ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS€¦ · Fecha: 05/12/2019 Hora: 12:22:49 Página: 2...
Transcript of ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS€¦ · Fecha: 05/12/2019 Hora: 12:22:49 Página: 2...
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 1 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.00.000 - UNIDAD INTENDENTEJurisdicción:
Categoría Programática:01 - ADMINISTRACIÓN UNIDAD INTENDENTE
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
184,828.04 184,828.04 120,017.81 120,017.81 64,810.232.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 184,828.04
190,900.00 190,900.00 124,900.00 124,900.00 66,000.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 190,900.00
2,662.00 2,662.00 2,662.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 2,662.00
99,126.66 99,126.66 99,126.662.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 99,126.66
11,616.00 11,616.00 11,616.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 11,616.00
15,773.90 15,773.90 259.90 259.90 15,514.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 15,773.90
59,500.00 59,500.00 59,500.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS 59,500.00
112,236.00 112,236.00 1,650.00 1,650.00 110,586.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 112,236.00
4,569.00 4,569.00 4,569.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 4,569.00
119,702.54 119,702.54 119,702.543.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 119,702.54
56,400.00 56,400.00 56,400.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 56,400.00
115,582.05 115,582.05 115,582.053.9 - OTROS SERVICIOS 115,582.05
56,800.00 56,800.00 56,800.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 56,800.00
1,029,696.19 1,029,696.19 246,827.71 246,827.71 782,868.48TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,029,696.19
1,029,696.19 1,029,696.19 246,827.71 246,827.71 782,868.48TOTAL ADMINISTRACIÓN UNIDAD INTENDENTE 1,029,696.19
Categoría Programática:03 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ALIMENTACION SALUDABLE Y NUTRICION
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
3,314.04 3,314.04 3,314.042.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 3,314.04
8,169.60 8,169.60 8,169.602.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 8,169.60
439.20 439.20 439.202.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 439.20
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 2 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.00.000 - UNIDAD INTENDENTEJurisdicción:
1,272.00 1,272.00 1,272.002.8 - MINERALES 1,272.00
336.00 336.00 336.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 336.00
10,000.00 10,000.00 10,000.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 10,000.00
23,530.84 23,530.84 23,530.84TOTAL TESORO MUNICIPAL 23,530.84
23,530.84 23,530.84 23,530.84TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ALIMENTACION SALUDABLE Y NUTRICION 23,530.84
Categoría Programática:77 - AGENCIA DE DEPORTES
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
1,368.40 1,368.40 1,368.402.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,368.40
4,041.40 4,041.40 4,041.402.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 4,041.40
11,374.00 11,374.00 11,374.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 11,374.00
51,570.00 51,570.00 51,570.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 51,570.00
102,912.98 102,912.98 102,912.983.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 102,912.98
2,000.00 2,000.00 2,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,000.00
173,266.78 173,266.78 173,266.78TOTAL TESORO MUNICIPAL 173,266.78
173,266.78 173,266.78 173,266.78TOTAL AGENCIA DE DEPORTES 173,266.78
Categoría Programática:78 - JUEGOS DEPORTIVOS LA PROVINCIA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
2,400.00 2,400.00 2,400.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,400.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 2,400.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00TOTAL JUEGOS DEPORTIVOS LA PROVINCIA 2,400.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 3 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1,228,893.81 1,228,893.81 246,827.71 246,827.71 982,066.10TOTAL UNIDAD INTENDENTE 1,228,893.81
1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNOJurisdicción:
Categoría Programática:01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE GOBIERNO
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
19,423,993.57 24,324,677.12 23,094,729.35 23,094,729.35 22,815,347.74 1,229,947.77 1,229,947.77 279,381.611.1 - PERSONAL PERMANENTE 4,900,683.55
8,031,220.88 13,027,564.15 12,415,838.41 12,415,838.41 12,190,113.27 611,725.74 611,725.74 225,725.141.2 - PERSONAL TEMPORARIO 4,996,343.27
766,510.84 3,305,191.50 2,844,600.68 2,844,600.68 2,844,600.68 460,590.82 460,590.821.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2,538,680.66
282,438.00 389,074.60 323,724.00 323,724.00 323,724.00 65,350.60 65,350.601.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 106,636.60
828,704.13 1,334,870.52 1,050,038.06 1,050,038.06 925,906.21 284,832.46 284,832.46 124,131.851.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 506,166.39
533,000.00 622,200.00 606,200.00 606,200.00 606,200.00 16,000.00 16,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 89,200.00
108,641.10 234,708.55 49,162.57 169,709.60 125,661.60 103,467.20 15,836.38 109,046.95 22,194.402.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 126,067.45
38,025.00 187,775.91 149,242.00 149,242.00 149,242.00 38,533.91 38,533.912.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 149,750.91
370,477.78 720,064.58 445,033.49 140,739.10 69,989.10 275,031.09 579,325.48 70,750.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 349,586.80
26,850.00 26,850.00 26,850.00 26,850.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 26,850.00
198,000.00 251,791.79 1,226.16 155,256.86 81,734.56 70,482.87 95,308.77 170,057.23 11,251.692.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 53,791.79
21,800.00 21,780.00 20.00 21,800.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 21,800.00
1,320.00 5,410.00 3,778.23 3,778.23 3,778.23 1,631.77 1,631.772.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 4,090.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.002.8 - MINERALES 1,000.00
225,836.55 759,678.53 621.50 632,095.31 615,095.31 437,421.31 126,961.72 144,583.22 177,674.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 533,841.98
228,000.00 168,520.00 136,179.93 75,225.41 54,578.15 32,340.07 93,294.59 20,647.263.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -59,480.00
82,800.00 310,110.00 199,035.00 196,735.00 196,735.00 111,075.00 113,375.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 227,310.00
1,218,026.00 1,888,824.80 22,680.00 1,440,466.85 470,981.35 470,981.35 425,677.95 1,417,843.453.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 670,798.80
159,753.00 219,330.65 108,012.08 63,012.08 61,972.24 111,318.57 156,318.57 1,039.843.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 59,577.65
65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 65,000.00
237,200.00 770.00 770.00 770.00 770.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -236,430.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 4 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNOJurisdicción:
825,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.003.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS -800,000.00
124,400.00 118,470.00 71,620.00 65,220.00 5,930.00 52,780.00 6,400.003.9 - OTROS SERVICIOS 124,400.00
187,000.00 186,666.67 186,666.67 186,666.67 333.33 333.334.1 - BIENES PREEXISTENTES 187,000.00
879,007.00 4,223,801.34 3,576,422.38 3,253,345.38 3,195,925.38 647,378.96 970,455.96 57,420.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 3,344,794.34
778.00 778.00 778.004.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 778.00
4,000.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES -4,000.00
350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
350,000.00
96,199.61 70,389.96 70,389.96 70,389.96 25,809.65 25,809.656.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 96,199.61
34,441,953.85 52,872,391.65 73,690.23 48,191,288.86 46,282,977.15 45,221,361.36 4,607,412.56 6,589,414.50 1,061,615.79TOTAL TESORO MUNICIPAL 18,430,437.80
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
144,830.00 144,830.00 144,830.00 144,830.004.1 - BIENES PREEXISTENTES
144,830.00 144,830.00 144,830.00 144,830.00TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL
34,586,783.85 53,017,221.65 73,690.23 48,191,288.86 46,282,977.15 45,221,361.36 4,752,242.56 6,734,244.50 1,061,615.79TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE GOBIERNO 18,430,437.80
Categoría Programática:02 - SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
3,418,737.60 8,545,719.40 7,128,258.57 7,128,258.57 7,041,648.77 1,417,460.83 1,417,460.83 86,609.801.1 - PERSONAL PERMANENTE 5,126,981.80
2,636,287.78 5,964,212.13 5,174,921.73 5,174,921.73 5,073,904.06 789,290.40 789,290.40 101,017.671.2 - PERSONAL TEMPORARIO 3,327,924.35
138,656.48 84,208.51 84,208.51 84,208.51 54,447.97 54,447.971.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 138,656.48
158,121.60 219,476.40 179,840.00 179,840.00 179,840.00 39,636.40 39,636.401.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 61,354.80
167,526.84 455,717.80 334,453.54 334,453.54 291,531.56 121,264.26 121,264.26 42,921.981.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 288,190.96
104,000.00 170,900.00 170,900.00 170,900.00 170,900.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 66,900.00
12,480.00 15,840.00 15,840.00 15,840.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 3,360.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 5 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNOJurisdicción:
25,000.00 21,844.00 21,844.00 21,844.00 3,156.00 3,156.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 25,000.00
1,414,660.00 750,070.00 1,599.00 250,718.53 228,658.53 223,110.53 497,752.47 521,411.47 5,548.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -664,590.00
9,714.00 6,009.53 6,009.53 6,009.53 3,704.47 3,704.472.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,714.00
513,416.00 626,558.08 45,553.49 457,014.76 377,409.71 263,278.12 123,989.83 249,148.37 114,131.592.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 113,142.08
7,800,000.00 6,725,714.53 100,000.00 6,425,714.47 3,179,929.12 2,429,937.44 200,000.06 3,545,785.41 749,991.683.1 - SERVICIOS BÁSICOS -1,074,285.47
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS
43,047.00 29,228.00 23,728.00 7,516.00 13,819.00 19,319.00 16,212.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 43,047.00
492,500.00 32,454.00 344,092.01 164,992.01 131,392.01 115,953.99 327,507.99 33,600.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 492,500.00
1,610,160.00 1,629,651.34 86,347.38 1,282,015.83 926,685.76 926,305.33 261,288.13 702,965.58 380.433.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 19,491.34
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,500.00
13,896.00 7,688.30 7,688.30 6,994.54 6,207.70 6,207.70 693.763.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 13,896.00
780,000.00 558,579.80 558,579.80 558,579.80 221,420.20 221,420.203.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 780,000.00
100,160.00 352,760.00 299,430.00 276,630.00 276,630.00 53,330.00 76,130.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 252,600.00
1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.004.5 - LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES 1,220.00
4,000.00 4,000.00 4,000.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 4,000.00
190,006.14 190,006.14 190,006.14 190,006.146.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 190,006.14
17,935,549.82 27,157,159.30 265,953.87 22,948,643.72 19,038,463.25 17,887,356.34 3,942,561.71 8,118,696.05 1,151,106.91TOTAL TESORO MUNICIPAL 9,221,609.48
17,935,549.82 27,157,159.30 265,953.87 22,948,643.72 19,038,463.25 17,887,356.34 3,942,561.71 8,118,696.05 1,151,106.91TOTAL SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 9,221,609.48
Categoría Programática:03 - SUBSECRETARIA DE FALTAS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
6,350,564.00 4,844,822.23 4,475,599.91 4,475,599.91 4,418,371.42 369,222.32 369,222.32 57,228.491.1 - PERSONAL PERMANENTE -1,505,741.77
3,653,778.86 2,976,767.69 2,779,799.66 2,779,799.66 2,727,535.35 196,968.03 196,968.03 52,264.311.2 - PERSONAL TEMPORARIO -677,011.17
1,345,212.02 1,345,212.02 1,233,414.39 1,233,414.39 1,233,414.39 111,797.63 111,797.631.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
101,961.60 101,961.60 84,805.00 84,805.00 84,805.00 17,156.60 17,156.601.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 6 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNOJurisdicción:
309,709.30 309,709.30 235,782.47 235,782.47 206,076.01 73,926.83 73,926.83 29,706.461.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
169,000.00 174,500.00 174,500.00 174,500.00 174,500.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 5,500.00
15,600.00 19,600.00 3,400.00 14,586.00 11,574.00 6,498.00 1,614.00 8,026.00 5,076.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 4,000.00
231,289.00 144,649.00 15,470.00 118,964.10 94,964.10 74,740.10 10,214.90 49,684.90 20,224.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -86,640.00
15,000.00 15,000.00 15,000.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000.00
384,748.15 310,016.15 252,668.00 150,318.00 144,542.00 57,348.15 159,698.15 5,776.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -74,732.00
78,000.00 78,000.00 40,560.00 27,040.00 20,280.00 37,440.00 50,960.00 6,760.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS
20,522.00 25,894.00 17,750.99 11,970.99 2,685.99 8,143.01 13,923.01 9,285.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 5,372.00
6,989.41 6,989.41 1,989.41 1,749.88 5,000.00 239.533.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,989.41
156,000.00 167,000.00 166,320.00 166,320.00 166,320.00 680.00 680.003.9 - OTROS SERVICIOS 11,000.00
121,050.00 120,000.00 120,000.00 1,050.00 1,050.00 120,000.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 121,050.00
12,816,384.93 10,641,171.40 18,870.00 9,721,739.93 9,568,077.93 9,261,518.14 900,561.47 1,073,093.47 306,559.79TOTAL TESORO MUNICIPAL -2,175,213.53
12,816,384.93 10,641,171.40 18,870.00 9,721,739.93 9,568,077.93 9,261,518.14 900,561.47 1,073,093.47 306,559.79TOTAL SUBSECRETARIA DE FALTAS -2,175,213.53
Categoría Programática:04 - SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
2,000.00 2,000.00 2,000.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 2,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00TOTAL SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD 2,000.00
Categoría Programática:05 - SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
3,309,399.97 4,678,110.29 4,304,333.19 4,304,333.19 4,249,790.51 373,777.10 373,777.10 54,542.681.1 - PERSONAL PERMANENTE 1,368,710.32
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 7 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNOJurisdicción:
1,016,879.75 1,022,160.62 932,404.05 932,404.05 914,842.76 89,756.57 89,756.57 17,561.291.2 - PERSONAL TEMPORARIO 5,280.87
21,125.77 21,125.77 21,125.77 21,125.771.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 21,125.77
26,270.40 26,270.40 23,000.00 23,000.00 23,000.00 3,270.40 3,270.401.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
118,268.28 199,300.75 199,300.75 199,300.75 176,201.34 23,099.411.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 81,032.47
91,000.00 99,500.00 99,500.00 99,500.00 99,500.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 8,500.00
33,720.00 33,720.00 14,100.00 5,934.00 3,036.00 19,620.00 27,786.00 2,898.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
91,532.40 96,032.40 42,688.00 42,688.00 42,688.00 53,344.40 53,344.402.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 4,500.00
35,900.08 15,900.08 15,900.08 15,900.082.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -20,000.00
9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS
193,578.49 55,235.26 6,367.00 6,367.00 6,367.00 48,868.26 48,868.262.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -138,343.23
37,500.00 37,500.00 35,519.94 19,733.30 11,839.98 1,980.06 17,766.70 7,893.323.2 - ALQUILERES Y DERECHOS
11,261.00 11,261.00 1,615.00 1,615.00 1,615.00 9,646.00 9,646.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
329.00 329.00 329.00 329.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 329.00
17,035.00 18,303.04 1,253.95 1,253.95 1,098.96 17,049.09 17,049.09 154.993.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,268.04
24,780.00 24,780.00 24,780.00 24,780.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS
9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.003.9 - OTROS SERVICIOS
66,578.48 137,578.48 127,268.00 127,268.00 7,468.00 10,310.48 10,310.48 119,800.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 71,000.00
5,092,853.85 6,496,257.09 5,808,804.65 5,784,852.01 5,558,902.32 687,452.44 711,405.08 225,949.69TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,403,403.24
5,092,853.85 6,496,257.09 5,808,804.65 5,784,852.01 5,558,902.32 687,452.44 711,405.08 225,949.69TOTAL SUBSECRETARIA DE GOBIERNO 1,403,403.24
Categoría Programática:28 - MUSEO DE ARTE
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
6,924,005.31 5,411,250.95 4,659,832.58 4,659,832.58 4,609,070.48 751,418.37 751,418.37 50,762.101.1 - PERSONAL PERMANENTE -1,512,754.36
5,792,599.79 4,369,976.03 4,187,651.85 4,187,651.85 4,111,949.17 182,324.18 182,324.18 75,702.681.2 - PERSONAL TEMPORARIO -1,422,623.76
981,067.15 981,067.15 605,173.84 605,173.84 605,173.84 375,893.31 375,893.311.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 8 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNOJurisdicción:
375,627.72 375,627.72 274,074.06 274,074.06 243,222.27 101,553.66 101,553.66 30,851.791.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
403,000.00 403,000.00 361,850.00 361,850.00 361,850.00 41,150.00 41,150.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
31,200.00 52,660.00 34,657.60 34,657.60 34,657.60 18,002.40 18,002.402.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 21,460.00
116,280.00 19,289.82 17,343.82 17,343.82 17,343.82 1,946.00 1,946.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -96,990.18
551,300.00 1,738,028.00 90,000.00 1,268,947.40 1,245,047.40 739,731.40 379,080.60 492,980.60 505,316.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,186,728.00
157,671.00 84,168.20 75,337.33 75,337.33 75,337.33 8,830.87 8,830.872.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -73,502.80
600.00 585.00 585.00 585.00 15.00 15.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 600.00
61,723.45 61,206.16 5,406.16 5,406.16 517.29 56,317.292.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 61,723.45
652,305.90 535,928.82 22,500.00 512,089.99 512,089.99 512,089.99 1,338.83 23,838.832.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -116,377.08
25,000.00 31,675.00 7,260.00 7,260.00 7,260.00 24,415.00 24,415.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 6,675.00
2,325,188.50 2,364,341.30 2,260,043.80 1,390,416.00 971,311.00 104,297.50 973,925.30 419,105.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 39,152.80
501,450.00 1,420,466.26 30,000.00 1,294,402.00 1,207,400.00 1,207,400.00 96,064.26 213,066.263.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 919,016.26
2,423,968.49 2,321,911.00 10,474.13 2,009,219.05 1,717,863.64 1,537,426.85 302,217.82 604,047.36 180,436.793.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -102,057.49
75,000.00 25,968.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 15,568.00 15,568.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -49,032.00
100,000.00 32,002.55 32,002.55 32,002.553.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -67,997.45
994,800.00 83,819.00 81,595.00 58,000.00 58,000.00 2,224.00 25,819.003.9 - OTROS SERVICIOS -910,981.00
65,000.00 132,382.49 99,399.00 99,399.00 99,399.00 32,983.49 32,983.494.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 67,382.49
1,500,000.00 1,000,000.00 457,765.98 457,765.98 457,765.98 542,234.02 542,234.025.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
-500,000.00
23,995,463.86 21,445,885.74 152,974.13 18,278,834.46 16,927,554.25 15,665,379.89 3,014,077.15 4,518,331.49 1,262,174.36TOTAL TESORO MUNICIPAL -2,549,578.12
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
3,557.66 3,557.66 3,557.662.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 3,557.66
200,000.00 200,000.00 200,000.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 200,000.00
1,593,117.00 3,119,102.37 3,119,102.37 3,119,102.373.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 1,525,985.37
409,680.00 9,680.00 400,000.00 409,680.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 409,680.00
2,240,000.00 2,640,000.00 2,640,000.00 2,640,000.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 400,000.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 9 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNOJurisdicción:
3,780.00 3,780.00 3,780.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 3,780.00
3,833,117.00 6,376,120.03 17,017.66 6,359,102.37 6,376,120.03TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 2,543,003.03
27,828,580.86 27,822,005.77 152,974.13 18,295,852.12 16,927,554.25 15,665,379.89 9,373,179.52 10,894,451.52 1,262,174.36TOTAL MUSEO DE ARTE -6,575.09
Categoría Programática:67 - SUBSECRETARIA DE CONTROL URBANO
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
4,680,147.49 4,232,371.71 4,232,371.71 4,210,886.23 447,775.78 447,775.78 21,485.481.1 - PERSONAL PERMANENTE 4,680,147.49
1,796,981.78 1,502,239.90 1,502,239.90 1,482,217.58 294,741.88 294,741.88 20,022.321.2 - PERSONAL TEMPORARIO 1,796,981.78
1,009,787.80 743,893.84 743,893.84 743,893.84 265,893.96 265,893.961.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1,009,787.80
92,941.00 92,941.00 92,941.00 92,941.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 92,941.00
300,099.78 175,612.89 175,612.89 165,512.71 124,486.89 124,486.89 10,100.181.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 300,099.78
40,000.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 21,100.00 21,100.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 40,000.00
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
88,435.00 88,435.00 88,435.00 88,435.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 88,435.00
59,131.38 59,131.38 59,131.38 59,131.382.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 59,131.38
25,586.00 25,586.00 25,586.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 25,586.00
199,548.19 199,548.19 199,548.19 172,337.63 27,210.562.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 199,548.19
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS
127,564.21 14,000.00 113,564.21 113,564.21 113,564.21 14,000.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 127,564.21
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS
60,994.00 60,444.00 60,444.00 39,844.00 550.00 550.00 20,600.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 60,994.00
8,261.91 8,261.91 8,261.91 8,163.28 98.633.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8,261.91
2,103.13 2,103.13 2,103.13 2,103.134.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 2,103.13
72,376.27 72,376.27 72,376.27 72,376.276.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 72,376.27
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 10 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNOJurisdicción:
8,563,957.94 14,000.00 7,395,409.43 7,369,823.43 7,270,306.26 1,154,548.51 1,194,134.51 99,517.17TOTAL TESORO MUNICIPAL 8,563,957.94
8,563,957.94 14,000.00 7,395,409.43 7,369,823.43 7,270,306.26 1,154,548.51 1,194,134.51 99,517.17TOTAL SUBSECRETARIA DE CONTROL URBANO 8,563,957.94
Categoría Programática:68 - SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
2,246,287.78 1,678,506.99 1,678,506.99 1,660,443.59 567,780.79 567,780.79 18,063.401.1 - PERSONAL PERMANENTE 2,246,287.78
925,848.39 812,985.17 812,985.17 786,134.46 112,863.22 112,863.22 26,850.711.2 - PERSONAL TEMPORARIO 925,848.39
89,291.12 51,369.12 51,369.12 51,369.12 37,922.00 37,922.001.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 89,291.12
55,894.80 26,260.00 26,260.00 26,260.00 29,634.80 29,634.801.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 55,894.80
165,688.02 68,460.46 68,460.46 56,321.01 97,227.56 97,227.56 12,139.451.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 165,688.02
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 9,000.00
71,115.00 45,718.00 34,193.00 34,193.00 25,397.00 36,922.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 71,115.00
1,975.00 1,975.00 1,975.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 1,975.00
34,390.00 34,390.00 34,390.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 34,390.00
780.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 780.00
37,706.00 7,986.36 7,936.36 6,470.36 29,719.64 29,769.64 1,466.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 37,706.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS
4,629.00 4,629.00 4,629.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 4,629.00
8,540.00 8,540.00 8,540.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 8,540.00
11,000.00 1,338.22 1,338.22 1,253.68 9,661.78 9,661.78 84.543.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 11,000.00
61.00 61.00 61.00 61.003.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 61.00
58,932.02 43,000.00 43,000.00 43,000.00 15,932.02 15,932.024.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 58,932.02
3,721,138.13 2,745,075.32 2,733,500.32 2,674,896.22 976,062.81 987,637.81 58,604.10TOTAL TESORO MUNICIPAL 3,721,138.13
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 11 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNOJurisdicción:
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
40,000.00 40,000.00 40,000.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 40,000.00
41,593.70 15,000.00 21,593.70 21,593.70 19,800.00 5,000.00 20,000.00 1,793.702.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 41,593.70
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
93,682.32 57,990.42 28,535.50 4,150.30 35,691.90 65,146.82 24,385.202.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 93,682.32
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS
22,744.31 22,744.31 22,744.31 22,744.313.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 22,744.31
25,189,985.08 2,000,780.00 975,104.00 814,000.00 23,189,205.08 24,214,881.08 161,104.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 25,189,985.08
31,981.00 19,630.00 14,116.00 1,777.00 12,351.00 17,865.00 12,339.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 31,981.00
27,375.68 10,375.68 10,375.68 10,375.68 17,000.00 17,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 27,375.68
8,332,695.40 8,332,695.40 8,332,695.404.2 - CONSTRUCCIONES 8,332,695.40
3,230,609.91 1,108,159.44 1,108,159.44 561,159.44 2,122,450.47 2,122,450.47 547,000.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 3,230,609.91
400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
400,000.00
37,410,667.40 15,000.00 3,641,273.55 2,580,628.63 1,434,006.73 33,754,393.85 34,830,038.77 1,146,621.90TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 37,410,667.40
41,131,805.53 15,000.00 6,386,348.87 5,314,128.95 4,108,902.95 34,730,456.66 35,817,676.58 1,205,226.00TOTAL SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL 41,131,805.53
Categoría Programática:87 - SUBSECRETARIA DE TURISMO
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
3,365,746.25 3,365,746.25 3,365,746.25 3,365,746.25 0.00 0.001.1 - PERSONAL PERMANENTE 3,365,746.25
1,802,387.14 1,802,387.14 1,802,387.14 1,802,387.14 0.00 0.001.2 - PERSONAL TEMPORARIO 1,802,387.14
299,772.77 299,772.77 299,772.77 299,772.771.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 299,772.77
18,023.00 18,023.00 18,023.00 18,023.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 18,023.00
147,118.71 147,118.71 147,118.71 147,118.711.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 147,118.71
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 12 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNOJurisdicción:
60,259.99 60,000.00 60,000.00 60,000.00 259.99 259.992.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 60,259.99
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO
43,979.00 43,979.00 43,979.00 43,979.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 43,979.00
165,000.00 165,000.00 165,000.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 165,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
245.00 245.00 245.00 245.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 245.00
2.8 - MINERALES
45.00 45.00 45.00 45.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 45.00
45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS 45,000.00
101,400.00 101,400.00 63,000.00 63,000.00 38,400.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 101,400.00
147,300.06 147,300.06 9,300.00 4,300.00 138,000.06 5,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 147,300.06
1,137,457.37 690,000.00 447,457.37 362,057.37 292,057.37 775,400.00 70,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1,137,457.37
3,448,407.05 3,448,407.05 3,107,227.05 1,533,697.05 341,180.00 1,573,530.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,448,407.05
268,215.20 268,215.20 130,064.00 130,064.00 0.00 138,151.203.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 268,215.20
4,349.00 545.00 545.00 545.00 3,804.00 3,804.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 4,349.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
313,174.00 312,734.00 312,734.00 312,734.00 440.00 440.003.9 - OTROS SERVICIOS 313,174.00
137,182.53 137,182.53 105,255.95 30,000.00 31,926.58 75,255.954.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 137,182.53
346,563.10 346,563.10 346,563.10 346,563.105.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
346,563.10
11,851,625.17 690,000.00 11,157,121.18 10,219,063.34 8,450,277.39 4,503.99 1,632,561.83 1,768,785.95TOTAL TESORO MUNICIPAL 11,851,625.17
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
236,150.00 128,650.00 23,650.00 1,500.00 107,500.00 212,500.00 22,150.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 236,150.00
13,500.00 13,500.00 13,500.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 13,500.00
202,820.00 147,820.00 147,820.00 10,820.00 55,000.00 55,000.00 137,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 202,820.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 13 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNOJurisdicción:
94,790.00 84,790.00 64,000.00 64,000.00 10,000.00 30,790.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 94,790.00
221,500.00 221,500.00 21,500.00 21,500.00 200,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 221,500.00
46,310.00 46,310.00 46,310.00 46,310.003.9 - OTROS SERVICIOS 46,310.00
815,070.00 629,070.00 303,280.00 144,130.00 186,000.00 511,790.00 159,150.00TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 815,070.00
12,666,695.17 690,000.00 11,786,191.18 10,522,343.34 8,594,407.39 190,503.99 2,144,351.83 1,927,935.95TOTAL SUBSECRETARIA DE TURISMO 12,666,695.17
Categoría Programática:88 - PUERTO DE FRUTOS Y ESTACIÓN FLUVIAL
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
4,848,760.40 4,848,760.40 4,848,760.40 4,848,760.40 0.00 0.001.1 - PERSONAL PERMANENTE 4,848,760.40
3,391,686.04 3,391,686.04 3,391,686.04 3,391,686.04 0.00 0.001.2 - PERSONAL TEMPORARIO 3,391,686.04
1,818,150.81 1,818,150.81 1,818,150.81 1,818,150.811.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1,818,150.81
443,303.00 443,303.00 443,303.00 443,303.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 443,303.00
275,137.66 275,137.66 275,137.66 275,097.18 0.00 0.00 40.481.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 275,137.66
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
89,885.00 89,885.00 80,501.00 74,705.00 9,384.00 5,796.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 89,885.00
103,635.61 103,635.61 103,635.61 103,635.612.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 103,635.61
19,060.00 19,060.00 18,610.00 18,610.00 450.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 19,060.00
20,592.00 20,592.00 20,592.00 20,592.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 20,592.00
170,046.97 169,689.97 169,689.97 168,739.99 357.00 357.00 949.982.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 170,046.97
230,325.13 230,325.13 105,325.13 104,927.13 125,000.00 398.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 230,325.13
370,433.33 370,433.33 370,433.33 349,821.53 20,611.802.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 370,433.33
1,369,715.70 1,369,715.70 537,395.00 534,060.00 832,320.70 3,335.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 1,369,715.70
53,541.00 53,541.00 53,541.00 51,788.00 1,753.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 53,541.00
3,167.13 3,167.13 3,167.13 3,155.86 11.273.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,167.13
28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 28,200.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 14 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNOJurisdicción:
13,235,639.78 13,235,282.78 12,268,128.08 12,235,232.55 357.00 967,511.70 32,895.53TOTAL TESORO MUNICIPAL 13,235,639.78
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 14,400.00
152,375.08 152,375.08 152,375.08 152,375.082.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 152,375.08
167,235.00 167,235.00 167,235.00 167,235.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 167,235.00
454,658.35 454,658.35 454,658.35 454,658.35 0.00 0.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 454,658.35
42,980.00 42,980.00 42,980.00 42,980.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 42,980.00
145,039.35 145,039.35 121,386.35 121,386.35 23,653.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 145,039.35
3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.002.8 - MINERALES 3,240.00
74,932.42 74,932.42 74,932.42 74,932.422.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 74,932.42
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS 10,500.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS
3,296,178.00 617,253.00 617,253.00 607,253.00 2,678,925.00 2,678,925.00 10,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 3,296,178.00
160,134.02 160,134.02 160,134.02 118,134.02 42,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 160,134.02
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
101,400.00 101,400.00 101,400.00 76,050.00 25,350.003.9 - OTROS SERVICIOS 101,400.00
187,042.61 187,042.51 167,055.00 167,055.00 0.10 19,987.614.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 187,042.61
4,810,114.83 2,131,189.73 2,087,549.22 2,010,199.22 2,678,925.10 2,722,565.61 77,350.00TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 4,810,114.83
18,045,754.61 15,366,472.51 14,355,677.30 14,245,431.77 2,679,282.10 3,690,077.31 110,245.53TOTAL PUERTO DE FRUTOS Y ESTACIÓN FLUVIAL 18,045,754.61
98,260,153.31 205,544,028.46 1,230,488.23 145,902,751.27 135,163,897.61 127,813,566.42 58,410,788.96 70,380,130.85 7,350,331.19TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO 107,283,875.15
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 15 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
Categoría Programática:01 - ADMINISTRACIÓN SECRET. GENERAL Y DE ECONOMIA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
20,183,535.57 17,484,806.60 17,270,369.80 17,270,369.80 17,059,268.51 214,436.80 214,436.80 211,101.291.1 - PERSONAL PERMANENTE -2,698,728.97
15,390,705.69 11,634,122.95 11,143,980.41 11,143,980.41 10,900,710.50 490,142.54 490,142.54 243,269.911.2 - PERSONAL TEMPORARIO -3,756,582.74
1,583,382.68 856,343.65 856,343.65 856,343.65 856,343.651.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS -727,039.03
362,013.60 362,013.60 249,231.00 249,231.00 249,231.00 112,782.60 112,782.601.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
1,211,474.94 1,211,474.94 798,742.13 798,742.13 691,992.54 412,732.81 412,732.81 106,749.591.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
390,000.00 566,225.00 566,225.00 566,225.00 566,225.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 176,225.00
66,810.00 12,810.00 3,867.05 3,867.05 3,867.05 8,942.95 8,942.952.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -54,000.00
18,940.80 30,940.80 30,770.00 17,279.00 17,279.00 170.80 13,661.802.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 12,000.00
323,004.00 4,295,484.00 149,273.00 4,119,686.90 3,411,886.90 3,404,583.40 26,524.10 883,597.10 7,303.502.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3,972,480.00
12,192.00 192.00 192.00 192.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -12,000.00
200,000.00 608,500.00 580,186.76 516,004.45 516,004.45 28,313.24 92,495.552.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 408,500.00
5,000.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 400.00 400.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 5,000.00
19,000.00 15,849.96 15,849.96 15,849.96 3,150.04 3,150.042.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 19,000.00
3,000.00 660.00 660.00 660.00 2,340.00 2,340.002.8 - MINERALES 3,000.00
249,881.49 986,881.49 144,100.00 825,738.48 697,488.48 676,288.48 17,043.01 289,393.01 21,200.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 737,000.00
80,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS -50,000.00
240,000.00 168,000.00 118,600.00 106,700.00 82,900.00 49,400.00 61,300.00 23,800.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -72,000.00
208,720.00 1,229,220.00 1,226,042.37 1,220,641.21 1,220,641.21 3,177.63 8,578.793.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 1,020,500.00
2,514,500.00 4,057,504.00 2,357,765.92 1,681,949.95 1,634,706.85 1,451,575.50 17,788.13 2,422,797.15 183,131.353.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1,543,004.00
102,493,999.32 99,960,810.93 99,955,238.75 98,029,611.15 90,923,810.74 5,572.18 1,931,199.78 7,105,800.413.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -2,533,188.39
27,000.00 25,300.00 25,300.00 25,300.00 1,700.00 1,700.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 27,000.00
10,035.00 10,535.00 558.00 558.00 558.00 9,977.00 9,977.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 500.00
35,000.00 25,000.00 24,100.00 900.00 900.00 900.00 24,100.003.9 - OTROS SERVICIOS -10,000.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 16 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
242,340.00 75,840.00 72,845.63 72,845.63 2,994.37 2,994.37 72,845.634.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -166,500.00
30,000.00 8,352.27 21,647.73 30,000.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 30,000.00
50,000.00 50,000.00 50,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
50,000.00
3,000.00 3,000.00 3,000.005.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DECAPITA
3,000.00
145,816,535.09 143,743,704.96 2,651,138.92 139,612,238.11 136,643,790.67 128,668,588.99 1,480,327.93 7,099,914.29 7,975,201.68TOTAL TESORO MUNICIPAL -2,072,830.13
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS
5,760.00 5,760.00 5,760.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 5,760.00
5,760.00 5,760.00 5,760.00TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS 5,760.00
145,816,535.09 143,749,464.96 2,651,138.92 139,612,238.11 136,643,790.67 128,668,588.99 1,486,087.93 7,105,674.29 7,975,201.68TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRET. GENERAL Y DE ECONOMIA -2,067,070.13
Categoría Programática:02 - SUBSECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
31,263,577.68 24,640,495.03 22,592,930.20 22,592,930.20 22,312,285.07 2,047,564.83 2,047,564.83 280,645.131.1 - PERSONAL PERMANENTE -6,623,082.65
19,524,292.80 17,436,170.02 15,897,389.56 15,897,389.56 15,594,894.19 1,538,780.46 1,538,780.46 302,495.371.2 - PERSONAL TEMPORARIO -2,088,122.78
3,849,440.25 3,419,270.17 3,018,273.78 3,018,273.78 3,018,273.78 400,996.39 400,996.391.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS -430,170.08
758,581.20 767,928.00 281,738.00 281,738.00 281,738.00 486,190.00 486,190.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 9,346.80
1,790,839.29 1,790,839.29 1,144,955.84 1,144,955.84 1,003,571.41 645,883.45 645,883.45 141,384.431.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
585,000.00 3,505,750.00 3,501,775.00 3,501,775.00 3,501,775.00 3,975.00 3,975.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 2,920,750.00
64,439.02 58,589.02 8,582.47 8,582.47 8,582.47 50,006.55 50,006.552.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -5,850.00
110,009.00 109,745.00 109,745.00 109,745.00 264.00 264.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 110,009.00
552,607.19 637,625.89 22,460.00 427,257.53 309,257.53 309,257.53 187,908.36 328,368.362.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 85,018.70
73,392.00 128,880.00 62,412.91 62,412.91 62,412.91 66,467.09 66,467.092.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 55,488.00
5,000.00 530.00 530.00 530.00 4,470.00 4,470.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 5,000.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 17 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
280,737.50 313,692.50 31,283.15 31,283.15 19,963.15 282,409.35 282,409.35 11,320.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 32,955.00
1,703,904.17 1,485,912.57 1,252,493.85 1,074,807.39 988,689.39 233,418.72 411,105.18 86,118.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -217,991.60
1,878,000.00 1,613,800.00 801,487.16 193,656.88 190,764.24 812,312.84 1,420,143.12 2,892.643.1 - SERVICIOS BÁSICOS -264,200.00
720,000.00 621,965.00 563,992.78 414,576.86 341,368.90 57,972.22 207,388.14 73,207.963.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -98,035.00
126,768.00 132,145.00 68,364.00 68,364.00 32,600.00 63,781.00 63,781.00 35,764.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 5,377.00
20,293,032.00 7,839,324.00 754,561.52 665,309.05 584,355.21 7,084,762.48 7,174,014.95 80,953.843.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -12,453,708.00
39,679.92 68,096.12 33,018.04 32,769.03 31,503.75 35,078.08 35,327.09 1,265.283.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 28,416.20
62,700.00 64,141.00 7,943.00 7,943.00 7,943.00 56,198.00 56,198.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 1,441.00
3,460,048.69 4,059,763.69 263,582.24 3,582,461.72 3,490,573.63 3,088,969.48 213,719.73 569,190.06 401,604.154.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 599,715.00
550,000.00 132,805.00 8,986.25 8,986.25 8,986.25 123,818.75 123,818.754.8 - ACTIVOS INTANGIBLES -417,195.00
87,577,039.71 68,832,201.30 286,042.24 54,150,181.76 52,915,859.53 51,498,208.73 14,395,977.30 15,916,341.77 1,417,650.80TOTAL TESORO MUNICIPAL -18,744,838.41
87,577,039.71 68,832,201.30 286,042.24 54,150,181.76 52,915,859.53 51,498,208.73 14,395,977.30 15,916,341.77 1,417,650.80TOTAL SUBSECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA -18,744,838.41
Categoría Programática:03 - CONTADURÍA MUNICIPAL
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
12,823,587.01 11,935,816.64 9,793,927.96 9,793,927.96 9,659,629.01 2,141,888.68 2,141,888.68 134,298.951.1 - PERSONAL PERMANENTE -887,770.37
4,305,875.57 3,305,875.57 2,507,960.63 2,507,960.63 2,461,568.02 797,914.94 797,914.94 46,392.611.2 - PERSONAL TEMPORARIO -1,000,000.00
519,396.23 519,396.23 444,038.55 444,038.55 444,038.55 75,357.68 75,357.681.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
34,070.40 78,235.00 78,235.00 78,235.00 78,235.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 44,164.60
471,326.23 471,326.23 344,802.85 344,802.85 302,445.96 126,523.38 126,523.38 42,356.891.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
169,000.00 174,000.00 173,000.00 173,000.00 173,000.00 1,000.00 1,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 5,000.00
6,240.00 6,240.00 5,997.97 5,997.97 5,997.97 242.03 242.032.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
174,701.92 169,701.92 107,691.08 107,691.08 107,691.08 62,010.84 62,010.842.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -5,000.00
36,000.00 37,500.00 1,356.00 1,356.00 1,356.00 36,144.00 36,144.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,500.00
1,000.00 1,000.00 1,000.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 1,000.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 18 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
607,067.60 564,067.60 29,918.40 485,523.83 475,413.03 431,146.48 48,625.37 88,654.57 44,266.552.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -43,000.00
240,000.00 220,000.00 40,320.00 26,880.00 20,160.00 179,680.00 193,120.00 6,720.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -20,000.00
847,537.60 77,320.42 77,320.42 77,320.423.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -770,217.18
875,679.92 1,165,679.92 1,039,592.06 1,038,088.06 1,037,834.44 126,087.86 127,591.86 253.623.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 290,000.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS
216,000.00 629,549.83 600,433.83 595,884.00 374,484.00 29,116.00 33,665.83 221,400.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 413,549.83
25,000.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 3,800.00 3,800.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 25,000.00
582,325.47 582,325.47 582,325.47 582,325.476.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 582,325.47
21,328,982.48 19,965,534.83 29,918.40 16,226,405.23 16,196,800.60 15,701,111.98 3,709,211.20 3,768,734.23 495,688.62TOTAL TESORO MUNICIPAL -1,363,447.65
21,328,982.48 19,965,534.83 29,918.40 16,226,405.23 16,196,800.60 15,701,111.98 3,709,211.20 3,768,734.23 495,688.62TOTAL CONTADURÍA MUNICIPAL -1,363,447.65
Categoría Programática:04 - SUBSECRETARÍA DE GESTION PÚBLICA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
5,125.00 5,125.00 5,125.00 5,125.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 5,125.00
8,000.00 8,000.00 8,000.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 8,000.00
156,909.23 156,909.23 68,043.45 68,043.45 88,865.783.1 - SERVICIOS BÁSICOS 156,909.23
21,721,082.81 21,721,082.81 14,748,766.38 13,550,930.28 6,972,316.43 1,197,836.103.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 21,721,082.81
1,798.06 1,798.06 1,798.064.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1,798.06
21,892,915.10 21,892,915.10 14,821,934.83 13,624,098.73 7,070,980.27 1,197,836.10TOTAL TESORO MUNICIPAL 21,892,915.10
21,892,915.10 21,892,915.10 14,821,934.83 13,624,098.73 7,070,980.27 1,197,836.10TOTAL SUBSECRETARÍA DE GESTION PÚBLICA 21,892,915.10
Categoría Programática:05 - TESORERÍA GENERAL
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 19 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
15,402,251.08 12,165,620.71 11,012,565.12 11,012,565.12 10,850,525.25 1,153,055.59 1,153,055.59 162,039.871.1 - PERSONAL PERMANENTE -3,236,630.37
1,946,601.64 1,946,601.64 1,400,398.07 1,400,398.07 1,374,752.35 546,203.57 546,203.57 25,645.721.2 - PERSONAL TEMPORARIO
662,124.37 791,534.16 791,534.16 791,534.16 791,534.161.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 129,409.79
82,664.40 136,143.00 136,143.00 136,143.00 136,143.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 53,478.60
530,999.04 530,999.04 385,750.74 385,750.74 337,410.91 145,248.30 145,248.30 48,339.831.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
208,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 17,000.00
10,400.00 8,400.00 273.00 273.00 273.00 8,127.00 8,127.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -2,000.00
7,450.00 107,831.00 107,831.00 107,831.00 107,831.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 100,381.00
67,815.47 139,515.47 15,136.00 122,940.01 63,740.01 63,740.01 1,439.46 75,775.462.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 71,700.00
19,500.00 7,160.00 7,160.00 120.00 120.00 7,040.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -12,340.00
197,270.00 107,270.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 104,520.00 104,520.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -90,000.00
215,000.00 63,560.00 151,360.00 80.00 215,000.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 215,000.00
253,014.11 229,564.11 52,247.00 173,911.43 142,148.93 142,148.93 3,405.68 87,415.182.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -23,450.00
144,000.00 189,000.00 184,350.00 119,042.00 86,388.00 4,650.00 69,958.00 32,654.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 45,000.00
133,720.00 64,822.20 30,632.20 24,692.20 24,692.20 34,190.00 40,130.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -68,897.80
20,000.00 63,888.00 63,888.00 63,888.00 63,888.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 43,888.00
46,830,811.28 42,786,264.68 35,895,895.63 35,895,895.63 33,192,003.92 6,890,369.05 6,890,369.05 2,703,891.713.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -4,044,546.60
14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS
1,262,400.00 1,336,675.00 984,466.00 984,466.00 984,466.00 352,209.00 352,209.003.9 - OTROS SERVICIOS 74,275.00
229,750.00 855,740.40 19,200.00 835,170.40 671,170.40 671,170.40 1,370.00 184,570.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 625,990.40
15,000.00 14,300.00 14,300.00 14,300.00 700.00 700.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 15,000.00
68,022,771.39 61,936,029.41 150,143.00 52,526,318.76 52,041,708.26 49,069,137.13 9,259,567.65 9,894,321.15 2,972,571.13TOTAL TESORO MUNICIPAL -6,086,741.98
68,022,771.39 61,936,029.41 150,143.00 52,526,318.76 52,041,708.26 49,069,137.13 9,259,567.65 9,894,321.15 2,972,571.13TOTAL TESORERÍA GENERAL -6,086,741.98
Categoría Programática:06 - COMPRAS
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 20 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
9,134,823.38 8,240,288.78 6,935,972.95 6,935,972.95 6,836,917.09 1,304,315.83 1,304,315.83 99,055.861.1 - PERSONAL PERMANENTE -894,534.60
1,774,097.02 1,032,452.07 833,742.43 833,742.43 818,511.83 198,709.64 198,709.64 15,230.601.2 - PERSONAL TEMPORARIO -741,644.95
1,585,066.86 1,585,066.86 1,046,757.48 1,046,757.48 1,046,757.48 538,309.38 538,309.381.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
37,689.60 50,321.00 50,321.00 50,321.00 50,321.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 12,631.40
346,391.76 346,391.76 244,530.86 244,530.86 214,113.69 101,860.90 101,860.90 30,417.171.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
195,000.00 196,750.00 196,750.00 196,750.00 196,750.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 1,750.00
150,300.00 4,674,800.00 4,633,433.16 3,656,433.16 3,624,795.16 41,366.84 1,018,366.84 31,638.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 4,524,500.00
124,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -120,000.00
415,709.36 2,863,009.35 2,755,693.90 2,725,333.90 2,367,942.90 107,315.45 137,675.45 357,391.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2,447,299.99
50,000.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -50,000.00
418,955.00 520,655.00 511,117.17 299,088.60 299,088.60 9,537.83 221,566.402.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 101,700.00
128,260.00 260.00 260.00 260.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -128,000.00
1,063,007.90 2,549,823.90 19,280.00 2,488,287.04 2,302,367.73 1,568,418.63 42,256.86 247,456.17 733,949.102.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1,486,816.00
84,000.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS -84,000.00
204,000.00 725,000.00 124,983.00 600,017.00 725,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 521,000.00
1,092,800.00 671,000.00 108,622.00 108,622.00 107,242.00 562,378.00 562,378.00 1,380.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -421,800.00
1,680,000.00 136,000.01 25,023.08 110,976.93 136,000.013.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -1,543,999.99
262,433.84 64,393.60 1,893.60 1,893.60 1,668.16 62,500.00 62,500.00 225.443.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -198,040.24
42,000.00 12,000.00 7,458.25 7,458.25 6,227.25 4,541.75 4,541.75 1,231.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -30,000.00
145,000.00 300.00 300.00 300.003.9 - OTROS SERVICIOS -144,700.00
519,820.00 659,004.00 151,309.00 151,309.00 134,809.00 507,695.00 507,695.00 16,500.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 139,184.00
19,453,354.72 24,331,516.33 19,280.00 20,115,894.92 18,560,580.96 17,273,562.79 4,196,341.41 5,770,935.37 1,287,018.17TOTAL TESORO MUNICIPAL 4,878,161.61
19,453,354.72 24,331,516.33 19,280.00 20,115,894.92 18,560,580.96 17,273,562.79 4,196,341.41 5,770,935.37 1,287,018.17TOTAL COMPRAS 4,878,161.61
Categoría Programática:
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 21 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
07 - SUBSECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS E INSTITUCIONALES
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
11,285,691.20 9,411,474.73 8,195,619.84 8,195,619.84 8,093,246.87 1,215,854.89 1,215,854.89 102,372.971.1 - PERSONAL PERMANENTE -1,874,216.47
2,413,292.43 3,088,048.09 2,993,528.76 2,993,528.76 2,922,422.70 94,519.33 94,519.33 71,106.061.2 - PERSONAL TEMPORARIO 674,755.66
755,229.23 952,229.63 952,229.63 952,229.63 952,229.631.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 197,000.40
37,424.40 69,821.00 69,821.00 69,821.00 69,821.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 32,396.60
392,443.43 392,443.43 328,455.72 328,455.72 283,423.86 63,987.71 63,987.71 45,031.861.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
117,000.00 118,325.00 118,325.00 118,325.00 118,325.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 1,325.00
478,219.99 482,161.34 482,161.34 437,102.34 358,117.84 45,059.00 78,984.502.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 3,941.35
1,998,450.00 3,772,822.24 3,772,822.24 1,667,118.18 1,293,781.14 2,105,704.06 373,337.042.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 1,774,372.24
378,599.60 2,564,351.96 69,830.00 2,494,421.96 2,032,021.96 1,834,793.72 100.00 532,330.00 197,228.242.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2,185,752.36
68,320.00 19,057.50 19,057.50 19,057.50 19,057.502.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -49,262.50
522,564.00 758,079.34 696,950.59 488,463.14 467,149.39 61,128.75 269,616.20 21,313.752.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 235,515.34
523,454.00 3,099,373.85 2,894,773.85 2,145,998.86 1,772,728.86 204,600.00 953,374.99 373,270.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 2,575,919.85
630,000.00 591,000.00 218,000.00 174,000.00 39,000.00 412,000.00 44,000.002.8 - MINERALES 630,000.00
967,060.00 1,513,598.40 1,406,987.48 1,258,785.45 1,105,877.99 106,610.92 254,812.95 152,907.462.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 546,538.40
9,213,223.33 6,936,069.75 6,653,804.75 4,909,975.75 3,880,394.60 282,265.00 2,026,094.00 1,029,581.153.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -2,277,153.58
272,250.00 395,004.75 359,904.75 324,204.75 147,914.75 35,100.00 70,800.00 176,290.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 122,754.75
240,000.00 597,424.00 2,000.00 594,624.00 255,924.00 255,924.00 800.00 341,500.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 357,424.00
1,353,851.00 8,735,784.81 11,050.00 8,558,934.81 6,070,236.31 5,511,177.52 165,800.00 2,665,548.50 559,058.793.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,381,933.81
1,530,000.00 1,431,966.00 900.00 1,415,066.00 1,089,066.00 1,001,956.00 16,000.00 342,900.00 87,110.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -98,034.00
2,768.00 2,768.00 2,768.00 2,768.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 2,768.00
13,589,276.00 28,478,619.09 1,149.50 27,293,997.32 21,067,567.50 16,986,563.00 1,183,472.27 7,411,051.59 4,081,004.503.9 - OTROS SERVICIOS 14,889,343.09
24,096.87 1,881,102.74 1,824,292.74 1,306,694.94 1,027,351.94 56,810.00 574,407.80 279,343.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1,857,005.87
230,330.00 230,330.00 130,030.00 130,030.00 100,300.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 230,330.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 22 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
46,160,445.48 75,560,855.65 84,929.50 71,949,877.28 56,080,994.63 48,409,055.31 3,526,048.87 19,479,861.02 7,671,939.32TOTAL TESORO MUNICIPAL 29,400,410.17
46,160,445.48 75,560,855.65 84,929.50 71,949,877.28 56,080,994.63 48,409,055.31 3,526,048.87 19,479,861.02 7,671,939.32TOTAL SUBSECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS E INSTITUCIONALES 29,400,410.17
Categoría Programática:08 - SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN TRIBUTARIA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
27,600,186.81 22,166,682.70 21,313,971.46 21,313,971.46 21,016,788.76 852,711.24 852,711.24 297,182.701.1 - PERSONAL PERMANENTE -5,433,504.11
6,479,396.74 4,714,130.05 4,273,878.48 4,273,878.48 4,194,620.17 440,251.57 440,251.57 79,258.311.2 - PERSONAL TEMPORARIO -1,765,266.69
3,640,936.82 4,988,067.49 4,988,067.49 4,988,067.49 4,988,067.491.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1,347,130.67
542,084.40 633,446.00 633,446.00 633,446.00 633,446.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 91,361.60
1,410,090.24 1,410,090.24 1,011,604.83 1,011,604.83 885,469.72 398,485.41 398,485.41 126,135.111.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
880,750.00 880,750.00 843,250.00 843,250.00 843,250.00 37,500.00 37,500.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
46,829.40 88,829.40 66,147.49 59,967.49 50,859.49 22,681.91 28,861.91 9,108.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 42,000.00
106,337.60 40,977.60 5,039.20 5,039.20 5,039.20 35,938.40 35,938.402.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -65,360.00
1,779,088.06 1,704,088.06 42,000.00 1,518,312.40 1,516,812.40 1,175,752.40 143,775.66 187,275.66 341,060.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -75,000.00
19,200.00 24,200.00 567.00 567.00 567.00 23,633.00 23,633.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 5,000.00
135,725.00 132,725.00 116,733.34 57,331.36 57,331.36 15,991.66 75,393.642.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -3,000.00
10,250.00 1,000.00 1,000.00 1,000.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -9,250.00
44,652.50 23,902.50 180.00 180.00 180.00 23,722.50 23,722.502.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -20,750.00
809,292.00 769,420.00 99,960.00 528,293.16 440,282.97 371,734.57 141,166.84 329,137.03 68,548.402.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -39,872.00
33,000.00 48,570.00 48,570.00 20,160.00 13,440.00 28,410.00 6,720.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 15,570.00
18,920.00 276,420.00 226,930.00 217,885.00 198,840.00 49,490.00 58,535.00 19,045.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 257,500.00
956,761.36 467,601.36 435,688.17 338,376.67 293,376.67 31,913.19 129,224.69 45,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -489,160.00
805,704.00 865,704.00 774,019.94 735,672.73 444,200.34 91,684.06 130,031.27 291,472.393.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 60,000.00
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
25,600.00 25,600.00 2,512.00 2,512.00 2,512.00 23,088.00 23,088.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 23 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
37,120.00 41,352.00 7,719.00 7,719.00 7,719.00 33,633.00 33,633.003.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 4,232.00
123,300.00 33,100.00 5,670.00 5,670.00 5,670.00 27,430.00 27,430.003.9 - OTROS SERVICIOS -90,200.00
667,852.00 902,692.00 867,885.00 557,986.00 496,426.00 34,807.00 344,706.00 61,560.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 234,840.00
233,000.00 58,950.00 9,000.00 47,200.00 28,200.00 28,200.00 2,750.00 30,750.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES -174,050.00
46,431,076.93 40,323,298.40 150,960.00 37,715,684.96 37,058,580.08 35,713,490.17 2,456,653.44 3,264,718.32 1,345,089.91TOTAL TESORO MUNICIPAL -6,107,778.53
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
12,372,703.00 12,372,703.00 6,110,424.90 6,110,424.90 6,110,424.90 6,262,278.10 6,262,278.101.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
25,000.00 325,000.00 254,326.00 254,326.00 70,674.00 70,674.00 254,326.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 300,000.00
2,000,000.00 7,202,501.38 2,998,879.20 2,676,977.72 1,470,953.99 4,203,622.18 4,525,523.66 1,206,023.732.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 5,202,501.38
138,000.00 138,000.00 138,000.00 138,000.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
150,000.00 182,623.00 32,623.00 32,623.00 32,623.00 150,000.00 150,000.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 32,623.00
4,800,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS -300,000.00
23,950.00 23,950.00 23,950.00 23,950.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 23,950.00
4,291,940.00 4,291,940.00 4,291,940.00 4,291,940.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
1,927,324.24 943,865.20 805,077.02 504,061.07 983,459.04 1,122,247.22 301,015.953.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,927,324.24
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
355,060.00 397,055.00 41,995.00 41,995.00 41,995.00 355,060.00 355,060.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 41,995.00
2,220,000.00 2,220,000.00 2,220,000.00 2,220,000.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES
26,372,703.00 33,601,096.62 10,406,063.30 9,945,373.64 8,184,007.96 23,195,033.32 23,655,722.98 1,761,365.68TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 7,228,393.62
72,803,779.93 73,924,395.02 150,960.00 48,121,748.26 47,003,953.72 43,897,498.13 25,651,686.76 26,920,441.30 3,106,455.59TOTAL SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN TRIBUTARIA 1,120,615.09
Categoría Programática:09 - SUBSECRETARIA DE CULTURA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 24 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
7,690,453.18 7,482,828.03 7,432,364.37 7,432,364.37 7,376,247.30 50,463.66 50,463.66 56,117.071.1 - PERSONAL PERMANENTE -207,625.15
9,924,385.85 14,396,935.16 14,136,928.53 14,136,928.53 13,879,876.08 260,006.63 260,006.63 257,052.451.2 - PERSONAL TEMPORARIO 4,472,549.31
3,415,992.53 2,619,857.29 2,619,857.29 2,619,857.29 2,619,857.291.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS -796,135.24
186,763.20 275,701.00 275,701.00 275,701.00 275,701.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 88,937.80
778,939.98 778,939.98 671,910.45 671,910.45 588,054.14 107,029.53 107,029.53 83,856.311.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
637,000.00 637,000.00 574,725.00 574,725.00 574,725.00 62,275.00 62,275.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
21,396.89 28,896.89 7,950.75 7,950.75 7,950.75 20,946.14 20,946.142.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 7,500.00
3,174.02 4,674.02 1,696.00 1,696.00 1,696.00 2,978.02 2,978.022.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 1,500.00
42,222.00 16,222.00 2,163.23 2,163.23 2,163.23 14,058.77 14,058.772.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -26,000.00
79,126.00 59,126.00 21,712.66 21,712.66 21,712.66 37,413.34 37,413.342.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -20,000.00
3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
3,000.00 1,548.42 1,548.42 1,548.42 1,451.58 1,451.582.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 3,000.00
24,874.64 110,224.64 82,360.62 22,060.62 20,860.62 27,864.02 88,164.02 1,200.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 85,350.00
38,980.76 78,980.76 71,868.00 37,932.00 22,962.00 7,112.76 41,048.76 14,970.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 40,000.00
1,000.00 880.00 880.00 880.00 120.00 120.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 1,000.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
446,145.80 113,948.23 59,090.43 59,090.43 54,132.31 54,857.80 54,857.80 4,958.123.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -332,197.57
6,200.00 12,400.00 7,049.00 7,049.00 7,049.00 5,351.00 5,351.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 6,200.00
72,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.003.9 - OTROS SERVICIOS -67,500.00
26,658.34 164,608.34 146,710.00 125,050.00 450.00 17,898.34 39,558.34 124,600.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 137,950.00
23,399,413.19 26,793,942.34 26,114,515.75 25,998,619.75 25,455,865.80 679,426.59 795,322.59 542,753.95TOTAL TESORO MUNICIPAL 3,394,529.15
23,399,413.19 26,793,942.34 26,114,515.75 25,998,619.75 25,455,865.80 679,426.59 795,322.59 542,753.95TOTAL SUBSECRETARIA DE CULTURA 3,394,529.15
Categoría Programática:10 - SUBSECREARIA DE DEPORTES
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 25 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
112,090.52 302,169.67 302,169.67 302,169.67 302,169.67 0.00 0.001.1 - PERSONAL PERMANENTE 190,079.15
266,759.45 1,198,125.62 1,198,125.62 1,198,125.62 1,176,381.23 21,744.391.2 - PERSONAL TEMPORARIO 931,366.17
83,795.78 83,795.78 83,795.78 83,795.781.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 83,795.78
95,393.00 95,393.00 95,393.00 95,393.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 95,393.00
13,157.35 43,321.49 43,321.49 43,321.49 37,990.74 5,330.751.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 30,164.14
13,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 8,000.00
23,382.50 7,872.00 7,872.00 7,872.00 7,872.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -15,510.50
4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 4,800.00
56,160.00 102,814.92 102,146.37 102,146.37 102,146.37 668.55 668.552.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 46,654.92
4,690.09 4,690.09 4,690.09 4,690.092.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,690.09
410.00 410.00 410.00 410.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 410.00
32,064.00 46,693.81 46,693.81 46,693.81 46,693.812.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 14,629.81
718.56 718.56 718.56 634.02 84.543.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 718.56
55,674.324.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -55,674.32
572,288.14 1,911,804.94 1,911,136.39 1,911,136.39 1,883,976.71 668.55 668.55 27,159.68TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,339,516.80
572,288.14 1,911,804.94 1,911,136.39 1,911,136.39 1,883,976.71 668.55 668.55 27,159.68TOTAL SUBSECREARIA DE DEPORTES 1,339,516.80
Categoría Programática:11 - SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
33,677,082.58 3,608.15 3,608.15 3,608.15 3,608.15 0.00 0.001.1 - PERSONAL PERMANENTE -33,673,474.43
6,961,572.93 4,185.67 4,185.67 4,185.67 4,185.671.2 - PERSONAL TEMPORARIO -6,957,387.26
5,077,616.081.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS -5,077,616.08
34,070.401.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES -34,070.40
1,348,784.89 12,204.47 12,204.47 12,204.47 12,204.471.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL -1,336,580.42
533,000.00 403,000.00 403,000.00 403,000.00 403,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES -130,000.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 26 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
75,004.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -75,004.00
18,300.00 18,300.00 18,300.00 18,300.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 18,300.00
191,680.00 23,791.00 23,790.85 23,790.85 23,790.85 0.15 0.152.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -167,889.00
127,740.00 13,720.00 13,720.00 13,720.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -114,020.00
803,800.00 4,489.00 4,489.00 4,489.00 4,489.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -799,311.00
124,500.00 39,880.00 39,880.00 39,880.00 39,880.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -84,620.00
416,117.54 65,553.72 61,172.30 59,112.30 59,112.30 4,381.42 6,441.422.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -350,563.82
1,555,000.00 1,246,440.00 1,246,440.00 1,209,820.00 1,203,860.00 36,620.00 5,960.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -308,560.00
361,420.00 116,250.00 116,250.00 105,500.00 105,500.00 10,750.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -245,170.00
966,000.00 967,000.00 967,000.00 752,000.00 752,000.00 215,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1,000.00
74,775.00 18,991.00 18,991.00 18,991.00 18,991.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -55,784.00
30,000.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -30,000.00
194,500.00 75,864.60 75,864.60 75,464.60 75,464.60 0.00 400.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -118,635.40
52,552,663.42 3,013,277.61 3,008,896.04 2,730,346.04 2,724,386.04 4,381.57 282,931.57 5,960.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -49,539,385.81
52,552,663.42 3,013,277.61 3,008,896.04 2,730,346.04 2,724,386.04 4,381.57 282,931.57 5,960.00TOTAL SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA -49,539,385.81
Categoría Programática:12 - SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACION
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
7,428,975.541.1 - PERSONAL PERMANENTE -7,428,975.54
834,872.571.2 - PERSONAL TEMPORARIO -834,872.57
62,400.001.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS -62,400.00
38,204.401.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES -38,204.40
219,066.28 1,202.40 1,202.40 1,202.40 1,202.40 0.00 0.001.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL -217,863.88
39,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 1,000.00
17,900.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -17,900.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 27 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
41,391.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -41,391.00
196,590.00 370.00 370.00 370.00 370.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -196,220.00
150,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -150,000.00
135,405.64 6,064.00 6,064.00 6,064.00 6,064.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -129,341.64
60,000.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -60,000.00
236,436.43 236,436.43 236,436.43 236,436.436.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 236,436.43
9,223,805.43 284,072.83 284,072.83 284,072.83 284,072.83TOTAL TESORO MUNICIPAL -8,939,732.60
9,223,805.43 284,072.83 284,072.83 284,072.83 284,072.83TOTAL SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACION -8,939,732.60
Categoría Programática:13 - UNIDAD INTENDENTE
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
15,408,556.76 13,913,949.55 13,178,888.82 13,178,888.82 13,005,493.55 735,060.73 735,060.73 173,395.271.1 - PERSONAL PERMANENTE -1,494,607.21
12,989,969.99 8,771,849.52 8,503,920.02 8,503,920.02 8,352,880.06 267,929.50 267,929.50 151,039.961.2 - PERSONAL TEMPORARIO -4,218,120.47
1,453,219.09 1,453,219.09 1,322,086.20 1,322,086.20 1,322,086.20 131,132.89 131,132.891.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
910,494.00 374,100.00 374,100.00 374,100.00 374,100.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES -536,394.00
839,414.00 886,513.00 678,212.24 678,212.24 597,521.78 208,300.76 208,300.76 80,690.461.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 47,099.00
533,000.00 533,000.00 518,500.00 518,500.00 518,500.00 14,500.00 14,500.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
889,826.90 589,026.90 421,430.56 346,564.19 315,487.19 167,596.34 242,462.71 31,077.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -300,800.00
92,290.00 65,448.00 58,188.00 21,888.00 21,888.00 7,260.00 43,560.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -26,842.00
261,385.50 181,385.50 33,177.07 33,177.07 6,490.00 148,208.43 148,208.43 26,687.072.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -80,000.00
1,859,400.00 2,287,241.56 2,266,769.77 2,266,769.77 1,919,334.06 20,471.79 20,471.79 347,435.712.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 427,841.56
9,800.00 9,800.00 9,800.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 9,800.00
657,670.82 242,170.82 134,675.52 133,091.62 49,979.86 107,495.30 109,079.20 83,111.762.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -415,500.00
618,350.00 115,650.00 45,730.00 45,730.00 45,730.00 69,920.00 69,920.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -502,700.00
40,000.00 467,086.22 467,086.22 427,086.22 426,494.44 40,000.00 591.783.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 427,086.22
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 28 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
312,960.00 439,612.00 439,573.00 439,573.00 439,573.00 39.00 39.003.9 - OTROS SERVICIOS 126,652.00
765,413.00 759,002.31 439,929.12 436,779.12 6,410.69 325,483.88 3,150.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 765,413.00
36,866,537.06 31,095,465.16 29,211,139.73 28,729,516.27 27,832,337.26 1,884,325.43 2,365,948.89 897,179.01TOTAL TESORO MUNICIPAL -5,771,071.90
36,866,537.06 31,095,465.16 29,211,139.73 28,729,516.27 27,832,337.26 1,884,325.43 2,365,948.89 897,179.01TOTAL UNIDAD INTENDENTE -5,771,071.90
Categoría Programática:14 - AGENCIA DE PROMOCIÓN DEL HABITAT Y LA ECONOMIA POPULAR
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
9,382,370.72 9,381,870.67 9,381,870.67 9,272,700.93 500.05 500.05 109,169.741.1 - PERSONAL PERMANENTE 9,382,370.72
7,421,661.12 7,117,774.69 7,117,774.69 6,975,233.25 303,886.43 303,886.43 142,541.441.2 - PERSONAL TEMPORARIO 7,421,661.12
2,374,758.04 2,374,758.04 2,374,758.04 2,374,758.041.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2,374,758.04
409,104.00 405,104.00 405,104.00 405,104.00 4,000.00 4,000.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 409,104.00
515,396.40 515,396.40 515,396.40 447,769.24 67,627.161.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 515,396.40
116,500.00 116,500.00 116,500.00 116,500.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 116,500.00
190,400.00 134,395.00 134,395.00 134,395.00 56,005.00 56,005.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 190,400.00
709,074.51 225,308.30 431,899.64 250,212.96 230,769.84 51,866.57 458,861.55 19,443.122.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 709,074.51
253,804.78 158,076.51 157,913.00 126,831.00 95,728.27 95,891.78 31,082.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 253,804.78
9,500.00 9,318.00 9,318.00 9,318.00 182.00 182.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 9,500.00
56,085.00 7,499.33 3,899.10 3,899.10 48,585.67 52,185.902.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 56,085.00
95,000.00 67,520.66 6,838.93 6,838.93 27,479.34 88,161.072.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 95,000.00
886,130.82 180,173.31 564,751.14 542,741.35 516,648.95 141,206.37 343,389.47 26,092.402.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 886,130.82
338,300.00 326,712.50 267,372.50 11,587.50 70,927.50 267,372.503.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 338,300.00
597,773.84 456,880.50 291,970.50 38,590.50 140,893.34 305,803.34 253,380.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 597,773.84
272,410.00 268,010.00 118,510.00 118,510.00 4,400.00 153,900.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 272,410.00
505,590.30 344,590.30 211,590.30 94,412.61 161,000.00 294,000.00 117,177.693.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 505,590.30
78,825.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 36,825.00 36,825.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 78,825.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 29 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
29,000.00 25,561.47 25,561.47 25,561.47 3,438.53 3,438.533.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 29,000.00
2,879,301.29 2,867,211.60 2,732,211.60 2,725,611.60 12,089.69 147,089.69 6,600.003.9 - OTROS SERVICIOS 2,879,301.29
4,328,354.00 2,140,933.80 1,972,667.71 1,889,963.74 2,187,420.20 2,355,686.29 82,703.974.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 4,328,354.00
31,449,339.82 405,481.61 27,756,764.25 26,678,606.22 25,555,416.20 3,287,093.96 4,770,733.60 1,123,190.02TOTAL TESORO MUNICIPAL 31,449,339.82
31,449,339.82 405,481.61 27,756,764.25 26,678,606.22 25,555,416.20 3,287,093.96 4,770,733.60 1,123,190.02TOTAL AGENCIA DE PROMOCIÓN DEL HABITAT Y LA ECONOMIA POPULAR 31,449,339.82
Categoría Programática:29 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
7,553,442.29 8,198,552.36 7,940,134.43 7,940,134.43 7,841,144.35 258,417.93 258,417.93 98,990.081.1 - PERSONAL PERMANENTE 645,110.07
4,512,236.79 5,323,098.06 5,215,227.08 5,215,227.08 5,068,199.62 107,870.98 107,870.98 147,027.461.2 - PERSONAL TEMPORARIO 810,861.27
410,708.33 410,708.33 410,708.33 410,708.331.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 410,708.33
107,156.40 159,464.00 159,464.00 159,464.00 159,464.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 52,307.60
324,313.70 369,953.02 369,953.02 369,953.02 312,321.05 57,631.971.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 45,639.32
195,000.00 223,250.00 223,250.00 223,250.00 223,250.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 28,250.00
500,000.00 1,984,316.00 1,650,042.82 171,456.82 41,236.82 334,273.18 1,812,859.18 130,220.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1,484,316.00
2,422,500.00 2,266,610.00 2,210,610.00 379,110.00 89,590.00 56,000.00 1,887,500.00 289,520.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -155,890.00
1,191,800.00 1,701,339.00 113,760.00 1,235,988.90 988,288.90 960,638.90 351,590.10 713,050.10 27,650.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 509,539.00
193,100.00 183,352.42 183,352.42 27,552.42 9,747.58 9,747.58 155,800.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 193,100.00
300,000.00 251,977.00 60,000.00 191,977.00 191,977.00 92,637.00 60,000.00 99,340.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -48,023.00
405,000.00 7,820,746.00 2,440,000.00 2,878,697.77 267,317.77 263,137.77 2,502,048.23 7,553,428.23 4,180.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 7,415,746.00
555,004.00 3,096,184.00 2,926,541.00 2,741,865.00 192,470.50 169,643.00 354,319.00 2,549,394.503.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 2,541,180.00
240,000.00 213,824.00 213,824.00 179,424.00 170,824.00 34,400.00 8,600.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -26,176.00
945,000.00 1,125,000.88 1,115,000.00 805,000.00 770,000.00 10,000.88 320,000.88 35,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 180,000.88
759,542.00 3,346,756.18 1,872,779.17 1,356,619.72 673,557.94 1,473,977.01 1,990,136.46 683,061.783.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,587,214.18
132,800.00 16,118.56 32,600.00 32,600.00 12,800.00 84,081.44 100,200.00 19,800.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 132,800.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 30 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
32,366.00 1,654.00 1,654.00 1,654.00 30,712.00 30,712.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 32,366.00
800,000.00 1,490,235.00 3,500.00 1,144,450.02 974,835.00 397,635.00 342,284.98 515,400.00 577,200.003.9 - OTROS SERVICIOS 690,235.00
1,000,000.00 124,337.12 69,854.14 69,854.14 69,854.14 54,482.98 54,482.984.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -875,662.88
10,000,000.00 2,845,000.00 2,800,000.00 2,775,000.00 2,775,000.00 45,000.00 70,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
-7,155,000.00
31,810,995.18 41,309,616.95 2,633,378.56 32,846,108.10 25,437,091.63 20,553,675.84 5,830,130.29 15,872,525.32 4,883,415.79TOTAL TESORO MUNICIPAL 9,498,621.77
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
235,000.00 134,685.70 134,685.70 100,314.30 100,314.30 134,685.702.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 235,000.00
540,000.00 493,155.40 353,355.40 346,954.00 46,844.60 186,644.60 6,401.402.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 540,000.00
302,400.00 1,998,400.00 375,000.00 1,310,930.62 1,251,440.62 1,031,997.50 312,469.38 746,959.38 219,443.122.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,696,000.00
200,000.00 44,191.20 44,191.20 7,512.00 155,808.80 155,808.80 36,679.202.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200,000.00
236,000.00 126,393.00 126,393.00 109,607.00 109,607.00 126,393.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 236,000.00
3,250,000.00 2,667,575.59 2,628,755.59 2,501,699.99 582,424.41 621,244.41 127,055.602.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 3,250,000.00
12,000,000.00 15,279,450.00 9,200.00 13,940,117.50 9,674,412.50 8,203,290.00 1,330,132.50 5,605,037.50 1,471,122.503.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 3,279,450.00
3,000,000.00 899,600.00 890,100.00 494,600.00 335,000.00 9,500.00 405,000.00 159,600.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -2,100,400.00
95,000.00 94,977.00 94,977.00 23.00 23.00 94,977.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 95,000.00
10,000,000.00 12,109,799.00 34,840.00 10,029,336.00 9,794,519.00 9,605,172.00 2,045,623.00 2,315,280.00 189,347.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 2,109,799.00
1,125,000.00 1,125,000.00 1,125,000.00 915,000.00 210,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
1,125,000.00
25,302,400.00 35,968,249.00 419,040.00 30,856,462.01 25,722,330.01 22,946,625.49 4,692,746.99 10,245,918.99 2,775,704.52TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 10,665,849.00
57,113,395.18 77,277,865.95 3,052,418.56 63,702,570.11 51,159,421.64 43,500,301.33 10,522,877.28 26,118,444.31 7,659,120.31TOTAL SUBSECRETARIA DE EDUCACION 20,164,470.77
Categoría Programática:30 - INFRAESTRUCTURA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
6,769,218.70 5,573,068.30 4,987,514.33 4,987,514.33 4,917,362.60 585,553.97 585,553.97 70,151.731.1 - PERSONAL PERMANENTE -1,196,150.40
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 31 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
1,091,137.03 1,174,996.13 1,160,753.66 1,160,753.66 1,137,404.92 14,242.47 14,242.47 23,348.741.2 - PERSONAL TEMPORARIO 83,859.10
582,333.96 664,423.73 661,550.86 661,550.86 661,550.86 2,872.87 2,872.871.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 82,089.77
383,744.40 383,744.40 303,894.00 303,894.00 303,894.00 79,850.40 79,850.401.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
232,651.85 232,651.85 189,261.81 189,261.81 165,526.95 43,390.04 43,390.04 23,734.861.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
156,000.00 171,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 1,000.00 1,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 15,000.00
4,000.00 3,826.00 3,826.00 3,826.00 174.00 174.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 4,000.00
86,560.40 109,560.40 108,048.99 108,048.99 108,048.99 1,511.41 1,511.412.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 23,000.00
38,880.00 8,880.00 2,958.00 2,958.00 2,958.00 5,922.00 5,922.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -30,000.00
56,000.00 56,000.00 56,000.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 56,000.00
3,285,432.23 1,208,318.92 161,749.00 1,020,003.22 1,012,403.22 1,012,403.22 26,566.70 195,915.702.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -2,077,113.31
591,785.07 131,785.07 47,060.00 56,248.71 25,600.00 25,600.00 28,476.36 106,185.072.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -460,000.00
338,382.44 705,502.94 84,891.00 588,214.23 551,125.93 551,125.93 32,397.71 154,377.012.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 367,120.50
844,289.78 216,289.78 126,000.00 84,927.99 66,150.00 66,150.00 5,361.79 150,139.782.8 - MINERALES -628,000.00
460,824.50 1,205,084.50 99,360.00 1,099,454.53 656,706.28 656,706.28 6,269.97 548,378.222.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 744,260.00
424,000.00 365,904.00 220,704.00 147,136.00 58,096.00 203,296.00 73,568.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 424,000.00
7,456,625.00 868,125.00 48,800.00 642,880.00 641,280.00 400,690.00 176,445.00 226,845.00 240,590.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -6,588,500.00
28,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -28,000.00
28,845.70 28,465.70 28,465.70 28,240.26 380.00 380.00 225.443.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 28,845.70
1,915,524.28 2,442,324.28 1,691,000.00 448,914.00 448,904.00 448,904.00 302,410.28 1,993,420.284.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 526,800.00
555,000.00 555,000.00 555,000.00 555,000.005.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICOPRO
555,000.00
149,018.66 149,018.66 149,018.66 149,018.666.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 149,018.66
24,261,389.64 16,312,619.66 2,258,860.00 12,682,838.69 11,943,165.44 11,511,546.67 1,370,920.97 4,369,454.22 431,618.77TOTAL TESORO MUNICIPAL -7,948,769.98
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
100,000.00 100,000.00 100,000.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 100,000.00
140,000.00 140,000.00 140,000.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 140,000.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 32 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
51,745,679.00 6,309,780.00 40,510,597.50 34,456,937.48 33,013,037.48 4,925,301.50 17,288,741.52 1,443,900.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 51,745,679.00
100,000.00 87,100.00 87,100.00 87,100.00 12,900.00 12,900.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 100,000.00
43,671,672.00 139,100,603.63 2,600,000.00 136,500,603.63 139,100,603.634.2 - CONSTRUCCIONES 95,428,931.63
19,829,000.00 3,152,000.00 11,453,899.20 9,443,900.00 8,328,900.00 5,223,100.80 10,385,100.00 1,115,000.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 19,829,000.00
43,671,672.00 211,015,282.63 12,061,780.00 52,051,596.70 43,987,937.48 41,429,037.48 146,901,905.93 167,027,345.15 2,558,900.00TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 167,343,610.63
67,933,061.64 227,327,902.29 14,320,640.00 64,734,435.39 55,931,102.92 52,940,584.15 148,272,826.90 171,396,799.37 2,990,518.77TOTAL INFRAESTRUCTURA 159,394,840.65
Categoría Programática:31 - MEJORAS HABITACIONALES
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
510,000.00 267,067.89 229,267.89 126,371.89 242,932.11 280,732.11 102,896.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 510,000.00
88,000.00 13,505.17 13,505.17 55.17 74,494.83 74,494.83 13,450.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 88,000.00
516,000.00 697.03 336,656.46 310,948.89 30,089.54 178,646.51 205,051.11 280,859.352.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 516,000.00
2,227,408.35 266,981.65 1,768,401.47 727,539.49 683,334.98 192,025.23 1,499,868.86 44,204.512.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 2,227,408.35
1,587,414.60 173,317.75 1,084,245.02 536,813.13 158,140.28 329,851.83 1,050,601.47 378,672.852.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 1,587,414.60
598,998.84 74,017.23 514,646.58 197,806.58 197,806.58 10,335.03 401,192.262.8 - MINERALES 598,998.84
411,890.00 19,010.88 244,867.90 156,118.42 148,293.55 148,011.22 255,771.58 7,824.872.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 411,890.00
618,525.53 303,400.00 222,400.00 205,400.00 315,125.53 396,125.53 17,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 618,525.53
26,500.00 26,500.00 26,500.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 26,500.00
28,414.92 28,414.92 28,414.923.9 - OTROS SERVICIOS 28,414.92
312,600.00 255,776.51 234,514.84 22,200.00 56,823.49 78,085.16 212,314.844.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 312,600.00
332,191.57 332,191.57 332,191.575.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
332,191.57
7,257,943.81 534,024.54 4,788,567.00 2,628,914.41 1,571,691.99 1,935,352.27 4,629,029.40 1,057,222.42TOTAL TESORO MUNICIPAL 7,257,943.81
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 33 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
14,847,324.00 14,847,324.00 14,847,324.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
14,847,324.00
14,847,324.00 14,847,324.00 14,847,324.00TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 14,847,324.00
22,105,267.81 534,024.54 4,788,567.00 2,628,914.41 1,571,691.99 16,782,676.27 19,476,353.40 1,057,222.42TOTAL MEJORAS HABITACIONALES 22,105,267.81
Categoría Programática:32 - INFRAESTRUCTURA Y VIVENDA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
667,328.43 365,401.63 294,926.80 121,926.80 121,926.80 7,000.00 545,401.634.2 - CONSTRUCCIONES 667,328.43
667,328.43 365,401.63 294,926.80 121,926.80 121,926.80 7,000.00 545,401.63TOTAL TESORO MUNICIPAL 667,328.43
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
46,487,248.05 483,496.00 22,666,904.80 6,291,917.80 643,228.00 23,336,847.25 40,195,330.25 5,648,689.804.2 - CONSTRUCCIONES 46,487,248.05
46,487,248.05 483,496.00 22,666,904.80 6,291,917.80 643,228.00 23,336,847.25 40,195,330.25 5,648,689.80TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 46,487,248.05
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
6,999,982.92 724,023.57 6,275,959.35 6,275,959.35 6,072,859.19 724,023.57 203,100.164.2 - CONSTRUCCIONES 6,999,982.92
6,999,982.92 724,023.57 6,275,959.35 6,275,959.35 6,072,859.19 724,023.57 203,100.16TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 6,999,982.92
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL
103,087,885.48 1,070,111.65 214,022.33 102,017,773.83 102,873,863.15 214,022.334.2 - CONSTRUCCIONES 103,087,885.48
103,087,885.48 1,070,111.65 214,022.33 102,017,773.83 102,873,863.15 214,022.33TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 103,087,885.48
157,242,444.88 1,572,921.20 30,307,902.60 12,903,826.28 6,838,013.99 125,361,621.08 144,338,618.60 6,065,812.29TOTAL INFRAESTRUCTURA Y VIVENDA 157,242,444.88
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 34 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
Categoría Programática:34 - REMODELACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICO
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
383,750.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -383,750.00
15,000.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -15,000.00
460,800.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -460,800.00
1,273,171.50 207,278.00 207,278.00 207,278.00 207,278.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -1,065,893.50
1,864,490.00 478,692.00 478,692.00 478,692.00 478,692.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -1,385,798.00
799,000.002.8 - MINERALES -799,000.00
413,600.00 189,270.00 189,270.00 109,260.00 109,260.00 80,010.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -224,330.00
26,486,800.00 152,300.00 152,300.00 152,300.00 152,300.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -26,334,500.00
90,000.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -90,000.00
31,786,611.50 1,027,540.00 1,027,540.00 947,530.00 947,530.00 80,010.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -30,759,071.50
31,786,611.50 1,027,540.00 1,027,540.00 947,530.00 947,530.00 80,010.00TOTAL REMODELACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICO -30,759,071.50
Categoría Programática:51 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
371,700.00 371,700.00 371,700.00 371,700.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 371,700.00
3,531,619.00 3,531,619.00 910,000.00 910,000.00 2,621,619.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 3,531,619.00
183,900,000.00 9,099,585.89 9,099,585.89 8,955,085.89 8,955,085.89 144,500.004.2 - CONSTRUCCIONES -174,800,414.11
183,900,000.00 13,002,904.89 13,002,904.89 10,236,785.89 10,236,785.89 2,766,119.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -170,897,095.11
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
72,735,060.004.2 - CONSTRUCCIONES -72,735,060.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 35 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
72,735,060.00TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL -72,735,060.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
329,113,049.00 6,300,110.97 6,300,110.97 6,300,110.974.2 - CONSTRUCCIONES -322,812,938.03
329,113,049.00 6,300,110.97 6,300,110.97 6,300,110.97TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL -322,812,938.03
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL
4.2 - CONSTRUCCIONES
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL
585,748,109.00 19,303,015.86 13,002,904.89 10,236,785.89 10,236,785.89 6,300,110.97 9,066,229.97TOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS -566,445,093.14
Categoría Programática:77 - DEPORTES
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
74,914,157.59 69,133,824.89 68,269,307.09 68,269,307.09 67,717,537.56 864,517.80 864,517.80 551,769.531.1 - PERSONAL PERMANENTE -5,780,332.70
151,173,065.47 120,852,710.56 118,319,312.56 118,319,312.56 116,315,133.81 2,533,398.00 2,533,398.00 2,004,178.751.2 - PERSONAL TEMPORARIO -30,320,354.91
14,327,911.07 11,264,115.92 11,200,736.36 11,200,736.36 11,200,736.36 63,379.56 63,379.561.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS -3,063,795.15
4,610,330.40 4,610,330.40 4,490,224.04 4,490,224.04 4,490,224.04 120,106.36 120,106.361.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
7,170,594.91 5,616,948.06 5,616,948.06 5,616,948.06 4,969,431.96 647,516.101.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL -1,553,646.85
8,190,000.00 8,190,000.00 8,068,600.00 8,068,600.00 8,068,600.00 121,400.00 121,400.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
352,187.70 169,195.69 169,195.69 136,705.69 123,096.49 32,490.00 13,609.202.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -182,992.01
6,539,034.00 1,417,793.11 1,367,620.31 1,367,620.31 1,026,913.11 50,172.80 50,172.80 340,707.202.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -5,121,240.89
222,133.14 282,786.67 4,833.93 218,187.57 209,187.57 202,937.57 59,765.17 73,599.10 6,250.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 60,653.53
3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 3,950.00
1,735,304.75 4,282,175.64 199,430.71 3,632,744.51 3,632,734.51 1,590,859.51 450,000.42 649,441.13 2,041,875.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,546,870.89
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 36 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
162,825.17 250,438.00 51,200.00 199,238.00 199,238.00 199,238.00 51,200.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 87,612.83
606,049.00 2,340,489.37 195,829.72 1,644,659.65 1,551,984.65 1,551,984.65 500,000.00 788,504.722.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 1,734,440.37
157,183.83 188,352.00 84,000.00 104,352.00 104,352.00 104,352.00 84,000.002.8 - MINERALES 31,168.17
4,132,530.79 6,653,010.61 395,047.35 5,943,350.96 3,514,322.96 3,513,747.16 314,612.30 3,138,687.65 575.802.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2,520,479.82
2,405,261.00 1,153,866.90 1,153,866.90 846,521.90 648,661.40 307,345.00 197,860.503.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -1,251,394.10
16,958,624.00 5,841,397.99 4,813,338.20 4,620,338.20 4,620,338.20 1,028,059.79 1,221,059.793.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -11,117,226.01
1,620,000.00 2,179,000.00 7,500.00 1,895,500.00 1,064,800.00 979,300.00 276,000.00 1,114,200.00 85,500.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 559,000.00
8,780,310.00 20,176,379.36 18,690,537.74 12,328,860.64 9,151,445.88 1,485,841.62 7,847,518.72 3,177,414.763.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 11,396,069.36
387,900.00 176,573.04 176,573.04 176,573.04 176,573.043.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -211,326.96
483,450.00 757,686.99 757,686.99 588,726.99 588,726.99 168,960.003.9 - OTROS SERVICIOS 274,236.99
434,095.00 3,913,468.84 3,869,878.84 2,438,378.84 2,181,299.00 43,590.00 1,475,090.00 257,079.844.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 3,479,373.84
3,085,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 2,475,000.00 535,000.00 535,000.00 75,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
3,085,000.00
160,497.19 160,497.19 160,497.19 160,497.196.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 160,497.19
305,362,947.82 272,699,991.23 937,841.71 263,316,305.70 251,459,920.60 242,060,583.92 8,445,843.82 21,240,070.63 9,399,336.68TOTAL TESORO MUNICIPAL -32,662,956.59
305,362,947.82 272,699,991.23 937,841.71 263,316,305.70 251,459,920.60 242,060,583.92 8,445,843.82 21,240,070.63 9,399,336.68TOTAL DEPORTES -32,662,956.59
Categoría Programática:78 - JUEGOS DEPORTIVOS-DEPORTES
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
4,657.18 4,657.18 4,657.18 4,657.181.1 - PERSONAL PERMANENTE 4,657.18
19,766.23 19,766.23 19,766.23 16,923.25 2,842.981.2 - PERSONAL TEMPORARIO 19,766.23
647.99 647.99 647.99 647.991.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 647.99
1,998.00 1,998.00 1,998.00 1,998.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1,998.00
319,900.40 515,250.00 515,250.00 27,950.00 487,300.00 27,950.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 195,349.60
59,400.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -59,400.00
22,200.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -22,200.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 37 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
260,000.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -260,000.00
128,510.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -128,510.00
123,420.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -123,420.00
390,000.00 2,906,395.00 2,486,825.00 2,486,825.00 2,486,825.00 419,570.00 419,570.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 2,516,395.00
133,820.60 72,872.09 72,872.09 72,872.09 72,858.00 14.093.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -60,948.51
15,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -15,000.00
494,250.003.9 - OTROS SERVICIOS -494,250.00
1,946,501.00 3,521,586.49 3,102,016.49 2,614,716.49 2,583,261.43 419,570.00 906,870.00 31,455.06TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,575,085.49
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
210.00 210.00 210.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 210.00
127,600.00 127,600.00 127,600.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 127,600.00
100,000.00 76,350.00 76,350.00 76,350.00 76,350.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -23,650.00
400,000.00 335,840.00 335,840.00 335,840.00 315,140.00 20,700.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -64,160.00
40,000.003.9 - OTROS SERVICIOS -40,000.00
540,000.00 540,000.00 539,790.00 412,190.00 391,490.00 210.00 127,810.00 20,700.00TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL
2,486,501.00 4,061,586.49 3,641,806.49 3,026,906.49 2,974,751.43 419,780.00 1,034,680.00 52,155.06TOTAL JUEGOS DEPORTIVOS-DEPORTES 1,575,085.49
Categoría Programática:80 - PROMOCIÓN CULTURAL
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
11,859,864.62 9,436,471.79 7,995,184.16 7,995,184.16 7,885,110.60 1,441,287.63 1,441,287.63 110,073.561.1 - PERSONAL PERMANENTE -2,423,392.83
2,237,626.06 2,237,626.06 2,023,426.85 2,023,426.85 1,987,276.06 214,199.21 214,199.21 36,150.791.2 - PERSONAL TEMPORARIO
1,343,324.11 1,343,324.11 871,916.46 871,916.46 871,916.46 471,407.65 471,407.651.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
102,726.00 102,726.00 71,019.00 71,019.00 71,019.00 31,707.00 31,707.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 38 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
454,504.28 454,504.28 296,899.74 296,899.74 258,812.64 157,604.54 157,604.54 38,087.101.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
169,000.00 169,000.00 153,500.00 153,500.00 153,500.00 15,500.00 15,500.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
112,179.50 732,879.50 621,670.51 370,571.09 311,927.89 111,208.99 362,308.41 58,643.202.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 620,700.00
201,168.00 354,168.00 353,493.10 345,492.92 345,492.92 674.90 8,675.082.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 153,000.00
210,788.41 792,138.41 600,513.79 495,218.72 486,358.72 191,624.62 296,919.69 8,860.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 581,350.00
77,376.98 231,076.98 224,470.34 197,603.19 175,785.73 6,606.64 33,473.79 21,817.462.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 153,700.00
2,300.00 2,242.50 2,242.50 2,242.50 57.50 57.502.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 2,300.00
109,372.00 177,972.00 172,783.98 172,783.92 164,085.30 5,188.02 5,188.08 8,698.622.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 68,600.00
4,000.00 3,718.00 3,718.00 3,718.00 282.00 282.002.8 - MINERALES 4,000.00
123,946.66 211,266.66 19,193.00 177,784.42 173,929.05 147,708.05 14,289.24 37,337.61 26,221.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 87,320.00
1,399,180.25 2,887,910.25 2,850,307.10 2,404,763.40 2,003,783.40 37,603.15 483,146.85 400,980.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 1,488,730.00
391,420.00 2,667,894.00 1,431,917.00 773,708.00 613,856.00 1,235,977.00 1,894,186.00 159,852.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 2,276,474.00
12,738,487.50 2,803,293.53 1,975,097.00 1,820,291.00 1,804,355.00 828,196.53 983,002.53 15,936.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -9,935,193.97
10,717,100.00 24,867,618.48 10,000.00 20,053,673.48 16,242,060.54 14,416,142.83 4,803,945.00 8,625,557.94 1,825,917.713.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14,150,518.48
750,000.00 557,900.36 557,900.36 488,400.36 488,400.36 69,500.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -192,099.64
1,000.00 660.00 660.00 660.00 340.00 340.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 1,000.00
727,800.003.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS -727,800.00
1,000,272.40 506,257.40 469,797.40 259,072.40 494,015.00 530,475.00 210,725.003.9 - OTROS SERVICIOS 1,000,272.40
217,200.00 2,710,263.13 123,800.00 111,587.14 77,587.14 77,587.14 2,474,875.99 2,632,675.994.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 2,493,063.13
1,647,000.00 1,647,000.00 1,117,100.00 1,117,100.00 529,900.004.6 - OBRAS DE ARTE 1,647,000.00
36,000.00 36,000.00 36,000.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 36,000.00
5,847,010.08 5,199,509.40 4,207,912.44 3,680,555.54 647,500.68 1,639,097.64 527,356.905.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
5,847,010.08
50,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 2,000.00 2,000.005.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DECAPITA
50,000.00
43,943,064.37 61,325,616.02 188,993.00 47,950,531.73 40,823,785.88 37,374,466.54 13,186,091.29 20,501,830.14 3,449,319.34TOTAL TESORO MUNICIPAL 17,382,551.65
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 39 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
315,454.40 310,379.24 214,692.90 120,256.40 5,075.16 100,761.50 94,436.502.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 315,454.40
219,700.00 216,400.22 187,649.75 187,649.75 3,299.78 32,050.252.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 219,700.00
8,000.00 5,101.76 5,101.76 4,459.76 2,898.24 2,898.24 642.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,000.00
67,500.00 26,277.14 26,277.14 26,277.14 41,222.86 41,222.862.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 67,500.00
267,500.00 263,991.84 253,992.78 240,107.28 3,508.16 13,507.22 13,885.502.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 267,500.00
740,000.00 40,000.00 697,665.50 559,965.50 506,965.50 2,334.50 180,034.50 53,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 740,000.00
82,550.00 82,380.00 82,380.00 68,030.00 170.00 170.00 14,350.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 82,550.00
6,983,664.00 633,601.30 251,300.00 147,400.00 105,900.00 382,301.30 486,201.30 41,500.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -6,350,062.70
2,672,217.10 1,904,447.00 1,378,187.00 1,126,487.00 767,770.10 1,294,030.10 251,700.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,672,217.10
100,000.00 96,995.00 96,995.00 96,995.00 3,005.00 3,005.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 100,000.00
188,500.00 116,700.00 105,000.00 96,000.00 71,800.00 83,500.00 9,000.003.9 - OTROS SERVICIOS 188,500.00
252,300.00 251,726.35 251,726.35 251,726.35 573.65 573.654.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 252,300.00
1,895,440.00 1,690,440.00 1,668,440.00 1,668,440.00 205,000.00 227,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
1,895,440.00
100,000.00 100,000.00 100,000.005.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DECAPITA
100,000.00
6,983,664.00 7,542,762.80 40,000.00 5,913,804.05 4,977,808.18 4,499,294.18 1,588,958.75 2,564,954.62 478,514.00TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 559,098.80
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
19,747.00 19,747.00 19,747.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 19,747.00
19,747.00 19,747.00 19,747.00TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 19,747.00
50,926,728.37 68,888,125.82 228,993.00 53,864,335.78 45,801,594.06 41,873,760.72 14,794,797.04 23,086,531.76 3,927,833.34TOTAL PROMOCIÓN CULTURAL 17,961,397.45
Categoría Programática:82 - JUEGOS DEPORTIVOS CULTURA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
98,600.00 77,879.00 74,279.00 74,279.00 20,721.00 24,321.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 98,600.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 40 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
171,000.00 170,905.00 95.00 171,000.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 171,000.00
4,650.00 650.45 650.45 650.45 3,999.55 3,999.552.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,650.00
12,400.00 11,900.00 11,900.00 11,900.00 500.00 500.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 12,400.00
4,320.00 3,130.00 3,130.00 3,130.00 1,190.00 1,190.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 4,320.00
60,480.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 1,480.00 1,480.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 60,480.00
500,000.00 884,000.00 883,495.00 883,495.00 879,495.00 505.00 505.00 4,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 384,000.00
754,056.40 381,856.40 255,050.00 252,150.00 252,150.00 126,806.40 129,706.403.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -372,200.00
72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 72,000.00
800.00 800.00 800.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 800.00
21,000.00 16,500.00 3,500.00 3,500.00 4,500.00 17,500.003.9 - OTROS SERVICIOS 21,000.00
6,700.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00 1,420.00 1,420.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 6,700.00
1,254,056.40 1,717,806.40 1,555,789.45 1,365,384.45 1,289,384.45 162,016.95 352,421.95 76,000.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 463,750.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
34,000.00 33,935.00 65.00 34,000.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 34,000.00
60,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -34,000.00
60,000.00 60,000.00 59,935.00 65.00 60,000.00TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL
1,314,056.40 1,777,806.40 1,615,724.45 1,365,384.45 1,289,384.45 162,081.95 412,421.95 76,000.00TOTAL JUEGOS DEPORTIVOS CULTURA 463,750.00
Categoría Programática:93 - DEUDA FLOTANTE
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
300,000,000.00 430,094,793.87 409,252,026.40 409,252,026.40 409,252,026.40 20,842,767.47 20,842,767.477.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR 130,094,793.87
300,000,000.00 430,094,793.87 409,252,026.40 409,252,026.40 409,252,026.40 20,842,767.47 20,842,767.47TOTAL TESORO MUNICIPAL 130,094,793.87
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 41 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
55,510,000.00 50,475,555.68 45,984,315.98 45,984,315.98 45,984,315.98 4,491,239.70 4,491,239.707.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR -5,034,444.32
55,510,000.00 50,475,555.68 45,984,315.98 45,984,315.98 45,984,315.98 4,491,239.70 4,491,239.70TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL -5,034,444.32
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
30,500,000.00 36,184,953.54 34,038,284.59 34,038,284.59 34,038,284.59 2,146,668.95 2,146,668.957.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR 5,684,953.54
30,500,000.00 36,184,953.54 34,038,284.59 34,038,284.59 34,038,284.59 2,146,668.95 2,146,668.95TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 5,684,953.54
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL
12,000,000.00 8,461,662.20 3,168,252.50 3,168,252.50 3,168,252.50 5,293,409.70 5,293,409.707.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR -3,538,337.80
12,000,000.00 8,461,662.20 3,168,252.50 3,168,252.50 3,168,252.50 5,293,409.70 5,293,409.70TOTAL DE ORIGEN NACIONAL -3,538,337.80
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS
600.00 600.00 600.007.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR 600.00
600.00 600.00 600.00TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS 600.00
398,010,000.00 525,217,565.29 492,442,879.47 492,442,879.47 492,442,879.47 32,774,685.82 32,774,685.82TOTAL DEUDA FLOTANTE 127,207,565.29
Categoría Programática:94 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
11,001,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.007.1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA -11,000,000.00
305,000.00 305,000.00 147,059.37 147,059.37 147,059.37 157,940.63 157,940.637.3 - INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS
307,000.00 307,000.00 163,736.83 163,736.83 163,736.83 143,263.17 143,263.177.4 - DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 42 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍAJurisdicción:
11,613,800.00 613,800.00 310,796.20 310,796.20 310,796.20 303,003.80 303,003.80TOTAL TESORO MUNICIPAL -11,000,000.00
11,613,800.00 613,800.00 310,796.20 310,796.20 310,796.20 303,003.80 303,003.80TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA -11,000,000.00
2,096,072,826.95 1,962,283,727.32 24,424,732.68 1,505,637,872.49 1,408,812,983.11 1,348,864,380.17 432,221,122.15 553,470,744.21 59,948,602.94TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ECONOMÍA -133,789,099.63
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
Categoría Programática:01 - ADMINISTRACIÓN SECRET POLIT. SANITARIA Y D. HUMANO
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
48,911,770.47 24,653,404.17 19,098,024.09 19,098,024.09 18,857,655.08 5,555,380.08 5,555,380.08 240,369.011.1 - PERSONAL PERMANENTE -24,258,366.30
38,047,709.62 14,116,234.13 11,365,474.48 11,365,474.48 11,155,763.88 2,750,759.65 2,750,759.65 209,710.601.2 - PERSONAL TEMPORARIO -23,931,475.49
3,297,264.52 1,277,748.78 1,277,748.78 1,277,748.78 1,277,748.781.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS -2,019,515.74
679,941.60 538,820.20 396,276.00 396,276.00 396,276.00 142,544.20 142,544.201.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES -141,121.40
3,059,365.31 1,049,666.92 884,792.54 884,792.54 779,094.50 164,874.38 164,874.38 105,698.041.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL -2,009,698.39
1,384,500.00 1,306,500.00 1,204,375.00 1,204,375.00 1,204,375.00 102,125.00 102,125.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES -78,000.00
153,948.00 25,242.00 5,242.00 5,242.00 5,242.00 20,000.00 20,000.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -128,706.00
195,392.99 46,110.20 46,110.20 46,110.20 46,110.202.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -149,282.79
1,916,119.70 2,733,679.62 2,626,959.12 745,578.20 726,778.20 106,720.50 1,988,101.42 18,800.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 817,559.92
1,717,433.00 1,648,188.04 1,631,990.04 1,627,373.04 1,466,846.54 16,198.00 20,815.00 160,526.502.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -69,244.96
715.00 715.00 715.00 715.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 715.00
116,470.21 116,470.21 64,591.39 64,591.39 0.00 51,878.822.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 116,470.21
984,001.05 365,193.61 291,683.38 254,958.60 254,958.60 73,510.23 110,235.012.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -618,807.44
6,807,427.00 8,905,118.15 8,905,092.61 5,865,590.20 5,865,590.20 25.54 3,039,527.953.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 2,097,691.15
1,151,307.80 864,118.00 803,658.00 271,535.00 188,635.00 60,460.00 592,583.00 82,900.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -287,189.80
183,823,264.00 159,729,671.96 125,000.00 159,604,671.96 23,267,536.66 20,693,370.00 0.00 136,462,135.30 2,574,166.663.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -24,093,592.04
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 43 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
1,609,840.00 579,898.11 457,558.11 228,558.11 37,599.99 122,340.00 351,340.00 190,958.123.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -1,029,941.89
41,800.00 41,800.00 5,800.00 36,000.00 5,800.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 41,800.00
44,000.00 48,338.00 4,338.00 393.00 393.00 44,000.00 47,945.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 4,338.00
2,076,000.00 312,291.08 312,291.08 195,936.00 164,058.00 116,355.08 31,878.003.9 - OTROS SERVICIOS -1,763,708.92
886,837.20 2,009,149.05 1,980,291.25 1,932,671.25 1,932,671.25 28,857.80 76,477.804.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1,122,311.85
500,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
-436,000.00
856,818.16 856,818.16 856,818.16 856,818.166.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 856,818.16
297,246,122.26 221,289,175.39 125,000.00 211,976,380.01 69,660,097.70 66,039,290.77 9,187,795.38 151,629,077.69 3,620,806.93TOTAL TESORO MUNICIPAL -75,956,946.87
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
1,020,330.82 172,788.00 807,708.45 807,708.45 775,504.01 39,834.37 212,622.37 32,204.442.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1,020,330.82
45,000.00 30,480.00 30,480.00 14,520.00 14,520.00 30,480.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 45,000.00
652,500.00 1,973,365.00 583,260.00 926,771.49 846,652.50 339,395.00 463,333.51 1,126,712.50 507,257.502.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,320,865.00
38,747,000.00 22,350,466.30 2,476,090.00 19,479,854.89 17,024,225.07 15,060,676.17 394,521.41 5,326,241.23 1,963,548.902.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -16,396,533.70
2,084,197.70 1,648,000.00 301,677.70 292,620.00 292,620.00 134,520.00 1,791,577.702.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 2,084,197.70
2,890,500.00 6,546,226.97 2,579,616.00 3,939,587.31 3,500,428.42 3,248,184.89 27,023.66 3,045,798.55 252,243.532.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 3,655,726.97
4,462,340.00 4,291,679.00 3,576,919.00 3,447,939.00 170,661.00 885,421.00 128,980.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 4,462,340.00
6,246,493.00 6,611,932.09 5,868,477.82 4,618,090.82 3,667,221.42 743,454.27 1,993,841.27 950,869.403.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 365,439.09
1,573,380.70 170,100.00 1,004,757.78 576,657.53 570,201.33 398,522.92 996,723.17 6,456.203.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1,573,380.70
264,000.00 1,027,208.00 961,623.54 810,073.54 637,997.73 65,584.46 217,134.46 172,075.813.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 763,208.00
707,596.00 540,000.00 148,346.00 17,100.00 5,700.00 19,250.00 690,496.00 11,400.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 707,596.00
1,379,424.00 527,424.00 400,274.00 181,656.00 72,360.00 451,726.00 1,197,768.00 109,296.003.9 - OTROS SERVICIOS 1,379,424.00
1,019,500.00 9,469,370.60 263,080.00 8,925,857.60 5,528,576.00 5,189,451.00 280,433.00 3,940,794.60 339,125.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 8,449,870.60
180,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
-180,000.00
49,999,993.00 59,250,838.18 8,960,358.00 47,087,095.58 37,811,187.33 33,307,250.55 3,203,384.60 21,439,650.85 4,503,936.78TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 9,250,845.18
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 44 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
1,836.05 1,836.05 1,836.053.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,836.05
1,836.05 1,836.05 1,836.05TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 1,836.05
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL
1,302.00 1,302.00 1,302.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1,302.00
1,302.00 1,302.00 1,302.00TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 1,302.00
347,246,115.26 280,543,151.62 9,085,358.00 259,063,475.59 107,471,285.03 99,346,541.32 12,394,318.03 173,071,866.59 8,124,743.71TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRET POLIT. SANITARIA Y D. HUMANO -66,702,963.64
Categoría Programática:02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICA SANITARIA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
5,049,384.49 5,053,087.82 3,035,008.39 3,035,008.39 3,000,318.16 2,018,079.43 2,018,079.43 34,690.231.1 - PERSONAL PERMANENTE 3,703.33
4,365,180.69 4,365,180.69 2,720,929.37 2,720,929.37 2,663,150.54 1,644,251.32 1,644,251.32 57,778.831.2 - PERSONAL TEMPORARIO
577,200.00 577,200.00 144,298.60 144,298.60 144,298.60 432,901.40 432,901.401.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
43,960.80 43,960.80 19,000.00 19,000.00 19,000.00 24,960.80 24,960.801.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
302,717.38 302,717.38 164,675.55 164,675.55 143,510.56 138,041.83 138,041.83 21,164.991.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
195,000.00 195,000.00 148,075.00 148,075.00 148,075.00 46,925.00 46,925.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
966,409.90 1,115,409.90 978,979.20 196,759.20 196,759.20 136,430.70 918,650.702.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 149,000.00
127,500.00 81,500.00 4,880.92 4,880.92 4,880.92 76,619.08 76,619.082.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -46,000.00
513,540.48 611,540.48 60,000.00 449,943.15 198,493.15 194,806.15 101,597.33 413,047.33 3,687.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 98,000.00
30,990.00 32,990.00 30,551.19 7,502.06 7,502.06 2,438.81 25,487.942.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000.00
1,000.00 60.00 60.00 60.00 940.00 940.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 1,000.00
2,000.00 1,001.10 1,001.10 1,001.10 998.90 998.902.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 2,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.002.8 - MINERALES 2,000.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 45 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
200,164.86 134,164.86 33,451.67 33,451.67 24,821.67 100,713.19 100,713.19 8,630.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -66,000.00
25,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -11,000.00
40,800.00 62,600.00 10,000.00 24,800.00 24,800.00 24,800.00 27,800.00 37,800.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 21,800.00
50,000.00 50,000.00 360.00 360.00 360.00 49,640.00 49,640.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
138,400.00 83,975.18 76,166.48 2,051.18 1,853.92 7,808.70 81,924.00 197.263.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -54,424.82
12,200.00 11,600.00 11,600.00 2,200.00 600.00 600.00 9,400.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12,200.00
2,000.00 2,000.00 2,000.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 2,000.00
237,625.00 93,625.00 93,625.00 93,625.003.9 - OTROS SERVICIOS -144,000.00
91,805.41 91,805.41 31,549.80 3,549.80 3,549.80 60,255.61 88,255.614.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO
12,955,679.01 12,927,957.52 70,000.00 7,875,330.42 6,716,495.99 6,580,947.68 4,982,627.10 6,211,461.53 135,548.31TOTAL TESORO MUNICIPAL -27,721.49
12,955,679.01 12,927,957.52 70,000.00 7,875,330.42 6,716,495.99 6,580,947.68 4,982,627.10 6,211,461.53 135,548.31TOTAL SUBSECRETARIA DE POLÍTICA SANITARIA -27,721.49
Categoría Programática:16 - HOSPITAL COMUNAL DE TIGRE
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
67,234,770.79 70,033,812.43 53,039,603.77 53,039,603.77 52,567,090.95 16,994,208.66 16,994,208.66 472,512.821.1 - PERSONAL PERMANENTE 2,799,041.64
102,486,377.10 102,486,377.10 79,458,984.48 79,458,984.48 77,790,135.28 23,027,392.62 23,027,392.62 1,668,849.201.2 - PERSONAL TEMPORARIO
27,699,679.67 30,046,365.38 26,920,827.04 26,920,827.04 26,920,827.04 3,125,538.34 3,125,538.341.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2,346,685.71
3,031,672.80 3,031,672.80 2,945,184.00 2,945,184.00 2,945,184.00 86,488.80 86,488.801.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
5,631,763.80 5,631,763.80 4,504,314.59 4,504,314.59 3,925,533.68 1,127,449.21 1,127,449.21 578,780.911.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
4,693,000.00 5,288,525.00 5,288,525.00 5,288,525.00 5,288,525.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 595,525.00
147,784.00 527,784.00 506,103.12 364,180.00 264,180.00 21,680.88 163,604.00 100,000.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 380,000.00
694,598.00 1,001,753.00 272,000.00 685,016.88 603,072.36 603,072.36 44,736.12 398,680.642.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 307,155.00
522,200.00 358,870.00 278,854.00 243,354.00 196,254.00 80,016.00 115,516.00 47,100.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -163,330.00
32,617,545.44 36,031,569.37 35,967,522.14 23,521,806.84 22,048,581.37 64,047.23 12,509,762.53 1,473,225.472.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,414,023.93
553,760.00 152,271.00 102,164.00 102,164.00 78,164.00 50,107.00 50,107.00 24,000.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -401,489.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 46 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
16,360,467.95 33,304,739.58 183,976.00 32,800,250.44 29,975,688.11 29,767,478.11 320,513.14 3,329,051.47 208,210.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 16,944,271.63
854,276.00 643,022.67 638,746.67 375,746.67 331,546.67 4,276.00 267,276.00 44,200.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -211,253.33
26,697,540.00 24,766,572.41 6,287,625.00 17,870,169.27 12,916,963.37 9,720,744.78 608,778.14 11,849,609.04 3,196,218.593.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -1,930,967.59
59,107,300.00 99,566,008.57 170,100.00 99,337,603.39 48,961,766.18 46,061,954.40 58,305.18 50,604,242.39 2,899,811.783.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 40,458,708.57
642,812.50 109,880.50 84,948.02 51,068.02 44,882.51 24,932.48 58,812.48 6,185.513.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -532,932.00
1,000.00 80.00 80.00 80.00 920.00 920.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 1,000.00
27,667,200.00 29,648,760.29 29,644,612.66 14,929,982.57 11,872,038.01 4,147.63 14,718,777.72 3,057,944.563.9 - OTROS SERVICIOS 1,981,560.29
4,362,507.70 3,244,996.23 3,223,025.59 930,579.06 930,579.06 21,970.64 2,314,417.174.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -1,117,511.47
500,000.00 878,546.92 878,546.92 878,546.92 878,546.925.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
378,546.92
45,141.01 45,141.01 45,141.01 45,141.016.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 45,141.01
381,505,255.75 446,799,432.06 6,913,701.00 394,220,222.99 306,057,577.99 292,280,539.15 45,665,508.07 140,741,854.07 13,777,038.84TOTAL TESORO MUNICIPAL 65,294,176.31
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL
150,026.25 150,026.25 150,026.254.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 150,026.25
150,026.25 150,026.25 150,026.25TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 150,026.25
381,505,255.75 446,949,458.31 6,913,701.00 394,220,222.99 306,057,577.99 292,280,539.15 45,815,534.32 140,891,880.32 13,777,038.84TOTAL HOSPITAL COMUNAL DE TIGRE 65,444,202.56
Categoría Programática:17 - MEDICINA ASISTENCIAL Y PREVENTIVA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
109,676,506.14 99,650,649.85 79,670,619.62 79,670,619.62 78,804,022.48 19,980,030.23 19,980,030.23 866,597.141.1 - PERSONAL PERMANENTE -10,025,856.29
161,057,402.60 153,036,834.38 86,961,916.46 86,961,916.46 85,250,742.30 66,074,917.92 66,074,917.92 1,711,174.161.2 - PERSONAL TEMPORARIO -8,020,568.22
50,138,924.44 50,248,747.22 30,175,146.07 30,175,146.07 30,175,146.07 20,073,601.15 20,073,601.151.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 109,822.78
3,737,042.40 3,772,528.40 2,811,630.00 2,811,630.00 2,811,630.00 960,898.40 960,898.401.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 35,486.00
9,098,868.63 9,178,041.96 5,564,238.06 5,564,238.06 4,869,561.39 3,613,803.90 3,613,803.90 694,676.671.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 79,173.33
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 47 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
6,582,875.00 6,591,875.00 5,660,500.00 5,660,500.00 5,660,500.00 931,375.00 931,375.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 9,000.00
1,926,820.20 120,750.96 36,759.35 36,759.35 36,759.35 83,991.61 83,991.612.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -1,806,069.24
2,449,529.90 761,887.90 720,584.73 615,329.73 462,579.73 41,303.17 146,558.17 152,750.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -1,687,642.00
1,088,970.00 984,307.31 948,054.31 931,897.00 907,507.00 36,253.00 52,410.31 24,390.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -104,662.69
66,960.00 106,949.20 87,887.60 70,058.40 70,058.40 19,061.60 36,890.802.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 39,989.20
5,288,923.24 2,017,383.51 125,099.84 1,750,161.59 1,568,458.84 1,489,150.39 142,122.08 448,924.67 79,308.452.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -3,271,539.73
4,307,000.00 4,270,850.00 2,156,750.00 2,092,062.00 36,150.00 2,150,250.00 64,688.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 4,307,000.00
378,874.10 517,901.03 344,956.96 334,081.20 329,820.20 172,944.07 183,819.83 4,261.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 139,026.93
5,151,749.60 4,127,595.21 3,817,866.68 3,487,103.27 3,051,958.09 309,728.53 640,491.94 435,145.182.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -1,024,154.39
280,000.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS -280,000.00
6,481,000.00 5,702,924.32 5,528,494.82 3,691,005.50 3,340,920.50 174,429.50 2,011,918.82 350,085.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -778,075.68
10,610,625.00 33,108,776.42 1,251,150.00 30,828,496.84 10,611,901.49 9,412,953.39 1,029,129.58 22,496,874.93 1,198,948.103.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 22,498,151.42
137,642,000.00 169,978,526.44 265,377.00 169,117,977.02 74,852,932.61 72,993,931.89 595,172.42 95,125,593.83 1,859,000.723.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 32,336,526.44
489,414.35 405,478.57 225,519.14 218,634.79 83,935.78 263,895.21 6,884.353.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 489,414.35
45,000.00 43,900.00 43,900.00 43,900.00 1,100.00 1,100.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 45,000.00
18,000.00 16,946.00 16,946.00 16,946.00 1,054.00 1,054.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 18,000.00
4,050,450.00 5,653,375.93 5,632,963.64 3,326,370.70 2,600,112.48 20,412.29 2,327,005.23 726,258.223.9 - OTROS SERVICIOS 1,602,925.93
149,321,312.59 149,134,280.31 149,134,280.31 134,931,914.01 187,032.28 187,032.28 14,202,366.304.2 - CONSTRUCCIONES 149,321,312.59
4,924,570.00 6,799,667.46 1,000,000.00 5,748,341.18 5,569,243.72 5,569,243.72 51,326.28 1,230,423.744.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1,875,097.46
120,000.00 120,000.00 120,000.00 60,000.00 60,000.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 120,000.00
1,000,000.00 2,433,485.17 1,912,648.77 1,912,648.77 1,912,648.77 520,836.40 520,836.405.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
1,433,485.17
1,045,054.15 1,045,054.15 1,045,054.15 1,045,054.156.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 1,045,054.15
521,632,091.25 710,137,988.76 2,641,626.84 592,355,752.73 470,594,290.39 448,157,757.10 115,140,609.19 239,543,698.37 22,436,533.29TOTAL TESORO MUNICIPAL 188,505,897.51
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
3,233,405.28 3,233,405.07 3,038,189.68 2,673,735.47 0.21 195,215.60 364,454.214.2 - CONSTRUCCIONES 3,233,405.28
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 48 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
3,233,405.28 3,233,405.07 3,038,189.68 2,673,735.47 0.21 195,215.60 364,454.21TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 3,233,405.28
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
108,704.69 108,704.69 108,704.692.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 108,704.69
43,481.87 43,481.87 43,481.872.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 43,481.87
180,445.62 159,119.48 134,255.48 21,326.14 46,190.14 134,255.482.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 180,445.62
43,481.87 43,481.87 43,481.872.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 43,481.87
43,481.87 43,481.87 43,481.873.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 43,481.87
326,114.06 326,114.06 326,114.063.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 326,114.06
759,677.56 83,944.72 83,944.72 83,944.72 675,732.84 675,732.843.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 759,677.56
176,114.06 176,114.06 176,114.063.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 176,114.06
43,481.87 43,481.87 43,481.873.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 43,481.87
43,481.87 43,481.87 43,481.873.9 - OTROS SERVICIOS 43,481.87
143,481.87 143,481.87 143,481.874.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 143,481.87
260,891.25 260,891.25 260,891.254.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 260,891.25
2,172,838.46 243,064.20 218,200.20 83,944.72 1,929,774.26 1,954,638.26 134,255.48TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 2,172,838.46
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL
1,291,300.00 1,291,300.00 1,291,300.001.2 - PERSONAL TEMPORARIO 1,291,300.00
3,094,870.42 3,094,870.42 3,094,870.421.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3,094,870.42
1,500,000.00 1,414,122.40 85,877.60 1,500,000.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1,500,000.00
130,000.00 3,960.00 115,520.00 115,520.00 115,520.00 10,520.00 14,480.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 130,000.00
50,000.00 290,138.15 125,636.00 125,636.00 94,196.00 164,502.15 164,502.15 31,440.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 240,138.15
8,000.00 7,050.00 950.00 8,000.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 8,000.00
9,000.00 10,428,023.01 4,786,900.50 5,160,580.23 3,660,392.17 1,945,180.57 480,542.28 6,767,630.84 1,715,211.602.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,419,023.01
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 49 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
26,000.00 12,400.00 13,600.00 26,000.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 26,000.00
325,000.00 507,098.38 47,783.00 56,260.95 56,260.95 403,054.43 450,837.43 56,260.952.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 182,098.38
5,200,000.00 11,352,474.36 1,934,716.21 6,325,181.68 4,437,666.39 3,971,485.99 3,092,576.47 6,914,807.97 466,180.402.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 6,152,474.36
780,200.00 123,795.10 611,801.45 299,300.00 165,200.00 44,603.45 480,900.00 134,100.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 780,200.00
185,024.74 8,200.00 8,200.00 8,200.00 176,824.74 176,824.743.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 185,024.74
12,116,000.00 6,808,352.74 166,400.86 4,459,434.54 2,140,980.54 1,176,811.08 2,182,517.34 4,667,372.20 964,169.464.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -5,307,647.26
50,000.00 50,000.00 50,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
50,000.00
17,700,000.00 36,451,481.80 8,497,128.07 16,862,614.85 10,843,956.05 7,476,593.64 11,091,738.88 25,607,525.75 3,367,362.41TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 18,751,481.80
539,332,091.25 751,995,714.30 11,138,754.91 612,694,836.85 484,694,636.32 458,392,030.93 128,162,122.54 267,301,077.98 26,302,605.39TOTAL MEDICINA ASISTENCIAL Y PREVENTIVA 212,663,623.05
Categoría Programática:18 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS TIGRE - S.E.T
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
25,957,800.24 25,365,629.48 19,564,070.94 19,564,070.94 19,360,346.43 5,801,558.54 5,801,558.54 203,724.511.1 - PERSONAL PERMANENTE -592,170.76
25,443,111.18 24,443,111.18 18,955,136.11 18,955,136.11 18,605,304.05 5,487,975.07 5,487,975.07 349,832.061.2 - PERSONAL TEMPORARIO -1,000,000.00
22,646,332.20 22,646,332.20 14,086,663.12 14,086,663.12 14,086,663.12 8,559,669.08 8,559,669.081.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1,102,124.40 1,102,124.40 997,782.00 997,782.00 997,782.00 104,342.40 104,342.401.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
2,214,531.23 2,214,531.23 1,494,210.81 1,494,210.81 1,321,154.60 720,320.42 720,320.42 173,056.211.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
1,287,000.00 1,287,000.00 1,283,050.00 1,283,050.00 1,283,050.00 3,950.00 3,950.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
11,920.00 8,800.00 8,800.00 8,800.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -3,120.00
905,967.00 624,653.50 624,653.50 124,490.00 124,490.00 500,163.502.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -281,313.50
374,980.00 206,457.10 206,457.10 206,457.10 206,457.102.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -168,522.90
120,000.00 135,030.00 135,030.00 135,030.00 135,030.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 15,030.00
5,236,898.00 3,171,464.05 2,981,927.69 2,612,570.12 2,403,002.48 189,536.36 558,893.93 209,567.642.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -2,065,433.95
18,050.00 8,137.00 5,867.00 4,109.00 4,109.00 2,270.00 4,028.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -9,913.00
998,621.50 696,768.41 26,000.00 661,048.41 539,034.91 513,084.91 9,720.00 157,733.50 25,950.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -301,853.09
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 50 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
3,184,631.00 5,190,163.32 481,463.00 4,111,866.32 3,088,599.40 2,965,163.92 596,834.00 2,101,563.92 123,435.483.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 2,005,532.32
80,488,349.40 46,519,957.37 46,519,957.37 27,179,319.33 26,180,282.33 0.00 19,340,638.04 999,037.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -33,968,392.03
45,080.00 2,763,510.19 2,763,510.19 1,972,650.91 1,971,115.10 0.00 790,859.28 1,535.813.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,718,430.19
3,091,200.00 4,989,236.00 4,989,236.00 2,392,770.79 1,929,640.45 2,596,465.21 463,130.343.9 - OTROS SERVICIOS 1,898,036.00
5,554,476.77 2,513,834.00 2,513,833.99 2,456,543.99 2,456,543.99 0.01 57,290.014.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -3,040,642.77
90,688.18 90,688.18 90,688.18 90,688.186.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 90,688.18
178,681,072.92 143,977,427.61 507,463.00 121,993,788.73 97,183,176.71 94,633,907.66 21,476,175.88 46,794,250.90 2,549,269.05TOTAL TESORO MUNICIPAL -34,703,645.31
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
4,080,000.00 16,635.00 16,635.00 16,635.00 4,063,365.00 4,063,365.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 4,080,000.00
50,000.00 50,000.00 50,000.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 50,000.00
2,990,000.00 2,990,000.00 2,990,000.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 2,990,000.00
4,040,000.00 530,000.00 530,000.00 247,364.73 3,510,000.00 3,510,000.00 282,635.272.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,040,000.00
4,160,000.00 141,980.00 70,430.00 70,430.00 4,018,020.00 4,089,570.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 4,160,000.00
2,750,000.00 101,387.00 93,555.11 93,555.11 2,555,057.89 2,656,444.89 93,555.113.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 2,750,000.00
5,050,000.00 4,873,420.00 2,148,228.02 2,148,228.02 176,580.00 2,901,771.983.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 5,050,000.00
1,120,000.00 432,110.00 394,610.00 394,610.00 687,890.00 725,390.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1,120,000.00
24,240,000.00 101,387.00 6,087,700.11 3,253,458.13 2,877,267.75 18,050,912.89 20,986,541.87 376,190.38TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 24,240,000.00
178,681,072.92 168,217,427.61 608,850.00 128,081,488.84 100,436,634.84 97,511,175.41 39,527,088.77 67,780,792.77 2,925,459.43TOTAL SERVICIOS DE EMERGENCIAS TIGRE - S.E.T -10,463,645.31
Categoría Programática:19 - HOSPITAL OFTALMOLÓGICO
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
2,026,901.81 2,026,901.81 1,375,324.05 1,375,324.05 1,364,441.46 651,577.76 651,577.76 10,882.591.1 - PERSONAL PERMANENTE
2,030,827.76 2,135,709.44 2,112,555.29 2,112,555.29 2,067,716.46 23,154.15 23,154.15 44,838.831.2 - PERSONAL TEMPORARIO 104,881.68
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 51 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
94,706.04 308,938.61 307,494.29 307,494.29 307,494.29 1,444.32 1,444.321.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 214,232.57
120,182.40 149,350.00 149,350.00 149,350.00 149,350.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 29,167.60
113,064.74 113,064.74 105,955.67 105,955.67 92,270.86 7,109.07 7,109.07 13,684.811.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
91,000.00 124,500.00 124,500.00 124,500.00 124,500.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 33,500.00
25,400.00 80,019.00 80,019.00 80,019.00 80,019.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 54,619.00
231,250.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -231,250.00
4,000.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -4,000.00
118,622.30 14,265.18 14,265.18 14,265.182.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -104,357.12
29,074.10 2,559.50 2,559.50 743.21 743.21 1,816.292.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -26,514.60
261,905.00 719,091.92 718,667.92 699,876.86 697,800.86 424.00 19,215.06 2,076.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 457,186.92
216,000.00 59,000.00 59,000.00 36,500.00 32,000.00 22,500.00 4,500.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -157,000.00
2,063,405.01 3,621,827.92 900,450.00 2,717,752.46 631,874.50 376,759.52 3,625.46 2,989,953.42 255,114.983.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 1,558,422.91
17,162,796.00 1,587,500.00 1,587,500.00 1,587,500.00 1,587,500.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -15,575,296.00
1,361.03 1,361.03 1,361.03 1,191.95 169.083.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,361.03
77,112.00 77,112.00 66,348.00 58,068.00 10,764.00 8,280.003.9 - OTROS SERVICIOS 77,112.00
96,732.50 15,778.24 11,928.24 3,850.00 15,778.244.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -80,954.26
24,685,867.66 11,036,979.39 900,450.00 9,445,344.63 7,279,401.90 6,939,855.61 691,184.76 3,757,577.49 339,546.29TOTAL TESORO MUNICIPAL -13,648,888.27
24,685,867.66 11,036,979.39 900,450.00 9,445,344.63 7,279,401.90 6,939,855.61 691,184.76 3,757,577.49 339,546.29TOTAL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO -13,648,888.27
Categoría Programática:20 - PROGRAMAS UNICEF
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS
31,474.97 31,474.97 31,474.973.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 31,474.97
31,474.97 31,474.97 31,474.97TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS 31,474.97
31,474.97 31,474.97 31,474.97TOTAL PROGRAMAS UNICEF 31,474.97
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 52 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
Categoría Programática:21 - EMERGENCIA SANITARIA
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL
155,950.28 155,950.28 155,950.281.2 - PERSONAL TEMPORARIO 155,950.28
155,950.28 155,950.28 155,950.28TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 155,950.28
155,950.28 155,950.28 155,950.28TOTAL EMERGENCIA SANITARIA 155,950.28
Categoría Programática:22 - CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
2,400.00 2,400.00 2,400.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 2,400.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 2,400.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00TOTAL CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL 2,400.00
Categoría Programática:23 - HOSPITAL ODONTOLÓGICO
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
709,801.56 720,057.94 442,120.33 442,120.33 442,120.33 277,937.61 277,937.611.1 - PERSONAL PERMANENTE 10,256.38
1,289,916.49 1,477,810.73 1,416,855.69 1,416,855.69 1,390,625.86 60,955.04 60,955.04 26,229.831.2 - PERSONAL TEMPORARIO 187,894.24
380,640.00 380,640.00 275,538.29 275,538.29 275,538.29 105,101.71 105,101.711.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
147,895.00 147,895.00 147,895.00 147,895.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 147,895.00
73,122.04 73,122.04 59,613.37 59,613.37 52,713.00 13,508.67 13,508.67 6,900.371.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
39,000.00 66,250.00 66,250.00 66,250.00 66,250.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 27,250.00
10,000.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -10,000.00
90,000.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -90,000.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 53 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
298,850.00 57,827.32 57,827.32 57,827.32 57,827.32 0.00 0.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -241,022.68
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 1,000.00
94,990.00 788,345.40 788,345.17 621,940.27 488,030.27 0.23 166,405.13 133,910.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 693,355.40
1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 1,380.00
11,616.10 11,124.27 11,124.27 11,124.27 491.83 491.832.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 11,616.10
243,970.00 945,511.65 944,008.85 812,308.85 527,904.85 1,502.80 133,202.80 284,404.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 701,541.65
4,530,000.00 4,770,085.00 4,766,085.00 3,525,185.00 3,128,685.00 4,000.00 1,244,900.00 396,500.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 240,085.00
443,845.00 1,264,786.94 643,425.00 621,338.93 495,535.00 339,235.00 23.01 769,251.94 156,300.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 820,941.94
20,044,000.00 30,502,899.12 27,527,874.72 13,002,858.12 13,002,858.12 2,975,024.40 17,500,041.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 10,458,899.12
667.83 667.83 667.83 597.38 70.453.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 667.83
75,844.00 74,914.00 63,184.00 56,284.00 930.00 12,660.00 6,900.003.9 - OTROS SERVICIOS 75,844.00
164,163.00 122,152.60 122,077.23 66,977.63 66,977.63 75.37 55,174.974.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -42,010.40
28,412,298.09 41,407,891.67 643,425.00 37,324,916.00 21,068,260.97 20,057,046.32 3,439,550.67 20,339,630.70 1,011,214.65TOTAL TESORO MUNICIPAL 12,995,593.58
28,412,298.09 41,407,891.67 643,425.00 37,324,916.00 21,068,260.97 20,057,046.32 3,439,550.67 20,339,630.70 1,011,214.65TOTAL HOSPITAL ODONTOLÓGICO 12,995,593.58
Categoría Programática:24 - NUEVO HOSPITAL MUNICIPAL DON TORCUATO
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
20,250.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -20,250.00
45,920.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -45,920.00
95,000.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -95,000.00
2,834,838.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -2,834,838.00
6,316,840.00 48,400.00 48,400.00 48,400.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -6,268,440.00
687,152.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -687,152.00
10,000,000.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -9,951,600.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 54 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
10,000,000.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00TOTAL NUEVO HOSPITAL MUNICIPAL DON TORCUATO -9,951,600.00
Categoría Programática:25 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
6,813,054.05 771.35 771.35 771.35 771.351.1 - PERSONAL PERMANENTE -6,812,282.70
14,460,509.96 3,126.29 3,126.29 3,126.29 3,126.291.2 - PERSONAL TEMPORARIO -14,457,383.67
1,633,674.901.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS -1,633,674.90
210,397.201.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES -210,397.20
656,224.76 11,687.14 11,687.14 11,687.14 11,687.141.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL -644,537.62
520,000.00 388,000.00 388,000.00 388,000.00 388,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES -132,000.00
182,050.00 28,599.72 12,083.00 16,516.72 28,599.722.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -153,450.28
221,560.00 8,926.00 8,710.00 216.00 8,926.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -212,634.00
268,501.00 110,685.00 3,600.00 107,085.00 94,335.00 94,335.00 16,350.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -157,816.00
36,698.20 4,110.00 3,435.00 675.00 4,110.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -32,588.20
24,640.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -24,640.00
311,435.00 22,697.00 13,290.00 9,407.00 6,960.00 6,960.00 15,737.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -288,738.00
1,647,140.00 129,742.00 129,742.00 127,342.00 96,066.00 2,400.00 31,276.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -1,517,398.00
1,020,000.00 193,803.00 193,803.00 121,626.00 121,626.00 72,177.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -826,197.00
271,520.00 15,600.00 15,600.00 9,075.00 9,075.00 6,525.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -255,920.00
13,000.00 21,300.00 21,300.00 16,500.00 16,500.00 4,800.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8,300.00
383,328.00 395,320.00 395,320.00 76,320.00 76,320.00 319,000.003.9 - OTROS SERVICIOS 11,992.00
601,172.60 106,143.62 22,269.00 83,874.62 39,888.00 39,888.00 66,255.624.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -495,028.98
29,274,905.67 1,440,511.12 63,387.00 1,377,124.12 895,630.78 864,354.78 544,880.34 31,276.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -27,834,394.55
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 55 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
1,900.00 1,900.00 1,900.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 1,900.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
4,640.00 4,640.00 4,640.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 4,640.00
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
6,540.00 6,540.00 6,540.00TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 6,540.00
29,274,905.67 1,447,051.12 63,387.00 1,383,664.12 895,630.78 864,354.78 551,420.34 31,276.00TOTAL FORTALECIMIENTO FAMILIAR -27,827,854.55
Categoría Programática:26 - DISCAPACIDAD
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
3,113,360.71 1,729.96 1,729.96 1,729.96 1,729.961.1 - PERSONAL PERMANENTE -3,111,630.75
2,615,835.281.2 - PERSONAL TEMPORARIO -2,615,835.28
57,724.991.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS -57,724.99
26,270.401.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES -26,270.40
157,142.23 2,456.70 2,456.70 2,456.70 2,456.70 0.00 0.001.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL -154,685.53
113,750.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES -33,750.00
22,850.00 22,682.90 22,682.90 22,682.902.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -167.10
227,300.00 86,855.00 86,855.00 86,855.00 86,855.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -140,445.00
7,655.90 7,655.90 7,655.902.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 7,655.90
36,000.00 1,940.00 1,940.00 1,940.00 1,940.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -34,060.00
1,051,225.00 447,719.95 447,719.95 3,900.00 443,819.95 3,900.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -603,505.05
12,700.00 12,700.00 12,700.00 12,700.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 12,700.00
1,400,000.00 67,700.00 67,700.00 42,200.00 37,100.00 25,500.00 5,100.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -1,332,300.00
112,800.00 9,000.00 9,000.00 9,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -103,800.00
80,000.00 46,259.36 46,259.36 41,300.00 24,800.00 4,959.36 16,500.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -33,740.64
60,000.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 18,400.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -41,600.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 56 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
59,280.00 59,280.00 38,880.00 38,880.00 20,400.003.9 - OTROS SERVICIOS 59,280.00
967,545.904.1 - BIENES PREEXISTENTES -967,545.90
1,297,867.00 472,675.00 472,675.00 118,500.00 118,500.00 354,175.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -825,192.00
11,339,671.51 1,337,054.77 1,328,054.77 448,861.66 423,361.66 9,000.00 888,193.11 25,500.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -10,002,616.74
11,339,671.51 1,337,054.77 1,328,054.77 448,861.66 423,361.66 9,000.00 888,193.11 25,500.00TOTAL DISCAPACIDAD -10,002,616.74
Categoría Programática:27 - ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
19,668,699.07 3,131.88 3,131.88 3,131.88 3,131.881.1 - PERSONAL PERMANENTE -19,665,567.19
24,855,952.10 4,373.73 4,373.73 4,373.73 4,373.731.2 - PERSONAL TEMPORARIO -24,851,578.37
3,568,718.401.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS -3,568,718.40
960,897.60 9,892.00 9,892.00 9,892.00 9,892.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES -951,005.60
1,343,521.92 23,406.96 23,406.96 23,406.96 23,406.961.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL -1,320,114.96
1,030,250.00 775,500.00 775,500.00 775,500.00 775,500.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES -254,750.00
129,828,909.18 76,067,442.41 76,067,442.41 74,947,485.87 74,809,965.87 0.00 1,119,956.54 137,520.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -53,761,466.77
6,862,031.00 130,300.00 130,300.00 130,300.00 130,300.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -6,731,731.00
179,000.00 301,010.00 301,010.00 243,730.00 136,830.00 57,280.00 106,900.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 122,010.00
72,000.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -67,700.00
789,900.00 84,097.56 84,097.56 71,331.00 71,331.00 12,766.562.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -705,802.44
17,232,622.00 2,147,556.57 2,147,556.57 2,083,866.57 2,083,866.57 0.00 63,690.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -15,085,065.43
21,681,768.92 9,844,359.54 9,844,359.54 9,264,622.25 9,264,622.25 0.00 579,737.292.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -11,837,409.38
672,000.00 225,379.92 225,379.92 128,999.92 128,999.92 96,380.002.8 - MINERALES -446,620.08
2,194,297.72 508,601.28 61,500.00 447,101.28 337,187.00 337,187.00 171,414.282.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -1,685,696.44
2,118,000.00 114,998.69 114,998.69 19,980.25 19,980.25 95,018.443.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -2,003,001.31
10,690,000.00 1,803,852.48 1,803,852.48 404,336.00 358,336.00 1,399,516.48 46,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -8,886,147.52
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 57 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
200,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -102,000.00
1,575,000.00 1,936.00 1,936.00 1,936.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -1,573,064.00
126,900.00 126,900.00 98,700.00 84,600.00 28,200.00 14,100.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 126,900.00
1,721,250.00 136,900.00 136,900.00 129,900.00 129,900.00 7,000.003.9 - OTROS SERVICIOS -1,584,350.00
4,787,744.47 1,092,410.10 174,000.00 918,410.10 550,208.00 550,208.00 542,202.104.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -3,695,334.37
8,000,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
-7,900,000.00
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
260,032,562.38 93,604,349.12 235,500.00 93,368,849.12 89,429,251.43 89,124,731.43 0.00 4,175,097.69 304,520.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -166,428,213.26
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
25,595,000.00 5,345,897.94 5,325,897.94 3,906,796.27 3,680,509.54 20,000.00 1,439,101.67 226,286.732.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -20,249,102.06
12,720.00 12,720.00 12,720.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 12,720.00
33,320.04 33,320.04 33,320.042.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 33,320.04
3,905,000.00 646.00 646.00 646.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -3,904,354.00
9,980.00 9,980.00 9,980.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 9,980.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS
2,465,000.00 274,189.62 90,694.00 183,495.62 0.00 274,189.622.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -2,190,810.38
135,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -135,000.00
1,500,000.00 1,824,906.16 1,824,906.16 0.00 1,824,906.163.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 324,906.16
137,750.00 137,750.00 137,750.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 137,750.00
33,600,000.00 7,639,409.76 90,694.00 7,528,715.76 3,906,796.27 3,680,509.54 20,000.00 3,732,613.49 226,286.73TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL -25,960,590.24
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL
12,295.01 12,295.01 12,295.013.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 12,295.01
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 58 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
12,295.01 12,295.01 12,295.01TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 12,295.01
293,632,562.38 101,256,053.89 326,194.00 100,897,564.88 93,336,047.70 92,805,240.97 32,295.01 7,920,006.19 530,806.73TOTAL ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA -192,376,508.49
Categoría Programática:29 - EDUCACIÓN
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
1,840.00 1,840.00 1,840.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,840.00
15,960.00 15,960.00 15,960.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,960.00
34,500.00 34,500.00 34,500.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 34,500.00
18,875.99 18,875.99 18,875.993.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 18,875.99
676.99 676.99 676.993.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 676.99
6,250.00 6,250.00 6,250.003.9 - OTROS SERVICIOS 6,250.00
78,102.98 78,102.98 78,102.98TOTAL TESORO MUNICIPAL 78,102.98
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
500,000.00 500,000.00 500,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
500,000.00
500,000.00 500,000.00 500,000.00TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 500,000.00
578,102.98 78,102.98 500,000.00 578,102.98TOTAL EDUCACIÓN 578,102.98
Categoría Programática:30 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
35,632.00 35,632.00 35,632.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 35,632.00
6,630.80 6,630.80 6,630.803.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 6,630.80
15,192.00 15,192.00 15,192.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 15,192.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 59 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
57,454.80 57,454.80 57,454.80TOTAL TESORO MUNICIPAL 57,454.80
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
1,610,704.15 1,610,704.15 1,610,704.153.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 1,610,704.15
1,358,411.78 1,358,411.78 1,358,411.784.2 - CONSTRUCCIONES 1,358,411.78
2,969,115.93 2,969,115.93 2,969,115.93TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 2,969,115.93
3,026,570.73 3,026,570.73 3,026,570.73TOTAL INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 3,026,570.73
Categoría Programática:31 - MEJORAS HABITACIONALES
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
100,000.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -100,000.00
58,000.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -58,000.00
2,767.15 2,766.77 2,766.77 2,766.77 0.38 0.382.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,767.15
344,380.50 92,534.15 92,534.15 92,534.15 92,534.15 0.00 0.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -251,846.35
904,500.00 6,653.40 6,653.40 6,653.40 6,653.402.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -897,846.60
419,827.22 30,828.38 30,828.38 30,828.38 30,828.382.8 - MINERALES -388,998.84
91,890.00 52,687.64 52,687.64 52,687.64 52,687.642.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -39,202.36
2,777,655.02 3,726,912.31 3,726,912.31 3,726,912.313.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 949,257.29
40,000.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -40,000.00
115,000.003.9 - OTROS SERVICIOS -115,000.00
292,160.00 137,500.29 137,500.15 137,500.15 137,500.15 0.14 0.144.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -154,659.71
15,000,000.00 581,080.00 581,080.00 421,080.00 421,080.00 160,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
-14,418,920.00
20,143,412.74 4,630,963.32 4,630,962.80 744,050.49 744,050.49 0.52 3,886,912.83TOTAL TESORO MUNICIPAL -15,512,449.42
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 60 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
14,847,324.00 18,263,874.60 18,263,874.60 3,654,739.76 3,654,739.76 14,609,134.845.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
3,416,550.60
14,847,324.00 18,263,874.60 18,263,874.60 3,654,739.76 3,654,739.76 14,609,134.84TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 3,416,550.60
34,990,736.74 22,894,837.92 22,894,837.40 4,398,790.25 4,398,790.25 0.52 18,496,047.67TOTAL MEJORAS HABITACIONALES -12,095,898.82
Categoría Programática:32 - INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDAS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
91,960.00 91,960.00 91,960.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 91,960.00
463,099.35 463,099.35 463,099.35 463,099.354.2 - CONSTRUCCIONES 463,099.35
555,059.35 555,059.35 463,099.35 463,099.35 91,960.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 555,059.35
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
19,339,119.43 19,339,119.43 9,560,183.93 9,240,183.93 9,778,935.50 320,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 19,339,119.43
30,000,000.004.2 - CONSTRUCCIONES -30,000,000.00
30,000,000.00 19,339,119.43 19,339,119.43 9,560,183.93 9,240,183.93 9,778,935.50 320,000.00TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL -10,660,880.57
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
5,000,000.00 0.01 0.01 0.014.2 - CONSTRUCCIONES -4,999,999.99
5,000,000.00 0.01 0.01 0.01TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL -4,999,999.99
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL
80,417,830.00 26,379,967.06 24,708,848.09 17,756,815.32 16,183,295.37 1,671,118.97 8,623,151.74 1,573,519.954.2 - CONSTRUCCIONES -54,037,862.94
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 61 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUDJurisdicción:
80,417,830.00 26,379,967.06 24,708,848.09 17,756,815.32 16,183,295.37 1,671,118.97 8,623,151.74 1,573,519.95TOTAL DE ORIGEN NACIONAL -54,037,862.94
115,417,830.00 46,274,145.85 44,603,026.87 27,780,098.60 25,886,578.65 1,671,118.98 18,494,047.25 1,893,519.95TOTAL INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDAS -69,143,684.15
Categoría Programática:33 - TIERRAS, VIVIENDA Y HABITAT SOCIAL
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
4.2 - CONSTRUCCIONES
TOTAL TESORO MUNICIPAL
TOTAL TIERRAS, VIVIENDA Y HABITAT SOCIAL
Categoría Programática:75 - SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y PRODUCCION
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
120.00 120.00 120.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 120.00
23,142.00 23,142.00 23,142.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 23,142.00
57,924.60 57,924.60 57,924.602.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 57,924.60
8,348.50 8,348.50 8,348.502.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 8,348.50
16,946.00 16,946.00 16,946.002.8 - MINERALES 16,946.00
1,140.00 1,140.00 1,140.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1,140.00
5,500.00 5,500.00 5,500.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 5,500.00
1,873.00 1,873.00 1,873.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,873.00
1,000.00 1,000.00 1,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000.00
115,994.10 115,994.10 115,994.10TOTAL TESORO MUNICIPAL 115,994.10
115,994.10 115,994.10 115,994.10TOTAL SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y PRODUCCION 115,994.10
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 62 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
2,007,474,086.24 1,890,246,617.03 29,750,119.91 1,623,084,231.17 1,160,583,722.03 1,105,486,462.73 237,412,265.95 729,662,895.00 55,097,259.30TOTAL SECRETARÍA DE SALUD -117,227,469.21
1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICAJurisdicción:
Categoría Programática:01 - ADMINISTRACION SECRETARIA DE INVERSION PUBLICA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
19,409.00 19,409.00 19,409.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 19,409.00
29,252.00 29,252.00 29,252.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 29,252.00
5,000.00 5,000.00 5,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 5,000.00
108,627.90 108,627.90 108,627.903.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 108,627.90
162,288.90 162,288.90 162,288.90TOTAL TESORO MUNICIPAL 162,288.90
162,288.90 162,288.90 162,288.90TOTAL ADMINISTRACION SECRETARIA DE INVERSION PUBLICA 162,288.90
Categoría Programática:02 - SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
318.40 318.40 318.402.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 318.40
14,840.00 14,840.00 14,840.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 14,840.00
1,926.00 1,926.00 1,926.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1,926.00
17,084.40 17,084.40 17,084.40TOTAL TESORO MUNICIPAL 17,084.40
17,084.40 17,084.40 17,084.40TOTAL SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA 17,084.40
Categoría Programática:31 - MEJORAS HABITACIONALES
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 63 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICAJurisdicción:
68,850.00 68,850.00 68,850.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 68,850.00
68,850.00 68,850.00 68,850.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 68,850.00
68,850.00 68,850.00 68,850.00TOTAL MEJORAS HABITACIONALES 68,850.00
Categoría Programática:34 - REMODELACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
5,000.00 5,000.00 5,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 5,000.00
33,399.00 33,399.00 33,399.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 33,399.00
590.00 590.00 590.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 590.00
38,989.00 38,989.00 38,989.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 38,989.00
38,989.00 38,989.00 38,989.00TOTAL REMODELACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS 38,989.00
Categoría Programática:51 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
298,036.30 298,036.30 298,036.303.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 298,036.30
758.06 758.06 758.063.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 758.06
1,095,937.61 1,095,936.84 0.77 1,095,937.614.2 - CONSTRUCCIONES 1,095,937.61
5.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICOPRO
1,394,731.97 1,394,731.20 0.77 1,394,731.97TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,394,731.97
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL
19,000.00 19,000.00 19,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 19,000.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 64 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICAJurisdicción:
19,000.00 19,000.00 19,000.00TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 19,000.00
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS
644,080.00 644,080.00 644,080.004.2 - CONSTRUCCIONES 644,080.00
644,080.00 644,080.00 644,080.00TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS 644,080.00
2,057,811.97 1,413,731.20 644,080.77 2,057,811.97TOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2,057,811.97
2,345,024.27 1,700,943.50 644,080.77 2,345,024.27TOTAL SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA 2,345,024.27
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
Categoría Programática:01 - ADMINISTRACION SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
22,466,500.79 21,650,758.21 21,364,230.26 21,364,230.26 21,108,783.67 286,527.95 286,527.95 255,446.591.1 - PERSONAL PERMANENTE -815,742.58
13,163,225.12 16,944,197.38 15,214,384.66 15,214,384.66 14,916,814.86 1,729,812.72 1,729,812.72 297,569.801.2 - PERSONAL TEMPORARIO 3,780,972.26
5,141,235.77 6,529,705.54 6,188,987.98 6,188,987.98 6,188,987.98 340,717.56 340,717.561.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1,388,469.77
635,746.80 935,794.80 930,640.00 930,640.00 930,640.00 5,154.80 5,154.801.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 300,048.00
1,371,607.84 1,444,818.44 1,241,976.88 1,241,976.88 1,091,809.21 202,841.56 202,841.56 150,167.671.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 73,210.60
850,200.00 892,775.00 891,775.00 891,775.00 891,775.00 1,000.00 1,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 42,575.00
1,160,200.00 951,492.85 433,748.00 392,100.00 297,335.00 517,744.85 559,392.85 94,765.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -208,707.15
949,030.80 441,090.80 16,509.21 39,414.72 27,687.70 27,178.50 385,166.87 413,403.10 509.202.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -507,940.00
1,019,028.00 504,028.00 40,865.47 40,865.47 17,766.95 463,162.53 463,162.53 23,098.522.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -515,000.00
1,096,000.00 2,171,213.16 1,720,731.16 1,720,731.16 1,720,731.16 450,482.00 450,482.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 1,075,213.16
28,395,069.50 18,647,213.81 13,344,316.16 11,337,403.02 10,349,620.11 5,302,897.65 7,309,810.79 987,782.912.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -9,747,855.69
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 65 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
8,550,000.00 22,862,524.17 1,574,415.47 13,787,727.46 13,032,663.78 12,791,765.23 7,500,381.24 9,829,860.39 240,898.552.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 14,312,524.17
4,966,780.20 11,291,545.10 6,676,157.70 5,656,505.00 5,261,678.74 4,615,387.40 5,635,040.10 394,826.262.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 6,324,764.90
1,800,000.00 1,725,023.50 45,640.75 1,301,120.01 1,136,707.00 1,077,457.00 378,262.74 588,316.50 59,250.002.8 - MINERALES -74,976.50
6,925,825.00 5,138,119.56 61,350.00 3,666,270.80 3,641,943.45 3,617,458.49 1,410,498.76 1,496,176.11 24,484.962.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -1,787,705.44
117,255,000.00 122,829,446.16 114,332,349.44 114,188,740.74 113,749,299.78 8,497,096.72 8,640,705.42 439,440.963.1 - SERVICIOS BÁSICOS 5,574,446.16
108,700,000.00 84,021,111.53 82,671,015.32 80,994,711.99 65,082,758.90 1,350,096.21 3,026,399.54 15,911,953.093.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -24,678,888.47
225,720,376.76 265,951,918.04 66,632,627.63 196,151,559.27 183,217,721.02 174,743,335.02 3,167,731.14 82,734,197.02 8,474,386.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 40,231,541.28
810,000.00 880,180.00 877,920.00 669,800.00 550,820.00 2,260.00 210,380.00 118,980.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 70,180.00
18,600,000.00 23,443,534.17 23,180,554.78 15,509,795.54 15,388,459.81 262,979.39 7,933,738.63 121,335.733.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,843,534.17
1,533,600.00 1,533,600.00 1,533,600.00 1,533,600.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,533,600.00
3,120,000.00 2,623,083.00 2,619,324.64 2,619,164.64 2,616,997.49 3,758.36 3,918.36 2,167.153.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -496,917.00
10,000.00 8,759.99 8,759.99 8,759.99 1,240.01 1,240.013.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 10,000.00
278,047,440.00 273,917,283.41 271,535,118.74 209,474,666.74 209,474,666.74 2,382,164.67 64,442,616.673.9 - OTROS SERVICIOS -4,130,156.59
14,840,650.00 7,741,787.33 7,900.00 6,707,375.50 5,473,176.00 5,469,626.00 1,026,511.83 2,268,611.33 3,550.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -7,098,862.67
219,686.19 219,686.19 219,686.19 219,686.196.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 219,686.19
865,583,916.58 895,301,930.15 68,338,443.06 786,679,610.13 696,728,424.21 669,127,811.82 40,283,876.96 198,573,505.94 27,600,612.39TOTAL TESORO MUNICIPAL 29,718,013.57
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
47,810.00 47,810.00 47,810.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 47,810.00
47,810.00 47,810.00 47,810.00TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 47,810.00
865,583,916.58 895,349,740.15 68,338,443.06 786,727,420.13 696,728,424.21 669,127,811.82 40,283,876.96 198,621,315.94 27,600,612.39TOTAL ADMINISTRACION SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS 29,765,823.57
Categoría Programática:02 - SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 66 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
20,169,788.08 16,005,286.73 14,140,454.59 14,140,454.59 13,952,270.92 1,864,832.14 1,864,832.14 188,183.671.1 - PERSONAL PERMANENTE -4,164,501.35
4,357,087.54 5,604,706.66 5,281,562.48 5,281,562.48 5,151,860.12 323,144.18 323,144.18 129,702.361.2 - PERSONAL TEMPORARIO 1,247,619.12
2,013,021.50 2,013,021.50 1,815,487.70 1,815,487.70 1,815,487.70 197,533.80 197,533.801.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
107,952.00 129,933.00 129,933.00 129,933.00 129,933.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 21,981.00
749,653.79 749,653.79 581,455.29 581,455.29 498,428.61 168,198.50 168,198.50 83,026.681.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
273,000.00 287,775.00 287,775.00 287,775.00 287,775.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 14,775.00
46,000.00 5,595.11 5,595.00 5,595.00 5,595.00 0.11 0.112.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -40,404.89
49,013.80 13.80 13.80 13.802.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -49,000.00
11,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 10,000.00 10,000.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 11,050.00
842,440.00 40.62 40.62 40.622.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -842,399.38
1,424,376.10 466,678.92 33,995.95 33,995.95 33,995.95 432,682.97 432,682.972.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -957,697.18
167,450.00 556,730.00 556,669.55 556,669.55 556,669.55 60.45 60.452.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 389,280.00
84,800.00 810,111.97 16,826.50 16,826.50 16,826.50 793,285.47 793,285.472.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 725,311.97
187,160.002.8 - MINERALES -187,160.00
499,800.00 20,574.07 20,528.55 20,528.55 20,528.55 45.52 45.522.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -479,225.93
504,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -504,000.00
3,589,029.00 244,003.00 244,000.00 244,000.00 94,000.00 3.00 3.00 150,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -3,345,026.00
5,238.58 5,238.58 5,238.58 4,548.17 690.413.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,238.58
6.00 6.00 6.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 6.00
509,150.00 509,150.00 509,150.00 509,150.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 509,150.00
179,934.88 179,934.88 179,934.88 179,934.886.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 179,934.88
35,064,571.81 27,599,503.63 23,809,657.07 23,809,657.07 23,258,053.95 3,789,846.56 3,789,846.56 551,603.12TOTAL TESORO MUNICIPAL -7,465,068.18
35,064,571.81 27,599,503.63 23,809,657.07 23,809,657.07 23,258,053.95 3,789,846.56 3,789,846.56 551,603.12TOTAL SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS -7,465,068.18
Categoría Programática:03 - REDES URBANAS Y SERV. AUXILIARES
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 67 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
20,098,600.45 20,129,535.78 14,752,202.99 14,752,202.99 14,590,984.27 5,377,332.79 5,377,332.79 161,218.721.1 - PERSONAL PERMANENTE 30,935.33
13,521,847.80 17,823,098.71 16,434,720.87 16,434,720.87 16,101,072.06 1,388,377.84 1,388,377.84 333,648.811.2 - PERSONAL TEMPORARIO 4,301,250.91
7,616,584.90 7,616,584.90 6,887,493.41 6,887,493.41 6,887,493.41 729,091.49 729,091.491.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1,530,141.60 1,530,141.60 1,481,189.00 1,481,189.00 1,481,189.00 48,952.60 48,952.601.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
1,484,927.65 1,484,927.65 1,073,167.70 1,073,167.70 932,348.34 411,759.95 411,759.95 140,819.361.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
1,196,000.00 1,196,000.00 1,044,025.00 1,044,025.00 1,044,025.00 151,975.00 151,975.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
229,600.00 208,172.00 208,172.00 163,172.00 163,172.00 45,000.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -21,428.00
1,153,000.00 1,536,792.76 1,471,992.76 1,441,977.76 1,329,375.76 64,800.00 94,815.00 112,602.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 383,792.76
1,665,000.00 1,382,705.77 840.00 1,356,404.77 1,350,903.43 1,328,005.49 25,461.00 31,802.34 22,897.942.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -282,294.23
525,000.00 609,993.19 89,780.00 518,033.19 488,069.19 478,054.95 2,180.00 121,924.00 10,014.242.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 84,993.19
131,350,000.00 99,666,126.00 289,141.20 98,984,091.68 67,824,149.54 67,311,082.68 392,893.12 31,841,976.46 513,066.862.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -31,683,874.00
64,050,000.00 36,821,181.94 69,350.00 19,682,420.00 19,559,860.00 13,282,857.00 17,069,411.94 17,261,321.94 6,277,003.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -27,228,818.06
8,250,000.00 11,311,202.13 23,780.00 10,686,721.02 10,231,994.97 9,458,539.84 600,701.11 1,079,207.16 773,455.132.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 3,061,202.13
1,100,000.00 692,980.00 16,800.00 582,030.00 552,030.00 363,750.00 94,150.00 140,950.00 188,280.002.8 - MINERALES -407,020.00
9,800,000.00 11,025,187.10 205,200.90 9,066,918.12 8,203,468.26 6,220,056.78 1,753,068.08 2,821,718.84 1,983,411.482.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1,225,187.10
1,261,600.00 742,000.00 742,000.00 742,000.00 222,000.00 520,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -519,600.00
3,900,000.00 3,543,842.06 45,569.10 3,149,228.28 2,854,550.48 2,021,632.51 349,044.68 689,291.58 832,917.973.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -356,157.94
27,800.00 27,800.00 27,800.00 27,800.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 27,800.00
250,000.00 59,539.54 59,539.54 59,539.54 58,192.54 0.00 0.00 1,347.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -190,460.46
91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 91,000.00
10,188.00 9,722.00 9,722.00 9,722.00 466.00 466.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 10,188.00
12,695,000.00 2,333,084.63 1,282,007.98 1,280,607.98 1,146,820.76 1,051,076.65 1,052,476.65 133,787.224.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -10,361,915.37
281,677,302.40 219,842,083.76 740,461.20 189,590,880.31 156,553,644.12 144,458,174.39 29,510,742.25 63,288,439.64 12,095,469.73TOTAL TESORO MUNICIPAL -61,835,218.64
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 68 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
774,153.10 129,600.00 498,000.10 498,000.10 146,553.00 276,153.00 498,000.102.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 774,153.10
13,068,055.00 5,190,000.00 7,478,055.00 7,478,055.00 5,129,600.00 400,000.00 5,590,000.00 2,348,455.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 13,068,055.00
1,892,881.68 687,920.00 860,720.00 342,200.00 344,241.68 1,550,681.68 342,200.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 1,892,881.68
128,000.00 128,000.00 128,000.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 128,000.00
30,550,000.00 14,647,201.22 3,986,775.00 3,685,676.00 2,497,384.00 1,983,739.00 6,974,750.22 12,149,817.22 513,645.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -15,902,798.78
39,709.00 39,709.00 39,709.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 39,709.00
30,550,000.00 30,550,000.00 9,994,295.00 12,522,451.10 10,815,639.10 7,113,339.00 8,033,253.90 19,734,360.90 3,702,300.10TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL
312,227,302.40 250,392,083.76 10,734,756.20 202,113,331.41 167,369,283.22 151,571,513.39 37,543,996.15 83,022,800.54 15,797,769.83TOTAL REDES URBANAS Y SERV. AUXILIARES -61,835,218.64
Categoría Programática:04 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
32,302,004.57 28,567,353.08 28,567,353.08 28,210,496.63 3,734,651.49 3,734,651.49 356,856.451.1 - PERSONAL PERMANENTE 32,302,004.57
6,969,550.33 6,283,399.98 6,283,399.98 6,166,634.65 686,150.35 686,150.35 116,765.331.2 - PERSONAL TEMPORARIO 6,969,550.33
5,077,616.08 2,542,119.51 2,542,119.51 2,542,119.51 2,535,496.57 2,535,496.571.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 5,077,616.08
95,565.00 95,565.00 95,565.00 95,565.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 95,565.00
1,336,580.42 1,006,984.12 1,006,984.12 889,345.00 329,596.30 329,596.30 117,639.121.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 1,336,580.42
130,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 5,000.00 5,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 130,000.00
251,079.00 240,579.00 217,629.00 212,799.00 10,500.00 33,450.00 4,830.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 251,079.00
65,564.13 65,564.13 65,564.13 65,240.00 324.132.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 65,564.13
291,544.24 291,449.34 290,529.34 290,529.34 94.90 1,014.902.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 291,544.24
33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 33,600.00
40,535.92 40,535.92 39,335.92 36,835.92 1,200.00 2,500.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 40,535.92
5,508.00 5,508.00 5,508.00 5,508.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 5,508.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 69 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
366,421.26 366,341.26 305,087.26 305,087.26 80.00 61,334.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 366,421.26
510,399.78 470,369.78 446,939.78 264,687.14 40,030.00 63,460.00 182,252.642.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 510,399.78
1,386,252.44 1,319,800.00 533,880.00 527,920.00 66,452.44 852,372.44 5,960.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 1,386,252.44
173,363.47 167,270.00 134,190.00 129,690.00 6,093.47 39,173.47 4,500.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 173,363.47
836,390.00 793,390.00 493,390.00 313,390.00 43,000.00 343,000.00 180,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 836,390.00
43,054.38 43,054.38 40,396.38 30,714.79 2,658.00 9,681.593.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 43,054.38
10,500.00 4,111.00 4,111.00 4,111.00 6,389.00 6,389.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 10,500.00
402,360.40 400,163.45 400,163.45 203,886.00 2,196.95 2,196.95 196,277.454.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 402,360.40
368,357.50 368,357.50 368,357.50 368,357.506.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 368,357.50
50,696,246.92 43,230,515.45 41,999,103.45 40,821,516.74 7,465,731.47 8,697,143.47 1,177,586.71TOTAL TESORO MUNICIPAL 50,696,246.92
50,696,246.92 43,230,515.45 41,999,103.45 40,821,516.74 7,465,731.47 8,697,143.47 1,177,586.71TOTAL SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 50,696,246.92
Categoría Programática:12 - SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
7,428,975.54 842,937.21 842,937.21 825,540.08 6,586,038.33 6,586,038.33 17,397.131.1 - PERSONAL PERMANENTE 7,428,975.54
834,872.57 834,872.57 834,872.571.2 - PERSONAL TEMPORARIO 834,872.57
62,400.00 62,400.00 62,400.001.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 62,400.00
38,204.40 38,204.40 38,204.401.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 38,204.40
217,863.88 22,350.27 22,350.27 18,404.25 195,513.61 195,513.61 3,946.021.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 217,863.88
7,000.00 6,210.00 1,518.00 1,518.00 790.00 5,482.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 7,000.00
17,900.00 17,900.00 17,900.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 17,900.00
30,491.00 30,491.00 30,491.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,491.00
116,920.00 116,920.00 116,920.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 116,920.00
100,000.00 100,000.00 100,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 100,000.00
132,341.64 3,314.54 3,314.54 3,300.45 129,027.10 129,027.10 14.093.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 132,341.64
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 70 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
200.00 145.00 145.00 145.00 55.00 55.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 200.00
60,000.00 60,000.00 60,000.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 60,000.00
35,027.62 35,027.62 35,027.626.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 35,027.62
9,082,196.65 874,957.02 870,265.02 848,907.78 8,207,239.63 8,211,931.63 21,357.24TOTAL TESORO MUNICIPAL 9,082,196.65
9,082,196.65 874,957.02 870,265.02 848,907.78 8,207,239.63 8,211,931.63 21,357.24TOTAL SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 9,082,196.65
Categoría Programática:34 - REMODELACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
115,648.50 114,650.00 998.50 115,648.502.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 115,648.50
170,053.40 170,053.40 170,053.40 170,053.402.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 170,053.40
2.8 - MINERALES
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
2,177,860.00 2,174,432.00 2,174,432.00 2,174,432.00 3,428.00 3,428.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 2,177,860.00
97,650.00 97,650.00 97,650.00 97,650.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 97,650.00
2,561,211.90 2,556,785.40 2,442,135.40 2,442,135.40 4,426.50 119,076.50TOTAL TESORO MUNICIPAL 2,561,211.90
2,561,211.90 2,556,785.40 2,442,135.40 2,442,135.40 4,426.50 119,076.50TOTAL REMODELACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS 2,561,211.90
Categoría Programática:35 - DELEGACION BENAVIDEZ SUR
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
4,518,180.50 4,548,289.81 3,160,703.34 3,160,703.34 3,131,004.79 1,387,586.47 1,387,586.47 29,698.551.1 - PERSONAL PERMANENTE 30,109.31
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 71 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
5,286,607.17 5,286,607.17 4,183,302.08 4,183,302.08 4,103,902.81 1,103,305.09 1,103,305.09 79,399.271.2 - PERSONAL TEMPORARIO
2,859,725.01 2,859,725.01 2,651,593.99 2,651,593.99 2,651,593.99 208,131.02 208,131.021.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
522,818.40 522,818.40 450,123.00 450,123.00 450,123.00 72,695.40 72,695.401.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
392,399.28 392,399.28 287,119.52 287,119.52 251,943.73 105,279.76 105,279.76 35,175.791.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
325,000.00 331,500.00 330,500.00 330,500.00 330,500.00 1,000.00 1,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 6,500.00
12,600.00 27,720.00 22,120.00 16,600.00 16,600.00 5,600.00 11,120.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 15,120.00
319,399.50 319,399.50 273,594.82 273,594.72 264,194.72 45,804.68 45,804.78 9,400.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO
11,475.00 15,820.40 11,524.82 11,524.82 10,574.82 4,295.58 4,295.58 950.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 4,345.40
62,000.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -53,800.00
533,282.50 557,470.24 500,132.55 305,465.75 273,185.75 57,337.69 252,004.49 32,280.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,187.74
369,912.72 624,362.72 613,133.50 135,100.00 135,100.00 11,229.22 489,262.722.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 254,450.00
766,302.39 619,610.56 604,406.56 267,798.10 241,226.56 15,204.00 351,812.46 26,571.542.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -146,691.83
431,879.41 578,379.41 575,400.00 338,900.00 338,900.00 2,979.41 239,479.412.8 - MINERALES 146,500.00
152,010.60 254,914.96 228,896.53 161,323.29 155,613.29 26,018.43 93,591.67 5,710.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 102,904.36
645,600.00 930,080.00 824,730.00 629,730.00 629,730.00 105,350.00 300,350.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 284,480.00
2,711,806.00 1,831,944.33 1,703,033.90 1,323,252.10 1,085,047.10 128,910.43 508,692.23 238,205.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -879,861.67
12,100.00 12,100.00 12,100.00 12,100.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 12,100.00
14,885.50 14,885.50 3,113.74 3,113.74 2,747.40 11,771.76 11,771.76 366.343.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
16,500.00 164,066.00 163,503.26 163,503.26 163,503.26 562.74 562.744.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 147,566.00
19,952,383.98 19,900,293.29 16,607,231.61 14,713,547.71 14,255,791.22 3,293,061.68 5,186,745.58 457,756.49TOTAL TESORO MUNICIPAL -52,090.69
19,952,383.98 19,900,293.29 16,607,231.61 14,713,547.71 14,255,791.22 3,293,061.68 5,186,745.58 457,756.49TOTAL DELEGACION BENAVIDEZ SUR -52,090.69
Categoría Programática:36 - CEMENTERIOS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
9,345,961.81 9,370,737.38 6,888,886.25 6,888,886.25 6,794,176.74 2,481,851.13 2,481,851.13 94,709.511.1 - PERSONAL PERMANENTE 24,775.57
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 72 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
3,261,813.12 3,261,813.12 2,147,027.79 2,147,027.79 2,108,160.28 1,114,785.33 1,114,785.33 38,867.511.2 - PERSONAL TEMPORARIO
3,678,395.92 3,678,395.92 3,044,430.58 3,044,430.58 3,044,430.58 633,965.34 633,965.341.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
433,945.20 433,945.20 377,119.00 377,119.00 377,119.00 56,826.20 56,826.201.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
448,718.71 448,718.71 343,541.44 343,541.44 301,295.34 105,177.27 105,177.27 42,246.101.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
312,000.00 324,500.00 324,500.00 324,500.00 324,500.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 12,500.00
42,480.00 185,898.42 185,898.42 139,254.42 134,700.42 46,644.00 4,554.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 143,418.42
270,390.45 364,490.45 302,852.55 184,686.47 159,886.47 61,637.90 179,803.98 24,800.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 94,100.00
50,099.77 54,584.70 54,584.70 54,584.70 54,584.702.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 4,484.93
328,285.00 25,081.10 24,837.34 24,837.34 24,837.34 243.76 243.762.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -303,203.90
289,970.68 710,739.66 697,716.56 638,439.22 638,439.22 13,023.10 72,300.442.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 420,768.98
261,472.20 1,787,243.77 1,462,122.15 1,015,082.15 921,638.35 325,121.62 772,161.62 93,443.802.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 1,525,771.57
304,319.95 1,692,221.01 1,559,907.01 1,183,595.82 925,391.38 132,314.00 508,625.19 258,204.442.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 1,387,901.06
65,952.55 643,545.85 556,915.85 433,915.85 213,403.45 86,630.00 209,630.00 220,512.402.8 - MINERALES 577,593.30
277,910.48 788,619.43 750,524.04 728,132.17 592,452.17 38,095.39 60,487.26 135,680.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 510,708.95
72,000.00 70,180.00 44,660.00 31,900.00 1,820.00 27,340.00 12,760.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 72,000.00
3,171,680.00 128,350.00 11,700.00 109,640.00 74,745.00 74,745.00 7,010.00 53,605.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -3,043,330.00
5,305,770.00 5,126,600.00 4,753,345.35 3,662,595.35 2,408,086.74 373,254.65 1,464,004.65 1,254,508.613.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -179,170.00
1,020,600.003.9 - OTROS SERVICIOS -1,020,600.00
543,509.78 501,765.78 489,200.00 489,200.00 394,950.00 12,565.78 12,565.78 94,250.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -41,744.00
30,400.00 30,400.00 30,400.00 30,400.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 30,400.00
353,534.87 353,534.87 353,534.87 353,534.876.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 353,534.87
29,413,275.62 29,983,185.37 11,700.00 24,527,163.90 22,183,168.42 19,878,232.05 5,444,321.47 7,800,016.95 2,304,936.37TOTAL TESORO MUNICIPAL 569,909.75
29,413,275.62 29,983,185.37 11,700.00 24,527,163.90 22,183,168.42 19,878,232.05 5,444,321.47 7,800,016.95 2,304,936.37TOTAL CEMENTERIOS 569,909.75
Categoría Programática:37 - ESPACIOS VERDES
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 73 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
5,818,107.70 6,671,235.64 5,617,880.70 5,617,880.70 5,551,617.02 1,053,354.94 1,053,354.94 66,263.681.1 - PERSONAL PERMANENTE 853,127.94
6,000,927.54 6,000,927.54 4,132,022.82 4,132,022.82 4,055,738.90 1,868,904.72 1,868,904.72 76,283.921.2 - PERSONAL TEMPORARIO
4,150,354.66 4,150,354.66 3,586,749.10 3,586,749.10 3,586,749.10 563,605.56 563,605.561.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
437,346.00 437,346.00 390,040.00 390,040.00 390,040.00 47,306.00 47,306.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
484,827.25 484,827.25 378,999.82 378,999.82 332,512.55 105,827.43 105,827.43 46,487.271.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
364,000.00 364,000.00 357,000.00 357,000.00 357,000.00 7,000.00 7,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
10,359,960.00 4,685,257.62 1,198,578.00 2,918,544.00 2,918,544.00 2,616,649.00 568,135.62 1,766,713.62 301,895.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -5,674,702.38
125,000.00 152,000.00 112,635.92 112,535.92 106,985.92 39,364.08 39,464.08 5,550.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 27,000.00
63,050.00 1,426,900.00 1,236,435.19 1,235,805.19 1,234,100.93 190,464.81 191,094.81 1,704.262.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,363,850.00
350,000.00 9,586,050.00 9,540,452.40 8,682,102.00 7,969,542.00 45,597.60 903,948.00 712,560.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 9,236,050.00
5,750,000.00 7,645,300.45 250,314.00 6,418,501.04 5,923,031.22 5,351,850.44 976,485.41 1,722,269.23 571,180.782.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,895,300.45
52,000,000.00 22,782,140.01 574,657.00 21,603,416.92 20,572,019.92 17,152,549.92 604,066.09 2,210,120.09 3,419,470.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -29,217,859.99
7,510,000.00 21,045,080.51 6,299,106.00 13,431,791.14 12,962,352.49 9,642,809.49 1,314,183.37 8,082,728.02 3,319,543.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 13,535,080.51
369,300.00 369,250.00 344,250.00 233,750.00 50.00 25,050.00 110,500.002.8 - MINERALES 369,300.00
203,525,000.00 141,581,837.30 2,774,459.00 138,205,071.90 115,180,267.90 99,094,279.98 602,306.40 26,401,569.40 16,085,987.922.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -61,943,162.70
250,000.00 1,130,400.00 970,400.00 398,000.00 398,000.00 160,000.00 732,400.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 880,400.00
275,182,814.92 471,180,595.71 3,767,272.99 421,484,651.88 358,268,231.33 314,722,522.50 45,928,670.84 112,912,364.38 43,545,708.833.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 195,997,780.79
250,000.00 653,432.15 21,175.00 609,110.65 574,340.15 552,498.54 23,146.50 79,092.00 21,841.613.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 403,432.15
20,000.00 15,500.00 15,500.00 4,500.00 4,500.00 15,500.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20,000.00
1,450.00 853.00 853.00 853.00 597.00 597.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 1,450.00
48,992,000.00 25,817,096.82 133,826.00 25,236,963.94 22,769,947.69 19,236,630.69 446,306.88 3,047,149.13 3,533,317.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -23,174,903.18
44,400.00 44,400.00 44,400.00 44,400.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 44,400.00
621,613,388.07 726,229,931.66 15,019,387.99 656,660,670.42 564,464,873.25 492,586,679.98 54,549,873.25 161,765,058.41 71,878,193.27TOTAL TESORO MUNICIPAL 104,616,543.59
621,613,388.07 726,229,931.66 15,019,387.99 656,660,670.42 564,464,873.25 492,586,679.98 54,549,873.25 161,765,058.41 71,878,193.27TOTAL ESPACIOS VERDES 104,616,543.59
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 74 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
Categoría Programática:38 - PRESTACIONES E HIGIENE URBANA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
12,889,318.12 13,102,897.97 11,130,333.00 11,130,333.00 11,040,990.03 1,972,564.97 1,972,564.97 89,342.971.1 - PERSONAL PERMANENTE 213,579.85
22,753,180.40 22,753,180.40 19,696,374.43 19,696,374.43 19,336,679.17 3,056,805.97 3,056,805.97 359,695.261.2 - PERSONAL TEMPORARIO
7,064,875.86 9,150,518.88 9,145,182.86 9,145,182.86 9,145,182.86 5,336.02 5,336.021.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2,085,643.02
1,638,249.60 1,835,615.00 1,835,615.00 1,835,615.00 1,835,615.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 197,365.40
1,327,255.02 1,327,255.02 1,138,406.21 1,138,406.21 1,002,347.90 188,848.81 188,848.81 136,058.311.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
1,040,000.00 1,173,625.00 1,172,625.00 1,172,625.00 1,172,625.00 1,000.00 1,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 133,625.00
79,200.00 79,200.00 41,940.00 40,146.00 37,260.00 1,794.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 79,200.00
1,200,000.00 959,634.10 698,366.44 698,366.44 666,698.44 261,267.66 261,267.66 31,668.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -240,365.90
4,790.00 3,342.00 3,342.00 3,342.00 1,448.00 1,448.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 4,790.00
4,000,000.00 1,629,998.00 1,361,880.00 1,361,880.00 620,960.00 268,118.00 268,118.00 740,920.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -2,370,002.00
1,600,000.00 1,615,027.70 603,565.48 585,331.29 375,978.29 1,011,462.22 1,029,696.41 209,353.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,027.70
1,150,767.60 1,162,983.13 500.00 1,017,709.99 1,017,709.99 1,005,290.84 144,773.14 145,273.14 12,419.152.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 12,215.53
5,102,928.00 9,046,002.00 2,546,706.00 5,630,328.37 4,794,844.91 3,665,745.84 868,967.63 4,251,157.09 1,129,099.072.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 3,943,074.00
258,071,448.00 189,355,551.78 189,352,956.41 189,352,956.41 189,352,956.41 2,595.37 2,595.373.1 - SERVICIOS BÁSICOS -68,715,896.22
52,000,000.00 16,352,000.00 2,300,000.00 10,407,640.00 4,817,640.00 3,938,840.00 3,644,360.00 11,534,360.00 878,800.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -35,648,000.00
957,797,672.68 975,893,489.44 13,336,456.52 961,697,096.95 701,358,753.06 681,899,708.11 859,935.97 274,534,736.38 19,459,044.953.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 18,095,816.76
168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 168,000.00
40,725.20 40,725.20 12,464.24 12,464.24 11,041.15 28,260.96 28,260.96 1,423.093.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
15,000.00 15,000.00 1,792.00 1,792.00 1,792.00 13,208.00 13,208.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS
2,064,169.00 415,269.00 336,054.14 296,254.14 296,254.14 79,214.86 119,014.864.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -1,648,900.00
1,329,755,589.48 1,246,080,762.62 18,183,662.52 1,215,488,932.52 948,629,810.98 925,580,193.18 12,408,167.58 297,450,951.64 23,049,617.80TOTAL TESORO MUNICIPAL -83,674,826.86
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 75 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
856,000.00 38,089.08 222,408.25 104,975.06 104,975.06 595,502.67 751,024.942.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 856,000.00
2,004,000.00 275,430.00 978,836.45 131,636.45 85,072.90 749,733.55 1,872,363.55 46,563.552.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2,004,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,500,000.00
112,000.00 30,918.00 24,818.00 24,818.00 81,082.00 87,182.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 112,000.00
941,000.00 16,800.00 412,147.84 412,147.84 157,347.84 512,052.16 528,852.16 254,800.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 941,000.00
1,370,352.00 1,370,352.00 1,370,352.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 1,370,352.00
183,214.66 183,214.66 183,214.663.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 183,214.66
1,300,000.00 6,000.00 754,400.00 754,400.00 640,400.00 539,600.00 545,600.00 114,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1,300,000.00
20,000.00 18,314.66 18,314.66 18,314.66 1,685.34 1,685.343.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20,000.00
21,588,700.00 19,160,780.00 1,914,698.05 1,760,198.05 1,740,298.05 513,221.95 19,828,501.95 19,900.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 21,588,700.00
29,875,266.66 19,497,099.08 4,331,723.25 3,206,490.06 2,771,226.51 6,046,444.33 26,668,776.60 435,263.55TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 29,875,266.66
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL
27,101.30 27,101.30 27,101.302.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 27,101.30
27,101.30 27,101.30 27,101.30TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 27,101.30
1,330,355,589.48 1,276,583,130.58 37,680,761.60 1,219,820,655.77 951,836,301.04 928,351,419.69 19,081,713.21 324,746,829.54 23,484,881.35TOTAL PRESTACIONES E HIGIENE URBANA -53,772,458.90
Categoría Programática:39 - PROG. DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 76 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
868,560.00 868,560.00 868,560.00 868,560.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 868,560.00
868,560.00 868,560.00 868,560.00 868,560.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 868,560.00
868,560.00 868,560.00 868,560.00 868,560.00TOTAL PROG. DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS 868,560.00
Categoría Programática:40 - PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL
174,107.35 174,107.35 174,107.352.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 174,107.35
174,107.35 174,107.35 174,107.35TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 174,107.35
174,107.35 174,107.35 174,107.35TOTAL PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL 174,107.35
Categoría Programática:41 - DON TORCUATO I
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
15,340,156.85 15,406,170.31 11,480,512.80 11,480,512.80 11,335,899.82 3,925,657.51 3,925,657.51 144,612.981.1 - PERSONAL PERMANENTE 66,013.46
8,152,936.41 8,152,936.41 6,351,419.58 6,351,419.58 6,230,976.74 1,801,516.83 1,801,516.83 120,442.841.2 - PERSONAL TEMPORARIO
5,889,521.29 5,889,521.29 5,628,602.92 5,628,602.92 5,628,602.92 260,918.37 260,918.371.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1,171,014.00 1,171,014.00 766,512.00 766,512.00 766,512.00 404,502.00 404,502.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
831,919.92 831,919.92 667,202.14 667,202.14 585,957.43 164,717.78 164,717.78 81,244.711.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
624,000.00 636,500.00 636,500.00 636,500.00 636,500.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 12,500.00
46,000.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -43,920.00
299,291.46 584,531.72 584,531.72 431,043.72 339,345.12 153,488.00 91,698.602.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 285,240.26
11,224.00 63,037.80 63,037.80 30,705.80 9,205.80 32,332.00 21,500.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 51,813.80
58,600.00 171,515.00 171,514.72 171,514.72 58,714.72 0.28 0.28 112,800.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 112,915.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 77 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
1,852,877.10 3,097,481.24 73,526.80 2,984,952.39 2,964,488.79 2,677,326.03 39,002.05 132,992.45 287,162.762.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,244,604.14
1,249,828.92 341,498.75 341,498.75 341,498.75 276,637.25 64,861.502.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -908,330.17
343,648.02 559,217.67 546,810.89 546,805.14 349,423.89 12,406.78 12,412.53 197,381.252.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 215,569.65
154,387.44 245,488.50 245,488.50 245,488.50 169,357.50 76,131.002.8 - MINERALES 91,101.06
296,500.00 559,926.33 470,496.68 414,425.41 303,495.41 89,429.65 145,500.92 110,930.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 263,426.33
1,233,000.00 1,248,876.82 1,014,300.00 792,270.00 743,070.00 234,576.82 456,606.82 49,200.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 15,876.82
4,067,760.00 1,977,806.84 1,634,806.84 1,317,699.96 972,999.96 343,000.00 660,106.88 344,700.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -2,089,953.16
7,928.15 7,846.15 7,846.15 7,099.38 82.00 82.00 746.773.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,928.15
3,538.00 3,538.00 3,538.00 3,538.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,538.00
646.00 646.00 646.00 646.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 646.00
57,400.00 663,148.42 592,843.40 440,031.12 266,716.12 70,305.02 223,117.30 173,315.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 605,748.42
225,351.84 225,351.84 225,351.84 225,351.846.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 225,351.84
41,680,065.41 41,840,135.01 73,526.80 34,420,493.12 33,466,183.34 31,589,455.93 7,346,115.09 8,373,951.67 1,876,727.41TOTAL TESORO MUNICIPAL 160,069.60
41,680,065.41 41,840,135.01 73,526.80 34,420,493.12 33,466,183.34 31,589,455.93 7,346,115.09 8,373,951.67 1,876,727.41TOTAL DON TORCUATO I 160,069.60
Categoría Programática:42 - DON TORCUATO II
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
12,641,223.72 12,688,645.74 9,131,457.09 9,131,457.09 9,022,257.53 3,557,188.65 3,557,188.65 109,199.561.1 - PERSONAL PERMANENTE 47,422.02
8,646,238.58 8,646,238.58 7,255,941.01 7,255,941.01 7,116,593.14 1,390,297.57 1,390,297.57 139,347.871.2 - PERSONAL TEMPORARIO
7,749,381.46 7,749,381.46 7,552,671.35 7,552,671.35 7,552,671.35 196,710.11 196,710.111.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1,406,776.80 1,406,776.80 1,260,541.00 1,260,541.00 1,260,541.00 146,235.80 146,235.801.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
906,553.75 953,652.75 738,412.33 738,412.33 649,391.96 215,240.42 215,240.42 89,020.371.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 47,099.00
663,000.00 701,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 1,000.00 1,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 38,000.00
77,227.60 76,700.10 76,700.10 76,700.10 527.50 527.502.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 77,227.60
401,330.70 336,668.88 336,668.88 336,668.88 336,668.882.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -64,661.82
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 78 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
86,801.16 236,100.92 236,100.92 236,100.92 236,100.922.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 149,299.76
196,140.00 193,500.00 193,500.00 193,500.00 78,540.00 114,960.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -2,640.00
1,797,916.46 2,966,727.40 2,920,338.46 2,917,090.97 2,513,912.54 46,388.94 49,636.43 403,178.432.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,168,810.94
838,615.21 744,040.00 31,200.00 712,840.00 573,640.00 514,440.00 170,400.00 59,200.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -94,575.21
1,512,806.56 1,066,061.34 56,000.00 1,010,061.34 1,010,061.32 781,761.32 56,000.02 228,300.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -446,745.22
391,032.38 622,756.00 85,500.00 537,256.00 534,550.00 436,550.00 88,206.00 98,000.002.8 - MINERALES 231,723.62
752,663.74 800,420.64 799,873.16 598,559.79 452,369.55 547.48 201,860.85 146,190.242.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 47,756.90
1,518,000.00 1,245,563.80 1,245,563.80 1,116,563.80 1,116,563.80 129,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -272,436.20
3,205,106.00 2,458,268.85 2,458,268.85 1,811,768.85 1,294,368.85 646,500.00 517,400.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -746,837.15
96,000.00 18,300.02 18,300.02 9,386.90 8,569.68 8,913.12 817.223.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -77,699.98
26,833.92 26,833.92 26,833.92 26,833.923.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 26,833.92
301,462.90 535,566.77 535,566.77 253,599.49 232,916.25 281,967.28 20,683.244.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 234,103.87
43,111,049.42 43,473,731.47 172,700.00 37,746,895.00 36,334,047.72 34,407,750.79 5,554,136.47 7,139,683.75 1,926,296.93TOTAL TESORO MUNICIPAL 362,682.05
43,111,049.42 43,473,731.47 172,700.00 37,746,895.00 36,334,047.72 34,407,750.79 5,554,136.47 7,139,683.75 1,926,296.93TOTAL DON TORCUATO II 362,682.05
Categoría Programática:43 - CIUDAD DE TIGRE
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
15,212,082.86 15,438,358.24 11,844,170.83 11,844,170.83 11,698,025.21 3,594,187.41 3,594,187.41 146,145.621.1 - PERSONAL PERMANENTE 226,275.38
11,616,029.01 11,616,029.01 6,611,897.74 6,611,897.74 6,487,743.62 5,004,131.27 5,004,131.27 124,154.121.2 - PERSONAL TEMPORARIO
5,356,525.70 5,465,330.98 5,403,496.72 5,403,496.72 5,403,496.72 61,834.26 61,834.261.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 108,805.28
1,260,932.40 1,260,932.40 1,211,072.00 1,211,072.00 1,211,072.00 49,860.40 49,860.401.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
964,412.28 1,015,134.88 734,635.58 734,635.58 650,702.45 280,499.30 280,499.30 83,933.131.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 50,722.60
767,000.00 810,400.00 809,400.00 809,400.00 809,400.00 1,000.00 1,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 43,400.00
123,680.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -123,680.00
646,110.80 418,035.80 409,671.49 400,069.59 312,869.85 8,364.31 17,966.21 87,199.742.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -228,075.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 79 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
42,480.00 105,602.00 99,134.20 93,852.14 79,152.14 6,467.80 11,749.86 14,700.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 63,122.00
125,900.00 127,300.00 126,850.00 126,850.00 92,850.00 450.00 450.00 34,000.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 1,400.00
2,066,780.25 2,845,391.05 2,638,054.86 2,071,785.49 1,811,081.56 207,336.19 773,605.56 260,703.932.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 778,610.80
529,307.60 1,036,657.60 58,464.00 864,098.50 707,609.50 251,503.50 114,095.10 329,048.10 456,106.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 507,350.00
750,612.49 1,541,725.80 920,933.69 824,654.89 589,562.09 620,792.11 717,070.91 235,092.802.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 791,113.31
231,500.00 750,104.00 698,104.00 500,254.00 319,150.00 52,000.00 249,850.00 181,104.002.8 - MINERALES 518,604.00
276,832.81 464,740.45 349,988.06 261,054.62 198,964.62 114,752.39 203,685.83 62,090.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 187,907.64
1,881,000.00 1,099,594.03 940,220.00 655,220.00 655,220.00 159,374.03 444,374.033.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -781,405.97
2,278,259.00 797,233.20 756,668.62 667,432.62 631,262.62 40,564.58 129,800.58 36,170.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -1,481,025.80
30,632.63 30,632.63 30,632.63 30,632.633.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 30,632.63
7,374.33 7,374.33 7,374.33 6,489.48 884.853.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,374.33
4,000.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -4,000.00
80,800.00 273,432.00 272,868.80 272,868.80 272,868.80 563.20 563.204.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 192,632.00
87,762.69 87,762.69 87,762.69 87,762.696.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 87,762.69
44,214,245.20 45,191,771.09 58,464.00 34,817,034.74 33,322,094.17 31,599,809.98 10,316,272.35 11,869,676.92 1,722,284.19TOTAL TESORO MUNICIPAL 977,525.89
44,214,245.20 45,191,771.09 58,464.00 34,817,034.74 33,322,094.17 31,599,809.98 10,316,272.35 11,869,676.92 1,722,284.19TOTAL CIUDAD DE TIGRE 977,525.89
Categoría Programática:44 - TRONCOS DEL TALAR
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
12,187,069.55 12,187,069.55 9,114,380.43 9,114,380.43 9,008,061.80 3,072,689.12 3,072,689.12 106,318.631.1 - PERSONAL PERMANENTE
9,906,016.22 9,906,016.22 7,245,032.55 7,245,032.55 7,111,372.93 2,660,983.67 2,660,983.67 133,659.621.2 - PERSONAL TEMPORARIO
4,787,984.70 4,787,984.70 4,233,928.23 4,233,928.23 4,233,928.23 554,056.47 554,056.471.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
869,325.60 935,807.00 918,832.00 918,832.00 918,832.00 16,975.00 16,975.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 66,481.40
799,800.14 799,800.14 590,048.45 590,048.45 517,372.91 209,751.69 209,751.69 72,675.541.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
624,000.00 683,500.00 683,500.00 683,500.00 683,500.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 59,500.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 80 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
21,600.00 52,736.40 52,120.40 52,120.12 52,120.12 616.00 616.282.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 31,136.40
414,446.00 405,187.69 405,086.94 405,086.94 347,413.18 100.75 100.75 57,673.762.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -9,258.31
28,461.71 37,687.70 29,228.52 18,778.52 18,778.52 8,459.18 18,909.182.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 9,225.99
200,000.00 147,800.00 147,800.00 147,800.00 146,000.00 1,800.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -52,200.00
1,121,855.00 1,071,290.98 987,529.36 759,299.40 731,329.40 83,761.62 311,991.58 27,970.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -50,564.02
707,076.80 1,820,212.13 1,801,321.64 1,665,021.05 1,493,633.05 18,890.49 155,191.08 171,388.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 1,113,135.33
948,323.38 563,866.25 412,658.86 362,204.67 263,149.74 151,207.39 201,661.58 99,054.932.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -384,457.13
721,000.00 831,783.00 831,782.00 831,782.00 608,082.00 1.00 1.00 223,700.002.8 - MINERALES 110,783.00
640,115.90 563,653.87 480,274.99 278,466.31 215,322.75 83,378.88 285,187.56 63,143.562.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -76,462.03
420.00 420.00 420.00 420.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS 420.00
1,027,300.00 987,819.79 696,920.00 371,920.00 371,920.00 290,899.79 615,899.793.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -39,480.21
1,060,764.00 661,418.08 471,130.50 275,119.00 113,799.00 190,287.58 386,299.08 161,320.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -399,345.92
4,824.00 4,824.00 4,824.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 4,824.00
60,725.20 43,882.61 38,367.00 6,472.61 5,711.75 5,515.61 37,410.00 760.863.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -16,842.59
3,499.90 3,499.90 3,499.903.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 3,499.90
69,533.32 227,713.22 227,711.90 300.00 300.00 1.32 227,413.224.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 158,179.90
36,195,397.52 36,723,973.23 29,372,897.77 27,960,512.28 26,841,047.38 7,351,075.46 8,763,460.95 1,119,464.90TOTAL TESORO MUNICIPAL 528,575.71
36,195,397.52 36,723,973.23 29,372,897.77 27,960,512.28 26,841,047.38 7,351,075.46 8,763,460.95 1,119,464.90TOTAL TRONCOS DEL TALAR 528,575.71
Categoría Programática:45 - BENAVIDEZ
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
16,104,949.58 16,145,001.00 11,987,496.63 11,987,496.63 11,827,508.79 4,157,504.37 4,157,504.37 159,987.841.1 - PERSONAL PERMANENTE 40,051.42
5,688,434.64 5,688,434.64 4,247,015.50 4,247,015.50 4,163,811.73 1,441,419.14 1,441,419.14 83,203.771.2 - PERSONAL TEMPORARIO
4,380,856.68 4,380,856.68 3,807,180.84 3,807,180.84 3,807,180.84 573,675.84 573,675.841.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
395,366.40 420,787.00 418,787.00 418,787.00 418,787.00 2,000.00 2,000.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 25,420.60
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 81 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
746,723.48 746,723.48 564,948.91 564,948.91 491,996.49 181,774.57 181,774.57 72,952.421.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
503,750.00 523,250.00 523,250.00 523,250.00 523,250.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 19,500.00
2,125.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -2,125.00
340,668.81 219,609.92 215,664.59 215,664.59 147,095.76 3,945.33 3,945.33 68,568.832.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -121,058.89
14,475.00 16,415.00 15,913.00 15,913.00 11,618.00 502.00 502.00 4,295.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,940.00
220,000.00 52,700.00 52,150.00 49,350.00 38,000.00 550.00 3,350.00 11,350.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -167,300.00
514,805.00 904,680.30 878,930.95 878,080.95 715,377.01 25,749.35 26,599.35 162,703.942.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 389,875.30
894,381.34 1,215,915.60 1,199,228.54 1,000,765.06 872,307.16 16,687.06 215,150.54 128,457.902.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 321,534.26
1,098,314.45 1,716,400.01 1,679,243.17 1,378,582.97 972,312.77 37,156.84 337,817.04 406,270.202.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 618,085.56
772,919.42 1,581,060.00 1,563,560.00 1,397,060.00 1,124,976.00 17,500.00 184,000.00 272,084.002.8 - MINERALES 808,140.58
326,237.80 722,661.30 704,532.28 605,329.49 489,009.49 18,129.02 117,331.81 116,320.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 396,423.50
468,000.00 586,360.00 506,360.00 376,360.00 376,360.00 80,000.00 210,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 118,360.00
3,621,291.00 1,691,781.60 1,599,758.60 995,471.58 650,881.60 92,023.00 696,310.02 344,589.983.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -1,929,509.40
68,656.50 16,427.74 16,247.74 16,247.74 5,016.05 180.00 180.00 11,231.693.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -52,228.76
373,299.17 178,063.01 167,198.01 165,998.01 76,825.00 10,865.00 12,065.00 89,173.014.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -195,236.16
36,535,254.27 36,807,127.28 30,147,465.76 28,643,502.27 26,712,313.69 6,659,661.52 8,163,625.01 1,931,188.58TOTAL TESORO MUNICIPAL 271,873.01
36,535,254.27 36,807,127.28 30,147,465.76 28,643,502.27 26,712,313.69 6,659,661.52 8,163,625.01 1,931,188.58TOTAL BENAVIDEZ 271,873.01
Categoría Programática:46 - EL TALAR
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
19,149,871.66 15,419,277.46 14,392,873.46 14,392,873.46 14,194,814.10 1,026,404.00 1,026,404.00 198,059.361.1 - PERSONAL PERMANENTE -3,730,594.20
9,004,908.13 7,158,214.55 6,049,945.54 6,049,945.54 5,938,722.34 1,108,269.01 1,108,269.01 111,223.201.2 - PERSONAL TEMPORARIO -1,846,693.58
6,619,256.78 6,687,565.63 6,663,993.18 6,663,993.18 6,663,993.18 23,572.45 23,572.451.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 68,308.85
1,335,282.00 1,265,949.00 1,265,949.00 1,265,949.00 1,265,949.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES -69,333.00
1,040,355.89 774,073.50 769,694.73 769,694.73 671,245.00 4,378.77 4,378.77 98,449.731.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL -266,282.39
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 82 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
741,000.00 773,000.00 773,000.00 773,000.00 773,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 32,000.00
93,800.00 93,800.00 59,800.00 59,800.00 34,000.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 93,800.00
390,420.34 400,954.03 4,080.00 396,474.46 345,278.03 345,278.03 399.57 55,676.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 10,533.69
44,877.01 34,068.80 33,945.80 27,905.80 27,905.80 123.00 6,163.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -10,808.21
129,999.80 96,043.00 94,874.00 91,674.00 30,746.00 1,169.00 4,369.00 60,928.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -33,956.80
1,306,203.40 1,952,757.53 10,005.00 1,942,502.85 1,739,960.84 1,666,232.51 249.68 212,796.69 73,728.332.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 646,554.13
1,030,024.10 338,581.20 338,573.84 338,573.84 338,573.84 7.36 7.362.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -691,442.90
745,874.60 538,791.90 20,950.00 517,249.00 465,264.71 465,264.71 592.90 73,527.192.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -207,082.70
175,658.04 69,200.00 69,200.00 69,200.00 69,200.002.8 - MINERALES -106,458.04
380,793.70 653,523.49 85,167.00 568,291.89 513,303.89 494,103.89 64.60 140,219.60 19,200.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 272,729.79
305.00 305.00 305.00 305.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS 305.00
830,000.00 755,686.36 65,803.00 686,986.36 353,673.00 301,230.00 2,897.00 402,013.36 52,443.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -74,313.64
3,014,845.00 1,682,344.45 35,090.00 1,610,249.45 1,434,547.41 1,412,167.41 37,005.00 247,797.04 22,380.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -1,332,500.55
7,702.82 16,857.65 16,607.65 10,242.54 9,368.96 250.00 6,615.11 873.583.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 9,154.83
54,980.00 54,750.00 54,750.00 54,750.00 54,750.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -230.00
46,002,053.27 38,765,743.55 221,095.00 36,339,266.21 35,419,934.97 34,782,649.77 2,205,382.34 3,345,808.58 637,285.20TOTAL TESORO MUNICIPAL -7,236,309.72
46,002,053.27 38,765,743.55 221,095.00 36,339,266.21 35,419,934.97 34,782,649.77 2,205,382.34 3,345,808.58 637,285.20TOTAL EL TALAR -7,236,309.72
Categoría Programática:47 - GENERAL PACHECO
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
15,049,141.85 15,089,408.64 11,021,443.32 11,021,443.32 10,880,498.11 4,067,965.32 4,067,965.32 140,945.211.1 - PERSONAL PERMANENTE 40,266.79
7,604,052.00 7,604,052.00 5,357,740.11 5,357,740.11 5,261,278.61 2,246,311.89 2,246,311.89 96,461.501.2 - PERSONAL TEMPORARIO
5,267,048.68 5,661,386.47 5,649,611.63 5,649,611.63 5,649,611.63 11,774.84 11,774.841.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 394,337.79
705,978.00 705,978.00 587,353.00 587,353.00 587,353.00 118,625.00 118,625.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
773,677.01 773,677.01 624,004.05 624,004.05 547,960.54 149,672.96 149,672.96 76,043.511.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 83 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
598,000.00 637,500.00 636,500.00 636,500.00 636,500.00 1,000.00 1,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 39,500.00
63,850.00 63,850.00 45,850.00 45,850.00 18,000.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 63,850.00
362,349.60 353,632.55 353,632.55 353,632.55 353,632.552.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -8,717.05
68,182.81 102,313.00 102,313.00 85,263.00 54,763.00 17,050.00 30,500.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 34,130.19
361,720.00 97,601.75 88,860.00 74,220.00 71,620.00 8,741.75 23,381.75 2,600.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -264,118.25
1,927,020.28 972,683.17 645,290.12 645,290.12 645,290.12 327,393.05 327,393.052.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -954,337.11
713,768.41 1,171,929.41 1,171,768.26 1,139,027.26 868,696.30 161.15 32,902.15 270,330.962.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 458,161.00
611,548.91 786,541.23 786,469.23 581,381.27 404,881.27 72.00 205,159.96 176,500.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 174,992.32
175,800.00 451,130.51 450,927.34 379,213.97 312,963.97 203.17 71,916.54 66,250.002.8 - MINERALES 275,330.51
592,586.80 1,076,067.15 1,075,183.65 775,411.34 500,658.34 883.50 300,655.81 274,753.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 483,480.35
165,480.00 165,480.00 165,480.00 165,480.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 165,480.00
4,546,750.00 3,606,792.09 3,606,021.08 1,948,910.91 1,571,358.00 771.01 1,657,881.18 377,552.913.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -939,957.91
23,500.00 37,645.20 37,645.20 29,780.20 29,061.61 7,865.00 718.593.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14,145.20
7,158.00 688,800.46 616,282.41 525,981.51 498,481.51 72,518.05 162,818.95 27,500.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 681,642.46
1,021,603.11 1,021,603.11 1,021,603.11 1,021,603.116.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 1,021,603.11
39,388,282.35 41,068,071.75 34,061,978.06 31,647,697.35 30,107,541.67 7,006,093.69 9,420,374.40 1,540,155.68TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,679,789.40
39,388,282.35 41,068,071.75 34,061,978.06 31,647,697.35 30,107,541.67 7,006,093.69 9,420,374.40 1,540,155.68TOTAL GENERAL PACHECO 1,679,789.40
Categoría Programática:48 - RINCÓN DE MILBERG
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
9,426,207.97 9,672,440.12 8,581,404.35 8,581,404.35 8,481,904.38 1,091,035.77 1,091,035.77 99,499.971.1 - PERSONAL PERMANENTE 246,232.15
7,011,840.47 7,016,054.90 6,550,817.28 6,550,817.28 6,405,453.10 465,237.62 465,237.62 145,364.181.2 - PERSONAL TEMPORARIO 4,214.43
5,340,283.26 5,340,283.26 3,945,287.38 3,945,287.38 3,945,287.38 1,394,995.88 1,394,995.881.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
958,526.40 1,006,627.00 994,627.00 994,627.00 994,627.00 12,000.00 12,000.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 48,100.60
624,629.15 598,230.95 589,491.66 589,491.66 514,808.59 8,739.29 8,739.29 74,683.071.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL -26,398.20
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 84 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
507,000.00 560,500.00 559,500.00 559,500.00 559,500.00 1,000.00 1,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 53,500.00
2,520.30 92,320.30 91,501.60 69,701.60 69,701.60 818.70 22,618.702.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 89,800.00
371,092.66 470,392.66 463,634.11 462,278.11 457,778.11 6,758.55 8,114.55 4,500.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 99,300.00
9,175.00 47,175.00 35,213.13 23,566.33 23,566.33 11,961.87 23,608.672.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 38,000.00
15,500.00 208,000.00 44,000.00 163,909.99 162,409.99 162,409.99 90.01 45,590.012.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 192,500.00
1,923,837.85 817,837.85 9,600.00 783,578.24 694,803.97 572,273.97 24,659.61 123,033.88 122,530.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -1,106,000.00
844,246.01 831,246.01 787,371.65 787,371.65 643,256.65 43,874.36 43,874.36 144,115.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -13,000.00
1,149,808.05 917,383.05 836,380.91 582,202.91 453,587.91 81,002.14 335,180.14 128,615.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -232,425.00
435,617.67 768,617.67 104,400.00 539,637.05 539,637.05 297,142.05 124,580.62 228,980.62 242,495.002.8 - MINERALES 333,000.00
122,154.50 755,064.50 21,900.00 650,996.18 567,991.69 333,441.69 82,168.32 187,072.81 234,550.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 632,910.00
2,217,600.00 1,153,600.00 1,153,600.00 958,600.00 958,600.00 195,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -1,064,000.00
2,596,775.00 5,524,530.40 18,100.00 5,149,346.51 3,764,296.51 3,015,381.51 357,083.89 1,760,233.89 748,915.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 2,927,755.40
90,000.00 7,889.34 7,179.34 7,179.34 6,410.03 710.00 710.00 769.313.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -82,110.66
2,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -2,000.00
75,659.86 434,659.86 432,787.22 227,047.22 227,047.22 1,872.64 207,612.644.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 359,000.00
17,953.94 17,953.94 17,953.94 17,953.946.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 17,953.94
33,724,474.15 36,240,806.81 198,000.00 32,334,217.54 30,086,167.98 28,140,131.45 3,708,589.27 6,154,638.83 1,946,036.53TOTAL TESORO MUNICIPAL 2,516,332.66
33,724,474.15 36,240,806.81 198,000.00 32,334,217.54 30,086,167.98 28,140,131.45 3,708,589.27 6,154,638.83 1,946,036.53TOTAL RINCÓN DE MILBERG 2,516,332.66
Categoría Programática:49 - RICARDO ROJAS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
14,486,506.39 14,494,161.51 10,339,402.02 10,339,402.02 10,200,949.76 4,154,759.49 4,154,759.49 138,452.261.1 - PERSONAL PERMANENTE 7,655.12
5,955,674.24 5,955,674.24 3,419,124.02 3,419,124.02 3,353,943.99 2,536,550.22 2,536,550.22 65,180.031.2 - PERSONAL TEMPORARIO
5,363,128.84 5,363,128.84 4,332,862.11 4,332,862.11 4,332,862.11 1,030,266.73 1,030,266.731.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1,059,552.00 1,059,552.00 923,876.00 923,876.00 923,876.00 135,676.00 135,676.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 85 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
715,272.79 715,272.79 515,253.96 515,253.96 450,362.48 200,018.83 200,018.83 64,891.481.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
585,000.00 592,800.00 592,800.00 592,800.00 592,800.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 7,800.00
45,600.00 40,256.70 31,286.70 31,286.70 5,343.30 14,313.302.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 45,600.00
267,144.35 312,144.35 261,117.07 213,097.07 213,097.07 51,027.28 99,047.282.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 45,000.00
37,153.53 52,153.53 39,050.42 39,050.42 39,050.42 13,103.11 13,103.112.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 15,000.00
129,800.00 180,000.00 176,915.00 172,515.00 172,515.00 3,085.00 7,485.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 50,200.00
949,683.30 843,791.30 72,620.08 740,435.25 729,435.25 729,435.25 30,735.97 114,356.052.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -105,892.00
436,364.02 925,564.02 741,225.00 740,425.00 605,485.00 184,339.02 185,139.02 134,940.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 489,200.00
348,903.91 743,413.91 698,340.96 581,618.92 335,173.92 45,072.95 161,794.99 246,445.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 394,510.00
217,761.01 190,861.01 157,785.00 157,785.00 97,045.00 33,076.01 33,076.01 60,740.002.8 - MINERALES -26,900.00
352,519.73 823,890.73 792,083.41 625,786.57 505,827.42 31,807.32 198,104.16 119,959.152.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 471,371.00
3,606,945.00 1,667,223.33 1,482,345.75 1,184,025.74 982,136.74 184,877.58 483,197.59 201,889.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -1,939,721.67
2,553.00 1,907.29 1,554.29 1,554.29 645.71 998.713.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 2,553.00
6,697.71 5,697.71 5,697.71 5,007.30 1,000.00 1,000.00 690.413.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,697.71
143,846.64 255,146.64 249,920.00 210,920.00 210,920.00 5,226.64 44,226.644.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 111,300.00
109,058.27 109,058.27 109,058.27 109,058.276.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 109,058.27
34,655,255.75 34,338,687.18 72,620.08 25,619,455.94 24,925,574.05 23,892,386.72 8,646,611.16 9,413,113.13 1,033,187.33TOTAL TESORO MUNICIPAL -316,568.57
34,655,255.75 34,338,687.18 72,620.08 25,619,455.94 24,925,574.05 23,892,386.72 8,646,611.16 9,413,113.13 1,033,187.33TOTAL RICARDO ROJAS -316,568.57
Categoría Programática:50 - DIQUE LUJÁN
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
9,463,509.84 9,515,041.01 7,246,583.09 7,246,583.09 7,150,594.75 2,268,457.92 2,268,457.92 95,988.341.1 - PERSONAL PERMANENTE 51,531.17
5,018,602.94 5,018,602.94 2,674,475.20 2,674,475.20 2,626,248.10 2,344,127.74 2,344,127.74 48,227.101.2 - PERSONAL TEMPORARIO
3,663,479.04 3,663,479.04 3,050,596.55 3,050,596.55 3,050,596.55 612,882.49 612,882.491.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
688,256.40 688,256.40 589,008.00 589,008.00 589,008.00 99,248.40 99,248.401.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 86 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
498,821.54 498,821.54 370,083.21 370,083.21 325,909.61 128,738.33 128,738.33 44,173.601.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
403,000.00 431,000.00 429,000.00 429,000.00 429,000.00 2,000.00 2,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 28,000.00
145,980.00 145,980.00 128,400.00 128,400.00 128,400.00 17,580.00 17,580.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
130,000.00 291,000.00 55,631.83 234,201.49 175,491.62 160,491.58 1,166.68 115,508.38 15,000.042.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 161,000.00
22,398.81 24,498.81 2,100.00 22,398.81 24,498.812.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2,100.00
97,500.00 204,080.00 150,277.60 150,277.60 150,277.60 53,802.40 53,802.402.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 106,580.00
684,264.30 872,372.04 98,865.07 533,479.06 513,601.79 501,451.79 240,027.91 358,770.25 12,150.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 188,107.74
169,800.00 217,200.00 214,166.00 214,166.00 214,166.00 3,034.00 3,034.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 47,400.00
754,398.00 1,371,590.00 9,216.90 1,289,091.32 681,291.32 508,883.84 73,281.78 690,298.68 172,407.482.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 617,192.00
290,000.00 434,000.00 433,080.00 289,090.00 289,090.00 920.00 144,910.002.8 - MINERALES 144,000.00
206,254.04 462,870.26 387,240.08 264,579.29 258,819.29 75,630.18 198,290.97 5,760.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 256,616.22
1,310,400.00 208,900.00 155,000.00 53,900.00 208,900.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -1,101,500.00
2,356,802.72 1,733,708.72 1,457,397.66 914,464.70 742,402.68 276,311.06 819,244.02 172,062.023.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -623,094.00
14,857.54 14,857.54 3,967.54 3,491.30 10,890.00 476.243.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14,857.54
88,832.90 360,405.87 302,802.97 157,692.00 79,392.00 57,602.90 202,713.87 78,300.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 271,572.97
25,992,300.53 26,156,664.17 163,713.80 19,661,839.77 17,852,767.91 17,208,223.09 6,331,110.60 8,303,896.26 644,544.82TOTAL TESORO MUNICIPAL 164,363.64
25,992,300.53 26,156,664.17 163,713.80 19,661,839.77 17,852,767.91 17,208,223.09 6,331,110.60 8,303,896.26 644,544.82TOTAL DIQUE LUJÁN 164,363.64
Categoría Programática:51 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
146,980.00 146,980.00 146,980.00 146,980.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 146,980.00
54,600.00 54,600.00 27,300.00 27,300.00 27,300.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 54,600.00
6,412,348.00 6,412,346.00 6,412,346.00 6,407,948.00 2.00 2.00 4,398.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 6,412,348.00
35,310.00 35,310.00 22,000.00 22,000.00 13,310.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 35,310.00
259,978,052.01 516,640.03 254,789,268.27 249,447,021.09 248,008,925.21 4,672,143.71 10,531,030.92 1,438,095.884.2 - CONSTRUCCIONES 259,978,052.01
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 87 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
2,024,556.00 2,024,556.00 1,012,278.00 1,012,278.00 1,012,278.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 2,024,556.00
13,685,577.70 13,685,577.70 13,685,577.70 10,719,280.10 2,966,297.605.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICOPRO
13,685,577.70
282,337,423.71 516,640.03 277,148,637.97 270,753,502.79 266,197,731.31 4,672,145.71 11,583,920.92 4,555,771.48TOTAL TESORO MUNICIPAL 282,337,423.71
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
76,318,111.78 13,995,635.97 13,995,635.97 13,995,635.97 62,322,475.81 62,322,475.814.2 - CONSTRUCCIONES 76,318,111.78
76,318,111.78 13,995,635.97 13,995,635.97 13,995,635.97 62,322,475.81 62,322,475.81TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 76,318,111.78
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
366,986,207.74 2,237,293.84 158,541,498.32 157,861,498.32 144,085,883.38 206,207,415.58 209,124,709.42 13,775,614.944.2 - CONSTRUCCIONES 366,986,207.74
366,986,207.74 2,237,293.84 158,541,498.32 157,861,498.32 144,085,883.38 206,207,415.58 209,124,709.42 13,775,614.94TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 366,986,207.74
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL
8,698,275.45 8,698,275.45 8,698,275.454.2 - CONSTRUCCIONES 8,698,275.45
8,698,275.45 8,698,275.45 8,698,275.45TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 8,698,275.45
734,340,018.68 2,753,933.87 449,685,772.26 442,610,637.08 424,279,250.66 281,900,312.55 291,729,381.60 18,331,386.42TOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 734,340,018.68
Categoría Programática:52 - DELEGACIÓN DELTA DE TIGRE
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
7,144,781.96 7,287,310.13 5,713,117.88 5,713,117.88 5,638,148.11 1,574,192.25 1,574,192.25 74,969.771.1 - PERSONAL PERMANENTE 142,528.17
5,664,832.11 5,664,832.11 2,693,276.58 2,693,276.58 2,648,169.33 2,971,555.53 2,971,555.53 45,107.251.2 - PERSONAL TEMPORARIO
3,184,610.21 3,184,610.21 2,092,380.22 2,092,380.22 2,092,380.22 1,092,229.99 1,092,229.991.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
606,216.00 606,216.00 475,864.00 475,864.00 475,864.00 130,352.00 130,352.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 88 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
438,916.14 438,916.14 295,626.56 295,626.56 261,651.21 143,289.58 143,289.58 33,975.351.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
312,000.00 312,000.00 309,000.00 309,000.00 309,000.00 3,000.00 3,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
170,874.00 59,109.15 58,826.70 58,826.70 58,826.70 282.45 282.452.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -111,764.85
217,281.60 361,025.76 361,025.76 361,025.56 361,025.56 0.202.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 143,744.16
14,120.00 37,487.51 37,487.51 20,537.51 13,406.51 16,950.00 7,131.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 23,367.51
309,905.00 865,200.58 863,156.55 863,156.55 765,200.23 2,044.03 2,044.03 97,956.322.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 555,295.58
72,000.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -72,000.00
279,587.10 143,541.00 143,541.00 143,541.00 143,541.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -136,046.10
181,677.842.8 - MINERALES -181,677.84
248,201.20 318,070.06 316,123.06 305,738.06 292,478.06 1,947.00 12,332.00 13,260.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 69,868.86
217,720.00 3,395.26 3,395.00 3,395.00 3,395.00 0.26 0.263.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -214,324.74
2,860.12 2,860.12 2,860.12 2,536.05 0.00 0.00 324.073.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,860.12
53,303.34 303,087.86 303,087.42 303,087.42 303,087.42 0.44 0.444.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 249,784.52
19,116,026.50 19,587,661.89 13,668,768.36 13,641,433.16 13,368,709.40 5,918,893.53 5,946,228.73 272,723.76TOTAL TESORO MUNICIPAL 471,635.39
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
2,160,000.00 2,358,440.00 108,900.00 1,481,591.59 1,205,595.79 458,783.79 767,948.41 1,152,844.21 746,812.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 198,440.00
4,633,800.00 4,233,800.00 388,188.60 253,788.60 253,788.60 3,845,611.40 3,980,011.402.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -400,000.00
600,000.00 179,478.28 420,521.72 600,000.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 600,000.00
600,000.00 254,405.34 135,080.00 47,661.00 345,594.66 464,920.00 87,419.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 600,000.00
600,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -50,000.00
1,814,983.37 98,000.00 98,000.00 1,716,983.37 1,716,983.37 98,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 1,814,983.37
39,738.00 39,738.00 39,738.00 39,738.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS
850,000.00 650,000.00 26,292.34 173,707.66 850,000.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 850,000.00
7,433,538.00 11,046,961.37 758,900.00 2,427,956.15 1,692,464.39 760,233.39 7,860,105.22 9,354,496.98 932,231.00TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 3,613,423.37
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 89 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
384,000.00 842,275.21 251,397.41 134,846.90 134,846.90 590,877.80 707,428.312.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 458,275.21
1,209,000.00 1,509,693.63 89,100.00 89,100.00 1,420,593.63 1,420,593.63 89,100.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 300,693.63
200,000.00 200,000.00 200,000.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 200,000.00
300,000.00 254,685.24 202,685.24 202,685.24 45,314.76 97,314.762.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 300,000.00
650,000.00 585,281.28 498,159.40 498,159.40 64,718.72 151,840.602.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 650,000.00
192,000.00 142,000.00 142,000.00 142,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -50,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS
1,800,000.00 3,658,968.84 1,180,463.93 924,791.54 835,691.54 2,478,504.91 2,734,177.30 89,100.00TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 1,858,968.84
28,349,564.50 34,293,592.10 758,900.00 17,277,188.44 16,258,689.09 14,964,634.33 16,257,503.66 18,034,903.01 1,294,054.76TOTAL DELEGACIÓN DELTA DE TIGRE 5,944,027.60
Categoría Programática:54 - DELEGACION NUEVO DELTA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
8,284,341.42 8,291,725.22 4,376,016.99 4,376,016.99 4,320,541.00 3,915,708.23 3,915,708.23 55,475.991.1 - PERSONAL PERMANENTE 7,383.80
3,918,913.22 3,918,913.22 2,935,257.02 2,935,257.02 2,879,316.75 983,656.20 983,656.20 55,940.271.2 - PERSONAL TEMPORARIO
1,817,226.68 1,817,226.68 1,738,560.89 1,738,560.89 1,738,560.89 78,665.79 78,665.791.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
464,302.80 464,302.80 395,898.00 395,898.00 395,898.00 68,404.80 68,404.801.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
393,254.00 393,254.00 254,538.34 254,538.34 223,189.38 138,715.66 138,715.66 31,348.961.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
221,000.00 237,750.00 235,750.00 235,750.00 235,750.00 2,000.00 2,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 16,750.00
13,248.00 32,633.97 16,025.97 16,025.97 16,025.97 16,608.00 16,608.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 19,385.97
73,686.68 130,686.68 124,041.75 124,041.75 78,675.15 6,644.93 6,644.93 45,366.602.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 57,000.00
17,645.39 14,498.39 14,495.34 14,495.34 14,495.34 3.05 3.052.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -3,147.00
25,200.00 25,200.00 25,200.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 25,200.00
1,203,857.00 628,643.62 278,465.50 278,454.51 267,254.51 350,178.12 350,189.11 11,200.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -575,213.38
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 90 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
54,000.00 929,035.80 135,020.00 793,917.27 793,917.27 484,266.96 98.53 135,118.53 309,650.312.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 875,035.80
680,800.00 714,036.03 714,023.24 706,908.50 539,471.27 12.79 7,127.53 167,437.232.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 33,236.03
230,645.11 303,445.11 303,440.00 303,440.00 303,440.00 5.11 5.112.8 - MINERALES 72,800.00
326,026.00 527,534.00 378,343.98 247,418.07 136,193.07 149,190.02 280,115.93 111,225.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 201,508.00
3,237,600.00 3,628,150.00 3,405,020.00 2,284,020.00 2,164,020.00 223,130.00 1,344,130.00 120,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 390,550.00
1,909,945.00 805,666.58 791,856.54 759,770.54 704,516.54 13,810.04 45,896.04 55,254.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -1,104,278.42
900.00 804.00 536.00 536.00 96.00 364.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 900.00
7,702.82 2,313.46 2,313.46 2,313.46 2,031.66 281.803.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -5,389.36
135,939.78 126,800.78 126,600.00 126,600.00 8,900.00 200.78 200.78 117,700.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -9,139.00
22,990,133.90 22,992,716.34 135,020.00 16,910,568.29 15,593,962.65 14,513,082.49 5,947,128.05 7,398,753.69 1,080,880.16TOTAL TESORO MUNICIPAL 2,582.44
22,990,133.90 22,992,716.34 135,020.00 16,910,568.29 15,593,962.65 14,513,082.49 5,947,128.05 7,398,753.69 1,080,880.16TOTAL DELEGACION NUEVO DELTA 2,582.44
Categoría Programática:55 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
2,674,380.00 2,674,380.00 2,674,380.00 2,674,380.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 2,674,380.00
10,608,900.00 5,620,000.00 4,986,013.67 3,624,900.00 3,624,900.00 2,886.33 6,984,000.004.2 - CONSTRUCCIONES 10,608,900.00
13,283,280.00 5,620,000.00 7,660,393.67 6,299,280.00 6,299,280.00 2,886.33 6,984,000.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 13,283,280.00
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
23,400,000.00 82,482,060.11 13,048,416.00 33,282,467.60 24,052,117.00 14,647,240.00 36,151,176.51 58,429,943.11 9,404,877.004.2 - CONSTRUCCIONES 59,082,060.11
23,400,000.00 82,482,060.11 13,048,416.00 33,282,467.60 24,052,117.00 14,647,240.00 36,151,176.51 58,429,943.11 9,404,877.00TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 59,082,060.11
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
15,982.22 15,982.22 15,982.222.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 15,982.22
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 91 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
15,982.22 15,982.22 15,982.22TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 15,982.22
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL
3,000,000.00 1,720,732.43 1,720,732.43 310,418.33 310,418.33 1,410,314.103.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -1,279,267.57
12,000,000.00 18,311,733.04 18,311,733.04 5,030,566.05 4,566,970.20 13,281,166.99 463,595.854.2 - CONSTRUCCIONES 6,311,733.04
15,000,000.00 20,032,465.47 20,032,465.47 5,340,984.38 4,877,388.53 14,691,481.09 463,595.85TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 5,032,465.47
38,400,000.00 115,813,787.80 18,668,416.00 60,975,326.74 35,692,381.38 25,823,908.53 36,170,045.06 80,121,406.42 9,868,472.85TOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 77,413,787.80
Categoría Programática:56 - DELEGACION LAS TUNAS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
7,246,158.62 7,252,432.34 5,334,093.45 5,334,093.45 5,266,506.17 1,918,338.89 1,918,338.89 67,587.281.1 - PERSONAL PERMANENTE 6,273.72
5,265,761.68 5,265,761.68 4,512,914.87 4,512,914.87 4,417,815.03 752,846.81 752,846.81 95,099.841.2 - PERSONAL TEMPORARIO
3,302,022.83 3,302,022.83 2,549,067.80 2,549,067.80 2,549,067.80 752,955.03 752,955.031.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
291,314.40 349,406.00 341,406.00 341,406.00 341,406.00 8,000.00 8,000.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 58,091.60
445,845.35 445,845.35 351,798.98 351,798.98 304,387.65 94,046.37 94,046.37 47,411.331.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
351,000.00 359,300.00 359,300.00 359,300.00 359,300.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 8,300.00
60,563.60 60,563.00 59,765.00 59,765.00 0.60 798.602.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 60,563.60
251,088.69 458,661.30 439,717.20 418,837.16 418,837.16 18,944.10 39,824.142.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 207,572.61
17,425.44 38,287.98 28,717.78 23,378.88 23,378.88 9,570.20 14,909.102.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 20,862.54
115,666.90 115,666.90 108,386.90 108,386.90 7,280.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 115,666.90
1,434,116.57 389,420.45 194,062.18 148,162.18 58,492.18 195,358.27 241,258.27 89,670.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -1,044,696.12
696,153.35 676,233.73 107,850.00 508,160.00 358,700.00 358,700.00 60,223.73 317,533.732.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -19,919.62
356,484.25 236,242.15 211,280.83 127,806.83 127,806.83 24,961.32 108,435.322.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -120,242.10
187,866.45 226,966.45 42,000.00 181,590.00 144,590.00 91,590.00 3,376.45 82,376.45 53,000.002.8 - MINERALES 39,100.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 92 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
1,059,128.28 847,378.31 637,852.20 353,148.21 258,848.41 209,526.11 494,230.10 94,299.802.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -211,749.97
1,108,800.00 439,278.00 60,000.00 255,300.00 255,300.00 255,300.00 123,978.00 183,978.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -669,522.00
1,563,100.00 2,229,600.00 1,631,851.00 1,221,850.50 1,046,009.00 597,749.00 1,007,749.50 175,841.503.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 666,500.00
30,000.00 43,565.13 13,565.13 13,565.13 13,086.07 30,000.00 30,000.00 479.063.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13,565.13
271,023.20 228,381.11 162,237.62 162,237.61 162,237.61 66,143.49 66,143.504.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -42,642.09
23,877,289.11 22,965,013.31 209,850.00 17,889,144.94 16,844,309.50 16,220,920.69 4,866,018.37 6,120,703.81 623,388.81TOTAL TESORO MUNICIPAL -912,275.80
23,877,289.11 22,965,013.31 209,850.00 17,889,144.94 16,844,309.50 16,220,920.69 4,866,018.37 6,120,703.81 623,388.81TOTAL DELEGACION LAS TUNAS -912,275.80
Categoría Programática:57 - DELEGACION LA PALOMA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
5,287,038.61 5,354,010.39 4,045,412.04 4,045,412.04 4,004,586.39 1,308,598.35 1,308,598.35 40,825.651.1 - PERSONAL PERMANENTE 66,971.78
5,860,626.11 5,860,626.11 4,822,300.87 4,822,300.87 4,728,212.51 1,038,325.24 1,038,325.24 94,088.361.2 - PERSONAL TEMPORARIO
3,163,963.45 3,163,963.45 2,200,238.84 2,200,238.84 2,200,238.84 963,724.61 963,724.611.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
490,136.40 507,019.00 507,019.00 507,019.00 507,019.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 16,882.60
411,819.10 411,819.10 311,820.20 311,820.20 270,542.39 99,998.90 99,998.90 41,277.811.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
312,000.00 328,900.00 328,900.00 328,900.00 328,900.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 16,900.00
27,600.00 92,824.00 92,336.92 92,336.92 34,074.00 487.08 487.08 58,262.922.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 65,224.00
146,987.20 144,199.44 141,199.44 116,648.87 2,787.76 5,787.76 24,550.572.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 146,987.20
11,122.24 14,022.24 8,119.00 8,119.00 7,961.00 5,903.24 5,903.24 158.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2,900.00
18,200.00 18,200.00 4,200.00 4,200.00 14,000.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 18,200.00
532,209.30 353,420.00 322,950.80 260,369.80 258,369.80 30,469.20 93,050.20 2,000.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -178,789.30
146,188.00 409,107.80 371,200.00 293,200.00 293,200.00 37,907.80 115,907.802.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 262,919.80
243,305.20 313,054.20 288,901.65 233,259.00 200,659.00 24,152.55 79,795.20 32,600.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 69,749.00
130,500.30 394,550.30 392,670.00 338,920.00 206,420.00 1,880.30 55,630.30 132,500.002.8 - MINERALES 264,050.00
134,626.00 201,043.00 175,740.10 175,260.10 170,118.10 25,302.90 25,782.90 5,142.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 66,417.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 93 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
1,540,800.00 1,069,215.01 1,066,440.00 932,440.00 867,440.00 2,775.01 136,775.01 65,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -471,584.99
484,775.00 1,295,856.00 13,220.00 1,252,390.00 1,058,980.00 661,430.00 30,246.00 236,876.00 397,550.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 811,081.00
3,319.44 3,319.44 3,319.44 2,910.83 408.613.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,319.44
352,349.36 446,405.36 51,030.00 41,830.00 41,830.00 395,375.36 404,575.364.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 94,056.00
19,129,059.07 20,384,342.60 13,220.00 16,403,188.30 15,799,124.65 14,904,760.73 3,967,934.30 4,585,217.95 894,363.92TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,255,283.53
19,129,059.07 20,384,342.60 13,220.00 16,403,188.30 15,799,124.65 14,904,760.73 3,967,934.30 4,585,217.95 894,363.92TOTAL DELEGACION LA PALOMA 1,255,283.53
Categoría Programática:64 - TIGRE NORTE
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
2,629,500.41 3,024,309.68 2,638,844.32 2,638,844.32 2,612,632.02 385,465.36 385,465.36 26,212.301.1 - PERSONAL PERMANENTE 394,809.27
3,959,966.24 3,959,966.24 3,276,004.37 3,276,004.37 3,212,472.13 683,961.87 683,961.87 63,532.241.2 - PERSONAL TEMPORARIO
2,894,733.19 2,894,733.19 2,288,544.78 2,288,544.78 2,288,544.78 606,188.41 606,188.411.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
269,552.40 269,552.40 242,113.00 242,113.00 242,113.00 27,439.40 27,439.401.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
270,002.46 270,002.46 235,398.86 235,398.86 204,714.71 34,603.60 34,603.60 30,684.151.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
208,000.00 248,000.00 248,000.00 248,000.00 248,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 40,000.00
13,248.00 395.00 394.78 394.78 394.78 0.22 0.222.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -12,853.00
193,040.90 137,935.91 137,935.91 137,865.91 120,095.91 70.00 17,770.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -55,104.99
27,611.91 5,490.00 5,490.00 5,488.54 5,450.00 0.00 1.46 38.542.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -22,121.91
7,210.00 7,210.00 7,210.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 7,210.00
835,170.00 496,035.93 473,876.24 471,226.24 432,266.24 22,159.69 24,809.69 38,960.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -339,134.07
246,935.00 1,034,444.00 1,015,115.47 828,248.70 611,248.70 19,328.53 206,195.30 217,000.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 787,509.00
60,000.00 136,490.27 119,046.68 104,196.68 35,896.68 17,443.59 32,293.59 68,300.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 76,490.27
125,387.44 125,387.44 125,190.00 90,320.00 37,320.00 197.44 35,067.44 53,000.002.8 - MINERALES
70,959.00 282,976.20 263,153.39 64,916.39 49,746.39 19,822.81 218,059.81 15,170.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 212,017.20
414,889.66 300,000.00 240,000.00 180,000.00 114,889.66 174,889.66 60,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 414,889.66
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 94 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
1,855,831.60 700,384.00 651,061.00 441,824.00 427,724.00 49,323.00 258,560.00 14,100.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -1,155,447.60
2,714.91 2,714.91 2,714.91 2,119.02 595.893.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,714.91
72,166.78 180,946.22 180,946.22 180,946.22 180,946.224.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 108,779.44
13,732,105.33 14,191,863.51 12,211,039.93 11,497,047.70 10,891,684.58 1,980,823.58 2,694,815.81 605,363.12TOTAL TESORO MUNICIPAL 459,758.18
13,732,105.33 14,191,863.51 12,211,039.93 11,497,047.70 10,891,684.58 1,980,823.58 2,694,815.81 605,363.12TOTAL TIGRE NORTE 459,758.18
Categoría Programática:65 - DELEGACION ALTE BROWN
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
8,150,384.11 8,150,384.11 8,150,384.111.1 - PERSONAL PERMANENTE 8,150,384.11
2,830,639.99 2,830,639.99 2,830,639.991.2 - PERSONAL TEMPORARIO 2,830,639.99
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.001.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1,000,000.00
986,552.00 986,552.00 986,552.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 986,552.00
883,000.88 883,000.88 883,000.881.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 883,000.88
171,000.00 171,000.00 171,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 171,000.00
13,200.00 12,800.00 12,800.00 400.00 400.00 12,800.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 13,200.00
70,222.31 68,689.78 160.00 160.00 1,532.53 70,062.312.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 70,222.31
15,278.21 2,422.00 2,422.00 2,422.00 12,856.21 12,856.212.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 15,278.21
48,999.80 3,500.00 3,500.00 45,499.80 45,499.80 3,500.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 48,999.80
172,125.38 149,607.23 143,207.23 143,207.23 22,518.15 28,918.152.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 172,125.38
312,132.90 256,219.00 55,913.90 312,132.902.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 312,132.90
51,700.29 26,577.66 3,757.66 3,757.66 25,122.63 47,942.632.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 51,700.29
56,458.04 22,000.00 34,458.04 56,458.042.8 - MINERALES 56,458.04
216,768.20 8,292.00 120,748.12 20,603.12 20,603.12 87,728.08 196,165.082.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 216,768.20
23,440.64 23,440.64 23,440.643.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 23,440.64
751,889.15 487,500.00 355,500.00 144,350.00 264,389.15 396,389.15 211,150.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 751,889.15
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 95 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSJurisdicción:
3,396.95 3,396.95 3,396.953.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,396.95
75,429.00 73,566.09 25,930.00 14,430.00 1,862.91 49,499.00 11,500.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 75,429.00
15,832,617.85 8,292.00 1,223,629.88 567,880.01 328,930.01 14,600,695.97 15,264,737.84 238,950.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 15,832,617.85
15,832,617.85 8,292.00 1,223,629.88 567,880.01 328,930.01 14,600,695.97 15,264,737.84 238,950.00TOTAL DELEGACION ALTE BROWN 15,832,617.85
3,742,186,957.72 4,650,840,854.99 155,292,800.40 3,884,894,350.87 3,341,807,832.89 3,151,219,104.51 610,653,703.72 1,309,033,022.10 190,588,728.38TOTAL SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 908,653,897.27
1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANAJurisdicción:
Categoría Programática:01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA PROTECCIÓN CIUDADANA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
14,144,075.47 11,986,651.06 10,865,011.02 10,865,011.02 10,733,821.86 1,121,640.04 1,121,640.04 131,189.161.1 - PERSONAL PERMANENTE -2,157,424.41
9,367,776.54 7,367,776.54 5,284,850.81 5,284,850.81 5,187,695.44 2,082,925.73 2,082,925.73 97,155.371.2 - PERSONAL TEMPORARIO -2,000,000.00
1,711,567.88 1,711,567.88 1,351,876.46 1,351,876.46 1,351,876.46 359,691.42 359,691.421.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
261,955.20 310,626.00 310,626.00 310,626.00 310,626.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 48,670.80
684,498.05 684,498.05 482,258.38 482,258.38 424,512.94 202,239.67 202,239.67 57,745.441.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
338,000.00 342,000.00 342,000.00 342,000.00 342,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 4,000.00
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
11,111.95 11,111.95 11,111.95 11,111.952.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
72,983.65 52,983.65 52,983.65 52,983.652.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -20,000.00
3,608,796.00 3,530,108.00 3,437,400.00 2,740,500.00 2,740,500.00 92,708.00 789,608.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -78,688.00
3,654.76 3,654.76 3,654.76 3,217.97 436.793.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,654.76
40,799.80 40,799.80 40,799.804.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 40,799.80
30,215,164.74 26,056,177.69 22,118,477.23 21,380,777.43 21,094,250.67 3,937,700.46 4,675,400.26 286,526.76TOTAL TESORO MUNICIPAL -4,158,987.05
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 96 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANAJurisdicción:
30,215,164.74 26,056,177.69 22,118,477.23 21,380,777.43 21,094,250.67 3,937,700.46 4,675,400.26 286,526.76TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA PROTECCIÓN CIUDADANA -4,158,987.05
Categoría Programática:02 - SUBSECRETARIA OPERATIVA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
10,457,492.20 10,732,388.37 7,605,369.28 7,605,369.28 7,504,539.15 3,127,019.09 3,127,019.09 100,830.131.1 - PERSONAL PERMANENTE 274,896.17
7,551,508.80 7,551,508.80 3,438,794.87 3,438,794.87 3,368,552.92 4,112,713.93 4,112,713.93 70,241.951.2 - PERSONAL TEMPORARIO
1,776,933.76 1,776,933.76 1,260,505.88 1,260,505.88 1,260,505.88 516,427.88 516,427.881.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
87,921.60 87,921.60 77,442.00 77,442.00 77,442.00 10,479.60 10,479.601.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
500,275.93 500,275.93 339,342.79 339,342.79 295,735.08 160,933.14 160,933.14 43,607.711.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
260,000.00 260,000.00 219,000.00 219,000.00 219,000.00 41,000.00 41,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
71,400.00 72,900.00 62,210.34 61,520.34 61,217.94 10,689.66 11,379.66 302.402.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1,500.00
1,040,136.00 48,583.86 34,983.32 34,983.32 17,291.32 13,600.54 13,600.54 17,692.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -991,552.14
51,508.20 29,508.24 3,238.92 3,238.92 2,552.76 26,269.32 26,269.32 686.162.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -21,999.96
118,244.80 66,894.80 42,225.34 42,225.34 38,903.34 24,669.46 24,669.46 3,322.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -51,350.00
2,400.00 2,095.08 2,095.08 1,295.08 304.92 304.92 800.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 2,400.00
684,000.00 65,000.00 55,485.01 52,706.51 49,584.51 9,514.99 12,293.49 3,122.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -619,000.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.002.8 - MINERALES 1,200.00
439,931.30 388,509.30 273,301.34 154,056.34 126,544.90 115,207.96 234,452.96 27,511.442.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -51,422.00
1,663,750.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,378,333.00 1,378,333.00 421,667.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 136,250.00
614,500.00 202,000.00 66,680.11 66,680.11 50,680.11 135,319.89 135,319.89 16,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -412,500.00
700.00 700.00 700.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 700.00
15,405.64 17,205.64 4,251.54 4,251.54 3,930.29 12,954.10 12,954.10 321.253.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,800.00
1,250,010.00 633,010.00 206,164.80 206,164.80 102,264.80 426,845.20 426,845.20 103,900.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -617,000.00
13,050.00 34,050.00 23,779.70 20,779.70 20,779.70 10,270.30 13,270.304.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 21,000.00
26,596,068.23 24,270,990.30 15,516,070.32 14,968,689.82 14,580,352.78 8,754,919.98 9,302,300.48 388,337.04TOTAL TESORO MUNICIPAL -2,325,077.93
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 97 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANAJurisdicción:
26,596,068.23 24,270,990.30 15,516,070.32 14,968,689.82 14,580,352.78 8,754,919.98 9,302,300.48 388,337.04TOTAL SUBSECRETARIA OPERATIVA -2,325,077.93
Categoría Programática:03 - SUBSECRETARIA DE ASISTENCIA A LA VICTIMA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
5,009,209.63 5,108,369.45 4,274,537.75 4,274,537.75 4,214,763.63 833,831.70 833,831.70 59,774.121.1 - PERSONAL PERMANENTE 99,159.82
2,032,955.06 2,032,955.06 1,307,931.67 1,307,931.67 1,282,550.16 725,023.39 725,023.39 25,381.511.2 - PERSONAL TEMPORARIO
420,760.08 420,760.08 104,113.93 104,113.93 104,113.93 316,646.15 316,646.151.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
40,840.80 40,840.80 7,959.00 7,959.00 7,959.00 32,881.80 32,881.801.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
202,741.81 202,741.81 154,127.84 154,127.84 134,861.37 48,613.97 48,613.97 19,266.471.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
91,000.00 91,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 5,000.00 5,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
8,076.00 23,376.00 551.47 551.47 22,824.53 22,824.53 551.472.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 15,300.00
56,457.80 37,857.80 32,194.10 12,594.10 8,094.10 5,663.70 25,263.70 4,500.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -18,600.00
1,100.00 1,050.20 1,050.20 1,050.20 49.80 49.802.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 1,100.00
33,550.00 32,406.68 32,406.68 25,758.15 1,143.32 1,143.32 6,648.532.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 33,550.00
2,000.00 1,960.17 1,960.17 1,960.17 39.83 39.832.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 2,000.00
7,580.00 7,279.93 7,279.93 6,999.93 300.07 300.07 280.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 7,580.00
242,672.00 624,262.00 618,578.15 618,578.15 618,208.15 5,683.85 5,683.85 370.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 381,590.00
360,000.00 101,800.00 100,053.00 100,053.00 99,903.00 1,747.00 1,747.00 150.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -258,200.00
30,811.28 30,811.28 1,017.25 1,017.25 890.44 29,794.03 29,794.03 126.813.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
800.00 679.30 679.30 679.30 120.70 120.703.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 800.00
136,680.00 133,560.00 132,300.00 132,300.00 132,300.00 1,260.00 1,260.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -3,120.00
8,632,204.46 8,893,364.28 6,862,740.44 6,843,140.44 6,726,091.53 2,030,623.84 2,050,223.84 117,048.91TOTAL TESORO MUNICIPAL 261,159.82
8,632,204.46 8,893,364.28 6,862,740.44 6,843,140.44 6,726,091.53 2,030,623.84 2,050,223.84 117,048.91TOTAL SUBSECRETARIA DE ASISTENCIA A LA VICTIMA 261,159.82
Categoría Programática:58 - SEGURIDAD
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 98 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANAJurisdicción:
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
4,363,985.17 18,308,151.56 16,803,835.20 16,803,835.20 16,740,775.48 1,504,316.36 1,504,316.36 63,059.721.1 - PERSONAL PERMANENTE 13,944,166.39
96,711,857.43 89,726,568.68 78,370,381.18 78,370,381.18 76,666,489.25 11,356,187.50 11,356,187.50 1,703,891.931.2 - PERSONAL TEMPORARIO -6,985,288.75
26,887,558.55 26,887,558.55 26,887,558.55 26,887,558.55 0.00 0.001.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 26,887,558.55
4,716,504.00 4,716,504.00 4,707,153.00 4,707,153.00 4,707,153.00 9,351.00 9,351.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
5,419,288.99 5,518,922.09 4,501,494.13 4,501,494.13 3,955,947.10 1,017,427.96 1,017,427.96 545,547.031.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 99,633.10
5,187,800.00 5,187,800.00 5,187,800.00 5,187,800.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 5,187,800.00
16,811.40 16,666.40 10,205.00 7,205.00 145.00 6,606.40 3,000.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 16,811.40
107,000.00 18,445.00 15,647.50 2,860.00 2,770.00 2,797.50 15,585.00 90.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -88,555.00
3,700.00 2,440.00 2,440.00 2,440.00 1,260.00 1,260.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 3,700.00
20,150.00 18,706.00 12,196.00 8,656.00 1,444.00 7,954.00 3,540.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,150.00
6,050.00 6,005.00 3,505.00 3,505.00 45.00 2,545.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 6,050.00
26,605.00 24,181.00 22,066.00 21,706.00 2,424.00 4,539.00 360.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 26,605.00
2,300.00 1,854.00 1,854.00 494.00 446.00 446.00 1,360.002.8 - MINERALES 2,300.00
47,500.00 93,430.00 88,344.50 76,175.00 71,665.00 5,085.50 17,255.00 4,510.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 45,930.00
1,883.33 1,883.33 1,883.333.1 - SERVICIOS BÁSICOS 1,883.33
68,658.69 67,178.69 19,710.00 14,710.00 1,480.00 48,948.69 5,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 68,658.69
1,568.36 1,558.36 1,128.97 488.97 10.00 439.39 640.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1,568.36
51,082.19 51,068.10 51,068.10 44,882.59 14.09 14.09 6,185.513.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 51,082.19
80,000.00 57,691.00 57,691.00 57,691.00 22,309.00 22,309.003.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 80,000.00
5,291,209.00 5,291,058.00 5,254,929.00 5,254,929.00 151.00 36,280.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 5,291,209.00
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
111,366,135.59 156,027,397.85 142,102,503.94 141,974,050.13 139,636,865.94 13,924,893.91 14,053,347.72 2,337,184.19TOTAL TESORO MUNICIPAL 44,661,262.26
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 99 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANAJurisdicción:
35,999,983.50 35,999,983.50 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 25,999,983.50 25,999,983.501.1 - PERSONAL PERMANENTE
23,910,105.81 23,910,105.81 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 13,910,105.81 13,910,105.811.2 - PERSONAL TEMPORARIO
34,941,910.69 34,941,910.69 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 24,941,910.69 24,941,910.691.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
5,148,000.00 5,148,000.00 5,148,000.00 5,148,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
756,400.00 700,400.00 70,200.00 329,641.00 240,306.00 194,352.00 300,559.00 460,094.00 45,954.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -56,000.00
170,000.00 4,619,372.64 2,210,000.00 2,195,194.18 2,179,678.82 2,036,591.62 214,178.46 2,439,693.82 143,087.202.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 4,449,372.64
441,968.83 210,880.97 209,519.80 188,185.80 231,087.86 232,449.03 21,334.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 441,968.83
6,520,000.00 2,195,646.56 132,000.00 925,146.39 879,375.98 871,575.98 1,138,500.17 1,316,270.58 7,800.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -4,324,353.44
285,560.00 207,148.00 207,088.00 207,088.00 78,412.00 78,472.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 285,560.00
3,185,037.00 1,710,000.00 600,991.42 582,734.42 579,390.42 874,045.58 2,602,302.58 3,344.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 3,185,037.00
3,500,000.00 5,799,465.98 918,749.20 4,102,641.35 4,017,026.10 3,757,450.34 778,075.43 1,782,439.88 259,575.762.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2,299,465.98
324,000.00 324,000.00 258,612.00 172,408.00 129,306.00 65,388.00 151,592.00 43,102.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS
41,543,400.00 66,843,885.43 2,117,818.20 54,550,709.85 35,926,960.06 35,036,534.02 10,175,357.38 30,916,925.37 890,426.043.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 25,300,485.43
158,440,000.00 92,790,967.65 511,500.00 91,998,224.63 56,895,729.55 46,065,169.55 281,243.02 35,895,238.10 10,830,560.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -65,649,032.35
1,200,000.00 4,260,000.00 3,609,999.36 2,810,000.00 2,482,900.00 650,000.64 1,450,000.00 327,100.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,060,000.00
583,500.00 98,500.00 98,500.00 98,500.00 485,000.00 485,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 583,500.00
30,000,000.00 27,292,240.00 23,822,860.00 23,822,860.00 23,822,860.00 3,469,380.00 3,469,380.003.9 - OTROS SERVICIOS -2,707,760.00
5,224,899.83 5,224,899.83 5,224,899.83 5,224,899.834.2 - CONSTRUCCIONES 5,224,899.83
15,006,641.00 93,536,592.24 5,527,649.80 86,818,010.93 79,731,780.66 79,566,869.16 1,190,931.51 13,804,811.58 164,911.504.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 78,529,951.24
5,823,524.99 5,823,524.99 3,202,125.00 3,202,125.00 2,621,399.994.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 5,823,524.99
357,460,441.00 413,907,061.15 13,197,917.20 310,776,984.90 246,200,992.22 233,463,797.72 89,932,159.05 167,706,068.93 12,737,194.50TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 56,446,620.15
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
1,988.28 1,988.28 1,988.285.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICOPRO
1,988.28
1,988.28 1,988.28 1,988.28TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 1,988.28
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 100 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANAJurisdicción:
468,826,576.59 569,936,447.28 13,197,917.20 452,879,488.84 388,175,042.35 373,100,663.66 103,859,041.24 181,761,404.93 15,074,378.69TOTAL SEGURIDAD 101,109,870.69
Categoría Programática:59 - TRÁNSITO
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
12,454,751.02 12,579,057.29 10,629,177.20 10,629,177.20 10,530,165.02 1,949,880.09 1,949,880.09 99,012.181.1 - PERSONAL PERMANENTE 124,306.27
23,204,842.93 23,204,842.93 16,101,525.27 16,101,525.27 15,798,548.07 7,103,317.66 7,103,317.66 302,977.201.2 - PERSONAL TEMPORARIO
9,560,126.97 9,560,126.97 8,369,781.06 8,369,781.06 8,369,781.06 1,190,345.91 1,190,345.911.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1,043,234.40 1,131,910.00 1,131,910.00 1,131,910.00 1,131,910.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 88,675.60
1,321,444.18 1,410,647.78 1,048,216.77 1,048,216.77 926,305.68 362,431.01 362,431.01 121,911.091.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 89,203.60
1,118,000.00 1,192,075.00 1,192,075.00 1,192,075.00 1,192,075.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 74,075.00
120,000.00 160,000.00 63,000.00 95,436.55 95,436.55 79,290.55 1,563.45 64,563.45 16,146.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 40,000.00
1,565,605.29 54,442.88 50,496.60 1,500.00 1,500.00 3,946.28 52,942.882.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -1,511,162.41
357,661.84 739,661.84 161,400.00 560,104.56 558,904.56 558,904.56 18,157.28 180,757.282.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 382,000.00
37,348.00 14,748.00 1,070.00 1,070.00 1,070.00 13,678.00 13,678.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -22,600.00
165,378.08 232,778.08 217,387.77 81,998.40 73,598.40 15,390.31 150,779.68 8,400.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 67,400.00
5,600.00 5,065.67 5,065.67 5,065.67 534.33 534.332.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 5,600.00
5,608.00 27,708.00 16,416.06 9,596.06 9,596.06 11,291.94 18,111.942.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 22,100.00
1,000.00 736.00 736.00 736.00 264.00 264.002.8 - MINERALES 1,000.00
742,847.11 500,747.11 485,117.11 485,012.11 378,462.11 15,630.00 15,735.00 106,550.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -242,100.00
1,303,004.00 1,722,138.88 1,712,894.88 1,213,353.08 1,112,713.08 9,244.00 508,785.80 100,640.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 419,134.88
1,068,680.00 252,680.00 202,200.99 173,480.99 108,880.99 50,479.01 79,199.01 64,600.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -816,000.00
879,537.16 2,878,818.58 2,863,277.92 235,751.00 235,751.00 15,540.66 2,643,067.583.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1,999,281.42
55,592,433.84 67,323,344.38 67,220,108.03 36,505,368.91 36,504,072.63 103,236.35 30,817,975.47 1,296.283.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 11,730,910.54
7,500.00 6,333.66 6,333.66 6,333.66 1,166.34 1,166.343.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 7,500.00
664,091.74 449,944.61 382,951.51 352,828.11 352,828.11 66,993.10 97,116.504.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -214,147.13
16,200.00 16,200.00 16,200.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 16,200.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 101 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANAJurisdicción:
81,520.30 81,520.30 81,520.30 81,520.306.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 81,520.30
111,204,594.56 123,547,492.63 224,400.00 112,390,002.91 78,280,640.70 77,459,107.95 10,933,089.72 45,266,851.93 821,532.75TOTAL TESORO MUNICIPAL 12,342,898.07
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
5,500,307.00 5,500,307.00 6,432.50 6,432.50 6,432.50 5,493,874.50 5,493,874.505.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICOPRO
5,500,307.00 5,500,307.00 6,432.50 6,432.50 6,432.50 5,493,874.50 5,493,874.50TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL
116,704,901.56 129,047,799.63 224,400.00 112,396,435.41 78,287,073.20 77,465,540.45 16,426,964.22 50,760,726.43 821,532.75TOTAL TRÁNSITO 12,342,898.07
Categoría Programática:60 - CONTRIBUCIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
25,000,000.00 25,000,000.00 14,210,510.29 14,210,510.29 9,394,305.52 10,789,489.71 10,789,489.71 4,816,204.775.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
25,000,000.00 25,000,000.00 14,210,510.29 14,210,510.29 9,394,305.52 10,789,489.71 10,789,489.71 4,816,204.77TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL
25,000,000.00 25,000,000.00 14,210,510.29 14,210,510.29 9,394,305.52 10,789,489.71 10,789,489.71 4,816,204.77TOTAL CONTRIBUCIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
Categoría Programática:61 - DEFENSA CIVIL
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
531,569.69 531,569.69 361,473.42 361,473.42 361,473.42 170,096.27 170,096.271.1 - PERSONAL PERMANENTE
1,759,392.22 1,759,392.22 1,459,017.99 1,459,017.99 1,431,965.72 300,374.23 300,374.23 27,052.271.2 - PERSONAL TEMPORARIO
1,324,755.12 1,350,473.37 1,350,473.37 1,350,473.37 1,350,473.371.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 25,718.25
36,925.20 49,511.00 47,511.00 47,511.00 47,511.00 2,000.00 2,000.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 12,585.80
103,562.47 103,562.47 92,661.89 92,661.89 80,798.26 10,900.58 10,900.58 11,863.631.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
78,000.00 94,000.00 94,000.00 94,000.00 94,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 16,000.00
20,300.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 500.00 500.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 20,300.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 102 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANAJurisdicción:
103,116.10 68,916.10 10,641.01 10,641.01 10,641.01 58,275.09 58,275.092.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -34,200.00
19,326.40 19,526.40 135.00 135.00 135.00 19,391.40 19,391.402.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200.00
150.00 112.82 112.82 112.82 37.18 37.182.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 150.00
5,060.00 5,060.00 1,981.32 1,981.32 1,981.32 3,078.68 3,078.682.7 - PRODUCTOS METÁLICOS
17,812.50 32,812.50 25,498.67 788.67 788.67 7,313.83 32,023.832.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 15,000.00
85,710.00 110,710.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 75,210.00 75,210.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 25,000.00
235,000.00 112,550.00 112,550.00 112,550.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -122,450.00
4,000.00 4,828.45 828.45 828.45 729.82 4,000.00 4,000.00 98.633.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 828.45
33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO
49,500.00 49,500.00 9,900.00 39,600.00 49,500.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES
4,386,729.70 4,345,862.20 3,509,534.94 3,474,924.94 3,435,910.41 836,327.26 870,937.26 39,014.53TOTAL TESORO MUNICIPAL -40,867.50
4,386,729.70 4,345,862.20 3,509,534.94 3,474,924.94 3,435,910.41 836,327.26 870,937.26 39,014.53TOTAL DEFENSA CIVIL -40,867.50
Categoría Programática:67 - SUBSECRETARIA DE CONTROL URBANO
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
13,529,776.11 7,663,743.20 7,663,743.20 7,509,010.06 5,866,032.91 5,866,032.91 154,733.141.1 - PERSONAL PERMANENTE 13,529,776.11
5,812,398.98 2,058,186.22 2,058,186.22 1,993,446.33 3,754,212.76 3,754,212.76 64,739.891.2 - PERSONAL TEMPORARIO 5,812,398.98
4,101,687.81 1,467,653.56 1,467,653.56 1,467,653.56 2,634,034.25 2,634,034.251.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 4,101,687.81
245,908.60 105,670.00 105,670.00 105,670.00 140,238.60 140,238.601.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 245,908.60
614,815.45 304,186.85 304,186.85 247,282.10 310,628.60 310,628.60 56,904.751.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 614,815.45
126,900.00 76,900.00 76,900.00 76,900.00 50,000.00 50,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 126,900.00
14,779.00 8,970.00 5,809.00 14,779.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 14,779.00
193,142.14 191,976.04 150,483.59 123,488.14 1,166.10 42,658.55 26,995.452.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 193,142.14
26,833.10 16,948.00 16,665.00 16,665.00 9,885.10 10,168.102.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 26,833.10
7,414.00 7,414.00 7,414.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 7,414.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 103 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANAJurisdicción:
236,504.21 202,352.79 202,352.79 202,257.28 34,151.42 34,151.42 95.512.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 236,504.21
5,812.00 69.81 69.81 5,742.19 5,742.19 69.812.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 5,812.00
97,718.69 62,037.00 39,782.00 6,600.00 35,681.69 57,936.69 33,182.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 97,718.69
17,548.00 17,548.00 17,548.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 17,548.00
2,621.00 2,501.00 480.00 480.00 120.00 2,141.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 2,621.00
328,000.00 324,500.00 324,500.00 170,000.00 3,500.00 3,500.00 154,500.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 328,000.00
16,958.09 2,254.40 2,254.40 1,859.88 14,703.69 14,703.69 394.523.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 16,958.09
515,300.00 511,578.88 459,100.74 459,100.74 3,721.12 56,199.264.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 515,300.00
81,347.86 81,347.86 81,347.86 81,347.866.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 81,347.86
25,975,465.04 13,080,875.61 12,953,376.02 12,461,760.95 12,894,589.43 13,022,089.02 491,615.07TOTAL TESORO MUNICIPAL 25,975,465.04
25,975,465.04 13,080,875.61 12,953,376.02 12,461,760.95 12,894,589.43 13,022,089.02 491,615.07TOTAL SUBSECRETARIA DE CONTROL URBANO 25,975,465.04
680,361,645.28 813,526,106.42 13,422,317.20 640,574,133.08 540,293,534.49 518,258,875.97 159,529,656.14 273,232,571.93 22,034,658.52TOTAL SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA 133,164,461.14
1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y CONTROL URBANOJurisdicción:
Categoría Programática:01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y AMBIENTAL
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
14,259,224.421.1 - PERSONAL PERMANENTE -14,259,224.42
10,259,999.13 271.65 271.65 271.65 271.65 0.00 0.001.2 - PERSONAL TEMPORARIO -10,259,727.48
2,621,010.601.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS -2,621,010.60
121,617.601.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES -121,617.60
729,443.05 7,214.40 7,214.40 7,214.40 7,214.401.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL -722,228.65
338,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES -98,000.00
3,000.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -3,000.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 104 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y CONTROL URBANOJurisdicción:
507,894.80 100,007.70 100,007.70 100,007.70 100,007.702.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -407,887.10
120,365.00 505.00 505.00 505.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -119,860.00
757,092.00 175,248.08 175,248.08 102,454.94 102,454.94 0.00 72,793.142.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -581,843.92
2,490.00 2,490.00 2,490.00 2,490.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 2,490.00
492,250.00 45,300.00 45,300.00 45,300.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -446,950.00
3,600,000.00 4,267,160.00 4,267,160.00 2,667,000.00 1,707,000.00 1,600,160.00 960,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 667,160.00
7,702.82 1,562.00 1,562.00 1,562.00 1,562.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -6,140.82
92,643.00 92,643.00 92,643.00 92,643.003.9 - OTROS SERVICIOS 92,643.00
910,550.00 88,181.12 88,181.12 71,179.12 71,179.12 17,002.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -822,368.88
34,728,149.42 5,020,582.95 5,020,582.95 3,284,822.81 2,322,332.81 0.00 1,735,760.14 962,490.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -29,707,566.47
34,728,149.42 5,020,582.95 5,020,582.95 3,284,822.81 2,322,332.81 0.00 1,735,760.14 962,490.00TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y AMBIENTAL -29,707,566.47
Categoría Programática:02 - SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
20,908.80 20,908.80 20,908.802.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 20,908.80
13,598.00 13,598.00 13,598.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 13,598.00
45,000.00 45,000.00 45,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 45,000.00
139,700.00 139,700.00 139,700.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 139,700.00
219,206.80 219,206.80 219,206.80TOTAL TESORO MUNICIPAL 219,206.80
219,206.80 219,206.80 219,206.80TOTAL SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 219,206.80
Categoría Programática:03 - SUBSECRETARIA DE TURISMO
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 105 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y CONTROL URBANOJurisdicción:
467,159.631.1 - PERSONAL PERMANENTE -467,159.63
2,013,140.271.2 - PERSONAL TEMPORARIO -2,013,140.27
209,575.551.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS -209,575.55
5,460.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES -5,460.00
45,009.90 902.40 902.40 902.40 902.401.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL -44,107.50
52,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES -22,000.00
6,841.602.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -6,841.60
3,288.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -3,288.00
2,000.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -2,000.00
60,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -60,000.00
64,250.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -64,250.00
4,000.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -4,000.00
15,000.003.9 - OTROS SERVICIOS -15,000.00
19,999.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -19,999.00
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
2,967,723.95 30,902.40 30,902.40 30,902.40 30,902.40TOTAL TESORO MUNICIPAL -2,936,821.55
2,967,723.95 30,902.40 30,902.40 30,902.40 30,902.40TOTAL SUBSECRETARIA DE TURISMO -2,936,821.55
Categoría Programática:67 - CONTROL URBANO
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
17,178,780.30 9,780.45 9,780.45 9,780.45 9,780.451.1 - PERSONAL PERMANENTE -17,168,999.85
6,577,086.73 0.55 0.55 0.55 0.551.2 - PERSONAL TEMPORARIO -6,577,086.18
3,242,625.051.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS -3,242,625.05
193,533.601.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES -193,533.60
712,493.97 9,011.41 9,011.41 9,011.41 9,011.411.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL -703,482.56
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 106 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y CONTROL URBANOJurisdicción:
390,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES -100,000.00
10,800.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -10,800.00
13,526.00 37,950.00 37,950.00 36,850.00 36,850.00 1,100.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 24,424.00
287,183.10 7,742.50 7,742.50 6,420.00 6,420.00 1,322.502.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -279,440.60
60,000.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -60,000.00
433,838.40 1,177.00 1,177.00 1,177.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -432,661.40
6,000.00 288.00 288.00 288.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -5,712.00
470,367.49 5,676.16 5,676.16 5,676.162.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -464,691.33
186,000.00 35,760.00 35,760.00 23,840.00 14,900.00 11,920.00 8,940.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -150,240.00
72,315.00 72,315.00 23,200.00 23,200.00 49,115.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 72,315.00
83,108.46 5,000.00 5,000.00 5,000.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -78,108.46
49,140.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -49,140.00
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
29,894,483.10 474,701.07 474,701.07 399,102.41 390,162.41 75,598.66 8,940.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -29,419,782.03
29,894,483.10 474,701.07 474,701.07 399,102.41 390,162.41 75,598.66 8,940.00TOTAL CONTROL URBANO -29,419,782.03
Categoría Programática:68 - CONTROL AMBIENTAL
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
5,303,721.83 2,481.49 2,481.49 2,481.49 2,481.491.1 - PERSONAL PERMANENTE -5,301,240.34
925,848.391.2 - PERSONAL TEMPORARIO -925,848.39
89,291.121.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS -89,291.12
55,894.801.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES -55,894.80
166,930.30 1,242.28 1,242.28 1,242.28 1,242.281.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL -165,688.02
39,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 1,000.00
32,640.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -32,640.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 107 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y CONTROL URBANOJurisdicción:
13,500.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -13,500.00
34,390.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -34,390.00
80,520.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -80,520.00
840,000.00 34,080.00 34,080.00 22,720.00 17,040.00 11,360.00 5,680.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -805,920.00
22,800.00 17,040.00 17,040.00 17,040.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -5,760.00
80,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -80,000.00
8,000.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -8,000.00
8,398.024.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -8,398.02
7,700,934.46 94,843.77 94,843.77 66,443.77 60,763.77 28,400.00 5,680.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -7,606,090.69
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO
126,200.00 126,200.00 126,200.00 126,200.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 126,200.00
6,810.00 6,810.00 6,810.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 6,810.00
1,113.58 1,113.58 1,113.582.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,113.58
44,077.70 44,077.70 37,460.00 37,460.00 6,617.702.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 44,077.70
22,304,052.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -22,304,052.00
1,300.00 1,300.00 1,300.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 1,300.00
21,189,972.00 383,006.52 383,006.52 112,000.00 112,000.00 271,006.523.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -20,806,965.48
1,201.92 1,201.92 1,201.923.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,201.92
89,004.90 89,004.90 53,460.00 53,460.00 35,544.904.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 89,004.90
43,494,024.00 652,714.62 652,714.62 329,120.00 202,920.00 323,594.62 126,200.00TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL -42,841,309.38
51,194,958.46 747,558.39 747,558.39 395,563.77 263,683.77 351,994.62 131,880.00TOTAL CONTROL AMBIENTAL -50,447,400.07
Categoría Programática:87 - TURISMO
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 108 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y CONTROL URBANOJurisdicción:
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
5,883,725.771.1 - PERSONAL PERMANENTE -5,883,725.77
4,788,915.571.2 - PERSONAL TEMPORARIO -4,788,915.57
678,087.23 2,494.80 2,494.80 2,494.80 2,494.80 0.00 0.001.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS -675,592.43
10,920.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES -10,920.00
308,341.02 4,674.44 4,674.44 4,674.44 4,674.44 0.00 0.001.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL -303,666.58
195,000.00 153,000.00 153,000.00 153,000.00 153,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES -42,000.00
457,455.00 2,400.00 2,400.00 2,400.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -455,055.00
1,080,000.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -1,080,000.00
3,353,950.00 524,004.00 524,004.00 210,384.00 210,384.00 313,620.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -2,829,946.00
78,000.00 9,160.00 9,160.00 9,160.00 9,160.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -68,840.00
211,021.00 169,702.50 169,702.50 169,702.50 169,702.502.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -41,318.50
105,000.00 4,788.00 4,788.00 4,788.00 4,788.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -100,212.00
809,726.00 1,633.50 1,633.50 1,633.50 1,633.502.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -808,092.50
87,000.002.8 - MINERALES -87,000.00
1,290,810.00 43,050.00 43,050.00 43,050.00 43,050.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -1,247,760.00
1,832,193.33 1,826,000.00 1,826,000.00 1,721,000.00 1,721,000.00 105,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -6,193.33
1,761,950.00 176,765.00 176,765.00 176,765.00 176,765.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -1,585,185.00
2,105,300.00 92,094.00 92,094.00 92,094.00 92,094.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -2,013,206.00
6,952,454.50 1,996,180.00 1,996,180.00 1,810,180.00 1,530,180.00 186,000.00 280,000.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -4,956,274.50
390,000.00 24,911.48 24,911.48 24,911.48 24,911.483.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -365,088.52
110,000.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -110,000.00
360,000.003.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS -360,000.00
1,661,250.00 1,211,505.00 1,211,505.00 1,209,705.00 39,705.00 1,800.00 1,170,000.003.9 - OTROS SERVICIOS -449,745.00
100,000.00 75,950.00 75,950.00 75,950.00 75,950.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -24,050.00
1,000,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
-1,000,000.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 109 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y CONTROL URBANOJurisdicción:
35,611,099.42 6,318,312.72 6,318,312.72 5,709,492.72 4,254,704.72 608,820.00 1,454,788.00TOTAL TESORO MUNICIPAL -29,292,786.70
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
328,672.60 328,672.60 210,072.60 176,352.60 118,600.00 33,720.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 328,672.60
29,004.91 29,004.91 29,004.91 29,004.912.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 29,004.91
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 3,000.00
4,300.00 4,300.00 4,300.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 4,300.00
3,491,828.00 252,240.00 252,240.00 165,240.00 165,240.00 87,000.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -3,239,588.00
174,210.20 46,710.20 45,782.00 45,782.00 127,500.00 128,428.203.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 174,210.20
15,940.00 15,940.00 10,620.00 10,620.00 5,320.003.9 - OTROS SERVICIOS 15,940.00
3,491,828.00 807,367.71 679,867.71 463,719.51 429,999.51 127,500.00 343,648.20 33,720.00TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL -2,684,460.29
39,102,927.42 7,125,680.43 6,998,180.43 6,173,212.23 4,684,704.23 127,500.00 952,468.20 1,488,508.00TOTAL TURISMO -31,977,246.99
Categoría Programática:88 - PUERTO DE FRUTOS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
15,128,603.70 5,833.00 5,833.00 5,833.00 5,833.001.1 - PERSONAL PERMANENTE -15,122,770.70
10,126,971.791.2 - PERSONAL TEMPORARIO -10,126,971.79
3,588,968.071.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS -3,588,968.07
695,869.201.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES -695,869.20
827,964.38 13,523.79 13,523.79 13,523.79 13,523.79 0.00 0.001.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL -814,440.59
585,000.00 444,000.00 444,000.00 444,000.00 444,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES -141,000.00
123,445.10 46,583.30 46,583.30 46,583.30 46,583.302.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -76,861.80
140,350.00 16,900.00 16,900.00 16,900.00 16,900.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -123,450.00
49,302.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO -49,302.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 110 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y CONTROL URBANOJurisdicción:
1,095,099.00 493,780.24 493,780.24 420,322.67 264,249.35 73,457.57 156,073.322.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -601,318.76
502.15 502.15 502.15 502.152.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 502.15
166,000.00 30,095.08 30,095.08 30,095.08 30,095.082.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -135,904.92
667,205.00 30,231.90 30,231.90 30,231.90 30,231.902.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -636,973.10
4,499,249.00 437,500.00 437,500.00 433,000.00 427,000.00 4,500.00 6,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -4,061,749.00
180,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -180,000.00
174,033.843.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -174,033.84
29,000.00 189,084.69 189,084.69 151,252.35 151,252.35 0.00 37,832.344.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 160,084.69
38,077,061.08 1,708,034.15 1,708,034.15 1,592,244.24 1,430,170.92 0.00 115,789.91 162,073.32TOTAL TESORO MUNICIPAL -36,369,026.93
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
260,000.00 720.00 720.00 720.00 720.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -259,280.00
240,000.00 81,797.09 81,797.09 81,797.09 81,797.092.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -158,202.91
919,900.00 157,819.00 157,819.00 133,579.00 133,579.00 24,240.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -762,081.00
30,552.50 30,552.20 30,552.20 30,552.20 0.30 0.302.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 30,552.50
1,421,200.00 111,057.00 111,057.00 111,057.00 111,057.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -1,310,143.00
403,002.00 431,920.40 431,920.40 431,920.40 350,904.40 81,016.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 28,918.40
623,200.00 592,232.00 592,232.00 592,232.00 592,232.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS -30,968.00
483,800.00 47,028.00 47,028.00 47,028.00 47,028.002.8 - MINERALES -436,772.00
524,540.00 210,273.88 210,273.88 210,273.88 210,273.882.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -314,266.12
92,000.00 69,500.00 69,500.00 69,500.00 69,500.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -22,500.00
2,995,932.00 2,974,644.55 2,974,644.55 2,033,744.53 1,934,040.53 940,900.02 99,704.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -21,287.45
2,730,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -2,710,000.00
578,733.00 67,000.12 67,000.12 67,000.12 67,000.123.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -511,732.88
760,000.00 73,350.00 73,350.00 73,350.00 73,350.003.9 - OTROS SERVICIOS -686,650.00
1,008,800.00 235,814.53 235,814.53 235,814.53 235,814.534.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -772,985.47
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 111 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y CONTROL URBANOJurisdicción:
13,041,107.00 5,103,709.07 5,103,708.77 4,138,568.75 3,957,848.75 0.30 965,140.32 180,720.00TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL -7,937,397.93
51,118,168.08 6,811,743.22 6,811,742.92 5,730,812.99 5,388,019.67 0.30 1,080,930.23 342,793.32TOTAL PUERTO DE FRUTOS -44,306,424.86
209,006,410.43 20,430,375.26 20,302,874.96 16,014,416.61 13,079,805.29 127,500.30 4,415,958.65 2,934,611.32TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y CONTROL URBANO -188,576,035.17
1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOSJurisdicción:
Categoría Programática:01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL TESORO MUNICIPAL
TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS
Categoría Programática:02 - OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
1,500.00 1,500.00 1,500.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,500.00
30,830.00 30,830.00 30,830.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 30,830.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 112 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOSJurisdicción:
32,330.00 32,330.00 32,330.00TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 32,330.00
32,330.00 32,330.00 32,330.00TOTAL OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD 32,330.00
32,330.00 32,330.00 32,330.00TOTAL SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS 32,330.00
1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDADJurisdicción:
Categoría Programática:01 - SECRETARIA DE PARTICIPACION Y RELACION CON LA COMUNIDAD
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
22,615,060.92 19,246,571.78 17,353,680.31 17,353,680.31 17,129,544.72 1,892,891.47 1,892,891.47 224,135.591.1 - PERSONAL PERMANENTE -3,368,489.14
7,601,747.56 8,077,989.87 7,752,035.73 7,752,035.73 7,594,754.43 325,954.14 325,954.14 157,281.301.2 - PERSONAL TEMPORARIO 476,242.31
1,621,662.12 1,665,853.21 1,307,675.78 1,307,675.78 1,307,675.78 358,177.43 358,177.431.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 44,191.09
109,200.00 212,449.00 212,449.00 212,449.00 212,449.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 103,249.00
883,068.42 887,681.11 721,073.52 721,073.52 628,758.31 166,607.59 166,607.59 92,315.211.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 4,612.69
338,000.00 358,250.00 346,750.00 346,750.00 346,750.00 11,500.00 11,500.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 20,250.00
504,467.78 384,698.77 318,077.44 298,329.44 180,386.05 66,621.33 86,369.33 117,943.392.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES -119,769.01
47,042.00 152,082.00 114,231.71 114,231.71 96,203.71 37,850.29 37,850.29 18,028.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 105,040.00
435,258.46 512,173.46 413,331.79 272,581.79 223,757.99 98,841.67 239,591.67 48,823.802.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 76,915.00
126,746.40 194,960.41 168,057.11 158,947.71 121,308.10 26,903.30 36,012.70 37,639.612.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 68,214.01
726,250.00 17,950.00 2,890.00 2,890.00 2,890.00 15,060.00 15,060.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -708,300.00
38,050.00 46,107.91 10,676.34 6,513.43 3,723.43 35,431.57 39,594.48 2,790.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 8,057.91
2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.002.8 - MINERALES 2,300.00
1,065,297.06 1,012,257.06 90.00 664,685.59 633,085.08 557,713.86 347,481.47 379,171.98 75,371.222.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO -53,040.00
2,004,700.00 4,780,880.00 4,257,257.71 2,839,910.01 2,820,910.01 523,622.29 1,940,969.99 19,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 2,776,180.00
363,772.00 381,032.00 6,460.00 313,368.00 253,310.00 252,510.00 61,204.00 127,722.00 800.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 17,260.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 113 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDADJurisdicción:
190,100.00 324,350.00 2,680.00 313,000.00 144,000.00 126,000.00 8,670.00 180,350.00 18,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 134,250.00
3,228,563.25 3,286,606.07 58,500.00 650,515.98 552,890.08 508,591.89 2,577,590.09 2,733,715.99 44,298.193.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 58,042.82
38,400.00 59,600.00 56,310.00 41,510.00 33,710.00 3,290.00 18,090.00 7,800.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 21,200.00
20,780.00 20,780.00 4,398.00 4,398.00 4,398.00 16,382.00 16,382.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS
173,000.00 153,268.92 153,268.92 153,268.92 19,731.08 19,731.083.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 173,000.00
823,700.00 486,215.00 57,500.00 175,700.00 81,800.00 81,800.00 253,015.00 404,415.003.9 - OTROS SERVICIOS -337,485.00
300,942.40 849,142.40 795,473.84 611,353.84 446,567.20 53,668.56 237,788.56 164,786.644.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 548,200.00
23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 23,100.00
14,500,000.00 17,429,600.00 14,778,772.93 11,344,786.56 10,210,884.73 2,650,827.07 6,084,813.44 1,133,901.835.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
2,929,600.00
57,582,808.37 60,585,630.05 125,230.00 50,909,079.70 45,232,870.91 43,069,956.13 9,551,320.35 15,352,759.14 2,162,914.78TOTAL TESORO MUNICIPAL 3,002,821.68
57,582,808.37 60,585,630.05 125,230.00 50,909,079.70 45,232,870.91 43,069,956.13 9,551,320.35 15,352,759.14 2,162,914.78TOTAL SECRETARIA DE PARTICIPACION Y RELACION CON LA COMUNIDAD 3,002,821.68
Categoría Programática:75 - SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y PRODUCCION
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
13,911,850.29 13,830,330.92 10,163,696.62 10,163,696.62 10,033,649.37 3,666,634.30 3,666,634.30 130,047.251.1 - PERSONAL PERMANENTE -81,519.37
6,136,270.60 6,136,270.60 4,232,142.94 4,232,142.94 4,152,822.25 1,904,127.66 1,904,127.66 79,320.691.2 - PERSONAL TEMPORARIO
744,253.22 744,253.22 490,086.86 490,086.86 490,086.86 254,166.36 254,166.361.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
166,732.80 166,732.80 161,105.00 161,105.00 161,105.00 5,627.80 5,627.801.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
498,819.05 545,918.05 455,033.24 455,033.24 403,411.76 90,884.81 90,884.81 51,621.481.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 47,099.00
260,000.00 274,900.00 274,900.00 274,900.00 274,900.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 14,900.00
16,244.50 152,816.50 1,890.00 1,890.00 1,890.00 150,926.50 150,926.502.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 136,572.00
170,947.60 166,228.85 164,717.60 163,556.00 4,718.75 6,230.00 1,161.602.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 170,947.60
266,850.00 654,930.05 38,543.20 573,783.73 470,357.73 398,472.99 42,603.12 184,572.32 71,884.742.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 388,080.05
80,771.25 140,338.30 77,042.19 47,565.19 47,565.19 63,296.11 92,773.112.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 59,567.05
30,324.00 22,274.65 22,274.65 22,274.652.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS -8,049.35
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 114 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDADJurisdicción:
28,000.00 194,658.40 147,838.96 141,096.15 97,508.25 46,819.44 53,562.25 43,587.902.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 166,658.40
138,738.50 323,875.92 265,250.50 208,570.19 208,570.19 58,625.42 115,305.732.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 185,137.42
2,064,000.00 1,139,526.70 331,015.55 280,215.55 245,115.55 808,511.15 859,311.15 35,100.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -924,473.30
90,000.00 2,261,869.30 2,210,060.30 29,114.30 22,949.30 51,809.00 2,232,755.00 6,165.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 2,171,869.30
3,900,000.00 3,187,000.00 2,883,220.00 1,440,540.00 1,366,740.00 303,780.00 1,746,460.00 73,800.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES -713,000.00
2,891,000.00 230,826.09 174,353.44 138,360.98 123,455.19 56,472.65 92,465.11 14,905.793.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -2,660,173.91
207,000.04 667,500.04 6,146.80 655,547.76 597,819.16 339,041.16 5,805.48 69,680.88 258,778.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 460,500.00
750.00 750.00 750.00 750.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 750.00
171,000.00 41,000.00 21,050.00 9,000.00 9,000.00 19,950.00 32,000.003.9 - OTROS SERVICIOS -130,000.00
184,939.00 441,765.78 300,571.32 244,241.20 212,974.42 141,194.46 197,524.58 31,266.784.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 256,826.78
112,301.97 112,301.97 112,301.97 112,301.976.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 112,301.97
31,786,793.25 31,440,786.89 44,690.00 23,697,869.23 19,663,504.68 18,865,865.45 7,698,227.66 11,777,282.21 797,639.23TOTAL TESORO MUNICIPAL -346,006.36
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL
2.01 2.01 2.012.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 2.01
166.29 166.29 166.292.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 166.29
300.00 300.00 300.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 300.00
280.00 280.00 280.003.9 - OTROS SERVICIOS 280.00
1,489.00 1,489.00 1,489.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1,489.00
150,489.05 150,489.05 150,489.055.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
150,489.05
152,726.35 152,726.35 152,726.35TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 152,726.35
31,786,793.25 31,593,513.24 44,690.00 23,697,869.23 19,663,504.68 18,865,865.45 7,850,954.01 11,930,008.56 797,639.23TOTAL SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y PRODUCCION -193,280.01
Categoría Programática:87 - TURISMO
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 115 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDADJurisdicción:
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
3,614,311.53 2,605,290.60 2,605,290.60 2,549,321.85 1,009,020.93 1,009,020.93 55,968.751.1 - PERSONAL PERMANENTE 3,614,311.53
4,999,668.70 1,885,089.24 1,885,089.24 1,817,472.28 3,114,579.46 3,114,579.46 67,616.961.2 - PERSONAL TEMPORARIO 4,999,668.70
586,821.46 241,580.43 241,580.43 241,580.43 345,241.03 345,241.031.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 586,821.46
18,603.00 13,143.00 13,143.00 13,143.00 5,460.00 5,460.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 18,603.00
200,655.37 128,456.08 128,456.08 98,430.14 72,199.29 72,199.29 30,025.941.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 200,655.37
79,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 22,000.00 22,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 79,000.00
229,286.61 126,952.00 100,100.00 102,334.61 129,186.61 100,100.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 229,286.61
60,000.00 60,000.00 60,000.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 60,000.00
409,315.00 85,170.51 19,650.30 324,144.49 389,664.70 19,650.302.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 409,315.00
73,676.00 73,676.00 73,676.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 73,676.00
82,291.00 82,291.00 82,291.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 82,291.00
80,212.00 80,212.00 80,212.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 80,212.00
118,092.50 118,092.50 118,092.502.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 118,092.50
37,000.00 37,000.00 37,000.002.8 - MINERALES 37,000.00
398,660.00 398,660.00 398,660.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 398,660.00
5,000.00 5,000.00 5,000.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS 5,000.00
257,433.33 257,433.33 257,433.333.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 257,433.33
407,334.94 407,334.94 407,334.943.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 407,334.94
369,748.63 369,748.63 369,748.633.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 369,748.63
3,078,586.53 1,575,000.00 787,203.56 279,663.56 887.67 716,382.97 2,798,922.97 278,775.893.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,078,586.53
96,873.32 96,873.32 96,873.323.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 96,873.32
19,651.00 19,651.00 19,651.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 19,651.00
210,000.00 210,000.00 210,000.003.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 210,000.00
534,571.00 194,434.80 146,000.00 340,136.20 388,571.00 146,000.003.9 - OTROS SERVICIOS 534,571.00
31,531.45 10,597.80 20,933.65 31,531.454.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 31,531.45
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 116 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDADJurisdicción:
457,036.90 31,104.00 31,104.00 31,104.00 425,932.90 425,932.905.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
457,036.90
16,455,360.27 1,575,000.00 6,166,022.02 5,507,077.21 4,808,939.37 8,714,338.25 10,948,283.06 698,137.84TOTAL TESORO MUNICIPAL 16,455,360.27
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
234,300.00 234,300.00 234,300.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 234,300.00
675,500.00 675,500.00 675,500.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 675,500.00
308,180.00 308,180.00 308,180.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 308,180.00
359,938.00 359,938.00 359,938.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 359,938.00
204,289.80 204,289.80 204,289.803.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 204,289.80
448,370.00 448,370.00 448,370.003.9 - OTROS SERVICIOS 448,370.00
2,230,577.80 2,230,577.80 2,230,577.80TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 2,230,577.80
18,685,938.07 1,575,000.00 6,166,022.02 5,507,077.21 4,808,939.37 10,944,916.05 13,178,860.86 698,137.84TOTAL TURISMO 18,685,938.07
Categoría Programática:88 - PUERTO DE FRUTOS Y ESTACIÓN FLUVIAL
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
10,620,514.47 4,752,817.28 4,752,817.28 4,639,998.57 5,867,697.19 5,867,697.19 112,818.711.1 - PERSONAL PERMANENTE 10,620,514.47
6,897,532.75 3,740,746.69 3,740,746.69 3,607,135.39 3,156,786.06 3,156,786.06 133,611.301.2 - PERSONAL TEMPORARIO 6,897,532.75
2,358,013.20 1,985,224.64 1,985,224.64 1,985,224.64 372,788.56 372,788.561.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2,358,013.20
594,112.60 356,919.00 356,919.00 356,919.00 237,193.60 237,193.601.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 594,112.60
551,197.06 290,304.54 290,304.54 217,822.87 260,892.52 260,892.52 72,481.671.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 551,197.06
163,800.00 162,800.00 162,800.00 162,800.00 1,000.00 1,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 163,800.00
2,565.00 2,565.00 2,565.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 2,565.00
6,128.98 6,128.98 6,128.982.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 6,128.98
133,340.00 5,581.00 1,481.00 231.00 127,759.00 131,859.00 1,250.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 133,340.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 117 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDADJurisdicción:
28,710.00 28,710.00 28,710.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 28,710.00
297,138.83 130,352.40 40,972.77 3,339.46 166,786.43 256,166.06 37,633.312.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 297,138.83
394,166.36 181,390.00 11,390.00 275.00 212,776.36 382,776.36 11,115.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 394,166.36
412,972.45 312,989.24 87,642.54 4,128.50 99,983.21 325,329.91 83,514.042.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 412,972.45
1,755,325.22 60,890.00 17,360.00 5,210.00 1,694,435.22 1,737,965.22 12,150.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 1,755,325.22
170,716.00 89,400.00 81,316.00 170,716.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 170,716.00
71,709.27 17,758.90 2,958.90 2,212.13 53,950.37 68,750.37 746.773.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 71,709.27
39,900.00 10,900.00 10,900.00 29,000.00 29,000.00 10,900.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 39,900.00
24,497,842.19 12,098,073.69 11,461,517.36 10,985,296.56 12,399,768.50 13,036,324.83 476,220.80TOTAL TESORO MUNICIPAL 24,497,842.19
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
861,273.95 100,000.00 761,273.95 861,273.952.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 861,273.95
86,324.92 30,801.40 30,801.40 55,523.52 55,523.52 30,801.402.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 86,324.92
231,007.50 128,116.67 4,472.00 102,890.83 226,535.50 4,472.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 231,007.50
912,484.65 418,967.78 231,757.22 493,516.87 680,727.43 231,757.222.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 912,484.65
624,396.59 91,330.80 91,330.80 533,065.79 533,065.79 91,330.802.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 624,396.59
812,156.65 426,826.05 66,303.00 385,330.60 745,853.65 66,303.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 812,156.65
61,560.00 61,560.00 61,560.002.8 - MINERALES 61,560.00
1,341,891.30 420,729.74 6,426.60 921,161.56 1,335,464.70 6,426.602.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1,341,891.30
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS
22,500.00 22,500.00 22,500.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 22,500.00
1,848,468.45 204,400.00 5,000.00 1,644,068.45 1,843,468.45 5,000.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 1,848,468.45
844,865.98 844,865.98 844,865.983.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 844,865.98
238,058.38 238,058.38 238,058.383.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 238,058.38
36,300.00 36,300.00 36,300.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 36,300.00
154,266.50 76,050.00 25,350.00 78,216.50 128,916.50 25,350.003.9 - OTROS SERVICIOS 154,266.50
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 118 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDADJurisdicción:
427,857.39 115,325.10 312,532.29 427,857.394.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 427,857.39
15,000.00 15,000.00 15,000.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 15,000.00
8,518,412.26 2,012,547.54 461,441.02 6,505,864.72 8,056,971.24 461,441.02TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 8,518,412.26
33,016,254.45 14,110,621.23 11,922,958.38 10,985,296.56 18,905,633.22 21,093,296.07 937,661.82TOTAL PUERTO DE FRUTOS Y ESTACIÓN FLUVIAL 33,016,254.45
89,369,601.62 143,881,335.81 1,744,920.00 94,883,592.18 82,326,411.18 77,730,057.51 47,252,823.63 61,554,924.63 4,596,353.67TOTAL SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 54,511,734.19
1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN E INNOVACIÓNJurisdicción:
Categoría Programática:01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
7,645,268.74 8,575,610.15 8,416,282.16 8,416,282.16 8,313,655.30 159,327.99 159,327.99 102,626.861.1 - PERSONAL PERMANENTE 930,341.41
5,497,682.08 6,383,637.84 5,981,202.46 5,981,202.46 5,852,977.90 402,435.38 402,435.38 128,224.561.2 - PERSONAL TEMPORARIO 885,955.76
2,634,448.44 2,634,448.44 2,408,104.67 2,408,104.67 2,408,104.67 226,343.77 226,343.771.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
211,146.00 211,146.00 54,124.00 54,124.00 54,124.00 157,022.00 157,022.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
476,536.32 476,536.32 462,465.32 462,465.32 396,649.59 14,071.00 14,071.00 65,815.731.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
247,000.00 247,000.00 219,250.00 219,250.00 219,250.00 27,750.00 27,750.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
34,951.00 34,951.00 34,951.00 34,951.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
76,500.00 42,473.00 42,473.00 42,473.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -34,027.00
480,000.00 430,000.00 430,000.00 430,000.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -50,000.00
3,105.29 3,105.29 3,105.29 2,654.41 450.883.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,105.29
516,732.86 16,732.86 16,732.86 16,732.864.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -500,000.00
17,820,265.44 19,055,640.90 17,544,533.90 17,544,533.90 17,247,415.87 1,511,107.00 1,511,107.00 297,118.03TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,235,375.46
17,820,265.44 19,055,640.90 17,544,533.90 17,544,533.90 17,247,415.87 1,511,107.00 1,511,107.00 297,118.03TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 1,235,375.46
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 119 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN E INNOVACIÓNJurisdicción:
Categoría Programática:02 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
10,127,956.07 7,515,081.62 6,205,445.18 6,205,445.18 6,132,215.11 1,309,636.44 1,309,636.44 73,230.071.1 - PERSONAL PERMANENTE -2,612,874.45
6,542,047.83 6,542,047.83 4,620,888.05 4,620,888.05 4,531,803.26 1,921,159.78 1,921,159.78 89,084.791.2 - PERSONAL TEMPORARIO
2,772,616.17 2,772,616.17 2,515,427.30 2,515,427.30 2,515,427.30 257,188.87 257,188.871.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
554,371.58 554,371.58 372,213.92 372,213.92 325,548.02 182,157.66 182,157.66 46,665.901.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
234,000.00 237,800.00 237,800.00 237,800.00 237,800.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 3,800.00
44,100.00 265,705.70 7,100.00 231,805.70 175,943.30 143,933.30 26,800.00 89,762.40 32,010.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 221,605.70
253,450.00 4,562,313.00 3,280.00 4,559,033.00 4,389,663.00 3,215,231.00 172,650.00 1,174,432.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 4,308,863.00
35,617,715.45 36,603,126.51 1,229,056.11 32,500,690.40 25,013,923.29 17,867,933.49 2,873,380.00 11,589,203.22 7,145,989.802.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 985,411.06
1,967,500.00 372,837.90 6,710.00 366,127.90 357,726.90 357,726.90 15,111.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -1,594,662.10
476,188.00 31,956.00 444,232.00 310,212.00 210,212.00 165,976.00 100,000.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 476,188.00
2,897,046.60 9,257,324.64 81,635.00 6,353,849.64 5,786,325.78 4,853,705.78 2,821,840.00 3,470,998.86 932,620.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 6,360,278.04
167,000.00 69,500.00 97,500.00 167,000.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS 167,000.00
6,946,080.00 3,009,806.94 3,009,806.94 2,409,806.94 1,914,806.94 600,000.00 495,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS -3,936,273.06
513,645.60 684,867.89 13,500.00 230,833.00 96,160.00 96,160.00 440,534.89 588,707.893.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 171,222.29
6,554,680.00 13,748,302.76 13,268,852.76 8,861,372.76 7,709,416.00 479,450.00 4,886,930.00 1,151,956.763.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 7,193,622.76
43,099,637.85 47,252,731.23 1,114,500.00 45,718,231.23 36,545,964.34 31,174,520.46 420,000.00 10,706,766.89 5,371,443.883.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,153,093.38
133,131,948.53 166,913,415.33 271,080.00 158,173,835.97 101,609,417.73 78,766,491.66 8,468,499.36 65,303,997.60 22,842,926.073.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 33,781,466.80
18,301.00 18,301.00 18,301.00 18,301.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 18,301.00
588,340.003.9 - OTROS SERVICIOS -588,340.00
168,556.00 1,361,074.57 12,450.00 1,348,624.57 1,196,714.57 996,726.57 0.00 164,360.00 199,988.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1,192,518.57
20,000.00 20,000.00 20,000.004.5 - LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES 20,000.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.005.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DECAPITA
25,000.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 120 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN E INNOVACIÓNJurisdicción:
214,554.63 214,554.63 214,554.63 214,554.636.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 214,554.63
252,013,691.68 302,574,467.30 2,771,267.11 280,505,053.19 200,962,860.69 161,307,513.42 19,298,147.00 101,611,606.61 39,655,347.27TOTAL TESORO MUNICIPAL 50,560,775.62
252,013,691.68 302,574,467.30 2,771,267.11 280,505,053.19 200,962,860.69 161,307,513.42 19,298,147.00 101,611,606.61 39,655,347.27TOTAL SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN 50,560,775.62
Categoría Programática:03 - INNOVACIÓN
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
6,070,504.06 6,350,255.56 4,319,009.74 4,319,009.74 4,266,674.80 2,031,245.82 2,031,245.82 52,334.941.1 - PERSONAL PERMANENTE 279,751.50
3,081,690.49 3,121,205.71 2,844,491.91 2,844,491.91 2,791,224.75 276,713.80 276,713.80 53,267.161.2 - PERSONAL TEMPORARIO 39,515.22
1,351,150.63 1,551,991.80 1,551,991.80 1,551,991.80 1,551,991.801.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 200,841.17
36,925.20 36,925.20 10,984.00 10,984.00 10,984.00 25,941.20 25,941.201.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
288,994.21 288,994.21 242,092.63 242,092.63 211,945.14 46,901.58 46,901.58 30,147.491.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
130,000.00 153,025.00 153,025.00 153,025.00 153,025.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 23,025.00
44,850.00 2,250.00 2,250.00 2,250.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO -42,600.00
273,245.98 1,679,195.98 163,713.00 1,497,007.27 1,497,007.27 937,268.39 18,475.71 182,188.71 559,738.882.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,405,950.00
20,000.00 252,200.00 120,000.00 125,993.98 125,993.98 125,993.98 6,206.02 126,206.022.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 232,200.00
3,455.42 3,455.42 95.00 3,360.42 3,455.422.7 - PRODUCTOS METÁLICOS
162,418.03 386,318.03 382,156.00 376,646.00 366,208.00 4,162.03 9,672.03 10,438.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 223,900.00
8,047,347.00 3,082,267.00 2,941,096.93 2,027,378.81 1,977,378.81 141,170.07 1,054,888.19 50,000.003.1 - SERVICIOS BÁSICOS -4,965,080.00
1,880,000.00 1,820,000.00 1,360,000.00 1,360,000.00 60,000.00 520,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 1,880,000.00
80,000.00 13,080.00 12,480.00 12,080.00 600.00 1,000.00 12,080.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -66,920.00
4,309,756.00 8,388,261.76 467,324.00 7,794,765.41 5,253,785.74 3,619,882.50 126,172.35 3,134,476.02 1,633,903.243.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 4,078,505.76
12,500.00 261,558.94 261,558.94 21,558.94 21,333.50 240,000.00 225.443.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 249,058.94
79,200.00 700.00 156.00 156.00 156.00 544.00 544.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS -78,500.00
470,846.37 409,246.37 298,372.40 292,520.00 248,350.00 110,873.97 116,726.37 44,170.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO -61,600.00
230,000.00 1,180,000.00 850,000.00 328,842.76 328,842.76 328,842.76 1,157.24 851,157.244.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 950,000.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 121 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN E INNOVACIÓNJurisdicción:
24,692,883.39 29,040,930.98 1,601,037.00 24,584,119.77 20,417,564.58 17,971,259.43 2,855,774.21 8,623,366.40 2,446,305.15TOTAL TESORO MUNICIPAL 4,348,047.59
24,692,883.39 29,040,930.98 1,601,037.00 24,584,119.77 20,417,564.58 17,971,259.43 2,855,774.21 8,623,366.40 2,446,305.15TOTAL INNOVACIÓN 4,348,047.59
294,526,840.51 350,671,039.18 4,372,304.11 322,633,706.86 238,924,959.17 196,526,188.72 23,665,028.21 111,746,080.01 42,398,770.45TOTAL SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN 56,144,198.67
1.1.1.01.12.000 - AGENCIA DE DESARROLLO TURISTICOJurisdicción:
Categoría Programática:87 - TURISMO
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
7,965.00 7,965.00 7,965.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 7,965.00
5,497.47 5,497.47 5,497.473.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,497.47
3.9 - OTROS SERVICIOS
33,428.32 33,428.32 33,428.324.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 33,428.32
46,890.79 46,890.79 46,890.79TOTAL TESORO MUNICIPAL 46,890.79
46,890.79 46,890.79 46,890.79TOTAL TURISMO 46,890.79
Categoría Programática:88 - PUERTO DE FRUTOS Y ESTACION FLUVIAL DE PASAJEROS
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 122 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.12.000 - AGENCIA DE DESARROLLO TURISTICOJurisdicción:
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
735.00 735.00 735.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 735.00
2,640.00 2,640.00 2,640.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,640.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
1,250.92 1,250.92 1,250.922.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 1,250.92
2,550.00 2,550.00 2,550.002.8 - MINERALES 2,550.00
5,202.44 5,202.44 5,202.442.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 5,202.44
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
9,276.24 9,276.24 9,276.243.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 9,276.24
21,654.60 21,654.60 21,654.60TOTAL TESORO MUNICIPAL 21,654.60
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
5,000.00 5,000.00 5,000.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 5,000.00
15,600.00 15,600.00 15,600.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 15,600.00
330.60 330.60 330.602.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 330.60
9,875.00 9,875.00 9,875.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 9,875.00
4,536.20 4,536.20 4,536.202.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 4,536.20
19,174.00 19,174.00 19,174.002.8 - MINERALES 19,174.00
10,646.53 10,646.53 10,646.532.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 10,646.53
2,200.00 2,200.00 2,200.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 2,200.00
818,915.00 818,915.00 818,915.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 818,915.00
96,172.00 96,172.00 96,172.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 96,172.00
4,376.96 4,376.96 4,376.963.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,376.96
5,500.00 5,500.00 5,500.003.9 - OTROS SERVICIOS 5,500.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 123 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.12.000 - AGENCIA DE DESARROLLO TURISTICOJurisdicción:
64,439.00 64,439.00 64,439.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 64,439.00
1,056,765.29 1,056,765.29 1,056,765.29TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 1,056,765.29
1,078,419.89 1,078,419.89 1,078,419.89TOTAL PUERTO DE FRUTOS Y ESTACION FLUVIAL DE PASAJEROS 1,078,419.89
1,125,310.68 1,125,310.68 1,125,310.68TOTAL AGENCIA DE DESARROLLO TURISTICO 1,125,310.68
1.1.1.01.13.000 - AGENCIA CULTURA TIGREJurisdicción:
Categoría Programática:01 - ADMINISTRACION AGENCIA CULTURA TIGRE
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
TOTAL TESORO MUNICIPAL
TOTAL ADMINISTRACION AGENCIA CULTURA TIGRE
Categoría Programática:80 - DIR. GRAL. DE PROMOCION E INCLUSION CULTURAL
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 124 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.13.000 - AGENCIA CULTURA TIGREJurisdicción:
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,000.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
3.9 - OTROS SERVICIOS
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 4,000.00
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
3,380.00 3,380.00 3,380.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 3,380.00
332,964.00 9,379.00 9,379.00 5,625.00 323,585.00 323,585.00 3,754.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 332,964.00
336,344.00 9,379.00 9,379.00 5,625.00 326,965.00 326,965.00 3,754.00TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 336,344.00
340,344.00 13,379.00 13,379.00 9,625.00 326,965.00 326,965.00 3,754.00TOTAL DIR. GRAL. DE PROMOCION E INCLUSION CULTURAL 340,344.00
Categoría Programática:82 - JUEGOS DEPORTIVOS - CULTURA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
TOTAL TESORO MUNICIPAL
TOTAL JUEGOS DEPORTIVOS - CULTURA
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 125 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
340,344.00 13,379.00 13,379.00 9,625.00 326,965.00 326,965.00 3,754.00TOTAL AGENCIA CULTURA TIGRE 340,344.00
1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓNJurisdicción:
Categoría Programática:01 - ADM. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
14,640,366.83 14,629,111.53 14,629,111.53 14,454,847.03 11,255.30 11,255.30 174,264.501.1 - PERSONAL PERMANENTE 14,640,366.83
9,930,038.43 9,930,037.37 9,930,037.37 9,732,219.76 1.06 1.06 197,817.611.2 - PERSONAL TEMPORARIO 9,930,038.43
570,361.95 570,361.95 570,361.95 570,361.951.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 570,361.95
422,222.00 422,222.00 422,222.00 422,222.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 422,222.00
673,277.32 673,277.32 673,277.32 586,167.35 87,109.971.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 673,277.32
101,925.00 101,925.00 101,925.00 101,925.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 101,925.00
567,271.00 562,697.83 562,697.83 519,198.33 4,573.17 4,573.17 43,499.502.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 567,271.00
158,071.00 158,069.86 158,069.86 1.14 1.14 158,069.862.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 158,071.00
26,258.00 26,257.50 0.50 26,258.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 26,258.00
117,519.00 111,704.15 111,704.15 111,704.15 5,814.85 5,814.852.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 117,519.00
171,900.00 171,900.00 171,900.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 171,900.00
251,063.00 233,580.00 233,580.00 233,580.00 17,483.00 17,483.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 251,063.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS
50.00 50.00 50.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 50.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
19,933.78 6,342.19 5,292.04 4,545.27 13,591.59 14,641.74 746.773.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 19,933.78
3,000.00 3,000.00 3,000.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 3,000.00
22,018.00 22,018.00 22,018.003.9 - OTROS SERVICIOS 22,018.00
1,220,390.00 1,160,672.50 1,081,548.50 752,268.50 59,717.50 138,841.50 329,280.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1,220,390.00
83,700.00 83,277.00 83,277.00 83,277.00 423.00 423.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 83,700.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 126 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓNJurisdicción:
28,979,365.31 28,669,536.20 28,563,104.55 27,572,316.34 309,829.11 416,260.76 990,788.21TOTAL TESORO MUNICIPAL 28,979,365.31
28,979,365.31 28,669,536.20 28,563,104.55 27,572,316.34 309,829.11 416,260.76 990,788.21TOTAL ADM. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DEINCLUSIÓN
28,979,365.31
Categoría Programática:25 - SUBSECRETARIA DE ADM Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
6,835,268.05 4,654,998.37 4,654,998.37 4,625,169.23 2,180,269.68 2,180,269.68 29,829.141.1 - PERSONAL PERMANENTE 6,835,268.05
14,474,206.14 9,876,341.30 9,876,341.30 9,690,122.46 4,597,864.84 4,597,864.84 186,218.841.2 - PERSONAL TEMPORARIO 14,474,206.14
1,633,674.90 1,041,951.45 1,041,951.45 1,041,951.45 591,723.45 591,723.451.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1,633,674.90
219,417.00 219,417.00 219,417.00 219,417.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 219,417.00
645,112.28 424,449.21 424,449.21 371,255.46 220,663.07 220,663.07 53,193.751.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 645,112.28
132,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00 15,000.00 15,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 132,000.00
71,916.86 56,216.86 56,216.86 90.44 15,700.00 15,700.00 56,126.422.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 71,916.86
205,217.25 12,000.00 186,395.10 86,117.25 62,980.85 6,822.15 119,100.00 23,136.402.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 205,217.25
593,851.58 57,308.60 424,116.58 259,386.58 259,386.58 112,426.40 334,465.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 593,851.58
146,409.20 51,615.00 92,696.74 80,679.20 10,979.60 2,097.46 65,730.00 69,699.602.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 146,409.20
75,367.62 1,050.00 44,267.62 44,267.62 30,050.00 31,100.00 44,267.622.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 75,367.62
398,529.51 149,000.00 248,487.38 16,307.38 5,339.17 1,042.13 382,222.13 10,968.212.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 398,529.51
4,555.29 4,555.29 4,555.29 4,555.292.8 - MINERALES 4,555.29
1,030,806.37 78,191.25 731,725.27 502,911.83 437,538.83 220,889.85 527,894.54 65,373.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1,030,806.37
1,599,702.00 121,825.00 1,357,877.00 1,001,950.00 721,750.00 120,000.00 597,752.00 280,200.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 1,599,702.00
1,255,966.06 70,365.00 930,350.98 562,066.00 474,068.00 255,250.08 693,900.06 87,998.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 1,255,966.06
260,315.70 260,315.70 260,315.703.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 260,315.70
5,600.32 5,600.32 5,600.32 4,994.45 605.873.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,600.32
288,850.00 40,724.00 248,050.00 248,050.00 248,050.00 76.00 40,800.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 288,850.00
60,384.00 43,884.00 6,486.00 6,486.00 16,500.00 53,898.003.9 - OTROS SERVICIOS 60,384.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 127 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓNJurisdicción:
2,409,535.21 194,808.05 2,059,462.71 977,981.96 366,527.96 155,264.45 1,431,553.25 611,454.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 2,409,535.21
240,880.00 165,325.00 90,880.00 79,520.00 75,555.00 150,000.00 11,360.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 240,880.00
32,587,565.34 776,886.90 23,193,483.88 20,277,613.62 18,742,627.48 8,617,194.56 12,309,951.72 1,534,986.14TOTAL TESORO MUNICIPAL 32,587,565.34
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
1,873.20 1,873.20 1,873.203.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1,873.20
12,889.40 12,889.40 12,889.404.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 12,889.40
228.00 228.00 228.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
228.00
14,990.60 14,990.60 14,990.60TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 14,990.60
32,602,555.94 776,886.90 23,193,483.88 20,277,613.62 18,742,627.48 8,632,185.16 12,324,942.32 1,534,986.14TOTAL SUBSECRETARIA DE ADM Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR 32,602,555.94
Categoría Programática:26 - DISCAPACIDAD
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
3,167,303.90 2,434,842.84 2,434,842.84 2,407,079.99 732,461.06 732,461.06 27,762.851.1 - PERSONAL PERMANENTE 3,167,303.90
2,615,835.28 2,016,481.64 2,016,481.64 1,980,997.00 599,353.64 599,353.64 35,484.641.2 - PERSONAL TEMPORARIO 2,615,835.28
57,724.99 36,818.64 36,818.64 36,818.64 20,906.35 20,906.351.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 57,724.99
137,713.00 137,713.00 137,713.00 137,713.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 137,713.00
154,685.53 120,931.57 120,931.57 106,467.13 33,753.96 33,753.96 14,464.441.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 154,685.53
38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 38,000.00
2,677.00 2,677.00 2,677.00 2,677.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 2,677.00
139,514.65 110,014.65 24,402.25 24,402.25 29,500.00 115,112.402.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 139,514.65
178,139.22 175,616.40 95,516.40 95,516.40 2,522.82 82,622.822.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 178,139.22
17,938.45 17,928.00 17,928.00 17,928.00 10.45 10.452.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 17,938.45
582,150.00 431,700.00 320,250.00 185,500.00 150,450.00 261,900.00 134,750.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 582,150.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 128 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓNJurisdicción:
112,241.41 112,189.00 74,539.00 22,599.00 52.41 37,702.41 51,940.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 112,241.41
1,655,598.05 676,500.00 852,535.97 714,987.97 607,815.97 126,562.08 940,610.08 107,172.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 1,655,598.05
238,435.00 238,431.00 126,351.00 91,195.00 4.00 112,084.00 35,156.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 238,435.00
639,356.55 637,648.50 479,156.00 479,156.00 1,708.05 160,200.553.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 639,356.55
6,519,000.00 6,505,000.00 3,508,815.10 3,160,586.70 14,000.00 3,010,184.90 348,228.403.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 6,519,000.00
241,464.56 241,464.56 139,464.56 73,748.30 102,000.00 65,716.263.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 241,464.56
15,000.00 15,000.00 15,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15,000.00
197,496.00 197,486.00 98,210.00 55,610.00 10.00 99,286.00 42,600.003.9 - OTROS SERVICIOS 197,496.00
2,075,003.70 1,809,202.85 1,174,202.85 1,079,073.00 265,800.85 900,800.85 95,129.854.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 2,075,003.70
45,440.00 45,440.00 45,440.00 45,440.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 45,440.00
18,830,717.29 676,500.00 16,177,121.62 11,606,727.82 10,648,323.38 1,977,095.67 7,223,989.47 958,404.44TOTAL TESORO MUNICIPAL 18,830,717.29
18,830,717.29 676,500.00 16,177,121.62 11,606,727.82 10,648,323.38 1,977,095.67 7,223,989.47 958,404.44TOTAL DISCAPACIDAD 18,830,717.29
Categoría Programática:27 - SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
21,478,432.04 18,832,625.75 18,832,625.75 18,646,671.93 2,645,806.29 2,645,806.29 185,953.821.1 - PERSONAL PERMANENTE 21,478,432.04
25,784,955.78 25,449,325.32 25,449,325.32 24,959,184.90 335,630.46 335,630.46 490,140.421.2 - PERSONAL TEMPORARIO 25,784,955.78
3,568,718.40 2,847,764.12 2,847,764.12 2,847,764.12 720,954.28 720,954.281.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3,568,718.40
1,392,156.00 1,386,156.00 1,386,156.00 1,386,156.00 6,000.00 6,000.001.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES 1,392,156.00
1,583,574.61 1,576,965.74 1,576,965.74 1,409,663.97 6,608.87 6,608.87 167,301.771.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 1,583,574.61
387,250.00 385,250.00 385,250.00 385,250.00 2,000.00 2,000.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 387,250.00
72,437,450.41 7,558,197.57 58,753,565.14 44,520,288.13 42,240,792.94 6,125,687.70 27,917,162.28 2,279,495.192.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 72,437,450.41
7,856,162.00 347,674.00 4,507,166.10 4,053,954.10 2,629,034.90 3,001,321.90 3,802,207.90 1,424,919.202.2 - TEXTILES Y VESTUARIO 7,856,162.00
1,010,135.66 1,008,990.35 860,434.60 785,944.60 1,145.31 149,701.06 74,490.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,010,135.66
250,685.00 247,170.00 247,170.00 199,870.00 3,515.00 3,515.00 47,300.002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 250,685.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 129 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓNJurisdicción:
637,295.44 531,983.66 360,646.16 237,971.16 105,311.78 276,649.28 122,675.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 637,295.44
4,067,953.06 2,297,099.15 106,410.95 96,713.12 1,770,853.91 3,961,542.11 9,697.832.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 4,067,953.06
4,420,406.82 1,494,242.62 1,494,242.62 1,376,732.62 2,926,164.20 2,926,164.20 117,510.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 4,420,406.82
101,785.86 87,001.18 87,001.18 83,964.32 14,784.68 14,784.68 3,036.862.8 - MINERALES 101,785.86
16,922,327.00 11,160,220.00 5,696,486.91 5,414,718.65 5,265,578.87 65,620.09 11,507,608.35 149,139.782.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 16,922,327.00
2,535,180.90 2,436,908.42 1,620,114.42 1,381,855.42 98,272.48 915,066.48 238,259.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 2,535,180.90
2,548,579.27 77,808.80 2,325,660.40 1,739,551.40 1,500,885.60 145,110.07 809,027.87 238,665.803.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 2,548,579.27
1,927,743.20 1,664,003.04 969,676.64 969,676.64 263,740.16 958,066.563.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1,927,743.20
637,139.22 632,421.62 138,321.62 132,616.73 4,717.60 498,817.60 5,704.893.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 637,139.22
60,100.00 60,100.00 17,800.00 17,800.00 42,300.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 60,100.00
5,700.00 4,004.00 4,004.00 4,004.00 1,696.00 1,696.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 5,700.00
1,224,250.00 1,127,630.56 847,632.56 467,910.56 96,619.44 376,617.44 379,722.003.9 - OTROS SERVICIOS 1,224,250.00
9,290,085.87 912,932.84 7,291,351.96 7,250,452.96 6,751,886.96 1,085,801.07 2,039,632.91 498,566.004.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 9,290,085.87
74,300.00 74,300.00 74,300.00 74,300.004.8 - ACTIVOS INTANGIBLES 74,300.00
5,420,700.00 5,200,500.00 5,100,500.00 4,827,500.00 220,200.00 320,200.00 273,000.005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOSCORRIENTE
5,420,700.00
66,485.34 66,485.34 66,485.34 66,485.346.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 66,485.34
185,689,551.88 20,056,833.21 145,985,157.38 125,451,792.26 118,746,214.70 19,647,561.29 60,237,759.62 6,705,577.56TOTAL TESORO MUNICIPAL 185,689,551.88
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
1,420,036.22 1,420,036.22 1,420,036.221.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1,420,036.22
32,009,917.12 29,013,963.00 14,271,741.01 10,074,462.66 2,995,954.12 17,738,176.11 4,197,278.352.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 32,009,917.12
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 130 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓNJurisdicción:
19,594,074.20 19,327,633.80 10,228,655.16 8,974,902.66 266,440.40 9,365,419.04 1,253,752.503.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 19,594,074.20
53,024,027.54 48,341,596.80 24,500,396.17 19,049,365.32 4,682,430.74 28,523,631.37 5,451,030.85TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 53,024,027.54
238,713,579.42 20,056,833.21 194,326,754.18 149,952,188.43 137,795,580.02 24,329,992.03 88,761,390.99 12,156,608.41TOTAL SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN SOCIAL 238,713,579.42
319,126,217.96 21,510,220.11 262,366,895.88 210,399,634.42 194,758,847.22 35,249,101.97 108,726,583.54 15,640,787.20TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 319,126,217.96
1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA GENERALJurisdicción:
Categoría Programática:01 - ADMINISTRACION SECRETARIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
TOTAL TESORO MUNICIPAL
TOTAL ADMINISTRACION SECRETARIA PARA EL FORTALECIMIENTOINSTITUCIONALCategoría Programática:
02 - SUBSECRETARIA DE INNOVACION TECNOLOGICA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 131 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA GENERALJurisdicción:
TOTAL TESORO MUNICIPAL
TOTAL SUBSECRETARIA DE INNOVACION TECNOLOGICA
Categoría Programática:03 - SECRETARIA GENERAL
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
TOTAL TESORO MUNICIPAL
TOTAL SECRETARIA GENERAL
TOTAL SECRETARIA GENERAL
1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTEJurisdicción:
Categoría Programática:02 - ADMINISTRACION SUBSECRETARÍA DE CULTURA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
850.00 850.00 850.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 850.00
850.00 850.00 850.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 850.00
850.00 850.00 850.00TOTAL ADMINISTRACION SUBSECRETARÍA DE CULTURA 850.00
Categoría Programática:77 - DEPORTES
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 132 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTEJurisdicción:
1,040.00 1,040.00 1,040.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,040.00
0.02 0.02 0.023.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 0.02
35,961.06 35,961.06 35,961.063.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 35,961.06
37,001.08 37,001.08 37,001.08TOTAL TESORO MUNICIPAL 37,001.08
37,001.08 37,001.08 37,001.08TOTAL DEPORTES 37,001.08
Categoría Programática:80 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
3,971.00 3,971.00 3,971.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 3,971.00
2,250.00 2,250.00 2,250.002.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,250.00
2,885.00 2,885.00 2,885.002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 2,885.00
14,950.00 14,950.00 14,950.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 14,950.00
81,500.00 81,500.00 81,500.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 81,500.00
78,764.00 78,764.00 78,764.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 78,764.00
184,320.00 184,320.00 184,320.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 184,320.00
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
137,272.50 137,272.50 23,655.00 23,655.00 113,617.503.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 137,272.50
25,000.00 25,000.00 2,000.00 2,000.00 23,000.003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 25,000.00
162,272.50 162,272.50 25,655.00 25,655.00 136,617.50TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 162,272.50
346,592.50 346,592.50 25,655.00 25,655.00 320,937.50TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL 346,592.50
Categoría Programática:82 - JUEGOS DEPORTIVOS CULTURA
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 133 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTEJurisdicción:
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
275.00 275.00 275.002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 275.00
275.00 275.00 275.00TOTAL TESORO MUNICIPAL 275.00
275.00 275.00 275.00TOTAL JUEGOS DEPORTIVOS CULTURA 275.00
Categoría Programática:87 - TURISMO
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 5,000.00
1,200.00 1,200.00 1,200.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1,200.00
139,140.20 139,140.20 139,140.203.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 139,140.20
6,720.00 6,720.00 6,720.003.9 - OTROS SERVICIOS 6,720.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO
152,060.20 152,060.20 5,000.00 5,000.00 147,060.20TOTAL TESORO MUNICIPAL 152,060.20
152,060.20 152,060.20 5,000.00 5,000.00 147,060.20TOTAL TURISMO 152,060.20
Categoría Programática:88 - PUERTO DE FRUTOS Y ESTACION FLUVIAL
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
3,770.36 3,770.36 3,770.363.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,770.36
3,770.36 3,770.36 3,770.36TOTAL TESORO MUNICIPAL 3,770.36
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 134 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTEJurisdicción:
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
4,840.00 4,840.00 4,840.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 4,840.00
12,100.00 12,100.00 12,100.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 12,100.00
6,560.00 6,560.00 6,560.003.9 - OTROS SERVICIOS 6,560.00
23,500.00 23,500.00 23,500.00TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 23,500.00
27,270.36 27,270.36 27,270.36TOTAL PUERTO DE FRUTOS Y ESTACION FLUVIAL 27,270.36
564,049.14 564,049.14 30,655.00 30,655.00 533,394.14TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE 564,049.14
1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTEJurisdicción:
Categoría Programática:01 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
35,607,857.32 35,618,732.37 26,241,670.85 26,241,670.85 25,847,577.19 9,377,061.52 9,377,061.52 394,093.661.1 - PERSONAL PERMANENTE 10,875.05
13,050,461.15 13,050,461.15 9,313,985.67 9,313,985.67 9,145,690.56 3,736,475.48 3,736,475.48 168,295.111.2 - PERSONAL TEMPORARIO
104,520.00 104,520.00 82,392.58 82,392.58 82,392.58 22,127.42 22,127.421.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
63,195.60 63,195.60 25,858.00 25,858.00 25,858.00 37,337.60 37,337.601.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
1,296,377.78 1,296,377.78 948,264.48 948,264.48 831,461.17 348,113.30 348,113.30 116,803.311.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
507,000.00 507,000.00 442,300.00 442,300.00 442,300.00 64,700.00 64,700.001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
156,181.24 356,181.24 179,575.35 128,752.60 104,434.50 176,605.89 227,428.64 24,318.102.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 200,000.00
116,540.00 116,540.00 102,850.00 102,850.00 102,850.00 13,690.00 13,690.002.2 - TEXTILES Y VESTUARIO
676,510.75 755,820.75 267,831.27 109,321.17 101,821.17 487,989.48 646,499.58 7,500.002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 79,310.00
491,010.00 491,010.00 86,512.31 54,924.73 47,302.81 404,497.69 436,085.27 7,621.922.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
460.00 460.00 460.002.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 460.00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
Fecha: 05/12/2019Hora: 12:22:49
Página: 135 de 135
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto: 2019 Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto CréditoAprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Crédito Vig.Devengado
Devengadono Pagado
Modificaciones
1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTEJurisdicción:
246,019.50 626,341.50 174,387.00 107,965.00 86,365.00 451,954.50 518,376.50 21,600.002.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 380,322.00
726,114.70 726,114.70 209,675.58 112,332.39 111,759.89 516,439.12 613,782.31 572.502.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
308,900.00 326,450.00 275,850.00 202,750.00 142,700.00 50,600.00 123,700.00 60,050.003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS 17,550.00
2,356,125.00 1,758,575.00 255,304.00 121,296.00 121,296.00 1,503,271.00 1,637,279.003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA -597,550.00
1,132,500.00 1,132,500.00 33,000.00 33,000.00 15,000.00 1,099,500.00 1,099,500.00 18,000.003.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
1,379,933.84 1,379,933.84 311,946.44 146,646.44 126,936.43 1,067,987.40 1,233,287.40 19,710.013.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
1,657,500.00 1,657,500.00 259,000.00 195,000.00 165,000.00 1,398,500.00 1,462,500.00 30,000.003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
15,000.00 1,681.00 1,681.00 1,681.00 13,319.00 13,319.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS 15,000.00
3,638,400.00 3,638,400.00 678,204.20 494,604.20 417,604.20 2,960,195.80 3,143,795.80 77,000.003.9 - OTROS SERVICIOS
614,265.06 614,265.06 614,265.06 614,265.064.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO
64,129,411.94 64,235,378.99 39,890,748.73 38,865,595.11 37,920,030.50 24,344,630.26 25,369,783.88 945,564.61TOTAL TESORO MUNICIPAL 105,967.05
64,129,411.94 64,235,378.99 39,890,748.73 38,865,595.11 37,920,030.50 24,344,630.26 25,369,783.88 945,564.61TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 105,967.05
64,129,411.94 64,235,378.99 39,890,748.73 38,865,595.11 37,920,030.50 24,344,630.26 25,369,783.88 945,564.61TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 105,967.05
TOTALES GENERALES 9,281,387,934.00 10,426,421,633.32 251,747,902.64 8,543,678,422.94 7,173,483,848.33 6,771,944,426.75 1,630,995,307.74 3,252,937,784.99 401,539,421.581,145,033,699.32
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal