,68 1.285.787,68
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VII
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
12243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 2.850,00 2.850,0012243001 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 2.850,00 2.850,0012361 ENSINO FUNDAMENTAL 507.699,54 5.555.562,37 6.063.261,9112361000 ENSINO FUNDAMENTAL 507.699,54 600,00 508.299,5412361001 ENSINO FUNDAMENTAL 5.320.446,63 5.320.446,6312361003 ENSINO FUNDAMENTAL 5.012,00 5.012,0012361004 ENSINO FUNDAMENTAL 229.503,74 229.503,7412362 ENSINO MDIO 2.498,54 2.498,5412362001 ENSINO MDIO 2.498,54 2.498,5412365 EDUCACAO INFANTIL 260.169,05 146.457,48 406.626,5312365001 EDUCACAO INFANTIL 146.457,48 146.457,4812365003 EDUCACAO INFANTIL 260.169,05 260.169,0512453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 510.000,00 510.000,0012453001 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 510.000,00 510.000,0013 CULTURA 563.728,28 563.728,2813122 ADMINISTRACAO GERAL 113.229,28 113.229,2813122002 ADMINISTRACAO GERAL 113.229,28 113.229,2813392 DIFUSCO CULTURAL 450.499,00 450.499,0013392002 DIFUSCO CULTURAL 450.499,00 450.499,0015 URBANISMO 909.172,85 1.435.433,40 2.344.606,2515122 ADMINISTRACAO GERAL 597.794,28 597.794,2815122000 ADMINISTRACAO GERAL 597.794,28 597.794,2815451 INFRA ESTRUTURA URBANA 909.172,85 31.150,63 940.323,4815451000 INFRA ESTRUTURA URBANA 643.765,62 31.150,63 674.916,2515451004 INFRA ESTRUTURA URBANA 265.407,23 265.407,2315452 SERVICOS URBANOS 806.488,49 806.488,4915452000 SERVICOS URBANOS 6.500,00 6.500,0015452001 SERVICOS URBANOS 799.988,49 799.988,4918 GESTCO AMBIENTAL 7.100,48 7.100,4818541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7.100,48 7.100,4818541003 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7.100,48 7.100,4820 AGRICULTURA 32.821,28 32.821,2820606 EXTENSCO RURAL 32.821,28 32.821,2820606000 EXTENSCO RURAL 32.821,28 32.821,2824 COMUNICACOES 39.497,30 39.497,3024131 COMUNICACAO SOCIAL 39.497,30 39.497,3024131002 COMUNICACAO SOCIAL 39.497,30 39.497,3026 TRANSPORTE 44.726,24 257.130,51 301.856,7526782 TRANSPORTE RODOVIARIO 44.726,24 257.130,51 301.856,7526782001 TRANSPORTE RODOVIARIO 44.726,24 257.130,51 301.856,7527 DESPORTO E LAZER 1.529.386,19 174.183,61 1.703.569,8027811 DESPORTO DE RENDIMENTO 174.183,61 174.183,6127811000 DESPORTO DE RENDIMENTO 174.183,61 174.183,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------27812 DESPORTO COMUNITARIO 1.529.386,19 1.529.386,1927812000 DESPORTO COMUNITARIOTOTAL GERAL -> 1.529.386,19 3.423.173,52 20.429.931,77 1.529.386,19 23.853.105,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------
JATI, 31 de Dezembro de 2014
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
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GOVERNO DO JATI
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOSNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VIII
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
01 LEGISLATIVA 846.825,28 846.825,2801031 ACAO LEGISLATIVA 846.825,28 846.825,28010310029 ACAO LEGISLATIVA 846.825,28 846.825,2804 ADMINISTRACAO 2.863.387,88 18.791,09 2.882.178,9704062 DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J 144.303,31 144.303,31040620003 DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J 144.303,31 144.303,3104121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 75.512,34 75.512,34041210001 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 75.512,34 75.512,3404122 ADMINISTRACAO GERAL 1.765.105,67 11.393,90 1.776.499,57041220001 ADMINISTRACAO GERAL 982.272,12 7.477,73 989.749,85041220007 ADMINISTRACAO GERAL 156.675,43 3.916,17 160.591,60041220043 ADMINISTRACAO GERAL 626.158,12 626.158,1204123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 562.738,80 7.397,19 570.135,99041230001 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 562.738,80 7.397,19 570.135,9904124 CONTROLE INTERNO 30.200,00 30.200,00041240001 CONTROLE INTERNO 30.200,00 30.200,0004128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 100.282,04 100.282,04041280003 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 100.282,04 100.282,0404843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 87.580,89 87.580,89048430003 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 87.580,89 87.580,8904846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 97.664,83 97.664,83048460003 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 97.664,83 97.664,8308 ASSISTENCIA SOCIAL 1.150.406,63 1.150.406,6308122 ADMINISTRACAO GERAL 415.894,69 415.894,69081220040 ADMINISTRACAO GERAL 415.894,69 415.894,6908241 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.200,00 1.200,00082410022 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.200,00 1.200,0008243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 127.624,54 127.624,54082430023 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 18.258,00 18.258,00082430040 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 2.167,81 2.167,81082430046 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 6.570,00 6.570,00082430049 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 31.200,00 31.200,00082430050 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 69.428,73 69.428,7308244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 605.687,40 605.687,40082440024 ASSISTENCIA COMUNITARIA 72.191,00 72.191,00082440040 ASSISTENCIA COMUNITARIA 527.188,40 527.188,40082440046 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.120,00 1.120,00082440053 ASSISTENCIA COMUNITARIA 5.188,00 5.188,0010 SAUDE 5.709.489,61 5.709.489,6110122 ADMINISTRACAO GERAL 540.920,64 540.920,64101220041 ADMINISTRACAO GERAL 540.920,64 540.920,6410301 ATENCAO BASICA 5.031.674,86 5.031.674,86103010021 ATENCAO BASICA 172.019,65 172.019,65103010024 ATENCAO BASICA 3.207,00 3.207,00103010025 ATENCAO BASICA 58.207,57 58.207,57103010028 ATENCAO BASICA 2.141.386,58 2.141.386,58103010041 ATENCAO BASICA 2.656.854,06 2.656.854,06
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GOVERNO DO JATI
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOSNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VIII
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 21.531,97 21.531,97103020028 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 21.531,97 21.531,9710304 VIGILANCIA SANITARIA 115.362,14 115.362,14103040028 VIGILANCIA SANITARIA 115.362,14 115.362,1412 EDUCACAO 8.271.024,66 8.271.024,6612122 ADMINISTRACAO GERAL 1.285.787,68 1.285.787,68121220035 ADMINISTRACAO GERAL 1.285.787,68 1.285.787,6812243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 2.850,00 2.850,00122430018 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 2.850,00 2.850,0012361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.063.261,91 6.063.261,91123610004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO 507.699,54 507.699,54123610008 ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 600,00123610017 ENSINO FUNDAMENTAL 4.937.418,73 4.937.418,73123610019 ENSINO FUNDAMENTAL 383.027,90 383.027,90123610037 ENSINO FUNDAMENTAL 5.012,00 5.012,00123610045 ENSINO FUNDAMENTAL 229.503,74 229.503,7412362 ENSINO MDIO 2.498,54 2.498,54123620017 ENSINO MDIO 2.498,54 2.498,5412365 EDUCACAO INFANTIL 406.626,53 406.626,53123650018 EDUCACAO INFANTIL 146.457,48 146.457,48123650039 EDUCACAO INFANTIL 260.169,05 260.169,0512453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 510.000,00 510.000,00124530017 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 510.000,00 510.000,0013 CULTURA 563.238,81 489,47 563.728,2813122 ADMINISTRACAO GERAL 112.739,81 489,47 113.229,28131220020 ADMINISTRACAO GERAL 112.739,81 489,47 113.229,2813392 DIFUSCO CULTURAL 450.499,00 450.499,00133920020 DIFUSCO CULTURAL 450.499,00 450.499,0015 URBANISMO 2.020.168,80 324.437,45 2.344.606,2515122 ADMINISTRACAO GERAL 545.075,83 52.718,45 597.794,28151220001 ADMINISTRACAO GERAL 545.075,83 52.718,45 597.794,2815451 INFRA ESTRUTURA URBANA 668.604,48 271.719,00 940.323,48154510002 INFRA ESTRUTURA URBANA 12.638,00 50.888,38 63.526,38154510006 INFRA ESTRUTURA URBANA 387.829,25 220.830,62 608.659,87154510009 INFRA ESTRUTURA URBANA 2.730,00 2.730,00154510042 INFRA ESTRUTURA URBANA 265.407,23 265.407,2315452 SERVICOS URBANOS 806.488,49 806.488,49154520006 SERVICOS URBANOS 6.500,00 6.500,00154520010 SERVICOS URBANOS 799.988,49 799.988,4918 GESTCO AMBIENTAL 7.100,48 7.100,4818541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7.100,48 7.100,48185410036 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7.100,48 7.100,4820 AGRICULTURA 32.821,28 32.821,2820606 EXTENSCO RURAL 32.821,28 32.821,28206060007 EXTENSCO RURAL 32.821,28 32.821,2824 COMUNICACOES 39.497,30 39.497,3024131 COMUNICACAO SOCIAL 39.497,30 39.497,30
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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOSNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VIII
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
241310020 COMUNICACAO SOCIAL 39.497,30 39.497,3026 TRANSPORTE 257.130,51 44.726,24 301.856,7526782 TRANSPORTE RODOVIARIO 257.130,51 44.726,24 301.856,75267820016 TRANSPORTE RODOVIARIO 257.130,51 44.726,24 301.856,7527 DESPORTO E LAZER 653.054,85 1.050.514,95 1.703.569,8027811 DESPORTO DE RENDIMENTO 173.183,67 999,94 174.183,61278110004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO 173.183,67 999,94 174.183,6127812 DESPORTO COMUNITARIO 479.871,18 1.049.515,01 1.529.386,19278120004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO 479.871,18 1.049.515,01 1.529.386,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 6.436.399,91 17.416.705,38 23.853.105,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------- LEGISLATIVA JUDICIARIA ESSENCIALORGAOS - JUSTIÇA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 846.825,28 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 846.825,28 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRACAO DEFESA SEGURANÇAORGAOS - NACIONAL - PUBLICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 626.158,12 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 144.303,31 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1.027.596,76 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 755.381,71 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 160.591,60 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 92.635,13 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 75.512,34 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 2.882.178,97 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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GOVERNO DO JATI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇOES ASSISTENCIA PREVIDENCIAORGAOS EXTERIORES - SOCIAL - SOCIAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 1.150.406,63 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 1.150.406,63 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------- SAUDE TRABALHO EDUCAÇAOORGAOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 8.271.024,6609 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.709.489,61 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 5.709.489,61 0,00 8.271.024,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------- CULTURA DIREITO DA URBANISMOORGAOS CIDADANIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 563.728,28 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 2.344.606,2513 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 563.728,28 0,00 2.344.606,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------- HABITAÇAO SANEAMENTO GESTAOORGAOS - AMBIENTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 7.100,4807 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 0,00 7.100,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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GOVERNO DO JATI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------- CIENCIA AGRICULTURA ORGANIZACAOORGAOS - AGRARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 32.821,28 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 32.821,28 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------- INDUSTRIA COMERCIO COMUNICACOESORGAOS E SERVICOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 39.497,3005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 0,00 39.497,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------- ENERGIA TRANSPORTE DESPORTOORGAOS E LAZER
-----------------------------------------------------------------------------------------------
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 301.856,75 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 1.703.569,8014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 301.856,75 1.703.569,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------- ENCARGOS RESER.CONT TOTALORGAOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 846.825,2802 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 626.158,1203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 144.303,3104 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 1.067.094,0605 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 755.381,7106 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 200.513,3607 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 92.635,1308 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 8.271.024,6609 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 563.728,2810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 5.709.489,6111 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 1.150.406,6312 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 2.646.463,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 1.703.569,8014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 75.512,3415 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 0,00 23.853.105,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------
JATI, 31 de Dezembro de 2014
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
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COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo X
----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------RECEITAS CORRENTESRECEITA TRIBUTARIA
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo (PMJ) 18.232,00 4.452,16 13.779,84Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rend (PMJ) 185.220,00 211.093,70 25.873,70Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outr (PMJ) 21.879,00 51.108,75 29.229,75Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens (PMJ) 3.000,00 19.301,68 16.301,68Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (PMJ) 138.915,00 2.638.864,37 2.499.949,37Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia (PMJ) 5.000,00 41,60 4.958,40TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS (PMJ) 5.000,00 5.000,00Taxas pela Prestacao de Servicos (PMJ) 15.000,00 21,76 14.978,24ALVARÁ (PMJ) 5.000,00 5.996,44 996,44Outras Contribuicoes de Melhoria (PMJ) 10.000,00 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------- 407.246,00 2.930.880,46 2.572.350,94 48.716,48
RECEITAS DE CONTRIBUICOES
CIP - CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO (PMJ) 100.000,00 44.998,32 55.001,68---------------------------------------------------------------------------------------------
100.000,00 44.998,32 0,00 55.001,68RECEITA PATRIMONIAL
Alugueiis (PMJ) 10.000,00 10.000,00Outras Receitas Imobiliarias (PMJ) 5.000,00 5.000,00Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios (PMJ) 5.000,00 5.000,00Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios (FMS) 50.000,00 25.485,87 24.514,13Receita de Remuneracao de Depositos Banc rios (FME) 80.000,00 25.868,50 54.131,50Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios (PMJ) 2.000,00 2.000,00Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios (FMAS) 27.912,52 16.092,25 11.820,27Receita de Remuneracao de Outros Depositos Ba (PMJ) 14.000,00 11.464,11 2.535,89Remuneracao de Outros Depositos de Recursos n (PMJ) 5.000,00 80.107,46 75.107,46Outras Receitas de Valores Mobiliarios (PMJ) 2.000,00 2.000,00Outras Receitas Patrimoniais (PMJ) 2.000,00 2.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------- 202.912,52 159.018,19 75.107,46 119.001,79
RECEITA DE SERVICOS
Servicos de Saude (FMS) 110.000,00 110.000,00Servicos Administrativos (PMJ) 10.000,00 10.000,00Servicos Recreativos e Culturais (PMJ) 1.000,00 1.000,00Servicos de Abate de Animais (PMJ) 10.000,00 10.000,00Outros Servicos (PMJ) 20.000,00 32,40 19.967,60
--------------------------------------------------------------------------------------------- 151.000,00 32,40 0,00 150.967,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic (PMJ) 6.000.000,00 6.869.227,44 869.227,44
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COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo X
----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter (PMJ) 3.000,00 1.864,43 1.135,57Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no (PMJ) 46.305,00 1.518,01 44.786,99Cota-Parte FPM 1 Emenda 55 (PMJ) 20.000,00 440.291,01 420.291,01Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira (PMJ) 30.000,00 20.972,02 9.027,98Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FE (PMJ) 100.000,00 107.106,23 7.106,23Piso de Atencao B sica - PAB FIXO (FMS) 550.000,00 214.116,00 335.884,00PAB Variavel - Saude da Familia (FMS) 800.000,00 304.765,00 495.235,00PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saude (FMS) 250.000,00 212.802,00 37.198,00PAB Variavel - Saude Bucal (FMS) 170.000,00 92.655,00 77.345,00Componente MAC - Centro De Especialidades Odo (FMS) 450.000,00 171.600,00 278.400,00Vigilancia Epidemiologica (FMS) 70.000,00 12.086,70 57.913,30Vigilancia Sanitaria em Saude (FMS) 80.000,00 56.327,21 23.672,79Componente Basico de Assitencia Farmceutica (FMS) 100.000,00 100.000,00Transf, de Recursos p Fianciamento da Gestao (FMS) 100.000,00 100.000,00Tranferencia de Alta e Media Complexidade (FMS) 200.000,00 636.696,05 436.696,05Atencao Basica - Outros Componentes (FMS) 274.481,00 292.948,58 18.467,58FFundo de Acoes Estrat, e Compen, - FAEC (FMS) 100.000,00 100.000,00OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL (FMS) 350.000,00 350.000,00TRANSFERENCIAS DE PROJETOS DE ATENÇAO PESSOA (FMAS) 200.000,00 200.000,00Transf, FNAS Protecao social Basica (FMAS) 250.000,00 42.000,00 208.000,00Transf, FNAS - PETI (FMAS) 200.000,00 200.000,00Cadastro Unico (FMAS) 106.000,00 106.000,00Indice Geral de Desenvolvimento IGD (FMAS) 80.000,00 38.455,02 41.544,98Trasnf, p Programa BOLSA FAMILIA (FMAS) 106.000,00 106.000,00Programa Agente Jovem (FMAS) 120.000,00 120.000,00Outras Trasnferencias do FNAS (FMAS) 399.099,98 129.666,65 269.433,33Transferencias do Salario-Educacao (FME) 200.000,00 178.991,69 21.008,31Transferencias Diretas do FNDE referentes ao (FME) 80.000,00 80.000,00Transferencias FNDE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO (FME) 200.000,00 108.342,00 91.658,00Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio (FME) 500.000,00 58.175,47 441.824,53Transf, do Progrma de Educacao de Jovens e Ad (FME) 80.000,00 8.046,00 71.954,00Programa de Alfabetizacao ‚ Cidadania (FME) 70.000,00 70.000,00Programa Fazendo Escola (FME) 80.000,00 80.000,00Outras Transferencias do Fundo Nacional do De (FME) 250.000,00 170.696,47 79.303,53Programa Nacional de Alimentacao em Creches - (FME) 80.000,00 30.780,00 49.220,00Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796 (PMJ) 24.796,00 15.798,96 8.997,04Demais Transferecias da Uniao (PMJ) 100.000,00 100.000,00Outras Transferencias da Uniao - FEX (PMJ) 23.152,00 3.935,85 19.216,15Cota-Parte do ICMS (PMJ) 3.100.000,00 4.559.886,25 1.459.886,25Cota-Parte do IPVA (PMJ) 65.000,00 91.221,68 26.221,68Cota-Parte do IPI sobre Exportacao (PMJ) 23.152,00 12.107,58 11.044,42Outras Participacoes na Receita dos Estados (PMJ) 81.000,00 81.000,00TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.S (FMS) 250.000,00 28.646,94 221.353,06Tranferencia de Recursos FUNDEB 60 (FME) 3.607.000,00 3.279.029,80 327.970,20Transferencias de Recursos da Comp, ao FUNDEB (FME) 1.000.000,00 955.915,92 44.084,08Transferencias de Convenios da Uniao para o S (FMS) 207.148,10 207.148,10Transferencias de Convenios da Uniao Destinad (FME) 215.000,00 215.000,00
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COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo X
----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------Transf. de Convenios da Uniao Destinadas a P (FMAS) 250.000,00 250.000,00Transferˆncias de Convˆnios da UniÆo Destinad (PMJ) 100.000,00 100.000,00Outras Transferˆncias de Convˆnios da UniÆo (PMJ) 200.000,00 200.000,00TRANSF. CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNI (FMS) 184.564,72 184.564,72Convˆnio Para o Transporte Escolar (FME) 148.075,40 80.460,00 67.615,40TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO DESTINADOS A PR (FMAS) 250.000,00 250.000,00OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA ASSISTEN (PMJ) 150.000,00 9.000,00 141.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------- 22.673.774,20 19.236.131,96 3.237.896,24 6.675.538,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Pro (PMJ) 3.472,00 3.472,00Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servi (PMJ) 2.000,00 2.000,00Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (PMJ) 3.000,00 3.000,00Multas e Juros de Mora de Outras Receitas (PMJ) 1.000,00 1.000,00Multas de Outras Origens (PMJ) 1.000,00 1.000,00Outras Indenizacoes (PMJ) 5.000,00 5.000,00Restituicoes (PMJ) 15.000,00 149.765,36 134.765,36Receita da Divida Ativa - IPTU (PMJ) 25.000,00 2.948,24 22.051,76Receita da Divida Ativa de Outros Tributos (PMJ) 2.000,00 2.000,00Rec,Divida Ativa NÆo Tribut ria de Outras Rec (PMJ) 90.000,00 90.000,00Outras Receitas (PMJ) 15.000,00 5.647,36 9.352,64
--------------------------------------------------------------------------------------------- 162.472,00 158.360,96 134.765,36 138.876,40
RECEITAS DE CAPITALOPERACOES DE CREDITO
Operacoes de Credito Internas para Programas (PMJ) 100.000,00 100.000,00Outras Operacoes de Credito Internas - Contra (PMJ) 100.000,00 100.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------- 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
ALIENACOES DE BENS
Alienacao de Outros Bens Moveis (PMJ) 30.000,00 30.000,00Alienacao de Outros Bens Imoveis (PMJ) 10.000,00 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------- 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Transferencias de Recursos do Sistema Unico d (FMS) 272.600,00 60.000,00 212.600,00TRANSFERÒNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR (FME) 325.146,89 325.146,89OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FMAS (FMAS) 462.287,08 462.287,08TRANSFERÒNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR (FMS) 111.387,63 111.387,63Transferencias de Convenio da Uniao destinada (FME) 1.411.897,20 121.135,21 1.290.761,99Transf, de Convenios da Uniao p Saneamento Ba (PMJ) 200.000,00 200.000,00Outras Transferencias de Convenios da Uniao (PMJ) 100.000,00 100.000,00Outras Transferencias de Convenio dos Estados (PMJ) 60.000,00 483.371,10 423.371,10
--------------------------------------------------------------------------------------------- 2.506.784,28 1.101.040,83 859.905,62 2.265.649,07
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COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo X
----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Outras Receitas (PMJ) 50.000,00 7.213,54 42.786,46---------------------------------------------------------------------------------------------
50.000,00 7.213,54 0,00 42.786,46DEDUCOES DE RECEITASDEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES
Ded,de Rec,do FPM e Red,Finan (PMJ) -1.200.000,00 -1.373.845,19 173.845,19Ded, de rec, P/Formacao do FUNDEB ITR (PMJ) -600,00 -361,25 238,75Ded,Rec,PForm,FUNDEB-ICMS-Deson-L,C,8796 (PMJ) -4.959,00 -3.159,72 1.799,28Ded,de Rec, pForma‡Æo do FUNDEB-ICMS (PMJ) -620.000,00 -911.977,09 291.977,09Ded,de Rec,PForma‡Æo do FUNDEB - IPVA (PMJ) -13.000,00 -18.244,02 5.244,02Ded,de Rec,PForma‡Æo do FUNDEB - IPI-Exporta‡ (PMJ) -4.630,00 4.630,00
--------------------------------------------------------------------------------------------- -1.843.189,00 -2.307.587,27 6.668,03 471.066,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL > 24.651.000,00 21.330.089,39 0,00 3.320.910,61
JATI, 31 de Dezembro de 2014
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Estado do CearáJATI
GOVERNO DO JATI
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo XI
-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------CAMARA MUNICIPAL DE JATI
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 473.588,01 473.588,01 473.573,40 14,613.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 304.715,29 304.715,29 304.705,20 10,094.4 INVESTIMENTOS 68.778,70 68.778,70 68.546,68 232,02
Sub-Total -> 847.082,00 847.082,00 846.825,28 256,72
GABINETE DO PREFEITO
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 416.987,22 416.987,22 413.559,48 3.427,743.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 221.363,82 221.363,82 212.598,64 8.765,184.4 INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Sub-Total -> 639.351,04 639.351,04 626.158,12 13.192,92
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 145.000,00 145.000,00 144.303,31 696,693.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 3.190,68 3.190,68 3.190,683.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.368,58 2.368,58 2.368,584.4 INVESTIMENTOS 120,00 120,00 120,00
Sub-Total -> 150.679,26 150.679,26 144.303,31 6.375,95
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 412.593,60 412.593,60 412.192,34 401,263.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 4.509,24 4.509,24 4.509,243.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 653.300,45 653.300,45 640.021,72 13.278,734.4 INVESTIMENTOS 15.440,00 15.440,00 14.880,00 560,00
Sub-Total -> 1.085.843,29 1.085.843,29 1.067.094,06 18.749,23
SECRETARIA DE FINANCAS
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 139.390,00 139.390,00 133.644,97 5.745,033.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 1.200,00 1.200,00 1.200,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 580.727,16 580.727,16 534.155,85 46.571,314.4 INVESTIMENTOS 4.710,00 4.710,00 4.710,004.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 90.200,00 90.200,00 87.580,89 2.619,11
Sub-Total -> 816.227,16 816.227,16 755.381,71 60.845,45
SECRETARIA DE AGRICULTURA
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 134.230,00 134.230,00 130.381,72 3.848,28
SECRETARIA DE AGRICULTURA
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.696,98 80.696,98 70.131,64 10.565,34
Estado do CearáJATI
GOVERNO DO JATI
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo XI
-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------
SECRETARIA DE AGRICULTURA
4.4 INVESTIMENTOS 1.860,00 1.860,00 1.860,00Sub-Total -> 216.786,98 216.786,98 200.513,36 16.273,62
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 93.360,00 93.360,00 89.408,02 3.951,983.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.980,00 5.980,00 3.227,11 2.752,894.4 INVESTIMENTOS 5.600,00 5.600,00 5.600,00
Sub-Total -> 104.940,00 104.940,00 92.635,13 12.304,87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.919.357,16 4.919.357,16 4.862.908,98 56.448,183.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 12.361,70 12.361,70 12.361,703.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.060.856,54 2.060.856,54 1.860.867,17 199.989,374.4 INVESTIMENTOS 1.635.397,20 1.635.397,20 1.547.248,51 88.148,694.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 19.000,00 19.000,00 19.000,00
Sub-Total -> 8.646.972,60 8.646.972,60 8.271.024,66 375.947,94
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 118.300,00 118.300,00 94.878,92 23.421,083.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 496.120,00 496.120,00 468.849,36 27.270,644.4 INVESTIMENTOS 7.080,00 7.080,00 7.080,00
Sub-Total -> 621.500,00 621.500,00 563.728,28 57.771,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.346.292,15 3.346.292,15 3.151.084,41 195.207,743.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.528.602,80 2.528.602,80 2.295.088,25 233.514,554.4 INVESTIMENTOS 310.450,00 310.450,00 263.316,95 47.133,05
Sub-Total -> 6.185.344,95 6.185.344,95 5.709.489,61 475.855,34
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 567.632,00 567.632,00 423.684,85 143.947,153.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.122.410,50 1.122.410,50 707.517,78 414.892,724.4 INVESTIMENTOS 88.987,08 88.987,08 19.204,00 69.783,08
Sub-Total -> 1.779.029,58 1.779.029,58 1.150.406,63 628.622,95
SECRETARIA DE URBANISMO
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189.444,30 189.444,30 148.565,32 40.878,98
Estado do CearáJATI
GOVERNO DO JATI
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo XI
-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------
SECRETARIA DE URBANISMO
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.484.191,02 1.484.191,02 1.279.868,08 204.322,944.4 INVESTIMENTOS 1.273.087,82 1.273.087,82 1.218.029,60 55.058,22
Sub-Total -> 2.946.723,14 2.946.723,14 2.646.463,00 300.260,14
SECRETARIA DE DESPORTO
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 139.000,00 139.000,00 128.124,97 10.875,033.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.660,00 54.660,00 46.058,64 8.601,364.4 INVESTIMENTOS 2.010.140,00 2.010.140,00 1.529.386,19 480.753,81
Sub-Total -> 2.203.800,00 2.203.800,00 1.703.569,80 500.230,20
SERCRETARIA DE PLANEJAMENTO
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 124.120,00 124.120,00 75.512,34 48.607,663.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.600,00 32.600,00 32.600,00
Sub-Total -> 156.720,00 156.720,00 75.512,34 81.207,66
RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 250.000,00 250.000,00 250.000,00Sub-Total -> 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Total Geral -> 26.651.000,00 26.651.000,00 23.853.105,29 2.797.894,71
JATI, 31 de Dezembro de 2014
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Estado do CearáJATI
GOVERNO DO JATI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIODO EXERCICIO DE 2014 Anexo XII
----------------------------------------------------------------------------------------------- R E C E I T A----------------------------------------------------------------------------------------------- PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA T Í T U L O S R$ R$ R$
-----------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTESRECEITA TRIBUTARIA 407.246,00 2.930.880,46 (2.523.634,46)RECEITAS DE CONTRIBUICOES 100.000,00 44.998,32 55.001,68RECEITA PATRIMONIAL 202.912,52 159.018,19 43.894,33RECEITA DE SERVICOS 151.000,00 32,40 150.967,60TRANSFERENCIAS CORRENTES 22.673.774,20 19.236.131,96 3.437.642,24OUTRAS RECEITAS CORRENTES 162.472,00 158.360,96 4.111,04
RECEITAS DE CAPITALOPERACOES DE CREDITO 200.000,00 200.000,00ALIENACOES DE BENS 40.000,00 40.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.506.784,28 1.101.040,83 1.405.743,45OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 50.000,00 7.213,54 42.786,46
DEDUCOES DE RECEITASDEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES -1.843.189,00 -2.307.587,27 464.398,27
Total -> 24.651.000,00 21.330.089,39 3.320.910,61
Deficits / Superavits 0,00 (2.523.015,90) 2.523.015,90
Total Geral -> 24.651.000,00 23.853.105,29 5.843.926,51
----------------------------------------------------------------------------------------------- D E S P E S A----------------------------------------------------------------------------------------------- PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA T Í T U L O S R$ R$ R$
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Creditos Orcamentários e Suplementares -> 24.651.000,00 22.323.719,10 2.327.280,90
Creditos Especiais e Extraordinarios -> 0,00 1.529.386,19 -1.529.386,19
Total -> 24.651.000,00 23.853.105,29 797.894,71
Deficits -> (535.756,48)
Total Geral -> 24.651.000,00 23.853.105,29 1.333.651,19
JATI, 31 de Dezembro de 2014
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Estado do Ceará
Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JATI
Anexo XIII
JATI
R E C E I T A S D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA TRIBUTARIA 2.930.880,46 LEGISLATIVA 846.825,2811 01
RECEITAS DE CONTRIBUICOES 44.998,32 ADMINISTRACAO 2.882.178,9712 04
RECEITA PATRIMONIAL 159.018,19 ASSISTENCIA SOCIAL 1.150.406,6313 08
32,40 SAUDE 5.709.489,6116 10
TRANSFERENCIAS CORRENTES 16.928.544,69 EDUCACAO 8.271.024,6617 12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 158.360,96 CULTURA 563.728,2819 13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.101.040,83 URBANISMO 2.344.606,2524 15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 7.213,54 GESTCO AMBIENTAL 7.100,4825 18
AGRICULTURA 32.821,2820
COMUNICACOES 39.497,3024
TRANSPORTE 301.856,7526
DESPORTO E LAZER 1.703.569,8027
23.853.105,2921.330.089,39Sub-Total Sub-Total
SALDO DA EMPENHADA RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS A PAGAR PROCESSADOS 1.372.589,83 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 189.062,05
EMPENHADOS A PAGAR NAO 2.122.586,29 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 160.342,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 112.913,95
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 4.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 108.193,83
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 96.352,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 28.288,54
RESTOR A PAGAR NAO PROCESSADOS 7.480,00
707.133,363.495.176,12Sub-Total Sub-Total
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS
INSS - EXTRA 50.253,44 INSS - EXTRA 50.253,44
ISS - EXTRA 5.912,00 ISS - EXTRA 6.292,00
IRRF - EXTRA 10.149,69 IRRF - EXTRA 10.661,57
EMPRESTIMO BB 39.388,41 EMPRESTIMO BB 39.388,41
EMPRESTIMO CEF 76.988,04 EMPRESTIMO CEF 76.988,04
INSS 190.716,45 INSS 190.716,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB 40.596,41 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB 40.596,41
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 77.642,63 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 77.642,63
Estado do Ceará
Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JATI
Anexo XIII
JATI
R E C E I T A S D E S P E S A S
SALARIO FAMILIA 12.175,78 SALARIO FAMILIA 12.175,78
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 3.191,33 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 3.191,33
SEST/SENAT 12,05 SEST/SENAT 12,05
CONVENIO E.C.T. 8.155,00 ISS - EXTRA 34.417,83
ISS - EXTRA 34.417,83 IRRF - EXTRA 21.472,86
IRRF - EXTRA 21.472,86 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB 115.443,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB 115.443,24 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 155.663,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 155.663,26 FALTAS 5.133,79
FALTAS 5.133,79 INSS 332.120,55
INSS 332.120,55 SALARIO FAMILIA 57.399,22
SALARIO FAMILIA 57.399,22 SALARIO MATERNIDADE 27.635,68
SALARIO MATERNIDADE 27.635,68 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 9.725,75
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 9.725,75 SEST/SENAT 1.943,08
SEST/SENAT 1.943,08 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 42,72
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 42,72 ISS - EXTRA 26.508,26
ISS - EXTRA 26.508,26 IRRF - EXTRA 141.759,34
IRRF - EXTRA 141.759,34 INSS 183.195,51
INSS 183.195,51 EMPRESTIMO CONSIGANDO BB 47.334,59
EMPRESTIMO CONSIGANDO BB 47.334,59 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 65.906,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 65.906,85 FALTAS 2.979,99
FALTAS 2.979,99 SALARIO FAMILIA 26.149,20
SALARIO FAMILIA 26.149,20 SALARIO MATERNIDADE 9.873,48
SALARIO MATERNIDADE 9.873,48 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 4.249,65
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 4.249,65 SEST/SENAT 8,35
SEST/SENAT 8,35 INSS 35.998,30
INSS 35.998,30 ISS 10.733,01
ISS 10.733,01 IRRF 15.814,20
IRRF 15.814,20 EMPRESTIMO CONSIGANO BB 7.814,21
EMPRESTIMO CONSIGANO BB 7.814,21 EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF 27.067,22
EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF 27.067,22 FALTAS 518,10
FALTAS 518,10 SALARIO FAMILIA 5.901,58
SALARIO FAMILIA 5.901,58 SALARIO MATERNIDADE 2.896,00
SALARIO MATERNIDADE 2.896,00 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 820,98
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 820,98 SEST/SENAT 5,50
Estado do Ceará
Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JATI
Anexo XIII
JATI
R E C E I T A S D E S P E S A S
SEST/SENAT 5,50
1.884.450,411.891.713,53Sub-Total Sub-Total
TRANSF.ENTRE UNIDADES TRANSF.ENTRE UNIDADES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 9.050,26 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 9.050,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 18,10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 18,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 18,50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 18,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 28,22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 28,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 62,50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 62,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 21.104,36 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 21.104,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 3.774,15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 3.774,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 2.593,10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 2.593,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 43.907,91 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 43.907,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 2.874,09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 2.874,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 20.993,86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 20.993,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 12.957,44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 12.957,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 2.781,25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 2.781,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 1.812,32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 1.812,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 7.151,99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 7.151,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 850,98 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 850,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 295,90 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 295,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 87,02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 87,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 35,47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 35,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 19.736,22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 19.736,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 68.692,42 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 68.692,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 133.600,49 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 133.600,49
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 380.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 380.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 1.301.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 1.301.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 180.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 180.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 130.900,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 130.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 75.322,94 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 75.322,94
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 4.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 43.907,91 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 43.907,91
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 31.718,19 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 31.718,19
Estado do Ceará
Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JATI
Anexo XIII
JATI
R E C E I T A S D E S P E S A S
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 2.233,07 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 2.233,07
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 15.733,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 15.733,25
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 13.064,41 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 13.064,41
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 4.882,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 4.882,38
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 202.292,91 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 202.292,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 1.426.086,75 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 1.426.086,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 1.255.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 1.255.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 281,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 281,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 2.369,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 2.369,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 2.269,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 2.269,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 360.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 360.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 223.483,02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 223.483,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 6,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 6,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 14,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 14,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 30.263,61 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 30.263,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 43,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 43,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 196.799,16 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 196.799,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 57.502,43 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 57.502,43
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 160.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 160.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 175.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 175.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 23.606,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 23.606,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 12.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 460.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 460.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 89,49 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 89,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 8.879,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 8.879,70
REPASSE DUODECIMO 847.082,04 REPASSE DUODECIMO 96,89
REPASSE DUODECIMO 847.082,04
7.978.756,067.978.659,17Sub-Total Sub-Total
SALDO DAS CONTAS SALDO ATUALIZADO
11.767-6 732,01 11.767-6 0,0011767-6 11767-6
FPM 23.668,44 FPM 21.538,033.523-8 3.523-8
DIVERSOS 60.352,26 DIVERSOS 498,5111.969-5 11.969-5
Estado do Ceará
Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JATI
Anexo XIII
JATI
R E C E I T A S D E S P E S A S
ITR 1.802,18 ITR 2.984,083.538-6 3.538-6
CONC. PUBLICO 2,98 CONC. PUBLICO 2,9818.295-8 18.295-8
ROYALTIES PETRO 13.281,14 ROYALTIES PETRO 10.853,1615.210-2 15.210-2
SNA 3.579,92 SNA 128,8916.856-4 16.856-4
IPTU 2.906,70 IPTU 7.358,8612.372-2 12.372-2
ITBI 7.353,77 ITBI 2.917,0012.371-4 12.371-4
ICMS DES 8.029,32 ICMS DES 3.172,44283.142-2 283.142-2
RENDIMENTO 37.496,60 RENDIMENTO 89.319,226.054-2 6.054-2
DIVIDA ATIVA 0,39 DIVIDA ATIVA 0,397.127-7 7.127-7
ICMS 0,97 ICMS 0,9714.952-7 14.952-7
IPVA 0,36 IPVA 0,3614.953-5 14.953-5
IPM/IPI 8.247,83 IPM/IPI 18.085,438.015-2 8.015-2
FUNDO ESPECIAL 28.379,99 FUNDO ESPECIAL 62.556,6511.912-1 11.912-1
FPM - FUNDO PARTICIP 88,99 FPM - FUNDO PARTICIP 94,7419.944-3 19.944-3
LEILAO VEICULOS 9,58 LEILAO VEICULOS 10,2020.359-9 20.359-9
ICMS - ESTADO 414.351,90 ICMS - ESTADO 173.509,07139-7 139-7
IPVA CAIXA ECONOMICA 60.767,57 IPVA CAIXA ECONOMICA 1.332,09140-0 140-0
CIDE 1.470,67 CIDE 2.973,5112.621-7 12.621-7
CASAS POPULARES 1.182,40 CASAS POPULARES 1.182,4015.218-8 15.218-8
OBRAS VIAÇAO E URBAN 3,78 OBRAS VIAÇAO E URBAN 3,7814.983-7 14.983-7
CASAS POPULARES II 477,53 CASAS POPULARES II 477,5315.459-8 15.459-8
CEX 4.093,5510.827-8
PMJ SEC.CIDADES PAV MATULAO II 22,76 PMJ SEC.CIDADES PAV MATULAO II 0,0024.650-6 24.650-6
SEPLAN 37,00 SEPLAN 37,0014.988-8 14.988-8
ARRECADAÇÃO INSS 45.849,51 ARRECADAÇÃO INSS 0,0025.811-3 25.811-3
CAIXA 0,009999999999
PMP/FGTS 0,0026.372-9
PM JATI/AFM 1.061,3827.045-8
PM JATI/FESTA DE EMANCIPACAO POLITI 2.629,89 PM JATI/FESTA DE EMANCIPACAO POLITI 0,0027.171-3 27.171-3
SEC CIDADES PAVIMENTACAO 11.570,0327.125-X
CONCURSO PUBLICO 11.635,09 CONCURSO PUBLICO 9,9127.155-1 27.155-1
PM JATI REVEILLON 2013 25.000,0027.415-1
PM JATI/ESTADIO MUNICIPAL 2.480,3328.177-8
PMJATI/023/CIDADES PAVIMENTACAO 4.834,3928.074-7
Estado do Ceará
Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JATI
Anexo XIII
JATI
R E C E I T A S D E S P E S A S
IPVA CEF POUPANCA 0,00140-3
EDUCACAO 25% 3.813,74 EDUCACAO 25% 2.088,2016.644-8 16.644-8
FUNDEB 426,56 FUNDEB 0,0016.525-5 16.525-5
QSE 16.566,08 QSE 17.381,7910.581-3 10.581-3
PNAT 36.685,79 PNAT 262,0311.135-X 11.135-X
TRANS. ESCOLAR 2,28 TRANS. ESCOLAR 2,2814.369-3 14.369-3
TRAN. ESCOLAR 37,31 TRAN. ESCOLAR 37,3115.224-2 15.224-2
FUNDEB 40% 6.473,97 FUNDEB 40% 182.502,0716.642-1 16.642-1
FUNDEB 60% 0,0016.643-X
BRASIL ALFABETIZADO 6.079,11 BRASIL ALFABETIZADO 15.382,0817.338-X 17.338-X
TRANSPORTE ESCOLAR 2,48 TRANSPORTE ESCOLAR 2,4817.753-9 17.753-9
TRANSPORTE DE ALUNOS 20,47 TRANSPORTE DE ALUNOS 20,4717.850-0 17.850-0
SEDUC 99,63 SEDUC 99,6314.990-X 14.990-X
FNDE 46,44 FNDE 21,8413.058-3 13.058-3
MERENDA ESCOLAR 52.104,63 MERENDA ESCOLAR 944,7719.347-X 19.347-X
TRANSPORTE ESCOLAR 68.614,67 TRANSPORTE ESCOLAR 1.386,4117.851-9 17.851-9
CAIXA 0,00999999999
MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES - PAR 4.281,56 MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES - PAR 4.627,0425.708-7 25.708-7
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.008,50 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.090,8717.661-3 17.661-3
PM JATI MANUTENCAO EDUCACAO INFANTI 36.162,4027.598-0
INFRAESTRUTURA ESCOLAR/PAR MOBILIAR 181.462,7527.176-4
PMJ/FME PAC II QUADRA BELEZA 48.174,6527.405-4
PMJ/FME PAC II QUADRA CARNAUBA 104.101,4427.285-X
APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO 122.432,8328.767-9
FUS 4.942,42 FUS 19.992,258.069-1 8.069-1
DST HIV AIDS 31.604,53 DST HIV AIDS 63.728,6416.807-6 16.807-6
SESAS 0,29 SESAS 0,2914.986-1 14.986-1
SAUDE 35,471.125-8
SUS 59,31 SUS 7,4113.258-6 13.258-6
FUNASA CONV. MSD 677,10 FUNASA CONV. MSD 720,8618.783-6 18.783-6
PACS 4.497,48 PACS 4.865,5117.846-2 17.846-2
MAC A. HOSPITALAR 3,49 MAC A. HOSPITALAR 3,7117.843-8 17.843-8
VIG. SANITARIA 257,00 VIG. SANITARIA 257,0017.845-4 17.845-4
FECOP/POSTO FAUSTINO 296,52 FECOP/POSTO FAUSTINO 296,5220.631-8 20.631-8
Estado do Ceará
Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JATI
Anexo XIII
JATI
R E C E I T A S D E S P E S A S
FECOP 30,27 FECOP 0,0021.324-1 21.324-1
FNS BLATB 33.149,71 FNS BLATB 139.874,5821.282-2 21.282-2
PLANEJA SUS 12,00 PLANEJA SUS 12,0021.385-3 21.385-3
FUNDO.NS BLMAC 32.172,33 FUNDO.NS BLMAC 63.853,1821.285-7 21.285-7
FNS BLVGS 23.453,13 FNS BLVGS 7.511,8321.284-9 21.284-9
FNS BLGES 7,00 FNS BLGES 7,0021.283-0 21.283-0
CONCURSOS - SAUDE 2.319,20 CONCURSOS - SAUDE 2.431,8025.218-2 25.218-2
ACADEMIA PUBLICA 81.947,54 ACADEMIA PUBLICA 3,2825.162-3 25.162-3
PMJATI ACADEMIA PULI 21.077,52 PMJATI ACADEMIA PULI 41,5725.163-1 25.163-1
CAIXA 0,00999999999
PM JATI/AQUISICAO DE AMBULANCIA 32,58 PM JATI/AQUISICAO DE AMBULANCIA 0,0027.031-8 27.031-8
FMS JATI ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.153,2028.069-0
FMS FECOP AT BASICA 111.164,2527.408-9
EMPB 55,40 EMPB 58,9714.814-8 14.814-8
PROJOVEM 5,07 PROJOVEM 5,0718.299-0 18.299-0
FUNDO 6.380,94 FUNDO 851,011.094-4 1.094-4
PAC 26,19 PAC 27,876.176-X 6.176-X
IGD BOLSA FAMILIA 4,9815.743-0
EMPJ 86,96 EMPJ 92,5614.813-X 14.813-X
PETI -ERRA TRA. INFA 780,37 PETI -ERRA TRA. INFA 830,7919.060-8 19.060-8
FMAS - PBVII - IDOSO 5,85 FMAS - PBVII - IDOSO 6,2220.821-3 20.821-3
FMAS - PBFI CRAS 59.306,86 FMAS - PBFI CRAS 37.630,4524.723-5 24.723-5
FMAS - PVMC PETI 7.459,12 FMAS - PVMC PETI 868,8524.727-8 24.727-8
FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE 7.797,19 FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE 470,8224.726-X 24.726-X
FMAS - IGDSUAS 16.991,34 FMAS - IGDSUAS 4.363,3624.734-0 24.734-0
FMAS - PBVII IDOSO 17.964,38 FMAS - PBVII IDOSO 15.248,0524.725-1 24.725-1
FMAS - IGDBF 51.433,45 FMAS - IGDBF 6.641,2124.722-7 24.722-7
PJATIFMASIGD-SUAS 3.624,38 PJATIFMASIGD-SUAS 0,9824.528-3 24.528-3
PMJFMASSCFV 18.031,11 PMJFMASSCFV 4.825,9926.831-3 26.831-3
PJATIFMASACESSUAS 21.800,0728.444-0
FMAS JATI BENEFEICIO EVENTUAIS 2.428,9528.373-8
1.654.346,321.382.153,23Sub-Total Sub-Total
Total 36.077.791,44 36.077.791,44Total
Estado do Ceará
Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JATI
Anexo XIII
JATI
R E C E I T A S D E S P E S A S
G E S T O R :Nome: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA
501.973.803-44C.P.F.: C.P.F.:LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELINome:
C O N T A D O R :
Estado do CearáEstado do CearáJATI
GOVERNO DO JATIGOVERNO DO JATI
BALANÇO PATRIMONIALBALANÇO PATRIMONIALDO EXERCICIO DE 2014DO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo XIVAnexo XIV
-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------ | |A T I V OA T I V O P A S S I V OP A S S I V O-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------ | |T I T U L O S R$T I T U L O S R$ T I T U L O S R$T I T U L O S R$-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------ | | | |A T I V O F I N A N C E I R O P A S S I V O F I N A N C E I R O | | | |D I S P O N I V E L 1.654.346,32 R E S T O S A P A G A R 4.158.249,22 | | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA 1.654.346,32 0,00 | | RESTOS A PAGAR - NAO PROC (CAM) 700,00 | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (PMJ) 328.393,44 | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (PMJ) 1.496.625,52 | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FME) 824.544,15 | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (FME) 905.892,01 | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMS) 387.999,59 | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (FMS) 150.789,56 | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMAS) 63.278,79 | | RESTOR A PAGAR NAO PROCESS (FMAS) 26,16 | | | |R E A L I Z A V E L/CONT.MOV/VINCUL 271.147,34 D E P O S I T O S/CREDITOS DIVERSOS 357.664,52 | | | | SALARIO FAMILIA (PMJ) 78.464,62 0,00 | | SALARIO MATERNIDADE (PMJ) 4.809,32 INSS (PMJ) 84.309,69 | | PASEP (PMJ) 449,11 IRRF (PMJ) 1.144,92 | | RESPONSAVEIS P/PAGTO INDEV (PMJ) 9.031,04 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUA (PMJ) 1.051,95 | | EMPRESTIMO BRADESCO (PMJ) 10.080,41 SEST/SENAT (PMJ) 2.409,88 | | INSS - CAMARA MUNICIPAL (PMJ) 5.628,45 CONVENIO E.C.T. (PMJ) 16.240,00 | | SALARIO FAMILIA (FME) 93.737,22 PENSAO ALIMENTICIA (PMJ) 7.727,94 | | SALARIO MATERNIDADE (FME) 19.328,48 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (PMJ) 7.558,00 | | SALARIO FAMILIA (FMS) 38.120,12 INSS (FME) 116.484,02 | | SALARIO MATERNIDADE (FMS) 6.304,00 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUA (FME) 8.647,41 | | SEST/SENAT (FMS) 128,67 SEST/SENAT (FME) 1.030,64 | | SALARIO FAMILIA (FMAS) 4.443,90 INSS (FMS) 94.860,86 | | SALARIO MATERNIDADE (FMAS) 622,00 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUA (FMS) 1.420,86 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (FMS) 3.138,50 | | INSS (FMAS) 11.178,78 | | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUA (FMAS) 123,64 | | SEST/SENAT (FMAS) 337,43 | | | |A T I V O P E R M A N E N T E 11.737.723,67 P A S S I V O P E R M A N E N T E 3.796.777,48 | |BENS MOVEIS (CAM) 14.855,40 (p/Tit) INSS (PMJ) 3.796.777,48 | |BENS MOVEIS (PMJ) 352.478,72 | |BENS MOVEIS (FME) 1.210.506,26 |BENS MOVEIS (FMS) 381.395,19
Estado do Ceará
GOVERNO DO JATI
BALANÇO PATRIMONIALDO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo XIV
-----------------------------------------------|------------------------------------------------ |A T I V O P A S S I V O-----------------------------------------------|------------------------------------------------ |T I T U L O S R$ T I T U L O S R$-----------------------------------------------|------------------------------------------------ | |BENS MOVEIS (FMAS) 92.658,99 |BENS IMOVEIS (CAM) 76.794,92 |BENS IMOVEIS (PMJ) 6.247.584,44 |BENS IMOVEIS (FME) 1.617.686,16 |BENS IMOVEIS (FMS) 1.073.592,31 |BENS IMOVEIS (FMAS) 84.212,85 |DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 186.725,86 |DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 399.232,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------SUB-TOTAL -> 8.312.691,22SUPERAVIT -> 5.350.526,11
TOTAL GERAL -> 13.663.217,33 TOTAL GERAL -> 13.663.217,33------------------------------------------------------------------------------------------------
JATI, 31 de Dezembro de 2014
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Estado do CearáJATI
GOVERNO DO JATI
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAISNO EXERCICIO DE 2014 Anexo XV
-----------------------------------------------|----------------------------------------------- V A R I A C O E S A T I V A S | V A R I A C O E S P A S S I V A S T I T U L O S R$ | T I T U L O S R$-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA | RECEITAS CORRENTES 20.221.835,02 DESPESAS CORRENTES 19.104.912,47 | IMPOSTOS 2.924.820,66 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.681.823,03 | TAXAS 6.059,80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.423.089,44 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS 44.998,32 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 159.018,19 | RECEITA DE SERVICOS 32,40 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 19.146.671,96 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 89.460,00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 149.765,36 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.948,24 | RECEITAS DIVERSAS 5.647,36 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAG -2.307.587,27 | | | RECEITAS DE CAPITAL 1.108.254,37 DESPESAS DE CAPITAL 4.748.192,82 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI 496.534,52 INVESTIMENTOS 4.660.611,93 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 604.506,31 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 87.580,89 | OUTRAS RECEITAS (CAPITAL) 7.213,54 | | | | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 2.663.808,32 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 2.948,24 | | BENS MOVEIS (CAM) 4.518,00 COBRANCA DE DIV ATIVA TRI (PMJ) 2.948,24 | | BENS IMOVEIS (CAM) 64.028,68 | | BENS MOVEIS (PMJ) 21.880,00 | | BENS IMOVEIS (PMJ) 1.484.801,35 | | BENS MOVEIS (FME) 550.734,25 | | BENS IMOVEIS (FME) 273.396,79 | | BENS MOVEIS (FMS) 73.225,60 | | BENS IMOVEIS (FMS) 172.019,65 | | BENS MOVEIS (FMAS) 19.204,00 | | | | | | INDEPENDENTES DA EXEC. ORC. 94.828,09 INDEPENDENTES DA EXEC. ORC. 87.580,89 | | INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA (PMJ) 7.247,20 EMISSAO DE INSS (PMJ) 87.580,89 | | RESGATE DE INSS (PMJ) 87.580,89 | | | | | | | | | | | | | | | | |
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DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAISNO EXERCICIO DE 2014 Anexo XV
-----------------------------------------------|----------------------------------------------- V A R I A C O E S A T I V A S | V A R I A C O E S P A S S I V A S T I T U L O S R$ | T I T U L O S R$-----------------------------------------------|----------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R E S U M O-----------------------------------------------|----------------------------------------------- | | SUB-TOTAL -> 23.943.634,42 | SUPERAVIT -> 145.091,38 |TOTAL GERAL -> 24.088.725,80 TOTAL GERAL -> 24.088.725,80-----------------------------------------------|-----------------------------------------------
JATI, 31 de Dezembro de 2014
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
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DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA Anexo XVI
-------|----------------|--------|-------|----------|-----------------------|-------------------Autori-| |Qtde de | Valor |Saldo Ant.| Mov.no Exercicio |Sdo p/Exer.Seguintezações | Descrição da |Cotas de| da |Em Circula|-----------|-----------|------|-------------Leis | Dívida | Parcel.|Emissão|ção (R$) | Emissão | Resgate | Qtde | Valor (R$)-------|----------------|--------|-------|----------|-----------|-----------|------|------------
221.00.00.00.00-INSS (PMJ) 3.796.777,48 87.580,89 87.580,89 3.796.777,48------------------------------------------------------------------------------------------------
3.796.777,48 87.580,89 87.580,89 3.796.777,48------------------------------------------------------------------------------------------------
JATI, 31 de Dezembro de 2014
---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
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DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTEDO EXERCICIO DE 2014
Anexo XVII-----------------------------------------------|----------|-----------------------|------------ |Saldo do | Movimento do Exercicio|Saldo p/o D E S C R I C A O |Exercicio |-----------|-----------|Exercicio |Anterior | Inscrição | Baixa |Seguinte-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------
R E S T O S A P A G A R
RESTOS A PAGAR - NAO PROC (CAM) 700,00 0,00 0,00 700,00RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (PMJ) 235.368,23 282.087,26 189.062,05 328.393,44RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (PMJ) 316.953,73 1.340.014,44 160.342,65 1.496.625,52RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FME) 198.507,95 738.950,15 112.913,95 824.544,15RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (FME) 180.924,54 729.467,47 4.500,00 905.892,01RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMS) 190.121,83 306.071,59 108.193,83 387.999,59RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (FMS) 194.037,52 53.104,38 96.352,34 150.789,56RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMAS) 46.086,50 45.480,83 28.288,54 63.278,79RESTOR A PAGAR NAO PROCESSADOS (FMAS) 7.506,16 0,00 7.480,00 26,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------SUB-TOTAL -> 1.370.206,46 3.495.176,12 707.133,36 4.158.249,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------
D I V E R S O S
INSS - EXTRA (CAM) 0,00 50.253,44 50.253,44 0,00ISS - EXTRA (CAM) 380,00 5.912,00 6.292,00 0,00IRRF - EXTRA (CAM) 511,88 10.149,69 10.661,57 0,00EMPRESTIMO BB (CAM) 0,00 39.388,41 39.388,41 0,00EMPRESTIMO CEF (CAM) 0,00 76.988,04 76.988,04 0,00INSS (PMJ) 84.309,69 190.716,45 190.716,45 84.309,69IRRF (PMJ) 1.144,92 0,00 0,00 1.144,92ISS (PMJ) 0,00 0,00 0,00 0,00EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (PMJ) 0,00 40.596,41 40.596,41 0,00EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF (PMJ) 0,00 77.642,63 77.642,63 0,00FALTAS (PMJ) 0,00 0,00 0,00 0,00SALARIO FAMILIA (PMJ) -78.464,62 12.175,78 12.175,78 -78.464,62SALARIO MATERNIDADE (PMJ) -4.809,32 0,00 0,00 -4.809,32CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL (PMJ) 1.051,95 3.191,33 3.191,33 1.051,95SEST/SENAT (PMJ) 2.409,88 12,05 12,05 2.409,88CONVENIO E.C.T. (PMJ) 8.085,00 8.155,00 0,00 16.240,00PASEP (PMJ) -449,11 0,00 0,00 -449,11RESPONSAVEIS P/PAGTO INDEVIDO (PMJ) -9.031,04 0,00 0,00 -9.031,04EMPRESTIMO BRADESCO (PMJ) -10.080,41 0,00 0,00 -10.080,41INSS - CAMARA MUNICIPAL (PMJ) -5.628,45 0,00 0,00 -5.628,45PENSAO ALIMENTICIA (PMJ) 7.727,94 0,00 0,00 7.727,94ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (PMJ) 7.558,00 0,00 0,00 7.558,00ISS - EXTRA (FME) 0,00 34.417,83 34.417,83 0,00IRRF - EXTRA (FME) 0,00 21.472,86 21.472,86 0,00
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DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTEDO EXERCICIO DE 2014
Anexo XVII-----------------------------------------------|----------|-----------------------|------------ |Saldo do | Movimento do Exercicio|Saldo p/o D E S C R I C A O |Exercicio |-----------|-----------|Exercicio |Anterior | Inscrição | Baixa |Seguinte-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (FME) 0,00 115.443,24 115.443,24 0,00EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF (FME) 0,00 155.663,26 155.663,26 0,00FALTAS (FME) 0,00 5.133,79 5.133,79 0,00INSS (FME) 116.484,02 332.120,55 332.120,55 116.484,02SALARIO FAMILIA (FME) -93.737,22 57.399,22 57.399,22 -93.737,22SALARIO MATERNIDADE (FME) -19.328,48 27.635,68 27.635,68 -19.328,48CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL (FME) 8.647,41 9.725,75 9.725,75 8.647,41SEST/SENAT (FME) 1.030,64 1.943,08 1.943,08 1.030,64DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO (FME) 0,00 42,72 42,72 0,00ISS - EXTRA (FMS) 0,00 26.508,26 26.508,26 0,00IRRF - EXTRA (FMS) 0,00 141.759,34 141.759,34 0,00INSS (FMS) 94.860,86 183.195,51 183.195,51 94.860,86EMPRESTIMO CONSIGANDO BB (FMS) 0,00 47.334,59 47.334,59 0,00EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF (FMS) 0,00 65.906,85 65.906,85 0,00FALTAS (FMS) 0,00 2.979,99 2.979,99 0,00SALARIO FAMILIA (FMS) -38.120,12 26.149,20 26.149,20 -38.120,12SALARIO MATERNIDADE (FMS) -6.304,00 9.873,48 9.873,48 -6.304,00CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL (FMS) 1.420,86 4.249,65 4.249,65 1.420,86SEST/SENAT (FMS) -128,67 8,35 8,35 -128,67ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (FMS) 3.138,50 0,00 0,00 3.138,50INSS (FMAS) 11.178,78 35.998,30 35.998,30 11.178,78ISS (FMAS) 0,00 10.733,01 10.733,01 0,00IRRF (FMAS) 0,00 15.814,20 15.814,20 0,00EMPRESTIMO CONSIGANO BB (FMAS) 0,00 7.814,21 7.814,21 0,00EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF (FMAS) 0,00 27.067,22 27.067,22 0,00FALTAS (FMAS) 0,00 518,10 518,10 0,00SALARIO FAMILIA (FMAS) -4.443,90 5.901,58 5.901,58 -4.443,90SALARIO MATERNIDADE (FMAS) -622,00 2.896,00 2.896,00 -622,00CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL (FMAS) 123,64 820,98 820,98 123,64SEST/SENAT (FMAS) 337,43 5,50 5,50 337,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------SUB-TOTAL -> 79.254,06 1.891.713,53 1.884.450,41 86.517,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.449.460,52 5.386.889,65 2.591.583,77 4.244.766,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------
JATI, 31 de Dezembro de 2014---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
JATIPREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
Termo de Conferência de Caixa
R$ 423.086,88
S A L D O D E B A N C O S
0,00R$
S A L D O D E C A I X A
Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados :
QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITOCENTAVOS
ZERO REAL
3.523-8 FPM 21.538,0321.538,0311.969-5 DIVERSOS 663,51498,513.538-6 ITR 2.984,082.984,0818.295-8 CONC. PUBLICO 2,982,9815.210-2 ROYALTIES PETRO 10.853,1610.853,1616.856-4 SNA 128,89128,8912.372-2 IPTU 7.358,867.358,8612.371-4 ITBI 2.917,002.917,00283.142-2 ICMS DES 3.172,443.172,446.054-2 RENDIMENTO 89.319,2289.319,227.127-7 DIVIDA ATIVA 0,390,3914.952-7 ICMS 0,970,9714.953-5 IPVA 0,360,368.015-2 IPM/IPI 18.085,4318.085,4311.912-1 FUNDO ESPECIAL 62.556,6562.556,6519.944-3 FPM - FUNDO PARTICIP 94,7494,7420.359-9 LEILAO VEICULOS 10,2010,20139-7 ICMS - ESTADO 174.009,07173.509,07140-0 IPVA CAIXA ECONOMICA 1.332,091.332,0912.621-7 CIDE 2.973,512.973,5115.218-8 CASAS POPULARES 1.182,401.182,4014.983-7 OBRAS VIAÇAO E URBAN 3,783,7815.459-8 CASAS POPULARES II 477,53477,5310.827-8 CEX 4.093,554.093,5524.650-6 PMJ SEC.CIDADES PAV MATULAO II 0,000,0014.988-8 SEPLAN 37,0037,0025.811-3 ARRECADAÇÃO INSS 0,000,009999999999CAIXA 0,000,0026.372-9 PMP/FGTS 0,000,0027.045-8 PM JATI/AFM 1.061,381.061,3827.171-3 PM JATI/FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 0,000,00
JATIPREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
Termo de Conferência de Caixa
Discriminação dos Saldos
Saldo BancárioSaldo do SistemaDescriçãoConta
27.125-X SEC CIDADES PAVIMENTACAO 11.570,0311.570,0327.155-1 CONCURSO PUBLICO 9,919,9127.415-1 PM JATI REVEILLON 2013 0,000,0028.177-8 PM JATI/ESTADIO MUNICIPAL 2.480,332.480,3328.074-7 PMJATI/023/CIDADES PAVIMENTACAO 4.834,394.834,39140-3 IPVA CEF POUPANCA 0,000,00
Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Conta Créditos Débitos
11.969-5 165,00 0,00139-7 500,00 0,00
Gestor : Tesoureiro : PAULO ROBERTO NUNES DINIZ
Emissão : 31 de Dezembro de 2014
JATIFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
Termo de Conferência de Caixa
R$ 718.183,34
S A L D O D E B A N C O S
0,00R$
S A L D O D E C A I X A
Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados :
SETECENTOS E DEZOITO MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATROCENTAVOS
ZERO REAL
16.644-8 EDUCACAO 25% 6.876,702.088,2016.525-5 FUNDEB 0,000,0010.581-3 QSE 17.381,7917.381,7911.135-X PNAT 262,03262,0314.369-3 TRANS. ESCOLAR 2,282,2815.224-2 TRAN. ESCOLAR 37,3137,3116.642-1 FUNDEB 40% 182.502,07182.502,0716.643-X FUNDEB 60% 0,000,0017.338-X BRASIL ALFABETIZADO 15.382,0815.382,0817.753-9 TRANSPORTE ESCOLAR 2,482,4817.850-0 TRANSPORTE DE ALUNOS 20,4720,4714.990-X SEDUC 99,6399,6313.058-3 FNDE 21,8421,8419.347-X MERENDA ESCOLAR 944,77944,7717.851-9 TRANSPORTE ESCOLAR 1.386,411.386,41999999999 CAIXA 0,000,0025.708-7 MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES - PAR 4.627,044.627,0417.661-3 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA 1.090,871.090,8727.598-0 PM JATI MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL 36.162,4036.162,4027.176-4 INFRAESTRUTURA ESCOLAR/PAR MOBILIARIO 181.462,75181.462,7527.405-4 PMJ/FME PAC II QUADRA BELEZA 48.174,6548.174,6527.285-X PMJ/FME PAC II QUADRA CARNAUBA 104.101,44104.101,4428.767-9 APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO 122.432,83122.432,83
Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Conta Créditos Débitos
16.644-8 4.788,50 0,00
JATIFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
Termo de Conferência de Caixa
JOSIVAL NOGUEIRA VIDALGestor : Tesoureiro : PAULO ROBERTO NUNES DINIZ
Emissão : 31 de Dezembro de 2014
JATIFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Termo de Conferência de Caixa
R$ 416.924,88
S A L D O D E B A N C O S
0,00R$
S A L D O D E C A I X A
Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados :
QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA EOITO CENTAVOS
ZERO REAL
8.069-1 FUS 21.254,7519.992,2516.807-6 DST HIV AIDS 63.728,6463.728,6414.986-1 SESAS 0,290,291.125-8 SAUDE 0,000,0013.258-6 SUS 7,417,4118.783-6 FUNASA CONV. MSD 720,86720,8617.846-2 PACS 4.865,514.865,5117.843-8 MAC A. HOSPITALAR 3,713,7117.845-4 VIG. SANITARIA 257,00257,0020.631-8 FECOP/POSTO FAUSTINO 296,52296,5221.324-1 FECOP 0,000,0021.282-2 FNS BLATB 139.874,58139.874,5821.385-3 PLANEJA SUS 12,0012,0021.285-7 FUNDO.NS BLMAC 63.853,1863.853,1821.284-9 FNS BLVGS 7.511,837.511,8321.283-0 FNS BLGES 7,007,0025.218-2 CONCURSOS - SAUDE 2.431,802.431,8025.162-3 ACADEMIA PUBLICA 3,283,2825.163-1 PMJATI ACADEMIA PULI 41,5741,57999999999 CAIXA 0,000,0027.031-8 PM JATI/AQUISICAO DE AMBULANCIA 0,000,0028.069-0 FMS JATI ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.153,202.153,2027.408-9 FMS FECOP AT BASICA 111.164,25111.164,25
Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Conta Créditos Débitos
8.069-1 1.262,50 0,00
JATIFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Termo de Conferência de Caixa
ANTONIA ELANA ALVES BANDEIRAGestor : Tesoureiro : PAULO ROBERTO NUNES DINIZ
Emissão : 31 de Dezembro de 2014
JATIFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Conferência de Caixa
R$ 96.151,22
S A L D O D E B A N C O S
0,00R$
S A L D O D E C A I X A
Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados :
NOVENTA E SEIS MIL, CENTO E CINQÜENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS
ZERO REAL
14.814-8 EMPB 58,9758,9718.299-0 PROJOVEM 5,075,071.094-4 FUNDO 1.978,24851,016.176-X PAC 27,8727,8714.813-X EMPJ 92,5692,5619.060-8 PETI -ERRA TRA. INFA 830,79830,7920.821-3 FMAS - PBVII - IDOSO 6,226,2224.723-5 FMAS - PBFI CRAS 37.630,4537.630,4524.727-8 FMAS - PVMC PETI 868,85868,8524.726-X FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE 470,82470,8224.734-0 FMAS - IGDSUAS 4.363,364.363,3624.725-1 FMAS - PBVII IDOSO 15.248,0515.248,0524.722-7 FMAS - IGDBF 6.641,216.641,21999999999 CAIXA 0,000,0024.528-3 PJATIFMASIGD-SUAS 0,980,9826.831-3 PMJFMASSCFV 4.825,994.825,9928.444-0 PJATIFMASACESSUAS 21.800,0721.800,0728.373-8 FMAS JATI BENEFEICIO EVENTUAIS 2.428,952.428,95
Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Conta Créditos Débitos
1.094-4 1.127,23 0,00
FABIANY RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIAGOGestor : Tesoureiro : PAULO ROBERTO NUNES DINIZ
Emissão : 31 de Dezembro de 2014
Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JATI
EXERCÍCIO DE 2014Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007Artigo 212 da Constituíção FederalDemonstrativo pela liquidada Em :31/12/2014Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)
----------------------------------------------------------------------------------------------- Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$
-----------------------------------------------------------------------------------------------Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 4.452,16Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho 211.093,70Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 51.108,75Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens Im¢veis e de Direitos Rea 19.301,68Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 2.638.864,37Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 6.869.227,44Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.864,43Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796 15.798,96Cota-Parte do ICMS 4.559.886,25Cota-Parte do IPVA 91.221,68Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 12.107,58Receita da Divida Ativa - IPTU 0,00Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> 14.474.927,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> 3.618.731,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB -> 1.927.358,45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$
-----------------------------------------------------------------------------------------------(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função) 7.541.557,19(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) 4.500,00(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função) 0,00(-) INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00(-) ENSINO MÉDIO (sub-função) 2.498,54(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função) 0,00(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função) 0,00(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS 733.729,61(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 1.744.856,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------(=) TOTAL APLICADO -> 5.064.972,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------PERCENTUAL APLICADO -> 34,99%
-----------------------------------------------------------------------------------------------SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> 9,99%
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JATI
EXERCÍCIO DE 2014-----------------------------------------------------------------------------------------------Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DESCRIÇÃO (a)Saldo Inicial (b)Arrecadado (c)Saldo Final
-----------------------------------------------------------------------------------------------5.588-3 - ALF SOLIDARIA 0,00 0,00 0,005.727-4 - SALARIO EDUCAÇAO 0,00 0,00 0,009.398-X - ALFA. CIDADANIA 0,00 0,00 0,0010.581-3 - QSE 16.566,08 178.991,69 17.381,7911.135-X - PNAT 36.685,79 58.175,47 262,0314.369-3 - TRANS. ESCOLAR 2,28 0,00 2,2815.224-2 - TRAN. ESCOLAR 37,31 0,00 37,3117.338-X - BRASIL ALFABETIZADO 6.079,11 8.592,54 15.382,0817.753-9 - TRANSPORTE ESCOLAR 2,48 0,00 2,4817.850-0 - TRANSPORTE DE ALUNOS 20,47 0,00 20,4717.852-7 - TRAN ESCOLAR 0,00 0,00 0,0012.051-0 - ESCOLAR BASE IDEAL 0,00 0,00 0,0014.990-X - SEDUC 99,63 0,00 99,636.964-7 - BIBLIOTECA 0,00 0,00 0,0013.058-3 - FNDE 46,44 0,00 21,845.291-4 - PNAE 0,00 0,00 0,0019.347-X - MERENDA ESCOLAR 52.104,63 168.366,00 944,7717.851-9 - TRANSPORTE ESCOLAR 68.614,67 80.460,00 1.386,4121.369-1 - PRO. CAMINHO DA ESCO 0,00 0,00 0,0014.985-3 - SECUDES 0,00 0,00 0,0021.220-2 - SECULT FESTIVAL E AR 0,00 0,00 0,0024.795-2 - CARNAVAL 2012 0,00 0,00 0,0025.181-X - FESTIAS JUNINAS 2012 0,00 0,00 0,00511.535-3 - EXPOJATI 0,00 0,00 0,0025.708-7 - MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES - 4.281,56 0,00 4.627,0417.661-3 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLA 1.008,50 0,00 1.090,8727.598-0 - PM JATI MANUTENCAO EDUCACAO IN 0,00 140.905,93 36.162,4027.176-4 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR/PAR MOB 0,00 175.944,72 181.462,7527.405-4 - PMJ/FME PAC II QUADRA BELEZA 0,00 47.202,17 48.174,6527.285-X - PMJ/FME PAC II QUADRA CARNAUBA 0,00 102.000,00 104.101,4428.767-9 - APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOS 0,00 121.135,21 122.432,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 185.548,95 1.081.773,73 533.593,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (a) + (b) - (c) -> 733.729,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%
-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DESCRIÇÃO Saldo Inicial Créditos Débitos Saldo Final
-----------------------------------------------------------------------------------------------17.851-9 - TRANSPORTE ESCOLAR 68.614,67 112.779,21 180.007,47 1.386,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 68.614,67 112.779,21 180.007,47 1.386,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------R.P. Processados da Educacao (Função 12)-> 0,00Saldo sem Lastro -> -1.386,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JATI
EXERCÍCIO DE 2014
Artigo 212 da Constituíção Federal
Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %-----------------------------------------------------------------------------------------------R E C E I T A S Valor R$
-----------------------------------------------------------------------------------------------Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (20 %) 1.373.845,19Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (20 %) 361,25Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796 (20 %) 3.159,72Cota-Parte do ICMS (20 %) 911.977,09Cota-Parte do IPVA (20 %) 18.244,02COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 1.927.358,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------Total a Aplicar -> 4.234.945,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------Mínimo de 60% - Valorização do Magistério -> 2.540.967,43Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento -> 1.693.978,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------D E S P E S A S Valor R$
----------------------------------------------------------------------------------------------- Programa de Valorização do Magistério (60 %)
-----------------------------------------------------------------------------------------------REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 2.233.820,33ENCARGOS 638.416,81OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS 1.086,00CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC) 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------Sub-Total dos 60% -> 67,85 % 2.873.323,14Superávit dos 60% -> 7,85 % 332.355,71
----------------------------------------------------------------------------------------------- Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)
-----------------------------------------------------------------------------------------------REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 1.351.505,53ENCARGOS 374.124,79DIÁRIAS 1.450,00HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS 0,00OUTRAS DESPESAS 134.538,55OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------Sub-Total dos 40% -> 43,96 % 1.861.618,87Superávit dos 40% -> 3,96 % 167.640,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL -> 4,31 % 182.502,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JATI
EXERCÍCIO DE 2014
Artigo 77 AD Constituíção Federal
Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)----------------------------------------------------------------------------------------------- Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$
-----------------------------------------------------------------------------------------------Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 4.452,16Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho 211.093,70Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 51.108,75Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens Im¢veis e de Direitos Rea 19.301,68Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 2.638.864,37Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 6.869.227,44Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.864,43Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796 15.798,96Cota-Parte do ICMS 4.559.886,25Cota-Parte do IPVA 91.221,68Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 12.107,58Receita da Divida Ativa - IPTU 0,00Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> 14.474.927,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> 2.171.239,05
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$
-----------------------------------------------------------------------------------------------(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE 5.709.489,61(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) 93.002,34(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função) 53.104,38(-) INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES 0,00(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores) 0,00(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS 2.028.730,95(=) TOTAL APLICADO -> 3.720.656,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------PERCENTUAL APLICADO -> 25,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> 10,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JATI
EXERCÍCIO DE 2014Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%
-----------------------------------------------------------------------------------------------CONTA DESCRIÇÃO (a)Saldo Inicial (c)Arrecadado (b)Saldo Final
-----------------------------------------------------------------------------------------------16.733-9 - CEO 0,00 0,00 0,0016.355-4 - VIGIL. SANITARIA 0,00 0,00 0,0016.807-6 - DST HIV AIDS 31.604,53 28.646,94 63.728,6417.894-2 - AMBULANCIA 0,00 0,00 0,0014.986-1 - SESAS 0,29 0,00 0,2914.028-7 - KITS SANITARIOS 0,00 0,00 0,001.125-8 - SAUDE 35,47 0,00 0,006.585-4 - CONV. SUS 0,00 0,00 0,0013.258-6 - SUS 59,31 0,00 7,4115.294-3 - POSTO DE SAUDE 0,00 0,00 0,0018.783-6 - FUNASA CONV. MSD 677,10 0,00 720,8617.844-6 - SAUDE BUCAL 0,00 0,00 0,0017.848-9 - PSF 0,00 0,00 0,0017.846-2 - PACS 4.497,48 0,00 4.865,5117.843-8 - MAC A. HOSPITALAR 3,49 0,00 3,7117.845-4 - VIG. SANITARIA 257,00 0,00 257,0020.631-8 - FECOP/POSTO FAUSTINO 296,52 0,00 296,5221.324-1 - FECOP 30,27 0,00 0,0021.282-2 - FNS BLATB 33.149,71 1.117.286,58 139.874,5821.385-3 - PLANEJA SUS 12,00 0,00 12,0021.285-7 - FUNDO.NS BLMAC 32.172,33 810.449,25 63.853,1821.284-9 - FNS BLVGS 23.453,13 68.413,91 7.511,8320.864-7 - F.A FARMACEUTICA T E 0,00 0,00 0,0020.865-5 - F A FARMACEUTICA T M 0,00 0,00 0,0021.283-0 - FNS BLGES 7,00 0,00 7,0021.281-4 - FNS BLAFB 0,00 0,00 0,0023.696-9 - FARMACIA 0,00 0,00 0,0025.218-2 - CONCURSOS - SAUDE 2.319,20 0,00 2.431,8025.162-3 - ACADEMIA PUBLICA 81.947,54 0,00 3,2825.163-1 - PMJATI ACADEMIA PULI 21.077,52 60.000,00 41,5727.031-8 - PM JATI/AQUISICAO DE AMBULANCI 32,58 0,00 0,0028.069-0 - FMS JATI ASSISTENCIA FARMACEUT 0,00 0,00 2.153,2027.408-9 - FMS FECOP AT BASICA 0,00 109.234,43 111.164,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 231.632,47 2.194.031,11 396.932,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (a) - (b) + (c) -> 2.028.730,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 2 de Janeiro de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$2.525.950,00( DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS ECINQÜENTA REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0022 0201-041220043.2.002 3.3.90.36.00 15.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 40.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0052 0401-041240001.2.007 3.3.90.39.00 7.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO
0013 0201-041220043.2.002 3.1.90.03.00 10.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0023 0201-041220043.2.002 3.3.90.39.00 35.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0076 0501-041230001.2.010 3.3.90.39.00 180.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0077 0501-041230001.2.010 3.3.90.47.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0162 0801-121220035.2.021 4.4.90.51.00 13.800,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 270.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0210 0801-123610019.2.031 3.3.90.36.00 370.500,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
0268 0801-123650039.1.015 4.4.90.51.00 72.000,00CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0371 1001-103010028.2.057 3.1.90.04.00 7.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB
0334 1001-101220041.2.052 3.3.90.39.00 45.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0339 1001-103010021.1.020 4.4.90.51.00 76.650,00CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE
0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 305.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0435 1101-081220040.2.064 3.3.90.36.00 80.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
0409 1001-103020028.2.060 3.3.90.39.00 10.000,00PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA
0512 1101-082440040.2.076 3.3.90.39.00 91.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
0573 1201-154510042.1.030 4.4.90.51.00 84.500,00CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
0584 1201-154520010.2.091 3.3.90.39.00 379.000,00COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO
0556 1201-151220001.2.087 3.3.90.39.00 151.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO
0567 1201-154510006.1.028 4.4.90.51.00 243.500,00CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇAO EM AREAS DE
TOTAL 2.525.950,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0030 0301-040910001.2.004 3.3.90.35.00 20.000,00MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO
0031 0301-040910001.2.004 3.3.90.36.00 53.950,00MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO
0041 0401-041220001.2.005 3.3.90.36.00 50.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0061 0401-041280003.2.008 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
0032 0301-040910001.2.004 3.3.90.39.00 8.000,00MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO
0066 0401-241310020.2.009 3.3.90.36.00 15.000,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS
0027 0301-040620003.2.003 3.2.90.22.00 20.000,00PAGAMENTOS DE PRECATORIOS
0067 0401-241310020.2.009 3.3.90.39.00 15.000,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS
0097 0501-041230001.2.012 3.3.90.36.00 20.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
0098 0501-041230001.2.012 3.3.90.39.00 50.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
0019 0201-041220043.2.002 3.3.90.30.00 50.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0089 0501-041230001.2.011 3.3.90.39.00 7.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO
0133 0601-206070007.1.001 4.4.90.51.00 50.000,00CONSTRUÇAO DE AÇUDES, BARRAGENS E PASSAGENS
0134 0601-206070007.1.002 4.4.90.51.00 50.000,00CONSTRUÇAO DE CISTERNAS E PERFURAÇAO DE POÇOS
0144 0701-041220001.2.020 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
0145 0701-041220001.2.020 3.3.90.39.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
0106 0501-041230001.2.013 3.3.90.39.00 20.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS
0148 0701-175120044.1.003 4.4.90.51.00 100.000,00CONSTRUCAO E AMPLIAÇAO DO SANEAMENTO BASICO
0211 0801-123610019.2.031 3.3.90.39.00 90.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
0252 0801-123640027.2.039 4.4.90.52.00 10.000,00APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO
0292 0801-124530017.2.046 4.6.90.71.01 70.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
0215 0801-123610027.2.032 3.3.90.36.00 50.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE
0216 0801-123610027.2.032 3.3.90.39.00 40.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE
0298 0801-128430003.2.048 4.6.90.71.01 150.000,00PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS/FGTS
0310 0901-131220020.2.049 3.3.90.39.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO
0350 1001-103010025.2.054 3.3.90.39.00 15.000,00PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO
0322 0901-133920026.1.018 4.4.90.51.00 50.000,00CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS CULTURAL E
0383 1001-103010028.2.058 3.1.90.13.00 100.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0314 0901-133920020.2.050 3.3.90.36.00 30.000,00PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL
0324 1001-101220041.2.052 3.1.90.04.00 4.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0315 0901-133920020.2.050 3.3.90.39.00 20.000,00PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL
0336 1001-101220041.2.052 3.3.90.93.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0307 0901-131220020.2.049 3.3.90.33.00 30.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO
0358 1001-103010028.2.055 3.3.90.36.00 100.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF
0388 1001-103010028.2.058 3.3.90.92.00 2.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0319 0901-133920020.2.051 3.3.90.39.00 100.000,00PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES
0349 1001-103010025.2.054 3.3.90.36.00 50.000,00PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
0379 1001-103010028.2.057 3.3.90.36.00 80.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB
0412 1001-103030028.2.061 3.3.90.32.00 15.000,00FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA
0422 1001-103040028.2.062 3.3.90.36.00 6.000,00PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E
0424 1001-104820044.1.021 4.4.90.51.00 50.000,00CONSTRUÇO DE KITS SANITARIOS
0454 1101-082430038.1.022 4.4.90.51.00 50.000,00CONSTRUÇAO DE ALBERGUES E CASAS DE APOIO
0486 1101-082440024.2.074 3.3.90.36.00 25.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
0417 1001-103040028.2.062 3.1.90.13.00 30.000,00PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E
0447 1101-082430033.2.067 3.1.90.11.00 50.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0468 1101-082440024.1.023 4.4.90.51.00 50.000,00CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO CRAS
0530 1101-082440047.2.083 3.3.90.36.00 15.000,00GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADUNICO
0540 1101-082440052.2.085 3.3.90.36.00 20.000,00SERVICO DE PROTEJAO SOCIAL BASICA PARA PESSOAS COM
0541 1101-082440052.2.085 3.3.90.39.00 20.000,00SERVICO DE PROTEJAO SOCIAL BASICA PARA PESSOAS COM
0591 1201-156050014.1.031 4.4.90.51.00 70.000,00CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE MERCADOS
0592 1201-164820012.1.032 4.4.90.51.00 100.000,00CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB. P/ PESSOAS DE BAIXA
0513 1101-082440040.2.076 3.3.90.92.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
0583 1201-154520010.2.091 3.3.90.36.00 40.000,00COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO
0593 1201-257520015.1.033 4.4.90.51.00 50.000,00IMPLANTAÇAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA
0535 1101-082440048.2.084 3.3.90.30.00 25.000,00SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
0555 1201-151220001.2.087 3.3.90.36.00 15.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO
0536 1101-082440048.2.084 3.3.90.36.00 25.000,00SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
0517 1101-082440040.2.077 3.3.90.39.00 10.000,00REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SOCIAIS
0537 1101-082440048.2.084 3.3.90.39.00 25.000,00SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
0557 1201-151220001.2.087 3.3.90.92.00 25.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO
0597 1201-267820016.2.093 3.3.90.39.00 40.000,00CONSERVAÇAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS
0598 1201-267820016.2.093 4.4.90.51.00 100.000,00CONSERVAÇAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS
0529 1101-082440047.2.083 3.3.90.32.00 50.000,00GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADUNICO
0539 1101-082440052.2.085 3.3.90.30.00 20.000,00SERVICO DE PROTEJAO SOCIAL BASICA PARA PESSOAS COM
TOTAL 2.525.950,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 2 de Janeiro de 2014
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 3 de Fevereiro de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$138.800,00( CENTO E TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS ), para atender a(s)necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0061 0401-041280003.2.008 3.3.90.39.00 2.500,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 20.300,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0111 0501-048460003.2.015 3.3.90.47.00 20.000,00CONTIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP
0131 0601-206060007.2.018 3.3.90.39.00 1.000,00INCENTIVO A PRODUCAO RURAL
0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 11.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0333 1001-101220041.2.052 3.3.90.36.00 4.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0334 1001-101220041.2.052 3.3.90.39.00 6.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0319 0901-133920020.2.051 3.3.90.39.00 40.000,00PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES
0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0512 1101-082440040.2.076 3.3.90.39.00 13.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
TOTAL 138.800,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0024 0201-041220043.2.002 3.3.90.92.00 2.500,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0133 0601-206070007.1.001 4.4.90.51.00 70.000,00CONSTRUÇAO DE AÇUDES, BARRAGENS E PASSAGENS
0167 0801-121220039.1.006 4.4.90.51.00 66.300,00REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO
TOTAL 138.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 3 de Fevereiro de 2014
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 3 de Março de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$555.300,00( QUINHENTOS E CINQÜENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 47.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0175 0801-123610004.1.007 4.4.90.51.00 327.700,00CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE
0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 25.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 21.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0371 1001-103010028.2.057 3.1.90.04.00 5.500,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB
0332 1001-101220041.2.052 3.3.90.33.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0333 1001-101220041.2.052 3.3.90.36.00 2.600,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0334 1001-101220041.2.052 3.3.90.39.00 9.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0349 1001-103010025.2.054 3.3.90.36.00 60.000,00PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO
0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 36.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0499 1101-082440040.2.075 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
0512 1101-082440040.2.076 3.3.90.39.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
TOTAL 555.300,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0182 0801-123610008.2.026 3.3.90.39.00 30.000,00PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
0192 0801-123610017.2.028 3.3.90.30.00 50.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%
0143 0701-041220001.2.020 3.3.90.30.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
0135 0601-236910034.2.019 3.3.90.30.00 5.000,00INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUSTRIA E SERVIÇOS
0145 0701-041220001.2.020 3.3.90.39.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
0166 0801-121220039.1.005 4.4.90.52.00 20.000,00AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA A SME
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
0196 0801-123610017.2.028 3.3.90.36.00 30.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%
0137 0601-236910034.2.019 3.3.90.39.00 10.000,00INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUSTRIA E SERVIÇOS
0147 0701-041220001.2.020 4.4.90.52.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
0167 0801-121220039.1.006 4.4.90.51.00 15.000,00REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO
0149 0701-176050013.1.004 4.4.90.51.00 30.000,00CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
0199 0801-123610017.2.028 3.3.90.92.00 10.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%
0270 0801-123650039.1.017 4.4.90.51.00 25.000,00CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL
0214 0801-123610027.2.032 3.3.90.32.00 10.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE
0224 0801-123610039.1.008 4.4.90.51.00 25.000,00AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO
0225 0801-123610039.1.009 4.4.90.51.00 25.000,00CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS NAS
0226 0801-123610039.1.010 4.4.90.51.00 25.000,00CONSTRUCAO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS
0267 0801-123650026.2.042 3.3.90.30.00 10.000,00AQUISICAO DE ACERVO LITERARIOS PARA AS ESCOLAS E
0228 0801-123610039.1.012 4.4.90.51.00 40.000,00CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL
0229 0801-123610039.1.013 4.4.90.51.00 30.000,00CONSTRUCAO DE ESCOVODROMO NAS UNIDADES ESCOLARES
0269 0801-123650039.1.016 4.4.90.52.00 15.000,00AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUNDS) PARA
0360 1001-103010028.2.055 3.3.90.92.00 3.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF
0336 1001-101220041.2.052 3.3.90.93.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0411 1001-103030028.2.061 3.3.90.30.00 10.000,00FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA
0461 1101-082430049.2.070 3.3.90.36.00 2.300,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA
0422 1001-103040028.2.062 3.3.90.36.00 10.000,00PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E
0452 1101-082430033.2.067 3.3.90.39.00 10.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0423 1001-103040028.2.062 3.3.90.39.00 10.000,00PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E
0453 1101-082430033.2.067 4.4.90.52.00 10.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0424 1001-104820044.1.021 4.4.90.51.00 10.000,00CONSTRUÇO DE KITS SANITARIOS
0425 1001-108460003.2.063 3.3.90.47.00 10.000,00PROG. DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
0406 1001-103020028.2.060 3.3.90.30.00 20.000,00PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA
0456 1101-082430040.2.068 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
0547 1101-082440053.2.086 3.3.90.48.00 15.000,00PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
TOTAL 555.300,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 3 de Março de 2014
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 1 de Abril de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$331.300,00( TREZENTOS E TRINTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS ), para atender a(s)necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0061 0401-041280003.2.008 3.3.90.39.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 13.500,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0013 0201-041220043.2.002 3.1.90.03.00 6.500,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0076 0501-041230001.2.010 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0117 0601-041220007.2.016 3.3.90.30.00 6.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 11.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0210 0801-123610019.2.031 3.3.90.36.00 18.300,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 22.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0371 1001-103010028.2.057 3.1.90.04.00 5.600,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB
0333 1001-101220041.2.052 3.3.90.36.00 3.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0334 1001-101220041.2.052 3.3.90.39.00 12.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0430 1101-081220040.2.064 3.3.90.14.00 900,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 216.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0495 1101-082440040.2.075 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
0436 1101-081220040.2.064 3.3.90.39.00 3.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
0512 1101-082440040.2.076 3.3.90.39.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
TOTAL 331.300,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0074 0501-041230001.2.010 3.3.90.35.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0087 0501-041230001.2.011 3.3.90.35.00 5.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
0130 0601-206060007.2.018 3.3.90.36.00 5.000,00INCENTIVO A PRODUCAO RURAL
0144 0701-041220001.2.020 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
0176 0801-123610004.1.007 4.4.90.61.00 20.000,00CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE
0157 0801-121220035.2.021 3.3.90.36.00 50.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0206 0801-123610017.2.030 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
0227 0801-123610039.1.011 4.4.90.52.00 30.000,00AQUISICAO DE ONIBUS E BICICLETAS ESCOLARES
0209 0801-123610019.2.031 3.3.90.30.00 10.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
0229 0801-123610039.1.013 4.4.90.51.00 10.000,00CONSTRUCAO DE ESCOVODROMO NAS UNIDADES ESCOLARES
0279 0801-123660018.2.045 3.1.90.11.00 50.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS
0380 1001-103010028.2.057 3.3.90.39.00 20.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB
0301 0901-131220020.2.049 3.1.90.13.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO
0385 1001-103010028.2.058 3.3.90.30.00 10.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0386 1001-103010028.2.058 3.3.90.36.00 10.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0387 1001-103010028.2.058 3.3.90.39.00 10.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0398 1001-103010041.2.059 3.3.90.32.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0359 1001-103010028.2.055 3.3.90.39.00 10.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF
0461 1101-082430049.2.070 3.3.90.36.00 10.000,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA
0404 1001-103010041.2.059 3.3.90.92.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0475 1101-082440024.2.072 4.4.90.51.00 20.000,00IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
0458 1101-082430040.2.068 4.4.90.52.00 4.300,00MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
0459 1101-082430046.2.069 3.3.90.32.00 10.000,00AUXILIO NATALIDADE
TOTAL 331.300,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Abril de 2014
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 2 de Maio de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$184.000,00( CENTO E OITENTA E QUATRO MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) dereforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 50.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0013 0201-041220043.2.002 3.1.90.03.00 5.500,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0016 0201-041220043.2.002 3.1.90.13.00 3.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0076 0501-041230001.2.010 3.3.90.39.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0077 0501-041230001.2.010 3.3.90.47.00 50.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0152 0801-121220035.2.021 3.1.90.13.00 2.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0154 0801-121220035.2.021 3.3.90.14.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 2.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0230 0801-123610045.2.035 3.3.90.30.00 12.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR
0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0371 1001-103010028.2.057 3.1.90.04.00 5.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB
0332 1001-101220041.2.052 3.3.90.33.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 21.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0464 1101-082430050.2.071 3.3.90.30.00 1.000,00SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE
0501 1101-082440040.2.076 3.1.90.04.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
0512 1101-082440040.2.076 3.3.90.39.00 2.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
TOTAL 184.000,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0020 0201-041220043.2.002 3.3.90.33.00 3.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0040 0401-041220001.2.005 3.3.90.35.00 20.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
0021 0201-041220043.2.002 3.3.90.35.00 5.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0081 0501-041230001.2.011 3.1.90.11.00 10.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO
0091 0501-041230001.2.012 3.1.90.11.00 10.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
0094 0501-041230001.2.012 3.3.90.14.00 4.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
0045 0401-041220001.2.006 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E
0055 0401-041280003.2.008 3.1.90.04.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
0046 0401-041220001.2.006 3.3.90.36.00 5.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E
0056 0401-041280003.2.008 3.1.90.11.00 5.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
0088 0501-041230001.2.011 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO
0079 0501-041230001.2.010 3.3.90.93.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0099 0501-041230001.2.012 3.3.90.92.00 3.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
0161 0801-121220035.2.021 3.3.90.93.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0102 0501-041230001.2.013 3.3.90.30.00 8.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS
0112 0601-041220007.2.016 3.1.90.04.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
0122 0601-185410036.2.017 3.1.90.11.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇAO DO MEIO
0124 0601-185410036.2.017 3.3.90.30.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇAO DO MEIO
0105 0501-041230001.2.013 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS
0125 0601-185410036.2.017 3.3.90.36.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇAO DO MEIO
0129 0601-206060007.2.018 3.3.90.30.00 10.000,00INCENTIVO A PRODUCAO RURAL
0159 0801-121220035.2.021 3.3.90.47.00 4.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0528 1101-082440047.2.083 3.3.90.30.00 15.000,00GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADUNICO
0620 1401-041210001.2.095 3.3.90.39.00 4.500,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
TOTAL 184.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 2 de Maio de 2014
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 2 de Maio de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$2.000.000,00( DOIS MILHÕES DE REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s)seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0622 1301-278120004.1.036 4.4.90.51.00 1.500.000,00CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL
0623 1301-278120004.1.036 4.4.90.61.00 500.000,00CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL
TOTAL 2.000.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 2 de Maio de 2014
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 2 de Junho de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$1.014.050,00( UM MILHÃO, QUATORZE MIL E CINQÜENTA REAIS ), para atender a(s)necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 15.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0013 0201-041220043.2.002 3.1.90.03.00 12.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0023 0201-041220043.2.002 3.3.90.39.00 2.500,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0016 0201-041220043.2.002 3.1.90.13.00 4.200,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0076 0501-041230001.2.010 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0057 0401-041280003.2.008 3.1.90.13.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
0088 0501-041230001.2.011 3.3.90.36.00 1.500,00MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO
0152 0801-121220035.2.021 3.1.90.13.00 3.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 10.650,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0200 0801-123610017.2.028 4.4.90.52.00 216.100,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%
0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0371 1001-103010028.2.057 3.1.90.04.00 10.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB
0332 1001-101220041.2.052 3.3.90.33.00 6.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0333 1001-101220041.2.052 3.3.90.36.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0334 1001-101220041.2.052 3.3.90.39.00 9.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0318 0901-133920020.2.051 3.3.90.36.00 59.000,00PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES
0328 1001-101220041.2.052 3.3.90.14.00 600,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0319 0901-133920020.2.051 3.3.90.39.00 120.500,00PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES
0401 1001-103010041.2.059 3.3.90.36.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 40.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0464 1101-082430050.2.071 3.3.90.30.00 6.500,00SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE
0415 1001-103040028.2.062 3.1.90.04.00 2.000,00PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E
0501 1101-082440040.2.076 3.1.90.04.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
0553 1201-151220001.2.087 3.3.90.30.00 3.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO
0556 1201-151220001.2.087 3.3.90.39.00 30.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO
0567 1201-154510006.1.028 4.4.90.51.00 217.000,00CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇAO EM AREAS DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
0598 1201-267820016.2.093 4.4.90.51.00 210.000,00CONSERVAÇAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS
TOTAL 1.014.050,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0066 0401-241310020.2.009 3.3.90.36.00 10.000,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS
0096 0501-041230001.2.012 3.3.90.35.00 10.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
0067 0401-241310020.2.009 3.3.90.39.00 10.000,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS
0058 0401-041280003.2.008 3.3.90.14.00 3.550,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
0059 0401-041280003.2.008 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
0130 0601-206060007.2.018 3.3.90.36.00 5.000,00INCENTIVO A PRODUCAO RURAL
0150 0801-121220035.2.021 3.1.90.04.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0180 0801-123610008.2.026 3.3.90.30.00 5.000,00PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
0181 0801-123610008.2.026 3.3.90.36.00 5.000,00PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
0132 0601-206060007.2.018 4.4.90.52.00 10.000,00INCENTIVO A PRODUCAO RURAL
0182 0801-123610008.2.026 3.3.90.39.00 20.000,00PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
0133 0601-206070007.1.001 4.4.90.51.00 30.000,00CONSTRUÇAO DE AÇUDES, BARRAGENS E PASSAGENS
0143 0701-041220001.2.020 3.3.90.30.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
0163 0801-121220035.2.021 4.4.90.52.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0165 0801-121220035.2.022 3.3.90.39.00 10.000,00AQUISICAO DE UM SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR
0106 0501-041230001.2.013 3.3.90.39.00 10.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS
0156 0801-121220035.2.021 3.3.90.30.00 50.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0166 0801-121220039.1.005 4.4.90.52.00 10.000,00AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA A SME
0147 0701-041220001.2.020 4.4.90.52.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
0157 0801-121220035.2.021 3.3.90.36.00 30.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0148 0701-175120044.1.003 4.4.90.51.00 50.000,00CONSTRUCAO E AMPLIAÇAO DO SANEAMENTO BASICO
0109 0501-048430003.2.014 3.2.90.22.00 20.000,00PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS
0149 0701-176050013.1.004 4.4.90.51.00 10.000,00CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
0199 0801-123610017.2.028 3.3.90.92.00 10.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%
0250 0801-123640027.2.039 3.3.90.36.00 6.000,00APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO
0270 0801-123650039.1.017 4.4.90.51.00 20.000,00CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL
0280 0801-123660018.2.045 3.1.90.13.00 10.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS
0201 0801-123610017.2.029 3.3.90.30.00 15.000,00PROGRAMA MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO ENSINO
0231 0801-123610045.2.035 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR
0251 0801-123640027.2.039 3.3.90.39.00 10.000,00APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO
0271 0801-123650045.2.043 3.3.90.30.00 30.000,00PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO DAS CRECHES - PNAC
0291 0801-124530017.2.046 4.4.90.52.00 20.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
0252 0801-123640027.2.039 4.4.90.52.00 10.000,00APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO
0204 0801-123610017.2.030 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
0224 0801-123610039.1.008 4.4.90.51.00 15.000,00AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO
0205 0801-123610017.2.030 3.3.90.36.00 5.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
0225 0801-123610039.1.009 4.4.90.51.00 15.000,00CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS NAS
0245 0801-123630017.2.038 3.3.90.30.00 4.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA NO CAMPO
0265 0801-123650018.2.041 3.3.90.39.00 9.000,00APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO
0226 0801-123610039.1.010 4.4.90.51.00 15.000,00CONSTRUCAO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS
0246 0801-123630017.2.038 3.3.90.36.00 4.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA NO CAMPO
0217 0801-123610027.2.032 3.3.90.92.00 10.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE
0247 0801-123630017.2.038 3.3.90.39.00 9.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA NO CAMPO
0267 0801-123650026.2.042 3.3.90.30.00 10.000,00AQUISICAO DE ACERVO LITERARIOS PARA AS ESCOLAS E
0277 0801-123660017.2.044 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
0287 0801-124530017.2.046 3.2.90.21.00 15.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
0218 0801-123610035.2.033 3.3.90.30.00 9.000,00MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME, FUNDEB E CONSELHOS
0228 0801-123610039.1.012 4.4.90.51.00 50.000,00CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL
0248 0801-123630039.1.014 4.4.90.51.00 35.000,00CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORIOS DE INFORMATICA
0269 0801-123650039.1.016 4.4.90.52.00 10.000,00AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUNDS) PARA
0340 1001-103010024.2.053 3.3.90.30.00 10.000,00PROGRAMA DE AÇAO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA
0350 1001-103010025.2.054 3.3.90.39.00 10.000,00PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO
0321 0901-133920020.2.051 4.4.90.52.00 5.000,00PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES
0341 1001-103010024.2.053 3.3.90.32.00 5.000,00PROGRAMA DE AÇAO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA
0351 1001-103010025.2.054 4.4.90.52.00 5.000,00PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO
0323 0901-133920026.1.018 4.4.90.52.00 5.000,00CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS CULTURAL E
0343 1001-103010024.2.053 3.3.90.39.00 5.000,00PROGRAMA DE AÇAO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA
0344 1001-103010025.2.054 3.1.90.11.00 10.000,00PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO
0394 1001-103010041.2.059 3.3.50.41.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0305 0901-131220020.2.049 3.3.90.31.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO
0306 0901-131220020.2.049 3.3.90.32.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO
0356 1001-103010028.2.055 3.3.90.30.00 10.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF
0376 1001-103010028.2.057 3.3.90.30.00 20.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB
0337 1001-101220041.2.052 4.4.90.52.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0367 1001-103010028.2.056 3.3.90.30.00 10.000,00FUNCIONAMENTO DO PACS
0318 0901-133920020.2.051 3.3.90.36.00 10.000,00PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES
0338 1001-103010021.1.019 4.4.90.52.00 30.000,00AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE
0369 1001-103010028.2.056 3.3.90.36.00 5.000,00FUNCIONAMENTO DO PACS
0473 1101-082440024.2.072 3.3.90.39.00 15.000,00IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
0485 1101-082440024.2.074 3.3.90.30.00 10.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
0406 1001-103020028.2.060 3.3.90.30.00 20.000,00PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA
0486 1101-082440024.2.074 3.3.90.36.00 10.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
0487 1101-082440024.2.074 3.3.90.39.00 10.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
0488 1101-082440024.2.074 4.4.90.52.00 5.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
0511 1101-082440040.2.076 3.3.90.36.00 44.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
0513 1101-082440040.2.076 3.3.90.92.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
TOTAL 1.014.050,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 2 de Junho de 2014
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 1 de Julho de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$687.100,00( SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL E CEM REAIS ), para atender a(s)necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0071 0501-041230001.2.010 3.3.90.30.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 18.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0057 0401-041280003.2.008 3.1.90.13.00 20.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 5.100,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0198 0801-123610017.2.028 3.3.90.47.00 22.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%
0230 0801-123610045.2.035 3.3.90.30.00 16.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR
0291 0801-124530017.2.046 4.4.90.52.00 456.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0332 1001-101220041.2.052 3.3.90.33.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0333 1001-101220041.2.052 3.3.90.36.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0385 1001-103010028.2.058 3.3.90.30.00 17.500,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0401 1001-103010041.2.059 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0464 1101-082430050.2.071 3.3.90.30.00 10.000,00SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE
0415 1001-103040028.2.062 3.1.90.04.00 5.000,00PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E
0553 1201-151220001.2.087 3.3.90.30.00 15.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO
0573 1201-154510042.1.030 4.4.90.51.00 44.000,00CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
0604 1301-278110004.2.094 3.3.90.31.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO
0016 0201-041220043.2.002 3.1.90.13.00 5.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0152 0801-121220035.2.021 3.1.90.13.00 2.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0503 1101-082440040.2.076 3.1.90.13.00 3.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
TOTAL 687.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0364 1001-103010028.2.056 3.1.90.13.00 16.000,00FUNCIONAMENTO DO PACS
0440 1101-082410022.2.065 3.3.90.30.00 5.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO
0460 1101-082430049.2.070 3.3.90.30.00 5.000,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA
0490 1101-082440040.1.025 4.4.90.51.00 40.000,00REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DA SMAS
0411 1001-103030028.2.061 3.3.90.30.00 10.000,00FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA
0451 1101-082430033.2.067 3.3.90.36.00 5.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0461 1101-082430049.2.070 3.3.90.36.00 10.000,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA
0412 1001-103030028.2.061 3.3.90.32.00 10.000,00FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA
0422 1001-103040028.2.062 3.3.90.36.00 10.000,00PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E
0452 1101-082430033.2.067 3.3.90.39.00 10.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0492 1101-082440040.2.075 3.1.90.13.00 15.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
0413 1001-103030028.2.061 3.3.90.36.00 5.000,00FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA
0453 1101-082430033.2.067 4.4.90.52.00 10.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0414 1001-103030028.2.061 3.3.90.39.00 5.000,00FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA
0445 1101-082430023.2.066 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - PRO JOVEM
0455 1101-082430040.2.068 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
0465 1101-082430050.2.071 3.3.90.36.00 10.000,00SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE
0485 1101-082440024.2.074 3.3.90.30.00 5.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
0456 1101-082430040.2.068 3.3.90.36.00 5.000,00MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
0466 1101-082430050.2.071 3.3.90.39.00 10.000,00SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE
0486 1101-082440024.2.074 3.3.90.36.00 5.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
0457 1101-082430040.2.068 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
0467 1101-082430050.2.071 4.4.90.52.00 5.000,00SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE
0477 1101-082440024.2.073 3.1.90.11.00 5.000,00PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD
0487 1101-082440024.2.074 3.3.90.39.00 5.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
0438 1101-081220040.2.064 3.3.90.93.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
0448 1101-082430033.2.067 3.1.90.13.00 10.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0458 1101-082430040.2.068 4.4.90.52.00 5.000,00MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
0468 1101-082440024.1.023 4.4.90.51.00 10.000,00CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO CRAS
0439 1101-081220040.2.064 4.4.90.52.00 30.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
0449 1101-082430033.2.067 3.3.90.30.00 5.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0459 1101-082430046.2.069 3.3.90.32.00 5.000,00AUXILIO NATALIDADE
0489 1101-082440040.1.024 4.4.90.51.00 10.000,00MAPEAMENTO E/OU TERRITORIALIZACAO DAS AREAS VULNERAVEIS
0500 1101-082440040.2.075 4.4.90.52.00 5.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
0520 1101-082440040.2.078 3.3.90.39.00 5.000,00INPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL
0511 1101-082440040.2.076 3.3.90.36.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
0531 1101-082440047.2.083 3.3.90.39.00 15.000,00GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADUNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
0532 1101-082440047.2.083 4.4.90.52.00 20.000,00GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADUNICO
0514 1101-082440040.2.076 4.4.90.52.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
0515 1101-082440040.2.077 3.3.90.30.00 5.000,00REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SOCIAIS
0525 1101-082440046.2.080 3.3.90.42.00 5.000,00BENEFICIOS EVENTUAIS - ALUGUEL E DOCUMETNOS
0516 1101-082440040.2.077 3.3.90.36.00 5.000,00REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SOCIAIS
0526 1101-082440046.2.081 3.3.90.32.00 10.000,00AUXILIO FUNERAL
0517 1101-082440040.2.077 3.3.90.39.00 5.000,00REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SOCIAIS
0527 1101-082440046.2.082 3.3.90.32.00 10.000,00DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS
0518 1101-082440040.2.077 4.4.90.52.00 5.000,00REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SOCIAIS
0519 1101-082440040.2.078 3.3.90.30.00 5.000,00INPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL
0025 0201-041220043.2.002 4.4.90.52.00 12.500,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0540 1101-082440052.2.085 3.3.90.36.00 15.000,00SERVICO DE PROTEJAO SOCIAL BASICA PARA PESSOAS COM
0560 1201-154510002.2.088 3.3.90.30.00 20.000,00CONSERVAÇAO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
0541 1101-082440052.2.085 3.3.90.39.00 15.000,00SERVICO DE PROTEJAO SOCIAL BASICA PARA PESSOAS COM
0551 1201-151220001.2.087 3.1.90.92.00 12.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO
0571 1201-154510009.2.089 4.4.90.51.00 20.000,00IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE CEMITRIOS PUBLICOS
0542 1101-082440052.2.085 4.4.90.52.00 15.000,00SERVICO DE PROTEJAO SOCIAL BASICA PARA PESSOAS COM
0533 1101-082440048.2.084 3.1.90.11.00 9.000,00SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
0543 1101-082440053.2.086 3.3.90.30.00 10.000,00PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
0534 1101-082440048.2.084 3.1.90.13.00 4.000,00SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
0544 1101-082440053.2.086 3.3.90.32.00 4.000,00PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
0574 1201-154520006.2.090 3.3.90.30.00 12.600,00CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS
0545 1101-082440053.2.086 3.3.90.36.00 4.000,00PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
0536 1101-082440048.2.084 3.3.90.36.00 20.000,00SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
0546 1101-082440053.2.086 3.3.90.39.00 4.000,00PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
0566 1201-154510004.1.027 4.4.90.51.00 40.000,00IMLANTAÇAO DE POLOS DE LAZER
0537 1101-082440048.2.084 3.3.90.39.00 20.000,00SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
0538 1101-082440048.2.084 4.4.90.52.00 4.000,00SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
0539 1101-082440052.2.085 3.3.90.30.00 15.000,00SERVICO DE PROTEJAO SOCIAL BASICA PARA PESSOAS COM
TOTAL 687.100,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Julho de 2014
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Agosto de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$351.500,00( TREZENTOS E CINQÜENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS ), para atender a(s)necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0163 0801-121220035.2.021 4.4.90.52.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0230 0801-123610045.2.035 3.3.90.30.00 22.500,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR
0385 1001-103010028.2.058 3.3.90.30.00 30.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0399 1001-103010041.2.059 3.3.90.33.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 45.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0462 1101-082430049.2.070 3.3.90.39.00 1.000,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA
0464 1101-082430050.2.071 3.3.90.30.00 10.000,00SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE
0041 0401-041220001.2.005 3.3.90.36.00 1.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0071 0501-041230001.2.010 3.3.90.30.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 15.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0016 0201-041220043.2.002 3.1.90.13.00 5.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0076 0501-041230001.2.010 3.3.90.39.00 5.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0152 0801-121220035.2.021 3.1.90.13.00 2.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0332 1001-101220041.2.052 3.3.90.33.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0333 1001-101220041.2.052 3.3.90.36.00 7.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0334 1001-101220041.2.052 3.3.90.39.00 12.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0328 1001-101220041.2.052 3.3.90.14.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0319 0901-133920020.2.051 3.3.90.39.00 70.000,00PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES
0329 1001-101220041.2.052 3.3.90.30.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0401 1001-103010041.2.059 3.3.90.36.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0469 1101-082440024.2.072 3.3.90.30.00 3.000,00IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
0501 1101-082440040.2.076 3.1.90.04.00 3.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
0512 1101-082440040.2.076 3.3.90.39.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
0553 1201-151220001.2.087 3.3.90.30.00 20.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
0556 1201-151220001.2.087 3.3.90.39.00 8.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO
0604 1301-278110004.2.094 3.3.90.31.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO
TOTAL 351.500,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0043 0401-041220001.2.005 3.3.90.47.00 10.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0014 0201-041220043.2.002 3.1.90.04.00 4.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0075 0501-041230001.2.010 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0017 0201-041220043.2.002 3.1.90.92.00 5.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0098 0501-041230001.2.012 3.3.90.39.00 20.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
0110 0501-048430003.2.014 4.6.90.71.01 80.000,00PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS
0134 0601-206070007.1.002 4.4.90.51.00 10.000,00CONSTRUÇAO DE CISTERNAS E PERFURAÇAO DE POÇOS
0396 1001-103010041.2.059 3.3.90.30.00 30.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0379 1001-103010028.2.057 3.3.90.36.00 13.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB
0582 1201-154520010.2.091 3.3.90.30.00 15.000,00COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO
0592 1201-164820012.1.032 4.4.90.51.00 20.000,00CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB. P/ PESSOAS DE BAIXA
0543 1101-082440053.2.086 3.3.90.30.00 15.000,00PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
0594 1201-267820016.1.034 4.4.90.51.00 20.000,00CONST. E IMPLANTAÇAO DE PONTES, BUEIROS E P/ MOLHADAS EM
0575 1201-154520006.2.090 3.3.90.36.00 20.000,00CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS
0595 1201-267820016.2.093 3.3.90.30.00 30.000,00CONSERVAÇAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS
0576 1201-154520006.2.090 3.3.90.39.00 29.500,00CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS
0579 1201-154520010.2.091 3.1.90.13.00 10.000,00COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO
0608 1301-278110004.2.094 4.4.90.51.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO
TOTAL 351.500,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Agosto de 2014
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Setembro de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$720.850,00( SETECENTOS E VINTE MIL, OITOCENTOS E CINQÜENTA REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0076 0501-041230001.2.010 3.3.90.39.00 6.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0602 1301-278110004.2.094 3.3.90.14.00 500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO
0041 0401-041220001.2.005 3.3.90.36.00 5.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0071 0501-041230001.2.010 3.3.90.30.00 3.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0022 0201-041220043.2.002 3.3.90.36.00 4.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 37.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0013 0201-041220043.2.002 3.1.90.03.00 10.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0016 0201-041220043.2.002 3.1.90.13.00 5.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0026 0301-040620003.2.003 3.1.90.91.00 32.000,00PAGAMENTOS DE PRECATORIOS
0057 0401-041280003.2.008 3.1.90.13.00 7.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
0018 0201-041220043.2.002 3.3.90.14.00 5.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0111 0501-048460003.2.015 3.3.90.47.00 27.000,00CONTIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP
0151 0801-121220035.2.021 3.1.90.11.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0161 0801-121220035.2.021 3.3.90.93.00 4.600,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0152 0801-121220035.2.021 3.1.90.13.00 4.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0154 0801-121220035.2.021 3.3.90.14.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0185 0801-123610017.2.027 3.1.90.13.00 2.500,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 35.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0230 0801-123610045.2.035 3.3.90.30.00 20.500,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR
0231 0801-123610045.2.035 3.3.90.36.00 250,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR
0223 0801-123610037.2.034 3.3.90.39.00 200,00PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES
0268 0801-123650039.1.015 4.4.90.51.00 114.000,00CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0332 1001-101220041.2.052 3.3.90.33.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0382 1001-103010028.2.058 3.1.90.11.00 70.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0333 1001-101220041.2.052 3.3.90.36.00 8.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
0334 1001-101220041.2.052 3.3.90.39.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0385 1001-103010028.2.058 3.3.90.30.00 45.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0395 1001-103010041.2.059 3.3.90.14.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0347 1001-103010025.2.054 3.3.90.30.00 3.000,00PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO
0329 1001-101220041.2.052 3.3.90.30.00 22.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0399 1001-103010041.2.059 3.3.90.33.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0401 1001-103010041.2.059 3.3.90.36.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 70.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0462 1101-082430049.2.070 3.3.90.39.00 5.000,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA
0464 1101-082430050.2.071 3.3.90.30.00 25.000,00SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE
0405 1001-103010041.2.059 4.4.90.52.00 1.800,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0469 1101-082440024.2.072 3.3.90.30.00 4.000,00IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
0501 1101-082440040.2.076 3.1.90.04.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
0553 1201-151220001.2.087 3.3.90.30.00 28.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO
0556 1201-151220001.2.087 3.3.90.39.00 40.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO
0507 1101-082440040.2.076 3.3.90.30.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
0603 1301-278110004.2.094 3.3.90.30.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO
TOTAL 720.850,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0040 0401-041220001.2.005 3.3.90.35.00 5.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0050 0401-041240001.2.007 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO
0080 0501-041230001.2.010 4.4.90.52.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0015 0201-041220043.2.002 3.1.90.11.00 30.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0025 0201-041220043.2.002 4.4.90.52.00 5.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0065 0401-241310020.2.009 3.3.90.35.00 8.000,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS
0095 0501-041230001.2.012 3.3.90.30.00 10.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
0048 0401-041220001.2.006 4.4.90.52.00 3.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E
0058 0401-041280003.2.008 3.3.90.14.00 7.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
0019 0201-041220043.2.002 3.3.90.30.00 5.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0059 0401-041280003.2.008 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
0100 0501-041230001.2.012 4.4.90.52.00 6.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
0170 0801-122430018.2.023 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS CRECHES
0121 0601-041220007.2.016 4.4.90.52.00 8.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
0171 0801-122430018.2.023 3.3.90.36.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS CRECHES
0172 0801-122430018.2.023 3.3.90.39.00 8.000,00MANUTENÇAO DAS CRECHES
0104 0501-041230001.2.013 3.3.90.35.00 9.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS
0155 0801-121220035.2.021 3.3.90.18.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
0177 0801-123610005.2.025 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS
0179 0801-123610005.2.025 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS
0260 0801-123650018.2.040 3.3.90.39.00 9.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL
0212 0801-123610019.2.031 4.4.90.52.00 5.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
0232 0801-123610045.2.035 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR
0263 0801-123650018.2.041 3.3.90.30.00 4.000,00APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO
0264 0801-123650018.2.041 3.3.90.36.00 4.000,00APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO
0295 0801-126310018.2.047 3.3.90.36.00 3.000,00PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR
0256 0801-123650018.2.040 3.1.90.92.00 5.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL
0266 0801-123650018.2.041 4.4.90.52.00 4.000,00APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO
0296 0801-126310018.2.047 3.3.90.39.00 3.000,00PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR
0278 0801-123660018.2.045 3.1.90.04.00 9.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS
0288 0801-124530017.2.046 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
0249 0801-123640027.2.039 3.3.90.30.00 3.000,00APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO
0279 0801-123660018.2.045 3.1.90.11.00 30.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS
0391 1001-103010041.2.059 3.1.90.11.00 279.850,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0352 1001-103010028.2.055 3.1.90.11.00 200.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF
0362 1001-103010028.2.056 3.1.90.04.00 5.000,00FUNCIONAMENTO DO PACS
0335 1001-101220041.2.052 3.3.90.92.00 3.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
TOTAL 720.850,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Setembro de 2014
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 1 de Outubro de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$807.000,00( OITOCENTOS E SETE MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0041 0401-041220001.2.005 3.3.90.36.00 7.600,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0071 0501-041230001.2.010 3.3.90.30.00 1.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 3.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0063 0401-241310020.2.009 3.3.90.30.00 2.500,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS
0016 0201-041220043.2.002 3.1.90.13.00 5.300,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0026 0301-040620003.2.003 3.1.90.91.00 13.000,00PAGAMENTOS DE PRECATORIOS
0076 0501-041230001.2.010 3.3.90.39.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0151 0801-121220035.2.021 3.1.90.11.00 17.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0161 0801-121220035.2.021 3.3.90.93.00 2.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0152 0801-121220035.2.021 3.1.90.13.00 3.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0154 0801-121220035.2.021 3.3.90.14.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0185 0801-123610017.2.027 3.1.90.13.00 64.500,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 30.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0119 0601-041220007.2.016 3.3.90.39.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
0230 0801-123610045.2.035 3.3.90.30.00 23.500,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR
0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 14.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0332 1001-101220041.2.052 3.3.90.33.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0382 1001-103010028.2.058 3.1.90.11.00 100.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0336 1001-101220041.2.052 3.3.90.93.00 900,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0337 1001-101220041.2.052 4.4.90.52.00 48.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0347 1001-103010025.2.054 3.3.90.30.00 12.000,00PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO
0319 0901-133920020.2.051 3.3.90.39.00 88.500,00PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES
0329 1001-101220041.2.052 3.3.90.30.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0401 1001-103010041.2.059 3.3.90.36.00 6.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 25.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0462 1101-082430049.2.070 3.3.90.39.00 5.000,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
0433 1101-081220040.2.064 3.3.90.32.00 6.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
0436 1101-081220040.2.064 3.3.90.39.00 67.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
0428 1101-081220040.2.064 3.1.90.13.00 4.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
0459 1101-082430046.2.069 3.3.90.32.00 1.600,00AUXILIO NATALIDADE
0501 1101-082440040.2.076 3.1.90.04.00 18.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
0512 1101-082440040.2.076 3.3.90.39.00 500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
0552 1201-151220001.2.087 3.3.90.14.00 3.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO
0553 1201-151220001.2.087 3.3.90.30.00 27.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO
0584 1201-154520010.2.091 3.3.90.39.00 177.600,00COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO
0507 1101-082440040.2.076 3.3.90.30.00 3.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
TOTAL 807.000,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0030 0301-040910001.2.004 3.3.90.35.00 1.000,00MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO
0060 0401-041280003.2.008 3.3.90.36.00 4.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
0051 0401-041240001.2.007 3.3.90.36.00 4.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO
0091 0501-041230001.2.012 3.1.90.11.00 5.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
0022 0201-041220043.2.002 3.3.90.36.00 7.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0062 0401-041280003.2.008 4.4.90.52.00 4.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
0092 0501-041230001.2.012 3.1.90.13.00 3.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
0033 0301-040910001.2.004 3.3.90.91.00 1.000,00MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO
0053 0401-041240001.2.007 3.3.90.92.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO
0063 0401-241310020.2.009 3.3.90.30.00 3.000,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS
0093 0501-041230001.2.012 3.1.90.92.00 1.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
0034 0301-040910001.2.004 4.4.90.52.00 2.000,00MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO
0054 0401-041240001.2.007 4.4.90.52.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO
0064 0401-241310020.2.009 3.3.90.33.00 2.000,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS
0025 0201-041220043.2.002 4.4.90.52.00 8.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0045 0401-041220001.2.006 3.3.90.30.00 1.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E
0066 0401-241310020.2.009 3.3.90.36.00 5.000,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS
0057 0401-041280003.2.008 3.1.90.13.00 19.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
0067 0401-241310020.2.009 3.3.90.39.00 1.000,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS
0097 0501-041230001.2.012 3.3.90.36.00 8.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
0028 0301-040910001.2.004 3.3.90.14.00 4.000,00MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO
0098 0501-041230001.2.012 3.3.90.39.00 26.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
0029 0301-040910001.2.004 3.3.90.33.00 2.000,00MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO
0049 0401-041240001.2.007 3.3.90.14.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO
0120 0601-041220007.2.016 3.3.90.92.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
0170 0801-122430018.2.023 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS CRECHES
0180 0801-123610008.2.026 3.3.90.30.00 4.000,00PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
0190 0801-123610017.2.028 3.1.90.92.00 10.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%
0101 0501-041230001.2.013 3.3.90.14.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS
0141 0701-041220001.2.020 3.1.90.92.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
0181 0801-123610008.2.026 3.3.90.36.00 4.000,00PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
0182 0801-123610008.2.026 3.3.90.39.00 9.000,00PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
0192 0801-123610017.2.028 3.3.90.30.00 40.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%
0103 0501-041230001.2.013 3.3.90.33.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS
0123 0601-185410036.2.017 3.3.90.14.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇAO DO MEIO
0143 0701-041220001.2.020 3.3.90.30.00 8.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
0193 0801-123610017.2.028 3.3.90.31.00 3.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%
0134 0601-206070007.1.002 4.4.90.51.00 3.000,00CONSTRUÇAO DE CISTERNAS E PERFURAÇAO DE POÇOS
0144 0701-041220001.2.020 3.3.90.36.00 11.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
0164 0801-121220035.2.022 3.3.90.30.00 4.000,00AQUISICAO DE UM SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR
0194 0801-123610017.2.028 3.3.90.33.00 3.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%
0105 0501-041230001.2.013 3.3.90.36.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS
0135 0601-236910034.2.019 3.3.90.30.00 5.000,00INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUSTRIA E SERVIÇOS
0145 0701-041220001.2.020 3.3.90.39.00 12.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
0165 0801-121220035.2.022 3.3.90.39.00 4.000,00AQUISICAO DE UM SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR
0195 0801-123610017.2.028 3.3.90.35.00 5.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%
0106 0501-041230001.2.013 3.3.90.39.00 9.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS
0126 0601-185410036.2.017 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇAO DO MEIO
0136 0601-236910034.2.019 3.3.90.36.00 2.000,00INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUSTRIA E SERVIÇOS
0146 0701-041220001.2.020 3.3.90.92.00 3.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
0186 0801-123610017.2.027 3.1.90.92.00 5.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
0196 0801-123610017.2.028 3.3.90.36.00 15.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%
0107 0501-041230001.2.013 3.3.90.92.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS
0137 0601-236910034.2.019 3.3.90.39.00 11.000,00INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUSTRIA E SERVIÇOS
0167 0801-121220039.1.006 4.4.90.51.00 18.000,00REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO
0177 0801-123610005.2.025 3.3.90.30.00 9.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS
0108 0501-041230001.2.013 4.4.90.52.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS
0128 0601-185410036.2.017 4.4.90.52.00 3.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇAO DO MEIO
0148 0701-175120044.1.003 4.4.90.51.00 30.000,00CONSTRUCAO E AMPLIAÇAO DO SANEAMENTO BASICO
0168 0801-122430018.2.023 3.1.90.11.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS CRECHES
0178 0801-123610005.2.025 3.3.90.36.00 4.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS
0149 0701-176050013.1.004 4.4.90.51.00 10.000,00CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
0169 0801-122430018.2.023 3.1.90.13.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS CRECHES
0179 0801-123610005.2.025 3.3.90.39.00 4.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS
0199 0801-123610017.2.028 3.3.90.92.00 6.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%
0220 0801-123610035.2.033 3.3.90.39.00 4.000,00MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME, FUNDEB E CONSELHOS
0270 0801-123650039.1.017 4.4.90.51.00 4.000,00CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL
0211 0801-123610019.2.031 3.3.90.39.00 9.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
0221 0801-123610037.2.034 3.3.90.30.00 1.000,00PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES
0241 0801-123630011.2.037 3.3.90.30.00 4.000,00PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DA SEDE, ZORA
0212 0801-123610019.2.031 4.4.90.52.00 5.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
0222 0801-123610037.2.034 3.3.90.36.00 4.000,00PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES
0242 0801-123630011.2.037 3.3.90.36.00 4.000,00PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DA SEDE, ZORA
0213 0801-123610027.2.032 3.3.90.18.00 5.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE
0243 0801-123630011.2.037 3.3.90.39.00 4.000,00PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DA SEDE, ZORA
0253 0801-123650018.2.040 3.1.90.04.00 4.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL
0204 0801-123610017.2.030 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
0214 0801-123610027.2.032 3.3.90.32.00 11.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE
0224 0801-123610039.1.008 4.4.90.51.00 9.000,00AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO
0244 0801-123630011.2.037 4.4.90.52.00 4.000,00PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DA SEDE, ZORA
0294 0801-126310018.2.047 3.3.90.32.00 4.000,00PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR
0205 0801-123610017.2.030 3.3.90.36.00 5.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
0215 0801-123610027.2.032 3.3.90.36.00 13.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE
0225 0801-123610039.1.009 4.4.90.51.00 9.000,00CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS NAS
0275 0801-123660017.2.044 3.3.90.30.00 4.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
0216 0801-123610027.2.032 3.3.90.39.00 9.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE
0226 0801-123610039.1.010 4.4.90.51.00 9.000,00CONSTRUCAO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS
0276 0801-123660017.2.044 3.3.90.36.00 4.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
0207 0801-123610017.2.030 4.4.90.51.00 6.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
0227 0801-123610039.1.011 4.4.90.52.00 9.000,00AQUISICAO DE ONIBUS E BICICLETAS ESCOLARES
0267 0801-123650026.2.042 3.3.90.30.00 9.000,00AQUISICAO DE ACERVO LITERARIOS PARA AS ESCOLAS E
0228 0801-123610039.1.012 4.4.90.51.00 9.000,00CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL
0248 0801-123630039.1.014 4.4.90.51.00 4.000,00CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORIOS DE INFORMATICA
0258 0801-123650018.2.040 3.3.90.30.00 8.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL
0209 0801-123610019.2.031 3.3.90.30.00 9.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
0219 0801-123610035.2.033 3.3.90.36.00 4.000,00MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME, FUNDEB E CONSELHOS
0229 0801-123610039.1.013 4.4.90.51.00 9.000,00CONSTRUCAO DE ESCOVODROMO NAS UNIDADES ESCOLARES
0269 0801-123650039.1.016 4.4.90.52.00 4.000,00AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUNDS) PARA
0310 0901-131220020.2.049 3.3.90.39.00 8.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO
0350 1001-103010025.2.054 3.3.90.39.00 10.000,00PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO
0360 1001-103010028.2.055 3.3.90.92.00 7.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF
0370 1001-103010028.2.056 3.3.90.39.00 20.000,00FUNCIONAMENTO DO PACS
0380 1001-103010028.2.057 3.3.90.39.00 10.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB
0361 1001-103010028.2.055 4.4.90.52.00 10.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF
0343 1001-103010024.2.053 3.3.90.39.00 3.000,00PROGRAMA DE AÇAO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA
0304 0901-131220020.2.049 3.3.90.30.00 4.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO
0316 0901-133920020.2.050 4.4.90.52.00 5.000,00PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL
0336 1001-101220041.2.052 3.3.90.93.00 7.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0386 1001-103010028.2.058 3.3.90.36.00 10.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0396 1001-103010041.2.059 3.3.90.30.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0307 0901-131220020.2.049 3.3.90.33.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
0387 1001-103010028.2.058 3.3.90.39.00 8.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0358 1001-103010028.2.055 3.3.90.36.00 15.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF
0388 1001-103010028.2.058 3.3.90.92.00 8.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0398 1001-103010041.2.059 3.3.90.32.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0359 1001-103010028.2.055 3.3.90.39.00 20.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF
0379 1001-103010028.2.057 3.3.90.36.00 15.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB
0389 1001-103010028.2.058 4.4.90.52.00 5.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0463 1101-082430049.2.070 4.4.90.52.00 2.000,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA
TOTAL 807.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Outubro de 2014
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 3 de Novembro de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$313.200,00( TREZENTOS E TREZE MIL E DUZENTOS REAIS ), para atender a(s) necessidade(s)de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0013 0201-041220043.2.002 3.1.90.03.00 7.500,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0044 0401-041220001.2.005 4.4.90.52.00 2.600,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0016 0201-041220043.2.002 3.1.90.13.00 5.500,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0057 0401-041280003.2.008 3.1.90.13.00 7.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
0067 0401-241310020.2.009 3.3.90.39.00 9.600,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS
0018 0201-041220043.2.002 3.3.90.14.00 5.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0152 0801-121220035.2.021 3.1.90.13.00 3.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0125 0601-185410036.2.017 3.3.90.36.00 700,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇAO DO MEIO
0185 0801-123610017.2.027 3.1.90.13.00 37.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
0119 0601-041220007.2.016 3.3.90.39.00 600,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
0189 0801-123610017.2.028 3.1.90.13.00 10.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%
0230 0801-123610045.2.035 3.3.90.30.00 25.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR
0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0331 1001-101220041.2.052 3.3.90.32.00 500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0332 1001-101220041.2.052 3.3.90.33.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0372 1001-103010028.2.057 3.1.90.11.00 15.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB
0382 1001-103010028.2.058 3.1.90.11.00 50.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0385 1001-103010028.2.058 3.3.90.30.00 12.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0337 1001-101220041.2.052 4.4.90.52.00 4.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0319 0901-133920020.2.051 3.3.90.39.00 35.000,00PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES
0399 1001-103010041.2.059 3.3.90.33.00 200,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0401 1001-103010041.2.059 3.3.90.36.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 25.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0462 1101-082430049.2.070 3.3.90.39.00 5.000,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA
0405 1001-103010041.2.059 4.4.90.52.00 2.900,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
0436 1101-081220040.2.064 3.3.90.39.00 6.300,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
0469 1101-082440024.2.072 3.3.90.30.00 1.000,00IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
0550 1201-151220001.2.087 3.1.90.13.00 500,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO
0503 1101-082440040.2.076 3.1.90.13.00 9.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
0507 1101-082440040.2.076 3.3.90.30.00 500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
0604 1301-278110004.2.094 3.3.90.31.00 8.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO
0126 0601-185410036.2.017 3.3.90.39.00 1.300,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇAO DO MEIO
TOTAL 313.200,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0070 0501-041230001.2.010 3.3.90.14.00 13.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0072 0501-041230001.2.010 3.3.90.31.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0074 0501-041230001.2.010 3.3.90.35.00 6.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0015 0201-041220043.2.002 3.1.90.11.00 30.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0075 0501-041230001.2.010 3.3.90.36.00 6.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0068 0501-041230001.2.010 3.1.90.11.00 12.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0019 0201-041220043.2.002 3.3.90.30.00 8.400,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0142 0701-041220001.2.020 3.3.90.14.00 4.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
0118 0601-041220007.2.016 3.3.90.36.00 7.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
0139 0701-041220001.2.020 3.1.90.11.00 6.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
0373 1001-103010028.2.057 3.1.90.13.00 41.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB
0325 1001-101220041.2.052 3.1.90.11.00 17.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0398 1001-103010041.2.059 3.3.90.32.00 9.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0400 1001-103010041.2.059 3.3.90.35.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0490 1101-082440040.1.025 4.4.90.51.00 9.000,00REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DA SMAS
0452 1101-082430033.2.067 3.3.90.39.00 6.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0404 1001-103010041.2.059 3.3.90.92.00 11.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0444 1101-082430023.2.066 3.3.90.32.00 4.100,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - PRO JOVEM
0475 1101-082440024.2.072 4.4.90.51.00 20.000,00IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
0406 1001-103020028.2.060 3.3.90.30.00 10.000,00PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA
0476 1101-082440024.2.072 4.4.90.52.00 10.000,00IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
0486 1101-082440024.2.074 3.3.90.36.00 5.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
0407 1001-103020028.2.060 3.3.90.32.00 5.000,00PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA
0487 1101-082440024.2.074 3.3.90.39.00 4.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
0497 1101-082440040.2.075 3.3.90.32.00 5.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
0488 1101-082440024.2.074 4.4.90.52.00 5.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
0489 1101-082440040.1.024 4.4.90.51.00 9.000,00MAPEAMENTO E/OU TERRITORIALIZACAO DAS AREAS VULNERAVEIS
0572 1201-154510042.1.029 4.4.90.51.00 7.200,00CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
0514 1101-082440040.2.076 4.4.90.52.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
0564 1201-154510002.2.088 4.4.90.51.00 5.000,00CONSERVAÇAO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
0526 1101-082440046.2.081 3.3.90.32.00 8.000,00AUXILIO FUNERAL
0566 1201-154510004.1.027 4.4.90.51.00 10.000,00IMLANTAÇAO DE POLOS DE LAZER
TOTAL 313.200,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 3 de Novembro de 2014
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.
D E C R E T A :
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0013, DE 1 de Dezembro de 2014.
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$1.395.480,00( UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS EOITENTA REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0071 0501-041230001.2.010 3.3.90.30.00 2.100,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0013 0201-041220043.2.002 3.1.90.03.00 6.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0044 0401-041220001.2.005 4.4.90.52.00 1.700,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0035 0401-041220001.2.005 3.1.90.11.00 20.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0016 0201-041220043.2.002 3.1.90.13.00 8.100,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
0036 0401-041220001.2.005 3.1.90.13.00 5.500,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0076 0501-041230001.2.010 3.3.90.39.00 16.400,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0067 0401-241310020.2.009 3.3.90.39.00 20.150,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS
0077 0501-041230001.2.010 3.3.90.47.00 3.900,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0151 0801-121220035.2.021 3.1.90.11.00 7.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0152 0801-121220035.2.021 3.1.90.13.00 5.100,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0113 0601-041220007.2.016 3.1.90.11.00 7.300,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
0163 0801-121220035.2.021 4.4.90.52.00 2.200,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0154 0801-121220035.2.021 3.3.90.14.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0184 0801-123610017.2.027 3.1.90.11.00 234.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
0185 0801-123610017.2.027 3.1.90.13.00 84.500,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
0156 0801-121220035.2.021 3.3.90.30.00 42.800,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 43.200,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0198 0801-123610017.2.028 3.3.90.47.00 800,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%
0189 0801-123610017.2.028 3.1.90.13.00 54.150,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%
0230 0801-123610045.2.035 3.3.90.30.00 10.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR
0260 0801-123650018.2.040 3.3.90.39.00 17.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL
0254 0801-123650018.2.040 3.1.90.11.00 11.500,00MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL
0255 0801-123650018.2.040 3.1.90.13.00 3.500,00MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL
0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 19.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0352 1001-103010028.2.055 3.1.90.11.00 64.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
0372 1001-103010028.2.057 3.1.90.11.00 29.100,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB
0382 1001-103010028.2.058 3.1.90.11.00 100.500,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0392 1001-103010041.2.059 3.1.90.13.00 28.350,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0385 1001-103010028.2.058 3.3.90.30.00 600,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
0396 1001-103010041.2.059 3.3.90.30.00 41.600,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0337 1001-101220041.2.052 4.4.90.52.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0329 1001-101220041.2.052 3.3.90.30.00 46.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0401 1001-103010041.2.059 3.3.90.36.00 5.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 51.300,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0403 1001-103010041.2.059 3.3.90.47.00 400,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0464 1101-082430050.2.071 3.3.90.30.00 7.000,00SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE
0436 1101-081220040.2.064 3.3.90.39.00 64.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
0469 1101-082440024.2.072 3.3.90.30.00 5.000,00IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
0550 1201-151220001.2.087 3.1.90.13.00 4.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO
0503 1101-082440040.2.076 3.1.90.13.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
0553 1201-151220001.2.087 3.3.90.30.00 52.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO
0576 1201-154520006.2.090 3.3.90.39.00 4.500,00CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS
0507 1101-082440040.2.076 3.3.90.30.00 14.230,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
0080 0501-041230001.2.010 4.4.90.52.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0041 0401-041220001.2.005 3.3.90.36.00 700,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 77.700,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0052 0401-041240001.2.007 3.3.90.39.00 1.200,00MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO
0075 0501-041230001.2.010 3.3.90.36.00 2.600,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0057 0401-041280003.2.008 3.1.90.13.00 38.400,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
0039 0401-041220001.2.005 3.3.90.30.00 10.950,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0161 0801-121220035.2.021 3.3.90.93.00 28.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0171 0801-122430018.2.023 3.3.90.36.00 2.600,00MANUTENÇAO DAS CRECHES
0114 0601-041220007.2.016 3.1.90.13.00 1.150,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
0105 0501-041230001.2.013 3.3.90.36.00 2.750,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS
0106 0501-041230001.2.013 3.3.90.39.00 3.200,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS
0119 0601-041220007.2.016 3.3.90.39.00 500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
0259 0801-123650018.2.040 3.3.90.36.00 250,00MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL
0353 1001-103010028.2.055 3.1.90.13.00 13.900,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF
0462 1101-082430049.2.070 3.3.90.39.00 5.200,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA
0405 1001-103010041.2.059 4.4.90.52.00 27.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0428 1101-081220040.2.064 3.1.90.13.00 8.100,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
0409 1001-103020028.2.060 3.3.90.39.00 1.200,00PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA
0512 1101-082440040.2.076 3.3.90.39.00 8.600,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS
0556 1201-151220001.2.087 3.3.90.39.00 4.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO
TOTAL 1.395.480,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI
Decreto
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação Elemento ValorDescrição
0391 1001-103010041.2.059 3.1.90.11.00 800.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0363 1001-103010028.2.056 3.1.90.11.00 41.234,15FUNCIONAMENTO DO PACS
0080 0501-041230001.2.010 4.4.90.52.00 9.550,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 10.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0043 0401-041220001.2.005 3.3.90.47.00 5.695,85MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0039 0401-041220001.2.005 3.3.90.30.00 9.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0110 0501-048430003.2.014 4.6.90.71.01 10.000,00PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS
0191 0801-123610017.2.028 3.3.90.14.00 25.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%
0174 0801-123610003.2.024 3.3.90.47.00 18.000,00PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR
0166 0801-121220039.1.005 4.4.90.52.00 10.000,00AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA A SME
0176 0801-123610004.1.007 4.4.90.61.00 10.000,00CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE
0157 0801-121220035.2.021 3.3.90.36.00 47.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0148 0701-175120044.1.003 4.4.90.51.00 30.000,00CONSTRUCAO E AMPLIAÇAO DO SANEAMENTO BASICO
0188 0801-123610017.2.028 3.1.90.11.00 40.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%
0200 0801-123610017.2.028 4.4.90.52.00 65.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%
0572 1201-154510042.1.029 4.4.90.51.00 10.000,00CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
0592 1201-164820012.1.032 4.4.90.51.00 28.000,00CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB. P/ PESSOAS DE BAIXA
0593 1201-257520015.1.033 4.4.90.51.00 20.000,00IMPLANTAÇAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA
0594 1201-267820016.1.034 4.4.90.51.00 20.000,00CONST. E IMPLANTAÇAO DE PONTES, BUEIROS E P/ MOLHADAS EM
0558 1201-151220001.2.087 4.4.90.52.00 38.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO
0559 1201-154510002.1.026 4.4.90.51.00 49.000,00CONSTRUÇAO REFORMA E AMPLIAÇAO PRAÇAS PARQUES E
0599 1201-278120004.1.035 4.4.90.51.00 100.000,00CONSTRUÇAO DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS
TOTAL 1.395.480,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Dezembro de 2014
Prefeito(a) Municipal